Príjemky

Príjemka je doklad o príjme tovaru na sklad. Príjemka vstupuje do účtovníctva. Potvrdenie príjemky vykoná fyzické pripísanie tovaru na sklad. Potvrdenú príjemku je možné v module Účtovníctvo zlikvidovať a zaúčtovať.

Obr.: Otvorené menu modulu Nákup/Zásobovanie - Príjemky

Kniha Príjemky

Obr.: Kniha Príjemky

Skladové ceny pri príjme:

Existuje niekoľko variantov zadávania ceny. Ideálny prípad nastane, keď k prijímanému tovaru máme najskôr potvrdenú faktúru. Tým máme presne danú cenu prijímaného tovaru. Ak ale niektorá z položiek nie je na potvrdenej faktúre, je pri nej spočiatku udaná skladová cena z databázy Tovar.

V prípade, že potvrdíme príjemku skôr než faktúru, budeme na to upozornení a príjem sa vykoná v zadanej cene, ktorá zodpovedá skladovej cene v databáze tovar, resp. tej, ktorú sme na príjemke ešte zmenili. Fakturovaná cena bude potom uložená iba vo faktúre a skladovú cenu príjemky už nezmení. Neskôr možno tieto rozdiely cien vyčísliť.

V prípade, že potvrdíme faktúru skôr ako príjemku, prepíše sa automaticky pôvodná skladová cena na príjemke fakturovanou cenou a tú už nemožno meniť.

Vyššie uvedené neplatí v prípade skladov s nastavením Pevnej skladovej ceny - pri potvrdení príjemky sa tovar vždy ocení Plánovanou skladovou cenou z karty Tovar a Prepočet skladov túto cenu už neovplyvní.

Doklad Príjemka

Základné údaje (1. strana)

Na 1. stranách príjemky sú uložené základné údaje, ktoré slúžia k identifikácii dokladu. Pokiaľ je príjemka vystavená ako podriadený doklad, automaticky sa do hlavičky príjemky dosadzujú údaje z nadriadeného dokladu, to je z objednávky vydanej.

Obr.: Príjemky - 1. strana

Popis polí:

Objednávka	Pokiaľ je príjemka vystavená ako podriadený doklad, zobrazuje sa v tomto poli číslo objednávky vydanej, s ktorou je zviazaná. Ak je príjemka vystavená ako voľný doklad, toto pole je prázdne.
Adresy	Tlačidlo pre zobrazenie adresáta alebo nadriadenej firmy. Bližší popis je uvedený v kapitole Adresát.
Príjemka	Kniha, obdobie a číslo príjemky.
Stav	Pole pre výber z číselníka, ktoré umožňuje filtrovanie dokladu podľa vybraného stavu užívateľom.
Dodávateľ	Údaje o dodávateľovi, od ktorého je odoberaný tovar. Toto pole má väzbu do knihy Dod./Odb.
Sklad	Sklad príjemky. Priority dosadenia skladu do hlavičky príjemky: príjemka vytváraná z objednávky: plánovaný sklad z položky --- podľa knihy dokladu --- fyzický sklad; viazaná príjemka vytváraná klávesom Insert: podľa knihy dokladu --- fyzický sklad; voľná príjemka vytváraná klávesom Insert: podľa knihy dokladu. Fyzický sklad: ten je vidieť v spodnom stavovom riadku programu a pred vytvorením skladového dokladu je možné ho zmeniť priamo z nadriadeného dokladu z druhej strany pomocou klávesovej skratky Alt+F10.
Zóna	Zóna skladu, do ktorej sa bude vykonávať príjem. Výber umiestnenia v položkách je obmedzený podľa zóny v hlavičke dokladu.

V spodnej časti formulára je umožnené pracovať s poznámkami a to pomocou záložiek Poznámky, Text hlavičky a Text päty. Bližší popis práce s poznámkami je uvedený v kapitole Základné číselníky a podporné moduly K2 - Poznámky. Pre zobrazenie interného textu od dodávateľa slúži záložka Interný text dodávateľa. Ďalej sú k dispozícii záložky Úlohy a Aktivity. Popis práce so záložkami je popísaný v kapitole Úlohy - záložka dokladu a Aktivity - záložka dokladu.

Hlavička dokladu Príjemka obsahuje iba záložku Údaje.

Údaje - PRÍJEMKY

Záložka Údaje obsahuje základné informácie hlavičky dokladu.

pic_994

Obr.: Údaje - Príjemka (1.strana)

Popis polí:

Stredisko	Skratka strediska, ktoré vystavilo príjemku.
Kód zákazky	Kód, ktorý sa ďalej kopíruje do položiek príjemky.
Prostriedok	Odkaz do knihy Prostriedok. Z Objednávky vydanej sa kopíruje do podriadených dokladov.
Kód 1, Kód 2, Referent	Polia umožňujú užívateľské rozlíšenie, príp. väzbu do knihy Referenti. Bližší popis v kapitole Základné číselníky - Kód 1, Kód 2, Referent.
Vydal	Od koho bol prijatý tovar.
Párovací symbol	Toto pole slúži k zadaniu definície párovacieho symbolu účtovných dokladov (pozri kapitola Účtovníctvo - Párovacie symboly).
Kontácia	Kontácia príjemky. Pokiaľ v položkách príjemky nezadáme kontáciu, potom sa táto kontácia pri potvrdení dokladu dosadí do jeho jednotlivých položiek.
1. potvrdenie	Dátum a hodina prvého potvrdenia príjemky vrátane osoby, ktorá vykonala potvrdenie.
2. potvrdenie	Dátum a hodina druhého potvrdenia príjemky vrátane osoby, ktorá vykonala potvrdenie.
Typ plánu	Výber z číselníka Typ plánu. Implicitne sa dosadzuje do nových dokladov typ plánu definovaný v knihe Knihy nákupu na 1. strane v poli Typ plánu. Pokiaľ vytvárame príjemku ako viazaný doklad k objednávke vydanej, skopíruje sa typ plánu z objednávky vydanej.
Rad	Rad, do ktorého je zaradený doklad k spracovaniu. Príkladom radu môže byť rozdelenie skladníkov do určitých skupín. Zadaním radu do skladového dokladu sa pri uložení vygeneruje pre daný doklad poradové číslo pre zaradenie k spracovaniu v rámci priradeného radu.
Priorita	Priorita dokladu pre zaradenie do radu práce.
Skladník	Osoba, ktorá spracovala doklad. Skladníka vyberáme z knihy Referenti.
Dátum od / Dátum do	Časový interval, ako dlho vykonával skladník logistickú úlohu (príjem).
Dátum vystavenia	Dátum vystavenia príjemky. Automaticky sa do tohto poľa dosadzuje aktuálny dátum.
Popis	Ľubovoľný popis dokladu.
Vystavil	Meno pracovníka, ktorý vystavil doklad.
Zmenil	Dátum a meno pracovníka, ktorý vykonal poslednú zmenu.
Ignoruj ceny príjmu	Ak je toto pole začiarknuté, potom sa skutočná cena príjmu pri príjmových položkách (kladné položky na príjemke) ignoruje a tovar sa pri potvrdení dokladu ocení ako výdaj, t.j. podľa metódy oceňovania skladu.

Intrastat - FAKTURY PRIJATÉ a PRÍJEMKY

Na záložke Základné údaje je tlačidlo Intrastat, ktoré slúži k zadávaniu dôležitých údajov pre vykazovanie Intrastatu. Pokiaľ už existuje k dokladu doklad Intrastatu, tak sú v spodnej časti zobrazené položky intrastatu.

pic_6668

Obr.: Faktúra prijatá/Príjemky - Záložka Základné údaje a tlačidlo Intrastat

Dátum prechodu hranice	Rozhodujúci dátum pre vstup dokladu do Intrastatu. V prípade faktúry prijatej sa plní dátumom UZP faktúry. Pokiaľ je začiarknuté parameter mandanta Dátum prechodu hranice plniť podľa dátumu uskutočnenia, plní sa týmto dátumom. V prípade príjemky sa plní dátumom vystavenia príjemky. Užívateľsky je možné zmeniť.
Transakcia	Druh transakcie dokladu.
Dodacie podmienky	Dodacie podmienky dokladu.
Štát odoslania	Štát odoslania dokladu. Možné vyplniť, pokiaľ je štát odoslania iný, ako je štát v adrese dodávateľa (prípadne dodacia adresa, ak je zadaná).
Druh dopravy	Druh dopravy dokladu. Možno vyplniť, pokiaľ nie je zadaný Druh dopravy v číselníku Spôsob dopravy.
Nezahŕňať do intrastatu	Začiarknuté pole zaistí, že doklad nevstúpi do Intrastatu (aj keď by tam podľa ostatných podmienok vstúpiť mal).
Malá zásielka	Údaje o jednotlivých zásielkach odoslaného tovaru, ich fakturovaná hodnota nepresahuje 400 EUR sa môžu vyznačovať súhrnne ako Malá zásielka pod spoločným kódom tovaru „99500000“. Začiarknutím príznaku sa vykoná kontrola, či faktúra prijatá alebo príjemka podmienky pre malú zásielku spĺňa. Pokiaľ doklad podmienky nespĺňa, budú položky v Intrastate napočítané samostatne.
Dobropis v prijatí	Začiarknuté pole zaistí, že sa položka faktúry prijatej alebo príjemky so záporným množstvom dostane do Intrastat - prijatie. Pokiaľ nie je pole začiarknuté, potom daná položka vstúpi do Intrastat - odoslanie. Pozn.: Vhodné použiť v prípade, že firma vykazuje len Intrastat - prijatie.
Intrastat mimo EÚ	Pokiaľ je začiarknuté, potom aj v prípade, že daný doklad má dodávateľa v adrese štát, ktorý nemá začiarknutý príznak Intrastat, potom sa tento doklad faktúry prijatej alebo príjemky dostane do spracovávania pre Intrastat. Možno využiť pre dodávateľa / odberateľa pochádzajúceho zo Severného Írska.

Položky (2. strana)

Na 2. strane príjemiek je uvedený zoznam položiek, ktoré prijímame na sklad. Novú položku vkladáme v Zmene či v Novom zázname klávesom Ins. Pokiaľ vystavujeme voľný doklad, zobrazí sa formulár Položka nákupu, do ktorého vyberieme požadovaný tovar a zapíšeme potrebné údaje. Pokiaľ vystavujeme viazaný doklad, po stlačení klávesu Ins vyberáme položky z knihy Položky hlavičky. Sú tu uvedené všetky položky, ktoré sú zaradené na objednávke, ale doposiaľ na ne nebola vystavená príjemka.

Obr.: Príjemky - 2. strana

Formulár Položka nákupu môžeme vyvolať tiež stlačením klávesu Enter na jednotlivých položkách príjemky a to ako v Zmene, tak v Prehliadaní. V Zmene navyše môžeme poopraviť údaje o prijímanom množstve tovaru, dosadiť kódy a pod.

Tlačidlom Hromadná zmena položiek je v Zmene možné upraviť hromadne hodnoty v položkách dokladov, vrátane zľavy. Táto funkcia je bližšie popísaná v kapitolách Hromadná zmena položiek dokladov a Položky nákupu a predaja.

Likvidácia (3. strana)

K likvidácii a zaúčtovaniu dokladu slúži 3. strana karty Príjemky. Táto problematika je podrobne popísaná v kapitole Účtovníctvo - Likvidácia a účtovanie.

Doklady (5. strana)

Na 5. strane karty Príjemky je uvedený prehľad všetkých dokladov, ktoré sú s touto príjemkou zviazané pomocou nadriadeného dokladu (objednávky vydané). Presun medzi jednotlivými dokladmi sa vykoná súčasným stlačením klávesu Ctrl a začiatočného písmena dokladu. Taktiež je možné vybraný doklad zobraziť klávesom Enter.

Obr.: Príjemky - 5. strana s otvorenou záložkou Faktúry prijaté

Sériové čísla (6. strana)

Sú tu zobrazené sériové čísla zadané na položke Príjemky. Podrobný popis práce so sériovými číslami na skladových dokladoch je uvedený v kapitole Spoločné prvky nákupu a predaja - Sériové čísla.

Obr.: Príjemky - 6. strana

Dokumenty (9. strana)

Na 9. strane je možné k príjemkám priraďovať ľubovoľné dokumenty a doklady. Bližší popis práce s pripojenými dokladmi a dokumentmi je uvedený v kapitole Základné číselníky a podporné moduly K2 - 9. strana.

Funkcie menu modulu Príjemky

Formulár - Hromadné akcie - PRÍJEMKY

Hromadné akcie je možné spustiť nad záznamami označenými hviezdičkou alebo nad záznamami v kontajneri.

pic_1953

Obr.: Funkcia menu modulu Príjemky

Popis vybraných funkcií

Zmena stavu	K vybraným záznamom umožňuje hromadne zmeniť pole Stav.
Zmena bitov	Obsahuje možnosť hromadne meniť voľbu dokladu Ignorovať ceny príjmu. Súčasne je možné zvoliť, či sa má vykonať zmena aj na potvrdených dokladoch. Funkcia zaistí zmenu začiarkovacieho poľa v hlavičke dokladu a zmenu hodnoty v jeho položkách.

Funkcie nad Príjemkami



Rozpúšťanie VN	Ctrl+F3	Umožní rozpustiť vedľajšie náklady spojené s obstarávaním tovaru do položiek aktuálnej príjemky, príjemiek označených hviezdičkami alebo do príjemiek v kontajneri.
Prepočet VN	Shift+Ctrl+F3	Skorektnenie hodnoty vedľajších nákladov na označených položkách podľa skutočnej hodnoty v tabuľke vedľajších nákladov.
Doplň šarže a umiestnenia	Ctrl+F6	Doplnenie ôs pomocnej skladovej evidencie (šarže, umiestnenia. manipulačné jednotky) do položiek výdajov metódou FIFO (záložka Položky v Zmene). Funkcia má význam nad dokladmi v Knihe nákupu, ktorá nemá zapnutú voľbu Pri uložení dosadiť šarže a umiestnenia do výdajov.
Suma VN	Shift+F7	Zobrazí súčet plánovaných a skutočných vedľajších nákladov za všetky položky dokladu.
Potvrdenie bez kontroly	Alt+Shift+F2	Potvrdenie skladového dokladu s vypnutou kontrolou záporného stavu. V prípade, že na doklade je karta Tovaru s evidenciou sériových čísel, sériové čísla sa neriešia (čiže stav SČ na sklade sa neaktualizuje). Na takomto doklade sa nastaví príznak označujúci, že doklad má nekorektné / neaktualizované sériové čísla - v poli "SerialNumberInconsistencyBitCalc“ sa zobrazí ikona . Do doby než bude skladová evidencia sériových čísel zaktualizovaná a doklad skorektnený (bližší popis v kapitole Konzistencia, časť Konzistencia sériových čísel), nemožno doklad potvrdzovať či odpotvrdzovať štandardným mechanizmom. Vykonanie funkcie sa vždy loguje do zmien. Funkcia je prístupná iba užívateľom s právom Číselníky / Tovar / Zmena povolenia záporného stavu.
Odpotvrdenie bez kontroly	Ctrl+Shift+F2	Odpotvrdenie skladového dokladu s vypnutou kontrolou záporného stavu. V prípade, že na doklade je karta Tovaru s evidenciou sériových čísel, sériové čísla sa neriešia (čiže stav SČ na sklade sa neaktualizuje). Na takomto doklade sa nastaví príznak označujúci, že doklad má nekorektné sériové čísla - v poli "SerialNumberInconsistencyBitCalc“ sa zobrazí ikona . Do doby než bude skladová evidencia sériových čísel zaktualizovaná a doklad skorektnený (bližší popis v kapitole Konzistencia, časť Konzistencia sériových čísel), nemožno doklad potvrdzovať či odpotvrdzovať štandardným mechanizmom. Vykonanie funkcie sa vždy loguje do zmien. Funkcia je prístupná iba užívateľom s právom Číselníky / Tovar / Zmena povolenia záporného stavu.

Stornovanie príjemky:

Pokiaľ už bola príjemka uložená (má svoje číslo), nemožno ju vymazať žiadnym spôsobom. Iba ak nie je potvrdená, je možné ju stornovať. To sa vykonáva klávesom F8. Pri stornovanej príjemke zostáva v databáze iba hlavička s príznakom stornovania. Položky príjemky sa vymažú. Pokiaľ je žiaduce zistiť dodatočne, aký obsah bol na príjemke pred stornovaním (z dôvodu kontroly), je možné ho zistiť z faktúry prijatej viazanej k tejto príjemke, na ktorej sa pri stornovaní nevymazáva.

Funkcie nad položkami príjemiek

Popis funkcií nad položkami príjemiek:

Zmeniť skladovú cenu	Alt+F5	Umožní zmeniť skladovú cenu na položkách potvrdenej príjemky (v Prehliadaní).
Výdaj z manipulačnej jednotky	Alt+F6	Výdaj z manipulačnej jednotky. Funkcia slúži pre vloženie všetkých položiek z vybranej manipulačnej jednotky do dokladu (záložka Položky, v Zmene). Do príjemky sa položky vložia do záporným množstvom.

Zostavy Príjemky

Zostavy nad Príjemkami nájdete v Katalógu zostáv.