Číslo procesu: FIN003

Id. číslo skriptu: FFIN040

Súbor: INVOICE_IN_ORDER.PAS

Popis skriptu: Funkcia slúži k rýchlej tvorbe bankového príkazu z kontajnera faktúr prijatých, záloh poskytnutých, záväzkov z miezd a ostatných záväzkov.

Adresa v strome: [Financie] [Funkcie]

[Financie] [Banka]

[Mzdy] [Záväzky z miezd]

AdvancesProvided - Nie

Áno - spracuje poskytnuté zálohy, pokiaľ je skript spustený nad iným modulom než faktúry prijaté, zálohy poskytnuté, ostatné záväzky.

BookOfBo -

Skratka knihy, v ktorej sa vytvorí bankový príkaz.

DateDue - 0

Dátum splatnosti. Parameter sa neberie do úvahy, ak parameter NewDailyOrder = Áno.

DaysToMat - 0

Počet dní, o koľko sa posunie dátum platby.

InvoicesReceived - Áno

Áno - spracuje prijaté faktúry, pokiaľ je skript spustený nad iným modulom než faktúry prijaté, zálohy poskytnuté, ostatné záväzky.

NewDailyOrder - Nie

Áno - doklady vloží na príkazy podľa dátumu splatnosti; Nie - všetky doklady vloží na jeden príkaz.

OtherLiability - Nie

Áno - spracuje ostatné záväzky, pokiaľ je skript spustený nad iným modulom než faktúry prijaté, zálohy poskytnuté, ostatné záväzky.

PayrollLiab - Nie

Áno - spracuje záväzky z miezd, pokiaľ je skript spustený nad iným modulom než faktúry prijaté, zálohy poskytnuté, ostatné záväzky a záväzky z miezd (platí pre českú legislatívu.

Číslo procesu: FIN015

Id. číslo skriptu: FFIN057

Súbor: FAV_ExpKBSUM.PAS

Popis skriptu: Funkcia slúži k tvorbe správy vo formáte ckm, ktorú požaduje Komerční banka v rámci svojej služby Elektronická zástava pohľadávok. Spúšťa sa z knihy Saldokonto k dátumu, kde sa nastaví dátum, ku ktorému sa vyhodnocuje a potom sa spustí skript. Skript vytvorí správu (súbor), ktorá obsahuje požadované údaje z faktúr vydaných a ostnatých pohľadávok. Údaje sa vytvoria len z faktúr vydaných/ostatných pohľadávok, ktoré nie sú zaplatené a sú nestornované.

Adresa v strome: [Financie] [Saldokonto] [Export pohľadávok pre banku]

NoOfContract - cisloZsml

Číslo záložnej zmluvy.

FilePath - Miesto, kde sa vytvorený súbor uloží.

FileName - Názov súboru, ktorý dostane vytvorený súbor.

Číslo procesu: FIN015

Id. číslo skriptu: FFIN058

Súbor: FAV_ExpCSOB.PAS

Popis skriptu: Funkcia slúži k tvorbe správy vo formáte xls, ktorú požaduje ČSOB v rámci svojej služby Import pohľadávok. Spúšťa sa z knihy Saldokonto k dátumu, kde sa nastaví dátum, ku ktorému sa vyhodnocuje a potom sa spustí skript. Skript vytvorí správu (súbor), ktorá obsahuje požadované údaje z faktúr vydaných a ostnatých pohľadávok. Údaje sa vytvoria len z faktúr vydaných a ostatných pohľadávok, ktoré nie sú zaplatené a sú nestornované.

Adresa v strome: [Financie] [Saldokonto] [Export pohľadávok pre banku]

DateOfCreate

Dátum vytvorenia súboru

NoOfContract - cisloZsml

Číslo záložnej zmluvy.

FilePath - Miesto, kde sa vytvorený súbor uloží.

FileName - Názov súboru, ktorý dostane vytvorený súbor.

Číslo procesu: FIN015

Id. číslo skriptu: FFIN061

Súbor: FAV_ExpCS.PAS

Popis skriptu: Funkcia slúži k tvorbe správy vo formáte xls, ktorú požaduje Česká sporiteľňa pre export pohľadávok. Spúšťa sa z knihy Saldokonto k dátumu, kde sa nastaví dátum, ku ktorému sa vyhodnocuje a potom sa spustí skript. Skript vytvorí správu (súbor), ktorá obsahuje požadované údaje z faktúr vydaných a ostnatých pohľadávok. Údaje sa vytvoria len z faktúr vydaných a ostatných pohľadávok, ktoré nie sú zaplatené a sú nestornované.

Adresa v strome: [Financie] [Saldokonto] [Export pohľadávok pre banku]

DateOfCreate

Dátum vytvorenia súboru

NoOfContract - cisloZsml

Číslo záložnej zmluvy.

FilePath - Miesto, kde sa vytvorený súbor uloží.

FileName - Názov súboru, ktorý dostane vytvorený súbor.

UserRefNo - Áno

Exportuje variabilný symbol.

DateOfContract

Dátum zmluvy

SupplementNo

Číslo dodatku zmluvy.

Číslo procesu: FIN015

Id. číslo skriptu: FFIN062

Súbor: FAV_ExpCITI.PAS

Popis skriptu: Funkcia slúži k tvorbe správy vo formáte xls, ktorú požaduje CITI banka pre export pohľadávok. Spúšťa sa z knihy Saldokonto k dátumu, kde sa nastaví dátum, ku ktorému sa vyhodnocuje a potom sa spustí skript. Skript vytvorí správu (súbor), ktorá obsahuje požadované údaje z faktúr vydaných a ostnatých pohľadávok. Údaje sa vytvoria len z faktúr vydaných a ostatných pohľadávok, ktoré nie sú zaplatené a sú nestornované.

Adresa v strome: [Financie] [Saldokonto] [Export pohľadávok pre banku]

DateOfCreate

Dátum vytvorenia súboru

LoanNumber - Číslo exportu. Plní sa do stĺpca Loan Number v exceli.

Číslo záložnej zmluvy.

FilePath - Miesto, kde sa vytvorený súbor uloží.

FileName - Názov súboru, ktorý dostane vytvorený súbor.

Číslo procesu: FIN003, ZAS015

Id. číslo skriptu: FFIN052

Soubor: HB_ORDER.PAS

Popis skriptu: Skript slouží ke tvorbě bankovních příkazů pro všechny používané bankovní systémy.

Adresa ve stromu: [Finance] [Banka] [Homebanking] [Bankovní příkazy]

Číslo procesu: FIN002, ZAS015

Id. číslo skriptu: FFIN053

Soubor: HB_STATEMENT.PAS

Popis skriptu: Skript slouží k importu bankovních výpisů všech používaných systémů do IS K2.

Adresa ve stromu: [Finance] [Banka] [Homebanking] [Bankovní výpisy]

Číslo procesu: FIN003

Id. číslo skriptu: FFIN054

Soubor: HB_GROUPORDER.PAS

Popis skriptu: Skript slouží k seskupení plateb jednotlivým dodavatelům v rámci jednoho příkazu.

Adresa ve stromu: [Finance] [Banka] [Homebanking] [Bankovní příkazy]

Číslo procesu: FIN002

Id. číslo skriptu: FFIN060

Soubor: HB_GROUPORDER.PAS

Popis skriptu: Pomocí skriptu je možné zadat variabilní symboly, které chceme vyloučit z párování pomocí skriptu HB - bankovní výpis. Zadané variabilní symboly se nebudou vyhledávat v příkazech.

Adresa ve stromu: [Finance] [Banka] [Homebanking] [Bankovní výpisy]

Bez parametrů.

Číslo procesu:není zařazeno

Id. číslo skriptu: FFIN055

Soubor: HB_SignIca.pas

Popis skriptu: Pomocí skriptu je možné přidat 2. podpis na vyexportovaný příkaz (soubor)

Adresa ve stromu: [Finance] [Banka] [Homebanking] [Bankovní příkazy]

Bez parametrů.

Číslo procesu:

Id. číslo skriptu: FFIN064

Soubor: HB_RefNoLoaderConfig.PAS

Popis skriptu: Pomocí skriptu je možné nastavit konfiguraci hromadných plateb. Skript umí uložit nebo načíst z externího souboru, podle toho, který parametr je zadaný.

Adresa ve stromu:

InputFile

Parametr pro načtení uložené konfigurace ze souboru.

OutputFile

Parametr pro uložení konfigurace do souboru.

Číslo procesu: FIN008, ZAS015

Id. číslo skriptu: FFIN019

Soubor: PARPLKAR.PAS

Popis skriptu: Funkce do každého pokladního dokladu z filtru přidá komentář, ve kterém bude vazba na bankovní výpis s platbou od provozovatele platebních karet. Zároveň funkce vytvoří v bankovním výpise dvě položky, jejichž částka bude odpovídat rozdílu součtu částek pokladních dokladů z filtru a částky párované položky bankovního výpisu.

Adresa ve stromu: [Finance] [Funkce]

ArticleCode

Kód zboží, který se doplní do položek bankovního výpisu (do změněné položky i do nově vzniklých).

Code1

Kód 1, který se doplní do položek bankovního výpisu (do změněné položky i do nově vzniklých).

Code2

Kód 2, který se doplní do položek bankovního výpisu (do změněné položky i do nově vzniklých).

ContractCode

Kód zakázky, který se doplní do položek bankovního výpisu (do změněné položky i do nově vzniklých).

CostCentre

Středisko, které se doplní do položek bankovního výpisu (do změněné položky i do nově vzniklých).

Device

Prostředek, který se doplní do položek bankovního výpisu (do změněné položky i do nově vzniklých).

Officer

Referent, který se doplní do položek bankovního výpisu (do změněné položky i do nově vzniklých).

Ucet_Prijmu - 311000

Účet, který se doplní do bankovního výpisu do položky typu příjem.

Ucet_Vydeje - 568000

Účet, který se doplní do bankovního výpisu do položky typu výdej.

Číslo procesu: FIN008, ZAS015

Id. číslo skriptu: FFIN059

Soubor: CardPaymentPairing.PAS

Popis skriptu: Funkce umožní na základě výpisu poskytovatele platebních karet (z České spořitelny - formát xml) rozdělit položku bankovního výpisu na jednotlivé platby a spárovat je s pokladními / interními doklady. Pro každou platbu kartou se na výpise vytvoří příjmová položka dle výše platby a výdajová položka ve výši poplatku za platbu kartou. Funkce se spouští nad položkou bankovního výpisu (typ P nebo N). Po spuštění je třeba vybrat xml soubor s výpisem platebních karet. Zobrazí se formulář funkce, kde v levé části se zobrazí nespárované položky výpisu platebních karet, v pravé části pokladní/interní doklady, které dosud nebyly spárovány. Pokladní/interní doklady se automaticky přiřadí k položkám výpisu na základě variabilního symbolu. Položky lze také párovat ručně. Po odsouhlasení formuláře funkce se položka BV rozpadne na položky dle výpisu karet, na spárované pokladní/interní doklady se vloží komentář s číslem bankovního výpisu.

Adresa ve stromu: [Finance] [Funkce]

CardCompanyBacc

Bankovní účet poskytovatele plateb.

CardCompanyBank

Kód banky poskytovatele plateb.

CashbackAccount

Účet pro výběr hotovosti.

CurrentUFContext

Kontext uživatelského rozhraní (nezadávat).

DocBook

Knihy pokladních / interních dokladů pro platbu kartou (oddělené středníkem).

DocType - 2

Typ dokladu pro platbu kartou: 1 - interní doklad, 2 - pokladní doklad.

FeeAccount

Účet poplatku.

FileMask - *.xml

Maska souborů.

IncomeAccount

Účet příjmu.

InputFileType - -1

Typ vstupního souboru.

PathToFile

Adresář se vstupními soubory.

Číslo procesu: FIN007

Id. číslo skriptu: FFIN050

Soubor: SKONTO_CHANGE_BY_BAZ.PAS

Popis skriptu: Funkce provede aktualizaci platebních podmínek na nepotvrzených zakázkách nebo objednávkách v případě, že dojde ke změně platebních podmínek na kartě vybraného dodavatele/odběratele. Funkci je nutné spustit na kontejneru zakázek nebo objednávek.

Adresa ve stromu: [Finance] [Funkce]

Bez parametrů.

Číslo procesu: EXP012

Id. číslo skriptu: FEXP004

Soubor: InvoicePenalty.PAS

Popis skriptu: Skript vytvoří penalizační faktury k fakturám a ostatním pohledávkám. Ve formuláři skriptu je možné filtrovat doklady k penalizaci dle zadaných kritérií. Vytvoří křížové odkazy mezi fakturou penalizační a penalizovanou a mezi platbou a penalizační fakturou.

Adresa ve stromu:

ArticleName -

NEZB PENALE

Zkratka zboží, která se má použít při vytvoření penalizačních faktur.

Číslo procesu: EXP014

Id. číslo skriptu: FEXP017

Soubor: FA_DOB.PAS

Popis skriptu: Funkce zajišťuje tvorbu opravných daňových dokladů k položkám faktur a k zálohám a jejich vzájemné provázání. Je možné ji použít hromadně k více fakturám, je možné vytvářet pouze skladový doklad. Princip řešení spočívá v tom, že se k původní faktuře, resp. její položce, vytvoří faktura nová (opravný daňový doklad), která obsahuje jednu nebo dvě položky v závislosti na tom, zda se jedná o opravu množství nebo ceny.

Adresa ve stromu: [Finance] [Opravné daňové doklady]

AccDate_VF -

Datum účetního případu faktury vydané - ODD.

ArticleFilter - Ne

Ano - v úvodním formuláři se zobrazí jen položky z kontejneru zboží.

BorderCrossingDate - 0.0.0000

Datum přechodu hranic, které se doplní do položek. Pokud je parametr s nulovým datem, pak se v případě cenového dobropisu doplní do položek datum vystavení dobropisované faktury.

ConfirmInvoice - Ne

Ano - potvrdí se nově vytvořená faktura (opravný DD) a záloha (opravný DD).

ConfirmNewCommission - Ne

Ano - pokud parametr CreateNewCommission = Ano a všechny podřízené doklady jsou potvrzené, potvrdí se i nově vytvořená zakázka.

ConfirmRel - Ne

Ano - potvrdí se nově vytvořená příjemka/výdejka.

ContractCode_VY -

Zkratka kódu zakázky nově vytvořené výdejka.

CopyBatch_RP - Ano

Ano - do dobropisované příjemky se dosadí šarže z původní příjemky. Ne - do dobropisované příjemky se dosadí nejstarší šarže s dispozicí.

CopyLocation_RP - Ano

Ano - do dobropisované příjemky se dosadí umístění z původní příjemky. Ne - do dobropisované příjemky se umístění nedosadí.

CorrTaxTypes - Ne

Ano - na nově vytvořené faktuře se změní typ daně (využití pro slovenskou legislativu). Soubor pro změnu typu daní je uložen v souboru TaxTypesConfig.xml v adresáři K2\SupportFiles\Legislation.

CreatedDocuments

Parametr slouží pouze k internímu programovému použití.

CreateFreeInvoice - Ne

Ano - v případě cenového dobropisu se vytvoří volná faktura.

CreateInvoice - Ano

Ne - nevytvoří novou fakturu - opravný daňový doklad. Používá se v případě, pokud chceme vytvářet pouze skladové doklady.

CreateNewCommission - Ne

Parametr má význam pouze u faktur vydaných a faktur přijatých. Ano - vytváří se také nová zakázka/objednávka. Položky se nevkládají do původní zakázky/objednávky; Ne - nevytváří se nová zakázka/objednávka.

CreateOffset – Ne

Vytvořit zápočet faktury a ODD interním dokladem.

CreateStockDoc - Ano

Ano - vytvoří k faktuře příjemku/výdejku.

CopyPaymentCondition - Ano

Ne - nekopíruje platební podmínky do nové faktury - opravného daňového dokladu.

CurrentRecord - Ne

Ano - funkce zpracovává aktuální záznam.

DateOfIssue_VF -

Datumm vystavení faktury vydané - ODD.

EmptyInvoiceDate - Ne

Ano - doplní na novou fakturu nulové datum UZP.

EnterRebate - Ne

Ano - u cenového dobropisu se zadává sleva na položku; Ne - zadává se nová cena položky.

IgnoreReceiptPrice_VY - Ne

Ano - nastaví na výdejce Ignoruj ceny příjmu při oceňování klouzavou cenou nebo oceňování podle šarží.

IncidentalCost - Ano

Ano - na faktuře přijaté se položky cenového dobropisu označí jako Vedlejší náklad.

InternalDocBook –

Zkratka knihy interních dokladů pro zápočet.

InvoicePostingKey

Zkratka kontace faktury - opravného daňového dokladu.

LinkForOriginalInvoice - Ne

Ano - do položek a na 9. stranu vytvořeného ODD se vloží vazba na původní doklad. (Má význam u opakovaných cenových dobropisů.)

Location_PF

Interní číslo Umístění pro dobropisované příjemky.

Location_VF

Interní číslo Umístění pro dobropisované výdejky.

Messages - Ano

Ano - zobrazí se dotaz po odsouhlasení vstupního formuláře a hlášení. Ne - dotaz a hlášení se nezobrazí.

NameOfReasonToDescr - Ne

Ano - do Popisu faktury - ODD a zakázky (pokud vzniká nová) se vloží důvod opravy. Pokud je důvod opravy uložen v číselníku, do Popisu se vloží Název z číselníku.

NewAdvanceBook_PZ

Nastavení knihy prodeje, ve které budou zálohy - opravné DD vytvářeny.

NewAdvanceBook_VZ

Nastavení knihy nákupu, ve které budou zálohy - opravné DD vytvářeny.

NewCommissionBook_PF

Nastavení knihy nákupu, ve které budou opravné DD vytvářeny.

NewCommissionBook_VF

Nastavení knihy prodeje, ve které budou opravné DD vytvářeny.

NewDocStatus

Zkratka Stavu, který se doplní do nově vytvořených dokladů.

NoInteractive - Ne

Ano - vytvoří se opravný daňový doklad ke všem položkám faktury bez zobrazení formuláře.

NoInteractiveXml

Parametr slouží pouze k internímu programovému použití.

NoIntrastat - Ne

Ano - na faktuře se zatrhne Nezahrnovat do Intrastatu.

OriginalStockPrice_VY - Ne

Ano - při množstevním dobropise se do výdejky dosadí skladová cena z původní výdejky.

PrintReport - Ne

Parametr pro přednastavení zatržítka "Zobrazit sestavu". Je možné zobrazit sestavu i když je nastaven parametr "NoInteractive" na hodnotu "Ano".

ReasonForCorrection

Parametr pro přednastavení důvodu opravy - zobrazí se ve vstupním formuláři.

ReasonForCorrectionRequired- Ne

Vyžadovat vyplnění Důvodu opravy.

Ano - pokud není vyplněn důvod opravy, opravný daňový doklad se nevytvoří.

ReportNumber

Parametr pro zadání čísla tiskové sestavy v F9 (pro tisk sestavy s nastavenými parametry tisku).

ReportPath_PF

Parametr pro tisk speciální sestavy faktury přijaté. Je nutné zadat celou cestu k uložené sestavě.

ReportPath_PZ

Parametr pro tisk speciální sestavy přijaté zálohy. Je nutné zadat celou cestu k uložené sestavě.

ReportPath_VF

Parametr pro tisk speciální sestavy faktury vydané. Je nutné zadat celou cestu k uložené sestavě.

ReportPath_VZ

Parametr pro tisk speciální sestavy poskytnuté zálohy. Je nutné zadat celou cestu k uložené sestavě.

ShowOnlyToCreditNote - Ne

Ano - v úvodním formuláři zobrazí jen položky, které lze dobropisovat.

Stock_PF - 0

Parametr slouží pro nastavení čísla skladu, na kterém budou vytvářeny příjemky.

Stock_VF - 0

Parametr slouží pro nastavení čísla skladu, na kterém budou vytvářeny výdejky.

StockDocPostingKey -

Zkratka kontace příjemky / výdejky.

Číslo procesu: EXP014

Id. číslo skriptu: FEXP019

Soubor: ADV_MutualDeduction.PAS

Popis skriptu: Skript slouží ke vzájemnému čerpání zálohy a opravného daňového dokladu. Skript je možné spustit nad jednou zálohou ODD nebo hromadně nad kontejnerem záloh ODD nebo nad ohvězdičkovanými doklady.

Adresa ve stromu: [Finance] [Opravné daňové doklady]

CorrTaxTypes - Ne

Ano - lze vzájemně čerpat zálohu a opravný DD s různým typem daně (využití pro slovenskou legislativu).

CheckActualRate - Ne

Ano - kontroluje se, zda zálohy mají stejný aktuální kurz; Ne - kontroluje se, zda zálohy byly vystaveny se stejným kurzem.

Číslo procesu: EXP014

Id. číslo skriptu: FEXP020

Soubor: ADV_MutualDeductionC.PAS

Popis skriptu: Skript slouží ke zrušení vzájemnému čerpání zálohy a opravného daňového dokladu.

Adresa ve stromu: [Finance] [Opravné daňové doklady]

Bez parametrů.

Číslo procesu: EXP014

Id. číslo skriptu: FEXP018

Soubor: ADV_StornoODD.PAS

Popis skriptu: Skript slouží ke stornování nezaplacené zálohy - opravného daňového dokladu. Původní záloha se pak opět nabízí k čerpání.

Adresa ve stromu: [Finance] [Opravné daňové doklady]

Bez parametrů.

Číslo procesu: FIN009

Id. číslo skriptu: FFIN043

Soubor: EXCHANGELISTIMPORT.PAS

Popis skriptu: Naimportuje do knihy Měny kurzy měn ze zadané webové adresy.

Adresa ve stromu: [Finance] [Funkce]

AktDatum - Ne

Ano - načíst kurzovní lístek k dnešnímu datu a ukládat s datem výpisu; Ne - načíst včerejší kurzovní lístek a ukládat s dnešním datem.

CompanyId - 0

Číslo vlastní firmy - zadává se pouze v případě, že vlastní firma používá vlastní kurzovní lístek.

FromToDate - Ne

Ano - můžeme určit datum "od" a datum "do". Budou se stahovat všechny kurzovní lístky, které jsou k tomuto období; Ne - kurzovní lístky se stahují od počátku roku ke dnešku.

ListDate - 0.0.0000

Datum, ke kterému se má stáhnout kurzovní lístek.

PathExList - K_CURR.TXT

Cesta ke kurzovnímu lístku staženému z webu - standardně v uživatelském adresáři.

ProxyAuthorizat - Ne

Ano - proxy vyžaduje autorizaci; Ne - nevyžaduje.

ProxyPassword

Heslo..

ProxyPort - 0

Port proxy.

ProxyServer

Server proxy.

ProxyUsername

Uživatelské jméno.

ShowLog - Ne

Ano - zobrazovat hlášení o chybách a výjimkách; Ne - nezobrazovat.

ShowMessages - Ne

Ano - zobrazovat hlášení skriptu; Ne - nezobrazovat.

ReWrite - Ne

Ano - pokud v K2 existuje kurzovní lístek k datu, které určíme pro stáhnutí lístku, pak se kurz k tomuto datu přepíše; Ne - nepřepíše.

WWW - http://www.cnb.cz/cs/financni_trhy/devizovy_trh/kurzy_devizoveho_trhu/denni_kurz.txt

Internetová adresa odkazující se na kurzovní lístek.

Číslo procesu: FIN009

Id. číslo skriptu: FFIN065

Soubor: ExchangeListImportMontlyCZ.PAS

Popis skriptu: Pro použití jako plánovaná úloha. Naimportuje do knihy Měny kurz platný poslední pracovní den v měsíci s datem 1. následujícího měsíce. Vyžaduje nastavení Kalendáře volných dnů a svátků v Parametrech mandanta.

Adresa ve stromu: [Finance] [Funkce]

Číslo procesu: FIN009

Id. číslo skriptu: FFIN063

Soubor: ExchangeListImportOther.pas

Popis skriptu: Naimportuje do knihy Měny kurzy ostatních měn z adresy https://www.cnb.cz/cs/financni-trhy/devizovy-trh/kurzy-ostatnich-men/kurzy-ostatnich-men/

Adresa ve stromu: [Finance] [Funkce]

AktDatum - Ne

Ano - načíst kurzovní lístek k dnešnímu datu a ukládat s datem výpisu; Ne - načíst včerejší kurzovní lístek a ukládat s dnešním datem.

CompanyId - 0

Číslo vlastní firmy - zadává se pouze v případě, že vlastní firma používá vlastní kurzovní lístek.

FromToDate - Ne

Ano - můžeme určit datum "od" a datum "do". Budou se stahovat všechny kurzovní lístky, které jsou k tomuto období; Ne - kurzovní lístky se stahují od počátku roku ke dnešku.

ListDate - 0.0.0000

Datum, ke kterému se má stáhnout kurzovní lístek.

ProxyAuthorizat - Ne

Ano - proxy vyžaduje autorizaci; Ne - nevyžaduje.

ProxyPassword

Heslo..

ProxyPort - 0

Port proxy.

ProxyServer

Server proxy.

ProxyUsername

Uživatelské jméno.

ReWrite - Ne

Ano - pokud v K2 existuje kurzovní lístek k datu, které určíme pro stáhnutí lístku, pak se kurz k tomuto datu přepíše; Ne - nepřepíše.

ShowLog - Ne

Ano - zobrazovat hlášení o chybách a výjimkách; Ne - nezobrazovat.

ShowMessages - Ne

Ano - zobrazovat hlášení skriptu; Ne - nezobrazovat.

WWW - https://www.cnb.cz/cs/financni-trhy/devizovy-trh/kurzy-ostatnich-men/kurzy-ostatnich-men/

Internetová adresa odkazující se na kurzovní lístek pro ostatní měny.

Číslo procesu: FIN009

Id. číslo skriptu: FFIN064

Soubor: EXCHANGELISTIMPORTUKRAINE.PAS

Popis skriptu: Naimportuje do knihy Měny kurzy ukrajinského kurzovního lístku ze zadané webové adresy. Vždy dosazuje datum ze souboru.

Adresa ve stromu:

AktDatum - Ne

Ano - načíst kurzovní lístek k dnešnímu datu a ukládat s datem výpisu; Ne - načíst včerejší kurzovní lístek a ukládat s dnešním datem.CompanyId - 0

Číslo vlastní firmy - zadává se pouze v případě, že vlastní firma používá vlastní kurzovní lístek.

FromToDate - Ne

Ano - můžeme určit datum "od" a datum "do". Budou se stahovat všechny kurzovní lístky, které jsou k tomuto období; Ne - kurzovní lístky se stahují od počátku roku ke dnešku.

ListDate - 0.0.0000

Datum, ke kterému se má stáhnout kurzovní lístek.

PathExList - K_CURR.TXT

Cesta ke kurzovnímu lístku staženému z webu - standardně v uživatelském adresáři.

ProxyAuthorizat - Ne

Ano - proxy vyžaduje autorizaci; Ne - nevyžaduje.

ProxyPassword

Heslo..

ProxyPort - 0

Port proxy.

ProxyServer

Server proxy.

ProxyUsername

Uživatelské jméno.

ShowLog - Ne

Ano - zobrazovat hlášení o chybách a výjimkách; Ne - nezobrazovat.

ShowMessages - Ne

Ano - zobrazovat hlášení skriptu; Ne - nezobrazovat.

ReWrite - Ne

Ano - pokud v K2 existuje kurzovní lístek k datu, které určíme pro stáhnutí lístku, pak se kurz k tomuto datu přepíše; Ne - nepřepíše.

WWW - https://bank.gov.ua/NBUStatService/v1/statdirectory/exchange?json

Internetová adresa odkazující se na kurzovní lístek.

Číslo procesu: FIN009

Id. číslo skriptu: FFIN064

Soubor: ExchangeListImportPolandDaily.PAS

Popis skriptu: Naimportuje do knihy Měny kurzy polského kurzovního lístku ze zadané webové adresy. Vždy dosazuje datum ze souboru.

Adresa ve stromu:

AktDatum - Ne

Ano - načíst kurzovní lístek k dnešnímu datu a ukládat s datem výpisu; Ne - načíst včerejší kurzovní lístek a ukládat s dnešním datem.

CompanyId - 0

Číslo vlastní firmy - zadává se pouze v případě, že vlastní firma používá vlastní kurzovní lístek.

FromToDate - Ne

Ano - můžeme určit datum "od" a datum "do". Budou se stahovat všechny kurzovní lístky, které jsou k tomuto období; Ne - kurzovní lístky se stahují od počátku roku ke dnešku.

ListDate - 0.0.0000

Datum, ke kterému se má stáhnout kurzovní lístek.

ProxyAuthorizat - Ne

Ano - proxy vyžaduje autorizaci; Ne - nevyžaduje.

ProxyPassword

Heslo..

ProxyPort - 0

Port proxy.

ProxyServer

Server proxy.

ProxyUsername

Uživatelské jméno.

ReWrite - Ne

Ano - pokud v K2 existuje kurzovní lístek k datu, které určíme pro stáhnutí lístku, pak se kurz k tomuto datu přepíše; Ne - nepřepíše.

ShowLog - Ne

Ano - zobrazovat hlášení o chybách a výjimkách; Ne - nezobrazovat.

ShowMessages - Ne

Ano - zobrazovat hlášení skriptu; Ne - nezobrazovat.

WWW - https://api.nbp.pl/api/exchangerates/tables/a/

Internetová adresa odkazující se na kurzovní lístek.

Číslo procesu: FIN014

Id. číslo skriptu: FFIN059

Súbor: ImpStatInterest.pas

Popis skriptu: Naplní číselník Zákonný úrok z omeškania podľa hodnôt vyplnených v súbore K2/SupportFiles\Legislation\CZE\Zakonny_urok.csv pre českú firmu a zo súboru K2/SupportFiles\Legislation\SVK\Zakonny_urok.csv pre slovenskú firmu. Súbory .csv sú aktualizované firmou K2.

Adresa v strome: [Financie] [Funkcie]

bez parametrov