Interné doklady

Interné doklady slúžia k vystavovaniu a evidencii vnútrofiremných dokladov, ktoré svojou povahou nezodpovedajú dokladom v iných moduloch systému (faktúra, pokladničný doklad a pod.). Interné doklady typu Vstup, Výstup vstupujú do priznania k DPH.

Interný doklad je možné využiť napr. pri oprave výšky dane pri pohľadávkach za dlžníkov v insolvenčnom riadení, pri zaradení majetku do používania v inom zdaňovacom období ako bol obstaraný majetok. Interným dokladom je možné zaplatiť faktúru/ zálohu (napr. centové nedoplatky), uplatniť skonto, preceniť záväzky a pohľadávky k súvahovému dňu.

pic_6134

Obr.: Otvorené menu modulu Interné doklady

Knihy interných dokladov

Všetky interné doklady je možné deliť do jednotlivých kníh. Knihy je možné nastaviť vo funkcii Správa kníh. Prepínanie kníh vo všetkých dokladoch sa vykoná klávesovou skratkou Alt+F10 (po prepnutí kníh sa pravítko automaticky nastaví na posledný záznam v tabuľke).

pic_2272_2024

Obr.: Správa kníh Interné doklady

Pri zavedení novej knihy (klávesom Ins) je potrebné zadať povinnú skratku, popis a vybrať vlastnú firmu.

Popis práce s knihami, princíp nastavenia a popis nultej záložky nájdete v kapitole Správca / Správa kníh.

Základné údaje (1. strana)

pic_7631_2024

Obr.: Knihy interných dokladov - Implicitné nastavenie

Popis polí:

Skratka	Slúži pre označenie danej knihy.
Firma	Firma mandanta.
Popis	Popis knihy interných dokladov.
Kontácia	Kontácia interného dokladu - výber z tabuľky Súvzťažnosti.
Účet MD	Číslo účtu MD, ktoré bude vstupovať do účtovníctva. Výber z tabuľky Účtovná osnova.
Účet D	Číslo účtu D, ktoré bude vstupovať do účtovníctva. Výber z tabuľky Účtovná osnova.
Typ dokladu	Typ dokladu, ktorý sa nastaví do prvej položky interného dokladu.
Typ dane	Typ dane interného dokladu - výber z tabuľky Typy daní.
DPH	Pri vystavení interného dokladu sa nastaví príznak DPH.
Párovací symbol	Párovací symbol pre interné doklady.
Variabilný symbol	Tu si môžeme prednastaviť variabilné symboly, ktoré sa budú pri vytvorení interného dokladu vkladať do týchto dokladov. Podporované formáty zadania definície variabilného symbolu: 1) XXX@CI(N0Y): hodnota XXX predstavuje ľubovoľné číslice alebo písmená. Znaky @CI určujú, že nasledujúca časť bude tvorená číslom dokladu a znaky (N0Y) predstavujú počet číslic, do koľkých miest (určené hodnotou Y) bude číslo dokladu doplnené nulami (určené znakom 0). Maximálny počet znakov pre VS je 12. Čísla vznikajú pri uložení dokladu. Napríklad pri zadaní funkcie 4002@CI(N07) a predpokladu, že číslo dokladu, pre ktorý má byť vytvorený variabilný symbol, bude 1256, bude variabilný symbol vypadať nasledovne: 40020001256. 2) Je možné zadať definíciu variabilného symbolu aj pre prípady, aby sa číslo interného dokladu nedopĺňalo nulami do stanoveného počtu znakov. Definícia musí byť zadaná takto: XXXX@CI(N00). Druhú zadanú nulu je v tomto špecifickom prípade nutné chápať tak, že sa ruší dopĺňanie núl (prvá zadaná nula). 3) XXX@KO(1 až 12): doplní kód zákazky, číslo 1 až 12 určuje, koľko znakov zo skratky kódu zákazky sa použije. 4) XXX@ST(1 až 12): doplní stredisko, číslo 1 až 12 určuje, koľko znakov zo skratky strediska sa použije. Ak zostanú všetky polia variabilných symbolov prázdne, bude sa VS vypĺňať automaticky vo formáte @CI(N07).
Implicitné kurzy	Výber implicitného kurzu pre interný doklad (možnosť zadať iný kurz pre doklad na vstup, na výstup alebo bez začiarknutia príznaku DPH). Tým sa nastaví automatický výber príslušného kurzu z kurzového lístka v interných dokladoch.
Kurzové doklady	Začiarkneme iba v knihe, v ktorej sa vytvárajú kurzové interné doklady pri precenení záväzkov a pohľadávok. Začiarkávacie pole spôsobí, že platby v tejto knihe nie sú považované za platby, ale za precenenie.
Stredisko	Stredisko, ktoré sa bude prednastavovať do interných dokladov.
IČDPH vlastnej firmy	IČDPH zadané v tomto poli sa automaticky zobrazí pri údajoch vlastnej firmy na zostavách vytlačených nad dokladmi z tejto knihy. Pole vyplníme iba v prípade, že máme registráciu k IČDPH aj v inom štáte a v tejto knihe vystavujeme doklady spadajúce do priznania k DPH tohto iného štátu.
Automaticky potvrdzovať	Pokiaľ bude pole začiarknuté, interný doklad sa pri uložení automaticky potvrdí.

Číslovanie

Na strane Číslovanie sa definuje číslovanie interných dokladov.

pic_2274_2024

Obr.: Knihy interných dokladov - číslovanie

Interné doklady

Kniha Interné doklady

Modul Interných dokladov slúži k evidencii vnútropodnikových dokladov. Medzi knihami sa prepíname klávesmi Alt+F10 alebo funkciou Vybrať knihu v ribbone.

pic_6135

Obr.: Kniha Interné doklady

Interný doklad

Základné údaje

Táto záložka slúži k evidencii základných údajov a položiek.

pic_7632

Obr.: Interný doklad - Základné údaje

Popis polí:

Interný doklad	Kniha, obdobie a číslo dokladu.
Dátum vystavenia	Dátum. Automaticky je do tohto poľa vkladaný aktuálny dátum, v prípade potreby je možné ho prepísať.
Čas vystavenia	Čas. Automaticky je do tohto poľa vkladaný aktuálny čas, v prípade potreby je možné ho prepísať.
Mena	Mena dokladu.
Skonto	Pole nie je možné editovať, nastavuje sa automaticky pri uplatnení skonta. Ak je začiarknuté pole, doklad nie je možné ručne odpotvrdiť ani odstornovať.
Stav	Stav dokladu. Pole je možné vyplniť hodnotou z užívateľsky definovaného číselníka, má evidenciu histórie zmien.
Typ dokladu, Doklad	Doklad (prijatá faktúra, poskytnutá záloha ...), ktorý je priradený k internému dokladu. Vyberie sa typ dokladu a pomocou tlačidla Doklad sa vloží konkrétny doklad.
Externé číslo	Externé číslo.
Popis	Popis dokladu.
Bez DPH	Čiastka netto dokladu v mene dokladu.
DPH	Čiastka DPH dokladu v mene dokladu.
Čiastka s DPH	Čiastka brutto dokladu v mene dokladu.

??? ??? ???.

K interným dokladom je možné pripájať Komentáre, prípadne môžeme využiť Text hlavičky a Text päty.

Položky

Na záložke Základné údaje sa v časti Položky zadávajú položky interných dokladov. Formulár položky je iný pre typy VS, VY a pre typy PF, VF, VZ, PZ, OP, OV.

pic_6137

Obr.: Formulár Položka interného dokladu - typ VS, VY

Popis polí položky typu Vstup, Výstup:

Typ	Typ položky interného dokladu.
Dátum úč. prípadu	Podľa tohto dátumu sa zaúčtuje doklad.
Čas	Čas účtovného prípadu.
Dátum UZP	Podľa tohto dátumu vstupuje doklad do priznania k DPH.
Variabilný symbol	Variabilný symbol položky interného dokladu - môže byť vytváraný automaticky podľa nastavení v Knihách interných dokladov.
Sadzba dane	Sadzba DPH.
Typ dane	Typ dane určuje, do ktorého riadku Priznania k DPH sa položka interného dokladu načíta.
DPH	Ak je začiarknuté pole, položka je daňovým dokladom.
Popis	Popis položky. Je možné vybrať z číselníka Popis alebo zadať ľubovoľný text bez väzby na číselník.
Názov	Názov položky. Je možné vybrať z číselníka Karta interného dokladu alebo zadať ľubovoľný text bez väzby na číselník.
Množstvo	Množstvo. Pri novej položke sa nastavuje na 1.
Merná jednotka	Výber z číselníka Merná jednotka.
Bez DPH	Čiastka Netto v mene dokladu.
DPH	Výška čiastky DPH v mene dokladu.
Čiastka s DPH	Čiastka Brutto v mene dokladu.
Nezaokrúhliť	Pole sa začiarkáva v prípade, že čiastky Netto a DPH na daňovom doklade sú zaokrúhlené inak ako v IS K2. Na položke interného dokladu sa potom vyplní pole Brutto a DPH. Výška čiastky Netto sa dopočíta automaticky.
Zjedn. DD	Po stlačení tlačidla sa prepočíta čiastka DPH brutto koeficientom a dopočíta sa Netto ako rozdiel čiastok Brutto a DPH. Automaticky sa zapne príznak Nezaokrúhliť.
Kurz	Pokiaľ je doklad vystavený v cudzej mene, dosadzuje sa do tohto poľa mena dokladu a výmenný kurz pre prepočet na tuzemskú menu.
Kurzový lístok - položka	Otvorí náhľad do kurzového lístka danej meny, pravítko nastaví na kurz platný k dátumu účtovného prípadu položky.
Firma	Výber z číselníka Dod./Odb.
Adresa	Možnosť zadať jednoduchú adresu.
Účet MD	Účet Má Dať z účtovného rozvrhu.
Účet D	Účet Dal z účtovného rozvrhu.
Kontácia	Kontácia položky interného dokladu.
Párovací symbol	Tento symbol slúži k párovaniu v účtovníctve.

pic_6138

Obr.: Formulár Položka interného dokladu - typ PF, VF, VZ, PZ, OV, OP

Popis polí položky typu PF, VF, VZ, PZ, OP, OV:

Typ	Typ dokladu, ktorý je platený interným dokladom.
Dátum úč. prípadu	Podľa tohto dátumu sa zaúčtuje doklad.
Čas	Čas účtovného prípadu.
Platený doklad	Výber dokladu z číselníka podľa zadaného typu.
Variabilný symbol	Variabilný symbol sa doplní z plateného dokladu.
Zostáva doplatiť	Čiastka zostávajúca k doplateniu v mene plateného dokladu a v mene vlastnej firmy. Túto čiastku nie je možné meniť.
Čiastka plateného dokladu	Brutto plateného dokladu v mene plateného dokladu a v mene vlastnej firmy.
Vyplatené komu / Prijaté od	Možné je vybrať z číselníka alebo zadať ľubovoľný text.
Popis	Možné je vybrať z číselníka alebo zadať ľubovoľný text.
Ručná zmena platby v mene	Pole sa začiarkáva (automaticky) v prípade, kedy na položke interného dokladu editujeme Platbu v mene mandanta alebo Rozdiel.
Bez DPH	Čiastka platby v mene dokladu. Ak je doklad v cudzej mene, zobrazuje sa tiež čiastka v mene vlastnej firmy.
Kurz platby	Kurz platby v mene interného dokladu.
Kurzový lístok - položka	Otvorí náhľad do kurzového lístka danej meny, pravítko nastaví na kurz platný k dátumu účtovného prípadu položky.
Platba	Čiastka platby na platenom doklade. Na dokladoch v cudzej mene je možné na tomto riadku zadať čiastku platby ako v cudzej mene, tak v mene vlastnej firmy. Čiastka vstupuje do poľa Celkom zaplatené na platenom doklade. Pokiaľ by bola čiastka platby v mene vlastnej firmy alebo pole Rozdiel editované ručne, zobrazuje sa v poli bitmapa .
Kurz platby v mene dokladu	Kurz platby v mene plateného dokladu.
Kurzový lístok - platený doklad	Otvorí náhľad do kurzového lístka meny plateného dokladu, pravítko nastaví na kurz platný k dátumu účtovného prípadu položky.
Rozdiel	Zobrazuje kurzový rozdiel v mene vlastnej firmy. Čiastka Netto (v mene vlastnej firmy) - čiastka Platby (v mene vlastnej firmy).
Firma	Dosadí sa z plateného dokladu, pole nie je možné editovať.
Adresa	Možnosť zadať jednoduchú adresu.
Účet MD	Účet Má Dať z účtovného rozvrhu. Pri položkách typu PF, VZ a OV sa zobrazuje účet z plateného dokladu a nemožno ho editovať.
Účet D	Účet Dal z účtovného rozvrhu. Pri položkách typu VF, PZ a OP sa zobrazuje účet z plateného dokladu a nemožno ho editovať.
Kontácia	Kontácia položky interného dokladu.
Párovací symbol	Tento symbol slúži k párovaniu v účtovníctve.

Po stlačení tlačidla Viac... je možné na položkách editovať pole Stredisko, Kód zákazky, Kód 1, Kód 2, Referent, Prostriedok a Kód tovaru, zadať Text a Komentáre.

Účtovanie

K zaúčtovaniu interných dokladov sa používa záložka Účtovanie, ktorá je opticky rozdelená na dve časti. Horná časť zobrazuje položky interných dokladov. Dolná časť je určená pre zaúčtovanie dokladu.

V Zmene potvrdeného dokladu je možné na záložke Účtovanie editovať pole Účet MD, Účet D (pokiaľ položka nie je platbou faktúry alebo iného dokladu) a pole Kontácie.

Pozn.: Bližší popis účtovania je uvedený v kapitole Účtovanie.

Prílohy

Na záložke Prílohy je možné vkladať dokumenty, priraďovať odkazy na doklady a vytvárať úlohy. V časti Interné doklady sa zobrazujú interné doklady, v ktorých je daný doklad uvedený (v poli Doklad) - napr. pri samovymeraní DPH.

Funkcie nad Internými dokladmi

F7	Likvidácia a zaúčtovanie interného dokladu.
F8	Pokiaľ už bol uložený interný doklad, nemožno ho vymazať. Iba ak nie je potvrdený, je možné ho stornovať klávesom F8. Stornovaný interný doklad zostáva s nedotknutým obsahom, má iba príznak stornovania. Stornovaný interný doklad nemožno zmeniť. Opätovným stlačením klávesu F8 je možné odstornovať interný doklad.
Shift+Alt+F2	Zmena dátumu UZP na položkách interného dokladu.
Shift+F3	Zmena Externého čísla na potvrdenom internom doklade so zapnutým príznakom Skonto.
Shift+F4	Vytvorenie opakovaných dokladov - hromadné vytvorenie interných dokladov.
Ctrl+F7	Hromadná likvidácia a zaúčtovanie interných dokladov.
Alt+F3	Na záložke Základné údaje nastaví implicitné zotriedenie položiek.
Ctrl+F3	V Zmene sa otočí znamienko pri Množstvo a čiastok celkom na všetkých položkách dokladu.
Ctrl+F6	V Zmene sa vyvolá formulár pre zmenu Dátumu účtovného prípadu a Dátumu UZP na položkách dokladu.
Ctrl+E	Pokiaľ bol interný doklad odoslaný do EET, otvorí sa príslušný záznam v knihe EET.
Ctrl+Shift+F7	V Prehliadaní pomocou týchto klávesov zobrazíme filter položiek platobných dokladov.
Ctrl+L	Pokiaľ je interný doklad zaúčtovaný, zobrazí účtovný doklad.

Vytvorenie opakovaných interných dokladov

Funkcia je určená pre automatické vytváranie dokladov "kopírovaním" aktuálneho dokladu, kedy nové doklady sa od aktuálneho líšia iba v dátumoch. Má využitie napr. pre časové rozlíšenie.

Po spustení funkcie (Shift+F4) sa zobrazí vstupný formulár funkcie:

pic_4323

Obr.: Formulár funkcie Vytvorenie interných dokladov

Vo vstupnom formulári:

zadáme frekvenciu opakovaní - označíme voľbu Denné, Týždenné, Mesačné, Štvrťročné alebo Ročné,
začiarkneme a zadáme Dátum do (dátum úč. prípadu, do ktorého sa majú doklady vytvoriť) alebo začiarkneme a zadáme Počet nových dokladov,
môžeme začiarknuť Potvrdiť doklady.

Po stlačení tlačidla OK sa vytvoria nové doklady, ktoré budú mať Dátum úč. prípadu nastavený podľa zvolenej frekvencie opakovaní, Dátum splatnosti sa nastaví podľa počtu dní splatnosti na implicitnom doklade.

Vytvorenie interného dokladu z faktúry, OP/OV


Číslo procesu: UCT034	Id. číslo skriptu: FUCT081	Súbor: INV_CreateInternalDoc.PAS
Popis skriptu: Skript spustíme na faktúre vydanej / prijatej alebo na ostatnej pohľadávke / záväzku. Po spustení sa zobrazí formulár, v ktorom sa podľa dokladu nastaví Firma, Dátum úč. prípadu a UZP a Popis. Zadáme knihu, v ktorej má byť vytvorený interný doklad, čiastku netto, sadzbu DPH alebo kartu interného dokladu, prípadne ďalšie údaje. Po odsúhlasení formulára sa vytvorí interný doklad. Pokiaľ sa vytvára z faktúry vydanej alebo ostatnej pohľadávky, je na položke typ Výstup, pokiaľ z faktúry prijatej alebo ostatného záväzku - typ Vstup. Je možné využiť napr. pre časové rozlíšenie k faktúre.
Adresa v strome: [Účtovníctvo] [Interné doklady]

Parametre skriptu:

AccDate - dátum úč. prípadu z faktúry, ostatnej pohľadávky alebo záväzku

Dátum úč. prípadu položky interného dokladu.

AccountC -

Účet Dal položky interného dokladu.

AccountD -

Účet Má dať položky interného dokladu.

Book -

Skratka knihy interných dokladov.

Card -

Skratka karty interného dokladu.

Confirm - Áno

Áno - potvrdí sa vytvorený doklad.

Description - popis z faktúry

Popis dokladu.

DimensionsFromInvoice - Áno

Analytické osi sa dosadia podľa faktúry, ostatnej pohľadávky alebo záväzku.

Firm - firma z faktúry

Firma dokladu.

Interactive - Áno

Áno - zobrazí sa vstupný formulár.

Net - 0

Netto čiastka dokladu.

NetFromInvoice - Nie

Áno - čiastka sa nastaví podľa netto čiastky faktúry.

RateOfVat -

Skratka sadzby DPH položky dokladu.

TypeOfTax -

Typ dane položky dokladu.

Vat - Nie

Áno - začiarkne sa príznak DPH na položke dokladu.

VatDate - dátum UZP z faktúry

Dátum UZP položky dokladu.

Karta Interného dokladu

Číselník Karta interného dokladu je možné využiť ako položky interných dokladov typu Vstup, Výstup. Údaje z karty sa kopírujú do položky interného dokladu.

pic_6139

Obr.: Karta interného dokladu - kniha

Základné údaje

Táto záložka slúži k evidencii základných údajov.

pic_6140

Obr.: Karta interného dokladu - Základné údaje

Popis vybraných polí:

Skratka	Skratka karty interného dokladu.
Názov	Názov karty interného dokladu.
Nekopírovať názov	Pokiaľ je zapnuté, z karty sa do položky interného dokladu skopíruje Názov len v prípade, že na položke dokladu nie je žiadny názov uložený.
Sadzba DPH	Sadzba DPH.
Typ dane	Typ dane.
Merná jednotka	Merná jednotka.
Účet MD	Účet Má dať.
Účet D	Účet Dal.
Kontácia	Kontácia interného dokladu.
Párovací symbol	Párovací symbol.

Tlačové zostavy nad internými dokladmi

Interný doklad

Precenenie záväzkov a pohľadávok k SD

Interný doklad - Insolventnosť

Zoznam interných dokladov

Výpis interných dokladov

Oprava základu dane - nedobytné pohľadávky