Analytické modely pre Financie

Základné informácie o dátovom modeli Financie

Všeobecné informácie:

• Dáta do BI riešení sú čerpané iba z jedného dátového zdroja, a to K2 databázy (fyzicky jedna databáza). Terminológii K2 sa jedná o jedného Mandanta.
• Dôležitá je kvalita zadaných dát v K2.
• Pre správnu funkčnosť výpočtu čiastky v konsolidovanej mene je nutné:
  • Nastaviť menu mandanta.
  • Kontrola vyplnenia dát v kurzovom lístku.
• Zmena meny mandanta po nasadení (existencii) BI riešenia v prostredí zákazníka vyžaduje preplnenie celej histórie dát.
• Import dát do BI riešení prebieha inkrementálne a bude spúšťaný pravidelne každú hodinu. Inkrementálne načítanie dát funguje na princípe zistení, aké doklady sa vytvorili alebo zmenili od posledného importu dát, a tie následne spracováva.

Všeobecne k dátovému modelu:

• Terminológia dimenzie a fakty:
  • Fakty obsahujú väčšinou číselné hodnoty/metriky/merítka napr. zostatky, obraty a pod.
  • Dimenzie dávajú faktom význam, t.j. rozpadajú ich napr. v čase či zoskupujú podľa vybraných vlastností.
• Pri práci v exceli pomocou kontingenčnej tabuľky je vždy nutné zvoliť skupinu merítok (označených sumou), s ktorou chceme pracovať. To zabráni nesprávnemu použitiu dimenzie (označené „zoznamom“), ktorá s danou skupinou merítok nesúvisí.
• Skupiny merítok sú označené číselne 01 a 02, aby sa nám zobrazovali vo vrchnej časti prehľadu.
• Merítka sú spracované v troch menách:
  • mena dokladu,
  • mena konsolidácie,
  • mena vlastná firma.
• Menu konsolidácie určuje nastavenie v K2, viď. vyššie.
• Mena vlastnej firmy je základní mena spoločnosti, v ktorej sa účtuje.
• Mena dokladu je pôvodná mena, v ktorej bol daný doklad vystavený.
• Merítka zostatkové je nutné použiť v kombinácii s dimenziou Dátum.
• Pri použití merítka s názvom „mena dokladu“ je nutné použiť rozpad či filter cez dimenziu Mena dokladu, inak by dochádzalo k sčítaniu čiastok v rôznych menách.
• V prípade existencie viac spoločností musíme pri práci s merítkami „Mena vlastná firma“ vykonať filtráciu na konkrétnu spoločnosť alebo použiť atribút Vlastná firma mena z dimenzie Vlastná firma.

Účtovný denník:

• Obsahuje všetky pohyby z účtovného denníka v rozsahu účtovnej vety.
• Popis vybraných dimenzií:
  • Vlastnosti účtovnej transakcie:
  • účtovná transakcia strana – rozlišuje stranu MD a D,
  • typ – rozlišuje štandardné účtovanie, otváranie a zavieranie účtovnej knihy.
  • Prvotný doklad:
  • Obsahuje prvotné doklady, ktoré boli zaúčtované, so základnými vlastnosťami:

    zaradenie dokladu do knihy,

    typ dokladu (príjemka, výdajka, faktúra vydaná, atď.).

  • Účtovný doklad:
  • Obsahuje všetky účtovné doklady so základnými vlastnosťami:

    zaradenie dokladu do knihy,

    typ dokladu (príjemka, výdajka, závierkový doklad, všeobecný doklad, otvírkový doklad atď.).

  • V prípade použitia viac účtovných kníh v rámci jednej spoločnosti, je nutné urobiť filtráciu alebo rozpad cez knihu.
  • Účtovná transakcia detail:
  • najväčší detail, ktorý možno zadať do rozpadu,
  • číslo riadku z účtovného dokladu,
  • popis účtovnej transakcie.

Saldo:

• Saldo je napočítané retrospektívne pre každý deň a daný doklad sa objavuje v časovom intervale od jeho vystavenia až po jeho úhradu.
• Spracováva doklady typu faktúra prijatá, faktúra vystavená, zálohy poskytnuté, zálohy prijaté, ostatné záväzky, ostatné pohľadávky a záväzky z miezd.
• V prípade použitia iného atribútu z dimenzie Dátum, než je deň, dosadzuje hodnotu salda k poslednému dňu, napr. pre január 2023 to bude stav k 31. 1 2023
• Popis vybraných dimenzií:
  • Saldo doklad
  • Obsahuje doklady, nad ktorými je spracované saldo s nasledujúcimi vlastnosťami:

    zaradenie dokladu do knihy,

    typ dokladu (faktúra prijatá a vystavená, ostatné pohľadávky a záväzky, zálohy poskytnuté a prijaté, záväzky z miezd)

  • Lehota
  • Zaradenie do kategórie Po splatnosti a V splatnosti.
  • Podľa počtu dní medzi dátumom splatnosti a vybraným dňom (deň, ku ktorému zobrazujeme stav salda), dochádza k členeniu do tzv. lehôt.
  • Rozpad na Oneskorenie v dňoch:

    mínusová čiastka ukazuje, že daný doklad je X dní pred splatnosťou,

    plusová čiastka indikuje, že daný doklad je po splatnosti X dní.