Zápočet

Funkcia Zápočet umožňuje vytvorenie návrhu zápočtov s dodávateľmi a odberateľmi s editáciou čiastok jednotlivých dokladov zahrnutých do zápočtu. Pokiaľ je návrh zápočtu akceptovaný, je ďalším krokom vlastné vykonanie zápočtu.

Pre vykonávanie zápočtov je nutné mať zavedený zvláštny zápočtový bankový účet.

Funkciu Zápočet spúšťame nad modulom Dodávatelia/odberatelia zo záložky Funkcie. Zápočet môžeme spustiť nad zákazníkom, na ktorom je nastavené pravítko, nad všetkými označenými záznamami alebo vybranými označenými záznamami. Zo stromového menu sa funkcia Zápočet spustí rovno nad všetkými Dodávateľmi/Odberateľmi. Funkciu je možné pridať do „Obľúbených“ pomocou shortcutu (Nový – Financie – Zápočet).

Pred vytvorením návrhu zápočtu je potrebné založiť a nastaviť zobrazenie zápočtu v Konfigurácií vytváranie zápočtu (na záložke Funkcie nad Dodávateľmi/Odberateľmi - Výber - Správa).

Zo formulára zápočtu v režime „Návrh“ je možné vytlačiť zostavu Zápočet – Zoznam záväzkov a pohľadávok (OffsetLD.AM).

Z formulára zápočtu v režime "Editácia uložených návrhov" sa tlačí zostava Zápočet – Náhľad (Offset.AM). Zostavu je možné vytlačiť aj na zápočtovom bankovom príkaze alebo výpise.

Konfigurácia zápočtu

Najskôr je potrebné zadať konfiguráciu zápočtu, ktorú spustíme nad Dodávateľmi/Odberateľmi. V ribbone na záložke Funkcie, v sekcií Zápočet, zvolíme Výber-Správa.

Novou konfiguráciou založíme stlačením tlačidla Nový (alebo klávesom Insert). V Konfigurácií vytváranie zápočtu nastavíme zápočtovú knihu, menu, v ktorej má byť zápočet vytváraný, či sa má zápočet vytvárať podľa zákazníka, IČO alebo IČDPH, aké doklady sa majú do zápočtu zahrnúť.

Konfiguráciu môžeme mať vytvorených viac, podľa zadávaných parametrov. Pre úpravu konfigurácie sa používa tlačidlo Zmena (F5). Konfiguráciu je možné tiež otvoriť klávesom Enter alebo dvojklikom myši. Zobrazí sa nastavenie, ktoré je možné upraviť.

pic_7271

Obr.: Konfigurácia zápočtu

pic_9712

Obr.: Konfigurácia zápočtu - Základné údaje

Popis polí Konfigurácie zápočtu - záložka Základné údaje:

Skratka	Skratka pre konfiguráciu zápočtu.
Popis	Popis pre konfiguráciu zápočtu.
Úroveň	V tomto poli volíme úroveň, pre ktorú bude daná konfigurácia uložená. Výber z úrovní: Továrna, Globálna, Mandant, Skupina, Užívateľ, Firma. Podľa toho, ktorú úroveň v tomto poli vyberieme, zadávame informácie do ďalších polí.
Užívateľ	Pole pre výber užívateľa, ktorý bude mať vytvorenú konfiguráciu k dispozícií.
Firma	Pole pre voľbu firmy, ktorá bude mať vytvorenú konfiguráciu k dispozícií.
Predvolené	Pokiaľ je toto pole začiarknuté, je daná konfigurácia braná programom ako predvolená.
Mandant	Pole pre voľbu mandanta, ktorý bude mať vytvorenú konfiguráciu k dispozícií.
Zápočet podľa	Je možné nastaviť vytváranie zápočtu podľa Zákazníka, IČDPH, IČO.
Kniha zápočtu	Voľba zápočtovej knihy.
Mena zápočtu	Voľba meny zápočtu. Do zápočtu sa ponúkajú iba faktúry, zálohy, ostatné záväzky a pohľadávky vo zvolenej mene zápočtu.
Nadriadený Dod./Odb.	Pokiaľ bude voľba začiarknutá, do zápočtu pre nadriadenú firmu zahrnie i doklady vystavené na firmu podriadenú.
Započítať doklady v rôznych menách	Pokiaľ je začiarknuté, započítajú sa vzájomne doklady, ktoré majú rôznu menu. Do zápočtu sa ponúkajú faktúry, zálohy, ostatné záväzky a pohľadávky v rôznej mene zápočtu. Zápočet sa vykoná v mene firmy.

pic_7270

Obr.: Konfigurácia zápočtu - Doklady

Popis polí Konfigurácie zápočtu - Záložka Doklady:

Na záložke Doklady sa vyberú doklady, ktoré sa majú vo formulári Zápočet spracovať. Je tiež možné vybrať knihy pre jednotlivé typy dokladov, ktoré nechceme do zápočtu zahrnúť.

Iba potvrdené doklady	Pokiaľ je začiarknuté, započítajú sa len doklady, ktoré sú potvrdené.
Ignorované spôsoby platby	Je možné zadať, ktoré spôsoby platby nebudú do zápočtu ponúkané.
Spracovať	Je možné začiarknuť doklady, ktoré majú byť zahrnuté do spracovania zápočtu.
Knihy, ktoré sa nezahrnú do zápočtu	Je možné zadať knihy, ktoré nemajú byť do zápočtu zahrnuté.

Vytvorenie návrhu zápočtu

pic_7277

Obr.: Dodávatelia/Odberatelia - záložka Funkcie

Po výbere zo zoznamu Dodávateľov/Odberateľov stlačíme funkciu Zápočet. Pokiaľ nie je vybraná konfigurácie zápočtu, po spustení funkcie Zápočet sa zobrazí hlásenie: "Nie je nastavená konfigurácia zápočtu". Vykonáme teda voľbu Nastavenie zobrazenia - vyberáme z nastavených konfigurácií zápočtu. Z konfigurácie je možné vyberať tiež pred stlačením funkcie Zápočet, prostredníctvom voľby Výber na záložke Funkcie nad Dodávateľmi/Odberateľmi.

Zobrazí sa zoznam pohľadávok a záväzkov, ktoré je možné s vybraným zákazníkom vzájomne započítať (existujú súčasne neuhradené pohľadávky aj záväzky). Doklady, vhodné k zápočtu sú označené hviezdičkou. Do zápočtu sa ponúkajú iba faktúry, zálohy, ostatné záväzky a pohľadávky vo zvolenej mene zápočtu, podľa nastavenej konfigurácie. Prípadne zvolením inej konfigurácie môžeme započítať medzi sebou doklady v inej mene alebo rôznych menách.

Zápočet sa zobrazí v režime "Návrh". Návrh je možné upraviť, je možné vyberať a označiť len určité doklady.

Stlačením tlačidla Vytvoriť návrh zápočtu príde k uloženiu návrhu zápočtu a vytvoreniu bankového príkazu. Zobrazí sa otázka Chcete vytvoriť návrh zápočtu? Po odsúhlasení je vytvorený Bankový príkaz.

pic_7296

Obr.: Režim Návrh - Zápočet v Kč

Pri vytvorení návrhu zápočtu vzniká Bankový príkaz v zápočtovej knihe nastavené v Konfigurácií zápočtu. Vytvorený návrh zápočtu je uložený a je možné ho zobraziť a upraviť v režime "Editácia uložených návrhov".

Popis formulára pre Zápočet, režim Návrh:

Návrh	Režim "Návrh". V tomto režime sa zobrazujú zákazníci, s ktorými je možné vykonať zápočet a zoznam pohľadávok a záväzkov podľa toho, na ktorom zákazníkovi (pokiaľ je v konfigurácií zadané zápočet podľa zákazníka) je nastavené pravítko.
Vytvoriť návrh zápočtu	Po stlačení tohto tlačidla je vytvorený Bankový príkaz a uložený návrh zápočtu. Prehliadať a editovať ho môžeme v režime "Editácia uložených návrhov".
Vytvoriť zápočet	Po potvrdení zápočtu príde prostredníctvom tohto tlačidla rovno k vytvoreniu vlastného zápočtu a Bankového výpisu. Zápočet je potom vysporiadaný.
Nastavenie zobrazenia	Výber z konfigurácií zápočtu. Novú konfiguráciu je možné zadať cez voľbu Správa.
Funkcie a tlač	Tlač zostavy Zoznam záväzkov a pohľadávok.
Zostava Zoznam záväzkov a pohľadávok.	V režime "Návrh" je k dispozícií zostava Zoznam záväzkov a pohľadávok.
Zápočet	V hornej časti "Zápočet" sa zobrazuje zoznam Dodávateľov-Odberateľov, s ktorými je možné vykonať zápočet podľa nastavenej konfigurácie.
Suma vybraných pohľadávok	Pole je v ľavej časti formulára a zahŕňa kladné nezaplatené VF, PZ a OP, preplatené a dobropisované PF, VZ a OV.
Automaticky dopočítať čiastku	Pokiaľ je začiarknuté, čiastky "Započítať" budú prepočítané na odporúčanú hodnotu.
Suma vybraných záväzkov	Pole je v pravej časti formulára a zahŕňa kladné nezaplatené PF, OV, preplatené a dobropisované VF, prípadne aj poskytnuté zálohy.
Pohľadávky	Zoznam pohľadávok k zápočtu.
s	Označenie výberu pohľadávky alebo záväzku do zápočtu. Označenie hviezdičkou vykonáme klávesovou skratkou Shift+Enter.
Skratka	Skratka dokladu.
Doklad	Číslo dokladu.
Mena	Mena dokladu.
Variabilný symbol	Variabilný symbol dokladu.
Dátum splatnosti	Dátum splatnosti dokladu.
Zostáva zaplatiť	Čiastka dokladu k doplateniu.
Započítať	Editovateľná čiastka. Čiastka ktorú budeme chcieť zadať na zápočet.
Záväzky	Zoznam záväzkov k zápočtu.

Príklad vytvorenia návrhu zápočtu

Príklad: Po analýze dodávateľov a odberateľov, ktorí sú vhodní k zápočtu, chceme vykonať zápočet v mene Kč s firmou AB Group, pričom nechceme zahrnúť do zápočtu faktúru s variabilným symbolom „10220025“ a dátumom splatnosti 28.8.2022.

Postup:

V Konfigurácií vytvárania zápočtu máme vytvorenú konfiguráciu Zápočet v Kč.

Po označení všetkých záznamov v knihe Dodávatelia - Odberatelia, stlačíme Zápočet, v Nastavení zobrazenia vyberieme Zápočet v Kč. Vo formulári pro Zápočet sa zobrazí zoznam zákazníkov, s ktorými je možné zápočet vykonať.

Pravítko v hornej časti formulára nastavíme na zákazníka AB Group. Potom nastavíme v spodnej časti pravítko na pohľadávku s variabilným symbolom „10220025“ a zrušíme označenie záznamu (Shift+Enter).

Pokiaľ je začiarknuté Automaticky dopočítať čiastku, čiastka sa dopočíta.

pic_7279

Obr.: Riešenie príkladu

Takto navrhnutý zápočet uložíme pomocou tlačidla Vytvoriť návrh zápočtu. Po odsúhlasení otázky, či chceme vytvoriť návrh zápočtu, je vytvorený Bankový príkaz.

pic_7280

Obr.: Vytvorenie návrhu zápočtu

Bankové príkazy - návrhy zápočtu sa tvoria podľa nastavenej konfigurácie.

Po prepnutí do režimu Editácia uložených návrhov, je možné všetky uložené návrhy ďalej upravovať. Vytvorený návrh zápočtu môžeme pomocou tlačidiel v ribbone Potvrdiť/Odpotvrdiť, Stornovať, Vytvoriť zápočet. Po zmene návrhu zápočtu a stlačení Uložiť návrh je zmenený a uložený tiež Bankový príkaz. Z ribbonu v režime "Editácia" je potom možné spustiť tlač zostavy "Zápočet" (Dohoda o započítaní vzájomných pohľadávok).

Editácia návrhu zápočtu

Vytvorený návrh zápočtu môžeme editovať stlačením tlačidla Editácia uložených návrhov. Týmto sa prepneme do režimu "Editácia". Zobrazia sa všetky návrhy zápočtu, tj. zápočtové bankové príkazy, ku ktorým neexistujú bankové výpisy.

Editáciu spustíme tiež nad knihou Dodávatelia/Odberatelia stlačením Editácia návrhu.

pic_7278

Obr.: Režim Editácie uložených návrhov

Vytvorený návrh zápočtu môžeme pomocou tlačidiel v ribbone Potvrdiť/Odpotvrdiť, Stornovať návrh, Vytvoriť zápočet.

Po zmene návrhu zápočtu a stlačení tlačidla Uložiť návrh je návrh zápočtu uložený a príde k zmene a uloženiu Bankového príkazu.

Z ribbonu je možné spustiť tlač zostavy "Zápočet" (Dohoda o započítaní vzájomných pohľadávok).

Popis formulára pre Zápočet, režim Editácia uložených návrhov:

Editácie uložených návrhov	Režim „Editácie uložených návrhov“. V tomto režime sú uložené všetky návrhy zápočtu potom, čo bol vytvorený návrh zápočtu a Bankový príkaz. Uložené zápočty je možné upraviť, uložiť, potvrdiť, odpotvrdiť, je možné zrušiť návrh, vytvoriť vlastný zápočet a Bankový výpis.
Uložiť návrh	Uloží zmeny návrhu zápočtu. Príde k uloženiu zmien tiež na Bankový príkaz.
Potvrdiť návrh	Potvrdí návrh zápočtu a potvrdí bankový príkaz.
Stornovať návrh	Stornuje návrh zápočtu a stornuje bankový príkaz.
Vytvoriť zápočet	Po potvrdení zápočtu príde prostredníctvom tohto tlačidla k vytvoreniu vlastného zápočtu a Bankového výpisu. Zápočet je potom vysporiadaný.
Nastavenie zobrazenia	Výber z nastavených konfigurácií zápočtu. Novú konfiguráciu je možné zadať cez voľbu Správa.
Funkcie a tlač	Tlač zostavy Zápočet - Náhľad.
Zostava Zápočet	V režimu "Editácia uložených návrhov" je k dispozícií zostava Zápočet - Náhľad.
Zápočet	V hornej časti "Zápočet" sa zobrazuje zoznam Dodávateľov-Odberateľov, s ktorými je možné vykonať zápočet podľa nastavenej konfigurácie.
Suma vybraných pohľadávok	Pole je v ľavej časti formulára a zahŕňa kladné nezaplatené VF, PZ a OP, preplatené a dobropisované PF, VZ a OV.
Automaticky dopočítať čiastku	Pokiaľ je začiarknuté, čiastky "Započítať" budú prepočítané na odporúčanú hodnotu.
Suma vybraných záväzkov	Pole je v pravej časti formulára a zahŕňa kladné nezaplatené PF, OV, preplatené a dobropisované VF, prípadne aj poskytnuté zálohy.
Úprava pohľadávok	Zoznam pohľadávok k zápočtu.
s	Označenie výberu pohľadávky alebo záväzku do zápočtu. Označenie hviezdičkou vykonáme klávesovou skratkou Shift+Enter.
Skratka	Skratka dokladu.
Doklad	Číslo dokladu.
Mena	Mena dokladu.
Variabilný symbol	Variabilný symbol dokladu.
Dátum splatnosti	Dátum splatnosti dokladu.
Zostáva zaplatiť	Čiastka dokladu k doplateniu.
Započítať	Editovateľná čiastka. Čiastka ktorú budeme chcieť zadať na zápočet.
Úprava záväzkov	Zoznam záväzkov k zápočtu.

Potvrdenie zápočtu

Pokiaľ je zápočet druhou stranou akceptovaný, vykoná sa v režime Editácia uložených návrhov potvrdenie zápočtu. Postavíme sa pravítkom na zvolený záznam a potvrdíme ho tlačidlom Potvrdiť návrh.

Pri návrhu zápočtu sa objaví ikona informujúca o jeho potvrdenosti.

Potvrdený návrh zápočtu je možné odpotvrdiť, stornovať alebo vytvoriť vlastný zápočet (a Bankový výpis). Pokiaľ zápočet nie je druhou stranou akceptovaný a navrhuje inú podobu zápočtu, je možné ho v režime Editácia uložených návrhov upraviť. Po zmene návrhu zápočtu a stlačení tlačidla Uložiť návrh je zmenený a uložený tiež Bankový príkaz.

Vytvorenie zápočtu

Vytvorenie zápočtu v režime Editácia uložených návrhov

Po akceptácií a potvrdení návrhu zápočtu je možné stlačením tlačidla Vytvoriť zápočet v režime "Editácia uložených návrhov“ vytvoriť Bankový výpis. Pokiaľ zápočet nebol potvrdený, zobrazí sa hlásenie "Návrh zápočtu nie je potvrdený". Po potvrdení a stlačení tlačidla Vytvoriť zápočet sa zobrazí informácia o vytvorenom Bankovom výpise - napr. Bankový výpis ZA/2022/5 bol vytvorený.“. Po odsúhlasení hlásenia návrh zápočtu z formulára zmizne - zápočet je vysporiadaný.

Vytvorenie zápočtu v režime Návrh

Vytvoriť vlastný zápočet je možné tiež v jednom kroku z režime "Návrh". Vytvorí sa naraz bankový príkaz aj výpis a zápočet je rovno vysporiadaný.

Po stlačení tlačidla Vytvoriť zápočet v režime Návrh sa zobrazí otázka: "Chcete vytvoriť celý zápočet v jednom kroku?" Po odsúhlasení sa otvorí zostava Zápočet - Náhľad ("Dohoda o započítaní vzájomných pohľadávok") a po jej zatvorení sa zobrazí hlásenie o vytvorenom Bankovom výpise - napr. "Bankový výpis ZA/2022/5 bol vytvorený.“. Po odsúhlasení hlásenia návrh zápočtu z formulára zmizne - zápočet je vysporiadaný.

Tlač zápočtu

V module Zápočet sú k dispozícií zostavy "Zoznam záväzkov a pohľadávok" (OffsetLD.AM) a "Zápočet" (Offset.AM).

Tlač zostavy "Zoznam záväzkov a pohľadávok" je možné spustiť z režimu "Návrh" priamo z ribbonu modulu Zápočet.

Tlač zostavy "Zápočet" je možné spustiť z režimu "Editácia uložených návrhov" priamo z ribbonu modulu Zápočet.
Zostavu "Zápočet" je možné spustiť tiež nad Bankovými príkazmi a nad Bankovými výpismi.

Zápočet – Zoznam záväzkov a pohľadávok


Číslo procesu: FIN006	Ident. č. zostavy: SCIS135	Súbor: OFFSETLD.AM
Popis zostavy: Zápočet – Zoznam záväzkov a pohľadávok. Zostavu je možné spustiť z modulu Zápočet.
Adresa v strome: [Financie] [Banka] [Tlač dokladov - zoznamy]

Parametre zostavy:

AllowCancelled

Povoliť spracovanie stornovaných dokladov.

CurrentRecord

Spracovať aktuálny záznam.

EvaluationFilter

Spracovať záznamy z filtra.

IgnoreFieldRight

Ignorovať právo na pole.

IgnoreSelection

Spracovať záznamy bez ohľadu na výber.

OffsetByIco - Nie

Áno - do zápočtu sa zahrnú doklady firiem s rovnakým IČO.

OnlyBrowse

Spustiť iba v prehliadaní.

OnlyConfirmed

Spracovať len potvrdené doklady.

OnlyRecWithRight

Spracovať len záznamy, na ktoré má užívateľ právo.

WholeTable

Spracovať záznamy celej tabuľky.

OFFSETLD_2023

Zápočet - Náhľad


Číslo procesu: FIN006	Ident. č. zostavy: SCIS013	Súbor: OFFSET.AM
Popis zostavy: Dohoda o vzájomnom zápočte pohľadávok a záväzkov. Zostavu je možné spustiť z modulu Zápočet alebo nad bankovými príkazmi a nad bankovými výpismi.
Adresa v strome: [Financie] [Banka] [Tlač dokladov - zoznamy]

Parametre zostavy:

AdditionalParagraph

Text prídavného odstavca.

AddressShift - 0

Pomocou parametra je možné posunúť adresu nadol.

CompanyByInvoiceAddress - Nie

Áno - v zostave sa zobrazí fakturačná adresa, zadaná na karte Dod./Odb. (musí byť označená hviezdičkou).

CurrencyOfPaidDocs

Áno - vytlačí celkové súčty v mene dokladov.

CustomersCityAndZip

Mesto a PSČ zákazníka.

CustomersDIC

DIČ zákazníka.

CustomerICO

IČO zákazníka.

CustomerNumber

Číslo zákazníka.

CustomerStreet

Ulica zákazníka.

Date - 0.0.0000

Dátum.

DefaultExport - Nie

Áno - pôvodný export e-mailom; Nie - nový spôsob exportu e-mailom.

Difference - 0

Rozdiel.

HelpText

Pomocný text.

HideParagraph4 - Nie

Áno - umožňuje skryť 4. odstavec pri tlači návrhu zápočtu.

LangAccordToParams - Nie

Ak sa má zostava tlačiť v jazyku nastavenom v parametri "jazyk polí" a "jazyk reportu", potom je nutné nastaviť hodnotu parametra na "Áno".

LogoPictureHeader -

Logo pre hlavičku. Nevyplnené - zobrazí sa logo firmy zo správy firiem; 0 - Miesto pre logo bude prázdne; 1 - Nezobrazí ani miesto pre logo; je možné zadať názov obrázku *.png - obrázok musí byť umiestnený v adresári PICTURES vo firemnom adresári K2.

MarkDifference - Nie

Áno - označí rozdiel.

OffsetBook - ZA

Kniha zápočtu.

OffsetByIco - Nie

Áno - do zápočtu sa zahrnú doklady firiem s rovnakým IČO.

OneSideOffset - Nie

Áno - jednostranný zápočet.

ReportTitle

Alternatívny nadpis zostavy.

ShowOffsetID - Áno

Áno - zobrazí číslo zápočtu.

ShowSuperiorName - Nie

Áno - zobrazí meno a adresu nadriadeného dodávateľa (Centrály) namiesto pobočky.

ShowBarCode - Nie

Áno - zobrazí čiarový kód.

Sign - @Vyst;;;

Parameter má 5 pozícii:

1. pozícia určuje osobu, ktorej podpis sa má zobraziť. Môže ísť o obrázok pomenovaný podľa Logname užívateľa, ktorý vystavil doklad (@Vyst) alebo doklad tlačí - teda podľa aktuálneho prihlásenia (@akt), alebo konkrétne Logname.

Implicitne sa berie hodnota zadaná v poli Pečiatka v Nastavení multi company. Tu sa zadá cesta a názov súboru. Cestu je možné zadať pomocou aliasu. Namiesto konkrétneho názvu súboru je možné zadať %s. Obrázok musí byť vždy vo formáte xxx.png. Pokiaľ nie je vyplnený v Nastavení muli company, potom sa hľadá súbor v adresári Pictures.

Príklad zadania v poli Pečiatka v Nastavení multi company:

pomocou alias: k2*DEMO\Pictures\razitko.png (hľadá sa obrázok v ceste mandanta. Súbor razitko.png v adresári Pictures)

pomocou %s: k2*DEMO\Razitka\%s.png (takto zadaná hodnota umožní zobraziť bitmapy s podpisom všetkým užívateľom, ktorí doklady vystavujú alebo sú aktuálne prihlásení a majú súbor vo formáte PNG v adresári (v tomto prípade užívateľom vytvorený adresár Pečiatka).

2. pozícia: výška obrázku.

3. pozícia: vzdialenosť od ľavého okraja.

4. pozícia: vzdialenosť obrázku od horného okraja danej sekcie.

5. pozícia: šírka obrázku.

Príklad: (Sign - @vyst;27;47;0;83) Tlačí podpis užívateľa, ktorý vystavil doklad, vysoký 27 bodov, odsadený zľava o 47 bodov, pri hornom okraji. Obrázok je široký 83 bodov.

Pokiaľ je parameter nastavený na hodnotu 0, potom sa nezobrazí pečiatka.

UserInfoVisible - Nie

Áno - zobrazí informácie o užívateľovi.

UserText4

UserText4. Pokiaľ má hodnotu "0", nezobrazí sa posledná časť textu záverečného odstavca (do koľkých dní má byť uhradený rozdiel).

OFFSET.AM

Hromadné akcie

Hromadne možno vykonať zápočet nad Dod./Odb. označenými hviezdičkou v režime Návrh zápočtu.

pic_7569

Obr.: Hromadná akcia - Vytvoriť zápočty

Dôjde tak k hromadnému vytvoreniu zápočtu v jednom kroku pre označených Dodávateľov/Odberateľov, tzn. vytvorí sa bankový príkaz a rovno i bankový výpis.