Účetnictví

DPH

Import typů daní


Číslo procesu: UCT005	Id. číslo skriptu: FUCT050	Soubor: TypeTax.PAS
Popis skriptu: Skript pro přidání nových typů daní (v případě legislativních změn DPH). Nové typy daní načítá ze souboru NewTax.csv, texty na fakturu ze souboru NewTax_InvText.csv. Po spuštění se zobrazí dotaz "Přejete si naimportovat nové typy daní a aktualizovat popis všech typů daní?" Po kladné odpovědi dojde k importu a k aktualizaci typů daní.
Adresa ve stromu: [Účetnictví] [DPH] [Základní nastavení]

Parametry skriptu:

ImportInvoiceText - Ano

Ano - typy daní se aktualizují včetně pole Text na fakturu; Ne - Text na fakturu se doplní pouze u nově naimportovaných typů daní.

FileName - SupportFiles\Lang5\NewTax.csv

Cesta a název souboru.

Změna daně na rozpracovaných zakázkách


Číslo procesu:	Id. číslo skriptu: FUCT062	Soubor: ZAK_TAX.PAS
Popis skriptu: Skript projde všechny položky nepotvrzených zakázek. Pokud existuje položka bez faktury (neexistuje příznak f,F) a na položce je DPH odpovídající hodnotě z parametru Percent, dosadí se do této položky DPH z 1. strany karty zboží a doklad se uloží. Skript provede změny na zakázkách, jejichž Datum vystavení je nižší než datum z parametru DateTo. Bližší popis viz metodika Legislativní změna DPH, která při změně DPH vydává a je ke stažení na infoservisu K2.
Adresa ve stromu:

Parametry skriptu - implicitní hodnota:

DateTo - 31.12.2014

Vyhodnocuje doklady, jejichž datum vystavení je nižší než hodnota v parametru.

Percent - 15

Hodnota původní sazby daně.

Změna daně na rozpracovaných objednávkách


Číslo procesu:	Id. číslo skriptu: FUCT063	Soubor: OBV_TAX.PAS
Popis skriptu: Skript projde všechny položky nepotvrzených objednávek. Pokud existuje položka bez faktury (neexistuje příznak f,F) a na položce je DPH odpovídající hodnotě z parametru Percent, dosadí se do této položky DPH z 1. strany karty zboží a doklad se uloží. Skript provede změny na objednávkách, jejichž Datum vystavení je nižší než datum z parametru DateTo. Bližší popis viz metodika Legislativní změna DPH, která při změně DPH vydává a je ke stažení na infoservisu K2.
Adresa ve stromu:

Parametry skriptu - implicitní hodnota:

DateTo - 31.12.2014

Vyhodnocuje doklady, jejichž datum vystavení je nižší než hodnota v parametru.

Percent - 15

Hodnota původní sazby daně.

Změna daně na zálohách


Číslo procesu:	Id. číslo skriptu: FUCT064	Soubor: ADV_TAX.PAS
Popis skriptu: Skript se spouští nad knihou Zálohy přijaté a Zálohy poskytnuté (nezaplacené, nestornované zálohy). Pokud najde sazbu daně z parametru NoTaxOld (Pozn.: nezadává se konkrétní sazba daně, ale interní číslo daně z číselníku Daně - kniha), nahradí tuto sazbu sazbou zadanou v parametru NoTaxNew (interní číslo daně). Skript provede změny na zálohách, jejichž Datum vystavení je nižší než datum z parametru DateTo. Bližší popis viz metodika Legislativní změna DPH, která při změně DPH vydává a je ke stažení na infoservisu K2.
Adresa ve stromu:

Parametry skriptu - implicitní hodnota:

DateTo - 31.12.2014

Vyhodnocuje doklady, jejichž datum vystavení je nižší než hodnota v parametru.

NoTaxOld - 0

Zadává se interní číslo původní sazby daně z číselníku Daně.

NoTaxNew - 0

Zadává se interní číslo nové sazby daně z číselníku Daně.

Doplnění nezb. položek na faktuře – korekce sazeb


Číslo procesu:	Id. číslo skriptu: FUCT064	Soubor: InvCorrectVAT.PAS
Popis skriptu: Skript řeší vliv změn sazeb DPH na platby přijaté před uskutečněním zdanitelného plnění. Skript se spouští ve změně faktury. Skript přidá na fakturu dvě položky (po nastavení parametrů - viz níže), jednu s kladnou částkou (nezbožní položku s původní sazbou daně a kladnou částkou ve výši zaplacené zálohy) a jednu se zápornou částkou (nezbožní položku s novou sazbou daně a zápornou částkou ve výši zaplacené zálohy). Netto částka těchto položek bude odpovídat výši čerpaných záloh s původní sazbou DPH na faktuře (berou se v úvahu čerpané zálohy a také odečty záloh pomocí položek faktury s kartou Zboží s Typem "Záloha"). Bližší popis viz metodika Legislativní změna DPH, která při změně DPH vydává a je ke stažení na infoservisu K2.
Adresa ve stromu:

Parametry skriptu - implicitní hodnota:

NoAdvOld - 0

Číslo karty zboží - fiktivní položky se starou sazbou DPH

NoAdvNew - 0

Číslo karty zboží - fiktivní položky s novou sazbou DPH

NoTaxOld - 0

Zadává se interní číslo původní sazby daně z knihy Daně - kniha.

NoTaxNew - 0

Zadává se interní číslo nové sazby daně z knihy Daně - kniha.

Vyplnění implicitních hodnot


Číslo procesu: UCT005	Id. číslo skriptu: FUCT060	Soubor: VATD_Init.PAS
Popis skriptu: Skript, který naplní základní a snížené sazby do formuláře Nastavení pro parametry Přiznání k DPH. Naplní parametr Typy daně nezařazené do výpočtu, Typy daně zařazené do výpočtu i bez zatržení DPH a Typy dokladů ve formuláři Parametry výpočtu DPH.
Adresa ve stromu: [Účetnictví] [DPH] [Základní nastavení]

Parametry skriptu:

Bez parametrů.

Vytvoření dokladů samovyměření


Číslo procesu: ZAS016	Id. číslo skriptu: FZAS001	Soubor: FAP_DPH.PAS
Popis skriptu: Vytvoření dokladů samovyměření DPH k přijatým fakturám - registrovaná funkce.
Adresa ve stromu:

Parametry skriptu:

Bez parametrů.

Kontrola použití typu daně na faktuře nebo záloze s DPH


Číslo procesu: UCT005	Id. číslo skriptu: FUCT067	Soubor: FA_ChecTypeTax.PAS
Popis skriptu: Kontrola použití typu daně na faktuře a záloze s DPH - registrovaná funkce. Pokud je na faktuře/záloze s DPH použitý typ daně, který se má používat jen na dokladech bez DPH, při potvrzení dokladu se zobrazí hlášení "Na dokladu je typ daně, který se nemá používat na dokladu s DPH.“.
Adresa ve stromu:

Parametry skriptu:

Bez parametrů.

Samovyměření záloh


Číslo procesu: ZAS016	Id. číslo skriptu: FZAS019	Soubor: FAP_DPH_ZAL.PAS
Popis skriptu: Vytvoření dokladů samovyměření DPH k zálohám.
Adresa ve stromu: [Účetnictví][DPH][DPH]

Parametry skriptu - implicitní hodnota:

InvoiceDateFrom - 0.0.0000

Zpracovat doklady s UZP od tohoto data.

InvoiceDateTo - 0.0.0000

Zpracovat doklady s UZP do tohoto data.

InvoiceIn -Ano

Ano - zahrne i přijaté faktury.

Export Přiznání k DPH do xml


Číslo procesu: UCT005	Id. číslo skriptu: FUCT044	Soubor: VATD_ReturnValuesExport.PAS
Popis skriptu: Exportuje přiznání k DPH do ".xml" souboru. Soubor ".xml" odpovídá požadované struktuře.
Adresa ve stromu: [Účetnictví] [DPH] [DPH]

Parametry skriptu:

Databox - Ne

Datová schránka příjemce.

SendByDatabox - Ne

Ano - po exportu odeslat přes datovou schránku.

Příloha UZP - v režimu přenesené daň. p.


Číslo procesu: UCT005	Id. číslo skriptu: FUCT057	Soubor: FA_RevCharg.PAS
Popis skriptu: Skript vytvoří xml soubor Uskutečněná zdanitelná plnění v režimu přenesení daňové povinnosti. V úvodním formuláři je možno nastavit hodnoty parametrů. Soubor lze vytvořit pouze za období do 31.12.2015 (od r. 2016 se příloha nepodává).
Adresa ve stromu: [Účetnictví][DPH][DPH]

Parametry skriptu:

AbbrUnit1 - g

Zkratka měrné jednotky Kódu plnění "1".

AbbrUnit2 - ks

Zkratka měrné jednotky Kódu plnění "11".

AbbrUnitWaste - kg

Zkratka měrné jednotky Kódu plnění "5".

AbbrUnit12 - t

Zkratka měrné jednotky Kódu plnění "12".

AbbrUnit13 - kg

Zkratka měrné jednotky Kódu plnění "13".

AbbrUnit14 - ks

Zkratka měrné jednotky Kódu plnění "14".

AbbrUnit15 - ks

Zkratka měrné jednotky Kódu plnění "15".

AbbrUnit16 - ks

Zkratka měrné jednotky Kódu plnění "16".

AbbrUnit17 - ks

Zkratka měrné jednotky Kódu plnění "17".

ImportGroupMemberFiles - Ne

Ano - importuje soubory členů skupiny.

InvoiceInBooks -

Knihy faktur přijatých

InvoiceOutBooks -

Knihy faktur vydaných

PathForExport -

Zadá se adresa adresáře pro export souborů.

PrintReport - Ano

Ano - vytiskne sestavu.

Purchase - Ano

Nákup.

Sale - Ano

Prodej.

TaxType - AU;AK;AN;OD;OK;ON;PE;PK;PN;SP;SR;SM;SC;SD;2P;2K;2N;3P;3K;3N;4P;4K;4N;5P;5K;5N;6P;6K;6N;6M;6O;7P;7K;7N

Typy daní.

Vytvoření OP/OV dle dokladu DPH


Číslo procesu: UCT005	Id. číslo skriptu: FUCT071	Soubor: VatD_CreateOtherRelation.PAS
Popis skriptu: Skript slouží k vytvoření ostatního závazku (odvod DPH) nebo pohledávky (nadměrný odpočet) k dokladu DPH.
Adresa ve stromu: [Účetnictví] [DPH] [DPH]

Parametry skriptu:

Other_LR_ForGroup - Ne

Ano - vytvoří se ostatní závazek / pohledávka za skupinu.

Export dokladů


Číslo procesu: UCT005	Id. číslo skriptu: FUCT047	Soubor: VATD_ExpDoc.PAS
Popis skriptu: Exportuje doklady DPH do zvoleného adresáře. Slouží při podání přiznání k DPH za skupinu.
Adresa ve stromu: [Účetnictví] [DPH] [DPH] [DPH pro skupinu]

Parametry skriptu:

PathForExportDoc

Složka pro export souborů.

Import dokladu


Číslo procesu: UCT005	Id. číslo skriptu: FUCT048	Soubor: VATD_ImpDoc.PAS
Popis skriptu: Importuje doklad DPH ze zvoleného adresáře. Slouží při podání přiznání k DPH za skupinu.
Adresa ve stromu: [Účetnictví] [DPH] [DPH] [DPH pro skupinu]

Parametry skriptu:

PathForExportDoc

Zadá se adresa adresáře pro import souborů.

Aktualizace dokladu


Číslo procesu: UCT005	Id. číslo skriptu: FUCT046	Soubor: VATD_ImpDocRew.PAS
Popis skriptu: Umožní naimportovat již existující doklad DPH. Importuje se z "*.xml" souboru.
Adresa ve stromu: [Účetnictví] [DPH] [DPH] [DPH pro skupinu]

Parametry skriptu:

PathForExportDoc

Složka pro import souborů.

Import přiznání


Číslo procesu: UCT005	Id. číslo skriptu: FUCT069	Soubor: VATD_ImpVal.PAS
Popis skriptu: Importuje xml přiznání k DPH ze zvoleného adresáře, vytvoří doklad DPH bez položek. Slouží při podání přiznání k DPH za skupinu.
Adresa ve stromu: [Účetnictví] [DPH] [DPH] [DPH pro skupinu]

Parametry skriptu:

Encoding - Windows-1250

Kódování xml souboru.

PathForExportDoc

Zadá se adresa adresáře pro import souborů.

Aktualizace přiznání


Číslo procesu: UCT005	Id. číslo skriptu: FUCT070	Soubor: VATD_ImpValRew.PAS
Popis skriptu: Importuje xml přiznání k DPH ze zvoleného adresáře, aktualizuje doklad DPH. Slouží při podání přiznání k DPH za skupinu.
Adresa ve stromu: [Účetnictví] [DPH] [DPH] [DPH pro skupinu]

Parametry skriptu:

Encoding - Windows-1250

Kódování xml souboru.

PathForExportDoc

Zadá se adresa adresáře pro import souborů.

Přiznání k DPH za skupinu - Celkový výpočet


Číslo procesu: UCT005	Id. číslo skriptu: FUCT045	Soubor: VATD_RetValGr.PAS
Popis skriptu: Výpočet přiznání k DPH za skupinu.
Adresa ve stromu: [Účetnictví] [DPH] [DPH] [DPH pro skupinu]

Parametry skriptu:

DocumentList - Ano

Ano - vytiskne soupis dokladů.

EditValues - Ne

Ano - editovat údaje.

ExportXML - Ano

Ano - exportovat do "*.XML".

ListForGroup - Ne

Ano - vytiskne souhrnné hlášení za skupinu.

PathForExport

Zadá se adresa adresáře pro export souborů.

Recapitulation - Ano

Ano - vytiskne sestavu Rekapitulace.

VatForm - Ano

Ano - vytiskne formulář Přiznání k DPH.

VyporadaniOdpoctu - Ne

Ano - spustí vypořádání odpočtu.

Souhrnné hlášení - celkový výpočet


Číslo procesu: UCT023	Id. číslo skriptu: FUCT002	Soubor: VATD_SumRep.PAS
Popis skriptu: Po spuštění skriptu se zobrazí formulář, ve kterém zadáme, zda chceme měsíční či čtvrtletní SH. Zadáme období od-do a zatrhneme, které výstupy se mají napočítat. Bližší popis viz Metodika.
Adresa ve stromu: [Účetnictví] [DPH] [Souhrnné hlášení]

Parametry skriptu:

Databox - Ne

Datová schránka příjemce.

DocumentList - Ano

Ano - zobrazí výstup sestavy Soupis dokladů.

EditValues - Ne

Ano - zobrazí se po odsouhlasení vstupního formuláře Údaje o poplatníkovi.

ImportGroupMemberFiles - Ne

Ano - importuje soubory členů skupiny.

ExportXML - Ano

Ano - vytvoří soubor v "*.xml".

ListForGroup - Ne

Ano - vytvoří se soubor "*.xml" a vytisknou se sestavy za skupinu.

PathForExport

Zadá se adresa adresáře pro export souborů.

ReleaseNotesBooks

Zkratka Knihy výdejek, které se mají zpracovat (oddělené středníkem).

ReportValues - Ano

Ano - vytiskne se sestava Souhrnné hlášení - výpis.

SendByDatabox - Ne

Ano - po exportu odeslat přes datovou schránku.

TransferNotesBooks

Zkratka Knihy převodek, které se mají zpracovat (oddělené středníkem).

Kontrolní hlášení


Číslo procesu: UCT005	Id. číslo skriptu: FUCT072	Soubor: VATD_KHCZ.PAS
Popis skriptu: Skript vypočte kontrolní hlášení. Bližší popis v uživatelské příručce.
Adresa ve stromu: [Účetnictví][DPH][DPH]

Parametry skriptu:

ByExtNo - Ne

Ano - v sestavách Kontrolní hlášení a Soupis dokladů kontrolního hlášení se doklady v rámci sekcí setřídí podle Evidenčního čísla dokladu.

Databox - Ne

Datová schránka příjemce.

PathForExport

Zadá se adresa adresáře pro export souborů.

SaleRefNo - Ne

Ano - pro doklady prodeje se jako evidenční číslo dokladu do kontrolního hlášení použije variabilní symbol; Ne - pro doklady prodeje se jako evidenční číslo dokladu do kontrolního hlášení použije Kniha/Období/Číslo.

SendByDatabox - Ne

Ano - po exportu odeslat přes datovou schránku.

Převedení zůstatků na účtech DPH


Číslo procesu: UCT033	Id. číslo skriptu: FUCT068	Soubor: ACC_BalanceVAT.PAS
Popis skriptu: Převedení zůstatků na účtech DPH interním dokladem na účet zúčtování DPH s finančním úřadem.
Adresa ve stromu: [Účetnictví][DPH][DPH]

Parametry skriptu:

Bez parametrů.

Po zaúčtování prvotních dokladů s DPH, kontrole zaúčtování DPH a přeúčtování částek DPH, které představují rozdíl mezi Přiznáním k DPH a částkami v účetnictví ve zvoleném období, spustíme funkci Převedení zůstatků na účtech DPH.

Funkci spustíme nad Hlavní knihou, ve které nastavíme Periodu do dle zvoleného období. Po odsouhlasení dotazu "Přejete si převézt zůstatky účtů DPH?" se vytvoří interní doklad:

pro každý účet z Nastavení účtování DPH aktuální firmy mandanta (část Účty DPH), se vytvoří položka interního dokladu (typ "VS") s částkou, která odpovídá zůstatku v Hlavní knize,
pokud je zůstatek účtu DPH v Hlavní knize kladný, v poli Účet MD je Účet pro zúčtování plateb s FÚ (z parametru funkce) a v poli Účet D je účet DPH,
pokud je zůstatek účtu DPH v Hlavní knize záporný, v poli Účet MD je účet DPH a v poli Účet D je Účet pro zúčtování plateb s FÚ, částka na položce je kladná,
Datum úč. případu na položkách odpovídá poslednímu dni zvoleného období.

Interní doklad zaúčtujeme.

Pozn.: Před prvním spuštěním funkce je třeba nastavit parametry. Ve stromovém menu Účetnictví - Základní nastavení účetnictví - Nastavení účtování DPH v části Přeúčtování DPH nastavíme:

Účet pro zúčtování plateb s FÚ - vybereme účet z Účetního rozvrhu,
Kniha interních dokladů pro zúčtování - vybereme knihu interních dokladů (není třeba vytvářet samostatnou knihu, lze vybrat knihu s nastavenou kontací "O" - Obecný pohyb interního dokladu).

Korekce sazby DPH čerpaných záloh


Číslo procesu:	Id. číslo skriptu: FUCT090	Soubor: CorrectVatRateOnDeductedAdvances.PAS
Popis skriptu: Skript se spouští nad knihou Faktury přijaté a Faktury vydané. Skript provede korekci sazby DPH na zálohách v případě, kdy dochází ke změně sazby DPH a na faktuře jsou čerpány zálohy s původní sazbou DPH. Bližší popis v dokumentaci Účetnictví v části DPH v kap. Změna sazby DPH.
Adresa ve stromu:

Parametry skriptu - implicitní hodnota:

OldVatRateAbbr

Zkratka staré sazby DPH.

NewVatRateAbbr

Zkratka nové sazby DPH.

CorrectionArticleAbbr

Zkratka karty zboží pro korekční položky.

AccountingTransactionDate

Datum úč. případu faktury, od kterého má být korekce provedena.

Korekce sazby DPH - prominutí daně


Číslo procesu:	Id. číslo skriptu: FUCT095	Soubor: VatRateCorrection_TaxExemption.PAS
Popis skriptu: Skript se spouští nad nepotvrzenými fakturami. Provede korekci typu daně a sazby DPH v případě prominutí daně na doplatek elektřiny/plynu (na fakturu přidá 2 korekční položky).
Adresa ve stromu:

Parametry skriptu - implicitní hodnota:

AccountingTransactionDateFrom - 1.11.2021

Datum úč. případu faktury, od kterého platí prominutí daně.

AccountingTransactionDateTo - 31.12.2021

Datum úč. případu faktury, do kterého platí prominutí daně.

CorrectionArticleAbbr

Zkratka karty zboží pro korekční položky.

NewTaxTypeAbbr

Zkratka nového typu daně.

NewVatRateAbbr

Zkratka nové sazby DPH.

OldTaxTypeAbbr

Zkratka starého typu daně.

OldVatRateAbbr

Zkratka staré sazby DPH.

One Stop Shop

Přiznání k DPH OSS - Režim EU


Číslo procesu: UCT039	Id. číslo skriptu: FUCT091	Soubor: OSS_VatReturn_EUScheme.PAS
Popis skriptu: Po spuštění skriptu se zobrazí formulář, ve kterém zadáme, pro které čtvrtletí se bude Přiznání k DPH OSS - Režim EU vytvářet. Poté je možné provést výpočet, zobrazit nebo upravit hodnoty k přiznání, vytisknout sestavy. Bližší popis viz Uživatelská dokumentace.
Adresa ve stromu: [Účetnictví] [DPH] [One Stop Shop]

Parametry skriptu:

Databox - Ne

Datová schránka příjemce.

PathForExport

Zadá se adresa adresáře pro export souborů.

SendByDatabox - Ne

Ano - po exportu odeslat přes datovou schránku.

Přiznání k DPH OSS - Režim EU


Číslo procesu: UCT039	Id. číslo skriptu: FUCT091	Soubor: OSS_VatReturn_EUScheme.PAS
Popis skriptu: Po spuštění skriptu se zobrazí formulář, ve kterém zadáme, pro které čtvrtletí se bude Přiznání k DPH OSS - Režim EU vytvářet. Poté je možné provést výpočet, zobrazit nebo upravit hodnoty k přiznání, vytisknout sestavy. Bližší popis viz Uživatelská dokumentace.
Adresa ve stromu: [Účetnictví] [DPH] [One Stop Shop]

Parametry skriptu:

Databox - Ne

Datová schránka příjemce.

PathForExport

Zadá se adresa adresáře pro export souborů.

SendByDatabox - Ne

Ano - po exportu odeslat přes datovou schránku.