Kredity

IS K2 umožňuje sledovat u odběratelů výši kreditu, tedy obchodní případy, které ještě nejsou zaplacené. Kredity se definují v knize Kredity. Jednotlivým kreditům můžeme přednastavit limity, doklady, které chceme zohledňovat, omezit používání kreditů jen na vybrané knihy prodeje. Ze sledování kreditů lze vyčlenit platby, které zákazník uhradí hotově.

Jednotlivým zákazníkům se pak kredity přiřazují vložením daného kreditu (v univerzálních formulářích) na kartě Prodej v Odběratelích/Dodavatelích v záložce Kredit. K dispozici je i hromadná akce Nastavení kreditů, která umožňuje hromadně vložit vybraným zákazníkům kredit. Při vkládání kreditů pomocí hromadné akce Nastavení kreditů lze změnit limit, případně upravit další parametry kreditu.

Pokud je žádoucí, aby každý zákazník měl jiný limit kreditu, pak lze výši limitu upravit na konkrétním zákazníkovi. Hodnota limitu na kartě zákazníka má přednost před limitem nastaveným v knize Kredity.

Do konkrétního kreditu se napočítává částka z položky dokladu, který má zakázku a daná položka je aspoň na jednom sledovaném dokladu a zároveň se jedná o položku, která není na již zaplacené faktuře vydané. Částka do kreditu se napočítává z fakturované ceny. Do kreditu vstupuje i položka z volné faktury vydané (nemusí mít tedy zakázku). Celková částka kreditu je pak automaticky ponížená o zaplacené zálohy.

Pokud má položka více sledovaných dokladů, pak se částka napočte pro doklad, který stojí v části Doklady výše (kniha Kredity, záložka Základní údaje).

Pokud by došlo vystavením dokladu k překročení kreditu pro danou firmu, pak pokud nemá uživatel nastavené právo Porušení maximálního kreditu, pak daný doklad nelze uložit.

Kredity (kniha)

Do knihy Kreditů se zadávají jednotlivé kredity. Záložka Seznam zobrazí výčet všech kreditů. Kredity lze spustit ze stromového menu Prodej/Základní data/Nastavení prodeje.

Obr.: Seznam kreditů

Kredity - Základní údaje

Na záložce Základní údaje se definuje název a popis kreditu, limit, seznam sledovaných dokladů, lze omezit hlídání kreditů jen na vybrané knihy prodeje, případně ostatních pohledávek. Lze nastavit sledování jen nehotovostních plateb.

Obr.: Záložka Kredity - Základní údaje

Popis polí:

Název	Název kreditu.
Popis	Popis kreditu.
Limit	Zadává se hodnota limitu kreditu. Pokud bude mít zákazník překročen limit, při vystavení sledovaného dokladu, dojde ke zobrazení hlášení, že byl limit překročen. Pokud nemá uživatel nastavené právo Porušení maximálního kreditu, pak daný doklad nelze uložit. Pokud je uživatelské právo nastavené, pak se doklad uloží a zobrazí se v záložce Porušení u příslušného kreditu.
Procento	Pokud je zadáno, pak pokud má zákazník výši limitu kreditu na úrovni, kdy do vyčerpání kreditu zbývá zde uvedené procento, pak je uživatel při vystavení sledovaných dokladů na tuto skutečnost upozorněn zobrazeným hlášením.
Nekontrolovat hotovostní platby	Pokud je pole zatrženo, pak doklad, který má ve způsobu platby záznam, který má na 1.straně číselníku Způsob platby zatrženo pole Hotovostní platba, se do kreditu nenapočte. Pokud již má zákazník vyčerpaný kredit nebo by uložením dokladu došlo k jeho překročení, pak v případě, že je vystaven doklad se způsobem platby s hodnotou Hotovostní platba, pak takový doklad lze vystavit a uložit.
Upozornění	Pokud je zatrženo, pak při vystavení sledovaného dokladu se vždy zobrazí informace o kreditu.

V části Doklady se definuje seznam dokladů, které kredit hlídá. Je důležité i pořadí dokladů. U každého typu dokladu lze určit, zda se mají hlídat i nepotvrzené doklady nebo jen potvrzené. Každý nově vzniklý kredit má přednastavený doklad faktury vydané. Tento záznam nelze odmazat. Klávesou Ins vkládáme další doklady. Lze vybrat doklad výdejky, rezervačního listu, dodacího listu vydaného, ostatní pohledávky a zakázky. Pokud je v jednom obchodním případě vystaveno více dokladů, které se mají napočítat do kreditu, pak se hodnota nenapočte do všech části (dokladů), ale napočte se do dokladu, který je v seznamu nejvýše.

Příklad č.1.

Pokud existuje obchodní případ (tady reprezentován položkou zboží na zakázce, která má potvrzenou fakturu vydanou a potvrzenou výdejku), pak pokud se v Kreditu 1 sledují jen potvrzené faktury vydané a potvrzené výdejky, pak se napočte hodnota jen pro doklad, který splňuje podmínky (ne)potvrzenosti a který je v části Doklady výše. V tomto případě tedy faktura vydaná (viz obrázek Záložka Kredity - Základní údaje).

Příklad č.2

Pokud existuje obchodní případ (tady reprezentován položkou zboží na zakázce, která má nepotvrzenou fakturu vydanou a potvrzenou výdejku), pak pokud se v Kreditu 1 sledují jen potvrzené faktury vydané a potvrzené výdejky, pak se napočte hodnota jen pro doklad, který splňuje podmínky (ne)potvrzenosti a, který je v části Doklady výše. V tomto případě tedy výdejka. Do faktur vydané se hodnota nenačte, protože není splněna podmínka potvrzenosti.

V části Podmínky můžeme definovat, kterých knih se kredity týkají. Pokud není vyplněno, pak se do kreditu napočtou všechny sledované doklady ze všech knih. Pokud existují záznamy pro knihy prodeje nebo knihy ostatních pohledávek, pak se sledují jen doklady z těchto knih. Doklady vystavené v jiných knihách se do kreditů nenapočtou.

Kredity - Stavy

Na záložce Stavy vidíme seznam zákazníků, u kterých je daný kredit sledován. Ve sloupci Hodnota, pak graficky vidíme výši kreditu. Pokud je hodnota zelená, pak je zákazník v limitu. Pokud je hodnota oranžová, pak je překročeno procento, které zbývá k vyčerpání limitu. Hodnota procenta se nastaví v poli Procento na záložce Základní údaje. Pokud je ve sloupci Neaktuální vidět oranžový vykřičník, pak je potřeba na dané kartě zákazníka spustit přepočet kreditu.

Obr.: Kniha Kredity - Stavy

Kredity - Porušení

Na záložce Porušení je seznam dokladů s informacemi o uživateli, datu a času, které vznikly, i když byl pro daného zákazníka překročen limit.

Obr.: Kniha Kredity - Porušení

Funkce ke Kreditům

Přehled kreditů za odběratelé

Číslo procesu: ZAK003	Ident. č. sestavy: SCIS146	Soubor: CREDITS_OVERVIEW.AM
Popis sestavy: Sestava zobrazí za jednotlivé odběratelé kredity a hodnotu jejich čerpání. Pokud je zapnutý parametr Details, pak se zobrazí i seznam kontrolovaných dokladů včetně jednotlivých částek.
Adresa ve stromu:

Parametry sestavy:

Details - Ano Zobrazí se sledované doklady a částky za jednotlivé doklady.