Typ

Účtovné doklady sú rozdelené do nasledujúcich typov:

VB

Všeobecný

Všeobecný účtovný doklad sa vytvára priamo v denníku.

OT

Otvárací

Pri navedení počiatočných stavov v prvom roku sa doklad vytvára ručne v účtovnom denníku, v ďalších rokoch vzniká funkciou Otvorenie účtovných kníh.

OZ

Uzávierkový

Doklad vzniká spustením funkcie Uzatvorenie účtovných kníh.

PO

Pokladnica

Zaúčtovanie pokladničných dokladov.

BA

Banka

Zaúčtovanie bankových výpisov.

PF

Prijatá faktúra

Zaúčtovanie prijatých faktúr.

VF

Vydaná faktúra

Zaúčtovanie vydaných faktúr.

PR

Príjemka

Zaúčtovanie príjemiek.

VY

Výdajka

Zaúčtovanie výdajok.

PE

Prevodka

Zaúčtovanie prevodiek.

VR

Výroba

Zaúčtovanie sprievodiek.

MA

Majetok

Zaúčtovanie majetku.

RL

Rezervačný list

Zaúčtovanie rezervačného listu.

PZ

Prijatá záloha

Zaúčtovanie prijatej zálohy.

VZ

Poskytnutá záloha

Zaúčtovanie poskytnutej zálohy.

IN

Interný doklad

Zaúčtovanie interného dokladu.

OP

Ostatná pohľadávka

Zaúčtovanie ostatnej pohľadávky.

OV

Ostatný záväzok

Zaúčtovanie ostatného záväzku.

Pozn.: Všeobecné doklady je možné vytvárať iba priamo v Účtovnom denníku (klávesom Ins alebo F6). Tieto doklady slúžia k zaúčtovaniu účtovných prípadov, ktoré nemožno postihnúť v IS K2 prvotným dokladom.

Ostatné typy dokladov vznikajú mimo účtovný denník zaúčtovaním prvotného dokladu. V účtovnom denníku možno tieto doklady stornovať. Tieto typy dokladov je možné vytvárať tiež priamo v účtovnom denníku, avšak bez väzby na prvotný doklad. Túto možnosť využívajú účtovné firmy, ktoré nemajú v IS K2 prvotné doklady, o ktorých účtujú.

Účtovný doklad

Číslo účtovného dokladu. Doklady sa číslujú zvlášť v rámci každého typu dokladu.

Prvotný doklad

Číslo prvotného dokladu, ktorý je zaúčtovaný daným účtovným dokladom.

Vystavené

Dátum vystavenia účtovného dokladu. Tento dátum nie je dátumom uskutočnenia účtovného prípadu.

Text

Text účtovného dokladu.

Popis

Popis účtovného dokladu.

Čiastka s DPH

Cena s DPH celkom za doklad.

Čiastka bez DPH

Cena bez DPH celkom za doklad.

DPH

DPH celkom za doklad.

Čiastka celkom

Čiastka celkom za doklad.

Dátum

Dátum účtovného prípadu. Vedľa dátumu je uvedený čas účtovného prípadu. Pri uložení účtovného dokladu, ktorý má väzbu na skladový alebo pokladničný doklad sa uloží čas, ktorý je uvedený pri dátume, ktorý sa preberá ako Dátum účtovného prípadu.

Popis

Popis účtovnej vety. Vedľa tohto poľa sa môže zobrazovať bitmapa . To znamená, že položka účtovného dokladu bola ručne upravená pri účtovaní.

Účet

Čísla a názvy účtov na strane Má dať a Dal.

Párovací symbol

Pri účtoch, ktoré sú označené ako saldokontné, je možné zadať párovací symbol.

Kód zákazky

Kód zákazky Má dať a Dal, ku ktorému sa vzťahuje účtovný prípad.

Kód tovaru

Kód tovaru, o ktorom je účtované.

Stredisko

Stredisko Má dať a Dal, ku ktorému sa vzťahuje účtovný prípad.

Prostriedok

Odkaz do knihy Prostriedok.

Kód 1, Kód 2 Kód 3, Kód 4, Kód 5, Kód 6 Referent

Kód 1, Kód 2 Kód 3, Kód 4, Kód 5, Kód 6 Referent z prvotného dokladu.

Prostriedok

Prostriedok, o ktorom je účtované.

Zákazník

Pole je pri likvidácii a zaúčtovaní automaticky vyplnené zákazníkom/dodávateľom, na ktorého je vystavený prvotný doklad.

Čiastka

Čiastka účtovnej vety.

Čiastka v mene

Mena účtovnej vety v cudzej mene.

Mena / Kurz

Cudzia mena a kurz účtovnej vety. Pokiaľ editujeme Menu alebo Kurz a súčasne je začiarknuté pole Prepočítavať čiastky, Čiastka sa prepočíta podľa Čiastky v mene.

Prepočítavať čiastky

Pokiaľ je začiarknuté pole a je zadaná Mena a Kurz, pri zmene Čiastky sa prepočíta Čiastka v mene a naopak.

Ctrl+L

Po stlačení klávesu Ctrl+L sa zobrazí kniha prvotných dokladov s pravítkom na doklade, ktorý je zaúčtovaný aktuálnym účtovným dokladom.

Ctrl+F3

V Zmene na 2. strane účtovného dokladu sa po stlačení klávesovej skratky Ctrl+F3 otočí znamienko na všetkých položkách dokladu.

Ctrl+Shift+F7

Vytvorí a otvorí filter Položiek účtovného denníka. Funkciu je možné spustiť z ľubovoľnej záložky účtovného dokladu v režime Prehliadania. Filter sa vytvorí buď podľa aktuálneho dokladu, z dokladov v kontejnery alebo z dokladov označených hviezdičkou.

Ctrl+Shift+F8

Kombináciou týchto klávesov vymažeme všetky stornované položky (okrem prvej) všeobecných účtovných dokladov v účtovnom denníku, ku ktorým neexistuje prvotný doklad.

Pozn.: Po vymazaní storno položiek nebude možné ich akokoľvek obnoviť späť.

Zmena dátumu účtovného prípadu

Zmena dátumu uskutočnenia účtovného prípadu účtovných dokladov. Funkciu spúšťame z menu modulu Formulár - Hromadné akcie - Zmena dátumu účtovného prípadu.

Číslo procesu: UCT002; UCT006; UCT007; UCT009; UCT010; UCT011; UCT012

Ident. č. zostavy: SUCT062

Súbor: UCT_DOK.AM

Popis zostavy: Zobrazí informácie účtovného dokladu. Na parameter zobrazí aj podporné analytiky ako napr. stredisko, kód zákazky a pod. Spúšťa sa z účtovného denníka.

Adresa v strome: [Účtovníctvo] [Účtovný denník]

NewPage - Áno

Áno - každý doklad na novú stranu.

ShowAxes - Nie

Áno - Zobrazí podporné analytiky (stredisko, kód zákazky, tovar, kód1 a 2, Referent, Zákazník, Párovací s.), ak sú zadané.

ShowInCurrency - Nie

Áno - Zobrazí aj čiastky v mene (ak je doklad v mene).

ShowSignature - Nie

Áno – zobrazí sa časť s podpismi osôb zodpovedných za schválenie a zaúčtovanie.

SumAccounts - Nie

Áno - Zosumuje riadky s rovnakými MD aj D.

Číslo procesu: UCT001

Ident. číslo zostavy: SUCT247

Súbor: UCT_HISTORY.AM

Popis zostavy: Zostava vytlačí históriu zmien účtovných dokladov zo strany A v účtovnom denníku, súbor "UDLOG.TXT". Údaje je možné zoskupiť podľa dátumu zmeny alebo osoby, ktorá vykonala zmenu. Dáta je možné obmedziť parametrami od, do na dátum zmeny.

Adresa v strome: [Účtovníctvo] [Účtovný denník]

DateFrom - 0.0.0000

Dátum od.

DateTo - 0.0.0000

Dátum do.

GroupBy - 0

0 - zoskupiť podľa Dátum zmeny; 1- zoskupiť podľa Zmenil.

NoInteractive - Nie

Áno - zobrazí formulár s dátumom od - do.

Číslo procesu: UCT002; UCT003; UCT006; UCT007; UCT009-012; UCT029; UCT031; UCT036

Ident. číslo zostavy: SUCT325

Súbor: UCT_SEZ01.AM

Popis zostavy: Zoznam účtovných dokladov. Pokiaľ je parameter NoInteractive na Nie (implicitná hodnota), potom sa zobrazí formulár, v ktorom je možné nastaviť hodnoty parametrov.

Adresa v strome: [Účtovníctvo] [Účtovný denník]

CanGrow - Nie

Áno - Pole popis sa v prípade dlhého textu zobrazí na viacerých riadkoch, Nie - Presahujúci text sa nezobrazí. Text sa zobrazí orezane a neúplne, pokiaľ je dlhší ako je šírka poľa pre popis.

NoInteractive - Nie

Nie - Zobrazí formulár s parametrami, Áno - Nezobrazí formulár.

ReportID - 0

Zotriedenie podľa 0 - Typu, knihy, čísla dokladu, 1 - Dátumu úč. prípadu, 2 - Celk. čiastky.

ShowAxes - Nie

Áno - Zobrazí podporné analytiky (stredisko, kód zákazky, tovar, kód1 a 2, Referent, Zákazník, Párovací s.), ak sú zadané.

ShowDocument - Nie

Áno - Zobrazí číslo prvotného dokladu.

ShowInCurrency - Nie

Áno - Zobrazí aj čiastky v mene (ak je doklad v mene).

ShowSignature -

Áno – zobrazí sa časť s podpismi osôb zodpovedných za schválenie a zaúčtovanie.

SubTitle -

Podtitulok.

SuppressReportFooter - Nie

Áno - skryje pätu zostavy.

Title

Nadpis zostavy.