Číslo procesu: FIN003

Id. číslo skriptu: FFIN040

Soubor: INVOICE_IN_ORDER.PAS

Popis skriptu: Funkce slouží k rychlé tvorbě bankovního příkazu z kontejneru faktur přijatých, záloh poskytnutých, závazků z mezd a ostatních závazků.

Adresa ve stromu: [Finance] [Funkce]

[Finance] [Banka]

[Mzdy] [Závazky z mezd]

AdvancesProvided - Ne

Ano - zpracuje poskytnuté zálohy, pokud je skript spuštěn nad jiným modulem než faktury přijaté, zálohy poskytnuté, ostatní závazky a závazky z mezd.

BookOfBo -

Zkratka knihy, ve které se vytvoří bankovní příkaz.

DateDue - 0

Datum splatnosti. Parametr se nebere v úvahu, pokud parametr NewDailyOrder = Ano.

DaysToMat - 0

Počet dní, o kolik se posune datum platby.

InvoicesReceived - Ano

Ne - zpracuje přijaté faktury, pokud je skript spuštěn nad jiným modulem než faktury přijaté, zálohy poskytnuté, ostatní závazky a závazky z mezd.

NewDailyOrder - Ne

Ano - doklady vloží na příkazy dle data splatnosti; Ne - všechny doklady vloží na jeden příkaz.

OtherLiability - Ne

Ano - zpracuje ostatní závazky, pokud je skript spuštěn nad jiným modulem než faktury přijaté, zálohy poskytnuté, ostatní závazky a závazky z mezd.

PayrollLiab - Ne

Ano - zpracuje závazky z mezd, pokud je skript spuštěn nad jiným modulem než faktury přijaté, zálohy poskytnuté, ostatní závazky a závazky z mezd.

Číslo procesu: FIN015

Id. číslo skriptu: FFIN057

Soubor: FAV_ExpKBSUM.PAS

Popis skriptu: Funkce slouží k tvorbě zprávy ve formátu ckm, kterou požaduje Komerční banka v rámci své služby Elektronická zástava pohledávek. Spouští se z knihy Saldokonto k datu, kde se nastaví datum ke kterému se vyhodnocuje a pak se spustí skript. Skript vytvoří zprávu (soubor), která obsahuje KB požadované údaje z faktur vydaných a ostatních pohledávek. Údaje se vytvoří jen z faktur vydaných/ostatních pohledávek, které nejsou zaplacené a jsou nestornované.

Adresa ve stromu: [Finance] [Saldokonto] [Export pohledávek pro banku]

NoOfContract - cisloZsml

Číslo zástavní smlouvy.

FilePath - Místo, kde se vytvořený soubor uloží.

FileName - Název souboru, který dostane vytvořený soubor.

Číslo procesu: FIN015

Id. číslo skriptu: FFIN058

Soubor: FAV_ExpCSOB.PAS

Popis skriptu: Funkce slouží k tvorbě zprávy ve formátu XLS, kterou požaduje banka ČSOB v rámci své služby Import pohledávek. Spouští se z knihy Saldokonto k datu, kde se nastaví datum ke kterému se vyhodnocuje a pak se spustí skript. Skript vytvoří zprávu (soubor), která obsahuje požadované údaje z faktur vydaných a ostatních pohledávek. Údaje se vytvoří jen z faktur vydaných a ostatních pohledávek, které nejsou zaplacené a jsou nestornované.

Adresa ve stromu: [Finance] [Saldokonto] [Export pohledávek pro banku]

DateOfCreate

Datum vytvoření souboru

NoOfContract - cisloZsml

Číslo zástavní smlouvy.

FilePath - Místo, kde se vytvořený soubor uloží.

FileName - Název souboru, který dostane vytvořený soubor.

Číslo procesu: FIN015

Id. číslo skriptu: FFIN061

Soubor: FAV_ExpCS.PAS

Popis skriptu: Funkce slouží k tvorbě zprávy ve formátu csv, kterou požaduje banka Česká spořitelna pro export pohledávek. Spouští se z knihy Saldokonto k datu, kde se nastaví datum ke kterému se vyhodnocuje a pak se spustí skript. Skript vytvoří zprávu (soubor), která obsahuje požadované údaje z faktur vydaných a ostatních pohledávek. Údaje se vytvoří jen z faktur vydaných a ostatních pohledávek, které nejsou zaplacené a jsou nestornované.

Adresa ve stromu: [Finance] [Saldokonto] [Export pohledávek pro banku]

DateOfCreate

Datum vytvoření souboru

NoOfContract - cisloZsml

Číslo zástavní smlouvy.

FilePath - Místo, kde se vytvořený soubor uloží.

FileName - Název souboru, který dostane vytvořený soubor.

UserRefNo - Ano

Exportuje variabilní symbol

DateOfContract

Datum smlouvy

SupplementNo

Číslo dodatku smlouvy

Číslo procesu: FIN015

Id. číslo skriptu: FFIN062

Soubor: FAV_ExpCITI.PAS

Popis skriptu: Funkce slouží k tvorbě zprávy ve formátu xls, kterou požaduje CITI banka pro export pohledávek. Spouští se z knihy Saldokonto k datu, kde se nastaví datum, ke kterému se vyhodnocuje a pak se spustí skript. Skript vytvoří zprávu (soubor), která obsahuje požadované údaje z faktur vydaných a ostatních pohledávek. Údaje se vytvoří jen z faktur vydaných a ostatních pohledávek, které nejsou zaplacené a jsou nestornované.

Adresa ve stromu: [Finance] [Saldokonto] [Export pohledávek pro banku]

DateOfCreate

Datum vytvoření souboru

LoanNumber - Číslo exportu. Plní se do sloupce Loan Number v excelu.

Číslo zástavní smlouvy.

FilePath - Místo, kde se vytvořený soubor uloží.

FileName - Název souboru, který dostane vytvořený soubor.

Číslo procesu: FIN003, ZAS015

Id. číslo skriptu: FFIN052

Soubor: HB_ORDER.PAS

Popis skriptu: Skript slouží ke tvorbě bankovních příkazů pro všechny používané bankovní systémy.

Adresa ve stromu: [Finance] [Banka] [Homebanking] [Bankovní příkazy]

Číslo procesu: FIN002, ZAS015

Id. číslo skriptu: FFIN053

Soubor: HB_STATEMENT.PAS

Popis skriptu: Skript slouží k importu bankovních výpisů všech používaných systémů do IS K2.

Adresa ve stromu: [Finance] [Banka] [Homebanking] [Bankovní výpisy]

Číslo procesu: FIN003

Id. číslo skriptu: FFIN054

Soubor: HB_GROUPORDER.PAS

Popis skriptu: Skript slouží k seskupení plateb jednotlivým dodavatelům v rámci jednoho příkazu.

Adresa ve stromu: [Finance] [Banka] [Homebanking] [Bankovní příkazy]

Číslo procesu: FIN002

Id. číslo skriptu: FFIN060

Soubor: HB_GROUPORDER.PAS

Popis skriptu: Pomocí skriptu je možné zadat variabilní symboly, které chceme vyloučit z párování pomocí skriptu HB - bankovní výpis. Zadané variabilní symboly se nebudou vyhledávat v příkazech.

Adresa ve stromu: [Finance] [Banka] [Homebanking] [Bankovní výpisy]

Bez parametrů.

Číslo procesu:není zařazeno

Id. číslo skriptu: FFIN055

Soubor: HB_SignIca.pas

Popis skriptu: Pomocí skriptu je možné přidat 2. podpis na vyexportovaný příkaz (soubor)

Adresa ve stromu: [Finance] [Banka] [Homebanking] [Bankovní příkazy]

Bez parametrů.

Číslo procesu:

Id. číslo skriptu: FFIN064

Soubor: HB_RefNoLoaderConfig.PAS

Popis skriptu: Pomocí skriptu je možné nastavit konfiguraci hromadných plateb. Skript umí uložit nebo načíst z externího souboru, podle toho, který parametr je zadaný.

Adresa ve stromu:

InputFile

Parametr pro načtení uložené konfigurace ze souboru.

OutputFile

Parametr pro uložení konfigurace do souboru.

Číslo procesu: FIN008, ZAS015

Id. číslo skriptu: FFIN019

Soubor: PARPLKAR.PAS

Popis skriptu: Funkce do každého pokladního dokladu z filtru přidá komentář, ve kterém bude vazba na bankovní výpis s platbou od provozovatele platebních karet. Zároveň funkce vytvoří v bankovním výpise dvě položky, jejichž částka bude odpovídat rozdílu součtu částek pokladních dokladů z filtru a částky párované položky bankovního výpisu.

Adresa ve stromu: [Finance] [Funkce]

ArticleCode

Kód zboží, který se doplní do položek bankovního výpisu (do změněné položky i do nově vzniklých).

Code1

Kód 1, který se doplní do položek bankovního výpisu (do změněné položky i do nově vzniklých).

Code2

Kód 2, který se doplní do položek bankovního výpisu (do změněné položky i do nově vzniklých).

ContractCode

Kód zakázky, který se doplní do položek bankovního výpisu (do změněné položky i do nově vzniklých).

CostCentre

Středisko, které se doplní do položek bankovního výpisu (do změněné položky i do nově vzniklých).

Device

Prostředek, který se doplní do položek bankovního výpisu (do změněné položky i do nově vzniklých).

Officer

Referent, který se doplní do položek bankovního výpisu (do změněné položky i do nově vzniklých).

Ucet_Prijmu - 311000

Účet, který se doplní do bankovního výpisu do položky typu příjem.

Ucet_Vydeje - 568000

Účet, který se doplní do bankovního výpisu do položky typu výdej.

Číslo procesu: FIN008, ZAS015

Id. číslo skriptu: FFIN059

Soubor: CardPaymentPairing.PAS

Popis skriptu: Funkce umožní na základě výpisu poskytovatele platebních karet (z České spořitelny - formát xml) rozdělit položku bankovního výpisu na jednotlivé platby a spárovat je s pokladními / interními doklady. Pro každou platbu kartou se na výpise vytvoří příjmová položka dle výše platby a výdajová položka ve výši poplatku za platbu kartou. Funkce se spouští nad položkou bankovního výpisu (typ P nebo N). Po spuštění je třeba vybrat xml soubor s výpisem platebních karet. Zobrazí se formulář funkce, kde v levé části se zobrazí nespárované položky výpisu platebních karet, v pravé části pokladní/interní doklady, které dosud nebyly spárovány. Pokladní/interní doklady se automaticky přiřadí k položkám výpisu na základě variabilního symbolu. Položky lze také párovat ručně. Po odsouhlasení formuláře funkce se položka BV rozpadne na položky dle výpisu karet, na spárované pokladní/interní doklady se vloží komentář s číslem bankovního výpisu.

Adresa ve stromu: [Finance] [Funkce]

CardCompanyBacc

Bankovní účet poskytovatele plateb.

CardCompanyBank

Kód banky poskytovatele plateb.

CashbackAccount

Účet pro výběr hotovosti.

CurrentUFContext

Kontext uživatelského rozhraní (nezadávat).

DocBook

Knihy pokladních / interních dokladů pro platbu kartou (oddělené středníkem).

DocType - 2

Typ dokladu pro platbu kartou: 1 - interní doklad, 2 - pokladní doklad.

FeeAccount

Účet poplatku.

FileMask - *.xml

Maska souborů.

IncomeAccount

Účet příjmu.

InputFileType - -1

Typ vstupního souboru.

PathToFile

Adresář se vstupními soubory.

Číslo procesu: FIN007

Id. číslo skriptu: FFIN050

Soubor: SKONTO_CHANGE_BY_BAZ.PAS

Popis skriptu: Funkce provede aktualizaci platebních podmínek na nepotvrzených zakázkách nebo objednávkách v případě, že dojde ke změně platebních podmínek na kartě vybraného dodavatele/odběratele. Funkci je nutné spustit na kontejneru zakázek nebo objednávek.

Adresa ve stromu: [Finance] [Funkce]

Bez parametrů.

Číslo procesu: EXP012

Id. číslo skriptu: FEXP001

Soubor: FAV_PEN0M.PAS

Popis skriptu: Zobrazí úvodní formulář pro spuštění tří kroků penalizace.

Adresa ve stromu: [Finance] [Funkce]

[Prodej / Zpracování zakázek] [Faktury vydané] [Saldokonto]

AllowCanceled - Ne

Ano - bere v úvahu i stornované doklady.

Amount - 0

Minimální částka brutto vhodná k penalizování.

Book

Kniha, ve které se budou tvořit penalizační faktury.

Delay - 1

Počet dnů prodlení, od kterého již penalizovat.

EvaluationFilter - Ano

Ano - vytvoří kontejner faktur vhodných k penalizování; Ne - omezí existující kontejner.

FormClose - Ne

Parametr, kterým určíme, zda se má po ukončení akce ukončit i formulář.

IgnoreSelection - Ne

Ano - nezpracuje záznamy označené hvězdičkou.

NumberOfDays - 0

Používá se při tisku speciální penalizační faktury, lze zde nastavit počet dnů k uhrazení.

OnlyConfirmed - Ano

Ano - zpracuje i nepotvrzené záznamy.

Recipient - Ano

Ano - pokud existuje CD1, pak má přednost; Ne - bere se vždy CD0.

ShowBalanceContacts - KB

Zobrazí bankovní kontakty z parametru mandanta.

SpecPEN1file1

Název speciální sestavy pro tisk penalizační faktury (pro AM a PAS).

SpecPEN1file2

Název speciální sestavy pro tisk penalizační faktury (pro RPM).

WholeTable - Ne

Ano - zpracuje všechny záznamy z 0. strany.

Číslo procesu: EXP012

Id. číslo skriptu: FEXP002

Soubor: FAV_PEN1.PAS

Popis skriptu: Skript vytvoří kontejner faktur vydaných vhodných pro penalizaci.

Adresa ve stromu:

Amount - 0

Minimální částka brutto vhodná k penalizování.

Delay - 1

Počet dnů prodlení, od kterého již penalizovat.

EvaluationFilter - Ano

Ano - vytvoří kontejner faktur vhodných k penalizování; Ne - omezí existující kontejner.

Číslo procesu: EXP012

Id. číslo skriptu: FEXP003

Soubor: FAV_PEN2.PAS

Popis skriptu: Skript vytvoří penalizační faktury k fakturám v kontejneru, vytvoří křížové odkazy mezi fakturou penalizační a penalizovanou a mezi platbou a penalizační fakturou.

Adresa ve stromu:

Amount - 0

Minimální částka brutto vhodná k penalizování.

Book

Kniha, ve které se budou tvořit penalizační faktury.

Delay - 1

Počet dnů prodlení, od kterého již penalizovat.

InclLateChargTod - Ne

Penalizuje se i nezaplacená částka částečně zaplacené faktury. Penále se bude počítat ze součtu Celkem úrok z prodlení + Úrok z prodlení dnes.

Číslo procesu: EXP014

Id. číslo skriptu: FEXP017

Soubor: FA_DOB.PAS

Popis skriptu: Funkce zajišťuje tvorbu opravných daňových dokladů k položkám faktur a k zálohám a jejich vzájemné provázání. Je možné ji použít hromadně k více fakturám, je možné vytvářet pouze skladový doklad. Princip řešení spočívá v tom, že se k původní faktuře, resp. její položce, vytvoří faktura nová (opravný daňový doklad), která obsahuje jednu nebo dvě položky v závislosti na tom, zda se jedná o opravu množství nebo ceny.

Adresa ve stromu: [Finance] [Opravné daňové doklady]

AccDate_VF -

Datum účetního případu faktury vydané - ODD.

ArticleFilter - Ne

Ano - v úvodním formuláři se zobrazí jen položky z kontejneru zboží.

BorderCrossingDate - 0.0.0000

Datum přechodu hranic, které se doplní do položek. Pokud je parametr s nulovým datem, pak se v případě cenového dobropisu doplní do položek datum vystavení dobropisované faktury.

ConfirmInvoice - Ne

Ano - potvrdí se nově vytvořená faktura (opravný DD) a záloha (opravný DD).

ConfirmNewCommission - Ne

Ano - pokud parametr CreateNewCommission = Ano a všechny podřízené doklady jsou potvrzené, potvrdí se i nově vytvořená zakázka.

ConfirmRel - Ne

Ano - potvrdí se nově vytvořená příjemka/výdejka.

ContractCode_VY -

Zkratka kódu zakázky nově vytvořené výdejka.

CopyBatch_RP - Ano

Ano - do dobropisované příjemky se dosadí šarže z původní příjemky. Ne - do dobropisované příjemky se dosadí nejstarší šarže s dispozicí.

CopyLocation_RP - Ano

Ano - do dobropisované příjemky se dosadí umístění z původní příjemky. Ne - do dobropisované příjemky se umístění nedosadí.

CorrTaxTypes - Ne

Ano - na nově vytvořené faktuře se změní typ daně (využití pro slovenskou legislativu). Soubor pro změnu typu daní je uložen v souboru TaxTypesConfig.xml v adresáři K2\SupportFiles\Legislation.

CreatedDocuments

Parametr slouží pouze k internímu programovému použití.

CreateFreeInvoice - Ne

Ano - v případě cenového dobropisu se vytvoří volná faktura.

CreateInvoice - Ano

Ne - nevytvoří novou fakturu - opravný daňový doklad. Používá se v případě, pokud chceme vytvářet pouze skladové doklady.

CreateNewCommission - Ne

Parametr má význam pouze u faktur vydaných a faktur přijatých. Ano - vytváří se také nová zakázka/objednávka. Položky se nevkládají do původní zakázky/objednávky; Ne - nevytváří se nová zakázka/objednávka.

CreateOffset – Ne

Vytvořit zápočet faktury a ODD interním dokladem.

CreateStockDoc - Ano

Ano - vytvoří k faktuře příjemku/výdejku.

CopyPaymentCondition - Ano

Ne - nekopíruje platební podmínky do nové faktury - opravného daňového dokladu.

CurrentRecord - Ne

Ano - funkce zpracovává aktuální záznam.

DateOfIssue_VF -

Datumm vystavení faktury vydané - ODD.

EmptyInvoiceDate - Ne

Ano - doplní na novou fakturu nulové datum UZP.

EnterRebate - Ne

Ano - u cenového dobropisu se zadává sleva na položku; Ne - zadává se nová cena položky.

IgnoreReceiptPrice_VY - Ne

Ano - nastaví na výdejce Ignoruj ceny příjmu při oceňování klouzavou cenou nebo oceňování podle šarží.

IncidentalCost - Ano

Ano - na faktuře přijaté se položky cenového dobropisu označí jako Vedlejší náklad.

InternalDocBook –

Zkratka knihy interních dokladů pro zápočet.

InvoicePostingKey

Zkratka kontace faktury - opravného daňového dokladu.

LinkForOriginalInvoice - Ne

Ano - do položek a na 9. stranu vytvořeného ODD se vloží vazba na původní doklad. (Má význam u opakovaných cenových dobropisů.)

Location_PF

Interní číslo Umístění pro dobropisované příjemky.

Location_VF

Interní číslo Umístění pro dobropisované výdejky.

Messages - Ano

Ano - zobrazí se dotaz po odsouhlasení vstupního formuláře a hlášení. Ne - dotaz a hlášení se nezobrazí.

NameOfReasonToDescr - Ne

Ano - do Popisu faktury - ODD a zakázky (pokud vzniká nová) se vloží důvod opravy. Pokud je důvod opravy uložen v číselníku, do Popisu se vloží Název z číselníku.

NewAdvanceBook_PZ

Nastavení knihy prodeje, ve které budou zálohy - opravné DD vytvářeny.

NewAdvanceBook_VZ

Nastavení knihy nákupu, ve které budou zálohy - opravné DD vytvářeny.

NewCommissionBook_PF

Nastavení knihy nákupu, ve které budou opravné DD vytvářeny.

NewCommissionBook_VF

Nastavení knihy prodeje, ve které budou opravné DD vytvářeny.

NewDocStatus

Zkratka Stavu, který se doplní do nově vytvořených dokladů.

NoInteractive - Ne

Ano - vytvoří se opravný daňový doklad ke všem položkám faktury bez zobrazení formuláře.

NoInteractiveXml

Parametr slouží pouze k internímu programovému použití.

NoIntrastat - Ne

Ano - na faktuře se zatrhne Nezahrnovat do Intrastatu.

OriginalStockPrice_VY - Ne

Ano - při množstevním dobropise se do výdejky dosadí skladová cena z původní výdejky.

PrintReport - Ne

Parametr pro přednastavení zatržítka "Zobrazit sestavu". Je možné zobrazit sestavu i když je nastaven parametr "NoInteractive" na hodnotu "Ano".

ReasonForCorrection

Parametr pro přednastavení důvodu opravy - zobrazí se ve vstupním formuláři.

ReasonForCorrectionRequired- Ne

Vyžadovat vyplnění Důvodu opravy.

Ano - pokud není vyplněn důvod opravy, opravný daňový doklad se nevytvoří.

ReportNumber

Parametr pro zadání čísla tiskové sestavy v F9 (pro tisk sestavy s nastavenými parametry tisku).

ReportPath_PF

Parametr pro tisk speciální sestavy faktury přijaté. Je nutné zadat celou cestu k uložené sestavě.

ReportPath_PZ

Parametr pro tisk speciální sestavy přijaté zálohy. Je nutné zadat celou cestu k uložené sestavě.

ReportPath_VF

Parametr pro tisk speciální sestavy faktury vydané. Je nutné zadat celou cestu k uložené sestavě.

ReportPath_VZ

Parametr pro tisk speciální sestavy poskytnuté zálohy. Je nutné zadat celou cestu k uložené sestavě.

ShowOnlyToCreditNote - Ne

Ano - v úvodním formuláři zobrazí jen položky, které lze dobropisovat.

Stock_PF - 0

Parametr slouží pro nastavení čísla skladu, na kterém budou vytvářeny příjemky.

Stock_VF - 0

Parametr slouží pro nastavení čísla skladu, na kterém budou vytvářeny výdejky.

StockDocPostingKey -

Zkratka kontace příjemky / výdejky.

Číslo procesu: EXP014

Id. číslo skriptu: FEXP019

Soubor: ADV_MutualDeduction.PAS

Popis skriptu: Skript slouží ke vzájemnému čerpání zálohy a opravného daňového dokladu. Skript je možné spustit nad jednou zálohou ODD nebo hromadně nad kontejnerem záloh ODD nebo nad ohvězdičkovanými doklady.

Adresa ve stromu: [Finance] [Opravné daňové doklady]

CorrTaxTypes - Ne

Ano - lze vzájemně čerpat zálohu a opravný DD s různým typem daně (využití pro slovenskou legislativu).

CheckActualRate - Ne

Ano - kontroluje se, zda zálohy mají stejný aktuální kurz; Ne - kontroluje se, zda zálohy byly vystaveny se stejným kurzem.

Číslo procesu: EXP014

Id. číslo skriptu: FEXP020

Soubor: ADV_MutualDeductionC.PAS

Popis skriptu: Skript slouží ke zrušení vzájemnému čerpání zálohy a opravného daňového dokladu.

Adresa ve stromu: [Finance] [Opravné daňové doklady]

Bez parametrů.

Číslo procesu: EXP014

Id. číslo skriptu: FEXP018

Soubor: ADV_StornoODD.PAS

Popis skriptu: Skript slouží ke stornování nezaplacené zálohy - opravného daňového dokladu. Původní záloha se pak opět nabízí k čerpání.

Adresa ve stromu: [Finance] [Opravné daňové doklady]

Bez parametrů.

Číslo procesu: FIN009

Id. číslo skriptu: FFIN043

Soubor: EXCHANGELISTIMPORT.PAS

Popis skriptu: Naimportuje do knihy Měny kurzy měn ze zadané webové adresy.

Adresa ve stromu: [Finance] [Funkce]

AktDatum - Ne

Ano - načíst kurzovní lístek k dnešnímu datu a ukládat s datem výpisu; Ne - načíst včerejší kurzovní lístek a ukládat s dnešním datem.

CompanyId - 0

Číslo vlastní firmy - zadává se pouze v případě, že vlastní firma používá vlastní kurzovní lístek.

FromToDate - Ne

Ano - můžeme určit datum "od" a datum "do". Budou se stahovat všechny kurzovní lístky, které jsou k tomuto období; Ne - kurzovní lístky se stahují od počátku roku ke dnešku.

ListDate - 0.0.0000

Datum, ke kterému se má stáhnout kurzovní lístek.

PathExList - K_CURR.TXT

Cesta ke kurzovnímu lístku staženému z webu - standardně v uživatelském adresáři.

ProxyAuthorizat - Ne

Ano - proxy vyžaduje autorizaci; Ne - nevyžaduje.

ProxyPassword

Heslo..

ProxyPort - 0

Port proxy.

ProxyServer

Server proxy.

ProxyUsername

Uživatelské jméno.

ShowLog - Ne

Ano - zobrazovat hlášení o chybách a výjimkách; Ne - nezobrazovat.

ShowMessages - Ne

Ano - zobrazovat hlášení skriptu; Ne - nezobrazovat.

ReWrite - Ne

Ano - pokud v K2 existuje kurzovní lístek k datu, které určíme pro stáhnutí lístku, pak se kurz k tomuto datu přepíše; Ne - nepřepíše.

WWW - http://www.cnb.cz/cs/financni_trhy/devizovy_trh/kurzy_devizoveho_trhu/denni_kurz.txt

Internetová adresa odkazující se na kurzovní lístek.

Číslo procesu: FIN009

Id. číslo skriptu: FFIN065

Soubor: ExchangeListImportMontlyCZ.PAS

Popis skriptu: Pro použití jako plánovaná úloha. Naimportuje do knihy Měny kurz platný poslední pracovní den v měsíci s datem 1. následujícího měsíce.

Adresa ve stromu: [Finance] [Funkce]

Číslo procesu: FIN009

Id. číslo skriptu: FFIN063

Soubor: ExchangeListImportOther.pas

Popis skriptu: Naimportuje do knihy Měny kurzy ostatních měn z adresy https://www.cnb.cz/cs/financni-trhy/devizovy-trh/kurzy-ostatnich-men/kurzy-ostatnich-men/

Adresa ve stromu: [Finance] [Funkce]

AktDatum - Ne

Ano - načíst kurzovní lístek k dnešnímu datu a ukládat s datem výpisu; Ne - načíst včerejší kurzovní lístek a ukládat s dnešním datem.

CompanyId - 0

Číslo vlastní firmy - zadává se pouze v případě, že vlastní firma používá vlastní kurzovní lístek.

FromToDate - Ne

Ano - můžeme určit datum "od" a datum "do". Budou se stahovat všechny kurzovní lístky, které jsou k tomuto období; Ne - kurzovní lístky se stahují od počátku roku ke dnešku.

ListDate - 0.0.0000

Datum, ke kterému se má stáhnout kurzovní lístek.

ProxyAuthorizat - Ne

Ano - proxy vyžaduje autorizaci; Ne - nevyžaduje.

ProxyPassword

Heslo..

ProxyPort - 0

Port proxy.

ProxyServer

Server proxy.

ProxyUsername

Uživatelské jméno.

ReWrite - Ne

Ano - pokud v K2 existuje kurzovní lístek k datu, které určíme pro stáhnutí lístku, pak se kurz k tomuto datu přepíše; Ne - nepřepíše.

ShowLog - Ne

Ano - zobrazovat hlášení o chybách a výjimkách; Ne - nezobrazovat.

ShowMessages - Ne

Ano - zobrazovat hlášení skriptu; Ne - nezobrazovat.

WWW - https://www.cnb.cz/cs/financni-trhy/devizovy-trh/kurzy-ostatnich-men/kurzy-ostatnich-men/

Internetová adresa odkazující se na kurzovní lístek pro ostatní měny.

Číslo procesu: FIN009

Id. číslo skriptu: FFIN064

Soubor: EXCHANGELISTIMPORTUKRAINE.PAS

Popis skriptu: Naimportuje do knihy Měny kurzy ukrajinského kurzovního lístku ze zadané webové adresy. Vždy dosazuje datum ze souboru.

Adresa ve stromu:

AktDatum - Ne

Ano - načíst kurzovní lístek k dnešnímu datu a ukládat s datem výpisu; Ne - načíst včerejší kurzovní lístek a ukládat s dnešním datem.CompanyId - 0

Číslo vlastní firmy - zadává se pouze v případě, že vlastní firma používá vlastní kurzovní lístek.

FromToDate - Ne

Ano - můžeme určit datum "od" a datum "do". Budou se stahovat všechny kurzovní lístky, které jsou k tomuto období; Ne - kurzovní lístky se stahují od počátku roku ke dnešku.

ListDate - 0.0.0000

Datum, ke kterému se má stáhnout kurzovní lístek.

PathExList - K_CURR.TXT

Cesta ke kurzovnímu lístku staženému z webu - standardně v uživatelském adresáři.

ProxyAuthorizat - Ne

Ano - proxy vyžaduje autorizaci; Ne - nevyžaduje.

ProxyPassword

Heslo..

ProxyPort - 0

Port proxy.

ProxyServer

Server proxy.

ProxyUsername

Uživatelské jméno.

ShowLog - Ne

Ano - zobrazovat hlášení o chybách a výjimkách; Ne - nezobrazovat.

ShowMessages - Ne

Ano - zobrazovat hlášení skriptu; Ne - nezobrazovat.

ReWrite - Ne

Ano - pokud v K2 existuje kurzovní lístek k datu, které určíme pro stáhnutí lístku, pak se kurz k tomuto datu přepíše; Ne - nepřepíše.

WWW - https://bank.gov.ua/NBUStatService/v1/statdirectory/exchange?json

Internetová adresa odkazující se na kurzovní lístek.

Číslo procesu: FIN014

Id. číslo skriptu: FFIN059

Soubor: ImpStatInterest.pas

Popis skriptu: Naplní číselník Zákonný úrok z prodlení podle hodnot vyplněných v souboru K2/SupportFiles\Lang5\Zakonny_urok.csv pro českého mandanta a ze souboru K2/SupportFiles\Lang3\Zakonny_urok.csv pro slovenského mandanta. Soubory .csv budou udržovány firmou K2.

Adresa ve stromu: [Finance] [Funkce]

bez parametrů