Book Contents

Book Index

Účetní deník

Účetní deník je kniha obsahující chronologicky uspořádané účetní doklady. V knize jsou implicitně doklady seřazeny podle jednotlivých typů.

pic_6158

Obr.: Účetní deník - Seznam

Účetní doklad
Základní údaje (1. strana)

Tato záložka slouží k evidenci základních údajů a položek.

pic_6159

Obr.: Účetní doklad - záložka Základní údaje

Popis polí:

Typ

Účetní doklady jsou rozděleny do následujících typů:

 

OB

Obecný

Obecný účetní doklad se vytváří přímo v deníku.

 

OT

Otvírkový

Při navedení počátečních stavů v prvním roce se doklad vytváří ručně v účetním deníku, v dalších letech vzniká funkcí Otevření účetních knih.

 

OZ

Závěrkový

Doklad vzniká spuštěním funkce Uzavření účetních knih.

 

PO

Pokladna

Zaúčtování pokladních dokladů.

 

BA

Banka

Zaúčtování bankovních výpisů.

 

PF

Přijatá faktura

Zaúčtování přijatých faktur.

 

VF

Vydaná faktura

Zaúčtování vydaných faktur.

 

PR

Příjemka

Zaúčtování příjemek.

 

VY

Výdejka

Zaúčtování výdejek.

 

PE

Převodka

Zaúčtování převodek.

 

VR

Výroba

Zaúčtování průvodek.

 

MA

Majetek

Zaúčtování starého majetku.

 

PM

Pohyby majetku

Zaúčtování pohybů majetku.

 

MZ

Mzdy_S

Zaúčtování mezd_S.

 

MD

Mzdy

Zaúčtování mezd.

 

RL

Rezervační list

Zaúčtování rezervačního listu.

 

PZ

Přijatá záloha

Zaúčtování přijaté zálohy.

 

VZ

Poskytnutá záloha

Zaúčtování poskytnuté zálohy.

 

IN

Interní doklad

Zaúčtování interního dokladu.

 

OP

Ostatní pohledávka

Zaúčtování ostatní pohledávky

 

OV

Ostatní závazek

Zaúčtování ostatního závazku.

 

Pozn.: Obecné doklady lze vytvářet pouze přímo v Účetním deníku (klávesami Ins nebo F6). Tyto doklady slouží k zaúčtování účetních případů, které nelze postihnout v IS K2 prvotním dokladem.

Ostatní typy dokladů vznikají mimo účetní deník zaúčtováním prvotního dokladu. V účetním deníku lze tyto doklady stornovat. Tyto typy dokladů lze také vytvářet přímo v účetním deníku, avšak bez vazby na prvotní doklad. Tuto možnost využívají účetní firmy, které nemají v IS K2 prvotní doklady, o kterých účtují.

Účetní doklad

Číslo účetního dokladu. Doklady se číslují v rámci každého typu dokladů zvlášť.

Prvotní doklad

Číslo prvotního dokladu, který je zaúčtován daným účetním dokladem.

Vystaveno

Datum vystavení účetního dokladu. Toto datum není datem uskutečnění účetního případu.

Text

Text účetního dokladu.

Popis

Popis účetního dokladu.

Brutto

Brutto celkem za doklad.

Netto

Netto celkem za doklad.

DPH

DPH celkem za doklad.

Částka celkem

Částka celkem za doklad.

Vedle data Vystaveno se může zobrazovat ikona pic_931i. To znamená, že účetní doklad byl ručně upraven při účtování.

Položky (2. strana)

Na záložce Základní údaje se v části Položky zobrazují položky účetních dokladů

pic_6404

Obr.: Formulář Položky účetního deníku

Popis polí:

Datum

Datum účetního případu. Vedle data je uveden čas účetního případu. Při uložení účetního dokladu, který má vazbu na skladový nebo pokladní doklad, se uloží čas, který je uveden u data, které se přebírá jako Datum účetního případu.

Popis

Popis účetní věty. Vedle tohoto pole se může zobrazovat bitmapa pic_931i. To znamená, že položka účetního dokladu byla ručně upravena při účtování.

Účet

Čísla a názvy účtů na straně Má dáti a Dal.

Párovací symbol

U účtů, které jsou označeny jako saldokontní, lze zadat párovací symbol.

Kód zakázky

Kód zakázky Má dáti a Dal, k níž se účetní případ vztahuje.

Kód zboží

Kód zboží, o kterém je účtováno.

Středisko

Středisko Má dáti a Dal, k němuž se účetní případ vztahuje.

Kód 1, Kód 2, Kód 3, Kód 4, Kód 5, Kód 6, Referent, Prostředek

Kód 1, Kód 2, Kód 3, Kód 4, Kód 5, Kód 6, Referent a Prostředek, o kterých je účtováno.

Zákazník

Pole je při likvidaci a zaúčtování automaticky vyplněno zákazníkem/dodavatelem, na kterého je vystaven prvotní doklad.

Typ daně

Typ daně, platný pro účtovanou položku. Zaúčtuje se, pokud je v souvztažnosti zatrženo pole Účtovat typ daně a sazbu DPH.

Sazba DPH

Sazba DPH účtované položky. Zaúčtuje se, pokud je v souvztažnosti zatrženo pole Účtovat typ daně a sazbu DPH a účtovaný doklad je s DPH.

Částka

Částka účetní věty v měně vlastní firmy.

Částka v měně

Měna účetní věty v cizí měně.

Měna / Kurz

Cizí měna a kurz účetní věty. Pokud editujeme Měnu nebo Kurz a s současně je zatrženo pole Přepočítávat částky, Částka se přepočte podle Částky v měně.

Přepočítávat částky

Pokud je pole zatrženo a je zadána Měna a Kurz, při změně Částky se přepočte Částka v měně a naopak.

Historie dokladu

Při uložení účetního dokladu se nově do historie uloží celý účetní doklad před změnou. Historii lze na účetním dokladu prohlížet v univerzálních formulářích na záložce Historie dokladu.

pic_6161

Obr.: Účetní deník - záložka Historie dokladu

Dokumenty (9. strana)

Na záložce Přílohy je možné vkládat dokumenty, přiřazovat odkazy na doklady a vytvářet úkoly.

Funkce nad Účetním deníkem

Ctrl+L

Po stisknutí klávesy Ctrl+L se zobrazí kniha prvotních dokladů s pravítkem na dokladu, který je zaúčtován aktuálním účetním dokladem.

Ctrl+F3

Ve Změně účetního dokladu se po stisknutí kláves Ctrl+F3 otočí znaménko na všech položkách dokladu.

Ctrl+Shift+F7

Vytvoří a otevře filtr Položek účetního deníku. Funkci lze spustit z libovolné záložky účetního dokladu v režimu Prohlížení. Filtr se vytvoří buď dle aktuálního dokladu, z dokladů v kontejneru nebo z dokladů označených hvězdičkou.

Ctrl+Shift+F8

Kombinací těchto kláves vymažeme všechny stornované položky (kromě první) obecných účetních dokladů v účetním deníku, ke kterým neexistuje prvotní doklad.

Pozn.: Po vymazání storno položek nebude možné je jakkoliv obnovit zpět.

Změna data účetního případu

Hromadná změna data uskutečnění účetního případu účetních dokladů.

Sestavy nad účetní deníkem

Sestavy nad Účetním deníkem naleznete v Katalogu sestav.

Účetní deník - historie

V knize Účetní deník - historie se zobrazují změny všech účetních dokladů, provedené ve zvolené knize od verze K2 mia. Mezi knihami se lze přepnout klávesami Alt+F10.

pic_6162

Obr.: Kniha Účetní deník - historie

Pomocí funkce Výmaz historie změn účetních dokladů lze vymazat historii do určitého data (na funkci je právo "Správce - Obecné - Výmaz historie změn účetních dokladů").