Objednávky prijaté

Objednávka prijatá je doklad, vytvorený zo zákazky. Tvorí sa v prípade, kedy odberateľ sám požiada o potvrdenie objednávky, odberateľ oznámi svoju objednávku napr. ústne. Pokiaľ je prijatá objednávka potvrdená, vzniká kúpna zmluva. V potvrdenej objednávke už musia byť záväzné ceny, termín dodania a pod. Prijaté objednávky nemajú žiadny vplyv na účtovníctvo, ich evidencia nie je nutná. Pri priamom predaji je evidencia objednávok zbytočná, pokiaľ je zákazka chápaná súčasne ako objednávka.

pic_6730

Obr.: Otvorené menu modulu Predaj / Spracovanie zákaziek - Objednávky prijaté

Kniha Objednávky prijaté

Evidencia objednávok má význam v tom prípade, keď sa jedná napr. o väčšiu zákazku dodávanú po častiach. Na tieto časti celkovej zákazky bude vystavovať zákazník objednávky. Vtedy je možné dodávku naplniť do jednej zákazky a potom po častiach evidovať došlé objednávky.

V knihe Objednávky prijaté je možné kedykoľvek zistiť, aký tovar si skutočne objednal zákazník. To má význam napr. v prípade odstúpenia zákazníka od zmluvy. V objednávke je evidovaný dátum obstarania objednávky a číslo objednávky od odberateľa. V prípade sporu sa teda dá rýchlo vyhľadať príslušnú objednávku.

pic_6731

Obr.: Kniha Objednávky prijaté

Prijatá potvrdená objednávka môže taktiež znamenať Proforma faktúru, na základe ktorej môže zákazník vykonať platbu. Pri vytváraní potvrdenej objednávky môže byť vytvorený variabilný symbol. Príde platba, je nutné z danej objednávky vytvoriť faktúru a danú platbu naviesť na túto faktúru.

Doklad Objednávka prijatá

Základné údaje (1. strana)

Na 1. strane Objednávky prijatej sú uložené základné údaje, ktoré slúžia k identifikácii týchto dokladov. Ak je objednávka prijatá vystavená ako podriadený doklad, automaticky sa do jej hlavičky dosadzujú údaje z nadriadeného dokladu, tj. zo zákazky. Pokiaľ vystavujeme novú objednávku ako voľný doklad, vyberáme údaje z číselníkov a ponukových tabuliek.

pic_6732

Obr.: Objednávky prijaté - Základné údaje

Popis polí:

Zákazka	Číslo nadriadeného dokladu, teda zákazky, s ktorou je zviazaná objednávka. Ak je objednávka vystavená ako voľný doklad, je toto pole prázdne.
Adresy	Tlačidlo pre zobrazenie adresáta alebo nadriadenej firmy. Bližší popis je uvedený v kapitole Adresát.
Objednávka	Kniha, obdobie a číslo objednávky prijatej.
Stav	Pole pre výber z číselníka, ktorý umožňuje filtrovanie dokladu podľa vybraného stavu užívateľom.
Odberateľ	Názov odberateľa, ktorý zaslal objednávku na tovar.
Ceny	Predbežné ceny objednávky prijatej. V tomto riadku je uvedená cena s DPH, cena bez DPH a výška DPH.
Mena	Príznak určuje, že je objednávka vystavená v cudzej mene.
DPH	Voľba určuje, že je objednávka vystavená s DPH.
Kurz	Pokiaľ je objednávka vystavená na zahraničnú menu (začiarknuté pole Mena), dosadzuje sa do tohto poľa mena dokladu a výmenný kurz pre prepočet. Tu sa iba zobrazuje kurz zákazky.

Popis polí časti Podmienky:

Spôsob dopravy	Spôsob dopravy tovaru. Tlačidlo pri spôsobe dopravy súvisí predovšetkým s eshopom. Pokiaľ je v položke dokladu predaja tovar, ktorý má na 1.strane karty Tovaru vyplnené pole Typ balíka, potom sa po stlačení tohto tlačidla zobrazí zoznam spôsobov dopravy zodpovedajúci podmienkam zadaným v poli Typ balíka. Ostatné záznamy sa nezobrazia.
Spôsob platby	Spôsob úhrady za odobraný tovar. Pozn.: Spôsob platby môže ovplyvniť zaokrúhlenie faktúry. Bližšie pozri metodika Zaokrúhľovanie tuzemských faktúr v závislosti na spôsobe platby.
Bankový účet	Bankový účet „našej“ firmy, na ktorý má byť zaslaná platba za faktúru. Automaticky sa dosadí bankový účet nastavený v Parametroch mandanta.
Párovací symbol	Toto pole slúži k zadaniu definície párovacieho symbolu účtovných dokladov (pozri kapitola Účtovníctvo - Párovacie symboly).
Variabilný symbol	Variabilný symbol dokladu. Môže byť vytváraný automaticky podľa nastavenia v Knihách predaja.
Konštantný symbol	Konštantný symbol doplnený výberom z číselníka.

Popis polí časti Termíny:

Dátum vystavenia	Dátum vystavenia dokladu.
Požadované dodanie	Dátum, kedy je tovar požadovaný.
Čas požadovaného dodania	Čas požadovaného dodania.

Popis polí časti Kódy:

Stredisko	Stredisko, ktoré prijalo objednávku.
Kód zákazky	Ľubovoľný číselný alebo textový údaj slúžiaci ku triedeniu aktivít spoločnosti.
Prostriedok	Odkaz do knihy Prostriedok. Zo Zákazky sa kopíruje do podriadených dokladov.
Kód 1, Kód 2, Referent	Polia umožňujú užívateľské rozlíšenia, príp. väzbu do knihy Referenti. Bližší popis v kapitole Základné číselníky - Kód 1, Kód 2, Referent.

Základné údaje hlavičky Objednávky prijatej sú na záložke Údaje.

Popis	Ľubovoľný popis dokladu.
Vystavil	Meno pracovníka, ktorý vytvoril objednávku.
Zmenil	Dátum poslednej zmeny a meno pracovníka, ktorý ju vykonal.

Položky (2. strana)

Položky tovaru, o ktoré má odberateľ záujem, sú uvedené na záložke Položky predaja. Novú položku vkladáme v Zmene či v Novom zázname klávesom Ins. Pokiaľ vystavujeme voľný doklad, zobrazí sa formulár Položka predaja, do ktorého vyberieme požadovaný tovar a zapíšeme potrebné údaje. Pokiaľ vystavujeme viazaný doklad, po stlačení klávesu Ins vyberáme položky z knihy Položky hlavičky.

pic_6733

Obr.: Objednávky prijaté - položky

Formulár Položku predaja môžeme vyvolať tiež stlačením klávesu Enter na jednotlivých položkách objednávky a to ako v Zmene, tak v Prehliadaní. V Zmene navyše môžeme poopraviť údaje o množstve tovaru, jeho cenách, dosadiť kódy a pod.

Tlačidlom Hromadná zmena položiek je v Zmene možné upraviť hromadne hodnoty v položkách dokladov, vrátane zľavy. Táto funkcia je bližšie popísaná v kapitolách Hromadná zmena položiek dokladov a Položky nákupu a predaja.

Prílohy

Na túto záložku je možné rovnako ako v iných moduloch programu K2 priraďovať dokumenty a doklady - Bližší popis práce s dokumentami je uvedený v kapitole Základné číselníky a podporné moduly K2 - Prílohy.

Proforma faktúry

Proformu faktúry vystavujeme, pokiaľ požadujeme platbu vopred. Proforma faktúry obsahuje kompletný zoznam tovaru (služieb), za ktoré má byť zaplatené, vrátane vyčíslenia DPH. Nie je daňovým dokladom a neúčtuje sa.

Proforma faktúry sa neeviduje v knihe faktúr, ale v knihe Objednávky prijaté.

Príklad: Zákazník si objedná tovar v celkovej hodnote 880,- Eur (plus 20% DPH). Tovar, vrátane DPH, má zaplatiť vopred.

Postup:

V module Predaj vytvoríme zákazku, v ktorej špecifikujeme predmet obchodu.
Položky zaradíme na objednávku prijatú (klávesovou skratkou Alt+O).
Prepneme sa do objednávky prijatej (klávesovou skratkou Ctrl+O) a potvrdíme ju. Na potvrdenej objednávke prijatej vytlačíme zostavu Proforma faktúra.

OBP_DOK02

Po zaplatení vystavíme faktúru - daňový doklad a potvrdíme ju. Na faktúru navedieme platbu. Vytlačíme zostavu Faktúra vydaná.

Hromadné akcie - Objednávky prijaté

Hromadné akcie:

Zmena stavu

K vybraným záznamom umožňuje hromadne zmeniť pole Stav.

Zmena termínu dodania

Funkcia umožní na nepotvrdených objednávkach prijatých zmeniť:

Termín dodania,
dátum Požadované na položkách,
sadzbu DPH na položkách podľa karty Tovaru a Termínu dodania (ak na položke nie je potvrdená faktúra vydaná alebo dodací list).

Po zmene sadzby DPH sa prepočítajú čiastky DPH a s DPH. Pokiaľ je na položke objednávky prijatej nepotvrdená faktúra vydaná alebo dodací list, dôjde tiež ku zmene čiastok na týchto dokladoch.

Zostavy - Objednávky prijaté

Objednávka prijatá


Číslo procesu: ZAK002, ZAK006	Ident. číslo zostavy: SZAK054	Súbor: OBP_DOK01.AM
Popis zostavy: Objednávka prijatá. Zostava umožňuje ukladanie parametrov do „.xml“ súboru. Možný je hromadný export do „.pdf" a rozosielanie emailom.
Adresa v strome: [Predaj / Spracovanie zákaziek] [Objednávky prijaté] [Tlač dokladov - zoznamy]

Parametre zostavy:

BarCode - Áno

Áno - zobrazí čiarový kód.

Batch - Nie

Áno - Zobrazí šaržu pre položku.

BatchAttr - 0

0 - nezobrazí nič, 1 - zobrazia sa parametre šarže, 2 - zobrazia sa požadované parametre šarže.

BusinessRegister - 1

Zobrazí sa informácia o obchodnom registri z Nastavení vlastných firiem.

0 – nezobrazí informácie o obchodom registri, 1 – zobrazí maximálne dvojriadkový text o obchodnom registri, 2 – zobrazí maximálne štvorriadkový text o obchodnom registri.

CataloguePrice - Áno

Áno - zobrazí katalógové ceny pri položkách.

CodeAndCentre - 0

Zobrazí stredisko a kód podľa nastavení: hodnoty 0 - nikde, 1 - v hlavičke, 2 - v položkách, 3 - na obidvoch miestach.

CodeOfCurrency - Nie

Áno - Zobrazí kód meny (napr. USD). Nie - zobrazí značku meny (napr. $).

CombineOrigItem - Áno

Áno - zlúči položky s rovnakým OrigItemF (ak sa nelíšia v cene a v niektorých ďalších atribútoch).

Contacts - 1;Addr;TaxNum;Tel1;Fax1;Email1;WWW

Parameter má celkom 10 pozícií, pevne stanovené sú prvé tri:

1. pozícia: užívateľ, ktorého kontakty z karty užívateľa (telefón, mobil, fax, email) sa tlačia. Možnosti: 0 - žiadne užívateľské kontakty, 1 - užívateľ, ktorý vystavil doklad, 2 - aktuálne prihlásený užívateľ - ktorý tlačí doklad.

2. pozícia: "Addr" - ak je zadané, potom sa zobrazí adresa firmy.

3. pozícia: "TaxNum" - ak je zadané, potom sa zobrazí IČO a IČDPH.

4. - 10. pozícia: vymenované typy elektronických adries vlastnej firmy (tzn. môže ich byť až 7).

Príklad: (Contacts - 1;Addr;;TEL1;FAX1;WWW1): Zobrazí sa Adresa firmy, pod ňou kontakty z karty užívateľa, ktorý vystavil doklad, (daňové čísla sú vynechané prázdnym stringom 3. pozície) nasledujú elektronické adresy s typom Tel1, Fax1, WWW1.

Pozn.: Ak je niektorý z údajov potlačený, nezostáva voľné miesto. Avšak Implicitné poradie v zostave je vždy: adresa, daňové čísla, kontakty užívateľa, zadané elektronické adresy vlastnej firmy.

DefaultExport - Nie

Popísaná spolu s ostatnými parametrami exportu v kapitole Parametre zostáv pre hromadné zasielanie e-mailom.

Description - Nie

Áno - zobrazí informáciu z poľa Popis z 1.strany dokladu.

DescriptionFromItem - Áno

Áno - zobrazí dodatok zadaný do poľa Popis na položke dokladu.

Discount - Áno

Áno - zobrazí zľavu zadanú v položke.

DraftLabel - Áno

Áno - zobrazí text "NÁVRH" na pozadí zostavy, pokiaľ je doklad nepotvrdený. Nie - "NÁVRH" sa nezobrazí.

Export_... - rôzne parametre

Súčasťou zostavy sú tiež parametre exportu popísané súhrnne pre všetky doklady v kapitole Parametre zostáv pre hromadné zasielanie e-mailom.

Interactive - Nie

Nie - zobrazí vstupný formulár pre zadanie hodnôt parametrov.

JCKindItem -

Zoznam druhov, ktoré sa tlačia v strome sprievodiek (viacero druhov je potrebné oddeliť bodkočiarkou).

JCTreeLevel - 1

0 - zobrazí pri položkách všetky úrovne sprievodiek, 1 - bez sprievodiek 2,3,4... - počet úrovní.

K2Info - Áno

Áno - Zobrazí informatívny text o doklade vystavenom systémom K2.

KeepEnvelopeFormat - Nie

Nie - skryje prázdne miesto pod miestom pre okienko obálky. Efekt ušetreného miesta sa násobí, pokiaľ je parameter "BarCode" na "Nie". Má význam, pokiaľ užívateľ nevyužíva okienkové obálky, nechce skladať vytlačený doklad do obálky podľa vodiacej linky na doklade.

Áno - miesto sa neskryje - čiara medzi položkami a adresovou časťou bude vždy v jednej tretine stránky.

LangAccordtoParams - Nie

Pokiaľ sa má tlačiť zostava v jazyku nastavenom v parametri "jazyk polí" a "jazyk reportu", potom je nutné nastaviť hodnotu parametra na "Áno".

LeftEnvelopeWindow - Nie

Áno - adresa odberateľa sa tlačí vpravo (určené pre zasielanie dokladov poštou v zahraničí, kde je okienko pre obálku vľavo); Nie - adresa odberateľa vľavo.

LeftShift - 5

O koľko mm sa posunie okraj zostavy doľava (slúži k nastaveniu pre tlač na tlačiarni).

LineBetweenItems - Nie

Zobrazí deliacu čiaru medzi položkami.

LogoPictureFooter - 0

Parameter upravuje zobrazenie loga päty. Pokiaľ je parameter prázdny, zobrazí logo podľa nastavenia parametra Obrázok v päte vo funkcii Správca - Systém - Správa vlastných firiem. 0 - nezobrazí sa nič, ale miesto zostane voľné (pre hlavičkový papier), 1 - žiadny obrázok ani prázdne miesto. Názov súboru s príponou png - konkrétny obrázok v adresári Pictures danej firmy.

LogoPictureHeader -

Parameter upravuje zobrazenie loga hlavičky. Pokiaľ je parameter prázdny, zobrazí logo podľa nastavení parametra Obrázok v hlavičke vo funkcii Správca - Systém - Správa vlastných firiem. 0 - nezobrazí sa nič, ale miesto zostane voľné (pre hlavičkový papier), 1 - žiadny obrázok ani prázdne miesto. Podmienkou je mať nastavený parameter KeepEnvelopeFormat na Nie. Názov súboru s príponou png - konkrétny obrázok v adresári Pictures danej firmy.

Notes -

Do parametra sa zadá typ komentára z hlavičky dokladu, ktorý sa má zobraziť v zostave. V prípade požiadavky na zobrazenie viacerých typov komentárov, je potrebné jednotlivé typy komentárov oddeliť bodkočiarkou (napr. MAIL;CMR). Akonáhle je nájdených viacero komentárov rovnakého typu, zobrazia sa všetky komentáre.

NumberOfItem - 1

0 - nezobrazí žiadne číslo, 1 - zobrazí číslo položky zákazky; 2 - zobrazí číslo objednávky. Vždy vo formáte "#001".

OneLineItem - Nie

Áno - zobrazí položku dokladu vždy na 1 riadok.

ProportionalFont - Áno

Áno - zobrazí dodatky fontom typu Verdana, Nie - font typu CourierNew.

QRCode - 1

Zobrazenie QR kódu. Kód obsahuje hodnoty: číslo účtu, čiastka, mena, variabilný symbol, konštantný symbol, dátum splatnosti, správa pre príjemcu. Pokiaľ niektorá hodnota bude chýbať, do kódu sa nevloží.

Hodnoty:

0 - QR kód nezobrazí.

1 - zobrazí slovenský QR kód, pokiaľ je štát z fakturačnej adresy Slovensko, inak zobrazí QR Invoice.

2 - zobrazí vždy QR Invoice.

3 - zobrazí vždy slovenský QR kód.

SortBy -

Pole sa plní hodnotou poľa z položiek predaja (napr. C_Zbo;Zkr alebo CF_CeJePlM). Podľa hodnoty parametra sa zoradia položky na doklade. Implicitne je parameter prázdny.

Pokiaľ je vyplnená hodnota tohto parametra, potom nedôjde k zlúčeniu položiek, aj keby bol parameter CombineOrigItem nastavený na Áno.

StateOfOrigin - Nie

Áno - zobrazí kód sadzobníka a štát pôvodu pri položkách. Pokiaľ je vyplnené na šarži, zobrazí informáciu zo šarže, inak zobrazí údaje z karty Tovar.

SupplFromArticles -

0 - Nezobrazí sa nič, Prázdna hodnota - zobrazí Obchodný text z karty Tovaru. Pokiaľ je parameter vyplnený, potom pokiaľ existuje typ komentára na karte Tovaru zhodný s hodnotou parametra, potom zobrazí text z tohto komentára. Pokiaľ daný typ komentára neexistuje, potom zobrazí zadaný typ dodatku z poznámok na karte Tovaru (napr. dodatok typu DB). Pokiaľ existuje rovnaký typ komentára aj dodatku, potom má prednosť komentár.

SupplFromCustomer - DZ

0 - Nezobrazí sa nič, Prázdna hodnota - zobrazí Obchodný text z karty Zákazníka. Pokiaľ je parameter vyplnený, potom pokiaľ existuje typ komentára na karte Zákazníka zhodný s hodnotou parametra, potom zobrazí text z tohto komentára. Pokiaľ daný typ komentára neexistuje, potom zobrazí zadaný typ dodatku z poznámok na karte Zákazníka (napr. dodatok typu DB). Pokiaľ existuje rovnaký typ komentára aj dodatku, potom má prednosť komentár.

SupplFromItem -

0 - Nezobrazí sa nič, Prázdna hodnota - zobrazí zadaný text zo záložky Text z položky dokladu. Pokiaľ je parameter vyplnený, potom pokiaľ existuje typ komentára na karte Zákazníka zhodný s hodnotou parametra, potom zobrazí text z tohto komentára. Pokiaľ daný typ komentára neexistuje, potom zobrazí zadaný typ dodatku z poznámok položky dokladu (napr. dodatok typu DB). Pokiaľ existuje rovnaký typ komentára aj dodatku, potom má prednosť komentár.

SupplFromMandant - TEXT

Hodnota TEXT zobrazí informáciu z poľa Všeobecné informácie z vlastnej firmy. Inak zobrazí zadaný typ dodatku z Parametrov mandanta.

TaxCreditNoteConfirmation - Nie

Áno - zobrazí potvrdenie o prevzatí dobropisu.

Title -

Vyplnená hodnota parametra sa zobrazí ako titul zostavy. Pokiaľ nie je vyplnený parameter, zobrazí sa pôvodný názov dokladu (napr. Faktúra).

TotalAmount - Nie

Áno - Zobrazí údaj s celkovým množstvom.

TotalItems - Nie

Áno - Zobrazí údaj s celkovým počtom položiek.

Weight - Nie

Áno - Zobrazí údaj s celkovou hmotnosťou.

Kúpna zmluva


Číslo procesu: ZAK006	Ident. č. zostavy: SZAK073	Súbor: OBP_DOK03.AM
Popis zostavy: Kúpna zmluva.
Adresa v strome: [Predaj / Spracovanie zákaziek] [Objednávky prijaté] [Tlač dokladov - zoznamy]

Parametre zostavy:

DefaultExport - Nie

Popísaná spolu s ostatnými parametrami exportu v kapitole Parametre zostáv pre hromadné zasielanie e-mailom.

SupplayerCode - Nie

Áno - tlačí kód dodávateľa zo 4. strany karty Tovar.

MaturityDays - 0

Počet dní splatnosti. Pokiaľ nie je zadaný tento parameter, plní sa z karty Zákazníka.

Penalty - 0

Penále, pokiaľ nie je zadaný tento parameter, plní sa z karty Zákazníka.

Export_... - rôzne parametre

Súčasťou zostavy sú tiež parametre exportu popísané súhrnne pre všetky doklady v kapitole Parametre zostáv pre hromadné zasielanie e-mailom.