Book Contents

Book Index

Ostatné pohľadávky

Ostatné pohľadávky sú určené pre evidenciu pohľadávok, ktoré nevyplývajú z fakturácie. Jedná sa napr. o pohľadávky voči finančnému úradu (napr. pri nadmernom odpočte DPH, preplatok dane z príjmov), splátky, pozastávky a pod.

Knihy ostatných pohľadávok

Ostatné pohľadávky sa evidujú v Knihách ostatných pohľadávok.

pic_6098

Obr.: Kniha Knihy ostatných pohľadávok

Popis práce s knihami a princíp nastavenia nájdete v kapitole Správca / Správa kníh.

Implicitné nastavenie

pic_6099

Obr.: Správa kníh - Implicitné nastavenie - Knihy ostatných pohľadávok

Popis polí:

Typ dane

Typ dane ostatnej pohľadávky - výber z tabuľky Typy daní.

Kontácia

Kontácia dokladu - výber z tabuľky Súvzťažnosti.

Účet

Účet dokladu - výber z tabuľky Účtovný rozvrh.

Konštantný symbol

Konštantný symbol dokladu.

Dátum UZP

Nastavuje Dátum UZP pri vystavení dokladu, aktualizuje Dátum UZP pri zmene Dátumu úč. prípadu.

Párovací symbol

Je možné poskladať z napevno zadaných znakov alebo s využitím premenných parametrov.

Stredisko

Toto stredisko sa predvyplní do novo vytvoreného dokladu.

Zaúčtovať nevyrovnané saldo

Umožní zaúčtovať doklad, na ktorom je rozdiel medzi celkovou čiastkou dokladu a účtovanou čiastkou.

IČDPH vlastnej firmy

IČDPH zadané v tomto poli sa automaticky zobrazí pri údajoch vlastnej firmy na zostavách vytlačených nad dokladmi z tejto knihy. Pole vyplníme iba v prípade, že máme registráciu k IČDPH aj v inom štáte, a v tejto knihe vystavujeme doklady spadajúce do priznania k DPH tohto iného štátu.

Variabilný symbol

Tu môžeme prednastaviť variabilné symboly, ktoré sa budú vkladať do dokladov.

Variabilný symbol je možné poskladať z napevno zadaných znakov alebo s využitím premenných parametrov "@". Popis parametrov je v kap. Nastavenie predaja / Knihy predaja.

Kniha Ostatné pohľadávky

Ostatné pohľadávky sa spúšťajú zo stromového menu Predaj - Ostatné pohľadávky - Ostatné pohľadávky.

pic_6100

Obr.: Kniha Ostatné pohľadávky

Doklad Ostatná pohľadávka
Základné údaje (1. strana)

Záložka Základné údaje ostatných pohľadávok slúži k zobrazeniu identifikačných a základných údajov a niektorých ďalších informácií, ako je spôsob platby, dátum vystavenia, dátum splatnosti atď.

pic_6101_2023

Obr.: Ostatná pohľadávka - záložka Základné údaje

Popis polí Základné údaje:

Doklad

Kniha, obdobie a číslo ostatnej pohľadávky.

Odberateľ

Meno obchodného partnera, ktoré vkladáme výberom z knihy Dod./Odb.

VIES

Pre doklad je možné zavolať funkciu Overenie IČPDH (VIES) Pre každý doklad sa uloží dátum, hodnotenie a číslo konzultácie (unikátny kód) a týmito hodnotami je možné napríklad Finančnému úradu dokázať, že pre daná doklad bol odberateľ overený.

Pokiaľ bude funkcia spustená opakovane, bude zobrazený formulár, ktorý vyžaduje začiarknuť pole Prepísať hodnoty VIES. Pokiaľ bude začiarknuté, potom budú už existujúce hodnoty prepísané. Pôvodné hodnoty budú stratené. Opakovane spustiť túto akciu môže byť žiadúce pri oprave IČDPH. Pri náhodnom alebo chybnom spustení je možné nezačiarknutím poľa Prepísať hodnoty VIES zachovať pôvodné hodnoty.

Stav

Pole pre výber z číselníka, ktorý umožňuje filtrovanie dokladu podľa vybraného stavu užívateľom.

Typ dokladu

Typ dokladu (vydaná faktúra, interný doklad...), ktorý je k pohľadávke priradený.

Doklad

Pripojený doklad. Po zvolení typu dokladu bude ponúknutá príslušná kniha.

Popis

Bližší popis dokladu.

DPH

Ak je začiarknuté toto pole, jedná sa o daňový doklad. Pole sa prednastaví podľa legislatívy dokladu.

Ceny s DPH, Cena bez DPH, DPH

Čiastky v mene dokladu. Pokiaľ je doklad v cudzej mene, zobrazujú sa tiež čiastky v mene mandanta.

Adresy

Slúži pre zobrazenie adresáta alebo nadriadenej firmy. Bližší popis je uvedený v kapitole Adresát.

Mena

Mena dokladu.

Kurz

Výmenný kurz pre prepočet na tuzemskú menu. Vyberá sa kurz platný k dátumu vystavenia. Pokiaľ je v Parametroch mandanta začiarknutý Kurz na faktúrach podľa Dátumu úč. prípadu, doplní sa kurz k dátumu úč. prípadu. Po zaplatení alebo precenení dokladu už pole nemožno editovať.

Kurz 2

Aktuálny kurz po preplatení.

Kurz podľa dátumu

Toto tlačidlo dosadí kurz z kurzového lístka platný k dátumu v závislosti na parametri Kurz podľa dátumu úč. prípadu.

Kurzový lístok

Otvorí náhľad do kurzového lístka danej meny, pravítko nastaví na kurz k dátumu.

Typ dane

Typ dane pre zaradenie pohľadávky do Priznania k DPH.

Variabilný symbol

Pole pre variabilný symbol dokladu. Môže byť vytváraný automaticky podľa nastavení v Knihách ostatných pohľadávok. Program upozorní na prípadnú duplicitu Variabilného symbolu.

Externé číslo

Externé číslo (60 znakový text). Slúži k identifikácií dokladu z iného systému.

Účet

Účet dokladu. Pole sa automaticky vyplní účtom podľa nastavení v Knihe ostatných pohľadávok.

Popis polí Položky:

Sadzba DPH

Sadzba DPH položky. Vyberáme z číselníka Dane.

Typ dane

Typ dane položky. Vyberáme z číselníka Typ dane.

Cena s DPH M, Cena bez DPH M, DPH

Čiastky v mene dokladu. Čiastku DPH nemožno editovať. Pokiaľ je doklad v cudzej mene, zobrazujú sa tiež čiastky v mene mandanta.

Popis

Popis položky. Je možné vybrať z číselníka Karty ostatných pohľadávok alebo zadať ľubovoľný text bez väzby na číselník.

Účet

Výber z číselníka Účtovný rozvrh.

pic_6123

Obr.: Ostatná pohľadávka - Položka

Editácia DPH

Po začiarknutí poľa Editovať DPH je možné editovať čiastky Bez DPH a DPH. s DPH sa dopočíta ako ich súčet.

Párovací symbol

Výber z číselníka Párovací symbol.

Stredisko, Kód zákazky, Kód 2, Kód 1, Referent, Prostriedok, Kód tovaru.

Výber z číselníka.

Popis polí Podmienky:

Spôsob platby

Dohodnutý spôsob úhrady.

Platobné podmienky, bankový účet

Tlačidlo slúži k nastavovaniu platobných podmienok.

Popis polí Termíny:

Dátum účtovného prípadu

Dátum úč. prípadu vstupuje do účtovníctva.

Dátum vystavenia

Dátum vystavenia dokladu.

Dátum splatnosti

Dátum splatnosti dokladu. Podľa nastavení parametra mandanta Dátum splatnosti odvíjať od Dátumu úč. prípadu sa dosadzuje automaticky pripočítaním počtu dní splatnosti k hodnote v poli Dátum vystavenia alebo Dátum úč. prípadu. Pokiaľ je na karte Dod./Odb. na záložke Platobné podmienky začiarknutá tzv. Pohyblivá splatnosť, dátum splatnosti sa dosadzuje podľa hodnôt Posun mesiacov a Počet dní od začiatku mesiaca.

Dátum UZP

Dátum uskutočnia zdaniteľného plnenia vstupuje do Priznania k DPH. Pokiaľ je Dátum UZP nulový, doklad do Priznania k DPH nevstupuje.

Dátum KV

Dátum pre Kontrolný výkaz. Je potrebné ho vyplniť iba v prípade, že je iný ako Dátum UZP.

Splatnosť

Počet dní splatnosti.

Popis polí Kódy:

Stredisko, Kód zákazky, Kód 1, Kód 2, Referent, Prostriedok, Kód tovaru.

Údaje, slúžiace k triedeniu aktivít spoločnosti. Bližší popis je v kapitole Základné číselníky a podporné moduly.

Tlačidlá:

Účtovné informácie, párovací symbol

Po stlačení tlačidla je možné zadať párovací symbol a kontáciu.

Položky dokladov DPH

Po stlačení tlačidla sa zobrazia položky dokladov DPH -v ktorých je uvedená ostatná pohľadávka uvedená.

K ostatným pohľadávkam je umožnené pripájať ľubovoľné komentáre, prípadne môžeme využiť Text hlavičky či Text pätičky. Bližší popis práce s komentármi je uvedený v kapitole Základní číselníky a podporné moduly K2 - Komentáre. Ďalej sú k dispozícii záložky Úlohy a Aktivity. Popis práce so záložkami je popísaný v kapitole Úlohy - záložka dokladu a Aktivity - záložka dokladu.

Likvidácia (3. strana)

K zaúčtovaniu ostatnej pohľadávky sa používa záložka Účtovanie, ktorá je opticky rozdelená do dvoch častí. V hornej časti sa zobrazujú jednotlivé položky dokladu. Dolná časť je určená pre zaúčtovanie dokladu.

Pozn.: Bližší popis likvidácie a účtovania je uvedený v kapitole Účtovníctvo - Likvidácia a účtovanie.

pic_6104

Obr.: Ostatná pohľadávka - Účtovanie

Platby (6. strana)

Na doklade v záložke Platby je možné sledovať skutočnosti súvisiace so stavom zaplatenia - či je doklad zaplatený celý alebo čiastočne, dátum splatnosti, omeškanie, penále alebo informácie o konkrétnych platbách (spodná časť obrazovky).

pic_6105

Obr.: Ostatná pohľadávka - Platby

Pri vytvorení dokladu a zmene Dod./Odb. Sa nastavuje pole Vytvárať upomienky podľa nastavení na karte Dod./Odb. Doklady s týmto začiarkávacím poľom vstupujú do funkcie Vytváranie upomienok.

Prílohy

Na túto záložku je možné rovnako ako v iných moduloch programu K2 priraďovať dokumenty a doklady. Bližší popis práce s dokumentami je uvedený v kapitole Základné číselníky a podporné moduly K2 - Prílohy.

Karta ostatné pohľadávky

Číselník Karta ostatné pohľadávky je možné využiť na položkách ostatných pohľadávok. Údaje z karty sa kopírujú do položky dokladu.

pic_6106

Obr.: Karta ostatné pohľadávky - kniha

Základné údaje (1. strana)

Záložka Základné údaje slúži k evidencií údajov.

pic_6107

Obr.: Karta ostatné pohľadávky - Základné údaje

Popis polí:

Skratka

Skratka karty ostatnej pohľadávky.

Názov

Názov karty ostatnej pohľadávky.

Sadzba DPH

Sadzba DPH.

Typ dane

Typ dane.

Účet MD

Účet položky.

Stredisko

Výber z číselníka Stredisko.

Kód zákazky

Výber z číselníka Kód zákazky.

Kód 1

Výber z číselníka Kód 1.

Kód 2

Výber z číselníka Kód 2.

Referent

Výber z číselníka Referent.

Kód tovaru

Výber z číselníka Kód tovaru.

Párovací symbol

Výber z číselníka Párovací symbol.

Prostriedok

Výber z číselníka Prostriedok.

Prílohy

Na túto záložku je možné rovnako ako v iných moduloch programu K2 priraďovať dokumenty a doklady. Bližší popis práce s dokumentami je uvedený v kapitole Základné číselníky a podporné moduly K2 - Prílohy.

Funkcie menu modulu Ostatné pohľadávky

Hromadné akcie je možné spustiť cez Formulár - Hromadné akcie nad záznamami označenými hviezdičkou alebo nad záznamami v kontajneri.

Popis akcií:

Zmena kontácie

Pri všetkých označených dokladov a dokladov v kontajneri zmení hodnoty v poli Kontácia.

Zmena typu dane

Zmena typu dane.

Zaúčtovanie

Hromadné zaúčtovanie s likvidáciou.

Platba pokladnicou

Vykoná automatické zaplatenie dokladov pokladnicou. Bližší popis v kap. Platby Faktúry - Automatická platba pokladnicou a interným dokladom.

Platba interným dokladom

Vykoná automatické zaplatenie interným dokladom. Bližší popis v kap. Platby Faktúry - Automatická platba pokladnicou a interným dokladom.

plán. dátum zapl. podľa omeškania

Aktualizácia Plánovaného dátumu zaplatenia podľa Omeškania Dod./Odb.

Prepočet platieb

Funkcia pre hromadný prepočet platieb ostatných pohľadávok.

Precenenie k súvahovému dňu

Vykoná precenenie faktúr k súvahovému dňu interným dokladom. Bližší popis je v časti Účtovníctvo - Precenenie k súvahovému dňu.

Storno precenenia k súvahovému dňu

Vykoná storno precenenia k súvahovému dňu. Bližší popis je v časti Účtovníctvo - Precenenie k súvahovému dňu.

Zmena Dátumu úč. prípadu a UZP

Funkcia umožní zmeniť Dátum účtovného prípadu a Dátum UZP na nepotvrdených dokladoch.

Funkcie nad ostatnými pohľadávkami

Popis funkcií:

Ctrl+F3

V záložke Platby sa v Prehliadaní vyvolá prepočet platieb.

Shift+F2

Automatická platba pokladnicou.

Shift+F3

Automatická platba interným dokladom.

Shift+F5

V knihe vyvolá formulár na vytváranie upomienok.

Ctrl+Alt+F5

Funkcia umožňuje vybrať Stav dokladu.

Shift+F4

Hromadné vytváranie dokladov - opakovaných ostatných pohľadávok.

Vytváranie opakovaných ostatných pohľadávok

Funkcia je určená pre automatické vytváranie dokladov "kopírovaním" aktuálneho dokladu, kedy nové doklady sa od aktuálneho líši iba v dátumoch. Má využitie napr. pre vytvorenie splátok.

Po spustení funkcie (Shift+F4) sa zobrazí vstupný formulár funkcie:

pic_6149

Obr.: Formulár funkcie Vytvorenie opakovaných dokladov

Vo vstupnom formulári:

Po stlačení tlačidla OK sa vytvoria nové doklady, ktoré budú mať Dátum úč. prípadu nastavený podľa zvolenej frekvencie opakovania, Dátum splatnosti sa nastaví podľa počtu dní splatnosti na implicitnom doklade.

Zostavy - Ostatné pohľadávky

Zostavy nad Ostatnými pohľadávkami nájdete v Katalógu zostáv.