Book Contents

Book Index

Skonto

Skonto slúži k poskytovaniu zliav, ktoré súvisia so zaplatením faktúr v určitej časovej lehote, a to ako v predaji, tak v nákupe.

Vo funkcii Parametre skonta nastavíme parametre pre predaj a nákup. Funkciu spustíme zo stromového menu Financie - Skonto.

Pre jednotlivých zákazníkov a dodávateľov môžeme na karte Dod./Odb. definovať platobné podmienky (percentuálne zľavy), ktoré sa potom uplatnia pri úhrade v stanovenej lehote (tá sa vzťahuje k dátumu vystavenia faktúry). Na zákazkách / objednávkach a na faktúrach môžeme zmeniť platobné podmienky.

Po zaplatení faktúr v stanovenej lehote sa skonto uplatní pomocou funkcie Uplatnenie skonta - predaj a Uplatnenie skonta - nákup, ktoré je možné spustiť zo stromového menu Financie - Skonto alebo nad vybranými faktúrami cez Formulár - Hromadné akcie. Vo vstupnom formulári funkcie je možné vytlačiť automatickú zostavu Zoznam faktúr - skonto.

Skonto sa uplatňuje korekčnými internými dokladmi - jedným dokladom sa doplatia faktúry a druhým dokladom sa uplatní skonto. Tieto doklady nemožno odpotvrdiť ručne.

Na korekčnom internom doklade je možné vytlačiť zostavu Skonto - Dobropis (INT_DOC03.AM).

Uplatnené skonto môžeme zrušiť funkciou Storno uplatnenia skonta, ktorú spustíme nad vybranými faktúrami cez Formulár - Hromadné akcie.

Na zákazkách a objednávkach je možné pomocou funkcie Aktualizácia platobných podmienok na zákazkách a objednávkach (Skonto_change_by_baz.PAS) aktualizovať platobné podmienky podľa karty Dod./Odb..

Nastavenie skonta

Pred vlastným uplatnením skonta je potrebné nastaviť:

1. Knihu interných dokladov, v ktorej budeme uplatňovať skonto. V implicitnom nastavení knihy zadáme:

pic_3786

Obr.: Nastavenie Knihy interných dokladov pre uplatnenie skonta

2. Kartu interného dokladu pre uplatnenie skonta - zvlášť pre predaj a nákup (číselník otvoríme zo stromového menu Účtovníctvo - Interné doklady - Karty interných dokladov). V karte pre predaj zadáme Účet D = "568xxx", v karte pre nákup zadáme Účet MD = "668xxx".

pic_6583

Obr.: Karta interného dokladu pre uplatnenie skonta - predaj

3.

Parametre skonta

Parametre skonta - zvlášť pre predaj a nákup. Spúšťajú sa zo stromového menu Financie - Skonto - Parametre skonta.

pic_7044

Obr.: Parametre skonta - Predaj

Popis parametrov:

Tolerancia v dňoch

Spracujú sa aj faktúry zaplatené daný počet dní po termíne skonta.

Tolerancia v percentách

Spracujú sa aj faktúry zaplatené v inej čiastke ako podľa podmienok skonta - tolerancia daná percentom.

Tolerancia čiastky

Spracujú sa aj faktúry zaplatené v inej čiastke ako podľa podmienok skonta - tolerancia daná čiastkou. Pokiaľ je súčasne zadaný parameter Tolerancia v percentách, neberie sa do úvahy hodnota tohto parametra.

Spracovať aj preplatené faktúry

Ak je zapnutý, spracujú sa aj faktúry, ktoré sú preplatené, je na nich skonto podmienky a skonto nebolo uplatnené.

Spracovať preplatené faktúry bez ohľadu na toleranciu

Ak je zapnutý, spracujú sa aj faktúry, ktoré sú preplatené o čiastku väčšiu ako je nastavená tolerancia.

Korekcia s aktuálnym dátumom

Ak je zapnutý, skonto interné doklady sa vystaví s aktuálnym dátumom. Ak je vypnutý, doklady sa vystavia s dátumom podľa poslednej platby faktúry.

Dátum UZP podľa Dátumu účtovného prípadu

Ak je zapnutý, Dátum UZP na skonte interného dokladu je zhodný s Dátumom účtovného prípadu, inak je nulový. Parameter sa berie do úvahy, iba ak je vypnutý parameter Korekcia s aktuálnym dátumom.

Povoliť zmenu čiastky skonta

Ak je zapnutý, je možné vo formulári Uplatnenie skonta editovať čiastku v stĺpci Skonto.

Hromadné uplatnenie skonta

Ak je zapnutý, jedným dokladom sa uplatní skonto pre všetky faktúry vystavené na rovnakú firmu a v rovnakej mene.

Zoskupiť firmy podľa fakturačných adries

Ak je zapnutý a súčasne je zapnutý parameter Hromadné uplatnenie skonta, firmy sa zoskupia podľa fakturačných adries na faktúrach.

Kniha skonto interných dokladov

Kniha interných dokladov, v ktorej sa vytvoria skonto doklady.

Karta interných dokladov

Karta interných dokladov, ktorá sa vloží do položiek skonta interného dokladu.

Dodatok

Dodatok s preddefinovaným textom, ktorý sa vloží do Textu päty skonta interných dokladov. Ak nie je preddefinovaný text, vloží sa do dokladu text "Dôvod opravy: Skonto".

Zmeniť typ dane

Ak je zapnutý, pri uplatnení skonta sa k faktúram s typom dane "TU" vytvorí korekčný doklad s typom dane "ZT". K faktúram prijatým s typom dane "TK" sa vytvorí korekčný doklad s typom dane "ZK".

V súvislosti s možnosťou zadania legislatívy na knihy bola pridaná do parametrov skonta možnosť zadať skonto knihy pre rôzne legislatívy. Môžeme tak rozlíšiť, že napr. pre českú legislatívu sa budú skonto doklady vytvárať v knihe interných dokladov s českou legislatívou a pre slovenskou legislatívu bude zadaná skonto kniha so slovenskou legislatívou.

pic_7045

Obr.: Parametre skonta - Knihy interných dokladov

Nastavenie platobných podmienok, fakturácia

Predaj:

Príklad: Zákazník má nárok na skonto vo výške 2 % v prípade, že za tovar zaplatí do 5 dní, a 1 % v prípade, že zaplatí do 8 dní od dátumu vystavenia faktúry. Zákazník odoberie tovar v celkovej hodnote 15.000,- Kč + 20% DPH. Faktúru uhradí 3 dni po vystavení faktúry.

pic_6359

Obr.: Karta Dod./Odb. Formulár pre definíciu Platobných podmienok

Pozn.: Skonto je možné počítať nielen S DPH čiastky faktúry, ale tiež Bez DPH čiastky. Spôsob výpočtu skonta volíme priamo vo formulári pre definíciu platobných podmienok (pole Skonto z ceny bez DPH čiastky).

pic_6358

Obr.: Nadefinované platobné podmienky pre skonto v predaji 2 % a 1 %

pic_6391

Obr.: Faktúra vydaná - záložka Platby

Nákup - postup je analogický s predajným skontom:

Uplatnenie skonta
Skonto pre predaj

Príklad: Zákazník má nárok na skonto vo výške 2 % v prípade, že za tovar zaplatí do 5 dní, a 1 % v prípade, že zaplatí do 8 dní od dátumu vystavenia faktúry. Zákazník zaplatí do 5 dní po vystavení faktúr.

Postup uplatnenia skonta:

pic_6392

Obr.: Vstupný formulár Uplatnenie skonta

pic_6393

Obr.: Automatická zostava Zoznam faktúr - skonto

pic_6394

Obr.: Faktúra vydaná - záložka Platby

pic_6395

Obr.: Interný doklad - uplatnenie skonta

pic_6398

Obr.: Položka interného dokladu - uplatnenie skonta - plnenie s DPH

pic_6397

Obr.: Položka interného dokladu - uplatnenie skonta - plnenie bez DPH (napr. režim PDP)

pic_3804

Obr.: Zostava Dobropis

Poznámky:

Pokiaľ nie je zapnutý parameter Hromadné uplatnenie skonta, pre každú faktúru sa pri uplatnení skonta vytvoria 2 interné doklady - jedným sa doplatí faktúra, druhým sa uplatní skonto. Do hlavičky interného dokladu, ktorým sa doplatí faktúra, sa do poľa Doklad vloží odkaz na faktúru.

Zaúčtovanie - 1. interný doklad - platba faktúr(y):

Korekčný interný doklad - platba faktúry

395/311

čiastka s DPH

Zaúčtovanie - 2. interný doklad - uplatnenie skonta:

Korekčný interný doklad - Cena bez DPH

395/568

mínus čiastka bez DPH

Korekčný interný doklad - DPH

395/343

mínus čiastka DPH

Skonto pre nákup

Postup uplatnenia skonta je analogický s predajným skontom:

Pokiaľ sa uplatňuje skonto k prijatým faktúram s typom dane, pre ktorý sa vytvára samovymeranie DPH (napr. nákup v režime prenesenia daňovej povinnosti, obstaranie z EÚ...), k internému dokladu, ktorým sa uplatňuje skonto, sa automaticky vytvorí samovymeranie DPH.

Zaúčtovanie - 1. interný doklad - platba faktúr(y):

Korekčný interný doklad - platba faktúry

321/395

čiastka s DPH

Zaúčtovanie - 2. interný doklad - uplatnenie skonta:

Korekčný interný doklad - Cena bez DPH

668/395

mínus čiastka bez DPH

Korekčný interný doklad - DPH

343/395

mínus čiastka DPH

Skonto - Dobropis

Číslo procesu:FIN007

Ident. č. zostavy: SFIN034

Súbor: INT_DOC03.AM

Popis zostavy: Skonto - Dobropis tlačí korekčné interné doklady vytvorené funkciami Uplatnenie skonta - predaj a Uplatnenie skonta - nákup. Zostava sa dá vytlačiť iba nad interným dokladom, ktorý má začiarknutý príznak Skonto a nie je platbou faktúry.

Adresa v strome: [Financie] [Skonto]

Parametre zostavy:

Assignement - Nie

Áno - zobrazí zaúčtovanie dokladov (údaje z 3. strany dokladu).

Axes - Nie

Áno - Zobrazí podporné analytiky (stredisko, kód zákazky, tovar, kód1 a 2, Referent, Zákazník, Párovací s.), pokiaľ sú zadané.

BusinessRegister - Áno

Áno - zobrazí obchodný register.

CodeOfCurrency - Nie

Áno - Áno - Zobrazí kód meny (napr. USD). Nie - zobrazí značku meny (napr. $).

Contacts - 1;Addr;TaxNum;Tel1;Fax1;Email1;WWW

Parameter má celkom 10 pozícií, pevne stanovené sú prvé tri:

 1. pozícia: užívateľ, ktorého kontakty z karty užívateľa (telefón, mobil, fax, email) sa tlačia. Možnosti: 0 - žiadne užívateľské kontakty, 1 - užívateľ, ktorý vystavil doklad, 2 - aktuálne prihlásený užívateľ - ktorý tlačí doklad.

 2. pozícia: "Addr" - ak je zadané, potom sa zobrazí adresa firmy.

 3. pozícia: "TaxNum" - ak je zadané, potom sa zobrazí IČO, DIČ a IČDPH.

 4. - 10. pozícia: vymenované typy elektronických adries firmy (tzn. môže ich byť až 7).

Príklad: (Contacts - 1;Addr;;TEL1;FAX1;WWW1): Zobrazí sa Adresa firmy, pod ňou kontakty z karty užívateľa, ktorý vystavil doklad, (daňové čísla sú vynechané prázdnym stringom 3. pozície) nasledujú elektronické adresy s typom Tel1, Fax1, WWW1.

Pozn.: Ak je niektorý z údajov potlačený, nezostáva voľné miesto. Avšak Implicitné poradie v zostave je vždy: adresa, daňové čísla, kontakty užívateľa, zadané elektronické adresy firmy.

LogoPictureFooter - 0

Parameter upravuje zobrazenie loga päty. Pokiaľ je parameter prázdny, zobrazí logo podľa nastavení parametra Obrázok v pätičke vo funkcii Správca - nastavenie multi company. 0 - nezobrazí sa nič, ale miesto zostane voľné (pre hlavičkový papier), 1 - žiadny obrázok ani prázdne miesto. Názov súboru s príponou png - konkrétny obrázok v adresári Pictures danej firmy.

LogoPictureHeader -

Parameter upravuje zobrazenie loga hlavičky. Pokiaľ je parameter prázdny, zobrazí logo podľa nastavení parametra Obrázok v hlavičke vo funkcii Správca - nastavenie multi company. 0 - nezobrazí sa nič, ale miesto zostane voľné (pre hlavičkový papier), 1 - žiadny obrázok ani prázdne miesto. Názov súboru s príponou png - konkrétny obrázok v adresári Pictures danej firmy.

OwnCurrency - 0

Na dokladoch v cudzej mene: 0 - zobrazí čiastky iba v mene dokladu, 1 - zobrazí iba kurz, 2 - zobrazí daňovú rekapituláciu prepočítanú na menu firmy, 3 - zobrazí prepočet daňovej rekapitulácie aj kurz prepočtu.

Sign - @Vyst;;;

Parameter má 5 pozícii:

 1. pozícia určuje osobu, ktorej podpis sa má zobraziť. Môže ísť o obrázok pomenovaný podľa Logname užívateľa, ktorý vystavil doklad (@Vyst) alebo doklad tlačí - teda podľa aktuálneho prihlásenia (@akt), alebo konkrétne Logname.

 

Implicitne sa berie hodnota zadaná v poli Pečiatka v Nastavení multi company. Tu sa zadá cesta a názov súboru. Cestu je možné zadať pomocou aliasu. Namiesto konkrétneho názvu súboru je možné zadať %s. Obrázok musí byť vždy vo formáte xxx.png. Pokiaľ nie je vyplnený v Nastavení muli company, potom sa hľadá súbor v adresári Pictures.

 

Príklad zadania v poli Pečiatka v Nastavení multi company:

pomocou alias: k2*DEMO\Pictures\razitko.png (hľadá sa obrázok v ceste mandanta. Súbor razitko.png v adresári Pictures)

pomocou %s: k2*DEMO\Razitka\%s.png (takto zadaná hodnota umožní zobraziť bitmapy s podpisom všetkým užívateľom, ktorí doklady vystavujú alebo sú aktuálne prihlásení a majú súbor vo formáte PNG v adresári (v tomto prípade užívateľom vytvorený adresár Pečiatka).

 

 2. pozícia: výška obrázku.

 3. pozícia: vzdialenosť od ľavého okraja.

 4. pozícia: vzdialenosť obrázku od horného okraja danej sekcie.

5. pozícia: šírka obrázku.

Príklad: (Sign - @vyst;27;47;0;83) Tlačí podpis užívateľa, ktorý vystavil doklad, vysoký 27 bodov, odsadený zľava o 47 bodov, pri hornom okraji. Obrázok je široký 83 bodov.

 

Pokiaľ je parameter nastavený na hodnotu 0, potom sa nezobrazí pečiatka.

TaxCreditNoteConfirmation - Nie

Áno - vytlačí sa potvrdenie o prevzatí dobropisu.

Title -

Vyplnená hodnota parametra sa zobrazí ako titul zostavy. Pokiaľ nie je vyplnený parameter, zobrazí sa pôvodný názov dokladu.

VatDate - Áno

Áno - Zobrazí v položkách Dátum UZP; Nie - Dátum UZP sa nezobrazí.

INT_DOC03

Zrušenie uplatnenia skonta

K zrušeniu uplatneného skonta je určená funkcia Storno uplatnenia skonta. Spustenie z ribbonu Hromadné akcie - Storno uplatnenia skonta nad vybranými faktúrami, ku ktorým bolo skonto uplatnené.

Funkcia na záložke Platby faktúr odznačí začiarkávacie pole Skonto uplatnené a stornuje interné doklady vytvorené skontom. Pokiaľ sa skonto uplatnilo hromadne, zruší sa uplatnenie skonta všetkých faktúr, ktoré sú na jednom doklade spolu s vybranou faktúrou.

Aktualizácia platobných podmienok na zákazkách a objednávkach

Funkcia uskutoční aktualizáciu platobných podmienok na nepotvrdených zákazkách alebo objednávkach v prípade, že dôjde k zmene platobných podmienok na karte vybraného dodávateľa/odberateľa. Spúšťa sa zo stromového menu modulu Financie - Funkcie - Aktualizácia platobných podmienok na zákazkách a objednávkach alebo v knihe Zostavy v F9pod kľúčovým slovom Skonto.