Číslo procesu: FIN003

Id. číslo skriptu: FFIN040

Súbor: INVOICE_IN_ORDER.PAS

Popis skriptu: Funkcia slúži k rýchlej tvorbe bankového príkazu z kontajnera faktúr prijatých, záloh poskytnutých, záväzkov z miezd a ostatných záväzkov.

Adresa v strome: [Financie] [Funkcie]

[Financie] [Banka]

[Mzdy] [Záväzky z miezd]

AdvancesProvided - Nie

Áno - spracuje poskytnuté zálohy, pokiaľ je skript spustený nad iným modulom než faktúry prijaté, zálohy poskytnuté, ostatné záväzky.

BookOfBo -

Skratka knihy, v ktorej sa vytvorí bankový príkaz.

DateDue - 0

Dátum splatnosti. Parameter sa neberie do úvahy, ak parameter NewDailyOrder = Áno.

DaysToMat - 0

Počet dní, o koľko sa posunie dátum platby.

InvoicesReceived - Áno

Áno - spracuje prijaté faktúry, pokiaľ je skript spustený nad iným modulom než faktúry prijaté, zálohy poskytnuté, ostatné záväzky.

NewDailyOrder - Nie

Áno - doklady vloží na príkazy podľa dátumu splatnosti; Nie - všetky doklady vloží na jeden príkaz.

OtherLiability - Nie

Áno - spracuje ostatné záväzky, pokiaľ je skript spustený nad iným modulom než faktúry prijaté, zálohy poskytnuté, ostatné záväzky.

PayrollLiab - Nie

Áno - spracuje záväzky z miezd, pokiaľ je skript spustený nad iným modulom než faktúry prijaté, zálohy poskytnuté, ostatné záväzky a záväzky z miezd (platí pre českú legislatívu.

Číslo procesu: FIN015

Id. číslo skriptu: FFIN057

Súbor: FAV_ExpKBSUM.PAS

Popis skriptu: Funkcia slúži k tvorbe správy vo formáte ckm, ktorú požaduje Komerční banka v rámci svojej služby Elektronická zástava pohľadávok. Spúšťa sa z knihy Saldokonto k dátumu, kde sa nastaví dátum, ku ktorému sa vyhodnocuje a potom sa spustí skript. Skript vytvorí správu (súbor), ktorá obsahuje požadované údaje z faktúr vydaných a ostnatých pohľadávok. Údaje sa vytvoria len z faktúr vydaných/ostatných pohľadávok, ktoré nie sú zaplatené a sú nestornované.

Adresa v strome: [Financie] [Saldokonto] [Export pohľadávok pre banku]

NoOfContract - cisloZsml

Číslo záložnej zmluvy.

FilePath - Miesto, kde sa vytvorený súbor uloží.

FileName - Názov súboru, ktorý dostane vytvorený súbor.

Číslo procesu: FIN015

Id. číslo skriptu: FFIN058

Súbor: FAV_ExpCSOB.PAS

Popis skriptu: Funkcia slúži k tvorbe správy vo formáte xls, ktorú požaduje ČSOB v rámci svojej služby Import pohľadávok. Spúšťa sa z knihy Saldokonto k dátumu, kde sa nastaví dátum, ku ktorému sa vyhodnocuje a potom sa spustí skript. Skript vytvorí správu (súbor), ktorá obsahuje požadované údaje z faktúr vydaných a ostnatých pohľadávok. Údaje sa vytvoria len z faktúr vydaných a ostatných pohľadávok, ktoré nie sú zaplatené a sú nestornované.

Adresa v strome: [Financie] [Saldokonto] [Export pohľadávok pre banku]

DateOfCreate

Dátum vytvorenia súboru

NoOfContract - cisloZsml

Číslo záložnej zmluvy.

FilePath - Miesto, kde sa vytvorený súbor uloží.

FileName - Názov súboru, ktorý dostane vytvorený súbor.

Číslo procesu: FIN015

Id. číslo skriptu: FFIN061

Súbor: FAV_ExpCS.PAS

Popis skriptu: Funkcia slúži k tvorbe správy vo formáte xls, ktorú požaduje Česká sporiteľňa pre export pohľadávok. Spúšťa sa z knihy Saldokonto k dátumu, kde sa nastaví dátum, ku ktorému sa vyhodnocuje a potom sa spustí skript. Skript vytvorí správu (súbor), ktorá obsahuje požadované údaje z faktúr vydaných a ostnatých pohľadávok. Údaje sa vytvoria len z faktúr vydaných a ostatných pohľadávok, ktoré nie sú zaplatené a sú nestornované.

Adresa v strome: [Financie] [Saldokonto] [Export pohľadávok pre banku]

DateOfCreate

Dátum vytvorenia súboru

NoOfContract - cisloZsml

Číslo záložnej zmluvy.

FilePath - Miesto, kde sa vytvorený súbor uloží.

FileName - Názov súboru, ktorý dostane vytvorený súbor.

UserRefNo - Áno

Exportuje variabilný symbol.

DateOfContract

Dátum zmluvy

SupplementNo

Číslo dodatku zmluvy.

Číslo procesu: FIN015

Id. číslo skriptu: FFIN062

Súbor: FAV_ExpCITI.PAS

Popis skriptu: Funkcia slúži k tvorbe správy vo formáte xls, ktorú požaduje CITI banka pre export pohľadávok. Spúšťa sa z knihy Saldokonto k dátumu, kde sa nastaví dátum, ku ktorému sa vyhodnocuje a potom sa spustí skript. Skript vytvorí správu (súbor), ktorá obsahuje požadované údaje z faktúr vydaných a ostnatých pohľadávok. Údaje sa vytvoria len z faktúr vydaných a ostatných pohľadávok, ktoré nie sú zaplatené a sú nestornované.

Adresa v strome: [Financie] [Saldokonto] [Export pohľadávok pre banku]

DateOfCreate

Dátum vytvorenia súboru

LoanNumber - Číslo exportu. Plní sa do stĺpca Loan Number v exceli.

Číslo záložnej zmluvy.

FilePath - Miesto, kde sa vytvorený súbor uloží.

FileName - Názov súboru, ktorý dostane vytvorený súbor.

Číslo procesu: FIN003, ZAS015

Id. číslo skriptu: FFIN052

Soubor: HB_ORDER.PAS

Popis skriptu: Skript slouží ke tvorbě bankovních příkazů pro všechny používané bankovní systémy.

Adresa ve stromu: [Finance] [Banka] [Homebanking] [Bankovní příkazy]

Číslo procesu: FIN002, ZAS015

Id. číslo skriptu: FFIN053

Soubor: HB_STATEMENT.PAS

Popis skriptu: Skript slouží k importu bankovních výpisů všech používaných systémů do IS K2.

Adresa ve stromu: [Finance] [Banka] [Homebanking] [Bankovní výpisy]

Číslo procesu: FIN003

Id. číslo skriptu: FFIN054

Soubor: HB_GROUPORDER.PAS

Popis skriptu: Skript slouží k seskupení plateb jednotlivým dodavatelům v rámci jednoho příkazu.

Adresa ve stromu: [Finance] [Banka] [Homebanking] [Bankovní příkazy]

Číslo procesu: FIN002

Id. číslo skriptu: FFIN060

Soubor: HB_GROUPORDER.PAS

Popis skriptu: Pomocí skriptu je možné zadat variabilní symboly, které chceme vyloučit z párování pomocí skriptu HB - bankovní výpis. Zadané variabilní symboly se nebudou vyhledávat v příkazech.

Adresa ve stromu: [Finance] [Banka] [Homebanking] [Bankovní výpisy]

Bez parametrů.

Číslo procesu:není zařazeno

Id. číslo skriptu: FFIN055

Soubor: HB_SignIca.pas

Popis skriptu: Pomocí skriptu je možné přidat 2. podpis na vyexportovaný příkaz (soubor)

Adresa ve stromu: [Finance] [Banka] [Homebanking] [Bankovní příkazy]

Bez parametrů.

Číslo procesu:

Id. číslo skriptu: FFIN064

Soubor: HB_RefNoLoaderConfig.PAS

Popis skriptu: Pomocí skriptu je možné nastavit konfiguraci hromadných plateb. Skript umí uložit nebo načíst z externího souboru, podle toho, který parametr je zadaný.

Adresa ve stromu:

InputFile

Parametr pro načtení uložené konfigurace ze souboru.

OutputFile

Parametr pro uložení konfigurace do souboru.

Číslo procesu: FIN008, ZAS015

Id. číslo skriptu: FFIN019

Soubor: PARPLKAR.PAS

Popis skriptu: Funkce do každého pokladního dokladu z filtru přidá komentář, ve kterém bude vazba na bankovní výpis s platbou od provozovatele platebních karet. Zároveň funkce vytvoří v bankovním výpise dvě položky, jejichž částka bude odpovídat rozdílu součtu částek pokladních dokladů z filtru a částky párované položky bankovního výpisu.

Adresa ve stromu: [Finance] [Funkce]

ArticleCode

Kód zboží, který se doplní do položek bankovního výpisu (do změněné položky i do nově vzniklých).

Code1

Kód 1, který se doplní do položek bankovního výpisu (do změněné položky i do nově vzniklých).

Code2

Kód 2, který se doplní do položek bankovního výpisu (do změněné položky i do nově vzniklých).

ContractCode

Kód zakázky, který se doplní do položek bankovního výpisu (do změněné položky i do nově vzniklých).

CostCentre

Středisko, které se doplní do položek bankovního výpisu (do změněné položky i do nově vzniklých).

Device

Prostředek, který se doplní do položek bankovního výpisu (do změněné položky i do nově vzniklých).

Officer

Referent, který se doplní do položek bankovního výpisu (do změněné položky i do nově vzniklých).

Ucet_Prijmu - 311000

Účet, který se doplní do bankovního výpisu do položky typu příjem.

Ucet_Vydeje - 568000

Účet, který se doplní do bankovního výpisu do položky typu výdej.

Číslo procesu: FIN008, ZAS015

Id. číslo skriptu: FFIN059

Soubor: CardPaymentPairing.PAS

Popis skriptu: Funkce umožní na základě výpisu poskytovatele platebních karet (z České spořitelny - formát xml) rozdělit položku bankovního výpisu na jednotlivé platby a spárovat je s pokladními / interními doklady. Pro každou platbu kartou se na výpise vytvoří příjmová položka dle výše platby a výdajová položka ve výši poplatku za platbu kartou. Funkce se spouští nad položkou bankovního výpisu (typ P nebo N). Po spuštění je třeba vybrat xml soubor s výpisem platebních karet. Zobrazí se formulář funkce, kde v levé části se zobrazí nespárované položky výpisu platebních karet, v pravé části pokladní/interní doklady, které dosud nebyly spárovány. Pokladní/interní doklady se automaticky přiřadí k položkám výpisu na základě variabilního symbolu. Položky lze také párovat ručně. Po odsouhlasení formuláře funkce se položka BV rozpadne na položky dle výpisu karet, na spárované pokladní/interní doklady se vloží komentář s číslem bankovního výpisu.

Adresa ve stromu: [Finance] [Funkce]

CardCompanyBacc

Bankovní účet poskytovatele plateb.

CardCompanyBank

Kód banky poskytovatele plateb.

CashbackAccount

Účet pro výběr hotovosti.

CurrentUFContext

Kontext uživatelského rozhraní (nezadávat).

DocBook

Knihy pokladních / interních dokladů pro platbu kartou (oddělené středníkem).

DocType - 2

Typ dokladu pro platbu kartou: 1 - interní doklad, 2 - pokladní doklad.

FeeAccount

Účet poplatku.

FileMask - *.xml

Maska souborů.

IncomeAccount

Účet příjmu.

InputFileType - -1

Typ vstupního souboru.

PathToFile

Adresář se vstupními soubory.

Číslo procesu: FIN007

Id. číslo skriptu: FFIN050

Soubor: SKONTO_CHANGE_BY_BAZ.PAS

Popis skriptu: Funkce provede aktualizaci platebních podmínek na nepotvrzených zakázkách nebo objednávkách v případě, že dojde ke změně platebních podmínek na kartě vybraného dodavatele/odběratele. Funkci je nutné spustit na kontejneru zakázek nebo objednávek.

Adresa ve stromu: [Finance] [Funkce]

Bez parametrů.

Číslo procesu: EXP012

Id. číslo skriptu: FEXP001

Soubor: FAV_PEN0M.PAS

Popis skriptu: Zobrazí úvodní formulář pro spuštění tří kroků penalizace.

Adresa ve stromu: [Finance] [Funkce]

[Prodej / Zpracování zakázek] [Faktury vydané] [Saldokonto]

AllowCanceled - Ne

Ano - bere v úvahu i stornované doklady.

Amount - 0

Minimální částka brutto vhodná k penalizování.

Book

Kniha, ve které se budou tvořit penalizační faktury.

Delay - 1

Počet dnů prodlení, od kterého již penalizovat.

EvaluationFilter - Ano

Ano - vytvoří kontejner faktur vhodných k penalizování; Ne - omezí existující kontejner.

FormClose - Ne

Parametr, kterým určíme, zda se má po ukončení akce ukončit i formulář.

IgnoreSelection - Ne

Ano - nezpracuje záznamy označené hvězdičkou.

NumberOfDays - 0

Používá se při tisku speciální penalizační faktury, lze zde nastavit počet dnů k uhrazení.

OnlyConfirmed - Ano

Ano - zpracuje i nepotvrzené záznamy.

Recipient - Ano

Ano - pokud existuje CD1, pak má přednost; Ne - bere se vždy CD0.

ShowBalanceContacts - KB

Zobrazí bankovní kontakty z parametru mandanta.

SpecPEN1file1

Název speciální sestavy pro tisk penalizační faktury (pro AM a PAS).

SpecPEN1file2

Název speciální sestavy pro tisk penalizační faktury (pro RPM).

WholeTable - Ne

Ano - zpracuje všechny záznamy z 0. strany.

Číslo procesu: EXP012

Id. číslo skriptu: FEXP002

Soubor: FAV_PEN1.PAS

Popis skriptu: Skript vytvoří kontejner faktur vydaných vhodných pro penalizaci.

Adresa ve stromu:

Amount - 0

Minimální částka brutto vhodná k penalizování.

Delay - 1

Počet dnů prodlení, od kterého již penalizovat.

EvaluationFilter - Ano

Ano - vytvoří kontejner faktur vhodných k penalizování; Ne - omezí existující kontejner.

Číslo procesu: EXP012

Id. číslo skriptu: FEXP003

Soubor: FAV_PEN2.PAS

Popis skriptu: Skript vytvoří penalizační faktury k fakturám v kontejneru, vytvoří křížové odkazy mezi fakturou penalizační a penalizovanou a mezi platbou a penalizační fakturou.

Adresa ve stromu:

Amount - 0

Minimální částka brutto vhodná k penalizování.

Book

Kniha, ve které se budou tvořit penalizační faktury.

Delay - 1

Počet dnů prodlení, od kterého již penalizovat.

InclLateChargTod - Ne

Penalizuje se i nezaplacená částka částečně zaplacené faktury. Penále se bude počítat ze součtu Celkem úrok z prodlení + Úrok z prodlení dnes.

Číslo procesu: EXP014

Id. číslo skriptu: FEXP017

Súbor: FA_DOB.PAS

Popis skriptu: Funkcia zaisťuje tvorbu dobropisov k položkám faktúr a k zálohám a ich vzájomné previazanie. Je možné ju použiť hromadne k viacerým faktúram, je možné vytvárať iba skladový doklad. Princíp riešenia spočíva v tom, že sa k pôvodnej faktúre, resp. jej položke, vytvorí faktúra nová (dobropis), ktorá obsahuje jednu alebo dve položky v závislosti na tom, či sa jedná o opravu množstva alebo ceny.

Adresa v strome: [Financie] [Dobropisy]

AccDate_VF -

Dátum účtovného prípadu faktúry vydanej - dobropis.

ArticleFilter - Nie

Áno - v úvodnom formulári zobrazí iba položky z kontajnera tovaru.

BorderCrossingDate - 0.0.0000

Dátum prechodu hraníc, ktoré sa doplnia do položiek. Pokiaľ je parameter s nulovým dátumom, potom sa v prípade cenového dobropisu doplní do položiek dátum vystavenia dobropisovanej faktúry.

ConfirmInvoice - Nie

Áno - potvrdí sa novo vytvorená faktúra (Dobropis) a záloha (Dobropis).

ConfirmNewCommission - Nie

Áno - pokiaľ parameter CreateNewCommission = Áno a všetky podriadené doklady sú potvrdené, potvrdí sa aj novo vytvorená zákazka.

ConfirmRel - Nie

Áno - potvrdí sa novo vytvorená príjemka/výdajka.

ContractCode_VY -

Skratka kódu zákazky novo vytvorenej výdajky.

CopyBatch_RP - Áno

Áno - do dobropisovanej príjemky sa dosadí šarža z pôvodnej príjemky. Nie - do dobropisovanej príjemky sa dosadí najstaršia šarža s dispozíciou.

CopyLocation_RP - Áno

Áno - do dobropisovanej príjemky sa dosadí umiestnenie z pôvodnej príjemky. Nie - do dobropisovanej príjemky sa umiestnenie nedosadí.

CorrTaxTypes - Nie

Áno - na novo vytvorenej faktúre sa zmení typ dane (využitie pre slovenskú legislatívu). Súbor pre zmenu typu daní je uložený v súbore TaxTypesConfig.xml v adresári K2\SupportFiles\Legislation.

CreatedDocuments

Parameter slúži iba k internému programovému použitiu.

CreateFreeInvoice - Nie

Áno - v prípade cenového dobropisu sa vytvorí voľná faktúra.

CreateInvoice - Áno

Nie - nevytvorí novú faktúru - dobropis. Používa sa v prípade, ak chceme vytvárať iba skladové doklady.

CreateNewCommission - Nie

Parameter má význam iba pri faktúrach vydaných a faktúrach prijatých. Áno - vytvára sa tiež nová zákazka/objednávka. Položky sa nevkladajú do pôvodnej zákazky/objednávky; Nie - nevytvára sa nová zákazka/objednávka.

CreateOffset – Nie

Vytvoriť zápočet faktúry na Dobropisu interným dokladom.

CreateStockDoc - Áno

Áno - vytvorí k faktúre príjemku/výdajku.

CopyPaymentCondition - Áno

Nie - nekopíruje platobné podmienky do novej faktúry - dobropisu.

CurrentRecord - Nie

Áno - funkcia spracováva aktuálny záznam.

DateOfIssue_VF -

Dátum vystavenia faktúry vydanej - Dobropisy.

EmptyInvoiceDate - Nie

Áno - doplní na novú faktúru nulový dátum UZP.

EnterRebate - Nie

Áno - u cenového dobropisu sa zadáva zľava na položku; Nie - zadáva sa nová cena položky.

IgnoreReceiptPrice_VY - Nie

Áno - nastaví na výdajke Ignoruj ceny príjmu pri oceňovaní kĺzavou cenou alebo oceňovaní podľa šarží.

IncidentalCost - Áno

Áno - na faktúre prijatej sa položky cenového dobropisu označia ako Vedľajší náklad.

InternalDocBook –

Skratka knihy interných dokladov pre zápočet.

InvoicePostingKey

Skratka kontácie faktúry - dobropisu.

LinkForOriginalInvoice - Nie

Áno - do položiek a na 9. stranu vytvoreného Dobropisu sa vloží väzba na pôvodný doklad. (Má význam pri opakovaných cenových dobropisoch.)

Location_PF

Interné číslo Umiestnenia pre dobropisované príjemky.

Location_VF

Interné číslo Umiestnenia pre dobropisované výdajky.

Messages - Áno

Áno - zobrazí sa otázka po odsúhlasení vstupného formulára a hlásenia. Nie - otázka a hlásenie sa nezobrazí.

NameOfReasonToDescr - Nie

Áno - do Popisu faktúry - Dobropisu a zákazky (pokiaľ vzniká nová) sa vloží dôvod opravy. Pokiaľ je dôvod opravy uložený v číselníku, do Popisu sa vloží Názov z číselníka.

NewAdvanceBook_PZ

Nastavenie knihy predaja, v ktorej budú zálohy - Dobropisy vytvárané.

NewAdvanceBook_VZ

Nastavenie knihy nákupu, v ktorej budú zálohy - Dobropisy vytvárané.

NewCommissionBook_PF

Nastavenie knihy nákupu, v ktorej budú Dobropisy vytvárané.

NewCommissionBook_VF

Nastavenie knihy predaja, v ktorej budú Dobropisy vytvárané.

NewDocStatus

Skratka Stavu, ktorý sa doplní do novo vytvorených dokladov.

NoInteractive - Nie

Áno - vytvorí sa dobropis ku všetkým položkám faktúry bez zobrazenia formulára.

NoInteractiveXml

Parameter slúži iba k internému programovému použitiu.

NoIntrastat - Nie

Áno - na faktúre sa začiarkne Nezahŕňať do Intrastatu.

OriginalStockPrice_VY - Nie

Áno - pri množstevnom dobropise sa do výdajky dosadí skladová cena z pôvodnej výdajky.

PrintReport - Nie

Parameter pre prednastavenie začiarkávacieho poľa "Zobraziť zostavu". Je možné zobraziť zostavu aj keď je nastavený parameter "NoInteractive" na hodnotu "Áno".

ReasonForCorrection

Parameter pre prednastavenie dôvodu opravy - zobrazí sa vo vstupnom formulári.

ReasonForCorrectionRequired- Nie

Vyžadovať vyplnenie Dôvodu opravy.

Áno - pokiaľ nie je vyplnený dôvod opravy, opravný daňový doklad sa nevytvorí.

ReportNumber

Parameter pre zadanie čísla tlačovej zostavy v F9 (pre tlač zostavy s nastavenými parametrami tlače).

ReportPath_PF

Parameter pre tlač špeciálnej zostavy faktúry prijatej. Je nutné zadať celú cestu k uloženej zostave.

ReportPath_PZ

Parameter pre tlač špeciálnej zostavy prijatej zálohy. Je nutné zadať celú cestu k uloženej zostave.

ReportPath_VF

Parameter pre tlač špeciálnej zostavy faktúry vydanej. Je nutné zadať celú cestu k uloženej zostave.

ReportPath_VZ

Parameter pre tlač špeciálnej zostavy poskytnutej zálohy. Je nutné zadať celú cestu k uloženej zostave.

ShowOnlyToCreditNote - Nie

Áno - v úvodnom formulári zobrazí iba položky, ktoré je možné dobropisovať.

Stock_PF - 0

Parameter slúži pre nastavenie čísla skladu, na ktorom budú vytvárané príjemky.

Stock_VF - 0

Parameter slúži pre nastavenie čísla skladu, na ktorom budú vytvárané výdajky.

StockDocPostingKey -

Skratka kontácie príjemky / výdajky.

Číslo procesu: EXP014

Id. číslo skriptu: FEXP019

Soubor: ADV_MutualDeduction.PAS

Popis skriptu: Skript slouží ke vzájemnému čerpání zálohy a opravného daňového dokladu. Skript je možné spustit nad jednou zálohou ODD nebo hromadně nad kontejnerem záloh ODD nebo nad ohvězdičkovanými doklady.

Adresa ve stromu: [Finance] [Opravné daňové doklady]

CorrTaxTypes - Ne

Ano - lze vzájemně čerpat zálohu a opravný DD s různým typem daně (využití pro slovenskou legislativu).

CheckActualRate - Ne

Ano - kontroluje se, zda zálohy mají stejný aktuální kurz; Ne - kontroluje se, zda zálohy byly vystaveny se stejným kurzem.

Číslo procesu: EXP014

Id. číslo skriptu: FEXP020

Soubor: ADV_MutualDeductionC.PAS

Popis skriptu: Skript slouží ke zrušení vzájemnému čerpání zálohy a opravného daňového dokladu.

Adresa ve stromu: [Finance] [Opravné daňové doklady]

Bez parametrů.

Číslo procesu: EXP014

Id. číslo skriptu: FEXP018

Soubor: ADV_StornoODD.PAS

Popis skriptu: Skript slouží ke stornování nezaplacené zálohy - opravného daňového dokladu. Původní záloha se pak opět nabízí k čerpání.

Adresa ve stromu: [Finance] [Opravné daňové doklady]

Bez parametrů.

Číslo procesu: FIN009

Id. číslo skriptu: FFIN043

Soubor: EXCHANGELISTIMPORT.PAS

Popis skriptu: Naimportuje do knihy Měny kurzy měn ze zadané webové adresy.

Adresa ve stromu: [Finance] [Funkce]

AktDatum - Ne

Ano - načíst kurzovní lístek k dnešnímu datu a ukládat s datem výpisu; Ne - načíst včerejší kurzovní lístek a ukládat s dnešním datem.

CompanyId - 0

Číslo vlastní firmy - zadává se pouze v případě, že vlastní firma používá vlastní kurzovní lístek.

FromToDate - Ne

Ano - můžeme určit datum "od" a datum "do". Budou se stahovat všechny kurzovní lístky, které jsou k tomuto období; Ne - kurzovní lístky se stahují od počátku roku ke dnešku.

ListDate - 0.0.0000

Datum, ke kterému se má stáhnout kurzovní lístek.

PathExList - K_CURR.TXT

Cesta ke kurzovnímu lístku staženému z webu - standardně v uživatelském adresáři.

ProxyAuthorizat - Ne

Ano - proxy vyžaduje autorizaci; Ne - nevyžaduje.

ProxyPassword

Heslo..

ProxyPort - 0

Port proxy.

ProxyServer

Server proxy.

ProxyUsername

Uživatelské jméno.

ShowLog - Ne

Ano - zobrazovat hlášení o chybách a výjimkách; Ne - nezobrazovat.

ShowMessages - Ne

Ano - zobrazovat hlášení skriptu; Ne - nezobrazovat.

ReWrite - Ne

Ano - pokud v K2 existuje kurzovní lístek k datu, které určíme pro stáhnutí lístku, pak se kurz k tomuto datu přepíše; Ne - nepřepíše.

WWW - http://www.cnb.cz/cs/financni_trhy/devizovy_trh/kurzy_devizoveho_trhu/denni_kurz.txt

Internetová adresa odkazující se na kurzovní lístek.

Číslo procesu: FIN009

Id. číslo skriptu: FFIN065

Soubor: ExchangeListImportMontlyCZ.PAS

Popis skriptu: Pro použití jako plánovaná úloha. Naimportuje do knihy Měny kurz platný poslední pracovní den v měsíci s datem 1. následujícího měsíce.

Adresa ve stromu: [Finance] [Funkce]

Číslo procesu: FIN009

Id. číslo skriptu: FFIN063

Soubor: ExchangeListImportOther.pas

Popis skriptu: Naimportuje do knihy Měny kurzy ostatních měn z adresy https://www.cnb.cz/cs/financni-trhy/devizovy-trh/kurzy-ostatnich-men/kurzy-ostatnich-men/

Adresa ve stromu: [Finance] [Funkce]

AktDatum - Ne

Ano - načíst kurzovní lístek k dnešnímu datu a ukládat s datem výpisu; Ne - načíst včerejší kurzovní lístek a ukládat s dnešním datem.

CompanyId - 0

Číslo vlastní firmy - zadává se pouze v případě, že vlastní firma používá vlastní kurzovní lístek.

FromToDate - Ne

Ano - můžeme určit datum "od" a datum "do". Budou se stahovat všechny kurzovní lístky, které jsou k tomuto období; Ne - kurzovní lístky se stahují od počátku roku ke dnešku.

ListDate - 0.0.0000

Datum, ke kterému se má stáhnout kurzovní lístek.

ProxyAuthorizat - Ne

Ano - proxy vyžaduje autorizaci; Ne - nevyžaduje.

ProxyPassword

Heslo..

ProxyPort - 0

Port proxy.

ProxyServer

Server proxy.

ProxyUsername

Uživatelské jméno.

ReWrite - Ne

Ano - pokud v K2 existuje kurzovní lístek k datu, které určíme pro stáhnutí lístku, pak se kurz k tomuto datu přepíše; Ne - nepřepíše.

ShowLog - Ne

Ano - zobrazovat hlášení o chybách a výjimkách; Ne - nezobrazovat.

ShowMessages - Ne

Ano - zobrazovat hlášení skriptu; Ne - nezobrazovat.

WWW - https://www.cnb.cz/cs/financni-trhy/devizovy-trh/kurzy-ostatnich-men/kurzy-ostatnich-men/

Internetová adresa odkazující se na kurzovní lístek pro ostatní měny.

Číslo procesu: FIN009

Id. číslo skriptu: FFIN064

Soubor: EXCHANGELISTIMPORTUKRAINE.PAS

Popis skriptu: Naimportuje do knihy Měny kurzy ukrajinského kurzovního lístku ze zadané webové adresy. Vždy dosazuje datum ze souboru.

Adresa ve stromu:

AktDatum - Ne

Ano - načíst kurzovní lístek k dnešnímu datu a ukládat s datem výpisu; Ne - načíst včerejší kurzovní lístek a ukládat s dnešním datem.CompanyId - 0

Číslo vlastní firmy - zadává se pouze v případě, že vlastní firma používá vlastní kurzovní lístek.

FromToDate - Ne

Ano - můžeme určit datum "od" a datum "do". Budou se stahovat všechny kurzovní lístky, které jsou k tomuto období; Ne - kurzovní lístky se stahují od počátku roku ke dnešku.

ListDate - 0.0.0000

Datum, ke kterému se má stáhnout kurzovní lístek.

PathExList - K_CURR.TXT

Cesta ke kurzovnímu lístku staženému z webu - standardně v uživatelském adresáři.

ProxyAuthorizat - Ne

Ano - proxy vyžaduje autorizaci; Ne - nevyžaduje.

ProxyPassword

Heslo..

ProxyPort - 0

Port proxy.

ProxyServer

Server proxy.

ProxyUsername

Uživatelské jméno.

ShowLog - Ne

Ano - zobrazovat hlášení o chybách a výjimkách; Ne - nezobrazovat.

ShowMessages - Ne

Ano - zobrazovat hlášení skriptu; Ne - nezobrazovat.

ReWrite - Ne

Ano - pokud v K2 existuje kurzovní lístek k datu, které určíme pro stáhnutí lístku, pak se kurz k tomuto datu přepíše; Ne - nepřepíše.

WWW - https://bank.gov.ua/NBUStatService/v1/statdirectory/exchange?json

Internetová adresa odkazující se na kurzovní lístek.

Číslo procesu: FIN014

Id. číslo skriptu: FFIN059

Súbor: ImpStatInterest.pas

Popis skriptu: Naplní číselník Zákonný úrok z omeškania podľa hodnôt vyplnených v súbore K2/SupportFiles\Lang5\Zakonny_urok.csv pre českého mandanta a zo súboru K2/SupportFiles\Lang3\Zakonny_urok.csv pre slovenského mandanta. Súbory .csv budú udržované firmou K2.

Adresa v strome: [Financie] [Funkcie]

bez parametrov