Saldokonto

Saldokontom sa rozumie zoznam nezaplatených faktúr (vydaných aj prijatých), záloh (prijatých aj poskytnutých), ostatných pohľadávok a záväzkov k určitému dňu v rôznom zotriedení.

Aktuálny stav salda je možné zistiť v knihe Saldokonto.

Stav salda k určitému dátumu je možné zistiť v knihe Saldokonto k dátumu alebo pomocou tlačových zostáv Saldokonta.

Kniha Saldokonto

V knihe Saldokonto sa zobrazujú aktuálne nezaplatené (či preplatené) faktúry, zálohy, ostatné záväzky a pohľadávky. V spodnej časti sa zobrazujú Platby k dokladu, na ktorom je nastavené pravítko.

Pokiaľ je začiarknutá voľba Zobraziť nevyúčtované zálohy, zobrazí sa namiesto nezaplatených záloh, zálohy zaplatené alebo čiastočne zaplatené ešte nevyčerpané na faktúrach. V spodnej časti sa potom pri zálohách zobrazuje čerpanie zálohy na faktúre.

pic_6354

Obr.: Kniha Saldokonto

V knihe Saldokonto je možné jednoducho pracovať pomocou nastavených filtrov.

Kniha Saldokonto je vhodná pre využitie automatických tlačových zostáv. Pole CFRemain (Doplatiť) a CFRemainC (Doplatiť v mene) sa pri dokladoch z nákupu, teda faktúr prijatých, záloh poskytnutých a ostatných záväzkov zobrazujú s opačným znamienkom, preto je vhodné využiť automatické zostavy a vykonávať súčty za zákazníka.

Saldokonto

Obr.: Príklad automatickej zostavy saldokonta

Funkcie nad knihou Saldokonto

Ctrl+Enter	Prepnutie z knihy Saldokonto na prvotný doklad (faktúru / zálohu / ostatný záväzok alebo pohľadávku).
Vytvorenie upomienok	Vytvorí upomienky k vybraným záznamom.
Vytvorenie bankového príkazu	Vytvorí bankový príkaz k vybraným záznamom.

Vytvorenie bankového príkazu v knihe Saldokonto

Tvorba bankového príkazu priamo z knihy Saldokonto je umožnená tlačidlom Vytvorenie bankového príkazu. Funkcia umožňuje z dokladov v knihe Saldokonto vybrať tie, ktoré chceme zaplatiť. Bankový príkaz z vybraného bankového účtu sa vytvorí automaticky.

Funkcia načíta z knihy Saldokonto doklady, ktoré nie sú uhradené. Pred spustením funkcie môžeme filtrom obmedziť doklady, ku ktorým chceme vytvoriť príkaz k úhrade. Po stlačení tlačidla Vytvorenie bankového príkazu sa zobrazí formulár Parametre tvorby bankového príkazu pre zadanie bankového účtu a dátumu splatnosti bankového príkazu. Pokiaľ vytvárame inkasný príkaz, vo formulári začiarkneme Inkasný príkaz.

pic_6355

Obr.: Kniha Saldokonto s tlačidlom Vytvorenie bankového príkazu

pic_6356

Obr.: Formulár Vytvorenie bankového príkazu

Pri vytváraní bankového príkazu je možné zobraziť doklady podľa Plánovaného dátumu zaplatenia a zadať dátum od-do.

Po odsúhlasení zadaných údajov na formulári Vytvorenie bankového príkazu sa otvorí formulár Vytvorenie bankového príkazu zo saldokonta.

pic_6357

Obr.: Formulár Vytvorenie bankového príkazu zo saldokonta

V hornej časti formulára sa zobrazujú vybrané doklady z knihy Saldokonta, ktoré je možné vložiť na príkaz. Všetky záznamy sú po spustení formulára označené hviezdičkou, ručne je možné hviezdičkou označovať a odznačovať. Deletom je možné vymazať niektoré záznamy z formulára. Záznamy s výkričníkom upozorňujú na chýbajúci bankový účet na doklade. V stĺpci Príkaz M je možné upraviť platenú čiastku. Na príslušnom riadku tlačidlom myši klikneme do poľa s čiastkou, stlačíme kláves Enter, čiastku zmeníme a potvrdíme opäť klávesom Enter.

V pravej hornej časti je ešte možné aktuálne meniť bankový účet, z ktorého chceme vykonať príkaz k úhrade a vedľa neho sa zobrazuje Zostatok účtu. Zostatok účtu je navýšený o čiastku kontokorentu, pokiaľ je na bankovom účte zadaná. Záznamy označené hviezdičkou sú započítané do Celkom uhradiť a Nový zostatok zobrazuje stav účtu po vytvorení príkazu k úhrade.

V dolnej časti formulára sa zobrazujú súčty za firmy. Tlačidlom Zadať čiastku na firmu je možné zadať pre jednotlivých dodávateľov čiastku platby, ktorú chceme danému dodávateľovi zaplatiť. Po stlačení tohto tlačidla sa zobrazí formulár Zadať čiastku na limit, v ktorom sa zadá dodávateľ a čiastka platby. Po odsúhlasení formulára Zadať čiastku na firmu sa zobrazí formulár Hromadná platba dodávateľovi, v ktorom sa zobrazí informácia o tom, koľko zo zadanej čiastky bolo rozpustené. Zároveň sa zruší označenie všetkých dokladov vybranej firmy a označia sa doklady od najstarších podľa dátumu splatnosti až do výšky zadanej čiastky.

pic_3391

Obr.: Formulár Hromadná platba dodávateľovi

pic_4723

Obr.: Formulár Hromadná platba dodávateľovi

Po dokončení úprav vo formulári Tvorba bankového príkazu stlačíme tlačidlo Vytvoriť príkaz. Zobrazí sa formulár Zoskupenie platieb, v ktorom je možné začiarknuť začiarkávacie pole Zoskupiť položky a zadať maximálnu čiastku pre zoskupenie do poľa Limit pre zoskupenie.

pic_3453

Obr.: Formulár Zoskupenie platieb

Po odsúhlasení formulára Zoskupenie platieb tlačidlom OK sa do zadaného bankového účtu automaticky vytvorí bankový príkaz na doklady označené hviezdičkou. Pokiaľ nechceme vytvoriť bankový príkaz, stlačíme tlačidlo Storno pre opustenie formulára bez uloženia.

Kniha Saldokonto k dátumu

V knihe Saldokonto k dátumu sa zobrazujú nezaplatené (či preplatené) faktúry, zálohy, ostatné záväzky a pohľadávky ku zvolenému dátumu. V spodnej časti sa zobrazujú Platby k dokladu, na ktorom je nastavené pravítko.

pic_6351

Obr.: Kniha Saldokonto k dátumu

Pri otvorení Knihy Saldokonto k dátumu sa zobrazí vždy saldo k aktuálnemu dátumu. Po kliknutí na dátum v poli Hodnoty k dátumu je možné vo formulári Nastaviť dátum zmeniť dátum.

pic_6352

Obr.: Formulár Nastaviť dátum

Pri otvorení knihy zo stromového menu Financie - Saldokonto sa kniha otvorí vždy s továrnym pohľadom "Saldokonto". V tomto pohľade sú pevne definované stĺpce a platby po dátume salda sa zobrazujú v šedej farbe.

Pokiaľ je zapnutá voľba Zobraziť nevyúčtované zálohy, namiesto nezaplatených záloh sa zobrazia položky záloh, ktoré sú zaplatené a nevyčerpané na faktúrach. V čiastkach Dočerpať sa zobrazuje netto čiastka k čerpaniu a v poli Účet (je možné pridať do stĺpcov) sa zobrazuje účet z položky zálohy (pokiaľ je prázdny, zobrazí sa u prijatej zálohy Účet D a u poskytnutej zálohy Účet MD z hlavičky).

Kniha Saldokonto k dátumu - porovnanie

Pokiaľ chceme porovnávať saldo za 2 obdobia, zo stromového menu Financie - Saldokonto otvoríme Knihu Saldokonto k dátumu - porovnania. Po kliknutí na dátum v poli Hodnoty k dátumu je možné vo formulári Nastaviť dátum zmeniť dátum Hodnoty k dátumu a Porovnanie k dátumu.

pic_6353

Obr.: Kniha Saldokonto k dátumu - porovnanie

Na knihe spustenej zo stromového menu je aplikovaný továrny pohľad "Saldokonto - porovnanie". V tomto pohľade sú pridané stĺpce, ktoré zobrazujú čiastky k dátumu Porovnanie k dátumu. Pokiaľ na doklade došlo medzi zvoleným obdobím k zmene, riadok sa zobrazuje tučne.

Saldokonto - základné informácie

Saldokonto vyhodnocujeme v moduloch Faktúry vydané, Faktúry prijaté, Zálohy prijaté, Zálohy poskytnuté, Ostatné pohľadávky a Ostatné záväzky. Buď vyhodnocujeme každý modul zvlášť alebo formou kombinácie týchto modulov. V stromovom menu sú k dispozícii rôzne varianty zobrazenia a zotriedenia saldokontných zostáv.

Saldokonto môžeme tlačiť:

zo stromového menu Financie/Saldokonto/Saldokonto výberom konkrétneho zotriedenia a stlačením klávesu Enter,
z F9 nad ktorýmkoľvek modulom - zostava Saldokonto (OpenItemList.Am), Saldokonto na šírku (OpenItemList_X.Am).

pic_6285

Obr.: Formulár zostavy Saldokonto

Popis polí pre zoskupovanie záznamov:

Kniha	Zotriedi záznamy podľa knihy.
Stredisko	Zotriedi záznamy podľa strediska. Môžeme si určiť, ktoré strediská chceme zobrazovať vyplnením polí od, do.
Referent	Zotriedi záznamy podľa referenta.
Spôsob platby	Zotriedi záznamy podľa spôsobu platby.
Štát dod./odb.	Zotriedi záznamy podľa štátu dodávateľa/odberateľa.
Dodávateľ/Odberateľ	Zotriedi záznamy podľa dodávateľa/odberateľa. Začiarknutím poľa Zobrazovať na novej stránke sa bude každý dodávateľ/odberateľ zobrazovať na zvláštnej strane.
Účet	Zotriedi záznamy podľa účtu faktúry.
Lehoty	Zotriedi záznamy podľa lehôt. Implicitne sú nastavené "0;30;60;90;180" dňové lehoty. Môžeme ich zmeniť.
Mena	Zotriedi záznamy podľa meny.
Dodávateľ/Odberateľ podľa lehôt	Zotriedi záznamy podľa lehôt. K lehotám priradí všetky doklady s dodávateľmi a odberateľmi vyhovujúcimi danej lehote.

Popis polí pre zobrazovanie záznamov:

Faktúry vydané	Zobrazí faktúry vydané.
Faktúry prijaté	Zobrazí faktúry prijaté.
Prijaté zálohy	Zobrazí zálohy prijaté.
Poskytnuté zálohy	Zobrazí zálohy poskytnuté.
Ostatné pohľadávky	Zobrazí ostatné pohľadávky.
Ostatné záväzky	Zobrazí ostatné záväzky.
Kontajner	Po začiarknutí tohto poľa sa budú tlačiť doklady z kontajnera.
Filter	Po začiarknutí tohto poľa sa budú tlačiť doklady z filtra.
Odberateľ Dodávateľ	Začiarknutím poľa určíme, že sa budú tlačiť doklady iba toho dodávateľa/odberateľa, na ktorom máme v knihe (nad ktorou spúšťame Saldokonto) pravítko.
Faktúry - detail	Zobrazia sa jednotlivé doklady (ak nie je začiarknuté, zobrazia sa iba sumy za zvolené zotriedenie).
Kurz	Pri dokladoch v cudzej mene zobrazí kurz.
Saldo pred a po dátume splatnosti	Zobrazí doklady so saldom v lehote a so saldom po dátume splatnosti.
Platby	K zaplateným dokladom zobrazí číslo dokladu, ktorým bola vykonaná platba, dátum zaplatenia a čiastku.
Bank. príkazy považovať za platbu	Po začiarknutí tohto poľa sa budú do platieb zahŕňať aj bankové príkazy.
Platobná morálka	Zobrazuje nezaplatené aj zaplatené doklady, výšku omeškania a sankčné úroky. Platobná morálka je podrobnejšie popísaná v nasledujúcej kapitole Platobná morálka.
Zobraziť nadriadeného dod./odb.	K nadriadenému dodávateľovi/odberateľovi priradí doklady patriace podriadenému dodávateľovi/odberateľovi.
Zobraziť penále a omeškanie	Zobrazí sankčné úroky a počet dní omeškania.

Popis polí pre nastavenie hodnôt:

Min. rozdiel	Je to výška salda (čiastka, ktorú zostáva zaplatiť), od ktorej sa doklady budú zobrazovať v zostave. Skript prepočítava čiastky dokladov na menu mandanta. Napr. pokiaľ je min. rozdiel „10" (Kč), zobrazí aj doklad so saldom 0,40 EUR (v kurze 1 EUR = 25 Kč). Pokiaľ je minimálny rozdiel „0", zobrazí aj úplne zaplatené doklady.
Do dátumu	Zobrazí saldo do dátumu, ktorý stanovíme vo formulári v poli Do dátumu.
Názov zostavy	Tu môžeme nastaviť názov zostavy.
Zoradiť fakt. podľa	Doklady zoradíme podľa dátumu splatnosti, čísla dokladu alebo podľa salda.
Súčty zobraziť v mene mandanta	Súčty za jednotlivých dodávateľov/odberateľov budú zobrazené v mene mandanta.
Zobraziť inventarizáciu pohľadávok a záväzkov dohromady	Popísané v Účtovníctve v kapitole Inventarizácia záväzkov a pohľadávok.
Automatický výber dokladov	Automaticky sa nafiltrujú doklady s Dátumom úč. prípadu a nezaplatené k zadanému dátumu a až nad týmto filtrom zostava prechádza jednotlivé doklady a ich platby. Umožní zrýchliť zobrazenie saldokonta nad veľkým množstvom dokladov. Pokiaľ je začiarknuté: Min. rozdiel nejde editovať a nastaví sa podľa Zaokrúhľovacej chyby v Parametroch mandanta nejde pri jednotlivých typoch dokladov editovať voľby Kontajner, Filter, Dodávateľ/Odberateľ a editovať voľbu Platobná morálka. Pokiaľ budú začiarknuté voľby, pri začiarknutí automatického výberu sa odškrtnú.
Firma z fakturačnej adresy	Pokiaľ je zapnuté, doklady sa zoskupia podľa firmy zadanej vo fakturačnej adrese a v názve firmy sa zobrazí názov firmy uvedenej vo fakturačnej adrese dokladu.
Zoskupiť podľa typu dokladu	Parameter je implicitne nastavený na hodnotu Áno. Pokiaľ bude mať hodnotu Nie a budú sa zobrazovať len doklady nákupu alebo len doklady predaja, nezobrazí sa zoskupenie za typ dokladu. Využitie napr. pri zotriedení podľa účtu, kedy zobrazím v rámci účtu faktúry aj ostatné pohľadávky.

Vo formulári môžeme nastavenie parametrov uložiť pomocou tlačidla Uložiť ako parametre zostavy. Pokiaľ pred uložením parametrov zostavy začiarkneme pole Nabudúce nezobrazovať (parameter zostavy NoInteractive = „ÁNO"), pri ďalšom spustení sa už nebude zobrazovať úvodný formulár a použijú sa uložené parametre. Pre opätovné spustenie úvodného formulára musíme nastaviť parameter zostavy NoInteractive na hodnotu „NIE" (v záložke Parametre zostavy v F9).

Zoznam parametrov saldokonta

AccBooks - U

Knihy účtovníctva (oddelené bodkočiarkou), z ktorých sa zostatok hlavnej knihy napočíta.

CompanyByIdNo - Nie

Áno - zoskupí doklady podľa IČDPH; Nie - zoskupí doklady podľa názvu dodávateľa/odberateľa.

CompanyByInvoiceAddress - Nie

Áno - zoskupí doklady predaja podľa firmy zadanej vo fakturačnej adrese, a v názve firmy sa zobrazí názov firmy uvedený vo fakturačnej adrese dokladu; Nie - zoskupí doklady podľa dodávateľa/odberateľa.

CompanyByPage - Nie

Áno - každý dod./odb. sa zobrazí na novej stránke.

Contractor - Nie

Áno - zobrazí faktúry aktívneho dodávateľa.

ContractorAdv - Nie

Áno - zobrazí poskytnuté zálohy pre aktívneho dodávateľa.

ContractorLiability - Nie

Áno - zobrazí ostatné záväzky pre aktívneho dodávateľa.

CostCentreDoc - Nie

Áno - triedi doklady podľa strediska z hlavičky dokladu; Nie - triedi podľa strediska z položky dokladu.

CostCentreFrom

Filter stredísk "od" podľa skratky.

CostCentreTo

Filter stredísk "do" podľa skratky.

CurrentOwnCompanyAccountingBook - Nie

Áno - pokiaľ je v nastaveniach pre vlastnú firmu uvedená knihy účtovníctva (Správa multi company/Účtovanie/Zaúčtovať do knihy), tak sa ignoruje hodnota parametra AccBooks - "[U] Knihy účtovníctva oddelené bodkočiarkou" a zostatok "Hlavnej knihy" sa napočíta pre túto účtovnú knihu.

Customer - Nie

Áno - zobrazí faktúry aktuálneho odberateľa.

CustomerAdv - Nie

Áno - zobrazí zálohy pre aktívneho odberateľa.

CustomerReceivable - Nie

Áno - zobrazí ostatné pohľadávky pre aktívneho odberateľa.

CustomerAccTerms - Nie

Áno - Zoskupí dod./odb. podľa termínov.

Date_From - 0.0.0000

Dátum "od" pre Platobnú morálku, obmedzenie pre platby faktúry a zálohy.

Date_To - 0.0.0000

Dátum "do" - pre Saldo, obmedzenie pre platby faktúry a zálohy.

FirmCurrency - Nie

Áno - zobrazí súčty za grupy v mene mandanta.

GroupByDocumentType - Áno

Nie - pokiaľ sa budú zobrazovať len doklady nákupu alebo len doklady predaja, nezobrazí sa zoskupenie za typ dokladu.

IgnoreFieldRight - Nie

Áno - ignoruje právo na pole.

IgnoreInvoiceDay - Nie

Áno - ignoruje dátum UZP.

InvoiceIN - Áno

Áno - zobrazí faktúry prijaté.

InvoiceIN_F - Nie

Áno - spustí sa nad kontajnerom faktúr prijatých.

InvoiceIN_S - Nie

Áno - spustí sa nad filtrom faktúr prijatých.

InvoiceOUT - Áno

Áno - zobrazí faktúry vydané.

InvoiceOUT_F - Nie

Áno - spustí sa nad kontajnerom faktúr vydaných.

InvoiceOUT_S - Nie

Áno - spustí sa nad filtrom faktúr vydaných.

ItemOrder - 0

Zoradí faktúry podľa: 0 - dátumu splatnosti; 1 - čísla dokladu; 2 - salda.

Liability - Áno

Áno - zobrazí ostatné záväzky.

Liability_F - Nie

Áno - spustí sa nad kontajnerom ostatných záväzkov.

Liability_S - Nie

Áno - spustí sa nad filtrom ostatných záväzkov.

ListOfTerms - 0;30;60;90;180

Zoznam lehôt oddelených ";".

MinDiff - 0,01

Minimálny rozdiel.

NoInteractive - Nie

Áno - nezobrazí sa formulár salda; Nie - zobrazí sa formulár salda.

OnlyBrowse - Nie

Áno - spustiť iba v prehliadaní.

OnlyConfirmed - Nie

Áno - zobrazí potvrdené doklady a z nepotvrdených iba tie, na ktorých je navedená nejaká platba. Nepotvrdené doklady sa zobrazia s Brutto čiastkou 0.

OrderByAccount - Nie

Áno - zotriedenie podľa účtu.

OrderByBook - Nie

Áno - zotriedenie podľa knihy.

OrderByCentre - Nie

Áno - zotriedi podľa strediska z položiek dokladu. Pokiaľ je položka bez str., tak sa berie str. z hlavičky dokladu. Hodnota "Áno" nezobrazí platby.

OrderByCompany - Áno

Áno - zotriedenie podľa firmy.

OrderByCurrency - Áno

Áno - zotriedenie podľa meny.

OrderByPayMethod - Nie

Áno - zotriedenie podľa spôsobu platby.

OrderByState - Nie

Áno - zotriedenie podľa štátov.

OrderByTerms - Nie

Áno - zotriedenie podľa lehôt.

Paid - Nie

Áno - bankové príkazy sú považované za platbu.

PaymentMorale - Nie

Áno - zobrazí platobnú morálku.

ProvidedAdvances - Áno

Áno - zobrazí poskytnuté zálohy.

ProvidedAdvances _F - Nie

Áno - spustí sa nad kontajnerom záloh poskytnutých.

ProvidedAdvances_S - Nie

Áno - spustí sa nad filtrom záloh poskytnutých.

Receivable - Áno

Áno - zobrazí ostatné pohľadávky.

Receivable_F - Nie

Áno - spustí sa nad kontajnerom ostatných pohľadávok.

Receivable_S - Nie

Áno - spustí sa nad filtrom ostatných pohľadávok.

ReceivedAdvances - Áno

Áno - zobrazí prijaté zálohy.

ReceivedAdvances_F - Nie

Áno - spustí sa nad kontajnerom záloh prijatých.

ReceivedAdvances_S - Nie

Áno - spustí sa nad filtrom záloh prijatých.

ReportTitle

Názov zostavy.

ShowBalanceBefAft - Nie

Áno - zobrazí saldo pred a po dátume splatnosti.

ShowCompanyAbbr - Áno

Áno - zobrazí skratku dod./odb..

ShowCompanyIDNo - Nie

Áno - zobrazí IČDPH dod./odb..

ShowCompanyVATRegNo - Nie

Áno - zobrazí DIČ dod./odb..

ShowCreditNotes - Nie

Áno - zobrazí dobropisy.

ShowExchangeRate - Nie

Áno - zobrazí kurz.

ShowGenLedgerBalance - Áno

Áno - pokiaľ je zapnuté zotriedenie podľa Účtu a súčasne nie je zapnuté žiadne nadriadené zotriedenie (t.j. Kniha, Stredisko, Spôsob platby, Štát, Dod./Odb.), u každého účtu sa zobrazí zostatok na účte z Hlavnej knihy a vyčísli sa rozdiel medzi čiastkou salda účtu a hlavnou knihou.

ShowInvoices - Áno

Áno - zobrazí detail faktúry a zálohy.

ShowPayments - Nie

Áno - zobrazí platby.

ShowPenalty - Áno

Áno - zobrazí penále a omeškanie; Nie - zobrazí Dátum UZP a názov dod./odb..

ShowSuperior - Nie

Áno - zobrazí nadriadeného dod./odb..

ShowUnpaidInvInTerm - Áno

Áno - zobrazí všetky nezaplatené faktúry s dátumom úč. prípadu od-do dátumu.

SurveyTogether - Nie

Áno - zobrazí záväzky a pohľadávky dohromady.

UseExchangeRate2 - Áno

Áno - použiť kurz 2 (kurzové rozdiely).

Saldo faktúr a záloh podľa účtu

Zostava obsahuje zoznam nezaplatených faktúr vydaných, ostatných pohľadávok zoskupených podľa pohľadávkového účtu. Pri každom doklade je vyčíslená cena s DPH, zaplatenosť a saldo. Za každý účet je k dispozícii celkové saldo.

Pri dokladoch v cudzej mene je možné zobrazovať prepočet na Eur, ak začiarkneme pole Kurz. Pre príklad uvedieme na zostave.

pic_1172

Obr.: Formulár zostavy Saldokonto - podľa účtu

pic_3781

Saldo faktúr a záloh podľa lehôt

Zostava obsahuje zoznam nezaplatených faktúr, záloh, ostatných pohľadávok a záväzkov zoskupených podľa lehôt po splatnosti. Pri každom doklade je vyčíslené saldo, omeškanie a penále. Za každú lehotu je k dispozícii celkové saldo. V rámci jednotlivých lehôt je možné použiť podrobnejšie členenie podľa meny začiarknutím poľa Mena.

pic_1173

Obr.: Formulár zostavy Saldokonto - podľa lehôt

pic_3782

Saldo faktúr a záloh pre jedného dodávateľa/odberateľa

Zostava obsahuje zoznam nezaplatených faktúr, záloh, ostatných pohľadávok a záväzkov jedného dodávateľa/odberateľa, na ktorého doklade stojí pravítko v knihe, nad ktorou spúšťame Saldokonto.

pic_1175

Obr.: Formulár zostavy Saldokonto - pre jedného dod./odb.

pic_3783

Ak túto zostavu budeme spúšťať zo stromového menu, potom si musíme vložiť do kontajnera dod./odb., ktorých budeme chcieť vytlačiť.

Saldo faktúr a záloh so zobrazením platieb

Zostava obsahuje zoznam nezaplatených faktúr, záloh, ostatných pohľadávok a záväzkov a k nim čiastočné platby, ktoré boli vykonané na doklade.

pic_1186

Obr.: Formulár zostavy Saldokonto so zobrazením platieb

pic_3784

Saldo faktúr a záloh so zobrazením platieb - bankové príkazy

Zostava obsahuje zoznam nezaplatených faktúr vydaných (prijatých) a záloh prijatých (poskytnutých) a k nim príslušné platby, ktoré boli vykonané na doklade. Začiarknutím poľa Bank. príkazy považovať za platbu sa budú zobrazovať aj bankové príkazy, ktorými boli uhradené doklady. Pri každej faktúre a zálohe je vyčíslené saldo, omeškanie a penále.

(Začiarknuté pole Mena umožňuje použiť podrobnejšie členenie podľa meny. Pri dokladoch v cudzej mene je možné zobrazovať prepočet na Eur, ak začiarkneme pole Kurz.)

pic_1187

Obr.: Formulár zostavy Saldokonto so zobrazením platieb - bankové príkazy

pic_3785

Platobná morálka - základné informácie

Súčasťou funkcie Saldokonto je tiež možnosť tlačiť zostavu Platobná morálka. Zostava zobrazuje platobnú morálku jednotlivých dodávateľov/odberateľov za zadané obdobie. Obdobie sa nastavuje pomocou polí Od dátumu a Do dátumu. Zobrazia sa:

zaplatené doklady s Dátumom úč. prípadu v intervale Od dátumu - Do dátumu,
nezaplatené doklady s Dátumom úč. prípadu a Dátumom splatnosti v intervale Od dátumu - Do dátumu.

Doklady rozčlenené na zaplatené, nezaplatené pred dátumom splatnosti (v lehote splatnosti) a nezaplatené po dátume splatnosti.

Popis parametrov základného formulára je rovnaký ako pri Saldokonte.

Platobná morálka

Zostava zobrazuje platobnú morálku jednotlivých dodávateľov/odberateľov za zadané obdobie. Doklady sú zoskupené podľa dodávateľov/odberateľov.

pic_1189

Obr.: Formulár zostavy Platobná morálka

Platobná morálka - Nezaplatené fakt. s dátumom splat. v lehote

Zostava zobrazuje platobnú morálku jednotlivých dodávateľov/odberateľov za zadané obdobie. Začiarknutím poľa Všetky nezaplatené faktúry s dátumom úč. prípadu od-do dátumu sa budú zobrazovať všetky nezaplatené doklady s dátumom úč. prípadu v zadanom období.

pic_1191

Obr.: Formulár zostavy Platobná morálka

Platobná morálka - Dobropisy

Zostava zobrazuje platobnú morálku jednotlivých dodávateľov/odberateľov za zadané obdobie. Začiarknutím poľa Dobropisy sa budú zobrazovať aj zaplatené dobropisy a nezaplatené z intervalu Od dátumu - Do dátumu.

pic_1188

Obr.: Formulár zostavy Platobná morálka - Dobropisy

Platobná morálka - Dobropisy a nezaplatené fakt. s dátumom úč. prípadu od-do dátumu

Zostava zobrazuje platobnú morálku jednotlivých dodávateľov/odberateľov za zadané obdobie. Začiarknutím poľa Dobropisy a Všetky nezaplatené faktúry s dátumom úč. prípadu od-do dátumu sa budú zobrazovať všetky zaplatené aj nezaplatené doklady s dátumom úč. prípadu v zadanom období.

pic_1190

Obr.: Formulár zostavy Platobná morálka

Export pohľadávok pre banku

V IS K2 sú k dispozícií funkcie, pomocou ktorých je možné vytvoriť súbor s pohľadávkami pre niektoré banky, a to vo formáte, ktorý banka vyžaduje. Funkcia vytvorí správu (súbor), ktorý obsahuje požadované údaje z faktúr vydaných. Údaje sa vytvoria len z faktúr vydaných, ktoré nie sú zaplatené a sú nestornované.

Funkcia sa spúšťa v Knihe Saldokonto k dátumu. V tejto knihe klikneme na dátum v poli Hodnoty k dátumu a vo formulári Nastaviť dátum zadáme dátum, ku ktorému pohľadávky vyhodnocujeme. Zo stromového menu Financie - Saldokonto – Export pohľadávok pre banku spustíme funkciu pre príslušnú banku."

Export pohľadávok pre CITI


Číslo procesu: FIN015	Id. číslo skriptu: FFIN062	Súbor: FAV_ExpCITI.PAS
Popis skriptu: Funkcia slúži k tvorbe správy vo formáte xls, ktorú požaduje CITI banka pre export pohľadávok. Spúšťa sa z knihy Saldokonto k dátumu, kde sa nastaví dátum, ku ktorému sa vyhodnocuje a potom sa spustí skript. Skript vytvorí správu (súbor), ktorá obsahuje požadované údaje z faktúr vydaných a ostnatých pohľadávok. Údaje sa vytvoria len z faktúr vydaných a ostatných pohľadávok, ktoré nie sú zaplatené a sú nestornované.
Adresa v strome: [Financie] [Saldokonto] [Export pohľadávok pre banku]

Parametre skriptu:

DateOfCreate

Dátum vytvorenia súboru

LoanNumber - Číslo exportu. Plní sa do stĺpca Loan Number v exceli.

Číslo záložnej zmluvy.

FilePath - Miesto, kde sa vytvorený súbor uloží.

FileName - Názov súboru, ktorý dostane vytvorený súbor.

Export pohľadávok pre ČS


Číslo procesu: FIN015	Id. číslo skriptu: FFIN061	Súbor: FAV_ExpCS.PAS
Popis skriptu: Funkcia slúži k tvorbe správy vo formáte xls, ktorú požaduje Česká sporiteľňa pre export pohľadávok. Spúšťa sa z knihy Saldokonto k dátumu, kde sa nastaví dátum, ku ktorému sa vyhodnocuje a potom sa spustí skript. Skript vytvorí správu (súbor), ktorá obsahuje požadované údaje z faktúr vydaných a ostnatých pohľadávok. Údaje sa vytvoria len z faktúr vydaných a ostatných pohľadávok, ktoré nie sú zaplatené a sú nestornované.
Adresa v strome: [Financie] [Saldokonto] [Export pohľadávok pre banku]

Parametre skriptu:

DateOfCreate

Dátum vytvorenia súboru

NoOfContract - cisloZsml

Číslo záložnej zmluvy.

FilePath - Miesto, kde sa vytvorený súbor uloží.

FileName - Názov súboru, ktorý dostane vytvorený súbor.

UserRefNo - Áno

Exportuje variabilný symbol.

DateOfContract

Dátum zmluvy

SupplementNo

Číslo dodatku zmluvy.

Export pohľadávok pre ČSOB


Číslo procesu: FIN015	Id. číslo skriptu: FFIN058	Súbor: FAV_ExpCSOB.PAS
Popis skriptu: Funkcia slúži k tvorbe správy vo formáte xls, ktorú požaduje ČSOB v rámci svojej služby Import pohľadávok. Spúšťa sa z knihy Saldokonto k dátumu, kde sa nastaví dátum, ku ktorému sa vyhodnocuje a potom sa spustí skript. Skript vytvorí správu (súbor), ktorá obsahuje požadované údaje z faktúr vydaných a ostnatých pohľadávok. Údaje sa vytvoria len z faktúr vydaných a ostatných pohľadávok, ktoré nie sú zaplatené a sú nestornované.
Adresa v strome: [Financie] [Saldokonto] [Export pohľadávok pre banku]

Parametre skriptu:

DateOfCreate

Dátum vytvorenia súboru

NoOfContract - cisloZsml

Číslo záložnej zmluvy.

FilePath - Miesto, kde sa vytvorený súbor uloží.

FileName - Názov súboru, ktorý dostane vytvorený súbor.

Export pohľadávok pre KB


Číslo procesu: FIN015	Id. číslo skriptu: FFIN057	Súbor: FAV_ExpKBSUM.PAS
Popis skriptu: Funkcia slúži k tvorbe správy vo formáte ckm, ktorú požaduje Komerční banka v rámci svojej služby Elektronická zástava pohľadávok. Spúšťa sa z knihy Saldokonto k dátumu, kde sa nastaví dátum, ku ktorému sa vyhodnocuje a potom sa spustí skript. Skript vytvorí správu (súbor), ktorá obsahuje požadované údaje z faktúr vydaných a ostnatých pohľadávok. Údaje sa vytvoria len z faktúr vydaných/ostatných pohľadávok, ktoré nie sú zaplatené a sú nestornované.
Adresa v strome: [Financie] [Saldokonto] [Export pohľadávok pre banku]

Parametre skriptu:

NoOfContract - cisloZsml

Číslo záložnej zmluvy.

FilePath - Miesto, kde sa vytvorený súbor uloží.

FileName - Názov súboru, ktorý dostane vytvorený súbor.