|
|
|
Ostatní závazky
Ostatní závazky jsou určeny pro evidenci závazků, které nevyplývají z fakturace. Jedná se např. o nákup na leasing, závazky vůči finančnímu úřadu apod.
Obr.: Otevřené menu modulu Nákup/Zásobování - Ostatní závazky
Knihy ostatních závazků
Ostatní závazky se evidují v Knihách ostatních závazků.
Obr.: Kniha Knihy ostatních závazků
Popis práce s knihami a princip nastavení naleznete v kapitole Správce / Správa knih.
Výchozí nastavení
Obr.: Správa knih - Výchozí nastavení - Knihy ostatních závazků
Popis polí:
Typ daně |
Typ daně ostatního závazku - výběr z tabulky Typy daní. |
Kontace |
Kontace dokladu - výběr z tabulky Souvztažnosti. |
Účet |
Účet dokladu - výběr z tabulky Účetní rozvrh. |
Konstantní symbol |
Konstantní symbol dokladu. |
Datum UZP |
Nastavuje Datum UZP při vystavení dokladu, aktualizuje Datum UZP při změně Data úč. případu. |
Párovací symbol |
Lze poskládat z napevno zadaných znaků nebo s využitím proměnných parametrů. |
Středisko |
Toto středisko se předvyplní do nově vytvořeného dokladu. |
Zaúčtovat nevyrovnané saldo |
Umožní zaúčtovat doklad, u kterého je rozdíl mezi celkovou částkou dokladu a účtovanou částkou. |
Doklady bez DPH |
Přednastavení zatržítka DPH při vytváření dokladů. Při vytvoření dokladu v knize s tímto zatržítkem nebo při změně dod/odb. na dokladu bude příznak DPH vždy vypnut. Na takovém dokladu nejde editovat příznak DPH. |
DIČ vlastní firmy |
DIČ zadané v tomto poli se automaticky zobrazí u údajů vlastní firmy na sestavách vytištěných nad doklady z této knihy. Pole vyplníme pouze v případě, že máme registraci k DIČ i v jiném státě, a v této knize vystavujeme doklady spadající do přiznání k DPH tohoto jiného státu. |
Kniha Ostatní závazky
Ostatní závazky se spouští ze stromového menu Nákup - Ostatní závazky - Ostatní závazky. Základní údaje a funkčnost jsou obdobné jako u Ostatních pohledávek. V následujících kapitolách budou proto popsány jen odlišnosti.
Obr.: Kniha Ostatní závazky
Doklad Ostatní závazek
Obr.: Ostatní závazek - záložka Základní údaje
Popis vybraných polí:
Bankovní účet |
Bankovní účet dodavatele. Při vytvoření nového dokladu se do něj z karty Dodavatele zkopíruje výchozí bankovní účet ze záložky Banka. Pokud na 3. straně Parametrů mandanta zatrhneme pole Nepovinný bankovní účet pro přijaté faktury, je bankovní spojení nepovinné. Pokud je v číselníku Banky na konkrétní bance zatrženo Modulo 11, při zadání bankovního účtu probíhá u dané banky kontrola na modulo 11. |
IBAN |
IBAN dodavatele. Při vytvoření nového dokladu se do něj z karty Dodavatele zkopíruje IBAN z výchozího bankovního účtu ze záložky Banka (pokud je zadaný). |
VIES |
Pro doklad lze zavolat funkci Ověření DIČ (VIES). Pro každý doklad se uloží datum, hodnocení a číslo konzultace (unikátní kód) a těmito hodnotami lze například Finančnímu úřadu dokázat, že pro daný doklad byl odběratel ověřen. Pokud bude funkce spuštěna opakovaně, bude zobrazen formulář, který vyžaduje zatrhnout pole Přepsat hodnoty VIES. Pokud bude zatrženo, pak se budou již existující hodnoty přepsané. Původní hodnoty budou ztraceny. Opakovaně spustit tuto akci může být žádoucí při opravě DIČ. Při náhodném nebo mylném spuštění lze nezatržením pole Přepsat hodnoty VIES zachovat původní hodnoty. |
V souvislosti s institutem tzv. nespolehlivého plátce je na dokladu:
- ikona spolehlivosti plátce DPH,
- u bankovního spojení je zobrazená ikona u ověřených účtů.
Karta ostatního závazku
Číselník Karta ostatního závazku lze využít na položkách ostatních závazků. Údaje z karty se kopírují do položky dokladu.