Pokladnica

Číselníky pokladnice

Karta pokladničného dokladu

Číselník Karta pokladničného dokladu je určený k preddefinovaniu často používaných položiek. Údaje z karty sa kopírujú do položky pokladničného dokladu, takže už ich nie je potrebné zadávať ručne.

pic_6272

Obr.: Karty pokladničného dokladu - kniha

Základné údaje

Táto záložka karty pokladničného dokladu slúži k evidencii základných údajov.

pic_6273

Obr.: Karty pokladničných dokladov - Základné údaje

Popis polí:

Skratka	Skratka karty pokladničného dokladu.
Číslo	Jedná sa o evidenčné číslo karty pokladničného dokladu, ktoré je vytvárané automaticky pri prvom uložení karty. Evidenčné číslo je vlastne poradovým číslom zapisovanej karty pokladničného dokladu.
Názov	Názov karty pokladničného dokladu.
Sadzba DPH	Sadzba DPH.
Typ dane	Typ dane.
Nekopírovať názov	Pokiaľ je zapnuté, z karty sa do položky pokladničného dokladu skopíruje Názov iba v prípade, že na položke dokladu nie je uložený nejaký názov.
Účet	Účet z účtovnej osnovy.
Kontácia	Kontácia pokladničného dokladu.
Párovací symbol	Ľubovoľný číselný alebo textový údaj slúžiaci k triedeniu aktivít spoločnosti.
Stredisko	Stredisko, ktorého sa týka karta pokladničného dokladu.
Kód zákazky	Ľubovoľný číselný alebo textový údaj slúžiaci k triedeniu aktivít spoločnosti.
Kód tovaru	Kód tovaru.
Prostriedok	Odkaz do knihy Prostriedok.
Referent, Kód 1, Kód 2	Polia umožňujú užívateľské rozlíšenia, príp. väzbu do personalistiky. Bližší popis v kapitole Základné číselníky - Kód 1, Kód 2, Referent.

Prílohy

Na stranu Prílohy karty pokladničných dokladov je možné vkladať dokumenty a priraďovať odkazy na doklady v rámci IS K2. Bližší popis práce s dokumentami a dokladmi je uvedený v kapitole Základné číselníky a podporné moduly K2 - Prílohy - Prepojenie a odkazy.

Pokladnice

Hotovostné platby sú v IS K2 realizované pokladnicami. Prostredníctvom účelovo orientovaných pokladníc môžeme tiež vykonať ošetrenie kurzových rozdielov, atď.

Pokladnice používané v K2:

pic_2979

Obr.: Knihy pokladničných dokladov

Novú pokladnicu zakladáme v Správe kníh. Spúšťa sa zo stromového menu Financie - Základné dáta - Pokladnice. Bližší popis práce s modulom Správa kníh je uvedený v kapitole Správa kníh.

Každej pokladnici je možné priradiť vlastnosti, ktoré nastavujeme v záložke Implicitné nastavenie.

pic_2981

Obr.: Správa kníh - Implicitné nastavenie knihy pokladničných dokladov

Popis polí:

Zaúčtovať nevyrovnané saldo	Umožní zaúčtovať pokladničný doklad, na ktorom existuje rozdiel medzi celkovou čiastkou na doklade a zaúčtovanou čiastkou.
Mena	Mena príslušnej pokladnice, ktorú nie je možné zmeniť po uložení. Vyberáme z číselníka Mena.
Kontácia	Kontácia pokladnice - vyberáme z číselníka Súvzťažnosti.
Účet	Číslo účtu, ktoré bude vstupovať do účtovníctva. Výber z knihy Účtovná osnova.
Poč. stav M	V poli sa vypĺňa počiatočný stav pokladnice v mene pokladnice. Pole je možné editovať iba v implicitnom nastavení a v prípade, že v pokladnici nie sú v IS K2 zadané doklady v blokovanom období.
Poč. stav	Pokiaľ je pokladnica v cudzej mene, v poli sa vypĺňa počiatočný stav pokladnice v mene mandanta.
Typ dokladu	Najčastejšie zadávaný typ položky dokladu, ktorý sa bude prednastavovať pri zadávaní pokladničného dokladu (napr. Výdaj).
Typ dane	Typ dane.
Sadzba dane	Sadzba dane.
DPH	Pokiaľ bude začiarknuté, pri vkladaní nového pokladničného dokladu sa zobrazí formulár pre zadanie položky s DPH.
Párovací symbol	Párovací symbol.
Variabilný symbol	Variabilný symbol.
Implicitné kurzy	Výber kurzu z číselníka pre platby faktúry prijatej/vydanej, príjem/výdaj. Tým sa nastaví automatický výber príslušného kurzu z kurzového lístka v pokladnici. Znamienkom mínus označujeme dobropisy.
Automaticky potvrdzovať	Pokiaľ je začiarknuté pole, pokladničné doklady sa automaticky potvrdia po uložení.
Jednotné číslovanie	Pokiaľ je začiarknuté pole, budú sa číslovať dohromady príjmové a výdajové doklady.
Kurzové doklady	Začiarkneme iba v pokladnici, v ktorej sa vytvárajú kurzové pokladničné doklady. Začiarkávacie pole spôsobí, že platby v tejto pokladnici nie sú považované za platby, ale za precenenie.
Stredisko	Stredisko, ktoré sa bude prednastavovať do pokladničných dokladov.
IČDPH firmy	IČDPH zadané v tomto poli sa automaticky zobrazí pri údajoch firmy na zostavách vytlačených nad dokladmi z tejto knihy. Pole vyplníme iba v prípade, že máme registráciu k IČDPH aj v inom štáte a v tejto knihe vystavujeme doklady spadajúce do priznania k DPH tohto iného štátu.

Ďalšie polia sú určené pre nastavenie služby EET a sú popísané v dokumentácii Financie / EET . !!!!

Pokladničné doklady - kniha

Kniha Pokladničné doklady slúži k obstaraniu, likvidácii (predkontácii) a zaúčtovaniu pokladničných dokladov. Pokladničné doklady spúšťame zo stromového menu Financie - Pokladnica - Pokladničné doklady.

V knihe Pokladničných dokladov sa medzi jednotlivými pokladnicami prepíname klávesovou skratkou Alt+F10 (po prepnutí kníh sa pravítko automaticky nastaví na posledný záznam v knihe). Názov pokladnice je uvedený v hornej modrej lište.

pic_6274

Obr.: Kniha Pokladničné doklady

V pokladničnej knihe sa zobrazujú doklady zotriedené podľa dátumu alebo čísla. V prípade zotriedenia podľa čísla sú v jednotlivých rokoch najskôr radené príjmové doklady, potom doklady výdajové.

Je možné taktiež vytvárať viacpoložkové pokladničné doklady.

Pokladničný doklad

Základné údaje

V záložke Základné údaje Pokladničného dokladu sú uvedené základné údaje, ktoré sa vzťahujú k celému dokladu a položky dokladu.

PIC_6275

Obr.: Pokladničné doklady - Základné údaje

Popis polí:

Pokladničný doklad	Číslo pokladničného dokladu, vrátane uvedenia knihy pokladnice. Stlačením tlačidla Insert sa vyplní automaticky.
Neodoslať EET	Pokiaľ je pole začiarknuté, pokladničný doklad sa neodošle do EET, aj keď je na pokladnici EET zapnuté. Pole je možné editovať iba pokiaľ doklad ešte nebol potvrdený.
Stav	Stav dokladu.
Brutto, Netto, DPH	Celková čiastka pokladničného dokladu s daňou, bez dane a čiastka dane. Pokiaľ je pokladnica v cudzej mene, zobrazia sa pod čiastkami v mene pokladnice aj čiastky v mene mandanta.
Typ	Typ pokladničného dokladu (Príjem, Výdaj).
Externé číslo	Externé číslo (60- znakový text). Je možné využiť pre párovanie platieb kartou.
Dátum vystavenia	Dátum a čas vystavenia dokladu a meno užívateľa, ktorý vystavil doklad. Pri zmene dátumu vystavenia dôjde k zmene Dátumu účtovného prípadu aj Dátumu UZP (pokiaľ nie je nulový) v položke pokladničného dokladu.
Popis	Krátky popis dokladu.
Zmenil	Dátum poslednej zmeny a meno užívateľa, ktorý zmenil doklad.

Položky

Položky vkladáme do pokladničného dokladu klávesom Insert. Po jeho stlačení sa zobrazí formulár Položka pokladničného dokladu.

pic_6277

Obr.: Formulár Pokladničné doklady pre typ položky Príjem, Výdaj (nedaňový doklad)

Popis polí položky typu Príjem, Výdaj v nedaňovom doklade:

Typ	Typ pokladničného dokladu.
Dátum úč. prípadu	Dátum úč. prípadu vstupuje do účtovníctva. Pole nemožno editovať, mení sa automaticky podľa Dátumu vystavenia v hlavičke.
Čas	Čas účtovného prípadu. Pole nemožno editovať, mení sa podľa času v hlavičke.
Dátum UZP	Dátum UZP vstupuje do Priznania k DPH. Pokiaľ je Dátum UZP nulový, doklad do Priznania k DPH nevstupuje.
Variabilný symbol	Variabilný symbol položky pokladničného dokladu - môže byť vytváraný automaticky podľa nastavení v Knihách pokladničných dokladov.
Sadzba dane	Sadzba DPH.
Typ dane	Typ dane určuje, do ktorého riadku Priznania k DPH sa načíta položka pokladničného dokladu.
DPH	Ak je začiarknuté pole, položka je daňovým dokladom.
Precenenie pokladnice	Ak je začiarknuté pole, ide o precenenie pokladnice. Využíva sa pri pokladniciach v cudzej mene k preceneniu zostatku pokladnice.
Vyplatené komu/Prijaté od	Je možné vybrať z číselníka Prijaté od alebo zadať ľubovoľný text bez väzby na číselník.
Popis	Názov položky. Je možné ho vybrať z číselníka Karta pokladničného dokladu alebo zadať ľubovoľný text bez väzby na číselník.
Bez DPH	Čiastka bez DPH v mene dokladu.
Kurz	Pokiaľ je doklad vystavený v cudzej mene, dosadzuje sa do tohto poľa mena dokladu a výmenný kurz pre prepočet na tuzemskú menu.
Kurzový lístok	Po stlačení tlačidla sa zobrazí kurzový lístok a pravítko sa nastaví na kurz platný k dátumu vystavenia Pokladničného dokladu. (Pokiaľ je nastavený parameter mandanta Kurz na faktúrach podľa Dátumu úč. prípadu, nastaví sa na kurz podľa hodnoty v poli Dátum úč. prípadu.)
Firma	Výber z číselníka Dod./Odb.
Adresa	Možnosť zadať jednoduchú adresu.
Účet	Účet z účtovného rozvrhu.
Kontácia	Kontácia položky pokladničného dokladu.
Párovací symbol	Tento symbol slúži k párovaniu v účtovníctve.
Stredisko	Stredisko.
Kód zákazky	Kód zákazky.
Kód tovaru	Kód tovaru.
Prostriedok	Odkaz do knihy Prostriedok.
Kód 1	Možnosť zadania ľubovoľného kódu.
Kód 2	Možnosť zadania ľubovoľného kódu.
Referent	Odkaz do knihy Referenti.

pic_6276

Obr.: Formulár Pokladničné doklady pre typ položky Príjem, Výdaj (daňový doklad)

Popis polí položky typu Príjem, Výdaj v daňovom doklade:

Položky typu Príjem, Výdaj v daňovom doklade obsahujú rovnaké polia, ako sú obsiahnuté v nedaňovom doklade, navyše sú polia:

DPH	Čiastka DPH v mene dokladu.
s DPH	Čiastka s DPH v mene dokladu.
Editovať DPH	Pole sa začiarkáva v prípade, že čiastky Netto a DPH na daňovom doklade sú zaokrúhlené inak ako v IS K2. Na položke pokladničného dokladu sa potom vyplnia polia Brutto a DPH. Výška čiastky bez DPH sa dopočíta automaticky.

pic_6278

Obr.: Formulár Pokladničné doklady pre položky typu PF, VF, VZ, PZ

Popis polí položky typu PF, VF, VZ, PZ, OP, OV:

Typ	Typ dokladu, ktorý je platený pokladničným dokladom.
Dátum úč. prípadu	Dátum úč. prípadu vstupuje do účtovníctva. Pole nemožno editovať, mení sa automaticky podľa Dátumu vystavenia v hlavičke.
Čas	Čas účtovného prípadu. Pole nemožno editovať, mení sa podľa času v hlavičke.
Platený doklad	Výber dokladu z číselníka podľa zadaného typu.
Ručná zmena platby v mene	Pole sa začiarkáva (automaticky) v prípade, kedy na položke pokladničného dokladu editujeme Platbu v mene mandanta alebo Rozdiel.
Popis	Popis položky. Je možné ho vybrať z číselníka Popis alebo zadať ľubovoľný text bez väzby na číselník.
Variabilný symbol	Variabilný symbol položky pokladničného dokladu - doplní sa variabilný symbol z plateného dokladu. Pokiaľ na platenom doklade nie je zadaný, môže byť vytváraný automaticky podľa nastavení v Knihách pokladničných dokladov.
Vyplatené komu/Prijaté od	Je možné vybrať z číselníka Prijaté od alebo zadať ľubovoľný text bez väzby na číselník.
Bez DPH	Čiastka platby v mene dokladu.
Kurz platby	Kurz platby v mene pokladničného dokladu (pre prepočet platby na menu mandanta).
Dát. kurz	Po stlačení tlačidla sa zobrazí kurzový lístok a pravítko sa nastaví na kurz platný k dátumu vystavenia Pokladničného dokladu. (Pokiaľ je nastavený parameter mandanta Kurz na faktúrach podľa Dátumu úč. prípadu, nastaví sa na kurz podľa hodnoty v poli Dátum úč. prípadu.)
Platba	Čiastka platby. V tomto riadku je možné zadať čiastku platby ako v cudzej mene, tak v mene mandanta. Čiastka vstupuje do poľa Celkom zaplatené na 6. strane faktúry.
Kurz platby v mene dokladu	Kurz platby v mene plateného dokladu.
Rozdiel	Zobrazuje kurzový rozdiel v mene mandanta. Čiastka Netto (v mene mandanta) - čiastka Platby (v mene mandanta).
Kurz dokladu	Kurz plateného dokladu.
Firma	Dosadí sa z plateného dokladu.
Adresa	Možnosť zadať jednoduchú adresu.
Zostáva doplatiť	Čiastka zostávajúca k doplateniu v mene plateného dokladu a v mene mandanta. Túto čiastku nie je možné meniť.
Čiastka plateného dokladu	Čiastka s DPH plateného dokladu v mene plateného dokladu a v mene mandanta.
Účet	Účet z účtovného rozvrhu.
Kontácia	Kontácia položky pokladničného dokladu.
Párovací symbol	Tento symbol slúži k párovaniu v účtovníctve.
Stredisko	Stredisko.
Kód zákazky	Kód zákazky.
Kód tovaru	Kód tovaru
Kód 1	Možnosť zadania ľubovoľného kódu.
Kód 2	Možnosť zadania ľubovoľného kódu.
Referent	Väzba do knihy Referenti. Pokiaľ je pokladničným dokladom platená faktúra, dopĺňa sa toto pole z faktúry.

Účtovanie

K účtovaniu dokladov slúži záložka Účtovanie Pokladničného dokladu. Táto problematika je podrobne popísaná v kapitole Účtovníctvo - Likvidácia a účtovanie.

Prílohy

Na záložke Prílohy je možné k pokladničnému dokladu priraďovať ľubovoľné dokumenty a doklady. Bližší popis práce s pripojenými dokladmi a dokumentami je uvedený v kapitole Základné číselníky a podporné moduly K2 - Prílohy - Prepojenie a odkazy.

Funkcie nad Pokladničnými dokladmi

pic_6288

Obr.: Funkcie nad pokladničnými dokladmi

Prehľad funkcií:

F7	Likvidácia a zaúčtovanie pokladničného dokladu. Funkcia likvidácie a účtovanie je podrobne popísaná v kapitole Účtovníctvo - Likvidácia a účtovanie.
Alt+F3	Prepočet zostatku pokladnice (prepočíta zostatok od vybraného dokladu ďalej).
Ctrl+E	Pokiaľ bol pokladničný doklad odoslaný do EET, otvorí sa príslušný záznam v knihe EET.
Ctrl+Shift+F7	Zobrazíme filter platobných dokladov.

Pre precenenie zostatku pokladníc je možné využiť funkciu Precenenie bankových účtov a pokladníc zaradenú v stromovom menu Účtovníctvo - Precenenie - Precenenie bankových účtov a pokladníc. Bližšie je práca s touto funkciou popísaná v kapitole Precenenie bankových účtov a pokladníc.

Prepočet zostatkov pokladníc

Prepočet zostatkov pokladníc je funkcia, ktorá umožní na vybraných pokladniciach vykonať prepočet ich zostatkov. Funkcia je zaradená v stromovom menu Financie - Pokladnica - Prepočet zostatkov pokladníc.

pic_3044

Obr.: Formulár pre Prepočet zostatkov pokladníc

Po spustení funkcie sa otvorí formulár, v ktorom je uvedené:

Blokačná perióda - zobrazí sa perióda, ktorá je uvedená v Blokácii periód pre účtovnú závierku,
Perióda od - zobrazí sa perióda, ktorá nasleduje po blokačnej perióde. Túto periódu môže editovať užívateľ.

Ďalej sa vo vstupnom formulári zobrazí tabuľka so zoznamom všetkých pokladníc. Zobrazia sa stĺpce:

s - (selection) stĺpec pre označenie, čí má byť prepočítaná pokladnica. Pri všetkých pokladniciach bude po otvorení formulára hviezdička;
Skratka - skratka pokladnice;
Jaz. názov - slovne vyjadrený názov pokladnice;
Zostatok v mene;
Mena pokladnice;
Zostatok - zostatok pokladnice v mene mandanta;
Mena - mena mandanta.

Hviezdičkou môžeme odznačiť/označiť pokladnicu pre prepočet (ručne alebo pomocou tlačidiel s hviezdičkou).

Po odsúhlasení formulára tlačidlom OK prebehne v označených pokladniciach prepočet zostatkov v mene mandanta aj v mene pokladnice na dokladoch s Dátumom vystavenia odo dňa uvedeného v Perióde od.

Inventarizácia pokladníc

Inventarizácia pokladníc je funkcia, ktorá slúži k porovnaniu skutočného stavu bankoviek na pokladnice so zostatkom pokladnice v účtovníctve.

Funkcia sa spúšťa z ribbonu, záložky Funkcie nad posledným pokladničným dokladom v knihe pokladničných dokladov zotriedené podľa dátumu.

pic_7476

Obr.: Pokladničné doklady - funkcia Inventarizácia pokladníc

Po spustení funkcie Inventarizácia pokladníc prebehne prepočet zostatku vo zvolenej knihe pokladníc a otvorí sa formulár Vymenovanie.

pic_7477

Obr.: Formulár Vymenovanie

Popis polí:

Celkom z bankoviek a mincí	Čiastka vzniknutá sčítaním hodnôt bankoviek a mincí.
Zostatok v K2	Zostatok vo zvolenej knihe. K prepočtu zostatku dôjde po spustení funkcie inventarizácia pokladníc.
Rozdiel	Hodnota rozdielu medzi hodnotou bankoviek a mincí a zostatkom v pokladnici. K výpočtu rozdielu dôjde po stlačení tlačidla Rozdiel v hlavičke formulára.
Komentár	Pole pre zápis dôvodu rozdielu medzi hodnotou bankoviek a mincí a zostatkom v K2. Pole je možné editovať, pokiaľ existuje rozdiel.

Vo formulári užívateľ doplní skutočné množstvo bankoviek a mincí z pokladnice. Vo Vymenovaní sa užívateľ pohybuje pomocou myši alebo šípok a pre zapísanie hodnoty stlačí kláves Enter. Po stlačení tlačidla Rozdiel príde k vyčísleniu rozdielu medzi údajmi zadanými vo vymenovaní a zostatkom pokladnice v účtovníctve. Pokiaľ by bol rozdiel iný ako je 0, dôjde k aktivácií poľa pre zápis komentára, kam užívateľ zapíše dôvod rozdielu. Inventarizáciu uložíme tlačidlom Ulož a následne ju môžeme tlačidlom Tlač vytlačiť zostavu Inventarizácia pokladníc (bankNotes.AM). Funkcia sa ukončí tlačidlom Ulož a opusť.

bankNotes

Obr.: Tlačová zostava Inventarizácia pokladníc

Vymenovanie je možné editovať tak, že nad pokladničným dokladom s vykonanou inventúrou sa znovu spustí funkcia Inventarizácia pokladníc. Zobrazí sa formulár Vymenovanie s uloženými hodnotami, ktoré môže užívateľ opraviť, uložiť a znovu vytlačiť. Informácie z vymenovania sa uložia do xml poľa hlavičky pokladničného dokladu. Pri pokladničnom doklade, ku ktorému bola vytvorená inventúra sa zobrazí v preview modrá ikona .

Editácia bankoviek a mincí

Inventarizácia pokladníc je možné vykonať pre pokladnice v mene Kč, EUR, HUF, PLN a $. V menu vo formulári Vymenovania je možné použiť funkciu Editácia bankoviek a mincí pre meny, kde je možné pridať ďalšiu menu alebo vykonať editáciu bankoviek a mincí niektoré z existujúcich mien.

pic_7478

Obr.: Editácia bankoviek a mincí pre meny

Po spustení sa zobrazí formulár, kde sú jednotlivé bankovky a mince oddelené medzerníkom.

pic_7483

Obr.: Bankovky a mince -

Insertom je možné pridať novú menu a zadať k mene jednotlivé mince a bankovky.

pic_7484

Obr.: Meny - formulár pre zadanie novej meny

Mincovka a pokladničná účtenka

Mincovka predstavuje nástroj, ktorý umožní rozpočítať finančnú čiastku do vybraných nominálnych hodnôt a naopak z počtu bankoviek alebo mincí vypočíta celkovú čiastku. Ďalej umožňuje tlač pokladničnej účtenky a vytvára príjmový a výdajový pokladničný doklad.

pic_6295

Obr.: Mincovka v režime podľa čiastky

Popis polí:

Čiastka	Čiastka určená k výpočtu.
Vypočítaj	Stlačením tlačidla sa vykoná rozpočítanie do požadovaných hodnôt.
Vymazať	Tlačidlo vykoná vymazanie aktuálnych hodnôt.
Podľa čiastky	Začiarknutím poľa určíme, či počítať podľa zadanej čiastky.
Podľa bankoviek	Pole určí, či počítať celkovú čiastku zo zadaných hodnôt bankoviek a mincí.
Pokladnica	Pole pre výber knihy pokladníc.
Príjem	Tlačidlo umožní buď vytvoriť nový príjmový pokladničný doklad alebo pripojiť položku k už existujúcemu pokladničnému dokladu.
Výdaj	Tlačidlo umožní buď vytvoriť nový výdajový pokladničný doklad alebo pripojiť položku k už existujúcemu pokladničnému dokladu.
Bankový účet	Pole pre výber príslušného bankového účtu, ktorý slúži pre tlač pokladničnej účtenky.
Pokladničná účtenka	Tlačidlo pre tlač pokladničnej účtenky.
Vynechať	V tomto stĺpci je možné začiarknuť bankovky a mince, ktoré sa majú vynechať pri výpočte.

Pokiaľ máme začiarknuté pole podľa čiastky, môžeme si zvoliť, v akých bankovkách budeme chcieť zadanú čiastku vyplatiť. Stĺpec Vynechať ponúka vždy bankovku v najvyššej hodnote, ktorá sa má vynechať. Začiarknutím poľa a stlačením tlačidla Vypočítaj sa automaticky prepne na ďalšiu najvyššiu hodnotu. Tzn., že čiastku v hodnote 1000 Kč ponúkne v tisíckorunovej bankovke, pokiaľ ju však začiarkneme, ponúkne bankovky v hodnote 500 Kč. Zostava Mincovka potom zobrazí v tabuľke čiastku rozpočítanú do vybraných bankoviek.

Pokiaľ máme začiarknuté pole podľa bankoviek, po stlačení tlačidla Vypočítaj sa hodnota v poli Čiastka dopočíta podľa počtu bankoviek, ktoré zadáme.

pic_6297

Obr.: Mincovka v režime podľa bankoviek

Mincovka


Číslo procesu: FIN001	Ident. číslo zostavy: SFIN025	Súbor: CASHBRLIST.AM
Popis zostavy: Mincovka umožní rozpočítať čiastku do vybraných nominálnych hodnôt a naopak z počtu bankoviek alebo mincí vypočíta celkovú čiastku. Po zadaní parametrov Mincovka rozlišuje mince a bankovky a to ako vo formulári, tak v zostave Mincovka. Mincovku môžeme vytvoriť tiež v EUR.
Adresa v strome: [Financie] [Pokladnica]

Parametre zostavy:

Currency - EUR

Umožní zadať kód meny.

SeparateCoinsInForm - Nie

Áno - vo formulári oddelí mince od bankoviek.

SeparateCoinsInReport - Nie

Áno - v zostave Mincovka oddelí mince od bankoviek.

Pokladničná účtenka


Číslo procesu: FIN001	Ident. číslo zostavy: SFIN027	Súbor: CASHBRLIST2.AM
Popis zostavy: Zostava sa spúšťa z Mincovky tlačidlom "Pokladničná účtenka". Jedná sa o doklad s predvyplnenými údajmi slúžiaci ku vkladu príslušnej čiastky na bankový účet.
Adresa v strome:

Parametre zostavy:

Account

Účet.

Bank

Banka.

BankCode

Kód banky.

Clear - Áno

Áno - prázdna účtenka.

Currency

Mena účtu.

Linked Graphics K2_SESTAVY_XX

Hromadné akcie

Hromadne je možné meniť záznamy označené hviezdičkou alebo vložené do kontajnera.

pic_6289

Obr.: Hromadné akcie nad pokladničnými dokladmi

Popis akcií:

Ctrl+F7	Hromadná likvidácia a zaúčtovanie pokladničných dokladov.
Hromadná zmena	Funkcie pre hromadnú zmenu pokladničných dokladov. Prednastavia sa polia, ktoré sú v stĺpcoch. Tlačidlom Pridať pole je možné pridať ďalšie pole pre zmenu.
Zmena kontácie	Funkcie pre hromadnú zmenu položiek dokladov.

pic_6293

Obr.: Hromadná zmena

pic_6292

Obr.: Hromadné akcie - Zmena kontácie

Zostavy nad pokladničnými dokladmi

Zostavy nad Pokladničnými dokladmi nájdete v Katalógu zostáv.

Položky platobných dokladov

Položky platobných dokladov predstavujú položkový pohľad na interné doklady, pokladničné doklady a bankové výpisy. Kniha slúži najmä k prehliadaniu položiek platobných dokladov s cieľom poskytnúť užívateľom informácie o platbách vykonaných za určité obdobie a zákazníka a pod. Položky platobných dokladov spúšťame zo stromového menu Financie - Položky platobných dokladov - Položky platobných dokladov.

pic_6298

Obr.: Kniha Položky platobných dokladov

Práca v tejto knihe je založená na filtroch. Systémom sú prednastavené filtre:

Nespárované položky bankových výpisov - zobrazia sa položky bankových výpisov, ktoré majú v type zadané N (nespárované);
Platby faktúr a záloh za obdobie - užívateľ zadá dátum od - do a zobrazia sa nestornované položky PF, VF, PZ, VZ za dané obdobie;
Položky za firmu a obdobie - užívateľ zadá firmu a dátum od - do, zobrazia sa nestornované položky za vybraného zákazníka za dané obdobie;
Položky za obdobie - užívateľ zadá dátum od - do a zobrazia sa mu iba nestornované položky za požadované obdobie.

Funkcie nad Položkami platobných dokladov

Enter

Zobrazí sa prvotný doklad a pravítko sa nastaví na položku, z ktorej bola spustená funkcia.

Hromadné akcie

Hromadne je možné meniť záznamy označené hviezdičkou alebo vložené do kontajnera.

pic_6300

Obr.: Hromadné akcie nad položkami platobných dokladov

Popis akcií:

Hromadná zmena

Funkcie pre hromadnú zmenu pokladničných dokladov. Prednastavia sa polia, ktoré sú v stĺpcoch. Tlačidlom Pridať pole je možné pridať ďalšie pole pre zmenu.

pic_6301

Obr.: Hromadná zmena

Automatická zostava

Nad položkami platobných dokladov je možné si vytlačiť automatické zostavy. Systémom je nastavená automatická zostava Platby podľa firiem, v ktorej sa doklady z nákupu (faktúry prijaté a zálohy vydané) zobrazujú s mínusom a je tak možné vykonať súčty za zákazníka.

pic_3195