Ostatné pohľadávky

Ostatné pohľadávky sú určené pre evidenciu pohľadávok, ktoré nevyplývajú z fakturácie. Jedná sa napr. o pohľadávky voči finančnému úradu (napr. pri nadmernom odpočte DPH, preplatok dane z príjmov), splátky, pozastávky a pod.

Knihy ostatných pohľadávok

Ostatné pohľadávky sa evidujú v Knihách ostatných pohľadávok.

pic_6098

Obr.: Kniha Knihy ostatných pohľadávok

Popis práce s knihami a princíp nastavenia nájdete v kapitole Správca / Správa kníh.

Implicitné nastavenie

pic_6099

Obr.: Správa kníh - Implicitné nastavenie - Knihy ostatných pohľadávok

Popis polí:

Typ dane	Typ dane ostatnej pohľadávky - výber z tabuľky Typy daní.
Kontácia	Kontácia dokladu - výber z tabuľky Súvzťažnosti.
Účet	Účet dokladu - výber z tabuľky Účtovný rozvrh.
Konštantný symbol	Konštantný symbol dokladu.
Dátum UZP	Nastavuje Dátum UZP pri vystavení dokladu, aktualizuje Dátum UZP pri zmene Dátumu úč. prípadu.
Párovací symbol	Je možné poskladať z napevno zadaných znakov alebo s využitím premenných parametrov.
Stredisko	Toto stredisko sa predvyplní do novo vytvoreného dokladu.
Zaúčtovať nevyrovnané saldo	Umožní zaúčtovať doklad, na ktorom je rozdiel medzi celkovou čiastkou dokladu a účtovanou čiastkou.
IČDPH vlastnej firmy	IČDPH zadané v tomto poli sa automaticky zobrazí pri údajoch vlastnej firmy na zostavách vytlačených nad dokladmi z tejto knihy. Pole vyplníme iba v prípade, že máme registráciu k IČDPH aj v inom štáte, a v tejto knihe vystavujeme doklady spadajúce do priznania k DPH tohto iného štátu.
Variabilný symbol	Tu môžeme prednastaviť variabilné symboly, ktoré sa budú vkladať do dokladov. Variabilný symbol je možné poskladať z napevno zadaných znakov alebo s využitím premenných parametrov "@". Popis parametrov je v kap. Nastavenie predaja / Knihy predaja.

Kniha Ostatné pohľadávky

Ostatné pohľadávky sa spúšťajú zo stromového menu Predaj - Ostatné pohľadávky - Ostatné pohľadávky.

pic_6100

Obr.: Kniha Ostatné pohľadávky

Doklad Ostatná pohľadávka

Základné údaje (1. strana)

Záložka Základné údaje ostatných pohľadávok slúži k zobrazeniu identifikačných a základných údajov a niektorých ďalších informácií, ako je spôsob platby, dátum vystavenia, dátum splatnosti atď.

pic_6101_2023

Obr.: Ostatná pohľadávka - záložka Základné údaje

Popis polí Základné údaje:

Doklad	Kniha, obdobie a číslo ostatnej pohľadávky.
Odberateľ	Meno obchodného partnera, ktoré vkladáme výberom z knihy Dod./Odb.
VIES	Pre doklad je možné zavolať funkciu Overenie IČPDH (VIES) Pre každý doklad sa uloží dátum, hodnotenie a číslo konzultácie (unikátny kód) a týmito hodnotami je možné napríklad Finančnému úradu dokázať, že pre daná doklad bol odberateľ overený. Pokiaľ bude funkcia spustená opakovane, bude zobrazený formulár, ktorý vyžaduje začiarknuť pole Prepísať hodnoty VIES. Pokiaľ bude začiarknuté, potom budú už existujúce hodnoty prepísané. Pôvodné hodnoty budú stratené. Opakovane spustiť túto akciu môže byť žiadúce pri oprave IČDPH. Pri náhodnom alebo chybnom spustení je možné nezačiarknutím poľa Prepísať hodnoty VIES zachovať pôvodné hodnoty.
Stav	Pole pre výber z číselníka, ktorý umožňuje filtrovanie dokladu podľa vybraného stavu užívateľom.
Typ dokladu	Typ dokladu (vydaná faktúra, interný doklad...), ktorý je k pohľadávke priradený.
Doklad	Pripojený doklad. Po zvolení typu dokladu bude ponúknutá príslušná kniha.
Popis	Bližší popis dokladu.
DPH	Ak je začiarknuté toto pole, jedná sa o daňový doklad. Pole sa prednastaví podľa legislatívy dokladu.
Ceny s DPH, Cena bez DPH, DPH	Čiastky v mene dokladu. Pokiaľ je doklad v cudzej mene, zobrazujú sa tiež čiastky v mene mandanta.
Adresy	Slúži pre zobrazenie adresáta alebo nadriadenej firmy. Bližší popis je uvedený v kapitole Adresát.
Mena	Mena dokladu.
Kurz	Výmenný kurz pre prepočet na tuzemskú menu. Vyberá sa kurz platný k dátumu vystavenia. Pokiaľ je v Parametroch mandanta začiarknutý Kurz na faktúrach podľa Dátumu úč. prípadu, doplní sa kurz k dátumu úč. prípadu. Po zaplatení alebo precenení dokladu už pole nemožno editovať.
Kurz 2	Aktuálny kurz po preplatení.
Kurz podľa dátumu	Toto tlačidlo dosadí kurz z kurzového lístka platný k dátumu v závislosti na parametri Kurz podľa dátumu úč. prípadu.
Kurzový lístok	Otvorí náhľad do kurzového lístka danej meny, pravítko nastaví na kurz k dátumu.
Typ dane	Typ dane pre zaradenie pohľadávky do Priznania k DPH.
Variabilný symbol	Pole pre variabilný symbol dokladu. Môže byť vytváraný automaticky podľa nastavení v Knihách ostatných pohľadávok. Program upozorní na prípadnú duplicitu Variabilného symbolu.
Externé číslo	Externé číslo (60 znakový text). Slúži k identifikácií dokladu z iného systému.
Účet	Účet dokladu. Pole sa automaticky vyplní účtom podľa nastavení v Knihe ostatných pohľadávok.

Popis polí Položky:

Sadzba DPH	Sadzba DPH položky. Vyberáme z číselníka Dane.
Typ dane	Typ dane položky. Vyberáme z číselníka Typ dane.
Cena s DPH M, Cena bez DPH M, DPH	Čiastky v mene dokladu. Čiastku DPH nemožno editovať. Pokiaľ je doklad v cudzej mene, zobrazujú sa tiež čiastky v mene mandanta.
Popis	Popis položky. Je možné vybrať z číselníka Karty ostatných pohľadávok alebo zadať ľubovoľný text bez väzby na číselník.
Účet	Výber z číselníka Účtovný rozvrh.

pic_6123

Obr.: Ostatná pohľadávka - Položka

Editácia DPH	Po začiarknutí poľa Editovať DPH je možné editovať čiastky Bez DPH a DPH. s DPH sa dopočíta ako ich súčet.
Párovací symbol	Výber z číselníka Párovací symbol.
Stredisko, Kód zákazky, Kód 2, Kód 1, Referent, Prostriedok, Kód tovaru.	Výber z číselníka.

Popis polí Podmienky:

Spôsob platby	Dohodnutý spôsob úhrady.
Platobné podmienky, bankový účet	Tlačidlo slúži k nastavovaniu platobných podmienok.

Popis polí Termíny:

Dátum účtovného prípadu	Dátum úč. prípadu vstupuje do účtovníctva.
Dátum vystavenia	Dátum vystavenia dokladu.
Dátum splatnosti	Dátum splatnosti dokladu. Podľa nastavení parametra mandanta Dátum splatnosti odvíjať od Dátumu úč. prípadu sa dosadzuje automaticky pripočítaním počtu dní splatnosti k hodnote v poli Dátum vystavenia alebo Dátum úč. prípadu. Pokiaľ je na karte Dod./Odb. na záložke Platobné podmienky začiarknutá tzv. Pohyblivá splatnosť, dátum splatnosti sa dosadzuje podľa hodnôt Posun mesiacov a Počet dní od začiatku mesiaca.
Dátum UZP	Dátum uskutočnia zdaniteľného plnenia vstupuje do Priznania k DPH. Pokiaľ je Dátum UZP nulový, doklad do Priznania k DPH nevstupuje.
Dátum KV	Dátum pre Kontrolný výkaz. Je potrebné ho vyplniť iba v prípade, že je iný ako Dátum UZP.
Splatnosť	Počet dní splatnosti.

Popis polí Kódy:

Stredisko, Kód zákazky, Kód 1, Kód 2, Referent, Prostriedok, Kód tovaru.

Údaje, slúžiace k triedeniu aktivít spoločnosti. Bližší popis je v kapitole Základné číselníky a podporné moduly.

Tlačidlá:

Účtovné informácie, párovací symbol	Po stlačení tlačidla je možné zadať párovací symbol a kontáciu.
Položky dokladov DPH	Po stlačení tlačidla sa zobrazia položky dokladov DPH -v ktorých je uvedená ostatná pohľadávka uvedená.

K ostatným pohľadávkam je umožnené pripájať ľubovoľné komentáre, prípadne môžeme využiť Text hlavičky či Text pätičky. Bližší popis práce s komentármi je uvedený v kapitole Základní číselníky a podporné moduly K2 - Komentáre. Ďalej sú k dispozícii záložky Úlohy a Aktivity. Popis práce so záložkami je popísaný v kapitole Úlohy - záložka dokladu a Aktivity - záložka dokladu.

Likvidácia (3. strana)

K zaúčtovaniu ostatnej pohľadávky sa používa záložka Účtovanie, ktorá je opticky rozdelená do dvoch častí. V hornej časti sa zobrazujú jednotlivé položky dokladu. Dolná časť je určená pre zaúčtovanie dokladu.

Pozn.: Bližší popis likvidácie a účtovania je uvedený v kapitole Účtovníctvo - Likvidácia a účtovanie.

pic_6104

Obr.: Ostatná pohľadávka - Účtovanie

Platby (6. strana)

Na doklade v záložke Platby je možné sledovať skutočnosti súvisiace so stavom zaplatenia - či je doklad zaplatený celý alebo čiastočne, dátum splatnosti, omeškanie, penále alebo informácie o konkrétnych platbách (spodná časť obrazovky).

pic_6105

Obr.: Ostatná pohľadávka - Platby

Pri vytvorení dokladu a zmene Dod./Odb. Sa nastavuje pole Vytvárať upomienky podľa nastavení na karte Dod./Odb. Doklady s týmto začiarkávacím poľom vstupujú do funkcie Vytváranie upomienok.

Prílohy

Na túto záložku je možné rovnako ako v iných moduloch programu K2 priraďovať dokumenty a doklady. Bližší popis práce s dokumentami je uvedený v kapitole Základné číselníky a podporné moduly K2 - Prílohy.

Karta ostatné pohľadávky

Číselník Karta ostatné pohľadávky je možné využiť na položkách ostatných pohľadávok. Údaje z karty sa kopírujú do položky dokladu.

pic_6106

Obr.: Karta ostatné pohľadávky - kniha

Základné údaje (1. strana)

Záložka Základné údaje slúži k evidencií údajov.

pic_6107

Obr.: Karta ostatné pohľadávky - Základné údaje

Popis polí:

Skratka	Skratka karty ostatnej pohľadávky.
Názov	Názov karty ostatnej pohľadávky.
Sadzba DPH	Sadzba DPH.
Typ dane	Typ dane.
Účet MD	Účet položky.
Stredisko	Výber z číselníka Stredisko.
Kód zákazky	Výber z číselníka Kód zákazky.
Kód 1	Výber z číselníka Kód 1.
Kód 2	Výber z číselníka Kód 2.
Referent	Výber z číselníka Referent.
Kód tovaru	Výber z číselníka Kód tovaru.
Párovací symbol	Výber z číselníka Párovací symbol.
Prostriedok	Výber z číselníka Prostriedok.

Prílohy

Funkcie menu modulu Ostatné pohľadávky

Hromadné akcie je možné spustiť cez Formulár - Hromadné akcie nad záznamami označenými hviezdičkou alebo nad záznamami v kontajneri.

Popis akcií:

Zmena kontácie	Pri všetkých označených dokladov a dokladov v kontajneri zmení hodnoty v poli Kontácia.
Zmena typu dane	Zmena typu dane.
Zaúčtovanie	Hromadné zaúčtovanie s likvidáciou.
Platba pokladnicou	Vykoná automatické zaplatenie dokladov pokladnicou. Bližší popis v kap. Platby Faktúry - Automatická platba pokladnicou a interným dokladom.
Platba interným dokladom	Vykoná automatické zaplatenie interným dokladom. Bližší popis v kap. Platby Faktúry - Automatická platba pokladnicou a interným dokladom.
plán. dátum zapl. podľa omeškania	Aktualizácia Plánovaného dátumu zaplatenia podľa Omeškania Dod./Odb.
Prepočet platieb	Funkcia pre hromadný prepočet platieb ostatných pohľadávok.
Precenenie k súvahovému dňu	Vykoná precenenie faktúr k súvahovému dňu interným dokladom. Bližší popis je v časti Účtovníctvo - Precenenie k súvahovému dňu.
Storno precenenia k súvahovému dňu	Vykoná storno precenenia k súvahovému dňu. Bližší popis je v časti Účtovníctvo - Precenenie k súvahovému dňu.
Zmena Dátumu úč. prípadu a UZP	Funkcia umožní zmeniť Dátum účtovného prípadu a Dátum UZP na nepotvrdených dokladoch.

Funkcie nad ostatnými pohľadávkami

Popis funkcií:

Ctrl+F3	V záložke Platby sa v Prehliadaní vyvolá prepočet platieb.
Shift+F2	Automatická platba pokladnicou.
Shift+F3	Automatická platba interným dokladom.
Shift+F5	V knihe vyvolá formulár na vytváranie upomienok.
Ctrl+Alt+F5	Funkcia umožňuje vybrať Stav dokladu.
Shift+F4	Hromadné vytváranie dokladov - opakovaných ostatných pohľadávok.

Vytváranie opakovaných ostatných pohľadávok

Funkcia je určená pre automatické vytváranie dokladov "kopírovaním" aktuálneho dokladu, kedy nové doklady sa od aktuálneho líši iba v dátumoch. Má využitie napr. pre vytvorenie splátok.

Po spustení funkcie (Shift+F4) sa zobrazí vstupný formulár funkcie:

pic_6149

Obr.: Formulár funkcie Vytvorenie opakovaných dokladov

Vo vstupnom formulári:

zadáme frekvenciu opakovania - označíme voľbu Denná, Týždenná, Mesačná, Štvrťročná alebo Ročná,
začiarkneme a zadáme Dátum do (dátum úč. prípadu, do ktorého sa majú vytvoriť doklady) alebo začiarkneme a zadáme Počet nových dokladov,
môžeme začiarknuť Potvrdiť doklady.

Po stlačení tlačidla OK sa vytvoria nové doklady, ktoré budú mať Dátum úč. prípadu nastavený podľa zvolenej frekvencie opakovania, Dátum splatnosti sa nastaví podľa počtu dní splatnosti na implicitnom doklade.

Zostavy - Ostatné pohľadávky

Zostavy nad Ostatnými pohľadávkami nájdete v Katalógu zostáv.