Manažérske vyhodnotenie

Manažérske vyhodnotenie slúži ku komplexnému zhodnoteniu stavu financií, záväzkov a pohľadávok, skladov, obratov nákupu a predaja. Funkciu je možné spustiť zo stromového menu pod Financie - Vyhodnotenie financií - Manažérske vyhodnotenie.

Úvodný formulár

Po spustení Manažérskeho vyhodnotenia sa zobrazí úvodný formulár so sumačnými údajmi z jednotlivých modulov.

Obr.: Manažérske vyhodnotenie - Úvodný formulár

Pracovný kapitál firmy predstavuje čiastku voľných prostriedkov k zvolenému dňu. Čiastka je súčtom stavu pokladníc, bankových účtov, pohľadávok a skladov, znížená o záväzky.

Pokladnice a Banky zobrazujú celkový zostatok k zvolenému dňu, priemerný zostatok v danom mesiaci a priemerný zostatok v danom roku.

Pohľadávky a Záväzky zobrazujú faktúry, zálohy, ostatné pohľadávky a záväzky splatné k zvolenému dňu, ktoré nie sú zaplatené k dnešnému dňu. V druhom stĺpci je celkový stav pohľadávok/záväzkov.

Sklady predstavujú účtovnú hodnotu skladu k zvolenému dňu.

Obraty predaja a Obraty nákupu zobrazujú obrat za zvolený deň, mesiac a rok.

Zálohy prijaté (PZ) a Zálohy poskytnuté (VZ) zobrazujú stav zaplatených nevyčerpaných záloh k zvolenému dňu.

Ostatné pohľadávky a Ostatné záväzky zobrazujú ostatné pohľadávky a záväzky vystavené k zvolenému dňu, ktoré nie sú zaplatené k dnešnému dňu.

Podčiarknuté názvy jednotlivých modulov na úvodnom formulári Manažérskeho vyhodnotenia fungujú ako odkazy, pomocou ktorých je možné zobraziť formulár s detailnejšími údajmi z požadovaného modulu.

Úvodný formulár zobrazuje tiež tabuľku Kurzového lístka s kurzami platnými k zvolenému dátumu. Je tu možné určiť, či zobrazovať kurzy všetkých mien alebo len použitých mien. Toto zobrazenie sa volí začiarknutím poľa Len použité meny.

Ďalej je tu umožnené zadávať dátum, ku ktorému chceme mať vyhodnotené údaje. Po prevedení zmeny dátumu je potrebné stlačením tlačidla Aktualizácia aktualizovať údaje Manažérskeho vyhodnotenia. Aktualizáciou však nedochádza k ich prepočtu.

Aktuálne údaje v Manažérskom vyhodnotení získame ich prepočtom (údaje sa neaktualizujú automaticky). Ten sa spúšťa tlačidlom Prepočet, ktorý vyvolá formulár pre prepočet modulov.

Obr.: Formulár pre prepočet modulov

V tomto formulári je možné zadať dátum, od ktorého chceme vykonať prepočet a to do poľa Od dátumu. Ďalej je tu možné určiť začiarknutím, pri ktorých moduloch bude vykonaný prepočet. Prepočítané údaje sú potom uložené do databázy a pre aktuálnosť dát potom postačí vykonať prepočet iba od dátumu posledného prepočtu.

Moduly v Manažérskom vyhodnotení

Pokladnice a Bankové účty

Obr.: Formulár Bankové účty

Vo formulári Bankové účty sú uvedené aktuálne zostatky, mesačné a ročné priemery rozdelené podľa jednotlivých účtov a tiež údaje Celkom za všetky bankové účty. Môžeme tu voliť medzi zobrazením iba v základnej mene firmy alebo v mene jednotlivých účtov. Voľbu možno vykonať začiarknutím poľa v základnej mene firmy.

Pre modul Pokladnica je využitý formulár obsahujúci rovnaké informácie ako v Bankových účtoch.

Pohľadávky a Záväzky

Obr.: Formulár Pohľadávky

Vo formulári Pohľadávky sú obsiahnuté údaje o pohľadávkach po splatnosti, splatných vo zvolený deň, pohľadávkach v lehote (vzhľadom k zvolenému dňu) a o pohľadávkach celkom. Môžeme tu vidieť výšku S DPH pohľadávok, Zaplatené a Saldo. Do pohľadávok sa zahŕňajú nezaplatené faktúry vydané, zálohy prijaté a ostatné pohľadávky.

Informácie o Záväzkoch sa zobrazujú vo formulári s rovnakými údajmi ako vo formulári Pohľadávky. Do záväzkov sa zahŕňajú nezaplatené faktúry prijaté, zálohy poskytnuté a ostatné záväzky.

Sklady

Obr.: Formulár Sklady

Vo formulári Sklady sú údaje o aktuálnom zostatku na jednotlivých skladoch a ich celková suma. Pre korektné údaje o stavoch skladov je potrebné vykonať fyzický prepočet pred využitím Manažérskeho vyhodnotenia.

Obraty predaja a Obraty nákupu

Formulár Obraty predaja zobrazuje informácie o stave obratov v predaji. Započítavajú sa sem všetky faktúry vydané. Informácie tu môžeme sledovať za jednotlivé roky vo výške Bez DPH aj S DPH a to na záložke Ročné. Sú tu zobrazené obraty predaja za obdobie, pre ktoré bol vykonaný prepočet údajov. Na záložke Mesačné je možné vidieť obraty predaja po jednotlivých mesiacoch vo vybranom roku a záložka Denné zobrazuje obraty v predaji rozložené po jednotlivých dňoch v mesiaci. V hornej časti formulára môžeme nastaviť knihu, z ktorej chceme získavať informácie o obratoch. Ten vykonáme odtrhnutím poľa Všetky knihy a výberom knihy zo zoznamu Výber. Pre informácie zo všetkých kníh musí byť začiarknuté pole Všetky knihy.

Formulár Obraty nákupu má rovnakú štruktúru ako formulár Obraty predaja. Započítavajú sa sem všetky faktúry prijaté.

Zálohy prijaté a Zálohy poskytnuté

Údaje o zálohách zobrazuje iba úvodný formulár. Obsahuje údaje o zostatku nevyčerpaných záloh – zaplatených záloh s dátumom UZP k zvolenému dňu, ktoré nie sú k dnešnému dňu čerpané. Započítavajú sa sem všetky zálohy prijaté/poskytnuté.

Ostatné pohľadávky a Ostatné záväzky

Obsahuje údaje o ostatných pohľadávkach a záväzkoch s dátumom vystavenia k zvolenému dňu, ktoré nie sú zaplatené k dnešnému dňu.

Manažérske vyhodnotenie

Číslo procesu: FIN014	Id. číslo skriptu: FFIN051	Súbor: MAN_MANAGER.PAS
Popis skriptu: Panel Manažérske vyhodnotenie slúži ku komplexnému zhodnoteniu stavu financií, záväzkov a pohľadávok, skladov, obratov nákupu a obratov predaja. Hodnoty parametrov sa oddeľujú bodkočiarkou. Bližší popis je v užívateľskej príručke - Financie.
Adresa v strome: [Financie] [Funkcie]

Parametre skriptu:

DisableRecount - Nie Áno - nedovolí spustiť akciu Prepočet.

FilterOfBankAccounts Bankové účty, ktoré sa neberú do úvahy.

FilterOfBooksForPayables Knihy pre záväzky, ktoré sa neberú do úvahy.

FilterOfBooksForPurchTurnovers Knihy pre obraty nákupu, ktoré sa neberú do úvahy.

FilterOfBooksForReceivables Knihy pre pohľadávky, ktoré sa neberú do úvahy.

FilterOfBooksForSaleTurnovers Knihy pre obraty predaja, ktoré sa neberú do úvahy.

FilterOfBooksOtherLiability Knihy ostatných záväzkov, ktoré sa neberú do úvahy.

FilterOfBooksOtherReceivable Knihy ostatných pohľadávok, ktoré sa neberú do úvahy.

FilterOfCashRegisters Pokladnice, ktoré sa neberú do úvahy.

FilterOfStocks Sklady, ktoré sa neberú do úvahy.

LogoPictureHeader - Header.wmf Názov súboru, ktorý sa zobrazí ako logo hlavičky.

OnlyConfInvoicesForBalance - Áno Áno - berie iba potvrdené doklady pre saldo.

OnlyConfInvoicesForTurnovers - Áno Áno - berie iba potvrdené faktúry pre obraty.

RecountAllAtStart - Nie Áno - pri spustení skriptu sa automaticky spustí prepočet (za celé obdobie).