Štruktúra súboru csv a plnenie informácií pre Intrastat (CZ)

Mesiac - Stĺpec A

Číslo mesiaca z poľa Dátum do.

Obr. Mesiac hlásenia

Rok - Stĺpec B

Rok z informácie Dátum do vo formáte rrrr.

Obr.: Rok hlásenia

IČDPH - Stĺpec C

Zobrazí sa aktuálna hodnota v poli IČDPH karty Odberateľa/Dodávateľa predstavujúca mandanta.

Obr.: IČDPH mandanta

Smer - Stĺpec D

Pole Číslo z knihy Smer dokladu (1.strana Intrastatu)

Obr. Smer hlásenia

Štát určenia (iba Odoslania) - Stĺpec E

V stĺpci sa zobrazí kód štátu podľa nasledujúcej logiky:

Pokiaľ je hodnota vyplnená na položke faktúry vydanej, potom sa v Intrastate zobrazí táto hodnota (bez ohľadu na to, či je v hlavičke alebo v adresách odlišná hodnota).

Obr.: Štát určenia z položky faktúry vydanej

Pokiaľ nie je Štát určenia vyplnený na položke dokladu (záložka 7 - Intrastat - pole Štát určenia), zobrazí sa v stĺpci E hodnota kódu štátu z poľa Štát určenia z 1.strany Faktúr vydaných (záložka Intrastat).

Obr.: Štát určenia zo záložky Intrastat (Faktúry vydané - 1.strana)

Pokiaľ ani tu nie je zadané, potom sa zisťuje kód štátu v Dodacej adrese odberateľa.

Príklad.: Pokiaľ nie je ani na položke faktúry vydanej ani v hlavičke faktúry vydanej vyplnené pole Štát určenia, potom sa do Intrastatu vezme hodnota kódu štátu vybranom v dodacej adrese. Na obrázku je to štát D (Nemecko). Do Intrastatu sa ale neprevezme skratka štátu (teda "D", ale hodnota z poľa Kód štátu "DE" - viď číselník Štáty).

Obr.: Štát určenia z dodacej adresy

Pokiaľ nie je zadaná dodacia adresa, potom sa zobrazí hodnota kódu štátu zo základnej adresy (adresa v poli Odberateľ (Dodávateľ) na 1. strane faktúry vydanej).

Obr.: Štát určenia z odberateľskej adresy

Pokiaľ sa jedná o dobropis faktúry prijatej, ktorý sa má zobraziť v Intrastate - odoslanie, potom sa do Štátu určenia v Intrastate plní hodnota z poľa Štát odoslania na položke faktúry prijatej.

Obr.: Štát určenia z položky dobropisu faktúry prijatej

Pokiaľ nie je vyplnené na položke, potom sa do štátu určenia zobrazí do stĺpca E hodnota kódu štátu vyplneného v poli Štát odoslania na 1.strane faktúry prijatej (záložka Intrastat).

Obr.: Štát určenia z faktúry dobropisu faktúry prijatej

Pokiaľ nie je vyplnené ani v položke, ani v hlavičke faktúry prijatej, potom sa Štát určenia plní hodnotou z Korešpondenčnej adresy.

Príklad.: Pokiaľ nie je ani na položke dobropisovanej faktúry prijatej ani v hlavičke dobropisu faktúry prijatej vyplnené pole Štát odoslania, potom sa do Intrastatu Štát určenia vezme hodnota kódu štátu vybranom v korešpondenčnej adrese. Do Intrastatu sa ale neprevezme skratka štátu, ale hodnota z poľa Kód štátu - viď číselník Štáty.

Obr.: Štát určenia z korešpondenčnej adresy dobropisovanej faktúry prijatej

Pokiaľ nie je vyplnená korešpondenčná adresa, potom sa plní hodnotou z adresy dodávateľa.

Obr.: Štát určenia z dodávateľskej adresy dobropisovanej faktúry

Štát odoslania (iba Prijatie) - Stĺpec E

V stĺpci sa zobrazí kód štátu podľa nasledujúcej logiky:

Pokiaľ je v Parametroch výpočtu Intrastatu začiarknuté pole Štát odoslania z IČDPH faktúry a pole IČDPH je vyplnené na faktúre prijatej, potom prvé znaky z tohto poľa sa doplnia do informácie Štát odoslania. Informácia z poľa DIČ má prednosť pred informáciami z položky faktúry alebo z hlavičky (viď ďalej).

Pokiaľ nie je začiarknuté pole Štát odoslania z IČDPH faktúry alebo je pole IČDPH na faktúre prijatej prázdne, potom pokiaľ je hodnota vyplnená na položke faktúry prijatej, potom sa v Intrastate zobrazí táto hodnota (bez ohľadu na to, či je v hlavičke alebo v adresách odlišná hodnota).

Obr.: Štát odoslania z položky faktúry prijatej

Pokiaľ nie je Štát odoslania vyplnený na položke dokladu (záložka 7 - Intrastat - pole Štát odoslania), zobrazí sa v stĺpci E hodnota kódu štátu z poľa Štát odoslania z 1.strany Faktúr prijatých (záložka Intrastat).

Obr.: Štát odoslania zo záložky Intrastat (Faktúry prijaté - 1.strana)

Pokiaľ ani tu nie je zadaná, potom sa zobrazí hodnota kódu štátu z dodacej adresy dodávateľa (dodacia adresa v poli Dodávateľ na 1. strane faktúry prijatej). Pokiaľ je viacero dodacích adries, potom sa doplní štát odoslania z dodacej adresy označenej hviezdičkou. Ak nie je žiadna označená hviezdičkou, potom sa doplní štát odoslania z prvej dodacej adresy. (Pozn.: v dodacích adresách býva zobrazený štát skratkou nie oficiálnym kódom. Do Intrastatu sa však počíta s oficiálnym kódom. Štát odoslania v nižšie uvedenom obrázku bude teda "BE").

Obr.: Štát odoslania z dodacej adresy dodávateľa (označené hviezdičkou)

Pokiaľ nemá dodávateľ zadané dodacie adresy, štát odoslania sa vezme zo základnej adresy.

Obr.: Štát odoslania z dodávateľskej adresy

Pokiaľ sa jedná o dobropis faktúry vydanej, ktorý sa má zobraziť v Intrastat - prijatie, potom sa do Štátu odoslania v Intrastate plní hodnota z poľa Štát určenia na položke faktúry vydanej.

Obr.: Štát odoslania z dobropisu faktúry vydanej

Pokiaľ nie je vyplnené na položke, potom sa do štátu odoslania zobrazí do stĺpca E hodnota kódu štátu vyplneného v poli Štát prijatia na 1.strane faktúry vydanej (záložka Intrastat).

Obr.: Štát odoslania z dobropisu faktúry vydanej

Pokiaľ nie je vyplnené ani v položke, ani v hlavičke faktúry vydanej, potom sa Štát odoslania plní hodnotou z Dodacej adresy.

Príklad.: Pokiaľ nie je ani na položke dobropisovanej faktúry vydanej ani v hlavičke dobropisu faktúry vydanej vyplnené pole Štát určenia, potom sa do Intrastatu Štát odoslania doplní hodnota kódu štátu z Dodacej adresy. Do Intrastatu sa ale neprevezme skratka štátu, ale hodnota z poľa Kód štátu - viď číselník Štáty.

Obr.: Štát odoslania z dodacej adresy dobropisovanej faktúry vydanej

Pokiaľ nie je vyplnená informácia v hlavičke dobropisovanej faktúry, potom sa plní hodnotou z adresy odberateľa.

Obr.: Štát odoslania z odberateľskej adresy dobropisovanej faktúry

Krajina pôvodu - Stĺpec F

Od 1.1.2011 sa nevypĺňa. Stĺpec zostane prázdny.

Štát pôvodu (iba Prijatie) - Stĺpec G

Pokiaľ je v Parametroch výpočtu Intrastatu na záložke Prijatie začiarknutý príznak Štát pôvodu z adresy dodávateľa.. Ak má dodávateľ z faktúry prijatej, ktorá vstupuje do Intrastatu, na karte Dodávateľa vyplnenú dodaciu adresu, potom sa do poľa Štát pôvodu v Intrastate doplní štát z dodacej adresy na karte Dodávateľa.

Pokiaľ má dodávateľ vyplnených viacero adries a jedna z nich je označená hviezdičkou, doplní sa štát pôvodu z tejto označenej adresy. V situácii nižšie na obrázku by sa do poľa Štát pôvodu dostal štát Belgicko z dodacej adresy označenej hviezdičkou. (Pozn.: v dodacích adresách býva zobrazený štát skratkou nie oficiálnym kódom. Do Intrastatu sa však počíta s oficiálnym kódom. Štát pôvodu v nižšie uvedenom obrázku bude teda "BE").

Obr.: Dodávateľ s viacerými dodacími adresami

Pokiaľ je viacero dodacích adries a žiadna z nich nie je označená hviezdičkou, potom sa do štátu pôvodu doplní štát z prvej dodacej adresy.

Pokiaľ dodávateľ nemá vyplnenú dodaciu adresu, potom sa do štátu pôvodu doplní hodnota zo štátu z poľa Adresa (k hodnotám v poliach Štát pôvodu na položke faktúry, na karte tovar a pod. sa neprihliada).

Obr.: Štát pôvodu v prípade začiarknutia príznaku Štát pôvodu z adresy dodávateľa a neexistujúcich dodacích adries

Pokiaľ nie je začiarknutý parameter Štát pôvodu z adresy dodávateľa, potom sa do poľa Štát pôvodu v hlásení Intrastat - prijatie preberá hodnota Kód štátu v poli Štát pôvodu na šarži (nezohľadňujú sa už hodnoty zadané na položke dokladu, na karte tovar a pod.)

Obr.: Štát pôvodu v poli Štát pôvodu na šarži

Pokiaľ nie je zadaný Štát pôvodu na šarži, doplní sa hodnota z poľa Štát pôvodu na položke faktúry prijatej (záložka 1 - Všeobecné).

Pozn.: Informácia Štát pôvodu sa nenachádza na záložke 7 - Intrastat, ale na záložke 1 - Všeobecné.

Obr.: Štát pôvodu z položky faktúry prijatej

Pokiaľ nie je vyplnené pole Štát pôvodu na položke faktúry, doplní sa hodnota Kód štátu z poľa Štát pôvodu na karte Tovar (2.strana).

Obr.: Štát pôvodu z karty Tovar

Pokiaľ ani tu nie je vyplnená, do hlásenia Intrastatu sa doplní hodnota zadaná v poli Štát pôvodu v Parametroch výpočtu Intrastatu (záložka Prijatie).

Obr.: Štát pôvodu z Parametrov výpočtu intrastatu

V prípade dobropisu (položka faktúry vydanej so záporným množstvom, ktorá nemá v hlavičke začiarknutý príznak Dobropisy v odoslaní) je logika plnenia hodnoty Štát pôvodu rovnaká.

Transakcia - Stĺpec H

Pokiaľ je hodnota vyplnená na položke faktúry prijatej (vydanej), potom sa v Intrastate zobrazí táto hodnota (bez ohľadu na to, či je v hlavičke alebo v Parametroch výpočtu Intrastatu).

Obr.: Pole Transakcia na položke faktúry

Pokiaľ nie je hodnota vyplnená na položke faktúry, dosadí sa hodnota z poľa Transakcia z hlavičky faktúry (záložka Intrastat na 1.strane Faktúry vydanej / prijatej).

Obr.: Pole Transakcia (záložka Intrastat - 1.strana faktúry prijatej)

Pokiaľ nie je vyplnené pole Transakcia ani na položke, ani v hlavičke dokladu, dosadí sa do Intrastatu hodnota z Parametrov Intrastatu z poľa Transakcia na záložke Odoslanie (v prípade, že sa jedná o smer Intrastat - Odoslanie) alebo na záložke Prijatie (v prípade, že sa jedná o smer Intrastat - Prijatie).

Obr.: Pole Transakcia z Parametrov výpočtu Intrastatu - záložka Prijatie

Druh dopravy - Stĺpec I

Pokiaľ je hodnota vyplnená na položke faktúry vydanej (prijatej), potom sa v Intrastate zobrazí táto hodnota (bez ohľadu na to, či je v hlavičke alebo v parametroch Intrastatu).

Obr.: Pole Druh dopravy na položke faktúry

Pokiaľ nie je hodnota vyplnená na položke faktúry, dosadí sa hodnota z poľa Druh dopravy, ktoré je v číselníku Spôsob dopravy na 1.strane faktúry.

Obr.: Pole Druh dopravy (číselník Spôsob dopravy)

Pokiaľ nie je vyplnený druh dopravy na položke dokladu, ale je vyplnené pole Druh dopravy na položke Intrastat, potom sa do Intrastatu dosadí hodnota z tohto poľa. Toto pole nezohľadňuje hodnotu Druh dopravy poľa v Spôsobe dopravy. Pokiaľ bude pole Druh dopravy zadané aj v poli Spôsob dopravy, potom sa do Intrastatu dostane hodnota z poľa Druh dopravy zo záložky Intrastat.

Obr.: Pole Druh dopravy zo záložky Intrastat

Pokiaľ nie je vyplnené pole Druh dopravy ani na položke, ani na 1.strane dokladu, v záložke Intrastat ani v poli Spôsob dopravy, dosadí sa do Intrastatu hodnota z Parametrov Intrastatu z poľa Druh dopravy na záložke Odoslanie (v prípade, že sa jedná o smer Intrastat - Odoslanie) alebo na záložke Prijatie (v prípade, že sa jedná o smer Intrastat - Prijatie).

Obr.: Pole Druh dopravy z Parametrov výpočtu Intrastat - záložka Odoslanie

Dodacie podmienky - Stĺpec J

Pokiaľ je hodnota vyplnená na položke faktúry vydanej (prijatej), potom sa v Intrastate zobrazí táto hodnota (bez ohľadu na to, či je v hlavičke alebo v parametroch Intrastatu).

Obr.: Pole Dodacie podmienky na položke faktúry

Pokiaľ nie je hodnota vyplnená na položke faktúry, dosadí sa hodnota z poľa Dodacie podmienky z hlavičky faktúry (záložka Intrastat na 1.strane Faktúry vydanej / prijatej).

Obr.: Pole Dodacie podmienky (záložka Intrastat - 1.strana faktúry vydanej)

Pokiaľ nie je vyplnené pole Dodacie podmienky ani na položke, ani na v hlavičke dokladu, dosadí sa do Intrastatu hodnota z Parametrov Intrastatu z poľa Dodacie podmienky na záložke Odoslanie (v prípade, že sa jedná o smer Intrastat - Odoslanie) alebo na záložke Prijatie (v prípade, že sa jedná o smer Intrastat - Prijatie).

Obr.: Pole Dodacie podmienky z Parametrov výpočtu Intrastatu - záložka Odoslanie

Zvláštny pohyb - Stĺpec K

Pokiaľ je hodnota vyplnená na položke faktúry vydanej (prijatej), potom sa v Intrastate zobrazí táto hodnota.

Obr.: Pole Zvláštny pohyb na položke faktúry

Colný sadzobník - Stĺpec L

Pokiaľ je zadaná hodnota v poli Colný sadzobník na položke dokladu faktúry prijatej/faktúry vydanej na záložke 7 - Intrastat, potom sa v Intrastate zobrazí táto hodnota.

Obr.: Colný sadzobník na položke faktúry

Pokiaľ pole Colný sadzobník na položke dokladu nie je vyplnené, potom sa zobrazí hodnota zadaná v poli Colný sadzobník na karte Tovar.

Obr.: Hodnota colného sadzobníka

Štatistický znak - Stĺpec M

Štatistický znak sa nachádza v poli Colný sadzobník na karte Tovar. Ide o 9 a 10 znak (Pozn.: Väčšina kombinovanej nomenklatúry (colného sadzobníka) je bez štatistického znaku).

Popis tovaru - Stĺpec N

Informácia z poľa Popis v colnom sadzobníku.

Obr.: Popis tovaru

Hmotnosť - Stĺpec O

Pokiaľ je pole Hmotnosť netto (kg) na položke dokladu vyplnené, potom sa doplní do Intrastatu hodnota z tohto poľa. Hodnoty budú sčítané pre všetky položky tvoriace položku Intrastatu.

Obr.: Pole hmotnosť na položke dokladu

Pokiaľ pole Hmotnosť netto (kg) nie je vyplnené na položke dokladu, potom sa doplní sčítaná hodnota z poľa TotalNettoWeightCalc jednotlivých položiek faktúr tvoriacich položku Intrastatu. Toto pole zohľadňuje hmotnosť netto zadanú na karte Tovar pre príslušnú mernú jednotku.

Množstvo - Stĺpec P

Sčítané hodnoty z poľa Množstvo prepočítané na doplnkovú mernú jednotku Intrastatu položiek faktúr tvoriacich položku Intrastatu.

Hodnota fakturovaná - Stĺpec Q

Pokiaľ má mať položka faktúry vstupujúca do Intrastatu odlišnú hodnotu od fakturovanej hodnoty bez DPH, potom je možné vyplniť pole Fakturovaná hodnota na položke faktúry. Pokiaľ je pole Fakturovaná hodnota vyplnené na položke dokladu, potom sa doplní do Intrastatu hodnota z tohto poľa. Čiastka zadaná do tohto poľa sa zadáva v mene dokladu. Pri vstupe do Intrastatu je prepočítaná podľa kurzu zdaniteľného plnenia položky na menu firmy.

Obr.: Fakturovaná hodnota z položky faktúry

Pokiaľ pole Fakturovaná hodnota z položky faktúry nie je vyplnené, potom sa dostane do Intrastatu hodnota z fakturačnej ceny bez DPH prepočítanej kurzom zdaniteľného plnenia na menu firmy.