Platobný kalendár

Platobný kalendár predstavuje nástroj pre sledovanie budúcich finančných pohybov a to príjmov aj výdajov. Jeho úlohou je podať užívateľovi informácie potrebné pre plánovanie hodnoty finančnej hotovosti a zostatkov na účtoch.

Položky platobného kalendára môžu byť v knihe zoradené podľa interného čísla, predpokladaného dátumu platby, dátumu splatnosti, firmy či dátumu nasledujúcej platby.

Obr.: Kniha Platobný kalendár

Väčšina položiek vzniká v platobnom kalendári automaticky na základe vystavených záloh, faktúr, ostatných pohľadávok a záväzkov. V súvislosti s automatickým vytváraním záznamov je potrebné v Parametroch mandanta nastaviť parametre:

Vytvárať položku platobného kalendára - s každou vystavenou faktúrou alebo zálohou sa vytvorí v knihe Platobný kalendár nová položka.
Automatická aktualizácia platobného kalendára - s každou zmenou dokladu sa aktualizujú položky platobného kalendára.
Pri aktualizácii posúvať predpokladaný dátum platby - pri zmenách dokladu sa bude automaticky aktualizovať Predpokladaný dátum zaplatenia a Dátum nasledujúcej platby.

Položky môžeme v knihe Platobný kalendár vytvoriť tiež štandardným spôsobom klávesom Ins alebo klávesom F6. Týmto spôsobom sa vytvárajú položky bez väzby na prvotný doklad (napr. plánovaná splátka úveru). Zmeny takýchto položiek (príjem a výdaj) vykonávame štandardne klávesom F5.

Položka platobného kalendára

Základné údaje (1. strana) - PLATOBNÝ KALENDÁR

Položky v knihe platobného kalendára označujú jednotlivé doklady, ktoré majú byť alebo boli zaplatené. Podrobné údaje o každej položke sú uvedené na 1. strane Platobného kalendára.

Obr.: Platobný kalendár - 1. strana

Popis polí:


Skratka dokladu	Skratka dokladu: v prípade všeobecného dokladu (výdaj alebo príjem) je skratka vytvorená automaticky programom a skladá sa z označenia pre výdaj (V) alebo príjem (P) a čísla, položky platobného kalendára vytvorené automaticky z prvotného dokladu (typ VF, PF, PZ, VZ, OP alebo OV) majú skratku zloženú z typu dokladu, skratky knihy, čísla obdobia a čísla prvotného dokladu.
Číslo dokladu	Interné poradové číslo vytvoreného dokladu.
Typ	Typ položky platobného kalendára.
Faktúra (Záloha, Ost. pohľadávka, Ost. záväzok)	Číslo prvotného dokladu spojeného s položkou platobného kalendára.
Var. symbol	Variabilný symbol (z prvotného dokladu sa dosadí automaticky).
Čiastka	Celková čiastka v základnej mene (z prvotného dokladu sa dosadí automaticky čiastka S DPH).
Mena	Mena položky platobného kalendára (z prvotného dokladu sa dosadí automaticky).
Firma	Meno odberateľa/dodávateľa (z prvotného dokladu sa dosadí automaticky).
Kurz dokladu	Mena a kurz priradeného dokladu. V tomto prípade nemožno zmeniť menu ani kurz. Menu dokladu môžeme meniť iba v položke všeobecného výdaja alebo príjmu. Kurz k prepočtu do základnej meny zadáme ručne alebo vyberieme z Kurzového lístka tlačidlom Dát. kurz.
Čiastka	Celková čiastka v základnej mene (z prvotného dokladu sa dosadí automaticky S DPH).
Bude platené	Spôsob úhrady položky platobného kalendára – pri automatickom vytváraní z prvotného dokladu sa vyplní bankou.
V prospech účtu	Číslo účtu, na ktorý bude prevedená čiastka položky platobného kalendára (z prvotného dokladu sa dosadí automaticky).
Popis	Popis položky platobného kalendára. Možno zadať ľubovoľný popis alebo vybrať už existujúci z knihy Popisov (z prvotného dokladu sa dosadí automaticky).
Konšt. symbol	Konštantný symbol (z prvotného dokladu sa dosadí automaticky).
Špecifický symbol	Špecifický symbol.
Osoba	Väzba na personálne údaje. Môžeme tak napríklad plánovať vyplatenie odmien alebo prémií pre zamestnanca a pod.
Stredisko	Stredisko (z prvotného dokladu sa dosadí automaticky).
Kód zákazky	Kód zákazky (z prvotného dokladu sa dosadí automaticky z hlavičky).
Kód	Kód, ktorý je možné využiť pre podrobnejšie členenie platobného kalendára.
Priorita	Výber z číselníka nadefinovaných priorít. Pole má iba informačný charakter.
Platobné informácie:
	Dátum splatnosti	Dátum splatnosti (z prvotného dokladu sa dosadí automaticky).
	Zostáva doplatiť	Čiastku, ktorú zostáva zaplatiť v základnej mene (z prvotného dokladu sa dosadí Doplatiť).
	Zostáva uhradiť	Čiastka, ktorú zostáva uhradiť v základnej mene (z prvotného dokladu sa dosadí Dohradiť).
	Stav platby	Stav platby - Povolené, Blokované, Pozastavené. Pole má iba informačný charakter.
	Omeškanie	Omeškanie platby v dňoch.
	Stav platieb dokladu	V tomto poli sa automaticky zobrazí stav platby položky platobného kalendára (Zaplatené, Nezaplatené, Nedoplatené alebo Preplatené).
Plán platieb:
	Predpokl. dát. zapl.	Predpokladaný dátum zaplatenia celej položky platobného kalendára (z prvotného dokladu sa dosadí Dátum splatnosti). Ak je vyplnené pole Omeškanie na karte zákazníka, potom sa dátum predpokladaného zaplatenia v položke typu FV posunie o počet dní omeškania.
	Dátum ďalšej platby	Dátum ďalšej platby podľa plánovaných platieb zadaných na 2. strane položky platobného kalendára. Dátum ďalšej platby zostáva nezmenený, dokedy nie je plánovaná položka zaplatená v celej svojej výške. Ak nie sú na 2. strane položky platobného kalendára nadefinované plánované platby, je toto pole vyplnené podľa poľa Predpokl. dát. zapl.
	Čiastka	Čiastka plánovanej platby podľa plánovaných platieb zadaných na 2. strane položky platobného kalendára. Ak nebola vykonaná platba v celej svojej výške, zobrazí sa v tomto poli zostatok plánovanej čiastky. Ak nie sú zadané plánované platby na 2. strane položky platobného kalendára, zobrazuje sa tu čiastka z poľa Zostáva uhradiť.
	z	Celková čiastka plánovanej platby z 2. strany položky platobného kalendára, ktorá má byť zaplatená.
	Pravdepodobnosť	Pravdepodobnosť zaplatenia celej čiastky položky platobného kalendára v percentách. Implicitne je pravdepodobnosť nastavená na 100%.

V dolnej časti tejto strany je umožnené pracovať s poznámkami a to pomocou záložiek Poznámky, Text hlavičky a Text päty. Bližší popis práce s poznámkami je uvedený v kapitole Základné číselníky a podporné moduly K2 - Poznámky.

Položky (2. strana) - PLATOBNÝ KALENDÁR

Na 2. strane položky platobného kalendára môžeme rozplánovať platby položky do „splátkového kalendára“. Tieto jednotlivé plány (splátky) vkladáme do horného okna v Zmene klávesom Ins. Vo vyvolanom formulári zadáme dátum plánovanej úhrady a výšku čiastky. Kurz a mena platby sú predvyplnené, máme možnosť ich však zmeniť.

Obr.: Platobný kalendár - 2. strana

V spodnej časti obrazovky sa zobrazujú platby danej položky.

Pozn.: Na 2. strane bankového príkazu, výpisu alebo pokladničného dokladu v Zmene je možné klávesom F7 pripojiť položku platobného kalendára (všeobecnú).

Funkcie nad Platobným kalendárom

Ctrl+F6

Stlačením tejto klávesovej skratky vyvoláme formulár pre prevod platieb platobného kalendára. Potvrdením tlačidla OK prevedieme všetky platby položky platobného kalendára, ktoré boli vykonané. Doklad, z ktorého boli platby prevedené, môžeme zneplatniť začiarknutím voľby Zneplatniť implicitný doklad.

Môžeme prevádzať platby z príjmu na faktúru vydanú (a opačne) alebo z výdaja na faktúru prijatú (a opačne).

Shift+F6

Otvorí knihu Platobný kalendár. V nej si môžeme vybrať doklad, z ktorého chceme vytvoriť nový. Má rovnakú funkčnosť ako F6 - kópia dokladu.

Import Platobného kalendára


Číslo procesu: FIN010	Id. číslo skriptu: FZAS002	Súbor: IMP_PLK.PAS
Popis skriptu: Importuje záznamy do platobného kalendára. Spúšťa sa vtedy, keď začíname používať platobný kalendár a v systéme K2 už sú vystavené prvotné doklady.
Adresa v strome: [Financie] [Platobný kalendár] [Funkcie]

Parametre skriptu:

FromFilter - Nie

Áno - načítajú sa do platobného kalendára iba faktúry a zálohy z kontajnera a ich úhrady a platby.

RemainAmount - 0,2

Minimálnu čiastku doplatiť pre import.

Vymazanie platobného kalendára


Číslo procesu: FIN014	Id. číslo skriptu: FZAS003	Súbor: VYM_PLK.PAS
Popis skriptu: Vymaže záznamy z platobného kalendára.
Adresa v strome:

Parametre skriptu:

Bez parametrov.

Aktualizácia platobného kalendára


Číslo procesu: FIN010	Id. číslo skriptu: FFIN047	Súbor: PLK_REFRESH.PAS
Popis skriptu: Skript slúži k odstráneniu nekonzistencie databázy. Uskutoční aktualizáciu platobného kalendára od požadovaného dátumu tak, že synchronizuje platby na 6. strane faktúr, záloh, ostatných pohľadávok a záväzkov s údajmi na 2. strane platobného kalendára.
Adresa v strome: [Financie] [Platobný kalendár] [Funkcie]

Parametre skriptu:

Maturity_date - -693594.0

Dátum splatnosti.

Opakované platby platobného kalendára


Číslo procesu: FIN010	Id. číslo skriptu: FFIN027	Súbor: VYT_PLK.PAS
Popis skriptu: Skript slúži pre zadávanie pravidelných alebo opakovaných platieb do platobného kalendára.
Adresa v strome:

Parametre skriptu:

Bez parametrov.

Pre zadanie pravidelných alebo opakovaných platieb do platobného kalendára slúži funkcia Opakované platby platobného kalendára. Postup si predvedieme na príklade:

Príklad: Čerpali sme od ČSOB úver vo výške 100.000,- Eur. Čiastku budeme splácať 10 mesiacov po 10.000,- Eur (v príklade kvôli zjednodušeniu neuvažujeme o bankových poplatkoch a úrokoch z úveru). Tieto plánované platby chceme zadať do platobného kalendára. Pre prvú splátku vytvoríme teda položku typu V - výdaj, špecifikujeme firmu, výšku čiastky (tj. 10.000,- Eur) a dátum platby prvej splátky. Položku uložíme. Ďalšie splátky budú úplne zhodné až na dátum splatnosti. Preto k ich vytvoreniu použijeme funkciu Opakované platby platobného kalendára. Pravítko umiestnime na vzorovú položku a spustíme funkciu.

pic_2748

Obr.: Formulár Opakované platby platobného kalendára

V zobrazenom formulári zadáme parametre opakovania platieb - frekvenciu opakovaní (mesačnú), dátum počiatku opakovaní platieb a dátum poslednej platby alebo počet opakovaní (celkom bude desať opakovaných platieb, jedna položka je už vytvorená, preto zadávame číslo deväť).

Po stlačení tlačidla OK sa vytvorí 9 nových položiek platobného kalendára, ktoré budú mať čiastku zhodnú so vzorovou položkou, bude sa však líšiť dátum splatnosti. Novo vytvorené položky a vzorová položka sú zároveň vložené do kontajnera.

Aktualizácia omeškania a predpokladaný dátum platby


Číslo procesu: FIN014	Id. číslo skriptu: FFIN049	Súbor: BAZ_PRPRODL.PAS
Popis skriptu: Skript vyhodnotí pre zákazníka (vybraného alebo filter zákazníkov) celkovú sumu, ktorú nám dlží a ďalej vypočíta priemernú dobu omeškania. Do vyhodnotenia sa započítavajú faktúry vydané a zálohy prijaté - zaplatené aj nezaplatené. Ďalej uskutoční aktualizáciu predpokladaného dátumu platby v platobnom kalendári pri všetkých nedoplatených faktúrach vydaných a zálohách prijatých a zaktualizuje pravdepodobnosť zaplatenia.
Adresa v strome: [Predaj / Spracovanie zákaziek] [Funkcie] [Financie] [Funkcie]

Parametre skriptu:

Date_From - -693594.0

Dátum od.

Date_To - -693594.0

Dátum do.

Vytvorenie bankového príkazu v platobnom kalendári


Číslo procesu: FIN010, FIN003, FIN013	Id. číslo skriptu: FFIN033	Súbor: PLK_BANPR_F.PAS
Popis skriptu: Funkcia pre vytvorenie bankového príkazu z platobného kalendára. Do parametrov pre knihy sa zadávajú skratky kníh oddelené bodkočiarkou.
Adresa v strome: [Financie] [Platobný kalendár] [Funkcie]

Parametre skriptu:

IgnoreSelection - Nie

Áno - ignoruje doklady označené hviezdičkou.

P_BankAcc

Bankový účet pre tvorbu bankového príkazu.

P_BookExPurch

Knihy nákupu, z ktorých sa nebudú načítať doklady.

P_BookExSell

Knihy predaja, z ktorých sa nebudú načítať doklady.

P_BookOtherLiability

Knihy ostatných záväzkov, z ktorých sa nebudú načítať doklady.

P_BookOtherReceivable

Knihy ostatných pohľadávok, z ktorých sa nebudú načítať doklady.

P_ConfirmedOnly - Áno

Áno - skript začiarkne iba potvrdené prvotné doklady.

P_CurrencyCheck - Áno

Áno - kontroluje zhodnosť meny dokladu vstupujúceho do príkazu a bankového účtu.

P_DateDue - 0.00.0000

Nastavenie dátumu splatnosti, od ktorého sa doklady s týmto dátumom budú brať do úvahy. Staršie sa budú ignorovať.

P_IgnorePayMethods

Doklady s uvedenými spôsobmi platieb nebudú spracované.

P_InvoiceExFrom - -1

Konštanta, od ktorej sa kontroluje v dokladoch čiastka k splateniu. Tieto doklady potom neberie do úvahy.

P_InvoiceExTo - 1

Konštanta, do ktorej sa kontroluje v dokladoch čiastka k splateniu. Tieto doklady potom neberie do úvahy.

Tvorba príkazu k úhrade z Platobného kalendára sa vykonáva funkciou Vytvorenie bankového príkazu v platobnom kalendári. Funkcia umožňuje z prehľadu plánovaných platieb, ktoré sú uložené v Platobnom kalendári, vybrať tie, ktoré chceme zaplatiť. Bankový príkaz z vybraného bankového účtu sa vytvorí po stlačení tlačidla Vytvoriť bankový príkaz.

Funkciu spúšťame nad Platobným kalendárom buď tlačidlom Bankový príkaz v paneli užívateľských funkcií alebo ako zaradený skript z knihy zostáv (F9). Funkcia načíta všetky plánované platby (faktúry prijaté, vydané faktúry – dobropisy, ostatné záväzky, položky typu výdaj z platobného kalendára). Ďalej je možné používať funkciu ku kontrole a prehliadaniu cash-flow.

Pred spustením funkcie môžeme nastaviť parametre alebo ponechať ich implicitné nastavenie. Otvorí sa formulár funkcie, v ňom sa zobrazia nedoplatené prijaté faktúry a položky typu výdaj platobného kalendára. Typy zobrazených dokladov je možné ovplyvňovať začiarknutím typov dokladov v hornej časti formulára.

pic_952

Obr. Formulár Vytvorenie bankového príkazu

Doklady platobného kalendára, ktoré vyhovujú vybranému typu dokladu a podmienkam zadaným v parametroch, sú zobrazené v ľavej časti formulára. Doklady sú zoskupené a zotriedené podľa zvolených kritérií. Po spustení formulára je implicitne zapnuté triedenie podľa dátumu splatnosti – doklady sú zotriedené podľa dátumu splatnosti od najstaršieho po najmladší. Doklady s rovnakým dátumom splatnosti sú sčítané do jedného riadku. Ktoré konkrétne doklady sa skrývajú v riadku, je zobrazené v tabuľke v pravej hornej časti formulára.

Kritériá triedenia je možné meniť šiestimi tlačidlami nad tabuľkou. Voliť je možné triedenie podľa už uvedeného dátumu splatnosti, ďalej podľa omeškania (doklady sú zoskupené podľa dodávateľov/odberateľov, zotriedené podľa najväčšieho omeškania pri každom dodávateľovi/odberateľovi), podľa rozdielu (doklady sú zoskupené podľa dodávateľov/odberateľov, zotriedené podľa rozdielu medzi príjmami a výdajmi každého dodávateľa/odberateľa), podľa abecedy (doklady sú zoskupené podľa dodávateľov/odberateľov, zotriedené podľa názvu dodávateľa/odberateľa), podľa kódu zákazky a podľa osoby.

Pod ľavou tabuľkou sú zobrazené súčty zobrazených príjmov, výdajov a rozdiel medzi príjmami a výdajmi zobrazenými v tabuľke.

Pravá časť obrazovky slúži k tvorbe platobného príkazu. Najskôr vyberieme bankový účet. Na formulári sa zobrazí zostatok vybraného účtu. Ak chceme platiť iba doklady v mene vybraného účtu, potom označíme pole iba doklady v mene účtu. V ľavej tabuľke si zvolíme príslušné triedenie, pravítkom vyberieme riadok s príslušným dodávateľom/odberateľom, resp. dátumom splatnosti (závisí na zvolenom type triedenia). V pravej hornej tabuľke sa zobrazí zoznam konkrétnych dokladov, ktoré zodpovedajú označenému riadku v ľavej tabuľke. Z dokladov zobrazených v pravej hornej tabuľke je možné vyberať jednotlivé doklady pre platobný príkaz. Doklady si môžeme zotriediť podľa dátumu splatnosti, čiastky alebo čísla dokladu. Príslušný doklad vyberieme pravítkom, označíme hviezdičkou a pomocou tlačidiel so šípkami pod tabuľkou pridávame doklady na bankový príkaz (alebo naopak odoberáme z bankového príkazu).

Doklady zaradené na bankový príkaz sa zobrazujú v pravej dolnej tabuľke. Doklady sú zobrazené v mene dokladu (v mene prvotného dokladu alebo mene položky platobného kalendára, ak sa nejedná o prvotný doklad). Pod tabuľkou je zobrazený celkový súčet dokladov zaradených na bankový príkaz v mene bankového účtu.

Pri výbere dokladu je vykonávaná kontrola, či je v doklade vyplnený bankový účet. V prípade, že doklad nemá vyplnený účet, potom ho nie je možné vložiť na bankový príkaz (na doklad sa môžeme prepnúť priamo z formulára Faktúry). Alebo vytváraný bankový príkaz môžeme v takom prípade uložiť (tlačidlo Ulož), zavrieť formulár, vstúpiť do chybného dokladu a účet doplniť a až potom znovu spustiť funkciu Tvorba bankového príkazu v platobnom kalendári a doklad pridať na bankový príkaz.

V pravej dolnej tabuľke je možné upraviť platenú čiastku a prípadne zmeniť aj menu platby. Na príslušnom riadku ľavým tlačidlom myši klikneme do poľa s čiastkou, stlačíme kláves Enter, čiastku zmeníme a potvrdíme opäť klávesom Enter. Obdobným postupom meníme aj menu, ktorú vyberáme z číselníka mien. Po uložení zmeny čiastky sa pri pôvodnom doklade zobrazí "zošednutá" hviezdička . Ak vykonáme zmenu čiastky, zobrazí sa vzniknutý rozdiel ako nová položka v hornej tabuľke a opäť so "zošednutou" hviezdičkou.

Vytváraný platobný príkaz sa dá tiež uložiť a jeho tvorbu dokončiť neskôr. Ukladanie sa vykonáva pomocou tlačidla Ulož. Pri následnom spustení funkcie sa uložený príkaz načíta pomocou tlačidla Obnov.

Platobný príkaz pre zvolený bankový účet vytvárame pomocou tlačidla Vytvoriť bankový príkaz. Zadáme dátum splatnosti a potvrdíme tlačidlom OK. V knihe vybraného bankového účtu sa automaticky vytvorí platobný príkaz.

Zostavy nad platobným kalendárom

Platobný kalendár


Číslo procesu: FIN010, ZAS013	Ident. číslo zostavy: SFIN010	Súbor: PLAKAL.AM
Popis zostavy: Výpis platobného kalendára
Adresa v strome: [Financie] [Platobný kalendár] [Tlač dokladov - zoznamy]

Parametre zostavy:

ShowRemainAmount - Nie.

Pokiaľ Áno, úhrady bankovým príkazom nie sú považované za platbu.

PLAKAL_UP

Platobný kalendár - podľa zákazníkov


Číslo procesu: FIN010	Ident. číslo zostavy: SFIN013	Súbor: PLAKALZ.AM
Popis zostavy: Výpis platobného kalendára podľa zákazníkov.
Adresa v strome: [Financie] [Platobný kalendár] [Tlač dokladov - zoznamy]

Parametre zostavy:

ShowRemainAmount - Nie

Pokiaľ Áno, úhrady bankovým príkazom nie sú považované za platbu.

PLAKALZ_UP

Plány platobného kalendára

Plány platobného kalendára slúžia pre plánovanie príjmov a výdajov. Záznamy tu môžeme vytvárať štandardne klávesom Ins.

Knihu Plány platobného kalendára možno využiť pre vytváranie plánu nielen na základe vydaných a prijatých faktúr, ale tiež na základe vystavených zákaziek a objednávok. Takéto plány sa obvykle nevytvárajú ručne, ale pomocou špeciálnych skriptov.

pic_1192

Obr.: Plán platobného kalendára - 1. strana

Na 1. strane dokladu sa zobrazujú informácie o celkovej naplánovanej a celkovej skutočnej čiastke z položiek na 2. strane dokladu.

pic_1194

Obr.: Plán platobného kalendára - 2. strana

Na 2. strane dokladu sa zadávajú plánované a skutočné čiastky, intervaly období, je možné zadať firmu, stredisko a kód zákazky.

pic_1195

Obr.: Plány platobného kalendára - položka

Na položke plánu platobného kalendára je možné v režime Omeškanie pomocou tlačidla Nový priradiť položku z platobného kalendára. Pomocou tlačidla Vymazanie ju je možné vymazať. Pomocou tlačidla Zobraziť sa prepína zobrazenie priradených položiek.