Metodiky Prodej

Prodej zboží na prodejně

Pro zjednodušení tvorby dokladů v IS K2 v případě maloobchodního prodeje lze použít nástroj (skript) Prodej zboží na prodejně (Prodejka2_Hlavni.pas).

Příprava před spuštěním skriptu

Nástroj (skript) pro maloobchodní prodej pracuje zejména nad modulem Zakázky, nicméně může být nastaven např. i jako tlačítko na ploše.

Před spuštěním je potřeba nastavit toto:

Do číselníku Dodavatelů/odběratelů zavedeme kartu odběratele (postačí vyplnit povinná pole). Číslo použijeme pro naplnění parametru skriptu Zakaznik. Na tohoto odběratele budou vystaveny doklady prodeje (zakázky, faktury, výdejky) pro anonymního zákazníka v maloobchodním prodeji, pokud nebude vybrán jiný zákazník.
Podle potřeby a vlastního uplatnění nastavíme parametry skriptu, popsané v kapitole Parametry skriptu Prodej zboží na prodejně.
V případě, že budeme chtít platit cizí měnou, musíme nastavit pevný kurz této měny. Toto nastavení se provádí samostatným skriptem Prodejka - Kurzy (Prodejka2_Kurzy.PAS). Zde se nastavuje pokladna, pro kterou kurz platí, a datum, od kdy je platný.
Uživatel, který bude se skriptem pracovat, by měl mít nastaveno právo na překročení kreditu (pro případy, kdy v okamžiku vytváření obchodního případu je kredit již překročen a tedy i potvrzením faktury při platbě hotově bude kredit překročen).
Uživatel musí mít nastaven Parametr uživatele Cenová skupina na položce z hlavičky, aby byly správně načítány ceny každé nové položky.
Pokud chceme komunikovat s platebními terminály, je třeba nakonfigurovat nastavení pomocí funkce číslo 785 "Konfigurace TCP/IP platebního terminálu". Zařazeno do standardní prodejky pomocí parametru PlatbaKartouTcpIp. Je možné globálně nastavit IP adresu terminálu nebo přiřadit ke každému fyzickému počítači jeden terminál. K dispozici jsou funkce platba, cashback, návrat a uzávěrka.

Spuštění funkce Prodej zboží na prodejně

Po spuštění skriptu se zobrazí seznam již existujících zakázek v knize, která je nastavena parametrem. Pokud na zakázce neexistuje potvrzená faktura, je možné zakázku dále upravovat - přidávat či ubírat položky. Prodejka však není určena k úpravě obchodních případů vytvořených jinou cestou - může dojít ke ztrátě informací jako způsob dopravy apod.

pim_352

Obr.: Prodejka - Kniha

Nový obchodní případ vytváříme klávesou Ins.

Zadání nového obchodního případu

Po stisku klávesy Ins se zobrazí hlavní formulář: Prodejka - základní údaje.

pim_353

Obr.: Nová zakázka vytvářená Prodejkou

Do zakázky se automaticky vloží karta Zákazníka nastavená parametrem Zakaznik. Vedle tohoto pole se dále zobrazuje Způsob platby a hodnota tohoto pole ze zvolené karty. Zobrazený text slouží k orientaci, zda tomuto zákazníkovi můžeme prodané zboží pouze fakturovat či zda musí zaplatit na místě. Tato kontrola bude přesněji popsána u popisu formuláře Platby. V případě, že vybraný zákazník má již překročen povolený kredit, zobrazí se v horní části formuláře i tato informace.

Po případném výběru zákazníka můžeme začít zadávat položky. Zkratku zboží / EAN zboží vepisujeme do pole Zkratka / EAN (v závislosti na parametru VyhledavatZkratku). Není-li zboží rozpoznáno, v závislosti na parametru ZobrazovatLookUp se nám zobrazí kniha Zboží nebo hláška, že zboží nebylo nalezeno. Po úspěšném zadání zboží se automaticky načte prodejní cena (zohledňující cenovou skupinu a ostatní prvky cenotvorby) a jednotka vztahující se k načtenému čárovému kódu, příp. implicitní jednotka prodeje. Není-li na kartě žádná z těchto jednotka nastavená, načte se základní skladová jednotka. Vyplníme ostatní pole (Množství, příp. Cena, Sleva/MJ). Po potvrzení hodnoty v poli Sleva je položka vytvořena, zobrazí se níže v seznamu položek a formulář je připraven k zadání další položky. Pole, po kterém je položka ukončena a zadává se nová, můžeme nastavit parametrem PosledniPole. Můžeme tedy pokračovat zadáváním další položky.

V levé části formuláře se zobrazují sumační údaje za doklad, tzn. Celkem s DPH, Celkem bez DPH a Počet položek.

Pokud zadávané zboží není na skladě, kolem pole Množství se zobrazí červený rámeček. V takovém případě nebude vytvářena výdejka, ale rezervační list (nezakazuje-li to parametr NevytvaretRezList). Není-li na kartě Zboží definovaná prodejní cena nebo je tato cena nulová, objeví se rámeček kolem pole Cena/MJ.

pim_354

Obr.: Překročen kredit, není na skladě, nulová cena

V seznamu položek je možné v závislosti na nastavení parametru ZmenaPolozky vybrat konkrétní položku a dvojklikem či klávesou Enter zobrazit standardní formulář Položka prodeje, ve kterém je možné v závislosti na právech uživatele měnit požadované hodnoty. Základní informace o položce označené pravítkem jsou rovněž vidět pod seznamem položek. Není-li pravítko aktivní (např. zadáváme-li zrovna novou položku), zobrazují se zde informace poslední zadané položky.

Existuje-li ve zpracovávané zakázce alespoň jedna položka, stává se aktivním tlačítko Platit, kterým můžeme zadávání položek ukončit a přejít k uzavření, příp. zaplacení zakázky.

Zaplacení zakázky

Stiskem tlačítka Platit na rozpracované zakázce můžeme danou zakázku ukončit a zaplatit prostřednictvím formuláře Platba.

Chceme-li zakázku fakturovat, zákazník nám ji uhradí později (např. bankovním převodem), zvolíme v pravé spodní části formuláře Způsob platby Fakturovat, což je možné pouze tehdy, pokud:

Zákazník má na své kartě nastaven Způsob platby, který je zahrnut v seznamu stanoveném parametrem PlatbaFakturovat,
Zákazník nemá překročen kredit (patrné na hlavním formuláři Prodejka - základní údaje) a ani touto zakázkou kredit překročen nebude.

pim_347

Obr.: Prodejka - pozdější úhrada např. převodem

V případě fakturace se pole Placeno nevyplňuje, paragon není možné vytisknout, můžeme vytisknout pouze fakturu.

Chceme-li za zakázku získat peníze ihned, vybereme v pravé spodní části formuláře způsob platby Hotově. Tato možnost je přístupná vždy.

pim_348

Obr.: Prodejka - Platba při platbě Hotově

V takovém případě se v levé části zobrazí seznam pokladen, kterými je možné platit, podle nastavení parametrů Pokladna1 - 7. Na obrázku je ponechána v parametru Pokladna1 implicitní hodnota, parametr Pokladna2 je nastaven na hodnotu 'SP' (tj. Šeková pokladna). Jedno z tlačítek je vždy zvýrazněné (tmavší barva), touto pokladnou se bude hradit zadávaná platba. Při každém novém vyvolání tohoto formuláře se vždy zvýrazní ta pokladna, která je nastavená parametrem VychoziPokladna. Na obrázku je jako implicitní nastavená Šeková pokladna (tj. hodnota parametru = '1').

Uvnitř tlačítka je zobrazena částka, která má být placena danou pokladnou. Pokud by se jednalo např. o pokladnu pro cizí měnu, byla by zde vidět částka v této měně. V tlačítku uvedená částka se také řídí zaokrouhlením podle nastavení zaokrouhlení na Způsobu platby popsaného v kapitole Zaokrouhlování tuzemských faktur v závislosti na způsobu platby, který je dané pokladně nastaven parametry ZpusobPlatbyPokladna1 - 7. Pokud není nastaveno, uplatní se zaokrouhlení z Parametrů mandanta, přičemž do dokladu se nastaví Způsob platby poslední zadávané platby.

V pravé části je v poli Cena zaplatit zobrazena celková částka dokladu. Do pole Placeno vepisujeme přijímanou hodnotu, která bude započtena do zvýrazněné pokladny, přičemž pokladny můžeme kombinovat. Jakmile bude součet zadaných plateb vyšší, než celková cena, v poli Vrátit se zobrazí rozdíl, tzn. částka, která má být vrácena zákazníkovi.

Pokud v poli Placeno necháme '0' (jako je na obrázku) a stiskneme Ctrl+Enter, klávesu F11 nebo myší tlačítko OK, zaplatí/doplatí se automaticky přesná částka, která má být uhrazena, aktuálně nastavenou pokladnou. Obdobně se skript zachová i v případě, že máme zákazníkovi vrátit - vrácená částka bude automaticky odečtena z výchozí pokladny. V takovém případě se do dokladu nastaví způsob platby nastavený parametrem PlatbaHotove.

Přehled zadaných plateb je zobrazen v levé spodní části formuláře. Patrná je zde placená částka i pokladna, kterou byla platba provedena. Další zadávané platby do stejné pokladny se přičítají.

Metoda výpočtu DPH shora v IS K2

Metodika se používá pouze v prodeji. Z jejího využití vyplývají následující omezení:

na položce dokladu s příznakem výpočtu DPH shora není možné editovat cenu bez daně a nelze zadat absolutní slevu (pouze procentuální),
na dokladu se nedá ručně editovat daňová rekapitulace.

Volba Výpočet DPH shora se zapíná v Knize prodeje a je možné ji editovat i naa dokladech prodeje. Při tom platí:

Při vytvoření zakázky nebo volné faktury vydané a zálohy přijaté se zatržítko nastaví dle Knihy prodeje.
Při vytvoření faktury vydané a zálohy přijaté k zakázce se přebírá nastavení zatržítka ze zakázky.
Při zapnutí/vypnutí zatržítka na dokladu se přepočtou ceny netto, ceny brutto se nemění.

Nastavení v knihách prodeje

V Knize prodeje zatrhneme příznak Výpočet DPH shora. Tento příznak se automaticky nastaví do všech období stejné knihy a jeho hodnota se kopíruje do všech nově vzniklých nadřízených a volných dokladů prodeje.

pim_698

Obr.: Nastavení metody výpočtu DPH shora

Nastavení zaokrouhlení ve Správě vlastních firem

Ve Správě vlastních firem v záložce Zaokrouhlení, provedeme zaokrouhlení pro tuto metodu výpočtu v řádku Brutto faktury (pro výpočet DPH shora).

Obr.: Nastavení zaokrouhlení ve správě vlastních firem Parametrech mandanta

Nastavení určuje, jak se bude zaokrouhlovat cena s daní v jednotlivých řádcích daňové rekapitulace, uplatní se však i nastavené zaokrouhlení částky DPH ve sloupci DPH. Pokud na stejném dokladu míváme obvykle více různých typů daní, doporučujeme zvolit spíše jemnější zaokrouhlení, protože toto nastavení ovlivní každý řádek. Pokud bychom např. zvolili celé Kč, v dokladu o třech různých typech daně může dojít k zaokrouhlovacímu rozdílu až o téměř 1,50 Kč oproti součtu jednotlivých položek.

Prodej na splátky, pozastávky

Splátkové faktury a pozastávky se vystavují v případě, že se dohodneme se zákazníkem na odkladu plateb.

Příklad: Se zákazníkem uzavřeme smlouvu na dodávku zboží v celkové hodnotě 314.600,- Kč (včetně DPH). Po splnění předmětu smlouvy má zákazník zaplatit 239.600,- Kč. Částku 75.000,- Kč má zákazník zaplatit později v pěti stejných měsíčních splátkách.

Nastavení IS K2:

Splátky budeme evidovat pomocí dokladů Ostatní pohledávky - vytvoříme samostatnou Knihu ostatních pohledávek, ve které nastavíme:
- Typ daně = "N" (Nezařadit do přiznání),
- pole Kontace bude prázdné (splátky se neúčtují),
- Účet = účet pro odložené splátky 311_2,
- Datum UZP = "Nulové datum",
- pole Variabilní symbol bude prázdné.

pic_3881

Obr.: Výchozí nastavení Knihy ostatních pohledávek, určené pro evidenci splátek

Dále vytvoříme kartu ostatních pohledávek pro splátky. Ze stromového menu Prodej / Ostatní pohledávky otevřeme číselník Karty ostatních pohledávek. Vytvoříme novou kartu, ve které zadáme Zkratku, Název, Sazba DPH = "N" (0 %).

pic_3882

Obr.: Karta ostatních pohledávek - Splátka

Vytvoříme samostatnou Knihu interních dokladů, ve které budeme evidovat platby splátek. V knize interních dokladů nastavíme:
- Kontace = "O",
- Účet MD = účet pro odložené splátky v prodeji (311_2),
- Účet D = účet pro odložené splátky v nákupu (321_2),

Do F9 nebo na uživatelský panel zařadíme skript Vytvoření ostatní pohledávky / závazku z faktury a nastavíme parametry:
- Book = Zkratka knihy ostatních pohledávek, vytvořená pro splátky,
- Card = Zkratka karty ostatní pohledávky, vytvořená pro splátky.

pic_3890

Obr.: Nastavení parametrů skriptu Vytvoření ostatní pohledávky / závazku z faktury

Postup:

V modulu Prodej vytvoříme zakázku, v níž specifikujeme předmět plnění. Po splnění předmětu plnění vystavíme fakturu za zboží, fakturu potvrdíme.

pic_3885

Obr.: Faktura vydaná - 2. strana

Tuto fakturu částečně zaplatíme interním dokladem - ve výši odložených splátek (75.000,- Kč): Na 6. straně spustíme pomocí kláves Shift+F3 automatické placení interním dokladem. Ve vstupním formuláři vybereme Knihu interních dokladů, zadáme Výši částky.

pic_3888

Obr.: Formulář funkce Automatické placení interním dokladem

Obr.: Interní doklad - položka

Pak na sestavu Faktura vydaná zařadíme parametr Payment (Platby) s hodnotou „1“. (Tento parametr změní text „Zaplaceno“ na text „Odložené splátky“.) Vytiskneme fakturu za zboží.

pic_3894

Obr.: Sestava Faktura vydaná s parametrem Payment = "1"

Na faktuře vydané spustíme skript Vytvoření ostatní pohledávky / závazku z faktury. Ve vstupním formuláři funkce zadáme:
- Datum úč. případu první splátky,
- Datum splatnosti první splátky,
- Částku první splátky ("15000").

pic_3895

Obr.: Vstupní formulář skriptu Vytvoření ostatní pohledávky / závazku z faktury

Po odsouhlasení formuláře se vytvoří 1. splátka v knize ostatních pohledávek, v hlavičce pohledávky je v poli Doklad vazba na fakturu vydanou.

pic_3893

Obr.: Ostatní pohledávka - 1. odložená splátka

Na ostatní pohledávce - 1. splátce spustíme klávesami Shift+F4 funkci pro vytváření opakovaných dokladů. Ve vstupním formuláři funkce:
- zatrhneme Měsíční opakování,
- zatrhneme Počet nových dokladů a zadáme hodnotu "4",
- zatrhneme Potvrdit doklady.

pic_3892

Obr.: Vstupní formulář funkce Vytvoření opakovaných dokladů

Po odsouhlasení formuláře se vytvoří 4 doklady - splátky. Zákazník potom splácí podle splátkového kalendáře. Platby párujeme na doklady ostatní pohledávky - odložené splátky.

Zaúčtování:

Pro zaúčtování použijeme následující účty:

311__1	-	Odběratelé
311__2	-	Odložené splátky

Faktura za zboží	311__1/604	260.000,- Kč
	311__1/343	54.600,- Kč
Platba interním dokladem - odložené splátky	311__2/311__1	75.000,- Kč
Platba faktury za zboží	221/311__1	239.600,- Kč
Ostatní pohledávky - odložené splátky	neúčtuje se	5 x 15.000,- Kč
Platby odložených splátek	221/311__2	5 x 15.000,- Kč

Při odkladu plateb z důvodů pozastávek postupujeme obdobným způsobem. Jen při tisku faktury za zboží nastavíme parametr Payment (Platby) na hodnotu „2“. (Tento parametr změní text „Zaplaceno“ na text „Pozastávky“.)

Vytvoření ostatní pohledávky z faktury


Číslo procesu: ZAK019, FIN016	Id. číslo skriptu: FZAK019	Soubor: FA_CreateOtherRelation.PAS
Popis skriptu: Skript spustíme na faktuře vydané. Po spuštění se zobrazí formulář, ve kterém se dle faktury nastaví Firma, Středisko, Kód zakázky, Způsob platby a Popis. Zadáme knihu, ve které má být pohledávka vytvořena, data, částku netto, sazbu DPH nebo kartu ostatní pohledávky, případně další údaje. Po odsouhlasení formuláře se vytvoří doklad ostatní pohledávka. Pokud není zadán Typ daně a Účet, doplní se dle nastavení knihy, ve které se doklad vytvoří. Datum UZP se doplní v závislosti na parametru Datum UZP, nastaveném v knize.
Adresa ve stromu: [Prodej] [Ostatní pohledávky]

Parametry skriptu:

Account -

Účet ostatní pohledávky / závazku.

Amount - 0

Netto částka dokladu.

AmountFromInvoice - Ne

Ano - částka se nastaví dle netto částky faktury.

Bank - kód banky přijaté faktury

Kód banky ostatního závazku.

BankAccount - bankovní účet přijaté faktury

Bankovní účet ostatního závazku.

Book -

Zkratka knihy ostatních pohledávek / závazků.

Card -

Zkratka karty ostatní pohledávky / závazku.

Confirm - Ano

Ano - potvrdí se vytvořený doklad.

ContractCode - kód zakázky z faktury

Zkratka kódu zakázky.

CostCentre - středisko z faktury

Zkratka střediska.

Description - popis z faktury

Popis dokladu.

Firm - firma z faktury

Firma dokladu.

InvoiceDate - aktuální datum

Datum účetního případu dokladu.

MaturityDate - aktuální datum

Datum splatnosti dokladu.

NoInteractive - Ne

Ano - nezobrazí se vstupní formulář.

PayMethod - způsob platby z faktury

Popis dokladu.

RateOfVat -

Zkratka sazby DPH pro položku dokladu.

TypeOfTax -

Typ daně dokladu.

Vat - Ne

Ano - zatrhne se příznak DPH v hlavičce dokladu.

Postoupení pohledávky

V této kapitole je popsáno postoupení pohledávek z původního věřitele (postupitel) na věřitele nového (postupník).

Nastavení IS K2

Nastavení IS K2 - postupitel:

Postoupené pohledávky budeme v IS K2 evidovat pomocí dokladů Ostatní pohledávky. Doklady budeme evidovat v knize, ve které se doklady účtují dle kontace "O". Pokud pro postoupené pohledávky vytvoříme samostatnou Knihu ostatních pohledávek, nastavíme:
- Typ daně = "N" (Nezařadit do přiznání),
- Kontace = "O",
- Účet = účet pro ostatní pohledávky (postoupené pohledávky) "315xxx",
- Datum UZP = "Nulové datum",
- pole Variabilní symbol bude prázdné.

pic_4175

Obr.: Výchozí nastavení Knihy ostatních pohledávek, určené pro evidenci postoupených pohledávek

Dále vytvoříme kartu ostatních pohledávek pro postoupené pohledávky. Ze stromového menu Prodej / Ostatní pohledávky otevřeme číselník Karty ostatních pohledávek. Vytvoříme novou kartu, ve které zadáme:
- Zkratku,
- Název,
- Sazba DPH = "N" (0 %),
- Účet = "646xxx" (analytický účet pro výnos z prodeje pohledávky).

pic_4176

Obr.: Karta ostatních pohledávek - Postoupená pohledávka

Pokud postupujeme pohledávky častěji, můžeme nastavit skript, pomocí kterého se z faktury bude vytvářet ostatní pohledávka (ostatní pohledávku pak nemusíme vytvářet ručně) - do F9 nebo na uživatelský panel zařadíme skript Vytvoření ostatní pohledávky / závazku z faktury a nastavíme parametry:
- Book = Zkratka knihy ostatních pohledávek pro postoupené pohledávky,
- Card = Zkratka karty ostatní pohledávky, vytvořená pro postoupené pohledávky,
- Firm = Zkratka firmy, které pohledávku prodáváme.

Pokud pro postoupené pohledávky nemáme vytvořenu samostatnou knihu, nastavíme také parametry:

Account = Účet pro postoupené pohledávky,
TypeOfTax = "N".

Podle potřeby můžeme nastavit další parametry, jako je Popis, Způsob platby ...

pic_4179

Obr.: Nastavení parametrů skriptu Vytvoření ostatní pohledávky / závazku z faktury

Nastavení IS K2 - postupník:

Nákup postoupené pohledávky od postupitele budeme v IS K2 evidovat pomocí dokladů Ostatní závazky. Vytvoříme samostatnou Knihu ostatních závazků, ve které nastavíme:
- Typ daně = "N" (Nezařadit do přiznání),
- Kontace = "O",
- Účet = účet pro ostatní závazky "325xxx",
- Datum UZP = "Nulové datum".

pic_4181

Obr.: Výchozí nastavení Knihy ostatních závazků, určené pro evidenci nakoupených postoupených pohledávek

Dále vytvoříme kartu ostatních závazků pro nákup postoupené pohledávky. Ze stromového menu Prodej / Ostatní závazky otevřeme číselník Karty ostatních závazků. Vytvoříme novou kartu, ve které zadáme:
- Zkratku,
- Název,
- Sazba DPH = "N" (0 %),
- Účet = "315xxx" (analytický účet pro evidenci pohledávek vůči dlužníkovi).

pic_4182

Obr.: Karta ostatních závazků - nákup postoupené pohledávky

Pohledávky vůči dlužníkovi budeme v IS K2 evidovat pomocí dokladů Ostatní pohledávky. Doklady budeme evidovat v knize, ve které se doklady neúčtují. Pokud pro pohledávky vytvoříme samostatnou Knihu ostatních pohledávek, nastavíme:
- Typ daně = "N" (Nezařadit do přiznání),
- pole Kontace = bude prázdné,
- Účet = účet pro ostatní pohledávky vůči dlužníkovi "315xxx",
- Datum UZP = "Nulové datum",
- pole Variabilní symbol bude prázdné.

pic_4183

Obr.: Výchozí nastavení Knihy ostatních pohledávek, určené pro evidenci pohledávek vůči dlužníkovi

Dále vytvoříme kartu ostatních pohledávek. Ze stromového menu Prodej / Ostatní pohledávky otevřeme číselník Karty ostatních pohledávek. Vytvoříme novou kartu, ve které zadáme:
- Zkratku,
- Název,
- Sazba DPH = "N" (0 %).

pic_4184

Obr.: Karta ostatních pohledávek - Pohledávka vůči dlužníkovi

Postoupení pohledávky, ke které nebyla vytvořena opravná položka

Příklad 1: Věřitel (postupitel) eviduje vlastní pohledávku (vydanou fakturu) se jmenovitou hodnotou 100.000 Kč. K pohledávce není vytvořena opravná položka. Věřitel pohledávku prodá za 85.000 Kč. Postupník za pohledávku inkasuje 95.000 Kč.

A. Postupitel

Řešení:

1. Původní pohledávku ve výši 100.000 Kč zaplatíme interním dokladem. Platbu zadáme dvěma položkami - jedna položka bude ve výši, za kterou pohledávku prodáme (zaúčtuje se odpis pohledávky - daňový náklad), druhá položka na zbývající část (zaúčtuje se odpis pohledávky - nedaňový náklad).

2. Vytvoříme ostatní pohledávku vůči postupníkovi ve výši 85.000 Kč.

3. Platbu přijatou od postupníka (85.000 Kč) napárujeme na ostatní pohledávku.

Postup:

1. Vytvoříme interní doklad (v knize, kde máme nastavenu kontaci "O" - Obecný pohyb), kterým zaplatíme původní pohledávku.

Vložíme první položku, na které zadáme:
- Typ = "VF",
- v poli Placený doklad vybereme příslušnou vydanou fakturu,
- v poli Netto změníme částku na "85.000" (částka, za kterou pohledávku prodáváme),
- v poli Účet MD zadáme analytický účet pro odpis pohledávky - daňový náklad (546_1)

pic_4177

Obr.: 1. položka interního dokladu - platba vydané faktury ve výši, za kterou pohledávku prodáme

Vložíme druhou položku, na které zadáme:
- Typ = "VF",
- v poli Placený doklad vybereme příslušnou vydanou fakturu,
- v poli Netto bude částka "15.000",
- v poli Účet MD zadáme analytický účet pro odpis pohledávky - nedaňový náklad (546_9)

pic_4178

Obr.: 2. položka interního dokladu - platba vydané faktury - zbývající část

Interní doklad potvrdíme a zaúčtujeme.

2. Vytvoříme ostatní pohledávku vůči postupníkovi. Doklad můžeme vytvořit ručně v knize ostatních pohledávek nebo skriptem z faktury vydané. Postup při vytvoření z faktury:

Na faktuře vydané spustíme skript Vytvoření ostatní pohledávky / závazku z faktury (nastavení parametrů je uvedeno v předchozí kapitole). Ve vstupním formuláři funkce zadáme:
- Datum úč. případu,
- Datum splatnosti,
- Částku ("85000").

pic_4185

Obr.: Vstupní formulář skriptu Vytvoření ostatní pohledávky / závazku z faktury

Po odsouhlasení formuláře se vytvoří doklad v knize ostatních pohledávek, v hlavičce pohledávky je v poli Doklad vazba na fakturu vydanou. Ostatní pohledávku zaúčtujeme.

pic_4186

Obr.: Ostatní pohledávka - Základní údaje

pic_4202

Obr.: Ostatní pohledávka - Položka

3. Přijetí platby od postupníka napárujeme na ostatní pohledávku.

pic_4187

Obr.: Položka bankovního výpisu - přijetí platby od postupníka

Zaúčtování - postupitel:

	Účet MD	Účet D	Částka
Počáteční zůstatek - pohledávka	311	-	100.000,- Kč
Odpis pohledávky - daňový náklad (1. položka interního dokladu)	546_1	311	85.000,- Kč
Odpis pohledávky - nedaňový náklad (2. položka interního dokladu)	546_9	311	15.000,- Kč
Výnos z prodeje (ostatní pohledávka)	315	646	85.000,- Kč
Přijetí platby	221	315	85.000,- Kč

B. Postupník

Řešení:

1. Zaevidujeme ostatní závazek vůči postupiteli ve výši 85.000 Kč.

2. Vytvoříme ostatní pohledávku vůči dlužníkovi ve výši 85.000 Kč (doklad nebudeme účtovat).

3. Platbu ve výši 85.000 Kč zaslanou postupiteli napárujeme na ostatní závazek.

4. Platbu přijatou od dlužníka (95.000 Kč) rozdělíme na dvě položky: 85.000 Kč napárujeme na ostatní pohledávku, zbývající část (10.000 Kč) zadáme jako příjem (zaúčtujeme jako výnos).

Postup:

1. V knize ostatních závazků, vytvořené pro nákup postoupené pohledávky, vytvoříme nový doklad, do položky vložíme Kartu ostatního závazku, vytvořenou pro nákup postoupené pohledávky. Doklad zaúčtujeme.

pic_4191

Obr.: Ostatní závazek - Základní údaje

pic_4192

Obr.: Ostatní závazek - Položka

2. V knize ostatních pohledávek, vytvořené pro evidenci pohledávek vůči dlužníkovi, vytvoříme nový doklad, do položky vložíme Kartu ostatní pohledávky, vytvořenou pro pohledávky vůči dlužníkovi.

pic_4193

Obr.: Ostatní pohledávka (vůči dlužníkovi) - Základní údaje

pic_4194

Obr.: Ostatní pohledávka - Položka

3. Platbu postupiteli ve výši 85.000 Kč napárujeme na ostatní závazek.

pic_4195

Obr.: Položka bankovního výpisu - platba postupiteli

4. Přijetí platby od dlužníka (95.000 Kč) rozdělíme na 2 položky:

První položka bude ve výši, za kterou jsme pohledávku koupili (85.000 Kč), a napárujeme ji na ostatní pohledávku (vůči dlužníkovi).

pic_4196

Obr.: Položka bankovního výpisu - platba od dlužníka napárovaná na ostatní pohledávku

Druhá položka bude na zbývající část 10.000 Kč (zaúčtuje se výnos):
- Typ = "P",
- Netto = "10.000",
- Účet = "648xxx",
- můžeme zadat Název.

pic_4197

Obr.: Položka bankovního výpisu - výnos z prodeje pohledávky

Zaúčtování - postupník:

	Účet MD	Účet D	Částka
Koupě pohledávky (ostatní závazek)	315	325	85.000,- Kč
Platba postupiteli	325	221	85.000,- Kč
Přijetí platby od dlužníka (část ve výši koupené pohledávky)	221	315	85.000,- Kč
Přijetí platby od dlužníka (zbývající část)	221	648	10.000,- Kč

Postoupení pohledávky, ke které byla vytvořena opravná položka

Příklad 2: Věřitel (postupitel) eviduje vlastní pohledávku (vydanou fakturu) se jmenovitou hodnotou 100.000 Kč. Pohledávka je více než 18 měsíců po splatnosti, byla k ní vytvořena opravná položka ve výši 50%. Věřitel pohledávku prodá za 60.000 Kč. Postupník za pohledávku inkasuje 70.000 Kč.

A. Postupitel

Řešení:

1. Původní pohledávku ve výši 100.000 Kč zaplatíme interním dokladem. Platbu zadáme jednou položkou, která se zaúčtuje jako odpis pohledávky - daňový náklad (daňovým nákladem je hodnota pohledávky do výše příjmu plynoucího z jejího postoupení zvýšená o vytvořenou opravnou položku).

2. Vytvoříme ostatní pohledávku vůči postupníkovi ve výši 60.000 Kč.

3. Zrušíme opravnou položku k vydané faktuře (interním dokladem).

4. Platbu přijatou od postupníka napárujeme na ostatní pohledávku.

Postup:

1. Vytvoříme interní doklad (v knize, kde máme nastavenu kontaci "O" - Obecný pohyb), kterým zaplatíme původní pohledávku.

Vložíme jednu položku, na které zadáme:
- Typ = "VF",
- v poli Placený doklad vybereme příslušnou vydanou fakturu,
- v poli Netto bude částka "100.000",
- v poli Účet MD zadáme analytický účet pro odpis pohledávky - daňový náklad (546_1).

Interní doklad potvrdíme a zaúčtujeme.

2. Vytvoříme ostatní pohledávku vůči postupníkovi. Doklad můžeme vytvořit ručně v knize ostatních pohledávek nebo skriptem z faktury vydané. Postup při vytvoření z faktury:

Na faktuře vydané spustíme skript Vytvoření ostatní pohledávky / závazku z faktury. Ve vstupním formuláři funkce zadáme:
- Datum úč. případu,
- Datum splatnosti,
- Částku ("60000").

Po odsouhlasení formuláře se vytvoří doklad v knize ostatních pohledávek, v hlavičce pohledávky je v poli Doklad vazba na fakturu vydanou. Ostatní pohledávku zaúčtujeme.

3. V knize interních dokladů (v knize, kde máme nastavenu kontaci "O" - Obecný pohyb) vytvoříme doklad, kterým zrušíme opravnou položku k faktuře vydané:

V záhlaví v poli Doklad vložíme odkaz na fakturu vydanou, které se zrušení opravné položky týká (interní doklad se pak bude zobrazovat na faktuře na záložce Interní doklady):
- v poli Doklad vybereme "FAV" - Faktura vydaná,
- stiskneme tlačítko Doklad a vybereme příslušnou fakturu.

pic_4198

Obr.: Interní doklad - základní údaje

Vložíme jednu položku, na které zadáme:
- Typ = "VY",
- Množství = "1",
- Netto = "50.000",
- můžeme zadat Název (nebo vybrat kartu interních dokladů z číselníku), Variabilní symbol, Firmu,
- Daň = "N",
- Účet MD = "391xxxx",
- Účet D = 558xxx.

pic_4199

Obr: Interní doklad (zrušení opravné položky) - Položka

Interní doklad potvrdíme a zaúčtujeme.

4. Přijetí platby od postupníka napárujeme na ostatní pohledávku.

Zaúčtování - postupitel:

	Účet MD	Účet D	Částka
Počáteční zůstatek - pohledávka	311	-	100.000,- Kč
Počáteční zůstatek - opravná položka	-	391	50.000,- Kč
Odpis pohledávky - daňový náklad (interní doklad)	546_1	311	100.000,- Kč
Výnos z prodeje (ostatní pohledávka)	315	646	60.000,- Kč
Zrušení opravné položky (interní doklad)	391	558	50.000,- Kč
Přijetí platby	221	315	60.000,- Kč

B. Postupník

Řešení:

1. Zaevidujeme ostatní závazek vůči postupiteli ve výši 60.000 Kč.

2. Vytvoříme ostatní pohledávku vůči dlužníkovi ve výši 60.000 Kč (doklad nebudeme účtovat).

3. Vytvoříme opravnou položku ve výši 50% z pořizovací ceny, tj. 30.000 Kč (interním dokladem).

4. Platbu ve výši 60.000 Kč zaslanou postupiteli napárujeme na ostatní závazek.

5. Platbu přijatou od dlužníka (70.000 Kč) rozdělíme na dvě položky: 60.000 Kč napárujeme na ostatní pohledávku, zbývající část (10.000 Kč) zadáme jako příjem (zaúčtujeme jako výnos).

6. Zrušíme opravnou položku ve výši 30.000 Kč (interním dokladem).

Postup:

3. V knize interních dokladů (v knize, kde máme nastavenu kontaci "O" - Obecný pohyb) vytvoříme interní doklad na opravnou položku:

V záhlaví v poli Doklad vložíme odkaz na ostatní pohledávku (vůči dlužníkovi), ke které vytváříme opravnou položku (interní doklad se pak bude zobrazovat na ostatní pohledávce na záložce Interní doklady):
- v poli Doklad vybereme "OP" - Ostatní pohledávka,
- stiskneme tlačítko Doklad a vybereme příslušný doklad.

pic_4200

Obr.: Interní doklad - základní údaje

Vložíme jednu položku, na které zadáme:
- Typ = "VY",
- Množství = "1",
- Netto = "30.000",
- můžeme zadat Název (nebo vybrat kartu interních dokladů z číselníku), Variabilní symbol, Firmu,
- Daň = "N",
- Účet MD = "558xxxx",
- Účet D = 391xxx.

pic_4201

Obr: Interní doklad (vytvoření opravné položky) - Položka

4. Platbu postupiteli ve výši 60.000 Kč napárujeme na ostatní závazek.

5. Přijetí platby od dlužníka (70.000 Kč) rozdělíme na 2 položky:

První položka bude ve výši, za kterou jsme pohledávku koupili (60.000 Kč), a napárujeme ji na ostatní pohledávku (vůči dlužníkovi).
Druhá položka bude na zbývající část 10.000 Kč (zaúčtuje se výnos):
- Typ = "P",
- Netto = "10.000",
- Účet = "648xxx",
- můžeme zadat Název.

6. Vytvoříme interní doklad, kterým zrušíme opravnou položku ve výši 30.000 Kč. Postupujeme stejně jako v bodě 3, jen vyměníme účty (Účet MD = "391xxx", Účet D = "558xxx").

Zaúčtování - postupník:

	Účet MD	Účet D	Částka
Koupě pohledávky (ostatní závazek)	315	325	60.000,- Kč
Opravná položka (interní doklad)	558	391	30.000,- Kč
Platba postupiteli	325	221	60.000,- Kč
Přijetí platby od dlužníka (část ve výši koupené pohledávky)	221	315	60.000,- Kč
Přijetí platby od dlužníka (zbývající část)	221	648	10.000,- Kč
Zrušení opravné položky (interní doklad)	391	558	30.000,- Kč

Provize

Provize umožňují uživateli IS K2 vést informace o obchodní činnosti založené na obchodování prostřednictvím obchodních zástupců. Jednotlivým zákazníkům lze přiřadit obchodního zástupce a definovat procenta provize. Procenta provize pak přísluší danému obchodnímu zástupci, pokud se zákazníkem uzavře obchod. Lze rovněž zobrazit faktury s provizí za definované období, příp. i za vybrané obchodní zástupce včetně výše jejich finanční odměny.

Provize - příklad

Příklad popsaný v následujících kapitolách názorně ukazuje jednotlivé fáze zpracovávání provizí. Nejprve musíme provize zadat na kartě Zákazníka. V druhé části je popsána varianta, kdy provizi vyplácíme po vystavení faktury bez ohledu na to, zda a v jaké výši je faktura odběratelem zaplacena. Jinou variantou je pak závislost vyplácení provize na částce, která byla za fakturu uhrazena. Tato možnost je popsána v následující kapitole. Příklad je uzavřen podrobnějším vysvětlením formuláře Zpracování provizí a možností tisku Přehledu uznaných provizí.

Přidělení provizí

Příklad: Obchodnímu zástupci P003 (Ing. Karel Nový) přidělíme zákazníka Demo s.r.o. Z každého dojednaného obchodu bude mít nárok na 5% provizi.

Postup řešení:

Na kartě vybraného zákazníka spustíme funkci Provize (skript Vložení procenta provize - PROVIZEPROC.PAS), která nám vytvoří poznámku typu 'PP' pro daného zákazníka. Do formuláře nadefinujeme údaje pro provize.

Obr.: Vložení procenta provize

Popis polí:

Kód provize	Z nabídky vybereme obchodního zástupce, který bude mít daného zákazníka v kompetenci. Případně pole rozklikneme a klávesou Ins vytvoříme nového obchodního zástupce.
Procento provize	Výše provize v procentech.
Popis provize	Stručný popis provize.

Po stisknutí tlačítka OK se do poznámek na kartě zákazníka vloží poznámka typu 'PP'.

Obr. Vložení poznámky typu 'PP'

Pozn.: Chceme-li na poznámku zároveň přenést právo na záznam, uložíme ID této skupiny (hodnota pole Cis) do parametru výše uvedeného skriptu. Skript s takto nastaveným parametrem však může pustit jen ten, kdo sám má právo na takový záznam.

V modulu Prodej vystavíme zakázku v hodnotě 100.000,- Kč. Při uložení zakázky se na 1. stranu vloží poznámka pro provizi.
Zákazníkovi vystavíme fakturu. Při uložení faktury klávesou F2 nebo potvrzením se do vytvořené faktury nakopíruje poznámka ze zakázky.
Funkce Filtr faktur s provizí (FILTRPROVIZE.PAS) spuštěná nad knihou Faktury vydané slouží k filtrování faktur s provizemi podle námi zvoleného období. Po zaškrtnutí pole Kód provize můžeme specifikovat obchodního zástupce, ke kterému se budou faktury vztahovat. Nezaškrtnutí pole vloží do kontejneru faktury vztahující se ke všem obchodním zástupcům.

Obr.: Otevřený formulář funkce Filtr faktur s provizí

Po stisku tlačítka OK a přepnutí se do stavu Kontejner se zobrazí faktury s provizemi.
Spuštěním sestavy Seznam faktur vydaných dle provize zobrazíme příslušné faktury. Ve sloupci Provize bude částka, která přísluší danému obchodnímu zástupci z dané faktury. V našem případě to bude 5 % ze 100.000,- Kč.

Pozn.: Provize se kopírují vždy z předchozího kroku. Není-li v něm poznámka uvedena, je tento krok přeskočen. Tzn. není-li ve faktuře poznámka typu 'PP', při vyvolání funkce Provize se poznámka automaticky načte ze zakázky. Není-li ani tam, pak se doplní ze zákazníka. Pokud není provize vyplněna ani u zákazníka, otevře se prázdný formulář.

Pozn. 2: Existují-li na zdrojovém záznamu více poznámek 'PP', do dokladů bude zpracovávána vždy jen 1. nalezená.

Nezapočítání provize z některé položky prodeje:

Pokud do karty Zboží, případně na položku prodeje zadáme poznámku s kódem provize '-' a s nějakou sazbou (0%), bude obrat tohoto zboží počítat se zadaným procentem (0%). Jedná se o případy například přepravného, záloh apod., za které obchodníkům provize nepřičítáme.

Námět na uživatelskou úpravu:

Na kartu Zboží můžeme zadat poznámku s kódem provize různých zástupců, nebo na položku prodeje přidáme poznámku daného zástupce, ale s jinou sazbou, než je v hlavičce. V takovém případě se daná položka bude počítat s jinou, zadanou, sazbou. Můžeme tak ovlivnit různé sazby provizí pro různé druhy sortimentu, a to dokonce ve vztahu na různé zástupce. Tato varianta však není standardem ošetřena.

Obr.: Sestava Seznam faktur vydaných dle provize

Uznání provizí bez ohledu na stav zaplacenosti faktury

Příklad: Nároky na provize vyhodnocujeme 1x měsíčně. Pan Nový si může nárokovat provizi za vystavenou fakturu pro firmu Demo ve výši 5 % ze 100.000,- Kč. Do systému si chceme poznačit, že jsme mu provizi uznali v dubnu 2007 v plné výši (čili 5.000,- Kč).

Postup řešení:

Na konci měsíce pustíme funkci Uznání provizí. V úvodním formuláři vyplníme období, do kterého musí faktura spadat, aby byla vyhodnocena. Např. máme-li interní metodikou určeno, že provize nebude uznána, pokud bude faktura starší než rok, výběr faktur omezíme v tomto formuláři.

PIM_553

Obr.: Výběr časového intervalu k vyhodnocení

Do formuláře, který se po zadání časového intervalu zobrazí, se načtou všechny potvrzené faktury, jejichž datum UZP spadá do zvoleného intervalu (v případě vyhodnocování bez ohledu na platby).

PIM_554

Obr.: Formulář Uznání provizí

V horní části formuláře vidíme přehled faktur odpovídajících vstupním podmínkám a zvoleným křížkům. Uznány budou pouze označené faktury. K označení je možné využít tlačítek vpravo.

Ve spodní části jsou vlevo uvedeny platby týkající se faktury, na níž stojí pravítko v horní části, vpravo je ke stejné faktuře zobrazen přehled, jak byla stanovena celková výše provize.

Tlačítko Doklad zobrazí náhled na fakturu, na které stojí pravítko. Tlačítko Tisk vytiskne sestavu Uznané provize (její bližší popis je uveden níže). Tlačítko Uznat provize připraví k uložení poznámky typu 'PU', ve kterých je uložena informace o výši uznané provize, období, k jakému byla provize uznána a datum uznání. Zároveň se podle uznaných provizí upraví hodnoty v horní části formuláře. Tlačítkem Uložit se v IS K2 vytvoří výše uvedené poznámky. Pokud se nám výsledek uznání provizí nelíbí, můžeme formulář zavřít tlačítkem Zavřít, aniž bychom změny uložili. Poznámky se tak v IS K2 neuloží a při opětovném spuštění funkce bude vše v původním stavu.

V posledním řádku je patrný součet všech provizí na zobrazených označených fakturách, jinými slovy kdybychom teď uznali provize, kolik by bylo celkem uznáno. Druhý údaj zobrazuje stejný údaj pouze pro obchodního zástupce z faktury, na které stojí pravítko. V posledním poli je zobrazena informace o počtu označených faktur.

Popis vybraných polí a sloupců horní části formuláře:

Zaplacené	Zobrazí se pouze zcela zaplacené faktury. Křížek je možné přednastavit parametrem chbPaidInFull.
S nárokem	Zobrazí pouze faktury, na nichž je napočten nárok v absolutní hodnotě vyšší než hodnota parametru MinClaim (implicitně 0,499999). Křížek S nárokem je možné přednastavit parametrem chbWithClaim.
Kód provize	Zaškrtnutím křížku zpřístupníme volbu jednoho kódu provize. Po výběru kódu se zobrazí pouze faktury týkající se pouze daného obchodního zástupce. Křížek je možné přednastavit parametrem chbCommissionCode.
Vyhledat	Zaškrtnutí křížku nám umožní vyhledat a zobrazit již dříve uznané provize. Z nabídky vybereme období, ke kterému mají být provize uznány. Po výběru se automaticky zobrazí pouze ty faktury, ke kterým byla ve zvoleném období uznána provize v libovolné výši.
Netto (Brutto)	Netto (Brutto) faktury. Zobrazení sloupců závisí na tom, zda se provize počítá z netta nebo brutta faktury, což nastavuje parametr Brutto.
Zaplaceno	Výše platby faktury.
Nárok	Vypočítaná hodnota podle nastavení parametrů funkce. Je možné jej i ručně upravit stiskem klávesy Enter, zadáním požadované hodnoty a opětovným potvrzením klávesou Enter.
Uznáno	Kolik bylo za danou fakturu uznáno na provizích již dříve (příp. po uznání i před uložením).
Uznáno v období	Kolik bylo za danou fakturu uznáno na provizích v období, pro které je zapnuto vyhledávání. Není-li vyhledávání zaškrtnuto, je tento sloupec vždy nulový.
Celk. provize/Faktura	Zobrazuje maximální hodnotu, která má být za fakturu a provizích vyplacena. Nárok je tedy vždy počítán jako Celková provize - Uznáno.

Uznání provizí poměrově podle toho, jak je faktura zaplacena

Příklad: Nároky na provize vyhodnocujeme 1x měsíčně. Vystavili jsme novou zakázku (a fakturu) pro firmu Demo na částku netto 100.000,- Kč, z nichž 70.000,- Kč (83.300,- Kč brutto) firma již uhradila. Pan Nový si tedy může nárokovat 70 % své celkové provize za tuto fakturu. Při vyhodnocení mu tedy uznáme 3.500,- Kč a rovněž bude patrné, že za tuto fakturu obchodník dostane ještě 1.500,- Kč po doplacení faktury ze strany odběratele.

Postup řešení:

Vystavíme novou zakázku a fakturu na 100.000,- Kč pro firmu Demo. Do faktury se již z předchozího nastavení dosadí poznámka typu 'PP' s obchodním zástupcem 003 a výší provize 5 %. Dále si zařadíme do stromu nebo do nabídky F9 skript Uznání provizí s parametrem Payments nastaveným na Ano. Skript spustíme. Otevře se úvodní okno s výběrem intervalu, ze kterého se mají faktury vyhodnocovat. V případě zapnutého parametru Payments se zpracovávají všechny potvrzené faktury s poznámkou typu 'PP', u nichž alespoň jedna platba byla provedena ve zvoleném intervalu. Výběr faktur můžeme dále omezit pomocí křížků v horní části formuláře. Tyto křížky jsou spolu s ostatními tlačítky a sloupci popsány výše.

PIM_560

Obr.: Faktury odpovídající podmínkám k uznání provizí

Do pole Období vypíšeme období, za které provize zpracováváme. V našem případě je to Červen 2007. Pokud jsme již část provizí pro toto období zpracovali dříve, můžeme název období vybrat z nabízeného číselníku. Necháme označené všechny faktury, k nimž chceme uznat provizi. Výši provize rovněž můžeme ručně upravit tak, že najedeme na danou hodnotu, stiskneme klávesu Enter, zapíšeme požadovanou hodnotu a potvrdíme opět klávesou Enter. Pro zapracování změn stiskneme tlačítko Uznat provize. Zobrazí se hlášení, kolik provizí bude uznáno. V obrázku jsme měli zaškrtnuto (křížek S nárokem), že chceme vidět jen faktury, na kterých je nenulový nárok (resp. nárok menší než hodnota parametru MinClaim), proto všechny označené faktury po uznání zmizely. Po zrušení křížku se opět objeví spolu s ostatními fakturami, které odpovídají úvodním podmínkám.

Pozor: Poznámky o uznané provizi ('PU') budou vytvořeny až po stisknutí tlačítka Uložit. Bude-li formulář zavřen bez uložení, veškeré zpracování se ztratí!

Přehled uznaných provizí

Příklad: Chceme vidět přehled všech faktur, k nimž jsme uznali provizi k období Červen 2007. Chceme také vytisknout jednotlivým obchodním zástupcům doklad, na základě kterého si můžou fakturovat nárokovanou provizi.

Postup řešení:

Po zpracování provizí za určité období potřebujeme vytisknout přehled o tom, kolik celkem a kterým zástupcům máme na provizích vyplatit. Spustíme skript Uznání provizí, v úvodním formuláři ponecháme úplný interval zobrazení. Poté zaškrtneme křížek Vyhledat a vybereme požadované období - v našem případě Červen 2007. Zobrazí se všechny faktury, k nimž byla uznána provize ve zvoleném období. V takovém případě se údaj o výši uznané provize ve zvoleném období zobrazí ve sloupci Uznáno v obd. Tato částka se může lišit od součtové částky Uznáno, protože část provize za určitou fakturu mohla být uznána již dříve, resp. mimo vyhledané období.

PIM_561

Obr.: Vyhledané faktury zpracované v období Červen 2007

Tento přehled je možné vytisknout stiskem tlačítka Tisk. Tuto sestavu lze spustit pouze ze skriptu a po uložení veškerých změn.

PIM_562

Obr.: Sestava Provize za období

Chceme-li přehled vytisknout pouze pro jednoho obchodního zástupce, před spuštěním sestavy zaškrtneme křížek Kód provize a vybereme požadovaného zástupce.

Pokud stejnou sestavu (stejným tlačítkem) spustíme v případě, že nebudeme mít zaškrtnuto vyhledávání, pak sestava (opět po uložení) vytiskne obsah formuláře, tj. ty faktury, které jsou právě zobrazeny.

Technické řešení

Seznam souborů:


Programy a programové jednotky:
	RF_Provize.pas	Skript je volán registrovanými funkcemi prostřednictvím skriptu RF_K2STD.PAS, který používá unitu U_RF_K2.PAS. V ní je volání nadefinováno takto: RFSAdd('RF_Provize.PAS', False, 102, 2, 0, 1); // Po uložení na formuláři ZAK RFSAdd('RF_Provize.PAS', False, 103, 2, 0, 1); // Po uložení na formuláři FAV RFSAdd('RF_Provize.PAS', False, 103, 1, 1, 2); // Po potvrzení na formuláři FAV Registrovaný skript je zapotřebí ve správě registrovaných skriptů povolit.
	Provize_main.pas	Skript Uznání provizí určený ke zpracování provizí.
	Provize_form.pas	Pomocný skript ke skriptu Provize_main.pas.
	ProvizeProc.pas	Skript pro vložení poznámky typu 'PP' na kartě zákazníka (číslo formuláře poznámky = 01006).
	FiltrProvize.pas	Skript na filtrování faktur vydaných s poznámkou typu 'PP'.
	U_provize_konst, U_provize_období	Pomocné unity ke skriptu Provize_main.pas.

Sestavy AM: v adresáři K2/SESTAVYW/STANDARD
	VF_Provize.am	Tisková sestava Seznam faktur vydaných podle provize.
	F_Provize.am	Tisková sestava Uznané provize spustitelná pouze tlačítkem ze skriptu Uznání provizí.

Formuláře: v adresáři K2/SESTAVYW/STANDARD/FORM
	DateOdDoKod.txt	Formulář ke skriptu FiltrProvize.pas.
	FProvize.txt	Formulář ke skriptu ProvizeProc.pas.
	Provize_form.dfm	Formulář ke skriptu Provize_Main.pas.