Saldokonto

Saldokontem se rozumí seznam nezaplacených faktur (vydaných i přijatých), záloh (přijatých i poskytnutých), ostatních pohledávek a závazků k určitému dni v různém setřídění.

Aktuální stav salda lze zjistit v knize Saldokonto.

Stav salda k určitému datu lze zjistit v knize Saldokonto k datu nebo pomocí tiskových sestav Saldokonto.

Kniha Saldokonto

V knize Saldokonto se zobrazují aktuálně nezaplacené (či přeplacené) faktury, zálohy, ostatní závazky a pohledávky. Ve spodní části se zobrazují Platby k dokladu, na kterém je nastaveno pravítko.

Pokud je zapnuta volba Zobrazit nevyúčtované zálohy, zobrazí se místo nezaplacených záloh zálohy zaplacené nebo částečně zaplacené ještě nevyčerpané na fakturách. Ve spodní části se pak u záloh zobrazuje čerpání zálohy na faktuře.

Obr.: Kniha Saldokonto

V knize Saldokonto lze jednoduše pracovat pomocí nastavených filtrů.

Kniha Saldokonto je vhodná pro využití automatických tiskových sestav. Pole CFRemain (Doplatit) a CFRemainC (Doplatit v měně) se u dokladů z nákupu, tedy faktur přijatých, záloh poskytnutých a ostatních závazků zobrazují s opačným znaménkem, proto je vhodné využít automatické sestavy a provádět součty za zákazníka.

Obr.: Příklad automatické sestavy saldokonta

Funkce nad knihou Saldokonto

Ctrl+Enter	Přepnutí z knihy Saldokonto na prvotní doklad (fakturu / zálohu / ostatní závazek nebo pohledávku).
Vytvoření upomínek	Vytvoří upomínky k vybraným záznamům.
Vytvoření bankovního příkazu	Vytvoří bankovní příkaz k vybraným záznamům.

Vytvoření bankovního příkazu v knize Saldokonto

Tvorba bankovního příkazu přímo z knihy Saldokonto je umožněna tlačítkem Vytvoření bankovního příkazu. Funkce umožňuje z dokladů v knize Saldokonto vybrat ty, které chceme zaplatit. Bankovní příkaz z vybraného bankovního účtu se vytvoří automaticky.

Funkce načítá z knihy Saldokonto doklady, které nejsou uhrazeny. Před spuštěním funkce můžeme filtrem omezit doklady, ke kterým chceme příkaz k úhradě vytvořit. Po stisknutí tlačítka Vytvoření bankovního příkazu se zobrazí formulář Vytvoření bankovního příkazu pro zadání bankovního účtu a data splatnosti bankovního příkazu. Pokud vytváříme inkasní příkaz, ve formuláři zatrhneme Inkasní příkaz.

Obr.: Kniha Saldokonto s tlačítkem Vytvoření bankovního příkazu

Obr.: Formulář Vytvoření bankovního příkazu

Při vytváření bankovního příkazu je možné zobrazit doklady podle Plánovaného data zaplacení a zadat datum od-do.

Po odsouhlasení zadaných údajů na formuláři Vytvoření bankovního příkazu se otevře formulář Vytvoření bankovního příkazu ze saldokonta.

Obr.: Formulář Vytvoření bankovního příkazu ze saldokonta

V horní části formuláře se zobrazují vybrané doklady z knihy Saldokonta, které je možné vložit na příkaz. Všechny záznamy jsou po spuštění formuláře označené hvězdičkou, ručně je lze hvězdičkou označovat a odznačovat. Deletem je možné některé záznamy z formuláře smazat. Záznamy s vykřičníkem upozorňují na chybějící bankovní účet na dokladu. Ve sloupci Příkaz M je možné upravit placenou částku. Na příslušném řádku myší klepneme do pole s částkou, stiskneme klávesu Enter, částku změníme a potvrdíme opět klávesou Enter.

V pravé části nahoře lze ještě aktuálně měnit bankovní účet, ze kterého chceme provést příkaz k úhradě a vedle něj se zobrazuje Zůstatek účtu. Zůstatek účtu je navýšen o částku kontokorentu, pokud je na bankovním účtu zadaná. Záznamy označené hvězdičkou jsou započítány do Celkem uhradit a Nový zůstatek zobrazuje stav účtu po vytvoření příkazu k úhradě.

V dolní části formuláře se zobrazují součty za firmy. Tlačítkem Zadat částku na firmu je možné zadat pro jednotlivé dodavatele částku platby, kterou chceme danému dodavateli zaplatit. Po stisknutí tohoto tlačítka se zobrazí formulář Zadat částku na firmu, ve kterém se zadá dodavatel a částka platby. Po odsouhlasení formuláře Zadat částku na firmu se zobrazí formulář Hromadná platba dodavateli, ve kterém se zobrazí informace o tom, kolik ze zadané částky bylo rozpuštěno. Zároveň se zruší označení všech dokladů vybrané firmy a označí se doklady od nejstarších dle data splatnosti až do výše zadané částky.

Obr.: Formulář Hromadná platba dodavateli

Obr.: Formulář Hromadná platba dodavateli

Po dokončení úprav ve formuláři Tvorba bankovního příkazu stiskneme tlačítko Vytvořit příkaz. Zobrazí se formulář Seskupení plateb, ve kterém je možné zatrhnout zatrhávací pole Seskupit položky a zadat maximální částku pro seskupení do pole Limit pro seskupení.

Obr.: Formulář Seskupení plateb

Po odsouhlasení formuláře Seskupení plateb tlačítkem OK se do zadaného bankovního účtu automaticky vytvoří bankovní příkaz na doklady označené hvězdičkou. Pokud nechceme vytvořit bankovní příkaz, stiskneme tlačítko Storno pro opuštění formuláře bez uložení.

Kniha Saldokonto k datu

V knize Saldokonto k datu se zobrazují nezaplacené (či přeplacené) faktury, zálohy, ostatní závazky a pohledávky ke zvolenému datu. Ve spodní části se zobrazují Platby k dokladu, na kterém je nastaveno pravítko.

Obr.: Kniha Saldokonto k datu

Při otevření Knihy Saldokonto k datu se zobrazí vždy saldo k aktuálnímu datu. Po kliknutí na datum v poli Hodnoty k datu lze ve formuláři Nastavit datum změnit datum.

Obr.: Formulář Nastavit datum

Při otevření knihy ze stromového menu Finance - Saldokonto se kniha otevře vždy s továrním pohledem "Saldokonto". V tomto pohledu jsou pevně definovány sloupce a platby po datu salda se zobrazují v šedé barvě.

Pokud je zapnuta volba Zobrazit nevyúčtované zálohy, místo nezaplacených záloh se zobrazí položky záloh, které jsou zaplacené a nevyčerpané na fakturách. V částkách Dočerpat se zobrazuje netto částka k čerpání a v poli Účet (lze přidat do sloupců) se zobrazuje účet z položky zálohy (pokud je prázdný, zobrazí se u přijaté zálohy Účet D a u poskytnuté zálohy Účet MD z hlavičky).

Kniha Saldokonto k datu - porovnání

Pokud chceme porovnávat saldo za 2 období, ze stromového menu Finance - Saldokonto otevřeme Knihu Saldokonto k datu - porovnání. Po kliknutí na datum v poli Hodnoty k datu lze ve formuláři Nastavit datum změnit datum Hodnoty k datu a Porovnání k datu.

Obr.: Kniha Saldokonto k datu - porovnání

Na knize spuštěné ze stromového menu je aplikován tovární pohled "Saldokonto - porovnání". V tomto pohledu jsou přidány sloupce, které zobrazují částky k datu Porovnání k datu. Pokud na dokladu došlo mezi zvoleným obdobím ke změně, řádek se zobrazuje tučně.

Saldokonto - základní informace

Saldokonto vyhodnocujeme v modulech Faktury vydané, Faktury přijaté, Zálohy přijaté, Zálohy poskytnuté, Ostatní pohledávky a Ostatní závazky. Buď vyhodnocujeme každý modul zvlášť, nebo formou kombinace těchto modulů. Ve stromovém menu jsou k dispozici různé varianty zobrazení a setřídění saldokontních sestav.

Saldokonto můžeme tisknout:

• ze stromového menu Finance/Saldokonto/Saldokonto výběrem konkrétního setřídění a stisknutím klávesy Enter,
• z F9 nad kterýmkoliv modulem - sestava Saldokonto (OpenItemList.Am), Saldokonto na šířku (OpenItemList_X.Am)

Obr.: Formulář sestavy Saldokonto

Popis polí pro seskupování záznamů:

Kniha	Setřídí záznamy podle knihy.
Středisko	Setřídí záznamy podle střediska. Můžeme si určit, která střediska chceme zobrazovat vyplněním polí od, do.
Referent	Setřídí záznamy podle referenta.
Způsob platby	Setřídí záznamy podle způsoby platby.
Stát dod./odb.	Setřídí záznamy podle státu dodavatele/odběratele.
Dodavatel/Odběratel	Setřídí záznamy podle dodavatele/odběratele. Zatrhnutím pole Zobrazovat na nové stránce se bude každý dodavatel/odběratel zobrazovat na zvláštní straně.
Účet	Setřídí záznamy podle účtu faktury.
Lhůty	Setřídí záznamy podle lhůt. Implicitně jsou nastaveny "0;30;60;90;180" denní lhůta. Můžeme je změnit.
Měna	Setřídí záznamy podle měny.
Dodavatel/Odběratel podle lhůt	Setřídí záznamy podle lhůt. Ke lhůtám přiřadí všechny doklady s dodavateli a odběrateli vyhovujícími dané lhůtě.

Popis polí pro zobrazování záznamů:

Faktury vydané	Zobrazí faktury vydané.
Faktury přijaté	Zobrazí faktury přijaté.
Přijaté zálohy	Zobrazí zálohy přijaté.
Poskytnuté zálohy	Zobrazí zálohy poskytnuté.
Ostatní pohledávky	Zobrazí ostatní pohledávky.
Ostatní závazky	Zobrazí ostatní závazky.
Kontejner	Po zatržení tohoto pole se budou tisknout doklady z kontejneru.
Filtr	Po zatržení tohoto pole se budou tisknout doklady z filtru.
Odběratel Dodavatel	Zatržením pole určíme, že se budou tisknout doklady pouze toho dodavatele/odběratele, na němž máme v knize (nad kterou spouštíme Saldokonto) pravítko.
Faktury - detail	Zobrazí se jednotlivé doklady (pokud není zatrženo, zobrazí se jen sumy za zvolené setřídění).
Kurz	U dokladů v cizí měně zobrazí kurz.
Saldo před a po datu splatnosti	Zobrazí doklady se saldem ve lhůtě a se saldem po datu splatnosti.
Platby	K zaplaceným dokladům zobrazí číslo dokladu, kterým byla platba provedena, datum zaplacení a částku.
Bank. příkazy považovat za platbu	Po zatržení tohoto pole se budou do plateb zahrnovat i bankovní příkazy.
Platební morálka	Zobrazuje nezaplacené i zaplacené doklady, výši prodlení a sankční úroky. Platební morálka je podrobněji popsána v následující kapitole Platební morálka.
Zobrazit nadřízeného dod./odb.	K nadřízenému dodavateli/odběrateli přiřadí doklady patřící podřízenému dodavateli / odběrateli.
Zobrazit penále a prodlení	Zobrazí sankční úroky a počet dnů prodlení.

Popis polí pro nastavení hodnot:

Min. rozdíl	Je to výše salda (částka, která zbývá zaplatit), od které se doklady budou v sestavě zobrazovat. Skript přepočítává částky dokladů na měnu mandanta. Např. pokud je min. rozdíl „10" (Kč), zobrazí i doklad se saldem 0,40 EUR (v kurzu 1 EUR = 25 Kč). Pokud je minimální rozdíl „0", zobrazí i zcela zaplacené doklady.
Do data	Zobrazí saldo do data, které ve formuláři v poli Do data stanovíme.
Název sestavy	Zde můžeme nastavit název sestavy.
Seřadit fakt. podle	Doklady seřadíme podle data splatnosti, čísla dokladu nebo podle salda.
Součty zobrazit v měně mandanta	Součty za jednotlivé dodavatele/odběratele budou zobrazeny v měně mandanta.
Zobrazit inventarizaci pohledávek a závazků dohromady	Popsáno v Účetnictví v kapitole Inventarizace závazků a pohledávek.
Automatický výběr dokladů	Automaticky se nafiltrují doklady s Datem úč. případu a nezaplacené k zadanému datu a až nad tímto filtrem sestava prochází jednotlivé doklady a jejich platby. Umožní zrychlit zobrazení saldokonta nad velkým množstvím dokladů. Pokud je zatrženo: Min. rozdíl nejde editovat a nastaví se dle Zaokrouhlovací chyby v Parametrech mandanta nejde u jednotlivých typů dokladů editovat volby Kontejner, Filtr, Dodavatel/Odběratel a editovat volbu Platební morálka. Pokud budou volby zatrženy, při zatržení automatického výběru se odškrtnou.
Firma z fakturační adresy	Pokud je zapnuto, doklady se seskupí podle firmy, zadané ve fakturační adrese, a v názvu firmy se zobrazí název firmy uvedené ve fakturační adrese dokladu.

Ve formuláři můžeme nastavení parametrů uložit pomocí tlačítka Uložit jako parametry sestavy. Pokud před uložením parametrů sestavy zatrhneme pole Příště nezobrazovat (parametr sestavy NoInteractive = „ANO"), při dalším spuštění se již nebude zobrazovat úvodní formulář a použijí se uložené parametry. Pro opětovné spuštění úvodního formuláře musíme nastavit parametr sestavy NoInteractive na hodnotu „NE" (na 2. straně sestavy v F9).

Seznam parametrů saldokonta

AccBooks - U Knihy účetnictví (oddělené středníkem), ze kterých se zůstatek hlavní knihy napočte.

CompanyByIdNo - Ne Ano - seskupí doklady podle IČ; Ne - seskupí doklady podle názvu dodavatele/odběratele.

CompanyByInvoiceAddress - Ne Ano - seskupí doklady prodeje podle firmy, zadané ve fakturační adrese, a v názvu firmy se zobrazí název firmy uvedené ve fakturační adrese dokladu; Ne - seskupí doklady podle dodavatele/odběratele.

CompanyByPage - Ne Ano - každý dod./odb. se zobrazí na nové stránce.

Contractor - Ne Ano - zobrazí faktury aktivního dodavatele.

ContractorAdv - Ne Ano - zobrazí poskytnuté zálohy pro aktivního dodavatele.

ContractorLiability - Ne Ano - zobrazí ostatní závazky pro aktivního dodavatele.

CostCentreDoc - Ne Ano - třídí doklady podle střediska z hlavičky dokladu; Ne - třídí podle střediska z položky dokladu.

CostCentreFrom Filtr středisek "od" podle zkratky.

CostCentreTo Filtr středisek "do" podle zkratky.

CurrentOwnCompanyAccountingBook - Ne Ano - pokud je v nastavení pro vlastní firmy uvedená kniha účetnictví (Správa vlastních firem/Účtování/ Zaúčtovat do knihy), pak se ignoruje hodnota parametru AccBooks - "[U] Knihy účetnictví odděleny středníkem" a zůstatek "Hlavní knihy" se napočte pro tuto účetní knihu.

Customer - Ne Ano - zobrazí faktury aktuálního odběratele.

CustomerAdv - Ne Ano - zobrazí zálohy pro aktivního odběratele.

CustomerReceivable - Ne Ano - zobrazí ostatní pohledávky pro aktivního odběratele.

CustomerAccTerms - Ne Ano - Seskupí dod./odb. podle termínů.

Date_From - 0.0.0000 Datum "od" pro Platební morálku, omezení pro platby a faktury a zálohy.

Date_To - 0.0.0000 Datum "do" - pro Saldo, omezení pro platby a faktury a zálohy.

FirmCurrency - Ne Ano - zobrazí součty za grupy v měně mandanta.

IgnoreFieldRight - Ne Ano - ignoruje právo na pole.

IgnoreInvoiceDay - Ne Ano - ignoruje datum UZP.

InvoiceIN - Ano Ano - zobrazí faktury přijaté.

InvoiceIN_F - Ne Ano - spustí se nad kontejnerem faktur přijatých.

InvoiceIN_S - Ne Ano - spustí se nad filtrem faktur přijatých.

InvoiceOUT - Ano Ano - zobrazí faktury vydané.

InvoiceOUT_F - Ne Ano - spustí se nad kontejnerem faktur vydaných.

InvoiceOUT_S - Ne Ano - spustí se nad filtrem faktur vydaných.

ItemOrder - 0 Seřadí faktury podle: 0 - data splatnosti; 1 - čísla dokladu; 2 - salda.

Liability - Ano Ano - zobrazí ostatní závazky.

Liability_F - Ne Ano - spustí se nad kontejnerem ostatních závazků.

Liability_S - Ne Ano - spustí se nad filtrem ostatních závazků.

ListOfTerms - 0;30;60;90;180 Seznam lhůt oddělených ";".

MinDiff - 0,01 Minimální rozdíl.

NoInteractive - Ne Ano - nezobrazí se formulář salda; Ne - zobrazí se formulář salda.

OnlyBrowse - Ne Ano - spustit pouze v prohlížení

OnlyConfirmed - Ne Ano - zobrazí potvrzené doklady a z nepotvrzených jen ty, na kterých je navedená nějaká platba. Nepotvrzené doklady se zobrazí s Brutto částkou 0.

OrderByAccount - Ne Ano - setřídění podle účtu.

OrderByBook - Ne Ano - setřídění podle knihy.

OrderByCentre - Ne Ano - setřídí podle střediska z položek dokladu. Pokud je položka bez stř., tak se bere stř. z hlavičky dokladu. Hodnota "Ano" nezobrazí platby

OrderByCompany - Ano Ano - setřídění podle firmy.

OrderByCurrency - Ano Ano - setřídění podle měny.

OrderByPayMethod - Ne Ano - setřídění podle způsobu platby.

OrderByState - Ne Ano - setřídění podle států.

OrderByTerms - Ne Ano - setřídění podle lhůt.

Paid - Ne Ano - bankovní příkazy jsou považovány za platbu.

PaymentMorale - Ne Ano - zobrazí platební morálku.

ProvidedAdvances - Ano Ano - zobrazí poskytnuté zálohy.

ProvidedAdvances _F - Ne Ano - spustí se nad kontejnerem záloh poskytnutých.

ProvidedAdvances_S - Ne Ano - spustí se nad filtrem záloh poskytnutých.

Receivable - Ano Ano - zobrazí ostatní pohledávky.

Receivable_F - Ne Ano - spustí se nad kontejnerem ostatních pohledávek.

Receivable_S - Ne Ano - spustí se nad filtrem ostatních pohledávek.

ReceivedAdvances - Ano Ano - zobrazí přijaté zálohy.

ReceivedAdvances_F - Ne Ano - spustí se nad kontejnerem záloh přijatých.

ReceivedAdvances_S - Ne Ano - spustí se nad filtrem záloh přijatých.

ReportTitle Název sestavy.

ShowBalanceBefAft - Ne Ano - zobrazí saldo před a po datu splatnosti.

ShowCompanyAbbr - Ano Ano - zobrazí zkratku dod./odb..

ShowCompanyIDNo - Ne Ano - zobrazí IČ dod./odb..

ShowCompanyVATRegNo - Ne Ano - zobrazí DIČ dod./odb..

ShowCreditNotes - Ne Ano - zobrazí dobropisy.

ShowExchangeRate - Ne Ano - zobrazí kurz.

ShowGenLedgerBalance - Ano Ano - pokud je zapnuto setřídění podle Účtu a současně není zapnuto žádné nadřízené setřídění (tj. Kniha, Středisko, Způsob platby, Stát, Dod/Odb.), u každého účtu se zobrazí zůstatek na účtu z Hlavní knihy a vyčíslí se rozdíl mezi částkou salda účtu a hlavní knihou.

ShowInvoices - Ano Ano - zobrazí detail faktury a zálohy.

ShowPayments - Ne Ano - zobrazí platby.

ShowPenalty - Ano Ano - zobrazí penále a prodlení; Ne - zobrazí Datum UZP a název dod./odb..

ShowSuperior - Ne Ano - zobrazí nadřízeného dod./odb..

ShowUnpaidInvInTerm - Ano Ano - zobrazí všechny nezaplacené faktury s datem úč. případu od-do data.

SurveyTogether - Ne Ano - zobrazí závazky a pohledávky dohromady.

UseExchangeRate2 - Ano Ano - použít kurz 2 (kurzové rozdíly).

Saldo faktur a záloh podle účtu

Sestava obsahuje seznam nezaplacených faktur vydaných ostatních pohledávek setříděných podle pohledávkového účtu. U každého dokladu je vyčísleno brutto, zaplaceno a saldo. Za každý účet je k dispozici celkové saldo.

U dokladů v cizí měně je možné zobrazovat přepočet na Kč, zatrhneme-li pole Kurz. Pro příklad uvedeme na sestavě.

Obr.: Formulář sestavy Saldokonto - podle účtu

Saldo faktur a záloh podle lhůt

Sestava obsahuje seznam nezaplacených faktur, záloh, ostatních pohledávek a závazků seskupený podle lhůt po splatnosti. U každého dokladu je vyčísleno saldo, prodlení a penále. Za každou lhůtu je k dispozici celkové saldo. V rámci jednotlivých lhůt je možné použít podrobnější členění podle měny zatrhnutím pole Měna.

Obr.: Formulář sestavy Saldokonto - podle lhůt

Saldo faktur a záloh pro jednoho dodavatele/odběratele

Sestava obsahuje seznam nezaplacených faktur, záloh, ostatních pohledávek a závazků jednoho dodavatele/odběratele, na jehož dokladu stojí pravítko v knize, nad kterou spouštíme Saldokonto.

Obr.: Formulář sestavy Saldokonto - pro jednoho dod./odb.

Pokud tuto sestavu budeme spouštět ze stromového menu, pak si musíme vložit do kontejneru dod./odb., které budeme chtít vytisknout.

Saldo faktur a záloh se zobrazením plateb

Sestava obsahuje seznam nezaplacených faktur, záloh, ostatních pohledávek a závazků a k nim částečné platby, které byly na dokladu provedeny.

Obr.: Formulář sestavy Saldokonto se zobrazením plateb

Saldo faktur a záloh se zobrazením plateb - bankovní příkazy

Sestava obsahuje seznam nezaplacených faktur vydaných (přijatých) a záloh přijatých (poskytnutých) a k nim příslušné platby, které byly na dokladu provedeny. Zatržením pole Bank. příkazy považovat za platbu se budou zobrazovat i bankovní příkazy, kterými byly doklady uhrazeny. U každé faktury a zálohy je vyčísleno saldo, prodlení a penále.

(Zatržené pole Měna umožňuje použít podrobnější členění podle měny. U dokladů v cizí měně je možné zobrazovat přepočet na Kč, zatrhneme-li pole Kurz.)

Obr.: Formulář sestavy Saldokonto se zobrazením plateb - bankovní příkazy

Platební morálka - základní informace

Součástí funkce Saldokonto je také možnost tisku sestavy Platební morálka. Sestava zobrazuje platební morálku jednotlivých dodavatelů/odběratelů za zadané období. Období se nastavuje pomocí polí Od data a Do data. Zobrazí se:

• zaplacené doklady s Datem úč. případu v intervalu Od data - Do data,
• nezaplacené doklady s Datem úč. případu a Datem splatnosti v intervalu Od data - Do data.

Doklady rozčleněny na zaplacené, nezaplacené před datem splatnosti (ve lhůtě splatnosti) a nezaplacené po datu splatnosti.

Popis parametrů základního formuláře je stejný jako u Saldokonta.

Platební morálka

Sestava zobrazuje platební morálku jednotlivých dodavatelů/odběratelů za zadané období. Doklady jsou seskupeny podle dodavatelů/odběratelů.

Obr.: Formulář sestavy Platební morálka

Platební morálka - Nezaplacené fakt. s datem splat. ve lhůtě

Sestava zobrazuje platební morálku jednotlivých dodavatelů/odběratelů za zadané období. Zatržením pole Všechny nezaplacené faktury s datem úč. případu od-do data se budou zobrazovat všechny nezaplacené doklady s datem úč. případu v zadaném období.

Obr.: Formulář sestavy Platební morálka

Platební morálka - Opravné daňové doklady

Sestava zobrazuje platební morálku jednotlivých dodavatelů/odběratelů za zadané období. Zatržením pole Opravné daňové doklady se budou zobrazovat i zaplacené opravné daňové doklady a nezaplacené sv intervalu Od data - Do data.

Obr.: Formulář sestavy Platební morálka - Opravné daňové doklady

Platební morálka - Opravné daňové doklady a nezaplacené fakt. s datem úč. případu od-do data

Sestava zobrazuje platební morálku jednotlivých dodavatelů/odběratelů za zadané období. Zatržením pole Opravné daňové doklady a Všechny nezaplacené faktury s datem úč. případu od-do data se budou zobrazovat všechny zaplacené i nezaplacené doklady s datem úč. případu v zadaném období.

Obr.: Formulář sestavy Platební morálka

Export pohledávek pro banku

V IS K2 jsou k dispozici funkce, pomocí kterých lze vytvořit soubor s pohledávkami pro některé banky, a to ve formátu, který banka vyžaduje. Funkce vytvoří zprávu (soubor), která obsahuje požadované údaje z faktur vydaných. Údaje se vytvoří jen z faktur vydaných, které nejsou zaplacené a jsou nestornované.

Funkce se spouští se v Knize Saldokonto k datu. V této knize klikneme na datum v poli Hodnoty k datu a ve formuláři Nastavit datum zadáme datum, ke kterému pohledávky vyhodnocujeme. Ze stromového menu Finance - Saldokonto – Export pohledávek pro banku spustíme funkci pro příslušnou banku."

Export pohledávek pro CITI

Číslo procesu: FIN015	Id. číslo skriptu: FFIN062	Soubor: FAV_ExpCITI.PAS
Popis skriptu: Funkce slouží k tvorbě zprávy ve formátu xls, kterou požaduje CITI banka pro export pohledávek. Spouští se z knihy Saldokonto k datu, kde se nastaví datum, ke kterému se vyhodnocuje a pak se spustí skript. Skript vytvoří zprávu (soubor), která obsahuje požadované údaje z faktur vydaných. Údaje se vytvoří jen z faktur vydaných, které nejsou zaplacené a jsou nestornované.
Adresa ve stromu: [Finance] [Saldokonto] [Export pohledávek pro banku]

Parametry skriptu:

DateOfCreate Datum vytvoření souboru

LoanNumber - Číslo exportu. Plní se do sloupce Loan Number v excelu. Číslo zástavní smlouvy.

FilePath - Místo, kde se vytvořený soubor uloží.

FileName - Název souboru, který dostane vytvořený soubor.

Export pohledávek pro ČS

Číslo procesu: FIN015	Id. číslo skriptu: FFIN061	Soubor: FAV_ExpCS.PAS
Popis skriptu: Funkce slouží k tvorbě zprávy ve formátu csv, kterou požaduje banka Česká spořitelna pro export pohledávek. Spouští se z knihy Saldokonto k datu, kde se nastaví datum ke kterému se vyhodnocuje a pak se spustí skript. Skript vytvoří zprávu (soubor), která obsahuje požadované údaje z faktur vydaných. Údaje se vytvoří jen z faktur vydaných, které nejsou zaplacené a jsou nestornované.
Adresa ve stromu: [Finance] [Saldokonto] [Export pohledávek pro banku]

Parametry skriptu:

DateOfCreate Datum vytvoření souboru

NoOfContract - cisloZsml Číslo zástavní smlouvy.

FilePath - Místo, kde se vytvořený soubor uloží.

FileName - Název souboru, který dostane vytvořený soubor.

UserRefNo - Ano Exportuje variabilní symbol

DateOfContract Datum smlouvy

SupplementNo Číslo dodatku smlouvy

Export pohledávek pro ČSOB

Číslo procesu: FIN015	Id. číslo skriptu: FFIN058	Soubor: FAV_ExpCSOB.PAS
Popis skriptu: Funkce slouží k tvorbě zprávy ve formátu XLS, kterou požaduje banka ČSOB v rámci své služby Import pohledávek. Spouští se z knihy Saldokonto k datu, kde se nastaví datum ke kterému se vyhodnocuje a pak se spustí skript. Skript vytvoří zprávu (soubor), která obsahuje požadované údaje z faktur vydaných. Údaje se vytvoří jen z faktur vydaných, které nejsou zaplacené a jsou nestornované.
Adresa ve stromu: [Finance] [Saldokonto] [Export pohledávek pro banku]

Parametry skriptu:

DateOfCreate Datum vytvoření souboru

NoOfContract - cisloZsml Číslo zástavní smlouvy.

FilePath - Místo, kde se vytvořený soubor uloží.

FileName - Název souboru, který dostane vytvořený soubor.

Export pohledávek pro KB

Číslo procesu: FIN015	Id. číslo skriptu: FFIN057	Soubor: FAV_ExpKBSUM.PAS
Popis skriptu: Funkce slouží k tvorbě zprávy ve formátu ckm, kterou požaduje Komerční banka v rámci své služby Elektronická zástava pohledávek. Spouští se z knihy Saldokonto k datu, kde se nastaví datum ke kterému se vyhodnocuje a pak se spustí skript. Skript vytvoří zprávu (soubor), která obsahuje KB požadované údaje z faktur vydaných. Údaje se vytvoří jen z faktur vydaných, které nejsou zaplacené a jsou nestornované.
Adresa ve stromu: [Finance] [Saldokonto] [Export pohledávek pro banku]

Parametry skriptu:

NoOfContract - cisloZsml Číslo zástavní smlouvy.

FilePath - Místo, kde se vytvořený soubor uloží.

FileName - Název souboru, který dostane vytvořený soubor.