Číslo procesu: FIN003

Id. číslo skriptu: FFIN040

Súbor: INVOICE_IN_ORDER.PAS

Popis skriptu: Funkcia slúži k rýchlej tvorbe bankového príkazu z kontajnera faktúr prijatých, záloh poskytnutých, záväzkov z miezd a ostatných záväzkov.

Adresa v strome: [Financie] [Funkcie]

[Financie] [Banka]

[Mzdy] [Záväzky z miezd]

AdvancesProvided - Nie

Áno - spracuje poskytnuté zálohy, pokiaľ je skript spustený nad iným modulom než faktúry prijaté, zálohy poskytnuté, ostatné záväzky.

BookOfBo -

Skratka knihy, v ktorej sa vytvorí bankový príkaz.

DateDue - 0

Dátum splatnosti. Parameter sa neberie do úvahy, ak parameter NewDailyOrder = Áno.

DaysToMat - 0

Počet dní, o koľko sa posunie dátum platby.

InvoicesReceived - Áno

Áno - spracuje prijaté faktúry, pokiaľ je skript spustený nad iným modulom než faktúry prijaté, zálohy poskytnuté, ostatné záväzky.

NewDailyOrder - Nie

Áno - doklady vloží na príkazy podľa dátumu splatnosti; Nie - všetky doklady vloží na jeden príkaz.

OtherLiability - Nie

Áno - spracuje ostatné záväzky, pokiaľ je skript spustený nad iným modulom než faktúry prijaté, zálohy poskytnuté, ostatné záväzky.

PayrollLiab - Nie

Áno - spracuje záväzky z miezd, pokiaľ je skript spustený nad iným modulom než faktúry prijaté, zálohy poskytnuté, ostatné záväzky a záväzky z miezd (platí pre českú legislatívu.

Číslo procesu: FIN015

Id. číslo skriptu: FFIN057

Súbor: FAV_ExpKBSUM.PAS

Popis skriptu: Funkcia slúži k tvorbe správy vo formáte ckm, ktorú požaduje Komerční banka v rámci svojej služby Elektronická zástava pohľadávok. Spúšťa sa z knihy Saldokonto k dátumu, kde sa nastaví dátum, ku ktorému sa vyhodnocuje a potom sa spustí skript. Skript vytvorí správu (súbor), ktorá obsahuje KB požadované údaje z faktúr vydaných. Údaje sa vytvoria len z faktúr vydaných, ktoré nie sú zaplatené a sú nestornované.

Adresa v strome: [Financie] [Saldokonto] [Export pohľadávok pre banku]

NoOfContract - cisloZsml

Číslo záložnej zmluvy.

FilePath - Miesto, kde sa vytvorený súbor uloží.

FileName - Názov súboru, ktorý dostane vytvorený súbor.

Číslo procesu: FIN015

Id. číslo skriptu: FFIN058

Súbor: FAV_ExpCSOB.PAS

Popis skriptu: Funkcia slúži k tvorbe správy vo formáte xls, ktorú požaduje ČSOB v rámci svojej služby Import pohľadávok. Spúšťa sa z knihy Saldokonto k dátumu, kde sa nastaví dátum, ku ktorému sa vyhodnocuje a potom sa spustí skript. Skript vytvorí správu (súbor), ktorá obsahuje požadované údaje z faktúr vydaných. Údaje sa vytvoria len z faktúr vydaných, ktoré nie sú zaplatené a sú nestornované.

Adresa v strome: [Financie] [Saldokonto] [Export pohľadávok pre banku]

DateOfCreate

Dátum vytvorenia súboru

NoOfContract - cisloZsml

Číslo záložnej zmluvy.

FilePath - Miesto, kde sa vytvorený súbor uloží.

FileName - Názov súboru, ktorý dostane vytvorený súbor.

Číslo procesu: FIN015

Id. číslo skriptu: FFIN061

Súbor: FAV_ExpCS.PAS

Popis skriptu: Funkcia slúži k tvorbe správy vo formáte xls, ktorú požaduje Česká sporiteľňa pre export pohľadávok. Spúšťa sa z knihy Saldokonto k dátumu, kde sa nastaví dátum, ku ktorému sa vyhodnocuje a potom sa spustí skript. Skript vytvorí správu (súbor), ktorá obsahuje požadované údaje z faktúr vydaných. Údaje sa vytvoria len z faktúr vydaných, ktoré nie sú zaplatené a sú nestornované.

Adresa v strome: [Financie] [Saldokonto] [Export pohľadávok pre banku]

DateOfCreate

Dátum vytvorenia súboru

NoOfContract - cisloZsml

Číslo záložnej zmluvy.

FilePath - Miesto, kde sa vytvorený súbor uloží.

FileName - Názov súboru, ktorý dostane vytvorený súbor.

UserRefNo - Áno

Exportuje variabilný symbol.

DateOfContract

Dátum zmluvy

SupplementNo

Číslo dodatku zmluvy.

Číslo procesu: FIN015

Id. číslo skriptu: FFIN062

Súbor: FAV_ExpCITI.PAS

Popis skriptu: Funkcia slúži k tvorbe správy vo formáte xls, ktorú požaduje CITI banka pre export pohľadávok. Spúšťa sa z knihy Saldokonto k dátumu, kde sa nastaví dátum, ku ktorému sa vyhodnocuje a potom sa spustí skript. Skript vytvorí správu (súbor), ktorá obsahuje požadované údaje z faktúr vydaných. Údaje sa vytvoria len z faktúr vydaných, ktoré nie sú zaplatené a sú nestornované.

Adresa v strome: [Financie] [Saldokonto] [Export pohľadávok pre banku]

DateOfCreate

Dátum vytvorenia súboru

LoanNumber - Číslo exportu. Plní sa do stĺpca Loan Number v exceli.

Číslo záložnej zmluvy.

FilePath - Miesto, kde sa vytvorený súbor uloží.

FileName - Názov súboru, ktorý dostane vytvorený súbor.

Číslo procesu: FIN003, ZAS015

Id. číslo skriptu: FFIN052

Soubor: HB_ORDER.PAS

Popis skriptu: Skript slouží ke tvorbě bankovních příkazů pro všechny používané bankovní systémy.

Adresa ve stromu: [Finance] [Banka] [Homebanking] [Bankovní příkazy]

Číslo procesu: FIN002, ZAS015

Id. číslo skriptu: FFIN053

Soubor: HB_STATEMENT.PAS

Popis skriptu: Skript slouží k importu bankovních výpisů všech používaných systémů do IS K2.

Adresa ve stromu: [Finance] [Banka] [Homebanking] [Bankovní výpisy]

Číslo procesu: FIN003

Id. číslo skriptu: FFIN054

Soubor: HB_GROUPORDER.PAS

Popis skriptu: Skript slouží k seskupení plateb jednotlivým dodavatelům v rámci jednoho příkazu.

Adresa ve stromu: [Finance] [Banka] [Homebanking] [Bankovní příkazy]

EditAccountAndVS - Ne

Ano -

CheckSupplaier - Ano

Ne - neprovede kontrolu dodavatelů u seskupených položek

Číslo procesu: FIN002

Id. číslo skriptu: FFIN060

Soubor: HB_GROUPORDER.PAS

Popis skriptu: Pomocí skriptu je možné zadat variabilní symboly, které chceme vyloučit z párování pomocí skriptu HB - bankovní výpis. Zadané variabilní symboly se nebudou vyhledávat v příkazech.

Adresa ve stromu: [Finance] [Banka] [Homebanking] [Bankovní výpisy]

Bez parametrů.

Číslo procesu: FIN006

Id. číslo skriptu: FFIN055

Súbor: OFFSETN.PAS

Popis skriptu: Funkcia pre vytváranie návrhov zápočtov. Bližší popis je v užívateľskej príručke - Financie.

Adresa v strome: [Nákup / Zásobovanie] [Funkcie]

[Financie] [Funkcie]

AdditionalParagraph

Text ďalšieho (prídavného) odstavca v tlači návrhu zápočtu.

AddressShift - 0

Pomocou parametra je možné v zostave posunúť adresu nadol.

AllowMultipleInstances - Nie

Áno - povolí viacnásobné spustenie programu.

CompanyByInvoiceAddress - Nie

Áno - v zostave sa zobrazí fakturačná adresa, zadaná na karte Dod./Odb. (musí byť označená hviezdičkou).

Currency

Mena, v ktorej bude zápočet navrhnutý alebo vykonaný. Pokiaľ je zadaná, nezobrazí sa pri spustení funkcie Zápočet formulár Definícia meny zápočtu.

DateOfIssueBS - Nie

Predvolený dátum pre bankový výpis - zápočet.

Datum_Zap - 0.00.0000

Predvolený dátum pre bankový príkaz - návrh zápočtu.

DaysAfterTodayFuture_P - 0

Pripočíta zadaný počet dní k dnešnému dňu pre dátum zápočtu. (Umožní vytvoriť návrh zápočtu v budúcnosti.)

DefaultExport - Nie

Typ exportu (Áno - nový; Nie - pôvodný).

DiffCurr - Nie

Áno - Započítať doklady v rôznych menách.

DisableMultipleBO - Nie

Zakázať vloženie faktúry na viac návrhov zápočtov.

Doklad - Áno

Áno - program pobeží na jednom dodávateľovi/odberateľovi; Nie - program bude brať aktuálny stav dátového modulu.

EditExistingOnly - Nie

Áno - skript preskočí prvý krok - Analýza zákazníkov a načíta existujúce návrhy zápočtu. Parameter ignoruje stav dátového modulu. Prechádza všetkých zákazníkov, ku ktorým existuje nejaký uložený návrh zápočtu.

FilterInvoice - Nie

Áno - funkcia pri analýze záväzkov a pohľadávok prechádza iba faktúry v kontajneri. Nie - program berie aktuálny stav dátového modulu.

F9file1 - Offset.am

Názov špeciálnej tlačovej AM zostavy (ak nie je používaná štandardná).

HideParagraph4 - Nie

Pomocou tohto parametra je možné skryť 4. odstavec pri tlači návrhu zápočtu.

IgnoreDateOfPay - Áno

Áno - umožní spracovať faktúry s neskorším dátumom splatnosti ako je dátum návrhu zápočtu.

IgnoreWayofPayment

Zoznam spôsobov platieb, ktoré budú ignorované (v nastavenom parametri sa oddeľujú bodkočiarkou).

IncludedOtherLiabilityBooks -

Spracovať iba tieto knihy ostatných záväzkov (oddeľovač ;).

IncludedOtherReceivableBooks -

Spracovať iba tieto knihy ostatných pohľadávok (oddeľovač ;).

IncludedPurchaseBooks -

Spracovať iba tieto knihy nákupu (oddeľovač ;).

IncludedSaleBooks -

Spracovať iba tieto knihy predaja (oddeľovač ;).

Jen_Tisk - Nie

Áno - vo funkcii Zápočet je možné vytlačiť Návrh zápočtu aj na potvrdenom zápočte (čo je v IS K2 bankový výpis); Nie - potvrdené zápočty sa nebudú ponúkať k tlači.

Kontrola_Splatnosti - Áno

Áno - kontroluje splatnosť faktúr a upozorňuje na prípadný problém.

LogoPictureHeader -

Logo pre hlavičku. Nevyplnené - zobrazí sa logo firmy zo správy vlastných firiem; 0 - Miesto pre logo bude prázdne; 1 - Nezobrazí ani miesto pre logo; je možné zadať názov obrázku *.png - obrázok musí byť umiestnený v adresári PICTURES vo firemnom adresári K2.

NeInteraktiv - Áno

Áno - nezobrazí sa formulár na určenie bankového účtu pre zápočtové transakcie (a možné uloženie do parametra); Nie - formulár sa zobrazí.

NezpracPF_Rada

Knihy PF, ktoré sa nebudú spracovávať; pre každú knihu sú vždy 2 miesta; rozdeľovačom je bodkočiarka ';'.

NezpracVF_Rada

Knihy VF, ktoré sa nebudú spracovávať; pre každú knihu sú vždy 2 miesta; rozdeľovačom je bodkočiarka ';'.

OffsetByICO - Nie

Áno - vytvorí zápočet na základe IČO.

OffsetByTaxID - Nie

Áno - vytvorí zápočet na základe IČDPH.

OneSideOffset - Nie

Áno - vytlačí sa ako jednostranný zápočet.

OtherRecLiab - Áno

Áno - zahrnúť ostatné pohľadávky a záväzky.

OznacitRozdil_Faktur - Nie

Áno - v tlačovej zostave budú označené rámikom tie faktúry, kde sa Čiastka doplatiť líši od čiastky Do zápočtu sa zahŕňa.

PFZFSL_Ident_Dle_Uctu - Áno

Áno - splátkové listy sa identifikujú podľa účtu faktúry; Nie - podľa poznámky k faktúre. Parameter platí iba pre faktúry prijaté.

PFZFSL_TypPozn_Pro_Ident

Typ poznámky k faktúre pre identifikáciu splátkových listov. Parameter platí iba pre Faktúry vydané. Parameter platí iba pre faktúry prijaté.

PFZFSL_Ucet_Pro_Ident - 321

Účty faktúr alebo iba časti účtov; pre identifikáciu splátkových listov. Rozdeľovačom je bodkočiarka ';'. Parameter platí iba prefaktúry prijaté.

PouzePohlIZav - Áno

Áno - do zápočtu sa zaraďujú iba zákazníci, ktorí majú zároveň záväzky aj pohľadávky.

PovolNepotvrzFAP - Áno

Áno - je možné do zápočtu zaradiť aj nepotvrdené faktúry prijaté, zálohy poskytnuté a ostatné záväzky.

PovolNepotvrzFAV - Áno

Áno - je možné do zápočtu zaradiť aj nepotvrdené faktúry vydané, zálohy prijaté a ostatné pohľadávky.

ReportNumber -

Unikátne číslo z F9, pod ktorým je zaradená zostava. Pokiaľ je zadaný parameter, ignorujú sa ostatné parametre určené pre tlač zostavy.

ReportTitle

Alternatívny názov zostavy.

ShowBarCode - Nie

Áno - na zostave zobrazí čiarový kód.

ShowOffsetID - Áno

Áno - v zostave sa zobrazí číslo zápočtového bankového príkazu.

ShowSuperiorName - Nie

Áno - v zostave sa zobrazí názov nadriadeného dodávateľa.

Sign

0 - zobrazí sa obrázok s menom prihláseného užívateľa; parameter nevyplnený - zobrazí sa bitmapa s menom toho, kto vystavil doklad; iný názov - je možné zobraziť ľubovoľný súbor. (Bitmapy sa musia nachádzať v adresári firmy v podadresári "Pictures"). Parameter nie je v „txt" verzii.

Tabulka - Nie

Funkcia prechádza celú knihu. Pokiaľ je hodnota parametra „NIE", funkcia berie do úvahy aktuálny stav zobrazenia (Kniha, Filter zap.).

Test_NadDod - Nie

Áno - bude možné zahrnúť do zápočtu pre nadriadenú firmu aj faktúry vystavené na firmu podriadenú. Funkciu je ale nutné spúšťať nad konkrétnou nadriadenou firmou (pred spustením musí byť umiestnené pravítko na danom zákazníkovi a musí byť zadaný parameter Doklad = „ÁNO", alebo stačí spúšťať funkciu nad inou ako 0. stranou konkrétneho zákazníka).

UpdateAdvanceRate - Áno

Áno - pri platbe zálohy v cudzej mene sa aktualizuje kurz zálohy podľa kurzu platby (pokiaľ je bankový výpis v rovnakej mene).

UserInfoVisible - Nie

Áno - tlačí sa v zostave meno, telefón a fax prihláseného užívateľa.

UserText4

Text 4. doplňujúceho odstavca v zostave. Pokiaľ má hodnotu "0", nezobrazí sa posledná časť textu záverečného odstavca (do koľkých dní má byť uhradený rozdiel).

VFiltr - Nie

Áno - funkcia Zápočet spracuje vždy dodávateľa/odberateľa v kontajneri (aj keď sa funkcia spúšťa na knihe).

VFZFSL_ Ident_Dle_Uctu - Áno

Áno - splátkové listy sa identifikujú podľa účtu faktúry; Nie - podľa poznámky k faktúre. Parameter platí iba pre faktúry vydané.

VFZFSL_TypPozn_Pro_Ident

Typ poznámky k faktúre pre identifikáciu splátkových listov. Parameter platí iba pre Faktúry vydané. Parameter platí iba pre faktúry vydané.

VFZFSL_Ucet_Pro_Ident - 311

Účty faktúr alebo iba časti účtov; pre identifikáciu splátkových listov. Rozdeľovačom je bodkočiarka ';'. Parameter platí iba prefaktúry prijaté.

ZadatPomText - Nie

Áno - možnosť zadania pomocného textu pred tlačením zostavy.

Zalohovky - Nie

Áno - spracuje aj zálohy.

ZapRada - ZA

Kniha bankového účtu pre zápočtové transakcie.

Zobrazovat_Odmit_Fak - Áno

Áno - zobrazuje v zozname bez možnosti spracovania niektoré faktúry, ktoré by inak boli odmietnuté; Nie - tieto faktúry v zozname nezobrazuje. Jedná sa o nasledujúce druhy faktúr:

- faktúry v nepovolených knihách (viď nižšie),

- faktúry vystavené po dátume návrhu zápočtu,

- stornované faktúry,

- nepotvrdené faktúry v IS K2,

faktúry identifikované ako výzva k zaplateniu zálohy (prijatá alebo poskytnutá) bez obdržania/zaplatenia tejto zálohy (nie sú platby na faktúrach).

Zprac_FaktPriExist_NezapBP - Áno

Áno - spracovávajú sa aj také faktúry, ktoré sú zaradené do bankového príkazu, ktorý je vystavený v inej knihe ako zápočtovej.

Číslo procesu: FIN008, ZAS015

Id. číslo skriptu: FFIN019

Soubor: PARPLKAR.PAS

Popis skriptu: Funkce do každého pokladního dokladu z filtru přidá komentář, ve kterém bude vazba na bankovní výpis s platbou od provozovatele platebních karet. Zároveň funkce vytvoří v bankovním výpise dvě položky, jejichž částka bude odpovídat rozdílu součtu částek pokladních dokladů z filtru a částky párované položky bankovního výpisu.

Adresa ve stromu: [Finance] [Funkce]

ArticleCode

Kód zboží, který se doplní do položek bankovního výpisu (do změněné položky i do nově vzniklých).

Code1

Kód 1, který se doplní do položek bankovního výpisu (do změněné položky i do nově vzniklých).

Code2

Kód 2, který se doplní do položek bankovního výpisu (do změněné položky i do nově vzniklých).

ContractCode

Kód zakázky, který se doplní do položek bankovního výpisu (do změněné položky i do nově vzniklých).

CostCentre

Středisko, které se doplní do položek bankovního výpisu (do změněné položky i do nově vzniklých).

Device

Prostředek, který se doplní do položek bankovního výpisu (do změněné položky i do nově vzniklých).

Officer

Referent, který se doplní do položek bankovního výpisu (do změněné položky i do nově vzniklých).

Ucet_Prijmu - 311000

Účet, který se doplní do bankovního výpisu do položky typu příjem.

Ucet_Vydeje - 568000

Účet, který se doplní do bankovního výpisu do položky typu výdej.

Číslo procesu: FIN008, ZAS015

Id. číslo skriptu: FFIN059

Soubor: CardPaymentPairing.PAS

Popis skriptu: Funkce umožní na základě výpisu poskytovatele platebních karet (z České spořitelny - formát xml) rozdělit položku bankovního výpisu na jednotlivé platby a spárovat je s pokladními / interními doklady. Pro každou platbu kartou se na výpise vytvoří příjmová položka dle výše platby a výdajová položka ve výši poplatku za platbu kartou. Funkce se spouští nad položkou bankovního výpisu (typ P nebo N). Po spuštění je třeba vybrat xml soubor s výpisem platebních karet. Zobrazí se formulář funkce, kde v levé části se zobrazí nespárované položky výpisu platebních karet, v pravé části pokladní/interní doklady, které dosud nebyly spárovány. Pokladní/interní doklady se automaticky přiřadí k položkám výpisu na základě variabilního symbolu. Položky lze také párovat ručně. Po odsouhlasení formuláře funkce se položka BV rozpadne na položky dle výpisu karet, na spárované pokladní/interní doklady se vloží komentář s číslem bankovního výpisu.

Adresa ve stromu: [Finance] [Funkce]

CardCompanyBacc

Bankovní účet poskytovatele plateb.

CardCompanyBank

Kód banky poskytovatele plateb.

CashbackAccount

Účet pro výběr hotovosti.

CurrentUFContext

Kontext uživatelského rozhraní (nezadávat).

DocBook

Knihy pokladních / interních dokladů pro platbu kartou (oddělené středníkem).

DocType - 2

Typ dokladu pro platbu kartou: 1 - interní doklad, 2 - pokladní doklad.

FeeAccount

Účet poplatku.

FileMask - *.xml

Maska souborů.

IncomeAccount

Účet příjmu.

InputFileType - -1

Typ vstupního souboru.

PathToFile

Adresář se vstupními soubory.

Číslo procesu: FIN007

Id. číslo skriptu: FFIN050

Soubor: SKONTO_CHANGE_BY_BAZ.PAS

Popis skriptu: Skript se spouští na objednávkách a zakázkách a provede aktualizaci platebních podmínek v případě, že dojde k jejich změně u dodavatele/odběratele.

Adresa ve stromu: [Finance] [Funkce]

Bez parametrů.

Číslo procesu: EXP012

Id. číslo skriptu: FEXP001

Súbor: FAV_PEN0M.PAS

Popis skriptu: Zobrazí úvodný formulár pre spustenie troch krokov penalizácie.

Adresa v strome: [Financie] [Funkcie]

[Predaj / Spracovanie zákaziek] [Faktúry vydané] [Saldokonto]

AllowCanceled - Nie

Áno - berie do úvahy aj stornované doklady.

Amount - 0

Minimálna čiastka s DPH vhodná k penalizovaniu.

Book

Kniha, v ktorej sa budú tvoriť penalizačné faktúry.

Delay - 1

Počet dní omeškania, od ktorého už penalizovať.

EvaluationFilter - Áno

Áno - vytvorí kontajner faktúr vhodných k penalizovaniu; Nie - obmedzí existujúci kontajner.

FormClose - Nie

Parameter, ktorým určíme, či sa má po ukončení akcie ukončiť aj formulár.

IgnoreSelection - Nie

Áno - nespracuje záznamy označené hviezdičkou.

NumberOfDays - 0

Používa sa pri tlači špeciálnej penalizačnej faktúry, je tu možné nastaviť počet dní k uhradeniu.

OnlyConfirmed - Áno

Áno - spracuje aj nepotvrdené záznamy.

Recipient - Áno

Áno - pokiaľ existuje CD1, potom má prednosť; Nie - berie sa vždy CD0.

ShowBalanceContacts - KB

Zobrazí bankové kontakty z parametra mandanta.

SpecPEN1file1

Názov špeciálnej zostavy pre tlač penalizačnej faktúry (pre AM a PAS).

SpecPEN1file2

Názov špeciálnej zostavy pre tlač penalizačnej faktúry (pre RPM).

WholeTable - Nie

Áno - spracuje všetky záznamy z 0. strany.

Číslo procesu: EXP012

Id. číslo skriptu: FEXP002

Súbor: FAV_PEN1.PAS

Popis skriptu: Skript vytvorí kontajner faktúr vydaných vhodných pre penalizáciu.

Adresa v strome:

Amount - 0

Minimálna čiastka s DPH vhodná k penalizovaniu.

Delay - 1

Počet dní omeškania, od ktorého už penalizovať.

EvaluationFilter - Áno

Áno - vytvorí kontajner faktúr vhodných k penalizovaniu; Nie - obmedzí existujúci kontajner.

Číslo procesu: EXP012

Id. číslo skriptu: FEXP003

Súbor: FAV_PEN2.PAS

Popis skriptu: Skript vytvorí penalizačné faktúry k faktúram v kontajneri, vytvorí krížové odkazy medzi faktúrou penalizačnou a penalizovanou a medzi platbou a penalizačnou faktúrou.

Adresa v strome:

Amount - 0

Minimálna čiastka s DPH vhodná k penalizovaniu.

Book

Kniha, v ktorej sa budú tvoriť penalizačné faktúry.

Delay - 1

Počet dní omeškania, od ktorého už penalizovať.

InclLateChargTod - Nie

Penalizuje sa aj nezaplatená čiastka čiastočne zaplatenej faktúry. Penále sa bude počítať zo súčtu Celkom úrok z omeškania + Úrok z omeškania dnes.

Číslo procesu: EXP014

Id. číslo skriptu: FEXP017

Súbor: FA_DOB.PAS

Popis skriptu: Funkcia zaisťuje tvorbu dobropisov k položkám faktúr a k zálohám a ich vzájomné previazanie. Je možné ju použiť hromadne k viacerým faktúram, je možné vytvárať iba skladový doklad. Princíp riešenia spočíva v tom, že sa k pôvodnej faktúre, resp. jej položke, vytvorí faktúra nová (dobropis), ktorá obsahuje jednu alebo dve položky v závislosti na tom, či sa jedná o opravu množstva alebo ceny.

Adresa v strome: [Financie] [Dobropisy]

AccDate_VF -

Dátum účtovného prípadu faktúry vydanej - dobropis.

ArticleFilter - Nie

Áno - v úvodnom formulári zobrazí iba položky z kontajnera tovaru.

BorderCrossingDate -

Dátum prechodu hraníc, ktoré sa doplnia do položiek.

ConfirmInvoice - Nie

Áno - potvrdí sa novo vytvorená faktúra (Dobropis) a záloha (Dobropis).

ConfirmNewCommission - Nie

Áno - pokiaľ parameter CreateNewCommission = Áno a všetky podriadené doklady sú potvrdené, potvrdí sa aj novo vytvorená zákazka.

ConfirmRel - Nie

Áno - potvrdí sa novo vytvorená príjemka/výdajka.

ContractCode_VY -

Skratka kódu zákazky novo vytvorenej výdajky.

CopyBatch_RP - Áno

Áno - do dobropisovanej príjemky sa dosadí šarža z pôvodnej príjemky. Nie - do dobropisovanej príjemky sa dosadí najstaršia šarža s dispozíciou.

CopyLocation_RP - Áno

Áno - do dobropisovanej príjemky sa dosadí umiestnenie z pôvodnej príjemky. Nie - do dobropisovanej príjemky sa umiestnenie nedosadí.

CorrTaxTypes - Nie

Áno - na novo vytvorenej faktúre sa zmení typ dane (využitie pre slovenskú legislatívu).

CreatedDocuments

Parameter slúži iba k internému programovému použitiu.

CreateFreeInvoice - Nie

Áno - v prípade cenového dobropisu sa vytvorí voľná faktúra.

CreateInvoice - Áno

Nie - nevytvorí novú faktúru - dobropis. Používa sa v prípade, ak chceme vytvárať iba skladové doklady.

CreateNewCommission - Nie

Parameter má význam iba pri faktúrach vydaných a faktúrach prijatých. Áno - vytvára sa tiež nová zákazka/objednávka. Položky sa nevkladajú do pôvodnej zákazky/objednávky; Nie - nevytvára sa nová zákazka/objednávka.

CreateStockDoc - Áno

Áno - vytvorí k faktúre príjemku/výdajku.

CopyPaymentCondition - Áno

Nie - nekopíruje platobné podmienky do novej faktúry - dobropisu.

DateOfIssue_VF -

Dátum vystavenia faktúry vydanej - Dobropisy.

EmptyInvoiceDate - Nie

Áno - doplní na novú faktúru nulový dátum UZP.

EnterRebate - Nie

Áno - u cenového dobropisu sa zadáva zľava na položku; Nie - zadáva sa nová cena položky.

IgnoreReceiptPrice_VY - Nie

Áno - nastaví na výdajke Ignoruj ceny príjmu pri oceňovaní kĺzavou cenou alebo oceňovaní podľa šarží.

IncidentalCost - Áno

Áno - na faktúre prijatej sa položky cenového dobropisu označia ako Vedľajší náklad.

InvoicePostingKey

Skratka kontácie faktúry - dobropisu.

LinkForOriginalInvoice - Nie

Áno - do položiek a na 9. stranu vytvoreného Dobropisu sa vloží väzba na pôvodný doklad. (Má význam pri opakovaných cenových dobropisoch.)

Location_VF

Interné číslo Umiestnenia pre dobropisované výdajky.

Messages - Áno

Áno - zobrazí sa otázka po odsúhlasení vstupného formulára a hlásenia. Nie - otázka a hlásenie sa nezobrazí.

NameOfReasonToDescr - Nie

Áno - do Popisu faktúry - Dobropisu a zákazky (pokiaľ vzniká nová) sa vloží dôvod opravy. Pokiaľ je dôvod opravy uložený v číselníku, do Popisu sa vloží Názov z číselníka.

NewAdvanceBook_PZ

Nastavenie knihy predaja, v ktorej budú zálohy - Dobropisy vytvárané.

NewAdvanceBook_VZ

Nastavenie knihy nákupu, v ktorej budú zálohy - Dobropisy vytvárané.

NewCommissionBook_PF

Nastavenie knihy nákupu, v ktorej budú Dobropisy vytvárané.

NewCommissionBook_VF

Nastavenie knihy predaja, v ktorej budú Dobropisy vytvárané.

NewDocStatus

Skratka Stavu, ktorý sa doplní do novo vytvorených dokladov.

NoInteractive - Nie

Áno - vytvorí sa dobropis ku všetkým položkám faktúry bez zobrazenia formulára.

NoInteractiveXml

Parameter slúži iba k internému programovému použitiu.

NoIntrastat - Nie

Áno - na faktúre sa začiarkne Nezahŕňať do Intrastatu.

OriginalStockPrice_VY - Nie

Áno - pri množstevnom dobropise sa do výdajky dosadí skladová cena z pôvodnej výdajky.

PrintReport - Nie

Parameter pre prednastavenie začiarkovacieho poľa "Zobraziť zostavu". Je možné zobraziť zostavu aj keď je nastavený parameter "NoInteractive" na hodnotu "Áno".

ReasonForCorrection

Parameter pre prednastavenie dôvodu opravy - zobrazí sa vo vstupnom formulári.

ReasonForCorrectionRequired- Nie

Vyžadovať vyplnenie Dôvodu opravy.

Áno - pokiaľ nie je vyplnený dôvod opravy, opravný daňový doklad sa nevytvorí.

ReportNumber

Parameter pre zadanie čísla tlačovej zostavy v F9 (pre tlač zostavy s nastavenými parametrami tlače).

ReportPath_PF

Parameter pre tlač špeciálnej zostavy faktúry prijatej. Je nutné zadať celú cestu k uloženej zostave.

ReportPath_PZ

Parameter pre tlač špeciálnej zostavy prijatej zálohy. Je nutné zadať celú cestu k uloženej zostave.

ReportPath_VF

Parameter pre tlač špeciálnej zostavy faktúry vydanej. Je nutné zadať celú cestu k uloženej zostave.

ReportPath_VZ

Parameter pre tlač špeciálnej zostavy poskytnutej zálohy. Je nutné zadať celú cestu k uloženej zostave.

ShowOnlyToCreditNote - Nie

Áno - v úvodnom formulári zobrazí iba položky, ktoré je možné dobropisovať.

Stock_PF - 0

Parameter slúži pre nastavenie čísla skladu, na ktorom budú vytvárané príjemky.

Stock_VF - 0

Parameter slúži pre nastavenie čísla skladu, na ktorom budú vytvárané výdajky.

StockDocPostingKey -

Skratka kontácie príjemky / výdajky.

Číslo procesu: EXP014

Id. číslo skriptu: FEXP019

Soubor: ADV_MutualDeduction.PAS

Popis skriptu: Skript slouží ke vzájemnému čerpání zálohy a opravného daňového dokladu. Skript je možné spustit nad jednou zálohou ODD nebo hromadně nad kontejnerem záloh ODD nebo nad ohvězdičkovanými doklady.

Adresa ve stromu: [Finance] [Opravné daňové doklady]

CorrTaxTypes - Ne

Ano - lze vzájemně čerpat zálohu a opravný DD s různým typem daně (využití pro slovenskou legislativu).

CheckActualRate - Ne

Ano - kontroluje se, zda zálohy mají stejný aktuální kurz; Ne - kontroluje se, zda zálohy byly vystaveny se stejným kurzem.

Číslo procesu: EXP014

Id. číslo skriptu: FEXP020

Soubor: ADV_MutualDeductionC.PAS

Popis skriptu: Skript slouží ke zrušení vzájemnému čerpání zálohy a opravného daňového dokladu.

Adresa ve stromu: [Finance] [Opravné daňové doklady]

Bez parametrů.

Číslo procesu: EXP014

Id. číslo skriptu: FEXP018

Soubor: ADV_StornoODD.PAS

Popis skriptu: Skript slouží ke stornování nezaplacené zálohy - opravného daňového dokladu. Původní záloha se pak opět nabízí k čerpání.

Adresa ve stromu: [Finance] [Opravné daňové doklady]

Bez parametrů.

Číslo procesu: FIN009

Id. číslo skriptu: FFIN043

Soubor: EXCHANGELISTIMPORT.PAS

Popis skriptu: Naimportuje do knihy Měny kurzy měn ze zadané webové adresy.

Adresa ve stromu: [Finance] [Funkce]

AktDatum - Ne

Ano - načíst kurzovní lístek k dnešnímu datu a ukládat s datem výpisu; Ne - načíst včerejší kurzovní lístek a ukládat s dnešním datem.

CompanyId - 0

Číslo vlastní firmy - zadává se pouze v případě, že vlastní firma používá vlastní kurzovní lístek.

FromToDate - Ne

Ano - můžeme určit datum "od" a datum "do". Budou se stahovat všechny kurzovní lístky, které jsou k tomuto období; Ne - kurzovní lístky se stahují od počátku roku ke dnešku.

ListDate - 0.0.0000

Datum, ke kterému se má stáhnout kurzovní lístek.

PathExList - K_CURR.TXT

Cesta ke kurzovnímu lístku staženému z webu - standardně v uživatelském adresáři.

ProxyAuthorizat - Ne

Ano - proxy vyžaduje autorizaci; Ne - nevyžaduje.

ProxyPassword

Heslo..

ProxyPort - 0

Port proxy.

ProxyServer

Server proxy.

ProxyUsername

Uživatelské jméno.

ShowLog - Ne

Ano - zobrazovat hlášení o chybách a výjimkách; Ne - nezobrazovat.

ShowMessages - Ne

Ano - zobrazovat hlášení skriptu; Ne - nezobrazovat.

ReWrite - Ne

Ano - pokud v K2 existuje kurzovní lístek k datu, které určíme pro stáhnutí lístku, pak se kurz k tomuto datu přepíše; Ne - nepřepíše.

WWW - http://www.cnb.cz/cs/financni_trhy/devizovy_trh/kurzy_devizoveho_trhu/denni_kurz.txt

Internetová adresa odkazující se na kurzovní lístek.

Číslo procesu: FIN014

Id. číslo skriptu: FFIN059

Súbor: ImpStatInterest.pas

Popis skriptu: Naplní číselník Zákonný úrok z omeškania podľa hodnôt vyplnených v súbore K2/SupportFiles\Lang5\Zakonny_urok.csv pre českého mandanta a zo súboru K2/SupportFiles\Lang3\Zakonny_urok.csv pre slovenského mandanta. Súbory .csv budú udržované firmou K2.

Adresa v strome: [Financie] [Funkcie]

bez parametrov