Celkové pohľadávky

Celkový súčet pohľadávok voči vybranému zákazníkovi.

Súčet vybraných pohľadávok

Pole je v ľavej časti formulára (pod poľom Celkové pohľadávky) a obsahuje kladné nezaplatené VF,PZ a OP, preplatené a dobropisované PF, VZ a OV.

Stĺpec „Z“

Označenie výberu pohľadávky do zápočtu. Označenie hviezdičkou vykonáme klávesovou skratkou Shift+Enter.

Stĺpec „S“

Označenie existencie problému spracovania pohľadávky do zápočtu. Bližšie informácie o probléme získame stlačením klávesu Medzerník nad príslušnou pohľadávkou.

Stĺpec „M“

Mena faktúry.

Stĺpec „Doplatiť ZBP“

Čiastka pohľadávky vstupujúca do zápočtu. Hodnoty sú editovateľné, je teda možné špecifikovať čiastku, ktorú chceme uviesť do návrhu zápočtu. Čiastku editujeme stlačením klávesu Enter. Po zapísaní hodnoty opäť potvrdíme klávesom Enter.

Celkové záväzky

Celkový súčet záväzkov.

Súčet vybraných záväzkov

Pole je v pravej časti obrazovky pod nápisom Celkové záväzky a obsahuje kladné nezaplatené PF, preplatené a dobropisované VF, prípadne aj poskytnuté zálohy.

Stĺpec „Z“

Kombináciou klávesov Shift+Enter zrušíme hviezdičky pri záznamoch a rovnako tak vykonáme aj označenie záznamov hviezdičkou.

Stĺpec „S“

Označenie existencie problému spracovania záväzku do zápočtu. Bližšie informácie o probléme získame stlačením klávesu Medzerník nad príslušným záväzkom.

Stĺpec „M“

Mena faktúry.

Stĺpec „Doplatiť ZBP“

Čiastka záväzku vstupujúca do zápočtu. Hodnoty sú editovateľné, je teda možné špecifikovať čiastku, ktorú chceme uviesť do návrhu zápočtu. Čiastku editujeme stlačením klávesu Enter. Po zapísaní hodnoty opäť potvrdíme klávesom Enter.

Detail

Ukáže detail pohľadávky/záväzku. Pomocou tlačidla sa prepneme do knihy pohľadávky/záväzku; pravítko bude nastavené na doklade, ktorý je vybraný vo formulári v časti pohľadávok/záväzkov.

Označ

Tlačidlo slúži pre označenie alebo odznačenie jednej položky v zozname záväzkov alebo pohľadávok.

Označ/Zruš všetko

Odznačí, prípadne označí všetky položky v zozname pohľadávok alebo záväzkov.

Dopočet čiastky

Pri nerovnosti vybraných záväzkov a pohľadávok je možné dopočítať čiastku vybranej faktúry tak, aby sa vybrané pohľadávky rovnali vybraným záväzkom. Dopočítava sa vždy doklad, na ktorom stojí pravítko.

Pôvodné čiastky

Funkcia vráti zoznam záväzkov a pohľadávok do stavu, v akom sa nachádzali pri spustení zápočtu.

Uloženie návrhu zápočtu

Tlačidlo slúži k vystaveniu bankového príkazu, ktorého položky budú zodpovedať vybraným položkám v zoznamoch záväzkov a pohľadávok. Program kontroluje vyrovnanosť čiastok záväzkov a pohľadávok.

Úprava/Tlač návrhu zápočtu

Prepína do ďalšieho formulára pre prácu s už uloženými bankovými príkazmi (návrhy zápočtov).

Tlač faktúr

Tlač zostavy Zápočet – zoznam záväzkov a pohľadávok.

Zapamätať zmeny

Stlačením tohto tlačidla sa uloží výber záväzkov a pohľadávok pre daného zákazníka. Tento stav zostáva uložený aj po prechode na iného zákazníka.

KP

Stĺpec "KP" porovnáva, či je kurz na všetkých položkách príkazu rovnaký.

KL

Stĺpec "KL" porovnáva, či je kurz na položkách príkazu zhodný s kurzom v kurzovom lístku.

Kurzy bankového príkazu

Poskytuje informácie o použitých kurzoch mien na aktuálnom bankovom príkaze.

Späť

Umožní vrátiť sa do úvodného formulára zápočtu.

Uloženie návrhu

Umožňuje znovu uložiť návrh zápočtu.

Potvrdenie návrhu

Potvrdzuje (uzamkne) aktuálny bankový príkaz (návrh zápočtu). Dokedy nie je zápočet potvrdený tlačidlom Potvrdenie zápočtu (z bankového príkazu nie je ešte vytvorený bankový výpis), môžeme návrh zápočtu upravovať (odpotvrdenie návrhu, storno návrhu, zmeny čiastok pre zápočet a pod.). Potvrdený návrh možno tlačiť.

Odpotvrdenie návrhu

Odpotvrdzuje bankový príkaz (možno potom robiť zmeny).

Storno návrhu

Stornuje bankový príkaz.

Tlač návrhu

Tlač zostavy Zápočet - Náhľad. Zostavu je možné tlačiť tiež nad bankovými príkazmi a bankovými výpismi.

Potvrdenie zápočtu

Potvrdí zápočet, tzn. technicky sa v IS K2 z aktuálneho bankového príkazu vytvorí bankový výpis vo zvolenej zápočtovej knihe a aktuálny bankový príkaz sa už vo funkcii Zápočet nezobrazuje.

Číslo procesu: FIN006

Ident. č. zostavy: SCIS013

Súbor: OFFSET.AM

Popis zostavy: Dohoda o vzájomnom zápočte pohľadávok a záväzkov. Zostavu je možné spustiť nad bankovými príkazmi aj nad bankovými výpismi.

Adresa v strome: [Financie] [Funkcie]

[Financie] [Banka] [Tlač dokladov - zoznamy]

AdditionalParagraph

Text prídavného odstavca.

AddressShift - 0

Pomocou parametra je možné posunúť adresu nadol.

CompanyByInvoiceAddress - Nie

Áno - v zostave sa zobrazí fakturačná adresa, zadaná na karte Dod./Odb. (musí byť označená hviezdičkou).

CurrencyOfPaidDocs

Áno - vytlačí celkové súčty v mene dokladov.

CustomersCityAndZip

Mesto a PSČ zákazníka.

CustomersDIC

DIČ zákazníka.

CustomerICO

IČO zákazníka.

CustomerNumber

Číslo zákazníka.

CustomerStreet

Ulica zákazníka.

Date - 0.0.0000

Dátum.

DefaultExport - Nie

Áno - pôvodný export e-mailom; Nie - nový spôsob exportu e-mailom.

Difference - 0

Rozdiel.

HelpText

Pomocný text.

HideParagraph4 - Nie

Áno - umožňuje skryť 4. odstavec pri tlači návrhu zápočtu.

LangAccordToParams - Nie

Ak sa má zostava tlačiť v jazyku nastavenom v parametri "jazyk polí" a "jazyk reportu", potom je nutné nastaviť hodnotu parametra na "Áno".

LogoPictureHeader -

Logo pre hlavičku. Nevyplnené - zobrazí sa logo firmy zo správy vlastných firiem; 0 - Miesto pre logo bude prázdne; 1 - Nezobrazí ani miesto pre logo; je možné zadať názov obrázku *.png - obrázok musí byť umiestnený v adresári PICTURES vo firemnom adresári K2.

MarkDifference - Nie

Áno - označí rozdiel.

OffsetBook - ZA

Kniha zápočtu.

OffsetByIco - Nie

Áno - do zápočtu sa zahrnú doklady firiem s rovnakým IČO.

OneSideOffset - Nie

Áno - jednostranný zápočet.

ReportTitle

Alternatívny nadpis zostavy.

ShowOffsetID - Áno

Áno - zobrazí číslo zápočtu.

ShowSuperiorName - Nie

Áno - zobrazí meno nadriadeného dodávateľa namiesto pobočky.

ShowBarCode - Nie

Áno - zobrazí čiarový kód.

Sign - @Vyst;;;

Parameter má 5 pozícii:

 1. pozícia určuje osobu, ktorej podpis sa má zobraziť. Môže ísť o obrázok pomenovaný podľa Logname užívateľa, ktorý vystavil doklad (@Vyst) alebo doklad tlačí - teda podľa aktuálneho prihlásenia (@akt), alebo konkrétne Logname.

Implicitne sa berie hodnota zadaná v poli Pečiatka v Nastavení vlastných firiem. Tu sa zadá cesta a názov súboru. Cestu je možné zadať pomocou aliasu. Namiesto konkrétneho názvu súboru je možné zadať %s. Obrázok musí byť vždy vo formáte xxx.png. Pokiaľ nie je vyplnený v Nastavení vlastných firiem, potom sa hľadá súbor v adresári Pictures.

Príklad zadania v poli Razítko v Nastavení vlastných firiem:

pomocou alias: k2*DEMO\Pictures\razitko.png (hľadá sa obrázok v ceste mandanta. Súbor razitko.png v adresári Pictures)

pomocou %s: k2*DEMO\Razitka\%s.png (takto zadaná hodnota umožní zobraziť bitmapy s podpisom všetkým užívateľom, ktorí doklady vystavujú alebo sú aktuálne prihlásení a majú súbor vo formáte PNG v adresári (v tomto prípade užívateľom vytvorený adresár Pečiatka).

 2. pozícia: výška obrázku.

 3. pozícia: vzdialenosť od ľavého okraja.

 4. pozícia: vzdialenosť obrázku od horného okraja danej sekcie.

5. pozícia: šírka obrázku.

Príklad: (Sign - @vyst;27;47;0;83) Tlačí podpis užívateľa, ktorý vystavil doklad, vysoký 27 bodov, odsadený zľava o 47 bodov, pri hornom okraji. Obrázok je široký 83 bodov.

Pokiaľ je parameter nastavený na hodnotu 0, potom sa nezobrazí pečiatka.

UserInfoVisible - Nie

Áno - zobrazí informácie o užívateľovi.

UserText4

UserText4. Pokiaľ má hodnotu "0", nezobrazí sa posledná časť textu záverečného odstavca (do koľkých dní má byť uhradený rozdiel).

Číslo procesu: FIN006

Id. číslo skriptu: FFIN055

Súbor: OFFSETN.PAS

Popis skriptu: Funkcia pre vytváranie návrhov zápočtov. Bližší popis je v užívateľskej príručke - Financie.

Adresa v strome: [Nákup / Zásobovanie] [Funkcie]

[Financie] [Funkcie]

AdditionalParagraph

Text ďalšieho (prídavného) odstavca v tlači návrhu zápočtu.

AddressShift - 0

Pomocou parametra je možné v zostave posunúť adresu nadol.

AllowMultipleInstances - Nie

Áno - povolí viacnásobné spustenie programu.

CompanyByInvoiceAddress - Nie

Áno - v zostave sa zobrazí fakturačná adresa, zadaná na karte Dod./Odb. (musí byť označená hviezdičkou).

Currency

Mena, v ktorej bude zápočet navrhnutý alebo vykonaný. Pokiaľ je zadaná, nezobrazí sa pri spustení funkcie Zápočet formulár Definícia meny zápočtu.

DateOfIssueBS - Nie

Predvolený dátum pre bankový výpis - zápočet.

Datum_Zap - 0.00.0000

Predvolený dátum pre bankový príkaz - návrh zápočtu.

DaysAfterTodayFuture_P - 0

Pripočíta zadaný počet dní k dnešnému dňu pre dátum zápočtu. (Umožní vytvoriť návrh zápočtu v budúcnosti.)

DefaultExport - Nie

Typ exportu (Áno - nový; Nie - pôvodný).

DiffCurr - Nie

Áno - Započítať doklady v rôznych menách.

DisableMultipleBO - Nie

Zakázať vloženie faktúry na viac návrhov zápočtov.

Doklad - Áno

Áno - program pobeží na jednom dodávateľovi/odberateľovi; Nie - program bude brať aktuálny stav dátového modulu.

EditExistingOnly - Nie

Áno - skript preskočí prvý krok - Analýza zákazníkov a načíta existujúce návrhy zápočtu. Parameter ignoruje stav dátového modulu. Prechádza všetkých zákazníkov, ku ktorým existuje nejaký uložený návrh zápočtu.

FilterInvoice - Nie

Áno - funkcia pri analýze záväzkov a pohľadávok prechádza iba faktúry v kontajneri. Nie - program berie aktuálny stav dátového modulu.

F9file1 - Offset.am

Názov špeciálnej tlačovej AM zostavy (ak nie je používaná štandardná).

HideParagraph4 - Nie

Pomocou tohto parametra je možné skryť 4. odstavec pri tlači návrhu zápočtu.

IgnoreDateOfPay - Áno

Áno - umožní spracovať faktúry s neskorším dátumom splatnosti ako je dátum návrhu zápočtu.

IgnoreWayofPayment

Zoznam spôsobov platieb, ktoré budú ignorované (v nastavenom parametri sa oddeľujú bodkočiarkou).

IncludedOtherLiabilityBooks -

Spracovať iba tieto knihy ostatných záväzkov (oddeľovač ;).

IncludedOtherReceivableBooks -

Spracovať iba tieto knihy ostatných pohľadávok (oddeľovač ;).

IncludedPurchaseBooks -

Spracovať iba tieto knihy nákupu (oddeľovač ;).

IncludedSaleBooks -

Spracovať iba tieto knihy predaja (oddeľovač ;).

Jen_Tisk - Nie

Áno - vo funkcii Zápočet je možné vytlačiť Návrh zápočtu aj na potvrdenom zápočte (čo je v IS K2 bankový výpis); Nie - potvrdené zápočty sa nebudú ponúkať k tlači.

Kontrola_Splatnosti - Áno

Áno - kontroluje splatnosť faktúr a upozorňuje na prípadný problém.

LogoPictureHeader -

Logo pre hlavičku. Nevyplnené - zobrazí sa logo firmy zo správy vlastných firiem; 0 - Miesto pre logo bude prázdne; 1 - Nezobrazí ani miesto pre logo; je možné zadať názov obrázku *.png - obrázok musí byť umiestnený v adresári PICTURES vo firemnom adresári K2.

NeInteraktiv - Áno

Áno - nezobrazí sa formulár na určenie bankového účtu pre zápočtové transakcie (a možné uloženie do parametra); Nie - formulár sa zobrazí.

NezpracPF_Rada

Knihy PF, ktoré sa nebudú spracovávať; pre každú knihu sú vždy 2 miesta; rozdeľovačom je bodkočiarka ';'.

NezpracVF_Rada

Knihy VF, ktoré sa nebudú spracovávať; pre každú knihu sú vždy 2 miesta; rozdeľovačom je bodkočiarka ';'.

OffsetByICO - Nie

Áno - vytvorí zápočet na základe IČO.

OffsetByTaxID - Nie

Áno - vytvorí zápočet na základe IČDPH.

OneSideOffset - Nie

Áno - vytlačí sa ako jednostranný zápočet.

OtherRecLiab - Áno

Áno - zahrnúť ostatné pohľadávky a záväzky.

OznacitRozdil_Faktur - Nie

Áno - v tlačovej zostave budú označené rámikom tie faktúry, kde sa Čiastka doplatiť líši od čiastky Do zápočtu sa zahŕňa.

PFZFSL_Ident_Dle_Uctu - Áno

Áno - splátkové listy sa identifikujú podľa účtu faktúry; Nie - podľa poznámky k faktúre. Parameter platí iba pre faktúry prijaté.

PFZFSL_TypPozn_Pro_Ident

Typ poznámky k faktúre pre identifikáciu splátkových listov. Parameter platí iba pre Faktúry vydané. Parameter platí iba pre faktúry prijaté.

PFZFSL_Ucet_Pro_Ident - 321

Účty faktúr alebo iba časti účtov; pre identifikáciu splátkových listov. Rozdeľovačom je bodkočiarka ';'. Parameter platí iba prefaktúry prijaté.

PouzePohlIZav - Áno

Áno - do zápočtu sa zaraďujú iba zákazníci, ktorí majú zároveň záväzky aj pohľadávky.

PovolNepotvrzFAP - Áno

Áno - je možné do zápočtu zaradiť aj nepotvrdené faktúry prijaté, zálohy poskytnuté a ostatné záväzky.

PovolNepotvrzFAV - Áno

Áno - je možné do zápočtu zaradiť aj nepotvrdené faktúry vydané, zálohy prijaté a ostatné pohľadávky.

ReportNumber -

Unikátne číslo z F9, pod ktorým je zaradená zostava. Pokiaľ je zadaný parameter, ignorujú sa ostatné parametre určené pre tlač zostavy.

ReportTitle

Alternatívny názov zostavy.

ShowBarCode - Nie

Áno - na zostave zobrazí čiarový kód.

ShowOffsetID - Áno

Áno - v zostave sa zobrazí číslo zápočtového bankového príkazu.

ShowSuperiorName - Nie

Áno - v zostave sa zobrazí názov nadriadeného dodávateľa.

Sign

0 - zobrazí sa obrázok s menom prihláseného užívateľa; parameter nevyplnený - zobrazí sa bitmapa s menom toho, kto vystavil doklad; iný názov - je možné zobraziť ľubovoľný súbor. (Bitmapy sa musia nachádzať v adresári firmy v podadresári "Pictures"). Parameter nie je v „txt" verzii.

Tabulka - Nie

Funkcia prechádza celú knihu. Pokiaľ je hodnota parametra „NIE", funkcia berie do úvahy aktuálny stav zobrazenia (Kniha, Filter zap.).

Test_NadDod - Nie

Áno - bude možné zahrnúť do zápočtu pre nadriadenú firmu aj faktúry vystavené na firmu podriadenú. Funkciu je ale nutné spúšťať nad konkrétnou nadriadenou firmou (pred spustením musí byť umiestnené pravítko na danom zákazníkovi a musí byť zadaný parameter Doklad = „ÁNO", alebo stačí spúšťať funkciu nad inou ako 0. stranou konkrétneho zákazníka).

UpdateAdvanceRate - Áno

Áno - pri platbe zálohy v cudzej mene sa aktualizuje kurz zálohy podľa kurzu platby (pokiaľ je bankový výpis v rovnakej mene).

UserInfoVisible - Nie

Áno - tlačí sa v zostave meno, telefón a fax prihláseného užívateľa.

UserText4

Text 4. doplňujúceho odstavca v zostave. Pokiaľ má hodnotu "0", nezobrazí sa posledná časť textu záverečného odstavca (do koľkých dní má byť uhradený rozdiel).

VFiltr - Nie

Áno - funkcia Zápočet spracuje vždy dodávateľa/odberateľa v kontajneri (aj keď sa funkcia spúšťa na knihe).

VFZFSL_ Ident_Dle_Uctu - Áno

Áno - splátkové listy sa identifikujú podľa účtu faktúry; Nie - podľa poznámky k faktúre. Parameter platí iba pre faktúry vydané.

VFZFSL_TypPozn_Pro_Ident

Typ poznámky k faktúre pre identifikáciu splátkových listov. Parameter platí iba pre Faktúry vydané. Parameter platí iba pre faktúry vydané.

VFZFSL_Ucet_Pro_Ident - 311

Účty faktúr alebo iba časti účtov; pre identifikáciu splátkových listov. Rozdeľovačom je bodkočiarka ';'. Parameter platí iba prefaktúry prijaté.

ZadatPomText - Nie

Áno - možnosť zadania pomocného textu pred tlačením zostavy.

Zalohovky - Nie

Áno - spracuje aj zálohy.

ZapRada - ZA

Kniha bankového účtu pre zápočtové transakcie.

Zobrazovat_Odmit_Fak - Áno

Áno - zobrazuje v zozname bez možnosti spracovania niektoré faktúry, ktoré by inak boli odmietnuté; Nie - tieto faktúry v zozname nezobrazuje. Jedná sa o nasledujúce druhy faktúr:

- faktúry v nepovolených knihách (viď nižšie),

- faktúry vystavené po dátume návrhu zápočtu,

- stornované faktúry,

- nepotvrdené faktúry v IS K2,

faktúry identifikované ako výzva k zaplateniu zálohy (prijatá alebo poskytnutá) bez obdržania/zaplatenia tejto zálohy (nie sú platby na faktúrach).

Zprac_FaktPriExist_NezapBP - Áno

Áno - spracovávajú sa aj také faktúry, ktoré sú zaradené do bankového príkazu, ktorý je vystavený v inej knihe ako zápočtovej.