Příjemky

Příjemka je doklad o příjmu zboží na sklad. Příjemka vstupuje do účetnictví. Potvrzení příjemky provede fyzický přípis zboží na sklad. Potvrzenou příjemku lze v modulu Účetnictví zlikvidovat a zaúčtovat.

Obr.: Otevřené menu modulu Nákup/Zásobování - Příjemky

Kniha Příjemky

Obr.: Kniha Příjemky

Skladové ceny u příjmu:

Existuje několik variant zadávání ceny. Ideální případ nastane, když k přijímanému zboží máme nejdříve potvrzenou fakturu. Tím máme přesně danou cenu přijímaného zboží. Pokud ale některá z položek není na potvrzené faktuře, je u ní zpočátku udána skladová cena z databáze Zboží.

V případě, že potvrdíme příjemku dříve než fakturu, budeme na to upozorněni a příjem se provede v zadané ceně, která odpovídá skladové ceně v databázi zboží, resp. té, kterou jsme na příjemce ještě změnili. Fakturovaná cena bude potom uložena pouze ve faktuře a skladovou cenu příjemky neovlivní. Později lze tyto rozdíly cen srovnat pomocí funkce Přepočet skladů.

V případě, že potvrdíme fakturu dříve než příjemku, přepíše se automaticky původní skladová cena na příjemce fakturovanou cenou, a tu již nelze měnit.

Výše uvedené neplatí v případě skladů s nastavením Pevné skladové ceny - při potvrzení příjemky se zboží vždy ocení Plánovanou skladovou cenou z karty Zboží a Přepočet skladů tuto cenu již neovlivní.

Doklad Příjemka

Základní údaje (1. strana)

Na 1. straně příjemky jsou uloženy základní údaje, které slouží k identifikaci dokladu. Pokud je příjemka vystavena jako podřízený doklad, automaticky se do hlavičky příjemky dosazují údaje z nadřízeného dokladu, tj. z objednávky vydané.

Obr.: Příjemky - 1. strana

Popis polí:

Objednávka	Pokud je příjemka vystavena jako podřízený doklad, zobrazuje se v tomto poli číslo objednávky vydané, se kterou je svázána. Je-li příjemka vystavena jako volný doklad, je toto pole prázdné.
Adresy	Tlačítko pro zobrazení adresáta nebo nadřízené firmy. Bližší popis je uveden v kapitole Adresát.
Příjemka	Kniha, období a číslo příjemky.
Stav	Pole pro výběr z číselníku, které umožňuje filtrování dokladu dle vybraného stavu uživatelem.
Dodavatel	Údaje o dodavateli, od něhož je zboží odebíráno. Toto pole má vazbu do knihy Dod./Odb.
Sklad	Sklad příjemky. Priority dosazení skladu do hlavičky příjemky: příjemka vytvářená z objednávky: plánovaný sklad z položky --- podle knihy dokladu --- fyzický sklad; vázaná příjemka vytvářená klávesou Insert: podle knihy dokladu --- fyzický sklad; volná příjemka vytvářená klávesou Insert: podle knihy dokladu. Fyzický sklad: tento je vidět ve spodním stavovém řádku programu a před vytvořením skladového dokladu jej lze přímo z nadřízeného dokladu z druhé strany pomocí kláves Alt+F10 změnit.
Zóna	Zóna skladu, do které se bude provádět příjem. Výběr umístění v položkách je omezen dle zóny v hlavičce dokladu.

Ve spodní části formuláře je umožněno pracovat s poznámkami, a to pomocí záložek Poznámky, Text hlavičky či Text patičky. Bližší popis práce s poznámkami je uveden v kapitole Základní číselníky a podpůrné moduly K2 - Poznámky. Pro zobrazení interního textu ododavatele slouží záložka Interní text dodavatele. Dále jsou k dispozici záložky Úkoly a Aktivity. Popis práce se záložkami je popsán v kapitole Úkoly - záložka dokladu a Aktivity - záložka dokladu.

Hlavička dokladu Příjemka obsahuje pouze záložku Údaje.

Údaje - PŘÍJEMKY

Záložka Údaje obsahuje základní informace hlavičky dokladu.

pic_994

Obr.: Údaje - Příjemka (1.strana)

Popis polí:

Středisko	Zkratka střediska, které příjemku vystavilo.
Kód zakázky	Kód, který se dále kopíruje do položek příjemky.
Prostředek	Odkaz do knihy Prostředek. Z Objednávky vydané se kopíruje do podřízených dokladů.
Kód 1, Kód 2, Referent	Pole umožňují uživatelské rozlišení, příp. vazbu do knihy Referenti. Bližší popis v kapitole Základní číselníky - Kód 1, Kód 2, Referent.
Vydal	Od koho bylo zboží přijato.
Párovací symbol	Toto pole slouží k zadání definice párovacího symbolu účetních dokladů (viz kapitola Účetnictví - Párovací symboly).
Kontace	Kontace příjemky. Pokud v položkách příjemky nezadáme kontaci, potom se tato kontace při potvrzení dokladu dosadí do jeho jednotlivých položek.
1. potvrzení	Datum a hodina prvního potvrzení příjemky včetně osoby, která potvrzení provedla.
2. potvrzení	Datum a hodina druhého potvrzení příjemky včetně osoby, která potvrzení provedla.
Typ plánu	Výběr z číselníku Typ plánu. Implicitně se dosazuje do nových dokladů typ plánu definovaný v knize Knihy nákupu na 1. straně v poli Typ plánu. Pokud vytváříme příjemku jako vázaný doklad k objednávce vydané, zkopíruje se typ plánu z objednávky vydané.
Fronta	Fronta, do které je doklad zařazen ke zpracování. Příkladem fronty může být rozdělení skladníků do určitých skupin. Zadáním fronty do skladového dokladu se při uložení vygeneruje pro daný doklad pořadové číslo pro zařazení ke zpracování v rámci přiřazené fronty.
Priorita	Priorita dokladu pro zařazení do fronty práce.
Skladník	Osoba, která doklad zpracovala. Skladníka vybíráme z knihy Referenti.
Datum od / Datum do	Časový interval, jak dlouho skladník logistickou úlohu (příjem) vykonával.
Datum vystavení	Datum vystavení příjemky. Automaticky se do tohoto pole dosazuje aktuální datum.
Popis	Libovolný popis dokladu.
Vystavil	Jméno pracovníka, který doklad vystavil.
Změnil	Datum a jméno pracovníka, který provedl poslední změnu.
Ignoruj ceny příjmu	Je-li toto pole zatrhnuto, pak se skutečná cena u příjmových položek (kladné položky na příjemce) ignoruje a zboží se při potvrzení dokladu ocení jako výdej, tj. podle metody oceňování skladu.

Položky (2. strana)

Na 2. straně příjemek je uveden seznam položek, které přijímáme na sklad. Novou položku vkládáme ve Změně či v Novém záznamu klávesou Ins. Pokud vystavujeme volný doklad, zobrazí se formulář Položka nákupu, do kterého vybereme požadované zboží a zapíšeme potřebné údaje. Pokud vystavujeme doklad vázaný, po stisku klávesy Ins vybíráme položky z knihy Položky hlavičky. Zde jsou uvedeny všechny položky, které jsou zařazeny na objednávce, ale doposud na ně nebyla vystavena příjemka.

Obr.: Příjemky - 2. strana

Formulář Položka nákupu můžeme vyvolat také stisknutím klávesy Enter na jednotlivých položkách příjemky, a to jak ve Změně, tak v Prohlížení. Ve Změně navíc můžeme poopravit údaje o přijímaném množství zboží, dosadit kódy apod.

Tlačítkem Hromadná změna položek je ve Změně možné upravit hromadně hodnoty v položkách dokladů, včetně slevy. Tato funkce je blíže popsána v kapitolách Hromadná změna položek dokladů a Položky nákupu a prodeje.

Likvidace (3. strana)

K likvidaci a zaúčtování dokladu slouží 3. strana karty Příjemky. Tato problematika je podrobně popsána v kapitole Účetnictví - Likvidace a účtování.

Doklady (5. strana)

Na 5. straně karty Příjemky je uveden přehled všech dokladů, které jsou s touto příjemkou svázány pomocí nadřízeného dokladu (objednávky vydané). Přesun mezi jednotlivými doklady se provádí současným stisknutím kláves Ctrl a počátečního písmene dokladu. Rovněž je možné vybraný doklad zobrazit klávesou Enter.

Obr.: Příjemky - 5. strana sotevřenou záložkou Faktury přijaté

Sériová čísla (6. strana)

Zde jsou zobrazena sériová čísla zadaná na položce příjemky. Podrobný popis práce se sériovými čísly na skladových dokladech je uveden v kapitole Společné prvky nákupu a prodeje - Sériová čísla.

Obr.: Příjemky - 6. strana

Dokumenty (9. strana)

Na 9. straně je možné k příjemkám přiřazovat libovolné dokumenty a doklady. Bližší popis práce s připojenými doklady a dokumenty je uveden v kapitole Základní číselníky a podpůrné moduly K2 - 9. strana.

Funkce menu modulu Příjemky

Formulář - Hromadné akce - PŘÍJEMKY

Hromadné akce lze spustit nad záznamy označenými hvězdičkou nebo nad záznamy v kontejneru.

pic_1953

Obr.: Funkce menu modulu Příjemky

Popis vybraných funkcí

Změna stavu	K vybraným záznamům umožňuje hromadně změnit pole Stav.
Změna bitů	Obsahuje možnost hromadně měnit volbu dokladu Ignorovat ceny příjmu. Současně lze zvolit, zda se má změna provést i na potvrzených dokladech. Funkce zajistí změnu zatrhávacího pole v hlavičce dokladu a změnu hodnoty v jeho položkách.

Funkce nad Příjemkami

Alt+F5	Volá formulář na změnu skladové ceny na potvrzeném dokladu (2. strana v Prohlížení).
Alt+F6	Výdej z manipulační jednotky. Funkce slouží pro vložení všech položek z vybrané manipulační jednotky do dokladu (2. strana ve Změně). Do příjemky se vkládají záporné položky.
Ctrl+F3	Rozpouštění vedlejších nákladů (2. strana v Prohlížení).
Ctrl+F5	Změna data potvrzení. Volba Kontrolovat záporné stavy umožňuje nepovolit změnu data v případě, že by mělo dojít k zápornému stavu ve skladové evidenci. Uživatelé bez práva Číselníky / Zboží / Změna povolení záporného stavu mají volbu aktivovánu a nemohou ji změnit. Pozn.: Záporný stav v evidenci sériových čísel se nekontroluje.
Ctrl+F6	Doplnění šarží a umístění do položek výdejů (2. strana ve Změně). Funkčnost je shodná s funkčností programu při aktivované volbě Při uložení dosadit šarže a umístění do výdejů v konkrétní Knize nákupu.
Ctrl+Shift+F6	Pro aktuálně označenou položku otevře formulář Pomocníka skladové evidence a umožní ruční dosazení vybrané kombinace (kód zakázky + šarže + umístění) do položky dokladu přímo z řádků položek dokladů. (2. strana, ve Změně).
Alt+Shift+F2	Potvrzení skladového dokladu s vypnutou kontrolou záporného stavu. V případě, že na dokladu je karta Zboží s evidencí sériových čísel, sériová čísla se neřeší (tj. stav SČ na skladě se neaktualizuje). Na takovém dokladu se nastaví příznak označující, že doklad má nekorektní sériová čísla - v poli "CFNeshodaSN" se zobrazí ikona . Do doby než bude skladová evidence sériových čísel zaktualizována a doklad zkorektněn (bližší popis v kapitole Konzistence, část Konzistence sériových čísel), nelze doklad potvrzovat či odpotvrzovat standardním mechanismem. Provedení funkce se vždy loguje do změn. Funkce je přístupná pouze uživatelům s právem Číselníky / Zboží / Změna povolení záporného stavu.
Ctrl+Shift+F2	Odpotvrzení skladového dokladu s vypnutou kontrolou záporného stavu. V případě, že na dokladu je karta Zboží s evidencí sériových čísel, sériová čísla se neřeší (tj. stav SČ na skladě se neaktualizuje). Na takovém dokladu se nastaví příznak označující, že doklad má nekorektní sériová čísla - v poli "CFNeshodaSN" se zobrazí ikona . Do doby než bude skladová evidence sériových čísel zaktualizována a doklad zkorektněn (bližší popis v kapitole Konzistence, část Konzistence sériových čísel), nelze doklad potvrzovat či odpotvrzovat standardním mechanismem. Provedení funkce se vždy loguje do změn. Funkce je přístupná pouze uživatelům s právem Číselníky / Zboží / Změna povolení záporného stavu.
Ctrl+Alt+F5	Funkce umožňuje vybrat Stav dokladu.

Stornování příjemky:

Pokud již byla příjemka uložena (má své číslo), nelze ji žádným způsobem vymazat. Pouze není-li potvrzena, lze ji stornovat. To se provádí klávesou F8. U stornované příjemky zůstává v databázi pouze hlavička s příznakem stornování. Položky příjemky se vymažou. Pokud je žádoucí zjistit dodatečně, jaký obsah byl na příjemce před stornováním (z důvodů kontroly), je možné jej zjistit z faktury přijaté vázané k této příjemce, u které se při stornování nevymazává.

Sestavy Příjemky

Sestavy nad Příjemkami naleznete v Katalogu sestav.