Finance
Bankový príkaz z filtra PF, VZ a OV
Číslo procesu: FIN003 |
Id. číslo skriptu: FFIN040 |
Súbor: INVOICE_IN_ORDER.PAS |
Popis skriptu: Funkcia slúži k rýchlej tvorbe bankového príkazu z kontajnera faktúr prijatých, záloh poskytnutých, záväzkov z miezd a ostatných záväzkov. |
||
Adresa v strome: [Financie] [Funkcie] [Financie] [Banka] [Mzdy] [Záväzky z miezd] |
Parametre skriptu:
AdvancesProvided - Nie Áno - spracuje poskytnuté zálohy, pokiaľ je skript spustený nad iným modulom než faktúry prijaté, zálohy poskytnuté, ostatné záväzky. |
BookOfBo - Skratka knihy, v ktorej sa vytvorí bankový príkaz. |
DateDue - 0 Dátum splatnosti. Parameter sa neberie do úvahy, ak parameter NewDailyOrder = Áno. |
DaysToMat - 0 Počet dní, o koľko sa posunie dátum platby. |
InvoicesReceived - Áno Áno - spracuje prijaté faktúry, pokiaľ je skript spustený nad iným modulom než faktúry prijaté, zálohy poskytnuté, ostatné záväzky. |
NewDailyOrder - Nie Áno - doklady vloží na príkazy podľa dátumu splatnosti; Nie - všetky doklady vloží na jeden príkaz. |
OtherLiability - Nie Áno - spracuje ostatné záväzky, pokiaľ je skript spustený nad iným modulom než faktúry prijaté, zálohy poskytnuté, ostatné záväzky. |
PayrollLiab - Nie Áno - spracuje záväzky z miezd, pokiaľ je skript spustený nad iným modulom než faktúry prijaté, zálohy poskytnuté, ostatné záväzky a záväzky z miezd (platí pre českú legislatívu. |
Funkcia slúži k rýchlej tvorbe bankového príkazu. Do príkazu sú načítané faktúry prijaté (zálohy poskytnuté, ostatné záväzky) z aktuálneho dátového modulu (označené hviezdičkami, z kontajnera, z knihy). Dátum splatnosti príkazu je implicitne nastavený podľa aktuálneho dátumu.
Hviezdičkou si označíme doklady v knihe faktúr prijatých (záloh poskytnutých, ostatných záväzkov), ktoré chceme zaplatiť z jedného bankového účtu. Nad týmito dokladmi spustíme skript Bankový príkaz z filtra PF, VZ a OV. Vyberieme knihu bankového účtu, v ktorej chceme vytvoriť príkaz. Ak nechceme platiť doklady presne v deň splatnosti, ale skôr alebo naopak neskôr, potom nastavíme aj parameter „DaysToMat“. Uvádzame počet dní, o ktoré chceme posunúť dátum platby. Kladná hodnota znamená, že bude platené x dní pred splatnosťou, záporná hodnota, že bude faktúra zaplatená x dní po splatnosti.
Po spustení funkcie sa zobrazí hlásenie o počte dokladov vo filtri s uvedením informácie, pri koľkých dokladoch je možné vykonať platbu. Prekážkou v platení môže byť zistenie, že doklad už bol uhradený, čiastka k úhrade je záporná alebo nie je zadaný bankový účet dodávateľa.
Výsledkom je jeden alebo viacero bankových príkazov vytvorených vo vybranej knihe. Po vytvorení príkazu sa zobrazí informácia o dokladoch, ktoré nebolo možné vložiť na príkaz.
Export pohľadávok pre KB
Číslo procesu: FIN015 |
Id. číslo skriptu: FFIN057 |
Súbor: FAV_ExpKBSUM.PAS |
Popis skriptu: Funkcia slúži k tvorbe správy vo formáte ckm, ktorú požaduje Komerční banka v rámci svojej služby Elektronická zástava pohľadávok. Spúšťa sa z knihy Saldokonto k dátumu, kde sa nastaví dátum, ku ktorému sa vyhodnocuje a potom sa spustí skript. Skript vytvorí správu (súbor), ktorá obsahuje KB požadované údaje z faktúr vydaných. Údaje sa vytvoria len z faktúr vydaných, ktoré nie sú zaplatené a sú nestornované. |
||
Adresa v strome: [Financie] [Saldokonto] [Export pohľadávok pre banku] |
Parametre skriptu:
NoOfContract - cisloZsml Číslo záložnej zmluvy. |
FilePath - Miesto, kde sa vytvorený súbor uloží.
|
FileName - Názov súboru, ktorý dostane vytvorený súbor.
|
Export pohľadávok pre ČSOB
Číslo procesu: FIN015 |
Id. číslo skriptu: FFIN058 |
Súbor: FAV_ExpCSOB.PAS |
Popis skriptu: Funkcia slúži k tvorbe správy vo formáte xls, ktorú požaduje ČSOB v rámci svojej služby Import pohľadávok. Spúšťa sa z knihy Saldokonto k dátumu, kde sa nastaví dátum, ku ktorému sa vyhodnocuje a potom sa spustí skript. Skript vytvorí správu (súbor), ktorá obsahuje požadované údaje z faktúr vydaných. Údaje sa vytvoria len z faktúr vydaných, ktoré nie sú zaplatené a sú nestornované. |
||
Adresa v strome: [Financie] [Saldokonto] [Export pohľadávok pre banku] |
Parametre skriptu:
DateOfCreate Dátum vytvorenia súboru |
NoOfContract - cisloZsml Číslo záložnej zmluvy. |
FilePath - Miesto, kde sa vytvorený súbor uloží. |
FileName - Názov súboru, ktorý dostane vytvorený súbor. |
Export pohľadávok pre ČS
Číslo procesu: FIN015 |
Id. číslo skriptu: FFIN061 |
Súbor: FAV_ExpCS.PAS |
Popis skriptu: Funkcia slúži k tvorbe správy vo formáte xls, ktorú požaduje Česká sporiteľňa pre export pohľadávok. Spúšťa sa z knihy Saldokonto k dátumu, kde sa nastaví dátum, ku ktorému sa vyhodnocuje a potom sa spustí skript. Skript vytvorí správu (súbor), ktorá obsahuje požadované údaje z faktúr vydaných. Údaje sa vytvoria len z faktúr vydaných, ktoré nie sú zaplatené a sú nestornované. |
||
Adresa v strome: [Financie] [Saldokonto] [Export pohľadávok pre banku] |
Parametre skriptu:
DateOfCreate Dátum vytvorenia súboru |
NoOfContract - cisloZsml Číslo záložnej zmluvy. |
FilePath - Miesto, kde sa vytvorený súbor uloží. |
FileName - Názov súboru, ktorý dostane vytvorený súbor. |
UserRefNo - Áno Exportuje variabilný symbol. |
DateOfContract Dátum zmluvy |
SupplementNo Číslo dodatku zmluvy. |
Export pohľadávok pre CITI
Číslo procesu: FIN015 |
Id. číslo skriptu: FFIN062 |
Súbor: FAV_ExpCITI.PAS |
Popis skriptu: Funkcia slúži k tvorbe správy vo formáte xls, ktorú požaduje CITI banka pre export pohľadávok. Spúšťa sa z knihy Saldokonto k dátumu, kde sa nastaví dátum, ku ktorému sa vyhodnocuje a potom sa spustí skript. Skript vytvorí správu (súbor), ktorá obsahuje požadované údaje z faktúr vydaných. Údaje sa vytvoria len z faktúr vydaných, ktoré nie sú zaplatené a sú nestornované. |
||
Adresa v strome: [Financie] [Saldokonto] [Export pohľadávok pre banku] |
Parametre skriptu:
DateOfCreate Dátum vytvorenia súboru |
LoanNumber - Číslo exportu. Plní sa do stĺpca Loan Number v exceli. Číslo záložnej zmluvy. |
FilePath - Miesto, kde sa vytvorený súbor uloží. |
FileName - Názov súboru, ktorý dostane vytvorený súbor. |
Homebanking
HB - bankovní příkaz
Číslo procesu: FIN003, ZAS015 |
Id. číslo skriptu: FFIN052 |
Soubor: HB_ORDER.PAS |
Popis skriptu: Skript slouží ke tvorbě bankovních příkazů pro všechny používané bankovní systémy. |
||
Adresa ve stromu: [Finance] [Banka] [Homebanking] [Bankovní příkazy] |
Parametry jsou popsány v dokumentaci Finance / Banka / Homebanking / Export bankovního příkazu.
HB - bankovní výpis
Číslo procesu: FIN002, ZAS015 |
Id. číslo skriptu: FFIN053 |
Soubor: HB_STATEMENT.PAS |
Popis skriptu: Skript slouží k importu bankovních výpisů všech používaných systémů do IS K2. |
||
Adresa ve stromu: [Finance] [Banka] [Homebanking] [Bankovní výpisy] |
Parametry jsou popsány v dokumentaci Finance / Banka / Homebanking / Import a párování bankovního výpisu.
HB - seskupení položek
Číslo procesu: FIN003 |
Id. číslo skriptu: FFIN054 |
Soubor: HB_GROUPORDER.PAS |
Popis skriptu: Skript slouží k seskupení plateb jednotlivým dodavatelům v rámci jednoho příkazu. |
||
Adresa ve stromu: [Finance] [Banka] [Homebanking] [Bankovní příkazy] |
Parametry skriptu:
Parametry jsou popsány v dokumentaci Finance / Banka / Homebanking / Seskupení položek.
HB - nastavení párování položek bankovního výpisu
Číslo procesu: FIN002 |
Id. číslo skriptu: FFIN060 |
Soubor: HB_GROUPORDER.PAS |
Popis skriptu: Pomocí skriptu je možné zadat variabilní symboly, které chceme vyloučit z párování pomocí skriptu HB - bankovní výpis. Zadané variabilní symboly se nebudou vyhledávat v příkazech. |
||
Adresa ve stromu: [Finance] [Banka] [Homebanking] [Bankovní výpisy] |
Parametry skriptu:
Bez parametrů. |
HB - Podepsání příkazu I.CA
Číslo procesu:není zařazeno |
Id. číslo skriptu: FFIN055 |
Soubor: HB_SignIca.pas |
Popis skriptu: Pomocí skriptu je možné přidat 2. podpis na vyexportovaný příkaz (soubor) |
||
Adresa ve stromu: [Finance] [Banka] [Homebanking] [Bankovní příkazy] |
Parametry skriptu:
Bez parametrů. |
HB - Konfigurátor hromadných plateb
Číslo procesu: |
Id. číslo skriptu: FFIN064 |
Soubor: HB_RefNoLoaderConfig.PAS |
Popis skriptu: Pomocí skriptu je možné nastavit konfiguraci hromadných plateb. Skript umí uložit nebo načíst z externího souboru, podle toho, který parametr je zadaný. |
||
Adresa ve stromu: |
Parametry skriptu:
InputFile Parametr pro načtení uložené konfigurace ze souboru. |
OutputFile Parametr pro uložení konfigurace do souboru. |
Zápočet
Číslo procesu: FIN006 |
Id. číslo skriptu: FFIN055 |
Súbor: OFFSETN.PAS |
Popis skriptu: Funkcia pre vytváranie návrhov zápočtov. Bližší popis je v užívateľskej príručke - Financie. |
||
Adresa v strome: [Nákup / Zásobovanie] [Funkcie] [Financie] [Funkcie] |
Parametre skriptu:
AdditionalParagraph Text ďalšieho (prídavného) odstavca v tlači návrhu zápočtu. |
AddressShift - 0 Pomocou parametra je možné v zostave posunúť adresu nadol. |
AllowMultipleInstances - Nie Áno - povolí viacnásobné spustenie programu. |
CompanyByInvoiceAddress - Nie Áno - v zostave sa zobrazí fakturačná adresa, zadaná na karte Dod./Odb. (musí byť označená hviezdičkou). |
Currency Mena, v ktorej bude zápočet navrhnutý alebo vykonaný. Pokiaľ je zadaná, nezobrazí sa pri spustení funkcie Zápočet formulár Definícia meny zápočtu. |
DateOfIssueBS - Nie Predvolený dátum pre bankový výpis - zápočet. |
Datum_Zap - 0.00.0000 Predvolený dátum pre bankový príkaz - návrh zápočtu. |
DaysAfterTodayFuture_P - 0 Pripočíta zadaný počet dní k dnešnému dňu pre dátum zápočtu. (Umožní vytvoriť návrh zápočtu v budúcnosti.) |
DefaultExport - Nie Typ exportu (Áno - nový; Nie - pôvodný). |
DiffCurr - Nie Áno - Započítať doklady v rôznych menách. |
DisableMultipleBO - Nie Zakázať vloženie faktúry na viac návrhov zápočtov. |
Doklad - Áno Áno - program pobeží na jednom dodávateľovi/odberateľovi; Nie - program bude brať aktuálny stav dátového modulu. |
EditExistingOnly - Nie Áno - skript preskočí prvý krok - Analýza zákazníkov a načíta existujúce návrhy zápočtu. Parameter ignoruje stav dátového modulu. Prechádza všetkých zákazníkov, ku ktorým existuje nejaký uložený návrh zápočtu. |
Export_AddNoteAfterExport - Nie Pokiaľ je parameter nastavený na hodnotu "Áno“, pridá komentár o exporte na doklad. |
Export_NoteType - 1 Parameter pre voľbu typu komentára. |
FilterInvoice - Nie Áno - funkcia pri analýze záväzkov a pohľadávok prechádza iba faktúry v kontajneri. Nie - program berie aktuálny stav dátového modulu. |
F9file1 - Offset.am Názov špeciálnej tlačovej AM zostavy (ak nie je používaná štandardná). |
HideParagraph4 - Nie Pomocou tohto parametra je možné skryť 4. odstavec pri tlači návrhu zápočtu. |
IgnoreDateOfPay - Áno Áno - umožní spracovať faktúry s neskorším dátumom splatnosti ako je dátum návrhu zápočtu. |
IgnoreWayofPayment Zoznam spôsobov platieb, ktoré budú ignorované (v nastavenom parametri sa oddeľujú bodkočiarkou). |
IncludedOtherLiabilityBooks - Spracovať iba tieto knihy ostatných záväzkov (oddeľovač ;). |
IncludedOtherReceivableBooks - Spracovať iba tieto knihy ostatných pohľadávok (oddeľovač ;). |
IncludedPurchaseBooks - Spracovať iba tieto knihy nákupu (oddeľovač ;). |
IncludedSaleBooks - Spracovať iba tieto knihy predaja (oddeľovač ;). |
Jen_Tisk - Nie Áno - vo funkcii Zápočet je možné vytlačiť Návrh zápočtu aj na potvrdenom zápočte (čo je v IS K2 bankový výpis); Nie - potvrdené zápočty sa nebudú ponúkať k tlači. |
Kontrola_Splatnosti - Áno Áno - kontroluje splatnosť faktúr a upozorňuje na prípadný problém. |
Language - implicitný Parameter k nastaveniu jazyka pre tlač zostavy z modulu zápočet. |
LogoPictureHeader - Logo pre hlavičku. Nevyplnené - zobrazí sa logo firmy zo správy multi company; 0 - Miesto pre logo bude prázdne; 1 - Nezobrazí ani miesto pre logo; je možné zadať názov obrázku *.png - obrázok musí byť umiestnený v adresári PICTURES vo firemnom adresári K2. |
NeInteraktiv - Áno Áno - nezobrazí sa formulár na určenie bankového účtu pre zápočtové transakcie (a možné uloženie do parametra); Nie - formulár sa zobrazí. |
NezpracPF_Rada Knihy PF, ktoré sa nebudú spracovávať; pre každú knihu sú vždy 2 miesta; rozdeľovačom je bodkočiarka ';'. |
NezpracVF_Rada Knihy VF, ktoré sa nebudú spracovávať; pre každú knihu sú vždy 2 miesta; rozdeľovačom je bodkočiarka ';'. |
OffsetByICO - Nie Áno - vytvorí zápočet na základe IČO. |
OffsetByTaxID - Nie Áno - vytvorí zápočet na základe IČDPH. |
OneSideOffset - Nie Áno - vytlačí sa ako jednostranný zápočet. |
OtherRecLiab - Áno Áno - zahrnúť ostatné pohľadávky a záväzky. |
OznacitRozdil_Faktur - Nie Áno - v tlačovej zostave budú označené rámikom tie faktúry, kde sa Čiastka doplatiť líši od čiastky Do zápočtu sa zahŕňa. |
PFZFSL_Ident_Dle_Uctu - Áno Áno - splátkové listy sa identifikujú podľa účtu faktúry; Nie - podľa poznámky k faktúre. Parameter platí iba pre faktúry prijaté. |
PFZFSL_TypPozn_Pro_Ident Typ poznámky k faktúre pre identifikáciu splátkových listov. Parameter platí iba pre Faktúry vydané. Parameter platí iba pre faktúry prijaté. |
PFZFSL_Ucet_Pro_Ident - 321 Účty faktúr alebo iba časti účtov; pre identifikáciu splátkových listov. Rozdeľovačom je bodkočiarka ';'. Parameter platí iba pre faktúry prijaté. |
PouzePohlIZav - Áno Áno - do zápočtu sa zaraďujú iba zákazníci, ktorí majú zároveň záväzky aj pohľadávky. |
PovolNepotvrzFAP - Áno Áno - je možné do zápočtu zaradiť aj nepotvrdené faktúry prijaté, zálohy poskytnuté a ostatné záväzky. |
PovolNepotvrzFAV - Áno Áno - je možné do zápočtu zaradiť aj nepotvrdené faktúry vydané, zálohy prijaté a ostatné pohľadávky. |
ReportGUID Unikátne číslo GUID, pod ktorým je zaradená zostava v univerzálnych formulároch. Pokiaľ je zadaný parameter, ignorujú sa ostatné parametre určené pre tlač zostavy okrem parametra Language. |
ReportNumber - Unikátne číslo z F9, pod ktorým je zaradená zostava v klasických formulároch. Pokiaľ je zadaný parameter, ignorujú sa ostatné parametre určené pre tlač zostavy. |
ReportTitle Alternatívny názov zostavy. |
ShowBarCode - Nie Áno - na zostave zobrazí čiarový kód. |
ShowOffsetID - Áno Áno - v zostave sa zobrazí číslo zápočtového bankového príkazu. |
ShowSuperiorName - Nie Áno - v zostave sa zobrazí názov nadriadeného dodávateľa. |
Sign 0 - zobrazí sa obrázok s menom prihláseného užívateľa; parameter nevyplnený - zobrazí sa bitmapa s menom toho, kto vystavil doklad; iný názov - je možné zobraziť ľubovoľný súbor. (Bitmapy sa musia nachádzať v adresári firmy v podadresári "Pictures"). Parameter nie je v „txt" verzii. |
Tabulka - Nie Funkcia prechádza celú knihu. Pokiaľ je hodnota parametra „NIE", funkcia berie do úvahy aktuálny stav zobrazenia (Kniha, Filter zap.). |
Test_NadDod - Nie Áno - bude možné zahrnúť do zápočtu pre nadriadenú firmu aj faktúry vystavené na firmu podriadenú. Funkciu je ale nutné spúšťať nad konkrétnou nadriadenou firmou (pred spustením musí byť umiestnené pravítko na danom zákazníkovi a musí byť zadaný parameter Doklad = „ÁNO", alebo stačí spúšťať funkciu nad inou ako 0. stranou konkrétneho zákazníka). |
UpdateAdvanceRate - Áno Áno - pri platbe zálohy v cudzej mene sa aktualizuje kurz zálohy podľa kurzu platby (pokiaľ je bankový výpis v rovnakej mene). |
UserInfoVisible - Nie Áno - tlačí sa v zostave meno, telefón a fax prihláseného užívateľa. |
UserText4 Text 4. doplňujúceho odstavca v zostave. Pokiaľ má hodnotu "0", nezobrazí sa posledná časť textu záverečného odstavca (do koľkých dní má byť uhradený rozdiel). |
VFiltr - Nie Áno - funkcia Zápočet spracuje vždy dodávateľa/odberateľa v kontajneri (aj keď sa funkcia spúšťa na knihe). |
VFZFSL_ Ident_Dle_Uctu - Áno Áno - splátkové listy sa identifikujú podľa účtu faktúry; Nie - podľa poznámky k faktúre. Parameter platí iba pre faktúry vydané. |
VFZFSL_TypPozn_Pro_Ident Typ poznámky k faktúre pre identifikáciu splátkových listov. Parameter platí iba pre Faktúry vydané. Parameter platí iba pre faktúry vydané. |
VFZFSL_Ucet_Pro_Ident - 311 Účty faktúr alebo iba časti účtov; pre identifikáciu splátkových listov. Rozdeľovačom je bodkočiarka ';'. Parameter platí iba pre faktúry prijaté. |
ZadatPomText - Nie Áno - možnosť zadania pomocného textu pred tlačením zostavy. |
Zalohovky - Nie Áno - spracuje aj zálohy. |
ZapRada - ZA Kniha bankového účtu pre zápočtové transakcie. |
Zobrazovat_Odmit_Fak - Áno Áno - zobrazuje v zozname bez možnosti spracovania niektoré faktúry, ktoré by inak boli odmietnuté; Nie - tieto faktúry v zozname nezobrazuje. Jedná sa o nasledujúce druhy faktúr: - faktúry v nepovolených knihách (pozri nižšie), - faktúry vystavené po dátume návrhu zápočtu, - stornované faktúry, - nepotvrdené faktúry v IS K2,
faktúry identifikované ako výzva k zaplateniu zálohy (prijatá alebo poskytnutá) bez obdržania/zaplatenia tejto zálohy (nie sú platby na faktúrach). |
Zprac_FaktPriExist_NezapBP - Áno Áno - spracovávajú sa aj také faktúry, ktoré sú zaradené do bankového príkazu, ktorý je vystavený v inej knihe ako zápočtovej. |
Párování plateb kartou
Číslo procesu: FIN008, ZAS015 |
Id. číslo skriptu: FFIN019 |
Soubor: PARPLKAR.PAS |
Popis skriptu: Funkce do každého pokladního dokladu z filtru přidá komentář, ve kterém bude vazba na bankovní výpis s platbou od provozovatele platebních karet. Zároveň funkce vytvoří v bankovním výpise dvě položky, jejichž částka bude odpovídat rozdílu součtu částek pokladních dokladů z filtru a částky párované položky bankovního výpisu. |
||
Adresa ve stromu: [Finance] [Funkce] |
Parametry skriptu:
ArticleCode Kód zboží, který se doplní do položek bankovního výpisu (do změněné položky i do nově vzniklých). |
Code1 Kód 1, který se doplní do položek bankovního výpisu (do změněné položky i do nově vzniklých). |
Code2 Kód 2, který se doplní do položek bankovního výpisu (do změněné položky i do nově vzniklých). |
ContractCode Kód zakázky, který se doplní do položek bankovního výpisu (do změněné položky i do nově vzniklých). |
CostCentre Středisko, které se doplní do položek bankovního výpisu (do změněné položky i do nově vzniklých). |
Device Prostředek, který se doplní do položek bankovního výpisu (do změněné položky i do nově vzniklých). |
Officer Referent, který se doplní do položek bankovního výpisu (do změněné položky i do nově vzniklých). |
Ucet_Prijmu - 311000 Účet, který se doplní do bankovního výpisu do položky typu příjem. |
Ucet_Vydeje - 568000 Účet, který se doplní do bankovního výpisu do položky typu výdej. |
Párování plateb kartou s výpisem
Číslo procesu: FIN008, ZAS015 |
Id. číslo skriptu: FFIN059 |
Soubor: CardPaymentPairing.PAS |
Popis skriptu: Funkce umožní na základě výpisu poskytovatele platebních karet (z České spořitelny - formát xml) rozdělit položku bankovního výpisu na jednotlivé platby a spárovat je s pokladními / interními doklady. Pro každou platbu kartou se na výpise vytvoří příjmová položka dle výše platby a výdajová položka ve výši poplatku za platbu kartou. Funkce se spouští nad položkou bankovního výpisu (typ P nebo N). Po spuštění je třeba vybrat xml soubor s výpisem platebních karet. Zobrazí se formulář funkce, kde v levé části se zobrazí nespárované položky výpisu platebních karet, v pravé části pokladní/interní doklady, které dosud nebyly spárovány. Pokladní/interní doklady se automaticky přiřadí k položkám výpisu na základě variabilního symbolu. Položky lze také párovat ručně. Po odsouhlasení formuláře funkce se položka BV rozpadne na položky dle výpisu karet, na spárované pokladní/interní doklady se vloží komentář s číslem bankovního výpisu. |
||
Adresa ve stromu: [Finance] [Funkce] |
Parametry skriptu:
CardCompanyBacc Bankovní účet poskytovatele plateb. |
CardCompanyBank Kód banky poskytovatele plateb. |
CashbackAccount Účet pro výběr hotovosti. |
CurrentUFContext Kontext uživatelského rozhraní (nezadávat). |
DocBook Knihy pokladních / interních dokladů pro platbu kartou (oddělené středníkem). |
DocType - 2 Typ dokladu pro platbu kartou: 1 - interní doklad, 2 - pokladní doklad. |
FeeAccount Účet poplatku. |
FileMask - *.xml Maska souborů. |
IncomeAccount Účet příjmu. |
InputFileType - -1 Typ vstupního souboru. |
PathToFile Adresář se vstupními soubory. |
Skonto
Aktualizace platebních podmínek na zakázkách a objednávkách
Číslo procesu: FIN007 |
Id. číslo skriptu: FFIN050 |
Soubor: SKONTO_CHANGE_BY_BAZ.PAS |
Popis skriptu: Skript se spouští na objednávkách a zakázkách a provede aktualizaci platebních podmínek v případě, že dojde k jejich změně u dodavatele/odběratele. |
||
Adresa ve stromu: [Finance] [Funkce] |
Parametry skriptu:
Bez parametrů. |
Penalizace
Penalizace
Číslo procesu: EXP012 |
Id. číslo skriptu: FEXP001 |
Soubor: FAV_PEN0M.PAS |
Popis skriptu: Zobrazí úvodní formulář pro spuštění tří kroků penalizace. |
||
Adresa ve stromu: [Finance] [Funkce] [Prodej / Zpracování zakázek] [Faktury vydané] [Saldokonto] |
Parametry skriptu:
AllowCanceled - Ne Ano - bere v úvahu i stornované doklady. |
Amount - 0 Minimální částka brutto vhodná k penalizování. |
Book Kniha, ve které se budou tvořit penalizační faktury. |
Delay - 1 Počet dnů prodlení, od kterého již penalizovat. |
EvaluationFilter - Ano Ano - vytvoří kontejner faktur vhodných k penalizování; Ne - omezí existující kontejner. |
FormClose - Ne Parametr, kterým určíme, zda se má po ukončení akce ukončit i formulář. |
IgnoreSelection - Ne Ano - nezpracuje záznamy označené hvězdičkou. |
NumberOfDays - 0 Používá se při tisku speciální penalizační faktury, lze zde nastavit počet dnů k uhrazení. |
OnlyConfirmed - Ano Ano - zpracuje i nepotvrzené záznamy. |
Recipient - Ano Ano - pokud existuje CD1, pak má přednost; Ne - bere se vždy CD0. |
ShowBalanceContacts - KB Zobrazí bankovní kontakty z parametru mandanta. |
SpecPEN1file1 Název speciální sestavy pro tisk penalizační faktury (pro AM a PAS). |
SpecPEN1file2 Název speciální sestavy pro tisk penalizační faktury (pro RPM). |
WholeTable - Ne Ano - zpracuje všechny záznamy z 0. strany. |
Penalizace, krok 1 - výběr faktur k penalizaci
Číslo procesu: EXP012 |
Id. číslo skriptu: FEXP002 |
Soubor: FAV_PEN1.PAS |
Popis skriptu: Skript vytvoří kontejner faktur vydaných vhodných pro penalizaci. |
||
Adresa ve stromu: |
Parametry skriptu:
Amount - 0 Minimální částka brutto vhodná k penalizování. |
Delay - 1 Počet dnů prodlení, od kterého již penalizovat. |
EvaluationFilter - Ano Ano - vytvoří kontejner faktur vhodných k penalizování; Ne - omezí existující kontejner. |
Penalizace, krok 2 - tvorba penalizačních faktur
Číslo procesu: EXP012 |
Id. číslo skriptu: FEXP003 |
Soubor: FAV_PEN2.PAS |
Popis skriptu: Skript vytvoří penalizační faktury k fakturám v kontejneru, vytvoří křížové odkazy mezi fakturou penalizační a penalizovanou a mezi platbou a penalizační fakturou. |
||
Adresa ve stromu: |
Parametry skriptu:
Amount - 0 Minimální částka brutto vhodná k penalizování. |
Book Kniha, ve které se budou tvořit penalizační faktury. |
Delay - 1 Počet dnů prodlení, od kterého již penalizovat. |
InclLateChargTod - Ne Penalizuje se i nezaplacená částka částečně zaplacené faktury. Penále se bude počítat ze součtu Celkem úrok z prodlení + Úrok z prodlení dnes. |
Krok 3. - tisk penalizačních faktur je popsaný výše v kapitole Tisk penalizačních faktur.
Opravné daňové doklady
Dobropisy
Číslo procesu: EXP014 |
Id. číslo skriptu: FEXP017 |
Súbor: FA_DOB.PAS |
Popis skriptu: Funkcia zaisťuje tvorbu dobropisov k položkám faktúr a k zálohám a ich vzájomné previazanie. Je možné ju použiť hromadne k viacerým faktúram, je možné vytvárať iba skladový doklad. Princíp riešenia spočíva v tom, že sa k pôvodnej faktúre, resp. jej položke, vytvorí faktúra nová (dobropis), ktorá obsahuje jednu alebo dve položky v závislosti na tom, či sa jedná o opravu množstva alebo ceny. |
||
Adresa v strome: [Financie] [Dobropisy] |
Parametre skriptu:
AccDate_VF - Dátum účtovného prípadu faktúry vydanej - dobropis. |
ArticleFilter - Nie Áno - v úvodnom formulári zobrazí iba položky z kontajnera tovaru. |
BorderCrossingDate - 0.0.0000 Dátum prechodu hraníc, ktoré sa doplnia do položiek. Pokiaľ je parameter s nulovým dátumom, potom sa v prípade cenového dobropisu doplní do položiek dátum vystavenia dobropisovanej faktúry. |
ConfirmInvoice - Nie Áno - potvrdí sa novo vytvorená faktúra (Dobropis) a záloha (Dobropis). |
ConfirmNewCommission - Nie Áno - pokiaľ parameter CreateNewCommission = Áno a všetky podriadené doklady sú potvrdené, potvrdí sa aj novo vytvorená zákazka. |
ConfirmRel - Nie Áno - potvrdí sa novo vytvorená príjemka/výdajka. |
ContractCode_VY - Skratka kódu zákazky novo vytvorenej výdajky. |
CopyBatch_RP - Áno Áno - do dobropisovanej príjemky sa dosadí šarža z pôvodnej príjemky. Nie - do dobropisovanej príjemky sa dosadí najstaršia šarža s dispozíciou. |
CopyLocation_RP - Áno Áno - do dobropisovanej príjemky sa dosadí umiestnenie z pôvodnej príjemky. Nie - do dobropisovanej príjemky sa umiestnenie nedosadí. |
CorrTaxTypes - Nie Áno - na novo vytvorenej faktúre sa zmení typ dane (využitie pre slovenskú legislatívu). |
CreatedDocuments Parameter slúži iba k internému programovému použitiu. |
CreateFreeInvoice - Nie Áno - v prípade cenového dobropisu sa vytvorí voľná faktúra. |
CreateInvoice - Áno Nie - nevytvorí novú faktúru - dobropis. Používa sa v prípade, ak chceme vytvárať iba skladové doklady. |
CreateNewCommission - Nie Parameter má význam iba pri faktúrach vydaných a faktúrach prijatých. Áno - vytvára sa tiež nová zákazka/objednávka. Položky sa nevkladajú do pôvodnej zákazky/objednávky; Nie - nevytvára sa nová zákazka/objednávka. |
CreateOffset – Nie Vytvoriť zápočet faktúry na Dobropisu interným dokladom. |
CreateStockDoc - Áno Áno - vytvorí k faktúre príjemku/výdajku. |
CopyPaymentCondition - Áno Nie - nekopíruje platobné podmienky do novej faktúry - dobropisu. |
DateOfIssue_VF - Dátum vystavenia faktúry vydanej - Dobropisy. |
EmptyInvoiceDate - Nie Áno - doplní na novú faktúru nulový dátum UZP. |
EnterRebate - Nie Áno - u cenového dobropisu sa zadáva zľava na položku; Nie - zadáva sa nová cena položky. |
IgnoreReceiptPrice_VY - Nie Áno - nastaví na výdajke Ignoruj ceny príjmu pri oceňovaní kĺzavou cenou alebo oceňovaní podľa šarží. |
IncidentalCost - Áno Áno - na faktúre prijatej sa položky cenového dobropisu označia ako Vedľajší náklad. |
InternalDocBook – Skratka knihy interných dokladov pre zápočet. |
InvoicePostingKey Skratka kontácie faktúry - dobropisu. |
LinkForOriginalInvoice - Nie Áno - do položiek a na 9. stranu vytvoreného Dobropisu sa vloží väzba na pôvodný doklad. (Má význam pri opakovaných cenových dobropisoch.) |
Location_VF Interné číslo Umiestnenia pre dobropisované výdajky. |
Messages - Áno Áno - zobrazí sa otázka po odsúhlasení vstupného formulára a hlásenia. Nie - otázka a hlásenie sa nezobrazí. |
NameOfReasonToDescr - Nie Áno - do Popisu faktúry - Dobropisu a zákazky (pokiaľ vzniká nová) sa vloží dôvod opravy. Pokiaľ je dôvod opravy uložený v číselníku, do Popisu sa vloží Názov z číselníka. |
NewAdvanceBook_PZ Nastavenie knihy predaja, v ktorej budú zálohy - Dobropisy vytvárané. |
NewAdvanceBook_VZ Nastavenie knihy nákupu, v ktorej budú zálohy - Dobropisy vytvárané. |
NewCommissionBook_PF Nastavenie knihy nákupu, v ktorej budú Dobropisy vytvárané. |
NewCommissionBook_VF Nastavenie knihy predaja, v ktorej budú Dobropisy vytvárané. |
NewDocStatus Skratka Stavu, ktorý sa doplní do novo vytvorených dokladov. |
NoInteractive - Nie Áno - vytvorí sa dobropis ku všetkým položkám faktúry bez zobrazenia formulára. |
NoInteractiveXml Parameter slúži iba k internému programovému použitiu. |
NoIntrastat - Nie Áno - na faktúre sa začiarkne Nezahŕňať do Intrastatu. |
OriginalStockPrice_VY - Nie Áno - pri množstevnom dobropise sa do výdajky dosadí skladová cena z pôvodnej výdajky. |
PrintReport - Nie Parameter pre prednastavenie začiarkávacieho poľa "Zobraziť zostavu". Je možné zobraziť zostavu aj keď je nastavený parameter "NoInteractive" na hodnotu "Áno". |
ReasonForCorrection Parameter pre prednastavenie dôvodu opravy - zobrazí sa vo vstupnom formulári. |
ReasonForCorrectionRequired- Nie Vyžadovať vyplnenie Dôvodu opravy. Áno - pokiaľ nie je vyplnený dôvod opravy, opravný daňový doklad sa nevytvorí. |
ReportNumber Parameter pre zadanie čísla tlačovej zostavy v F9 (pre tlač zostavy s nastavenými parametrami tlače). |
ReportPath_PF Parameter pre tlač špeciálnej zostavy faktúry prijatej. Je nutné zadať celú cestu k uloženej zostave. |
ReportPath_PZ Parameter pre tlač špeciálnej zostavy prijatej zálohy. Je nutné zadať celú cestu k uloženej zostave. |
ReportPath_VF Parameter pre tlač špeciálnej zostavy faktúry vydanej. Je nutné zadať celú cestu k uloženej zostave. |
ReportPath_VZ Parameter pre tlač špeciálnej zostavy poskytnutej zálohy. Je nutné zadať celú cestu k uloženej zostave. |
ShowOnlyToCreditNote - Nie Áno - v úvodnom formulári zobrazí iba položky, ktoré je možné dobropisovať. |
Stock_PF - 0 Parameter slúži pre nastavenie čísla skladu, na ktorom budú vytvárané príjemky. |
Stock_VF - 0 Parameter slúži pre nastavenie čísla skladu, na ktorom budú vytvárané výdajky. |
StockDocPostingKey - Skratka kontácie príjemky / výdajky. |
Vzájemné čerpání zálohy a opravného daňového dokladu
Číslo procesu: EXP014 |
Id. číslo skriptu: FEXP019 |
Soubor: ADV_MutualDeduction.PAS |
Popis skriptu: Skript slouží ke vzájemnému čerpání zálohy a opravného daňového dokladu. Skript je možné spustit nad jednou zálohou ODD nebo hromadně nad kontejnerem záloh ODD nebo nad ohvězdičkovanými doklady. |
||
Adresa ve stromu: [Finance] [Opravné daňové doklady] |
Parametry skriptu:
CorrTaxTypes - Ne Ano - lze vzájemně čerpat zálohu a opravný DD s různým typem daně (využití pro slovenskou legislativu). |
CheckActualRate - Ne Ano - kontroluje se, zda zálohy mají stejný aktuální kurz; Ne - kontroluje se, zda zálohy byly vystaveny se stejným kurzem. |
Zrušení vzájemného čerpání zálohy a opravného daňového dokladu
Číslo procesu: EXP014 |
Id. číslo skriptu: FEXP020 |
Soubor: ADV_MutualDeductionC.PAS |
Popis skriptu: Skript slouží ke zrušení vzájemnému čerpání zálohy a opravného daňového dokladu. |
||
Adresa ve stromu: [Finance] [Opravné daňové doklady] |
Parametry skriptu:
Bez parametrů. |
Storno zálohy - ODD
Číslo procesu: EXP014 |
Id. číslo skriptu: FEXP018 |
Soubor: ADV_StornoODD.PAS |
Popis skriptu: Skript slouží ke stornování nezaplacené zálohy - opravného daňového dokladu. Původní záloha se pak opět nabízí k čerpání. |
||
Adresa ve stromu: [Finance] [Opravné daňové doklady] |
Parametry skriptu:
Bez parametrů. |
Import kurzovního lístku
Číslo procesu: FIN009 |
Id. číslo skriptu: FFIN043 |
Soubor: EXCHANGELISTIMPORT.PAS |
Popis skriptu: Naimportuje do knihy Měny kurzy měn ze zadané webové adresy. |
||
Adresa ve stromu: [Finance] [Funkce] |
Parametry skriptu:
AktDatum - Ne Ano - načíst kurzovní lístek k dnešnímu datu a ukládat s datem výpisu; Ne - načíst včerejší kurzovní lístek a ukládat s dnešním datem. |
CompanyId - 0 Číslo vlastní firmy - zadává se pouze v případě, že vlastní firma používá vlastní kurzovní lístek. |
FromToDate - Ne Ano - můžeme určit datum "od" a datum "do". Budou se stahovat všechny kurzovní lístky, které jsou k tomuto období; Ne - kurzovní lístky se stahují od počátku roku ke dnešku. |
ListDate - 0.0.0000 Datum, ke kterému se má stáhnout kurzovní lístek. |
PathExList - K_CURR.TXT Cesta ke kurzovnímu lístku staženému z webu - standardně v uživatelském adresáři. |
ProxyAuthorizat - Ne Ano - proxy vyžaduje autorizaci; Ne - nevyžaduje. |
ProxyPassword Heslo.. |
ProxyPort - 0 Port proxy. |
ProxyServer Server proxy. |
ProxyUsername Uživatelské jméno. |
ShowLog - Ne Ano - zobrazovat hlášení o chybách a výjimkách; Ne - nezobrazovat. |
ShowMessages - Ne Ano - zobrazovat hlášení skriptu; Ne - nezobrazovat. |
ReWrite - Ne Ano - pokud v K2 existuje kurzovní lístek k datu, které určíme pro stáhnutí lístku, pak se kurz k tomuto datu přepíše; Ne - nepřepíše. |
WWW - http://www.cnb.cz/cs/financni_trhy/devizovy_trh/kurzy_devizoveho_trhu/denni_kurz.txt Internetová adresa odkazující se na kurzovní lístek. |
Import kurzovního lístku ostatních měn
Číslo procesu: FIN009 |
Id. číslo skriptu: FFIN063 |
Soubor: ExchangeListImportOther.pas |
Popis skriptu: Naimportuje do knihy Měny kurzy ostatních měn z adresy https://www.cnb.cz/cs/financni-trhy/devizovy-trh/kurzy-ostatnich-men/kurzy-ostatnich-men/ |
||
Adresa ve stromu: [Finance] [Funkce] |
Parametry skriptu:
AktDatum - Ne Ano - načíst kurzovní lístek k dnešnímu datu a ukládat s datem výpisu; Ne - načíst včerejší kurzovní lístek a ukládat s dnešním datem. |
CompanyId - 0 Číslo vlastní firmy - zadává se pouze v případě, že vlastní firma používá vlastní kurzovní lístek. |
FromToDate - Ne Ano - můžeme určit datum "od" a datum "do". Budou se stahovat všechny kurzovní lístky, které jsou k tomuto období; Ne - kurzovní lístky se stahují od počátku roku ke dnešku. |
ListDate - 0.0.0000 Datum, ke kterému se má stáhnout kurzovní lístek. |
ProxyAuthorizat - Ne Ano - proxy vyžaduje autorizaci; Ne - nevyžaduje. |
ProxyPassword Heslo.. |
ProxyPort - 0 Port proxy. |
ProxyServer Server proxy. |
ProxyUsername Uživatelské jméno. |
ReWrite - Ne Ano - pokud v K2 existuje kurzovní lístek k datu, které určíme pro stáhnutí lístku, pak se kurz k tomuto datu přepíše; Ne - nepřepíše. |
ShowLog - Ne Ano - zobrazovat hlášení o chybách a výjimkách; Ne - nezobrazovat. |
ShowMessages - Ne Ano - zobrazovat hlášení skriptu; Ne - nezobrazovat. |
WWW - https://www.cnb.cz/cs/financni-trhy/devizovy-trh/kurzy-ostatnich-men/kurzy-ostatnich-men/ Internetová adresa odkazující se na kurzovní lístek pro ostatní měny. |
Import sadzieb zákonných úrokov
Číslo procesu: FIN014 |
Id. číslo skriptu: FFIN059 |
Súbor: ImpStatInterest.pas |
Popis skriptu: Naplní číselník Zákonný úrok z omeškania podľa hodnôt vyplnených v súbore K2/SupportFiles\Lang5\Zakonny_urok.csv pre českého mandanta a zo súboru K2/SupportFiles\Lang3\Zakonny_urok.csv pre slovenského mandanta. Súbory .csv budú udržované firmou K2. |
||
Adresa v strome: [Financie] [Funkcie] |
Parametre skriptu:
bez parametrov |