Účtovný denník
Účtovný denník je kniha obsahujúca chronologicky usporiadané účtovné doklady. V knihe sú implicitne zoradené doklady podľa jednotlivých typov.
Obr.: Účtovný denník - Zoznam
Účtovný doklad
Základné údaje (1. strana)
Táto záložka slúži k evidencii základných údajov a položiek.
Obr.: Účtovný doklad - záložka Základné údaje
Popis polí:
Typ |
Účtovné doklady sú rozdelené do nasledujúcich typov: |
||
|
VB |
Všeobecný |
Všeobecný účtovný doklad sa vytvára priamo v denníku. |
|
OT |
Otvárací |
Pri navedení počiatočných stavov v prvom roku sa doklad vytvára ručne v účtovnom denníku, v ďalších rokoch vzniká funkciou Otvorenie účtovných kníh. |
|
OZ |
Uzávierkový |
Doklad vzniká spustením funkcie Uzatvorenie účtovných kníh. |
|
PO |
Pokladnica |
Zaúčtovanie pokladničných dokladov. |
|
BA |
Banka |
Zaúčtovanie bankových výpisov. |
|
PF |
Prijatá faktúra |
Zaúčtovanie prijatých faktúr. |
|
VF |
Vydaná faktúra |
Zaúčtovanie vydaných faktúr. |
|
PR |
Príjemka |
Zaúčtovanie príjemiek. |
|
VY |
Výdajka |
Zaúčtovanie výdajok. |
|
PE |
Prevodka |
Zaúčtovanie prevodiek. |
|
VR |
Výroba |
Zaúčtovanie sprievodiek. |
|
MA |
Majetok |
Zaúčtovanie starého majetku. |
|
PM |
Pohyby majetku |
Zaúčtovanie pohybov majetku. |
|
RL |
Rezervačný list |
Zaúčtovanie rezervačného listu. |
|
PZ |
Prijatá záloha |
Zaúčtovanie prijatej zálohy. |
|
VZ |
Poskytnutá záloha |
Zaúčtovanie poskytnutej zálohy. |
|
IN |
Interný doklad |
Zaúčtovanie interného dokladu. |
|
OP |
Ostatná pohľadávka |
Zaúčtovanie ostatnej pohľadávky. |
|
OV |
Ostatný záväzok |
Zaúčtovanie ostatného záväzku. |
|
Pozn.: Všeobecné doklady je možné vytvárať iba priamo v Účtovnom denníku (klávesom Ins alebo F6). Tieto doklady slúžia k zaúčtovaniu účtovných prípadov, ktoré nemožno postihnúť v IS K2 prvotným dokladom. Ostatné typy dokladov vznikajú mimo účtovný denník zaúčtovaním prvotného dokladu. V účtovnom denníku možno tieto doklady stornovať. Tieto typy dokladov je možné vytvárať tiež priamo v účtovnom denníku, avšak bez väzby na prvotný doklad. Túto možnosť využívajú účtovné firmy, ktoré nemajú v IS K2 prvotné doklady, o ktorých účtujú. |
||
Účtovný doklad |
Číslo účtovného dokladu. Doklady sa číslujú zvlášť v rámci každého typu dokladu. |
||
Prvotný doklad |
Číslo prvotného dokladu, ktorý je zaúčtovaný daným účtovným dokladom. |
||
Vystavené |
Dátum vystavenia účtovného dokladu. Tento dátum nie je dátumom uskutočnenia účtovného prípadu. |
||
Text |
Text účtovného dokladu. |
||
Popis |
Popis účtovného dokladu. |
||
Čiastka s DPH |
Cena s DPH celkom za doklad. |
||
Čiastka bez DPH |
Cena bez DPH celkom za doklad. |
||
DPH |
DPH celkom za doklad. |
||
Čiastka celkom |
Čiastka celkom za doklad. |
Vedľa dátumu Vystavené sa môže zobrazovať ikona . To znamená, že účtovný doklad bol ručne upravený pri účtovaní.
Položky (2. strana)
Na záložke Základné údaje sa v časti Položky zobrazujú položky účtovných dokladov.
Obr.: Formulár Položky účtovného denníka
Popis polí:
Dátum |
Dátum účtovného prípadu. Vedľa dátumu je uvedený čas účtovného prípadu. Pri uložení účtovného dokladu, ktorý má väzbu na skladový alebo pokladničný doklad sa uloží čas, ktorý je uvedený pri dátume, ktorý sa preberá ako Dátum účtovného prípadu. |
Popis |
Popis účtovnej vety. Vedľa tohto poľa sa môže zobrazovať bitmapa . To znamená, že položka účtovného dokladu bola ručne upravená pri účtovaní. |
Účet |
Čísla a názvy účtov na strane Má dať a Dal. |
Párovací symbol |
Pri účtoch, ktoré sú označené ako saldokontné, je možné zadať párovací symbol. |
Kód zákazky |
Kód zákazky Má dať a Dal, ku ktorému sa vzťahuje účtovný prípad. |
Kód tovaru |
Kód tovaru, o ktorom je účtované. |
Stredisko |
Stredisko Má dať a Dal, ku ktorému sa vzťahuje účtovný prípad. |
Kód 1, Kód 2 Kód 3, Kód 4, Kód 5, Kód 6 Referent, Prostriedok |
Kód 1, Kód 2, Kód 3, Kód 4, Kód 5, Kód 6, Referent a Prostriedok, o ktorých je účtované. |
Zákazník |
Pole je pri likvidácii a zaúčtovaní automaticky vyplnené zákazníkom/dodávateľom, na ktorého je vystavený prvotný doklad. |
Typ dane |
Typ dane, platný pre účtovanú položku. Zaúčtuje sa, pokiaľ je v súvzťažnosti začiarknuté pole Účtovať typ dane a sadzbu DPH. |
Sadzba DPH |
Sadzba DPH účtovanej položky. Zaúčtuje sa, pokiaľ je v súvzťažnosti začiarknuté pole Účtovať typ dane a sadzbu DPH a účtovný doklad je s DPH. |
Čiastka |
Čiastka účtovnej vety v mene vlastnej firmy. |
Čiastka v mene |
Mena účtovnej vety v cudzej mene. |
Mena / Kurz |
Cudzia mena a kurz účtovnej vety. Pokiaľ editujeme Menu alebo Kurz a súčasne je začiarknuté pole Prepočítavať čiastky, Čiastka sa prepočíta podľa Čiastky v mene. |
Prepočítavať čiastky |
Pokiaľ je začiarknuté pole a je zadaná Mena a Kurz, pri zmene Čiastky sa prepočíta Čiastka v mene a naopak. |
História dokladu
Pri uložení účtovného dokladu sa po novom do histórie uloží celý účtovný doklad pred zmenou. Históriu je možné na účtovnom doklade prehliadať v univerzálnych formulároch na záložke História dokladu.
Obr.: Účtovný denník - záložka História dokladu
Dokumenty (9. strana)
Na záložke Prílohy je možné vkladať dokumenty, priraďovať odkazy na doklady a vytvárať úlohy.
Funkcie nad Účtovným denníkom
Ctrl+L |
Po stlačení klávesu Ctrl+L sa zobrazí kniha prvotných dokladov s pravítkom na doklade, ktorý je zaúčtovaný aktuálnym účtovným dokladom. |
Ctrl+F3 |
V Zmene účtovného dokladu sa po stlačení kláves Ctrl+F3 otočí znamienko na všetkých položkách dokladu. |
Ctrl+Shift+F7 |
Vytvorí a otvorí filter Položiek účtovného denníka. Funkciu je možné spustiť z ľubovoľnej záložky účtovného dokladu v režime Prehliadania. Filter sa vytvorí buď podľa aktuálneho dokladu, z dokladov v kontejnery alebo z dokladov označených hviezdičkou. |
Ctrl+Shift+F8 |
Kombináciou týchto klávesov vymažeme všetky stornované položky (okrem prvej) všeobecných účtovných dokladov v účtovnom denníku, ku ktorým neexistuje prvotný doklad. Pozn.: Po vymazaní storno položiek nebude možné ich akokoľvek obnoviť späť. |
Zmena dátumu účtovného prípadu |
Hromadná zmena dátumu uskutočnenia účtovného prípadu účtovných dokladov. |
Zostavy nad účtovným denníkom
Účtovný doklad
Číslo procesu: UCT002; UCT006; UCT007; UCT009; UCT010; UCT011; UCT012 |
Ident. č. zostavy: SUCT062 |
Súbor: UCT_DOK.AM |
Popis zostavy: Zobrazí informácie účtovného dokladu. Na parameter zobrazí aj podporné analytiky ako napr. stredisko, kód zákazky a pod. Spúšťa sa z účtovného denníka. |
||
Adresa v strome: [Účtovníctvo] [Účtovný denník] |
Parametre zostavy:
NewPage - Áno Áno - každý doklad na novú stranu. |
ShowAxes - Nie Áno - Zobrazí podporné analytiky (stredisko, kód zákazky, tovar, kód1 a 2, Referent, Zákazník, Párovací s.), ak sú zadané. |
ShowInCurrency - Nie Áno - Zobrazí aj čiastky v mene (ak je doklad v mene). |
ShowSignature - Nie Áno – zobrazí sa časť s podpismi osôb zodpovedných za schválenie a zaúčtovanie. |
SumAccounts - Nie Áno - Zosumuje riadky s rovnakými MD aj D. |
Zoznam účtovných dokladov
Číslo procesu: UCT002; UCT003; UCT006; UCT007; UCT009-012; UCT029; UCT031; UCT036 |
Ident. číslo zostavy: SUCT325 |
Súbor: UCT_SEZ01.AM |
Popis zostavy: Zoznam účtovných dokladov. Pokiaľ je parameter NoInteractive na Nie (implicitná hodnota), potom sa zobrazí formulár, v ktorom je možné nastaviť hodnoty parametrov. |
||
Adresa v strome: [Účtovníctvo] [Účtovný denník] |
Parametre zostavy:
CanGrow - Nie Áno - Pole popis sa v prípade dlhého textu zobrazí na viacerých riadkoch, Nie - Presahujúci text sa nezobrazí. Text sa zobrazí orezane a neúplne, pokiaľ je dlhší ako je šírka poľa pre popis. |
NoInteractive - Nie Nie - Zobrazí formulár s parametrami, Áno - Nezobrazí formulár. |
ReportID - 0 Zotriedenie podľa 0 - Typu, knihy, čísla dokladu, 1 - Dátumu úč. prípadu, 2 - Celk. čiastky. |
ShowAxes - Nie Áno - Zobrazí podporné analytiky (stredisko, kód zákazky, tovar, kód1 a 2, Referent, Zákazník, Párovací s.), ak sú zadané. |
ShowDocument - Nie Áno - Zobrazí číslo prvotného dokladu. |
ShowInCurrency - Nie Áno - Zobrazí aj čiastky v mene (ak je doklad v mene). |
ShowSignature - Áno – zobrazí sa časť s podpismi osôb zodpovedných za schválenie a zaúčtovanie. |
SubTitle - Podtitulok. |
SuppressReportFooter - Nie Áno - skryje pätu zostavy. |
Title Nadpis zostavy. |
Účtovný denník - história
V knihe Účtovný denník - história sa zobrazujú zmeny všetkých účtovných dokladov, vykonané vo zvolenej knihe od verzie K2 mia. Medzi knihami sa prepíname klávesovou skratkou Alt+F10.
Obr.: Kniha Účtovný denník - história
Pomocou funkcie Vymazanie histórie zmien účtovných dokladov je možné vymazať históriu do určitého dátumu (na funkcii je právo "Správca - Všeobecné - Vymazanie histórie zmien účtovných dokladov").