Typ dane

Typ dane faktúry - výber z tabuľky Typy daní.

Typ plánu

Prednastavenie typu plánu pre doklady. Bližší popis v kapitole Základné číselníky a podporné moduly K2 - Typ plánu).

Párovací symbol

Párovací symbol zákazky.

Dvojité potvrdzovanie výdajok

Ak je aktivovaná voľba, výdajky sa potvrdzujú dvakrát. Prvé potvrdenie uskutoční fyzický výdaj tovaru zo skladovej evidencie (pole "CFExpe"- Expedícia) - tento tovar už nie je v majetku firmy a zákazník si ho ešte neprevzal. Doklad po prvom potvrdení je indikovaný ikonou . Druhé potvrdenie potom uskutoční výdaj z expedície. Z účtovného hľadiska je pri výdajkách teda rozhodujúci dátum prvého potvrdenia.

Pri uložení dosadiť šaržu a umiestnenie do výdajov

Zapnuté - pri uložení výdajky sa doplní automaticky šarža metódou FIFO do všetkých výdajných položiek, ktoré majú evidenciu šarží a šarža pri nich nie je zadaná. K2 vyhodnocuje poradie šarže pre výdaj podľa metódy FIFO na základe skratky šarže, ktorá je štandardne tvorená dátumom vytvorenia šarže a poradovým číslom v rámci dátumu. Dosadzovanie platí taktiež pre umiestnenie. Automaticky sa dosadzujú iba umiestnenia s aktivovanou voľbou Automatický výdaj a to v poradí podľa skratky umiestnenia.

Vypnuté - užívateľ musí pri výdaji šaržu a umiestnenie doplniť sám. Môže pritom využiť automatické doplnenie (rovnako ako by bola aktivovaná táto voľba) klávesovou skratkou Ctrl+F6 (na 2. strane výdajky v stave Zmena).

Sklad

Prednastavenie skladu pre výdajky.

Zóna

Prednastavenie zóny skladu pre výdajky. Obsah ponuky je filtrovaný podľa nastaveného skladu.

Kontácia zálohy

Kontácia prijatej zálohy - výber z tabuľky Súvzťažnosti.

Účet MD zálohy

Účet s DPH zálohy - výber z tabuľky Účtovný rozvrh.

Účet D zálohy

Účet bez DPH zálohy - výber z tabuľky Účtovný rozvrh.

Konštantný symbol

Konštantný symbol, ktorý sa bude automaticky dosadzovať do vydaných faktúr vystavených v danej knihe predaja.

Kniha zálohy

Kniha, v ktorej sa vytvorí záloha k zákazke. Do novej zálohy sa vložia hodnoty (kontácie, účty, typ dane...) na základe nastavení knihy uvedenej v tomto poli.

Pokiaľ je pole prázdne, záloha sa vytvorí v rovnakej knihe ako zákazka.

Typ dane zálohy

Typ dane zálohy - výber z tabuľky Typy daní. Tento typ dane sa predvyplní do zálohy, pokiaľ nie je zapnutý parameter Typ dane pri zálohách zo zákazky.

Typ dane pri zálohách zo zákazky

Prednastavenie typu dane pri zálohách pri vytváraní zálohy zo zákazky. Ak je začiarknutá voľba, predvyplní sa typ dane na zálohe zo zákazky. Ak nie je začiarknutá voľba, predvyplní sa typ dane na zálohe z kníh predaja.

Pri potvrdení zákazky potvrdiť tiež podriadené rezervačné listy, objednávky prijaté a dodacie listy

Voľba umožní pri potvrdení Zákazky automaticky potvrdiť aj vymenované podriadené doklady. Pokiaľ sa potvrdenie nepodarí (napr. užívateľ nemá právo), tak program zobrazí hlásenie, že hlavička obsahuje nepotvrdený doklad.

Stredisko

Toto stredisko sa predvyplní do novo vytvoreného dokladu (Ins). Viazané doklady preberajú stredisko z nadriadeného dokladu a pri F6 sa stredisko kopíruje z pôvodného dokladu.

Kontácia faktúry

Kontácia faktúry - výber z tabuľky Súvzťažnosti.

Kontácia výdajky

Kontácia výdajky - výber z tabuľky Súvzťažnosti.

Kontácia rez. listu

Kontácia rezervačného listu - výber z tabuľky Súvzťažnosti.

Účet

Pohľadávkový účet pre zaúčtovanie faktúr vydaných. Výber z knihy Účtovný rozvrh. Ak je zadaný účet, dosadzuje sa do poľa Účet vo faktúre vydanej.

Zaúčtovať nevyrovnané saldo

Umožní zaúčtovať doklad predaja, na ktorom existuje nenulový rozdiel medzi celkovou čiastkou na doklade a zaúčtovanou čiastkou.

Ignoruj ceny príjmu

Prednastavuje voľbu pre výdajky.

Ak je aktivovaná voľba na výdajke, potom sa príjmy na sklad (záporné položky výdajky) ocenia ako výdaj (podľa metódy oceňovania príslušného skladu).

Ak nie je aktivovaná voľba na výdajke, potom pri príjmových položkách zostane zachovaná zadaná skladová cena (funkcia Prepočet skladov príjmové položky výdajky neprepočíta).

Spotrebná daň - faktúra

Začiarknutím poľa zaistíme, že každá novo vytvorená faktúra v tejto knihe bude mať začiarknuté pole Spotrebná daň.

Spotrebná daň - výdajka

Začiarknutím poľa zaistíme, že každá novo vytvorená výdajka v tejto knihe bude mať začiarknuté pole Spotrebná daň.

Výpočet DPH zhora

Nastavuje cenu s DPH v položkách ako implicitnú. DPH je následne počítané koeficientom nastaveným v knihe Sadzba DPH a Bez DPH ako rozdiel čiastok S DPH - DPH. Pole je možné začiarknuť iba v implicitnom nastavení knihy.

Po zaplatení prepínať zálohu na daňový doklad

Začiarknutím poľa zaistíme, že sa záloha po zaplatení prepne do stavu "daňový doklad".

Dátum úč. prípadu

Prednastavuje Dátum úč. prípadu pri vystavení faktúry - je možné nastaviť aktuálny dátum, dátum z poľa Termín dodania na zákazke alebo dátum výdaja (tj. dátum potvrdenia výdajky).

Dátum UZP

Nastavuje Dátum UZP pri vystavení faktúry vydanej a zálohy prijatej, aktualizuje Dátum UZP pri zmene Dátum úč. prípadu. V Knihách predaja, v ktorých sa vytvárajú dobropisy, je vhodné nastaviť "Nulový dátum".

Kód zákazky

Prednastavenie kódu zákazky pre doklady.

Kniha servisných dokladov

Nastavenie knihy servisných listov. Pokiaľ je servisný list vytvorený z položky predaja (Ctrl + Shift + F8), potom sa servisný list vytvorí do knihy zadanej v tomto parametri.

IČDPH vlastnej firmy

IČDPH zadané v tomto poli sa automaticky zobrazí pri údajoch vlastnej firmy na zostavách vytlačených nad dokladmi z tejto knihy. Pole vyplníme iba v prípade, že máme registráciu k IČDPH aj v inom štáte, a v tejto knihe vystavujeme doklady spadajúce do priznania k DPH tohto iného štátu.

Interné zákazky

Ak je voľba aktivovaná, potom v danej knihe vznikajú "interné zákazky", ktoré predstavujú doklad, ktorý tvorí internú požiadavku na výrobu výrobku či polotovaru. Bližší popis v kapitole Interné zákazky - interná rezervácia na výrobu.

Implicitná priorita pre výrobu

Prednastavenie priority pre výrobu. Hodnota sa prenáša do položky zákazky a následne sa prenesie do hlavičky sprievodky.

Bankový účet

Bankový účet (výber z kníh Bankové účty). Pokiaľ bude v knihe predaja Bankový účet zadaný na zákazku, voľnou faktúrou a zálohou sa dosadí Bankový účet z knihy (nebude sa v taktom prípade preberať zo zákazníka). Na faktúrach a zálohách k zákazke sa bude Bankový účet preberať ako doteraz zo zákazky.

Pokiaľ bude pole Bankový účet v knihe prázdne, tak zostáva existujúca funkčnosť.

Automatické vytváranie kódu zákazky na zákazke (Platí pre kód zákazky, Šablónu)

Nastavením šablóny pre tvorbu kódu zákazky je možné zaistiť automatické vytváranie kódu zákazky do dokladov zákaziek.

Kód zákazky podľa šablóny sa vytvára pri uložení nového dokladu zákazky a na doklade v jeho hlavičke a položkách nahradí kód, ktorý je definovaný ako kód k prepisu (pole Platí pre kód zákazky). Na položkách, ktoré majú pred uložením zákazky už priradený príznak výdajky, sa kód nenahradzuje. Kód zákazky vytvorený podľa šablóny má interne uložený príznak, že sa jedná o automaticky generovaný kód. Pri kópii zákazky, ktorá má takýto kód (v hlavičke či položkách), dôjde v novej zákazke k dosadeniu kódu, ktorý je určený ako kód k prepisu a následne pri uložení novej zákazky dochádza k vytvoreniu nového kódu podľa šablóny.

Šablóna sa vytvára pomocou štandardných parametrov "zavináčov", rovnako ako napr. definícia variabilného symbolu.

Príklad: @KN()@OB(2)@CI(N04) vytvorí kód zákazky vo formáte úplného čísla zákazky (kniha + obdobie + číslo zákazky doplnené nulami na štyri znaky).

Pri prvej položke zákazky nastavovať

V tomto stĺpci je možné nastaviť, aké z dokladov predaja sa majú vytvárať pri zadaní prvej položky zákazky. Začiarknuť je možné ľubovoľnú kombináciu dokladov.

Priority

V tejto časti nastavujeme, v akom poradí sa majú potvrdzovať príslušné doklady predaja. Doklad, ktorý má nastavené nižšie číslo, musí byť potvrdený pred dokladom s číslom vyšším. Pokiaľ by sme chceli doklad s vyšším číslom potvrdiť skôr, vyvolá sa hlásenie programu, že je nutné najskôr potvrdiť doklad s číslom nižším.

Výnimkou pri vyhodnotení sú položky, ktorých Druh tovaru zaradenia na niektorý doklad zakazuje. V tomto prípade nie je existencia dokladu vyhodnocovaná a potvrdenie nasledujúceho dokladu je umožnené.

Pozn.: Prioritu dokladov je možné porušiť v tom prípade, pokiaľ je užívateľovi povolené právo Porušenie priorít dokladov z knihy v časti Predaj - Všeobecné.

Variabilné symboly

Tu si môžeme prednastaviť variabilné symboly, ktoré sa budú pri vytvorení zákazky, objednávky prijatej či faktúry vydanej vkladať do týchto dokladov.

Variabilný symbol je možné poskladať z napevno zadaných znakov alebo s využitím premenných parametrov "zavináčov".

Podporované parametre:

1) @CI(N0Y): doplní číslo dokladu a toto číslo doplní ďalej nulami do stanoveného počtu znakov. Znaky (N0Y) predstavujú počet číslic, do koľkých miest (určené hodnotou Y) bude číslo dokladu doplnené nulami (určené znakom 0).

Napríklad pri zadaní 4002@CI(N07) a predpokladu, že číslo dokladu, pre ktorý má byť vytvorený variabilný symbol, bude 1256, bude variabilný symbol vypadať nasledovne: 40020001256.

2) Je možné zadať definíciu variabilného symbolu aj pre prípady, aby sa číslo faktúry nedopĺňalo nulami do stanoveného počtu znakov. Definícia musí byť zadaná takto: @CI(N00). Druhú zadanú nulu je v tomto špecifickom prípade nutné chápať tak, že sa ruší dopĺňanie núl (prvá zadaná nula).

3) @KO(1 až 12): doplní kód zákazky, číslo 1 až 12 určuje koľko znakov zo skratky kódu zákazky sa použije.

4) @ST(1 až 12): doplní stredisko, číslo 1 až 12 určuje koľko znakov zo skratky strediska sa použije.

5) @OB(1, 2 alebo 4): doplní obdobie, číslo 1 určuje, že rok bude vyjadrený jedným číslom (napr. rok 2014 bude vyjadrený číslom 4), číslo 2 určuje, že rok bude vyjadrený dvojčíslom (napr. 14). 4 určuje, že rok bude vyjadrený celým číslom (napr. 2014).

6) @KN(): doplní knihu dokladu. Parameter je nutné uviesť vrátane zátvoriek, do zátvoriek sa však nevpisujú žiadne hodnoty.

Tieto reťazce je možné v definícii rôzne kombinovať (aj s konštantnými číslami), avšak maximálna dĺžka textu pre definíciu je 20 znakov. Napríklad: @OB(4)@CI(N07).

Zároveň sú zavedené tiež anglické ekvivalenty pre jednotlivé reťazce:

@CI = @NO, @KO = @CC, @ST = @CE, @OB = @PE, @KN = @BO

Ak zostanú všetky polia variabilných symbolov prázdne, bude sa VS vypĺňať automaticky iba do faktúry a to vo formáte @CI(N07).

Variabilný symbol vzniká pri uložení dokladu.