Zápočet
Funkcia Zápočet umožňuje vytvorenie návrhu zápočtov s dodávateľmi a odberateľmi s editáciou čiastok jednotlivých dokladov zahrnutých do zápočtu. Ďalším krokom je akceptácia návrhu zápočtu, tzn. vlastné prevedenie zápočtu.
Pre vykonávanie zápočtov je nutné mať zavedený zvláštny zápočtový bankový účet. V parametri funkcie ZapRada potom bude uvedená skratka tohto účtu. Pokiaľ parameter nenastavíme ako implicitnú knihu zápočtového bankového účtu, je nastavená kniha ZA.
Zo vstupného formulára funkcie je možné vytlačiť zostavu Zápočet – Zoznam záväzkov a pohľadávok (OffsetLD.AM).
Z formulára Editácia návrhu zápočtu sa tlačí zostava Zápočet – Náhľad (Offset.AM). Zostavu je možné vytlačiť aj na zápočtovom bankovom príkaze alebo výpise.
Návrh zápočtu
Funkciu Zápočet spúšťame nad knihou, filtrom alebo jedným dodávateľom/odberateľom. Funkcia potom vytvára návrh zápočtu pre vybraných Dod./Odb.
Po zadaní meny zápočtu sa vykoná analýza dodávateľov a odberateľov. Zobrazí sa vstupný formulár funkcie, v ktorom je zoznam dodávateľov a odberateľov, s ktorými je možné vykonať zápočet (ak existujú súčasne neuhradené pohľadávky aj záväzky). Tie sú potom zobrazené v spodnej časti formulára - v ľavej polovici pohľadávky, v pravej polovici záväzky. Doklady, vhodné k zápočtu, sú označené hviezdičkou.
Do zápočtu sa ponúkajú iba faktúry, zálohy, ostatné záväzky a pohľadávky vo zvolenej mene zápočtu.
Pokiaľ je žiaduce započítať medzi sebou doklady v rôznych menách, je potrebné nastaviť parameter DiffCurr - Započítať doklady v rôznych menách na Áno. Potom platí:
- do zápočtu sa ponúknu doklady v rôznych menách,
- zápočet sa vykoná v mene mandanta,
- zápočet sa vykoná v zápočtovom bankovom účte vedenom v mene mandanta.
Pozn.: Jeden doklad je možné zahrnúť do viacerých návrhov zápočtu. Doklad, ktorý je už na nejakom návrhu, bude označený výkričníkom. Ponúkať sa bude čiastka zostávajúca k doplateniu.
Obr.: Vstupný formulár funkcie Zápočet
Popis polí vstupného formulára:
Celkové pohľadávky |
Celkový súčet pohľadávok voči vybranému zákazníkovi. |
Súčet vybraných pohľadávok |
Pole je v ľavej časti formulára (pod poľom Celkové pohľadávky) a obsahuje kladné nezaplatené VF, PZ a OP, preplatené a dobropisované PF, VZ a OV. |
Stĺpec „Z“ |
Označenie výberu pohľadávky do zápočtu. Označenie hviezdičkou vykonáme klávesovou skratkou Shift+Enter. |
Stĺpec „S“ |
Označenie existencie problému spracovania pohľadávky do zápočtu. Bližšie informácie o probléme získame stlačením klávesu Medzerník nad príslušnou pohľadávkou. |
Stĺpec „M“ |
Mena faktúry. |
Stĺpec „Doplatiť ZBP“ |
Čiastka pohľadávky vstupujúca do zápočtu. Hodnoty sú editovateľné, je teda možné špecifikovať čiastku, ktorú chceme uviesť do návrhu zápočtu. Čiastku editujeme stlačením klávesu Enter. Po zapísaní hodnoty opäť potvrdíme klávesom Enter. |
Celkové záväzky |
Celkový súčet záväzkov. |
Súčet vybraných záväzkov |
Pole je v pravej časti obrazovky pod nápisom Celkové záväzky a obsahuje kladné nezaplatené PF, preplatené a dobropisované VF, prípadne aj poskytnuté zálohy. |
Stĺpec „Z“ |
Kombináciou klávesov Shift+Enter zrušíme hviezdičky pri záznamoch a rovnako tak vykonáme aj označenie záznamov hviezdičkou. |
Stĺpec „S“ |
Označenie existencie problému spracovania záväzku do zápočtu. Bližšie informácie o probléme získame stlačením klávesu Medzerník nad príslušným záväzkom. |
Stĺpec „M“ |
Mena faktúry. |
Stĺpec „Doplatiť ZBP“ |
Čiastka záväzku vstupujúca do zápočtu. Hodnoty sú editovateľné, je teda možné špecifikovať čiastku, ktorú chceme uviesť do návrhu zápočtu. Čiastku editujeme stlačením klávesu Enter. Po zapísaní hodnoty opäť potvrdíme klávesom Enter. |
Popis tlačidiel:
Detail |
Ukáže detail pohľadávky/záväzku. Pomocou tlačidla sa prepneme do knihy pohľadávky/záväzku; pravítko bude nastavené na doklade, ktorý je vybraný vo formulári v časti pohľadávok/záväzkov. |
Označ |
Tlačidlo slúži pre označenie alebo odznačenie jednej položky v zozname záväzkov alebo pohľadávok. |
Označ/Zruš všetko |
Odznačí, prípadne označí všetky položky v zozname pohľadávok alebo záväzkov. |
Dopočet čiastky |
Pri nerovnosti vybraných záväzkov a pohľadávok je možné dopočítať čiastku vybranej faktúry tak, aby sa vybrané pohľadávky rovnali vybraným záväzkom. Dopočítava sa vždy doklad, na ktorom stojí pravítko. |
Pôvodné čiastky |
Funkcia vráti zoznam záväzkov a pohľadávok do stavu, v akom sa nachádzali pri spustení zápočtu. |
Uloženie návrhu zápočtu |
Tlačidlo slúži k vystaveniu bankového príkazu, ktorého položky budú zodpovedať vybraným položkám v zoznamoch záväzkov a pohľadávok. Program kontroluje vyrovnanosť čiastok záväzkov a pohľadávok. |
Úprava/Tlač návrhu zápočtu |
Prepína do ďalšieho formulára pre prácu s už uloženými bankovými príkazmi (návrhy zápočtov). |
Tlač faktúr |
Tlač zostavy Zápočet – zoznam záväzkov a pohľadávok. |
Zapamätať zmeny |
Stlačením tohto tlačidla sa uloží výber záväzkov a pohľadávok pre daného zákazníka. Tento stav zostáva uložený aj po prechode na iného zákazníka. |
Príklad: Po analýze dodávateľov a odberateľov, vhodných k zápočtu, chceme vykonať zápočet s firmou Bravo, pričom nechceme zahrnúť do zápočtu faktúru s variabilným symbolom „60020000001“ a dátumom splatnosti 12 7. 2006. Zápočet vykonáme v mene Eur.
Postup:
Vo vstupnom formulári funkcie Zápočet nastavíme v hornej časti pravítko na zákazníka Bravo, potom nastavíme pravítko na pohľadávku s variabilným symbolom „60020000001“ a stlačíme klávesovú skratku Shift+Enter.
- Nastavíme pravítko na posledný označený záväzok a stlačíme tlačidlo Dopočet čiastky v pravej spodnej časti formulára.
Obr.: Riešenie príkladu
- Takto navrhnutý zápočet uložíme pomocou tlačidla Uloženie návrhu zápočtu. Zobrazí sa formulár Uloženie návrhu zápočtu, v ktorom stlačíme tlačidlo Uložiť návrh zápočtu.
Obr.: Formulár Uloženie návrhu zápočtu
Vo formulári Uloženie návrhu zápočtu možno zadať Kurzy cudzích mien najneskôr k dátumu - je možné nastaviť dátum návrhu zápočtu; použijú sa kurzy práve k tomuto dátumu alebo skoršie, pokiaľ kurzy k danému dátumu nie sú navedené v kurzovom lístku.
Bankové príkazy - návrhy zápočtu sa tvoria v mene zápočtu.
Tlač a úprava návrhu zápočtu
Pokiaľ je návrh zápočtu uložený, je možné ho upraviť alebo vytlačiť. Tieto činnosti je možné vykonávať vo formulári, ktorý sa zobrazí po stlačení tlačidla Úprava/Tlač návrhu zápočtu.
Zobrazia sa všetky návrhy zápočtu, tj. zápočtové bankové príkazy, ku ktorým neexistujú bankové výpisy.
Obr.: Formulár pre úpravu a tlač návrhu zápočtu so zobrazeným riešeným príkladom
Popis polí na formulári pre úpravu a tlač návrhu zápočtu:
KP |
Stĺpec "KP" porovnáva, či je kurz na všetkých položkách príkazu rovnaký. |
KL |
Stĺpec "KL" porovnáva, či je kurz na položkách príkazu zhodný s kurzom v kurzovom lístku. |
Popis tlačidiel:
Kurzy bankového príkazu |
Poskytuje informácie o použitých kurzoch mien na aktuálnom bankovom príkaze. |
Späť |
Umožní vrátiť sa do úvodného formulára zápočtu. |
Uloženie návrhu |
Umožňuje znovu uložiť návrh zápočtu. |
Potvrdenie návrhu |
Potvrdzuje (uzamkne) aktuálny bankový príkaz (návrh zápočtu). Dokedy nie je zápočet potvrdený tlačidlom Potvrdenie zápočtu (z bankového príkazu nie je ešte vytvorený bankový výpis), môžeme návrh zápočtu upravovať (odpotvrdenie návrhu, storno návrhu, zmeny čiastok pre zápočet a pod.). Potvrdený návrh možno tlačiť. |
Odpotvrdenie návrhu |
Odpotvrdzuje bankový príkaz (možno potom robiť zmeny). |
Storno návrhu |
Stornuje bankový príkaz. |
Tlač návrhu |
Tlač zostavy Zápočet - Náhľad. Zostavu je možné tlačiť tiež nad bankovými príkazmi a bankovými výpismi. |
Potvrdenie zápočtu |
Potvrdí zápočet, tzn. technicky sa v IS K2 z aktuálneho bankového príkazu vytvorí bankový výpis vo zvolenej zápočtovej knihe a aktuálny bankový príkaz sa už vo funkcii Zápočet nezobrazuje. |
Ostatné položky majú rovnaký význam ako vo vstupnom formulári.
Zápočet - Náhľad
Číslo procesu: FIN006 |
Ident. č. zostavy: SCIS013 |
Súbor: OFFSET.AM |
Popis zostavy: Dohoda o vzájomnom zápočte pohľadávok a záväzkov. Zostavu je možné spustiť nad bankovými príkazmi aj nad bankovými výpismi. |
||
Adresa v strome: [Financie] [Funkcie] [Financie] [Banka] [Tlač dokladov - zoznamy] |
Parametre zostavy:
AdditionalParagraph Text prídavného odstavca. |
AddressShift - 0 Pomocou parametra je možné posunúť adresu nadol. |
CompanyByInvoiceAddress - Nie Áno - v zostave sa zobrazí fakturačná adresa, zadaná na karte Dod./Odb. (musí byť označená hviezdičkou). |
CurrencyOfPaidDocs Áno - vytlačí celkové súčty v mene dokladov. |
CustomersCityAndZip Mesto a PSČ zákazníka. |
CustomersDIC DIČ zákazníka. |
CustomerICO IČO zákazníka. |
CustomerNumber Číslo zákazníka. |
CustomerStreet Ulica zákazníka. |
Date - 0.0.0000 Dátum. |
DefaultExport - Nie Áno - pôvodný export e-mailom; Nie - nový spôsob exportu e-mailom. |
Difference - 0 Rozdiel. |
HelpText Pomocný text. |
HideParagraph4 - Nie Áno - umožňuje skryť 4. odstavec pri tlači návrhu zápočtu. |
LangAccordToParams - Nie Ak sa má zostava tlačiť v jazyku nastavenom v parametri "jazyk polí" a "jazyk reportu", potom je nutné nastaviť hodnotu parametra na "Áno". |
LogoPictureHeader - Logo pre hlavičku. Nevyplnené - zobrazí sa logo firmy zo správy firiem; 0 - Miesto pre logo bude prázdne; 1 - Nezobrazí ani miesto pre logo; je možné zadať názov obrázku *.png - obrázok musí byť umiestnený v adresári PICTURES vo firemnom adresári K2. |
MarkDifference - Nie Áno - označí rozdiel. |
OffsetBook - ZA Kniha zápočtu. |
OffsetByIco - Nie Áno - do zápočtu sa zahrnú doklady firiem s rovnakým IČO. |
OneSideOffset - Nie Áno - jednostranný zápočet. |
ReportTitle Alternatívny nadpis zostavy. |
ShowOffsetID - Áno Áno - zobrazí číslo zápočtu. |
ShowSuperiorName - Nie Áno - zobrazí meno nadriadeného dodávateľa namiesto pobočky. |
ShowBarCode - Nie Áno - zobrazí čiarový kód. |
Sign - @Vyst;;; Parameter má 5 pozícii: 1. pozícia určuje osobu, ktorej podpis sa má zobraziť. Môže ísť o obrázok pomenovaný podľa Logname užívateľa, ktorý vystavil doklad (@Vyst) alebo doklad tlačí - teda podľa aktuálneho prihlásenia (@akt), alebo konkrétne Logname.
Implicitne sa berie hodnota zadaná v poli Pečiatka v Nastavení multi company. Tu sa zadá cesta a názov súboru. Cestu je možné zadať pomocou aliasu. Namiesto konkrétneho názvu súboru je možné zadať %s. Obrázok musí byť vždy vo formáte xxx.png. Pokiaľ nie je vyplnený v Nastavení muli company, potom sa hľadá súbor v adresári Pictures.
Príklad zadania v poli Pečiatka v Nastavení multi company: pomocou alias: k2*DEMO\Pictures\razitko.png (hľadá sa obrázok v ceste mandanta. Súbor razitko.png v adresári Pictures) pomocou %s: k2*DEMO\Razitka\%s.png (takto zadaná hodnota umožní zobraziť bitmapy s podpisom všetkým užívateľom, ktorí doklady vystavujú alebo sú aktuálne prihlásení a majú súbor vo formáte PNG v adresári (v tomto prípade užívateľom vytvorený adresár Pečiatka).
2. pozícia: výška obrázku. 3. pozícia: vzdialenosť od ľavého okraja. 4. pozícia: vzdialenosť obrázku od horného okraja danej sekcie. 5. pozícia: šírka obrázku. Príklad: (Sign - @vyst;27;47;0;83) Tlačí podpis užívateľa, ktorý vystavil doklad, vysoký 27 bodov, odsadený zľava o 47 bodov, pri hornom okraji. Obrázok je široký 83 bodov.
Pokiaľ je parameter nastavený na hodnotu 0, potom sa nezobrazí pečiatka. |
UserInfoVisible - Nie Áno - zobrazí informácie o užívateľovi. |
UserText4 UserText4. Pokiaľ má hodnotu "0", nezobrazí sa posledná časť textu záverečného odstavca (do koľkých dní má byť uhradený rozdiel). |
Potvrdenie zápočtu
Pokiaľ je zápočet akceptovaný druhou stranou, vykoná sa potvrdenie zápočtu tlačidlom Potvrdenie zápočtu vo formulári pre úpravu a tlač návrhov zápočtu. Z príkazu k úhrade sa vytvorí zhodný bankový výpis a zobrazia sa informácie o vytvorenom doklade - aj napr. „Bankový výpis ZA/2006/1 bol uložený.“. Po akceptácii hlásenia zmizne návrh zápočtu z formulára - zápočet je vysporiadaný.
Tip pre užívateľa: Pokiaľ zápočet nie je akceptovaný druhou stranou a navrhuje inú podobu zápočtu, je možné ho upraviť vo formulári Úprava a tlač návrhu zápočtu. Pokiaľ návrh zápočtu neakceptuje vôbec, je potrebné príkaz k úhrade zodpovedajúci návrhu zápočtu odpotvrdiť a stornovať.
Zápočet
Číslo procesu: FIN006 |
Id. číslo skriptu: FFIN055 |
Súbor: OFFSETN.PAS |
Popis skriptu: Funkcia pre vytváranie návrhov zápočtov. Bližší popis je v užívateľskej príručke - Financie. |
||
Adresa v strome: [Nákup / Zásobovanie] [Funkcie] [Financie] [Funkcie] |
Parametre skriptu:
AdditionalParagraph Text ďalšieho (prídavného) odstavca v tlači návrhu zápočtu. |
AddressShift - 0 Pomocou parametra je možné v zostave posunúť adresu nadol. |
AllowMultipleInstances - Nie Áno - povolí viacnásobné spustenie programu. |
CompanyByInvoiceAddress - Nie Áno - v zostave sa zobrazí fakturačná adresa, zadaná na karte Dod./Odb. (musí byť označená hviezdičkou). |
Currency Mena, v ktorej bude zápočet navrhnutý alebo vykonaný. Pokiaľ je zadaná, nezobrazí sa pri spustení funkcie Zápočet formulár Definícia meny zápočtu. |
DateOfIssueBS - Nie Predvolený dátum pre bankový výpis - zápočet. |
Datum_Zap - 0.00.0000 Predvolený dátum pre bankový príkaz - návrh zápočtu. |
DaysAfterTodayFuture_P - 0 Pripočíta zadaný počet dní k dnešnému dňu pre dátum zápočtu. (Umožní vytvoriť návrh zápočtu v budúcnosti.) |
DefaultExport - Nie Typ exportu (Áno - nový; Nie - pôvodný). |
DiffCurr - Nie Áno - Započítať doklady v rôznych menách. |
DisableMultipleBO - Nie Zakázať vloženie faktúry na viac návrhov zápočtov. |
Doklad - Áno Áno - program pobeží na jednom dodávateľovi/odberateľovi; Nie - program bude brať aktuálny stav dátového modulu. |
EditExistingOnly - Nie Áno - skript preskočí prvý krok - Analýza zákazníkov a načíta existujúce návrhy zápočtu. Parameter ignoruje stav dátového modulu. Prechádza všetkých zákazníkov, ku ktorým existuje nejaký uložený návrh zápočtu. |
Export_AddNoteAfterExport - Nie Pokiaľ je parameter nastavený na hodnotu "Áno“, pridá komentár o exporte na doklad. |
Export_NoteType - 1 Parameter pre voľbu typu komentára. |
FilterInvoice - Nie Áno - funkcia pri analýze záväzkov a pohľadávok prechádza iba faktúry v kontajneri. Nie - program berie aktuálny stav dátového modulu. |
F9file1 - Offset.am Názov špeciálnej tlačovej AM zostavy (ak nie je používaná štandardná). |
HideParagraph4 - Nie Pomocou tohto parametra je možné skryť 4. odstavec pri tlači návrhu zápočtu. |
IgnoreDateOfPay - Áno Áno - umožní spracovať faktúry s neskorším dátumom splatnosti ako je dátum návrhu zápočtu. |
IgnoreWayofPayment Zoznam spôsobov platieb, ktoré budú ignorované (v nastavenom parametri sa oddeľujú bodkočiarkou). |
IncludedOtherLiabilityBooks - Spracovať iba tieto knihy ostatných záväzkov (oddeľovač ;). |
IncludedOtherReceivableBooks - Spracovať iba tieto knihy ostatných pohľadávok (oddeľovač ;). |
IncludedPurchaseBooks - Spracovať iba tieto knihy nákupu (oddeľovač ;). |
IncludedSaleBooks - Spracovať iba tieto knihy predaja (oddeľovač ;). |
Jen_Tisk - Nie Áno - vo funkcii Zápočet je možné vytlačiť Návrh zápočtu aj na potvrdenom zápočte (čo je v IS K2 bankový výpis); Nie - potvrdené zápočty sa nebudú ponúkať k tlači. |
Kontrola_Splatnosti - Áno Áno - kontroluje splatnosť faktúr a upozorňuje na prípadný problém. |
Language - implicitný Parameter k nastaveniu jazyka pre tlač zostavy z modulu zápočet. |
LogoPictureHeader - Logo pre hlavičku. Nevyplnené - zobrazí sa logo firmy zo správy multi company; 0 - Miesto pre logo bude prázdne; 1 - Nezobrazí ani miesto pre logo; je možné zadať názov obrázku *.png - obrázok musí byť umiestnený v adresári PICTURES vo firemnom adresári K2. |
NeInteraktiv - Áno Áno - nezobrazí sa formulár na určenie bankového účtu pre zápočtové transakcie (a možné uloženie do parametra); Nie - formulár sa zobrazí. |
NezpracPF_Rada Knihy PF, ktoré sa nebudú spracovávať; pre každú knihu sú vždy 2 miesta; rozdeľovačom je bodkočiarka ';'. |
NezpracVF_Rada Knihy VF, ktoré sa nebudú spracovávať; pre každú knihu sú vždy 2 miesta; rozdeľovačom je bodkočiarka ';'. |
OffsetByICO - Nie Áno - vytvorí zápočet na základe IČO. |
OffsetByTaxID - Nie Áno - vytvorí zápočet na základe IČDPH. |
OneSideOffset - Nie Áno - vytlačí sa ako jednostranný zápočet. |
OtherRecLiab - Áno Áno - zahrnúť ostatné pohľadávky a záväzky. |
OznacitRozdil_Faktur - Nie Áno - v tlačovej zostave budú označené rámikom tie faktúry, kde sa Čiastka doplatiť líši od čiastky Do zápočtu sa zahŕňa. |
PFZFSL_Ident_Dle_Uctu - Áno Áno - splátkové listy sa identifikujú podľa účtu faktúry; Nie - podľa poznámky k faktúre. Parameter platí iba pre faktúry prijaté. |
PFZFSL_TypPozn_Pro_Ident Typ poznámky k faktúre pre identifikáciu splátkových listov. Parameter platí iba pre Faktúry vydané. Parameter platí iba pre faktúry prijaté. |
PFZFSL_Ucet_Pro_Ident - 321 Účty faktúr alebo iba časti účtov; pre identifikáciu splátkových listov. Rozdeľovačom je bodkočiarka ';'. Parameter platí iba pre faktúry prijaté. |
PouzePohlIZav - Áno Áno - do zápočtu sa zaraďujú iba zákazníci, ktorí majú zároveň záväzky aj pohľadávky. |
PovolNepotvrzFAP - Áno Áno - je možné do zápočtu zaradiť aj nepotvrdené faktúry prijaté, zálohy poskytnuté a ostatné záväzky. |
PovolNepotvrzFAV - Áno Áno - je možné do zápočtu zaradiť aj nepotvrdené faktúry vydané, zálohy prijaté a ostatné pohľadávky. |
ReportGUID Unikátne číslo GUID, pod ktorým je zaradená zostava v univerzálnych formulároch. Pokiaľ je zadaný parameter, ignorujú sa ostatné parametre určené pre tlač zostavy okrem parametra Language. |
ReportNumber - Unikátne číslo z F9, pod ktorým je zaradená zostava v klasických formulároch. Pokiaľ je zadaný parameter, ignorujú sa ostatné parametre určené pre tlač zostavy. |
ReportTitle Alternatívny názov zostavy. |
ShowBarCode - Nie Áno - na zostave zobrazí čiarový kód. |
ShowOffsetID - Áno Áno - v zostave sa zobrazí číslo zápočtového bankového príkazu. |
ShowSuperiorName - Nie Áno - v zostave sa zobrazí názov nadriadeného dodávateľa. |
Sign 0 - zobrazí sa obrázok s menom prihláseného užívateľa; parameter nevyplnený - zobrazí sa bitmapa s menom toho, kto vystavil doklad; iný názov - je možné zobraziť ľubovoľný súbor. (Bitmapy sa musia nachádzať v adresári firmy v podadresári "Pictures"). Parameter nie je v „txt" verzii. |
Tabulka - Nie Funkcia prechádza celú knihu. Pokiaľ je hodnota parametra „NIE", funkcia berie do úvahy aktuálny stav zobrazenia (Kniha, Filter zap.). |
Test_NadDod - Nie Áno - bude možné zahrnúť do zápočtu pre nadriadenú firmu aj faktúry vystavené na firmu podriadenú. Funkciu je ale nutné spúšťať nad konkrétnou nadriadenou firmou (pred spustením musí byť umiestnené pravítko na danom zákazníkovi a musí byť zadaný parameter Doklad = „ÁNO", alebo stačí spúšťať funkciu nad inou ako 0. stranou konkrétneho zákazníka). |
UpdateAdvanceRate - Áno Áno - pri platbe zálohy v cudzej mene sa aktualizuje kurz zálohy podľa kurzu platby (pokiaľ je bankový výpis v rovnakej mene). |
UserInfoVisible - Nie Áno - tlačí sa v zostave meno, telefón a fax prihláseného užívateľa. |
UserText4 Text 4. doplňujúceho odstavca v zostave. Pokiaľ má hodnotu "0", nezobrazí sa posledná časť textu záverečného odstavca (do koľkých dní má byť uhradený rozdiel). |
VFiltr - Nie Áno - funkcia Zápočet spracuje vždy dodávateľa/odberateľa v kontajneri (aj keď sa funkcia spúšťa na knihe). |
VFZFSL_ Ident_Dle_Uctu - Áno Áno - splátkové listy sa identifikujú podľa účtu faktúry; Nie - podľa poznámky k faktúre. Parameter platí iba pre faktúry vydané. |
VFZFSL_TypPozn_Pro_Ident Typ poznámky k faktúre pre identifikáciu splátkových listov. Parameter platí iba pre Faktúry vydané. Parameter platí iba pre faktúry vydané. |
VFZFSL_Ucet_Pro_Ident - 311 Účty faktúr alebo iba časti účtov; pre identifikáciu splátkových listov. Rozdeľovačom je bodkočiarka ';'. Parameter platí iba pre faktúry prijaté. |
ZadatPomText - Nie Áno - možnosť zadania pomocného textu pred tlačením zostavy. |
Zalohovky - Nie Áno - spracuje aj zálohy. |
ZapRada - ZA Kniha bankového účtu pre zápočtové transakcie. |
Zobrazovat_Odmit_Fak - Áno Áno - zobrazuje v zozname bez možnosti spracovania niektoré faktúry, ktoré by inak boli odmietnuté; Nie - tieto faktúry v zozname nezobrazuje. Jedná sa o nasledujúce druhy faktúr: - faktúry v nepovolených knihách (pozri nižšie), - faktúry vystavené po dátume návrhu zápočtu, - stornované faktúry, - nepotvrdené faktúry v IS K2,
faktúry identifikované ako výzva k zaplateniu zálohy (prijatá alebo poskytnutá) bez obdržania/zaplatenia tejto zálohy (nie sú platby na faktúrach). |
Zprac_FaktPriExist_NezapBP - Áno Áno - spracovávajú sa aj také faktúry, ktoré sú zaradené do bankového príkazu, ktorý je vystavený v inej knihe ako zápočtovej. |