Interní doklady

Interní doklady slouží k vystavování a evidenci vnitrofiremních dokladů, které svou povahou neodpovídají dokladům v jiných modulech systému (faktura, pokladní doklad apod.). Interní doklady typu Vstup, Výstup vstupují do přiznání k DPH.

Interní doklad lze využít např. při opravě výše daně u pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení, při zařazení majetku do užívání v jiném zdaňovacím období, než byl majetek pořízen. Interním dokladem lze zaplatit fakturu/ zálohu (např. haléřové nedoplatky), uplatnit skonto, přecenit závazky a pohledávky k rozvahovému dni.

pic_6134

Obr.: Otevřené menu modulu Interní doklady

Knihy interních dokladů

Všechny interní doklady lze dělit do jednotlivých knih. Knihy lze nastavit ve funkci Správa knih. Přepínání knih ve všech dokladech se provede klávesou Alt+F10 (po přepnutí knih se pravítko automaticky nastaví na poslední záznam v tabulce).

pic_2272

Obr.: Správa knih Interní doklady

Při zavedení nové knihy (klávesou Ins) je třeba zadat povinnou zkratku, popis a vybrat vlastní firmu.

Popis práce s knihami, princip nastavení a popis nulté záložky naleznete v kapitole Správce / Správa knih.

Základní údaje (1.strana)

pic_7631

Obr.: Knihy interních dokladů - Výchozí nastavení

Popis polí:

Zkratka	Slouží pro označení dané knihy.
Firma	Firma mandanta.
Popis	Popis knihy interních dokladů.
Kontace	Kontace interního dokladu - výběr z tabulky Souvztažnosti.
Účet MD	Číslo účtu MD, které bude vstupovat do účetnictví. Výběr z tabulky Účetní osnova.
Účet D	Číslo účtu D, které bude vstupovat do účetnictví. Výběr z tabulky Účetní osnova.
Typ dokladu	Typ dokladu, který se nastaví do první položky interního dokladu.
Typ daně	Typ daně interního dokladu - výběr z tabulky Typy daní.
DPH	Při vystavení interního dokladu se nastaví příznak DPH.
Párovací symbol	Párovací symbol pro interní doklady.
Variabilní symbol	Zde si můžeme přednastavit variabilní symboly, které se budou při vytvoření interního dokladu vkládat do těchto dokladů. Podporované formáty zadání definice variabilního symbolu: 1) XXX@CI(N0Y): hodnota XXX představuje libovolné číslice nebo písmena. Znaky @CI určují, že následující část bude tvořena číslem dokladu a znaky (N0Y) představují počet číslic, do kolika míst (určeno hodnotou Y) bude číslo dokladu doplněno nulami (určeno znakem 0). Maximální počet znaků pro VS je 12. Čísla vznikají při uložení dokladu. Například při zadání funkce 4002@CI(N07) a předpokladu, že číslo dokladu, pro který má být variabilní symbol vytvořen, bude 1256, bude variabilní symbol vypadat následovně: 40020001256. 2) Lze zadat definici variabilního symbolu i pro případy, aby se číslo interního dokladu nedoplňovalo nulami do stanoveného počtu znaků. Definice musí být zadána takto: XXXX@CI(N00). Druhou zadanou nulu je v tomto specifickém případě nutno chápat tak, že se ruší doplňování nul (první zadaná nula). 3) XXX@KO(1 až 12): doplní kód zakázky, číslo 1 až 12 určuje, kolik znaků ze zkratky kódu zakázky se použije. 4) XXX@ST(1 až 12): doplní středisko, číslo 1 až 12 určuje, kolik znaků ze zkratky střediska se použije. Zůstanou-li všechna pole variabilních symbolů prázdná, bude se VS vyplňovat automaticky ve formátu @CI(N07).
Implicitní kurzy	Výběr implicitního kurzu pro interní doklad (možnost zadat jiný kurz pro doklad na vstup, na výstup nebo bez zatržení příznaku DPH). Tímto se nastaví automatický výběr příslušného kurzu z kurzovního lístku v interních dokladech.
Kurzové doklady	Zatrhneme jen v knize, ve které se vytvářejí kurzové interní doklady při přecenění závazků a pohledávek. Zatrhávací pole způsobí, že platby v této knize nejsou považovány za platby, ale za přecenění.
Středisko	Středisko, které se bude přednastavovat do interních dokladů.
DIČ vlastní firmy	DIČ zadané v tomto poli se automaticky zobrazí u údajů vlastní firmy na sestavách vytištěných nad doklady z této knihy. Pole vyplníme pouze v případě, že máme registraci k DIČ i v jiném státě, a v této knize vystavujeme doklady spadající do přiznání k DPH tohoto jiného státu.
Automaticky potvrzovat	Pokud bude pole zatrženo, interní doklad se při uložení automaticky potvrdí.

Číslování

Na záložce Číslování se definuje číslování interních dokladů.

pic_2274

Obr.: Knihy interních dokladů - číslování

Interní doklady

Interní doklady - kniha

Modul Interních dokladů slouží k evidenci vnitrofiremních dokladů. Mezi knihami se přepínáme klávesami Alt+F10 nebo funkcí Vybrat knihu v ribbonu.

pic_6135

Obr.: Kniha Interní doklady

Interní doklad

Základní údaje (1.strana)

Tato záložka slouží k evidenci základních údajů a položek.

pic_7632

Obr.: Interní doklad - Základní údaje

Popis polí:

Interní doklad	Kniha, období a číslo dokladu.
Datum vystavení	Datum. Automaticky je do tohoto pole vkládáno aktuální datum, v případě potřeby je možné jej přepsat.
Čas vystavení	Čas. Automaticky je do tohoto pole vkládán aktuální čas, v případě potřeby je možné jej přepsat.
Měna	Měna dokladu.
Skonto	Pole nelze editovat, nastavuje se automaticky při uplatnění skonta. Pokud je pole zatrženo, doklad nelze ručně odpotvrdit ani odstornovat.
Stav	Stav dokladu. Pole lze vyplnit hodnotou z uživatelsky definovaného číselníku, má evidenci historie změn.
Typ dokladu, Doklad	Doklad (přijatá faktura, poskytnutá záloha ...), který je k internímu dokladu přiřazen. Vybere se typ dokladu a pomocí tlačítka Doklad se vloží konkrétní doklad.
Externí číslo	Externí číslo.
Popis	Popis dokladu.
Netto	Částka netto dokladu v měně dokladu.
DPH	Částka DPH dokladu v měně dokladu.
Brutto	Částka brutto dokladu v měně dokladu.

Po stisknutí tlačítka Nedobytné pohledávky lze zadat informace související s nedobytnými pohledávkami. Bližší popis je v kap. Opravné daňové doklady v případě nedobytných pohledávek.

K interním dokladům lze připojovat Komentáře, případně můžeme využít Text hlavičky a Text patičky.

Položky (2.strana)

Na záložce Základní údaje se v části Položky zadávají položky interních dokladů. Formulář položky je jiný pro typy VS, VY a pro typy PF, VF, VZ, PZ, MZ, OP, OV.

pic_6137

Obr.: Formulář Položka interního dokladu - typ VS, VY

Popis polí položky typu Vstup, Výstup:

Typ	Typ položky interního dokladu.
Datum úč. případu	Podle tohoto data se doklad zaúčtuje.
Čas	Čas účetního případu.
Datum UZP	Podle toho data vstupuje doklad do přiznání k DPH.
Variabilní symbol	Variabilní symbol položky interního dokladu - může být vytvářen automaticky podle nastavení v Knihách interních dokladů.
Sazba daně	Sazba DPH.
Typ daně	Typ daně určuje, do kterého řádku Přiznání k DPH se položka interního dokladu načte.
DPH	Je-li pole zatržené, položka je daňovým dokladem.
Popis	Popis položky. Lze vybrat z číselníku Popis nebo zadat libovolný text bez vazby na číselník.
Název	Název položky. Lze vybrat z číselníku Karta interního dokladu nebo zadat libovolný text bez vazby na číselník.
Množství	Množství. U nové položky se nastavuje na 1.
Měrná jednotka	Výběr z číselníku Měrná jednotka.
Netto	Částka Netto v měně dokladu.
DPH	Výše částky DPH v měně dokladu.
Brutto	Částka Brutto v měně dokladu.
Nezaokrouhlit	Pole se zatrhává v případě, že částky Netto a DPH na daňovém dokladu jsou zaokrouhleny jinak než v IS K2. Na položce interního dokladu se pak vyplní pole Brutto a DPH. Výše částky Netto se dopočte automaticky.
Zjedn. DD	Po stisknutí tlačítka se přepočte částka DPH brutto koeficientem a dopočte se Netto jako rozdíl částek Brutto a DPH. Automaticky se zapne příznak Nezaokrouhlit.
Kurz	Pokud je doklad vystaven v cizí měně, dosazuje se do tohoto pole měna dokladu a směnný kurz pro přepočet na tuzemskou měnu.
Kurzovní lístek - položka	Otevře náhled do kurzovního lístku dané měny, pravítko nastaví na kurz platný k datu účetního případu položky.
Firma	Výběr z číselníku Dod./Odb.
Adresa	Možnost zadat jednoduchou adresu.
Účet MD	Účet Má Dáti z účetního rozvrhu.
Účet D	Účet Dal z účetního rozvrhu.
Kontace	Kontace položky interního dokladu.
Párovací symbol	Tento symbol slouží k párování v účetnictví.

pic_6138

Obr.: Formulář Položka interního dokladu - typ PF, VF, VZ, PZ, MZ, OV, OP

Popis polí položky typu PF, VF, VZ, PZ, MZ, OP, OV:

Typ	Typ dokladu, který je placen interním dokladem.
Datum úč. případu	Podle tohoto data se doklad zaúčtuje.
Čas	Čas účetního případu.
Placený doklad	Výběr dokladu z číselníku dle zadaného typu.
Variabilní symbol	Variabilní symbol se doplní z placeného dokladu.
Zbývá doplatit	Částka zbývající k doplacení v měně placeného dokladu a v měně vlastní firmy. Tuto částku nelze měnit.
Částka placeného dokladu	Brutto placeného dokladu v měně placeného dokladu a v měně vlastní firmy.
Vyplaceno komu / Přijato od	Lze vybrat z číselníku nebo zadat libovolný text.
Popis	Lze vybrat z číselníku nebo zadat libovolný text.
Ruční změna platby v měně	Pole se zatrhává (automaticky) v případě, kdy na položce interního dokladu editujeme Platbu v měně mandanta nebo Rozdíl.
Netto	Částka platby v měně dokladu. Pokud je doklad v cizí měně, zobrazuje se také částka v měně vlastní firmy.
Kurz platby	Kurz položky v měně interního dokladu.
Kurzovní lístek - položka	Otevře náhled do kurzovního lístku dané měny, pravítko nastaví na kurz platný k datu účetního případu položky.
Platba	Částka platby na placeném dokladu. Na dokladech v cizí měně lze na tomto řádku zadat částku platby jak v cizí měně, tak v měně vlastní firmy. Částka vstupuje do pole Celkem zaplaceno na placeném dokladu. Pokud byla částka platby v měně vlastní firmy nebo pole Rozdíl editovány ručně, zobrazuje se v poli bitmapa .
Kurz platby v měně dokladu	Kurz platby v měně placeného dokladu.
Kurzovní lístek - placený doklad	Otevře náhled do kurzovního lístku měny placeného dokladu, pravítko nastaví na kurz platný k datu účetního případu položky.
Rozdíl	Zobrazuje kurzový rozdíl v měně vlastní firmy. Částka Netto (v měně vlastní firmy) - částka Platby (v měně vlastní firmy).
Firma	Dosadí se z placeného dokladu, pole nelze editovat.
Adresa	Možnost zadat jednoduchou adresu.
Účet MD	Účet Má Dáti z účetního rozvrhu. U položek typu PF, VZ, MZ a OV se zobrazuje účet z placeného dokladu a nelze jej editovat.
Účet D	Účet Dal z účetního rozvrhu. U položek typu VF, PZ a OP se zobrazuje účet z placeného dokladu a nelze jej editovat.
Kontace	Kontace položky interního dokladu.
Párovací symbol	Tento symbol slouží k párování v účetnictví.

Po stisknutí tlačítka Více... lze na položkách editovat pole Středisko, Kód zakázky, Kód 1, Kód 2, Referent, Prostředek a Kód zboží, zadat Text a Komentáře.

Likvidace (3.strana)

K zaúčtování interních dokladů se používá záložka Účtování, která je opticky rozdělena na dvě části. Horní část zobrazuje položky interních dokladů. Dolní část je určena pro zaúčtování dokladu.

Ve Změně potvrzeného dokladu lze na záložce Účtování editovat pole Účet MD, Účet D (pokud položka není platbou faktury nebo jiného dokladu) a pole Kontace.

Pozn.: Bližší popis účtování je uveden v kapitole Účtování.

Dokumenty (9. strana)

Na záložce Přílohy je možné vkládat dokumenty, přiřazovat odkazy na doklady a vytvářet úkoly. V části Interní doklady se zobrazují interní doklady, ve kterých je daný doklad uveden (v poli Doklad) - např. při samovyměření DPH.

Funkce nad Interními doklady

F7	Likvidace a zaúčtování interního dokladu.
F8	Pokud již byl interní doklad uložen, nelze jej vymazat. Pouze není-li potvrzen, lze jej stornovat klávesou F8. Stornovaný interní doklad zůstává s nedotčeným obsahem, má pouze příznak stornování. Stornovaný interní doklad nelze změnit. Opětovným stisknutím klávesy F8 lze interní doklad odstornovat.
Shift+Alt+F2	Změna Data UZP na položkách interního dokladu.
Shift+F3	Změna Externího čísla na potvrzeném interním dokladu se zapnutým příznakem Skonto.
Shift+F4	Vytvoření opakovaných dokladů - hromadné vytvoření interních dokladů.
Ctrl+F7	Hromadná likvidace a zaúčtování interních dokladů.
Alt+F3	Na záložce Základní údaje nastaví implicitní setřídění položek.
Ctrl+F3	Ve Změně se otočí znaménko u Množství a částek celkem na všech položkách dokladu.
Ctrl+F6	Ve Změně se vyvolá formulář pro změnu Data účetního případu a Data UZP na položkách dokladu.
Ctrl+E	Pokud byl interní doklad odeslán do EET, otevře se příslušný záznam v knize EET.
Ctrl+Shift+F7	V Prohlížení pomocí těchto kláves zobrazíme filtr položek platebních dokladů.
Ctrl+L	Pokud je interní doklad zaúčtován, zobrazí účetní doklad.

Vytvoření opakovaných interních dokladů

Funkce je určena pro automatické vytváření dokladů "kopírováním" aktuálního dokladu, kdy nové doklady se od aktuálního liší pouze v datumech. Má využití např. pro časové rozlišení.

Po spuštění funkce (Shift+F4) se zobrazí vstupní formulář funkce:

pic_4323

Obr.: Formulář funkce Vytvoření interních dokladů

Ve vstupním formuláři:

zadáme frekvenci opakování - označíme volbu Denní, Týdenní, Měsíční, Čtvrtletní nebo Roční,
zatrhneme a zadáme Datum do (datum úč. případu, do kterého se mají doklady vytvořit) nebo zatrhneme a zadáme Počet nových dokladů,
můžeme zatrhnout Potvrdit doklady.

Po stisknutí tlačítka OK se vytvoří nové doklady, které budou mít Datum úč. případu nastaveno dle zvolené frekvence opakování, Datum splatnosti se nastaví dle počtu dnů splatnosti na výchozím dokladu.

Vytvoření interního dokladu z faktury, OP/OV


Číslo procesu: UCT034	Id. číslo skriptu: FUCT081	Soubor: INV_CreateInternalDoc.PAS
Popis skriptu: Skript spustíme na faktuře vydané / přijaté nebo na ostatní pohledávce / závazku. Po spuštění se zobrazí formulář, ve kterém se dle dokladu nastaví Firma, Datum úč. případu a UZP a Popis. Zadáme knihu, ve které má být interní doklad vytvořen, částku netto, sazbu DPH nebo kartu interního dokladu, případně další údaje. Po odsouhlasení formuláře se vytvoří interní doklad. Pokud se vytváří z faktury vydané nebo ostatní pohledávky, je na položce typ Výstup, pokud z faktury přijaté nebo ostatního závazku - typ Vstup. Lze využít např. pro časové rozlišení k faktuře.
Adresa ve stromu: [Účetnictví] [Interní doklady]

Parametry skriptu:

AccDate - datum úč. případu z faktury, ostatní pohledávky nebo závazku

Datum úč. případu položky interního dokladu.

AccountC -

Účet Dal položky interního dokladu.

AccountD -

Účet Má dáti položky interního dokladu.

Book -

Zkratka knihy interních dokladů.

Card -

Zkratka karty interního dokladu.

Confirm - Ano

Ano - potvrdí se vytvořený doklad.

Description - popis z faktury

Popis dokladu.

DimensionsFromInvoice - Ano

Analytické osy se dosadí dle faktury, ostatní pohledávky nebo závazku.

Firm - firma z faktury

Firma dokladu.

Interactive - Ano

Ano - zobrazí se vstupní formulář.

Net - 0

Netto částka dokladu.

NetFromInvoice - Ne

Ano - částka se nastaví dle netto částky faktury.

RateOfVat -

Zkratka sazby DPH položky dokladu.

TypeOfTax -

Typ daně položky dokladu.

Vat - Ne

Ano - zatrhne se příznak DPH na položce dokladu.

VatDate - datum UZP z faktury

Datum UZP položky dokladu.

Karta Interního dokladu

Číselník Karta interního dokladu lze využít jako položky interních dokladů typu Vstup, Výstup. Údaje z karty se kopírují do položky interního dokladu.

pic_6139

Obr.: Karta interního dokladu - kniha

Základní údaje (1.strana)

Tato záložka slouží k evidenci základních údajů.

pic_6140

Obr.: Karta interního dokladu - Základní údaje

Popis vybraných polí:

Zkratka	Zkratka karty interního dokladu.
Název	Název karty interního dokladu.
Nekopírovat název	Pokud je zapnuto, z karty se do položky interního dokladu zkopíruje Název pouze v případě, že na položce dokladu není nějaký název uložen.
Sazba DPH	Sazba DPH.
Typ daně	Typ daně.
Měrná jednotka	Měrná jednotka.
Účet MD	Účet Má dáti.
Účet D	Účet Dal.
Kontace	Kontace interního dokladu.
Párovací symbol	Párovací symbol.

Tiskové sestavy nad interními doklady

Sestavy nad Interními doklady naleznete v Katalogu sestav.