Příjemky

Příjemka je doklad o příjmu zboží na sklad. Příjemka vstupuje do účetnictví. Potvrzení příjemky provede fyzický přípis zboží na sklad. Potvrzenou příjemku lze v modulu Účetnictví zlikvidovat a zaúčtovat.

pic_7856

Obr.: Otevřené menu modulu Nákup/Zásobování - Příjemky

Kniha Příjemky

pic_7848

Obr.: Kniha Příjemky

Skladové ceny u příjmu:

Existuje několik variant zadávání ceny. Ideální případ nastane, když k přijímanému zboží máme nejdříve potvrzenou fakturu. Tím máme přesně danou cenu přijímaného zboží. Pokud ale některá z položek není na potvrzené faktuře, je u ní zpočátku udána skladová cena z databáze Zboží.

V případě, že potvrdíme příjemku dříve než fakturu, budeme na to upozorněni a příjem se provede v zadané ceně, která odpovídá skladové ceně v databázi zboží, resp. té, kterou jsme na příjemce ještě změnili. Fakturovaná cena bude potom uložena pouze ve faktuře a skladovou cenu příjemky neovlivní. Později lze tyto rozdíly cen srovnat pomocí funkce Přepočet skladů.

V případě, že potvrdíme fakturu dříve než příjemku, přepíše se automaticky původní skladová cena na příjemce fakturovanou cenou, a tu již nelze měnit.

Výše uvedené neplatí v případě skladů s nastavením Pevné skladové ceny - při potvrzení příjemky se zboží vždy ocení Plánovanou skladovou cenou z karty Zboží a Přepočet skladů tuto cenu již neovlivní.

Doklad Příjemka

Základní údaje (1. strana)

Na záložce základní údaje příjemky jsou uloženy základní údaje, které slouží k identifikaci dokladu. Pokud je příjemka vystavena jako podřízený doklad, automaticky se do hlavičky příjemky dosazují údaje z nadřízeného dokladu, tj. z objednávky vydané.

pic_7849

Obr.: Příjemky - Základní údaje

Popis polí:

Objednávka	Pokud je příjemka vystavena jako podřízený doklad, zobrazuje se v tomto poli číslo objednávky vydané, se kterou je svázána. Je-li příjemka vystavena jako volný doklad, je toto pole prázdné.
Adresy	Tlačítko pro zobrazení adresáta nebo nadřízené firmy. Bližší popis je uveden v kapitole Adresát.
Příjemka	Kniha, období a číslo příjemky.
Stav	Pole pro výběr z číselníku, které umožňuje filtrování dokladu dle vybraného stavu uživatelem.
Dodavatel	Údaje o dodavateli, od něhož je zboží odebíráno. Toto pole má vazbu do knihy Dod./Odb.
Sklad	Sklad příjemky. Priority dosazení skladu do hlavičky příjemky: příjemka vytvářená z objednávky: plánovaný sklad z položky --- podle knihy dokladu --- fyzický sklad; vázaná příjemka vytvářená klávesou Insert: podle knihy dokladu --- fyzický sklad; volná příjemka vytvářená klávesou Insert: podle knihy dokladu. Fyzický sklad: tento je vidět ve spodním stavovém řádku programu a před vytvořením skladového dokladu jej lze přímo z nadřízeného dokladu z druhé strany pomocí kláves Alt+F10 změnit.
Vydal	Od koho bylo zboží přijato.
Fronta	Fronta, do které je doklad zařazen ke zpracování. Příkladem fronty může být rozdělení skladníků do určitých skupin. Zadáním fronty do skladového dokladu se při uložení vygeneruje pro daný doklad pořadové číslo pro zařazení ke zpracování v rámci přiřazené fronty.
Priorita	Priorita dokladu pro zařazení do fronty práce.
Skladník	Osoba, která doklad zpracovala. Skladníka vybíráme z knihy Referenti.
Datum od / Datum do	Časový interval, jak dlouho skladník logistickou úlohu (příjem) vykonával.
Popis	Libovolný popis dokladu.
Ignoruj ceny příjmu	Je-li toto pole zatrhnuto, pak se skutečná cena u příjmových položek (kladné položky na příjemce) ignoruje a zboží se při potvrzení dokladu ocení jako výdej, tj. podle metody oceňování skladu.
Zóna	Zóna skladu, do které se bude provádět příjem. Výběr umístění v položkách je omezen dle zóny v hlavičce dokladu.

Ve spodní části formuláře je umožněno pracovat s komentáři, a to pomocí záložek Komentáře, Text hlavičky či Text patičky. Bližší popis práce s komentáři je uveden v kapitole Základní číselníky a podpůrné moduly K2 - Komentáře. Pro zobrazení interního textu ododavatele slouží záložka Interní text dodavatele. Dále jsou k dispozici záložky Úkoly a Aktivity. Popis práce se záložkami je popsán v kapitole Úkoly - záložka dokladu a Aktivity - záložka dokladu.

Hlavička dokladu Příjemka obsahuje pouze záložku Údaje.

Ostatní údaje - PŘÍJEMKY

Popis polí:

1. potvrzení	Datum a hodina prvního potvrzení příjemky včetně osoby, která potvrzení provedla.
2. potvrzení	Datum a hodina druhého potvrzení příjemky včetně osoby, která potvrzení provedla.
Vytvořil	Datum, čas a jméno uživatele, který doklad vytvořil.
Změnil	Datum, čas a jméno uživatele, který provedl poslední změnu.

Účetní informace, párovací symbol - PŘÍJEMKY

pic_7850

Obr.: Účetní informace, párovací symbol

Popis polí:

Párovací symbol	Toto pole slouží k zadání definice párovacího symbolu účetních dokladů (viz kapitola Účetnictví - Párovací symboly).
Kontace	Kontace příjemky. Pokud v položkách příjemky nezadáme kontaci, potom se tato kontace při potvrzení dokladu dosadí do jeho jednotlivých položek.

Intrastat - FAKTURY PŘIJATÉ a PŘÍJEMKY

Na záložce Základní údaje je tlačítko Intrastat, které slouží k zadávání údajů důležitých pro vykazování Intrastatu. Pokud již existuje k dokladu doklad Intrastatu, tak jsou ve spodní části zobrazeny položky intrastatu.

pic_6668

Obr.: Faktura přijatá/Příjemky - Záložka Základní údaje a tlačítko Intrastat

Datum přechodu hranice	Rozhodující datum pro vstup dokladu do Intrastatu. V případě faktury přijaté se plní datem UZP faktury. Pokud je zatržen parametr mandanta Datum přechodu hranice plnit dle data uskutečnění, plní se tímto datem. V případě příjemky se plní datem vystavení příjemky. Uživatelsky lze změnit.
Transakce	Druh transakce dokladu.
Dodací podmínky	Dodací podmínky dokladu.
Stát odeslání	Stát odeslání dokladu. Možno vyplnit, pokud je stát odeslání jiný, než je stát v adrese dodavatele (případně dodací adrese, pakliže je zadaná).
Druh dopravy	Druh dopravy dokladu. Možno vyplnit, pokud není zadán Druh dopravy v číselníku Způsob dopravy.
Nezahrnovat do Intrastatu	Zatržené pole zajistí, že doklad nevstoupí do Intrastatu (i když by tam podle ostatních podmínek vstoupit měl).
Malá zásilka	Údaje o jednotlivých zásilkách odeslaného zboží, jejichž fakturovaná hodnota nepřesahuje 400 EUR, se mohou vyznačovat souhrnně jako Malá zásilka pod společným kódem zboží „99500000“. Zatrhnutím příznaku se provede kontrola, zda faktura přijatá nebo příjemka podmínky pro malou zásilku splňuje. Pokud doklad podmínky nesplňuje, budou položky v Intrastatu napočítány samostatně.
Dobropis v přijetí	Zatržené pole zajistí, že se položka faktury přijaté nebo příjemky se záporným množstvím dostane do Intrastat - přijetí. Pokud není pole zatržené, pak daná položka vstoupí do Intrastat - odeslání. Pozn.: Vhodné použít v případě, že firma vykazuje jen Intrastat - přijetí.
Intrastat mimo EU	Pokud je zatrženo, pak i v případě, že daný doklad má dodavatele v adrese stát, který nemá zatržen příznak Intrastat, pak se tento doklad faktury přijaté nebo příjemky dostane do zpracování pro Intrastat. Možno využít pro dodavatele / odběratele pocházející ze Severní Irska.

EDI - PŘÍJEMKY

pic_7831

Obr.: Tlačítko EDI

Popis polí:

Vstupuje do EDI	Pokud je volba zatržena, doklad vstupuje do EDI.
Zařazení v odchozí EDI frontě	Zařazení v odchozí EDI frontě.

Položky (2. strana)

Na záložce Položky nákupu příjemek je uveden seznam položek, které přijímáme na sklad. Novou položku vkládáme ve Změně či v Novém záznamu klávesou Ins. Pokud vystavujeme volný doklad, zobrazí se formulář Položka nákupu, do kterého vybereme požadované zboží a zapíšeme potřebné údaje. Pokud vystavujeme doklad vázaný, po stisku klávesy Ins vybíráme položky z knihy Položky hlavičky. Zde jsou uvedeny všechny položky, které jsou zařazeny na objednávce, ale doposud na ně nebyla vystavena příjemka.

pic_7851

Obr.: Příjemky - Položky nákupu

Formulář Položka nákupu můžeme vyvolat také stisknutím klávesy Enter na jednotlivých položkách příjemky, a to jak ve Změně, tak v Prohlížení. Ve Změně navíc můžeme poopravit údaje o přijímaném množství zboží, dosadit kódy apod.

Tlačítkem Hromadná změna položek je ve Změně možné upravit hromadně hodnoty v položkách dokladů, včetně slevy. Tato funkce je blíže popsána v kapitolách Hromadná změna položek dokladů a Položky nákupu a prodeje.

Související doklady - PŘÍJEMKY

V tlačítku Související doklady Příjemky je uveden přehled všech dokladů, které jsou s touto příjemkou svázány pomocí nadřízeného dokladu (objednávky vydané). Přesun mezi jednotlivými doklady se provádí současným stisknutím kláves Ctrl a počátečního písmene dokladu. Rovněž je možné vybraný doklad zobrazit klávesou Enter.

pic_7852

Obr.: Sovisející doklady - Příjemka

Sériová čísla - PŘÍJEMKY

V tlačítku Sériová čísla se zobrazují sériová čísla zadaná na položce příjemky. Podrobný popis práce se sériovými čísly na skladových dokladech je uveden v kapitole Společné prvky nákupu a prodeje - Sériová čísla.

pic_7837

Obr.: Sériová čísla

Účtování

K likvidaci a zaúčtování dokladu slouží záložka Účtování Příjemky. Tato problematika je podrobně popsána v kapitole Účetnictví - Likvidace a účtování.

Dokumenty (9. strana)

Na záložce Přílohy je možné k příjemkám přiřazovat libovolné dokumenty a doklady. Bližší popis práce s připojenými doklady a dokumenty je uveden v kapitole Základní číselníky a podpůrné moduly K2 - Přílohy.

Funkce menu modulu Příjemky

Formulář - Hromadné akce - PŘÍJEMKY

Hromadné akce lze spustit nad záznamy označenými hvězdičkou nebo nad záznamy v kontejneru.

PIC_7853

Obr.: Funkce menu modulu Příjemky

Popis vybraných funkcí

Změna stavu

K vybraným záznamům umožňuje hromadně změnit pole Stav.

Funkce nad Příjemkami

PIC_7854

Obr.: Funkce nad příjemkami

Rozpouštění VN	Ctrl+F3	Umožní rozpustit vedlejší náklady spojené s pořízením zboží do položek aktuální příjemky, příjemek označených hvězdičkami nebo do příjemek v kontejneru.
Přepočet VN	Shift+Ctrl+F3	Zkorektní hodnoty vedlejších nákladů na označených položkách dle skutečné hodnoty v tabulce vedlejších nákladů.
Doplň šarže a umístění	Ctrl+F6	Doplnění os pomocné skladové evidence (šarží, umístění, manipulačních jednotek) do položek výdejů metodou FIFO (záložka Položky, ve Změně). Funkce má význam nad doklady v Knize nákupu, která nemá zapnutou volbu Při uložení dosadit šarže a umístění do výdejů.
Suma VN	Shift+F7	Zobrazí součet plánovaných a skutečných vedlejších nákladů za všechny položky dokladu.
Potvrzení bez kontroly	Alt+Shift+F2	Potvrzení skladového dokladu s vypnutou kontrolou záporného stavu. V případě, že na dokladu je karta Zboží s evidencí sériových čísel, sériová čísla se neřeší (tj. stav SČ na skladě se neaktualizuje). Na takovém dokladu se nastaví příznak označující, že doklad má nekorektní / neaktualizovaná sériová čísla - v poli "SerialNumberInconsistencyBitCalc" se zobrazí ikona . Do doby než bude skladová evidence sériových čísel zaktualizována a doklad zkorektněn (bližší popis v kapitole Konzistence, část Konzistence sériových čísel), nelze doklad potvrzovat či odpotvrzovat standardním mechanismem. Provedení funkce se vždy loguje do změn. Funkce je přístupná pouze uživatelům s právem Číselníky / Zboží / Změna povolení záporného stavu.
Odpotvrzení bez kontroly	Ctrl+Shift+F2	Odpotvrzení skladového dokladu s vypnutou kontrolou záporného stavu. V případě, že na dokladu je karta Zboží s evidencí sériových čísel, sériová čísla se neřeší (tj. stav SČ na skladě se neaktualizuje). Na takovém dokladu se nastaví příznak označující, že doklad má nekorektní sériová čísla - v poli "SerialNumberInconsistencyBitCalc" se zobrazí ikona . Do doby než bude skladová evidence sériových čísel zaktualizována a doklad zkorektněn (bližší popis v kapitole Konzistence, část Konzistence sériových čísel), nelze doklad potvrzovat či odpotvrzovat standardním mechanismem. Provedení funkce se vždy loguje do změn. Funkce je přístupná pouze uživatelům s právem Číselníky / Zboží / Změna povolení záporného stavu.

Stornování příjemky:

Pokud již byla příjemka uložena (má své číslo), nelze ji žádným způsobem vymazat. Pouze není-li potvrzena, lze ji stornovat. To se provádí klávesou F8. U stornované příjemky zůstává v databázi pouze hlavička s příznakem stornování. Položky příjemky se vymažou. Pokud je žádoucí zjistit dodatečně, jaký obsah byl na příjemce před stornováním (z důvodů kontroly), je možné jej zjistit z faktury přijaté vázané k této příjemce, u které se při stornování nevymazává.

Funkce nad položkami příjemek

Popis funkcí nad položkami příjemek:

Změnit skladovou cenu	Alt+F5	Umožní změnit skladovou cenu na položkách potvrzené příjemky (v Prohlížení).
Výdej z manipulační jednotky	Alt+F6	Výdej z manipulační jednotky. Funkce slouží pro vložení všech položek z vybrané manipulační jednotky do dokladu (záložka Položky, ve Změně). Do příjemky se položky vloží se záporným množstvím.

Sestavy Příjemky

Plánovaný příjem v období

Potvrzení o dodání zboží do EU

Příjemka

Příjemka s cenou

Příjemka se sériovými čísly

Seznam příjemek

Seznam příjemek s cenou

Výpis příjemek

Výpis příjemek s cenou