Saldokonto

Saldokontem se rozumí seznam nezaplacených faktur (vydaných i přijatých), záloh (přijatých i poskytnutých), ostatních pohledávek a závazků k určitému dni v různém setřídění.

Aktuální stav salda lze zjistit v knize Saldokonto.

Stav salda k určitému datu lze zjistit v knize Saldokonto k datu nebo pomocí tiskových sestav Saldokonto.

Kniha Saldokonto

V knize Saldokonto se zobrazují aktuálně nezaplacené (či přeplacené) faktury, zálohy, ostatní závazky a pohledávky. Ve spodní části se zobrazují Platby k dokladu, na kterém je nastaveno pravítko.

Volba Jen potvrzené doklady umožňuje zobrazit jen potvrzené doklady. Pokud je zapnuta volba Zobrazit nevyúčtované zálohy, zobrazí se místo nezaplacených záloh zálohy zaplacené, které ještě nebyly čerpány (v plné výši) na fakturách. Ve spodní části se pak u záloh zobrazuje čerpání zálohy na faktuře.

Obr.: Kniha Saldokonto

V knize Saldokonto lze jednoduše pracovat pomocí nastavených filtrů.

Kniha Saldokonto je vhodná pro využití automatických tiskových sestav. Pole CFRemain (Doplatit) a CFRemainC (Doplatit v měně) se u dokladů z nákupu, tedy faktur přijatých, záloh poskytnutých a ostatních závazků zobrazují s opačným znaménkem, proto je vhodné využít automatické sestavy a provádět součty za zákazníka.

Obr.: Příklad automatické sestavy saldokonta

Funkce nad knihou Saldokonto

Ctrl+Enter	Přepnutí z knihy Saldokonto na prvotní doklad (fakturu / zálohu / ostatní závazek nebo pohledávku).
Vytvoření upomínek	Vytvoří upomínky k vybraným záznamům.
Vytvoření bankovního příkazu	Vytvoří bankovní příkaz k vybraným záznamům.

Vytvoření bankovního příkazu v knize Saldokonto

Tvorba bankovního příkazu přímo z knihy Saldokonto je umožněna tlačítkem Vytvoření bankovního příkazu. Funkce umožňuje z dokladů v knize Saldokonto vybrat ty, které chceme zaplatit. Bankovní příkaz z vybraného bankovního účtu se vytvoří automaticky.

Funkce načítá z knihy Saldokonto doklady, které nejsou uhrazeny. Před spuštěním funkce můžeme filtrem omezit doklady, ke kterým chceme příkaz k úhradě vytvořit. Po stisknutí tlačítka Vytvoření bankovního příkazu se zobrazí formulář Vytvoření bankovního příkazu pro zadání bankovního účtu a data splatnosti bankovního příkazu. Pokud vytváříme inkasní příkaz, ve formuláři zatrhneme Inkasní příkaz.

Obr.: Kniha Saldokonto s tlačítkem Vytvoření bankovního příkazu

Obr.: Formulář Vytvoření bankovního příkazu

Při vytváření bankovního příkazu je možné zobrazit doklady podle Plánovaného data zaplacení a zadat datum od-do.

Po odsouhlasení zadaných údajů na formuláři Vytvoření bankovního příkazu se otevře formulář Vytvoření bankovního příkazu ze saldokonta.

Obr.: Formulář Vytvoření bankovního příkazu ze saldokonta

V horní části formuláře se zobrazují vybrané doklady z knihy Saldokonta, které je možné vložit na příkaz. Všechny záznamy jsou po spuštění formuláře označené hvězdičkou, ručně je lze hvězdičkou označovat a odznačovat. Klávesou Delete je možné jednotlivé záznamy z formuláře smazat. Záznamy s vykřičníkem upozorňují na chybějící bankovní účet na dokladu. Ve sloupci Příkaz M je možné upravit placenou částku. Na příslušném řádku myší klepneme do pole s částkou, stiskneme klávesu Enter, částku změníme a potvrdíme opět klávesou Enter.

V pravé části nahoře lze ještě aktuálně měnit bankovní účet, ze kterého chceme provést příkaz k úhradě a vedle něj se zobrazuje Zůstatek účtu. Zůstatek účtu je navýšen o částku kontokorentu, pokud je na bankovním účtu zadaná. Záznamy označené hvězdičkou jsou započítány do Celkem uhradit a Nový zůstatek zobrazuje stav účtu po vytvoření příkazu k úhradě.

V dolní části formuláře se zobrazují součty za firmy. Tlačítkem Zadat částku na firmu je možné zadat pro jednotlivé dodavatele částku platby, kterou chceme danému dodavateli zaplatit. Po stisknutí tohoto tlačítka se zobrazí formulář Zadat částku na firmu, ve kterém se zadá dodavatel a částka platby. Po odsouhlasení formuláře Zadat částku na firmu se zobrazí formulář Hromadná platba dodavateli, ve kterém se zobrazí informace o tom, kolik ze zadané částky bylo rozpuštěno. Zároveň se zruší označení všech dokladů vybrané firmy a označí se doklady od nejstarších dle data splatnosti až do výše zadané částky.

Obr.: Formulář Hromadná platba dodavateli

Obr.: Formulář Hromadná platba dodavateli

Po dokončení úprav ve formuláři Tvorba bankovního příkazu stiskneme tlačítko Vytvořit příkaz. Zobrazí se formulář Seskupení plateb, ve kterém je možné zatrhnout zatrhávací pole Seskupit položky a zadat maximální částku pro seskupení do pole Limit pro seskupení.

Obr.: Formulář Seskupení plateb

Po odsouhlasení formuláře Seskupení plateb tlačítkem OK se do zadaného bankovního účtu automaticky vytvoří bankovní příkaz na doklady označené hvězdičkou. Pokud nechceme vytvořit bankovní příkaz, stiskneme tlačítko Storno pro opuštění formuláře bez uložení.

Kniha Saldokonto k datu

Po spuštění knihy Saldokonto k datu se zobrazí formulář pro zadání data

Obr.: Formulář Nastavit datum

a k zadanému datu se v knize Saldokonto k datu zobrazí nezaplacené (či přeplacené) faktury, zálohy, ostatní závazky a pohledávky. Ve spodní části se zobrazují Platby k dokladu, na kterém je nastaveno pravítko.

Obr.: Kniha Saldokonto k datu

V části Platby je možné nastavit tovární pohled Saldokonto, ve kterém jsou pevně definovány sloupce a platby po datu salda se zobrazují v šedé barvě.

Volbou Jen potvrzené doklady omezíme zobrazení jen na potvrzené doklady. Pokud je zapnuta volba Zobrazit nevyúčtované zálohy, místo nezaplacených záloh se zobrazí položky záloh, které jsou zaplacené a nevyčerpané na fakturách. V částkách Dočerpat se zobrazuje netto částka k čerpání a v poli Účet (lze přidat do sloupců) se zobrazuje účet z položky zálohy (pokud je prázdný, zobrazí se u přijaté zálohy Účet D a u poskytnuté zálohy Účet MD z hlavičky).

Do sloupců lze přidat částky Doplatit v měně dokladu a Doplatit v měně firmy podle lhůt. Ve výchozím nastavení lze zobrazit sloupce s lhůtami 0, 30, 60, 90,180 a nad 180 dnů. (Ve Správě multi company na záložce Finance lze v části Nastavení lhůt pro knihu Saldokonto k datu změnit Počet lhůt a počet dnů pro jednotlivé lhůty.

K dispozici jsou tovární kontingenční tabulky „Saldo firem s lhůtami“ a „Saldo podle lhůty, měny a firmy“.

Sestavy Saldokonta nad knihou Saldokonto k datu

V knize Saldokonto k datu se zobrazují všechny nezaplacené (či přeplacené) faktury, zálohy, ostatní závazky a pohledávky ke zvolenému datu. Nad touho knihou můžeme tisknout sestavy saldokonta. Výhodou sestav spouštěných nad knihou saldokonto k datu je, že si uživatel může předfiltrovat data před samotným tiskem sestavy a zrychlit tak zobrazení sestavy.

Saldokonto můžeme tisknout:

• z ribbonu Funkce a tisk (F9) nad modulem Saldokonto k datu - sestava Saldokonto (OpenItemToDate.Am), Saldokonto na šířku (OpenItemToDate_X.Am)

Obr.: Formulář Saldokonta

Popis polí v části Seskupit podle:

Dodavatel/Odběratel	Setřídí záznamy podle dodavatele/odběratele. Zatrhnutím pole Zobrazovat na nové stránce se bude každý dodavatel/odběratel zobrazovat na zvláštní straně.
Měna	Setřídí záznamy podle měny.
Účet	Setřídí záznamy podle účtu faktury.
Kniha	Setřídí záznamy podle knihy.
Středisko	Setřídí záznamy podle střediska. Můžeme si určit, která střediska chceme zobrazovat vyplněním polí od, do.
Referent	Setřídí záznamy podle referenta.
Lhůty	Setřídí záznamy podle lhůt. Implicitně jsou nastaveny "0;30;60;90;180" denní lhůta. Můžeme je změnit nastavením v parametru sestav ListOfTerms.
Saldo před a po datu splatnosti	Zobrazí doklady se saldem ve lhůtě a se saldem po datu splatnosti.

Popis polí v části Zobrazit:

Faktury - detail	Zobrazí se jednotlivé doklady (pokud není zatrženo, zobrazí se jen sumy za zvolené setřídění).
Kurz	U dokladů v cizí měně zobrazí kurz.
Prodlení	Zobrazí počet dnů prodlení.
Penále	Zobrazí sankční úroky.
Platby	K zaplaceným dokladům zobrazí číslo dokladu, kterým byla platba provedena, datum zaplacení a částku.
Firma z fakturační adresy	Seskupí doklady podle firmy, zadané ve fakturační adrese, a v názvu firmy se zobrazí název firmy uvedené ve fakturační adrese dokladu.
Součty zobrazit v měně vlastní firmy	Součty za jednotlivé dodavatele/odběratele budou zobrazeny v měně vlastní firmy.
Zobrazit na nové stránce	Zobrazí na nové stránce podle seskupení zadaného jako první v pořadí.
Seskupit Dodavatele/Odběratele dle IČO	Seskupí Dodavatele/Odběratele podle IČO.
Název sestavy	Pole pro zadání vlastního názvu sestavy.
Seřadit faktury podle	Doklady seřadíme podle data splatnosti, čísla dokladu nebo podle salda.
Nezobrazovat vstupní formulář	Při dalším spuštění se nezobrazí úvodní formulář a použijí se uložené parametry. Pro opětovné spuštění úvodního formuláře je třeba nastavit parametr sestavy NoInteractive na hodnotu False.

Ve formuláři můžeme uložit parametry pomocí tlačítka Uložit parametry.

Seznam parametrů saldokonta

AccBooks - U Knihy účetnictví (oddělené středníkem), ze kterých se zůstatek hlavní knihy napočte.

AllowCancelled - Ano Povolit zpracování stornovaných dokladů. Zobrazí stornované doklady, na kterých je navedená platba. Jedná se o nekorektní stav, který je třeba opravit.

AllowIsHidden - Ano Povolit zpracování skrytých záznamů.

CompanyByIdNo - Ne Ano - seskupí doklady podle IČ; Ne - seskupí doklady podle názvu dodavatele/odběratele.

CompanyByInvoiceAddress - Ne Ano - seskupí doklady prodeje podle firmy, zadané ve fakturační adrese, a v názvu firmy se zobrazí název firmy uvedené ve fakturační adrese dokladu; Ne - seskupí doklady podle dodavatele/odběratele.

CompanyByPage - Ne Ano - každý dod./odb. se zobrazí na nové stránce.

CurrentOwnCompanyAccountingBook - Ne Ano - pokud je v nastavení pro firmy uvedená kniha účetnictví (Správa multi company/Účtování/ Zaúčtovat do knihy), pak se ignoruje hodnota parametru AccBooks - "[U] Knihy účetnictví odděleny středníkem" a zůstatek "Hlavní knihy" se napočte pro tuto účetní knihu.

CurrentRecord - Ne Zpracovat aktuální záznam.

CustomerAccTerms - Ne Ano - Seskupí dod./odb. podle termínů.

DisableItemFilter - Ano Vypnout zobrazovací filtr na položkách.

EvaluationFilter - Ne Zpracovat záznamy z kontejneru.

FirmCurrency - Ne Ano - zobrazí součty za grupy v měně vlastní firmy.

GroupByDocumentType - Ano Ne - pokud se budou zobrazovat jen doklady nákupu nebo jen doklady prodeje, nezobrazí se seskupení za typ dokladu.

IgnoreFieldRight - Ne Ano - ignoruje právo na pole.

IgnoreSelection - Ne Ano - zpracuje záznamy bez ohledu na označené záznamy.

ItemOrder - 0 Seřadí faktury podle: 0 - data splatnosti; 1 - čísla dokladu; 2 - salda.

ListOfTerms - 0;30;60;90;180 Seznam lhůt oddělených ";".

NoInteractive - Ne Ano - nezobrazí se formulář salda; Ne - zobrazí se formulář salda.

OnlyBrowse - Ne Ano - spustit pouze v prohlížení

OnlyConfirmed - Ne Ano - zobrazí potvrzené doklady a z nepotvrzených jen ty, na kterých je navedená nějaká platba. Nepotvrzené doklady se zobrazí s Brutto částkou 0.

OnlyRecWithRight - Ano Zpracovat pouze záznamy, na které má uživatel právo.

OrderByAccount - Ne Ano - setřídění podle účtu.

OrderByBook - Ne Ano - setřídění podle knihy.

OrderByCentre - Ne Ano - setřídí podle střediska z hlavičky dokladu.

OrderByCompany - Ano Ano - setřídění podle firmy.

OrderByCurrency - Ano Ano - setřídění podle měny.

OrderByTerms - Ne Ano - setřídění podle lhůt.

Paid - Ne Ano - bankovní příkazy jsou považovány za platbu.

ReportTitle Název sestavy.

ShowBalanceBefAft - Ne Ano - zobrazí saldo před a po datu splatnosti.

ShowCompanyAbbr - Ano Ano - zobrazí zkratku dod./odb..

ShowCompanyIDNo - Ne Ano - zobrazí IČ dod./odb..

ShowCompanyVATRegNo - Ne Ano - zobrazí DIČ dod./odb..

ShowCreditNotes - Ne Ano - zobrazí dobropisy.

ShowDelayDaysToDate - Ano Ano - zobrazí počet dnů prodlení. Ne - zobrazí název dodavatele.

ShowDocuments - Ano Ano - zobrazí detail faktury, zálohy, ostatního závazku a pohledávky.

ShowExchangeRate - Ne Ano - zobrazí kurz.

ShowGenLedgerBalance - Ano Ano - pokud je zapnuto setřídění podle Účtu a současně není zapnuto žádné nadřízené setřídění (tj. Kniha, Středisko, Způsob platby, Stát, Dod/Odb.), u každého účtu se zobrazí zůstatek na účtu z Hlavní knihy a vyčíslí se rozdíl mezi částkou salda účtu a hlavní knihou.

ShowPayments - Ne Ano - zobrazí platby.

ShowPenalty - Ano Ano - zobrazí penále; Ne - zobrazí Datum UZP a název dod./odb..

ShowSelectionInfo - Ne Ano - zobrazí informace o kontejneru.

WholeTable - Ne Zpracovat záznamy celé tabulky.

Saldo faktur a záloh podle účtu

Sestava obsahuje seznam nezaplacených faktur vydaných a ostatních pohledávek setříděných podle pohledávkového účtu. U každého dokladu je vyčísleno brutto, zaplaceno a saldo. Za každý účet je k dispozici celkové saldo.

Před spuštěním sestavy vyfiltrujeme data v knize Saldokonto k datu. K vyfiltrování dat můžete použít tovární filtr Faktury vydané a ostatní pohledávky, ve kterém je nastavená podmínka na typ dokladu VF (vydaná faktura) a OP (ostatní pohledávka).

U dokladů v cizí měně je možné zobrazovat přepočet na Kč, zatrhneme-li pole Kurz. Pro příklad uvedeme na sestavě.

Obr.: Formulář sestavy Saldokonto - podle účtu

Saldo faktur a záloh podle lhůt

Sestava obsahuje seznam nezaplacených faktur, záloh, ostatních pohledávek a závazků seskupený podle lhůt po splatnosti. U každého dokladu je vyčísleno saldo, prodlení a penále. Za každou lhůtu je k dispozici celkové saldo. V rámci jednotlivých lhůt je možné použít podrobnější členění podle měny zatrhnutím pole Měna.

Obr.: Formulář sestavy Saldokonto - podle lhůt

Saldo pro jednoho dodavatele/odběratele

Sestava obsahuje seznam nezaplacených faktur, záloh, ostatních pohledávek a závazků jednoho dodavatele/odběratele, kterého si vyfiltrujete v knize saldokonto k datu spuštěním továrního filtru Saldo 1 firma.

Obr.: Kniha saldokonto k datu - tovární filtr Saldo 1 firma

Obr.: Zadání filtrovací podmínky pro jednoho dodavatele/odběratele

Obr.: Vyfiltrovaná kniha saldokonto k datu na jednoho dodavateLe/odběratele

Nad vyfiltrovanou knihou se zobrazením nezaplacených dokladů pro jednoho zákazníka spouštíme sestavu Saldokonto.

Obr.: Formulář saldokonta

Saldo faktur a záloh se zobrazením plateb nad knihou saldokonto k datu

Sestava obsahuje seznam nezaplacených faktur, záloh, ostatních pohledávek a závazků a k nim částečné platby, které byly na dokladu provedeny. Spouštíme nad knihou Saldokonto k datu s nastavením zobrazením plateb.

Obr.: Formulář sestavy saldokonta se zobrazením plateb

Kniha Saldokonto k datu - porovnání

Pokud chceme porovnávat saldo za 2 období, ze stromového menu Finance - Saldokonto otevřeme Knihu Saldokonto k datu - porovnání. Otevře se formulář pro nastavení data

Obr.: Formulář pro nastavení data

Poté se otevře kniha saldokonto k datu - porovnání k zadanému datu. V této knize se navíc zobrazují sloupce k zadanému datu porovnání. Po kliknutí na datum v poli Hodnoty k datu lze ve formuláři Nastavit datum změnit datum Hodnoty k datu a Porovnání k datu. Volbou Jen potvrzené doklady zobrazíme jen potvrzené doklady.

Obr.: Kniha Saldokonto k datu - porovnání

Na knize lze nastavit tovární pohled "Saldokonto - porovnání". V tomto pohledu jsou přidány sloupce, které zobrazují částky k datu Porovnání k datu. Pokud na dokladu došlo mezi zvoleným obdobím ke změně, řádek se zobrazuje tučně.

Platební morálka - základní informace

Součástí funkce Saldokonto je také možnost tisku sestavy Platební morálka. Sestava zobrazuje platební morálku jednotlivých dodavatelů/odběratelů za zadané období. Období se nastavuje pomocí polí Od data a Do data. Zobrazí se:

• zaplacené doklady s Datem úč. případu v intervalu Od data - Do data,
• nezaplacené doklady s Datem úč. případu a Datem splatnosti v intervalu Od data - Do data.

Doklady rozčleněny na zaplacené, nezaplacené před datem splatnosti (ve lhůtě splatnosti) a nezaplacené po datu splatnosti.

Popis parametrů základního formuláře je stejný jako u Saldokonta.

Platební morálka

Sestava zobrazuje platební morálku jednotlivých dodavatelů/odběratelů za zadané období. Doklady jsou seskupeny podle dodavatelů/odběratelů.

Obr.: Formulář sestavy Platební morálka

Platební morálka - Nezaplacené fakt. s datem splat. ve lhůtě

Sestava zobrazuje platební morálku jednotlivých dodavatelů/odběratelů za zadané období. Zatržením pole Všechny nezaplacené faktury s datem úč. případu od-do data se budou zobrazovat všechny nezaplacené doklady s datem úč. případu v zadaném období.

Obr.: Formulář sestavy Platební morálka

Platební morálka - Opravné daňové doklady

Sestava zobrazuje platební morálku jednotlivých dodavatelů/odběratelů za zadané období. Zatržením pole Opravné daňové doklady se budou zobrazovat i zaplacené opravné daňové doklady a nezaplacené v intervalu Od data - Do data.

Obr.: Formulář sestavy Platební morálka - Opravné daňové doklady

Platební morálka - Opravné daňové doklady a nezaplacené fakt. s datem úč. případu od-do data

Sestava zobrazuje platební morálku jednotlivých dodavatelů/odběratelů za zadané období. Zatržením pole Opravné daňové doklady a Všechny nezaplacené faktury s datem úč. případu od-do data se budou zobrazovat všechny zaplacené i nezaplacené doklady s datem úč. případu v zadaném období.

Obr.: Formulář sestavy Platební morálka

Export pohledávek pro banku

V IS K2 jsou k dispozici funkce, pomocí kterých lze vytvořit soubor s pohledávkami pro některé banky, a to ve formátu, který banka vyžaduje. Funkce vytvoří zprávu (soubor), která obsahuje požadované údaje z faktur vydaných. Údaje se vytvoří jen z faktur vydaných, které nejsou zaplacené a jsou nestornované.

Funkce se spouští se v Knize Saldokonto k datu. V této knize klikneme na datum v poli Hodnoty k datu a ve formuláři Nastavit datum zadáme datum, ke kterému pohledávky vyhodnocujeme. Ze stromového menu Finance - Saldokonto – Export pohledávek pro banku spustíme funkci pro příslušnou banku."

Export pohledávek pro CITI

Číslo procesu: FIN015	Id. číslo skriptu: FFIN062	Soubor: FAV_ExpCITI.PAS
Popis skriptu: Funkce slouží k tvorbě zprávy ve formátu xls, kterou požaduje CITI banka pro export pohledávek. Spouští se z knihy Saldokonto k datu, kde se nastaví datum, ke kterému se vyhodnocuje a pak se spustí skript. Skript vytvoří zprávu (soubor), která obsahuje požadované údaje z faktur vydaných a ostatních pohledávek. Údaje se vytvoří jen z faktur vydaných a ostatních pohledávek, které nejsou zaplacené a jsou nestornované.
Adresa ve stromu: [Finance] [Saldokonto] [Export pohledávek pro banku]

Parametry skriptu:

DateOfCreate Datum vytvoření souboru

LoanNumber - Číslo exportu. Plní se do sloupce Loan Number v excelu. Číslo zástavní smlouvy.

FilePath - Místo, kde se vytvořený soubor uloží.

FileName - Název souboru, který dostane vytvořený soubor.

Export pohledávek pro ČS

Číslo procesu: FIN015	Id. číslo skriptu: FFIN061	Soubor: FAV_ExpCS.PAS
Popis skriptu: Funkce slouží k tvorbě zprávy ve formátu csv, kterou požaduje banka Česká spořitelna pro export pohledávek. Spouští se z knihy Saldokonto k datu, kde se nastaví datum ke kterému se vyhodnocuje a pak se spustí skript. Skript vytvoří zprávu (soubor), která obsahuje požadované údaje z faktur vydaných a ostatních pohledávek. Údaje se vytvoří jen z faktur vydaných a ostatních pohledávek, které nejsou zaplacené a jsou nestornované.
Adresa ve stromu: [Finance] [Saldokonto] [Export pohledávek pro banku]

Parametry skriptu:

DateOfCreate Datum vytvoření souboru

NoOfContract - cisloZsml Číslo zástavní smlouvy.

FilePath - Místo, kde se vytvořený soubor uloží.

FileName - Název souboru, který dostane vytvořený soubor.

UserRefNo - Ano Exportuje variabilní symbol

DateOfContract Datum smlouvy

SupplementNo Číslo dodatku smlouvy

Export pohledávek pro ČSOB

Číslo procesu: FIN015	Id. číslo skriptu: FFIN058	Soubor: FAV_ExpCSOB.PAS
Popis skriptu: Funkce slouží k tvorbě zprávy ve formátu XLS, kterou požaduje banka ČSOB v rámci své služby Import pohledávek. Spouští se z knihy Saldokonto k datu, kde se nastaví datum ke kterému se vyhodnocuje a pak se spustí skript. Skript vytvoří zprávu (soubor), která obsahuje požadované údaje z faktur vydaných a ostatních pohledávek. Údaje se vytvoří jen z faktur vydaných a ostatních pohledávek, které nejsou zaplacené a jsou nestornované.
Adresa ve stromu: [Finance] [Saldokonto] [Export pohledávek pro banku]

Parametry skriptu:

DateOfCreate Datum vytvoření souboru

NoOfContract - cisloZsml Číslo zástavní smlouvy.

FilePath - Místo, kde se vytvořený soubor uloží.

FileName - Název souboru, který dostane vytvořený soubor.

Export pohledávek pro KB

Číslo procesu: FIN015	Id. číslo skriptu: FFIN057	Soubor: FAV_ExpKBSUM.PAS
Popis skriptu: Funkce slouží k tvorbě zprávy ve formátu ckm, kterou požaduje Komerční banka v rámci své služby Elektronická zástava pohledávek. Spouští se z knihy Saldokonto k datu, kde se nastaví datum ke kterému se vyhodnocuje a pak se spustí skript. Skript vytvoří zprávu (soubor), která obsahuje KB požadované údaje z faktur vydaných a ostatních pohledávek. Údaje se vytvoří jen z faktur vydaných/ostatních pohledávek, které nejsou zaplacené a jsou nestornované.
Adresa ve stromu: [Finance] [Saldokonto] [Export pohledávek pro banku]

Parametry skriptu:

NoOfContract - cisloZsml Číslo zástavní smlouvy.

FilePath - Místo, kde se vytvořený soubor uloží.

FileName - Název souboru, který dostane vytvořený soubor.