Book Contents

Book Index

Konverze

Před zahájením činnosti firmy v IS K2 je nutné (mimo jiné) naplnit číselník Zboží a číselník Dod./Odb. Dále je potřebné navést počáteční stavy skladů, pohledávky u zákazníků (saldo faktur vydaných) a závazky u odběratelů (saldo faktur přijatých). Toto lze provést ručně. V případě, že uživatel před zavedením IS K2 již využíval nějaký informační systém, lze provést konverzi, tj. tyto údaje převést z původního software do IS K2. Nástroj (skript) pro konverzi se skládá z následujících funkcí (modulů), které mohou být spouštěny nezávisle na sobě:

Všechny tyto moduly fungují stejným způsobem:

  1. Zdrojem pro libovolnou konverzi je tabulka vytvořená v tabulkovém procesoru. Ve všech modulech se předpokládá převedení dat z původního IS do tabulky tabulkového procesoru, kde je v prvním řádku popis sloupců (nebo může být tento řádek prázdný) a od druhého řádku následují data.
  2. V uživatelských formulářích konverze jsou pole pro vstupní údaje. Název pole odpovídá určitému poli IS K2. Do tohoto vstupního pole se vkládá název sloupce tabulky tabulkového procesoru, který obsahuje údaje odpovídající popisu (názvu) vstupního pole. Pole označená žlutou barvou musí být vyplněna povinně, ostatní pole jsou nepovinná. (Nastavení vstupních údajů ve formulářích lze uchovat - při opuštění formuláře následuje dotaz, zda si přejeme změny uložit. V případě kladné odpovědi se uživateli při dalším spuštění modulu otevře formulář s přednastavenými vstupními údaji.)
  3. Po vyplnění údajů stiskneme tlačítko"Konverze…". Objeví se formulář pro výběr souboru obsahujícího data pro konverzi. Po stisknutí tlačítka Otevřít se provede import dat.
  4. Je zapotřebí mít v tabulkovém procesoru správná data. Skript sice kontroluje správnost údajů a vypisuje chybová hlášení, ale pokud bude v souboru chyba, kterou skript neobjeví (záznam lze uložit), tak budou naimportována chybná data. Konverzi lze pouštět opakovaně, ale vždy se budou tvořit nové záznamy. Využití konverze je při nahrávání dat z původního softwaru nebo k doplňování dat např. zákazníky údaji v databankách.

Upozornění: Nástroj (skript) pro konverzi již nemaže původní záznamy! Pokud se jedná o prvotní import dat, je vhodné předtím udělat zálohu dat, kterou lze v případě chybného importu obnovit.

Konverze salda faktur vydaných

Formulář Konverze salda faktur vydaných umožní navedení pohledávek u zákazníků do IS K2. V IS K2 je nutné ve Správě knih zavést pro knihy Prodeje řadu (knihu) „SA – Saldokontní kniha“. Skript vytvoří v této prodejní knize volné faktury vydané, položka těchto faktur je „NEZB 0 %“ (Obecná položka 0 % DPH - karta zboží č. 1 standardně dodávaná v knize Zboží) v množství „1“ a ceně pohledávky.

pim_094.png

Obr.: Prodejní kniha 'SA' pro navedení salda faktur vydaných.

Příklad: Chceme zavést do IS K2 pohledávky u zákazníků. K dispozici máme následující tabulku excelu.

pim_095.png

Obr.: Tabulka excelu s připravenými daty pro konverzi salda faktur vydaných

Sloupec A

-

IČ odběratele

Sloupec B

-

název odběratele

Sloupec C

-

datum vystavení faktury

Sloupec D

-

datum splatnosti faktury

Sloupec E

-

předmět prodeje

Sloupec F

-

nedoplacená částka dokladu v měně

Sloupec G

-

datum UZP

Sloupec H

-

datum účetního případu

Sloupec I

-

variabilní symbol

Sloupec AC

-

číslo dokladu v původním software

Sloupec AD

-

původní částka dokladu v měně

Sloupec AE

-

měna dokladu

Sloupec AF

-

kurz

Po spuštění skriptu Konverze otevřeme záložku Konverze salda faktur vydaných (nejvhodnější je spuštění skriptu v knize Faktur vydaných v knize 'SA').

pim_096.png

Obr.: Formulář pro konverzi salda faktur vydaných

Popis polí:

Klíč

Vložíme název sloupce z excelu obsahujícího unikátní informaci o zákazníkovi. Na základě tohoto pole se bude vyhledávat v knize Dod./Odb. zákazník, na kterého bude faktura vystavena. Zatrhnutím patřičného pole dáváme informaci, zda se vyhledávání zákazníka provádí dle pole , Zkratky nebo Zkratky 2.

Var. symbol

Vložíme název sloupce z excelu obsahujícího variabilní symbol faktury v původním IS.

Doplatit

Vložíme název sloupce z excelu obsahujícího částku, která zbývá doplatit v měně dokladu.

Datum vystavení

Vložíme název sloupce z excelu obsahujícího datum vystavení faktury.

Datum splatnosti

Vložíme název sloupce z excelu obsahujícího datum splatnosti faktury.

Datum úč. případu

Vložíme název sloupce z excelu obsahujícího datum úč. případu.

Datum UZP

Vložíme název sloupce z excelu obsahujícího datum UZP.

Popis

Vložíme název sloupce z excelu obsahujícího popis faktury.

Původní číslo faktury

Vložíme název sloupce z excelu obsahujícího číslo faktury v původním software (údaj se vloží do poznámky).

Původní částka

Vložíme název sloupce z excelu obsahujícího částku v měně faktury, na kterou byla faktura v původním software vystavena (údaj se vloží do poznámky).

Měna

Vložíme název sloupce z excelu obsahujícího měnu dokladu. Označení měny se musí shodovat s označením v IS K2 (číselník Státy). Pokud excel obsahuje hodnotu, která není v IS K2, faktura se uloží v měně vlastní firmy, zadané v knize prodeje, do které se importuje, a vypíše se upozornění.

Kurz

Vložíme název sloupce z excelu obsahujícího kurz dokladu.

Vyplnění polí ve spodní části je rovněž povinné. Aby se uložily také doklady, které mají před konverzí tato pole prázdná, musíme do formuláře konverze nadefinovat, jakými hodnotami se mají prázdná pole vyplnit.

Po vyplnění údajů stiskneme tlačítko Konverze salda faktur vydaných. Objeví se formulář pro výběr souboru obsahujícího data pro konverzi. Po jeho výběru a stisknutí tlačítka Otevřít se provede import faktur vydaných.

pim_097.png

Obr.: Kniha Faktur vydaných – výsledek konverze

Konverze salda faktur přijatých

Formulář Konverze salda faktur přijatých umožní navedení závazků k dodavatelům do IS K2. V IS K2 je nutné ve Správě knih založit pro knihy Nákupu řadu (knihu) „SA – Saldokontní kniha“. Skript vytvoří v nákupní knize 'SA' volné faktury přijaté. Položka těchto faktur je „NEZB 0 %“ (Obecná položka 0 % DPH - karta zboží č. 1 standardně dodávaná v knize Zboží) v množství „1“ a ceně závazku.

pim_098.png

Obr.: Nákupní kniha 'SA' pro navedení salda faktur přijatých a 'IN' pro navedení stavu skladů

Příklad: Chceme zavést do IS K2 závazky u dodavatelů. K dispozici máme následující tabulku excelu.

pim_099.png

Obr.: Tabulka excelu s připravenými daty pro konverzi salda faktur přijatých

Sloupec G

-

IČ odběratele

Sloupec H

-

název odběratele

Sloupec L

-

datum vystavení faktury

Sloupec N

-

datum splatnosti faktury

Sloupec Q

-

předmět prodeje

Sloupec R

-

nedoplacená částka

Sloupec X

-

datum úč. případu

Sloupec Y

-

datum UZP

Sloupec Z

-

variabilní symbol

Po spuštění skriptu Konverze otevřeme záložku Konverze salda faktur přijatých (nejvhodnější je spuštění skriptu v knize faktur přijatých v knize 'SA').

pim_100.png

Obr.: Formulář pro konverzi salda faktur přijatých

Popis polí:

Klíč

Vložíme název sloupce z excelu obsahujícího unikátní informaci o zákazníkovi. Na základě tohoto pole se bude vyhledávat v knize Dod./Odb. dodavatel, na kterého bude faktura přijatá vystavena. Zatrhnutím patřičného pole dáváme informaci, zda se vyhledávání dodavatele provádí dle pole , Zkratky nebo Zkratky 2.

Var. symbol

Vložíme název sloupce z excelu obsahujícího variabilní symbol faktury přijaté v původním IS.

Doplatit

Vložíme název sloupce z excelu obsahujícího částku, která zbývá doplatit.

Datum vystavení

Vložíme název sloupce z excelu obsahujícího datum vystavení faktury.

Datum splatnosti

Vložíme název sloupce z excelu obsahujícího datum splatnosti faktury.

Datum úč. případu

Vložíme název sloupce z excelu obsahujícího datum úč. případu.

Datum UZP

Vložíme název sloupce z excelu obsahujícího datum UZP.

Popis

Vložíme název sloupce z excelu obsahujícího popis faktury.

Původní číslo faktury

Vložíme název sloupce z excelu obsahujícího číslo faktury v původním software (údaj se vloží do poznámky).

Původní částka

Vložíme název sloupce z excelu obsahujícího částku, na kterou byla faktura v původním software vystavena (údaj se vloží do poznámky).

Měna

Vložíme název sloupce z excelu obsahujícího měnu dokladu. Označení měny se musí shodovat s označením v IS K2 (číselník Státy). Pokud excel obsahuje hodnotu, která není v IS K2, faktura se uloží v měně vlastní firmy, zadané v knize nákupu, do které se importuje, a vypíše se upozornění.

Kurz

Vložíme název sloupce z excelu obsahujícího kurz dokladu.

Vyplnění polí ve spodní části je rovněž povinné. Aby se uložily také doklady, které mají před konverzí tato pole prázdná, musíme do formuláře konverze nadefinovat, jakými hodnotami se mají prázdná pole vyplnit.

Po vyplnění údajů stiskneme tlačítko Konverze salda faktur přijatých. Objeví se formulář pro výběr souboru obsahujícího data pro konverzi. Po jeho vybrání a stisknutí tlačítka Otevřít se provede import faktur přijatých.

pim_101.png

Obr.: Kniha Faktur přijatých – výsledek konverze

Konverze stavu skladů

Formulář Konverze stavu skladů umožní navedení počátečních stavů všech skladů do IS K2. Navádí se jak dispozice, tak skladová cena jednotlivých skladových položek. V IS K2 je nutné ve Správě knih založit pro knihy Nákupu knihu „IN – Interní kniha“ (viz obrázek Nákupní kniha 'SA' pro navedení salda faktur přijatých a 'SA' pro navedení stavu skladů). Dále je potřebné zavést v knize dod./odběratelů kartu pro vlastní firmu. Na tuto firmu bude doklad vystaven. Skript vytvoří v nákupní knize 'IN' volnou příjemku na zadaný sklad. Navádíme tolik příjemek, kolik máme různých skladů. Sklady musí být v IS K2 již nadefinovány.

Obr.: Kniha Sklady

Příklad: Chceme zavést do IS K2 inventuru skladu MAT. K dispozici máme následující tabulku excelu.

pim_103.png

Obr.: Tabulka excelu s připravenými daty pro konverzi stavu materiálového skladu

Sloupec A

-

zkratka zboží.

Sloupec E

-

množství v základní skladové jednotce.

Sloupec F

-

skladová cena za základní skladovou jednotku.

Po spuštění skriptu Konverze otevřeme záložku Konverze stavu skladů (nejvhodnější je spuštění skriptu v knize Příjemek v knize 'IN').

pim_104.png

Obr.: Formulář pro konverzi stavu skladů

Popis polí:

Zákazník

Vybereme z knihy Dod./Odb. kartu vlastní firmy. Na tuto firmu bude volná příjemka vystavena.

Sklad

Z knihy skladů vybereme listový sklad (NE sumační), na který se stav navádí.

Středisko

Vybereme středisko, na které má být příjemka vystavena.

Klíč

Vložíme název sloupce z excelu obsahujícího unikátní informaci o zboží. Na základě tohoto pole se bude vyhledávat v knize Zboží karta zboží, která bude vložena do příjemky v patřičném množství a ceně na základě níže uvedených informací. Zatrhnutím patřičného pole dáváme informaci, zda se vyhledávání karty zboží provádí dle pole Zkratka nebo Zkratka 2.

Množství

Vložíme název sloupce z excelu obsahujícího množství v základní skladové jednotce.

Skladová cena

Vložíme název sloupce z excelu obsahujícího skladovou cenu za základní skladovou jednotku.

Vyplnění polí ve spodní části je rovněž povinné. Aby se uložily také doklady, které mají před konverzí tato pole prázdná, musíme do formuláře konverze nadefinovat, jakými hodnotami se mají prázdná pole vyplnit.

Po vyplnění údajů stiskneme tlačítko Konverze stavu skladů. Objeví se formulář pro výběr souboru obsahujícího data pro konverzi. Po jeho vybrání a stisknutí tlačítka Otevřít se vytvoří příjemka v knize 'IN'na zadaný sklad. Následným potvrzením příjemky (klávesami Alt+F2) se zboží přijme na sklad.

pim_105.png

Obr.: Kniha Příjemek – výsledek konverze

Book Contents

Book Index

Přechod systému na nový rok

Při přechodu na nový rok je nutné v IS K2 nastavit číslování knih. Zde jen vyjmenujeme, co všechno je nutné provést a na co se nesmí zapomenout.

Naplnění číselníku Období a Period

V číselníku je nutné mít zadána období pro příslušné roky, ve kterých mají být doklady vytvořeny. Do této knihy se dostaneme ze stromového menu Základní data - Období.

pic_1201_2021.png

Obr.: Číselník Období a daně

V příslušném číselníku musíme mít zadány periody pro dané roky, ve kterých mají být doklady vytvářeny (automatické vytvoření period na celý rok provedeme klávesami Ctrl+F6). Do této knihy se dostaneme ze stromového menu Správce - Číselníky - Periody.

pic_1318_2021.png

Obr.: Číselník Periody

Nastavení knih
Nastavení číslování knih pro další období:

V každé z níže uvedených knih se nastavuje Období (od) a Období do. Pokud je v Období do vyplněno Neom., platí tato kniha pro všechna období. Pokud je období vyplněno konkrétním rokem, je třeba nastavit číslování pro další rok.

Nastavení číslování knih pro další období provádíme 2 způsoby.

Nastavení číslování v "jednotlivých knihách" se týká Knih starého majetku v případě, že v Období do není vyplněno Neom..

pic_135_2022.png

Obr.: Nastavení číslování v "jednotlivých knihách"

Knihu pro další období vytvoříme klávesou F6 (na knize pro aktuální období). Do polí Období od-do zadáme nový rok (např. 2021).

Nastavení číslování ve "Správě knih" - pro knihy není třeba vytvářet nový záznam pro každé období, lze mít nastaveno pouze Výchozí nastavení. Pokud máme v jednotlivých obdobích odlišné nastavení, přidáme záznamy pro další období. Týká se těchto knih:

pic_3470_2021.png

Obr.: Nastavení číslování ve "Správě knih"

pic_4967_2021.png

Obr.: Nastavení knihy pro rok 2021 - Knihy prodeje

Nastavení aktuálního období uživatele

Každý uživatel může provést výběr období u konkrétní knihy. Výběr období provede přes Nastavení, které se objeví v dolní pravé části obrazovky.

pic_4968_2021.png

Obr.: Nastavení období

Shrnutí
  1. Aktuální období si zvolíte u Vámi vybrané knihy v pravém panelu obrazovky.
  2. Uživatelé, kteří pořizují prvotní data – zakázky, faktury, výdejky, bankovní výpisy, pokladní doklady atd. – si nastaví nové období od 1. ledna.
  3. Účetní, které účtují ještě doklady starého roku, si ponechají původní období.
  4. Pokud někdo pořizuje data do nového i minulého období, musí pečlivě dbát na správné nastavení aktuálního období.
  5. Veškeré číslování je pouze formální záležitost. Případný omyl nemá žádný podstatný vliv na chod IS K2.