|
|
|
Hlavná kniha
Hlavná kniha je účtovná kniha, v nej sú účtovné zápisy členené podľa účtov. Záznamy sa načítajú automaticky v závislosti na zápisoch do Účtovného denníka a zobrazujú sa podľa nastavenej knihy, meny a periódy. Aktuálna perióda, kniha a mena sa zobrazujú v náhľade záznamu a je možné ich zmeniť pomocou funkcie Vybrať knihu, menu a obdobie (Alt+F10 ) alebo v náhľade záznamu.
|
|
|
Zoznam
Na záložke Zoznam sa zobrazujú analytické a zberné účty, ktoré sú platné vo zvolenej perióde, ich počiatočný stav, obrat MD, obrat D a zostatok vo zvolenej mene.
Obr.: Hlavná kniha - Zoznam
Popis stĺpcov:
Zberný |
Ikona pre zberný účet. |
Účet |
Číslo účtu. |
Názov účtu |
Názov účtu. |
Poč. stav |
Počiatočný stav na účte na začiatku zvoleného obdobia. |
Obrat MD |
Obrat na strane Má dať daného účtu vo zvolenom období. |
Obrat Dal |
Obrat na strane Dal daného účtu vo zvolenom období. |
Zostatok |
Zostatok na danom účte ku koncu zvoleného obdobia. |
V náhľade záznamu je možné nastaviť Knihu Menu, Periódu od-do (tieto informácie je možné nastaviť tiež pomocou funkcie Vybrať knihu, menu a obdobie v ribbone alebo klávesmi Alt+F10. spustením funkcie Výpočet filtra zobrazíme formulár Off-line filter. Začiarknutím poľa Off-line filter v náhľade záznamu zobrazíme naposledy napočítaný filter. V náhľade záznamu je možné ďalej začiarknuť a vybrať Stredisko, Kód zákazky a ďalšie analytické osi účtovnej vety (pozri kapitola Výpočet filtra hlavnej knihy).
Len analytické účty je možné zobraziť po spustení filtra Analytické účty.
V náhľade záznamu sa zobrazujú čiastky pre účet, na ktorom je nastavené pravítko. Pokiaľ vyberieme cudziu menu, v náhľade záznamu sa okrem čiastok vo vybranej mene zobrazia tiež čiastky v mene vlastnej firmy. Pokiaľ chceme v zozname zobraziť čiastky vo vybranej mene aj v mene vlastnej firmy súčasne je možné spustiť pohľad HK obidve meny alebo HK analytické účty obidve meny.
Zo stromu je možné spustiť filter Hlavná kniha (spustiteľné z Účtovníctvo - Hlavná kniha), ktorý umožní zobraziť Hlavnú knihu bez účtov, na ktorých nie je pohyb ani zostatok. Pokiaľ zo stromu Účtovníctvo - Hlavná kniha spustíme Hlavná kniha - všetky účty, zobrazia sa aj účty bez pohybu a s nulovým zostatkom.
|
|
|
Obraty
Na záložke Obraty je k dispozícii prehľad obratov, počiatočných stavov a zostatkov na jednom účte po jednotlivých periódach v zvolenom časovom období, knihe a mene. Pokiaľ je zapnutý Filter, zobrazia sa obraty za zvolené osi, zapnuté pri výpočte filtra v časti Sumácia.
Obr.: Hlavná kniha - záložka Obraty
pokiaľ je zapnuté začiarkávacie pole Zobraziť pohyby, v spodnej časti Pohyby sa zobrazujú položky účtovných dokladov, napočítané do položky, ktorá je aktívna (je na nej pravítko) v časti Obraty.
Stlačením klávesu Enter alebo F7 na riadku v časti Pohyby sa prepneme do Účtovného denníka. Po stlačení klávesov Ctrl+F7 na riadku v časti Pohyby sa otvorí prvotný doklad na záložke Účtovanie.
Pokiaľ je počet záznamov v časti Pohyby väčší ako 50 000, potom sa zobrazí hlásenie "Príliš mnoho záznamov" a účtovné záznamy sa nezobrazia.
|
|
|
Pohyby
Na záložke Pohyby sa zobrazujú nestornované položky účtovných dokladov, ktoré sa vzťahujú k danému účtu a obdobiu, s protiúčtom. Záznamy sú zotriedené podľa dátumu účtovného prípadu. Po začiarknutí poľa Zobraziť stornované položky sa zobrazia aj položky stornovaných účtovných dokladov.
Obr.: Hlavná kniha - záložka Pohyby
Stlačením klávesu Enter alebo F7 na zázname sa prepneme do Účtovného denníka. Po stlačení klávesov Ctrl+F7 na riadku sa otvorí prvotný doklad na záložke Účtovanie. Klávesom Esc sa vrátime späť do Hlavnej knihy.
Stlačením kláves Alt + F3 sa zotriedia údaje v stĺpcoch do predvoleného nastavenia.
Pokiaľ je počet záznamov väčší ako 50 000, potom sa zobrazí hlásenie "Príliš mnoho záznamov" a účtovné záznamy sa nezobrazia. V prípade, je žiadúce zobraziť na záložke Pohyby viac záznamov, môže správca K2 nastaviť do súboru K2.ini (v adresári K2) parameter GLMAXRECORDS na hodnotu, ktorá je vyššia než implicitných 50 000 záznamov (zobrazenie bude trvať dlhšie).
|
|
|
Párovacie symboly
Na záložke Párovacie symboly sa zobrazujú párovacie symboly vytvorené pre daný účet. V ľavej časti sa zobrazujú párovacie symboly k danému účtu. V pravej časti sa zobrazujú položky účtovného denníka - v hornej časti položky s vybraným párovacím symbolom, v dolnej časti bez párovacieho symbolu.
Obr.: Hlavná kniha - záložka Párovacie symboly
Párovacie symboly
V ľavej časti sa zobrazujú Párovacie symboly. Je možné zvoliť spárovanosť podľa obdobia alebo podľa značky. Zobraziť je možné iba spárované, iba nespárované alebo všetky párovacie symboly. Pokiaľ je zvolená spárovanosť podľa značky, pri zobrazení nespárovaných sa zobrazia všetky párovacie symboly, ktoré nie sú označené ako Spárované. Pokiaľ je zvolená spárovanosť podľa obdobia, potom sa porovnáva Obrat MD a Obrat D vo zvolenom období od-do vybranej knihy a meny.
Položky úč. denníka s vybraným PS
V pravej dolnej časti sa zobrazujú Položky účtovného denníka bez PS. Pokiaľ je nastavená spárovanosť podľa značky, zobrazia sa všetky položky účtovných dokladov pre vybraný účet a párovací symbol. Pokiaľ je nastavená spárovanosť podľa obdobia, zobrazia sa položky účtovných dokladov pre vybraný účet, knihu, dni podľa periódy od-do a párovací symbol. Záznamy v tejto časti sa dynamicky menia podľa aktívneho záznamu z ľavej časti.
Stlačením tlačidla Spárovať s výberom sa zobrazí kniha Párovacích symbolov, v ktorej si je možné vybrať záznam k spárovaniu.
Stlačením tlačidla Odpárovanie dôjde k odpárovaniu. V záznamoch označených hviezdičkou alebo v aktívnom zázname dôjde k odmazaniu párovacieho symbolu.
Položky úč. denníka bez PS
V pravej dolnej časti sa zobrazujú Položky účtovného denníka bez PS. Zobrazia sa položky účtovného denníka pre vybraný účet, knihu, periódu od-do a bez párovacích symbolov.
Stlačením tlačidla Spárovať s výberom sa zobrazí kniha Párovacích symbolov, v ktorej si je možné vybrať záznam k spárovaniu.
Stlačením tlačidla Spárovanie dôjde k spárovaniu. Do hviezdičkou označených záznamov alebo do aktívneho záznamu sa dosadí párovací symbol podľa aktívneho záznamu v tabuľke Párovací symbol.
Pre Položky úč. denníka s vybraným PS a Položky úč. denníka bez PS je možné označiť záznam, všetky záznamy, či odznačiť všetky záznamy hviezdičkou. Užívateľ môže pomocou myši preťahovať záznamy medzi jednotlivými čiastkami na záložke Párovacie symboly (pokiaľ má právo Zmena účtovného dokladu). Stlačením klávesy F7 alebo Enter sa zobrazí Účtovný denník, pravítko sa nastaví na príslušnú položku. Ak má účtovný doklad väzbu na prvotný doklad, potom sa po stlačení kláves Ctrl + F7 zobrazí záložka Účtovanie prvotného dokladu.
Pokiaľ je začiarknuté pole Pri párovaní dosadiť párovací symbol do prvotného dokladu, pri dosadení párovacieho symbolu do účtovného dokladu pomocou funkcií na tejto záložke dôjde tiež k dosadeniu párovacieho symbolu do prvotných dokladov (pri platobných dokladoch do položiek, pri ostatných dokladoch do hlavičky).
|
|
|
Výpočet filtra hlavnej knihy
On-line filter:
V Hlavnej knihy v náhľade záznamu v časti Nastavenie on-line filtra je možné začiarknuť a vybrať Stredisko, Kód zákazky a ďalšie pomocné osi účtovnej vety (začiarknuť je možné vždy iba jednu os) - na záložkách Zoznam, Obraty a Pohyby sa napočítajú čiastky za vybranú hodnotu osi (napr. za konkrétne stredisko).
Obr.: On-line filter Hlavnej knihy - Zoznam- filter na vybrané stredisko
Off-line filter:
Výpočet off-line filtra hlavnej knihy je možné vykonať klávesmi Alt+F9 alebo funkciou Výpočet filtra v ribbone. Po stlačení tlačidla sa zobrazí formulár Off-line filter. Po odsúhlasení formulára (tlačidlo Výpočet) sa vykoná výpočet obratov a pohybov jednotlivých účtov podľa podmienok filtra a zvolenej sumácie.
Obr.: Formulár Off-line filter
Význam jednotlivých parametrov vo formulári:
Z kontajnera položiek úč. denníka |
Ak je začiarknuté pole, vykoná sa výpočet z kontajnera Položiek účtovného denníka. |
Sumácia podľa dátumu |
Možné je začiarknuť, pokiaľ sa filtruje z položiek úč. denníka. Pokiaľ je začiarknuté, zosumujú sa obraty na záložke Obraty podľa Dátumu, inak sa zobrazia bez sumácie. |
Nulovať počiatočné stavy |
Pokiaľ je začiarknuté, pri všetkých účtoch sa napočítajú iba obraty a zostatky. |
Mena |
Mena, v ktorej sa zobrazia obraty a pohyby. |
Obdobie od - do, Dátum od - do |
Začiarkneme podľa potreby príslušné polia a zadáme hodnoty pre filtrovanie. |
Filter Účet, Kniha, Stredisko, Kód zákazky, Kód tovaru, Kód 1, Kód 2, Kód 3, Kód 4, Kód 5, Kód 6, Referent, Zákazník |
Označením poľa (dvojklikom) definujeme ďalšie podmienky, podľa ktorých filtrujeme. V strednej časti formulára môžeme pre danú podmienku:
Vybrané hodnoty sa zobrazujú pod tlačidlami Pridať a Vymazať. |
Sumácia |
Označením poľa (dvojklikom) definujeme sumáciu podľa toho, ako potrebujeme mať zotriedené obraty na záložke Obraty Hlavnej knihy. Napr.: Ak chceme mať zobrazené obraty za jednotlivé strediská, označíme Stredisko. Analogicky postupujeme, ak chceme zobraziť obraty za jednotlivé kódy zákaziek, kódy tovaru, periódy atď. Je možné mať označených maximálne 5 polí súčasne. |
Načítanie masky |
Po stlačení tlačidla sa načíta vybraná definícia výpočtu. |
Uložiť masku |
Týmto tlačidlom môžeme uložiť nadefinované podmienky výpočtu. |
Uložiť masku ako |
Po stisnutí tlačidla môžeme uložiť novú masku. |
Ostatné parametre sa používajú pri výpočte ekonomických analýz (pozri kapitola Ekonomické analýzy - Výpočet ekonomických analýz).
Stlačením tlačidla Výpočet spustíme výpočet filtra. Napočítajú sa čiastky v Zozname, na záložkách Obraty a Pohyby. Pokiaľ filtrujeme podľa Obdobie od - do a súčasne je vybrané zotriedenie Dátum, na záložke Obraty sa zobrazujú obraty za jednotlivé periódy. Pokiaľ filtrujeme podľa Dátumu od - od (a súčasne je vybrané zotriedenie Dátum), na záložke Obraty sa zobrazujú obraty za jednotlivé dni.
Obr.: Off-line filter Hlavnej knihy - Zoznam
Obr.: Off-line filter Hlavnej knihy - Obraty
Off-line filter je možné vypnúť odčiarknutím začiarkávacieho poľa Off-line filter v náhľade záznamu v časti Parametre.
On-line a off-line filter nie je možné kombinovať.
|
|
|
Funkcia nad Hlavnou knihou
|
|
|
Zobraziť v stĺpcoch
Funkcia Zobraziť v stĺpcoch umožní zobraziť hlavnú knihu v stĺpcoch s hodnotami podľa zvolenej sumácie.
Pokiaľ bola pri výpočte off-line filtra hlavnej knihy označená sumácia Stredisko, po spustení funkcie Zobraziť v stĺpcoch sa hodnoty zobrazia podľa stredísk.
Obr.: Off-line filter - sumácia Stredisko
Obr.: Hlavná kniha - zobrazí sa v stĺpcoch podľa stredísk
Pri výbere sumácie pre výpočet filtra hlavnej knihy nie je možné kombinovať dátum s inou osou.
Pokiaľ nie je zapnutý off-line filter, vo funkcii Zobraziť v stĺpcoch sa zobrazia hodnoty po periódach.
|
|
|
Hlavná kniha v stĺpcoch
Funkcia Hlavná kniha v stĺpcoch umožňuje v jednom kroku zobraziť hlavnú knihu podľa prednastavených parametrov a zobrazení v stĺpcoch.
funkciu je možné pridať na záložku Obľúbené stlačením pravého tlačidla myši. Vo vyvolanej ponuke zvolíme Nový – Účtovníctvo – Hlavná kniha v stĺpcoch.
Spôsob zobrazenia a výpočtu hlavnej knihy definujeme v parametroch nastavenia.
Parametre nastavíme stlačením pravého tlačidla myši na ikonu Hlavná kniha v stĺpcoch a zvolíme Upraviť. Zobrazí sa formulár pre nastavenie parametrov.
Obr.: Formulár pre nastavenie parametrov
Parametre funkcie:
Nastavenie |
Po stlačení tlačidla sa zobrazí formulár Off-line filter.
Bližší popis práce s off-line filtrom je uvedený v kapitole Výpočet filtra hlavnej knihy |
Obr.: Off-line filter
Po spustení |
Bez vstupných parametrov |
Vykoná sa výpočet podľa filtrovacích podmienok uložených pod tlačidlom Nastavenie. |
|
Nastaviť obdobie |
Pri spustení je možné zadať Obdobie od a Obdobie do, za ktoré sa vykoná výpočet. |
|
Nastaviť obdobie a stredisko |
Pri spustení je možné zadať Obdobie od a Obdobie do, za ktoré sa má vykonať výpočet. Začiarknutím poľa Nezadané sa vyfiltrujú také hodnoty bez zadaného strediska. |
|
Zobraziť nastavenie |
Zobrazí sa formulár off-line filtra so všetkými filtrovacími podmienkami. |
Obr.: Vstupný formulár s parametrom Po spustení = Nastaviť obdobie a stredisko
Zobraziť |
Hlavná kniha v stĺpcoch |
Vypočítané hodnoty hlavnej knihy sa zobrazia v členení podľa nastavenej sumácie (napr. po strediskách, po mesiacoch). |
|
Hlavná kniha |
Zobrazí sa hlavná kniha - účty s pohybom alebo zostatkom. |
Obr.: Hlavná kniha v stĺpcoch
V náhľade záznamu je možné pomocou hviezdičiek označiť/odznačiť Zobrazené stĺpce alebo Vybrané hodnoty.
|
|
|
Tlačové zostavy nad hlavnou knihou
Väčšina nasledujúcich zostáv je aj vo formáte na šírku.
|
|
|
Hlavná kniha - analytické účty
Číslo procesu: UCT021; UCT002; UCT020 |
Ident. číslo zostavy: SUCT030 |
Súbor: UCT_HLKN.AM |
Popis zostavy: Tlač hlavnej knihy vrátane pohybov na účtoch. |
||
Adresa v strome: [Účtovníctvo] [Hlavná kniha] [Tlač hlavnej knihy] |
||
Parametre zostavy:
AccountType - 0 Typ účtu: 0 - všetko; 1 - iba analytické účty; 2 - iba zberné účty. |
DescriptionCanGrow - Nie Áno - popis rozdelí na viac riadkov. |
IgnoreCloseOp - Nie Áno - ignoruje uzávierkové operácie. |
IgnoreOpenOp - Nie Áno - ignoruje otváracie operácie. |
Report_Title Názov zostavy. |
ShowAllConditions - Nie Áno - v hlavičke sa zobrazia všetky filtrovacie podmienky; Nie - v hlavičke sa zobrazia filtrovacie podmienky rovnako ako na spodnom paneli Hlavnej knihy (pri väčšom počte filtrovacích podmienok sa nezobrazia všetky). |
ShowPrimaryDocCounterAcc - Nie Áno - v zostave sa zobrazia stĺpce Prvotný doklad a Protiúčet; Nie - zobrazí sa Popis. |
ValueToSplitRow - 10000000 Hodnota, pri ktorej sa majú čiastky zobraziť v dvoch riadkoch. |
Vysledovka - Nie Áno - tlačí iba účty 5, 6. |
|
|
|
Hl. kn. - an. účty podľa zotriedenia
Číslo procesu: UCT021; UCT009; UCT025 |
Ident. č. zostavy: SUCT034 |
Súbor: UCT_HLKG.AM |
Popis zostavy: Tlač hlavnej knihy vrátane pohybov na účtoch, ktoré sú zotriedené podľa zvoleného kritéria (dátum dokladu, párovací symbol, stredisko, kód zákazky, kód tovaru, protiúčet, čiastka, typ účtovného dokladu, prvotného dokladu). Na zostave sa zobrazia súčty za jednotlivé hodnoty triediaceho kritéria. |
||
Adresa v strome: [Účtovníctvo] [Hlavná kniha] [Tlač hlavnej knihy] |
||
Parametre zostavy:
AccountType - 1 Typ účtu: 0 - všetko; 1 - iba analytické účty; 2 - iba zberné účty. |
IgnoreCloseOp - Nie Áno - ignoruje uzávierkové operácie. |
IgnoreOpenOp - Nie Áno - ignoruje otváracie operácie. |
JedenUcet - Nie Áno - vynútený jeden účet. |
MinRozdil - 0,001 Do akej medze je položka spárovaná, má význam len s parametrom "PouzeNesparovane" = „Áno". |
PouzeNesparovane - Nie Áno - tlačí iba nespárované. |
PouzeSparovane - Nie Áno - tlačí iba spárované. |
Report_Title Názov zostavy. |
Setrideni - -1 Zotriedenie (uvádza sa číslo zotriedenia – je uvedené vo vstupnom formulári zostavy, ktorý sa zobrazí, ak nie je zadaný tento parameter). 0 - podľa dátumu, 1 - podľa párovacieho symbolu, 2 - strediska, 3 - kódu zákazky, 4 - kódu tovaru, 5 - popisu pár. symbolu, 6 - protiúčtu, 7 - typu, 8 - dokladu, 9 - zákazníka, 10 - kódu 1, 11 - kódu 2, 12 - Referenta. |
SetrideniDo Filter na zotriedenie "do". |
SetrideniOd Filter na zotriedenie "od". |
ShowAllConditions - Nie Áno - v hlavičke sa zobrazia všetky filtrovacie podmienky; Nie - v hlavičke sa zobrazia filtrovacie podmienky rovnako ako na spodnom paneli Hlavnej knihy (pri väčšom počte filtrovacích podmienok sa nezobrazia všetky). |
ShowNoOfPrimaryDoc - Nie Áno - Zobrazí číslo prvotného dokladu namiesto stĺpca číslo účtovného dokladu. |
TestNaUzaverku - Áno Áno - zahrnie do salda aj pohyby na otváracom doklade.
Použitie: V súčasnej dobe sa v zostavách nad hlavnou knihou pohyby na otváracom a uzávierkovom účte do salda nezahŕňajú, čo je správne. Výnimkou je práve táto zostava, pretože napr. keď sa kontroluje podľa párovacieho symbolu, zobrazujú sa párovacie symboly, na ktoré bola napr. príjemka v minulom roku a faktúra v tomto roku, ako nespárované. Parameter TestNaUzaverku = Áno (true) zobrazí tieto doklady ako spárované. |
TestNaUzaverkuOZ - Áno Áno - zahrnie do salda aj pohyby na uzávierkovom doklade. |
ValueToSplitRow - 10000000 Hodnota, pri ktorej sa majú čiastky zobraziť v dvoch riadkoch. |
|
|
|
Hl. kn. - an. účty zotriedené
Číslo procesu: UCT021; UCT020; UCT006; UCT007; UCT009; UCT010; UCT011; UCT012 |
Ident. č. zostavy: SUCT036 |
Súbor: UCT_HLKS.AM |
Popis zostavy: Tlač hlavnej knihy vrátane pohybov na účtoch, ktoré sú zotriedené podľa zvoleného kritéria (dátum dokladu, párovací symbol, stredisko, kód zákazky, kód tovaru, protiúčet, čiastka, typ účtovného dokladu, prvotného dokladu). |
||
Adresa v strome: [Účtovníctvo] [Hlavná kniha] [Tlač hlavnej knihy] |
||
Parametre zostavy:
AccountType - 1 Typ účtu: 0 - všetko; 1 - iba analytické účty; 2 - iba zberné účty. |
BalanceFromCumul - Áno Áno - Saldo sa napočíta z Kumulácie obratu Má dať - Dal, Nie - Saldo sa napočíta z obratu Má dať - Dal. |
IgnoreCloseOp - Nie Áno - ignoruje uzávierkové operácie. |
IgnoreOpenOp - Nie Áno - ignoruje otváracie operácie. |
JedenUcet - Nie Áno - vynútený jeden účet. |
Report_Title Názov zostavy. |
Setrideni - -1 Zotriedenie (uvádza sa číslo zotriedenia – je uvedené vo vstupnom formulári zostavy, ktorý sa zobrazí, ak nie je zadaný tento parameter). 0 - podľa dátumu, 1 - podľa párovacieho symbolu, 2 - strediska, 3 - kódu zákazky, 4 - kódu tovaru, 5 - popisu pár. symbolu, 6 - protiúčtu, 7 - typu, 8 - dokladu, 9 - zákazníka, 10 - kódu 1, 11 - kódu 2, 12 - Referenta. |
SetrideniDo Filter na zotriedenie "do". |
SetrideniOd Filter na zotriedenie "od". |
ShowAllConditions - Nie Áno - v hlavičke sa zobrazia všetky filtrovacie podmienky; Nie - v hlavičke sa zobrazia filtrovacie podmienky rovnako ako na spodnom paneli Hlavnej knihy (pri väčšom počte filtrovacích podmienok sa nezobrazia všetky). |
ShowNoOfPrimaryDoc - Nie Áno - Zobrazí číslo prvotného dokladu namiesto stĺpca číslo účtovného dokladu. |
ValueToSplitRow - 10000000 Hodnota, pri ktorej sa majú čiastky zobraziť v dvoch riadkoch. |
|
|
|
Hl. kn. - an. účty SUM
Číslo procesu: UCT021 |
Ident. č. zostavy: SUCT038 |
Súbor: UCT_HLSU.AM |
Popis zostavy: Tlač obratov na jednotlivých účtoch za zvolené kritérium (dátum dokladu, párovací symbol, stredisko, kód zákazky, kód tovaru, protiúčet, čiastka, typ účtovného dokladu, prvotný doklad). |
||
Adresa v strome: [Účtovníctvo] [Hlavná kniha] [Tlač hlavnej knihy] |
||
Parametre zostavy:
AccountType - 1 Typ účtu: 0 - všetko; 1 - iba analytické účty; 2 - iba zberné účty. |
BalanceFromCumul - Áno Áno - Saldo sa napočíta z Kumulácie obratu Má dať - Dal, Nie - Saldo sa napočíta z obratu Má dať - Dal. |
Grouping - -1 Zoskupenie zostavy (číslo podľa formulára). |
GroupingFrom Zoskupenie od. |
GroupingTo Zoskupenie do. |
IgnoreCloseOp - Nie Áno - ignoruje uzávierkové operácie. |
IgnoreOpenOp - Nie Áno - ignoruje otváracie operácie. |
JedenUcet - Nie Áno - vynútený jeden doklad. |
MinRozdil - 0,001 Do akej medze je položka spárovaná. |
PouzeNesparovane - Nie Áno - tlačí iba nespárované. |
PouzeSparovane - Nie Áno - tlačí iba spárované. |
Report_Title Názov zostavy. |
Setrideni - -1 Zotriedenie (uvádza sa číslo zotriedenia – je uvedené vo vstupnom formulári zostavy, ktorý sa zobrazí, ak nie je zadaný tento parameter). 0 - podľa dátumu, 1 - podľa párovacieho symbolu, 2 - strediska, 3 - kódu zákazky, 4 - kódu tovaru, 5 - popisu pár. symbolu, 6 - protiúčtu, 7 - typu, 8 - dokladu, 9 - zákazníka, 10 - kódu 1, 11 - kódu 2, 12 - Referenta. |
SetrideniDo Filter na zotriedenie "do". |
SetrideniOd Filter na zotriedenie "od". |
ShowAllConditions - Nie Áno - v hlavičke sa zobrazia všetky filtrovacie podmienky; Nie - v hlavičke sa zobrazia filtrovacie podmienky rovnako ako na spodnom paneli Hlavnej knihy (pri väčšom počte filtrovacích podmienok sa nezobrazia všetky). |
ValueToSplitRow - 100000000 Hodnota, pri ktorej sa majú čiastky zobraziť v dvoch riadkoch. |
|
|
|
Hl. kn. - obraty
Číslo procesu: UCT021 |
Ident. č. zostavy: SUCT047 |
Súbor: UCT_OBZ.AM |
Popis zostavy: Tlač obratov na účtoch v nastavenom období (počiatočný stav, obrat za posledný mesiac, obrat za obdobie celkom, konečný zostatok). Zostavu je možné spustiť len pre zotriedenie Dátum (neplatí ak je parameter TurnoverTotal_DSC1 nastavený na hodnotu Áno). |
||
Adresa v strome: [Účtovníctvo] [Hlavná kniha] [Tlač hlavnej knihy] |
||
Parametre zostavy:
AccountType - 1 Typ účtu: 0 - všetko; 1 - iba analytické účty; 2 - iba zberné účty. |
CanGrow - Áno Áno - zobrazí dlhý text na viac riadkov. |
IgnoreTaxUndeductAccounts - Nie Áno - v zostavách sa nezobrazia účty označené v účtovnom rozvrhu ako Daňovo neuznateľné. Pokiaľ je parameter na Áno, potom parameter AccountType je automaticky nastavený na hodnotu = 1 (bez ohľadu na užívateľské nastavenie napr. v knihe F9). |
IncomeStatement - Nie Áno - zobrazí iba výsledkové účty. |
OffBalanceSheetAccount - 8;9 Podsúvahové účty, ktoré sa zobrazia pri zapnutom parametri IncomeStatement. |
OffBalanceSheetAccounts - Nie Áno - pokiaľ je zapnutý parameter IncomeStatement, do súm zahrnie podsúvahové účty, zadané v parametri OffBalanceSheetAccount. |
ShowAllConditions - Nie Áno - v hlavičke sa zobrazia všetky filtrovacie podmienky; Nie - v hlavičke sa zobrazia filtrovacie podmienky rovnako ako na spodnom paneli Hlavnej knihy (pri väčšom počte filtrovacích podmienok sa nezobrazia všetky). |
ShowBalance_DSC1 - Nie Áno - zobrazí stĺpec Saldo, Nie - zobrazí stĺpec Zostatok. |
SuppressEmptyRows - Áno Áno - skryje prázdne riadky. |
ReportTitle Názov zostavy. |
TurnoverTotal_DSC1 - Nie Áno - zobrazí stĺpce obrat celkom. Nezobrazí stĺpce obrat za omeškanú periódu. Ak je parameter nastavený na Áno, potom parameter ValueToSplitRow_DSC1 je nefunkčný (nie je potrebný). |
ValueToSplitRow - 100000000 Hodnota, pri ktorej sa majú čiastky zobraziť v dvoch riadkoch. |
|
|
|
Hl. kn. - obraty - položky
Číslo procesu: UCT021 |
Ident. č. zostavy: SUCT042 |
Súbor: UCT_OBZP.AM |
|
Popis zostavy: Tlač obratov na účtoch v nastavenom období po periódach a jednotl. účtovných knihách. |
|||
Adresa v strome:[Účtovníctvo] [Hlavná kniha] [Tlač hlavnej knihy] |
|||
Parametre zostavy:
AccountType - 0 Typ účtu: 0 - všetko; 1 - iba analytické účty; 2 - iba zberné účty. |
CanGrow - Áno Áno - zobrazí dlhý text na viac riadkov. |
IgnoreTaxUndeductAccounts - Nie Áno - v zostavách sa nezobrazia účty označené v účtovnom rozvrhu ako Daňovo neuznateľné. Pokiaľ je parameter na Áno, potom parameter AccountType je automaticky nastavený na hodnotu = 1 (bez ohľadu na užívateľské nastavenie napr. v knihe F9). |
IncomeStatement - Nie Áno - zobrazí iba výsledkové účty. |
NewPage - Nie Áno - každé zotriedenie sa zobrazí na novej strane. |
OffBalanceSheetAccounts - Nie Áno - započítava uzávierkové a otváracie operácie. |
ReportTitle Názov zostavy. |
ShowDescription - Áno Áno - zobrazí skratku a popis analytickej osi, Nie - zobrazí skratku analytickej osi. |
ShowAllConditions - Nie Áno - v hlavičke sa zobrazia všetky filtrovacie podmienky; Nie - v hlavičke sa zobrazia filtrovacie podmienky rovnako ako na spodnom paneli Hlavnej knihy (pri väčšom počte filtrovacích podmienok sa nezobrazia všetky). |
SuppressEmptyRows - Áno Áno - skryje prázdne riadky. |
ValueToSplitRow - 100000000 Hodnota, pri ktorej sa majú čiastky zobraziť v dvoch riadkoch. |
|
|
|
Hl. kn. - obraty po položkách
Číslo procesu: UCT021 |
Ident. číslo zostavy: SUCT044 |
Súbor: UCT_OBZR.AM |
Popis zostavy: Tlač obratov na účtoch v nastavenom období za jednotlivé účtovné knihy, strediská, kódy zákaziek, kódy tovaru a periódy. |
||
Adresa v strome: [Účtovníctvo] [Hlavná kniha] [Tlač hlavnej knihy] |
||
Parametre zostavy:
AccountType - 0 Typ účtu: 0 - všetko; 1 - iba analytické účty; 2 - iba zberné účty. |
CanGrow - Áno Áno - zobrazí dlhý text na viac riadkov. |
IgnoreTaxUndeductAccounts - Nie Áno - v zostavách sa nezobrazia účty označené v účtovnom rozvrhu ako Daňovo neuznateľné. Pokiaľ je parameter na Áno, potom parameter AccountType je automaticky nastavený na hodnotu = 1 (bez ohľadu na užívateľské nastavenie napr. v knihe F9). |
IncomeStatement - Nie Áno - zobrazí iba výsledkové účty. |
NewPage - Nie Áno - každé zotriedenie sa zobrazí na novej strane. |
OffBalanceSheetAccounts - Nie Áno - započítava uzávierkové a otváracie operácie. |
ReportTitle Názov zostavy. |
ShowAllConditions - Nie Áno - v hlavičke sa zobrazia všetky filtrovacie podmienky; Nie - v hlavičke sa zobrazia filtrovacie podmienky rovnako ako na spodnom paneli Hlavnej knihy (pri väčšom počte filtrovacích podmienok sa nezobrazia všetky). |
ShowDescription - Áno Áno - zobrazí skratku a popis analytickej osi, Nie - zobrazí skratku analytickej osi. |
SuppressEmptyRows - Áno Áno - skryje prázdne riadky. |
ValueToSplitRow - 100000000 Hodnota, pri ktorej sa majú čiastky zobraziť v dvoch riadkoch. |
|
|
|
Hl. kn. podľa párovacích symbolov
Číslo procesu: UCT021; UCT009; UCT025 |
Ident. č. zostavy: SUCT266 |
Súbor: UCT_HLKG.AM |
Popis zostavy: Tlač hlavnej knihy vrátane pohybov na účtoch, ktoré sú zotriedené podľa zvoleného kritéria (dátum dokladu, párovací symbol, stredisko, kód zákazky, kód tovaru, protiúčet, čiastka, typ účtovného dokladu, prvotného dokladu). Na zostave sa zobrazia súčty za jednotlivé hodnoty triediaceho kritéria. |
||
Adresa v strome: [Účtovníctvo] [Základné nastavenie účtovníctva] [Párovacie symboly] |
||
Parametre zostavy:
Pozri parametre zostavy Hl. kn. - an. účty podľa zotriedenia. Odlišne sú nastavené tieto parametre:
Setrideni - 1 |
|
|
|
Hl. kn. podľa pár. symb. - iba nespár.
Číslo procesu: UCT021; UCT009; UCT025 |
Ident. č. zostavy: SUCT267 |
Súbor: UCT_HLKG.AM |
Popis zostavy: Tlač hlavnej knihy vrátane pohybov na účtoch, ktoré sú zotriedené podľa zvoleného kritéria (dátum dokladu, párovací symbol, stredisko, kód zákazky, kód tovaru, protiúčet, čiastka, typ účtovného dokladu, prvotného dokladu). Na zostave sa zobrazia súčty za jednotlivé hodnoty triediaceho kritéria. |
||
Adresa v strome: [Účtovníctvo] [Základné nastavenie účtovníctva] [Párovacie symboly] |
||
Parametre zostavy:
Pozri parametre zostavy Hl. kn. - an. účty podľa zotriedenia. Odlišne sú nastavené tieto parametre:
Setrideni - 1 |
PouzeNesparovane - Áno |
|
|
|
Hlavná kniha - párovacie symboly
Číslo procesu: UCT025 |
Ident. č. zostavy: SUCT334 |
Súbor: UCT_ParSymb.AM |
Popis zostavy: Zostavu je možné spustiť nad Hlavnou knihou a zobrazí pre saldokontné účty hodnoty zo záložky Párovacie symboly. Saldo celkom zodpovedá zostatku na účte. |
||
Adresa v strome: [Účtovníctvo] [Hlavná kniha] [Tlač hlavnej knihy] |
||
Parametre zostavy:
ShowNilWithoutMatchSymbol - Nie Nie - pokiaľ súčet položiek účtovného denníka bez párovacieho symbolu je nula, tieto položky sa v zostave nezobrazia, Áno - v zostave sa zobrazia všetky položky. |
|
|
|
Kontrola ekonomických analýz
Číslo procesu: VYH001 |
Ident. č. zostavy: SUCT046 |
Súbor: UCT_OBK.AM |
Popis zostavy: Zoznam analytických účtov, na ktorých v zobrazenom období došlo k pohybu. Pri každom účte je uvedené číslo riadku ekonomickej analýzy, do ktorého je napočítaný. Na zostave je možné zobraziť až 3 analýzy (parametre Anal1 – 3). |
||
Adresa v strome: [Účtovníctvo] [Hlavná kniha] [Tlač hlavnej knihy] |
||
Parametre zostavy:
Anal1 - 15 Číslo hlavičky ekonomickej analýzy č. 1. |
Anal2 - 16 Číslo hlavičky ekonomickej analýzy č. 2. |
Anal3 - 4 Číslo hlavičky ekonomickej analýzy č. 3. |
Col1 - 3 Stĺpec z analýzy č. 1. |
Col2 - 1 Stĺpec z analýzy č. 2. |
Col3 - 1 Stĺpec z analýzy č. 3. |
Kontroluj_i_sberne - 0 0 - iba analytické účty; 1 - iba zberné; 2 - analytické aj zberné. |
ShowAllAccounts - Áno Áno - zobrazí všetky účty. |
ShowAllConditions - Nie Áno - v hlavičke sa zobrazia všetky filtrovacie podmienky; Nie - v hlavičke sa zobrazia filtrovacie podmienky rovnako ako na spodnom paneli Hlavnej knihy (pri väčšom počte filtrovacích podmienok sa nezobrazia všetky). |
Typ_sbernych_uctu - 123 1 - jednomiestne; 2 - dvojmiestne; 3 - trojmiestne; je možné zadať aj kombinácie. |
|
|
|
Export hlavnej knihy do Excelu
|
|
|
Export hlavnej knihy do excelu
Číslo procesu: UCT021 |
Id. číslo skriptu: FUCT033 |
Súbor: UCT_HLK_EXCEL.PAS |
Popis skriptu: Skript slúži k exportu obratov hlavnej knihy do tabuľky v Exceli. Zobrazí formulár.
Upozornenie: Skript môže skončiť chybou "OLE Error 800 A03EC". Existuje viacero dôvodov pre zobrazenie chybovej hlášky. Jedným z dôvodov môže byť edícia MS Office 2013 Štandard, ktorá umožňuje pracovať s maximálne 256 stĺpcami v exceli. Napr. pokiaľ sa exportuje väčšie množstvo stĺpcov (typicky pre zobrazenie všetkých účtov z účtovnej osnovy a údajov MD, D, Zostatok).
Jedným z ďalších dôvodov zobrazenia chyby je, že vo vzorci, ktorý vypočítava hodnotu, je celkom za jednotlivé stĺpce viac než 8192 znakov. Taká situácia nastáva, pokiaľ existuje veľké množstvo stĺpcov, z ktorých sa má počítať požadovaná hodnota (počet v rádoch tisícov). V takom prípade sú dosiahnuté limity programu MS Office - Excel - platí aj pre profesionálne edície MS Office). |
||
Adresa v strome:[Účtovníctvo] [Hlavná kniha] [Export hlavnej knihy do excelu] |
||
Parametre skriptu:
AccountType - 0 Do excelu sa budú exportovať účty: 0 - všetky; 1 - iba analytické účty; 2 - iba zberné účty. |
Balance - Áno Áno - exportuje sa saldo účtov. |
Credit - Áno Áno - exportuje sa obrat MD účtov. |
Debit - Áno Áno - exportuje sa obrat D účtov. |
Design - 1 1 - export dát do listov - stĺpcov - riadkov; 2 - export dát do listov - riadkov; 3 - export dát do stĺpcov - riadkov; 4 - export dát do riadkov. |
Group01 - -1 Poradie zotriedenia. |
Group02 - -1 Poradie zotriedenia. |
Group03 - -1 Poradie zotriedenia. |
Group04 - -1 Poradie zotriedenia. |
Group05 - -1 Poradie zotriedenia. |
Group06 - -1 Poradie zotriedenia. |
IgnoreTaxUndeductAccounts - Nie Áno - ignorovať daňovo neuznateľné účty. |
MaxExcelColumn - 16384 Hodnota parametra určuje maximálny počet stĺpcov (v Exceli 2007). Pokiaľ niekto používa excel 2003, mal by nastaviť hodnotu 255. |
NoInteractive - Nie Áno - nezobrazí sa úvodný formulár podmienok. |
OpBalance - Áno Áno - exportuje sa počiatočný stav účtov. |
Remainder - Áno Áno - exportuje sa zostatok účtov. |
ShowSumAccountType1 - Áno Áno - zobrazia sa súčty za stĺpce. Funguje len v kombinácii s parametrom AccountType = 1 (export len analytických účtov). |
TurnSignForAccount Účty, pri ktorých sa otočí znamienko. |
