Book Contents

Book Index

Hlavná kniha

Hlavná kniha je účtovná kniha, v nej sú účtovné zápisy členené podľa účtov. Záznamy sa načítajú automaticky v závislosti na zápisoch do Účtovného denníka a zobrazujú sa podľa nastavenej knihy, meny a periódy. Aktuálna perióda, kniha a mena sa zobrazujú v náhľade záznamu a je možné ich zmeniť pomocou funkcie Vybrať knihu, menu a obdobie (Alt+F10 ) alebo v náhľade záznamu.

Book Contents

Book Index

Zoznam

Na záložke Zoznam sa zobrazujú analytické a zberné účty, ktoré sú platné vo zvolenej perióde, ich počiatočný stav, obrat MD, obrat D a zostatok vo zvolenej mene.

pic_6181

Obr.: Hlavná kniha - Zoznam

Popis stĺpcov:

Zberný

Ikona pre zberný účet.

Účet

Číslo účtu.

Názov účtu

Názov účtu.

Poč. stav

Počiatočný stav na účte na začiatku zvoleného obdobia.

Obrat MD

Obrat na strane Má dať daného účtu vo zvolenom období.

Obrat Dal

Obrat na strane Dal daného účtu vo zvolenom období.

Zostatok

Zostatok na danom účte ku koncu zvoleného obdobia.

V náhľade záznamu je možné nastaviť Knihu Menu, Periódu od-do (tieto informácie je možné nastaviť tiež pomocou funkcie Vybrať knihu, menu a obdobie v ribbone alebo klávesmi Alt+F10. spustením funkcie Výpočet filtra zobrazíme formulár Off-line filter. Začiarknutím poľa Off-line filter v náhľade záznamu zobrazíme naposledy napočítaný filter. V náhľade záznamu je možné ďalej začiarknuť a vybrať Stredisko, Kód zákazky a ďalšie analytické osi účtovnej vety (pozri kapitola Výpočet filtra hlavnej knihy).

Len analytické účty je možné zobraziť po spustení filtra Analytické účty.

V náhľade záznamu sa zobrazujú čiastky pre účet, na ktorom je nastavené pravítko. Pokiaľ vyberieme cudziu menu, v náhľade záznamu sa okrem čiastok vo vybranej mene zobrazia tiež čiastky v mene vlastnej firmy. Pokiaľ chceme v zozname zobraziť čiastky vo vybranej mene aj v mene vlastnej firmy súčasne je možné spustiť pohľad HK obidve meny alebo HK analytické účty obidve meny.

Zo stromu je možné spustiť filter Hlavná kniha (spustiteľné z Účtovníctvo - Hlavná kniha), ktorý umožní zobraziť Hlavnú knihu bez účtov, na ktorých nie je pohyb ani zostatok. Pokiaľ zo stromu Účtovníctvo - Hlavná kniha spustíme Hlavná kniha - všetky účty, zobrazia sa aj účty bez pohybu a s nulovým zostatkom.

Book Contents

Book Index

Obraty

Na záložke Obraty je k dispozícii prehľad obratov, počiatočných stavov a zostatkov na jednom účte po jednotlivých periódach v zvolenom časovom období, knihe a mene. Pokiaľ je zapnutý Filter, zobrazia sa obraty za zvolené osi, zapnuté pri výpočte filtra v časti Sumácia.

pic_6182

Obr.: Hlavná kniha - záložka Obraty

pokiaľ je zapnuté začiarkávacie pole Zobraziť pohyby, v spodnej časti Pohyby sa zobrazujú položky účtovných dokladov, napočítané do položky, ktorá je aktívna (je na nej pravítko) v časti Obraty.

Stlačením klávesu Enter alebo F7 na riadku v časti Pohyby sa prepneme do Účtovného denníka. Po stlačení klávesov Ctrl+F7 na riadku v časti Pohyby sa otvorí prvotný doklad na záložke Účtovanie.

Pokiaľ je počet záznamov v časti Pohyby väčší ako 50 000, potom sa zobrazí hlásenie "Príliš mnoho záznamov" a účtovné záznamy sa nezobrazia.

Book Contents

Book Index

Pohyby

Na záložke Pohyby sa zobrazujú nestornované položky účtovných dokladov, ktoré sa vzťahujú k danému účtu a obdobiu, s protiúčtom. Záznamy sú zotriedené podľa dátumu účtovného prípadu. Po začiarknutí poľa Zobraziť stornované položky sa zobrazia aj položky stornovaných účtovných dokladov.

pic_6183

Obr.: Hlavná kniha - záložka Pohyby

Stlačením klávesu Enter alebo F7 na zázname sa prepneme do Účtovného denníka. Po stlačení klávesov Ctrl+F7 na riadku sa otvorí prvotný doklad na záložke Účtovanie. Klávesom Esc sa vrátime späť do Hlavnej knihy.

Stlačením kláves Alt + F3 sa zotriedia údaje v stĺpcoch do predvoleného nastavenia.

Pokiaľ je počet záznamov väčší ako 50 000, potom sa zobrazí hlásenie "Príliš mnoho záznamov" a účtovné záznamy sa nezobrazia. V prípade, je žiadúce zobraziť na záložke Pohyby viac záznamov, môže správca K2 nastaviť do súboru K2.ini (v adresári K2) parameter GLMAXRECORDS na hodnotu, ktorá je vyššia než implicitných 50 000 záznamov (zobrazenie bude trvať dlhšie).

Book Contents

Book Index

Párovacie symboly

Na záložke Párovacie symboly sa zobrazujú párovacie symboly vytvorené pre daný účet. V ľavej časti sa zobrazujú párovacie symboly k danému účtu. V pravej časti sa zobrazujú položky účtovného denníka - v hornej časti položky s vybraným párovacím symbolom, v dolnej časti bez párovacieho symbolu.

pic_6184

Obr.: Hlavná kniha - záložka Párovacie symboly

Párovacie symboly

V ľavej časti sa zobrazujú Párovacie symboly. Je možné zvoliť spárovanosť podľa obdobia alebo podľa značky. Zobraziť je možné iba spárované, iba nespárované alebo všetky párovacie symboly. Pokiaľ je zvolená spárovanosť podľa značky, pri zobrazení nespárovaných sa zobrazia všetky párovacie symboly, ktoré nie sú označené ako Spárované. Pokiaľ je zvolená spárovanosť podľa obdobia, potom sa porovnáva Obrat MD a Obrat D vo zvolenom období od-do vybranej knihy a meny.

Položky úč. denníka s vybraným PS

V pravej dolnej časti sa zobrazujú Položky účtovného denníka bez PS. Pokiaľ je nastavená spárovanosť podľa značky, zobrazia sa všetky položky účtovných dokladov pre vybraný účet a párovací symbol. Pokiaľ je nastavená spárovanosť podľa obdobia, zobrazia sa položky účtovných dokladov pre vybraný účet, knihu, dni podľa periódy od-do a párovací symbol. Záznamy v tejto časti sa dynamicky menia podľa aktívneho záznamu z ľavej časti.

Stlačením tlačidla Spárovať s výberom sa zobrazí kniha Párovacích symbolov, v ktorej si je možné vybrať záznam k spárovaniu.

Stlačením tlačidla Odpárovanie dôjde k odpárovaniu. V záznamoch označených hviezdičkou alebo v aktívnom zázname dôjde k odmazaniu párovacieho symbolu.

Položky úč. denníka bez PS

V pravej dolnej časti sa zobrazujú Položky účtovného denníka bez PS. Zobrazia sa položky účtovného denníka pre vybraný účet, knihu, periódu od-do a bez párovacích symbolov.

Stlačením tlačidla Spárovať s výberom sa zobrazí kniha Párovacích symbolov, v ktorej si je možné vybrať záznam k spárovaniu.

Stlačením tlačidla Spárovanie dôjde k spárovaniu. Do hviezdičkou označených záznamov alebo do aktívneho záznamu sa dosadí párovací symbol podľa aktívneho záznamu v tabuľke Párovací symbol.

Pre Položky úč. denníka s vybraným PS a Položky úč. denníka bez PS je možné označiť záznam, všetky záznamy, či odznačiť všetky záznamy hviezdičkou. Užívateľ môže pomocou myši preťahovať záznamy medzi jednotlivými čiastkami na záložke Párovacie symboly (pokiaľ má právo Zmena účtovného dokladu). Stlačením klávesy F7 alebo Enter sa zobrazí Účtovný denník, pravítko sa nastaví na príslušnú položku. Ak má účtovný doklad väzbu na prvotný doklad, potom sa po stlačení kláves Ctrl + F7 zobrazí záložka Účtovanie prvotného dokladu.

Pokiaľ je začiarknuté pole Pri párovaní dosadiť párovací symbol do prvotného dokladu, pri dosadení párovacieho symbolu do účtovného dokladu pomocou funkcií na tejto záložke dôjde tiež k dosadeniu párovacieho symbolu do prvotných dokladov (pri platobných dokladoch do položiek, pri ostatných dokladoch do hlavičky).

Book Contents

Book Index

Výpočet filtra hlavnej knihy

On-line filter:

V Hlavnej knihy v náhľade záznamu v časti Nastavenie on-line filtra je možné začiarknuť a vybrať Stredisko, Kód zákazky a ďalšie pomocné osi účtovnej vety (začiarknuť je možné vždy iba jednu os) - na záložkách Zoznam, Obraty a Pohyby sa napočítajú čiastky za vybranú hodnotu osi (napr. za konkrétne stredisko).

pic_6185

Obr.: On-line filter Hlavnej knihy - Zoznam- filter na vybrané stredisko

Off-line filter:

Výpočet off-line filtra hlavnej knihy je možné vykonať klávesmi Alt+F9 alebo funkciou Výpočet filtra v ribbone. Po stlačení tlačidla sa zobrazí formulár Off-line filter. Po odsúhlasení formulára (tlačidlo Výpočet) sa vykoná výpočet obratov a pohybov jednotlivých účtov podľa podmienok filtra a zvolenej sumácie.

pic_6186

Obr.: Formulár Off-line filter

Význam jednotlivých parametrov vo formulári:

Z kontajnera položiek úč. denníka

Ak je začiarknuté pole, vykoná sa výpočet z kontajnera Položiek účtovného denníka.

Sumácia podľa dátumu

Možné je začiarknuť, pokiaľ sa filtruje z položiek úč. denníka. Pokiaľ je začiarknuté, zosumujú sa obraty na záložke Obraty podľa Dátumu, inak sa zobrazia bez sumácie.

Nulovať počiatočné stavy

Pokiaľ je začiarknuté, pri všetkých účtoch sa napočítajú iba obraty a zostatky.

Mena

Mena, v ktorej sa zobrazia obraty a pohyby.

Obdobie od - do, Dátum od - do

Začiarkneme podľa potreby príslušné polia a zadáme hodnoty pre filtrovanie.

Filter Účet, Kniha, Stredisko, Kód zákazky, Kód tovaru, Kód 1, Kód 2, Kód 3, Kód 4, Kód 5, Kód 6, Referent, Zákazník

Označením poľa (dvojklikom) definujeme ďalšie podmienky, podľa ktorých filtrujeme.

V strednej časti formulára môžeme pre danú podmienku:

  • zadať hodnoty od - do, po zadaní hodnôt stlačíme tlačidlo Pridať,
  • stlačením klávesu Insert môžeme vybrať jednu hodnotu alebo hodnoty označené hviezdičkou - výber hodnôt(y) potvrdíme klávesom Enter,
  • mazať hodnoty klávesom Delete,
  • vymazať všetky hodnoty tlačidlom Vymazať.

Vybrané hodnoty sa zobrazujú pod tlačidlami Pridať a Vymazať.

Sumácia

Označením poľa (dvojklikom) definujeme sumáciu podľa toho, ako potrebujeme mať zotriedené obraty na záložke Obraty Hlavnej knihy.

Napr.: Ak chceme mať zobrazené obraty za jednotlivé strediská, označíme Stredisko. Analogicky postupujeme, ak chceme zobraziť obraty za jednotlivé kódy zákaziek, kódy tovaru, periódy atď. Je možné mať označených maximálne 5 polí súčasne.

Načítanie masky

Po stlačení tlačidla sa načíta vybraná definícia výpočtu.

Uložiť masku

Týmto tlačidlom môžeme uložiť nadefinované podmienky výpočtu.

Uložiť masku ako

Po stisnutí tlačidla môžeme uložiť novú masku.

Ostatné parametre sa používajú pri výpočte ekonomických analýz (pozri kapitola Ekonomické analýzy - Výpočet ekonomických analýz).

Stlačením tlačidla Výpočet spustíme výpočet filtra. Napočítajú sa čiastky v Zozname, na záložkách Obraty a Pohyby. Pokiaľ filtrujeme podľa Obdobie od - do a súčasne je vybrané zotriedenie Dátum, na záložke Obraty sa zobrazujú obraty za jednotlivé periódy. Pokiaľ filtrujeme podľa Dátumu od - od (a súčasne je vybrané zotriedenie Dátum), na záložke Obraty sa zobrazujú obraty za jednotlivé dni.

pic_6187

Obr.: Off-line filter Hlavnej knihy - Zoznam

pic_6188

Obr.: Off-line filter Hlavnej knihy - Obraty

Off-line filter je možné vypnúť odčiarknutím začiarkávacieho poľa Off-line filter v náhľade záznamu v časti Parametre.

On-line a off-line filter nie je možné kombinovať.

Book Contents

Book Index

Funkcia nad Hlavnou knihou

Book Contents

Book Index

Zobraziť v stĺpcoch

Funkcia Zobraziť v stĺpcoch umožní zobraziť hlavnú knihu v stĺpcoch s hodnotami podľa zvolenej sumácie.

Pokiaľ bola pri výpočte off-line filtra hlavnej knihy označená sumácia Stredisko, po spustení funkcie Zobraziť v stĺpcoch sa hodnoty zobrazia podľa stredísk.

pic_5134

Obr.: Off-line filter - sumácia Stredisko

pic_5135

Obr.: Hlavná kniha - zobrazí sa v stĺpcoch podľa stredísk

Pri výbere sumácie pre výpočet filtra hlavnej knihy nie je možné kombinovať dátum s inou osou.

Pokiaľ nie je zapnutý off-line filter, vo funkcii Zobraziť v stĺpcoch sa zobrazia hodnoty po periódach.

Book Contents

Book Index

Hlavná kniha v stĺpcoch

Funkcia Hlavná kniha v stĺpcoch umožňuje v jednom kroku zobraziť hlavnú knihu podľa prednastavených parametrov a zobrazení v stĺpcoch.

funkciu je možné pridať na záložku Obľúbené stlačením pravého tlačidla myši. Vo vyvolanej ponuke zvolíme NovýÚčtovníctvoHlavná kniha v stĺpcoch.

Spôsob zobrazenia a výpočtu hlavnej knihy definujeme v parametroch nastavenia.

Parametre nastavíme stlačením pravého tlačidla myši na ikonu Hlavná kniha v stĺpcoch a zvolíme Upraviť. Zobrazí sa formulár pre nastavenie parametrov.

pic_5145

Obr.: Formulár pre nastavenie parametrov

Parametre funkcie:

Nastavenie

Po stlačení tlačidla sa zobrazí formulár Off-line filter.

  • Zvolíme obdobie, za ktoré sa hlavná kniha vypočítava.
  • V sekcii Filter sa nastaví dvojklikom podmienky filtrovania.
  • V sekcii Sumácia sa dvojklikom označí pole, tým definujeme sumáciu čiastok pre výpočet hlavnej knihy.

Bližší popis práce s off-line filtrom je uvedený v kapitole Výpočet filtra hlavnej knihy

pic_5146

Obr.: Off-line filter

Po spustení

Bez vstupných parametrov

Vykoná sa výpočet podľa filtrovacích podmienok uložených pod tlačidlom Nastavenie.

 

Nastaviť obdobie

Pri spustení je možné zadať Obdobie od a Obdobie do, za ktoré sa vykoná výpočet.

 

Nastaviť obdobie a stredisko

Pri spustení je možné zadať Obdobie od a Obdobie do, za ktoré sa má vykonať výpočet. Začiarknutím poľa Nezadané sa vyfiltrujú také hodnoty bez zadaného strediska.

 

Zobraziť nastavenie

Zobrazí sa formulár off-line filtra so všetkými filtrovacími podmienkami.

pic_5174

Obr.: Vstupný formulár s parametrom Po spustení = Nastaviť obdobie a stredisko

Zobraziť

Hlavná kniha v stĺpcoch

Vypočítané hodnoty hlavnej knihy sa zobrazia v členení podľa nastavenej sumácie (napr. po strediskách, po mesiacoch).

 

Hlavná kniha

Zobrazí sa hlavná kniha - účty s pohybom alebo zostatkom.

pic_5147

Obr.: Hlavná kniha v stĺpcoch

V náhľade záznamu je možné pomocou hviezdičiek označiť/odznačiť Zobrazené stĺpce alebo Vybrané hodnoty.

Book Contents

Book Index

Tlačové zostavy nad hlavnou knihou

Väčšina nasledujúcich zostáv je aj vo formáte na šírku.

Book Contents

Book Index

Hlavná kniha - analytické účty

Číslo procesu: UCT021; UCT002; UCT020

Ident. číslo zostavy: SUCT030

Súbor: UCT_HLKN.AM

Popis zostavy: Tlač hlavnej knihy vrátane pohybov na účtoch.

Adresa v strome: [Účtovníctvo] [Hlavná kniha] [Tlač hlavnej knihy]

Parametre zostavy:

AccountType - 0

Typ účtu: 0 - všetko; 1 - iba analytické účty; 2 - iba zberné účty.

DescriptionCanGrow - Nie

Áno - popis rozdelí na viac riadkov.

IgnoreCloseOp - Nie

Áno - ignoruje uzávierkové operácie.

IgnoreOpenOp - Nie

Áno - ignoruje otváracie operácie.

Report_Title

Názov zostavy.

ShowAllConditions - Nie

Áno - v hlavičke sa zobrazia všetky filtrovacie podmienky; Nie - v hlavičke sa zobrazia filtrovacie podmienky rovnako ako na spodnom paneli Hlavnej knihy (pri väčšom počte filtrovacích podmienok sa nezobrazia všetky).

ShowPrimaryDocCounterAcc - Nie

Áno - v zostave sa zobrazia stĺpce Prvotný doklad a Protiúčet; Nie - zobrazí sa Popis.

ValueToSplitRow - 10000000

Hodnota, pri ktorej sa majú čiastky zobraziť v dvoch riadkoch.

Vysledovka - Nie

Áno - tlačí iba účty 5, 6.

Book Contents

Book Index

Hl. kn. - an. účty podľa zotriedenia

Číslo procesu: UCT021; UCT009; UCT025

Ident. č. zostavy: SUCT034

Súbor: UCT_HLKG.AM

Popis zostavy: Tlač hlavnej knihy vrátane pohybov na účtoch, ktoré sú zotriedené podľa zvoleného kritéria (dátum dokladu, párovací symbol, stredisko, kód zákazky, kód tovaru, protiúčet, čiastka, typ účtovného dokladu, prvotného dokladu). Na zostave sa zobrazia súčty za jednotlivé hodnoty triediaceho kritéria.

Adresa v strome: [Účtovníctvo] [Hlavná kniha] [Tlač hlavnej knihy]

Parametre zostavy:

AccountType - 1

Typ účtu: 0 - všetko; 1 - iba analytické účty; 2 - iba zberné účty.

IgnoreCloseOp - Nie

Áno - ignoruje uzávierkové operácie.

IgnoreOpenOp - Nie

Áno - ignoruje otváracie operácie.

JedenUcet - Nie

Áno - vynútený jeden účet.

MinRozdil - 0,001

Do akej medze je položka spárovaná, má význam len s parametrom "PouzeNesparovane" = „Áno".

PouzeNesparovane - Nie

Áno - tlačí iba nespárované.

PouzeSparovane - Nie

Áno - tlačí iba spárované.

Report_Title

Názov zostavy.

Setrideni - -1

Zotriedenie (uvádza sa číslo zotriedenia – je uvedené vo vstupnom formulári zostavy, ktorý sa zobrazí, ak nie je zadaný tento parameter).

0 - podľa dátumu, 1 - podľa párovacieho symbolu, 2 - strediska, 3 - kódu zákazky, 4 - kódu tovaru, 5 - popisu pár. symbolu, 6 - protiúčtu, 7 - typu, 8 - dokladu, 9 - zákazníka, 10 - kódu 1, 11 - kódu 2, 12 - Referenta.

SetrideniDo

Filter na zotriedenie "do".

SetrideniOd

Filter na zotriedenie "od".

ShowAllConditions - Nie

Áno - v hlavičke sa zobrazia všetky filtrovacie podmienky; Nie - v hlavičke sa zobrazia filtrovacie podmienky rovnako ako na spodnom paneli Hlavnej knihy (pri väčšom počte filtrovacích podmienok sa nezobrazia všetky).

ShowNoOfPrimaryDoc - Nie

Áno - Zobrazí číslo prvotného dokladu namiesto stĺpca číslo účtovného dokladu.

TestNaUzaverku - Áno

Áno - zahrnie do salda aj pohyby na otváracom doklade.

 

Použitie: V súčasnej dobe sa v zostavách nad hlavnou knihou pohyby na otváracom a uzávierkovom účte do salda nezahŕňajú, čo je správne. Výnimkou je práve táto zostava, pretože napr. keď sa kontroluje podľa párovacieho symbolu, zobrazujú sa párovacie symboly, na ktoré bola napr. príjemka v minulom roku a faktúra v tomto roku, ako nespárované. Parameter TestNaUzaverku = Áno (true) zobrazí tieto doklady ako spárované.

TestNaUzaverkuOZ - Áno

Áno - zahrnie do salda aj pohyby na uzávierkovom doklade.

ValueToSplitRow - 10000000

Hodnota, pri ktorej sa majú čiastky zobraziť v dvoch riadkoch.

Book Contents

Book Index

Hl. kn. - an. účty zotriedené

Číslo procesu: UCT021; UCT020; UCT006; UCT007; UCT009; UCT010; UCT011; UCT012

Ident. č. zostavy: SUCT036

Súbor: UCT_HLKS.AM

Popis zostavy: Tlač hlavnej knihy vrátane pohybov na účtoch, ktoré sú zotriedené podľa zvoleného kritéria (dátum dokladu, párovací symbol, stredisko, kód zákazky, kód tovaru, protiúčet, čiastka, typ účtovného dokladu, prvotného dokladu).

Adresa v strome: [Účtovníctvo] [Hlavná kniha] [Tlač hlavnej knihy]

Parametre zostavy:

AccountType - 1

Typ účtu: 0 - všetko; 1 - iba analytické účty; 2 - iba zberné účty.

BalanceFromCumul - Áno

Áno - Saldo sa napočíta z Kumulácie obratu Má dať - Dal, Nie - Saldo sa napočíta z obratu Má dať - Dal.

IgnoreCloseOp - Nie

Áno - ignoruje uzávierkové operácie.

IgnoreOpenOp - Nie

Áno - ignoruje otváracie operácie.

JedenUcet - Nie

Áno - vynútený jeden účet.

Report_Title

Názov zostavy.

Setrideni - -1

Zotriedenie (uvádza sa číslo zotriedenia – je uvedené vo vstupnom formulári zostavy, ktorý sa zobrazí, ak nie je zadaný tento parameter).

0 - podľa dátumu, 1 - podľa párovacieho symbolu, 2 - strediska, 3 - kódu zákazky, 4 - kódu tovaru, 5 - popisu pár. symbolu, 6 - protiúčtu, 7 - typu, 8 - dokladu, 9 - zákazníka, 10 - kódu 1, 11 - kódu 2, 12 - Referenta.

SetrideniDo

Filter na zotriedenie "do".

SetrideniOd

Filter na zotriedenie "od".

ShowAllConditions - Nie

Áno - v hlavičke sa zobrazia všetky filtrovacie podmienky; Nie - v hlavičke sa zobrazia filtrovacie podmienky rovnako ako na spodnom paneli Hlavnej knihy (pri väčšom počte filtrovacích podmienok sa nezobrazia všetky).

ShowNoOfPrimaryDoc - Nie

Áno - Zobrazí číslo prvotného dokladu namiesto stĺpca číslo účtovného dokladu.

ValueToSplitRow - 10000000

Hodnota, pri ktorej sa majú čiastky zobraziť v dvoch riadkoch.

Book Contents

Book Index

Hl. kn. - an. účty SUM

Číslo procesu: UCT021

Ident. č. zostavy: SUCT038

Súbor: UCT_HLSU.AM

Popis zostavy: Tlač obratov na jednotlivých účtoch za zvolené kritérium (dátum dokladu, párovací symbol, stredisko, kód zákazky, kód tovaru, protiúčet, čiastka, typ účtovného dokladu, prvotný doklad).

Adresa v strome: [Účtovníctvo] [Hlavná kniha] [Tlač hlavnej knihy]

Parametre zostavy:

AccountType - 1

Typ účtu: 0 - všetko; 1 - iba analytické účty; 2 - iba zberné účty.

BalanceFromCumul - Áno

Áno - Saldo sa napočíta z Kumulácie obratu Má dať - Dal, Nie - Saldo sa napočíta z obratu Má dať - Dal.

Grouping - -1

Zoskupenie zostavy (číslo podľa formulára).

GroupingFrom

Zoskupenie od.

GroupingTo

Zoskupenie do.

IgnoreCloseOp - Nie

Áno - ignoruje uzávierkové operácie.

IgnoreOpenOp - Nie

Áno - ignoruje otváracie operácie.

JedenUcet - Nie

Áno - vynútený jeden doklad.

MinRozdil - 0,001

Do akej medze je položka spárovaná.

PouzeNesparovane - Nie

Áno - tlačí iba nespárované.

PouzeSparovane - Nie

Áno - tlačí iba spárované.

Report_Title

Názov zostavy.

Setrideni - -1

Zotriedenie (uvádza sa číslo zotriedenia – je uvedené vo vstupnom formulári zostavy, ktorý sa zobrazí, ak nie je zadaný tento parameter).

0 - podľa dátumu, 1 - podľa párovacieho symbolu, 2 - strediska, 3 - kódu zákazky, 4 - kódu tovaru, 5 - popisu pár. symbolu, 6 - protiúčtu, 7 - typu, 8 - dokladu, 9 - zákazníka, 10 - kódu 1, 11 - kódu 2, 12 - Referenta.

SetrideniDo

Filter na zotriedenie "do".

SetrideniOd

Filter na zotriedenie "od".

ShowAllConditions - Nie

Áno - v hlavičke sa zobrazia všetky filtrovacie podmienky; Nie - v hlavičke sa zobrazia filtrovacie podmienky rovnako ako na spodnom paneli Hlavnej knihy (pri väčšom počte filtrovacích podmienok sa nezobrazia všetky).

ValueToSplitRow - 100000000

Hodnota, pri ktorej sa majú čiastky zobraziť v dvoch riadkoch.

Book Contents

Book Index

Hl. kn. - obraty

Číslo procesu: UCT021

Ident. č. zostavy: SUCT047

Súbor: UCT_OBZ.AM

Popis zostavy: Tlač obratov na účtoch v nastavenom období (počiatočný stav, obrat za posledný mesiac, obrat za obdobie celkom, konečný zostatok). Zostavu je možné spustiť len pre zotriedenie Dátum (neplatí ak je parameter TurnoverTotal_DSC1 nastavený na hodnotu Áno).

Adresa v strome: [Účtovníctvo] [Hlavná kniha] [Tlač hlavnej knihy]

Parametre zostavy:

AccountType - 1

Typ účtu: 0 - všetko; 1 - iba analytické účty; 2 - iba zberné účty.

CanGrow - Áno

Áno - zobrazí dlhý text na viac riadkov.

IgnoreTaxUndeductAccounts - Nie

Áno - v zostavách sa nezobrazia účty označené v účtovnom rozvrhu ako Daňovo neuznateľné. Pokiaľ je parameter na Áno, potom parameter AccountType je automaticky nastavený na hodnotu = 1 (bez ohľadu na užívateľské nastavenie napr. v knihe F9).

IncomeStatement - Nie

Áno - zobrazí iba výsledkové účty.

OffBalanceSheetAccount - 8;9

Podsúvahové účty, ktoré sa zobrazia pri zapnutom parametri IncomeStatement.

OffBalanceSheetAccounts - Nie

Áno - pokiaľ je zapnutý parameter IncomeStatement, do súm zahrnie podsúvahové účty, zadané v parametri OffBalanceSheetAccount.

ShowAllConditions - Nie

Áno - v hlavičke sa zobrazia všetky filtrovacie podmienky; Nie - v hlavičke sa zobrazia filtrovacie podmienky rovnako ako na spodnom paneli Hlavnej knihy (pri väčšom počte filtrovacích podmienok sa nezobrazia všetky).

ShowBalance_DSC1 - Nie

Áno - zobrazí stĺpec Saldo, Nie - zobrazí stĺpec Zostatok.

SuppressEmptyRows - Áno

Áno - skryje prázdne riadky.

ReportTitle

Názov zostavy.

TurnoverTotal_DSC1 - Nie

Áno - zobrazí stĺpce obrat celkom. Nezobrazí stĺpce obrat za omeškanú periódu. Ak je parameter nastavený na Áno, potom parameter ValueToSplitRow_DSC1 je nefunkčný (nie je potrebný).

ValueToSplitRow - 100000000

Hodnota, pri ktorej sa majú čiastky zobraziť v dvoch riadkoch.

Book Contents

Book Index

Hl. kn. - obraty - položky

Číslo procesu: UCT021

Ident. č. zostavy: SUCT042

Súbor: UCT_OBZP.AM

Popis zostavy: Tlač obratov na účtoch v nastavenom období po periódach a jednotl. účtovných knihách.

Adresa v strome:[Účtovníctvo] [Hlavná kniha] [Tlač hlavnej knihy]

Parametre zostavy:

AccountType - 0

Typ účtu: 0 - všetko; 1 - iba analytické účty; 2 - iba zberné účty.

CanGrow - Áno

Áno - zobrazí dlhý text na viac riadkov.

IgnoreTaxUndeductAccounts - Nie

Áno - v zostavách sa nezobrazia účty označené v účtovnom rozvrhu ako Daňovo neuznateľné. Pokiaľ je parameter na Áno, potom parameter AccountType je automaticky nastavený na hodnotu = 1 (bez ohľadu na užívateľské nastavenie napr. v knihe F9).

IncomeStatement - Nie

Áno - zobrazí iba výsledkové účty.

NewPage - Nie

Áno - každé zotriedenie sa zobrazí na novej strane.

OffBalanceSheetAccounts - Nie

Áno - započítava uzávierkové a otváracie operácie.

ReportTitle

Názov zostavy.

ShowDescription - Áno

Áno - zobrazí skratku a popis analytickej osi, Nie - zobrazí skratku analytickej osi.

ShowAllConditions - Nie

Áno - v hlavičke sa zobrazia všetky filtrovacie podmienky; Nie - v hlavičke sa zobrazia filtrovacie podmienky rovnako ako na spodnom paneli Hlavnej knihy (pri väčšom počte filtrovacích podmienok sa nezobrazia všetky).

SuppressEmptyRows - Áno

Áno - skryje prázdne riadky.

ValueToSplitRow - 100000000

Hodnota, pri ktorej sa majú čiastky zobraziť v dvoch riadkoch.

Book Contents

Book Index

Hl. kn. - obraty po položkách

Číslo procesu: UCT021

Ident. číslo zostavy: SUCT044

Súbor: UCT_OBZR.AM

Popis zostavy: Tlač obratov na účtoch v nastavenom období za jednotlivé účtovné knihy, strediská, kódy zákaziek, kódy tovaru a periódy.

Adresa v strome: [Účtovníctvo] [Hlavná kniha] [Tlač hlavnej knihy]

Parametre zostavy:

AccountType - 0

Typ účtu: 0 - všetko; 1 - iba analytické účty; 2 - iba zberné účty.

CanGrow - Áno

Áno - zobrazí dlhý text na viac riadkov.

IgnoreTaxUndeductAccounts - Nie

Áno - v zostavách sa nezobrazia účty označené v účtovnom rozvrhu ako Daňovo neuznateľné. Pokiaľ je parameter na Áno, potom parameter AccountType je automaticky nastavený na hodnotu = 1 (bez ohľadu na užívateľské nastavenie napr. v knihe F9).

IncomeStatement - Nie

Áno - zobrazí iba výsledkové účty.

NewPage - Nie

Áno - každé zotriedenie sa zobrazí na novej strane.

OffBalanceSheetAccounts - Nie

Áno - započítava uzávierkové a otváracie operácie.

ReportTitle

Názov zostavy.

ShowAllConditions - Nie

Áno - v hlavičke sa zobrazia všetky filtrovacie podmienky; Nie - v hlavičke sa zobrazia filtrovacie podmienky rovnako ako na spodnom paneli Hlavnej knihy (pri väčšom počte filtrovacích podmienok sa nezobrazia všetky).

ShowDescription - Áno

Áno - zobrazí skratku a popis analytickej osi, Nie - zobrazí skratku analytickej osi.

SuppressEmptyRows - Áno

Áno - skryje prázdne riadky.

ValueToSplitRow - 100000000

Hodnota, pri ktorej sa majú čiastky zobraziť v dvoch riadkoch.

Book Contents

Book Index

Hl. kn. podľa párovacích symbolov

Číslo procesu: UCT021; UCT009; UCT025

Ident. č. zostavy: SUCT266

Súbor: UCT_HLKG.AM

Popis zostavy: Tlač hlavnej knihy vrátane pohybov na účtoch, ktoré sú zotriedené podľa zvoleného kritéria (dátum dokladu, párovací symbol, stredisko, kód zákazky, kód tovaru, protiúčet, čiastka, typ účtovného dokladu, prvotného dokladu). Na zostave sa zobrazia súčty za jednotlivé hodnoty triediaceho kritéria.

Adresa v strome: [Účtovníctvo] [Základné nastavenie účtovníctva] [Párovacie symboly]

Parametre zostavy:

Pozri parametre zostavy Hl. kn. - an. účty podľa zotriedenia. Odlišne sú nastavené tieto parametre:

Setrideni - 1

UCT_HLKG_S

Book Contents

Book Index

Hl. kn. podľa pár. symb. - iba nespár.

Číslo procesu: UCT021; UCT009; UCT025

Ident. č. zostavy: SUCT267

Súbor: UCT_HLKG.AM

Popis zostavy: Tlač hlavnej knihy vrátane pohybov na účtoch, ktoré sú zotriedené podľa zvoleného kritéria (dátum dokladu, párovací symbol, stredisko, kód zákazky, kód tovaru, protiúčet, čiastka, typ účtovného dokladu, prvotného dokladu). Na zostave sa zobrazia súčty za jednotlivé hodnoty triediaceho kritéria.

Adresa v strome: [Účtovníctvo] [Základné nastavenie účtovníctva] [Párovacie symboly]

Parametre zostavy:

Pozri parametre zostavy Hl. kn. - an. účty podľa zotriedenia. Odlišne sú nastavené tieto parametre:

Setrideni - 1

PouzeNesparovane - Áno

UCT_HLKG_NS

Book Contents

Book Index

Hlavná kniha - párovacie symboly

Číslo procesu: UCT025

Ident. č. zostavy: SUCT334

Súbor: UCT_ParSymb.AM

Popis zostavy: Zostavu je možné spustiť nad Hlavnou knihou a zobrazí pre saldokontné účty hodnoty zo záložky Párovacie symboly. Saldo celkom zodpovedá zostatku na účte.

Adresa v strome: [Účtovníctvo] [Hlavná kniha] [Tlač hlavnej knihy]

Parametre zostavy:

ShowNilWithoutMatchSymbol - Nie

Nie - pokiaľ súčet položiek účtovného denníka bez párovacieho symbolu je nula, tieto položky sa v zostave nezobrazia, Áno - v zostave sa zobrazia všetky položky.

UCT_ParSymb

Book Contents

Book Index

Kontrola ekonomických analýz

Číslo procesu: VYH001

Ident. č. zostavy: SUCT046

Súbor: UCT_OBK.AM

Popis zostavy: Zoznam analytických účtov, na ktorých v zobrazenom období došlo k pohybu. Pri každom účte je uvedené číslo riadku ekonomickej analýzy, do ktorého je napočítaný. Na zostave je možné zobraziť až 3 analýzy (parametre Anal1 – 3).

Adresa v strome: [Účtovníctvo] [Hlavná kniha] [Tlač hlavnej knihy]

Parametre zostavy:

Anal1 - 15

Číslo hlavičky ekonomickej analýzy č. 1.

Anal2 - 16

Číslo hlavičky ekonomickej analýzy č. 2.

Anal3 - 4

Číslo hlavičky ekonomickej analýzy č. 3.

Col1 - 3

Stĺpec z analýzy č. 1.

Col2 - 1

Stĺpec z analýzy č. 2.

Col3 - 1

Stĺpec z analýzy č. 3.

Kontroluj_i_sberne - 0

0 - iba analytické účty; 1 - iba zberné; 2 - analytické aj zberné.

ShowAllAccounts - Áno

Áno - zobrazí všetky účty.

ShowAllConditions - Nie

Áno - v hlavičke sa zobrazia všetky filtrovacie podmienky; Nie - v hlavičke sa zobrazia filtrovacie podmienky rovnako ako na spodnom paneli Hlavnej knihy (pri väčšom počte filtrovacích podmienok sa nezobrazia všetky).

Typ_sbernych_uctu - 123

1 - jednomiestne; 2 - dvojmiestne; 3 - trojmiestne; je možné zadať aj kombinácie.

Book Contents

Book Index

Export hlavnej knihy do Excelu

Book Contents

Book Index

Export hlavnej knihy do excelu

Číslo procesu: UCT021

Id. číslo skriptu: FUCT033

Súbor: UCT_HLK_EXCEL.PAS

Popis skriptu: Skript slúži k exportu obratov hlavnej knihy do tabuľky v Exceli. Zobrazí formulár.

 

Upozornenie: Skript môže skončiť chybou "OLE Error 800 A03EC". Existuje viacero dôvodov pre zobrazenie chybovej hlášky. Jedným z dôvodov môže byť edícia MS Office 2013 Štandard, ktorá umožňuje pracovať s maximálne 256 stĺpcami v exceli. Napr. pokiaľ sa exportuje väčšie množstvo stĺpcov (typicky pre zobrazenie všetkých účtov z účtovnej osnovy a údajov MD, D, Zostatok).

 

Jedným z ďalších dôvodov zobrazenia chyby je, že vo vzorci, ktorý vypočítava hodnotu, je celkom za jednotlivé stĺpce viac než 8192 znakov. Taká situácia nastáva, pokiaľ existuje veľké množstvo stĺpcov, z ktorých sa má počítať požadovaná hodnota (počet v rádoch tisícov). V takom prípade sú dosiahnuté limity programu MS Office - Excel - platí aj pre profesionálne edície MS Office).

Adresa v strome:[Účtovníctvo] [Hlavná kniha] [Export hlavnej knihy do excelu]

Parametre skriptu:

AccountType - 0

Do excelu sa budú exportovať účty: 0 - všetky; 1 - iba analytické účty; 2 - iba zberné účty.

Balance - Áno

Áno - exportuje sa saldo účtov.

Credit - Áno

Áno - exportuje sa obrat MD účtov.

Debit - Áno

Áno - exportuje sa obrat D účtov.

Design - 1

1 - export dát do listov - stĺpcov - riadkov; 2 - export dát do listov - riadkov; 3 - export dát do stĺpcov - riadkov; 4 - export dát do riadkov.

Group01 - -1

Poradie zotriedenia.

Group02 - -1

Poradie zotriedenia.

Group03 - -1

Poradie zotriedenia.

Group04 - -1

Poradie zotriedenia.

Group05 - -1

Poradie zotriedenia.

Group06 - -1

Poradie zotriedenia.

IgnoreTaxUndeductAccounts - Nie

Áno - ignorovať daňovo neuznateľné účty.

MaxExcelColumn - 16384

Hodnota parametra určuje maximálny počet stĺpcov (v Exceli 2007). Pokiaľ niekto používa excel 2003, mal by nastaviť hodnotu 255.

NoInteractive - Nie

Áno - nezobrazí sa úvodný formulár podmienok.

OpBalance - Áno

Áno - exportuje sa počiatočný stav účtov.

Remainder - Áno

Áno - exportuje sa zostatok účtov.

ShowSumAccountType1 - Áno

Áno - zobrazia sa súčty za stĺpce. Funguje len v kombinácii s parametrom AccountType = 1 (export len analytických účtov).

TurnSignForAccount

Účty, pri ktorých sa otočí znamienko.

Linked Graphics K2_SKRIPT