Základní nastavení účetnictví

V části Základní nastavení účetnictví můžeme pracovat s účetním rozvrhem, nastavit účtování DPH, definovat souvztažnosti účtů, párovací symboly a knihy účetnictví.

Knihy účetnictví

Všechny doklady Účetnictví lze dělit do jednotlivých knih. Knihy lze nastavit ve funkci Správa knih. Přepínání knih ve všech dokladech se provede klávesou Alt+F10 (po přepnutí knih se pravítko automaticky nastaví na poslední záznam v tabulce).

Obr.: Správa knih Knihy účetnictví

Při zavedení nové knihy (klávesou Ins) je třeba zadat povinnou zkratku, popis a vybrat vlastní firmu.

Popis práce s knihami, princip nastavení a popis nulté záložky naleznete v kapitole Správce / Správa knih.

Základní údaje

Obr.: Knihy účetnictví - Výchozí nastavení

Popis polí:

Nezahrnovat do závěrky	Při zatržení pole není kniha součástí účetní závěrky, při uzavření účetních knih se pro tuto knihu nevytvoří závěrkový účetní doklad. Pokud zatrhávací pole vypnuté, kniha je součástí účetní závěrky, při uzavření účetních knih se vytvoří závěrkový účetní doklad. Implicitně je pole nezatrženo.
Do závěrky zahrnout účty s nulovým zůstatkem	Pokud je pole zatrženo, při uzavření účetních knih přes analytické osy (středisko, ...) se uzavřou také účty, které mají celkový zůstatek nulový, ale zůstatek na analytických osách není nulový. Pokud je zatrhávací pole vypnuté, při uzavření účetních knih se účty s celkovým nulovým zůstatkem neuzavřou.

Číslování

Na této záložce se definuje číslování všech dokladů modulu Účetnictví.

pic_1042

Obr.: Knihy účetnictví - Číslování

Nastavení účtování ve Správě multi company

Ve Správě multi company na záložce Účtování lze nastavit:

pic_7189

Obr.: Správa multi company - Účtování

Pro účtování prvotních dokladů lze nastavit automatické účtování dokladů - zapnout volbu Automaticky účtovat doklad při potvrzení a nastavit knihu v poli Zaúčtovat do knihy. Prvotní doklady se pak automaticky zaúčtují při potvrzení. Předpokladem je, že uživatel, který doklad potvrzuje, má právo "Nový účetní doklad". Pokud při automatickém účtování nastane chyba (není zadána kontace, chybí účet...), nedojde k zobrazení chybového protokolu.

Můžeme nastavit doplňující filtry pro knihu Nezaúčtováno (viz kap. Doplňující filtry pro knihu nezaúčtováno).

V části Účty pro kartu Dodavatele/Odběratele lze nastavit pohledávkové a závazkové účty, které se vloží na nové karty Dod./Odb..

Účetní rozvrh

Účetní rozvrh je sestavení účtů do tvaru, který přesně odpovídá účetní jednotce a jejím potřebám. V IS K2 lze provádět kontace pouze na ty účty, které se vyskytují v účetním rozvrhu. Změny v účetním rozvrhu se realizují zavedením nového účtu, vyřazením účtu nebo textovou změnou účtu. Způsob nakládání s účty je závislý zejména na tom, zda již bylo na účet účtováno.

pic_6141

Obr.: Účetní rozvrh - Seznam

V knize účtů vidíme všechny účty setříděné podle alfanumerického kódu, názvy účtů, označení, zdali je účet sběrný (bitmapa ), typ účtu a sběrný účet, do kterého je daný účet napočten. V sloupci D jsou bitmapou označeny účty, které jsou daňově neuznatelné.

V knize jsou zobrazeny pouze ty účty, jejichž platnost spadá do vybraného období. Změnu období provedeme stisknutím kláves Alt+F10 a následným výběrem jiného období.

Obr.: Výběr zobrazeného intervalu Alt+F10

Pokud se ve sloupci Přepočítat statistiku zobrazuje vykřičník, znamená to, že došlo ke změně polí v části Nápočet os do statistiky nebo pole Saldokontní a nebyl spuštěn přepočet statistiky.

Účet - základní údaje

Na záložce Základní údaje v Účetním rozvrhu definujeme základní údaje jednotlivých účtů účetní osnovy.

pic_941_2020

Obr.: Účetní rozvrh - záložka Základní údaje

Popis polí:

Účet	Účet je řetězec libovolných alfanumerických znaků. Číslo účtu může mít až 20 znaků. Účetní rozvrh se člení na analytické a sběrné účty: Analytické účty - koncové účty, na které lze účtovat. Analytický účet nemůže mít méně než 3 znaky. Sběrné účty - nelze je použít pro účtování, lze do nich načítat účty, a to jak analytické, tak sběrné. Pokud je sběrný účet třímístný, bývá označován jako syntetický. Pro činnost programu K2 platí tyto předpoklady: účet označený jedním nebo dvěma znaky nemůže být analytický, členění účtů do tříd a skupin je povinné, každý účet, kromě tříd, musí být napočten do některého sběrného účtu. Při nedodržení těchto pravidel není zaručena korektnost součtů za jednotlivé třídy a skupiny. Nenačtení analytického účtu do sběrného může mít za následek opomenutí tohoto účtu v rozvaze nebo výkazu zisků a ztrát. Závěrkové účty (701, 702 a 710) a účet 431 mohou mít pouze jeden analytický účet. I v případě, že budou mít více analytických účtů, pak se závěrkové operace budou provádět na prvním z analytických účtů.
Typ	Typ účtu - Bilanční, Výsledkový, Počáteční závěrkový, Koncový závěrkový, Podrozvahový, Podrozvahový otvírkový nebo Podrozvahový závěrkový.
Číslo	Interní číslo v K2, které je automaticky vytvářeno programem.
Název účtu	Název účtu.
Jazykový název	Název účtu ve zvoleném jazyce.
Hlavní kniha	Po stisknutí tlačítka se zobrazí Hlavní kniha - záložka Obraty příslušného účtu.
Sběrný účet	Číslo příslušného sběrného účtu, do kterého je aktuální účet napočten.
Závěrkový účet	Účet, na který se provede automaticky závěrka.
Platnost od	Období, od kterého je účet platný. Období se zadává v případě, že do účetního rozvrhu přidáváme nový účet, který neměl být v předchozím období používán. Zobrazíme-li si tabulku účtů (seznam) za období předcházející zadanému období v tomto poli, účet se v seznamu nezobrazí.
Platnost do	Období, do kterého je účet platný. Období zadáváme v případě, že končí platnost účtu. Jestliže bude takový účet nahrazen jiným, vložíme do účtu s končící platnosti odkaz na nový účet v poli Nahrazující účet (viz kapitola Nahrazující účet). Zobrazíme-li si tabulku účtů za období následující po zadaném období v tomto poli, účet se v seznamu nezobrazí.
Nápočet os do statistiky	Označení os (Středisko, Kód zakázky, Kód zboží, Kód 1, Kód 2, Kód 3, Kód 4, Kód 5, Kód 6, Referent, Prostředek, Zákazník), podle které lze filtrovat v Hlavní knize. Měly by být zapnuty osy, které se vyhodnocují (výpočet filtru je pak rychlejší).
Skupina účtů	Možnost členit účty do skupin. Využívá se ve finančním plánování.
Nahrazující účet	Účet, který nahrazuje daný účet. Bpližší popis je v kap. Nahrazující účet.
Sběrný	Označení, zda je účet sběrný. na sběrný účet nelze účtovat.
Saldokontní	Označení, zda je účet saldokontní. Na saldokontních účtech lze vytvářet párovací symboly. Lze změnit v případě, že na účet nebylo účtováno v uzavřeném období.
Daňově neuznatelný	Označení, zda je účet daňově neuznatelný.
Načítat po obdobích (přepočet obratovky)	Označení jakým způsobem se provede přepočet obratovky. Je-li pole zatrženo, přepočet obratovky proběhne pro daný účet po periodách. Pole se využije v případě, kdy je na účtu velmi mnoho záznamů.
Režie	Označení, zda je účet režijní. Využívá se ve finančním plánování.
Zadávání střediska	Zde zadáváme, zda při účtování na účet je zadávání střediska Blokováno (nelze zadat), Povinné nebo Volitelné.
Zadávání kódu zakázky	Zde zadáváme, zda při účtování na účet je zadávání kódu zakázky Blokováno (nelze zadat), Povinné nebo Volitelné.
Zadávání kódu zboží	Zde zadáváme, zda při účtování na účet je zadávání kódu zboží Blokováno (nelze zadat), Povinné nebo Volitelné.
Zadávání prostředku	Zde zadáváme, zda při účtování na účet je zadávání prostředku Blokováno (nelze zadat), Povinné nebo Volitelné.
Zadávání kódu 1	Zde zadáváme, zda při účtování na účet je zadávání kódu 1 Blokováno (nelze zadat), Povinné nebo Volitelné.
Zadávání kódu 2	Zde zadáváme, zda při účtování na účet je zadávání kódu 2 Blokováno (nelze zadat), Povinné nebo Volitelné.
Zadávání kódu 3	Zde zadáváme, zda při účtování na účet je zadávání kódu 3 Blokováno (nelze zadat), Povinné nebo Volitelné.
Zadávání kódu 4	Zde zadáváme, zda při účtování na účet je zadávání kódu 4 Blokováno (nelze zadat), Povinné nebo Volitelné.
Zadávání kódu 5	Zde zadáváme, zda při účtování na účet je zadávání kódu 5 Blokováno (nelze zadat), Povinné nebo Volitelné.
Zadávání kódu 6	Zde zadáváme, zda při účtování na účet je zadávání kódu 6 Blokováno (nelze zadat), Povinné nebo Volitelné.
Zadávání referenta	Zde zadáváme, zda při účtování na účet je zadávání referenta Blokováno (nelze zadat), Povinné nebo Volitelné.
Zadávání pár. symbolu	Zde zadáváme, zda při účtování na účet je zadávání pár. symbolu Blokováno (nelze zadat), Povinné nebo Volitelné. Pokud není účet saldokontní, je pole zašedlé a nastavené na hodnotu Blokováno.
Zadávání zákazníka	Zde zadáváme, zda při účtování na účet je zadávání zákazníka Blokováno (nelze zadat), Povinné nebo Volitelné.

K účtům lze připojovat Komentáře, případně můžeme využít Text hlavičky a Text patičky.

Změny v účetním rozvrhu

Úprava účetní osnovy při uvedení firmy do provozu

IS K2 je dodáván se standardním Účetním rozvrhem. Při uvedení do provozu před zahájením účtování musíme účetní rozvrh zkontrolovat, u analytických účtů, které nepoužíváme, nastavit platnost do data před začátkem fungování firmy v IS K2 (nebo je vymazat klávesou F8), a doplnit sběrné a analytické účty, které jsou součástí účetní osnovy naší účetní jednotky (klávesy F6 nebo Insert).

Účetní výkazy, jako je rozvaha a výsledovka a další analýzy (modul Ekonomické analýzy), načítají do svých řádků hodnoty obratů, počátečních stavů nebo zůstatků sběrných účtů. Proto je třeba při tvorbě nového sběrného účtu myslet i na to, do kterého řádku rozvahy, výsledovky nebo jiné analýzy účet patří, a přidat jej i do příslušného řádku a sloupce odpovídající ekonomické analýzy.

Doplňování nových účtů

Doplňování nových účtů se provádí standardním způsobem (klávesou Insert nebo F6). Vyplníme potřebné údaje - účet, jeho název a typ. U analytických účtů musí být vyplněn jejich sběrný účet a také závěrkový účet. U sběrných účtů nesmíme zapomenout zatrhnout pole Sběrný a také vyplnit sběrný (vyjma tříd) a závěrkový účet.

Vyřazení účtu, na který bylo účtováno

Na záložce Základní údaje je možné nastavit období jeho platnosti. Pro období mimo platnost účtu je účet fakticky vyřazen. V IS K2 je podporován automatický výběr a automatická kontrola pouze platných účtů pro dané období, tzn., že pokud si nastavíme období (klávesami Alt+F10) v určitém intervalu, budeme všude, kde je účetní rozvrh přístupný, vidět jen ty účty, jejichž platnost spadá do tohoto období.

pic_6142

Obr.: Změna období platnosti účtu

Změna účtu, na který bylo účtováno

Změna účtu se provádí zavedením nového účtu v IS K2, který bude platit pro nové období. U původního účtu doporučujeme na konec čísla účtu přidat libovolný znak (kromě mezery), v poli Nahrazující účet se zadá účet, který daný účet nahradí. Dále pro původní účet nastavíme období platnosti vyplněním pole Platnost do a pro nový účet nastavíme období platnosti vyplněním pole Platnost od.

Nahrazující účet

Pokud má nově vzniklý účet nahradit původní, pak v Účetním rozvrhu do původního účtu vložíme do pole Nahrazující účet nový účet.

Toto nastavení lze využít pro automatickou výměnu účtů:

v otvírkovém dokladu funkcí Výměna neplatných účtů za nahrazující v otvírkovém dokladu, - původní účet se nahradí nahrazujícím,
v ekonomických analýzách funkcí Ekonomické analýzy - Přidání nahrazujících účtů - do řádků analýzy, ve které je původní účet, se přidá nahrazující účet.

Funkce nad účetním rozvrhem

Hlavní kniha	Po spuštění funkce se zobrazí Hlavní kniha - záložka Obraty příslušného účtu.
F8	Výmaz účtu, na který dosud nebylo účtováno. Z účetního rozvrhu není vhodné mazat sběrné účty, i když je účetní jednotka nepoužívá (po vymazání sběrného účtu je třeba upravit definici ekonomických analýz rozvaha a výsledovka).

Hromadné akce nad Účetním rozvrhem

Nad účetním rozvrhem na záložce Hromadné akce je možné hromadně nastavit povolené analytické osy na účtech.

Po označení vybraných účtů v Účetním rozvrhu, na záložce Hromadné akce spustíme akci Nastavení povolených analytických os. Zobrazí se dotaz: Chcete nastavit povolené analytické osy?

Po odsouhlasení je vyvolán formulář, kde je možné hromadně nastavit povolené osy - interval, je/není v seznamu. Po stisknutí tlačítka OK dojde ke změně na označených účtech.

pic_7026

Obr.: Účetní rozvrh - Hromadné akce - Nastavení povolených analytických os

Sestavy nad účetním rozvrhem

Účetní osnova

Učetní rozvrh

Kontrola účetního rozvrhu

Nastavení účtování DPH

Funkce Nastavení účtování DPH je určena k tomu, aby se účtování DPH nastavilo na jednom místě (pokud např. v souvislosti s novou sazbou DPH do účetního rozvrhu přidáme novou analytiku pro DPH, nemusíme tuto analytiku přidávat do kontací faktur, záloh, ostatních pohledávek a závazků, pokladních a interních dokladů, ale přidáme ji pouze do nastavení účtování DPH).

Toto nastavení se použije pro:

účtování DPH pomocí parametru "Účet z Nastavení účtování DPH",
kontrolu zaúčtování DPH,
převedení zůstatků na účtech DPH.

Funkci Nastavení účtování DPH spustíme ze stromového menu Účetnictví / Základní nastavení účetnictví. Zobrazí se nastavení pro aktuální firmu.

V části Parametry nastavení definujeme, zda DPH účtujeme:

s ohledem na typ daně,
s ohledem na sazbu daně,
s ohledem na vstup/výstup,
u záloh na jiné účty.

pic_6759

Obr.: Nastavení účtování DPH - Parametry nastavení (účtování nastaveno s ohledem na sazbu daně a vstup/výstup)

V části Účty DPH definujeme účty DPH pro jednotlivé hodnoty zvolených parametrů.

pic_6762

Obr.: Nastavení účtování DPH - Účty DPH

pic_6760

Obr.: Nastavení účtování DPH - položka s nastavením účtování ZS na vstupu

V části Přeúčtování DPH můžeme zadat parametry pro funkci Převedení zůstatků na účtech DPH - zadáme Účet pro zúčtování plateb s FÚ a Knihu interních dokladů pro zúčtování (je třeba zvolit knihu, ve které se interní doklady účtují podle kontace "O" - obecný pohyb interního dokladu).

pic_6761

Obr.: Nastavení účtování DPH - Přeúčtování DPH

Účet pro zúčtování plateb s FÚ je možné zadat také v části Účty DPH, kde přiřadíme účet pro zúčtování plateb s FÚ konkrétnímu účtu DPH pro možnost rozlišení zúčtování DPH vůči různým finančním úřadům. Při spuštění funkce Převedení zůstatků na účtech DPH se přednostně převedou zůstatky na tento nastavený účet. Pokud nebude vyplněn Účet pro zúčtování plateb s FÚ v tomto poli u jednotlivých účtů DPH, dojde k přeúčtování dle nastaveného účtu pro zúčtování na záložce Přeúčtování DPH.

V části Přeúčtování DPH můžeme také zapnout volbu Automaticky přeúčtovat DPH uplatněné v jiném měsíci. Na záložce Uplatnění v jiném měsíci pak musíme zadat:

Knihu interních dokladů - je třeba vytvořit novou knihu interních dokladů, ve které se budou vytvářet jen doklady přeúčtování DPH uplatněného v jiném měsíci
Účet pro přeúčtování DPH - účet 343 - saldo běžného měsíce.

pic_6763

Obr.: Přeúčtování DPH - Kniha interních dokladů a Účet pro přeúčtování DPH

Automatické přeúčtování DPH, pokud doklad vstoupí v jednom měsíci do účetnictví a v jiném do Přiznání k DPH

Pokud je zapnuto automatické přeúčtování DPH uplatněné v jiném měsíci, při zaúčtování dokladu, který má Datum účetního případu v jiném měsíci než Datum UZP, vzniknou dva interní doklady (na dokladu se zobrazují na záložce Přílohy v části Interní doklady).

Na prvním interním dokladu se k datu úč. případu původního dokladu přeúčtuje částka DPH na účet 343 saldo běžného měsíce,
Na druhém dokladu se k datu UZP původního dokladu, tedy datu, kdy faktura vstoupí do DPH, částka DPH přeúčtuje z účtu 343 saldo běžného měsíce částka DPH zpět na příslušný účet DPH.

Tímto je zajištěno, že v Hlavní knize částky DPH na jednotlivých analytikách odpovídají částkám v Přiznání k DPH a částky neuplatněné v daném měsíci jsou na analytice 343 saldo měsíce.

Kontace (Souvztažnosti)

Souvztažnosti (nebo také kontace) definují způsob účtování jednotlivých dokladů. Čím podrobněji jsou souvztažnosti nadefinovány, tím méně práce zbývá při likvidaci a následném účtování dokladů.

pic_6143

Obr.: Souvztažnosti - Seznam

Seznam kontací je vždy omezen na jeden typ - např. Interní doklad (typ souvztažností zobrazených v seznamu je uveden v náhledu záznamu v části Nastavení). Chceme-li pracovat s jiným typem, použijeme klávesy Alt+F10, zvolíme typ a potvrdíme jej klávesou Enter.

V případě, že v IS K2 vedeme a účtujeme více firem, které mají shodné účtování, je možné kontace mezi jednotlivými firmami kopírovat. Kontaci upravíme tedy jen v jednom mandantovi a do ostatních je naimportujeme. K přenesení do jiných mandantů lze využít funkci Export a import dat (ve stromovém menu Správce).

Kontace - základní údaje

Při vytváření nové kontace je pole Typ kontace předvyplněn, dále vyplníme pole Zkratka maximálně pětimístnou zkratkou a pole Popis. Pole Blokováno zatrhneme v případě, že se kontace již nemá používat. Jedna kontace může obsahovat libovolné množství řádků.

Pole Účtovat typ daně a sazbu DPH je přístupné pro typ 'VF', 'PF', 'PZ' , 'VZ', 'OP', 'OV', 'PO', 'IN' a 'BA'.

Pole Účtovat jen zaplacené zálohy je přístupné pro typ 'PZ' a 'VZ'.

Pro typ 'VR' je v kontaci pole Neúčtovat plánovací průvodky.

pic_6402

Obr.: Souvztažnosti - Základní údaje

Jednotlivé řádky (položky) kontace vkládáme ve Změně na záložce Základní údaje příslušné kontace. Zobrazí se formulář Položka souvztažnosti (viz následující obrázek), v němž kontaci definujeme. Pořadí jednotlivých řádků je možné měnit klávesami Ctrl+Shift+šipka nahoru a Ctrl+Shift+šipka dolů.

Obr.: Položka kontace Přijaté faktury - Podmínky

Na záložce Podmínky určujeme, ke kterým prvotním dokladům (nebo jeho položkám) se řádek kontace vztahuje. Např. na obrázku Položka kontace Přijaté faktury je nastavena kontace pouze pro zbožní položky (v poli Typ zboží). Ostatní typy (nezbožní položky, …) jsou definovány na jiném řádku kontace.

Popis polí:

Kontace hlavičky	Je-li pole označeno, řádek kontace se vztahuje k hlavičce prvotního dokladu. V případě, že není pole označeno, vztahuje se k položce (položkám) dokladu. Kontace hlavičky se používá např. pro nastavení zaúčtování DPH na fakturách.
Deaktivace položky	Je-li toto pole označeno, bude řádek souvztažnosti při likvidaci ignorován. Takto označíme ty položky souvztažnosti, které nebudeme používat, ale nechceme je vymazat.
Interní typ dokladu	U některých typů dokladů určuje, že kontace je aktivní pouze u určitého typu dokladu. Lze tak např. rozlišit kontaci jinou pro pokladní doklad příjmový a výdajový nebo rozlišit kontaci pro fakturu a čerpání zálohy na faktuře.
Typ zálohy	Pole je přístupné jen v kontacích Faktur přijatých, Faktur vydaných, Přijatých záloh a Poskytnutých záloh. Možnost vybrat z číselníku typ zálohy.
Účet MD, Účet Dal	Volbou tohoto pole a zadáním účtu výběrem z účetního rozvrhu lze omezit platnost souvztažnosti pouze pro určitý účet na straně Má dáti, resp. na straně Dal.
Skladový účet	Pole přístupné jen pro Faktury vydané a Faktury přijaté. Volbou tohoto pole a zadáním účtu výběrem z účetního rozvrhu lze tento účet kontrolovat s účtem skladu z položky dokladu, pro který existuje příjemka nebo výdejka. Kontroluje se účet skladu zadaný v poli Druh účtování. Pokud není vyplněn, pak kontroluje pole Účet.
Podnik konsolidačního celku	Zatržením pole lze rozlišit účtování pro firmy, které jsou / nejsou podnikem konsolidačního celku (dle zatržítka na kartě Dod./Odb.).
Kategorie 1, Kategorie 2	Pole Kategorie 1, resp. Kategorie 2 používáme na kartě Mzdové údaje pro další identifikační údaje. Volbou tohoto pole a zadáním příslušné kategorie lze omezit platnost souvztažnosti pouze pro určitou kategorii.
Kódy NA	Pole je přístupné pouze v kontacích Převodek. Označením pole určíme, že pro pole všech kódů (středisko, kód zakázky, kód zboží, kód 1, kód 2, kód 3, kód 4, kód 5, kód 6, referent) bude důležitý kód, na který se účtovanou převodkou převádí. Není-li pole označeno, pak platí kódy, ze kterých se účtovanou převodkou převádí.
Středisko	Volbou tohoto pole a zadáním intervalu lze omezit platnost souvztažnosti pouze pro určitá střediska. Podmínku na středisko lze zapnout pouze v případě, že se na straně MD i D na středisko účtuje.
Kód zakázky	Volbou tohoto pole a zadáním intervalu lze omezit platnost souvztažnosti pouze pro určité kódy zakázek. Podmínku na kód zakázky lze zapnout pouze v případě, že se na straně MD i D na kód zakázky účtuje.
Kód zboží, Kód 1, Kód 2, Referent, Prostředek, Zákazník	Volbou těchto polí a zadáním intervalu lze omezit platnost souvztažnosti pouze pro určité kódy zboží, kódy 1, kódy 2, referenty, prostředky a zákazníky. Podmínku na určitý kód lze zapnout pouze v případě, že se na straně MD i D na kód účtuje.
Druh účtování	Druh účtování se zadává na kartě Zboží (záložka Daně a účtování) nebo na kartě Šarže (pokud je druh účtování zadán na šarži, má přednost). Určuje typové označení zboží především s ohledem na výrobu. Zde lze zaktivnit souvztažnost pouze pro vybraný druh účtování.
Typ zboží	Typem zboží se rozumí položky Zbožní, Nezbožní apod. V poli můžeme zadat typ zboží, pro který má řádek kontace platit.
Částka +/-	Pokud tento parametr nezadáme, bude kontace aktivní bez ohledu na znaménko částky. Pokud zadáme '-', bude kontace aktivní pouze tehdy, je-li výsledek částky záporný. Pokud zadáme '+', bude kontace aktivní pouze tehdy, je-li výsledek částky kladný. Pole tedy použijeme v případě, když potřebujeme zápornou částku kontovat jinak, než kladnou (např. pro zaúčtování průvodek). Upozornění: Program testuje na znaménko výsledek, který je uveden v poli Částka (v dolní části položky kontace). Znamená to, že pokud budeme chtít např. zápornou částku netto účtovat s kladným znaménkem, ale s obrácením strany Má dáti a Dal, zadáme do položky Částka parametr '-{NETTO}'. Poněvadž částka je záporná, bude výsledek kladný. Do pole Částka +/- zadáme tedy znaménko '+'.
Koef. částky	Zde lze zadat koeficient, kterým má být částka vynásobena.
DPH	Zadáme-li v poli sazbu DPH, bude tato kontace aktivní pouze pro příslušnou sazbu DPH.
Typ daně	Zde je možno rozlišit účtování podle jednotlivých typů daní - Tuzemsko, Vývoz zboží, ...

Pic_231

Obr.: Položka kontace Přijaté faktury - Předkontace

Na záložce Předkontace definujeme, která pole se na účetním dokladu vyplní, a jak se vyplní. Pole můžeme vyplňovat buď konkrétním údajem, nebo parametrem. Parametr potom bude nahrazen konkrétním údajem až při likvidaci prvotního dokladu. Na obrázku Položka kontace Přijaté faktury je konkrétně definován Účet Má dáti, parametrem je definován např. Účet Dal ("Účet faktury" - při účtování dokladu se dosadí účet z faktury).

Část formuláře s poli Účet, Párovací symbol, Středisko, Kód zakázky, Kód zboží, Kód 1, Kód 2, Kód 3, Kód 4, Kód 5, Kód 6, Referent a Prostředek je rozdělena na dva sloupce. Do levého z nich doplňujeme údaje pro účtování na stranu Má dáti a do pravého údaje pro stranu Dal.

Popis polí:

Text	Do této položky se zadává text, který má být při předkontaci doplněn do účetní věty (pole Popis v účetním dokladu). Může být tvořen konkrétními znaky nebo parametry nebo jejich kombinací. Parametr do pole Text vložíme klávesou Enter ze seznamu parametrů, který vyvoláme klávesou F12 nebo tlačítkem '?'. Při vkládání parametrů textů je nutno zadat délku textu, popř. čísla, tj. uvedeme číslo v závorkách ihned za název parametru.
Zobrazení textu	V tomto poli vidíme, jak bude zobrazován text, který je definován v poli Text. Konkrétní údaje, které budou dosazeny až při likvidaci, jsou v tomto poli nahrazeny pouze odpovídajícím počtem (dle zadané délky v poli Text) zástupných znaků.
Účet	V tomto poli vyplňujeme účet, na který budeme doklad účtovat. Kromě konkrétního účtu z účetního rozvrhu můžeme zadat různé parametry.
Párovací symbol	Toto pole slouží k zadání definice párovacího symbolu účetních dokladů (viz kapitola Účetnictví - Párovací symboly).
Středisko, Kód zakázky, Kód zboží, Kód 1, Kód 2, Kód 3, Kód 4, Kód 5, Kód 6, Referent, Prostředek	Středisko, Kód zakázky, Kód zboží, Kód 1, Kód 2, Kód 3, Kód 4, Kód 5, Kód 6, Referent a Prostředek slouží k rozčlenění účetních pohybů do os, podle kterých můžeme vyhodnocovat hospodářské výsledky. Zadáme-li do pole parametr, načte se konkrétní údaj až při likvidaci z účtovaného dokladu.
Částka	Do pole vyplňujeme částku, která bude účtována daným řádkem souvztažnosti. Částku zadáváme pomocí parametru, který vybereme z nabídky částek pro různé doklady. Nabídkovou tabulku parametrů vyvoláme klávesami F12 nebo tlačítky šedé plus nebo šedé mínus. Použijeme-li tlačítko šedé mínus, bude daná částka účtována se záporným znaménkem. Částku může tvořit i více parametrů, které přičítáme (zadáme pomocí tlačítka šedé plus) nebo odčítáme (zadáme pomocí tlačítka šedé mínus). Příkladem kombinace parametrů částek může být Netto z hlavičky mínus Netto z položek.
Cizí měna	Do pole je možné zadat cizí měnu. Zaúčtování dokladu se pak provede v měně vlastní firmy i v cizí měně.

Přenesení kontací mezi mandanty

V IS K2 je funkce Export a import dat, která umožňuje kopírovat kontace z jednoho mandanta do druhého. Kontaci upravíme jen v jednom mandantovi a do ostatních ji naimportujeme.

Export a import dat

Funkce se spouští ze stromu Správce - Export a import dat. Po spuštění se zobrazí formulář Export - import. Formulář má dvě záložky (Export a Import).

PIM_1074

Obr.: Export - import - záložka Import

Export

Přepneme se do mandanta (např. INIT), ze kterého budeme kopírovat kontace a ze stromu spustíme funkci Správce - Export a import dat.
Stiskem tlačítka E - Souvztažnosti na záložce Export se zobrazí formulář Export souvztažnosti, kam se vyexportují kontace. Implicitně se zobrazí umístění do adresáře SERWISW v K2.
Aby byl export úspěšný, je potřeba upravit název vyexportovaného souboru. Implicitně se nabídne název EXIMSOUV*.XML. Symbol * je potřeba z názvu odmazat, jinak nelze exportovat.
Stiskem tlačítka Uložit se vyexportují všechny kontace.

Import:

Přepneme do mandanta, do kterého chceme příslušnou (jednu nebo více) kontaci nakopírovat a ze stromu spustíme funkci Správce - Export a import dat.
Stiskem tlačítka I - Souvztažnosti na záložce Import se zobrazí formulář Import souvztažnosti, odkud se naimportují kontace. Implicitně se zobrazí umístění do adresáře SERWISW v K2.
Po výběru souboru a stiskem tlačítka Otevřít se zobrazí kniha Import - kniha, ve které standardním způsobem vybereme kontace k importu a klávesou Enter a následným potvrzením hlášení "Chcete importovat kontace", provedeme import.

Kontace - Funkce

V Souvztažnostech (kontacích), na záložce Funkce, je možné zadat Import kontace a Export kontace přímo v tomto modulu.

pic_7025

Obr.: Kontace - záložka Funkce

Parametry kontace

Seznam jednotlivých parametrů je uveden v členění podle polí položky kontace a dále podle typů účetních dokladů.

Parametry pro Účet

Pro typ BA:

Účet faktury/závazku z mezd	Účet faktury / závazku z mezd / OP / OV z hlavičky placeného dokladu.
Pohledávkový účet	Pohledávkový účet z karty Dod./Odb., na kterého je vystavena placená faktura/záloha.
Závazkový účet	Závazkový účet z karty Dod./Odb., na kterého je vystavena placená faktura/záloha.
Účet banky	Účet banky z knihy bankovního účtu.
Účet dokladu	Účet dokladu – pole Účet na položce bankovního výpisu.
Účet z Nastavení účtování DPH	Účet z Nastavení účtování DPH.
Účet MD zálohy	Účet MD zálohy - účet MD z hlavičky placené zálohy.
Účet D zálohy	Účet D zálohy - účet D z hlavičky placené zálohy.

Pro typ PO:

Účet faktury/závazku z mezd	Účet faktury / závazku z mezd / OP / OV z hlavičky placeného dokladu.
Pohledávkový účet	Pohledávkový účet z karty Dod./Odb., na kterého je vystavena placená faktura/záloha.
Závazkový účet	Závazkový účet z karty Dod./Odb., na kterého je vystavena placená faktura/záloha.
Účet pokladny	Účet pokladny z knihy pokladny.
Účet dokladu	Účet dokladu - pole Účet na položce pokladního dokladu.
Účet z Nastavení účtování DPH	Účet z Nastavení účtování DPH.
Účet MD zálohy	Účet MD zálohy - účet MD z hlavičky placené zálohy.
Účet D zálohy	Účet D zálohy - účet D z hlavičky placené zálohy.

Pro typ IN:

Účet faktury	Účet faktury / závazku z mezd / OP / OV z hlavičky placeného dokladu.
Účet MD	Účet MD z položky interního dokladu.
Účet D	Účet D z položky interního dokladu.
Účet z Nastavení účtování DPH	Účet z Nastavení účtování DPH.
Účet MD zálohy	Účet MD zálohy - účet MD z hlavičky placené zálohy. Na kurzovém interním dokladu k poskytnuté záloze se přednostně vezme Účet MD z položky.
Účet D zálohy	Účet D zálohy - účet D z hlavičky placené zálohy. Na kurzovém interním dokladu k přijaté záloze se přednostně vezme Účet D z položky.

Pro typ PF:

Účet faktury	Účet faktury z hlavičky faktury.
Pohledávkový účet	Pohledávkový účet z karty dodavatele, na kterého je doklad vystaven.
Závazkový účet	Závazkový účet z karty dodavatele.
Účet z karty zboží/z položky	Účet z karty zboží z pole Učet - nákup. Pokud je na kartě dodavatele zapnut příznak Podnik konsolidačního celku, vezme se přednostně pole Účet pro podnik konsolidačního celku. Pokud na kartě účet není zadán, vezme se účet z položky faktury.
Účet položky	Účet položky faktury. Pokud na položce není zadán, vezme se účet z karty Zboží.
Účet z Nastavení účtování DPH	Účet z Nastavení účtování DPH.
Účet MD položky/hlavičky zálohy	Účet MD zálohy - účet MD z položky/ hlavičky zálohy čerpané na faktuře. Má význam pouze pro řádky kontace, kde Interní typ dokladu = „Záloha“.
Účet podle druhu účtování	Účet dle číselníku Druh účtování – účet z číselníku Druh účtování na kartě Šarže/Zboží; není-li pro příslušný druh definována položka v číselníku Druh účtování, pak účet z karty skladu.
Účet Dal zálohy	Účet D zálohy - účet D z hlavičky zálohy čerpané na faktuře. Má význam pouze pro řádky kontace, jejichž Interní typ dokladu = „Záloha“.

Pro typ VF:

Účet faktury	Účet faktury z hlavičky faktury.
Pohledávkový účet	Pohledávkový účet z karty odběratele, na kterého je doklad vystaven.
Závazkový účet	Závazkový účet z karty odběratele.
Účet z karty zboží/z položky	Účet z karty zboží z pole Učet - prodej. Pokud je na kartě odběratele zapnut příznak Podnik konsolidačního celku, vezme se přednostně pole Účet pro podnik konsolidačního celku. Pokud na kartě účet není zadán, vezme se účet z položky faktury.
Účet položky	Účet položky faktury. Pokud na položce není zadán, vezme se účet z karty Zboží.
Účet z Nastavení účtování DPH	Účet z Nastavení účtování DPH.
Účet MD zálohy	Účet MD zálohy - účet MD z hlavičky zálohy čerpané na faktuře. Má význam pouze pro řádky kontace, kde Interní typ dokladu = „Záloha“.
Účet podle druhu účtování	Účet dle číselníku Druh účtování – účet z číselníku Druh účtování na kartě Šarže/Zboží; není-li pro příslušný druh definována položka v číselníku Druh účtování, pak účet z karty skladu.
Účet Dal položky/hlavičky zálohy	Účet D zálohy - účet D z položky/hlavičky zálohy čerpané na faktuře. Má význam pouze pro řádky kontace, jejichž Interní typ dokladu = „Záloha“.

Pro typ PR:

Pohledávkový účet firmy	Pohledávkový účet z karty dodavatele, na kterého je doklad vystaven.
Závazkový účet firmy	Závazkový účet z karty dodavatele
Účet podle druhu účtování	Účet dle číselníku Druh účtování – účet z číselníku Druh účtování na kartě Šarže/Zboží; není-li pro příslušný druh definována položka v číselníku Druh účtování, pak účet z karty skladu.
Účet z karty zboží / z položky	Účet z karty zboží z pole Učet - nákup. Pokud je na kartě dodavatele zapnut příznak Podnik konsolidačního celku, vezme se přednostně účet z pole Účet pro podnik konsolidačního celku. Pokud na kartě účet není zadán, vezme se účet z položky příjemky.
Účet položky	Účet položky příjemky. Pokud na položce není zadán, vezme se z karty Zboží.
Účet skladu	Účet skladu – účet z karty Skladu.

Pro typ VY:

Pohledávkový účet firmy	Pohledávkový účet z karty zákazníka, na kterého je doklad vystaven.
Závazkový účet firmy	Závazkový účet z karty zákazníka.
Účet podle druhu účtování	Účet dle číselníku Druh účtování – účet z číselníku Druh účtování na kartě Šarže/Zboží; není-li pro příslušný druh definována položka v číselníku Druh účtování, pak účet z karty skladu.
Účet z karty zboží / z položky	Účet z karty zboží z pole Učet - prodej. Pokud je na kartě zákazníka zapnut příznak Podnik konsolidačního celku, vezme se přednostně účet z pole Účet pro podnik konsolidačního celku. Pokud na kartě účet není zadán, vezme se účet z položky výdejky.
Účet položky	Účet položky výdejky. Pokud na položce není zadán, vezme se z karty Zboží.
Účet skladu	Účet skladu – účet z karty Skladu.

Pro typ PE:

Pohledávkový účet firmy	Pohledávkový účet z karty Dod./Odb., na kterého je doklad vystaven.
Závazkový účet firmy	Závazkový účet z karty Dod./Odb..
Účet z karty zboží	Účet zboží z karty konkrétního zboží. Účet - nákup se použije, pokud je parametr na straně MD, Účet - prodej se použije, pokud je parametr na straně D. Pokud je na převodce Dod./Odb., který má na kartě zapnut příznak Podnik konsolidačního celku, vezme se přednostně účet z polí Účet pro podnik konsolidačního celku.
Účet podle druhu účtování Na s	Účet podle Druhu účtování Na sklad – účet z číselníku Druh účtování na kartě Šarže/Zboží; není-li pro příslušný druh definována položka v číselníku Druh účtování, pak účet z karty skladu Na sklad.
Účet podle druhu účtování Ze s	Účet podle Druhu účtování Ze skladu - účet z číselníku Druh účtování na kartě Šarže/Zboží; není-li pro příslušný druh definována položka v číselníku Druh účtování, pak účet z karty skladu Ze skladu.
Účet skladu Na sklad	Účet skladu Na sklad – účet z karty Skladu.
Účet skladu Ze skladu	Účet skladu Ze skladu – účet z karty Skladu.

Pro typ VR:

Účet podle druhu účtování	Účet dle číselníku Druh účtování – účet z číselníku Druh účtování na kartě Šarže/Zboží; není-li pro příslušný druh definována položka v číselníku Druh účtování, pak účet z karty skladu.
Účet z karty zboží	Účet z karty zboží. Účet - nákup se použije, pokud je na řádku kontace parametr na straně MD, Účet - prodej se použije, pokud je parametr na straně D. Pokud je na průvodce Dod./Odb., který má na kartě zapnut příznak Podnik konsolidačního celku, vezme se přednostně účet z polí Účet pro podnik konsolidačního celku.
Účet skladu z hlavičky	Účet skladu z hlavičky – účet z karty Skladu, který je uveden v hlavičce průvodky.
Účet skladu z položky	Účet skladu z položky – účet z karty Skladu, který je uveden v položce průvodky.

Pro typ PZ:

Pohledávkový účet	Pohledávkový účet z karty zákazníka, na kterého je doklad vystaven.
Závazkový účet	Závazkový účet z karty zákazníka.
Účet D položky/hlavičky zálohy	Účet Dal z položky/hlavičky zálohy.
Účet MD zálohy	Účet Má dáti zálohy.
Účet z Nastavení účtování DPH	Účet z Nastavení účtování DPH.

Pro typ VZ:

Pohledávkový účet	Pohledávkový účet z karty dodavatele, na kterého je doklad vystaven.
Závazkový účet	Závazkový účet z karty dodavatele.
Účet D zálohy	Účet Dal zálohy.
Účet MD položky/hlavičky zálohy	Účet Má dáti z položky/hlavičky zálohy.
Účet z Nastavení účtování DPH	Účet z Nastavení účtování DPH.

Pro typ OP a OV:

Pohledávkový účet	Pohledávkový účet z karty Dod./Odb., na kterého je doklad vystaven.
Závazkový účet	Závazkový účet z karty Dod./Odb..
Účet dokladu	Účet z hlavičky dokladu.
Účet z položky	Účet z položky.
Účet z Nastavení účtování DPH	Účet z Nastavení účtování DPH.

Pro typ PM:

Účet odpisový 1. plánu	Účet odpisový 1. plánu – odpisový účet z karty oboru majetku uvedený v 1. plánu.
Účet oprávkový 1. plánu	Účet oprávkový 1. plánu – oprávkový účet z karty oboru majetku uvedený v 1. plánu.
Účet odpisový 2. plánu	Účet odpisový 2. plánu – odpisový účet z karty oboru majetku uvedený ve 2. plánu.
Účet oprávkový 2. plánu	Účet oprávkový 2. plánu – oprávkový účet z karty oboru majetku uvedený ve 2. plánu.
Účet odpisový 3. plánu	Účet odpisový 3. plánu – odpisový účet z karty oboru majetku uvedený ve 3. plánu.
Účet oprávkový 3. plánu	Účet oprávkový 3. plánu – oprávkový účet z karty oboru majetku uvedený ve 3. plánu.
Účet majetku	Účet majetku – účet z karty oboru majetku.
Účet pořízení	Účet pořízení – účet pořízení z karty oboru majetku.

Pro typ MA:

Účet daňový odpisový	Účet daňový odpisový – odpisový účet z karty oboru majetku uvedený v 1. plánu.
Účet daňový oprávkový	Účet daňový oprávkový – oprávkový účet z karty oboru majetku uvedený v 1. plánu.
Účet odpisový 3. plánu	Účet odpisový – odpisový účet z karty oboru majetku uvedený ve 3. plánu.
Účet oprávkový 3. plánu	Účet oprávkový – oprávkový účet z karty oboru majetku uvedený ve 3. plánu.
Účet majetku	Účet majetku – účet z karty oboru majetku.
Účet účetní odpisový	Účet účetní odpisový – odpisový účet z karty oboru majetku uvedený ve 2. plánu.
Účet účetní oprávkový	Účet účetní oprávkový – oprávkový účet z karty oboru majetku uvedený ve 2. plánu.
Účet pořízení	Účet pořízení – účet pořízení z karty oboru majetku.

Pro typ MD:

Účet Má dáti zaměstnance	Účet Md zaměstnance – pole Účet Md ze záložky Účtování ve Mzdových údajích.
Účet Dal zaměstnance	Účet D zaměstnance – pole Účet D ze záložky Účtování ve Mzdových údajích.
Účet Má dáti z výstupní mzdové složky	Účet MD z výstupní mzdové složky – pole Účet Md ze Mzdové složky.
Účet Dal z výstupní mzdové složky	Účet D z výstupní mzdové složky – pole Účet D ze Mzdové složky.
Účet srážky organizace z výstupní mzdové složky	Účet srážky organizace z výstupní mzdové složky – účet z karty zdravotní pojišťovny, správy sociálního zabezpečení atd.
Účet srážky zaměstnance z výstupní mzdové složky	Účet srážky zaměstnance z výstupní mzdové složky – účet z bankovního spojení, pomocí něhož se posílají srážky zaměstnanců.
Účet soc. zaměstnance	Účet soc. zaměstnance - pole Účet soc. zab. ze záložky Účtování ve Mzdových údajích.
Účet zdrav. zaměstnance	Účet zdrav. zaměstnance - pole Účet zdr. poj. ze záložky Účtování ve Mzdových údajích.

Parametry pro Párovací symbol

Pro typ BA:

Částka platby	Částka platby – částka, kterou účtujeme danou kontací.
Číslo placeného dokladu	Číslo placeného dokladu.
Číslo zakázky/objednávky	Číslo zakázky/objednávky – číslo nadřízeného dokladu placené faktury/zálohy.
Číslo bankovního výpisu	Číslo bankovního výpisu.
IČO firmy	IČO firmy z položky dokladu.
Kód 1	Kód 1.
Kód 2	Kód 2.
Kód 3	Kód 3.
Kód 4	Kód 4.
Kód 5	Kód 5.
Kód 6	Kód 6.
Kód zakázky	Kód zakázky z položky dokladu.
Kód zboží	Kód zboží z položky dokladu.
Předcházející měsíc/rok	Předcházející měsíc / rok – měsíc a rok předcházející datu položky dokladu.
Rok a měsíc	Rok a měsíc.
Párovací symbol	Párovací symbol – párovací symbol uvedený na položce bankovního výpisu.
Párovací symbol placeného dokl	Párovací symbol placeného dokladu – párovací symbol uvedený v hlavičce placeného dokladu.
Referent	Pracovník spojený s referentem na položce dokladu.
Středisko	Středisko z položky dokladu.
Variabilní symbol	Variabilní symbol z položky dokladu.
Variabilní symbol placeného dokladu	Variabilní symbol placeného dokladu – variabilní symbol uvedený v hlavičce placeného dokladu.
Výběr párovacího symbolu	Výběr konkrétního párovacího symbolu.

Pro typ PO:

Částka platby	Částka platby – částka, kterou účtujeme danou kontací.
Číslo placeného dokladu	Číslo placeného dokladu.
Číslo zakázky/objednávky	Číslo zakázky/objednávky – číslo nadřízeného dokladu placené faktury/zálohy.
Číslo pokl. dokladu	Číslo pokladního dokladu.
IČO firmy	IČO firmy z položky dokladu.
Kód 1	Kód 1.
Kód 2	Kód 2.
Kód 3	Kód 3.
Kód 4	Kód 4.
Kód 5	Kód 5.
Kód 6	Kód 6.
Kód zakázky	Kód zakázky z položky dokladu.
Kód zboží	Kód zboží z položky dokladu.
Předcházející měsíc/rok	Předcházející měsíc / rok – měsíc a rok předcházející datu položky dokladu.
Párovací symbol	Párovací symbol – párovací symbol uvedený na položce pokladního dokladu.
Párovací symbol placeného dokl	Párovací symbol placeného dokladu – párovací symbol uvedený v hlavičce placeného dokladu.
Referent	Pracovník spojený s referentem na položce dokladu.
Rok a měsíc	Rok a měsíc.
Středisko	Středisko z položky dokladu.
Variabilní symbol	Variabilní symbol z položky dokladu.
Variabilní symbol placeného dokladu	Variabilní symbol placeného dokladu – variabilní symbol uvedený v hlavičce placeného dokladu.
Výběr párovacího symbolu	Výběr konkrétního párovacího symbolu.

Pro typ IN:

Částka	Částka, kterou účtujeme danou kontací.
Číslo dokladu	Číslo dokladu.
Číslo placeného dokladu	Číslo placeného dokladu.
Číslo připojeného dokladu	Číslo dokladu připojeného k hlavičce
IČO firmy	IČO firmy z položky dokladu.
Kód 1	Kód 1.
Kód 2	Kód 2.
Kód 3	Kód 3.
Kód 4	Kód 4.
Kód 5	Kód 5.
Kód 6	Kód 6.
Kód zakázky	Kód zakázky z položky dokladu.
Kód zboží	Kód zboží z položky dokladu.
Párovací symbol	Párovací symbol – párovací symbol uvedený na položce interního dokladu.
Párovací symbol placeného dokl	Párovací symbol placeného dokladu – párovací symbol uvedený v hlavičce placeného dokladu.
Referent	Pracovník spojený s referentem na položce dokladu.
Rok a měsíc	Rok a měsíc.
Středisko	Středisko z položky dokladu.
Variabilní symbol	Variabilní symbol z položky dokladu.
Variabilní symbol placeného dokladu	Variabilní symbol placeného dokladu – variabilní symbol uvedený v hlavičce placeného dokladu.
Výběr párovacího symbolu	Výběr konkrétního párovacího symbolu.

Pro typ PF:

Částka	Částka, kterou účtujeme danou kontací.
Číslo faktury	Číslo faktury.
Číslo objednávky	Číslo objednávky z položky faktury.
Číslo zálohy	Číslo zálohy čerpané na faktuře.
IČO dokladu/zákazníka	IČO dokladu/zákazníka – IČO dokladu/firmy z faktury.
Kód 1 z položky/hlavičky	Kód 1 z položky/hlavičky faktury.
Kód 2 z položky/hlavičky	Kód 2 z položky/hlavičky faktury.
Kód 3 z položky/hlavičky	Kód 3 z položky/hlavičky faktury.
Kód 4 z položky/hlavičky	Kód 4 z položky/hlavičky faktury.
Kód 5 z položky/hlavičky	Kód 5 z položky/hlavičky faktury.
Kód 6 z položky/hlavičky	Kód 6 z položky/hlavičky faktury.
Kód zakázky z položky/hlavičky	Kód zakázky z položky/hlavičky faktury.
Kód zboží z položky	Kód zboží z položky faktury.
Párovací symbol z položky/hlav	Párovací symbol z položky/hlavičky faktury.
Referent	Pracovník spojený s referentem na položce dokladu.
Rok a měsíc	Rok a měsíc.
Středisko z položky/hlavičky	Středisko z položky/hlavičky.
Variabilní symbol	Variabilní symbol faktury.
Variabilní symbol ze zálohy	Variabilní symbol ze zálohy, čerpané na faktuře.
Výběr párovacího symbolu	Výběr konkrétního párovacího symbolu.

Pro typ VF:

Částka	Částka, kterou účtujeme danou kontací.
Číslo faktury	Číslo faktury.
Číslo zakázky	Číslo zakázky z položky faktury.
Číslo zálohy	Číslo zálohy čerpané na faktuře.
IČO dokladu/zákazníka	IČO dokladu/zákazníka – IČO dokladu/firmy z faktury.
Kód 1 z položky/hlavičky	Kód 1 z položky/hlavičky faktury.
Kód 2 z položky/hlavičky	Kód 2 z položky/hlavičky faktury.
Kód 3 z položky/hlavičky	Kód 3 z položky/hlavičky faktury.
Kód 4 z položky/hlavičky	Kód 4 z položky/hlavičky faktury.
Kód 5 z položky/hlavičky	Kód 5 z položky/hlavičky faktury.
Kód 6 z položky/hlavičky	Kód 6 z položky/hlavičky faktury.
Kód zakázky z položky/hlavičky	Kód zakázky z položky/hlavičky faktury.
Kód zboží z položky	Kód zboží z položky faktury.
Párovací symbol z položky/hlav	Párovací symbol z položky/hlavičky faktury.
Referent	Pracovník spojený s referentem na položce dokladu.
Rok a měsíc	Rok a měsíc.
Středisko z položky/hlavičky	Středisko z položky/hlavičky.
Variabilní symbol	Variabilní symbol faktury.
Variabilní symbol ze zálohy	Variabilní symbol ze zálohy, čerpané na faktuře.
Výběr párovacího symbolu	Výběr konkrétního párovacího symbolu.

Pro typ PR:

Částka	Částka, kterou účtujeme danou kontací.
Číslo dokladu rozpuštěného do VN	Číslo dokladu, rozpuštěného do vedlejších nákladů.
Číslo faktury z položky	Číslo faktury z položky příjemky.
Číslo objednávky	Číslo objednávky – číslo nadřízeného dokladu položky účtované příjemky.
Číslo objednávky z FP rozpuštěné do VN	Číslo objednávky z faktury přijaté, rozpuštěné do vedlejších nákladů.
Číslo příjemky	Číslo příjemky.
IČO faktury/zákazníka	IČO faktury/zákazníka – IČO z faktury/dodavatele z účtované příjemky.
Kód 1 z položky/hlavičky	Kód 1 z položky/hlavičky příjemky.
Kód 2 z položky/hlavičky	Kód 2 z položky/hlavičky příjemky.
Kód 3 z položky/hlavičky	Kód 3 z položky/hlavičky příjemky.
Kód 4 z položky/hlavičky	Kód 4 z položky/hlavičky příjemky.
Kód 5 z položky/hlavičky	Kód 5 z položky/hlavičky příjemky.
Kód 6 z položky/hlavičky	Kód 6 z položky/hlavičky příjemky.
Kód zakázky z položky/hlavičky	Kód zakázky z položky/hlavičky příjemky.
Kód zboží z položky	Kód zboží z položky příjemky.
Párovací symbol dokladu rozpuštěného do VN	Párovací symbol dokladu, rozpuštěného do vedlejších nákladů.
Párovací symbol z položky/hlavičky	Párovací symbol z položky/hlavičky příjemky.
Referent	Pracovník spojený s referentem na položce dokladu.
Středisko z položky/hlavičky	Středisko z položky/hlavičky.
Výběr párovacího symbolu	Výběr konkrétního párovacího symbolu.

Pro typ VY:

Částka	Částka, kterou účtujeme danou kontací.
Číslo výdejky	Číslo výdejky.
Číslo zakázky	Číslo zakázky.
IČO faktury/zákazníka	IČO faktury/zákazníka – IČO z faktury/odběratele z účtované výdejky.
Kód 1 z položky/hlavičky	Kód 1 z položky/hlavičky výdejky.
Kód 2 z položky/hlavičky	Kód 2 z položky/hlavičky výdejky.
Kód 3 z položky/hlavičky	Kód 3 z položky/hlavičky výdejky.
Kód 4 z položky/hlavičky	Kód 4 z položky/hlavičky výdejky.
Kód 5 z položky/hlavičky	Kód 5 z položky/hlavičky výdejky.
Kód 6 z položky/hlavičky	Kód 6 z položky/hlavičky výdejky.
Kód zakázky z položky/hlavičky	Kód zakázky z položky/hlavičky výdejky.
Kód zboží z položky	Kód zboží z položky výdejky.
Párovací symbol z položky/hlav	Párovací symbol z položky/hlavičky výdejky.
Referent	Pracovník spojený s referentem na položce dokladu.
Středisko z položky/hlavičky	Středisko z položky/hlavičky.
Výběr párovacího symbolu	Výběr konkrétního párovacího symbolu.

Pro typ PE:

Částka	Částka, kterou účtujeme danou kontací.
Číslo převodky	Číslo převodky.
Číslo zakázky	Číslo zakázky.
IČO zákazníka	IČO zákazníka.
Na kód 1 položky/hlavičky	Na kód 1 položky/hlavičky převodky.
Na kód 2 položky/hlavičky	Na kód 2 položky/hlavičky převodky.
Na kód 3 položky/hlavičky	Na kód 3 položky/hlavičky převodky.
Na kód 4 položky/hlavičky	Na kód 4 položky/hlavičky převodky.
Na kód 5 položky/hlavičky	Na kód 5 položky/hlavičky převodky.
Na kód 6 položky/hlavičky	Na kód 6 položky/hlavičky převodky.
Na referenta z položky/hlavičky, Z referenta položky/hlavičky	Pracovník spojený s referentem na položce dokladu.
Na středisko položky/hlavičky, Ze střediska z položky/hlavičky	Na středisko položky/hlavičky. Ze střediska z položky/hlavičky.
Z kódu 1 položky/hlavičky	Z kódu 1 položky/hlavičky převodky.
Z kódu 2 položky/hlavičky	Z kódu 2 položky/hlavičky převodky.
Z kódu 3 položky/hlavičky	Z kódu 3 položky/hlavičky převodky.
Z kódu 4 položky/hlavičky	Z kódu 4 položky/hlavičky převodky.
Z kódu 5 položky/hlavičky	Z kódu 5 položky/hlavičky převodky.
Z kódu 6 položky/hlavičky	Z kódu 6 položky/hlavičky převodky.
Kód zakázky hlavičky	Z kódu zakázky v hlavičce převodky.
Výběr párovacího symbolu	Výběr konkrétního párovacího symbolu.

Pro typ VR:

Částka	Částka, kterou účtujeme danou kontací.
Číslo průvodky	Číslo průvodky.
Kód 1 z položky/hlavičky	Kód 1 z položky/hlavičky.
Kód 2 z položky/hlavičky	Kód 2 z položky/hlavičky.
Kód 3 z položky/hlavičky	Kód 3 z položky/hlavičky.
Kód 4 z položky/hlavičky	Kód 4 z položky/hlavičky.
Kód 5 z položky/hlavičky	Kód 5 z položky/hlavičky.
Kód 6 z položky/hlavičky	Kód 6 z položky/hlavičky.
Kód zakázky	Kód zakázky.
Kód zboží	Kód zboží.
Párovací symbol z průvodky	Párovací symbol z průvodky.
Referent	Pracovník spojený s referentem na položce dokladu.
Středisko z položky/hlavičky	Středisko z položky/hlavičky.
Výběr párovacího symbolu	Výběr konkrétního párovacího symbolu.

Pro typ PZ:

Částka	Částka, kterou účtujeme danou kontací.
Číslo zakázky	Číslo zakázky.
Číslo zálohy	Číslo zálohy.
IČO dokladu/zákazníka	IČO dokladu/zákazníka.
Kód 1 z položky/hlavičky	Kód 1 z položky/hlavičky zálohy.
Kód 2 z položky/hlavičky	Kód 2 z položky/hlavičky zálohy.
Kód 3 z položky/hlavičky	Kód 3 z položky/hlavičky zálohy.
Kód 4 z položky/hlavičky	Kód 4 z položky/hlavičky zálohy.
Kód 5 z položky/hlavičky	Kód 5z položky/hlavičky zálohy.
Kód 6 z položky/hlavičky	Kód 6 z položky/hlavičky zálohy.
Kód zakázky z položky/hlavičky	Kód zakázky z položky/hlavičky zálohy.
Párovací symbol z položky/hlav	Párovací symbol z položky/hlavičky zálohy.
Referent	Pracovník spojený s referentem na položce dokladu.
Středisko z položky/hlavičky	Středisko z položky/hlavičky.
Variabilní symbol	Variabilní symbol zálohy.
Výběr párovacího symbolu	Výběr konkrétního párovacího symbolu.

Pro typ VZ:

Částka	Částka, kterou účtujeme danou kontací.
Číslo objednávky	Číslo objednávky.
Číslo zálohy	Číslo zálohy.
IČO dokladu/zákazníka	IČO dokladu/zákazníka.
Kód 1 z položky/hlavičky	Kód 1 z položky/hlavičky zálohy.
Kód 2 z položky/hlavičky	Kód 2 z položky/hlavičky zálohy.
Kód 3 z položky/hlavičky	Kód 3 z položky/hlavičky zálohy.
Kód 4 z položky/hlavičky	Kód 4 z položky/hlavičky zálohy.
Kód 5 z položky/hlavičky	Kód 5 z položky/hlavičky zálohy.
Kód 6 z položky/hlavičky	Kód 6 z položky/hlavičky zálohy.
Kód zakázky z položky/hlavičky	Kód zakázky z položky/hlavičky zálohy.
Párovací symbol z položky/hlav	Párovací symbol z položky/hlavičky zálohy.
Referent	Pracovník spojený s referentem na položce dokladu.
Středisko z položky/hlavičky	Středisko z položky/hlavičky.
Variabilní symbol	Variabilní symbol zálohy.
Výběr párovacího symbolu	Výběr konkrétního párovacího symbolu.

Pro typ OP a OV:

Částka	Částka, kterou účtujeme danou kontací.
Číslo dokladu	Číslo dokladu.
Číslo připojeného dokladu	Číslo dokladu připojeného k hlavičce.
IČO zákazníka	IČO zákazníka.
Kód 1 z položky/hlavičky	Kód 1 z položky/hlavičky.
Kód 2 z položky/hlavičky	Kód 2 z položky/hlavičky.
Kód 3 z položky/hlavičky	Kód 3 z položky/hlavičky.
Kód 4 z položky/hlavičky	Kód 4 z položky/hlavičky.
Kód 5 z položky/hlavičky	Kód 5 z položky/hlavičky.
Kód 6 z položky/hlavičky	Kód 6 z položky/hlavičky.
Kód zakázky z položky/hlavičky	Kód zakázky z položky/hlavičky.
Párovací symbol z položky/hlav	Párovací symbol z položky/hlavičky dokladu.
Referent	Pracovník spojený s referentem na položce dokladu.
Rok a měsíc	Rok a měsíc.
Středisko z položky/hlavičky	Středisko z položky/hlavičky.
Variabilní symbol	Variabilní symbol dokladu.
Výběr párovacího symbolu	Výběr konkrétního párovacího symbolu.

Pro typ PM:

Částka	Částka, kterou účtujeme danou kontaci.
Číslo majetku	Číslo majetku.
Kód 1	Kód 1.
Kód 2	Kód 2.
Kód 3	Kód 3.
Kód 4	Kód 4.
Kód 5	Kód 5.
Kód 6	Kód 6.
Kód zakázky	Kód zakázky z pohybu majetku k datu.
Kód zboží	Kód zboží z pohybu majetku k datu.
Referent	Pracovník spojený s referentem na pohybu dokladu.
Středisko	Středisko.
Výběr párovacího symbolu	Výběr konkrétního párovacího symbolu.

Pro typ MA:

Částka	Částka, kterou účtujeme danou kontací.
Číslo majetku	Číslo majetku.
Kód 1	Kód 1.
Kód 2	Kód 2.
Kód 3	Kód 3.
Kód 4	Kód 4.
Kód 5	Kód 5.
Kód 6	Kód 6.
Kód zakázky	Kód zakázky z pohybu majetku k datu.
Kód zboží	Kód zboží z pohybu majetku k datu.
Referent	Pracovník spojený s referentem na pohybu dokladu.
Středisko	Středisko.
Výběr párovacího symbolu	Výběr konkrétního párovacího symbolu.

Pro typ MD:

Částka	Částka, kterou účtujeme danou kontací.
Kód 1, 2, 3, 4, 5, 6 z výstupní mzdové složky	Kód 1, 2, 3, 4, 5, 6 z výstupní mzdové složky.
Kód 1, 2, 3, 4, 5, 6 zaměstnance	Kód 1, 2, 3, 4, 5, 6 zaměstnance.
Kód zakázky z výstupní mzdové	Kód zakázky z výstupní mzdové složky.
Kód zakázky zaměstnance	Kód zakázky zaměstnance - pole Kód zakázky ze záložky Účtování v Mzdových údajích pracovníka, jehož mzdy účtujeme.
Měsíc a rok	Měsíc a rok k datu vystavení daného mzdového dokladu.
Osobní číslo	Osobní číslo pracovníka, jehož mzdy účtujeme.
Párovací symbol z výstupní mzdové složky	Párovací symbol z výstupní mzdové složky.
Párovací symbol zaměstnance	Párovací symbol zaměstnance – pole Párovací symbol ze záložky Účtování v Mzdových údajích pracovníka, jehož mzdy účtujeme.
Párovací symbol srážky organizace z výstup. mzd. sl.	Párovací symbol srážky organizace z výstupní mzdové složky.
Párovací symbol srážky zaměstnance z výstup. mzd. sl.	Párovací symbol srážky zaměstnance z výstupní mzdové složky.
Referent	Pracovník spojený s referentem na položce dokladu.
Rok a měsíc	Rok a měsíc.
Rok a předchozí měsíc	Rok a předchozí měsíc.
Středisko 1 z výstupní mzdové složky	Středisko 1 z výstupní mzdové složky.
Středisko 1 zaměstnance	Středisko 1 zaměstnance.
Středisko 2 z výstupní mzdové složky	Středisko 2 z výstupní mzdové složky.
Středisko 2 zaměstnance	Středisko 2 zaměstnance.
Výběr párovacího symbolu	Výběr konkrétního párovacího symbolu.

Parametry pro Středisko

Pro typ BA, PO:

Středisko	Středisko z položky dokladu.
Středisko placeného dokladu	Středisko placeného dokladu – středisko z dokladu, placeného účtovaným dokladem.

Pro typ IN:

Středisko

Středisko z položky dokladu.

Pro typ PF, VF:

Středisko z položky/hlavičky	Středisko z položky/hlavičky faktury.
Středisko skladu	Středisko skladu – středisko uvedené na kartě skladu, který je na skladovém dokladu svázaném s účtovanou fakturou, jinak středisko z hlavičky účtované faktury.
Středisko hlavičky	Středisko hlavičky faktury.

Pro typ PR:

Středisko dokladu rozpuštěného	Středisko dokladu, rozpuštěného do vedlejších nákladů.
Středisko skladu	Středisko skladu – středisko uvedené na kartě skladu, který je na příjemce.
Středisko z položky/hlavičky	Středisko z položky/hlavičky příjemky.
Středisko z hlavičky	Středisko z hlavičky příjemky.

Pro typ VY:

Středisko skladu	Středisko skladu – středisko uvedené na kartě skladu, který je na výdejce.
Středisko z položky/hlavičky	Středisko z položky/hlavičky výdejky.
Středisko z hlavičky	Středisko z hlavičky výdejky.

Pro typ PE:

Na středisko položky/hlavičky	Na středisko položky/hlavičky převodky.
Na středisko hlavičky	Na středisko hlavičky převodky.
Středisko skladu Na sklad	Středisko skladu Na sklad – středisko uvedené na kartě skladu Na sklad.
Ze střediska položky/hlavičky	Ze střediska položky/hlavičky účtované převodky.
Ze střediska hlavičky	Ze střediska hlavičky převodky.

Pro typ VR:

Středisko skladu	Středisko skladu - středisko z karty skladu uvedené na průvodce.
Středisko z položky/hlavičky	Středisko z položky/hlavičky průvodky.
Středisko hlavičky	Středisko hlavičky průvodky.

Pro typ PZ, VZ, OP, OV:

Středisko z položky/hlavičky

Středisko z položky/hlavičky dokladu.

Pro typ PM:

Předchozí středisko	Předchozí středisko z pohybu majetku k datu.
Středisko	Středisko z pohybu majetku k datu.

Pro typ MA:

Předchozí středisko	Předchozí středisko z položky majetku k datu.
Středisko	Středisko z položky majetku k datu.

Pro typ MD:

Středisko 1 zaměstnance	Pole Středisko ze záložky Účtování v Mzdových údajích pracovníka, jehož mzdu účtujeme.
Středisko 2 zaměstnance	Pole Středisko 2 ze záložky Účtování v Mzdových údajích pracovníka, jehož mzdu účtujeme.
Středisko 1 z výstupní mzdové	Pole Středisko z výstupní mzdové složky.
Středisko 2 z výstupní mzdové	Pole Středisko 2 z výstupní mzdové složky.
Středisko srážky organizace z výstup. mzd. sl.	Středisko srážky organizace z výstupní mzdové složky.
Středisko srážky zaměstnance z výstup. mzd. sl.	Středisko srážky zaměstnance z výstupní mzdové složky.

Parametry pro Kód zakázky

Pro typ BA, PO:

Kód zakázky	Kód zakázky z položky dokladu.
Kód zakázky placeného dokladu	Kód zakázky placeného dokladu – kód zakázky z dokladu, placeného účtovaným dokladem.

Pro typ IN:

Kód zakázky

Kód zakázky z položky dokladu.

Pro typ PF, VF, VY:

Kód zakázky z položky/hlavičky	Kód zakázky z položky/hlavičky dokladu.
Kód zakázky z hlavičky	Kód zakázky z hlavičky dokladu.

Pro typ PR:

Kód zakázky z položky/hlavičky	Kód zakázky z položky/hlavičky příjemky.
Kód zakázky z hlavičky	Kód zakázky z hlavičky příjemky.
Kód zakázky dokladu rozpuštěné	Kód zakázky dokladu, rozpuštěného do vedlejších nákladů.

Pro typ PE:

Na kód zakázky z hlavičky	Nna kód zakázky z hlavičky převodky.
Na kód zakázky položky	Na kód zakázky položky převodky.
Z kódu zakázky položky	Z kódu zakázky položky převodky.

Pro typ VR:

Kód zakázky z položky/hlavičky	Kód zakázky z položky/hlavičky průvodky.
Kód zakázky z hlavičky	Kód zakázky z hlavičky průvodky.

Pro typ PZ, VZ, OP, OV:

Kód zakázky z položky/hlavičky

Kód zakázky z položky/hlavičky dokladu.

Pro typ PM:

Kód zakázky	Kód zakázky z pohybu majetku k datu.
Předchozí kód zakázky	Předchozí kód zakázky z pohybu majetku k datu.

Pro typ MA:

Kód zakázky	Kód zakázky z položky majetku k datu.
Předchozí kód zakázky	Předchozí kód zakázky z položky majetku k datu.

Pro typ MD:

Kód zakázky srážky organizace z výstup. mzd. sl.	Kód zakázky srážky organizace z výstupní mzdové složky.
Kód zakázky srážky zaměstnance z výstup. mzd. sl.	Kód zakázky srážky zaměstnance z výstupní mzdové složky.
Kód zakázky zaměstnance	Pole Kód zakázky ze záložky Účtování v Mzdových údajích pracovníka, jehož mzdu účtujeme.
Kód zakázky z výstupní mzdové	Pole Kód zakázky z výstupní mzdové složky.

Parametry pro Kód zboží

Pro typ BA, PO, IN:

Kód zboží

Kód zboží z položky dokladu.

Pro typ PF, VF, VY, PE, VZ, PZ:

Kód zboží z položky

Kód zboží z položky dokladu.

Pro typ PR:

Kód zboží z položky	Kód zboží z položky příjemky.
Kód zboží dokladu rozpuštěného	Kód zboží dokladu, rozpuštěného do vedlejších nákladů.

Pro typ VR:

Kód zboží z hlavičky	Kód zboží z hlavičky průvodky.
Kód zboží položky/hlavičky	Kód zboží položky/hlavičky průvodky.

Pro typ OP, OV:

Kód zboží z položky/hlavičky

Kód zboží z položky/hlavičky dokladu.

Pro typ PM:

Kód zboží	Kód zboží z pohybu majetku k datu.
Předchozí kód zboží	Předchozí kód zboží z pohybu majetku k datu.

Pro typ MA:

Kód zboží	Kód zboží z položky majetku k datu.
Předchozí kód zboží	Předchozí kód zboží z položky majetku k datu.

Pro typ MD:

Kód zboží srážky organizace z výstup. mzd. sl.	Kód zboží srážky organizace z výstupní mzdové složky.
Kód zboží srážky zaměstnance z výstup. mzd. sl.	Kód zboží srážky zaměstnance z výstupní mzdové složky.
Kód zboží zaměstnance	Pole Kód zboží ze záložky Účtování v Mzdových údajích pracovníka, jehož mzdu účtujeme.
Kód zboží z výstupní mzdové složky	Pole Kód zboží z výstupní mzdové složky.

Parametry pro Kód 1

Pro typ BA, PO:

Kód 1	Kód 1 z položky dokladu.
Kód 1 placeného dokladu	Kód 1 placeného dokladu – Kód 1 z dokladu, placeného účtovaným dokladem.

Pro typ IN:

Kód 1

Kód 1 z položky dokladu.

Pro typ PF, VF, VY, VR, VZ, PZ, OV, OP:

Kód 1 z položky/hlavičky

Kód 1 z položky/hlavičky dokladu.

Pro typ PR:

Kód 1 z položky/hlavičky	Kód 1 z položky/hlavičky příjemky.
Kód 1 dokladu rozpuštěného do VN	Kód 1 dokladu, rozpuštěného do vedlejších nákladů.

Pro typ PE:

Na kód 1 položky/hlavičky	Na kód 1 položky/hlavičky převodky.
Z kódu 1 položky/hlavičky	Z kódu 1 položky/hlavičky převodky.

Pro typ PM:

Kód 1	Kód 1 z pohybu majetku k datu.
Předchozí kód 1	Předchozí kód 1 z pohybu majetku k datu.

Pro typ MA:

Kód 1	Kód 1 z položky majetku k datu.
Předchozí kód 1	Předchozí kód 1 z položky majetku k datu.

Pro typ MD:

Kód 1 srážky organizace z výstup. mzd. sl.	Kód 1 srážky organizace z výstupní mzdové složky.
Kód 1 srážky zaměstnance z výstup. mzd. sl.	Kód 1 srážky zaměstnance z výstupní mzdové složky.
Kód 1 zaměstnance	Pole Kód 1 ze záložky Účtování v Mzdových údajích.
Kód 1 z výstupní mzdové složky	Pole Kód 1 z výstupní mzdové složky.

Parametry pro Kód 2

Pro typ BA, PO:

Kód 2	Kód 2 z položky dokladu.
Kód 2 placeného dokladu	Kód 2 placeného dokladu – Kód 2 z dokladu, placeného účtovaným dokladem.

Pro typ IN:

Kód 2

Kód 2 z položky dokladu.

Pro typ PF, VF, VY, VR, VZ, PZ, OV, OP:

Kód 2 z položky/hlavičky

Kód 2 z položky/hlavičky dokladu.

Pro typ PR:

Kód 2 z položky/hlavičky	Kód 2 z položky/hlavičky příjemky.
Kód 2 dokladu rozpuštěného do VN	Kód 2 dokladu, rozpuštěného do vedlejších nákladů.

Pro typ PE:

Na kód 2 položky/hlavičky	Na kód 2 položky/hlavičky převodky.
Z kódu 2 položky/hlavičky	Z kódu 2 položky/hlavičky převodky.

Pro typ PM:

Kód 2	Kód 2 z pohybu majetku k datu.
Předchozí kód 2	Předchozí kód 2 z pohybu majetku k datu.

Pro typ MA:

Kód 2	Kód 2 z položky majetku k datu.
Předchozí kód 2	Předchozí kód 2 z položky majetku k datu.

Pro typ MD:

Kód 2 srážky organizace z výstup. mzd. sl.	Kód 2 srážky organizace z výstupní mzdové složky.
Kód 2 srážky zaměstnance z výstup. mzd. sl.	Kód 2 srážky zaměstnance z výstupní mzdové složky.
Kód 2 zaměstnance	Pole Kód 2 ze záložky Účtování v Mzdových údajích.
Kód 2 z výstupní mzdové složky	Pole Kód 2 z výstupní mzdové složky.

Parametry pro Kód 3

Pro typ BA, PO:

Kód 3	Kód 3 z položky dokladu.
Kód 3 placeného dokladu	Kód 3 placeného dokladu – Kód 3 z dokladu, placeného účtovaným dokladem.

Pro typ IN:

Kód 3

Kód 3 z položky dokladu.

Pro typ PF, VF, VY, VR, VZ, PZ, OV, OP:

Kód 3 z položky/hlavičky

Kód 3 z položky/hlavičky dokladu.

Pro typ PR:

Kód 3 z položky/hlavičky	Kód 3 z položky/hlavičky příjemky.
Kód 3 dokladu rozpuštěného do VN	Kód 3 dokladu, rozpuštěného do vedlejších nákladů.

Pro typ PE:

Na kód 3 položky/hlavičky	Na kód 3 položky/hlavičky převodky.
Z kódu 3 položky/hlavičky	Z kódu 3 položky/hlavičky převodky.

Pro typ PM:

Kód 3	Kód 3 z pohybu majetku k datu.
Předchozí kód 3	Předchozí kód 3 z pohybu majetku k datu.

Pro typ MA:

Kód 3	Kód 3 z položky majetku k datu.
Předchozí kód 3	Předchozí kód 3 z položky majetku k datu.

Pro typ MD:

Kód 3 srážky organizace z výstup. mzd. sl.	Kód 3 srážky organizace z výstupní mzdové složky.
Kód 3 srážky zaměstnance z výstup. mzd. sl.	Kód 3 srážky zaměstnance z výstupní mzdové složky.
Kód 3 zaměstnance	Pole Kód 3 ze záložky Účtování v Mzdových údajích.
Kód 3 z výstupní mzdové složky	Pole Kód 3 z výstupní mzdové složky.

Parametry pro Kód 4

Pro typ BA, PO:

Kód 4	Kód 4 z položky dokladu.
Kód 4 placeného dokladu	Kód 4 placeného dokladu – Kód 4 z dokladu, placeného účtovaným dokladem.

Pro typ IN:

Kód 4

Kód 4 z položky dokladu.

Pro typ PF, VF, VY, VR, VZ, PZ, OV, OP:

Kód 4 z položky/hlavičky

Kód 4 z položky/hlavičky dokladu.

Pro typ PR:

Kód 4 z položky/hlavičky	Kód 4 z položky/hlavičky příjemky.
Kód 4 dokladu rozpuštěného do VN	Kód 4 dokladu, rozpuštěného do vedlejších nákladů.

Pro typ PE:

Na kód 4 položky/hlavičky	Na kód 4 položky/hlavičky převodky.
Z kódu 4 položky/hlavičky	Z kódu 4 položky/hlavičky převodky.

Pro typ PM:

Kód 4	Kód 4 z pohybu majetku k datu.
Předchozí kód 4	Předchozí kód 4 z pohybu majetku k datu.

Pro typ MA:

Kód 4	Kód 4 z položky majetku k datu.
Předchozí kód 4	Předchozí kód 4 z položky majetku k datu.

Pro typ MD:

Kód 4 srážky organizace z výstup. mzd. sl.	Kód 4 srážky organizace z výstupní mzdové složky.
Kód 4 srážky zaměstnance z výstup. mzd. sl.	Kód 4 srážky zaměstnance z výstupní mzdové složky.
Kód 4 zaměstnance	Pole Kód 4 ze záložky Účtování v Mzdových údajích.
Kód 4 z výstupní mzdové složky	Pole Kód 4 z výstupní mzdové složky.

Parametry pro Kód 5

Pro typ BA, PO:

Kód 5	Kód 5 z položky dokladu.
Kód 5 placeného dokladu	Kód 5 placeného dokladu – Kód 5 z dokladu, placeného účtovaným dokladem.

Pro typ IN:

Kód 5

Kód 5 z položky dokladu.

Pro typ PF, VF, VY, VR, VZ, PZ, OV, OP:

Kód 5 z položky/hlavičky

Kód 5 z položky/hlavičky dokladu.

Pro typ PR:

Kód 5 z položky/hlavičky	Kód 5 z položky/hlavičky příjemky.
Kód 5 dokladu rozpuštěného do VN	Kód 5 dokladu, rozpuštěného do vedlejších nákladů.

Pro typ PE:

Na kód 5 položky/hlavičky	Na kód 5 položky/hlavičky převodky.
Z kódu 5 položky/hlavičky	Z kódu 5 položky/hlavičky převodky.

Pro typ PM:

Kód 5	Kód 5 z pohybu majetku k datu.
Předchozí kód 5	Předchozí kód 5 z pohybu majetku k datu.

Pro typ MA:

Kód 5	Kód 5 z položky majetku k datu.
Předchozí kód 5	Předchozí kód 5 z položky majetku k datu.

Pro typ MD:

Kód 5 srážky organizace z výstup. mzd. sl.	Kód 5 srážky organizace z výstupní mzdové složky.
Kód 5 srážky zaměstnance z výstup. mzd. sl.	Kód 5 srážky zaměstnance z výstupní mzdové složky.
Kód 5 zaměstnance	Pole Kód 5 ze záložky Účtování v Mzdových údajích.
Kód 5 z výstupní mzdové složky	Pole Kód 5 z výstupní mzdové složky.

Parametry pro Kód 6

Pro typ BA, PO:

Kód 6	Kód 6 z položky dokladu.
Kód 6 placeného dokladu	Kód 6 placeného dokladu – Kód 6 z dokladu, placeného účtovaným dokladem.

Pro typ IN:

Kód 6

Kód 6 z položky dokladu.

Pro typ PF, VF, VY, VR, VZ, PZ, OV, OP:

Kód 6 z položky/hlavičky

Kód 6 z položky/hlavičky dokladu.

Pro typ PR:

Kód 6 z položky/hlavičky	Kód 6 z položky/hlavičky příjemky.
Kód 6 dokladu rozpuštěného do VN	Kód 6 dokladu, rozpuštěného do vedlejších nákladů.

Pro typ PE:

Na kód 6 položky/hlavičky	Na kód 6 položky/hlavičky převodky.
Z kódu 6 položky/hlavičky	Z kódu 6 položky/hlavičky převodky.

Pro typ PM:

Kód 6	Kód 6 z pohybu majetku k datu.
Předchozí kód 6	Předchozí kód 6 z pohybu majetku k datu.

Pro typ MA:

Kód 6	Kód 6 z položky majetku k datu.
Předchozí kód 6	Předchozí kód 6 z položky majetku k datu.

Pro typ MD:

Kód 6 srážky organizace z výstup. mzd. sl.	Kód 6 srážky organizace z výstupní mzdové složky.
Kód 6 srážky zaměstnance z výstup. mzd. sl.	Kód 6 srážky zaměstnance z výstupní mzdové složky.
Kód 6 zaměstnance	Pole Kód 6 ze záložky Účtování v Mzdových údajích.
Kód 6 z výstupní mzdové složky	Pole Kód 6 z výstupní mzdové složky.

Parametry pro Referenta

Pro typ BA, PO:

Referent	Referent z položky dokladu.
Referent placeného dokladu	Referent placeného dokladu – Referent z dokladu, placeného účtovaným dokladem.

Pro typ IN:

Referent

Referent z položky dokladu.

Pro typ PF, VF, VY, VR, VZ, PZ, OV, OP:

Referent z položky/hlavičky

Referent z položky/hlavičky dokladu.

Pro typ PR:

Referent z položky/hlavičky	Referent z položky/hlavičky příjemky.
Referent dokladu rozpuštěného do VN	Referent dokladu, rozpuštěného do vedlejších nákladů.

Pro typ PE:

Na referenta položky/hlavičky	Na referenta položky/hlavičky převodky.
Z referenta položky/hlavičky	Z referenta položky/hlavičky převodky.

Pro typ PM:

Referent	Referent z pohybu majetku k datu.
Předchozí referent	Předchozí referent z pohybu majetku k datu.

Pro typ MA:

Referent	Referent z položky majetku k datu.
Předchozí referent	Předchozí referent z položky majetku k datu.

Pro typ MD:

Referent srážky organizace z výstup. mzd. sl.	Referent srážky organizace z výstupní mzdové složky.
Referent srážky zaměstnance z výstup. mzd. sl.	Referent srážky zaměstnance z výstupní mzdové složky.
Referent z položky/hlavičky	Referent z položky/hlavičky dokladu.

Parametry pro Prostředek

Pro typ BA, PO:

Prostředek	Prostředek z položky dokladu.
Prostředek placeného dokladu	Prostředek placeného dokladu – Prostředek z dokladu, placeného účtovaným dokladem.

Pro typ IN:

Prostředek

Prostředek z položky dokladu.

Pro typ PF, VF, VY, VR, VZ, PZ, OV, OP:

Prostředek z položky/hlavičky

Prostředek z položky/hlavičky dokladu.

Pro typ PR:

Prostředek z položky/hlavičky	Prostředek z položky/hlavičky příjemky.
Prostředek dokladu rozpuštěného do VN	Prostředek dokladu, rozpuštěného do vedlejších nákladů.

Pro typ PE:

Na prostředek položky/hlavičky	Na prostředek položky/hlavičky převodky.
Z prostředku položky/hlavičky	Z prostředku položky/hlavičky převodky.

Pro typ PM:

Prostředek	Prostředek z pohybu majetku k datu.
Předchozí prostředek	Předchozí prostředek z pohybu majetku k datu.

Pro typ MA:

Prostředek	Prostředek z položky majetku k datu.
Předchozí prostředek	Předchozí prostředek z položky majetku k datu.

Pro typ MD:

Prostředek srážky organizace z výstup. mzd. sl.	Prostředek srážky organizace z výstupní mzdové složky.
Prostředek srážky zaměstnance z výstup. mzd. sl.	Prostředek srážky zaměstnance z výstupní mzdové složky.
Prostředek zaměstnance	Pole Prostředek ze záložky Účtování v Mzdových údajích.
Prostředek z výstupní mzdové složky	Prostředek z výstupní mzdové složky.

Parametry pro Částku

Pro typ BA, PO, IN:

BRUTTO	Částka Brutto z položky dokladu.
DPH	Částka DPH z položky dokladu.
KURZ	Kurzovní rozdíl - částka z pole Rozdíl na položce dokladu.
NETTO	Částka Netto z položky dokladu.

Pro typ PF:

BRUTTO	Částka s DPH z položek faktury.
BRUTTOH	Částka s DPH z hlavičky faktury.
BR_UCH	Celková částka – částka na účet – rozdíl mezi brutto z položek a hlavičky faktury.
DPH	DPH z položek faktury.
DPHH	DPH z hlavičky faktury.
KURZ_ROZ	Kurzový rozdíl čerpání zálohy – rozdíl mezi částkou čerpání zálohy v měně vlastní firmy vypočtenou aktuálním kurzem zálohy a částkou čerpání zálohy v měně vlastní firmy vypočtenou kurzem faktury.
NETTO	Částka bez DPH z položek (netto) faktury.
NETTOH	Částka bez DPH z hlavičky (netto) faktury.
SKC	Skladová cena z položek faktury.
SLEVA	Sleva z netto ceny z položek faktury.
SPOTRD	Spotřební daň – výše spotřební daně vypočtená za položku (množství * sazba spotřební daně * koncentrace), při zatržení Kontace hlavičky na kartě Podmínky se vypočte spotřební daň za doklad celkem.
V_NAKL	Vedlejší náklady z položek faktury.

Pro typ VF:

BRUTTO	Částka s DPH z položek faktury.
BRUTTOH	Částka s DPH z hlavičky faktury.
BR_UCH	Celková částka – částka na účet – rozdíl mezi brutto z položek a hlavičky faktury.
DPH	DPH z položek faktury.
DPHH	DPH z hlavičky faktury.
KATCENA	Katalogová cena celkem netto z položek faktury.
KURZ_ROZ	Kurzový rozdíl čerpání zálohy – rozdíl mezi částkou čerpání zálohy v měně vlastní firmy vypočtenou aktuálním kurzem zálohy a částkou čerpání zálohy v měně vlastní firmy vypočtenou kurzem faktury.
NETTO	Částka bez DPH z položek (netto) faktury.
NETTOH	Částka bez DPH z hlavičky (netto) faktury.
SKC	Skladová cena z položek faktury.
SKC_PL	Plánovaná skladová cena z položky faktury.
SLEVA	Sleva z netto ceny z položek faktury.
SPOTRD	Spotřební daň – výše spotřební daně vypočtená za položku (množství * sazba spotřební daně * koncentrace), při zatržení Kontace hlavičky na kartě Podmínky se vypočte spotřební daň za doklad celkem.

Pro typ PR:

BRUTTO	Částka s DPH z položek příjemky.
BR_UCH	Celková částka – částka na účet – celková skladová cena ze všech položek účtovaných daným řádkem kontace mínus celková částka účtovaná danou kontací na účet salda.
DPH	DPH z položek příjemky.
NAKLAD	Nákladová cena z položek příjemky.
NETTO	Částka bez DPH z položek (netto) příjemky.
PRODC	Prodejní cena šarže položky příjemky.
SKC	Skladová cena z položek příjemky.
V_NAKL	Vedlejší náklady z položek příjemky.

Pro typ VY:

BRUTTO	Částka s DPH z položek výdejky.
BR_UCH	Celková částka – částka na účet – celková skladová cena ze všech položek účtovaných daným řádkem kontace mínus celková částka účtovaná danou kontací na účet salda.
DPH	DPH z položek výdejky.
NAKLAD	Nákladová cena z položek výdejky.
NETTO	Částka bez DPH z položek (netto) výdejky.
PRODC	Prodejní cena šarže položky výdejky.
SKC	Skladová cena z položek výdejky.
KC_PL	Plánovaná skladová cena z položek výdejky.
SKC_ZB	Skladová cena z karty zboží.
SPOTRD	Spotřební daň – výše spotřební daně vypočtená za položku (množství * sazba spotřební daně * koncentrace), při zatržení křížku Kontace hlavičky na kartě Podmínky se vypočte spotřební daň za doklad celkem.

Pro typ PE:

BR_UCH	Celková částka – částka na účet – celková skladová cena ze všech položek účtovaných daným řádkem kontace mínus celková částka účtovaná danou kontací na účet salda.
NAKLAD_NA	Nákladová cena na sklad z položek převodky.
NAKLAD_ZE	Nákladová cena ze skladu z položek převodky.
PRODC_NA	Vstupní prodejní cena šarže položky (Na) převodky.
PRODC_ZE	Výstupní prodejní cena šarže položky (Ze) převodky.
SKC_NA	Skladová cena na sklad – pole Cena na sklad.
SKC_ZE	Skladová cena ze skladu - pole Cena ze skladu.

Pro typ VR:

NAKLAD	Nákladová cena položky průvodky.
PRODC	Prodejní cena šarže položky průvodky.
SKC_P	Skladová cena ve výrobě (plán) – plánovaná cena z položky nebo hlavičky průvodky.
SKC_V	Skladová cena ve výrobě – skutečná cena z položky nebo hlavičky průvodky

Pro typ PZ, VZ, OP, OV:

BR_UCH	Brutto hlavičky - částka na účet – celková částka dokladu mínus celková částka účtovaná danou kontací na účet salda.
BRUTTO	Částka s DPH dokladu.
DPH	DPH - částka DPH dokladu.
NETTO	Částka bez DPH - částka netto dokladu.

Pro typ PM:

AKTUALNI_1	Aktuální cena 1. plánu.
AKTUALNI_2	Aktuální cena 2. plánu.
AKTUALNI_3	Aktuální cena 3. plánu.
CASTKA	Částka dokladu.
CASTKA2	Částka 2 dokladu.
Korekce	Částka Korekce oprávek.
ODPIS_1	Odpis 1. plánu.
ODPIS_2	Odpis 2. plánu.
ODPIS_3	Odpis 3. plánu.
VSTUPNI_1	Vstupní cena - 1. plán.
VSTUPNI_2	Vstupní cena - 2. plán.
VSTUPNI_3	Vstupní cena - 3. plán.
ZUSTATKOVA_1	Zůstatková cena - 1. plán.
ZUSTATKOVA_2	Zůstatková cena - 2. plán.
ZUSTATKOVA_3	Zůstatková cena - 3. plán.

Pro typ MA:

C_ZVYS	Částka posledního zvýšení ceny majetku.
C_ZVYS1	Částka posledního zvýšení jiná - 3. plán.
CASTKA	Částka položky – částka položky majetku.
DA_PLAN	Daňový odpis – výše daňového odpisu.
PROD_C	Prodejní cena – prodejní cena majetku.
SKUT_C	Skutečná cena – aktuální cena majetku.
UC_PLAN	Účetní odpis – výše účetního odpisu.
VSTUP_C	Vstupní cena majetku.
VSTUP_POL	Vstupní cena z položky majetku.
ZUST_C	Zůstatková cena účetní.
ZUST_D	Zůstatková cena daňová.
ZUST1	Zůstatková cena jiná - 3. plán.
ZVYS_1	Zvýšená cena jiná - 3. plán.
ZVYS_C	Zvýšená cena majetku.

Pro typ MD:

CASTKA	Částka položky.
POJ_O	Pojištění organizace – výše částky pojištění placené organizací.
RPOJ_O	Rozdíl zaokrouhlení soc. pojištění organizace.

Parametry pro Cizí měnu

Pro typ BA:

Měna bankovního účtu	Měna bankovního účtu.
Měna doplňková	Měna doplňková z položky bankovního výpisu typ Příjem / Výdej.
Měna placeného dokladu	Měna placeného dokladu – měna dokladu, placeného účtovaným bankovním výpisem.

Pro typ PO:

Měna placeného dokladu	Měna placeného dokladu - měna dokladu, placeného účtovaným pokladním dokladem.
Měna pokladny	Měna pokladny.

Pro typ IN:

Měna dokladu	Měna dokladu.
Měna placeného dokladu	Měna placeného dokladu - měna dokladu, placeného účtovaným interním dokladem.

Pro typ PR:

Měna objednávky

Měna objednávky – měna nadřízeného dokladu.

Pro typ VY:

Měna zakázky

Měna zakázky – měna nadřízeného dokladu..

Pro typ PF, VF:

Měna faktury	Měna faktury.
Měna zálohy	Měna zálohy - měna z čerpané zálohy.

Pro typ PZ, VZ:

Měna zálohy

Měna zálohy.

Pro typ OP, OV:

Měna dokladu

Měna dokladu.

Pro typ MD:

Měna ze mzdových údajů

Měna ze mzdových údajů (lze použít jen pro částku "CASTKA").

Parametry pro Text

Pro typ BA:

BANKA(6)	Banka – kniha bankovního výpisu.
CI_FZ(N7)	Číslo placeného dokladu – číslo dokladu, placeného účtovaným bankovním výpisem.
CI_ZO(N7)	Číslo zakázky/objednávky – číslo nadřízeného dokladu faktury / zálohy, placené účtovaným bankovním výpisem.
CISLO(N7)	Číslo dokladu - číslo bankovního výpisu.
CPOL(N7)	Číslo položky bankovního výpisu.
DOKLAD	Kniha, období a číslo dokladu.
DOKLAD_FZ	Kniha, období a číslo placeného dokladu.
DPHP(N2)	Procento DPH z položky bankovního výpisu.
DPHSAZ(4)	Zkratka sazby daně z položky bankovního výpisu.
FIRMA(20)	Název firmy z položky bankovního výpisu.
FIRZKR(12)	Zkratka firmy z položky bankovního výpisu.
KNIHA_FZ(2)	Kniha placeného dokladu – kniha dokladu, placeného účtovaným bankovním výpisem.
MENA(4)	Měna bankovního výpisu.
NAZEV(12)	Popis/Název položky bankovního výpisu.
OB_FZ(5)	Období placeného dokladu - období dokladu, placeného účtovaným bankovním výpisem.
OB_ZO(5)	Období zakázky/objednávky - období nadřízeného dokladu faktury / zálohy, placené účtovaným bankovním výpisem.
OBDOBI(5)	Období dokladu - období bankovního výpisu.
POPIS_FZ(5)	Popis placeného dokladu – popis dokladu, placeného účtovaným bankovním výpisem.
STRED(12)	Středisko z položky bankovního výpisu.
TYPDANE(2)	Zkratka typu daně.

Pro typ PO:

CI_FZ(N7)	Číslo placeného dokladu – číslo dokladu, placeného účtovaným pokladním dokladem.
CI_ZO(N7)	Číslo zakázky/objednávky – číslo nadřízeného dokladu faktury / zálohy, placené účtovaným pokladním dokladem.
CISLO(N7)	Číslo dokladu – číslo pokladního dokladu.
CPOL(N7)	Číslo položky pokladního dokladu.
DOKLAD	Kniha, období a číslo dokladu.
DOKLAD_FZ	Kniha, období a číslo placeného dokladu.
DPHP(N2)	Procento DPH z položky pokladního dokladu.
DPHSAZ(4)	Zkratka sazby daně z položky pokladního dokladu.
FIRMA(20)	Název firmy z položky pokladního dokladu.
FIRZKR(12)	Zkratka firmy z položky pokladního dokladu.
KNIHA_FZ(2)	Kniha placeného dokladu – kniha dokladu, placeného účtovaným pokladním dokladem.
MENA(4)	Měna pokladního dokladu.
NAZEV(12)	Popis/Název položky pokladního dokladu.
OB_FZ(5)	Období placeného dokladu - období dokladu, placeného účtovaným pokladním dokladem.
OB_ZO(5)	Období zakázky/objednávky - období nadřízeného dokladu faktury / zálohy, placené účtovaným pokladním dokladem.
OBDOBI(5)	Období dokladu - období pokladního dokladu.
POKL(6)	Pokladna – kniha pokladního dokladu.
POPIS_FZ(12)	Popis placeného dokladu – popis dokladu, placeného účtovaným pokladním dokladem.
STRED(12)	Středisko z položky pokladního dokladu.
TEXT(12)	Popis dokladu - popis pokladního dokladu.
TEXT_P(12)	Přijato od/Vydáno komu z položky pokladního dokladu.
TYPDANE(2)	Zkratka typu daně.

Pro typ IN:

CI_FZ(N7)	Číslo placeného dokladu - číslo dokladu, placeného účtovaným interním dokladem.
CIN(N7)	Číslo dokladu – číslo interního dokladu.
DOKLAD	Kniha, období a číslo dokladu.
DOKLAD_FZ	Kniha, období a číslo placeného dokladu.
DPHP(N2)	Procento DPH z položky interního dokladu.
DPHSAZ(4)	Zkratka sazby daně z položky interního dokladu.
FIRMA(20)	Název firmy z položky interního dokladu.
FIRZKR(12)	Zkratka firmy z položky interního dokladu.
MENA(4)	Měna interního dokladu.
NAZEV(16)	Název položky interního dokladu.
OBDOBI(5)	Období dokladu - období interního dokladu.
OB_FZ(5)	Období placeného dokladu - období dokladu, placeného účtovaným interním dokladem.
POPIS_FZ	Popis placeného dokladu - popis dokladu, placeného účtovaným interním dokladem.
KNIHA(2)	Kniha dokladu – kniha interního dokladu.
KNIHA_FZ(2)	Kniha placeného dokladu - kniha dokladu, placeného účtovaným interním dokladem.
STRED(12)	Středisko z položky interního dokladu.
TEXT(12)	Popis dokladu – popis z hlavičky interního dokladu.
TEXT_P(12)	Popis položky interního dokladu.
TYPDANE(2)	Zkratka typu daně.

Pro typ PF:

CFAK(N7)	Číslo faktury.
COBJ(N7)	Číslo objednávky – číslo nadřízeného dokladu.
CPOL(N7)	Číslo položky faktury.
CZBO(N7)	Interní číslo z karty zboží.
DOKLAD()	Kniha, období a číslo dokladu.
DOKLAD_Z()	Kniha, období a číslo čerpané zálohy.
DPHP(N2)	Procento DPH z položky faktury.
DPHSAZ(4)	Zkratka sazby daně z položky faktury.
FIRMA(20)	Firma – název firmy, na kterou je vystavena faktura.
FIRZKR(12)	Zkratka firmy - zkratka firmy, na kterou je vystavena faktura.
MENA(4)	Měna faktury.
MNOZ(12)	Množství na položce faktury.
OBDOBI(5)	Období dokladu - období faktury.
OBOBJ(5)	Období objednávky, ke které se váže účtovaná faktura.
KNIHA(2)	Kniha – kniha faktury.
STRED(12)	Středisko z položky faktury.
POPIS(12)	Popis faktury.
ZBOZI(12)	Zboží – název zboží položky faktury.
TYPDANE(2)	Zkratka typu daně.

Pro typ VF:

CFAK(N7)	Číslo faktury.
CPOL(N7)	Číslo položky faktury.
CZAK(N7)	Číslo zakázky – číslo nadřízeného dokladu.
CZBO(N7)	Interní číslo z karty zboží.
DOKLAD()	Kniha, období a číslo dokladu.
DOKLAD_Z()	Kniha, období a číslo čerpané zálohy.
DPHP(N2)	Procento DPH z položky faktury.
DPHSAZ(4)	Zkratka sazby daně z položky faktury.
FIRMA(20)	Firma – název firmy, na kterou je vystavena faktura.
FIRZKR(12)	Zkratka firmy - zkratka firmy, na kterou je vystavena faktura.
MENA(4)	Měna faktury.
OBDOBI(5)	Období dokladu - období faktury.
OBZAK(5)	Období zakázky - období zakázky, ke které se váže účtovaná faktura.
KNIHA(2)	Kniha faktury.
STRED(12)	Středisko z položky účtované faktury.
POPIS(12)	Popis faktury.
TYPDANE(2)	Zkratka typu daně.
ZBOZI(12)	Zboží – název zboží položky faktury.

Pro typ PR:

CIPR(N7)	Číslo příjemky.
COBJ(N7)	Číslo objednávky – číslo nadřízeného dokladu.
CPOL(N7)	Číslo položky příjemky.
CZBO(N7)	Interní číslo z karty zboží.
DOKLAD	Kniha, období a číslo dokladu.
DPHP(N2)	Procento DPH z položky příjemky.
DPHSAZ(4)	Zkratka sazby daně z položky příjemky.
FIRMA(20)	Firma – název firmy, na kterou je vystavena příjemka.
FIRZKR(12)	Zkratka firmy - zkratka firmy, na kterou je vystavena příjemka.
MENA(4)	Měna příjemky.
OBDOBI(5)	Obdob dokladu - období příjemky.
OBOBJ(5)	Období objednávky - období objednávky, ke které se váže účtovaná příjemka.
KNIHA(2)	Kniha příjemky.
STRED(12)	Středisko z položky účtované příjemky.
POPIS(12)	Popis příjemky.
TYPDANE(2)	Zkratka typu daně.
ZBOZI(12)	Zboží – název zboží položky příjemky.

Pro typ VY:

CIVY(N7)	Číslo výdejky.
CPOL(N7)	Číslo položky výdejky.
CZAK(N7)	Číslo zakázky – číslo nadřízeného dokladu.
CZBO(N7)	Interní číslo z karty zboží.
DOKLAD	Kniha, období a číslo dokladu.
DPHP(N2)	Procento DPH z položky výdejky.
DPHSAZ(4)	Zkratka sazby daně z položky výdejky.
FIRMA(20)	Firma – název firmy, na kterou je vystavena výdejka.
FIRZKR(12)	Zkratka firmy - zkratka firmy, na kterou je vystavena výdejka.
MENA(4)	Měna výdejky.
OBDOBI(5)	Období dokladu - období výdejky.
OBZAK(5)	Období zakázky - období zakázky, ke které se váže výdejka.
KNIHA(2)	Kniha výdejky.
STRED(12)	Středisko z položky účtované výdejky.
POPIS(12)	Popis výdejky.
TYPDANE(2)	Zkratka typu daně.
ZBOZI(12)	Zboží – název zboží položky výdejky.

Pro typ PE:

CPOL(N7)	Číslo položky převodky.
CPRE(N7)	Číslo převodky.
DOKLAD	Kniha, období a číslo dokladu.
FIRMA(20)	Firma z převodky.
FIRZKR(12)	Zkratka firmy z převodky.
MENA(4)	Měna převodky.
POPIS(12)	Popis z hlavičky převodky.
KNIHA(2)	Kniha převodky.
OBDOBI(5)	Období dokladu - období převodky.
STRED(12)	Středisko z položky převodky (pole Na středisko).
ZBOZI(12)	Zboží – název zboží položky převodky.

Sestavy nad kontací

Souvztažnosti

Souvztažnosti - seznam

Souvztažnosti - položky

V knize Souvztažnosti - položky se zobrazují položky souvztažností zvoleného typu. Můžeme zde provádět hromadné nastavení parametrů souvztažností pomocí funkce Hromadná změna parametrů.

pic_6152

Obr.: Kniha Souvztažnosti - položky pro typ "IN"

V této knize můžeme provádět hromadné nastavení parametrů souvztažností. Položky označíme hvězdičkou a spustíme hromadnou akci Hromadná změna parametrů. Ve vstupním formuláři funkce se zobrazí parametry, zadané na aktuální položce souvztažnosti. Zatržením označíme parametry, které chceme změnit, a zadáme hodnotu parametrů.

pic_6153

Obr.: Vstupní formulář funkce Hromadná změna parametrů - změna parametrů Referent MD a Referen D

Párovací symboly

Párovací symboly se používají k párování prvotních a účetních dokladů. Nejčastěji se používají pro kontrolu pohybů na účtu 131 - Pořízení zboží, 111 - Pořízení materiálu. Při likvidaci Faktur přijatých a Příjemek se vytvoří párovací symbol (obvykle číslo Objednávky vydané) a při zaúčtování se uloží do účetních dokladů. Poté je možné kontrolovat, jestli ke všem Příjemkám existují Faktury přijaté a jsou-li na Příjemkách správné skladové ceny.

Dalším způsobem využití může být:

párování faktury / zálohy a její platby (dle variabilního symbolu),
párování zálohové faktury a faktury obsahující odpočet této zálohy,
párování faktury přijaté na vedlejší náklady spojené s pořízením zboží s příjemkami na toto zboží apod.

Párovací symboly vkládáme buď do účetních dokladů, nebo do prvotních dokladů. V účetnictví je možné vytvářet párovací symboly jen u saldokontních účtů. Proto musíme v účetním rozvrhu účty, které chceme takto používat, označit jako saldokontní (viz kapitola Účetnictví - Účetní rozvrh).

pic_6148

Obr.: Číselník Párovací symboly

Číselník Párovací symboly můžeme otevřít ze stromu Účetnictví - Základní nastavení účetnictví - Párovací symboly. Pomocí kláves Alt+F10 se můžeme přepínat mezi seznamem párovacích symbolů pro jednotlivé saldokontní účty (výběr příslušného účtu klávesou Enter) a seznamem párovacích symbolů prvotních dokladů (pomocí klávesy Esc). Účet lze také vybrat v náhledu záznamu v části Nastavení.

Druhou možností je zobrazit číselník Párovací symboly v poli Párovací symbol v účetním dokladu. Zobrazený číselník obsahuje tabulku všech párovacích symbolů pro daný saldokontní účet. Tento účet je zobrazen v horní liště.

Samostatný číselník Párovací symboly prvotních dokladů zobrazíme v poli Párovací symbol v prvotním dokladu.

Popis jednotlivých sloupců:

Spárováno	Označení spárovanosti párovacího symbolu.
Zkratka	Pole Zkratka obsahuje párovací symbol.
Popis	Bližší popis párovacího symbolu.
Obrat MD, Obrat D	Obrat Má Dáti a Dal párovacího symbolu se automaticky aktualizuje při uložení položky účetního deníku. Pokud je Obrat Má Dáti a Dal stejný, je párovací symbol spárovaný, v opačném případě je nespárovaný.

Základní údaje

Na záložce Základní údaje se zobrazují všechny účetní doklady, na kterých je tento párovací symbol zadán.

pic_6150

Obr.: Kniha Párovací symboly - záložka Základní údaje

Práce s párovacími symboly

Párovací symboly se mohou zadávat těmito způsoby:

pomocí souvztažností,

Párovací symboly zadáváme v dané souvztažnosti do pole Párovací symbol pouze pomocí parametrů. Konkrétní párovací symbol se automaticky vytvoří při účtování. Do párovacího symbolu se tedy v závislosti na zadaném parametru bude dosazovat číslo zakázky/objednávky, kód zakázky, číslo faktury, variabilní symbol, osobní číslo ve mzdách, párovací symbol z prvotního dokladu, párovací symbol z faktury apod.

Pokud je zadáno vytváření párovacího symbolu pro účet, který není saldokontní, párovací symbol se nevytvoří.

zadáním do položky účetního deníku,

Párovací symbol je možné zadávat v položce účetního dokladu v Účetním deníku nebo při účtování prvotního dokladu.

zadáním do prvotního dokladu.

Párovací symbol je možné zadávat v poli Párovací symbol v prvotním dokladu. V kontaci, kterou použijeme pro zaúčtování tohoto dokladu, musí být v poli Párovací symbol uveden parametr Párovací symbol z prvotního dokladu. Samozřejmě také platí, že účet, pro který bude párovací symbol vytvořen, musí být saldokontní.

V poli Párovací symbol lze pomocí ikony spustit funkci Vybrat PS z účtu - vybereme saldokontní účet a pak párovací symbol, který chceme do dokladu vložit.

párováním v Hlavní knize, viz kap. Hlavní kniha - Párovací symboly.

Pro výpis všech nespárovaných dokladů se používá sestava Hlavní kniha - analytické účty podle setřídění, která se spouští nad Hlavní knihou. V Hlavní knize na záložce Pohyby vybraného účtu klávesami Alt+F10 nastavíme příslušný interval period, pro který kontrolu provádíme. Na sestavě Hlavní kniha - analytické účty podle setřídění nastavíme parametry Setrideni = 1 a PouzeNesparovane = "Ano“ a sestavu vytiskneme.

Obr.: Sestava Hlavní kniha - analytické účty podle setřídění s parametry Setrideni = 1 a PouzeNesparovane = "Ano“

Funkce nad párovacími symboly

Alt+F3	Aktualizace pole Spárováno zobrazeného účtu podle toho, zda je párovací symbol spárovaný (obraty strany Má dáti a Dal jsou shodné - zapnuto), nebo nespárovaný (obraty strany Má dáti a Dal jsou různé - vypnuto).
Alt+Shift+F3	Aktualizace pole Spárováno párovacích symbolů všech účtů.
Ctrl+F3	Provádí přepočet obratů párovacích symbolů zobrazeného účtu.
Ctrl+Shift+F3	Provádí přepočet obratů všech párovacích symbolů.

Sestavy nad párovacími symboly

Párovací symboly

Párovací symboly za období

Parametry uživatele

V Parametrech uživatele na 3. straně jsou pro Účetnictví dostupné parametry:

V likvidaci nehlásit prázdné účty

Zapnuto - pokud nemáme nastaveny účty pro Md a Dal, program nás při likvidaci a zaúčtování na toto neupozorní, avšak nedovolí doklad takto uložit.

Vypnuto - nemáme-li v kontaci nadefinovány účty pro strany Md a Dal, program nás na toto upozorní a nedovolí doklad uložit.

Příjemky, výdejky - rozdíl přičíst k první položce

Max. rozdíl pro přičtení v měně mandanta

Zapnuto - při účtování položek příjemky nebo výdejky přičte vzniklý rozdíl k první účtované položce. Je-li rozdíl vyšší než maximum zde zadané hodnoty, k položce se nepřipočítá a zůstane pouze vyčíslen na dokladu.

Vypnuto - případný rozdíl se k účtovaným položkám nepřipočítává a zůstává na dokladu jen vyčíslen.

Převodky - rozdíl přičíst k první položce

Max. rozdíl pro přičtení v měně mandanta

Zapnuto - při účtování položek převodky přičte vzniklý rozdíl k první účtované položce. Je-li rozdíl vyšší než maximum zde zadané hodnoty, k položce se nepřipočítá a zůstane pouze vyčíslen na dokladu.

Vypnuto - případný rozdíl se k účtovaným položkám nepřipočítává a zůstává na dokladu jen vyčíslen.

Průvodky - výpočet částky z účtovaných položek

Zapnuto - vypočítá částku pouze z těch položek, které jsou určeny k účtování.

Vypnuto - vypočítá částku ze všech položek na průvodce.

Průvodky - rozdíl přičíst k první položce

Max. rozdíl pro přičtení v měně mandanta

Zapnuto - při účtování položek průvodky přičte vzniklý rozdíl k první účtované položce. Je-li rozdíl vyšší než maximum zde zadané hodnoty, k položce se nepřipočítá a zůstane pouze vyčíslen na dokladu.

Vypnuto - případný rozdíl ze všech položek průvodky se k účtovaným položkám nepřipočítává a zůstává na dokladu jen vyčíslen.

Max. rozdíl pro parametr částky BR_UCH

Max. rozdíl

Zapnuto - zaúčtuje se hodnota kontace jen do zadané meze. Je-li hodnota parametru větší než hodnota zadané meze, nebude parametr částky BR_UCH zaúčtován.

Vypnuto - hodnota tohoto parametru se zaúčtuje bez omezení.

Nastavení údajů v knihách a dokladech

Dříve, než začneme v IS K2 pořizovat prvotní doklady, měli bychom správně vyplnit určité údaje důležité pro účtování. Jedná se o údaje v nastavení knih a na kartě Zboží.

Důležité údaje v nastavení knih

Knihy:	Důležitá pole:
Knihy prodeje	Kontace faktury, Kontace výdejky, Účet (faktur) - pokud v rámci jedné knihy vystavujeme doklady s různými odběratelskými účty, v nastavení knihy necháme účet prázdný, Kontace zálohy, Účet MD zálohy, Účet D zálohy.

Knihy nákupu	Kontace faktury, Kontace příjemky Účet (faktury), Kontace zálohy, Účet MD zálohy, Účet D zálohy.

Knihy skladů	Kontace převodky (pokud takové doklady pořizujeme a účtujeme).

Knihy výroby	Kontace průvodky (pokud takové doklady pořizujeme a účtujeme).

Sklady	Účet, Druh účtování - použití u firem, kde se na jednom skladě účtuje na více účtu (na jednom skladě je více druhů zboží). V tomto případě se nevyplní pole Účet, ale účty pro jednotlivé druhy zboží se zadají v poli Druh účtování.

Pokladny	Účet, Kontace dokladu.

Bankovní účty	Účet, Kontace dokladu.

Knihy interních dokladů	Účet MD, Účet D, Kontace.

Knihy ostatních pohledávek	Účet, Kontace.

Knihy ostatních závazků	Účet, Kontace.

pic_5087

Obr.: Nastavení Knihy prodeje (nastavení Knihy nákupu je podobné)

pic_5088

Obr.: Nastavení Knihy skladů

pic_5089

Obr.: Nastavení Skladu

pic_5090

Obr.: Nastavení Pokladny (nastavení Bankovního účtu je podobné)

pic_5091

Obr.: Nastavení Knihy interních dokladů

Důležité údaje na kartě Zboží

Na kartách Zboží, které představují nezbožní položky (např. balné, dopravné apod.), musí být vyplněno pole Účet – nákup a Účet – prodej (záložka Daně a účtování na kartě Zboží).

pic_5096

Obr.: Karta Zboží - záložka Daně a účtování

U zbožních položek musí být nastaven druh účtování (vyplněno pole Druh účtování na záložce karty Daně a účtování). Pokud je na položce dokladu zadána šarže, má přednost Druh účtování na kartě Šarže (pokud není prázdný).

Důležité údaje na dokladech

Jestliže jsou správně vyplněny důležité údaje v nastavení Knih a na kartách Zboží, ve většině dokladů se pak důležitá pole pro účtování vyplní automaticky.

Ručně upravujeme Pokladní doklady, Interní doklady a Bankovní výpisy, pokud nejsou platbou faktury, zálohy, ostatního závazku, ostatní pohledávky nebo závazku z mezd - v takovém případě musíme na položce vyplnit pole Účet.

Obr.: Položka Pokladního dokladu

Doplnění důležitých údajů na potvrzených dokladech

Pokud začneme pořizovat prvotní doklady a nemáme ještě správně nastaveny Knihy, v dokladech mohou některé důležité údaje chybět. (Chybu objevíme nejpozději při účtování dokladu). Abychom nemuseli doklady odpotvrzovat (zejména faktury a skladové doklady), využijeme funkce Hromadné akce.

Příklad: Zjistili jsme, že na některých fakturách přijatých nejsou zadány kontace. Faktury opravíme.

Postup:

Na fakturách přijatých vytvoříme filtr všech faktur, které nemají zadanou kontaci - podmínka filtru Kontace je prázdná.

pic_1750_2023

Obr.: Podmínka filtru Kontace je prázdná

Doklady ve filtru označíme hvězdičkou. Na těchto dokladech pustíme z ribbonu hromadnou akci Změna kontace. Ve formuláři Změna kontace zatrhneme pole Kontace (pro hlavičky i pro položky) a zadáme hodnotu.

Obr.: Formulář hromadné akce Změna kontace

Příklad: Zjistili jsme, že na některých fakturách přijatých není zadán účet. Faktury opravíme.

Postup:

Na fakturách přijatých vytvoříme filtr všech faktur, které nemají zadán účet - podmínka filtru Účet je prázdné.

Obr.: Podmínka filtru Účet je prázdný

Doklady ve filtru označíme hvězdičkou. Na těchto dokladech pustíme z ribbonu hromadnou akci Změna kontace. Ve formuláři Ve formuláři Změna kontace zatrhneme pole Účet a zadáme hodnotu účtu.

Obr.: Formulář hromadné akce Změna kontace