Metodiky - spoločné prvky nákupu a predaja

Tvorba cien v IS K2

V IS K2 je možné definovať systém cien tak, aby reflektovali cenovú politiku spoločnosti. Ceny je možné nastaviť pre rôzne meny, cenové (dealerské) skupiny, konkrétnych zákazníkov, odstupňovať podľa množstva atď.

V popise sa budeme tiež venovať cenám nákupným, aby bolo zrejmé, z akého základu vychádzajú ceny predaja.

Nákupné ceny

V IS K2 evidujeme nákupné ceny na kartách Tovar. Tieto ceny využívame napr. k dočasnému oceneniu tovaru, skôr ako príde faktúra. Ceny môžeme rôznym spôsobom meniť, aktualizovať.

Karta Tovar - nákupné ceny

Nákupné ceny definujeme na 2. strane karty Tovar.

Obr.: Karta Tovar - 2. strana

Popisy jednotlivých polí 2. strany karty Tovar sú uvedené v Základnej príručke IS K2.

Definujeme tu cenu obstarania, náklady obstarania, plánovanú skladovú cenu a výšku režijných nákladov.

Význam nákupných cien v IS K2:

Existuje niekoľko variantov zadávania skladovej ceny v dokladoch nákupu. Ideálny prípad nastane, keď k prijímanému tovaru máme najskôr potvrdenú faktúru. Táto cena z faktúry je zároveň cenou príjmu na sklad (cena v poli S na položke príjemky).

Pokiaľ ale niektorá z položiek príjemky nie je na potvrdenej faktúre, to znamená nie je presne daná fakturovaná cena, je do skladovej ceny položky dosadená Plánovaná skladová cena z karty Tovar. Túto dosadenú cenu môžeme zmeniť. V prípade, že potvrdíme príjemku skôr ako faktúru, budeme na to upozornení a príjem sa vykoná v cene uvedenej v poli S na položke príjemky. Fakturovaná cena bude potom uložená iba vo faktúre a skladovú cenu príjemky už nezmení. Skladová cena na príjemke sa v takom prípade upraví neskôr pri Prepočet skladov. Ten spustíme z úvodného menu z ponuky Modul - Správca - Prepočty - Prepočet skladov.

Plán. skl. cena z karty Tovar sa použije v dokladoch nákupu vtedy, ak nie je cena prijímaného tovaru daná cenou z faktúry prijatej. Ďalej sa táto cena používa pri oceňovaní výrobkov pevnými cenami.

Cena uvedená v poli Cena obstarania sa automaticky dosadzuje do ceny objednávky (pole O (Bez DPH/MJ) na položke nákupu) a do fakturovanej ceny (pole F (Bez DPH/MJ) na položke nákupu). Ak je však v Parametre užívateľa označené pole V nákupe dosadzovať poslednú cenu, potom sa do objednávky doplní cena z poľa Posledná cena, t. j. cena z posledného potvrdenia faktúry prijatej. V prípade, že sú definované dodávateľské cenníky sa cena uvedená v poli Cena obstarania nedosadzuje do objednávky (pole O a pole F).

Plánované vedľajšie náklady súvisiace s obstaraním tovaru uvedené v poli Náklady obstarania na karte Tovar sa dosadia do položky nákupu do poľa PV (Cena bez DPH/MJ) v prípade, že máme označený parameter mandanta Skladová cena s vedľajšími nákladmi. V prípade, že do položky nákupu následne vykonáme rozpustenie vedľajších nákladov pomocou funkcie Rozpustenie vedľajších nákladov, dôjde k zápisu týchto skutočných vedľajších nákladov do poľa V a tieto náklady budú mať pri výpočte skutočné skladové ceny prednosť pred plánovanými vedľajšími nákladmi v poli PV.

Aktualizácia nákupných cien na karte Tovar

Na karte Tovar je niekoľko polí či stĺpcov, ktoré je nutné aktualizovať pomocou prepočtov.

Aktualizácia poľa Kĺzavá cena

Pole Kĺzavá cena sa vypočítava ako aktuálny podiel hodnoty tovaru na sklade a množstve na sklade. Počíta sa za účtovný sklad. Aktualizovať ich je možné tiež funkciou Prepočet skladov.

Pri oceňovaní skladu cenami podľa šarží nemá význam pole Kĺzavá cena.

Príklad

Vo firme, ktorá oceňuje kĺzavou cenou, došlo k nasledujúcim skladovým pohybom:

1. februára	príjem	1 ks	za 5 Eur
15. februára	príjem	1 ks	za 4 Eur
16. februára	výdaj	2 ks	za X Eur
28. februára	príjem	1 ks	za 3 Eur
10. marca	príjem	1 ks	za 6 Eur
20. marca	výdaj	1 ks	za Y Eur
30. marca	príjem	1 ks	za 5 Eur

Akou cenou budú ocenené výdaje 16. februára a 20. marca a aká bude kĺzavá cena k 31. marcu?

Riešenie:

Cena výdaja 16. februára:

Aktuálne sú na sklade 2 ks, 1 ks za cenu 5 Eur a 1 ks za cenu 4 Eur, t. j. cenu výdaja vypočítame ako (1 ks*5 Eur + 1 ks*4 Eur)/2 ks = 4,5 Eur.

Cena výdaja 20. marca:

Aktuálne sú na sklade 2 ks, 1 ks za cenu 3 Eur a 1 ks za cenu 6 Eur, t. j. cenu výdaja vypočítame ako (1 ks*3 Eur + 1 ks*6 Eur)/2 ks = 4,5 Eur. Na sklade teda zostáva 1 ks, ktorý je tiež ocenený kĺzavou cenou, t. j. 4,5 Eur.

Kĺzavá cena k 31. marcu:

Na sklade sú 2 ks tovaru, 1 ks za cenu 4,5 Eur a 1 ks za cenu 5 Eur. Kĺzavá cena je teda (1 ks*4,5 Eur + 1 ks*5 Eur)/2 = 4,75 Eur.

Aktualizácia plánovanej skladovej ceny

Je nutné mať na pamäti, že Plánovaná skladová cena na 2. strane karty Tovaru nemusí vždy zodpovedať skladovej cene na položke nákupu a skladovej karte.

Plánovanú skladovú cenu na 2. strane karty Tovaru je možné aktualizovať pomocou funkcie Prepočet skladových cien. Funkciu spustíme buď nad konkrétnym tovarom (t. j. nad 1. - 9. stranou karty daného tovaru) alebo nad kontajnerom Tovar z menu modulu Akcie - Prepočet skladových cien.

Pravidelnú aktualizáciu je nutné vykonávať v prípade, kedy skladovú cenu využívame pre stanovenie predajnej ceny (pozri kapitola Marža).

Obr.: Formulár - Prepočet skladových cien

Prepočtom zaistíme aktualizáciu skladovej ceny podľa ceny poslednej, skutočnej, kĺzavej, ceny obstarania, ceny optimálneho dodávateľa alebo čistej ceny optimálneho dodávateľa, z ktorých niektoré z týchto hodnôt sú zobrazené v poliach na 2. strane karty Tovar. Podrobný popis tejto funkcie je uvedený v Základnej príručke v kapitole Formulár - Akcie - Tovar.

Príklad: Definícia nákupných cien

Príklad: Budeme nakupovať pánsku koženú aktovku. Najskôr zavedieme novú kartu pre tento tovar. Predpokladaná cena obstarania je 3.000,- Eur. Vedľajšie náklady obstarania nepredpokladáme. Skladová cena bude rovnako 3.000,- Eur. Vystavíme objednávku na tento tovar v cene 3.000,- Eur. Fakturovaná a skladová cena sú automaticky predvyplnené na 3.000,- Eur.

Obr.: Objednávka vydaná - formulár Položka nákupu

• Tovar bude prijatý na sklad ešte pred doručením faktúry. Potvrdením príjemky bude tovar prijatý na sklad v cene 3.000,- Eur.
• Na faktúre od dodávateľa bude cena za aktovku 3.500,- Eur. V IS K2 vytvoríme faktúru, upravíme cenu F a faktúru potvrdíme.

Obr.: Faktúra prijatá - formulár Položka nákupu

• Na karte Tovar sa prepneme na 2. stranu, aby sme zistili, k akým zmenám došlo v jednotlivých poliach.

Obr.: Karta Tovar - nákupné ceny - 2. strana

Plánovaná skladová cena sa nezmenila. Posledná cena je cenou z potvrdenej faktúry. Kĺzavá cena je napočítaná podľa ceny v príjemke.

Nezmenila sa ani skladová cena na položke nákupu. Aby táto skladová cena zodpovedala skutočnosti, je potrebné vykonať Prepočet skladov.

Obr.: Formulár Položka nákupu po Prepočte skladov

Prepočet aktualizoval skladovú cenu na položke dokladu a Kĺzavú cenu na karte Tovaru.

Obr.: Karta Tovar - 2. strana - po Prepočte skladov

Ak chceme túto cenu nastaviť ako Plánovanú skladovú, využijeme k tomu funkciu Prepočet skladových cien. Prepočet spustíme pre príslušnú kartu tovaru z menu Akcie - Prepočet skladových cien.

Dodávateľské ceny

Dodávateľské ceny nám umožňujú evidovať pevné ceny dohodnuté s konkrétnymi dodávateľmi. Tieto ceny sa potom automaticky vypĺňajú v Položke nákupu, ak zvolíme tovar a dodávateľa zodpovedajúceho zadanej definícii dodávateľskej ceny. Použitie dodávateľských cien môžeme potlačiť parametrom užívateľa Nepoužívať dodávateľské ceny.

dodávateľské ceny definujeme buď na karte Tovar alebo na karte Dodávateľské ceny. Zadanie ceny pre konkrétny tovar a dodávateľa sa vždy zobrazí v oboch moduloch.

Dodávateľské ceny (4. strana)

4. strana karty Tovaru sa využíva v prípade, kedy nám dodávateľ tovaru systémom pevných cien a vlastných kódov tovaru. Pridaná dodávateľská cena sa zobrazí na 5. strane karty Dodávatelia.

Obr.: Tovar - 4. strana - Dodávateľské ceny

Novou dodávateľskou cenou je možné zadať v stave Zmena klávesom Ins.

Popis polí:

Dodávateľ	Dodávateľ pre ktorého cena platí.
Jednotka	Skladová jednotka, ku ktorej sa cena vzťahuje.
Od množstva	Množstvo od ktorého platí daná dodávateľská cena. Implicitná hodnota množstva by mala byť rovná nule.
Dodávateľský kód tovaru	Označenie tovaru používané dodávateľom.
Dodávateľský cenník	Možnosť pridať dodávateľskú cenu k dodávateľskom cenníku. Ak je dodávateľská cena zaradená do cenníka, potom sa z cenníka preberá mena a dátumy platnosti ceny a tieto polia nie je možné na formulári editovať. Cenník ďalej umožňuje obmedziť platnosť cien na vlastné firmy, vybrané knihy nákupu či strediská.
Popis	Možnosť bližšieho komentára k danému záznamu ceny.
Variant TP	Niektorý dodávaný tovar môže mať viac variant TP. Slúži k užívateľskému rozlíšeniu.
Dodávateľský kód 1	Možnosť zadávania ľubovoľného kódu. Slúži k užívateľskému rozlíšeniu.
Dodávateľský kód 2	Možnosť zadávania ľubovoľného kódu. Slúži k užívateľskému rozlíšeniu.
Mena	Mena, v ktorej je cena zadaná. Ak je dodávateľská cena zaradená do cenníka, potom sa mena preberá z cenníka a nemožno ju už editovať.
Produktová skupina	Dodávateľská produktová skupina. Záznamy číselníkov sú vždy priradené ku konkrétnemu dodávateľovi. Slúži pre úpravu ceny pomocou multiplikátorov (zľava, prirážka) a k zaokrúhleniu ceny.
Multiplikátory	Multiplikátorom sa rozumie číselný údaj, ktorý poskytuje možnosť zohľadniť rôzne odchýlky od ceny dodávateľa (skontá, rabaty, ... - multiplikátor < 1: dopravu, prirážky, ... - multiplikátor > 1 atď.). Ku každej produktovej skupine je možné zadať až 4 takéto faktory. Výsledkom je výpočet tzv. čistej nákupnej ceny tovaru. Hodnoty multiplikátorov zadávame v číselníku Dodávateľské produktové skupiny.
Dodávateľská cena bez DPH / s DPH	Dodávateľská cena za jednu skladovú jednotku pre zadané množstvo. V prípade, že je zadaná Produktová skupina, je to implicitná cena platná pre danú produktovú skupinu. Je to taká cena, ktorú má dodávateľ vo svojom cenníku.
Čistá nákupná cena bez DPH / s DPH	V prípade, že je zadaná Produktová skupina, je Čistá nákupná cena vypočítaná z Dodávateľskej ceny vynásobená všetkými štyrmi multiplikátormi. Čistá nákupná cena sa dosádza automaticky do objednávky. Čisté nákupné ceny sa vo formulári len zobrazujú.
Počet dní dodania	Doba dodania tovaru stanovená dodávateľom. S hodnotou pracuje funkcia na vytvorenie objednávok tovaru.
Odber po množstve	Množstvo, v akých sadách dodávateľ tovar dodáva. S hodnotou pracuje funkcia na vytvorenie objednávok tovaru - zaokrúhľuje požadované množstvo na príslušné sady.
Minimálny odber	Množstvo, v akom dodávateľ tovar minimálne dodáva. S hodnotou pracuje funkcia na vytvorenie objednávok tovaru - zaokrúhľuje požadované množstvo na toto minimum.
Dispozícia u dodávateľa	Tu je možné vyplniť, aké množstvo tovaru má dodávateľ na sklade. Vychádza sa z údajov poskytnutých od dodávateľa.
Dátum od, Dátum do	Dátumy obmedzujúce platnosť dodávateľskej ceny. Ak je dodávateľská cena zaradená do cenníka, potom sa dátumy preberajú z cenníka a nemožno ju už editovať. Pozn.: Dátumová cena sa aplikuje len v prípade, že je v Parametroch mandanta aktivovaná voľba Dátumové ceny tovaru používať on-line.

Prehľad všetkých dodávateľských cien je možné nájsť v samotnej knihe Dodávateľské ceny.

Aplikácia dodávateľskej ceny do položky nákupu

Pri vložení tovaru do dokladu nákupu sa dodávateľská cena dosadí v prípade, že sa nájde vhodná dodávateľská cena s ohľadom na:

• množstvo;
• menu;
• dátumovou platnosťou ceny (rozhodujúcim dátumom pre posúdenie je aktuálny dátum; dátumová cena sa aplikuje len v prípade, že je v Parametroch mandanta aktivovaná voľba Dátumové ceny tovaru používať on-line);
• v prípade napojenia dodávateľskej ceny na dodávateľský cenník sa hľadajú ceny len v cenníkoch pre rovnakú vlastnú firmu ako je firma z knihy nákupu, v ktorej objednávky vzniká;
• v prípade napojenia dodávateľskej ceny na dodávateľský cenník sa hľadajú ceny len v cenníkoch podľa obmedzenia platnosti na knihy nákupu a strediská.

Predajné ceny

Predajné ceny je možné zadávať pomocou Cenníkov (musí byť aktivovaný v Nastavení cenníkov) alebo pôvodným spôsobom. Popis Cenníkov je uvedený v kapitole Predaj/ Základné nastavenie /Cenníky. Nasledujúce kapitoly sa venujú nastaveniam predajných cien pôvodným spôsobom.

V predajných cenách máme niekoľko prostriedkov, ktoré nám umožňujú zlúčiť odberateľov do skupín a podľa ich zaradenia či zmlúv správne oceniť ich zákazky. Odberateľskými cenami sa rozumejú ceny určitých skupín tovaru pre konkrétnych zákazníkov (v nižšie uvedenom obrázku vzťah č. 3). Zákaznícke ceny sú stanovené priamym vzťahom tovar - zákazník (v obrázku vzťah č. 4).

Obr.: Možnosti v cenotvorbe

Základné prostriedky definície predajných cien

Dôležité pre cenovú politiku predaja firmy sú predovšetkým marža, produktové skupiny a cenové skupiny. Ďalšie možnosti potom ponúkajú rôzne parametre a príznaky.

Marža

Predajnú cenu je možné stanoviť ako súčet nákladov obstarania a prirážky. Prirážka môže byť zadaná buď absolútnou čiastkou alebo v percentách z nákladov obstarania. Vedľa pojmu prirážka sa ďalej definuje marža, ktorá je daná ako rozdiel medzi predajnou cenou a obstarávacími nákladmi, príp. ako podiel medzi predajnou cenou a obstarávacími nákladmi tovaru.

Pozn.: IS K2 nepracuje s pojmom prirážka, ale používa sa marža zdola alebo zhora. Preto budeme aj v ďalšom výklade používať pojem marža.

Marža môže byť zadaná buď absolútnou čiastkou alebo v percentách. Novú maržu do číselníka zadávame štandardne klávesom Ins alebo F6.

Obr.: Formulár Marža - 1. strana

Popisy jednotlivých polí sú uvedené v Základnej príručke IS K2.

Vstupná cena je základnou cenou, od ktorej sa odvíja výpočet predajnej ceny. V ponuke sa zobrazí cena obstarania, čistá nákupná, dodávateľská (z optimálneho dodávateľa), kĺzavá, posledná, predajná, skladová alebo skutočná cena.

Pozn.: V ponuke sa zobrazujú všetky typy cien, nie všetky však majú zmysel ako základná. Napr. predajná cena sa nemôže odvíjať od hodnoty "predajná cena", túto voľbu teda nepoužijeme.

Cenové skupiny

V databáze Dod./Odb. sú zákazníci rozdelení do rôznych cenových hladín podľa tzv. cenových skupín. To umožňuje príslušníkom rôznych cenových skupín priradiť rôzne zľavy či prirážky.

Novú cenovú skupinu vkladáme štandardne klávesom Ins alebo F6.

Obr.: Číselník Cenové skupiny

Obr.: Cenové skupiny - 1. strana

Popisy jednotlivých polí sú uvedené v Základnej príručke IS K2.

Pre zadanie optimálneho čísla cenovej skupiny musíme zvážiť, či sú tieto skupiny zotriedené a pracujeme s ich odstupňovaním alebo ich zakladáme náhodne. To má vplyv na využitie Parametra mandanta Nezotriedené cenové skupiny. Tento parameter ovplyvňuje postup pri dosadzovaní predajnej ceny v prípade, kedy nie je nadefinovaná cena priamo pre zvolenú cenovú skupinu.

Pr.: Máme tovar Telefón a pri ňom je definovaná cena iba pre skupiny M1 a M2 (pozri obrázok vyššie: Číselník Cenové skupiny). Telefón chceme predať zákazníkovi, ktorý však má skupinu C1. Pokiaľ zapneme parameter Nezotriedené cenové skupiny, potom sa pri nenájdení ceny pre C1 automaticky dosadí základná cena - teda katalógová. Pokiaľ vypneme tento parameter, dosadí sa cena s najbližším nižším číslom, teda cena skupiny M1.

Produktové skupiny

Produktové skupiny členia databázu Tovar do skupín, ku ktorým sa z hľadiska cenotvorby správame identicky.

Obr.: Ponuková tabuľka Produktových skupín

Produktovú skupinu vkladáme do ponukovej tabuľky klávesom Ins alebo F6. Vymazanie produktovej skupiny nie je možné vykonať z ponukovej tabuľky.

Obr.: Produktové skupiny - 1. strana

Položkami produktovej skupiny, ktoré zadávame na 1. strane klávesom Ins, určujeme zľavy pre cenové skupiny alebo konkrétnych odberateľov.

Obr.: Formulár Položka produktovej skupiny

Popisy jednotlivých polí formulára Položka produktovej skupiny sú uvedené v Základnej príručke IS K2.

Pre odmazanie položky z produktovej skupiny používame v Zmene kláves Del.

Súvisiace možnosti, parametre a príznaky

V prípade evidencie šarží môžeme zvoliť na 2. strane karty Tovar možnosť Predajné ceny podľa šarží. Rovnako si tu môžeme zvoliť príznak Odberateľské ceny v produktovej skupine, ktorý zníži počet záznamov v predajných cenách na karte Dod./Odb. a cena sa vyčísľuje v prípade použitia podľa definície v produktovej skupine.

V Parametroch užívateľa ďalej môžeme nastaviť, či chceme do Zákazky vkladať cenu podľa hlavného zákazníka či adresáta (Odberateľské ceny podľa adresáta), či daný užívateľ vôbec používa odberateľské ceny, či má vždy vychádzať zo základnej predajnej ceny (Nepoužívať odberateľské ceny). Ďalej tu môžeme potlačiť zobrazenie skladových a katalógových cien v položke predaja (Zobrazovať katalógovú (cenníkovú) cenu a Nezobrazovať skladové ceny v predaji). Ďalej si môžeme zvoliť, či chceme do položiek kopírovať cenovú skupinu z hlavičky dokladu či z predchádzajúcej položky (Cenová skupina na položke z hlavičky). Pokiaľ zvolíme kópiu z hlavičky dokladu, môžeme ešte určiť, či chceme v položke zachovávať pôvodnú alebo dosadzovať výslednú cenovú skupinu (Dosadzovať výslednú cenovú skupinu). V prípade zapnutia tohto parametra sa môže stať, že pole Cenová skupina v Položke predaja bude prázdne - týmto spôsobom sa prejavuje odberateľská alebo zákaznícka cena, príp. cena vpísaná priamo do Položky predaja.

Obrázok z úvodu kapitoly o predajných cenách si teraz môžeme predstaviť o niečo konkrétnejšie - v obrázku na Demonštračných dátach K2: Väzba 1 určuje cenu skupiny kariet Tovaru (produktové skupiny) pre skupinu Zákazníkov (cenové skupiny). Väzba 2 ocení pre skupiny Zákazníkov konkrétnu kartu Tovaru. Väzba 3 naopak určí cenu skupiny Tovaru pre konkrétneho Zákazníka. Posledným vzťahom je určená cena jednej karty Tovaru pre jedného konkrétneho Zákazníka. Zostáva ešte posledná možnosť - vpísanie ceny priamo do Položky predaja. Táto možnosť je však z hľadiska automatizovanej cenotvorby nezaujímavá.

Obr.: Možnosti cenotvorby v Demonštračných dátach

Vedľa poľa Cenová skupina sú v Položke predaja zobrazené ikony. Obidva tieto prvky uľahčujú orientáciu v spôsobe, akým bola stanovená cena. Všeobecný popis týchto ikon je uvedený v Základnej príručke IS K2. Tu si uvedieme niekoľko konkrétnych príkladov.

Vyplnená cen. sk., bez ikon	Cena je stanovená produktovou skupinou pre cenovú skupinu.
	Cena je stanovená produktovou skupinou pre konkrétneho zákazníka.
Vyplnená cen. sk.,	Pre danú produktovú skupinu má zákazník pridelenú inú cenovú skupinu ako vlastnú z karty Tovar. Tzn. V produktovej skupine je jeho cena definovaná tak, že základnou cenou je iná cenová skupina, cena nie je nijako ďalej upravovaná.
	Cena je pre daného zákazníka vpísaná ku konkrétnej karte Tovaru.
	Cena je vpísaná priamo do Položky predaja.

Karta Tovar - predajné ceny

Pokiaľ nie sú aktivované nové cenníky (bližší popis pozri časť Predaj/Základné dáta/Cenníky), potom na 5. strane karty Tovar definujeme trvalé aj dátumové predajné ceny daného tovaru.

V hornej časti obrazovky je zobrazená hlavička daného tovaru, uprostred definujeme predajné a dátumové ceny. V spodnej časti obrazovky je zobrazený zoznam cien pre jednotlivých odberateľov alebo cenové skupiny zodpovedajúce predajnej alebo dátumovej cene, na ktorej je umiestnené pravítko v strednej časti obrazovky.

Obr.: Karta Tovar - 5. strana

Príprava cenníka

Stlačením klávesu Ins v Zmene v strednej časti obrazovky vyvoláme formulár Príprava cenníka. V 1. riadku sa zadáva základná predajná cena, v ďalších riadkoch potom dátumové ceny.

Vo formulári Príprava cenníka volíme príslušnú maržu (príp. predajnú cenu) a produktovú skupinu.

Obr.: Formulár Príprava cenníka - 5. strana karty Tovar

Popisy jednotlivých polí formulára Príprava cenníka sú uvedené v Základnej príručke IS K2.

Po zmene v poli Marža dostane užívateľ pri jeho opustení otázku, či sa má prepočítať predajná cena na tomto formulári. Taktiež dostane užívateľ otázku po opustení poľa Produktová skupina a po ukončení práce s formulárom, či si praje prepočítať cenové skupiny. Do spodnej časti 5. strany karty Tovar sa po prepočítaní zapíšu ceny pre cenové skupiny definované v rámci produktovej skupiny, ak nie je na danej karte Tovar začiarknutý krížik Odberateľské ceny v produktovej skupine. V tom prípade sa ceny nezobrazia v spodnej časti. Cena bude vyčíslená priamo vo chvíli, kedy by sa mala použiť v predaji podľa svojej definície. Výhodou je najmä prehľad na 7. strane karty Dodávatelia / Odberatelia, kde sú v inej časti ceny definované produktovou skupinou a v inej časti zákaznícke ceny definované priamo vzťahom Zákazník - Tovar.

Výsledná predajná cena vyplývajúca z tohto formulára sa tiež nazýva Základná predajná cena. Táto predajná cena je vložená vo chvíli vytvorenia novej položky predaja do tejto položky ako Katalógová cena. Jej hodnotu nemôže nijako ovplyvniť užívateľ ani následne prepočítať. Ak je na formulári začiarknutá voľba Predaj v cudzej mene a mena dokladu je zhodná, potom sa do dokladu prenesie takto zadaná Katalógová cena. Ak bude mena predajnej ceny iná ako na doklade, prenesie sa Katalógová cena v mene mandanta a následne prepočíta kurzom dokladu.

Ceny tovaru

V spodnej časti 5. strany karty Tovar sú ďalej zobrazované údaje, ktoré sa týkajú nastavenia cenových skupín, príp. odberateľských cien. Ceny je možné zadať dvojitým spôsobom:

• vyplnením poľa Produktová skupina v predchádzajúcom formulári a zvolenom prepočte cenových skupín dôjde k automatickému zápisu týchto cien,
• stlačením klávesu Ins vyvoláme formulár Ceny tovaru, do ktorého zadáme zodpovedajúce údaje.

Obr.: Formulár Ceny tovaru - 5. strana karty Tovar

Popisy jednotlivých polí formulára Ceny tovaru sú uvedené v Základnej príručke IS K2.

Zobrazenie predajných cien

Predajné ceny je možné prehliadať niekoľkými cestami:

• 5. strana karty Tovar - tu sa definujú ceny, teda výpis je úplný.
• tabuľka Tovar - funkcia F7 - zobrazuje iba bežné predajné ceny, tzn. nezohľadní dátumové ceny.
• kniha Tovar - podokno náhľadu Ceny tovaru - zobrazuje cenu, ktorá by sa v danej chvíli dostala do dokladu, tzn. aj dátumové ceny, ak sú v danom okamihu platné.
• Zostava Cenník tovaru - tlačí definované ceny vybraných kariet Tovaru.
• Zostava Cenník tovaru pre zákazníka - pre zvoleného zákazníka vytlačí ceny, na ktoré by mal tento zákazník nárok, vrátane spôsobu ako bola stanovená cena (typ ceny).

Odberateľské ceny

Odberateľskou cenou rozumieme predajnú cenu skupiny tovaru definovanú pre konkrétneho zákazníka.

Zákaznícka cena je potom predajná cena konkrétneho tovaru pre konkrétneho zákazníka.

Odberateľské aj zákaznícke ceny definujeme na 5. strane karty Tovar alebo na 7. strane karty Dod./Odb.

Obr.: Odberateľské ceny - 7. strana karty Dod./Odb.

Na tejto strane vkladáme záznamy pomocou tlačidiel Zmaž, Zmeň a Vlož v stave Prehliadanie. Po stlačení tlačidla Vlož alebo Zmeň sa vyvolá formulár Položka produktovej skupiny, resp. Odberateľské ceny tovaru podľa toho, v ktorej časti stojíme pravítkom. V hornej tabuľke definujeme ceny odberateľské. Vpíšeme novú položku produktovej skupiny. Tento spôsob je alternatívou k vytváraniu položky produktovej skupiny z tejto skupiny. Záznam sa následne premietne na obidvoch miestach. Popisu a účelu sa bližšie venuje predchádzajúca kapitola.

V spodnej časti formulára sa zobrazujú všetky ceny definované pre daného zákazníka alebo iba zákaznícke ceny (v závislosti na vlastnosti daného tovaru Odberateľské ceny v produktovej skupine).

Obr.: Formulár Odberateľské ceny tovaru

Popisy jednotlivých polí formulára Odberateľské ceny tovaru sú uvedené v Základnej príručke IS K2.

Príklad: Definícia predajnej ceny

Príklad: Firma vyrába a predáva dva druhy tovaru: kvetiny a zeleninu. Tento tovar predáva maloodberateľom (MO) a veľkoodberateľom (VO). Maloodberatelia aj veľkoodberatelia potom môžu mať pre rôzne druhy tovaru nadefinované rôzne prirážky.

Obr.: Produktové a cenové skupiny

Základná predajná cena vychádza zo skladovej ceny, ku ktorej sa pripočíta 25% marža. Kvetiny aj zelenina sa predávajú bežným zákazníkom za túto cenu. Stálym - registrovaným zákazníkom predáva firma kvetiny s 5% a zeleninu s 12% zľavou. Pre veľkoobchod platí cena o 12% nižšia pri kvetinách a o 18% nižšia pri zelenine.

Riešenie:

• Najskôr vytvoríme novú maržu v číselníku Marža. Ako vstupnú cenu uvedieme Skladovú cenu, marža bude "25" a označíme pole %.

Obr.: Marža „Záhradníctvo"

• Potom definujeme cenové skupiny pre veľkoodberateľov a stálych zákazníkov.

Obr.: Cenová skupina „Stály zákazník“

Obr.: Cenová skupina „Veľkoobchod“

• Vytvoríme produktové skupiny pre kvetiny a zeleninu.

Obr.: Formulár Položka produktovej skupiny „Kvetiny“ pre „Stálych zákazníkov“

Obr.: Formulár Položka produktovej skupiny „Kvetiny“ pre „Veľkoobchod“

Obr.: Formulár Položka produktovej skupiny „Zelenina“ pre „Stálych zákazníkov“

Obr.: Formulár Položka produktovej skupiny „Zelenina“ pre „Veľkoobchod“

• Do filtra Tovar vložíme všetky karty, ktoré chceme oceniť ako Kvetiny, záznamy označíme hviezdičkou a spustíme funkciu z menu modulu Formulár – Hromadné akcie – Zmena záznamu. Na 2. strane formulára Hromadná zmena tovaru zadáme maržu „Záhradníctvo“ a produktovú skupinu „Kvetiny“.

Obr.: Formulár Hromadná zmena tovaru – 2. strana

• Rovnakým spôsobom vykonáme doplnenie marže a produktovej skupiny do kariet tovaru pre Zeleninu.
• Následne nad filtrom kariet Tovaru pre skupiny Kvetiny a Zelenina spustíme funkciu z menu modulu Akcie – Prepočet cien tovaru.

Obr.: Formulár Prepočet cien tovaru

Funkcia vypočíta predajnú cenu podľa definovanej marže a produktovej skupiny na jednotlivých kartách tovaru pre obidve cenové skupiny.

Túto funkciu tiež používame pre pravidelnú aktualizáciu predajnej ceny na karte Tovar.

Po nadefinovaní predajných cien môžeme v IS K2 vytlačiť cenník tovaru. Nad filtrom kariet Tovaru pre kvetiny a zeleninu vytlačíme zostavu Cenník tovaru.

Obr.: Zostava Cenník tovaru

V zostave sa zobrazujú predajné ceny definované na 5. strane karty Tovaru, t. j. vstupná cena upravená o maržu alebo presne definovaná predajná cena.

Ak chceme zobraziť v cenníku aj ceny upravené podľa stanovenej prirážky (zľavy) pre určitú cenovú skupinu alebo odberateľov, budeme tlačiť zostavu Cenník tovaru pre zákazníka nad konkrétnym zákazníkom alebo filtrom zákazníkov.

Obr.: Zostava Cenník tovaru pre zákazníka

V zostave sú zobrazené predajné ceny pre konkrétneho zákazníka. Druh ceny (napr. Katalógová, Odberateľská - zobrazená je cenová skupina) zobrazuje spôsob, ako bola určená výsledná cena.

V zostavách nie sú zohľadňované dátumové ceny.

Príklad: Definícia odberateľskej a zákazníckej ceny

Príklad: Firma dohodla so svojím najväčším odberateľom (t. j. firma Bravo) nasledujúce obchodné podmienky:

1. Na kvetiny bude odberateľovi poskytovaná zľava 15%. Pri odbere nad 50 ks rovnakého tovaru dosiahne odberateľ zľavy 20%, pri odbere nad 100 ks bude poskytnutá zľava vo výške 25%.

2. Na zeleninu budú odberateľovi poskytnuté zľavy vo výške 15%. Ak odoberie však viac ako 20 ks, získa zľavu 18%.

3. Tovar „Mandle pražené“ budú odberateľovi poskytované za predajnú cenu 0,80 Eur. Pri odbere 2 ks bude cena za 1 ks 0,60 Eur.

Riešenie:

Bod 1 a 2 sú naplnené odberateľskou cenou. Bod 3 znamená definovať zákaznícku cenu.

Odberateľská cena:

V predchádzajúcich príkladoch sme nadefinovali pre kvetiny predajnú cenu rovnú skladovej cene + 25% marže a produktovú skupinu „Kvetiny“. Teraz do tejto produktovej skupiny pridáme ďalšie tri položky s odberateľskými cenami pre firmu Bravo.

Obr.: Položka produktovej skupiny pre odberateľskú cenu pre odber do 50 ks

Obr.: Položka produktovej skupiny pre odberateľskú cenu pre odber nad 50 ks

Obr.: Položka produktovej skupiny pre odberateľskú cenu pre odber nad 100 ks

Obdobne budeme postupovať pri zelenine. Do produktovej skupiny „Zelenina“ pridáme ďalšie dve položky pre odberateľské ceny.

Obr.: Položka produktovej skupiny pre odberateľskú cenu pre odber do 20 ks

Obr.: Položka produktovej skupiny pre odberateľskú cenu pre odber nad 20 ks

Nad filtrom Tovar, v ktorom budú karty Tovaru s produktovou skupinou „Kvetiny“ alebo „Zelenina“ vykonáme Prepočet cien tovaru, v ňom prepočet odberateľských cien.

Obr.: Formulár Prepočet cien tovaru

Nadefinované ceny vidíme aj na 7. strane karty Dod./Odb. Pokiaľ by na niektorej karte Tovaru bol začiarknutý krížik Odberateľské ceny v produktovej skupine, tento tovar by nemal svoje záznamy v spodnej časti formulára. Pri jeho predaji by sa uplatnila definícia priamo z produktovej skupiny.

Obr.: Karta Dod./Odb. - 7. strana - odberateľské ceny

Zákaznícka cena:

Teraz nám zostáva nadefinovať odberateľskú cenu pre „Mandle pražené“. Budeme ju zadávať na 7. strane karty Dod./Odb. v spodnej časti obrazovky pomocou tlačidla Vlož(x). To isté by sme mohli urobiť na 5. strane karty Tovaru v spodnej časti formulára.

Obr.: Odberateľská cena pre „Mandle pražené“ pri odbere do 2 ks

Obr.: Odberateľská cena pre „Mandle pražené“ pri odbere 2 a viac ks

Nadefinované ceny sa doplnili tiež na 5. stranu karty Tovar.

Obr.: Karta Tovar - 5. strana

Príklad: Zmena nastavenia hodnôt pre výpočet predajnej ceny

Príklad: Firma mení cenovú politiku pri zelenine. Doteraz bola predajná cena vypočítaná ako skladová cena + 25% marže, stálym - registrovaným zákazníkom predáva firma s 12% zľavou, pre veľkoobchod platí cena o 18% nižšia.

Po novom chce firma vytvárať predajnú cenu s maržou 30% ku skladovej cene. Veľkoodberateľom potom bude firma poskytovať zľavu 14% a stálym zákazníkom 8%.

Riešenie:

• Definujeme novú maržu v číselníku Marža. Ako vstupnú cenu zadáme skladovú cenu, do poľa Marža vpíšeme hodnotu 30 a označíme pole %. Pokiaľ pôvodnú maržu nepoužívame pre ďalšie produktové skupiny a teda nechceme zachovať jej hodnotu, nemusíme vytvárať novú maržu, ale iba upravíme používanú. V našom prípade však marža s 25% prirážkou zostáva platná pre kvetiny, nemôžeme ju teda upravovať.

Obr.: Marža „SKLADOVÁ+30%“

• V číselníku Produktových skupín vyhľadáme produktovú skupinu „Zelenina“. Na 1. strane zmeníme percentá prirážok pre cenovú skupinu „VO“ aj „SZ“.

Obr.: Upravené položky Produktovej skupiny „Zelenina“

• Uložíme produktovú skupinu „Zelenina“.
• Do filtra vložíme karty Tovaru s produktovou skupinou „Zelenina“, záznamy označíme hviezdičkou a spustíme funkciu z menu modulu Formulár - Hromadné akcie - Zmena záznamu. Na 2. strane formulára Hromadná zmena tovaru zadáme práve vytvorenú maržu. Takto dosadíme novú maržu do príslušných kariet Tovaru.

Obr.: Formulár Hromadná zmena tovaru

• Nad rovnakým filtrom tovaru spustíme funkciu z menu modulu Akcie - Prepočet cien tovaru, aby sme aktualizovali predajnú cenu uloženú na kartách Tovaru.

Obr.: Formulár Prepočet cien tovaru

Dátumové ceny

Ďalším nástrojom cenovej politiky firmy sú tzv. dátumové ceny. Jedná sa o ceny, ktoré sú platné k určitému dátumu. Dátumové ceny sa definujú zhodne ako predajné ceny na 5. strane karty Tovaru s tým rozdielom, že vo formulári Príprava cenníka uvedieme dátum, od - do ktorého je cena platná, teda obdobie platnosti ceny.

Obr.: Dátumová cena vo formulári Príprava cenníka - 5. strana karty Tovar

Mimo tento zadaný interval platia trvalé ceny, t. j. základná predajná cena a ceny z nej odvodené, pri ktorých nie je definovaný dátum (t. j. je vo formáte "0.0.0000", resp. "31.12.3000").

Aby sa dátumová cena automaticky dosadzovala do položiek zákazky a faktúry vydanej, je potrebné mať v Parametroch mandanta začiarknuté pole Dátumové ceny tovaru používať on-line.

Metodicky odporúčame, aby sa dátumové ceny neprekrývali. Pri vyhodnotení platnej ceny sa nájde tá cena, ktorej Dátum od je najnovší, teda cena začínajúca včera má prednosť pred cenou začínajúcou pred tromi dňami. Vyhodnotí sa, či je táto cena ešte platná (vyhovuje Dátum do). Pokiaľ je cena už neplatná, použije sa bežná cena bez ohľadu na to, že by mohla existovať ešte iná dátumová cena. Zároveň ak existuje viacero cien začínajúcich v rovnaký deň, použije sa tá cena, ktorá je ešte platná a končí najskôr. Pokiaľ už žiadna z týchto dátumových cien nie je platná, použije sa cena, v ktorej vôbec nie je zadaný dátum konca).

Predajné akcie

Príklad: Firma má nadefinovanú aktuálnu cenu pri tovare „Reďkovky“ (dátum je vo formáte „0.0.0000“), ktorá vychádza zo zadanej predajnej ceny bez DPH 0,20 Eur. Veľkoodberateľom je poskytovaná zľava 14%, stálym zákazníkom 8% (produktová skupina „Zelenina“).

Obr.: Formulár Príprava cenníka pre základnú cenu

Ďalej je definovaná dátumová predajná cena pre „Reďkovky“, ktorá platí od 1.8.2009. Jej Platnosť do dátumu nie je určená. Táto dátumová predajná cena je definovaná ako cena obstarania vrátane nákladov obstarania + 20% marža, veľkoodberateľom je poskytovaná zľava vo výške 20% a stálym zákazníkom vo výške 10%. Pričom Cena obstarania tovaru je 0,12 Eur a je nutné pripočítať tiež 10% náklady obstarania.

Je teda definovaná marža „Akcie“ a produktová skupina „Zel_akcia“.

Obr.: Marža „Akcie“

Obr.: Produktová skupina „Zel_akcia“

Obr.: Formulár Príprava cenníka pre dátumovú cenu platnú od 1.8.2009

Firma sa rozhodla na začiatku školského roka usporiadať „Vitamínový týždeň“ - Reďkovky dá do zľavy od 1.9.2009 do 7.9.2009 z akčnej ceny stálym zákazníkom aj veľkoodberateľom o 20%. Ako implicitnú cenu pritom použijeme akčnú predajnú cenu, teda maržu „Akcie“.

Riešenie:

• Vytvoríme novú produktovú skupinu „Akcie 09/2009“ ako kópiu skupiny „Zel_akcia“, v ktorej iba upravíme cenu pre stálych zákazníkov.

Obr.: Položka produktovej skupiny „Akcie 09/2009“ pre „Stáli zákazníci“

• Na 5. strane karty Tovaru „Reďkovky“ vložíme klávesom Ins dátumovú cenu s platnosťou od 1. 9. do 7. 9.2009.

Obr.: Formulár Príprava cenníka pre dátumovú cenu platnú od 1. 9. do 7. 9.2009

• Po stlačení tlačidla OK dostaneme otázku, či chceme prepočítať cenové skupiny. Zvolíme Áno.

Nadefinovali sme akčnú cenu pre reďkovky. Táto dátumová cena bude platiť od 1. 9. do 7. 9.2009 a dočasne preruší platnosť dátumovej ceny platnej od 1.8.2009.

Zľavy

Pri predaji môžeme udeliť tiež jednorazovú zľavu na konkrétnu položku predaja, na výber alebo na každú položku daného dokladu. Môžeme zadať zľavu absolútnu alebo percentuálnu. Absolútnu zľavu zadávame vždy ako jednotkovú. Tzn. ak predávame 5 ks a zadáme zľavu 10 Eur, výsledná zľava na položke bude 50 Eur.

Zľavu môžeme zadať jednotlivo priamo v Položke predaja v poli Zľava a príp. začiarknutím príznaku % alebo hromadne na viacerých položkách tlačidlom Zmeniť prístupným v Zmene na 2. strane všetkých dokladov predaja. Po stlačení tohto tlačidla sa zobrazí formulár pre hromadnú zmenu údajov v položkách. Začiarkneme krížik Zľava, vpíšeme hodnotu zľavy a príp. začiarkneme príznak %. Tiež tu vyberieme, či chceme túto zmenu uplatniť na aktuálnej položke, označených, neoznačených, nevyplnených (tzn. doposiaľ bez zľavy) alebo na všetkých položkách. Zmena sa vykoná po stlačení tlačidla OK. Zľava sa zobrazí v poli Zľava v Položke predaja a taktiež v stĺpci S príznakom , popr. príznakom , ak sa jedná o prirážku.

Údaje pre zľavu môžeme zadať aj do poľa Zmena zliav položiek vedľa tlačidla Zmeniť. V tom prípade sa nám do otvoreného formulára už predvyplní.

Obr.: Formulár Hromadná zmena položiek - zadanie zľavy

Bližší popis formulára aj zliav je uvedený v Základnej príručke IS K2 v kapitole Položky nákupu/predaja.

Zľava zadaná týmto spôsobom môže byť zdôraznená (samostatne vyčíslená) v tlačených dokladoch pri jednotlivých položkách.

Pozn.: Vo formulári je tiež tlačidlo Užívateľská zľava položiek. Stane sa aktívnym, pokiaľ existuje špeciálny skript menujúci sa UsrReduction.pas. Toto tlačidlo umožňuje zohľadniť rôzne špecifiká jednotlivých firiem a užívateľov K2.

Zľava sa uplatní na zákazkovú aj fakturačnú cenu. Možnosť uplatnenia zliav sa riadi rovnakými pravidlami ako samotná ručná editácia predajnej ceny v Položke predaja. Pokiaľ je zákazková cena nedostupná (napr. potvrdením niektorého podriadeného dokladu), cena sa uplatní iba na fakturačnú cenu a začiarkne sa príznak Iba cena F. V takom prípade sa zákazková cena odlíši od ceny fakturačnej. Opakovane zadávaná zľava sa nijako nenačíta, ale prepisuje. Pokiaľ teda vykonáme zľavu 10% a neskôr chceme zvýšiť zľavu na 15%, potom do poľa Zľava vpíšeme výslednú hodnotu, tzn. hodnotu "15".

Ak chceme pri niektorom zákazníkovi uplatňovať takúto zľavu pravidelne, môžeme výšku zľavy zadať na 1. strane karty Dod./Odb. v poli Zľava. V takom prípade sa pri dokladoch v Zmene zobrazí hodnota z karty Dod./Odb. Potom je na užívateľovi, či zľavu uplatní alebo nie. Až jej uplatnením (tzn. tlačidlo Zmeniť a následne OK) sa skutočne prejaví v cenách dokladov.

Celú metodiku môžeme analogicky využiť aj pri nákupe pre zaznačenie obdržanej zľavy, pokiaľ ju chceme napr. samostatne vyčísliť.

Príklad: Zľava zadaná na položke dokladu predaja

Príklad: Firma rozhodla poskytnúť zľavu 20% na práve realizovanú zákazku (1000 ks veľkých ruží).

Riešenie:

Pre udelenie zľavy nie je potrebná žiadna príprava. Vytvoríme zákazku s položkou Ruža veľká, na ktorú chceme zadať zľavu 20%. Túto zľavu vpíšeme priamo do poľa Zľava.

Obr.: Formulár Položka predaja pre tovar "Ruža veľká"

Pokračovanie: Zákazník sa rozhodol túto zákazku rozšíriť - pridať ešte aj 500 ks tovaru Ruža modrá. Pretože tým zvýšil zákazku, firma sa rozhodla zvýšiť zľavu na všetkých položkách na 25%.

Riešenie:

V zákazke vytvoríme 2. položku na požadovaný tovar. Tentokrát nebudeme zľavu zadávať priamo v položke, ale využijeme možnosti hromadne opraviť zľavu na všetkých položkách.

Do poľa Zmena zliav položiek vpíšeme hodnotu 25 a začiarkneme pole %. Stlačíme tlačidlo Zmeniť. Zobrazí sa formulár s vyplnenými nami zadanými údajmi. Necháme začiarknutý variant Všetky položky a stlačíme tlačidlo OK. Do všetkých položiek daného dokladu sa tak vpíše zľava vo výške 25%.

Obr.: Formulár Hromadná zmena položiek

Prepočty cien

Prepočty cien umožňujú hromadne manipulovať s cenami tovaru. K ich spúšťaniu je potrebné právo Spúšťanie prepočtov cien v Tovare v Správcovi - časť Všeobecné.

Prepočet cien tovaru

Ponúkne aktualizáciu cien tovaru a to ako cien obstarania a základnej predajnej ceny, tak cenových skupín aj odberateľských cien. Taktiež umožňuje vytvoriť na základe vypočítaných hodnôt dátumovú cenu.

Funkcia sa spúšťa nad jednou kartou Tovaru (t. j. nad inou ako 0. stranou) alebo nad kontajnerom Tovaru z menu modulu Akcie - Prepočet cien tovaru.

Obr.: Formulár Prepočet cien tovaru

Popisy jednotlivých polí formulára Prepočet cien tovaru sú uvedené v Základnej príručke IS K2.

Prepočet odberateľských cien

Pri všetkých kartách Tovaru v kontajneri umožní prepočítať odberateľské ceny jedného konkrétneho odberateľa. Prepočtom je možné zmeniť spôsob výpočtu odberateľskej ceny (zmeniť min. množstvo pre odber za túto cenu - pole Množstvo, implicitnú cenu - pole Základná cena, percento prirážky či zľavy - pole Prirážka).

Funkcia sa spúšťa nad jednou kartou Tovaru (t. j. nad inou ako 0. stranou) alebo nad kontajnerom tovaru z menu modulu Akcie - Prepočet odberateľských cien a prepočítava ceny vybraného odberateľa podľa nastavených parametrov vo formulári Prepočet odberateľských cien. Takto vykonané zmeny sa však prejavia iba v dolnej časti 5. strany karty Tovaru, nie do Produktových skupín.

Obr.: Formulár Prepočet odberateľských cien

Popisy jednotlivých polí formulára Prepočty odberateľských cien sú uvedené v Základnej príručke IS K2.

Precenenie tovaru

Vykoná zmenu cien tovaru vybraného do kontajnera. Táto zmena (percentuálna prirážka) sa ponúkne pre Dodávateľské ceny (podľa vybraného dodávateľa), Cenu obstarania, Predajnú cenu, Cenové skupiny (možno nadefinovať interval cenových skupín, ktoré majú byť korigované) rovnako ako pre Odberateľské ceny (opäť pre zvoleného odberateľa).

Funkcia sa spúšťa nad jednou kartou Tovaru (t. j. nad inou ako 0. stranou) alebo nad kontajnerom tovaru z menu modulu Akcie - Precenenie tovaru. Aj tu sa ponúkne možnosť vytvoriť dátumové ceny. Ceny je tiež možné zaokrúhľovať podľa nastaveného rádu a konštanty.

Obr.: Formulár Precenenie tovaru

Ak spustíme prepočet tlačidlom Prepočítať, prepočítajú sa ceny tovaru v kontajneri a daný tovar odmaže z kontajnera.

Zmena kurzu s prepočtom cien

Táto funkcia umožní zmeniť nákupné a predajné ceny všetkého tovaru v kontajneri, ktorého ceny sú uvedené vo zvolenej mene (tovar, ktorý využíva pre ocenenie inú menu, zostáva v pôvodných cenách) podľa zadaného kurzu.

Funkcia sa spúšťa nad jednou kartou Tovaru (t. j. nad inou ako 0. stranou) alebo nad kontajnerom tovaru z menu modulu Akcie - Zmena kurzu s prepočtom cien.

Obr.: Formulár Zmena kurzu s prepočtom cien

Pri začiarknutí poľa Nákupné ceny alebo Predajné ceny funkcia prepočítava ceny v základnej mene podľa kurzu zadaného vo formulári Zmena kurzu s prepočtom cien. V prípade nezačiarknutia týchto polí sa prepočítajú iba ceny vo vybranej cudzej mene.

Hromadné akcie - Zmena záznamu

Funkciu spustíme z menu modulu Formulár - Hromadné akcie - Zmena záznamu nad kontajnerom Tovaru alebo nad záznamami označenými hviezdičkou. Slúži k hromadným zmenám pri vybranom tovare.

Polia dôležité pre oceňovanie sú uvedené na 2. strane formulára Hromadná zmena tovaru.

Obr.: Formulár Hromadná zmena tovaru - 2. strana

Označením poľa Mena a Kurz dôjde k prepočtu cien podľa zadanej meny a kurzu. Je možné zvoliť, či sa zmena týka nákupných či predajných cien.

Poznámka: Na rozdiel od funkcie Zmena kurzu s prepočtom cien je možné touto funkciou zmeniť aj menu.

Ďalej je možné hromadne pre daný kontajner Tovaru meniť všetky údaje súvisiace s cenotvorbou, pričom predajná cena sa zmení až po spustení funkcie Prepočet cien tovaru.

Prepočet dátumových cien

Pre zmenu aktuálnych cien na dátumové, príp. pre zmenu dátumových cien na aktuálne používame funkciu Prepočet dátumových cien, ktorú spúšťame z Menu modulu - Akcie - Prepočet dátumových cien. Táto funkcia slúži tiež ku zmene termínu dátumovej akcie (tzn. obidvoch hraníc akcie) alebo môžeme dátumovú cenu platnú v zadanom intervale vymazať.

Obr.: Formulár Prepočet dátumových cien

Popisy jednotlivých polí formulára Prepočet dátumových cien sú uvedené v Základnej príručke IS K2.

Prehľad parametrov a vybraných polí súvisiacich s cenotvorbou v IS K2

Táto kapitola zhŕňa užitočné príznaky a parametre, ktoré môžu ovplyvniť správanie K2 v oblasti cenotvorby. Nie je to úplný výpis a rovnako tak tu nenájdete presný popis. Pre podrobnejšie skúmanie použije túto metodiku alebo Základnú príručku IS K2 - sekciu Základné číselníky, Spoločné prvky nákupu a predaja a sekciu Správca - Parametre užívateľa a Parametre mandanta.

Nákup

Parametre užívateľa

• V nákupe dosadzovať poslednú cenu - do nákupnej ceny načíta cenu posledného nákupu.
• Nepoužívať dodávateľské ceny - v nákupe nebudú načítané dodávateľské ceny z 5. strany karty Dod./Odb., ale iba nákupné ceny z 2. strany karty Tovaru.
• Potlačiť skladovú cenu v rezervačnom liste - v rezervačnom liste nebude zobrazená skladová cena.

Parametre mandanta

• Skladová cena s vedľajšími nákladmi - umožní začiarknuť vedľajšie náklady zo samostatného poľa do skladovej ceny nakupovaného tovaru.

Predaj

Karta tovaru

• Predajné ceny podľa šarží- podľa nastavení na karte sa vyplní rovnaký krížik na šarži.
• Odberateľské ceny v produktovej skupine - umožní predajnú cenu vyčísliť vo chvíli použitia, tiež umožní oddeliť odberateľské a zákaznícke ceny na 7. strane karty Dod./Odb.

Parametre užívateľa

• Zobrazovať katalógovú (cenníkovú) cenu - vo formulári Položka predaja zobrazí cenu K, čo je hodnota základnej predajnej ceny vo chvíli vytvorenia položky.
• Nezobrazovať skladové ceny v predaji - vo formulári Položka predaja potlačí pole s cenami S (skladová) a R (rezervácia). Využíva sa na predajniach, kde zákazník vidí na monitor - nie je žiaduce, aby si všimol skladové ceny.
• Nepoužívať odberateľské ceny - v predaji nebudú načítané predajné ceny zo 7. strany karty Dod./Odb., ale iba ceny cenových skupín.
• Odberateľské ceny podľa fakturačnej adresy - umožní využitie cien definovaných pre zákazníka uvedeného vo fakturačnej adrese. Pozor - nenačíta sa cenová skupina, ide iba o odberateľské či zákaznícke ceny.
• Cenová skupina na položke z hlavičky - každá nová položka bude mať cenovú skupinu nastavenú na hodnotu z hlavičky dokladu.
• Dosadzovať výslednú cenovú skupinu. Dosadzovať výslednú cenovú skupinu - pokiaľ je k výpočtu zvolenej cenovej skupiny využitá ako Základná cena niektorá iná cenová skupina, bude v položke dosadená tá výsledná cenová skupina, z ktorej je skutočne počítaná cena.

Parametre mandanta

• Nezotriedené cenové skupiny tovaru - rozlišuje, ktorá cenová skupina bude použitá ako náhradná v prípade, že pre zadanú cenovú skupinu nie je definovaná cena.

Dátumové ceny

Parametre mandanta

• Dátumové ceny tovaru používať on-line - ovplyvní, či dátumové ceny (nákupné aj predajné) považujeme za prípravu a v správny čas ich budeme kopírovať do cien bežných alebo či sú súčasťou definície a majú sa automaticky používať, pokiaľ aktuálny dátum zodpovedá termínu platnosti dátumovej ceny.

EKOKOM - Evidencia obalových materiálov pre výkaz o produkcii obalov

Súčasťou Zmluvy o združenom plnení medzi autorizovanou obalovou spoločnosťou EKO-KOM, a.s. a spoločnosťou predávajúcou obaly alebo balený tovar (alebo povinnou osobou) je štvrťročný výkaz o produkcii obalov.

Vyplnené výkazy slúži na:

• výpočtu odmeny za zaistenie združeného plnenia povinností spätného odberu a využitia autorizovanou obalovou spoločnosťou EKO‑KOM, a.s. Tento výpočet sa vykonáva pomocou tzv. štruktúry odmien, ktorá stanovuje čiastku v Eur za mernú jednotku (1 tona). Štruktúra odmien je taktiež súčasťou zmluvy.
• v konsolidovanej podobe pre štatistické účely Ministerstva životného prostredia ČR (MŽP). Tieto údaje sú členené podľa materiálu tak, aby bola preukázaná požadovaná miera využitia a recyklácie.

Aktuálne verzie výkazu sa vykazujú vo formátoch MS Excel a 602XML Filter. IS K2 vytvára výkaz exportom dát do excelu pomocou skriptu EKO-KOM - Export do excelu 2021 (EkoKomToExc2021.PAS).

Princípom nástroja slúžiaceho k evidencii obalov a následnému výpočtu dát pre výkaz EKO-KOM je evidencia obalov v knihe EKO-KOM Obaly, ich následné priradenie kartám tovaru (je možné evidovať obaly pre rôzne merné jednotky, prípadne aj obaly pre rôznych dodávateľov alebo odberateľov). Pokiaľ daný tovar bude na faktúre vydanej / výdajke alebo faktúre prijatej / príjemke, potom funkcia Produkcia obalov EKO-KOM tieto doklady spracuje a na základe informácií z karty obalov potom vytvorí výstup, kde sú dáta pre EKO-KOM usporiadané do jednotlivých uzlov podľa režimu a ďalších evidenčných informácií. Funkcia Ekokom - Export do excelu 2021 (spúšťa sa z knihy Skripty a zostavy) potom umožní export vypočítaných dát do aktuálneho súboru excelu, ktorý zverejňuje každý štvrťrok spoločnosť EKOKOM.

Inicializácia pre legislatívu platnú od 1.1.2021

Od 1.1.2021 je platná nová legislatíva. Po reinštalácií na verziu K2 mia.11, K2 luna.07 a K2 gaia.03 je potrebné pred prvou použitou funkciou pre výpočet EKO-KOMu spustiť Inicializáciu verzie záznam EKO-KOM legislatíva 2021. Táto inicializácia zaistí prevod pôvodných kariet obalov nastavených podľa legislatívy platnej do 31.12.2021 do nastavenia platnej pre legislatívu od 1.1.2021. Naplní tabuľku Zložky obalov podľa pôvodnej hodnoty, ktorá sa evidovala v poli Druh obalu, naplní hodnotu v poli Pôvod z hodnôt, ktoré boli nastavené v pôvodnom poli Smer. V prípade obalov s druhom materiálu plasty, pri ktorých bolo v popise „nad 5 l“, potom sa naplní aj pole Tvar.

Táto inicializácia nemôže naplniť všetky nové polia platné pre legislatívu od 1.1.2021, pretože celá rada informácií sa v IS K2 doposiaľ neevidovala. Nevyhnutnou súčasťou prípravy pre prvé úspešné použitie je aj dodatočné naplnenie týchto nových polí na karte obalov. Toto nastavenie je potrebné vykonať ručne. Je možné k tomu využiť aj hromadné akcie pre zmenu polí na karte obalov.

Následná kontrola nastavenia týchto obalov je potom súčasťou aj funkcie Produkcia obalov EKO-KOM, kde je k dispozícií tlačidlo Kontrola dát pre novú legislatívu (od 1.1.2021). Toto tlačidlo zaistí kontrolu správnosti vyplnenia polí na kartách obalov. Pokiaľ nebude nájdený záznam s chybou, zobrazí sa chybový protokol a užívateľ môže obal editovať. Po úspešnej kontrole sa už toto tlačidlo nezobrazí.

Členenie obalov

Obaly sú rozdelené do základných skupín:

• obaly pre jedno použitie (ďalej členíme spoplatnené, predplatené, nepreplatené, exportované)
• opakovane používané obaly (ďalej členíme spoplatnené, predplatené, nepreplatené, exportované)

Každá z týchto skupín má nasledujúce podskupiny:

• vyrobené a nakúpené v ČR
• importované do ČR

Tieto skupiny sa ďalej delia na typy podľa povahy obalu:

• Obchodné Predajné
• Obchodné Skupinové
• Obchodné Prepravné
• Priemyselné

Vyššie zmienené členenie obalov vrátane ďalších informácií sa nastavuje na karte obalu. Hodnoty v číselníkoch Režim, Typ a Pôvod sú definované podľa platnej legislatívy.

Obr.: Karta obalu (záložka Základné údaje)

Pozn. č.1: Systém vyhodnotí, či ide o export do zahraničia automaticky bez ohľadu, čo je zadané v poli Režim pri obale, ktorý je vložený na karte tovaru. Ak má odberateľ v Dodacej adrese (ak nie je zadaná, potom v adrese Odberateľa) iný štát ako je štát vlastnej firmy, potom v prípade hodnôt Obaly na jedno použitie – spoplatnené obaly, Obaly na jedno použitie - predplatené obaly, Obaly na jedno použitie - neplatené obaly v poli Režim zmení vo výkaze pre EKO-KOM na Obaly na jedno použitie – exportované obaly. Analogicky toto platí i pre hodnoty Opakovane používané obaly – spoplatnené obaly, Opakovane používané obaly – predplatené obaly a Opakovane používané obaly – neplatené obaly. V takom prípade sa zmení hodnota automaticky na Opakovane používané obaly – exportované obaly. Vďaka tomuto automatickému vyhodnoteniu nie je potrebné zakladať dva typy obalov ako pre tuzemských zákazníkov, tak pre zahraničných zákazníkov. Stačí mať zadané typy obalov len pre tuzemsko.

Pozn. č.2: Ak je ale obal pre zahraničných zákazníkov odlišný i v inej vlastnosti ako je pole Režim (pozri Pozn. č.1), potom je potrebné definovať dva typy obalov.

EKO-KOM Obaly

Kniha EKO-KOM Obaly slúži k evidencií všetkých obalov, ktoré sa vo firme používajú. Prehľad týchto obalov vidíme na záložke Zoznam. Obaly sa zakladajú klávesom Ins alebo klávesom F5 (teda kópiou) už existujúceho záznamu. Tieto obaly sa potom následne priraďujú ku kartám tovaru. Jeden obal môže byť priradený viacerým kartám tovaru. Prehľad tovaru, ktorý má priradený daný obal, nájdeme na záložke Použité.

Obr.: Kniha EKO-KOM - Obaly - záložka Zoznam

EKO-KOM Obaly - Základné údaje

Na záložke Základné údaje sú všetky potrebné evidenčné údaje, ktoré sú potrebné pre správne napočítanie údajov, ktoré sú vyžadované vo výkaze o produkcii obalov. Len správne a úplné navedenie požadovaných informácií zaistí korektné údaje, ktoré sú súčasťou funkcie Produkcia obalov EKO-KOM.

Obr.: EKO-KOM Obaly - Základné údaje

Popis polí:

Skratka	Skratka obalu. Slúži pre internú potrebu. Hodnota nevstupuje do výkazu pre EKO-KOM.
Popis	Popis obalu. Slúži pre internú potrebu. Hodnota nevstupuje do výkazu pre EKO-KOM.
Režim	Možnosť vybrať z číselníka režim, v ktorom sa obal eviduje. Režim určuje, či ide o jednorazové alebo opakované použitie obalov. Určujúce je prvé číslo z hodnoty. Jednorazové použitie definuje číslo 1. Opakované použitie potom hodnota 2. Druhá časť hodnoty potom určuje, či sa jedná o spoplatnené, predplatené, nepreplatené alebo exportované obaly. Táto hodnota je určujúcim kľúčom pre určenie, v ktorom liste excelu výkazu (v prípade režimu 1.1 a 2.1 do ktorých listov) sa obal vykáže.
Typ	Možnosť vybrať z číselníka typ obalu. Legislatíva rozoznáva typ Prepravný, Predajný, Priemyslový a Skupinový. Tento údaj špecifikuje v prípade režimu 1.2, 1.3, 1.4, 2.2, 2.3 a 2.4 možné stĺpce v rámci listu excelu, ktorý slúži ako výkaz. V prípade režimu 1.1 a 2.1 potom bližšie upresňuje, ktorý z listov bude použitý.
Pôvod	Možnosť vybrať z číselníka pôvod. Legislatíva delí smer obalov na Vyrobené a nakúpené v ČR a Importované do ČR. Pozn.: Toto pole od legislatívy 2021 nahrádza pôvodné pole Smer, v ktorom sa hodnoty pre vyrobené a nakúpené v ČR evidovali samostatne.
Implicitná hmotnosť	Hmotnosť obalu (v kg) Je možné uviesť hmotnosť na šesť desatinných miest. Hodnoty sa prenáša do poľa Hmotnosť v položkách obalov karty tovaru.
Obsahuje nápoje	Pole je dostupné len v prípade zvolenej hodnoty 1.1. alebo 2.1 v poli Režim. Toto začiarkávacie pole bližšie špecifikuje listy v exceli, na ktorom sa obal bude vykazovať.
Legislatíva do 31.12.2020	Pokaľ už bol obal používaný pre legislatívu platnú v roku 2020 a skôr, potom sa zobrazí formulár s platnou hodnotou v poli Druh materiálu a poli Smer, prípadne stav začiarknutí polí súvisiacich s paletami.
Platnosť od Platnosť do	Je možné zadať dátum platnosti obalu. Pokiaľ zostanú dátumy nulové, potom sa obal považuje za platný. Tip: Pokiaľ dôjde k situácií, že sa obal používa na viac kartách tovar a len pre niektoré z tohto tovaru sa obal už nemá ďalej používať, potom je možné obmedziť na karte tovaru priamo v položkách obalu na záložke EKO-KOM na karte tovaru.
Zložky obalov	Tabuľka, v ktorom sa evidujú jednotlivé zložky obalov. Podrobnejší popis pozri nasledujúca kapitola
Tvar	Pole Tvar sa v spodnej časti formulára sprístupní pre režim 1.1 a 2.1 a v prípade, že je medzi zložkami obalu materiálu, pri ktorom sa sleduje, či sú mäkké, flexibilné alebo pevné duté do 3 l, prípadne pevné duté nad 3 l. daná vlastnosť sa sleduje u plastov, kovov a nápojového kartónu.
Farba	Pole Farba sa v spodnej časti formulára sprístupní len pre režim 1.1 a 2.1 a v prípade, že je medzi zložkami obalov materiál, pri ktorom sa farba sleduje. Ide o materiály plasty a sklo.

Zložky obalov

Obal sa môže skladať z dvoch a viac vrstiev rôznych materiálov, ktoré nejdú ručne od seba oddeliť. Pokiaľ teda evidujeme takýto obal, je potrebné zadať všetky zložky tohto obalu vrátane druhu a poddruhu materiálu, prípadne zadať percento recyklácie a správne vyplniť hodnotu v poli Hmotnostné percento. IS K2 potom na základe hodnoty poľa Hmotnostné percento a na kombináciu druhu materiálu zaistí, či ide o obal s prevládajúcim materiálom, kedy do výkazu pôjde len táto zložka a alebo sa jedná o kompozitný obal a prípade o aký typ kompozitného obalu sa jedná.

Zložky obalu sa vkladajú klávesom Ins. Zobrazí sa formulár Zložky obalov, v ktorom sa v poli Druh materiálu vyberie druh materiálu. Podľa vybraného materiálu sa môže zobraziť aj ďalšie pole Druh plastu, Druh kovu, Druh nápojového kartónu alebo Druh papiera. V týchto poliach sa zobrazí zoznam prípustných hodnôt.

Druh materiálu bližšie určuje riadok vo výkaze. Platí aj v prípade, že systém IS K2 vyhodnotí daný obal ako kompozitný. Pokiaľ sa tak stane, potom systém zaistí správne plnenie riadkov pre kompozit a následne zaistí plnenie odpovedajúceho listu, v ktorom je následne rozpísaný ako kompozitný obal-

Obr.: Formulár Zložky obalov

Obr.: Formulár Zložky obalov - Plasty

Popis polí:

Druh materiálu	Hodnota z číselníka Druh obalu. Hodnota bližšie špecifikuje riadok vo výkaze pre EKO-KOM.
Druh plastu Druh kovu Druh nápojového kartónu Druh papiera	V závislosti na výbere druhu materiálu sa sprístupní aj adekvátne pole pre poddruh materiálu. Hodnota bližšie určuje riadok vo výkaze pre EKO-KOM.
Recyklát	Pokiaľ je daný obal recyklát, potom je potrebné vyplniť percento recyklátu. Toto pole má význam pre stĺpec Primárny a Recyklát v exceli pre výkaz. Hmotnosť obalu sa potom pomerne rozpočíta do stĺpcov pre primárne a recyklát podľa hodnoty zadané v tomto poli.
Hmotnostné percento	Pri vložení prvej zložky materiálu, sa hodnota predvyplní hodnotou 100. Pokiaľ bude mať obal viac zložiek materiálu, je potrebné zadať adekvátnu hodnotu podielu daného materiálu na celkovej hmotnosti obalu. Pri vložení ďalšej podmienky sa potom automaticky vypočíta rozdiel medzi hodnotou 100 a hodnotou v tomto poli pri prvej zložke obalu. Hodnota všetkých zložiek obalov sa musí rovnať hodnote 100. Pokiaľ tomu tak nebude, zobrazí sa chybové hlásenie. Hmotnostné percento je potom kľúčovou hodnotou pre zisťovanie, či je daný obal kompozitný alebo sa jedná o obal s prevládajúcim materiálom. Všeobecne platí, že hmotnostné percento s 95% a viac sa považuje ako prevládajúci materiál a obal sa do výkazu vykáže len s týmto prevládajúcim materiálom. Pokiaľ ide o kombináciu rôznych materiálov, potom pokiaľ jedna zo zložiek má prevažujúcu hodnotu medzi 70% a menej než 95%, potom sa jedná o kompozit daného materiálu. Pokiaľ ide o kombináciu rôznych materiálov, potom pokiaľ jedna zo zložiek má prevažujúcu hodnotu menšiu ako 70%, potom sa jedná o kompozit. Pokiaľ by išlo o kombináciu zložiek, ktorý má rovnaký druh materiálu (napr. Plasty) a líši sa v poddruhu materiálu (teda pole Druh plastov), potom pokiaľ jedna so zložiek prevažuje z viac než 70%, potom sa jedná o prevažujúci materiál a ten vstúpi do výkazu pre EKO-KOM. Pokiaľ by išlo o kombináciu zložiek, ktorý má rovnaký druh materiálu (napr. Plasty) a líši sa v poddruhu materiálu (teda pole Druh plastov), potom pokiaľ jedna so zložiek prevažuje z menej než 70%, potom sa jedná o prevažujúci kompozit daného materiálu.

EKO-KOM Obaly - Použité

Na záložke Použité je zoznam tovaru, ktorý má daný obal priradený. V stĺpcoch Jednotka, Adresný kľúč a Zákazník je potom uvedená hodnota, pre akú sa daný obal na karte tovaru eviduje.

Obr.: EKO-KOM Obaly - Použité

Priradenie obalov na karty Tovaru

Obaly ku karte Tovaru pridávame na záložke Obaly EKO-KOM, ktorá je na záložke Základné údaje.

Obr.: záložka EKOKOM na karte Tovaru

Na záložke Obaly EKO-KOM vkladáme obaly pre tovar. Ak je začiarknuté pole Evidencia pre EKO-KOM pri nákupe, potom sa EKOKOM počíta len z dokladov nákupu (prijatá faktúra a príjemka). Každá karta tovaru môže mať nadefinované obaly pre rôzne skladové jednotky. Pre každú skladovú jednotku môže existovať viac obalov. Môžeme tak mať rôznych odberateľov/dodávateľov (prípadne skupinu zadaného formou adresného kľúča) rôzne obaly. Stlačením klávesu Ins sa zobrazí zoznam merných jednotiek, ktoré sú pre tovar definované. Po výbere mernej jednotky, pre ktorú obaly definujeme, sa zobrazí formulár Obaly EKO-KOM. Do poľa Jednotka sa vyplní vybraná merná jednotka.

V poli Obmedzenie obalu môžeme vybrať nasledujúce možnosti:

• Odberateľ/Dodávateľ - pre jednu kartu tovaru a mernú jednotku môžeme definovať viac obalov. Potom ak nakupujeme napríklad tovar od viacerých dodávateľov a od jedného je tovar v inom obale, potom je možné definovať výberom tejto možnosti obal len pre daného dodávateľa. Je možné uplatniť i v predaji, ak napr. jeden z našich odberateľov má pre danú jednotku iný obal ako ostatní. Po výbere tejto možnosti sa sprístupní pole Odberateľ/Dodávateľ pre výber konkrétneho zákazníka.

Obr.: Obaly EKO-KOM (Obmedzenie obalu pre konkrétneho zákazníka)

• Skupina odb./dod. - Funkčnosť je podobná ako v minulom prípade, týka sa však obalov pre väčšiu skupinu dodávateľov/odberateľov. Výberom tejto možnosti sa sprístupní pole Adresný kľúč a z vytvorených kľúčov je možné vybrať kľúč pre túto kartu tovaru. Príklad: Predávame výrobok v štandardnom obale pre bežného koncového zákazníka. Môžeme však daný výrobok predávať i v exkluzívnom obale napr. pre sieť hotelov. V takom prípade vytvoríme adresný kľúč napr. „Hotely“ (v ktorom budú definovaní odberatelia, ktorým predávame tovar v exkluzívnom obale) a pre tento adresný kľúč nadefinujeme obaly, v ktorých výrobok odberateľom predávame. Pre bežných zákazníkov potom nadefinujeme obaly a implicitnou hodnotou tohto poľa bude „Implicitné pre jednotku“.

Obr.: Obaly EKO-KOM (Obmedzenie obalu pre Skupinu odb./dod.)

• Implicitný pre jednotku - Platí pre všetkých ostatných dodávateľov/odberateľov, ktorí nie sú vymenovaní v minulých možnostiach.

Obr.: Obaly EKO-KOM (Obmedzenie obalu pre Implicitné pre hodnotu)

V poli Názov môžeme doplniť názov. Vyplnením polí Platnosť od a Platnosť do môžeme obmedziť platnosť nastaveného obalu. Pokiaľ je doklad s týmto tovarom (obalom) a dátum potvrdenia je mimo nastavenú platnosť, potom sa tovar z toho obalu do EKO-KOMu nenapočítava.

V spodnej časti potom vyberáme už existujúci obal. Po výbere karty obalu riadkovou editáciou zadáme hmotnosť (ak je odlišná od hodnoty na karte obalu). Potvrdením sa na záložke Obaly EKO-KOM pridá nový záznam.

Ak nie je nájdený vhodný obal, v číselníku ešte neexistuje, potom nový obal štandardným spôsobom vytvoríme.

Hromadné akcie - Zmena EKOKOM

Pokiaľ existuje skupina tovaru, potom je možné obaly vkladať pomocou hromadnej akcie Zmena EKOKOM, ktorá je dostupná v ribbone karty Tovar na záložke Hromadné akcie (akcia je prístupná len v univerzálnych formulároch). Tovar, ktorému budeme hromadne priraďovať karty obalov, musí byť označený hviezdičkou, prípadne karty tovaru musia byť v kontajneri.

Po stlačení akcie Zmena EKOKOM sa zobrazí formulár, v ktorom určíme akú akciu s vybranou skupinou tovaru vykonáme. Môžeme obal pridať alebo odobrať. V prípade odobrania obalov bude aktívne aj pole Odobrať obal bez položiek. Do poľa Jednotka vyberieme mernú jednotku, pre ktorú budeme obal pridávať. V zozname merných jednotiek sa zobrazí len zoznam jednotiek, ktoré sa vyskytujú na označených kartách tovaru.

V poli Obmedzenie obalu môžeme vybrať, či sa obal bude pridávať len pre vybraného zákazníka alebo skupinu zákazníkov. V tabuľke Položky obalu potom vkladáme postupne karty obalov, prípadne riadkovou editáciou upresníme hodnotu v poli Hmotnosť.

Tlačidlom OK potom pridáme obal na karte tovaru.

Obr.: Hromadná akcia - Zmena EKOKOM

Pokiaľ vyberieme možnosť Odobrať obal, potom postupujeme rovnakým spôsobom, ako v minulom prípade. V tabuľke Položky obalov pridáme záznamy, ktoré potom z kariet tovaru po stlačení tlačidla OK budú vymazané. Pokiaľ bude začiarknuté aj pole Odobrať obal bez položiek, potom dôjde k zmazaniu aj záznamu, ktorý nemá žiadny obal.

Produkcia obalov EKO-KOM

Vyhodnotenie množstva obalov sa vykonáva funkciou Produkcia obalov EKO-KOM. Funkcia je dostupná zo stromového menu Predaj/Spracovanie zákaziek/ EKO-KOM alebo Nákup/Zásobovanie / EKO-KOM, z knihy Položky predaja alebo Položky nákupu. Po spustení užívateľ zadá obdobie. Implicitne sa ponúkne uplynulý kalendárny štvrťrok. Užívateľ môže ovplyvniť z akých dokladov sa výkaz napočíta. Napočítava sa len z položiek (nestornovaných) potvrdených výdajok (začiarknuté pole Spracovať položky výdajok), kde dátum druhého potvrdenia výdajky je v intervale zvolenom v poli Dátum od / Dátum do. Ak užívateľ nechá začiarknuté len pole Spracovať položky faktúr, potom dôjde k spracovaniu výkazu len z položiek nestornovaných potvrdených faktúr vydaných. Pozn.: Ak budú začiarknuté obe polia a existuje položka faktúry vydanej i výdajky spĺňajúca podmienky pre výkaz, potom sa do výkazu položka napočíta len raz.

Pokiaľ sa majú vytvoriť pomocné tabuľky, nad ktorými sa spúšťajú zostavy pre EKOKOM, potom je potrebné začiarknuť príznak Zaznamenávať čiastkové aktualizácie. Táto voľba zaistí, že sa dočasne naplní tabuľka s dátami o obaloch vrátanie nutných informácií o tovare a dokladoch, ktoré potom slúžia ako výstupné informácie pre spúšťanie zostáv, ktoré slúžia ako podklad pre kontrolnú a audítorsku činnosť. Tabuľku s dátami zobrazíme stlačením tlačidla Rozpad obalov na položky. Po ukončení práce s touto tabuľkou sa dáta stratia. Pokiaľ chceme len EKO-KOM napočítať a nebudeme tlačiť zostavy, potom príznak nezačiarkávame, aby nedošlo k predĺženiu doby nápočtu.

Obdobná logika platí i pre nákup. Vyhodnotenie je možné vykonať naraz pre predaj i pre nákup.

Výpočet EKO-KOMu je možné obmedziť len na vybrané knihy predaja alebo nákupu. Ak nie je časť Knihy predaja/nákupu vyplnená, potom sa EKO-KOM počíta za všetky knihy.

Po stlačení tlačidla EKO-KOM výpočet dôjde k napočítaniu dát a ich zobrazeniu v spodnej časti. Výstup je zoskupený podľa hodnôt polí Režim, pokiaľ ide o režim 1.1 alebo 2.1, potom nasleduje rozdelenie na nenápojové a nápojové obaly, nasleduje pre všetky režimy rozpad podľa Typu, druhu materiálu a poddruhu materiálu, v prípade režimu 1.1 a 2.1 potom nasleduje rozpad podľa hodnôt z poľa Farba, Tvar a percento recyklátu, pre všetky režimy potom nasleduje rozpad podľa hodnoty z poľa Pôvod.

Pri prvom spustení tejto funkcie sa v hornej lište zobrazí tlačidlo Kontrola dát pre novú legislatívu od 1.1.2021. Tlačidlo zaistí kontrolu všetkých záznamov v knihe EKO-KOM Obaly a všetkých potrebných informácií pre legislatívu platnú od 1.1.2021. Pokiaľ bude nájdený záznam, ktorý nebude mať vyplnenú niektorú z informácií určených pre správnu identifikáciu vo výkaze, zobrazí sa chybový protokol. Užívateľ potom môže zvoliť možnosť zobraziť kontajner dokladov s obalmi a informácie doplniť.

Obr.: funkcia Produkcia obalov EKO-KOM pred prvým spustením (s tlačidlom pre kontrolu dát)

Obr.: Funkcia Produkcia obalov EKO-KOM po výpočte

Pokiaľ bude pri spracovávaní EKO-KOMu nájdený tovar, pre ktorý síce existuje zadefinovaný obal, ale z dôvodu nesplnenia podmienky pre nastavenie obmedzenia obalu (napr. nastavenie obalov len pre konkrétneho dodávateľa/odberateľa alebo adresný kľúč) sa tento tovar nezahrnie do výpočtu, potom bude na konci výpočtu novo zobrazený log s výpisom takýchto kariet tovaru.

Tlačidlo Tovar zobrazí potom kartu s tovarom, na ktorom stojí pravítko. Tlačidlo Vytvoriť kontajner tovaru potom zobrazí zoznam všetkých kariet tovaru z chybového protokolu.

Obr.: Chybový protokol s tovarom, pre ktorý nebol nájdený obal, aj keď obal má tovar nastavený

Kontrolná a audítorska kontrola KO-KOM

Súčasťou nakladania s obalmi je povinnosť poskytnúť prípadným audítorom podrobnejšie údaje za vykázané obdobie a doložiť tak pravdivosť údajov. Kvôli tejto problematike vznikli skripty a zostavy, ktoré poskytnú podklady pre túto kontrolnú činnosť. Tieto údaje je možné získať z knihy Rozpad položiek EKO-KOM. Táto tabuľka sa pri výpočte EKO-KOMu automaticky nenapočítava. Aby sa napočítala, je potrebné začiarknuť pole Zaznamenávať čiastkové hodnoty pre položky N/P pred spustením výpočtu EKO-KOMu. Po nápočte EKO-KOMu sa sprístupní tlačidlo Rozpad obalov na položky.

Tabuľka zobrazí dáta po položkách z dokladov nákupu a predaja tak, ako ich napočítala funkcia Produkcia obalov EKO-KOM. V tabuľke je možné štandardným spôsobom filtrovať. Takže užívateľ môže robiť filtre podľa požiadaviek audítora len za daný tovar, obal alebo materiál. Po ukončení tabuľky sa dáta stratia a pre prípadné ďalšiu prácu s touto tabuľkou je potrebné znovu spustiť funkciu Produkcia obalov EKO-KOM.

Pozn.: Pretože u väčších firiem pracujeme s objemným množstvom dát a hlavne zobrazenie týchto dát v zostavách môže narážať na hranicu možnosti zostáv a naviac pre následnú činnosť je práca so súborom o mnoho tisíc stranách nepohodlné a neprehľadná, je možné pre audítorsku kontrolu pracovať v EKOKOMe obvykle aj s menším intervalom, ako je vykazované obdobie 3 mesiacov. Audítorom v takomto prípade obvykle stačia údaje aj za kratší úsek. Prípadne je možné rozdeliť vykazované obdobie po menších úsekoch (mesiace, týždne).

Obr.: Tabuľka Rozpad položiek EKO-KOM

Po stlačení tlačidla pre tlač je možné zaradiť zostavy a skripty pre zobrazenie dát EKO-KOMu. Z tejto knihy sa dajú spustiť zostavy EKOKOM - predaj, EKOKOM - nákup, EKOKOM - prehľad obalov a skriptov, EKOKOM - Export dát do excelu.

Zostava EKOKOM - predaj zobrazí za tovar a jeho mernú jednotku počet predaných kusov za odberateľa. Obdobne sa pracuje so zostavou EKOKOM - nákup. Funkcia Export dát do excelu exportuje údaje z tabuľky do excelu. Údaje za rovnaké obdobie, mernú jednotku a zhodné charakteristiky obalov sú zlúčené do jedného riadku.

Pokiaľ sa vykazuje EKOKOM len na strane predaja, potom môže audítor požadovať informácie o dodávateľoch tovaru, ktorý sa vykazuje v EKOKOM - predaj. Pre tieto účely vzniká zostava EKOKOM - Dodávatelia tovaru (EKOKOM_Suppliers.am), ktorá je spustiteľná nad kontajnerom knihy tovaru. Po zobrazení tabuľky pre Rozpad položiek EKO-KOM stlačíme ikonu. v pravom hornom rohu a vyberieme možnosť Kontajner a následne zvolíme možnosť Vytvorenie iného kontajnera.

Obr.: Kontajner a Vytvorenie iného kontajnera

Zobrazí sa formulár Vytvorenie iného kontajnera. Vyberieme možnosť Tovar a kladne odpovieme na zobrazené hlásenie Naozaj si prajete vytvoriť kontajner: Tovar?

Obr.: Formulár Vytvorenie iného kontajnera

Potom spustíme knihu Tovar v stave Kontajner. Na záložke skladová karta nastavíme obdobie a vyberieme sklad pre príjem tovaru. Z knihy Skripty a zostavy potom spustíme zostavu EKOKOM_Supplier.Am (EKOKOM - dodávatelia tovaru). Zostava zobrazí tovar a k nemu z príjemiek sčítané príjmy za jednotlivých dodávateľov.

Obr.: Výstup zostavy EKOKOM - dodávatelia tovaru

Skripty a zostavy EKO-KOM

Konverzia dát pre EKOKOM

Číslo procesu: EXP008	Id. číslo skriptu: FEXP021	Súbor: Ekokom_conversion.pas
Popis skriptu: Pozn.: Skript je určený pre prechod funkčnosti EKO-KOM, ktorý bol riešený v starších verziách pomocou poznámok EK na kartách tovaru.   Pred spustením konverzie odporúčame zálohovať tabuľku DOK_POZ. Skript umožňuje konverziu pôvodných poznámok EKOKOMu na nové záznamy v module Ekokom na karte Tovaru. Funkciu je možné spustiť nad knihou Tovar. Skript prejde karty tovaru a zistí, či v poznámkach boli poznámky EK (typ EKOKOM), ak áno, z každej poznámky EK vytvorí záznam v Obaloch EKOKOM (karta predaj).   Po zobrazení formulára skontrolujeme hodnoty pre skratky typu obalov, režimu, smeru a spôsobu vrátane prefixu skratky pre tovar. Ide o hodnoty, ktoré sa zadávali do poznámok typu EK na karte tovaru. Hodnoty sú nastavené implicitne podľa odporúčanej metodiky. Avšak v praxi bolo možné si skratky upraviť. Ak teda sú použité iné skratky, potom je potrebné dané parametre upraviť.   V záložke čísla tovaru je zobrazený zoznam všetkých Druhov obalov (podľa aktuálnej metodiky). Pre konkrétny druh obalu potom vyberieme tovar (môže ich byť aj viac), ktorý v starších verziách reprezentoval druh obalu. Výber uskutočňujeme klávesom Enter alebo dvojklikom myši. Zobrazí sa formulár, v ktorom v poli Hodnota vyberieme (napr. označením hviezdičkou záznam alebo záznamy pôvodných kariet reprezentujúcich druh obalu). Do poľa sa potom doplnia čísla týchto kariet tovaru.   Po stlačení tlačidla OK dôjde ku konverzii dát.
Adresa v strome:

Práca s konverzným skriptom predpokladá znalosť starého spôsobu zadávania poznámok typu EK na karte Tovaru. Ak na karte Tovaru bola vložená poznámka alebo viacero poznámok typu EK (pozri obrázok). Ak bola akceptovaná pôvodná metodika, potom nastavené hodnoty na formulári zostanú bez zmeny.

Obr.: poznámky typu EK na karte Tovaru v starších verziách

V pôvodnej metodike sa do poľa Typ plnili hodnoty Smer, typ a režim. Jednotlivé hodnoty boli oddelené medzerníkom (pozri obrázok Pôvodná poznámka EK a hodnota v poli Typ IMP_SK_1x). V odporúčanej metodike časť pre smer mohla nadobúdať hodnoty VYR, IMP a CR. Časť pre typ obalu mohla nadobúdať hodnoty SP, SK, PE a PR. Časť pre režim obalu potom nadobúdala hodnoty 1x alebo opak. Tieto hodnoty sú implicitne nastavené do formulára. Ak si zákazník v rámci svojej internej metodiky zvolil historicky iné hodnoty, potom je nutné adekvátne nastaviť tieto hodnoty do príslušného parametra.

Obr.: Pôvodná poznámka EK vo verzii nižšej ako K2 mia

EKOKOM - Export do excelu

Číslo procesu: EXP008	Id. číslo skriptu: EXP021	Súbor: EkokomToExc.pas
Popis skriptu: Skript sa spúšťa nad funkciou Produkcia obalov - EkoKom. Vykoná export počítaných dát do aktuálneho výkazu v exceli. Skript automaticky stiahne aktuálny formulár v exceli pre zadané obdobie.   Skript je určený len pre legislatívu platnú do konca roka 2020.
Adresa v strome:

Parametre skriptu:

MyFirm - Číslo vlastnej firmy.

NoOfOrder - Plní pole Číslo Vašej objednávky v exceli.

EkokomId - Plní pole EKOKOM - ID v exceli.

Correction - Nie Hodnota Áno doplní text Opravný do excelu na 1.stranu.

EmailInv - Plní pole E-mail pre príjem faktúr v exceli.

ContactPerson - Plní pole Kontaktná osoba v exceli.

Phone - Plní pole Tel. v exceli.

Fax - Plní pole Fax v exceli.

Email - Plní pole E-mailv exceli.

EKOKOM - Export do excelu 2021

Číslo procesu: EXP008	Id. číslo skriptu: EXP023	Súbor: EkokomToExc2021.pas
Popis skriptu: Skript sa spúšťa nad funkciou Produkcia obalov - EkoKom a je určený len pre legislatívu platnú od 1.1.2021. Vykoná export počítaných dát do aktuálneho výkazu v exceli. Skript automaticky stiahne aktuálny formulár v exceli pre zadané obdobie.   Skript je určený len pre legislatívu platnú do 1.1.2021.
Adresa v strome:

Parametre skriptu:

MyFirm - Číslo vlastnej firmy.

NoOfOrder - Plní pole Číslo Vašej objednávky v exceli.

EkokomId - Plní pole EKOKOM - ID v exceli.

Correction - Nie Hodnota Áno doplní text Opravný do excelu na 1.stranu.

EmailInv - Plní pole E-mail pre príjem faktúr v exceli.

ContactPerson - Plní pole Kontaktná osoba v exceli.

Phone - Plní pole Tel. v exceli.

Fax - Plní pole Fax v exceli.

Email - Plní pole E-mailv exceli.

ExistingFile - Pokiaľ nie je vyplnené, stiahne sa excel zo stránok EKOKOMu. Do parametra je možné zadať cestu k súboru, pokiaľ je už súbor uložený (napr. C:\EKOKOM).

EKOKOM - Export dát do excelu

Číslo procesu: EXP008	Id. číslo skriptu: EXP024	Súbor: Ekokom_ExportExcel.pas
Popis skriptu: Skript sa spúšťa z knihy Rozpad položiek pre EKOKOM (ktorá je prístupná po výpočte ekokomu a začiarknutí poľa Zaznamenávať čiastkové hodnoty pre položky N/P). Exportuje záznamy z tejto tabuľky zoskupené za rovnaké číslo tovaru, zákazníka a rovnaké charakteristiky obalov. Výstup neslúži pre výkaz hlásenia pre EKOKOM, ale slúži ako podklad pre následnú kontrolnú a audítorsku prácu.   Po spustené sa zobrazí dialógové okno, kde užívateľ vyberie umiestnenie a názov súboru, pod ktorým sa na vybrané miesto súbor uloží.
Adresa v strome:

Parametre skriptu:

bez parametrov

EKOKOM - predaj

Číslo procesu:	Ident. č. zostavy: SZAK167	Súbor: Ekokom_Sale.AM
Popis zostavy: Po výpočte Ekokomu funkciu Produkcia obalov EKOKOM a zobrazenie rozpadu položiek cez tlačidlo Rozpad obalov na položky sa zobrazí zoznam všetkých položiek, z ktorých bol napočítaný ekokom.   Po spustení zostavy sa zobrazí zoznam tovaru s informáciou o počte predaného tovaru za jednotky zosumované za odberateľov. Zostavu je možné exportovať do excelu a môže slúžiť ako podklad pre audítorsku kontrolu. Kvôli prípadnému exportu do excelu je zobrazený tovar na každom riadku.   Pozn.: Pretože zostava môže mať aj niekoľko desiatok tisíc strán, môže jej zobrazenie trvať dlhšie.

Parametre zostavy:

bez parametrov

EKOKOM - nákup

Číslo procesu:	Ident. č. zostavy: SZAK168	Súbor: Ekokom_Purchase.AM
Popis zostavy: Po výpočte Ekokomu funkciu Produkcia obalov EKOKOM a zobrazenie rozpadu položiek cez tlačidlo Rozpad obalov na položky sa zobrazí zoznam všetkých položiek, z ktorých bol napočítaný ekokom.   Po spustení zostavy sa zobrazí zoznam tovaru s informáciou o počte nakúpeného tovaru za jednotky zosumované za dodávateľov. Zostavu je možné exportovať do excelu a môže slúžiť ako jeden z prameňov pre audítorsku kontrolu. Kvôli prípadnému exportu do excelu je zobrazený tovar na každom riadku.   Pozn.: Pretože zostava môže mať aj niekoľko desiatok tisíc strán, môže jej zobrazenie trvať dlhšie.

EKOKOM - prehľad obalov

Číslo procesu:	Ident. č. zostavy: SZAK167	Súbor: Ekokom.AM
Popis zostavy: Zobrazí prehľad tovaru a jeho obalov za vypočítané obdobie EKOKOMu. K obalom sú zobrazené jeho vlastnosti. Hmotnosť je sčítaná za doklady vo vypočítanom období,

Parametre zostavy:

Sorting = 0 Zotriedi dáta: 0 – podľa skratky tovaru 1 - podľa obalu, 2 – podľa materiálu

EKOKOM - dodávatelia tovaru

Číslo procesu:	Ident. č. zostavy: SZAK170	Súbor: EKOKOM_Suppliers.AM
Popis zostavy: Zostava je určená pre spustenie nad kontajnerom tovaru, ktorý vznikne z tabuľky rozpadu na položky EKO-KOMu. Popis vzniku kontajnera je popísaný v kapitole.   Prechádza skladovú kartu a sčítava príjem daného tovaru z príjemok pre vybraný sklad a obdobie. Zostava potom zobrazí zoznam dodávateľov a množstvo za podriadené obdobie.

Parametre zostavy:

bez parametrov

Import obalov k tovaru

Číslo procesu:	Id. číslo skriptu:	Súbor: ImportEkoKomArticlePack.PAS
Popis skriptu: Skript umožní import obalov k vybraným kartám tovaru. Import sa vykonáva z excelu. Jednotlivé riadky predstavujú informácie, ktoré karty tovaru sa obal týka (zadáva sa existujúca skratka tovaru), ktorý obal sa karte tovaru priradzuje. Zadáva sa skratka obalu. Obal musí byť v knihe EKOKOM - Obaly už definovaný. Ďalej je potrebné zadať mernú jednotku tovaru, v ktorej sa tovar eviduje a pre ktorú sa importovaný obal používa. môže sa zadať hmotnosť obalu. Pokiaľ nebude excel túto informáciu obsahovať, potom sa plní hmotnosť nastavená na importovanom obale. Písmeno stĺpca s informáciou pre skratku tovaru, obalu, MJ, prípadne hmotnosti je potrebné doplniť do formulára, ktorý sa zobrazí po spustení skriptu. Týmto príde k napárovaniu informáciou a skript po stlačení tlačidla OK, naimportuje príslušné informácie.   Nastavenie skriptu sa dá uložiť pre neskoršie použitie.   Po skončení importu sa môže zobraziť chybové hlásenie z dôvodu, prečo nemohli byť niektoré záznamy importované.   Pokiaľ nemá importovaný excel v prvom riadku záhlavia, potom je potrebné nastaviť parameter FirstRowIsData na Áno.
Adresa v strome:

Parametre skriptu:

FirstRowIsData - Nie Áno - Prvý riadok súboru neobsahuje záhlavie stĺpcov

UpdateExistingPackage - Nie Áno - Pokiaľ bude na karte tovaru nájdený obal, ktorý je uvedený v excelu, príde potom k aktualizácií poľa Hmotnosť.

Obr.: Úvodný formulár

Obr.: vzorový excel (so záhlavím - pozri riadok 1)

Financovanie zberu elektroodpadu - recyklačného príspevku

V súvislosti s legislatívnou úpravou v zákone č. 542/2021 Z.z. o výrobkoch s ukončenou životnosťou, ktorý nariaďuje uvádzať na daňovom doklade oddelené náklady na spätný odber pri predaji elektrozariadení, resp. pneumatík (recyklačné poplatky), je táto problematika riešená v IS K2 nasledujúcim spôsobom. ???

V IS K2 je informácia o výške príspevku uvedená na karte Tovar v univerzálnych formulároch v Základných informáciách na záložke Elektroodpad.

Existujú dve možné riešenia, ako zobraziť recyklačné poplatky na daňovom doklade. Kritérium, ktorú možnosť zvoliť, môže byť spôsob, akým firma eviduje ceny svojich produktov. Ak sú v nich už recyklačné poplatky zahrnuté alebo sú ceny uvedené bez týchto príspevkov.

V prvom prípade je možné využiť parameter RecycleCharge v zostavách VF_DOK01.AM a PARAGON.AM. Pokiaľ je parameter nastavený na hodnotu Áno (implicitná hodnota), potom pri položke tovaru, pre ktorú je na karte tovaru evidovaný elektroodpad, sa zobrazí informácia o recyklačnom poplatku vrátane sadzby a celkovej hodnoty podľa množstva položky tovaru. Okrem navedenia poplatkov na karte tovaru v tomto prípade nie je potrebné ďalšie nastavenie v IS K2.

Pokiaľ ide o druhý prípad a firma eviduje ceny bez týchto recyklačných poplatkov, potom je možné nastaviť registrovanou funkciou (pozri ďalšie kapitoly), ktorá na základe záznamov zo záložky Elektroodpad do dokladov nákupu a dokladu predaja automaticky k položke s tovarom vyžadujúcim recyklačný poplatok vytvorí ďalšiu položku nákupu/predaja s vyčíslenou hodnotou recyklačného príspevku.

Evidencia recyklačných poplatkov funguje v IS K2 pre jeden typ výrobkov a je pre každého výrobcu/predajcu rovnaký, nech je zaregistrovaný u akejkoľvek spoločnosti (Rema, Asekol...).

Záložka Elektroodpad

Informácia o existencii a výške recyklačného poplatku je na karte Tovar uložená v Základné údaje v univerzálnych formulároch na záložke Elektroodpad. Na karty tovaru (elektrospotrebičov) je teda nutné vložiť na záložke Elektroodpad záznam reprezentujúci recyklačný príspevok.

Pokiaľ teda vkladáme nový záznam na karte tovaru, pre ktorú chceme evidovať elektroodpad, potom v časti Elektroodpad klávesom Ins zobrazíme knihu Tovar. Vyberieme tovar, ktorý sme v minulom kroku založili. Po potvrdení výberu sa zobrazí formulár Elektroodpad. Zadáme skupinu, cenu poplatku (bez DPH), prípadne vyplníme koeficient (multiplikátor príspevku (napr. pre svietidlo, ktoré má 3 žiarovky). Pokiaľ je pole nevyplnené (zobrazuje sa 0), do výpočtu nevstupuje. Tlačidlom OK potvrdíme vloženia záznamu.

Obr.: Záložka Elektroodpad na karte Tovar

Obr.: Formulár Elektroodpad

Popis polí:

Skratka 1	Ako elektroodpad sa vloží karta tovaru, ktorý recyklačný príspevok predstavuje. Pokiaľ táto karta tovaru ešte nie je vytvorená, potom sa založí štandardným spôsobom. Zvolíme skratku a názov takéhoto tovaru. Názov tejto karty tovaru sa potom bude zobrazovať v zostave faktúry vydanej alebo paragonu. Toto pole je povinné.
Názov	Pokiaľ zvolíme pre označené skupiny iba jednu kartu, potom je možné pomocou dodatkového názvu lepšie špecifikovať položku na faktúre. Pole má význam len pri zobrazení recyklačných poplatkov pomocou registrovanej funkcie.
Skupina	Zaradenie príspevku do skupiny. Podľa tejto hodnoty sa potom zoskupujú recyklačné príspevky v zostave ElectricWaste_Overview.AM (Prehľad elektroodpadu), ktorá slúži ako podklad pre statické spracovanie výkazu. Pretože existuje viac agentúr, ktoré riešia recyklačné príspevky a spôsob vykazovania je odlišný, IS K2 nevytvára konkrétny výkaz pre jednotlivé agentúry, ale pomocou zostavy ElectricWaste_Overview.AM je možné zobraziť štatistický podklad pre následné vyplnenie výkazu. Pole Skupina je verziované a pri vkladaní hodnoty je potrebné správne nastaviť aj dátum platnosti skupiny. Pozn.: V číselníku Skupina došlo od verzie K2 luna.11, K2 gaia.07 alebo K2 ori.03 ku zmene logiky zadávania hodnôt z tohto číselníka. V minulých verziách bolo možné vybrať len z hodnôt skupín definovaných podľa agentúry REMA. Nebolo možné zadať záznamy od iných agentúr. Novo od vyššie uvedených verzií je číselník užívateľsky prístupný a je možné do neho vkladať ďalšie záznamy. Po reinštalácií na verzie K2 luna.11, K2 gaia.07 alebo K2 ori.03 zostanú v číselníku Skupina len záznamy, ktoré boli už v minulosti priradené kartám tovaru. Ostatné záznamy boli zneprístupnené. Pokiaľ zákazník chce, aby v číselníku Skupiny boli všetky záznamy podľa REMY k dispozícií (ako tomu bolo v starších verziách) je potrebné spustiť nepovinnú inštaláciu Skupiny elektroodpadu REMA. Inicializácia je spustiteľná zo stromového menu Správca/Inicializácia verzie. Pokiaľ toto pole nebolo doteraz použité, bude číselník prázdny. Pokiaľ firma eviduje elektroodpad u inej agentúry, ako je agentúra REMA, je potrebné jednotlivé záznamy vkladať ručne, pokiaľ recyklačné príspevky eviduje pri agentúre REMA, je možné naplniť číselník vyššie zmenenou inicializáciou.
Cena	Recyklačný poplatok v eurách, uvádza sa cena bez DPH.
Koeficient	Multiplikátor poplatku (napr. pre svietidlo, ktoré má 3 žiarovky). Pokiaľ je nevyplnený (zobrazuje sa 0), do výpočtu nevstupuje.

Obr.: Nepovinná inicializácia Skupiny elektroodpadu REMA.

Hromadné pridanie/zmena záznamov elektroodpadu

Pre uľahčenie vkladania záznamu Elektroodpadu na karty Tovaru existuje skript Hromadné pridanie/zmena elektroodpadu (Pozn_Elektroodpad.pas).

Obr.: Formulár pre hromadné vkladanie, zmenu alebo odstránenie záznamu elektroodpadu

1. Hromadné vytváranie záznamov:

V kontajneri Tovaru vyplníme pravú stranu formulára. Zadáme hodnoty poľa a začiarknutím aktivujeme pole.

Obr.: Použitie skriptu na hromadné vkladanie záznamu elektroodpadu

2. Hromadná zmena:

V ľavej časti formulára vyplníme a aktivujeme výberové kritérium. V pravej časti potom aktivujeme polia, ktoré sa majú zmeniť naplnenou hodnotou. Pokiaľ skript pustíme v knihe Tovaru (v stave „Kniha“), potom sa do kontajnera vložia všetky karty tovaru, ktoré majú záznam elektroodpadu vyhovujúci ľavej strane formulára a zmení sa podľa zadania pravej strany formulára. Pokiaľ skript pustíme na kontajneri tovaru, potom sa zmenia iba tie záznamy z kontajnera, ktoré vyhovujú ľavej strane formulára. Hodnoty sa menia podľa pravej strany formulára.

Obr.: Použitie skriptu na hromadnú zmenu záznamu elektroodpadu

3. Vymazanie všetkých záznamov elektroodpadu:

Pole Vymazať všetko funguje iba v stave Kontajner. Odmaže z kariet tovaru v kontajneri všetky záznamy elektroodpadu.

Obr.: Použitie skriptu na vymazanie záznamov elektroodpadu

Recyklačný príspevok v cene bez použitia registrovanej funkcie

Pokiaľ firma uvádza ceny vrátane týchto recyklačných príspevkov a potrebuje na daňových dokladoch len zobraziť výšku týchto poplatkov, potom nemusí vykonávať žiadne ďalšie nastavenie v K2 formou registrovaných funkcií. Stlačením zobraziť doklad tlačovou zostavou faktúra vydaná (VF_DOK01.AM) alebo PARAGON.AM, ktoré majú parameter RecycleCharge, ktorý zobrazí k položke tovaru riadok s recyklačným príspevkom. Tento riadok sa zobrazí pre položku tovaru, ktorá má na karte tovaru záznam v časti Elektroodpad. V riadku sa objaví sadzba zadaná v elektroodpade so sadzbou dane podľa položky tovaru a zobrazí sa tiež celková čiastka poplatku podľa množstva položky tovaru.

Pozn.: Pokiaľ už je nastavená registrovaná funkcia pre vkladanie položiek elektroodpadov (v registrovanom skripte napr. rf_xx.pas sú zaregistrované skripty Vloz_EO_Zak.PAS a Vloz_EO_Obv.PAS pomocou riadkov:

RDSAdd ('Vloz_EO_Zak.PAS', false, DataMClassNameToNum('TSalesOrderDM'), 2, 0, 3);

RDSAdd ('Vloz_EO_Obv.PAS', false, DataMClassNameToNum('TPurchaseOrderDM'), 2, 0, 3);

potom je potrebné registrované skripty deaktivovať (zapoznámkovaním alebo odmazaním riadkov). V prípade nejasností, kontaktujte konzultanta.

V prípade použitia eshopu nedochádza k žiadnym zmenám. V košíku, ani v prehľade objednávky sa recyklačné poplatky nezobrazia. K zobrazeniu recyklačných poplatkov dôjde až na doklade faktúra vydaná.

Obr.: Zobrazenie recyklačného príspevku na zostave VF_DOK01

Recyklačné príspevky s použitím registrovanej funkcie

Pokiaľ firma eviduje ceny bez týchto recyklačných príspevkov, potom sa tieto recyklačné poplatky budú vkladať automaticky pomocou registrovanej funkcie ako nová položka na doklade predaja prípadne nákupu. V tomto prípade je potrebné zaregistrovať skripty Vloz_EO_Zak.PAS' a Vloz_EO_Obv.PAS. Tieto skripty zaistia po uložení nového dokladu vznik ďalšej položky s elektroodpadom. Zároveň tieto funkcie zaistia aj automatickú aktualizáciu tejto položky v naväznosti na možné zmeny v množstve, sadzby dane alebo typu dane pri položke tovaru, pre ktorú sa recyklačný príspevok pridáva.

Skripty je potrebné registrovať v registračnom skripte (napr. rf_xx.pas) pridaním nasledujúcich riadkov.

RDSAdd ('Vloz_EO_Zak.PAS', false, DataMClassNameToNum('TSalesOrderDM'), 2, 0, 3); // zaistí pridanie položky recyklačného príspevku na zákazke

RDSAdd ('Vloz_EO_Obv.PAS', false, DataMClassNameToNum('TPurchaseOrderDM'), 2, 0, 3); // zaistí pridanie položky recyklačného príspevku na objednávke vydanej

RDSAdd('Vloz_EO_Zak.PAS', false, DataMClassNameToNum('TInvoiceOutDM'), 2, 0, 3); // zaistí pridanie položky recyklačného príspevku na voľnej faktúre vydanej

V prípade nejasností s registráciou, prosím kontaktujte svojho konzultanta.

Pokiaľ sa má vykonávať aktualizácia hodnôt v riadku s recyklačným príspevkom (napr. zmena množstva) aj na podriadených dokladoch, potom je potrebné pridať v registračnom skripte aj riadky s týmito modulmi. Napr. pre výdajky by riadok vyzeral takto:

RDSAdd('Vloz_EO_Zak.PAS', false, DataMClassNameToNum('TReleaseNoteDM'), 2, 0, 3);

Pri vzniku dokladu a jeho uložení potom budú automaticky vznikať nové položky s recyklačným príspevkom pre položku tovaru, ktoré majú nastavené elektroodpady. Pri zmenách množstva, pri rozpade položky alebo pri zmene sadzby dane alebo type dane príde po uložení k aktualizácií aj v položke s recyklačným príspevkom.

Obmedzenie vytvárania príspevkov v knihách nákupu alebo predaja:

Príspevky sa nemusia vkladať do dokladov nákupu a predaja vo všetkých knihách, vytváranie je možné v určitých knihách potlačiť. Toto je možné nastaviť v unite U_RegGlobalVarEO.pas. V premenných Rada_EO_ZAK a Rada_EO_OBV je možné zadať knihy, pre ktoré sa položky recyklačných príspevkov vytvárať majú. Jednotlivé knihy je potrebné oddeliť bodkočiarkou. Vzor unity je možné nájsť v stromovom menu Správca/Skripty a zostavy pod názvom XU_RegGlobalVarEO.pas. Túto unitu vyexportujeme napríklad do adresára, kde máme registrovaný skript a upravíme názov na U_RegGlobalVarEO.pas. Prípadne je možné vyexportovanú unitu naimportovať ako špeciál. V registrovanom skripte (napr. Rf_xx.pas) je potrebné v časti uses túto unitu definovať. V prípade nejasností, prosím kontaktujte svojho konzultanta.

Obr.: Doklad s automaticky pridanou položkou pomocou registrovanej funkcie

Pri použití na eshope je potrebné pre nastavenie kariet tovaru s elektroodpadmi spustiť prepočet pre eshopy. Zároveň je potrebné mať nastavený nový príznak v konfigurácií eshopu Zahŕňať poplatky za elektroodpad.

Obr.: Konfigurácia eshopu

Pri nasledujúcom tlači faktúry vydanej je potrebné mať nový parameter RecycleCharge = Nie, pretože recyklačný príspevok nie je súčasťou položky, ale je riešený samostatnou položkou. Príklad takéhoto dokladu je na nasledujúcom obrázku:

Obr.: Doklad faktúra vydaná so samostatnou položkou pre recyklačné príspevky

Skripty a zostavy - Recyklačné príspevky

Recyklačné príspevky (Elektroodpady)

Číslo procesu:	Ident. č. zostavy: SZAK171	Súbor: ElectricWaste_Overview.AM
Popis zostavy: Zostava zobrazí prehľad recyklačných príspevkov zoskupených podľa skupín, ktoré sa zadávajú na karte Tovar v časti Elektroodpady. Po spustení zostavy sa zadá interval, za ktorý sa majú informácie vyhodnotiť.   Pre potvrdenie faktúry vydanej, ktorá má dátum účtovného prípadu v zadanom období a ktoré nemajú zahraničného odberateľa sa prejdú položky faktúr a pokiaľ je pre daný tovar zadaný elektroodpad, potom sa tento recyklačný príspevok so zadanou hodnotou Skupina a cenou dostane do výstupu tejto zostavy.   Parametrom BooksInvoiceOut sa dajú zadať len sledované knihy predaja. Jednotlivé knihy je potrebné oddeliť bodkočiarkou.   Zostava nie je výkazom pre žiadnu agentúru, ktorá rieši recyklačné príspevky. Zostava je len štatistickým podkladom pre následné vyplnenie výkazu pre konkrétnu agentúru.
Adresa v strome:

Parametre zostavy:

BooksInvoiceOut - Zoznam kníh predaja, za ktorý sa má zostava počítať. Jednotlivé knihy je potrebné oddeliť bodkočiarkou. Pokiaľ je parameter nezadaný, potom sa zostava spočíta za všetky knihy predaja.

Hromadné pridanie/zmena poznámky EO - ELEKTROODPAD

Číslo procesu: EXP005, ZAS021	Id. číslo skriptu: FZAS008	Súbor: POZN_ELEKTROODPAD.PAS
Popis skriptu: Vkladá a mení hromadne záznamy elektroodpadov na kontajneri kariet Tovar. Bližší popis v metodike Financovanie zberu elektroodpadu.
Adresa v strome:

Parametre skriptu:

Bez parametrov.

EDI

Princípom práce s modulom EDI je potom snaha o čo najväčšiu automatizáciu procesov súvisiacich s výmenou elektronických dát. Ide o jednotnú správu všetkých dokladov v rámci EDI (prichádzajúcich aj odchádzajúcich) vrátane možnosti riešiť prípadné chybové stavy. Plánované úlohy bežiace na pozadí potom realizuje samotný export a import správ. Plánované úlohy ale nie sú podmienkou pre úspešný export alebo import. Tieto akcie je možné vykonávať aj užívateľsky v knihe Rad EDI správ. Modul je pripravený aj na možnosť špeciálnych úprav do procesov exportu a importu správ pomocou úprav v skripte.

Podstata EDI spočíva v elektronickej výmene obchodných a iných dokumentov v podobe štruktúrovaných správ medzi dvoma nezávislými informačnými systémami alebo subjektmi. Pre správne použitie EDI správ v IS K2 je potrebné nastaviť záložku EDI komunikácie v Parametroch vlastnej firmy. Na kartách zákazníkov, s ktorými je dohodnuté obchodovanie prostredníctvom EDI správ, je potrebné povoliť komunikácií EDI vyplniť GLN identifikátor a vybrať typ správ, ktoré sú s daným zákazníkom dohodnuté. Typ správy je možné doplniť aj viac kartám zákazníkov naraz pomocou hromadnej akcie Nastavenie EDI. Knihy predaja a nákupu, ktoré slúžia pre EDI komunikáciu, musí mať začiarknuté pole Vstupuje do EDI.

Podporované typy správ

Všetky typy podporovaných správ podporujú XML formát 2012. Formát InHouse nie je podporovaný.

Správa	Nákup	Predaj
ORDERS (objednávka)	Export – Objednávka vydaná	Import - Zákazka
ORDRSP (potvrdenie objednávky)	Import – Potvrdenie dodania	Export – Objednávka vydaná
DESADV (avízo o odoslaní)	Import - Príjemka	Export – Dodacie listy vydané
RECADV (potvrdenie príjmu)	Export – Príjemka	Modifikácia - Výdajka
INVOIC (faktúra) špecifikácia D01B	Import – Faktúra prijatá	Export – Faktúra vydaná
APERAK (potvrdenie prevzatia správy aplikáciou)	Správa sa viaže vždy k inej EDI správe = záznamu v rade EDI správ

EDI - Nastavenie

Nastavenie EDI pre vlastnú firmu sa vykonáva na záložke EDI komunikácia v Správe multi company. Na tejto záložke sa definujú adresáre pre jednotlivé správy, ktoré definujú sadzby a ďalšie parametre týkajúce sa jednotlivých správ.

V knihe Odb./Dod. sa potom pre jednotlivé záznamy definuje, či je pre daného zákazníka povolená EDI komunikácia, definujú sa dohodnuté správy a evidujú sa GLN kódy.

Karty tovaru musia obsahovať informáciu o EAN kóde.

V knihách nákupu a predaja je pole Doklady vstupujú do EDI. Pokiaľ je začiarknuté, potom sa na dokladoch vznikajúcich v týchto knihách (a sú vystavené na zákazníka, ktorý má povolenú EDI komunikáciu) začiarkne príznak Vstupuje do EDI.

V správe plánovaných úloh je k dispozícií akcia Spracovanie EDI správ, ktorá kontroluje prichádzajúce správy v adresári pre import alebo naopak vytvára správy zo záznamov v knihe Rad EDI správ.

EDI komunikácia

Nastavenie EDI komunikácie sa vykonáva na záložke EDI komunikácia v Správe multi company, ktorú je možné spustiť zo stromového menu Správca/Systém/Správa multi company. Tu sa zadávajú adresáre, kam sa vytvorené správy ukladajú alebo v prípade importu, odkiaľ sa budú správy importovať. Zadávajú sa tu aj všeobecné parametre, ktoré majú vplyv na exportované/importované správy (napr. Výber sadzieb DPH).

Obr.: EDI komunikácia (Správa multi company)

Popis polí:

Povoliť EDI komunikáciu	Pokiaľ nie je povolená komunikácia, nemožno určiť adresáre pre export, import a archív.
EDI GLN	Zobrazí GLN zo zákazníka vybraného v poli Zákazník v Základnom nastavení vlastných firiem. Ide o záznam, ktorý predstavuje „našu“ firmu.
Adresár pre export EDI súborov	Adresár, do ktorého sa exportujú správy. Pokiaľ sa pri tomto poli zobrazí ikona , potom to znamená, že daný adresár neobsahuje požadovanú štruktúru, teda že nie sú vytvorené podadresáre s názvami správ. Tieto adresáre sa potom vytvoria automaticky pri vznik prvej správy.
Adresár pre import EDI súborov	Adresár, odkiaľ sa importujú správy do IS K2. Pokiaľ sa pri tomto poli zobrazí ikona , potom to znamená, že daný adresár neobsahuje požadovanú štruktúru, teda že nie sú vytvorené podadresáre s názvami správ. Tieto adresáre sa potom vytvoria automaticky pri vznik prvej správy.
Adresár pre archív EDI súborov	Adresár, kam sa ukladajú súbory pre archívne účely. Pokiaľ sa pri tomto poli zobrazí ikona , potom to znamená, že daný adresár neobsahuje požadovanú štruktúru (informácia sa zobrazí po nájdení myši na danú ikonu - pozri nafotený obrázok vyššie), teda že nie sú vytvorené podadresáre s názvami správ. Tieto adresáre sa potom vytvoria automaticky pri vznik prvej správy.
Potlačenie vytvárania podadresárov	Súbory všetkých správ sa vytvárajú len do adresára Input, Output alebo Archive. Nevznikajú teda podadresáre s menom správy.
Implicitná kniha pre doklady nákup	Kniha, do ktorej sa budú vytvárať importované doklady na strane nákupu.
Implicitná kniha pre doklady predaja	Kniha, do ktorej sa budú vytvárať importované doklady na strane predaja.
Zasielať potvrdenie prevzatia správy APERAK	Pokiaľ je začiarknuté, bude automaticky vytvorení a zaslaná správa APERAK.
Pri potvrdení dokladu automaticky zaradiť ku spracovaniu	Pokiaľ je začiarknuté, tak potvrdený doklad bude automaticky zaradený do Radu EDI správ ku spracovaniu. Pokiaľ je nastavená plánovaná úloha Spracovanie EDI správ.
Základná sadzba DPH	Výber základnej sadzby DPH. Je potrebná vyplniť, ak má byť ZS iná než „ZS“.
Prvá znížená sadzba DPH.	Výber prvej zníženej sadzby DPH. Je potrebné vyplniť, ak má byť prvá znížená sadzba iná než „SS“.
Druhá znížená sadzba DPH.	Výber druhej zníženej sadzby DPH. Je potrebné vyplniť, ak má byť druhá znížená sadzba iná než „SS 10“.
GLN kód distribučného skladu firmy.	Plní element storehouse_ean v správe INVOICE (export FAV) hodnotou z tohto poľa. Ide o kód distribučného skladu „našej“ firmy. Pokiaľ má distribučný sklad firmy iný GLN kód, ako je hodnota v poli EDI GLN, potom je potrebné vyplniť.
Nekontrolovať MJ pri importe správ.	Hľadať mernú jednotku len medzi EAN (len import objednávky (teda vznik zákazky).
Zohľadniť dodávateľské kódy tovaru pri zisťovaní EAN kódu.	Pri zisťovaní EAN prechádza dodávateľské kódy na karte Tovar.
Implicitné hodnoty
Spôsob platby	Pri importe dokladu sa vyplní pole Spôsob platby zadanou hodnotou.
Stredisko	Pri importe dokladu sa vyplní pole Stredisko zadanou hodnotou.
Kód zákazky	Pri importe dokladu sa vyplní pole Kód zákazky zadanou hodnotou.
Spôsob odberu	Pri importe dokladu sa vyplní pole Spôsob odberu zadanou hodnotou.
Spôsob dopravy	Pri importe dokladu sa vyplní pole Spôsob dopravy zadanou hodnotou.
Termín dodania	Pri importe dokladu sa vyplní pole Termín dodania zadanou hodnotou.
Elementy plnenia dodacím listom plniť údaje z výdajky	Parameter sa týka len exportu správ INVOIC. Vybrané elementy určené pre dodací list sú plnené informáciami z výdajky. Využiteľné pre prípad, kedy nie sú používané dodacie listy.
Počet des. miest pre zaokrúhlenie množstva	Počet desatinných miest, ktoré sa zobrazia v elementoch pre množstvo.

Odberatelia/Dodávatelia - EDI

Na záložke Základné údaje v podzáložke EDI sa definuje, či s daným zákazníkom prebieha EDI komunikácia. Pokiaľ je začiarknuté, potom je potrebné zadať GLN identifikátor zákazníka. Ide o spravidla trinásť miestny číselný kód. V dolnej časti sa v zmene štandardným spôsobom vyberajú správy, ktoré sa zo zákazníkom vymieňajú.

Obr.: Odberatelia/Dodávatelia - záložka Základné údaje a podzáložka EDI

Pokiaľ budeme chcieť nastaviť zoznam správ a pole EDI povolené pre viac záznamov z knihy Odb./Dod., potom je možné využiť hromadnú akciu z ribbonu Nastavenie EDI.

Obr.: Hromadná akcia Nastavenie EDI

V tejto hromadnej akcií je možné nastaviť pole EDI povolené. Na výber je z hodnôt Nemeniť, Zapnúť a Vypnúť. V dolnej časti potom vyberáme klávesou Ins z ponuky podporovaných správ, ktoré chceme skupine zákazníkov pridať (pokiaľ je začiarknuté pole Pridať) alebo odobrať (pokiaľ je začiarknuté pole Odobrať).

Tovar

EAN kódy je možné nastaviť na karte Tovar v dodávateľských cenách v poli Dodávateľský kód. Teda je možné zadať pre jednotlivých dodávateľov a mernú jednotku EAN kód.

Obr.: EAN kód v poli Dodávateľský kód na formulári Dodávateľské ceny.

Hodnotu EAN je možné zadať aj v čiarových kódoch. V čiarových kódoch je možné začiarknuť pole EDI. Pokiaľ nie je u žiadneho čiarového kódu pole EDI začiarknuté, potom sa vezme EAN z prvého v poradí.

Obr.: EAN v čiarových kódoch

EAN kód môže byť zadaný aj v poli Skratka 2 na záložke Základné údaje.

EDI na dokladoch

Doklady nákupu a predaja, ktoré sa exportujú, majú pole Vstupuje do EDI. Hodnota tohto pole sa automaticky začiarknutia rovnakomenného poľa z knihy predaja/nákupu z knihy predaja/nákupu a zároveň v prípade, že je an karte vybraného zákazníka začiarknuté pole EDI komunikácia na karte zákazníka. V poli Zaradenie v EDI rade potom vidíme identifikátor stavu dokladu v rade.

Pokiaľ je doklad potvrdený a v Správe multi company je začiarknuté pole Pri potvrdení dokladu automaticky zaradiť ku spracovaniu, potom sa takýto doklad automaticky zaradí do knihy Rad EDI správ. Pokiaľ nie je parameter začiarknutý, potom je možné doklad zaradiť ku spracovaniu pomocou akcie Odoslať EDI z ribbonu dokladu. Akcia je dostupné pre odoslanie jedného dokladu (záložka ribbonu Funkcie), ale aj pre odosielanie viac dokladov naraz (záložka ribbonu Hromadné akcie).

Obr.: EDI na doklade

Obr.: Funkcia Odoslať EDI z ribbonu (pre jeden doklad)

Plánovaná akcia Spracovanie EDI správ

Proces spracovania EDI správ na vstupe

Plánovaná úloha skontroluje vstupné adresáre definované na záložke EDI komunikácia v Správe multi company a pre každý nájdený súbor vykoná akciu súvisiacu s typom správy. Dôjde k založeniu záznamu v rade a vyplnenie údajov pre pole Smer, Typ správy, Dátum správy. Vstupný súbor sa presunie do archívu (pozri pole Adresár pre archív EDI súborov na záložke EDI komunikácia). V ďalšom kroku potom prebehne validácia, teda kontrola štruktúry, kontrola povinných údajov, kontrola či neexistuje iný záznam s rovnakých typom správy, rovnakým číslom správy v rade EDI správ, rovnakým GLN odosielateľa a či nie je záznam v červenom stave symbolizujúci chybný stav. V Ďalšom kroku potom príde k doplneniu údajov do radu správ. Z dát správy sú načítané hlavičkové údaje a dôjde k naplneniu polí v zázname radu. Pokiaľ nebola nájdená chyba, potom je záznamu nastavený stav Pripravené k importu. V prípade, že validácia neprešla, je nastavený stav Chyba dát. V súvislosti s tým, že je vytvorená notifikácia a príde k vytvoreniu záznamu v rade o chybovej správe APERAK k danej správe (pokiaľ bolo možné prečítať základné informácie a zasielanie správy APERAK je povolené).

Proces spracovania EDI správ na výstupe.

Plánovaná úloha prechádza záznam radu so stavom Pripravené k odoslaniu a pre každý takýto záznam vykoná validáciu (kontrola, že daný zákazník má nastavené EDI povolené, má nastavené GLN). Pokiaľ by validácia neprešla, dôjde k nastaveniu stavu Chyba exportu a bude vytvorená notifikácia. Pokiaľ validácia prejde, potom dôjde k vytvoreniu dátovej správy a vytvoreniu súboru xml do výstupného adresára a pre daný záznam v Rade EDI správ bude natavený stav Odoslané.

Rad EDI správ

Kniha Rad EDI správ slúži k jednotnej správe všetkých dokladov prúdiacich cez EDI komunikáciu. Každá importovaná aj exportovaná správa musí cez rad prejsť a zostáva v nej záznam o danom doklade. Zároveň slúži pre riešenie prípadných chybových stavov (napr. nenájdená karta tovaru, a pod.) Pomocou radu tiež môžeme spúšťať ručný export/import správ, pokiaľ nebude použitá plánovaná úloha, alebo pre prípad nutnosti mimoriadne vykonať export/import.

Záznamy k exportu sa do knihy dostanú automaticky v prípade začiarknutia poľa Potvrdení dokladu automaticky zaradiť ku spracovaniu v Správe multi company alebo akciou Odoslať doklad z ribbonu príslušného dokladu. Doklady k importu sa do Radu EDI správ dostanú pomocou plánovanej úlohy alebo pomocou akcie z ribbonu Zaradenie prijatých správ.

V implicitnom pohľade sú v rade zobrazené správy vyžadujúce pozornosť alebo zásah užívateľa, tzn. predovšetkým chybové stavy. Pomocou pripraveného filtra je možné prepínať medzi ďalšími pohľadmi (prichádzajúce/odchádzajúce/úspešne spracované/všetko).

Obr.: Kniha Rad EDI správ

Rad EDI správ - Základné dáta

Na záložke Základné dáta sa zobrazujú základné informácie o správach ako je Typ správy, Smer, Číslo správy, Dátum exportu/importu, Stav.

Obr.: Kniha Rad EDI správ - Základné údaje

Nový záznam v knihe Rad EDI správ prejde kontrolou (validáciou existencie protistrany, vyplnenie GLN, kontrola karty tovaru). Pokiaľ nie sú dáta platné, dôjde k nastaveniu chybového stavu. Užívateľ môže chybový stav vyriešiť (napríklad napárovaním zákazníka alebo karty tovaru). Pokiaľ nie je nastavený chybový stav a alebo je chyba užívateľom vyriešená, príde v prípade hodnoty v poli Smer „Odchádzajúce“ k nastaveniu stavu K odoslaniu. V prípade hodnoty v poli Smer „Prichádzajúci“, potom príde k nastaveniu stavu K spracovaniu. Pokiaľ užívateľ nemôže vyriešiť chybový stav a chyba je na strane príjemcu, potom užívateľ vynúti zaslanie správy APERAK a čaká na reakciu príjemcu.

Riešenie chybových stavov

Po vzniku chybového stavu pri nejakom zázname v rade je vyvolaná notifikácia a tá je zaslaná definovaným príjemcom. Z notifikácie sa užívateľ dostane na zodpovedajúci záznam v rade EDI správ.

Rad EDI správ - Správa

Na tejto záložke potom vidíme xml štruktúru správy. Správy nemožno editovať.

Obr.: Rad EDI správ - záložka Správa

Funkcie z ribbonu knihy Rad EDI správ

Zaradenie prijatých správ - funkcia prejde adresáre pre importy správ a zaradí ich do radu EDI správ.

Spracovať správu - pokiaľ je akcia spustená nad jedným záznamom, potom funkcia prejde validáciu správy a nastaví stav. Pokiaľ je spustená akcia Spracovať správy (ribbon a záložka hromadné akcie), potom pre označené záznamy bude vykonávaná validácia a prípadné spracovanie označených správ.

Príklad č.1 - Pokus o vytvorenie správy Invoic (neexistujúci EAN na položke tovaru)

Založíme zákazku na odberateľa BRAVO. Zákazka má dve položky a to tovar METAXA 3* a MISS ASX. Len položka Metaxa 3* má vyplnené GLN (teda má vyplnené pole Skratka 2). Tovar MISS ASX vyplnené pole Skratka 2 nemá. Pokiaľ vydanú faktúru potvrdíme (a v Správe multi company je začiarknuté pole Pri potvrdení dokladu automaticky spracovať EDI), potom sa objaví automaticky daný záznam v knihe Rad EDI správ. Správa má v poli Stav nastavenú hodnotu Zaradené.

Pokiaľ spustíme akciu Spracovať správu, potom sa nastaví stav Chyba dát pri pokuse o vytvorenie správy. Neprebehne korektne validácia tejto správy, pretože boli nájdené chyby.

Obr.: Chyba dát pri pokuse o spracovanie správy

V dolnej časti je zoznam chýb. V tomto prípade je potrebné vyriešiť chyby pri tovare MISS ASX, ktoré nemá vyplnený EAN kód. To je dôvod, prečo zobrazí riadok s textom „chýbajúca hodnota elementu article ean“. Pokiaľ klávesom Enter rozklikneme tento riadok dostaneme sa na príslušnú kartu tovaru a tu môžeme záznam editovať o príslušný EAN kód. Pokiaľ by sme stlačili kláves Enter na ďalšom riadku s hlásením chýb pri popise „chýbajúca hodnota elementu „net price“, potom sa dostaneme na príslušný doklad a nastavíme cenu na položke, ktorá nesmie byť nulová- Opravený doklad potvrdíme a nad týmto záznamom potom znovu spustíme akciu Spracovať správu.

Teraz už validácia prebehne bez chyby a dôjde k vytvoreniu xml správy. Pole Stav sa zmení na Odoslané.

Pôvodné EDI

EDI - Predaj

Táto kapitola sa venuje pôvodnému EDI. Tieto skripty sú vo verzií K2 ori podporované, ale nové požiadavky sa už riešia len do novej EDI (porzi minulá kapitola).

EDI.PAS – import/export správ pre elektronickú výmenu dát

Skript pracuje vo formáte Xml

Formát InHouse nie je podporovaný

Skript slúži pre:

• import objednávok zo správy ORDERS do IS K2 (podporuje špecifikácia EDIFACT D96A aj D01B (ale len zhodné pole s D96A), podporuje formát X11, 2012, ale aj starší formát 2003)
• export faktúr do správy INVOIC - (podporuje špecifikáciu EDIFACT D01B, XML formát (version number) verzia 2012).
• export avíza o dodaní do správy IFTMANE - (podporuje špecifikáciu EDIFACT D96A, XML formát (version number) verzia 2003).
• export dodacieho listu do správy DESADVE - (podporuje špecifikáciu EDIFACT D96A, XML formát (version number) verzia 2003).
• export stavu skladových zásob do správy INVRPT - (podporuje špecifikáciu EDIFACT D96A, XML formát (version number) verzia 2003).
• export potvrdenia príjmu do správy RECADV do IS K2 - (podporuje špecifikáciu EDIFACT D96A, XML formát (version number) verzia 2003).
• export potvrdenia objednávky (správa ORDRSP) - (podporuje špecifikáciu EDIFACT D01B, XML formát (version number) verzia 2012).

Inštalácia

• Skript je spustiteľný z F9 z knihy tovaru alebo zákazky, zákazník si ho môže uložiť do stromového menu.
• V IS K2 je potrebné v knihe Forma objednávky pridať možnosť EDI. Kniha je dostupná napr. na 1. strane Zákazky.

Obr.: Nastavenie Formy objednávky v IS K2

• Pri prvom spustení je potrebné byť prihlásený v IS K2 ako užívateľ „K2ATMITEC“ alebo „K2“.
• Nastaviť parameter skriptu myEANCode na správnu hodnotu.

Nastavenie ciest k súborom:

Cesta je zložená z obdobia, ktoré je zadané parametrom Edi_Dir a postfixu, s ktorým pracuje skript. Adresárová štruktúra sa vytvorí pri prvom spustení skriptu.

Adresárová štruktúra pre implicitné nastavenie bude vyzerať takto:

C:\K2EDI\XML\IN\Orders	Adresár, z ktorého sa importujú xml objednávky do IS K2.
C:\K2EDI\XML\IN\IMPORTED	Adresár, do ktorého sa ukladajú úspešne importované xml objednávky.
C:\K2EDI\XML\IN\RecAdv	Adresár, z ktorého sa importuje xml potvrdenie o príjme do IS K2.
C:\K2EDI\XML\IN\BadAddr	Adresár, do ktorého sa ukladajú chybné xml objednávky.
C:\K2EDI\XML\OUT	Adresár, do ktorého sa ukladajú všetky exportované xml správy.

Zadávanie EAN kódov v IS K2 pre K2–EDI:

Zákazníci

EAN kód zadávame na 1. stranu karty Dod./Odb. do poľa Skratka 2. EAN je možné zadať tiež do špeciálneho poľa. V tomto prípade je nutné nastaviť parameter BuyerEANField.

Tovar

EAN kód môžeme zadať buď do poľa Skratka 2 na 1. strane karty Tovar alebo ako “čiarový kód” na 1. strane Tovaru alebo na 4.strane Tovaru v Dodávateľských cenách ako kód dodávateľa. EAN je možné nastaviť tiež do špeciálneho doplnkového poľa a to ako na 1. strane karty Tovaru, tak na 4. strane. K tomu slúži parameter GoodsEANField. Priorita použitia EAN: Pokiaľ je nastavený parameter skriptu SupplierCode na hodnotu True (implicitne je False), potom sa použije EAN, ktorý je zadaný v dodávateľských kódoch pre daného dodávateľa na 4.strane karty Tovaru v Dodávateľských cenách. Pokiaľ je nastavený parameter GoodsEANField berie sa zo zodpovedajúceho doplnkového poľa. Pokiaľ v dodávateľských kódoch nie je zadaný EAN, použije sa EAN z čiarových kódov. Pokiaľ nie je zadaný ani tu, potom sa použije EAN zo Skratky 2. Pokiaľ je EAN zadaný v gride pre čiarové kódy (je možné zadať viacero kódov), do EDI sa použije ten, ktorý má začiarknutý príznak EAN (a zároveň skladová jednotka sa rovná tej na doklade). Pokiaľ má viacero EAN-ov začiarknutý príznak, použije sa prvý z nich, ktorý spĺňa podmienku, že skladová jednotka sa rovná tej na doklade.

Parametre skriptu

Popis parametrov:

Názov parametra	Dátový typ	Popis	Implicitná hodnota
AllowSameOrderNo	Boolean	True - Pridáva k číslu objednávky 001,002....	False
autoGen	Boolean	Pokiaľ je True, potom sa správy INVRPT budú vytvárať automaticky.	False
AutomaticFill	Boolean	True - Automatické plnenie vhodnými faktúrami, dodacími listami a stavmi zásob.	True
basicRate	Integer	Základná sadzba DPH. Podľa skratky ZS z číselníka Obdobie a dane. Pri exporte dokladu s inou základnou sadzbou dane ako je implicitná (ZS), je nutné túto daň zadať parametrom (číselnou hodnotou).
BatchPath	String	Vstupná dávka pre prípravu dát.	‘‘
bookOrd_from_delivery_ean	Boolean	Kniha pre import zákaziek sa hľadá pri CDo alebo CD1.	True
BuyerEANField	String	Parameter pre určenie poľa z karty Dod./Odb., v ktorom je zadaný EAN kód a z ktorého sa bude tento kód načítavať.	Skr1
CDoToBuyer	Boolean	Pokiaľ je hodnota True, potom kupujúci je CDo, inak CD1.	True
CDoToDelivery	Boolean	Pokiaľ je hodnota True, potom miesto dodania je CDo, inak CD1.	False
CDoToInvoice	Boolean	Pokiaľ je hodnota True, potom fakturačné miesto je z CDo, inak z CD1.	True
CDoToOrderer	Boolean	Pokiaľ je hodnota True, potom objednávateľ je z CDo, inak z CD1.	True
ContractCode	String	Kód zákazky.	-
CostCentre	String	Stredisko.	-
ChangeCdoCd1	Boolean	Pokiaľ je False, potom patrí do CDo zákazník z buyer_ean. Pokiaľ je True, potom patrí do CD1 zákazník z buyer_ean.	False
CreateBookingNote	Boolean	True - Vytvorí rezervačný list.	False
DeleteOldLogFiles	Boolean	True - Pri každom spustení skriptu dôjde k vymazaniu všetkých skôr vytvorených a uložených log súborov (iba log súbory predaja).	False
DeliveryNoteOnInvoice	Boolean	True - Exportuje číslo dodacieho listu na faktúre.	False
DeliveryTerms	String	Spôsob odberu.	-
DeliveryTime	String.	Termín dodania.	-
DisableEANFormatCheck	Boolean	True - Je potlačená kontrola formátu EANu pri tovare.	False
Edi_Dir	String	Cesta k exportovaným a importovaným súborom.	'C:\K2EDI\'
EDITEL_tag_interchange	Integer	Údaj v hlavičke XML súboru.	0
EDITEL_tags	Boolean	Pokiaľ je hodnota True, potom v hlavičke pribudne údaj EDITEL_tag_interchange.	False
Export_VarS	Boolean	True - Namiesto čísla faktúry v K2 tvare exportuje variabilný symbol (pri faktúrach).	False
FillOrderLineNumber	Boolean	True - plní sa element "order_line_number" v správe ORDRSP. Plní sa tu hodnota z poľa OrigItemZ z položiek faktúry.	False
foreign_ex	Boolean	Pokiaľ je True, potom sa vezme mena podľa zákazníka.	False
genTime	TTime	Čas, kedy sa začnú vytvárať správy INVRPT.	23:59:59
GoodsEANField	String	Parameter pre určenie poľa z karty tovaru, z ktorého sa bude načítavať kód EAN (napr. v prípade využitia špeciálneho poľa).
idTypeGoods_G	Integer	Číslo typu tovarovej položky.	1
idTypeGoods_P	Integer	Číslo typu položky - Obal.	4
impPrefix	Integer	Prefix.	0
ItemPlaceOfDeliveryFromReleaseNote	Boolean	Áno - niektoré polia sa pri exporte faktúry plnia z výdajky; Nie - polia sa plnia z dodacieho listu. Jedná sa o polia Číslo dodacieho listu, Dátum vystavenia dodacieho listu, Dátum dodania a Miesto dodania.	False
MyEANCode	String	Môj EAN kód.	'999999999999'
MergePackaging	Boolean	True - Zapne funkciu zlúčenia tovaru a obalu do jednej položky.	False
ModeOfTransport	String	Spôsob dopravy.	-
NoGoodsEANItemsSearch	Boolean	Pokiaľ je parameter nastavený na hodnotu True, ignoruje skript (pri importe aj exporte) čiarové kódy nastavené na 1. strane karty tovar (v tabuľke).	False
OldAddressFillingLogic		False - exportuje sa fakturačná a dodacia adresa vždy presne podľa nastavení týchto adries v dokladoch IS K2. Tiež pri importe sa tieto adresy plnia podľa adries uvedených v importovanom "*.xml" súbore. Pokiaľ nie sú adresy v IS K2 alebo v importovanom súbore uvedené, neplní sa. Pokiaľ je parameter nastavený na hodnotu Áno, logika plnenia adries sa nemení.	True
paymentMethod	String	Spôsob platby na zákazke.	‘Prevodom‘
PoznCiDLV	String	Typ poznámky v knihe, ktorá definuje formát čísla dodacieho listu. Napr. do poznámky typu CD (Druh poznámky "popis na 60 znakov") sa vloží formát KKYY@CI(NXX), kde znaky 'KK' slúžia ako identifikátor knihy (napr. rada '10'), znaky 'YY' predstavujú prefix (napr. '10' pre rok 2010), XX je číslo v tvare napr. '06', ktoré definuje počet miest pre číslo dokladu. Príklad: Pokiaľ bude na knihe predaja pre príslušný prefix vložená poznámka CD vo formáte 1010@CI(N06), potom číslo dodacieho listu 10/2010/234 bude mať v EDI formát 1010000234. Pokiaľ parameter nebude vyplnený alebo poznámka neexistuje, formát v EDI bude 10/2010/234.	‘‘
PoznCiFAV	String	Typ poznámky v knihe, ktorá definuje formát čísla faktúry. (pozri popis parametra PoznCiDLV). Pokiaľ má byť formát pre faktúru iný ako pre dodací list, je možné definovať na knihe predaja ďalšiu poznámku napr. 'CV'	‘‘
Price4DecPlaces	Boolean	Zobrazovať v "*.xml" dokladoch ceny na 4 desatinné miesta.	False
radaDok	String	Kniha dokladu.	‘10,20‘
radaZak	String	Kniha pre import zákaziek.	‘10‘
reducedRate	Integer	Znížená sadzba DPH. Podľa skratky SS z číselníka Obdobie a dane. Pri exporte dokladu s inou zníženou sadzbou dane ako je implicitná (SS), je nutné zadať túto daň parametrom (číselnou hodnotou).
rounding	Boolean	Nerozpúšťanie.	False
RoundQuantity	Integer	Zaokrúhlenie množstva na faktúre, určuje počet číslic pre zaokrúhlenie (-3 = 3 des. miesta).	-3
RozsireniAdresati	Boolean	Pokiaľ je hodnota True, potom pri vytváraní zákazky naplniť rozšírených adresátov.	False
StorehouseEAN	String	Explicitný EAN kód distribučného skladu dodávateľa.	‘‘
SupplementAbbrBI	String	Parameter pre zadanie skratky dodatku mandanta so spisovou značkou.	OR
supplier	Boolean	Pokiaľ je True, potom sa pre vytváranie správy INVRPT berú do úvahy iba tí zákazníci, ktorí sú dodávateľmi.	False
SuppressUnitControl	Boolean	True - Obmedzí kontrolu mernej jednotky pri importe na EAN (pri vypnutom parametri hľadá ďalej podľa skratky jednotky).	False
UnitDescription	Boolean	True - Pri importe objednávky sa merná jednotka dosadí podľa popisu pri EANe (musí obsahovať skratku dosadzovanej jednotky, množstvo sa nemení) + export popisu pri EANe ako jednotky pri faktúrach a dodacích listoch.	False
UseICDPH	Boolean	True - Použiť IČDPH z dodatku mandanta.	False
setEncoding	String	Kódovanie xml správ. Ďalšie alternatívy sú: 'windows-1250' ... Central European alphabet 'windows-1252 ... Windows Code Page 'UTF-16' ... Unicode 16	'UTF-16'
showXmlLog	Boolean	Hodnota True zobrazí log po importe a exporte xml správ.	True
SloucitPolozkyFAV	Boolean	Pri načítaní faktúr vydaných zosumuje položky s rovnakým číslom tovaru C_Zbo.	False
SloucitPolozkyDLV	Boolean	Pri načítaní dodacích listov zosumuje položky s rovnakým číslom tovaru C_Zbo.	False
SupplierCode	Boolean	True - Vezme EAN z poľa Kód na dodávateľských cenách na 4. strane tovaru.	False
ZobrazLogCen	Boolean	True - Zobrazovať log ceny.	False

Popis jednotlivých strán

K2–EDI obsahuje záložku pre import objednávok a potvrdenia príjmov do IS K2, ďalej záložky pre export avíz o dodaní, faktúr, dodacích listov a stave skladových zásob. Poslednou záložkou je nastavenie K2–EDI. Užívateľ vidí iba tie záložky, ktoré sú mu povolené na strane Nastavenie. Medzi jednotlivými záložkami sa dá prepínať kliknutím ľavého tlačidla myši na príslušnú záložku alebo klávesovými skratkami Alt + začiatočné písmeno z názvu záložky:

Objednávka	Alt+O
Potvrdenie príjmov	Alt+P
Avízo o dodaní	Alt+A
Faktúry	Alt+F
Dodacie listy	Alt+D
Skladové zásoby	Alt+S
Nastavenie	Alt+N

Záložka Nastavenia

Táto záložka slúži k nastaveniu základných parametrov pre export a import správ. Definujeme tu užívateľov, ich práva, nastavenia K2-EDI a zákazníkov, s ktorými si chceme vymieňať správy.

Obr.: Záložka Nastavenia

Užívatelia:

Tu vkladáme užívateľa, ktorý bude mať prístup do K2-EDI. Klávesom Ins alebo tlačidlom Nový sa zobrazí kniha Užívateľov, z ktorej môžeme pridávať užívateľov. Klávesom Del alebo tlačidlom Zmazať môžeme odobrať užívateľa.

Obr.: Záložka Nastavenia - Vkladanie užívateľa

Práva:

Zmenu práv užívateľa vykonávame na označenom zázname Medzerníkom alebo klávesom Enter, príp. Dvojklikom ľavého tlačidla myši. Ďalšou možnosťou je stlačenie tlačidla Zmena práva. Pokiaľ je v stĺpci 'P' písmeno 'A', potom má užívateľ na daný modul právo. Pokiaľ je v stĺpci písmeno 'N', potom nemá právo na daný modul.

Dodávatelia/Odberatelia:

Tu vkladáme všetkých zákazníkov, s ktorými si chceme vymieňať správy. Zákazníkov vkladáme z knihy Dod./Odb. Medzerníkom alebo klávesom Enter, príp. Dvojklikom ľavého tlačidla myši.

Obr.: Záložka Nastavenia - Vkladanie zákazníkov

Užívateľské nastavenia:

Pole Po spustení označiť všetko slúži k automatickému označovaniu záznamov po spustení K2-EDI. Jednotlivé písmená označujú druhy záznamov, na ktoré chceme aplikovať funkciu.

Pole Stav skladových zásob slúži k automatickému generovaniu správ INVRPT. Pokiaľ ich začiarkneme a zvolíme čas, potom sa budú v daný čas každý deň generovať správy o stavoch skladových zásob pre všetkých zákazníkov/dodávateľov. Túto možnosť je možné ovplyvniť aj parametrami skriptu.

Ďalej je možné zmeniť obdobie z knihy Obdobia a knihu z knihy predaja. Podľa toho sa nám budú importovať faktúry a dodacie listy do K2-EDI.

Záložka Objednávky

Táto záložka slúži k práci s objednávkami. Pre správny import objednávok je potrebné, aby bola v IS K2 pridaná možnosť EDI na 1. strane Zákaziek v tabuľke Forma objednávky možnosť EDI.

Obr.: Záložka Objednávky

Tabuľka obsahuje všetky objednávky, ktoré sa pri spustení K2-EDI načítali z adresára C:\K2EDI\XML\IN\ORDERS pri XML režime. Kniha, do ktorej sa objednávka bude importovať, je implicitne nastavená parametrom skriptu. Je možné meniť knihy objednávok po načítaní do K2-EDI a to stlačením klávesu Enter na knihe príslušnej objednávky.

Obr.: Výber knihy objednávky

Detail objednávky sa zobrazí stlačením klávesu Enter na príslušnej objednávke pomocou tlačidla Zobraziť alebo Dvojklikom ľavého tlačidla myši.

Obr.: Detail objednávky

Všetky dáta, ktoré sa zobrazujú, sa vyhľadávajú v IS K2 podľa EAN kódov tovaru a zákazníkov. Pokiaľ akýkoľvek EAN kód, ktorý je v správe, neexistuje v IS K2, potom sa zobrazí hlásenie „Nenájdený v K2“. Po doplnení príslušných chýbajúcich dát do IS K2 vykonáme aktualizáciu stlačením tlačidla Aktualizovať. Aktualizujú sa informácie o názve tovaru, kupujúcom, fakturačnom mieste, dodávateľovi a mieste dodania.

Import objednávok vykonáme tak, že si najskôr zvolíme objednávky, ktoré chceme importovať do IS K2. Označenie objednávok vykonáme klávesom Medzerník. Označená objednávka má v stĺpci 'O' zobrazenú žltú hviezdičku - pozri obrázok.

Obr.: Označenie objednávky

Samotný import sa vykoná stlačením tlačidla Import do K2, po ktorom sa importujú všetky označené objednávky.

Importované objednávky sa ukladajú do archívu, ktorý je možné si prehliadnuť začiarknutím poľa Archív. Tento archív slúži iba pre informatívny prehľad o importovaných objednávkach.

Obr.: Archív importovaných objednávok

Záložka Potvrdenie objednávky

Táto záložka slúži pre export potvrdenia objednávok. Jedná sa o správu ORDRSP. Správu ORDRSP (Order response) zasiela dodávateľ zákazníkovi (spravidla obchodnému reťazcu) ako odpoveď na správu Objednávka (ORDERS). Táto správa slúži ako informácia pre odberateľa, že dodávka tovaru súhlasí s jeho objednávkou bez nutnosti manuálnej kontroly jednotlivých položiek.

V IS K2 sa ako Potvrdenie objednávky exportujú Objednávky prijaté.

Záložka Potvrdenie objednávky je rozdelená do dvoch častí. Horná časť je zoznamom už vyexportovaných potvrdení. V spodnej časti formulára je uvedený zoznam Objednávok prijatých, tzn. jednotlivých potvrdení, ktoré je možné exportovať ako správu ORDRSP.

Obr.: Záložka Potvrdenie objednávky

Do formulára sa vždy načítajú pre export iba potvrdené Objednávky prijaté. Detail potvrdenia objednávky je možné zobraziť stlačením klávesu Enter na príslušnom zázname, tlačidlom Upraviť alebo Dvojklikom ľavého tlačidla myši. Tu je možné ešte meniť niektoré údaje potvrdenia objednávky, napr. kód EAN alebo jednotlivé adresy.

Obr.: Detail Potvrdenie objednávky

Exportovať je možné iba označené Objednávky prijaté. Označenie záznamov vykonáme klávesom Medzerník. Označený záznam má v stĺpci 'O' zobrazenú žltú hviezdičku. Export vykonáme stlačením tlačidla Export z K2.

Záložka Potvrdenie príjmu

Táto záložka slúži k práci s potvrdenými príjmami. Ku korešpondujúcej objednávke vytvorí faktúru. Pokiaľ je na potvrdenom príjme množstvo tovaru menšie ako je na objednávke, vytvorí dobropisovanú výdajku.

Obr.: Záložka Potvrdenie príjmu

Tabuľka obsahuje všetky potvrdenia príjmu, ktoré sa pri spustení K2-EDI načítali z adresára C:\K2EDI\XML\IN\RecAdv pri XML režime. Kniha, do ktorej sa potvrdenie príjmu bude importovať, je implicitne nastavená parametrom skriptu. Je možné ju meniť stlačením klávesu Enter na knihe príslušného potvrdenia príjmu.

Detail potvrdenia príjmu sa zobrazí stlačením klávesu Enter na príslušnom potvrdení príjmu alebo stlačením tlačidla Zobraziť, alebo Dvojklikom ľavého tlačidla myši.

Obr.: Detail potvrdenia príjmu

Všetky dáta, ktoré sa zobrazujú, sa vyhľadávajú v IS K2 podľa EAN kódov tovaru a zákazníkov. Pokiaľ akýkoľvek EAN kód, ktorý je v správe, neexistuje v IS K2, potom sa zobrazí hlásenie „Nenájdený v K2“. Po doplnení príslušných chýbajúcich dát do IS K2 vykonáme aktualizáciu stlačením tlačidla Aktualizovať. Aktualizujú sa informácie o názve tovaru, kupujúcom, fakturačnom mieste, dodávateľovi a mieste dodania.

Import potvrdených príjmov vykonáme tak, že si najskôr zvolíme potvrdené príjmy, ktoré chceme importovať do IS K2. Označenie potvrdených príjmov vykonáme klávesom Medzerník. Označený potvrdený príjem má v stĺpci 'O' zobrazenú žltú hviezdičku - pozri obrázok.

Obr.: Označenie potvrdenia príjmu

Samotný import sa vykoná stlačením tlačidla Import do K2, po ktorom sa importujú všetky označené potvrdené príjmy.

Importované potvrdené príjmy sa ukladajú do archívu, ktoré je možné si prehliadnuť začiarknutím poľa Archív. Tento archív slúži iba pre informatívny prehľad o importovaných potvrdených príjmoch.

Záložka Avízo o dodaní

Táto záložka slúži k práci s avízami o dodaní. Spodná tabuľka slúži pre vytváranie avíz o dodaní. Horná tabuľka slúži pre prehľad o už exportovaných správach.

Obr.: Záložka Avízo o dodaní

Vytvorenie avíza sa vykoná stlačením tlačidla Vytvoriť alebo pokiaľ sme v spodnej tabuľke stlačením klávesu Ins. Potom sa objaví formulár pre vytvorenie novej správy. Môžeme tu zmeniť dátum a čas. Tlačidlom Zmena vložíme príjemcu, dopravcu a miesto dodania z knihy Dod./Odb. Do poľa Text môžeme zadať 70 znakov dlhý informatívny text. Klávesom Ins sa vkladajú položky avíza z knihy Zákazky. Pokiaľ chceme položku odstrániť, nastavíme pravítko na požadovanú položku a stlačíme kláves Del. Editovanie počtu paliet vykonáme stlačením klávesu Enter na príslušnej položke v stĺpci Paliet. Správu uložíme stlačením tlačidla Uložiť.

Obr.: Formulár pre vytvorenie nového avíza

Pozn.: Čas dodania musí byť iný ako '00:00:00'!

Po uložení správy sa objaví avízo v spodnej tabuľke. Dá sa ešte dodatočne upraviť stlačením tlačidla Upraviť alebo stlačením klávesu Enter, alebo Dvojklikom ľavého tlačidla myši na vybranej správe. Po stlačení klávesu F12 dôjde k zobrazeniu dokladu zákazky.

Pokiaľ nebude vyplnený potrebný údaj, potom sa pri exporte zobrazí výpis chybových hlásení s položkami, ktoré chýbajú - pozri obrázok. Samotný export sa vykoná označením avíz, ktoré chceme odoslať a následným stlačením tlačidla Export z K2. Exportované avíza o dodaní sa zobrazujú v hornej tabuľke. Exportované avíza je možné mazať z archívnej databázy stlačením klávesu Del.

Obr.: Výpis chybových hlásení - zle zadaný čas dodania

V tomto formulári môžeme ešte dodatočne zmeniť dátum a čas dodania, príjemcu, dopravcu a miesto dodania. Potom ešte informatívny text a počty paliet pri objednávkach. Stlačením na tlačidlo Uložiť sa zaznamenajú zmeny.

Pokiaľ v spodnej tabuľke máme vytvorené správy, ktoré nechceme exportovať, môžeme ich zmazať buď všetky tlačidlom Zmaž všetko alebo iba tú, ktorú si označíme pravítkom a klávesom Del ju vymažeme.

Už exportované správy je možné prehliadať ich vybraním a stlačením klávesu Enter alebo Dvojklikom ľavého tlačidla myši.

Obr.: Náhľad Avíza o dodaní

Záložka Faktúry

Táto záložka slúži pre export faktúr do správy INVOIC. V spodnej časti formulára sú zobrazené faktúry, ktoré je možné exportovať do "*.xml" správy INVOIC. Exportovať je tiež možné Dobropisy, tzn. doklady so začiarknutým príznakom Dobropisy. Doklad musí byť vytvorený štandardným skriptom Dobropisy (FA_DOB.pas). V opačnom prípade, nebude exportovaná faktúra ako Dobropis. Dostačujúce nie je ani ručné začiarknutie príznaku Dobropis na faktúre. Pokiaľ je faktúra exportovaná ako Dobropis, exportuje sa ako typ dokumentu 83 (element document_type) a ďalej sa plnia niektoré ďalšie elementy vo výslednom "*.xml" súbore.

Horná tabuľka slúži pre už exportované faktúry. Vlastný export sa vykoná označením faktúr a stlačením tlačidla Export z K2. Exportované faktúry sa presunú do hornej tabuľky a sú uložené v archívnej databáze pre prehľad. Pokiaľ chceme znova exportovať faktúru, musíme ju stlačením klávesu Del vymazať z horného okna. Stlačením tlačidla Aktualizovať sa načítajú faktúry pre export.

Obr.: Záložka Faktúry

Detail faktúry zobrazíme pomocou tlačidla Upraviť alebo stlačením klávesu Enter alebo Dvojklikom ľavého tlačidla myši na príslušnom doklade. Na faktúre máme možnosť upraviť pole Objednávateľ, Fakturačné miesto a Miesto dodania.

Obr.: Formulár pre zobrazenie faktúry

Záložka Dodacie listy

Táto záložka slúži pre export dodacích listov do správy DESDVE. V spodnej časti formulára sú naimportované tie dodacie listy vydané, ktoré je možné exportovať. Vlastný export sa vykoná označením dodacích listov a stlačením tlačidla Export z K2. Exportované dodacie listy sa presunú do hornej časti formulára a sú uložené v archívnej databáze pre prehľad. Pokiaľ chceme znova exportovať dodací list, je nutné ho vymazať stlačením klávesu Del z horného okna. Stlačením tlačidla Aktualizovať dôjde k načítaniu dodacích listov pre export.

Obr.: Záložka Dodacie listy vydané

Detail dodacieho listu zobrazíme pomocou tlačidla Upraviť stlačením klávesu Enter alebo Dvojklikom ľavého tlačidla myši na príslušnom dodacom liste. Na dodacom liste máme možnosť upraviť pole Fakturačné miesto a Miesto dodania.

Obr.: Formulár pre zobrazenie dodacieho listu vydaného

Záložka Skladové zásoby

Táto záložka slúži pre export skladových zásob do správy INVRPT. V spodnej časti formulára sú zobrazení všetci zákazníci, ktorých sme vybrali na strane Nastavenia, príp. iba dodávatelia, pokiaľ je parameter supplier nastavený na hodnotu Áno. Pri stlačení na tlačidlo Export z K2 sa vytvoria správy o stave skladu podľa dodávateľov. Exportované správy sa presunú do hornej tabuľky a sú uložené v archívnej databáze pre prehľad. Tie je možné vymazať stlačením klávesu Del. Pomocou tlačidla Aktualizovať sa znovu načítajú správy o stavoch skladových zásob.

Obr.: Záložka Skladové zásoby

Stlačením tlačidla Zobraziť, klávesom Enter, príp. Dvojklikom ľavého tlačidla myši na konkrétnej položke je možné zobraziť formulár dodávateľa so stavom tovaru na sklade, ktorý nám dodáva.

Obr.: Zoznam tovaru dodávaný dodávateľom a jeho stav na sklade

Rovnakým spôsobom si môžeme pozrieť detail už vygenerovaných správ o stavoch skladových zásob v hornej časti formulára.

EDI - Nákup

Táto kapitola sa venuje pôvodnému EDI. Tieto skripty sú vo verzií K2 ori podporované, ale nové požiadavky sa už riešia len do novej EDI (porzi minulá kapitola).

Import/export správ pre elektronickú výmenu dát Nákup

Edi._K2_Purchase.pas

Skript pracuje vo formáte Xml

Formát InHouse nie je podporovaný

Skript slúži pre:

• pre export objednávok vydaných do xml edi správ ORDERS - (podporuje špecifikáciu EDIFACT D01B, XML formát (version number) verzia 2012).
• pre export príjemiek do xml edi správ RECADV - (podporuje špecifikáciu EDIFACT D96A, XML formát (version number) verzia 2003).
• pre export faktúr prijatých z xml edi správ INVOICE - (podporuje špecifikáciu EDIFACT D96A, XML formát (version number) verzia 2003).

Nastavenie:

V IS K2 je potrebné pri objednávkach vydaných a faktúrach prijatých mať nastavenú formu objednávky na hodnotu EDI. Tiež je potrebné, aby boli vyplnené správne všetky EAN kódy zákazníkov (v poli Skratka 2) a tovar (v poli Čiarový kód alebo Skratka 2 alebo na 4.strane Tovar v Dodávateľských cenách). Pri prvom spustení je potrebné byť prihlásený ako užívateľ „K2ATMITEC“ alebo „K2“. Potom je možné pridať v okne Nastavenia ďalších užívateľov a ich práva. Ďalej je nutné nastaviť parameter skriptu MyEANCode na správnu hodnotu.

Nastavenie ciest k súborom:

Cesta je zložená z období, ktoré sú zadané parametrom Edi_Dir, a postfixu, s ktorým pracuje skript. Adresárová štruktúra sa vytvorí pri prvom spustení skriptu.

Adresárová štruktúra pre implicitné nastavenie bude vyzerať takto:

C:\K2EDI\XML\LOG\	Pre logovacie súbory.
C:\K2EDI\XML\IN\Invoice	Pre súbory, ktoré sa budú importovať do IS K2.
C:\K2EDI\XML\IN\NotImported\	Pre súbory, ktoré sa nepodarilo importovať do IS K2.
C:\K2EDI\XML\IN\Imported\	Pre súbory importované do IS K2.
C:\K2EDI\XML\OUT\	Pre súbory exportované z IS K2.

Parametre skriptu

Popis parametrov:

Názov parametra	Dátový typ	Popis	Implicitná hodnota
AutomaticFill	Boolean	Áno - automaticky sa načítajú doklady vhodné pre export. Nie - doklady sa načítajú až po prepnutí na konkrétnu záložku vo formulári.	True
BatchPath	String	Vstupná dávka pre prípravu dát.	"
BookDocExp	String	Kniha, z ktorej sa budú načítavať doklady pre export.	'11;21'
BookDocImp	String	Kniha, z ktorej sa budú načítavať doklady pre import.	'11'
BuyerEANField	String	Parameter pre určenie poľa z karty Dod./Odb., v ktorom je zadaný EAN kód a z ktorého sa bude tento kód načítavať.
DeleteOldLogFiles	Boolean	True - Pri každom spustení skriptu dôjde k vymazaniu všetkých skôr vytvorených a uložených log súborov (iba log súbory nákupu).	False
DisableEANFormatCheck	Boolean	True - je potlačená kontrola formátu EANu pri tovare.	False
Edi_Dir	String	Cesta k exportovaným a importovaným súborom.	''C:\K2EDI\XML\'
ExtendedLogging	Boolean	Režim rozšíreného logovania.	False
GoodsEANField	String	Parameter pre určenie poľa z karty tovaru, z ktorého sa bude načítavať kód EAN (napr. v prípade využitia špeciálneho poľa).
GroupOrderItems	Boolean	True - pri exporte objednávky sa jej položky zoskupia podľa čísla tovaru (C_Zbo) a jednotky.	False
ImpPrefix	Integer	Implicitný prefix dokladov.	0
MyBuyerName	String	Pokiaľ je zadaný parameter, prepíše sa jeho hodnotou názov kupujúceho pri exporte objednávky.
MyEANCode	String	Môj Ean kód EAN - kód kupujúceho.	'999999999999'
NoGoodsEANItemsSearch	Boolean	Pokiaľ je parameter nastavený na hodnotu True, ignoruje skript (pri importe aj exporte) čiarové kódy nastavené na 1. strane karty tovar (v tabuľke).	False
NoVATFillForForeignInvoices	Boolean	True - pri importe faktúry (pri faktúrach zo zahraničia) sa neprepisuje sadzba DPH. Podmienkou je, aby štát Dod./Odb., ktorého faktúra je importovaná, bol iný ako štát nastavený v parametroch mandanta.	False
OldAddressFillingLogic	Boolean	False - exportuje sa fakturačná a dodacia adresa vždy presne podľa nastavení týchto adries v dokladoch IS K2. Tiež pri importe sa tieto adresy plnia podľa adries uvedených v importovanom "*.xml" súbore. Pokiaľ nie sú adresy v IS K2 alebo v importovanom súbore uvedené, neplní sa. Pokiaľ je parameter nastavený na hodnotu Áno, logika plnenia adries sa nemení.	True
SetEncoding	String	Typ kódovania xml správ.	'UTF-16'
ShowXmlLog	Boolean	Pokiaľ je True, potom sa bude pri importoch a exportoch zobrazovať log súbor. Pri chybe sa zobrazí vždy!	False
SupplierCode	Boolean	True - Vezme EAN z poľa Kód na dodávateľských cenách na 4. strane tovaru.	False

Popis jednotlivých strán

K2–EDI – Nákup obsahuje záložku faktúr prijatých pre import do IS K2, potom záložku pre export objednávok vydaných, záložku pre export príjemiek a záložku pre nastavenie K2–EDI. Medzi jednotlivými záložkami sa dá prepínať kliknutím ľavého tlačidla myši na príslušnú záložku alebo klávesovými skratkami Alt + začiatočné písmeno z názvu záložky:

Objednávka	Alt+O
Príjemky	Alt+P
Faktúry	Alt+F
Nastavenie	Alt+N

Záložka Nastavenia

Táto záložka slúži k nastaveniu parametrov a užívateľov. V sekcii Nastavenia je možné voliť obdobie a knihu, podľa ktorej sa budú načítavať doklady pre export a pre import.

Ďalej je možné vkladať užívateľov, ktorí budú môcť spúšťať tento skript a práva, ktoré budú mať. Vkladanie/rušenie užívateľov je možné vykonať tlačidlami alebo priamo na okne stlačením klávesov Ins/Del. Zmenu práv užívateľov je možné vykonať tlačidlom Zmeniť alebo stlačením klávesu Enter.

Spodné okno obsahuje zoznam zákazníkov, s ktorými si chceme vymieňať edi správy. To znamená, že sa budú načítavať iba tie doklady, ktoré prislúchajú k týmto zvoleným zákazníkom. Zákazníkov je možné pridávať/mazať stlačením klávesu Ins/Del na okne zákazníkov alebo tlačidlami Pridať/Zmazať.

Obr.: Záložka Nastavenia

Záložka Objednávky

Táto záložka slúži pre export objednávok vydaných do xml EDI správ. Spodné okno obsahuje všetky objednávky, ktoré je možné vyexportovať z IS K2. Horné okno obsahuje archív všetkých už vyexportovaných objednávok vydaných.

Pred samotným exportom je možné ešte dodatočne upraviť objednávku a to nastavením pravítka na objednávku, ktorú chceme upraviť a stlačením tlačidla Upraviť alebo stlačením klávesu Enter. Môžeme tu ešte zmeniť čas dodania, pripojiť popisný text a zmeniť fakturačné a dodacie miesto.

Obr.: Náhľad objednávky vydanej

Označenie objednávok, ktoré sa budú exportovať sa vykoná klávesom Medzerník. Označená objednávka má v stĺpci 'S' žltú hviezdičku. Po stlačení tlačidla Export z K2 sa vytvoria xml edi súbory. Horné okno nám slúži pre informáciu, ktoré objednávky už boli vyexportované. Pokiaľ je už vyexportovaná nejaká objednávka a my ju chceme vygenerovať znova, je potrebné ju z hornej časti zmazať stlačením klávesu Del. Detailný náhľad objednávky sa vykoná stlačením klávesu Enter.

Obr.: Záložka Objednávky

Záložka Príjemky

Táto záložka slúži pre export príjemiek do xml EDI správ. Spodné okno obsahuje všetky príjemky, ktoré je možné vyexportovať z IS K2. Horné okno obsahuje archív všetkých už vyexportovaných príjemiek

Pred samotným exportom je možné ešte dodatočne upraviť príjemku a to nastavením pravítka na príjemku, ktorú chceme upraviť a stlačením tlačidla Upraviť alebo stlačením klávesu Enter.

Obr.: Detail príjemky

Označenie príjemiek, ktoré sa budú exportovať sa vykoná klávesom Medzerník. Označená príjemka má v stĺpci 'S' žltú hviezdičku. Po stlačení tlačidla Export z K2 sa vytvoria xml edi súbory. Horné okno nám slúži pre informáciu, ktoré príjemky už boli vyexportované. Pokiaľ je už vyexportovaná nejaká príjemka a my ju chceme vygenerovať znova, je potrebné ju z hornej časti zmazať stlačením klávesu Del. Detailný náhľad príjemky sa vykoná stlačením klávesu Enter.

Obr.: Záložka Príjemky

Záložka Faktúry

Táto záložka slúži pre import faktúr prijatých do IS K2. V spodnom okne sú načítané všetky faktúry zo správnych xml EDI správ. Detailný pohľad na faktúru je možné zobraziť stlačením tlačidla Zobraziť alebo stlačením klávesu Enter. Voľné faktúry je možné importovať iba v základnej jednotke.

Import sa vykoná označením faktúr a stlačením tlačidla Import do K2.

Obr.: Záložka Faktúry

EDI - Import faktúr prijatých

Od verzie PORTAL 4 je možné importovať EDI faktúry prijaté vo formáte INVOIC pomocou novo vytvorenej funkcie. Táto funkcia je všeobecná a bude doplnená o možnosť importu dokladov iných formátov ako je napr. ISDOC. Súčasťou funkcie sú 3 základné skripty.

EDI Nastavenie importu

Číslo procesu:	Id. číslo skriptu:	Súbor: DocImpEdiSettings.pas
Popis skriptu: Skript pre konfiguráciu importu EDI faktúry.
Adresa v strome:

Parametre skriptu:

Bez parametrov

Prvým krokom pre import EDI faktúr vo formáte INVOIC je nastavenie importu. Nastavenie a konfigurácia základných aspektov importu EDI faktúry vykonávame pomocou skriptu EDI Nastavenie importu. Po spustení skriptu sa zobrazí súbor formulárov pre konfiguráciu.

Doklady - EDI Nastavenie importu

Na záložke Doklady definujeme Typ dokladu, tzn., aký druh dokladu importujeme do IS K2, adresárovú štruktúru "*.XML" súborov, s ktorými funkciami pracuje a niektoré hlavičkové údaje. Jednotlivé typy dokladov, ktoré môžu byť funkciou importované, sú po spustení už doplnené.

Obr.: Záložka Doklady - EDI Nastavenie importu

Novú položku (typ dokladu) tu pridáme pomocou klávesu Insert. Zobrazí sa znovu niekoľko záložiek pre nastavenie.

Obr.: Dostupné nastavenia pre typ importovaného dokladu

Popis polí:

Názov	Popis
Typ dokladu	Typ importovaného dokladu. Pre EDI faktúru prijatú používame typ 1.
DocTypeName	Názov typu importovaného dokladu.
Maska súborov	Formát importovaného dokladu.
ItemAction	Pole pre upresnenie akcie pri importe dokladu (faktúry prijaté) s položkou, ktorá nie je na objednávke. Dostupné možnosti: iaError - pri importe sa zobrazí chybové hlásenie o neexistujúcej položke na objednávke. iaIgnore - funkcia túto chybu ignoruje a doklad importuje. iaCreate - funkcia pri importe faktúry prijatej doplní chýbajúcu položku na objednávku.

Ďalšie, tu dostupné záložky, sú určené pre nastavenie adresárovej štruktúry. Funkcia pre import EDI faktúry prijatej pracuje vždy s "*.XML" súbormi. Zdrojový prichádzajúci súbor EDI faktúry (správa INVOIC) funkcia modifikuje až do všeobecnej podoby "*.XML" súboru vhodného pre import do IS K2. Pre tieto súbory je nutné nastaviť adresárovú štruktúru, tak aby nedochádzalo k ich prepisu a bolo možné ich archivovať.

• Zdrojové súbory - adresár pre zdrojový "*.XML" súbor (správa vo formáte INVOIC). Jedná sa o adresár, kde je nutné nakopírovať EDI faktúry prijaté (správy INVOIC), ktoré chceme do IS K2 importovať.
• Archív zdrojových súborov - adresár pre archiváciu zdrojových "*XML" súborov vo formáte INVOIC.
• Pracovné súbory - adresár pre pracovné súbory. Jedná sa o kópie zdrojových súborov s doplnenými medzivýsledkami (chyby pri importe, napr. na objednávke chýba tovar). Jedná sa o "*.XML" súbor po korekcii dát užívateľom.
• Importné súbory - adresár pre finálny "*.XML" súbor. Jedná sa formát pre všeobecný import do IS K2. Nejedná sa už o EDI správu INVOIC.
• Archív importných súborov - adresár pre archiváciu finálnych "*.XML" súborov.

Hlavičkové polia - EDI Nastavenie importu

Na tejto záložke je možné nastaviť niektoré všeobecné polia hlavičky faktúry. Toto nastavenie sa využíva iba pri importe voľnej faktúry bez objednávky. Nastavenie na záložke Hlavičkové polia je platné pre všetky importované voľné faktúry.

Obr.: Hlavičkové polia

Ďalšou možnosťou užívateľa je nastavenie hlavičkových polí pre voľnú faktúru importovanú do konkrétnej knihy IS K2. To je možné vykonať na záložke Book Headers. Tu je možné pre každú knihu vložiť jeden záznam s príslušnými hlavičkovými údajmi a tie sú potom viazané iba na túto knihu.

Obr. Hlavičkové údaje pre knihu

Definícia EAN polí dodávateľa

Na tejto záložke definujeme pole z karty zákazníka, kde sú zadané EAN kódy, a z ktorého bude funkcia načítavať tieto kódy. Je možné nastaviť tiež špeciálne doplnkové polia. Novú položku tu pridáme pomocou klávesu Insert.

Obr.: Nastavenie EAN kódu zákazníka

Popis polí:

Názov	Popis
ProgName	Pole pre EAN kód zákazníka.
DataMId	Názov dátového modulu.

Definícia EAN polí tovaru

Záložka pre nastavenie polí, kde sú nastavené EAN kódy tovaru, a z ktorých bude funkcia načítavať tieto kódy. Je možné nastaviť tiež špeciálne doplnkové polia. Novú položku tu pridáme pomocou klávesu Insert.

Obr.: Nastavenie EAN kódu tovaru

Popis polí:

Názov	Popis
ProgName	Názov poľa s EAN kódmi tovaru.
DataMId	Názov dátového modulu. Pri tovare môžeme EAN kódy definovať v dátovom module Tovaru alebo v Dodávateľských cenách.

EDI - Výber faktúr pre import

Číslo procesu:	Id. číslo skriptu:	Súbor: DocImpEdiInvSel.pas
Popis skriptu: Skript pre výber dokladov k importu.
Adresa v strome:

Parametre skriptu:

MakeImport - Nie Áno - po výbere dokladov sa automaticky spustí import dokladov do IS K2.

Po nastavení importu a adresárovej štruktúry už môžeme vybrať konkrétne faktúry pre import. Výber týchto dokladov vykonávame vo formulári skriptu Výber faktúr pre import. Po spustení skriptu sa do formulára načítajú všetky doklady z implicitného adresára pre Zdrojové súbory. Jedná sa o EDI faktúry prijaté (správy INVOIC), ktoré chceme importovať do IS K2.

Obr.: Formulár pre výber faktúr ku spracovaniu

Faktúry, ktoré chceme importovať, je nutné označiť hviezdičkami. Toto označenie je možné korigovať pomocou štandardných ikon s hviezdičkami, popr. pomocou klávesovej skratky Shift+Enter. Pre import sa priradia vždy iba takto označené záznamy.

Pomocou klávesu Enter vykonáme výber označených záznamov pre import. Fyzicky dôjde k presunu "*.XML" súboru (správy INVOIC) z adresára pre Zdrojové súbory do adresára pre Archív zdrojových súborov. Ďalej sa týmto krokom vytvorí nový "*.XML" súbor v adresári pre Pracovné súbory.

Import dokladov

Číslo procesu:	Id. číslo skriptu:	Súbor: DocImp.pas
Popis skriptu: Skript pre finálny import EDI faktúr prijatých do IS K2.
Adresa v strome:

Parametre skriptu:

Bez parametrov

Tretím krokom pri spracovávaní EDI faktúr prijatých je ich vlastný import, prípadne oprava niektorých chýb. Pre finálny import EDI faktúr prijatých je k dispozícii užívateľovi skript Import dokladov. Po spustení tohto skriptu sú vždy načítané všetky doklady z adresára pre Pracovné súbory. Jedná sa o doklady vybrané pre import v predchádzajúcom kroku.

Obr.: Doklady vybrané pre import

Pri načítaných dokladov vo formulári sú v jednotlivých stĺpcoch uvedené ich základné údaje.

Popis stĺpcov:

Názov	Popis
D	Príznak pre typ dokladu.
Zdroj	Typ zdroja importovanej faktúry prijatej.
Stav	Pole pre číselné vyjadrenie stavu spracovávaného dokladu. Stavy dokladu: Nový záznam určený ku spracovaniu. Záznam v stave spracovania (korekcia dát). Pripravené pre import. Rozpracovaný import. Naimportované.
Dodávateľ zdroj	Dodávateľ zo zdrojového "*.XML" súboru.
Dodávateľ K2	Dodávateľ nájdený v IS K2 podľa kódu EAN.
Č. objednávky	Číslo objednávky.
VS zdroj	Číslo dokladu zo zdrojového "*.XML" súboru.
VS K2	Variabilný symbol.
UZP	Dátum UZP.
Splatné	Dátum splatnosti.
Cena s DPH	Cena s DPH faktúry.
Ch	Stĺpec pre zobrazenie bitmapy vyjadrujúci stav dokladu. Pokiaľ je tu zobrazený zelený semafor, nevyskytuje sa v doklade žiadna chyba. Doklad s chybou je označený červeným semaforom .
Chyba	Popis chyby.

Záznamy je možné filtrovať pomocou začiarkovacích polí v hornej časti:

• Oprava chýb - zobrazia sa iba záznamy (faktúry prijaté) v stave 1 a 2.
• Príprava importu - budú zobrazené iba záznamy (faktúry prijaté) v stave 3 a 4.
• Naimportované - budú zobrazené iba záznamy (faktúry prijaté) v stave 5 a 0.

Spracovanie dokladov

Spracovať načítané doklady môžeme pomocou klávesu F4. Prebehne kontrola správnosti daného dokladu. V prípade, že funkcia nenájde chybu, zobrazí hlásenie o správnosti.

Obr.: Hlásenie IS K2

Pokiaľ zvolíme možnosť Áno, nastaví funkcia danému dokladu stav 3 - pripravené pre import. Doklad je tak pripravený k finálnemu importu do IS K2. Pokiaľ je zvolená možnosť Nie, zobrazí sa detail dokladu. Detail dokladu sa automaticky zobrazí, pokiaľ je pri tejto kontrole nájdená chyba.

Obr.: Detail dokladu

V ľavej hornej časti detailu faktúry sú uvedené základné údaje hlavičky dokladu (Doklad, Dodávateľ, Dodacie miesto, Mena), ktoré funkcia načítala z "*.XML" súboru. V pravej hornej časti sú tieto informácie čerpané z IS K2. Tabuľka v spodnej časti formulára zobrazuje položky dokladu.

Detail položky dokladu je uvedený na 1. strane formulára.

Obr.: Detail položky dokladu

V prípade, že je pri niektorom z polí alebo položky nájdená chyba, zobrazí sa tu bitmapa .

Obr.: Detail dokladu s chybou

Pole je tu možné editovať a opraviť tak nájdené chyby. Editáciu položiek dokladu vykonáme na 1. strane formulára. Vykonané zmeny ukladáme klávesovou skratkou Alt+F2. Tieto zmeny sa vždy uložia do "*.XML" súboru v adresári pre Pracovné súbory.

Doklad je možné ďalej importovať do IS K2 iba ak sú všetky nájdené chyby opravené.

Import dokladov do IS K2

Doklady so stavom 3 - Pripravené pre import je možné už importovať do IS K2. Vlastný import vykonávame opäť pomocou klávesu F4. Dôjde k presunu "*.XML" súboru z adresára pre Pracovné súbory do adresára pre Importné súbory. Tento súbor je už vo všeobecnom formáte pre import do IS K2.

Po stlačení klávesu F4 sa zobrazí formulár pre dokončenie importu.

Obr.: Formulár pre import dokladov do IS K2

V ľavej časti formulára je uvedený zoznam položiek importovanej faktúry. V pravej časti sú zobrazené nájdené objednávky v IS K2 a ich položky.

Pokiaľ je v IS K2 nájdená zodpovedajúca objednávka k importovanej faktúre, doplní funkcia číslo tejto objednávky do stĺpca Č. obj. pri položkách faktúry. Položky budú pri importe na túto objednávku zaradené a faktúra potom bude priradená k tejto objednávke. Pokiaľ je v IS K2 nájdených viac objednávok je možné ich faktúre priradiť manuálne pomocou tlačidla Importuj doklad. Stlačením tohto tlačidla dôjde k doplneniu položiek faktúry na vybranú objednávku bez uloženia tejto faktúry do IS K2. Číslo objednávky sa znovu doplní do stĺpca Č. obj.

V prípade, že funkcia nenájde objednávku, importuje sa faktúra prijatá do IS K2 ako voľný doklad.

Vykonané zmeny môžeme priebežne ukladať pomocou tlačidla Ulož rozpracované. Finálny import dokladu do IS K2 vykonáme stlačením tlačidla Vytvor doklad.

Spotrebné dane - SPNaP

Definície pojmov - SPOTREBNÉ DANE

Podľa zákona o spotrebných daniach spotrebnými daňami sú:

• daň z minerálnych olejov,
• daň z liehu,
• daň z piva,
• daň z vína a medziproduktov a
• daň z tabakových výrobkov.

Zákon súhrnne označuje všetky výrobky podliehajúce spotrebným daniam ako vybrané výrobky.

Vybrané výrobky je možné vyrábať iba v daňovom sklade a tieto výrobky sú v režime podmieneného oslobodenia od dane. Je teda odložená povinnosť priznať, vymerať a zaplatiť daň do dňa uvedenia vybraných výrobkov do voľného daňového obehu. Vybrané výrobky v režime podmieneného oslobodenia od dane je možné skladovať v daňovom sklade alebo prepravovať pri dodržaní zákonom stanovených podmienok.

Platcovia dane sú vykonávatelia daňového skladu, oprávnený príjemca oprávneným odosielateľom alebo výrobca, už vznikla povinnosť daň priznať a zaplatiť v súvislosti s uvedeným vybraných výrobkov do voľného daňového obehu alebo v súvislosti so stratou alebo znehodnoteným vybraných výrobkov dopravovaných v režime podmieneného oslobodenia od dane alebo v súvislosti s ich stratou alebo znehodnotením.

Nárok na vrátenie spotrebnej dane je dňom ich prepustenia do colného režimu vývozu alebo pasívneho zušľachťovacieho styku, preukáže sa platca výstup vybných výrobkov z daňového územia Európskej únie, alebo dňom ich opätovného uvedenia do režimu podmieneného oslobodenia od dane;

Zdaňovacie obdobie pre tieto dane je jeden mesiac, pokiaľ ale v tomto mesiaci nevznikne povinnosť k dani, nemusí sa podávať daňové priznanie, avšak podľa 136 odst. 5 Daňového poriadku je platca povinný informovať o tejto skutočnosti správcu dane. Daňové priznanie sa podáva buď nasledujúci pracovný deň po vzniku daňovej povinnosti alebo do 25. dňa mesiaca nasledujúceho po zdaňovacom období, v ktorom vznikla daňová povinnosť s výnimkou tabakových výrobkov, pri ktorých funkciu daňového priznania plní objednávka tabakových nálepiek. Daňové priznanie sa vypĺňa za každú daň samostatne, t. j. za minerálne oleje, lieh, víno, pivo a tabakové výrobky (typy spotrebných daní). Výška spotrebnej dane sa zaokrúhľuje na celé Eur nahor.

Podľa zákona o spotrebných daniach je nutné viesť evidenciu o vybraných výrobkoch vyrobených, spracovaných, prijatých, vydaných a použitých pre vlastnú spotrebu.

Zdanenie vybraných výrobkov uvedených do voľného daňového obehu sa preukazuje daňovým dokladom, dokladom o predaji alebo dokladom o doprave. Oprávnené nadobudnutie výrobkov oslobodených od dane sa preukazuje zvláštnym povolením a dokladom o oslobodení vybraných výrobkov od dane.

Evidencia spotrebných daní v IS K2

V IS K2 sú vybrané výrobky evidované na skladových kartách Tovaru. Kartám je priradená sadzba spotrebnej dane a číslo vybraného výrobku pre daňové priznanie. Pre správny výpočet spotrebnej dane na dokladoch Nákupu a Predaja je nutné pri výrobkoch podliehajúcich dani z liehu uvádzať aj koncentráciu etanolu a pri výrobkoch podliehajúcich dani z piva počet celých stupňov Plato. (pozri ďalej kapitola Karta Tovaru s evidenciou spotrebnej dane)

Informácie uvedené na karte Tovaru sa automaticky dostávajú do dokladov Nákupu a Predaja a ak je na doklade začiarknutý príznak Spotrebná daň, vyčísli sa podľa zadaného množstva výška spotrebnej dane. (pozri ďalej kapitola Výpočet spotrebnej dane na dokladoch)

Pri vzniku povinnosti daň priznať a zaplatiť vytvárame v IS K2 Faktúru vydanú alebo Výdajku, kde začiarkneme príznak Spotrebná daň. Ak existuje pre vybraný výrobok Faktúra vydaná i Výdajka, začiarkujeme príznak Spotrebná daň iba na Faktúre vydanej. V prípade začiarknutia príznaku na obidvoch dokladoch by došlo ku dvojitému uvedeniu v Evidencii vybraných výrobkov podliehajúcich spotrebnej dani a teda ku dvojitému zdaneniu. Nárok na vrátenie spotrebnej dane je možné uplatniť pri vývoze vybraných výrobkov do krajín tretieho sveta (v IS K2 sa jedná o Faktúru vydanú, kde nezačiarkneme príznak Spotrebná daň, pretože daň už bola zaplatená), pri vrátení výrobkov od odberateľa (v IS K2 vytvoríme dobropisovanú Faktúru vydanú, kde začiarkneme príznak Spotrebná daň), pri príjme výrobkov pre prepracovanie, úpravu alebo ako materiál pre výrobu (v IS K2 vytvárame Faktúru prijatú a začiarkneme príznak Spotrebná daň).

Karta Tovaru s evidenciou spotrebnej dane

Na kartách Tovaru pre vybrané výrobky vypĺňame v časti Spotrebná daň pole Nomenklatúra a Koncentrácia, ktoré nájdeme na záložke Dane a účtovanie.

Obr.: Karta Tovar - Záložka Dane a účtovníctvo - pole Nomenklatúra a Koncentrácia

V poli Nomenklatúra vyberáme číslo vybraného výrobku, pod ktorým bude uvedené v priznaní ku spotrebnej dani. Nomenklatúre je priradená sadzba spotrebnej dane.

Obr.: Číselník Nomenklatúry

Ak nie je vyplnený číselník Nomenklatúry, potom klávesom Insert doplníme potrebné čísla vybraných výrobkov. Uvedieme Skratku, t. j. číslo vybraného výrobku, ďalej Popis, t. j. text, ktorý rozkóduje číselné označenia a Spotrebnú daň, t. j. sadzbu spotrebnej dane, ktorú vyberáme z číselníka Spotrebné dane.

Obr.: Číselník Nomenklatúry - Základné údaje

Ak nie sú uvedené potrebné sadzby v číselníku Spotrebné dane, potom ich doplníme klávesom Insert. Vypĺňame Skratku, Popis, Sadzbu a Jednotku. Musíme však dodržať nasledujúce pravidlá:

• Skratka – prvé dva znaky skratky určujú typ spotrebnej dane (pozri nasledujúca tabuľka), ostatné znaky sú ľubovoľné a vyplníme ich tak, aby pri väčšom množstve sadzieb bol zoznam prehľadný.

Typ spotrebnej dane	Prvé dva znaky Skratky
daň z minerálnych olejov	MO
daň z liehu	LI
daň z vína a medziproduktov	VI
daň z piva	PI
daň z tabakových výrobkov	TV

• Popis – ľubovoľný popisný text.
• Sadzba – uvedieme sadzbu spotrebnej dane podľa zákona o spotrebných daniach.
• Jednotka – uvedieme mernú jednotku podľa zákona o spotrebných daniach. Uvedená merná jednotka musí byť uvedená na karte Tovar aspoň ako alternatívna jednotka.

Obr.: Číselník Spotrebné dane

Obr.: Číselník Spotrebné dane - Základné údaje

Na karte Tovar ďalej vypĺňame pole Koncentrácia. Pri vybraných výrobkoch podliehajúcich dani z liehu uvádzame percento koncentrácie liehu vo výrobku vo forme desatinného čísla, t. j. 38% zapíšeme ako 0,38. Pri skladových kartách piva vypĺňame do poľa Koncentrácia počet celých stupňov Plato.

Výpočet spotrebnej dane na dokladoch

V IS K2 sa čiastka spotrebnej dane vyčísluje na Faktúre vydanej, Faktúre prijatej a Výdajke. Doklad musí mať začiarknutý krížik Spotrebná daň na záložke Základné údaje.

Obr.: Faktúra vydaná - Základné údaje - začiarkovacie pole Spotrebná daň

V Knihách nákupu je možné nastaviť, aby sa pri každej novo vytvorenej Faktúre prijatej automaticky nastavilo začiarkovacie pole Spotrebná daň. Podobne je tomu aj v Knihách predaja, kde prednastavíme začiarknutie začiarkovacieho poľa pre každú novo vytvorenú Faktúru vydanú alebo Výdajku (nemožno označiť obidva krížiky naraz).

Obr.: Knihy predaja - Implicitné nastavenie - začiarkovacieho poľa Spotrebná daň - faktúra, Spotrebná daň - výdajka

Informácie potrebné k výpočtu spotrebnej dane sa do dokladu načítajú z karty Tovar, t. j. číslo vybraného výrobku, sadzba spotrebnej dane, merná jednotka a koncentrácia. Číselné označenie výrobku a sadzba spotrebnej dane sa uložia do položky Nákupu a Predaja a dajú sa tu zmeniť.

Obr.: Položka Predaja - záložka Základné údaje - tlačidlo Spotrebná daň - Nomenklatúra a Spotrebná daň

Pri uložení dokladu sa vypočíta spotrebná daň. Zobrazíme ju na záložke Základné údaje Faktúry vydané alebo Faktúry prijaté a Výdajky tlačidlo Spotrebná daň.

Obr.: Rekapitulácia spotrebnej dane na Faktúre vydanej

Zaúčtovanie spotrebnej dane

Spotrebnú daň je možné v IS K2 účtovať na Faktúra vydaná, Faktúra prijatá alebo Výdajka. Účtovaný doklad musí mať začiarknutý krížik Spotrebná daň.

V kontácii nastavíme pre účtovanie spotrebnej dane samostatný riadok. Začiarkneme krížik Kontácia hlavičky na karte Podmienky, na karte Predkontácie nastavíme účty MD a D, popr. ďalšie údaje a v poli Čiastka vyplníme +@SPOTRD (čiastka spotrebnej dane za celý doklad).

Vzhľadom k tomu, že cena bez DPH je vrátane spotrebnej dane, potom pri účtovaní spotrebnej dane, musíme spotrebnú daň z čiastky bez DPH odpočítať, t. j. vo všetkých riadkoch kontácie, kde je čiastka @NETTO pridáme čiastku @SPOTRD s opačným znamienkom.

Obr.: Nastavenie kontácie pre účtovanie spotrebnej dane na Faktúre vydanej

Na nasledujúcom obrázku vidíme zaúčtovanie Faktúry vydané – čiastka bez DPH bola ponížená o spotrebnú daň, ktorá je zaúčtovaná samostatným riadkom.

Obr.. Zaúčtovanie spotrebnej dane na Faktúre vydanej

Daňový doklad - SPOTREBNÉ DANE

Zdanenie vybraných výrobkov sa preukazuje vystavením daňového dokladu, ktorý je platca povinný vystaviť pri uvedení výrobkov do voľného daňového obehu. Daňový doklad v IS K2 získame vytlačením zostavy Faktúra vydaná.

Obr.: Vytlačená zostava Faktúra vydaná - daňový doklad so spotrebnou daňou

Evidencia pre daňové účely - SPOTREBNÉ DANE

Pre daňové účely je nutné viesť evidenciu o vybraných výrobkoch:

• vyrobených,
• spracovaných,
• prevzatých do podniku,
• vydaných z podniku,
• použitých pre vlastnú spotrebu,

v členení podľa druhu vybraného výrobku.

V IS K2 evidujeme pohyby vybraných výrobkov z/do firmy pomocou jednotlivých dokladov. Evidenciu je možné vytlačiť na požadované zdaňovacie obdobie pomocou zostavy Evidencia vybraných výrobkov podliehajúcich spotrebnej dani, ktorú nájdeme v Knihách faktúr vydaných, Faktúry prijaté a Výdajky.

V nasledujúcej tabuľke je uvedené, aké doklady predstavujú jednotlivé typy pohybov vybraných výrobkov:

Typ dokladu	Krížik Spotrebná daň	Ďalšie rozlíšenie	Význam pre evidenciu pre daňové účely
výdajka	začiarknutý	výrobný sklad	vyrobené vybrané výrobky, vstupuje do daňového priznania
výdajka	nezačiarknutý	výrobný sklad	vyrobené vybrané výrobky, sú v podmienenom oslobodení od dane, nevstupuje do daňového priznania
výdajka	začiarknutý	vlastná firma	spotrebované pre vlastnú potrebu, vstupuje do daňového priznania
výdajka	začiarknutý	iný ako výrobný sklad	vydané vybrané výrobky, vstupuje do daňového priznania
faktúra vydaná	začiarknutý	-	vydané vybrané výrobky, vstupuje do daňového priznania
faktúra vydaná	nezačiarknutý	-	vydané vybrané výrobky, vstupuje do daňového priznania ako nárok na vrátenie spotrebnej dane (napr. pri vývoze)
faktúra vydaná	začiarknutý	dobropis	prijaté vybrané výrobky, vstupuje do daňového priznania ako nárok na vrátenie spotrebnej dane
faktúra prijatá	začiarknutý	-	prijaté vybrané výrobky, vstupuje do daňového priznania ako nárok na vrátenie spotrebnej dane
faktúra prijatá	nezačiarknutý	-	prijaté vybrané výrobky, nevstupuje do daňového priznania
príjemka	-	výrobný sklad	spracované vybrané výrobky, nevstupuje do daňového priznania

Obr.: Vytlačená zostava Evidencia vybraných výrobkov podliehajúcich spotrebnej dani

Príklady

Príklad 1

Predaj vybraného výrobku (minerálne oleje, MJ tisíc litrov), faktúra vydaná

Výrobca vyrobil a predal (faktúra vydaná 10/2022/5) 100 l benzínu Natural 95 (kód nomenklatúry 27101145) za cenu 25 Kč bez DPH za 1 liter. Sadzba spotrebnej dane je 11 340 Kč za tis. litrov, kód výrobku pre daňové priznanie je 271001. Spotrebná daň sa vypočíta ako množstvo v tis. litroch * sadzba dane = 100 l / 1000 l * 11340 Kč = 1 134 Kč.

Riešenie:

Sadzbu spotrebnej dane 11 340 Kč zadáme do číselníka Spotrebné dane, uvedieme jednotku "tis. l". Kód výrobku pre daňové priznanie (271001) zadáme do číselníka Nomenklatúry a priradíme sadzbu spotrebnej dane. Na kartu Tovar "Natural 95" pridáme alternatívnu jednotku "tis. l" a ďalej dosadíme kód výrobku (271001) do poľa Nomenklatúra.

Vytvoríme Faktúru vydanú, začiarkneme príznak Spotrebná daň. Čiastka bez DPH musí mať už začiarknutú spotrebnú daň. Kód výrobku (271001) a sadzba spotrebnej dane (11 340) sa dosadili do položky faktúry. Po uložení faktúry je v rekapitulácii spotrebnej dane, ktorú zobrazíme na záložke Spotrebná daň, vyčíslená čiastka spotrebnej dane 1 134 Kč.

Príklad 2

Predaj vybraného výrobku (minerálne oleje, MJ tony), faktúra vydaná

Výrobca vyrobil a predal (faktúra vydaná SD/2022/6) propan-bután v 10 tlakových nádobách o hmotnosti 25 kg (kód nomenklatúry 27111211) za jednotkovú cenu 500 Kč bez DPH. Sadzba spotrebnej dane je 158 Eur za 1 tonu, kód výrobku pre daňové priznanie je 271101. Spotrebná daň sa vypočíta ako množstvo v tonách * sadzba dane = (10 ks * 25 kg / 1000) t * 158 Eur = 0,25 t * 158 Eur = 39,5 Eur.

Riešenie:

Sadzbu spotrebnej dane 158 Eur zadáme do číselníka Spotrebné dane, uvedieme jednotku "t". Kód výrobku pre daňové priznanie (271101) zadáme do číselníka Nomenklatúry a priradíme sadzbu spotrebnej dane. Na kartu Tovar "Propan-bután" pridáme alternatívnu jednotku "t" a ďalej dosadíme kód výrobku (271001) do poľa Nomenklatúra.

Vytvoríme Faktúru vydanú, začiarkneme príznak Spotrebná daň. Čiastka bez DPH musí mať už začiarknutú spotrebnú daň. Kód výrobku (271001) a sadzba spotrebnej dane (158) sa dosadili do položky faktúry. Po uložení faktúry je v rekapitulácii spotrebnej dane vyčíslená čiastka spotrebnej dane 39,5 Eur.

Príklad 3

Vrátenie spotrebnej dane (minerálne oleje), faktúra prijatá

Výrobca prijal (faktúra prijatá 10/2022/6) 1 000 l znečisteného leteckého benzínu (kód nomenklatúry 27101131) k prepracovaniu za 50 Kč za 1 liter a bude uplatňovať nárok na vrátenie spotrebnej dane. Letecký benzín je zdanený sadzbou spotrebnej dane 548 Eur za tisíc litrov, kód výrobku pre daňové priznanie je 271002. Spotrebná daň zahrnutá v cene je množstvo v tis. litroch * sadzba spotrebnej dane = 1 * 548 Eur = 548 Eur.

Riešenie:

Sadzbu spotrebnej dane 548 Eur zadáme do číselníka Spotrebné dane, uvedieme jednotku "tis. l". Kód výrobku pre daňové priznanie (271002) zadáme do číselníka Nomenklatúry a priradíme sadzbu spotrebnej dane. Na kartu Tovar "Letecký benzín" pridáme alternatívnu jednotku "tis. l" a ďalej dosadíme kód výrobku (271002) do poľa Nomenklatúra.

Vytvoríme Faktúru prijatú, začiarkneme príznak Spotrebná daň. Čiastka bez DPH musí mať už začiarknutú spotrebnú daň. Kód výrobku (271002) a sadzba spotrebnej dane (548) sa dosadili do položky faktúry. Po uložení faktúry je v rekapitulácii spotrebnej dane vyčíslená čiastka spotrebnej dane 548 Eur.

Príklad 4

Vrátenie spotrebnej daň (vývoz), faktúra vydaná

Predajca vyviezol (faktúra vydaná 10/2022/6) 50 fliaš Metaxy 7* (kód nomenklatúry 22082012) za cenu 403 00 Kč bez DPH za 1 fľašku o obsahu 0,7 litrov s obsahom alkoholu 40%. Sadzba spotrebnej dane je 32 250 Kč za 1 hl etanolu, kód výrobku pre daňové priznanie 220810. Výška spotrebnej dane, ktorá je zahrnutá do ceny tovaru, sa vypočíta ako množstvo liehu v hektolitroch etanolu * sadzba dane = {[(50 * 0,7) litrov / 100] hl * 40 / 100} hl etanolu * 32 250 Kč = 0,14 * 32 250 = 4 515 Kč. Predajca uplatní nárok na vrátenie spotrebnej dane.

Riešenie:

Sadzbu spotrebnej dane 32 250 Kč zadáme do číselníka Spotrebné dane, uvedieme jednotku "hl". Kód výrobku pre daňové priznanie (220810) zadáme do číselníka Nomenklatúry a priradíme sadzbu spotrebnej dane. Na kartu Tovar "Metaxa 7*" pridáme alternatívnu jednotku "hl" a ďalej dosadíme kód výrobku (220810) do poľa Nomenklatúra a v poli Koncentrácia uvedieme 0,40.

Vytvoríme Faktúru vydanú, nezačiarkneme príznak Spotrebná daň. Čiastka bez DPH musí mať už začiarknutú spotrebnú daň. Kód výrobku (220810) a sadzba spotrebnej dane (32 250) sa dosadili do položky faktúry. Po uložení faktúry je v rekapitulácii spotrebnej dane vyčíslená čiastka spotrebnej dane 4 515 Kč.

Príklad 5

Vrátenie spotrebnej dane (vrátenie tovaru), faktúra vydaná, dobropis

Pivovar predal (faktúra vydaná 10/2022/10) reštaurácii 12 sudov 10 stupňového piva o objeme 50 l (kód nomenklatúry 22030010) za cenu 10 Kč bez DPH za 1 liter. Z vyfakturovanej dodávky odviedol spotrebnú daň. Reštaurácia 2 sudy z dodávky vrátila a požadovala na ne vystavenie dobropisu (faktúra vydaná 10/2022/18). Sadzba spotrebnej dane z piva je 32,00 Kč za 1 hl a za každý celý stupeň Plato, kód výrobku pre daňové priznanie je 220306. Výška spotrebnej dane sa vypočíta ako súčin množstva piva v hl * počet stupňov Plato * sadzba dane = (2 * 50 / 100) hl * 10 stupňov * 32,00 Kč = 1 * 10 * 32,00Kč = 320 Kč.

Riešenie:

Sadzbu spotrebnej dane 32,00 Kč zadáme do číselníka Spotrebné dane, uvedieme jednotku "hl". Kód výrobku pre daňové priznanie (220306) zadáme do číselníka Nomenklatúry a priradíme sadzbu spotrebnej dane. Na kartu Tovar "Pivo 10 st." pridáme alternatívnu jednotku "hl" a ďalej dosadíme kód výrobku (220306) do poľa Nomenklatúra a v poli Koncentrácia uvedieme 10.

Vytvoríme Faktúru vydanú, začiarkneme príznak spotrebná daň. V položke uvedieme množstvo – 2 sudy. Čiastka bez DPH musí mať už začiarknutú spotrebnú daň. Kód výrobku (220306) a sadzba spotrebnej dane (32,00) sa dosadili do položky faktúry. Po uložení faktúry je v rekapitulácii spotrebnej dane vyčíslená čiastka spotrebnej dane - 320 Kč.

Príklad 6

Podmienené oslobodenie od dane (minerálne oleje), faktúra prijatá

Prevádzkovateľ daňového skladu prijal (faktúra prijatá 10/2022/3) 1 000 l benzínu Natural 95 za cenu 20 Kč za 1 liter bez DPH. Benzín je v režime podmieneného oslobodenia od dane.

Riešenie:

Na karte Tovar "Natural 95" už je vyplnený kód výrobku 271001 (pozri Príklad 1).

Vytvoríme Faktúru prijatú, nezačiarkneme príznak Spotrebná daň. Čiastka bez DPH bude bez spotrebnej dane. Faktúra nemá vyčíslenú spotrebnú daň – nebude vstupovať do daňového priznania.

Príklad 7

Predaj vybraného výrobku (lieh, 40 %), faktúra vydaná

Výrobca vyrobil a predal (faktúra vydaná 10/2022/8) 10 fliaš Metaxy 7* (kód nomenklatúry 22082012) za cenu 403,00 Kč za 1 fľašku o obsahu 0,7 litrov s obsahom alkoholu 40%. Sadzba spotrebnej dane je 32 250 Kč za 1 hl etanolu, kód výrobku pre daňové priznanie 220810. Výška spotrebnej dane sa vypočíta ako množstvo liehu v hektolitroch etanolu * sadzba dane = {[(10 * 0,7) litrov / 100] hl * 40 / 100} hl etanolu * 32 250 = 0,028 * 32 250 Kč = 903 Kč.

Riešenie:

Sadzbu spotrebnej dane 32 250 Kč zadáme do číselníka Spotrebné dane, uvedieme jednotku "hl". Kód výrobku pre daňové priznanie (220810) zadáme do číselníka Nomenklatúry a priradíme sadzbu spotrebnej dane. Na kartu Tovar "Metaxa 7*" pridáme alternatívnu jednotku "hl" a ďalej dosadíme kód výrobku (220810) do poľa Nomenklatúra a v poli Koncentrácia uvedieme 0,40.

Vytvoríme Faktúru vydanú, začiarkneme príznak Spotrebná daň. Čiastka bez DPH musí mať už začiarknutú spotrebnú daň. Kód výrobku (220810) a sadzba spotrebnej dane (32 250 Kč) sa dosadili do položky faktúry. Po uložení faktúry je v rekapitulácii spotrebnej dane vyčíslená čiastka spotrebnej dane 903 Kč.

Príklad 8

Predaj vybraného výrobku (pivo, 10 stupňov, faktúra vydaná)

Malý nezávislý pivovar s produkciou 60 000 hl piva ročne dodá (faktúra vydaná 10/2022/18) 5 sudov 10 stupňového piva o objeme 50 l (kód nomenklatúry 22030010) reštaurácii za cenu 10 Kč bez DPH za 1 liter. Sadzba spotrebnej dane z piva pre malý nezávislý pivovar s produkciou do 100 000 hl piva ročne je 22,40 Kč za 1 hl za každý celý stupeň Plato, kód výrobku pre daňové priznanie je 220303. Výška spotrebnej dane sa vypočíta ako súčin množstva piva v hl * počet stupňov * sadzba dane = (5 * 50 / 100) hl * 10 stupňov * 22,40 Kč = 2,5 * 10 * 0,67 = 560 Kč.

Riešenie:

Sadzbu spotrebnej dane 22,40 Kč zadáme do číselníka Spotrebné dane, uvedieme jednotku "hl". Kód výrobku pre daňové priznanie (220303) zadáme do číselníka Nomenklatúry a priradíme sadzbu spotrebnej dane. Na kartu Tovar "Pivo 10 st." pridáme alternatívnu jednotku "hl" a ďalej dosadíme kód výrobku (220303) do poľa Nomenklatúra a v poli Koncentrácia uvedieme 10.

Vytvoríme Faktúru vydanú, začiarkneme príznak Spotrebná daň. Čiastka bez DPH musí mať už začiarknutú spotrebnú daň. Kód výrobku (220303) a sadzba spotrebnej dane (22,40) sa dosadili do položky faktúry. Po uložení faktúry je v rekapitulácii spotrebnej dane vyčíslená čiastka spotrebnej dane 560 Kč.

Príklad 9

Strata vybraných výrobkov, výdajka

Pri inventúre v daňovom sklade bolo zistené manko (VY 10/2022/1) 15,6 l benzínu Natural 98 (kód nomenklatúry 27101149) v cene 30 Kč bez DPH za 1 l. Benzín bol skladovaný v režime podmieneného oslobodenia od dane, ale stratou vzniká povinnosť priznať a zaplatiť daň. Sadzba spotrebnej dane je 11 340 Kč za tisíc litrov, kód výrobku pre daňové priznanie je 271001. Spotrebná daň je množstvo v tisícoch litroch * sadzba dane = 15,6 l / 1000 l * 11 340 Kč = 0,0156 * 11340 = 176,90.

Riešenie:

Sadzbu spotrebnej dane 11 340 Kč zadáme do číselníka Spotrebné dane, uvedieme jednotku "tis. l". Kód výrobku pre daňové priznanie (271001) zadáme do číselníka Nomenklatúry a priradíme sadzbu spotrebnej dane. Na kartu Tovar "Natural 98" pridáme alternatívnu jednotku "tis. l" a ďalej dosadíme kód výrobku (271001) do poľa Nomenklatúra.

Vytvoríme Výdajku, odberateľ je zákazník predstavujúci vlastnú firmu, začiarkneme príznak Spotrebná daň. Skladová cena je bez spotrebnej dane. Kód výrobku (271001) a sadzba spotrebnej dane (11 340 Kč) sa dosadili do položky výdajky. Po uložení výdajky sa vyčísli čiastka spotrebnej dane 176,90 Kč.

Príklad 10

Predaj vybraného výrobku (tabakové výrobky), faktúra vydaná

Výrobca vyrobil a predal (faktúra vydaná 10/2022/11) 100 kartónov cigariet. Každý kartón obsahuje 10 škatuliek s 20 kusmi cigariet. Stanovená predajná cena jednej škatuľky cigariet je 4 Eur vrátane DPH. Pevná časť sadzby spotrebnej dane je 1,88 Kč za 1 ks, percentuálna časť sadzby dane je 30 % z konečnej ceny pre spotrebiteľa vr. DPH, minimálna sadzba spotrebnej dane je 3,38 Kč za 1 ks a kód výrobku pre daňové priznanie je 240201. Spotrebná daň je percentuálna časť sadzby dane * cena pre koneč. spotrebiteľa / 100 + pevná časť sadzby dane * počet kusov = 30 * 100 * 10 * 100 / 100 + 1,88 * 20 000 = 67 600,00 Kč.

Riešenie:

Sadzba spotrebnej dane pre cigarety má dve zložky – pevnú a percentuálnu časť. V IS K2 zadávame iba jednu sadzbu a preto musíme sadzbu spotrebnej dane najskôr dopočítať.

Sadzba spotrebnej dane za 1 ks = 100 Kč / 20 ks (konečná cena za jednu cigaretu) * 30 % + 1,88 Kč = 1,5 + 1,88 = 3,38 Kč.

Sadzbu spotrebnej dane 3,38 Kč zadáme do číselníka Spotrebné dane, uvedieme jednotku "ks". Kód výrobku pre daňové priznanie (240201) zadáme do číselníka Nomenklatúry a priradíme sadzbu spotrebnej dane. Na kartu Tovar "Cigarety" pridáme alternatívnu jednotku "ks" a ďalej dosadíme kód výrobku (240201) do poľa Nomenklatúra.

Vytvoríme Faktúru vydanú, začiarkneme príznak Spotrebná daň. Kód výrobku (240201) a sadzba spotrebnej dane (3,38) sa dosadili do položky faktúry. Po uložení faktúry je v rekapitulácii spotrebnej dane vyčíslená čiastka spotrebnej dane 67 600 Kč.

Príklad 11

Predaj vybraného výrobku (tabakové výrobky, min. sadzba), faktúra vydaná

Výrobca vyrobil a predal (faktúra vydaná 10/2022/12) 100 kartónov cigariet. Každý kartón obsahuje 10 škatuliek s 20 kusmi cigariet. Stanovená predajná cena jednej škatuľky cigariet je 2 Eur vrátane DPH. Pevná časť sadzby spotrebnej dane je 1,88 Kč za 1 ks, percentuálna časť sadzby dane je 30 % z konečnej ceny pre spotrebiteľa vr. DPH, minimálna sadzba spotrebnej dane je 3,36 Kč za 1 ks a kód výrobku pre daňové priznanie je 240201. Spotrebná daň je percentuálna časť sadzby dane * cena pre koneč. spotrebiteľa / 100 + pevná časť sadzby dane * počet kusov = 30 * 100 * 10 * 50 / 100 + 1,88 * 20 000 = 52 600 Kč, čo je na jednu cigaretu 2,63 Kč. Vypočítaná spotrebná daň je nižšia ako minimálna sadzba a preto sa pre výpočet výšky spotrebnej dane použije minimálna sadzba spotrebnej dane a výška spotrebnej dane teda bude = minimálna sadzba dane * počet kusov = 3,36 * 20 000 = 67 200,00 Kč.

Riešenie:

Sadzba spotrebnej dane pre cigarety má dve zložky – pevnú a percentuálnu časť. V IS K2 zadávame iba jednu sadzbu a preto musíme sadzbu spotrebnej dane najskôr dopočítať.

Sadzba spotrebnej dane za 1 ks = 50 Kč / 20 ks (konečná cena za jednu cigaretu) * 30 % + 1,88 Kč = 0,75 + 1,88 = 2,63 Kč. Vypočítaná sadzba je však nižšia ako minimálna sadzba, preto budú cigarety zdanené minimálnou sadzbou, ktorá je 3,36 Kč za 1 ks.

Sadzbu spotrebnej dane 3,36 Kč zadáme do číselníka Spotrebné dane, uvedieme jednotku "ks". Kód výrobku pre daňové priznanie (240201) zadáme do číselníka Nomenklatúry a priradíme sadzbu spotrebnej dane. Na kartu Tovar "Cigarety" pridáme alternatívnu jednotku "ks" a ďalej dosadíme kód výrobku (240201) do poľa Nomenklatúra.

Vytvoríme Faktúru vydanú, začiarkneme príznak Spotrebná daň. Kód výrobku (240201) a sadzba spotrebnej dane (3,36) sa dosadili do položky faktúry. Po uložení faktúry je v rekapitulácii spotrebnej dane vyčíslená čiastka spotrebnej dane 67 200 Kč.

Obr.: Vytlačená zostava Evidencia vybraných výrobkov podliehajúcich spotrebnej dani - strana 1

Obr.: Vytlačená zostava Evidencia vybraných výrobkov podliehajúcich spotrebnej dani - strana 2

Obr.: Vytlačená zostava Evidencia vybraných výrobkov podliehajúcich spotrebnej dani - strana 3

Obr.: Vytlačená zostava Evidencia vybraných výrobkov podliehajúcich spotrebnej dani - strana 4