Banka

Číselníky banky

Karta bankového dokladu

Číselník Karta bankového dokladu je určený k preddefinovaniu často používaných položiek. Údaje z karty sa kopírujú do položky bankového príkazu a výpisu, takže už ich nie je potrebné zadávať ručne.

pic_3056

Obr.: Karty bankových dokladov - kniha

Základné údaje (1. strana) - KARTA BANKOVÉHO DOKLADU

Táto strana karty bankového dokladu slúži k evidencii základných údajov.

pic_3060

Obr.: Karty bankových dokladov - 1. strana (základné údaje)

Popis polí:

Skratka	Skratka karty bankového dokladu.
Číslo	Jedná sa o evidenčné číslo karty bankového dokladu, ktoré je vytvárané automaticky pri prvom uložení karty. Evidenčné číslo je vlastne poradovým číslom zapisovanej karty bankového dokladu.
Názov	Názov karty bankového dokladu.
Sadzba DPH	Sadzba DPH.
Typ dane	Typ dane.
Nekopírovať názov	Pokiaľ je zapnutý, z karty sa do položky bankového príkazu / výpisu skopíruje Názov iba v prípade, že na položke dokladu nie je uložený nejaký názov.
Účet	Účet z účtovnej osnovy.
Kontácia	Kontácia bankového výpisu.
Párovací symbol	Ľubovoľný číselný alebo textový údaj slúžiaci k triedeniu aktivít spoločnosti.
Stredisko	Stredisko, ktorého sa týka karta bankového dokladu.
Kód zákazky	Ľubovoľný číselný alebo textový údaj slúžiaci k triedeniu aktivít spoločnosti.
Prostriedok	Odkaz do knihy Prostriedok.
Kód tovaru	Kód tovaru.
Referent, Kód 1, Kód 2	Polia umožňujú užívateľské rozlíšenia, príp. väzbu do knihy Referenti. Bližší popis v kapitole Základné číselníky - Kód 1, Kód 2, Referent.

Dokumenty (9. strana) - KARTA BANKOVÉHO DOKLADU

Na 9. stranu karty bankových dokladov je možné vkladať dokumenty a priraďovať odkazy na doklady v rámci IS K2. Bližší popis práce s dokumentmi a dokladmi je uvedený v kapitole Základné číselníky a podporné moduly K2 - 9. strana.

Banky

V číselníku Banky je uvedený zoznam bánk.

pic_4288

Obr.: Číselník Banky

pic_4289

Obr.: Číselník Banky - 1. strana

Popis vybraných polí:

SCB	Kód banky. Pri zmene kódu banky v tomto číselníku nedochádza k automatickej zmene SCB v už uložených čísel účtov na dokladoch a kartách Dodávateľov/Odberateľov.
Mod. 11	Začiarknutím poľa sa aktivuje kontrola platnosti čísla účtu s týmto kódom banky.

Číselník SWIFT

Číselník SWIFT sa spúšťa zo stromového menu Financie – Základné dáta – Číselník SWIFT. SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication - Spoločnosť pre celosvetovú medzibankovú finančnú komunikáciu) slúži najmä k medzinárodnému platobnému styku. V rámci SWIFTu má každá zúčastnená banka svoj jedinečný kód (BIC), ktorým sa identifikuje.

pic_3064

Obr.: SWIFT - kniha

Táto strana číselníka SWIFT slúži k zadaniu základných údajov. Pokiaľ bude v číselníku SWIFT zadaná aj adresa banky, po zvolení daného SWIFT sa nakopíruje aj adresa banky k účtu.

pic_3065

Obr.: SWIFT - 1. strana

Popis polí:

SWIFT	SWIFT.
Blokované	Začiarkávacie pole pre blokovanie SWIFTu.
Adresa banky r. 1	Adresa banky - je možné použiť viacero riadkov pre zadanie adresy banky.
r. 2
r. 3
r. 4
Štát banky	Štát banky.
Zmenil	Dátum, čas a meno užívateľa, ktorý naposledy zmenil danú položku číselníka.

Bankové účty

Bankové účty sú vedené v Správe kníh, kde sú zadané všetky bankové účty, ktoré máme vedené v peňažných ústavoch. Spúšťa sa zo stromového menu Financie - Základné dáta - Bankové účty.

Obr.: Správa kníh - Kniha Bankové účty

Bližší popis práce s modulom Správa kníh je uvedený v kapitole Správa kníh.

Každému bankovému účtu je možné priradiť vlastnosti, ktoré nastavujeme v záložke Implicitné nastavenie.

pic_2988

Obr.: Správa kníh - Implicitné nastavenie bankových účtov

Popis polí:

Zaúčtovať nevyrovnané saldo	Umožní zaúčtovať bankový výpis, pri ktorom existuje rozdiel medzi celkovou čiastkou na doklade a zaúčtovanou čiastkou.
Na dokladoch predaja kontrolovať menu dokladu a menu bankového účtu	Pokiaľ je zapnutý, pri potvrdení faktúry vydanej, zálohy prijatej a ostatnej pohľadávky s týmto bankovým účtom prebehne kontrola, či mena Bankového účtu na doklade zodpovedá mene dokladu.
Banka	Výber banky, v ktorej je vedený účet.
Kód banky	Kód banky, ktorý sa automaticky vyplní po výbere banky.
Mena	Mena príslušného bankového účtu, ktorú nie je možné zmeniť po uložení. Vyberá sa z číselníka Mena.
Kontácia	Kontácia bankového účtu - vyberáme z číselníka Súvzťažnosti.
Účet	Číslo účtu, ktoré bude vstupovať do účtovníctva. Výber z knihy Účtovná osnova.
Poč. stav M	V poli sa vypĺňa začiatočný stav bankového účtu v mene bankového účtu. Pole je možné editovať iba v implicitnom nastavení a v prípade, že pre bankový účet nie sú v IS K2 zadané výpisy v blokovanom období.
Poč. stav	Ak je bankový účet v cudzej mene, v poli sa vypĺňa začiatočný stav v mene mandanta.
Typ položky dokladu	Najčastejšie zadávaný typ položky dokladu, ktorý sa bude dopĺňať pri zadávaní príkazov a výpisov (napr. Prijatá faktúra).
Typ dane	Najčastejšie zadávaný typ dane, ktorý sa bude dopĺňať do položky dokladu.
Sadzba dane	Najčastejšie zadávaná sadzba dane, ktorá sa bude dopĺňať v položke dokladu.
Doklady s DPH	Možnosť zadávať doklady s DPH. Pokiaľ bude začiarknuté, je možné na položke typu Príjem a Výdaj začiarknuť príznak DPH a zadať Typ dane a Daň. Pokiaľ sa raz začiarkne toto pole, už nie je možné ho viac editovať!
Párovací symbol	Párovací symbol.
Variabilný symbol	Tu si môžeme prednastaviť variabilné symboly, ktoré sa budú pri vytvorení bankových dokladov vkladať do týchto dokladov. Podporované formáty zadania definície variabilného symbolu: 1) XXX@CI(N0Y): hodnota XXX predstavuje ľubovoľné číslice alebo písmená. Znaky @CI určujú, že nasledujúca časť bude tvorená číslom dokladu a znaky (N0Y) predstavujú počet číslic, do koľkých miest (určené hodnotou Y) bude číslo dokladu doplnené nulami (určené znakom 0). Maximálny počet znakov pre VS je 12. Čísla vznikajú pri uložení dokladu. Napríklad pri zadaní funkcie 4002@CI(N07) a predpokladu, že číslo dokladu, pre ktorý má byť vytvorený variabilný symbol, bude 1256, bude variabilný symbol vypadať nasledovne: 40020001256. 2) Je možné zadať definíciu variabilného symbolu aj pre prípady, aby sa číslo bankového dokladu nedopĺňalo nulami do stanoveného počtu znakov. Definícia musí byť zadaná takto: XXXX@CI(N00). Druhú zadanú nulu je v tomto špecifickom prípade nutné chápať tak, že sa ruší dopĺňanie núl (prvá zadaná nula). 3) XXX@KO(1 až 12): doplní kód zákazky, číslo 1 až 12 určuje, koľko znakov zo skratky kódu zákazky sa použije. 4) XXX@ST(1 až 12): doplní stredisko, číslo 1 až 12 určuje, koľko znakov zo skratky strediska sa použije. Ak zostanú všetky polia variabilných symbolov prázdne, bude sa VS vypĺňať automaticky vo formáte @CI(N07).
Číslo účtu	Číslo bankového účtu.
Číslo účtu 1, 2	Ďalšie čísla bankového účtu. Možné použiť pre viac čísel bankových účtov v jednej banke.
SWIFT	Číslo SWIFT kódu - označenie banky.
IBAN	Medzinárodná forma čísla bankových účtov.
Stredisko	Stredisko, ktoré sa bude prednastavovať do bankových výpisov
Implicitné kurzy	Výber kurzu z číselníka. Tým sa nastaví automatický výber príslušného kurzu z kurzového lístka v bankových príkazoch a výpisoch. Znamienkom mínus označujeme dobropisy.

Bankové príkazy

Bankové príkazy spúšťame zo stromového menu Financie - Banka - Bankové príkazy. V knihe Bankové príkazy vytvárame príkazy k úhrade.

Obr.: Kniha Bankové príkazy

V knihe Bankových príkazov sa medzi jednotlivými bankovými účtami prepíname klávesovou skratkou Alt+F10 (po prepnutí kníh sa pravítko automaticky nastaví na posledný záznam v knihe).

Bankový príkaz môžeme vytvoriť tiež v

Platobnom kalendári (bližší popis je v kapitole Vytvorenie bankového príkazu v platobnom kalendári),
knihe Saldokonto (bližší popis je v kapitole Vytvorenie bankového príkazu v knihe Saldokonto).

Doklad Bankový príkaz

Základné údaje (1. strana) - BANKOVÉ PRÍKAZY

Na 1. strane Bankových príkazov sú uvedené základné údaje, ktoré sa vzťahujú k celému dokladu.

Obr.: Bankové príkazy - 1. strana

Popis polí:

Číslo dokladu	Číslo bankového príkazu, vrátane uvedenej knihy bankového účtu. Pri uložení nového príkazu sa vyplní automaticky.
Vystavil dňa	Dátum vystavenia a meno užívateľa, ktorý vystavil doklad.
Splatné dňa	Dátum splatnosti.
Typ	Typ dokladu, ktorý bude uhradený bankovým príkazom. Pole sa zobrazí iba v Zmene a v Novom zázname. Pri vkladaní novej položky na 2. strane sa potom automaticky nastaví vybraný typ.
Na vrub účtu číslo	Číslo bankového účtu, z ktorého má byť vykonaná platba.
Stav	Stav dokladu.
Čiastka	Celková čiastka položiek príkazu v mene bankového účtu. Načítava sa automaticky. V prípade zahraničného bankového účtu sa zobrazuje ešte čiastka v mene mandanta.
Konštantný symbol	Konštantný symbol. Pole sa zobrazí iba v Zmene a v Novom zázname. Pri vkladaní novej položky na 2. strane sa potom konštantný symbol doplní automaticky.
Zmenil	Dátum poslednej zmeny a meno užívateľa, ktorý zmenil doklad.

Na tejto strane, je umožnené pracovať s poznámkami a to pomocou záložiek Poznámky, Text hlavičky a Text päty. Bližší popis práce s poznámkami je uvedený v kapitole Základné číselníky a podporné moduly K2 - Poznámky.

Položky (2. strana) - BANKOVÉ PRÍKAZY

Na 2. strane bankových príkazov sú uvedené základné údaje týkajúce sa jednotlivých položiek príkazu.

Obr.: Bankové príkazy - 2. strana

Položky vkladáme do bankového príkazu štandardným spôsobom klávesom Insert. Po jeho stlačení sa zobrazí formulár Položka bankového príkazu.

Bankové príkazy - Položka (1. strana)

pic_3180

Obr.: Položka bankového príkazu - 1. strana pre položky typu Výdaj

Popis polí typu Výdaj:

Typ	Typ platby - Výdaj.
Firma	Názov firmy. Pri zadávaní novej položky je možné firmu vybrať z knihy Dod./Odb.
Variabilný symbol	Variabilný symbol.
V prospech účtu	Bankový účet dodávateľa/odberateľa. Kniha BPR v mene mandanta pokiaľ na položke BPR nie je väzba na doklad PF, VZ alebo na položku platobného kalendára a súčasne existuje väzba na firmu a firma má zadaný implicitný účet: implicitný účet je tuzemský - vloží sa číslo účtu a kód banky z dokladu z implicitného účtu. Pokiaľ účet nie je vyplnený, potom sa doplní IBAN z implicitného účtu. implicitný účet je zahraničný - vloží sa IBAN z implicitného účtu. Pokiaľ je IBAN prázdny, doplní sa číslo účtu a kód banky z implicitného účtu. Kniha BPR v cudzej mene pokiaľ na položke BPR nie je väzba na doklad PF, VZ alebo na položku platobného kalendára a súčasne existuje väzba na firmu a firma má zadaný implicitný účet - vloží sa IBAN z implicitného účtu. Pokiaľ je IBAN prázdny, doplní sa číslo účtu a kód banky z implicitného účtu. V prípade zahraničného bankového účtu sa okrem už spomínaných údajov nakopírujú tiež ostatné údaje obsiahnuté v bankovom účte. Do poľa V prospech účtu je tiež možné napísať ľubovoľné číslo účtu.
Názov	Názov položky. Je možné vybrať z číselníka Karty bankových dokladov.
Sumácia	Sumačný číselný identifikátor. Využíva sa pre zoskupenie položiek do jednej platby.
Čiastka	Čiastka platby v mene bankového príkazu. V prípade cudzej meny sa zobrazuje tiež čiastka v mene mandanta.
Kurz platby	Kurz platby v mene bankového príkazu.
Dát. kurz	Po stlačení tlačidla sa zobrazí kurzový lístok.
Účet	Účet z účtovnej osnovy.
Konštantný symbol	Konštantný symbol.
Špecifický symbol	Špecifický symbol.
Kód poplatku	Číslo identifikujúce druh platby.
Platobný titul	Označenie účelu platby.
Spárované s výpisom	Ak je v bankovom výpise vyplnený odkaz na bankový príkaz, obidva doklady sú spárované. V tomto poli je uvedené číslo bankového výpisu a na 2. strane bankového príkazu sa v stĺpci 'S' zobrazí .

pic_341

Obr.: Položka bankového príkazu - 1.strana pre položky typu PF, VF, PZ, VZ, MZ

Popis polí typu PF, VF, PZ, VF, MZ, OP, OV:


Typ	Typ platby - platba Prijaté/Vydané faktúry, platba Poskytnuté/Prijaté zálohy, platba Záväzku z miezd.
Firma	Názov firmy. Pri zadávaní novej položky je možné firmu vybrať z knihy Dod./Odb. V prípade, že je na príkaze zaradená faktúra alebo záloha, vyplní sa automaticky toto pole a nemožno ho už zmeniť.
Platený doklad	Doklad, ktorý bude zaradený na bankový príkaz - PF, VF, PZ, VZ, MZ, OP, OV.
		Výber plateného dokladu, ktorý je tiež možné vykonať klávesom F12. Doklady sa v tomto prípade vždy zobrazia v zotriedení podľa Čísla. Nastavenie pravítka v knihe plateného dokladu je nasledujúce: Pri prvom výbere sa pravítko nastaví na prvý doklad. Pokiaľ je už vybraný doklad, pravítko sa nastaví na tento doklad.
		Tlačidlo pomocníka, ktoré je umiestnené za číslom plateného dokladu. V tomto prípade sa zobrazí výber nezaplatených dokladov v mene bankového účtu.
Variabilný symbol	Variabilný symbol, vyplní sa automaticky z plateného dokladu.
V prospech účtu	Bankový účet dodávateľa/odberateľa. Môžu nastať tieto prípady: Kniha BPR v mene mandanta číslo účtu (pri PF pole Číslo účtu, pri VZ pole Bankový účet, pri položke PLK pole V prospech účtu) na doklade nie je prázdne a účet je tuzemský - vloží sa číslo účtu a kód banky z dokladu, číslo účtu na doklade je prázdne a IBAN na doklade nie je prázdny - vloží sa IBAN z dokladu, účet je zahraničný - vloží sa IBAN z dokladu, pole Banka je na doklade prázdne - postup rovnaký ako keď na BPR nie je väzba na doklad (položka typu Výdaj - viď vyššie). Kniha BPR v cudzej mene IBAN na doklade nie je prázdny - vloží sa IBAN z dokladu, IBAN na doklade je prázdny a číslo účtu na doklade nie je prázdne - vloží sa číslo účtu a kód banky z dokladu, pole Banka je na doklade prázdne - postup rovnaký ako keď na BPR nie je väzba na doklad (položka typu Výdaj - viď vyššie). V prípade zahraničného bankového účtu sa okrem už spomínaných údajov nakopírujú tiež ostatné údaje obsiahnuté v bankovom účte. Do poľa V prospech účtu je možné tiež napísať ľubovoľné číslo účtu.
Popis	Popis príkazu.
Sumácia	Sumačný číselný identifikátor. Využíva sa pre zoskupenie položiek do jednej platby.
Čiastka	Čiastka platby v mene bankového príkazu.
Platba	Čiastka platby v mene plateného dokladu. V tomto riadku je možné zadať čiastku platby ako v cudzej mene, tak v mene mandanta. Čiastka vstupuje do poľa Celkom uhradené na 6. strane faktúry.
Rozdiel	Kurzový rozdiel v mene mandanta.
Kurz platby	Kurz platby v mene bankového príkazu.
Dát. kurz	Toto tlačidlo dosadí kurz z kurzového lístka platného k dátumu vystavenia Bankového príkazu. Je možné ho použiť iba v stave Zmena. Pokiaľ je nastavený parameter v mandantovi Kurz na faktúrach podľa Dátumu úč. prípadu, dosadí kurz podľa hodnoty v poli Dátum úč. prípadu.
Kurz platby v mene dokladu	Kurz platby v mene plateného dokladu. Využíva sa v prípade výskytu viac mien napr. doklad v USD, príkaz v Eur.
Kurz dokladu	Kurz uvedený na platenom doklade.
Účet	Účet z účtovnej osnovy.
Konštantný symbol	Konštantný symbol.
Špecifický symbol	Špecifický symbol.
Kód poplatku	Číslo identifikujúce druh platby.
Platobný titul	Označenie účelu platby.
Spárované s výpisom	Ak je v bankovom výpise vyplnený odkaz na bankový príkaz, obidva doklady sú spárované. V tomto poli je uvedené číslo bankového výpisu a na 2. strane bankového príkazu sa v stĺpci 'S' zobrazí .

Bankové príkazy - Položka (2. strana)

Na 2. strane položky bankového príkazu sú zobrazené údaje o zahraničnom bankovom spojení. Tie sa automaticky kopírujú zo záložky 'Banky', umiestnenej na karte Dodávatelia/Odberatelia. Údaje o zahraničnom bankovom spojení sa vkladajú do formulára z vyplnených údajov po začiarknutí typu účtu Zahraničný.

pic_1005

Obr.: Formulár Bankové príkazy - 2. strana

Ak je bankovým príkazom hradená prijatá faktúra, čiastka z vystaveného bankového príkazu sa poznačí do tejto faktúry a to na 6. stranu do poľa Uhradené. Súčasne sa do spodného okna na 6. strane faktúry vloží nová položka s dátumom, čiastkou platby a číslom bankového príkazu. Tým je možné sledovať nielen či je faktúra zaplatená, ale aj či bol na ňu už vystavený príkaz k úhrade. Vystavením a spárovaním bankového výpisu s bankovým príkazom dôjde k vynulovaniu čiastky v poli Uhradené a o čiastku bankového výpisu je znížená čiastka v poli Zostáva zaplatiť. V spodnom okne 6. strany faktúry dôjde k zmene položky z bankového príkazu na bankový výpis.

Dokumenty (9. strana) - BANKOVÉ PRÍKAZY

Na 9. strane je možné k bankovému príkazu priraďovať ľubovoľné dokumenty a doklady. Bližší popis práce s pripojenými dokladmi a dokumentmi je uvedený v kapitole Základné číselníky a podporné moduly K2 - 9. strana).

Funkcie nad Bankovými príkazmi

Všetky nižšie spomínané funkcie je možné použiť na 2.strane bankových príkazov v Zmene a v Novom zázname (pokiaľ nie je uvedené inak).

Prehľad funkcií nad položkami:

F4	Výber z ponuky Faktúr prijatých.
F5	Výber z ponuky Záloh poskytnutých.
F7	Pripárovanie položky bankového príkazu k položke Platobného kalendára.
F8	Odpárovanie položky bankového príkazu od položky Platobného kalendára.
Shift+F2	Výber z ponuky Ostatné záväzky.
Shift+F3	Výber z ponuky Záväzky z miezd.
Shift+F4	Hromadné vkladanie položiek z kontajnera Faktúr prijatých.
Shift+F5	Hromadné vkladanie položiek z kontajnera Záloh poskytnutých.
Shift+F6	Hromadné vkladanie položiek z kontajnera Platobného kalendára.
Shift+F7	Hromadné vkladanie položiek z kontajnera Záväzkov z miezd.
Shift+F8	Hromadné vkladanie položiek z kontajnera Ostatných záväzkov.
Ctrl+F4	Výber z ponuky Faktúr vydaných.
Ctrl+F5	Výber z ponuky Záloh prijatých.
Ctrl+F6	Výber z ponuky Ostatných pohľadávok.
Ctrl+Shift+F4	Hromadné vkladanie položiek z kontajnera Faktúr vydaných.
Ctrl+Shift+F5	Hromadné vkladanie položiek z kontajnera Záloh prijatých.
Ctrl+Shift+F6	Hromadné vkladanie položiek z kontajnera Ostatných pohľadávok.
Alt+F4	Vytvorenie inkasného príkazu z kontajnera Faktúr vydaných.
Alt+F5	Vytvorenie inkasného príkazu z kontajnera Záloh prijatých.
Alt+F6	Vytvorenie inkasného príkazu z kontajnera Ostatných pohľadávok.
Ctrl+Enter	V stave Prehliadanie pomocou týchto klávesov zobrazíme platený doklad.
Alt+F3	Nastavenie implicitného zotriedenia položiek (je možné pretriediť vo všetkých stavoch).

Funkcie pri potvrdení bankového príkazu:

Pokiaľ je vo funkcii Nastavenie spoľahlivosti DPH aktivovaná Služba zisťovania spoľahlivosti platcov DPH, začiarknutím voľby Kontrolovať platbu na nezverejnený účet pri potvrdení bankového príkazu prebehne:

kontrola úhrad prijatých faktúr a poskytnutých záloh, ktoré majú čiastku s DPH > 700.000 Kč a Dodávateľ alebo firma uvedená vo Fakturačnej adrese hradeného dokladu sa overuje v registri platcov DPH (IČDPH firmy začína CZ...) - skontroluje sa, či je účet uvedený na položke príkazu, zverejnený v registri platcov,
kontrola, či firma z hradeného dokladu alebo Firma z položky bankového príkazu nemá status nespoľahlivého platcu.

V prípade, že je nájdený problém, zobrazí sa otázka "Na príkaze sú platby na neoverené alebo neevidované účty v registri platcov DPH. Prajete si vykonať potvrdenie?" a zobrazí sa textový súbor s výpisom chýb.

V textovom súbore sa môžu zobraziť chyby:

Účet nie je evidovaný v registri platcov DPH - IČDPH firmy začína na "CZ...", účet z bankového príkazu nie je evidovaný v registri platcov,
Pre účet nebola vykonaná kontrola, či je zverejnený v registri platcov DPH - IČDPH firmy začína na "CZ...", ale bankový účet nie je zadaný na karte Dod./Odb.,
Firma je označená ako nespoľahlivý platca - firma má status nespoľahlivého platcu.

Pozn.: Pri potvrdení bankového príkazu sa kontrolujú informácie uložené na karte Dod./Odb. (neprebieha on-line aktualizácia z registra platcov DPH).

Bankový príkaz z filtra PF, VZ, MZ a OV


Číslo procesu: FIN003	Id. číslo skriptu: FFIN040	Súbor: INVOICE_IN_ORDER.PAS
Popis skriptu: Funkcia slúži k rýchlej tvorbe bankového príkazu z kontajnera faktúr prijatých, záloh poskytnutých, záväzkov z miezd a ostatných záväzkov.
Adresa v strome: [Financie] [Funkcie] [Financie] [Banka] [Mzdy] [Záväzky z miezd]

Parametre skriptu:

AdvancesProvided - Nie

Áno - spracuje poskytnuté zálohy, pokiaľ je skript spustený nad iným modulom.

BookOfBo -

Skratka knihy, v ktorej sa vytvorí bankový príkaz.

DateDue - 0

Dátum splatnosti. Parameter sa neberie do úvahy, ak parameter NewDailyOrder = Áno.

DaysToMat - 0

Počet dní, o koľko sa posunie dátum platby.

InvoicesReceived - Áno

Áno - spracuje prijaté faktúry, pokiaľ je skript spustený nad iným modulom.

NewDailyOrder - Nie

Áno - doklady vloží na príkazy podľa dátumu splatnosti; Nie - všetky doklady vloží na jeden príkaz.

OtherLiability - Nie

Áno - spracuje ostatné záväzky, pokiaľ je skript spustený nad iným modulom.

PayrollLiab - Nie

Áno - spracuje záväzky z miezd, pokiaľ je skript spustený nad iným modulom.

Funkcia slúži k rýchlej tvorbe bankového príkazu. Do príkazu sú načítané faktúry prijaté (zálohy poskytnuté, záväzky z miezd, ostatné záväzky) z aktuálneho dátového modulu (označené hviezdičkami, z kontajnera, z knihy). Dátum splatnosti príkazu je implicitne nastavený podľa aktuálneho dátumu.

Hviezdičkou si označíme doklady v knihe faktúr prijatých (záloh poskytnutých, záväzkov z miezd, ostatných záväzkov), ktoré chceme zaplatiť z jedného bankového účtu. Nad týmito dokladmi spustíme skript Bankový príkaz z filtra PF, VZ, MZ a OV. Vyberieme knihu bankového účtu, v ktorej chceme vytvoriť príkaz. Ak nechceme platiť doklady presne v deň splatnosti, ale skôr alebo naopak neskôr, potom nastavíme aj parameter „DaysToMat“. Uvádzame počet dní, o ktoré chceme posunúť dátum platby. Kladná hodnota znamená, že bude platené x dní pred splatnosťou, záporná hodnota, že bude faktúra zaplatená x dní po splatnosti.

Po spustení funkcie sa zobrazí hlásenie o počte dokladov vo filtri s uvedením informácie, pri koľkých dokladoch je možné vykonať platbu. Prekážkou v platení môže byť zistenie, že doklad už bol uhradený, čiastka k úhrade je záporná alebo nie je zadaný bankový účet dodávateľa.

Výsledkom je jeden alebo viacero bankových príkazov vytvorených vo vybranej knihe. Po vytvorení príkazu sa zobrazí informácia o dokladoch, ktoré nebolo možné vložiť na príkaz.

Zostavy nad bankovými príkazmi

Bankový príkaz


Číslo procesu: FIN003	Ident. číslo zostavy: SFIN024	Súbor: BPR_DOK02.AM
Popis zostavy: Bankový príkaz. Zotriedenie podľa K2.
Adresa v strome: [Financie] [Banka] [Tlač dokladov - zoznamy]

Parametre zostavy:

Grouping - Nie

Áno - zoskupí položky podľa sumácie; Nie - nezoskupí.

OnlyConfirmed - Nie

Áno - spracuje iba potvrdené doklady.

PublishedAccount - Nie

Áno - pred účtom, ktorý je zverejnený v registri platcov DPH, zobrazí hviezdičku.

ShowBothCurrs - Nie

Áno - zobrazí obidve meny. Zobrazí čiastku dokladu v mene aj čiastku prepočítanú na menu mandanta podľa aktuálneho kurzu.

ShowFirm - Áno

Áno - zobrazí stĺpec Firma, Nie - nezobrazí.

ShowSwiftAndIBAN - Nie

Áno - IBAN a Swift sa zobrazia, pre každú knihu bank. účtov ich musíme zadať do knihy s nulovým prefixom.

Sorting - 3

V závislosti na hodnote sa zotriedia položky. Hodnota parametra 0 zotriedi podľa zákazníka; 1 - podľa čiastky (vzostupne); 2 - podľa účtu; 3 - podľa K2.

BPR_DOK02

Bankový príkaz - zoskupené platby


Číslo procesu: FIN003	Ident. číslo zostavy: SFIN031	Súbor: BPR_DOK02.AM
Popis zostavy: Bankový príkaz. Položky zobrazia zoskupené podľa zákazníkov.
Adresa v strome: [Financie] [Banka] [Tlač dokladov - zoznamy]

Parametre zostavy:

Viď parametre zostavy Bankový príkaz. Odlišne sú nastavené tieto parametre:

Grouping - Áno

BPR_DOK02_SP_UP

Bankové výpisy

Bankové výpisy spúšťame zo stromového menu Financie - Banka - Bankové výpisy.

Kniha Bankové výpisy slúži k obstaraniu, likvidácii (predkontácii) a zaúčtovaniu bankových výpisov. Do IS K2 sa údaje zadávajú ručne podľa výpisov z účtu z banky alebo automaticky pomocou funkcie Homebanking.

Obr.: Kniha Bankové výpisy

V knihe Bankových výpisov sa klávesovou skratkou Alt+F10 prepíname medzi jednotlivými bankovými účtami (po prepnutí kníh sa pravítko automaticky nastaví na posledný záznam v tabuľke). V hornej modrej lište na obrazovke je uvedená Kniha a Mena bankového účtu.

Doklad Bankový výpis

Základné údaje (1. strana) - BANKOVÉ VÝPISY

Na 1. strane bankových výpisov sú uvedené údaje, ktoré sa vzťahujú k celému dokladu.

Obr.: Bankové výpisy - 1. strana

Popis polí:

Číslo dokladu	Číslo pokladničného dokladu, vrátane uvedenia knihy pokladnice. Stlačením tlačidla Insert sa vyplní automaticky.
Vystavil dňa	Dátum a čas vystavenia dokladu a meno užívateľa, ktorý vystavil doklad.
Zmenil	Dátum poslednej zmeny a meno užívateľa, ktorý zmenil doklad.
Stav	Pole pre výber z číselníka, ktoré umožňuje filtrovanie dokladu podľa vybraného stavu užívateľom.
Kredit	Celková kreditná čiastka výpisu. Pokiaľ ide o účet v zahraničnej mene, zobrazí sa ešte vedľa kredit v mene mandanta.
Debet	Celková debetná čiastka výpisu. Pokiaľ ide o účet v zahraničnej mene, zobrazí sa ešte vedľa debet v mene mandanta.
Zostatok	Zostatok na bankovom účte. Pokiaľ ide o účet v zahraničnej mene, zobrazí sa ešte vedľa zostatok v mene mandanta.

V tejto knihe je umožnené pracovať s poznámkami a to pomocou záložiek Poznámky, Text hlavičky a Text päty. Bližší popis práce s poznámkami je uvedený v kapitole Základné číselníky a podporné moduly K2 - Poznámky.

Položky (2. strana) - BANKOVÉ VÝPISY

Na 2. strane bankových výpisov sú uvedené údaje týkajúce sa jednotlivých položiek výpisu.

Obr.: Bankové výpisy - 2. strana

Položky vkladáme klávesom Insert. Po jeho stlačení sa zobrazí formulár Položka bankového výpisu.

Bankové výpisy - Položka (1. strana)

V knihe Bankové účty je možné nastaviť, či pre daný bankový účet bude možné vytvárať bankové výpisy s DPH (začiarkávacie pole Doklady s DPH). Pri zadávaní položky bankového výpisu typu P/V sa potom v závislosti na začiarkávacom poli Doklady s DPH v knihe bankových účtov budú zobrazovať mierne odlišné formuláre pre zadanie položky.

Obr.: Formulár Položka bankového výpisu - 1. strana pre položky typu P, V (v knihe bankových účtov nie sú začiarknuté Doklady s DPH)

Popis polí položky typu Príjem/Výdaj (v knihe bankových účtov nie sú začiarknuté Doklady s DPH):

Typ	Typ položky bankového výpisu (Príjem, Výdaj).
Dátum úč. prípadu	Dátum úč. prípadu vstupuje do účtovníctva.
Čas	Čas účtovného prípadu.
Protiúčet	Číslo bankového účtu dodávateľa/odberateľa.
Príkaz	Väzba na položku zodpovedajúceho bankového príkazu.
Sumácia	Sumačný číselný identifikátor. Je uvedený na položkách, ktoré boli zoskupené do jednej platby.
Kód banky	Kód čísla banky dodávateľa/odberateľa.
Variabilný symbol	Variabilný symbol položky bankového výpisu - môže byť vytváraný automaticky podľa nastavení v Knihách dokladov.
Precenenie banky	Pole sa zobrazuje iba pri bankových účtoch vedených v zahraničnej mene. Ak je začiarknuté pole, ide o precenenie banky. Využíva sa pri bankových účtoch vedených v zahraničnej mene pri precenení zostatku bankového účtu.
Názov	Názov položky. Je možné ho vyberať z Kariet bankových dokladov, kde môžu byť preddefinované niektoré nastavenia (daň, účet, kontácia, stredisko, kód tovaru, párovací symbol, referent, kód 1, kód 2).
Cena bez DPH	Čiastka Bez DPH v mene dokladu. Pokiaľ ide o účet v zahraničnej mene, zobrazí sa vedľa aj čiastka Bez DPH v mene mandanta.
Rozdiel	Zobrazuje kurzový rozdiel, ktorý je uvedený v mene mandanta.
Kurz	Pokiaľ je doklad vystavený v cudzej mene, dosadzuje sa mena dokladu a výmenný kurz pre prepočet na menu mandanta.
Dát. kurz	Po stlačení tlačidla sa zobrazí kurzový lístok a kurzor nastaví na kurz platný k Dátumu úč. prípadu položky výpisu.
Dopln. mena, Čiastka, Kurz dopln. meny	Možnosť zadať čiastku v inej mene. Po zadaní týchto polí sa prepočíta pole Rozdiel.
Firma	Výber z číselníka Dod./Odb.
Adresa	Možnosť zadať jednoduchú adresu.
Účet	Účet z účtovného rozvrhu.
Kontácia	Kontácia položky bankového výpisu.
Párovací symbol	Tento symbol slúži k párovaniu v účtovníctve.
Stredisko	Stredisko.
Kód zákazky	Ľubovoľný číselný alebo textový údaj slúžiaci k triedeniu aktivít spoločnosti.
Kód tovaru	Kód tovaru.
Prostriedok	Odkaz do knihy Prostriedok.
Kód 1	Možnosť zadania ľubovoľného kódu.
Kód 2	Možnosť zadania ľubovoľného kódu.
Referent	Odkaz do knihy Referenti.

pic_3178

Obr.: Formulár Položka bankového výpisu - 1. strana pre položky typu P, V (v knihe bankových účtov sú začiarknuté Doklady s DPH)

Popis polí položky typu Príjem/Výdaj (v knihe bankových účtov sú začiarknuté Doklady s DPH):

Obsahuje rovnaké polia ako položka typu P/V (bez začiarknutia Doklady s DPH v knihe bankových účtov) a navyše sú polia:

Dátum UZP	Dátum UZP vstupuje do Priznanie k DPH. Pokiaľ je Dátum UZP nulový, doklad do Priznanie k DPH nevstupuje.
DPH	Začiarkávacie pole pre rozlíšenie, či sa jedná o daňový doklad.
DPH	Čiastka DPH v mene dokladu. V prípade bankového výpisu v mene je zobrazená čiastka DPH aj v mene mandanta.
Cena s DPH	Čiastka S DPH v mene dokladu. V prípade bankového výpisu v mene je zobrazená čiastka S DPH aj v mene mandanta.
Typ dane	Vyberá sa z číselníka typov daní.
Daň	Určenie percenta dane.
Nezaokrúhliť	Pole sa začiarkne pokiaľ čiastky Bez DPH a DPH na daňovom doklade sú zaokrúhlené inak ako v IS K2. Na položke bankového výpisu sa potom vyplní pole S DPH a DPH. Výška čiastky Bez DPH sa dopočíta automaticky.

pic_3179

Obr.: Formulár Položka bankového výpisu - 1. strana pre typ položiek PF, VF, PZ, VZ, MZ

Popis polí položiek typu PF, VF, PZ, VZ, MZ, OP, OV:


Typ	Typ položky bankového výpisu.
Dátum úč. prípadu	Dátum úč. prípadu vstupuje do účtovníctva.
Čas	Čas účtovného prípadu.
Protiúčet	Číslo bankového účtu dodávateľa/odberateľa.
Kód banky	Kód banky dodávateľa/odberateľa.
Popis	Popis textu na bankovom výpise.
Príkaz	Väzba na položku zodpovedajúceho bankového príkazu.
Platený doklad	Doklad, ktorý bude zaradený na položku bankového výpisu (faktúra vydaná/prijatá, záloha prijatá/poskytnutá, záväzok z miezd). Pre výber plateného dokladu je možné použiť nasledujúce znaky:
		Výber z dokladov, ktorý je tiež možné vykonať klávesom F12. Doklady sa v tomto prípade vždy zobrazia v zotriedení podľa Čísla. Nastavenie pravítka v knihe dokladov je nasledujúce: Pri prvom výbere sa pravítko nastaví na prvý doklad. Ak je už vybraný doklad, potom sa pravítko zobrazí na tomto doklade.
		Tlačidlo pomocníka, ktoré je umiestnené za číslom plateného dokladu. V tomto prípade sa zobrazí výber nezaplatených dokladov v mene bankového účtu.
Variabilný symbol	Variabilný symbol plateného dokladu, ktorý je dôležitý pre automatické párovanie.
Sumácia	Sumačný číselný identifikátor. Je uvedený na položkách, ktoré boli zoskupené do jednej platby.
Ručná zmena platby v mene	Pole nie je editovateľné ručne, ale pokiaľ čiastku platby v mene mandanta ručne upravujeme na žiadanú hodnotu, dôjde k začiarknutiu tohto poľa.
Cena bez DPH	Čiastka uvedená na výpise v mene bankového účtu. Kurz platby slúži pre prepočet platby na základnú menu. Čiastka výpisu v základnej mene vstupuje do účtovníctva.
Platba	Čiastka platby. V tomto riadku je možné zadať čiastku platby ako v cudzej mene, tak v mene základnej. Čiastka vstupuje do poľa Celkom zaplatené na 6. strane plateného dokladu.
Rozdiel	Zobrazuje kurzový rozdiel, ktorý je uvedený v základnej mene. Ak zmeníme jednu z čiastok (platbu v mene faktúry, platbu v základnej mene, kurzový rozdiel), zostávajúce hodnoty sa dopočítajú.
Kurz platby	Kurz platby v mene bankového výpisu.
Dát. kurz	Po stlačení tlačidla sa zobrazí kurzový lístok a kurzor nastaví na kurz platný k Dátumu úč. prípadu položky výpisu.
Kurz platby v mene dokladu	Kurz platby v mene plateného dokladu.
Kurz dokladu	Kurz uvedený na platenom doklade.
Firma	Dodávateľ/odberateľ, od ktorého platba prichádza/ktorému platíme touto položkou bankového výpisu. Dopĺňa sa z plateného dokladu.
Adresa	Pole pre zadanie jednoduchej adresy dodávateľa/odberateľa.
Zostáva doplatiť	Čiastka zostávajúca k doplateniu v mene plateného dokladu a v mene mandanta. Túto čiastku nie je možné meniť.
Čiastka plateného dokladu	S DPH plateného dokladu v mene plateného dokladu a v mene mandanta.
Účet	Účet z účtovného rozvrhu.
Kontácia	Kontácia položky bankového výpisu.
Párovací symbol	Tento symbol slúži k párovaniu v účtovníctve. Doplní sa z plateného dokladu.
Stredisko	Stredisko. Doplní sa z plateného dokladu.
Kód zákazky	Kód zákazky. Doplní sa z plateného dokladu.
Kód tovaru	Kód tovaru.
Kód 1	Možnosť zadania ľubovoľného kódu. Doplní sa z plateného dokladu.
Kód 2	Možnosť zadania ľubovoľného kódu. Doplní sa z plateného dokladu.
Referent	Odkaz do knihy Referenti. Doplní sa z plateného dokladu.

Pri výpočte vyššie uvedených čiastok platia nasledujúce zásady:

Všetky automatické výpočty sa vykonávajú zhora nadol. Platí teda, že čo sa zmení, to sa od tohto miesta nadol prepočíta. Pohyby nad týmto miestom sa nemenia.
Pre hodnotu salda v cudzej mene je dôležitá čiastka v cudzej mene riadku Platba.

Ak je výška nedoplatku či preplatku faktúry platenej v cudzej mene (v prepočte na základnú menu) menšia ako zaokrúhľovacia chyba nastavená v parametroch mandanta, čiastka platby v mene mandanta v riadku Platba sa vyrovná s čiastkou plateného dokladu, aby bol zaplatený.

Bankové výpisy - Položka (2. strana)

Na 2. strane položky bankového výpisu sú zobrazené údaje o zahraničnom bankovom spojení. Tie sa tu automaticky kopírujú z bankového účtu na záložke Banky, umiestnené na karte Dodávateľa/Odberateľa.

Obr.: Formulár Bankové výpisy - 2. strana

Príklad: Vystavíme faktúru na 50,- EUR v kurze 30 Kč / EUR. Zákazník zaplatí 50,- EUR, kurz platby je 26,62 Kč / EUR.

Na položke bankového výpisu zadáme Typ "VF" a vyberieme faktúru.

Do poľa Kurz platby na riadku Čiastka výpisu zapíšeme „26,62", čo je aktuálny kurz meny bankového účtu v dobe platby. Čiastka v základnej mene tak je 1.331Kč.

Do poľa Kurz platby v riadku Mena faktúry zapíšeme taktiež hodnotu „26,62" (ak nie je v kurzovom lístku), tj. aktuálny kurz meny faktúry v dobe platby. Hodnota faktúry v riadku Platba sa vypočíta ako podiel Hodnoty platby v základnej mene a tohto kurzu.

V poli Platba tak máme čiastku 50 EUR, čo je pri pôvodnom kurze faktúry 1.500 Kč. Kurzový rozdiel je -169 Kč .

pic_1004

Obr.: Formulár Bankové výpisy - Platba faktúry vydanej v cudzej mene

Poznámka k platbám faktúr:

Čiastka, ktorá je uvedená na jednom riadku bankového výpisu, je po uložení dokladu pripočítaná k zadanej faktúre do položky Celkom zaplatené.
Ak bolo jedným riadkom platených viac faktúr súčasne, je nutné čiastku rozdeliť na viac dielčích čiastok a platby rozložiť na platby príslušných faktúr.
Ak bol pri platbe správnej čiastky strhnutý poplatok za prevod, odporúčame namiesto jedného riadku zaviesť riadky dva, kedy sa v prvom riadku zavedie plná platba faktúry a v druhom sa ako Výdaj zadá príslušná čiastka poplatku. Takto docielime, že sa faktúra nebude javiť ako nedoplatená a príslušný poplatok sa účtuje zvlášť ako náklad.

Príklad: Vystavíme faktúru na celkovú hodnotu 1190,- Kč. Zákazník zaplatí účtenku 1196,- Kč. Šesť korún má kryť náklady na poštovné. Pošta si strhne čiastku 7,50 Kč, takže na náš účet bude pripísané 1188,50 Kč.

Na bankový výpis zadáme 2 položky:

Vydaná faktúra	1.190,00 Kč
Výdaj	1,50 Kč

Do nákladov zaúčtujeme iba čiastku 1,50 Kč, pretože 6,- Kč uhradil zákazník

pic_1010

Obr.: Príklad - Bankové výpisy - 2. strana

Likvidácia (3. strana) - BANKOVÝ VÝPIS

K likvidácii a zaúčtovaniu dokladu slúži 3. strana Bankového výpisu. Táto problematika je podrobne popísaná v kapitole Účtovníctvo - Likvidácia a účtovanie.

Dokumenty (9. strana) - BANKOVÉ VÝPISY

Na 9. strane je možné k bankovému výpisu priraďovať ľubovoľné dokumenty a doklady. Bližší popis práce s pripojenými dokladmi a dokumentmi je uvedený v kapitole Základné číselníky a podporné moduly K2 - 9. strana.

Funkcie nad Bankovými výpismi

Popis funkcií:

F7	Likvidácia a zaúčtovanie bankového výpisu. Funkcia likvidácie a účtovania je podrobne popísaná v kapitole Účtovníctvo - Likvidácia a účtovanie.
	Priradenie položky bankového výpisu typu Výdaj/Príjem k položke platobného kalendára - na 2. strane v Zmene a v Novom zázname.
F8	Odpárovanie položky bankového výpisu od položky platobného kalendára (na 2. strane v Zmene a v Novom zázname).
Alt+F3	V knihe vykoná prepočet zostatku účtu (od položky, na ktorej je umiestnený kurzor, prepočíta zostatok).
Alt+F3	Na 2. strane nastaví implicitné zotriedenie položiek.
Ctrl+F3	Párovanie položiek bankového výpisu (na 2. strane v Zmene a v Novom zázname). Táto funkcia je bližšie popísaná v kapitole Hromadné párovanie platieb.
Ctrl+F7	Hromadná likvidácia a zaúčtovanie bankových výpisov.
Ctrl+L	V knihe a v Prehliadaní vykoná pri zaúčtovaných výpisoch preskok na príslušnú položku v účtovnom denníku. Pri nezaúčtovaných výpisoch sa pravítko v účtovnom denníku nastaví na prvú položku. Táto akcia sa dá tiež spustiť cez Menu modulu - Formulár - Akcie - Doklady - Účtovný denník.
Ctrl+P	Na 2. strane v Zmene a v Novom zázname je možné načítať položky priamo z bankového príkazu.
Ctrl+Enter	Na 2. strane v Prehliadaní pomocou týchto klávesov zobrazíme platený doklad.

Pre precenenie zostatku bankových účtov je možné využiť funkciu Precenenie bankových účtov a pokladníc zaradenú v stromovom menu Účtovníctvo - Precenenie - Precenenie bankových účtov a pokladníc. Bližšie je práca s touto funkciou popísaná v kapitole Precenenie bankových účtov a pokladníc.

Hromadné párovanie platieb

Párovanie sa týka tých položiek bankového výpisu, ktoré sú zavedené s typom N - Nespárované. Pokiaľ je čiastka kladná, bude IS K2 hľadať platby medzi vydanými faktúrami a prijatými dobropismi. Pri záporných čiastkach bude hľadať platby medzi prijatými faktúrami, záväzkami z miezd a vydanými dobropismi.

Funkciu hromadného párovania platieb je možné spustiť v Zmene na 2. strane bankového výpisu klávesovou skratkou Ctrl+F3. Tu volíme podmienky pre párovanie.

Obr.: Formulár Automatické párovanie - Ctrl+F3

Popis polí:

Párovať podľa variabilného symbolu	Spáruje bankový výpis na základe variabilného symbolu.
Párovať podľa čiastky „Doplatiť“	Spáruje bankový výpis na základe čiastky Zostáva doplatiť.
Skontrolovať pred dátumom splatnosti	Pre kontrolu párovania umožňuje zadať maximálny počet dní pred dátumom splatnosti plateného dokladu.
Dopísať do popisu dodávateľa/odberateľa	Po spárovaní platby dopíše na položke bankového výpisu do poľa Popis názov dodávateľa/odberateľa. Pokiaľ je položka spárovaná s bankovým príkazom, dopíše sa Popis z položky príkazu.
Nastaviť kurz zálohy podľa kurzu platby	Pokiaľ je aktivované pole, pri párovaní sa kurz na zálohe zmení podľa kurzu na bankovom výpise. Pokiaľ pole nie je aktivované, na zálohe sa kurz nezmení a na platbe vznikne kurzový rozdiel.

Prepočet zostatkov bankových účtov

Prepočet zostatkov bankových účtov je funkcia, ktorá umožní na vybraných bankových účtoch vykonať prepočet ich zostatkov. Funkcia je zaradená v stromovom menu Financie - Banka - Prepočet zostatkov bankových účtov.

pic_3169

Obr.: Formulár pre Prepočet zostatkov bankových účtov

Po spustení funkcie sa otvorí formulár, v ktorom je uvedené:

Blokačná perióda - zobrazí sa perióda, ktorá je uvedená v Blokácii periód pre účtovnú uzávierku,
Perióda od - zobrazí sa perióda, ktorá nasleduje po blokačnej perióde. Túto periódu môže editovať užívateľ.

Ďalej sa vo vstupnom formulári zobrazí tabuľka so zoznamom všetkých bankových účtov. Zobrazia sa stĺpce:

s - (selection) stĺpec pre označenie, čí má byť prepočítaný bankový účet. Pri všetkých bankových účtoch bude po otvorení formulára hviezdička;
Skratka - skratka bankového účtu;
Jaz. názov - slovne vyjadrený názov bankových účtov;
Zostatok v mene;
Mena bankového účtu;
Zostatok - zostatok bankového účtu v mene mandanta;
Mena - mena mandanta.

Hviezdičkou môžeme odznačiť/označiť bankový účet pre prepočet (ručne alebo pomocou tlačidiel s hviezdičkou).

Po odsúhlasení formulára tlačidlom OK prebehne v označených bankových účtoch prepočet zostatkov v mene mandanta aj v mene bankového účtu na dokladoch s Dátumom vystavenia odo dňa uvedeného v Perióde od.

Zostavy nad bankovými výpismi

Bankový výpis


Číslo procesu:FIN002, EXP010, ZAS015	Id. číslo zostavy: SFIN006	Súbor: BVY_DOK01.AM
Popis zostavy: Bankový výpis.
Adresa v strome: [Financie] [Banka] [Tlač dokladov - zoznamy]

Parametre zostavy:

DisplayAssignement - Nie

Áno - zobrazí zaúčtovanie dokladu.

ShowBothCurrs- Nie

Áno - zobrazí obidve meny, čiastky v mene aj prepočet na menu mandanta podľa aktuálneho kurzu.

BVY_DOK01_UP

Bankové výpisy podľa protiúčtu


Číslo procesu: FIN002	Identifikačné číslo zostavy: SFIN028	Súbor: BVY_SEZ03.AM
Popis zostavy: Bankové výpisy - podľa protiúčtu. Zostava zobrazuje položky bankových výpisov zotriedené podľa protiúčtu. Pozn.: Do zostavy nie sú zahrnuté všetky doklady z knihy bankových výpisov.
Adresa v strome: [Financie] [Banka] [Tlač dokladov - zoznamy]

Parametre zostavy:

CompanySorting - Áno

Áno - zotriedi podľa firmy.

CounterAccountFilter - Áno

Filter protiúčtov (oddeľte bodkočiarkou).

Currency

Áno - zotriedenie podľa meny.

DateFrom - 0.0.0000

Dátum od.

DateTo - 0.0.0000

Dátum do.

ChooseCustomer

Áno - umožní zadať do formulára zákazníkov, za ktorých sa potom zobrazuje výstup. Podmienkou je mať nastavený parameter CompanySorting na True.

NewPage - Áno

Áno - nová stránka.

NoInteractive - Áno

Áno - nezobrazovať vstupný formulár.

ShowBothCurrs - Nie

Áno - zobrazí obidve meny, čiastky v mene dokladu aj prepočítané na menu mandanta.

BVY_SEZ03_UP

Zostatky bankových účtov ku dňu


Číslo procesu: FIN002,UCT007	Ident. číslo zostavy: SFIN036	Súbor: BankAccountBalance.AM
Popis zostavy: Zostava zobrazí zostatky bankových účtov k zvolenému dňu. Po spustení zostavy sa zobrazí vstupný formulár pre zadanie "K dátumu". Na formulári je možné si začiarknuť zobrazenie v mene, čiastky dokladu sa potom zobrazujú v mene dokladu aj v mene vlastnej firmy.
Adresa v strome: [Financie] [Banka] [Tlač dokladov - zoznamy]

Parametre zostavy:

Account - Áno

Áno - pokiaľ je zvolené zotriedenie podľa skratky bankového účtu, zobrazí sa účet bankového účtu.

BothCurr - Nie

Áno - zobrazí obidve meny - čiastky dokladu v mene bankového účtu aj v mene vlastnej firmy.

DateTo - 0.0.0000

K dátumu.

IgnoreBooks -

Skratky kníh (oddelené bodkočiarkou), ktoré sa nemajú zobraziť.

Interactive - Áno

Áno - zobrazí vstupný formulár; Nie - nezobrazí vstupný formulár.

Title -

Názov zostavy.

SortBy - 0

Zotriediť podľa: 0 - účet bankového účtu; 1 - skratka bankového účtu.

ZeroBalance - Nie

Áno - zobrazí aj bankový s nulovým zostatkom.

BankAccountBalance

Homebanking

Funkcie pre homebanking umožňujú:

zoskupenie položiek na bankovom príkaze,
export bankového príkazu do súboru,
import bankového výpisu zo súboru, rozoskupenie a párovanie položiek.

Seskupování položek

Skript slouží k seskupení plateb jednotlivým dodavatelům v rámci jednoho příkazu. Spouští se nad 2. stranou bankovního příkazu ve Změně a automaticky seskupí platby do výše zadané částky podle čísla účtu příjemce a podle příjemce.

pim_607

Obr.: Formulář Seskupování položek bankovního příkazu

Ve formuláři je možné nastavit:

maximální částku seskupené položky, a to v poli Maximální částka na položce příkazu,
měnu maximální částky,
maximální počet znaků popisu s variabilním symbolem seskupené položky, a to v poli Maximální počet znaků popisu s VS.

Při dosažení délky popisu, který je složen z variabilních symbolů seskupených položek, zadané v poli Maximální počet znaků popisu s VS, se vytvoří další skupina. Nová skupina se vytvoří vždy po dosažení maximální částky nebo délky popisu. V případě zadání obou hodnot na 0, se žádný limit neuplatní.

Pro seskupení slouží tlačítko Seskupit – automaticky se seskupí položky se stejným Číslem účtu a Firmou. Vymazat již existující seskupení lze tlačítkem Vymazat seskupení.

Seskupení položek lze změnit i ručně - nastavíme kurzor ve sloupci Sk na dodavateli, na kterém chceme provést seskupení nebo rozeskupení. Stiskneme Enter a editujeme skupinu.

K položkám, které jsou seskupeny, lze přiřadit číslo účtu nebo variabilní symbol z jiné položky v rámci seskupení - nastavíme kurzor na položku, ze které chceme dosadit číslo účtu do ostatních položek, a stiskneme tlačítko Účet. Do všech položek v rámci skupiny se dosadí stejné číslo účtu. Obdobně postupujeme při změně variabilního symbolu – stiskneme tlačítko VS. Pokud chceme na položkách změnit číslo účtu i variabilní symbol, stiskneme tlačítko Kopírovat účet a VS do skupiny.

Seskupené položky v tomto formuláři je možné exportovat do Excelu. To se provádí tlačítkem s ikonou aplikace Excel.

Nad seskupeným bankovním příkazem je možné vytisknout sestavu Platební avízo (HB_PaymentNotice.AM). V sestavě se zobrazí všechny platby pro konkrétního dodavatele seskupené pod daným variabilním symbolem.

Parametre zoskupovanie položiek - HOMEBANKING

Popis parametra:

EditAccountAndVS	Pokiaľ je tento parameter nastavený na „ÁNO", je možné editovať číslo účtu a variabilný symbol. Implicitné nastavenie parametra je „NIE".
VsCharLimit	Maximálny počet znakov popisu s VS zoskupenej položky.
PaymentLimit	Maximálna čiastka zoskupenej položky.
PaymentLimitCurr	Mena maximálnej čiastky.

Export bankového príkazu

Pre tvorbu bankových príkazov je k dispozícii skript HB - bankový príkaz (HB_ORDER.PAS). Umožňuje vytvárať bankové príkazy pre tieto systémy:

Multicash 3 domáci a zahraničný príkaz,
Best domáci a zahraničný príkaz,
Kompatibilné médiá domáci príkaz,
Citi domáci príkaz,
Komerčná Banka Slovensko zahraničný príkaz,
Gemini domáci a zahraničný príkaz,
CitiDirect domáci príkaz,
ČS zahraničný,
Systémy 24 (Servis 24, BusinessBanking 24),
Deutsche Bank domáci príkaz.

Pred použitím skriptu je nutné nastaviť parametre. Niektoré parametre skriptu sú všeobecné a iné sa vzťahujú iba k príslušnému systému. Skript pri štarte kontroluje či sú parametre zadané a kde je to možné aj ich správnosť. Pokiaľ úspešne prejde začiatočná kontrola parametrov, vytvorí sa súbor bankového príkazu.

Funkcia umožňuje vyexportovať viacero bankových príkazov označených hviezdičkou do jedného exportného súboru.

Niektoré bankové systémy ako napr. formát "Best KB" podporuje aj SEPA platby, viac-menej je potrebné, aby platobný príkaz vytvorený vo formáte BEST, spĺňal kritériá pre SEPA platbu (Single Euro Payment Area – jednotné platobné prostredie v rámci EÚ):

typ poplatkov SLV,
mena EUR,
číslo banky SWIFT,
účet v tvare IBAN,
banka partnera je SEPA kompatibilná.

Společné parametry pro příkazy

Popis parametrů:

AccOrder	Parametr určuje, z jakého pole se do příkazu doplní bankovní účet: „0" - z bankovního příkazu, „1" - číslo účtu, „2" - číslo účtu 1, „3" - číslo účtu 2.
Backup	Pokud je nastaven tento parametr na „ANO" výstupní soubor se zálohuje. Implicitní nastavení parametru je „ANO".
CompanyName	Pokud je vyplněný, dosadí se jeho hodnota na místo názvu vlastní firmy. Pokud není vyplněný, dosadí se do řádku jméno firmy. Platí pro formáty, které obsahují jméno firmy.
DateForFilename	Datum, které se bude brát, pokud se bude používat v názvu souboru. „1" – dnes, „2" – datum vytvoření bankovního příkazu, „3" – datum splatnosti bankovního příkazu.
DiffFilenames	Test, zda už byl vytvořen příkaz s tímto jménem. Implicitní hodnota je „NE" (soubor se přepíše). Pokud je parametr nastaven na „ANO", zobrazí se hlášení s volbou, zda příkaz připojit k existujícímu souboru, nebo vytvořit nový.
EnabledBooks	Kontroluje spuštění skriptu HB_Order.pas nad vyjmenovanými knihami bankovních příkazů. Knihy bankovních příkazů se do parametru zadávají oddělené středníkem CZ;EU.
ExExpPay	Parametr pro přednastavení poplatku.
ExPayTit	Parametr pro přednastavení platebního titulu.
ExportItemDescr	Parametr určuje, co se dosadí do popisu (z položky příkazu): „0" - nic, „1" - popis, „2" - firma příjemce, "3" - variabilní symbol, "4" - zpráva pro příjemce, "5" - detail platby.
FileEncoding	Vybere kódování znakové sady vstupního souboru: 1250 - windows-1250, 20127 - us-ascii (7-bit) - bez diakritiky, 28592 - iso-8859-2, utf-7 (Unicode (UTF-7), utf-8 Unicode (UTF-8). Další hodnoty kódování lze najít: http://msdn.microsoft.com/en-us/library/dd317756%28VS.85%29.aspx
FirmAdr	Cesta začíná ve firemním adresáři. Parametr je implicitně nastaven na „ANO". Pokud je parametr nastaven na NE - do parametru HBPath je třeba napsat celou cestu.
FormatFilename	Formát názvu souboru. Formátovací řetězec jména souboru se tvoří stejně jako ve funkci Format, ale má jiné znaky pro rozlišení hodnot. Význam formátovacích znaků: „y" - rok, „m" - měsíc, „d" - den, „h" - hodina, „n" - minuta, „s" - sekunda, „r" - řada bankovního příkazu, „c" - číslo bankovního příkazu. Příklad: vytvoření názvu „EB_20030717Klie.KPC". formátovací řetězec „EB_%.4y%.2m%.2dKlie.KPC".
HBPath	Tento parametr souvisí s parametrem FirmAdr. Pokud bude v parametru FirmAdr nastavena hodnota „ANO", pak do parametru HBPath stačí uvést pouze název adresáře, např. „HB“. Implicitní hodnota je "Homeban". Pokud by byl parametr FirmAdr nastaven na hodnotu „NE", je nutné uvést do parametru HBPath celou cestu, např.:/K2/DEMO/HB.
HBPathAr	Podadresář z HBPath se soubory pro archiv homebankingu. Implicitní nastavení parametru je „ARCH".
HBType	Typ bankovního příkazu. Implicitní hodnota parametru je „0". Hodnoty: „1" = Multicash domácí, „2" = Multicash zahraniční, „3" = KB best domácí, „4" = KB best zahraniční, „5" = KB kompatibilní média, „6" = Citibank domácí, „7" = Komerční banka Slovensko zahraniční příkaz, „8" = Gemini domácí, „9" = Gemini zahraniční, „10" = CitiDirect domácí, „11" = ČS zahraniční, všechny systémy 24, „12" = Citibank zahraniční, „13" = Citibank CDFF CEE domácí, „14" = Citibank CDFF CEE zahraniční, „15" = Deutsche Bank DBDirect domácí, „17" = CitiDirect zahraniční, „18" = Sepa .xml formát, „19" = Citibank SEPA, „20" = pain.001.001.06: Reval.
Header	Do souboru přidá hlavičku. Implicitní hodnota parametru je „NE".
CheckExport	Parametr přidá do bankovního příkazu poznámku s datem odeslání příkazu a při spuštění kontroluje, zda tato poznámka existuje nebo ne. Když existuje, uživatel je upozorněn, že daný příkaz již byl exportován. Implicitně je parametr nastaven na „ANO".
Modulo11	Kontrola účtu na Modulo11. Implicitní hodnota je „ANO".
OnlyConfirmed	Pokud je parametr nastaven na hodnotu „ANO", lze exportovat pouze potvrzený příkaz. Implicitní nastavení parametru je „NE".
OutputBatch	Výstupní dávka, která se spustí po skončení skriptu včetně cesty. Implicitní hodnota je prázdný řetězec.
PaymentType	Parametr určuje, v jaké měně se částky příkazu exportují. Implicitní hodnota je „0". Hodnoty: „0" - v měně placeného dokladu, „1" - v měně příkazu, „2" - v jiné měně (určeno pro speciální úpravy.
ReplaceExMess1ByVS	Pokud má parametr hodnotu „ANO" a do bankovního příkazu se exportují popisy z 2. strany položky (údaje pro zahraniční styk), tak se do prvního pole Zprávy pro příjemce nebo Detailu platby doplní variabilní symbol. Většinou se plní do políčka Zpráva pro příjemce. Implicitní hodnota je „NE".

Parametre zoskupovanie položiek - EXPORT BANK. PRÍKAZU

Popis parametrov:

GroupItems	Pokiaľ je parameter nastavený na „ÁNO", berie bankový príkaz do úvahy zoskupenie položiek. Implicitná hodnota parametra je „ÁNO".
FillVS	Pokiaľ nie je vyplnené v položke bankového príkazu, v mieste pre popis do príkazu vyplní variabilné symboly zoskupených položiek. Implicitná hodnota parametra je „NIE".
FieldNameCurrency	Pre zoskupenie položiek podľa vlastnej meny (určené pre špeciálne úpravy).

Parametre zahraničných príkazov

Popis parametrov:

A1	Poradie poľa v adrese príjemcu. Implicitne = „1"
A2	Poradie poľa v adrese príjemcu. Implicitne = „2"
A3	Poradie poľa v adrese príjemcu. Implicitne = „3"
A4	Poradie poľa v adrese príjemcu. Implicitne = „4".

V parametroch „A1 - A4" je možné určiť, ktorý riadok z adresy banky, popr. príjemcu sa dosadí do príslušných polí v textovom súbore. V závislosti na systéme je nutné tieto parametre správne nadefinovať. Jednotlivé riadky adresy banky na 2. strane bankového príkazu totiž systémy dosadzujú do rôznych polí textového súboru.

Príklad: Pokiaľ je v riadku č. 3 zapísané napr. Diego, CA 92126, tak sa po nastavení parametra A1 na hodnotu „3" do poľa A1 v textovom súbore dosadí text: San Diego, CA 92126.

Parametre pre Multicash

Popis parametrov:

MC_AD	Pokiaľ bude mať parameter hodnotu "Áno", v domácom príkaze sa objaví pole AD. Implicitná hodnota parametra je "Nie".
MC_CfaEmFirstLine	Pokiaľ bude mať parameter hodnotu "Áno", v zahraničnom príkaze sa bude zobrazovať prvý riadok prázdny. Implicitná hodnota parametra je "Áno".
MC_Collection	Parameter určuje aký druh dát sa bude exportovať v príkaze. Implicitná hodnota je NIE. NIE - platba, ÁNO - inkaso.
MC_Field_72_3	Tento parameter sa vzťahuje k zahraničnému bankovému príkazu a umožňuje externe vyplniť pole 3 na riadku 72 vo vzniknutom bankovom príkaze.
MC_F01_SWIFT	Parameter určuje, či sa do poľa F01 doplní SWIFT alebo SCB. (Pokiaľ je hodnota „ÁNO" - SWIFT, pokiaľ je hodnota „NIE" - SCB.) Implicitná hodnota parametra je "Áno".
MC_F07_Filename	Parameter doplní do zahraničného príkazu multicash do hlavičky súboru do poľa meno súboru. Niektoré banky to chcú, zatiaľ UCB, iné nie. Implicitne zostáva nevypĺňať.
MC_ZD	Pokiaľ bude mať parameter hodnotu "Áno", k príkazu sa pridá riadok ZD. Niektoré banky ho chcú, iné nie. Implicitná hodnota parametra je "Nie".

Tvorba popisu na položke zahraničného príkazu multicashe:

pokiaľ je zadaný parameter FillVS, doplní sa do popisu variabilný symbol/-y platby,
pokiaľ sú polia ExDetPay1-4 (Detail platby z 2. str. položky bankového príkazu) prázdne, doplní sa popis z 1. strany položky podľa hodnoty parametra ExportItemDescr,
pokiaľ je aspoň jedno pole ExDetPay1-4 vyplnené, vezmú sa pre popis tieto polia.

Príklad súboru:

HD:11|080131|2700|1|0300

RF:MCFDI2008013114184500000000100000000

KC:4005006000|000000|CZK

UD:100001|2222222222|UCET1

DI:POPIS|PRIKAZCE|1

UK:|7777777777|UCET1

AK:0

KI:POPIS|PRIJEMCE|1

EC:0

ZK:1122334455

AV:UCEL|PLATBY1

|||UCEL|PLATBY2

|||UCEL|PLATBY3

|||UCEL|PLATBY4

S1:000000001|4005006000

S3:000000000|000

Parametre pre KB Best

Popis parametrov:

Best_AccFees	Parameter možno využiť pre zadanie účtu pre poplatky.
Best_Client	Názov klienta. Implicitná hodnota je prázdny reťazec.
Best_CurrFees	Parameter pre určenie účtu pre poplatky.
Best_ForceExpPay	Pre zahraničný príkaz. Pokiaľ je hodnota parametra „ÁNO" a na položke príkazu nie je vyplnené pole Poplatky, zobrazí sa dialógové okno pre zadanie typu poplatku. Implicitná hodnota parametra je „NIE" – automaticky sa doplní typ poplatku SHA.
Best_FOREX	Platba Forex.
Best_FOREX_ID	ID Forex.
Best_CheckPayment	Platba šekom.
Best_MoreAccounts	Parameter určuje, či bude sekvenčné číslo položky obsahovať knihu príkazu. Implicitné nastavenie parametra je „NIE".
Best_Refund	Týmto parametrom je možné určiť, či vytvoriť súbor úhrad (1501) alebo súbor inkás (1502). Implicitné nastavenie je „1501".
Best_Security	Do vytvoreného súboru sa uloží tiež kľúč určený bankou.
Best_StationNr	Číslo stanice pridelenej v zmluve.

Príklad súboru:

HI000000000010604 0000000000

01000002001060420010604CZK000000000056700000000000000308 0100000019027378021707206100330000000000 0100000000006930676107206100330000000000

01000012001060420010604CZK000000000015120000000000000308AV zadané všetko 0100000019027378021700005254540000000000Zadan popis debet 0100000000001190429100005254540000000000

01000032001060420010604CZK000000000053220000000000000308AV + debet zadaný 0100000019027378021740012065230000000000 2700000000003083000540012065230000000000Zadaný popis kredit

01000042001060420010604CZK000000000053220000000000000308AV + kredit zadaný 0100000019027378021740012065230000000000 2700000000003083000540012065230000000000

01000052001060420010604CZK000000000053220000000000000308 0100000019027378021740012065230000000000 2700000000003083000540012065230000000000Zadaný iba popis kredit

01000062001060420010604CZK000000000053220000000000000308 0100000019027378021740012065230000000000Zadaný iba popis debet 2700000000003083000540012065230000000000

01000072001060420010604CZK000000000053220000000000000308 0100000019027378021740012065230000000000Zadaný popis debet a kredit 2700000000003083000540012065230000000000Zadaný popis kredit aj debet

TI000000000010604000007000000000000337920 00000

Parametre pre KM

Popis parametrov:

KM_Client	Názov klienta.
KM_ClientNr	Číslo klienta.
KM_IntervStart	Začiatok účtovných súborov; prideľuje banka. Implicitné nastavenie je „0".
KM_IntervEnd	Koniec účtovných súborov; prideľuje banka. Implicitné nastavenie je „999".
KM_Refund	Druh dát: „1501" – úhrada, „1502" – inkaso. Implicitne je parameter nastavený na „1501".
KM_Branch	Názov pobočky.
KM_MaxLines	Maximálny počet riadkov účtovného súboru. Implicitná hodnota je „1000".
KM_MaxGroups	Maximálny počet skupín. Implicitne nastavené na „98".
KM_MaxGroupLines	Maximálny počet riadkov skupiny vrátane hlavičky a päty. Parameter je implicitne nastavený na hodnotu „20".
KM_MaxGroupChars	Maximálny počet znakov skupiny. Implicitne nastavený na „992".
KM_UseAV	Či sa má použiť konštanta AV. Implicitná hodnota „NIE".
KM_CheckDescr	Pokiaľ je parameter nastavený na „ÁNO", prebieha kontrola, či sa v popise nenachádzajú znaky %,<,>,$,../,/..,',".
KM_DescrSubFields	Parameter určuje, ako dlhý môže byť popis na 2. strane položky. Napr. Slovenská sporiteľňa môže do popisu zadať iba 1 riadok, zatiaľ čo Komerčná banka je schopná zadať dlhší popis - až 4 riadky. Implicitné nastavenie je „4".
KM_VSLocation	Parameter sa týka výpisov pre „KM", ktoré obsahujú zahraničné položky. Variabilný symbol sa vyskytuje v poliach popisu bankového výpisu v riadku 078 alebo 079 na 1. alebo 2. pozíciu - v riadku 078 je to pozícia 0781 alebo 0782, v riadku 079 je to pozícia 0791 alebo 0792. Tento variabilný symbol sa doplní do poľa Variabilný symbol na 1. strane bankového výpisu. "0781", "0782", "0791" a "0792" sú hodnoty parametra. Implicitne je parameter prázdny.

Príklad súboru:

UHL1040601ZKUSEBNI KLIENT 1201509797100120

1 1501 100068 0100

2 00000005201 070102

1107160287 500005-2267100237 5201 1 0101000558

3 +

2 00000005201 070102

500005-2267120297 1107160287 5201 1 0901000558 2 AV: Platba za elektriku za mesiac január.| Faktúra číslo 89 aj 456

3 +

5 +

Parametre pre Sepa .xml formát

Popis parametrov:

SXP_BankFormat	Parameter určuje, pre ktorú banku je sepa formát použitý. Do parametra sa zadáva 4 miestny kód banky (BIC) alebo SWIFT v dlhej alebo skrátenej forme. Použitie parametra je zatiaľ prispôsobené iba Komerčnou bankou.
SXP_EndToEndId	Byte, ktorý zaistí vyplnenie poľa EndToEndId pri SEPA XML platbách. Parameter môže nadobúdať hodnoty: 0 - VS-popis (pôvodne E2EIdVSSSKS = Nie) 1 - formát /VS1234567890/SS1234567890/KS0308 (pôvodne E2EIdVSSSKS = Áno) 2 - VS.
SXP_CheckIban	Parameter určuje, či sa má kontrolovať IBAN počas exportu príkazu. Parameter môže mať hodnotu ÁNO, NIE. Implicitne nastavený na ÁNO.
SXP_PmtInfOnce	Parameter upravuje export a tvar výsledného XML dokumentu. Parameter môže mať hodnotu ÁNO, NIE. Implicitne nastavený na NIE. Pri nastavení hodnoty na: NIE - vytvára sa pre každú položku príkazu jeden element PmtInf, vzniká tak kolekcia elementov PmtInf. ÁNO - vytvára sa jeden spoločný element (kolekcia) PmtInf pre všetky položky a každá položka má svoj element CdtTrfTxInf.
SXP_UsePstlAdr	Parameter môže mať hodnotu ÁNO, NIE. Implicitne nastavený na NIE. ÁNO - vyplní element PstlAdr - poštová adresa.

Parametre pre Geminy - BANKOVÝ PRÍKAZ

Popis parametrov:

GEM_CountryText

Export názvu krajiny: 0 - ISO 2 znaky, 1 - ISO 3 znaky, 2 - slovenský názov

GEM_Priorty

Priorita platby v systéme Geminy: 01 - štandardný, 02 - urgentný. Pokiaľ je vyplnený tento parameter pre zahraničný bankový príkaz, nastaví sa táto hodnota.

Pokiaľ parameter nie je vyplnený, nastaví sa 02 pre Unicredit, pre ostatné banky 01. Obidve hodnoty znamenajú štandardnú platbu.

Systém Geminy sa využíva napr. v Raiffeisenbank. Pre predstavu je nižšie zobrazený bankový príkaz z K2 v eKomunikátore v Raiffeisenbank.

pic_4129

Zobrazenie v eKomunikátore v Raiffeisenbank

pic_4130

Položka bankového príkazu 1. strana

pic_4131

Položka bankového príkazu 2. strana

Príklady exportných súborov

Príklad : Bankový príkaz - systém Citibank

1,"001","2501234567","2040000765","29112004",30000.00,"","2671500267","0100","0008","0

020040676","","KRIZ LADISLAV"

1,"002","2501234567","2040000981","29112004",50000.00,"","0420923389","0800","0008","0

002004129","","BRUNI CARLA"

1,"003","2501234567","2040000607","29112004",112368.50,"","0650445271","0100","0008","

1000004564","","NOVAK JAN"

1,"004","2501234567","2340000889","29112004",13242.00,"","0047443191","0100","0308","0

000013304","","DODAVATEL"

1,"005","2501234567","2440000201","29112004",46707.50,"","2500020103","2600","0308","0

111067504","","SPOJE "

1,"006","2501234567","2340001009","29112004",11662.00,"","9391320247","0100","0308","0

000131991","","KOMUNIKACE"

1,"007","2501234567","2340001020","29112004",3145.17,"","9391320247","0100","0308","00

00132449","","KOMUNIKACE"

1,"008","2501234567","2340001030","29112004",2380.00,"","9391320247","0100","0308","00

00132389","","KOMUNIKACE"

1,"009","2501234567","2340000988","29112004",2981.00,"","0391742561","0100","0308","00

00533804","","VYLISKY"

9,"010",272486.17

Príklad : Bankový príkaz - systém Geminy

000001110209036800 0800 000000000010000 00000003080000000009000035943400000030600286660000001031621568

Import a párovanie bankového výpisu

Pre import bankových výpisov všetkých používaných systémov slúži v IS K2 skript HB - bankový výpis (HB_STATEMENT.PAS). Na základe zvoleného parametra určíme systém, ktorý využíva banka, tzn. aký výpis sa má importovať do IS K2.

Společné parametry pro výpisy

Popis parametrů:

AccNum	Číslo účtu banky (pokud není zadáno v importovaném souboru).
AllowMinusAmount	Při nastavení parametru na hodnotu „ANO" se můžeme při rozdělování položek dostat do záporu. Implicitně je parametr nastaven na „NE".
ArchiveCondition	Určuje způsob archivace vstupního souboru. Implicitní hodnota je 0. Parametr může mít hodnoty: 0 - vždy, 1 - nikdy, 2 - když není chyba načtení účtu.
AvailableAccounts	Parametr pro možnost z bankovního výpisu s velkým množstvím účtů, které jsou v K2, vybrat jen některé účty. Účty se oddělují středníkem. Implicitně je parametr prázdný.
BCN	Směrové číslo banky. Potřeba vyplnit u Best, Kompatibilní média, Citibank.
BookAbbr	Určuje, do které knihy se má výpis uložit. V bankovních účtech se může vyskytovat více knih, které používají stejný účet. Tento parametr je pak použit při hledání v knize bankovních účtů a dále se kontrolují ostatní údaje stejně, jako bez zadání tohoto parametru.
CARD_InterCompBooks	Knihy interních dokladů. Parametry jsou pouze pro zpřesnění vyhledávání možných interních dokladů pro spárování, bez jejich nastavení skript rovněž funguje.
CARD_ProviderBankAcc	Číslo účtu zprostředkovatele karetních transakcí. Parametry jsou pouze pro zpřesnění vyhledávání možných interních dokladů pro spárování, bez jejich nastavení skript rovněž funguje.
CARD_ProviderBankBcn	Číslo účtu zprostředkovatele karetních transakcí. Parametry jsou pouze pro zpřesnění vyhledávání možných interních dokladů pro spárování, bez jejich nastavení skript rovněž funguje.
CurrencyCodes	Zadá se v případě, že zkratka měny v K2 neodpovídá mezinárodnímu kódu, např. EU\|EUR (zkr. v K2\|mezinárodní kód).
DecodeAccount	V některých případech mohou být čísla bankovních účtů ve výpisu překódována, tzn. mají zpřeházené pořadí číslic. Pokud tedy IS K2 hlásí „účet nenalezen“, je dobré nastavit parametr na hodnotu „ANO".
DocInfoAdvancePrv	Pole poskytnuté zálohy, která se mají zobrazit v dokladech v Info.
DocInfoAdvanceRec	Pole přijaté zálohy, která se mají zobrazit v dokladech v Info.
DocInfoInterComp	Pole interních dokladů, která se mají zobrazit v dokladech v Info.
DocInfoInvoiceIn	Pole faktury přijaté, která se mají zobrazit v dokladech v Info.
DocInfoInvoiceOut	Pole faktury vydané, která se mají zobrazit v dokladech v Info.
DocInfoOtherLiab	Pole ostatních závazků, která se mají zobrazit v dokladech v Info.
DocInfoOtherRec	Pole ostatních pohledávek, která se mají zobrazit v dokladech v Info.
E2EIdVSSSKS	Parametr je využitelný pro platební styk se Slovenskem. Parametr může mít hodnotu Ano, Ne. SEPA formát nerozlišuje naše symboly (VS, SS, KS), ale jen "Referenciu platiteľa". Pokud uživatel chce, aby se tyto symboly do příkazu dostaly ve formě, na které se dohodly slovenské banky v SBA (Slovenská banková asociácia), musí parametr nastavit na Ano.
FieldK2SpecSym	String, pole K2, kam se bude plnit specifický symbol, když je toto pole zadané a najde se v seznamu polí položky výpisu, tak se do něj doplní SS, mohou to být i existující pole, např. popis, zprávy pro příjemce, detaily platby a pod.
FileEncoding	Parametr pro výběr kódování znakové sady vstupního souboru. Bližší popis parametru je uveden v kapitole Společné parametry pro příkazy.
Filemask	Implicitní jméno výpisu nebo maska.
FilemaskOriginal	Maska souboru pro rozdělení po účtech (SplitStatementFile).
FirmAdr	Cesta začíná ve firemním adresáři. Parametr je implicitně nastaven na „ANO".
GetExtendedDescr	Parametr pro import dlouhých popisů, převede popis na 2. str. položky bankovního výpisu.
GroupedItems	Parametrem je možné určit, zda zpracovávat seskupené položky. Implicitní nastavení parametru je „ANO".
HBPath	Tento parametr souvisí s parametrem FirmAdr. Pokud bude v parametru FirmAdr nastavena hodnota „ANO", pak do parametru HBPath stačí uvést pouze název adresáře, např. „HB“. Implicitní hodnota je „HOMEBAN". Pokud by byl parametr FirmAdr nastaven na hodnotu „NE", pak je nutné uvést do parametru HBPath celou cestu např. „C:/K2/DEMO/HB“.
HBPathAr	Podadresář se soubory pro archiv homebankingu. Implicitní nastavení parametru je „ARCH".
HBType	Typ bankovního výpisu. Implicitní hodnota parametru je „0". Hodnota: „1" = Multicash, „2" = KB best, „3" = KB kompatibilní média, ABO formát „4" = Citibank typ 1, „5" = Citibank typ 2, „6" = Multicash Gemini, „7" = Multicash HVB, „8" = mBank, „9" = Gemini 4.1, „10" = HSBC net, „11" = City Flat File, „12" = Multicash ING, „13" = PayPal, „14" = Sepa .xml výpis, „15" = Česká národní banka (ČNB).
HeaderDateToItem	Při nastavení parametru na „ANO" se popis z hlavičky dosadí do položek bankovního výpisu. Implicitní nastavení parametru je „NE".
IdFromStatement	Při nastavení parametru na hodnotu „ANO" se do bankovního výpisu dosadí číslo výpisu z textového souboru. Pokud je parametr nastaven na „NE", dosadí se číslo z K2.
IgnoredBooks	Seznam knih oddělených středníkem, které se nemají prohledávat při importu bankovního výpisu.
ImportItemDescr	Při nastavení parametru na „NE" nepracuje skript s popisy položek. Implicitně je parametr nastaven na „ANO".
InputBatch	Vstupní dávka, která se spustí před spuštěním skriptu.
KeepStaDescr	Pokud je parametr nastaven na „ANO", ponechá skript při rozdělování položek popis z výpisu. Implicitní nastavení parametru je „NE".
KeepStaRefNo	Ponechat při rozdělování položek VS z výpisu.
LoadDocsAdvancePrv	Načítat poskytnuté zálohy.
LoadDocsAdvanceRec	Načítat přijaté zálohy.
LoadDocsInterComp	Načítat interní doklady.
LoadDocsInvoiceIn	Načítat faktury přijaté.
LoadDocsInvoiceOut	Načítat faktury vydané.
LoadDocsOtherLiab	Načítat doklady ostatních závazků.
LoadDocsOtherRec	Načítat doklady ostatních pohledávek.
MakeCheckSum	Kontrola součtu položek. Kontroluje, zda součet položek je shodný s rozdílem konečného a počátečního stavu na bankovním výpisu. Jedná se o nepovinný parametr a je implicitně nastaven na „NE".
Modulo11	Kontrola účtu na Modulo11. Implicitní hodnota je „ANO".
OrderItemDayLimit	Určuje počet dní, jak daleko ode dneška do minulosti se mají hledat nespárované položky bankovních příkazů. Může se stát, že je používán univerzální VS pro různé platby, které se nikdy na příkazu nespárují. Implicitní hodnota nastavena na 40.
RemapFields	Před uložením položky z textového výpisu vyplní zadané pole hodnotou jiného pole. Využití zejména při posílání variabilních symbolů do zahraničí pomocí různých polí sloužících pro zprávu příjemci nebo odesílateli. Pokud je vyplňované pole variabilní symbol: - čtou se pouze číselné znaky, - úvodní mezery se ignorují, - pokud je první znak za mezerami jiný než číslice, nevyplní se nic, - čtení variabilního symbolu končí prvním nečíslicovým znakem. Příklad: description=cfMessageForRecipient1 - do popisu vyplní 1. řádek ze zprávy pro příjemce ReferenceNo=cfMessageForRecipient1 - do VS vyplní 1. řádek ze zprávy pro příjemce.
SaveEmptyStatement	Při hodnotě „ANO" se neimportuje prázdný bankovní výpis. Implicitně je nastaven na „ANO".
SelectSource	Pokud je nastaven tento parametr na „ANO", je možné na začátku běhu skriptu zvolit zdroj souboru.
ShortDateFormat	Formát krátkého data např. yyyy-mm-dd h:nn:ss.
ShowBooksOtherLiab	Knihy ostatních závazků (oddělené středníkem), ze kterých se nabízí doklady ke spárování. Pokud není zadáno, nabízí se doklady ze všech knih aktuální firmy mandanta.
ShowBooksOtherRec	Knihy ostatních pohledávek (oddělené středníkem), ze kterých se nabízí doklady ke spárování. Pokud není zadáno, nabízí se doklady ze všech knih aktuální firmy mandanta.
ShowBooksPurch	Knihy nákupu (oddělené středníkem), ze kterých se nabízí doklady ke spárování. Pokud není zadáno, nabízí se doklady ze všech knih aktuální firmy mandanta.
ShowBooksSale	Knihy prodeje (oddělené středníkem), ze kterých se nabízí doklady ke spárování. Pokud není zadáno, nabízí se doklady ze všech knih aktuální firmy mandanta.
SortByApplication	Pokud je nastavený na "Ano", data se setřídí, jako je to v bankovní aplikaci. Zatím je parametr aplikovatelný pouze pro Kompatibilní média. Implicitní hodnota je "Ne".
SplitStatementFile	Rozdělí soubory podle masky na jednotlivé účty.
StaCurrency	Měna výpisu.
SXP_BankFormat	Pro zadání čísla banky nebo SWIFT. Import poté čte VS a KS podle formátu, zatím, Komerční banky.
SXP_StatementDate	Parametr umožňuje změnit element pro načítání data vytvoření výpisu. Týká se jen typu bankovního výpisu 14 - Sepa xml formátu. Implicitní hodnota je 0. Parametr může mít hodnoty: 0 - CreDtTm (datum vytvoření souboru), 1 - FrDtTm (interval od), 2 - ToDtTm (interval do).
TestOnly	0 - standardní chování, 1 - provede pouze načtení výpisu bez uložení nebo načtení správné knihy, 2 - uloží načtený textový výpis do AktDM ve změně.
VSInExMess1	Souvisí s parametrem "ReplaceExMess1ByVS". Platí pouze pro odchozí platby! Parametr zadáváme, abychom věděli, že jsme si variabilní symbol uložili do pole Zpráva pro příjemce (popř. Detail platby) na 2. straně bankovního příkazu, a pak se nám tento variabilní symbol bude vracet také v daném políčku na 2. straně bankovního výpisu. Implicitní hodnota je „NE".
VSSkipFrontLetters	Přeskoč nečíselné znaky ze začátku variabilního symbolu.
WarnBadAccNum	Některé výpisy mohou obsahovat položky neexistujícího účtu. Pokud je tento parametr nastaven na „ANO", zobrazí skript u neexistujícího účtu varovné hlášení. Implicitní nastavení tohoto parametru je „ANO".

Tipy pro uživatele při nenalezení účtu:

1. V hlášení se objeví stejné číslice v jiném pořadí než je skutečné číslo: Změňte parametr DecodeAccount na opačnou hodnotu.

2. V hlášení se objeví stejné číslice ve správném pořadí: Zkontrolujte parametr BCN a banku účtu.

3. V hlášení se objeví stejné číslice ve správném pořadí: Zkontrolujte parametr StaCurrency a měnu účtu.

4. V hlášení se objeví účet, který není zadán v K2: Některé formáty umožňují posílání více výpisů v jednom souboru, zřejmě tento účet nepatří do aktuálního mandanta nebo jej vůbec nevedete v K2.

Parametre pre Multicash - BANKOVÝ VÝPIS

Popis parametrov:

FilemaskOriginal	Parameter pre zadanie názvu masky. Používa sa spolu s parametrom "SplitStatementFile". Implicitne je prázdny.
MC_AccBank	Pole pre kód banky protiúčtu. Používa sa v prípade, že je číslo účtu v tvare „kód banky/číslo účtu" napr. „0800/000000 1234567890". V tomto prípade je kód banky uvedený v riadku 86 ešte v inom poli, ktoré je nutné zadať do tohto parametra.
MC_AccNumb	Pole pre číslo protiúčtu. Používa sa v prípade, že je číslo účtu v tvare kód „banky/číslo účtu" napr. „0800/000000 1234567890". V tomto prípade je číslo účtu uvedené v riadku 86 ešte v inom poli. Toto pole je nutné určiť parametrom.
MC_Account	Pole pre protiúčet. Pokiaľ je zadaný, neberú sa parametre MC_AccBank a MC_AccNumb do úvahy.
MC_AccPrt1	Rozšírené pole pre protiúčet. Použije sa v prípade, kedy protiúčet má viacero znakov ako je možné zadať do poľa obsahujúce účet (MC_Account). Pole obsahuje zostatok znakov, ktoré sa nevošli do poľa MC_Account.
MC_Concat86	Či sa má riadok 86 pred spracovaním spojiť. Implicitná hodnota je „ÁNO".
MC_Delim86	Oddeľovač subpolí na riadku 86 v multicashi.
MC_Descr86	Parameter určuje, ktoré pole z riadku 86 sa importuje do popisu v IS K2.
MC_Empty86	Prázdne subpole na riadku 86 v multicashi.
MC_FieldKS	Pole konštantného symbolu.
MC_FieldVS	Pole variabilného symbolu.
MC_FieldV1	Pole náhradného variabilného symbolu. Za určitých okolností je potrebné VS vyčítať z iných polí, ako je pole uvedené v MC_FieldVS. Jedná sa o domáci príkaz, kedy je platba v K2 identifikovaná VS dlhším ako 10 znakov, a následne je VS odovzdaný v detaile platby. Pri zahraničných platbách sa posiela iba detail platby predávanie VS. Hodnota parametra MC_FieldV1 najčastejšie zodpovedá prvému poľu detailov platby. Neplatí pre zahraničné SEPA platby.
MC_FldSEPA	Parametrom sa identifikuje skupina symbolov VS, SS a KS na riadku 86. V prípade, že je zadaný parameter, spomínané symboly sa hľadajú najskôr v tomto poli, kde sú uložené v tvare /VSxxx/SSyyy/KSzzz. Pokiaľ nie je nájdený VS, tak sa vyhľadáva v poli MC_FieldVS a pokiaľ nie je nájdený ani tam, tak v poli MC_FieldV1. Pokiaľ v poli MC_FldSEPA nie je nájdený KS, hľadá sa následne v poli MC_FieldKS. Pre načítanie výpisov je potrebné aj naďalej zadávať polia MC_FieldVS a MC_FieldKS, pretože nie všetky položky obsahujú vyššie spomínaný SEPA popis. Ale stávajú sa nepovinnými poľami, pokiaľ je vyplnený parameter MC_FldSEPA.
MC_OpAddr1 - 4	Parameter na import adresy na 2.str. položky výpisu. Do týchto parametrov sa píšu čísla subpolí z poľa :86:, ktoré sa majú dosadiť do poľa adresy.
MC_Typ86	Zadáva sa v prípade, že sa za označením riadku 86 vyskytujú rôzne typy a pre každý platí iné nastavenie súvisiacich parametrov (napr. hodnota parametra je „020;010", potom hodnota parametra MC_FieldVS môže byť „23VS;22"). Pokiaľ sa jedná o typ REF, parameter sa nenastavuje.
SplitStatementFile	Pri hodnote "Áno" sa automaticky po spustení skriptu súbory rozdelia podľa zadanej masky v parametri "FilemaskOriginal" na jednotlivé účty a pomenujú sa "(rad 2 znaky)_(číslo výpisu na 5 miest).(prípona podľa pôvodného súboru)".

V prípade, že banka eviduje na jednom účte viacero mien, umožňuje formát Multicash rozlíšiť účet tiež podľa meny. V IS K2 je ku každej mene vytvorený jeden účet.

Parametre pre PayPal

Vlastnosti formátu PayPal:

PayPal je odnož importu CSV súboru, v ktorom sú skriptom prednastavené niektoré stĺpce hodnôt. Tieto stĺpce je možné zmeniť nastavením príslušného CSV parametra na inú hodnotu, meno stĺpca,
môže obsahovať platby faktúr v rôznych menách, preto je potrebné mať nastavený parameter Mena výpisu (StaCurrency), aby sa importovali vždy iba položky, ktoré majú menu zhodnú s menou výpisu (funkciu HB_Bankový výpis je tu možné si zaradiť viackrát podľa jednotlivých mien),
vo formáte PayPal nie je vlastné číslo účtu, preto sa do čísla účtu pri jednotlivých položkách bankového výpisu vpíše text "PayPal",
pri importe tohto "csv" súboru dôjde vždy k vytvoreniu dvoch položiek a to čiastky platenej odberateľom a poplatky,
pri importe formátu PayPal je potrebné mať nastavené parametre:

Parametre:

AccNum	123456789
BCN	0300
HBType	13
IDFromStatement	Nie
StaCurrency	Kč

Parametre pre Geminy - BANKOVÝ VÝPIS

Parametre:

GEM_ChargeDesc

Popis pre položku poplatku. Táto hodnota sa môže ďalej využiť v pomocníkovi párovanie. Implicitná hodnota je "Charge".

Parametre pre CSV - BANKOVÝ VÝPIS

CSV súbor môže niekedy obsahovať riadok s popismi polí - "hlavičkou", niekedy tento riadok chýba. Pokiaľ v súbore existuje riadok s "hlavičkou", potom do nižšie uvedených parametrov uvádzame názov poľa zo súboru. Pokiaľ v súbore nie je riadok s "hlavičkou", miesto popisu do parametra uvedieme číslo, na ktorej pozícii sa nachádza dané pole, pričom číslovanie začína číslom 1. Prvý riadok s popismi polí môže byť niekedy dosť dlhý a potom dôjde k jeho zalomeniu. Pre funkciu to je brané stále ako jeden riadok.

Popis parametrov:

Riadiace parametre:

CSV_Delimiter	Oddeľovač polí.
CSV_DescrLine	Popis polí v súbore.
CSV_LineLeft	Počet riadkov od konca, ktoré sa nemajú čítať.
CSV_LineStart	Začiatočný riadok výpisu.

Parametre pre popis polí:

CSV_AccDate	Pole dátum účtovania.
CSV_AccTime	Pole čas účtovania.
CSV_Amount	Pole čiastka.
CSV_BankAccNumber	Pole účet protistrany.
CSV_BankAddr1	Pole adresa banky 1.
CSV_BankAddr2	Pole adresa banky 2.
CSV_BankAddr3	Pole adresa banky 3.
CSV_BankAddr4	Pole adresa banky 4.
CSV_BankBic	Pole banka protistrany.
CSV_BankCountry	Pole krajiny banky.
CSV_ConstantSymbol	Pole konštantný symbol.
CSV_Currency	Pole mena platby.
CSV_Description	Pole popis.
CSV_Fee	Pole čiastka poplatku.
CSV_MsgForRecip1	Pole správa pre príjemcu 1.
CSV_MsgForRecip2	Pole správa pre príjemcu 2.
CSV_MsgForRecip3	Pole správa pre príjemcu 3.
CSV_MsgForRecip4	Pole správa pre príjemcu 4.
CSV_PaymentDetail1	Pole detail platby 1.
CSV_PaymentDetail2	Pole detail platby 2.
CSV_PaymentDetail3	Pole detail platby 3.
CSV_PaymentDetail4	Pole detail platby 4.
CSV_ReceiptAddr1	Pole adresa príjemcu 1.
CSV_ReceiptAddr2	Pole adresa príjemcu 2.
CSV_ReceiptAddr3	Pole adresa príjemcu 3.
CSV_ReceiptAddr4	Pole adresa príjemcu 4.
CSV_ReferenceNo	Pole variabilný symbol.

Príklad CSV súboru s "hlavičkou":

Date, Time, Time Zone, Name, Type, Status, Currency, Gross, Fee, Net, Reserve, From Email Address, To Email Address, Transaction ID, Counterparty Status, Address Status, Item Title, Item ID, Shipping and Handling Amount, Insurance Amount, Sales Tax, Option 1 Name, Option 1 Value, Option 2 Name, Option 2 Value, Auction Site, Buyer ID, Item URL, Closing Date, Escrow Id, Invoice Id, Reference Txn ID, Invoice Number, Custom Number, Receipt ID, Balance, Address Line 1, Address Line 2/District/Neighborhood, Town/City, State/Province/Region/County/Territory/Prefecture/Republic, Zip/Postal Code, Country, Contact Phone Number,

30.04.2016,22:52:05,GMT+02:00,Rolling Reserve,Reserve Hold,Placed,EUR,"-4,07",...,"-4,07",,,,0LA6551656484690X,,,,,,,,,,,,,,,,,,6A576693C87315920,,,,"1781,95",,,,,,,,

30.04.2016,22:51:57,GMT+02:00,Torben Kuemmel,Express Checkout Payment Received,Completed,EUR,"41,79","-1,06","40,73",,t-kuemmel@gmx.net,mike.frontzeck@brasty.de,6A576693C87315920,Non-U.S. - Verified,,,,0,,0,,,,,,,,,,,,,,,"1786,02",,,,,,,,

30.04.2016,22:49:23,GMT+02:00,Rolling Reserve,Reserve Release,Released,EUR,"11,24",...,"11,24",,,,3HY312879R1551503,,,,,,,,,,,,,,,,,,5WA068437P8852916,,,,"1745,29",,,,,,,,

30.04.2016,22:26:37,GMT+02:00,Rolling Reserve,Reserve Release,Released,EUR,"2,31",...,"2,31",,,,56A15936VT491523W,,,,,,,,,,,,,,,,,,42B8963137759014J,,,,"1734,05",,,,,,,,

30.04.2016,20:54:57,GMT+02:00,Rolling Reserve,Reserve Release,Released,EUR,"4,4",...,"4,4",,,,9WG22690GS042062J,,,,,,,,,,,,,,,,,,04K96564B1557242H,,,,"1731,74",,,,,,,,

30.04.2016,19:49:25,GMT+02:00,Rolling Reserve,Reserve Release,Released,EUR,"12,75",...,"12,75",,,,4Y753675498739008,,,,,,,,,,,,,,,,,,1HU063098L323754L,,,,"1727,34",,,,,,,,

30.04.2016,19:43:32,GMT+02:00,Rolling Reserve,Reserve Release,Released,EUR,"2,41",...,"2,41",,,,7PW50919YD956411S,,,,,,,,,,,,,,,,,,7GG21219FH8710426,,,,"1714,59",,,,,,,,

30.04.2016,19:16:25,GMT+02:00,Rolling Reserve,Reserve Hold,Placed,EUR,"-3,82",...,"-3,82",,,,9PE08580K2284460T,,,,,,,,,,,,,,,,,,26D992963T1752523,,,,"1712,18",,,,,,,,

Príklady importných súborov

Príklad: Bankový výpis - systém Multicash

{1:F01BACXCZPPAXXX0000000000}{2:I940BACXCZPPAXXXN}{4:

:20:UNO CESKA R.

:25:0300/12345678

:28C:6/1

:60F:C070713CZK331925,94

:61:0707160713C134488,5FTRF20070713700006

//00147655756

:86:051?00S-TUZ-DOSLA/DOM-STNDTRNSF-I?20000000-0516086001/2400?21KS 0

000000008?22VS 0006700081?23SS 0000000000?302400?31000000 0516086

001?32HANAK s.r.o.?33HANAK s.r.o.

:61:0707160713C7194,3FTRF20070713700006

//00147655757

:86:051?00S-TUZ-DOSLA/DOM-STNDTRNSF-I?20000000-0516086001/2400?21KS 0

000000008?22VS 0002701390?23SS 0000000000?302400?31000000 0516086

001?32HANAK s.r.o.?33HANAK s.r.o.

:61:0707160716D264477,5FTRF20070716700010

//00147744615

:86:020?00S-TUZ-VYSLA/DOM-STNDTRNSF-O?20000000-1000427308/3500?21KS 0

000000008?22VS 0000270609?23SS 0000000000?24UNO ESK REPUBLIKA

SPOL.?25S R.O.?303500?31000000 1000427308?32OMEGA SECURITY CZ,

S.R.O.

:61:0707160716D197553,1FTRF20070716700015

//00147819172

:86:020?00S-TUZ-VYSLA/DOM-STNDTRNSF-O?20000019-3152790287/0100?21KS 0

000000008?22VS 0000012107?23SS 0000000000?24UNO ESK REPUBLIKA

SPOL.?25S R.O.?300100?31000019 3152790287?32BRAVO, S.R.O

...

:62F:C070716CZK11578,14

:64:C070716CZK11578,14

Riadky 20, 25, 28 a 60 sú využité pre hlavičku bankového výpisu. V riadku 20 je uvedený názov firmy a v riadku 25 číslo bankového účtu tejto firmy. Čísla účtov môžu mať rôzny formát. V tomto prípade je číslo účtu vo formáte „kód banky/číslo účtu“. V riadku 60 je uvedený počiatočný stav na bankovom výpise.

Riadky 61 a 86 sú položkami bankového výpisu. V riadku číslo 86 je vidieť, že jednotlivé záznamy sú oddelené otáznikom. Musíme ich teda zadať ako oddeľovač polí pomocou parametra MC_Delim86.

Do parametra MC_Descr86 zadáme hodnotu "32", čím určíme, že sa do popisu bude vkladať názov firmy z poľa 32 v riadku 86.

Parameter MC_Account bude v tomto prípade nastavený na "20", pretože v riadku 86 je protiúčet uvedený v poli 20.

Pole variabilného symbolu v riadku 86 je "22VS"; preto je nutné na túto hodnotu nastaviť parameter MC_FieldVS. Konštantný symbol je uvedený v poli 21KS. Na hodnotu "21KS" teda nastavíme parameter MC_FieldKS.

Konečný stav je na tomto výpise uvedený v riadku 62.

Pole 86 možno zadať ako jeden riadok, pretože všetky polia sú oddelené otáznikom a rovnako je potrebné v nich hľadať jednotlivé úvodné znaky alebo kódy polí.

Príklad: - MULTICASH2

:20:UNO CESKA R.

:25:BACXCZPP/72611003

:28C:6/1

V tomto prípade je číslo bankového účtu firmy UNO CESKA R. vo formáte „SWIFT/ číslo účtu“.

Príklad: - MULTICASH3

1CEKOCZPPAXXX7271507509}{2:O9400009070621CEKOSKBXAXXX68693775020706210029N}{4:

:20:20JUN07DAILY

:25:CEKOSKBX/SK4111000000000025641999

:28C:00016/1

Príklad čísla účtu v poli 25 na bankovom výpise vo formáte „SWIFT/IBAN“.

Príklad: - MULTICASH4

1CEKOCZPPAXXX7271507509}{2:O9400009070621CEKOSKBXAXXX68693775020706210029N}{4:

:20:20JUN07DAILY

:25:CEKOSKBX/SK4075000000000025641373

:28C:00016/1

:60F:C070619SKK16933513,59

:61:0706200620D167613,08NTRFCOS200706204650 //200706204650

HP EKO CZK 140615,--

:61:0706200620D16707,50FTRFP017626079//200706200008550

VARIABLE SYMBOL:27165

:86:123456789/0900

:61:0706200620D460741,50FTRFP017626078//200706200008549

VARIABLE SYMBOL:300750229

:86:429044372/0200

:62F:C070620SKK16288451,51

:64:C070620SKK16288451,51

:20:20JUN07DAILY

:25:0300/17698513

:28C:00100/1

:60F:D070619CZK29903155,30

:61:0706200619C159,00FMSC //6620070619044367

/ 070619

:86:111?00Kooperace - vodo?20000000-123456789/0800

?21VS:1071001597?22SS:?23KS:0008

?24.?25.

?26.?27.

?28VS:1071001597?29SS:

Príklad bankového výpisu pre viacero účtov. Každý ďalší riadok č. 20 v tomto bankovom výpise znamená iný bankový účet.

Príklad: - MULTICASH5

Príklad: Zákazník má bankový účet v ČSOB a ďalší bankový účet u Raiffeisenbank, pre ktoré sťahuje výpisy pomocou Multicash. V každom výpisu je VS na inom mieste. Ako správne nastaviť parametre, aby sa importovali VS?

1) Súbor z Raiffeisenbank

:20:1611115080106392

:21:005

:25:5500/5080106392

:28:078/00001:60F:C161111CZK1662424,76

:61:161111C59,00NMSCI B8ZGPE//I-GE-CC

:86:020?20DOMACI PLATBA?00HLADKA PLATBA?21KS0000000000

?22VS0040160493?23SS0000000000?24BANKOVNI VYPIS 005

?25POPL.TRN 7,00?26?27?28?300800?312059025033?32Sofron ZdenŘk?33

?60?61?62?63

:61:161111C63,00NMSCI B8ZGPS//I-GE-CC

:86:020?20DOMACI PLATBA?00HLADKA PLATBA?21KS0000000000

?22VS0040160401?23SS0000000000?24BANKOVNI VYPIS 005

?25POPL.TRN 7,00?26?27?28?300800?312059025033?32Sofron ZdenŘk?33

?60?61?62?63

2) Súbor z ČSOB

{1:F01CEKOCZPPAXXX0000000000}{2:I940009903112240N 020}{4:

:20:11NOV16DAILY

:25:0300/17648743

:28C:00210/1

:60F:C161110CZK4712509,27

:61:1611111111C8821,00FMSC //201611110058972

/ 161110

:86:111?00TBG METROSTAV s.r.o.?20000000-5080106392/5500

?21VS:0030161899?22SS:?23KS:0000

?24CERPANI?25.

?26.?27.

?28VS:0030161899?29SS:

:61:1611111111C12599,00FMSC //201611110335122

:86:111?00TERRACON A.S.?20000000-0017618763/0300

?21VS:0030161591?22SS:?23KS:0308

?2421622088 PRAZSKE BETONPUMPY?25 A DOPRA

?26.?27.

?28VS:0030161591?29SS:

:61:1611111111C43596,00FMSC //201611110058967

/ 161110

Riešenie v tomto prípade je, že sa zvolí parameter MC_Typ86 = 020;111 (do hodnoty sa zapíšu rôzne typy Multicash za poľom 86). Potom je tiež potrebné podľa typu Multicashe zvoliť aj ďalšie parametre MC_FieldVS, MC_FieldKS, MC_Account, MC_Descr86... viď nasledujúci obrázok Nastavenie parametrov pre Multicash.

pic_4097

Natavenie parametrov pre Multicash

Príklad: systém KB Best

HO 020408

510000198286170297200204040412002040300005000000000046928+000000000031448+000000000015480+000000000000000+INTERNET TEST 2

52000010000198286170297500005226705021700001000CZK000000000010000 001-04042002 1602 602001 000510000000000900000000090001000558000055992200005599222002040420020404200204042002040465 10000DI2 DI2 PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU KLIENT TEST 3

52000020000198286170297000019027378021700008000CZK000000000000301 258-04042002 1602 000005S7X 00000000050000000009000000888809123456790000000001200204042002040420020404200204049300000000poznámka debet poznámka kredit Úhrada 03,01 do JPU PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU 86

52000030000198286170297500005226712029700001000CZK000000000001701 258-03042002 1602 000005S5X 00000000050000000009000000888809876543190987654319200204022002040420020405200204039300000000poznamka debet poznámka kredit Úhrada 17,01 dopredná splatnosť D+1 PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU KLIENT TEST 7 80

52000040000198286170297000019027378021700008000CZK000000000001701 258-03042002 1602 000005S5Y 00000000050000000009000000888809123456790000000001200204032002040420020404200204049300000000poznámka debet poznámka kredit Úhrada 17,01 dopredná splatnosť na sviatok PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU 81

52000050000198286170297500005226718025700001000CZK000000000001777 258-03042002 1602 000005RR0 000000000500000000050001008888098765431909876543192002040320020404200204042002040493 00000KLIENT TEST 9 PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU KLIENT TEST 9

TO 020408000005000000000000015480

Príklad: systém KM

0745000052267180257KLIENT TEST 9 26120100000485720324+00000485725525+000000000000000000000000052010001271201

0755000052267180257000000110734023712270000000010000000052012000000000105010005580000000001000000ADAMOVSKE STROJIRNY 00203271201

076 271201

Príklad: systém Citibank

1,2509920108,”JAN NOVAK”,”CZK”,”01062004”,”15062004”,150000.00,”+”,

100000.00,”+”,60000.00,3,10000.00,2,400000.00

2,”01”,2509920108,” CZ0R2SB041560983”,”

102831”,”02062004”,25000.00,1,””,”2002970501”,”2600”,”0308”,”1259”,””,””,”P

OZDRAV”,””,””,””,””,””,””,””,””,””,””,””,””,””, ””, ””,””,””,””,,,,,,””,,””,””,””,,””

2,”01”,2509920108,” CZ0R2SB041560983”,”

102942”,”02062004”,5000.00,1,”19”,”1111111111”,”0100”,”0309”,”5229”,””,””,”

GREETING”,””,””,””,””,””,””,””,””,””,””,””,””,””,””,””,””,””,””,,,,,””,,””,””,””,,””

2,”02”,2509920108,”

CZ0FEEO041831702”,”156900INV”,”03062004”,30000.00,1,””,””,””,””,””,””,””,””,”

”,””,””,”USD”,”A-ACC12561895”,”ABC CO ”,”KOELNSTR

”,”HANOVER”,”BUNDESREPUBLIC DEUTSCHLAND”,”DEUTSCHE BANK

AG”,”HANOVER”,”UNTER DEN LINDEN”,”DEUTSCHLAND”,”INVOICE NO

123.56”,”ORDERED ON JUNE 20 2004”,””,””,”B”,1,120NDE1,30.00,1000.

00,””,””,””,””,,””

2,”02”,2509920108,””,”

CZ0FEEO041831702”,”140620SMITH”,6000.00,2,””,””,””,””,””,””,””,””,””,””,””,”DE

M”,”A/C 123”,”LEASING LTD.”,”113 BEVERLY HILLS. ”,”CALIFORNIA”,”U.S.

A.”,”JPMORGAN”,”LOS ANGELES”,”CALIFORNIA”,”U.S.A.”,”YOUR INVOICE

NO X-25”,”BY MR. SMITH”,”DATED JUNE 1”,”PLUS CHARGES AS

AGREED”,”OUR”,1,,20.00, 300.00,””,,””,””,””,,””

2,”13”,2509920108,””,””,”04062004”,4000.00,2,””,””,””,””,””,””,””,””,””,””,””,””,””,””,””,

””,””,””,””,””,””,””,””,””,””,””,,,,,””,,”10000-542”,”01052004”,”01062004”,30, ”2.241”

Párovanie a rozoskupenie položiek

Skript pre import bankových výpisov umožňuje spárovať položky bankového výpisu s faktúrami, zálohami, ostatnými pohľadávkami a záväzkami a rozoskupiť položky zoskupené v bankovom príkaze. Podľa variabilného symbolu, čísla účtu a čiastky vyhľadá vhodný príkaz. Pri zoskupených položkách sa ponúknu položky príkazu k rozoskupeniu.

Pokiaľ sú na položke výpisu čiastky, ktoré nám niekto platí, je nutné riadiť párovanie na faktúre (a prípadné rozoskupenie položiek) ručne.

Po spustení skriptu sa vyhľadajú bankové príkazy, ktoré by zodpovedali položkám výpisu a zobrazí sa formulár s položkami importovaného bankového výpisu.

Obr.: Formulár Spracovanie bankového výpisu po importe výpisu z banky

V ľavej časti tohto formulára vidíme položky importovaného bankového výpisu. Niektoré položky sú v stĺpci 'BP' označené . To znamená, že k týmto položkám skript našiel bankové príkazy a je možné ich rozoskupiť a spárovať. Hlavičky týchto príkazov vidíme v pravej hornej časti tohto formulára. Tu sa zobrazia všetky bankové príkazy, ktoré zodpovedajú položke v bankovom výpise.

V pravej časti tohto formulára sú zobrazené položky bankového príkazu, tzn. konkrétne faktúry, zálohy, ostatné pohľadávky a záväzky. Práve na ne sa rozoskupí vybraná položka bankového výpisu stlačením tlačidla <-Rozdeliť. V ľavej časti formulára je vidieť, že sa pôvodná položka zrušila (je označená ikonou ) a vznikli položky nové (sú označené ). Začiarknutím poľa Skryť rozdeľované položky môžeme skryť zrušené položky.

pic_3396

Obr.: Formulár Spracovanie bankového výpisu s napárovaným dokladom odchádzajúcej platby

Pokiaľ chceme pri rozdeľovaní platby na viacero faktúr ponechať VS z výpisu, začiarkneme začiarkávacie pole Ponechať VS z výpisu. Začiarkávacie pole sa nachádza v pravej časti formulára vedľa tlačidiel Rozdeliť. Je možné ho jednoducho ovládať priamo vo formulári Spracovanie bankového výpisu a zodpovedá parametru KeepStaRefNo.

Vo formulári sa zobrazujú bankové príkazy vytvorené do 40 dní od dnešného dňa. Pokiaľ sa existujúci bankový príkaz vo formulári nezobrazuje, je potrebné skontrolovať, či doba od jeho vystavenia k dnešnému dňu nie je dlhšia ako 40 dní. Pokiaľ áno, je potrebné nastaviť parameter OrderItemDayLimit na 0. Parameter určuje počet dní, ako ďaleko odo dneška do minulosti sa majú hľadať nespárované položky. Implicitná hodnota je nastavená na 40. Niekedy sa môže stať, že k zápornej položke bankového výpisu (odchádzajúcim platbám) neexistuje bankový príkaz. V tomto prípade je možné v pravej dolnej časti priamo priradiť doklad.

Pokiaľ je položka bankového výpisu kladná, znamená to, že sa jedná o platbu prijatú. Skript v tomto prípade nevyhľadáva bankové príkazy, ale vyhľadá všetky nezaplatené alebo nedoplatené faktúry, zálohy, ostatné pohľadávky a záväzky v mene výpisu. Doklady sú v pravej časti formulára rozdelené podľa typu. Výber dokladov môžeme obmedziť na konkrétnu firmu pomocou tlačidla Výber dod./odb.

Doklady, ktoré chceme spárovať s položkou výpisu, presunieme dvojitým stlačením tlačidla myši alebo stlačením Enter na doklade do pravej hornej časti formulára. Pokiaľ čiastka položky výpisu nezodpovedá čiastke na doklade, môžeme čiastku vybraného dokladu upraviť pomocou tlačidla Dopočítaj.

Obr.: Rozoskupené položky bankového výpisu

Niekedy banka zníži čiastku platby za doklad o poplatok za spracovanie. Pokiaľ chceme takúto položku rozdeliť na platbu faktúry a poplatok, použijeme tlačidlo Rozdeliť s poplatkom. Čiastka výpisu sa rozdelí na platbu faktúry (celá čiastka faktúry) a poplatok (čiastka faktúry - zaplatená časť). Implicitne je nastavený popis "poplatok", užívateľ si však môže popis definovať v parametri "FeeDescription". Cez Pomocníka párovania je možné nastaviť "poplatku" stredisko, variabilný symbol či účet, na ktorý sa bude účtovať poplatok.

Tlačidlom Vrátiť späť je možné vymazať rozoskupenie jednej aktuálne označenej položky.

Tlačidlom Vrátiť zmeny slúži k vymazaniu všetkých uskutočnených rozoskupení naraz. Vlastný import a rozoskupenie položiek bankového výpisu dokončíme stlačením tlačidla OK.

Tlačidlo Zastaviť spracovanie ukončí skript, import neprebehne.

Tlačidlo Preskočiť má význam v prípade, že v textovom súbore, ktorý importujeme, je viacero výpisov. Po stlačení tlačidla Preskočiť sa zastaví spracovanie aktuálne zobrazeného výpisu a načíta sa ďalší výpis.

Tlačidlo Pomocník párovania umožní podľa zadaných kritérií:

Popis,
Konštantný symbol,
Variabilný symbol.
Protiúčet,

dosadiť do položky bankového výpisu:

Stredisko,
Účet pre zaúčtovanie,
zmeniť Typ položky z nespárovanej na "Príjem" alebo "Výdaj",
Automaticky nastaviť príjem / výdaj podľa čiastky (v prípade kladnej čiastky dosadí Typ "P" - Príjem, v prípade zápornej čiastky "V" - Výdaj),
zadať Nový popis.

Nové kritériá pre spárovanie sa vkladajú klávesom Insert. Po uložení nastavení vznikne vo firemnom adresári súbor accdef.xml. Toto tlačidlo uľahčí prácu najmä firmám, kde mzdy nerobia v K2 a po napárovaní bankového výpisu bolo nutné do každej položky bankového výpisu ručne zadávať číslo účtu.

pic_2288

Obr.: Formulár Nastavenie párovania bankových výpisov - Pomocník párovania s príkladom položiek

Pokiaľ je žiaduce pri párovaní bankového výpisu niektoré variabilné symboly nepárovať a z párovania vylúčiť, je potrebné tieto variabilné symboly zadať v skripte HB_nastavenie párovania položiek bankového výpisu. Zadané variabilné symboly sa nebudú vyhľadávať v príkazoch. Spracovanie výpisu bude potom pred hľadaním v bankových príkazoch porovnávať nielen VS <> prázdny a čiastka < 0, ale aj podmienky zadané v pomocníkovi.

Párovanie hromadných prichádzajúcich platieb

V IS K2 je možné automaticky párovať hromadné prichádzajúce platby, a to v prípade, že máme informáciu o dielčích platbách v súbore "csv", "xls" alebo "ods". Párovať je možné takto napr. platby za dobierky, zaslané dopravcom na náš účet jednou čiastkou, alebo hromadnú platbu viac faktúr zákazníkom. Platby je možné spárovať nielen podľa variabilného symbolu faktúry / zálohy, ale podľa ľubovoľného poľa v hlavičke dokladu (napr. podľa čísla objednávky zákazníka).

Párovanie hromadných platieb je možné vykonávať vo formulári funkcie HB - bankový výpis. Pomocou tlačidla Konfig. hrom. platieb vytvoríme konfigurácie pre jednotlivé typy súborov s avízom o platbách. Súbory s avízom o platbách načítame pomocou tlačidla Načítaj hrom. platbu.

pic_3435

Obr.: Zoznam konfigurácií - tlačidlo Konfigurácie hromadných platieb

Nové konfigurácie zadávame klávesmi Insert alebo F6.

pic_3436

Obr.: Formulár pre zadanie údajov v tlačidle Konfigurácia hromadných platieb

Popis polí:

Názov	Názov zadaného nastavenia (akýkoľvek).
Typ súboru	Typ súboru, ktorý bol zaslaný (CSV, Tabuľkový procesor).
Stĺpec pre párovanie	Poradie stĺpca, v ktorom je v súbore zadaná hodnota určená pre párovanie (variabilný symbol, číslo objednávky ...).
Stĺpec čiastka	Poradie stĺpca, v ktorom je v súbore zadaná čiastka.
Oddeľovač polí csv	Oddeľovač, ktorý je použitý v zaslanom súbore.
Cesta k súboru	Cesta, kde je súbor uložený (odkiaľ sa bude načítať).
Maska súboru	Maska súboru (pre jednoduchšie vyhľadanie, je možné použiť *).
Prvý dátový riadok súboru	Číslo riadku v súbore, od ktorého sa majú načítať dáta.
Pole faktúry vydanej	Programový názov poľa na faktúre vydanej, podľa ktorého sa páruje.
Pole zálohy prijatej	Programový názov poľa na zálohe prijatej, podľa ktorého sa páruje. Začiarknutím poľa sa aktivuje vyhľadávanie v zálohách prijatých.
Pole ostatnej pohľadávky	Programový názov poľa na ostatnej pohľadávke, podľa ktorého sa páruje. Začiarknutím poľa sa aktivuje vyhľadávanie v ostatných pohľadávkach.

Príklad 1: Na účet nám prišla od dopravcu platba za dobierky vo výške 15.500 Kč. Avízo o jednotlivých dobierkach dostávame od dopravcu v CSV súboru, v ktorom je variabilný symbol v 1. stĺpci, čiastka dobierky je v 2. stĺpci.

pic_4442

Obr.: Príklad 1 - CSV súbor

Vytvoríme konfiguráciu pre import dobierok. Vo formulári funkcie HB - Bankový výpis stlačíme tlačidlo Konfig. hrom. platieb. Klávesom Insert zadáme novú konfiguráciu. Zadáme Názov, môžeme zadať Cestu k súboru a Masku súboru, ďalej vyplníme:
- Stĺpec pre párovanie = 1 (párujeme podľa variabilného symbolu, ktorý je v sl. 1),
- Stĺpec čiastka = 2,
- vzhľadom k tomu, že v dobierkach posielame iba faktúry vydané, môžeme vypnúť začiarkávacie polia pri polí Pole zálohy prijatej a Pole ostatné pohľadávky.

pic_4443

Obr.: Príklad 1 - Konfigurácia hromadných platieb

V ľavej časti formulára funkcie HB - bankový výpis nastavíme pravítkom na nespárovanú položku s čiastkou za dobierky.
V pravej časti formulára stlačíme tlačidlo Načítaj hrom. platbu. Pokiaľ máme vytvorených viacero rôznych konfigurácií, vyberieme konfiguráciu pre dobierku. Potom vyberieme súbor s avízom.
Vo formulári sa do tabuľky pod tlačidlom Načítaj hrom. platbu načítajú vydané faktúry, nájdené v IS K2 podľa súboru s avízom (pokiaľ nie je nájdený doklad, zobrazí sa log s chybovým hlásením).
Stlačíme tlačidlo <-Rozdeliť - v ľavej časti formulára sa nespárovaná položka nahradí faktúrami vydanými.

pic_4470

Obr.: Príklad 1 - Formulár funkcie HB - bankový výpis po spárovaní hromadných platieb

Príklad 2: Na účet nám prišla od zákazníka hromadná platba vo výške 1.196.818,26 Kč. Avízo o jednotlivých faktúrach dostávame od zákazníka v Exceli, v ktorom je variabilný symbol v stĺpci G, čiastka je v stĺpci H. Informácie o faktúrach začínajú na 4. riadku Excelu.

pic_4471

Obr.: Príklad 2 - súbor v Exceli

Vytvoríme konfiguráciu pre import hromadných platieb. Vo formulári funkcie HB - Bankový výpis stlačíme tlačidlo Konfig. hrom. platieb. Klávesom Insert zadáme novú konfiguráciu. Zadáme Názov, môžeme zadať Cestu k súboru a Masku súboru, ďalej vyplníme:
- Typ súboru - vyberieme "Tabuľkový procesor",
- Stĺpec pre párovanie = G (párujeme podľa variabilného symbolu, ktorý je v sl. G; namiesto písmena G môžeme zadať poradové číslo stĺpca, tzn. 7),
- Stĺpec čiastka = H (namiesto písmena H môžeme zadať poradové číslo stĺpca, tzn. 8),
- Prvý dátový riadok súboru = 4.

pic_4472

Obr.: Príklad 2 - Konfigurácia hromadných platieb

Načítanie hromadných platieb prebieha rovnako ako v Príklade 1.

Príklad 3: Na účet nám prišla hromadná platba, v avíze o platbách nie je u jednotlivých platieb uvedený variabilný symbol, ale číslo objednávky. Avízo o jednotlivých platbách dostávame v CSV súbore, v ktorom je číslo objednávky v 1. stĺpci, čiastka je v 2. stĺpci.

V konfigurácii hromadných platieb musíme okrem Stĺpca pre párovanie a Stĺpca čiastka zadať programový názov poľa Číslo objednávky pre jednotlivé typy dokladov:
- Pole faktúry vydanej = C_Obj,
- začiarkávacie pole pri poliach Pole zálohy prijatej a Pole ostatné pohľadávky vypneme (na týchto dokladoch nie je Číslo objednávky).

pic_4474

Obr.: Príklad 3 - Konfigurácia hromadných platieb

Načítanie hromadných platieb prebieha rovnako ako v Príklade 1.

Banky a použité systémy

ČSOB	Multicash, Kompatibilné médiá
Citibank	Vlastný CSV
Slovenská sporiteľňa	Multicash
HSBC	Multicash
HVB	Multicash
Komerčná banka	Kompatibilné médiá, Best
Systém Gemini	Vlastný, Best, Multicash
Profibanka	Kompatibilné médiá
mBank	Vlastný formát