Ostatné pohľadávky

Ostatné pohľadávky sú určené pre evidenciu pohľadávok, ktoré nevyplývajú z fakturácie. Jedná sa napr. o pohľadávky voči finančnému úradu (napr. pri nadmernom odpočte DPH, preplatok dane z príjmov), splátky, pozastávky a pod.

Knihy ostatných pohľadávok

Ostatné pohľadávky sa evidujú v Knihách ostatných pohľadávok.

pic_3755

Obr.: Kniha Knihy ostatných pohľadávok

Popis práce s knihami a princíp nastavenia nájdete v kapitole Správca / Správa kníh.

Implicitné nastavenie

pic_3756

Obr.: Správa kníh - Implicitné nastavenie - Knihy ostatných pohľadávok

Popis polí:

Typ dane	Typ dane ostatnej pohľadávky - výber z tabuľky Typy daní.
Kontácia	Kontácia dokladu - výber z tabuľky Súvzťažnosti.
Účet	Účet dokladu - výber z tabuľky Účtovný rozvrh.
Konštantný symbol	Konštantný symbol dokladu.
Dátum UZP	Nastavuje Dátum UZP pri vystavení dokladu, aktualizuje Dátum UZP pri zmene Dátumu úč. prípadu.
Párovací symbol	Je možné poskladať z napevno zadaných znakov alebo s využitím premenných parametrov.
Stredisko	Toto stredisko sa predvyplní do novo vytvoreného dokladu.
Zaúčtovať nevyrovnané saldo	Umožní zaúčtovať doklad, na ktorom je rozdiel medzi celkovou čiastkou dokladu a účtovanou čiastkou.
IČDPH vlastnej firmy	IČDPH zadané v tomto poli sa automaticky zobrazí pri údajoch vlastnej firmy na zostavách vytlačených nad dokladmi z tejto knihy. Pole vyplníme iba v prípade, že máme registráciu k IČDPH aj v inom štáte, a v tejto knihe vystavujeme doklady spadajúce do priznania k DPH tohto iného štátu.
Variabilný symbol	Tu môžeme prednastaviť variabilné symboly, ktoré sa budú vkladať do dokladov. Variabilný symbol je možné poskladať z napevno zadaných znakov alebo s využitím premenných parametrov "@". Popis parametrov je v kap. Nastavenie predaja / Knihy predaja.

Kniha Ostatné pohľadávky

Ostatné pohľadávky sa spúšťajú zo stromového menu Predaj - Ostatné pohľadávky - Ostatné pohľadávky.

pic_3757

Obr.: Kniha Ostatné pohľadávky

Doklad Ostatná pohľadávka

Základné údaje (1. strana) - OSTATNÉ POHĽADÁVKY

Prvá strana ostatných pohľadávok slúži k zobrazeniu identifikačných a základných údajov a niektorých ďalších informácií, ako je spôsob platby, dátum vystavenia, dátum splatnosti atď.

pic_3758

Obr.: Ostatná pohľadávka - 1. strana

Popis polí:

Číslo dokladu	Kniha, obdobie a číslo ostatnej pohľadávky.
Adresy	Tlačidlo pre zobrazenie adresáta alebo nadriadenej firmy. Bližší popis je uvedený v kapitole Adresát.
Doklad	Doklad (vydaná faktúra, interný doklad...), ktorý je priradený k dokladu. Vyberie sa typ dokladu a tlačidlom Doklad potom bude ponúknutá príslušná kniha.
Stav	Pole pre výber z číselníka, ktoré umožňuje filtrovanie dokladu podľa vybraného stavu užívateľom.
Odberateľ	Meno obchodného partnera, ktoré vkladáme výberom z knihy Dod./Odb.
Mena	Príznak určuje, že doklad je vystavený v cudzej mene.
DPH	Ak je začiarknuté toto pole, jedná sa o daňový doklad.
Cena s DPH, Cena bez DPH, DPH	Čiastky v mene dokladu. Pokiaľ je doklad v cudzej mene, zobrazujú sa tiež čiastky v mene mandanta.

K ostatným pohľadávkam je umožnené pripájať ľubovoľné druhy a typy poznámok, prípadne môžeme využiť Text hlavičky či Text päty. Bližší popis práce s komentármi je uvedený v kapitole Základné číselníky a podporné moduly K2 - Komentáre. Ďalej sú k dispozícii záložky Úlohy a Aktivity. Popis práce so záložkami je popísaný v kapitole Úlohy - záložka dokladu a Aktivity - záložka dokladu.

1. strana dokladu je rozdelená do niekoľkých záložiek:

Údaje - obsahuje základné informácie dokladu,
Položky dokladov DPH - zobrazuje položky dokladov DPH, v ktorých je uvedená ostatná pohľadávka,
Interné doklady - zobrazuje interné doklady, v ktorých je ostatná pohľadávka uvedená v hlavičke interného dokladu v poli Doklad.

Údaje - OSTATNÉ POHĽADÁVKY

Záložka Údaje obsahuje základné informácie dokladu.

Popis polí:

Stredisko, Kód zákazky, Prostriedok, Kód tovaru, Kód 1, Kód 2, Referent	Údaje, slúžiace k triedeniu aktivít spoločnosti. Bližší popis je v kapitole Základné číselníky a podporné moduly.
Kurz	Mena dokladu a výmenný kurz pre prepočet na tuzemskú menu. Vyberá sa kurz platný k dátumu vystavenia. Pokiaľ je v Parametroch mandanta začiarknutý Kurz na faktúrach podľa Dátumu úč. prípadu, doplní sa kurz k dátumu úč. prípadu. Po zaplatení alebo precenení dokladu už nie je možné editovať pole.
Kurz podľa dátumu	Toto tlačidlo dosadí kurz z kurzového lístka platný k dátumu v závislosti na parametri Kurz podľa dátumu úč. prípadu.
Typ dane	Určenie zaradenia na riadok v priznaní k DPH.
K. lístok	Otvorí náhľad do kurzového lístka danej meny, pravítko nastaví na kurz k dátumu.
Spôsob platby	Spôsob úhrady dokladu.
Bankový účet	Bankový účet „našej“ firmy, na ktorý má byť zaslaná platba. Pokiaľ je zapnutý parameter mandanta Jednotné bankové spojenie na VF, dosadí sa bankový účet zo zákazníka vo vlastnej firme, inak sa dosadí bankový účet nastavený na karte Dod./Odb.
Dátum úč. prípadu	Dátum úč. prípadu vstupuje do účtovníctva.
Párovací symbol	Párovací symbol pre účtovné doklady (viď kapitola Účtovníctvo – Párovacie symboly).
Kontácia	Voľbou kontácie stanovíme, ako bude zaúčtovaný doklad. Doplní sa z Knihy ostatných pohľadávok.
Číslo účtu, Banka/SCB, IBAN	Číslo bankového účtu zákazníka. Je možné vybrať účet zadaný na karte Zákazníka (nevypĺňa sa automaticky) alebo zadať hodnoty ručne.
Dátum UZP	Dátum UZP vstupuje do Priznania k DPH. Pokiaľ je Dátum UZP nulový, doklad do Priznania k DPH nevstupuje.
Variabilný symbol	Pole pre variabilný symbol dokladu. Môže byť vytváraný automaticky podľa nastavení v Knihách ostatných pohľadávok. Program upozorní na prípadnú duplicitu Variabilného symbolu.
Účet	Účet dokladu. Pole sa automaticky vyplní účtom podľa nastavení v Knihe ostatných pohľadávok.
Počet dní splat.	Počet dní splatnosti.
Konštantný symbol	Konštantný symbol doplnený výberom z ponukovej tabuľky.
Úrok z omeškania (%)	Percento úroku z omeškania za každý deň omeškania platby odo dňa splatnosti - doplní sa z karty Dod./Odb. Pokiaľ je začiarknutý Zákonný úrok, úrok z omeškania sa dosadzuje z číselníka Zákonný úrok.
Zákonný úrok	Začiarkávacie pole, ktoré určuje, či sa budú úroky z omeškania počítať zmluvne alebo podľa zákona.
Externé číslo	Externé číslo (60 znakový text).
Dátum KH	Dátum pre Kontrolné hlásenie. Je potrebné ho vyplniť iba v prípade, že je iný ako Dátum UZP.
Dátum vystavenia	Dátum vystavenia dokladu.
Dátum splatnosti	Dátum splatnosti dokladu. Podľa nastavení parametra mandanta Dátum splatnosti odvíjať od Dátumu úč. prípadu sa dosadzuje automaticky pripočítaním počtu dní splatnosti k hodnote v poli Dátum vystavenia alebo Dátum úč. prípadu. Pokiaľ je na karte Dod./Odb. na záložke Platobné podmienky začiarknutá tzv. Pohyblivá splatnosť, dátum splatnosti sa dosadzuje podľa hodnôt Posun mesiacov a Počet dní od začiatku mesiaca.
Popis	Do tohto poľa je možné ručne alebo výberom z ponukovej tabuľky vložiť popis.
Vystavil	Meno pracovníka, ktorý vystavil doklad.
Zmenil	Dátum a meno pracovníka, ktorý vykonal poslednú zmenu dokladu.

Položky (2. strana) - OSTATNÉ POHĽADÁVKY

Na 2. strane je možné vložiť položky ostatnej pohľadávky.

pic_3759

Obr.: Ostatná pohľadávka - 2. strana - položky

pic_3760

Obr.: Ostatná pohľadávka - formulár položky

Popis polí:

Sadzba DPH	Sadzba DPH položky. Vyberáme z číselníka Dane.
Typ dane	Typ dane položky. Vyberáme z číselníka Typ dane.
Cena s DPH, Cena bez DPH, DPH	Čiastky v mene dokladu. Čiastku DPH nemožno editovať. Pokiaľ je doklad v cudzej mene, zobrazujú sa tiež čiastky v mene mandanta.
Popis	Popis položky. Je možné vybrať z číselníka Karty ostatných pohľadávok alebo zadať ľubovoľný text bez väzby na číselník.
Účet	Výber z číselníka Účtovný rozvrh.
Stredisko	Výber z číselníka Stredisko.
Kód zákazky	Výber z číselníka Kód zákazky.
Kód 1	Výber z číselníka Kód 1.
Kód 2	Výber z číselníka Kód 2.
Referent	Výber z číselníka Referent.
Kód tovaru	Výber z číselníka Kód tovaru.
Párovací symbol	Výber z číselníka Párovací symbol.
Prostriedok	Výber z číselníka Prostriedok.

Likvidácia (3. strana) - OSTATNÉ POHĽADÁVKY

K zaúčtovaniu ostatnej pohľadávky sa používa 2. strana, ktorá je opticky rozdelená do dvoch častí. V hornej časti sa zobrazujú jednotlivé položky dokladu. Dolná časť je určená pre zaúčtovanie dokladu.

Pozn.: Bližší popis likvidácie a účtovania je uvedený v kapitole Účtovníctvo - Likvidácia a účtovanie.

pic_3792

Obr.: Ostatná pohľadávka - 3. strana

Platby (6. strana) - OSTATNÉ POHĽADÁVKY

Na 6. strane dokladu je možné sledovať skutočnosti súvisiace so stavom zaplatenia - či je doklad zaplatený celý alebo čiastočne, dátum splatnosti, omeškanie, penále alebo informácie o konkrétnych platbách (spodná časť obrazovky). Táto strana sa zobrazuje iba v Prehliadaní (v Zmene či v Novom doklade prístupná nie je).

pic_3793

Obr.: Ostatná pohľadávka - 6. strana

Dokumenty (9. strana) - OSTATNÉ POHĽADÁVKY

Na 9. strane ostatných pohľadávok je možné vkladať dokumenty a priraďovať odkazy na doklady v rámci IS K2. Bližší popis práce s dokumentmi a dokladmi je uvedený v kapitole Základné číselníky a podporné moduly K2 - 9. strana.

Karta ostatné pohľadávky

Číselník Karta ostatné pohľadávky je možné využiť na položkách ostatných pohľadávok. Údaje z karty sa kopírujú do položky dokladu.

pic_3761

Obr.: Karta ostatné pohľadávky - kniha

Základné údaje (1. strana) - KARTA OSTATNÉ POHĽADÁVKY

1. strana slúži k evidencii údajov.

pic_3762

Obr.: Karta ostatné pohľadávky - 1. strana

Popis polí:

Skratka	Skratka karty ostatnej pohľadávky.
Číslo	Interné číslo karty.
Názov	Názov karty ostatnej pohľadávky.
Sadzba DPH	Sadzba DPH.
Typ dane	Typ dane.
Účet	Účet položky.
Stredisko	Výber z číselníka Stredisko.
Kód zákazky	Výber z číselníka Kód zákazky.
Kód 1	Výber z číselníka Kód 1.
Kód 2	Výber z číselníka Kód 2.
Referent	Výber z číselníka Referent.
Kód tovaru	Výber z číselníka Kód tovaru.
Párovací symbol	Výber z číselníka Párovací symbol.
Prostriedok	Výber z číselníka Prostriedok.

Dokumenty (9. strana) - KARTA OSTATNÉ POHĽADÁVKY

Na 9. strane karty ostatné pohľadávky je možné vkladať dokumenty a priraďovať odkazy na doklady v rámci IS K2. Bližší popis práce s dokumentmi a dokladmi je uvedený v kapitole Základné číselníky a podporné moduly K2 - 9. strana.

Funkcie menu modulu Ostatné pohľadávky

Hromadné akcie je možné spustiť cez Formulár - Hromadné akcie nad záznamami označenými hviezdičkou alebo nad záznamami v kontajneri.

Popis akcií:

Prepočet platieb	Funkcia pre hromadný prepočet platieb ostatných pohľadávok.
Platba pokladnicou	Vykoná automatické zaplatenie dokladov pokladnicou. Bližší popis v kap. Platby Faktúry - Automatická platba pokladnicou a interným dokladom.
Platba interným dokladom	Vykoná automatické zaplatenie interným dokladom. Bližší popis v kap. Platby Faktúry - Automatická platba pokladnicou a interným dokladom.
Precenenie k súvahovému dňu	Vykoná precenenie faktúr k súvahovému dňu interným dokladom. Bližší popis je v časti Účtovníctvo - Precenenie k súvahovému dňu.
Storno precenenia k súvahovému dňu	Vykoná storno precenenia k súvahovému dňu. Bližší popis je v časti Účtovníctvo - Precenenie k súvahovému dňu.
Zmena Dátumu úč. prípadu a UZP	Funkcia umožní zmeniť Dátum účtovného prípadu a Dátum UZP na nepotvrdených dokladoch.

Funkcie nad ostatnými pohľadávkami

Popis funkcií:

Ctrl+F3	Na 6. strane v Prehliadaní vyvolá prepočet platieb.
Shift+F2	Na 6. strane v Prehliadaní spúšťa funkciu pre automatické platenie pokladnicou.
Shift+F3	Na 6. strane v Prehliadaní spúšťa funkciu pre automatické platenie interným dokladom.
Shift+F5	V knihe vyvolá formulár na vytváranie upomienok.
Ctrl+Alt+F5	Funkcia umožňuje vybrať Stav dokladu.
Shift+F4	Hromadné vytváranie dokladov - opakovaných ostatných pohľadávok.

Vytváranie opakovaných ostatných pohľadávok

Funkcia je určená pre automatické vytváranie dokladov "kopírovaním" aktuálneho dokladu, kedy nové doklady sa od aktuálneho líši iba v dátumoch. Má využitie napr. pre vytvorenie splátok.

Po spustení funkcie (Shift+F4) sa zobrazí vstupný formulár funkcie:

pic_3763

Obr.: Formulár funkcie Vytvorenie ostatných pohľadávok

Vo vstupnom formulári:

zadáme frekvenciu opakovania - označíme voľbu Denná, Týždenná, Mesačná, Štvrťročná alebo Ročná,
začiarkneme a zadáme Dátum do (dátum úč. prípadu, do ktorého sa majú vytvoriť doklady) alebo začiarkneme a zadáme Počet nových dokladov,
môžeme začiarknuť Potvrdiť doklady.

Po stlačení tlačidla OK sa vytvoria nové doklady, ktoré budú mať Dátum úč. prípadu nastavený podľa zvolenej frekvencie opakovania, Dátum splatnosti sa nastaví podľa počtu dní splatnosti na implicitnom doklade.

Zostavy - Ostatné pohľadávky

Ostatní pohledávka


Číslo procesu: ZAK019	Ident. č. sestavy: SZAK163	Soubor: Other_Receivable01.AM
Popis sestavy: Sestava zobrazí doklad Ostatní pohledávka.
Adresa ve stromu: [Prodej] [Ostatní pohledávky] [Tisk dokladů]

Parametry sestavy:

Assignement - Ne

Ano - zobrazí zaúčtování dokladů (údaje z 3. strany dokladu).

BankContacts - 1

0 - informace o bankovním spojení se nezobrazí; 1 - informace se zobrazí jen v hlavičce; 2 - jen v sekci nad položkami; 3 - informace o bankovním spojení se zobrazí v hlavičce i v sekci nad položkami; hodnoty 4 - 6 odpovídají hodnotám 1 - 3, jen místo zkratky banky se zobrazí název banky.

BarCode - Ano

Ano - zobrazí čárový kód.

CodeOfCurrency - Ne

Ano - Ano - Zobrazí kód měny (např. USD). Ne - zobrazí značku měny (např. $).

Contacts - 1;Addr;TaxNum;Tel1;Fax1;Email1;WWW

Parametr má celkem 10 pozic, pevně stanovené jsou první tři:

1. pozice: uživatel, jehož kontakty z karty uživatele (telefon, mobil, fax, email) se tisknou. Možnosti: 0 - žádné uživatelské kontakty, 1 - uživatel, který doklad vystavil, 2 - aktuálně přihlášený uživatel - který doklad tiskne.

2. pozice: "Addr" - je-li zadáno, pak se zobrazí adresa firmy.

3. pozice: "TaxNum" - je-li zadáno, pak se zobrazí IČO a DIČ.

4. - 10. pozice: vyjmenované typy elektronických adres vlastní firmy (tzn. může jich být až 7).

Příklad: (Contacts - 1;Addr;;TEL1;FAX1;WWW1): Zobrazí se Adresa firmy, pod ní kontakty z karty uživatele, který doklad vystavil, (daňová čísla jsou vynechána prázdným stringem 3. pozici) následují elektronické adresy s typem Tel1, Fax1, WWW1.

Pozn.: Je-li některý z údajů potlačen, nezůstává volné místo. Nicméně Výchozí pořadí v sestavě je vždy: adresa, daňová čísla, kontakty uživatele, zadané elektronické adresy vlastní firmy.

Description - Ne

Ano - zobrazí informaci z pole Popis z 1. strany dokladu.

DraftLabel - Ano

Ano - zobrazí text "NÁVRH" na pozadí sestavy, pokud je doklad nepotvrzený. Ne - "NÁVRH" se nezobrazí.

KeepEnvelopeFormat - Ne

Ne - schová prázdné místo pod místem pro okénko obálky. Efekt ušetřeného místa se násobí, pokud je parametr "BarCode" na "Ne". Má význam, pokud uživatel nevyužívá okénkové obálky, nechce skládat vytištěný doklad do obálky podle vodící linky na dokladu.

Ano - místo se neschová - čára mezi položkami a adresovou částí bude vždy v jedné třetině stránky.

LangAccordtoParams - Ne

Pokud se má sestava tisknout v jazyce nastaveném v parametru "jazyk polí" a "jazyk reportu", pak je nutné nastavit hodnotu parametru na "Ano".

LeftEnvelopeWindow - Ne

Ano - adresa odběratele se tiskne vpravo (určeno pro zasílání dokladů poštou v zahraničí, kde je okénko pro obálku vlevo); Ne - adresa odběratele vlevo.

LeftShift - 5

O kolik mm se okraj sestavy posune doleva (slouží k nastavení pro tisk na tiskárně).

LogoPictureFooter - 0

Parametr upravuje zobrazení loga patičky. Pokud je parametr prázdný, zobrazí logo podle nastavení parametru Obrázek v patičce ve funkci Správce - nastavení vlastních firem. 0 - nezobrazí se nic, ale místo zůstane volné (pro hlavičkový papír), 1 - žádný obrázek ani prázdné místo. Název souboru s příponou png - konkrétní obrázek v adresáři Pictures dané firmy.

LogoPictureHeader -

Parametr upravuje zobrazení loga hlavičky. Pokud je parametr prázdný, zobrazí logo podle nastavení parametru Obrázek v hlavičce ve funkci Správce - nastavení vlastních firem. 0 - nezobrazí se nic, ale místo zůstane volné (pro hlavičkový papír), 1 - žádný obrázek ani prázdné místo. Podmínkou je mít nastaven parametr KeepEnvelopeFormat na Ne. Název souboru s příponou png - konkrétní obrázek v adresáři Pictures dané firmy.

OwnCurrency - 0

Na dokladech v cizí měně: 0 - zobrazí částky jen v měně dokladu, 1 - zobrazí jen kurz, 2 - zobrazí daňovou rekapitulaci přepočtenou na měnu firmy, 3 - zobrazí přepočet daňové rekapitulace i kurs přepočtu.

ProportionalFont - Ano

Ano - zobrazí dodatky fontem typu Verdana, Ne - font typu CourierNew.

RefNoAsInvoiceNo - 1.1.2999

Pokud bude datum UZP dokladu (pokud je datum UZP nulové, pak datum účetního případu) vyšší nebo rovno hodnotě v parametru, pak se místo čísla dokladu zobrazí v sestavě u pole Evidenční číslo hodnota variabilního symbolu místo čísla dokladu.

Sign - @Vyst;;;

Parametr má 5 pozic:

1. pozice určuje osobu, jejíž podpis se má zobrazit. Může jít o obrázek pojmenovaný dle Logname uživatele, který doklad vystavil (@Vyst) nebo doklad tiskne - tedy dle aktuálního přihlášení (@akt), nebo konkrétní Logname.

Implicitně se bere hodnota zadaná v poli Razítko v Nastavení vlastních firem. Zde se zadá cesta a název souboru. Cestu lze zadat pomocí aliasu. Místo komkrétního názvu souboru lze zadat %s. Obrázek musí být vždy ve formátu xxx.png. Pokud není vyplněno v Nastavení vlastních firem, pak se hledá soubor v adresáři Pictures.

Příklad zadání v poli Razítko v Nastavení vlastních firem:

pomocí alias: k2*DEMO\Pictures\razitko.png (hledá se obrázek v cestě mandanta. Soubor razitko.png v adresáři Pictures)

pomocí %s: k2*DEMO\Razitka\%s.png (takto zadaná hodnota umožní zobrazit bitmapy s podpisem všem uživatelům, kteří doklady vystavují nebo jsou aktuálně přihlášení a mají soubor ve formátu PNG v adresáři (v tomto případě uživatelem vytvořený adresář Razitka).

2. pozice: výška obrázku.

3. pozice: vzdálenost od levého okraje.

4. pozice: vzdálenost obrázku od horního okraje dané sekce.

5. pozice: šířka obrázku.

Příklad: (Sign - @vyst;27;47;0;83) Tiskne podpis uživatele, který doklad vystavil, vysoký 27 bodů, odsazený zleva o 47 bodů, u horního okraje. Obrázek je široký 83 bodů.

SupplFromCustomer -

Prázdná hodnota - zobrazí Obchodní text z karty Zákazníka, jinak zobrazí zadaný typ dodatku z karty Zákazníka.

SupplFromClient - TEXT

Hodnota TEXT zobrazí informaci z pole Obecné informace z vlastní firmy. Jinak zobrazí zadaný typ dodatku z Parametrů mandanta.

Title -

Vyplněná hodnota parametru se zobrazí jako titul sestavy. Pokud není parametr vyplněn, zobrazí se původní název dokladu.

OTHER_RECEIVABLE01

Zoznam ostatných pohľadávok


Číslo procesu: ZAK019	Ident. č. zostavy: SZAK164	Súbor: Other_List.AM
Popis zostavy: Zostava zobrazí zoznam ostatných pohľadávok.
Adresa v strome: [Predaj] [Ostatné pohľadávky] [Tlač dokladov]

Parametre zostavy:

NoInteractive - Nie

Áno - nezobrazí úvodný formulár.

ReportId - 0

0 - triedenie podľa čísla dokladu;

1 - triedenie podľa dátumu úč. prípadu;

2 - triedenie podľa dátumu splatnosti;

3 - triedenie podľa čiastky s DPH,

4 - triedenie podľa IČO,

5 - triedenie podľa meny,

6 - triedenie podľa dodávateľa/odberateľa,

7 - triedenie podľa dátumu UZP,

8 - triedenie podľa strediska.

ShowBothCurr - Áno

Áno - zobrazí čiastky v mene zálohy aj v mene firmy.

ShowCustContrAbbr - Áno

Áno - zobrazí skratku firmy; Nie - zobrazí názov firmy.

OTHER_LIST