Základné nastavenie účtovníctva

V časti Základné nastavenia účtovníctva môžeme pracovať s účtovným rozvrhom, nastaviť účtovanie DPH, definovať súvzťažnosti účtov, párovacie symboly a knihy účtovníctva.

Knihy účtovníctva

Všetky doklady Účtovníctva je možné deliť do jednotlivých kníh. Knihy je možné nastaviť vo funkcii Správa kníh. Prepínanie kníh vo všetkých dokladoch sa vykoná klávesovou skratkou Alt+F10 (po prepnutí kníh sa pravítko automaticky nastaví na posledný záznam v tabuľke).

Obr.: Správa kníh Knihy účtovníctva

Pri zavedení novej knihy (klávesom Ins) je potrebné zadať povinnú skratku, popis a vybrať vlastnú firmu.

Popis práce s knihami, princíp nastavenia a popis nultej záložky nájdete v kapitole Správca / Správa kníh.

Implicitné nastavenie - KNIHY ÚČTOVNÍCTVA

Obr.: Knihy účtovníctva - Implicitné nastavenie

Popis polí:

Nezahŕňať do závierky

Pri začiarknutí poľa nebude kniha súčasťou účtovnej závierky. Pri uzatvorení účtovných kníh sa pre túto knihu nevytvorí uzávierkový účtovný doklad. Pokiaľ bude príznak vypnutý, kniha bude súčasťou účtovnej závierky. Pri uzatvorení účtovných kníh sa vytvorí uzávierkový účtovný doklad. Implicitne je pole nezačiarknuté.

Číslovanie - KNIHY ÚČTOVNÍCTVA

Na tejto záložke sa definuje číslovanie všetkých dokladov modulu Účtovníctva.

pic_1042

Obr.: Knihy účtovníctva - Číslovanie

Účtovný rozvrh

Účtovný rozvrh je zostavenie účtov do tvaru, ktorý presne zodpovedá účtovnej jednotke a jej potrebám. V IS K2 je možné vykonávať kontácie iba na tie účty, ktoré sa vyskytujú v účtovnom rozvrhu. Zmeny v účtovnom rozvrhu sa realizujú zavedením nového účtu, vyradením účtu alebo textovou zmenou účtu. Spôsob nakladania s účtami je závislý najmä na tom, či už bolo účtované na účet.

Obr.: Účtovný rozvrh - Zoznam

V knihe účtov vidíme všetky účty zotriedené podľa alfanumerického kódu, názvu účtov, označení, či je účet zberný (bitmapa ), typu účtu a zberný účet, do ktorého je daný účet spočítaný. V stĺpci D sú bitmapou označené účty, ktoré sú daňovo neuznateľné.

V knihe sú zobrazené iba tie účty, ktorých platnosť spadá do vybraného obdobia, ktoré je zobrazené v hornej lište. Zmenu obdobia vykonáme stlačením klávesovej skratky Alt+F10 a následným výberom iného obdobia.

Obr.: Výber zobrazeného intervalu Alt+F10

Pokiaľ sa v stĺpci Prepočítať štatistiku zobrazuje výkričník, znamená to, že došlo k zmene poľa Os hlavnej knihy 1, 2 alebo Saldokontný a nebol spustený prepočet štatistiky.

Účet - základné údaje

Na 1. strane Účtovného rozvrhu definujeme základné údaje jednotlivých účtov účtovnej osnovy.

Obr.: Účtovný rozvrh - záložka Základné údaje

Popis polí:

Účet	Účet je reťazec ľubovoľných alfanumerických znakov. Číslo účtu môže mať až 20 znakov. Účtovný rozvrh sa člení na analytické a zberné účty: Analytické účty - koncové účty, na ktoré je možné účtovať. Analytický účet nemôže mať menej ako 3 znaky. Zberné účty - nemožno ich použiť pre účtovanie. Možno do nich načítavať účty a to ako analytické, tak zberné. Pokiaľ je zberný účet trojmiestny, býva označovaný ako syntetický. Pre činnosť programu K2 platia tieto predpoklady: účet označený jedným alebo dvomi znakmi nemôže byť analytický, členenie účtov do tried a skupín je povinné, každý účet, okrem tried, musí byť vysčítaný do niektorého zberného účtu. Pri nedodržaní týchto pravidiel nie je zaručená korektnosť súčtov za jednotlivé triedy a skupiny. Nenačítanie analytického účtu do zberného môže mať za následok opomenutie tohto účtu v súvahe alebo vo výkaze ziskov a strát. Uzávierkové účty (701, 702 a 710) a účet 431 môžu mať iba jeden analytický účet. Aj v prípade, že bude mať viac analytických účtov, potom sa uzávierkové operácie budú vykonávať na prvom z analytických účtov.
Typ	Typ účtu - Bilančný, Výsledkový, Začiatočný uzávierkový, Koncový uzávierkový alebo Podsúvahový.
Číslo	Interné číslo v K2, ktoré je automaticky vytvárané programom.
Názov účtu	Názov účtu.
Jazykový názov	Názov účtu vo zvolenom jazyku.
Hlavná kniha	Po stlačení tlačidla sa zobrazí Hlavná kniha - 1. strana príslušného účtu.
Zberný účet	Číslo príslušného zberného účtu, do ktorého je vysčítaný aktuálny účet.
Uzávierkový účet	Účet, na ktorý sa vykoná automaticky uzávierka.
Platnosť od	Obdobie, od ktorého je platný účet. Obdobie sa zadáva v prípade, že do účtovného rozvrhu pridávame nový účet, ktorý nemal byť používaný v predchádzajúcom období. Ak si zobrazíme tabuľku účtov (0. strana) za obdobie predchádzajúce zadanému obdobiu v tomto poli, účet sa nezobrazí v zozname. Ak účet nahradzuje iný účet, potom vložíme do nového účtu poznámku typu NU- Nahradzujúci účet so skratkou účtu, ktorý nahradzuje nový účet.
Platnosť do	Obdobie, do ktorého je platný účet. Obdobie zadávame v prípade, že končí platnosť účtu. Ak bude takýto účet nahradený iným, vložíme do účtu s končiacou platnosťou odkaz na nový účet pomocou poznámky typu NU - Nahradzujúci účet (viď kapitola Nahradzujúci účet). Ak si zobrazíme tabuľku účtov za obdobie nasledujúce po zadanom období v tomto poli, účet sa nezobrazí v zozname.
Nápočet osí do štatistiky	Označenie osí (Stredisko, Kód zákazky, Kód tovaru, Kód 1, Kód 2, Referent, Prostriedok, Zákazník), podľa ktorého je možné filtrovať v Hlavnej knihe. Mali by byť zapnuté osi, ktoré sa vyhodnocujú (výpočet filtra je potom rýchlejší).
Skupina účtov	Možnosť členiť účty do skupín. Využíva sa vo finančnom plánovaní.
Zberný	Označenie, či je účet zberný.
Saldokontný	Označenie, či je účet saldokontný. Na saldokontných účtoch je možné vytvárať párovacie symboly. Je možné zmeniť v prípade, že na účet nebolo účtované v uzatvorenom období.
Daňovo neuznateľný	Označenie, či je účet daňovo neuznateľný.
Načítať po obdobiach (prepočet obratovky)	Označenie akým spôsobom sa vykoná prepočet obratovky. Ak je začiarknuté pole, prepočet obratovky pre daný účet prebehne po periódach. Pole sa využije v prípade, kedy je na účte veľmi veľa záznamov.
Réžia	Označenie, či je účet réžijný. Využíva sa vo finančnom plánovaní.
Zadávanie strediska	Tu zadávame, či pri účtovaní na účet je zadávanie strediska Blokované (nemožno zadať), Povinné alebo Voliteľné.
Zadávanie kódu zákazky	Tu zadávame, či pri účtovaní na účet je zadávanie kódu zákazky Blokované (nemožno zadať), Povinné alebo Voliteľné.
Zadávanie kódu tovaru	Tu zadávame, či pri účtovaní na účet je zadávanie kódu tovaru Blokované (nemožno zadať), Povinné alebo Voliteľné.
Zadávanie prostriedku	Tu zadávame, či pri účtovaní na účet je zadávanie prostriedku Blokované (nemožno zadať), Povinné alebo Voliteľné.
Zadávanie kódu 1	Tu zadávame, či pri účtovaní na účet je zadávanie kódu 1 Blokované (nemožno zadať), Povinné alebo Voliteľné.
Zadávanie kódu 2	Tu zadávame, či pri účtovaní na účet je zadávanie kódu 2 Blokované (nemožno zadať), Povinné alebo Voliteľné.
Zadávanie referenta	Tu zadávame, či pri účtovaní na účet je zadávanie referenta Blokované (nemožno zadať), Povinné alebo Voliteľné.
Zadávanie pár. symbolu	Tu zadávame, či pri účtovaní na účet je zadávanie pár. symbolu Blokované (nemožno zadať), Povinné alebo Voliteľné. Pokiaľ nie je účet saldokontný je pole zošednuté a nastavené na hodnotu Blokované.

K účtom je možné pripájať Komentáre, prípadne môžeme využiť Text hlavičky a Text päty.

Zostavy nad účtovným rozvrhom

Kontrola účtovného rozvrhu


Číslo procesu: UCT_028	Ident. číslo zostavy: SUCT263	Súbor: VIE_SEZ03.AM
Popis zostavy: Kontrola nasledujúcich polí: Pole TYP ÚČTU: - kontrola, či má každý účet, - triedy 0-4 v poli Typ: bilančný, - triedy 5-6 v poli Typ: výsledkový, - účet 701000 -- počiatočný uzávierkový účet, - účet 702000 -- konečný uzávierkový účet, - účet 710000 -- konečný uzávierkový účet, - 7,7x -- konečný uzávierkový účet, - 75 a vyššie v poli Typ: podsúvahový. Pole Zberný účet: - pokiaľ je účet analytický, musí mať v poli Zberný účet zadaný zberný účet s rovnakými počiatočnými znakmi, - pokiaľ je účet xxx, musí mať pole zberný xx alebo x, - pr. 604000 má zberný 604 alebo 60 alebo 6, - 604 má zberný 60 alebo 6, - a 60 má zberný 6, - účty, ktoré sú jednomiestne teda napr. 6 alebo 0, nemajú vyplnené pole Zberný účet, - všetky ostatné účty (okrem podsúvahových) musia mať vyplnené pole. - účty 701000 a 702000 majú zberný účet 70, účet 710000 má zberný účet 71. Pole Uzávierkový účet: - všetky účty triedy 0-4 musia mať v poli Uzávierkový účet - nastavený Konečný účet súvahový, teda 702xxx, - všetky účty tried 5 a 6 musia mať v poli Uzávierkový účet - nastavený Účet ziskov a strát, teda 710xxx, - Účet ziskov a strát musí mať v poli Uzávierkový účet -- žiadny účet, - Počiatočný účet súvahový musí mať v poli Uzávierkový účet - žiadny účet, - Konečný účet súvahový musí mať v poli Uzávierkový účet - Počiatočný účet súvahový, teda 701xxx, - účty 75 a > - žiadny účet. Testovať či má: - iba jedna analytika. Pr. Existuje 701000 -- nesmie existovať 701001, 701002, 701100, 701200. Pokiaľ existuje takýto účet, vypísať do zostavy -- počiatočný účet súvahový má viaceré analytiky -- a vypísať, aké sú to. Hlásenie: Uzatvorenie účtovných kníh bude vykonané na prvej analytike.
Adresa v strome: [Účtovníctvo] [Základné nastavenie účtovníctva] [Účtovný rozvrh]

Parametre zostavy:

KonUctRozv - 702000

Konečný účet súvahový.

PocUctRozv - 701000

Počiatočný účet súvahový.

UctZiskZtr - 710000

Účet ziskov a strát.

VIE_SEZ03

Účtovná osnova


Číslo procesu: UCT028	Ident. číslo zostavy: SUCT063	Súbor: VIE_SEZ01.AM
Popis zostavy: Účtovná osnova (zoznam účtov v účtovnej osnove).
Adresa v strome: [Účtovníctvo] [Základné nastavenie účtovníctva] [Účtovný rozvrh]

Parametre zostavy:

Bez parametrov.

Účtovný rozvrh


Číslo procesu: UCT028	Ident. číslo zostavy: SUCT064	Súbor: VIE_SEZ02.AM
Popis zostavy: Zobrazí účtovný rozvrh.
Adresa v strome: [Účtovníctvo] [Základné nastavenie účtovníctva] [Účtovný rozvrh]

Parametre zostavy:

Bez parametrov.

Zmeny v účtovnom rozvrhu

Úprava účtovnej osnovy pri uvedení firmy do prevádzky

IS K2 je dodávaný so štandardným Účtovným rozvrhom. Pri uvedení do prevádzky pred zahájením účtovania musíme skontrolovať účtovný rozvrh, pri analytických účtoch, ktoré nepoužívame, nastaviť platnosť do dátumu pred začiatkom fungovania firmy v IS K2 (alebo ich vymazať klávesom F8) a doplniť zberné a analytické účty, ktoré sú súčasťou účtovnej osnovy našej účtovnej jednotky (kláves F6 alebo Insert).

Účtovné výkazy, ako je súvaha a výsledovka a ďalšie analýzy (modul Ekonomické analýzy), načítajú do svojich riadkov hodnoty obratov, počiatočných stavov alebo zostatkov zberných účtov. Preto je potrebné pri tvorbe nového zberného účtu myslieť aj na to, do ktorého riadku súvahy, výsledovky alebo inej analýzy účet patrí, a pridať ho aj do príslušného riadku a stĺpca zodpovedajúcej ekonomickej analýzy.

Dopĺňanie nových účtov

Dopĺňanie nových účtov sa vykonáva štandardným spôsobom (klávesom Insert alebo F6). Vyplníme potrebné údaje - účet, jeho názov a typ. Pri analytických účtoch musí byť vyplnený ich zberný účet a tiež uzávierkový účet. Pri zberných účtoch nesmieme zabudnúť začiarknuť pole Zberný a tiež vyplniť zberný (bez tried) a uzávierkový účet.

Vyradenie účtu, na ktorý bolo účtované

Na 1. strane karty účtu je možné nastaviť obdobie jeho platnosti. Pre obdobie mimo platnosť účtu je účet fakticky vyradený. V IS K2 je podporovaný automatický výber a automatická kontrola iba platných účtov pre dané obdobie, tzn., že pokiaľ si napr. nastavíme obdobie (klávesovou skratkou Alt+F10) v intervale január/2011 - december/2011 budeme všade, kde je prístupný účtovný rozvrh, vidieť iba tie účty, ktorých platnosť spadá do tohto obdobia.

Obr.: Zmena obdobia platnosti účtu

Zmena účtu, na ktorý bolo účtované

Zmena účtu sa vykonáva zavedením nového účtu v IS K2, ktorý bude platiť pre nové obdobie. Pri pôvodnom účte odporúčame na koniec čísla účtu pridať ľubovoľný znak (okrem medzery). Väzba medzi pôvodným a novým účtom sa vykoná pomocou poznámky typu 'NU' - Nahradzujúci účet (viď nižšie). Ďalej pre pôvodný účet nastavíme obdobie platnosti vyplnením poľa Platnosť do na karte účtu (1. strana) a pre nový účet nastavíme obdobie platnosti vyplnením poľa Platnosť od.

Nahradzujúci účet

Pokiaľ má novo vzniknutý účet nahradiť pôvodný, potom je v IS K2 k dispozícii jednoduchý nástroj, ktorým je možné vyjadriť vzťah medzi týmito účtami. Do pôvodného účtu (1. strana karty účtu) vložíme odkaz na nový účet pomocou poznámky typu 'NU' - Nahradzujúci účet.

Obr.: Formulár poznámky pre nahradzujúci účet

Existuje možnosť previesť automatickú výmenu účtov v otváracom doklade. (viď Otvorenie účtovných kníh).

Nastavenie účtovania DPH

Funkcia Nastavenie účtovania DPH je určená k tomu, aby sa účtovanie DPH nastavilo na jednom mieste (pokiaľ napr. v súvislosti s novou sadzbou DPH do účtovného rozvrhu pridáme nové analytiky pre DPH, nemusíme tieto analytiky pridávať do kontácií faktúr, záloh, ostatných pohľadávok a záväzkov, pokladničných a interných dokladov, ale pridáme ho iba do nastavenia účtovania DPH).

Toto nastavenie sa použije pre:

účtovanie DPH pomocou parametra @UC_DPH (Účet z Nastavenia účtovania DPH),
kontrolu zaúčtovania DPH,
prevedenie zostatkov na účtoch DPH.

Funkciu Nastavenie účtovania DPH spustíme zo stromového menu Účtovníctvo / Základné nastavenia účtovníctva. Zobrazí sa nastavenie pre aktuálnu vlastnú firmu.

V časti Parametre nastavenia definujeme, či DPH účtujeme:

s ohľadom na typ dane,
s ohľadom na sadzbu dane,
s ohľadom na vstup/výstup,
pri zálohách na iné účty.

pic_3639

Obr.: Nastavenie účtovania DPH - Parametre nastavenia (účtovanie nastavené s ohľadom na sadzbu dane a vstup/výstup)

V časti Účty DPH definujeme účty DPH pre jednotlivé hodnoty zvolených parametrov.

pic_3640

Obr.: Nastavenie účtovania DPH - Účty DPH

pic_3642

Obr.: Nastavenie účtovania DPH - položka s nastavením účtovania ZS na vstupe

V časti Preúčtovanie DPH môžeme zadať parametre pre funkciu Prevedenie zostatkov na účtoch DPH.

pic_3641

Obr.: Nastavenie účtovania DPH - Preúčtovanie DPH

Kontácia - (Súvzťažnosti)

Kontace - základní údaje

Souvztažnosti (nebo také kontace) definují způsob účtování jednotlivých dokladů. Čím podrobněji jsou souvztažnosti nadefinovány, tím méně práce zbývá při likvidaci a následném účtování dokladů.

Obr.: Souvztažnosti - Seznam

Seznam kontací je vždy omezen na jeden typ - např. Interní doklad (typ souvztažností zobrazených v seznamu je uveden v pravém panelu). Chceme-li pracovat s jiným typem, použijeme klávesy Alt+F10, zvolíme typ a potvrdíme jej klávesou Enter.

V případě, že v IS K2 vedeme a účtujeme více firem, které mají shodné účtování, je možné kontace mezi jednotlivými firmami kopírovat. Kontaci upravíme tedy jen v jednom mandantovi a do ostatních je naimportujeme. K přenesení do jiných mandantů lze využít funkci Export a import dat (viz stromové menu Správce/Export a import dat). Funkce je popsaná v následující kapitole.

Při vytváření nové kontace je pole Typ kontace předvyplněn, dále vyplníme pole Pohyb maximálně pětimístnou zkratkou, tzv. kontací, a pole Popis. Pole Deaktivace kontace použijeme v případě, že potřebujeme kontaci zrušit, ale nechceme ji vymazat. Jedna kontace může obsahovat libovolné množství řádků.

Pole Účtovat jen zaplacené zálohy je přístupné pro typ 'PZ' a 'VZ', v současné době se nevyužívá. Pro typ 'VR' má pole název Neúčtovat plánovací průvodky a jak již název napovídá, při účtování touto kontací jsou ignorovány plánovací průvodky.

Obr.: Souvztažnosti - Základní údaje

Jednotlivé řádky (položky) kontace vkládáme standardně klávesou Ins ve Změně na 1. straně příslušné kontace. Zobrazí se formulář Řádek souvztažnosti (viz následující obrázek), v němž kontaci definujeme. Pořadí jednotlivých řádků je možné měnit klávesami "+" (posun dolů) a"-" (posun nahoru).

Obr.: Položka kontace Přijaté faktury - Podmínky

Na první straně formuláře určujeme, ke kterým prvotním dokladům (nebo jeho položkám) se řádek kontace vztahuje. Např. na obrázku Položka kontace Přijaté faktury je nastavena kontace pouze pro zbožní položky (v poli Typ zboží). Ostatní typy (nezbožní položky, …) jsou definovány na jiném řádku kontace.

Popis polí:

Kontace hlavičky	Je-li pole označeno, řádek kontace se vztahuje k hlavičce prvotního dokladu. V případě, že není pole označeno, vztahuje se k položce (položkám) dokladu. Kontace hlavičky se používá např. pro nastavení zaúčtování DPH na fakturách.
Deaktivace položky	Je-li toto pole označeno, bude řádek souvztažnosti při likvidaci ignorován. Takto označíme ty položky souvztažnosti, které nebudeme používat, ale nechceme je vymazat.
Interní typ dokladu	U některých typů dokladů určuje, že kontace je aktivní pouze u určitého typu dokladu. Lze tak např. rozlišit kontaci jinou pro pokladní doklad příjmový a výdajový nebo rozlišit kontaci pro fakturu a čerpání zálohy na faktuře.
Typ zálohy	Pole je přístupné jen v kontacích Faktur přijatých, Faktur vydaných, Přijatých záloh a Poskytnutých záloh. Možnost vybrat z číselníku typ zálohy.
Účet MD, Účet Dal	Volbou tohoto pole a zadáním účtu výběrem z účetního rozvrhu lze omezit platnost souvztažnosti pouze pro určitý účet na straně Má dáti, resp. na straně Dal.
Skladový účet	Pole přístupné jen pro Faktury vydané a Faktury přijaté. Volbou tohoto pole a zadáním účtu výběrem z účetního rozvrhu lze tento účet kontrolovat s účtem skladu z položky dokladu, pro který existuje příjemka nebo výdejka. Kontroluje se účet skladu zadaný v poli Druh účtování. Pokud není vyplněn, pak kontroluje pole Účet.
Podnik konsolidačního celku	Zatržením pole lze rozlišit účtování pro firmy, které jsou / nejsou podnikem konsolidačního celku (dle zatržítka na kartě Dod./Odb.).
Kategorie 1, Kategorie 2	Pole Kategorie 1, resp. Kategorie 2 používáme na kartě Mzdové údaje pro další identifikační údaje. Volbou tohoto pole a zadáním příslušné kategorie lze omezit platnost souvztažnosti pouze pro určitou kategorii.
Kódy NA	Pole je přístupné pouze v kontacích Převodek. Označením pole určíme, že pro pole všech kódů (středisko, kód zakázky, kód zboží, kód 1, kód 2, referent) bude důležitý kód, na který se účtovanou převodkou převádí. Není-li pole označeno, pak platí kódy, ze kterých se účtovanou převodkou převádí.
Středisko	Volbou tohoto pole a zadáním intervalu lze omezit platnost souvztažnosti pouze pro určitá střediska. Podmínku na středisko lze zapnout pouze v případě, že se na straně MD i D na středisko účtuje.
Kód zakázky	Volbou tohoto pole a zadáním intervalu lze omezit platnost souvztažnosti pouze pro určité kódy zakázek. Podmínku na kód zakázky lze zapnout pouze v případě, že se na straně MD i D na kód zakázky účtuje.
Kód zboží, Kód 1, Kód 2, Referent, Prostředek, Zákazník	Volbou těchto polí a zadáním intervalu lze omezit platnost souvztažnosti pouze pro určité kódy zboží, kódy 1, kódy 2, referenty, prostředky a zákazníky. Podmínku na určitý kód lze zapnout pouze v případě, že se na straně MD i D na kód účtuje.
Druh účtování	Druh účtování se zadává na kartě Zboží (2. strana) nebo na kartě Šarže (pokud je druh účtování zadán na šarži, má přednost). Určuje typové označení zboží především s ohledem na výrobu. Zde lze zaktivnit souvztažnost pouze pro vybraný druh účtování.
Typ zboží	Typem zboží se rozumí položky Zbožní, Nezbožní apod. V poli můžeme zadat typ zboží, pro který má řádek kontace platit.
Částka +/-	Pokud tento parametr nezadáme, bude kontace aktivní bez ohledu na znaménko částky. Pokud zadáme '-', bude kontace aktivní pouze tehdy, je-li výsledek částky záporný. Pokud zadáme '+', bude kontace aktivní pouze tehdy, je-li výsledek částky kladný. Pole tedy použijeme v případě, když potřebujeme zápornou částku kontovat jinak, než kladnou (např. pro zaúčtování průvodek). Upozornění: Program testuje na znaménko výsledek, který je uveden v poli Částka (v dolní části položky kontace). Znamená to, že pokud budeme chtít např. zápornou částku netto účtovat s kladným znaménkem, ale s obrácením strany Má dáti a Dal, zadáme do položky Částka parametr '-@NETTO'. Poněvadž částka je záporná, bude výsledek kladný. Do pole Částka +/- zadáme tedy znaménko '+'.
Koef. částky	Zde lze zadat koeficient, kterým má být částka vynásobena.
DPH	Zadáme-li v poli sazbu DPH, bude tato kontace aktivní pouze pro příslušnou sazbu DPH.
Typ daně	Zde je možno rozlišit účtování podle jednotlivých typů daní - Tuzemsko, Vývoz zboží, ...

Pic_231

Obr.: Položka kontace Přijaté faktury - Předkontace

Na straně Předkontace definujeme, která pole se na účetním dokladu vyplní, a jak se vyplní. Pole můžeme vyplňovat buď konkrétním údajem, nebo parametrem. Parametr potom bude nahrazen konkrétním údajem až při likvidaci prvotního dokladu. Na obrázku Položka kontace Přijaté faktury je konkrétně definován Účet Má dáti, parametrem je definován např. Účet Dal ("Účet faktury" - při účtování dokladu se dosadí účet z faktury).

Část formuláře s poli Účet, Párovací symbol, Středisko, Kód zakázky, Kód zboží, Kód 1, Kód 2 a Referent je rozdělena na dva sloupce. Do levého z nich doplňujeme údaje pro účtování na stranu Má dáti a do pravého údaje pro stranu Dal.

Popis polí:

Text	Do této položky se zadává text, který má být při předkontaci doplněn do účetní věty (pole Popis v účetním dokladu). Může být tvořen konkrétními znaky nebo parametry nebo jejich kombinací. Parametr do pole Text vložíme klávesou Enter ze seznamu parametrů, který vyvoláme klávesou F12 nebo tlačítkem '?'. Při vkládání parametrů textů je nutno zadat délku textu, popř. čísla, tj. uvedeme číslo v závorkách ihned za název parametru.
Zobrazení textu	V tomto poli vidíme, jak bude zobrazován text, který je definován v poli Text. Konkrétní údaje, které budou dosazeny až při likvidaci, jsou v tomto poli nahrazeny pouze odpovídajícím počtem (dle zadané délky v poli Text) zástupných znaků.
Účet	V tomto poli vyplňujeme účet, na který budeme doklad účtovat. Kromě konkrétního účtu z účetního rozvrhu můžeme zadat různé parametry.
Párovací symbol	Toto pole slouží k zadání definice párovacího symbolu účetních dokladů (viz kapitola Účetnictví - Párovací symboly).
Středisko, Kód zakázky, Kód zboží, Kód 1, Kód 2, Referent	Středisko, Kód zakázky, Kód zboží, Kód 1, Kód 2 a Referent slouží k rozčlenění účetních pohybů do šesti os, podle kterých můžeme vyhodnocovat hospodářské výsledky. Zadáme-li do pole parametr, načte se konkrétní údaj až při likvidaci z účtovaného dokladu.
Částka	Do pole vyplňujeme částku, která bude účtována daným řádkem souvztažnosti. Částku zadáváme pomocí parametru, který vybereme z nabídky částek pro různé doklady. Nabídkovou tabulku parametrů vyvoláme klávesami F12 nebo tlačítky šedé plus nebo šedé mínus. Použijeme-li tlačítko šedé mínus, bude daná částka účtována se záporným znaménkem. Částku může tvořit i více parametrů, které přičítáme (zadáme pomocí tlačítka šedé plus) nebo odčítáme (zadáme pomocí tlačítka šedé mínus). Příkladem kombinace parametrů částek může být Netto z hlavičky mínus Netto z položek.
Cizí měna	Do pole je možné zadat cizí měnu. Zaúčtování dokladu se pak provede v měně vlastní firmy i v cizí měně.

Prenesenie kontácií medzi mandantami

V IS K2 existuje funkcia Export a import dát, ktorá umožňuje kopírovať kontácie z jednej firmy do druhej. Kontáciu upravíme iba v jednej firme a do ostatných firiem ju naimportujeme.

Export a import dát

Funkcia sa spúšťa zo stromu Správca - Export a import dát. Po spustení sa zobrazí formulár Export - import - 1.strana. Formulár má dve záložky (Export a Import).

PIM_1074

Obr.: Export - import - 1.strana

Export

Prepneme sa do mandanta (napr. INIT), z ktorého budeme kopírovať kontácie a zo stromu spustíme funkciu Správca - Export a import dát.
Stlačením tlačidla E - Súvzťažnosti na záložke Export sa zobrazí formulár Export súvzťažnosti, kam sa vyexportujú kontácie. Implicitne sa zobrazí umiestnenie do adresára SERWISW v K2.
Aby bol export úspešný, je potrebné upraviť názov vyexportovaného súboru. Implicitne sa ponúkne názov EXIMSOUV*.XML. Symbol * je potrebné z názvu odmazať, inak nie je možné exportovať.
Stlačením tlačidla Uložiť sa vyexportujú všetky kontácie.

Import:

Prepneme do mandanta, do ktorého chceme príslušnú (jednu alebo viac) kontácií nakopírovať a zo stromu spustíme funkciu Správca - Export a import dát.
Stlačením tlačidla I - Súvztažnosti na záložke Import sa zobrazí formulár Import súvzťažnosti, odkiaľ sa naimportujú kontácie. Implicitne sa zobrazí umiestnenie do adresára SERWISW v K2.
Po výbere súboru a stlačením tlačidla Otvoriť sa zobrazí kniha Import - kniha, v ktorej štandardným spôsobom vyberieme kontácie k importu a klávesom Enter a následným potvrdením hlásenia "Chcete importovať kontáciu", vykonáme import.

Parametre kontácie

Zoznam jednotlivých parametrov je uvedený v členení podľa polí položky kontácie a ďalej podľa typov účtovných dokladov.

Parametre pre Účet

Pre typ BA:

Účet faktúry/záväzku z miezd	Účet faktúry / záväzku z miezd / OP / OV z hlavičky plateného dokladu.
Pohľadávkový účet	Pohľadávkový účet z karty Dod./Odb., na ktorého je vystavená platená faktúra/záloha.
Záväzkový účet	Záväzkový účet z karty Dod./Odb., na ktorého je vystavená platená faktúra/záloha.
Účet banky	Účet banky z knihy bankového účtu.
Účet dokladu	Účet dokladu – pole Účet na položke bankového výpisu.
Účet z Nastavenia účtovania DPH	Účet z Nastavenia účtovania DPH.
Účet MD zálohy	Účet MD zálohy - účet MD z hlavičky platenej zálohy.
Účet D zálohy	Účet D zálohy - účet D z hlavičky platenej zálohy.

Pre typ PO:

Účet faktúry/záväzku z miezd	Účet faktúry / záväzku z miezd / OP / OV z hlavičky plateného dokladu.
Pohľadávkový účet	Pohľadávkový účet z karty Dod./Odb., na ktorého je vystavená platená faktúra/záloha.
Záväzkový účet	Záväzkový účet z karty Dod./Odb., na ktorého je vystavená platená faktúra/záloha.
Účet pokladnice	Účet pokladnice z knihy pokladnice.
Účet dokladu	Účet dokladu - pole Účet na položke pokladničného dokladu.
Účet z Nastavenia účtovania DPH	Účet z Nastavenia účtovania DPH.
Účet MD zálohy	Účet MD zálohy - účet MD z hlavičky platenej zálohy.
Účet D zálohy	Účet D zálohy - účet D z hlavičky platenej zálohy.

Pre typ IN:

Účet faktúry	Účet faktúry / záväzku z miezd / OP / OV z hlavičky plateného dokladu.
Účet MD	Účet MD z položky interného dokladu.
Účet D	Účet D z položky interného dokladu.
Účet z Nastavenia účtovania DPH	Účet z Nastavenia účtovania DPH.
Účet MD zálohy	Účet MD zálohy - účet MD z hlavičky platenej zálohy. Na kurzovom internom doklade k poskytnutej zálohe sa prednostne vezme Účet MD z položky.
Účet D zálohy	Účet D zálohy - účet D z hlavičky platenej zálohy. Na kurzovom internom doklade k prijatej zálohe sa prednostne vezme Účet D z položky.

Pre typ PF:

Účet faktúry	Účet faktúry z hlavičky faktúry.
Pohľadávkový účet	Pohľadávkový účet z karty dodávateľa, na ktorého je vystavený doklad.
Záväzkový účet	Záväzkový účet z karty dodávateľa.
Účet z karty tovaru/z položky	Účet z karty tovaru z poľa Účet - nákup. Pokiaľ je na karte dodávateľa zapnutý príznak Podnik konsolidačného celku, vezme sa prednostne pole Účet pre podnik konsolidačného celku. Pokiaľ na karte účet nie je zadaný, vezme sa účet z položky faktúry.
Účet položky	Účet položky faktúry. Pokiaľ na položke nie je zadaný, vezme sa účet z karty Tovar.
Účet z Nastavenia účtovania DPH	Účet z Nastavenia účtovania DPH.
Účet MD položky/hlavičky zálohy	Účet MD zálohy - účet MD z položky/ hlavičky zálohy čerpanej na faktúre. Má význam iba pre riadky kontácie, kde Interný typ dokladu = „Záloha“.
Účet Dal zálohy	Účet D zálohy - účet D z hlavičky zálohy čerpanej na faktúre. Má význam iba pre riadky kontácie, ktorých Interný typ dokladu = „Záloha“.

Pre typ VF:

Účet faktúry	Účet faktúry z hlavičky faktúry.
Pohľadávkový účet	Pohľadávkový účet z karty odberateľa, na ktorého je vystavený doklad.
Záväzkový účet	Záväzkový účet z karty odberateľa.
Účet z karty tovaru/z položky	Účet z karty tovaru z poľa Účet - predaj. Pokiaľ je na karte odberateľa zapnutý príznak Podnik konsolidačného celku, vezme sa prednostne pole Účet pre podnik konsolidačného celku. Pokiaľ na karte účet nie je zadaný, vezme sa účet z položky faktúry.
Účet položky	Účet položky faktúry. Pokiaľ na položke nie je zadaný, vezme sa účet z karty Tovaru.
Účet z Nastavenia účtovania DPH	Účet z Nastavenia účtovania DPH.
Účet MD zálohy	Účet MD zálohy - účet MD z hlavičky zálohy čerpanej na faktúre. Má význam iba pre riadky kontácie, kde Interný typ dokladu = „Záloha“.
Účet Dal položky/hlavičky zálohy	Účet D zálohy - účet D z položky/hlavičky zálohy čerpanej na faktúre. Má význam iba pre riadky kontácie, ktorých Interný typ dokladu = „Záloha“.

Pre typ PR:

Pohľadávkový účet firmy	Pohľadávkový účet z karty dodávateľa, na ktorého je vystavený doklad.
Záväzkový účet firmy	Záväzkový účet z karty dodávateľa.
Účet podľa druhu účtovania	Účet podľa číselníka Druh účtovania – účet z číselníka Druh účtovania na karte Šarža/Tovar; ak nie je pre príslušný druh definovaná položka v číselníku Druh účtovania, potom účet z karty skladu.
Účet z karty tovaru / z položky	Účet z karty tovaru z poľa Účet - nákup. Pokiaľ je na karte dodávateľa zapnutý príznak Podnik konsolidačného celku, vezme sa prednostne účet z poľa Účet pre podnik konsolidačného celku. Pokiaľ na karte účet nie je zadaný, vezme sa účet z položky príjemky.
Účet položky	Účet položky príjemky. Pokiaľ na položke nie je zadaný, vezme sa z karty Tovaru.
Účet skladu	Účet skladu – účet z karty Skladu.

Pre typ VY:

Pohľadávkový účet firmy	Pohľadávkový účet z karty zákazníka, na ktorého je vystavený doklad.
Záväzkový účet firmy	Záväzkový účet z karty zákazníka.
Účet podľa druhu účtovania	Účet podľa číselníka Druh účtovania – účet z číselníka Druh účtovania na karte Šarža/Tovar; ak nie je pre príslušný druh definovaná položka v číselníku Druh účtovania, potom účet z karty skladu.
Účet z karty tovaru / z položky	Účet z karty tovaru z poľa Účet - predaj. Pokiaľ je na karte zákazníka zapnutý príznak Podnik konsolidačného celku, vezme sa prednostne účet z poľa Účet pre podnik konsolidačného celku. Pokiaľ na karte účet nie je zadaný, vezme sa účet z položky výdajky.
Účet položky	Účet položky výdajky. Pokiaľ na položke nie je zadaný, vezme sa z karty Tovaru.
Účet skladu	Účet skladu – účet z karty Skladu.

Pre typ PE:

Pohľadávkový účet firmy	Pohľadávkový účet z karty Dod./Odb., na ktorého je vystavený doklad.
Záväzkový účet firmy	Záväzkový účet z karty Dod./Odb..
Účet z karty tovaru	Účet tovaru z karty konkrétneho tovaru. Účet - nákup sa použije, pokiaľ je parameter na strane MD, Účet - predaj sa použije, pokiaľ je parameter na strane D. Pokiaľ je na prevodke Dod./Odb., ktorý má na karte zapnutý príznak Podnik konsolidačného celku, vezme sa prednostne účet z poľa Účet pre podnik konsolidačného celku.
Účet podľa druhu účtovania Na s	Účet podľa Druhu účtovania Na sklad – účet z číselníka Druh účtovania na karte Šarža/Tovar; ak nie je pre príslušný druh definovaná položka v číselníku Druh účtovania, potom účet z karty skladu Na sklad.
Účet podľa druhu účtovania Zo s	Účet podľa Druhu účtovania Zo skladu - účet z číselníka Druh účtovania na karte Šarža/Tovar; ak nie je pre príslušný druh definovaná položka v číselníku Druh účtovania, potom účet z karty skladu Zo skladu.
Účet skladu Na sklad	Účet skladu Na sklad – účet z karty Skladu.
Účet skladu Zo skladu	Účet skladu Zo skladu – účet z karty Skladu.

Pre typ VR:

Účet podľa druhu účtovania	Účet podľa číselníka Druh účtovania – účet z číselníka Druh účtovania na karte Šarža/Tovar; ak nie je pre príslušný druh definovaná položka v číselníku Druh účtovania, potom účet z karty skladu.
Účet z karty tovaru	Účet z karty tovaru. Účet - nákup sa použije, pokiaľ je na riadku kontácie parameter na strane MD, Účet - predaj sa použije, pokiaľ je parameter na strane D. Pokiaľ je na sprievodke Dod./Odb., ktorý má na karte zapnutý príznak Podnik konsolidačného celku, vezme sa prednostne účet z poľa Účet pre podnik konsolidačného celku.
Účet skladu z hlavičky	Účet skladu z hlavičky – účet z karty Skladu, ktorý je uvedený v hlavičke sprievodky.
Účet skladu z položky	Účet skladu z položky – účet z karty Skladu, ktorý je uvedený v položke sprievodky.

Pre typ PZ:

Pohľadávkový účet	Pohľadávkový účet z karty zákazníka, na ktorého je vystavený doklad.
Záväzkový účet	Záväzkový účet z karty zákazníka.
Účet D položky/hlavičky zálohy	Účet Dal z položky/hlavičky zálohy.
Účet MD zálohy	Účet Má dať zálohy.
Účet z Nastavenia účtovania DPH	Účet z Nastavenia účtovania DPH.

Pre typ VZ:

Pohľadávkový účet	Pohľadávkový účet z karty dodávateľa, na ktorého je vystavený doklad.
Záväzkový účet	Záväzkový účet z karty dodávateľa.
Účet D zálohy	Účet Dal zálohy.
Účet MD položky/hlavičky zálohy	Účet Má dať z položky/hlavičky zálohy.
Účet z Nastavenia účtovania DPH	Účet z Nastavenia účtovania DPH.

Pre typ OP a OV:

Pohľadávkový účet	Pohľadávkový účet z karty Dod./Odb., na ktorého je vystavený doklad.
Záväzkový účet	Záväzkový účet z karty Dod./Odb..
Účet dokladu	Účet z hlavičky dokladu.
Účet z položky	Účet z položky.
Účet z Nastavenia účtovania DPH	Účet z Nastavenia účtovania DPH.

Pre typ MA:

Účet daňový odpisový	Účet daňový odpisový – odpisový účet z karty oboru majetku uvedený v 1. pláne.
Účet daňový oprávkový	Účet daňový oprávkový – oprávkový účet z karty oboru majetku uvedený v 1. pláne.
Účet odpisový 3. plánu	Účet odpisový – odpisový účet z karty oboru majetku uvedený v 3. pláne.
Účet oprávkový 3. plánu	Účet oprávkový – oprávkový účet z karty oboru majetku uvedený v 3. pláne.
Účet majetku	Účet majetku – účet z karty oboru majetku.
Účet účtovný odpisový	Účet účtovný odpisový – odpisový účet z karty oboru majetku uvedený v 2. pláne.
Účet účtovný oprávkový	Účet účtovný oprávkový – oprávkový účet z karty oboru majetku uvedený v 2. pláne.
Účet obstarania	Účet obstarania – účet obstarania z karty oboru majetku.

Pre typ MD:

Účet Má dať zamestnanca	Účet Md zamestnanca – pole Účet Md v Údajoch pre účtovanie na 3. strane Mzdových údajov.
Účet Dal zamestnanca	Účet D zamestnanca – pole Účet D v Údajoch pre účtovanie na 3. strane Mzdových údajov.
Účet Má dať z výstupnej mzdovej zložky	Účet MD z výstupnej mzdovej zložky – pole Účet Md zo Mzdovej zložky.
Účet Dal z výstupnej mzdovej zložky	Účet D z výstupnej mzdovej zložky – pole Účet D zo Mzdovej zložky.
Účet zrážky organizácie z výstupnej mzdovej zložky	Účet zrážky organizácie z výstupnej mzdovej zložky – účet z karty zdravotnej poisťovne, správy sociálneho zabezpečenia atď.
Účet zrážky zamestnanca z výstupnej mzdovej zložky	Účet zrážky zamestnanca z výstupnej mzdovej zložky – účet z bankového spojenia, pomocou ktorého sa posielajú zrážky zamestnancov.
Účet soc. zamestnanca	Účet soc. zamestnanca - pole Účet soc. v Údajoch pre účtovanie na 3. strane Mzdových údajov.
Účet zdrav. zamestnanca	Účet zdrav. zamestnanca - pole Účet zdr. v Údajoch pre účtovanie na 3. strane Mzdových údajov.

Parametre pre Párovací symbol

Pre typ BA:

Čiastka platby	Čiastka platby – čiastka, ktorou účtujeme danú kontáciu.
Číslo plateného dokladu	Číslo plateného dokladu.
Číslo zákazky/objednávky	Číslo zákazky/objednávky – číslo nadriadeného dokladu platenej faktúry/zálohy.
Číslo bankového výpisu	Číslo bankového výpisu.
IČO firmy	IČO firmy z položky dokladu.
Kód 1	Kód 1 z položky dokladu.
Kód 2	Kód 2 z položky dokladu.
Kód zákazky	Kód zákazky z položky dokladu.
Kód tovaru	Kód tovaru z položky dokladu.
Predchádzajúci mesiac/rok	Predchádzajúci mesiac / rok – mesiac a rok predchádzajúci dátumu položky dokladu.
Párovací symbol	Párovací symbol – párovací symbol uvedený na položke bankového výpisu.
Párovací symbol plateného dokladu	Párovací symbol plateného dokladu – párovací symbol uvedený na 1. strane plateného dokladu.
Stredisko	Stredisko z položky dokladu.
Variabilný symbol	Variabilný symbol z položky dokladu.
Variabilný symbol plateného dokladu	Variabilný symbol plateného dokladu – variabilný symbol uvedený na 1. strane plateného dokladu.

Pre typ PO:

Čiastka platby	Čiastka platby – čiastka, ktorou účtujeme danú kontáciu.
Číslo plateného dokladu	Číslo plateného dokladu.
Číslo zákazky/objednávky	Číslo zákazky/objednávky – číslo nadriadeného dokladu platenej faktúry/zálohy.
Číslo pokl. dokladu	Číslo pokladničného dokladu.
IČO firmy	IČO firmy z položky dokladu.
Kód 1	Kód 1 z položky dokladu.
Kód 2	Kód 2 z položky dokladu.
Kód zákazky	Kód zákazky z položky dokladu.
Kód tovaru	Kód tovaru z položky dokladu.
Predchádzajúci mesiac/rok	Predchádzajúci mesiac / rok – mesiac a rok predchádzajúci dátumu položky dokladu.
Párovací symbol	Párovací symbol – párovací symbol uvedený na položke pokladničného dokladu.
Párovací symbol plateného dokl	Párovací symbol plateného dokladu – párovací symbol uvedený na 1. strane plateného dokladu.
Stredisko	Stredisko z položky dokladu.
Variabilný symbol	Variabilný symbol z položky dokladu.
Variabilný symbol plateného dokladu	Variabilný symbol plateného dokladu – variabilný symbol uvedený na 1. strane plateného dokladu.

Pre typ IN:

Čiastka	Čiastka, ktorou účtujeme danú kontáciu.
Číslo plateného dokladu	Číslo plateného dokladu.
Číslo dokladu	Číslo interného dokladu.
IČO firmy	IČO firmy z položky dokladu.
Kód 1	Kód 1 z položky dokladu.
Kód 2	Kód 2 z položky dokladu.
Kód zákazky	Kód zákazky z položky dokladu.
Kód tovaru	Kód tovaru z položky dokladu.
Párovací symbol	Párovací symbol – párovací symbol uvedený na položke interného dokladu.
Párovací symbol plateného dokl	Párovací symbol plateného dokladu – párovací symbol uvedený na 1. strane plateného dokladu.
Referent	Referent z položky dokladu.
Stredisko	Stredisko z položky dokladu.
Variabilný symbol	Variabilný symbol z položky dokladu.
Variabilný symbol plateného dokladu	Variabilný symbol plateného dokladu – variabilný symbol uvedený na 1. strane plateného dokladu.

Pre typ PF:

Čiastka	Čiastka, ktorou účtujeme danú kontáciu.
Číslo faktúry	Číslo faktúry.
Číslo objednávky	Číslo objednávky z položky faktúry.
Číslo zálohy	Číslo zálohy čerpanej na faktúre.
IČO dokladu/zákazníka	IČO dokladu/zákazníka – IČO dokladu/firmy z faktúry.
Kód 1 z položky/hlavičky	Kód 1 z položky/hlavičky faktúry.
Kód 2 z položky/hlavičky	Kód 2 z položky/hlavičky faktúry.
Kód zákazky z položky/hlavičky	Kód zákazky z položky/hlavičky faktúry.
Kód tovaru z položky	Kód tovaru z položky faktúry.
Párovací symbol z položky/hlav	Párovací symbol z položky/hlavičky faktúry.
Variabilný symbol	Variabilný symbol faktúry.
Variabilný symbol zo zálohy	Variabilný symbol zo zálohy, čerpanej na faktúre.

Pre typ VF:

Čiastka	Čiastka, ktorou účtujeme danú kontáciu.
Číslo faktúry	Číslo faktúry.
Číslo zákazky	Číslo zákazky z položky faktúry.
Číslo zálohy	Číslo zálohy čerpanej na faktúre.
IČO dokladu/zákazníka	IČO dokladu/zákazníka – IČO dokladu/firmy z faktúry.
Kód 1 z položky/hlavičky	Kód 1 z položky/hlavičky faktúry.
Kód 2 z položky/hlavičky	Kód 2 z položky/hlavičky faktúry.
Kód zákazky z položky/hlavičky	Kód zákazky z položky/hlavičky faktúry.
Kód tovaru z položky	Kód tovaru z položky faktúry.
Párovací symbol z položky/hlav	Párovací symbol z položky/hlavičky faktúry.
Variabilný symbol	Variabilný symbol faktúry.
Variabilný symbol zo zálohy	Variabilný symbol zo zálohy, čerpanej na faktúre.

Pre typ PR:

Čiastka	Čiastka, ktorou účtujeme danú kontáciu.
Číslo dokladu rozpusteného do VN	Číslo dokladu, rozpusteného do vedľajších nákladov.
Číslo faktúry z položky	Číslo faktúry z položky príjemky.
Číslo objednávky	Číslo objednávky – číslo nadriadeného dokladu položky účtovanej príjemky.
Číslo objednávky z FP rozpustenej do VN	Číslo objednávky z faktúry prijatej, rozpustenej do vedľajších nákladov.
Číslo príjemky	Číslo príjemky.
IČO faktúry/zákazníka	IČO faktúry/zákazníka – IČO z faktúry/dodávateľa z účtovanej príjemky.
Kód 1 z položky/hlavičky	Kód 1 z položky/hlavičky príjemky.
Kód 2 z položky/hlavičky	Kód 2 z položky/hlavičky príjemky.
Kód zákazky z položky/hlavičky	Kód zákazky z položky/hlavičky príjemky.
Kód tovaru z položky	Kód tovaru z položky príjemky.
Párovací symbol dokladu rozpusteného do VN	Párovací symbol dokladu, rozpusteného do vedľajších nákladov.
Párovací symbol z položky/hlavičky	Párovací symbol z položky/hlavičky príjemky.

Pre typ VY:

Čiastka	Čiastka, ktorou účtujeme danú kontáciu.
Číslo výdajky	Číslo výdajky.
Číslo zákazky	Číslo zákazky.
IČO faktúry/zákazníka	IČO faktúry/zákazníka – IČO z faktúry/odberateľa z účtovanej výdajky.
Kód 1 z položky/hlavičky	Kód 1 z položky/hlavičky výdajky.
Kód 2 z položky/hlavičky	Kód 2 z položky/hlavičky výdajky.
Kód zákazky z položky/hlavičky	Kód zákazky z položky/hlavičky výdajky.
Kód tovaru z položky	Kód tovaru z položky výdajky.
Párovací symbol z položky/hlav	Párovací symbol z položky/hlavičky výdajky.

Pre typ PE:

Čiastka	Čiastka, ktorou účtujeme danú kontáciu.
Číslo prevodky	Číslo prevodky.
Číslo zákazky	Číslo zákazky.
IČO zákazníka	IČO zákazníka.
Na kód 1 položky/hlavičky	Na kód 1 položky/hlavičky prevodky.
Na kód 2 položky/hlavičky	Na kód 2 položky/hlavičky prevodky.
Z kódu 1 položky/hlavičky	Z kódu 1 položky/hlavičky prevodky.
Z kódu 2 položky/hlavičky	Z kódu 2 položky/hlavičky prevodky.
Kód zákazky hlavičky	Z kódu zákazky v hlavičke prevodky.

Pre typ VR:

Čiastka	Čiastka, ktorou účtujeme danú kontáciu.
Číslo sprievodky	Číslo sprievodky.
Kód 1 z položky/hlavičky	Kód 1 z položky/hlavičky.
Kód 2 z položky/hlavičky	Kód 2 z položky/hlavičky.
Kód zákazky	Kód zákazky.
Kód tovaru	Kód tovaru.
Párovací symbol zo sprievodky	Párovací symbol zo sprievodky.

Pre typ PZ:

Čiastka	Čiastka, ktorou účtujeme danú kontáciu.
Číslo zákazky	Číslo zákazky.
Číslo zálohy	Číslo zálohy.
IČO dokladu/zákazníka	IČO dokladu/zákazníka.
Kód 1 z položky/hlavičky	Kód 1 z položky/hlavičky zálohy.
Kód 2 z položky/hlavičky	Kód 2 z položky/hlavičky zálohy.
Kód zákazky z položky/hlavičky	Kód zákazky z položky/hlavičky zálohy.
Párovací symbol z položky/hlav	Párovací symbol z položky/hlavičky zálohy.
Variabilný symbol	Variabilný symbol zálohy.

Pre typ VZ:

Čiastka	Čiastka, ktorou účtujeme danú kontáciu.
Číslo objednávky	Číslo objednávky.
Číslo zálohy	Číslo zálohy.
IČO dokladu/zákazníka	IČO dokladu/zákazníka.
Kód 1 z položky/hlavičky	Kód 1 z položky/hlavičky zálohy.
Kód 2 z položky/hlavičky	Kód 2 z položky/hlavičky zálohy.
Kód zákazky z položky/hlavičky	Kód zákazky z položky/hlavičky zálohy.
Párovací symbol z položky/hlav	Párovací symbol z položky/hlavičky zálohy.
Variabilný symbol	Variabilný symbol zálohy.

Pre typ OP a OV:

Čiastka	Čiastka, ktorou účtujeme danú kontáciu.
Číslo dokladu	Číslo dokladu.
IČO zákazníka	IČO zákazníka.
Kód 1 z položky/hlavičky	Kód 1 z položky/hlavičky.
Kód 2 z položky/hlavičky	Kód 2 z položky/hlavičky.
Kód zákazky z položky/hlavičky	Kód zákazky z položky/hlavičky.
Párovací symbol z položky/hlav	Párovací symbol z položky/hlavičky dokladu.
Variabilný symbol	Variabilný symbol dokladu.

Pre typ MA:

Čiastka	Čiastka, ktorou účtujeme danú kontáciu.
Číslo majetku	Číslo majetku.
Kód 1	Kód 1 z položky majetku k dátumu.
Kód 2	Kód 2 z položky majetku k dátumu.
Kód zákazky	Kód zákazky z položky majetku k dátumu.
Kód tovaru	Kód tovaru z položky majetku k dátumu.

Pre typ MD:

Čiastka	Čiastka, ktorou účtujeme danú kontáciu.
Kód zákazky z výstupnej mzdovej	Kód zákazky z výstupnej mzdovej zložky - pole Kód zákazky z 1. strany Mzdových zložiek.
Kód zákazky zamestnanca	Kód zákazky zamestnanca - pole Kód zákazky z Údajov pre účtovanie na 3. strane Mzdových údajov pracovníka, ktorého mzdy účtujeme.
Mesiac a rok	Mesiac a rok k dátumu vystavenia daného mzdového dokladu.
Osobné číslo	Osobné číslo pracovníka, ktorého mzdy účtujeme.
Párovací symbol z výstupnej mzdovej zložky	Párovací symbol z výstupnej mzdovej zložky – pole Párovací symbol z 1. strany Mzdových zložiek.
Párovací symbol zamestnanca	Párovací symbol zamestnanca – pole Párovací symbol z Údajov pre účtovanie z 3. strany Mzdových údajov pracovníka, ktorého mzdy účtujeme.

Parametre pre Stredisko

Pre typ BA, PO:

Stredisko	Stredisko z položky dokladu.
Stredisko plateného dokladu	Stredisko plateného dokladu – stredisko z dokladu, plateného účtovaným dokladom.

Pre typ IN:

Stredisko

Stredisko z položky dokladu.

Pre typ PF, VF:

Stredisko z položky/hlavičky	Stredisko z položky/hlavičky faktúry.
Stredisko skladu	Stredisko skladu – stredisko uvedené na karte skladu, ktorý je na skladovom doklade zviazaný s účtovanou faktúrou, inak stredisko z hlavičky účtovanej faktúry.
Stredisko hlavičky	Stredisko hlavičky faktúry.

Pre typ PR:

Stredisko dokladu rozpusteného	Stredisko dokladu, rozpusteného do vedľajších nákladov.
Stredisko skladu	Stredisko skladu – stredisko uvedené na karte skladu, ktorý je na príjemke.
Stredisko z položky/hlavičky	Stredisko z položky/hlavičky príjemky.
Stredisko z hlavičky	Stredisko z hlavičky príjemky.

Pre typ VY:

Stredisko skladu	Stredisko skladu – stredisko uvedené na karte skladu, ktorý je na výdajke.
Stredisko z položky/hlavičky	Stredisko z položky/hlavičky výdajky.
Stredisko z hlavičky	Stredisko z hlavičky výdajky.

Pre typ PE:

Na stredisko položky/hlavičky	Na stredisko položky/hlavičky prevodky.
Na stredisko hlavičky	Na stredisko hlavičky prevodky.
Stredisko skladu Na sklad	Stredisko skladu Na sklad – stredisko uvedené na karte skladu Na sklad.
Zo strediska položky/hlavičky	Zo strediska položky/hlavičky účtovanej prevodky.
Zo strediska hlavičky	Zo strediska hlavičky prevodky.

Pre typ VR:

Stredisko skladu	Stredisko skladu - stredisko z karty skladu uvedené na sprievodke.
Stredisko z položky/hlavičky	Stredisko z položky/hlavičky sprievodky.
Stredisko hlavičky	Stredisko hlavičky sprievodky.

Pre typ PZ, VZ, OP, OV:

Stredisko z položky/hlavičky

Stredisko z položky/hlavičky dokladu.

Pre typ MA:

Predchádzajúce stredisko	Predchádzajúce stredisko z položky majetku k dátumu.
Stredisko	Stredisko z položky majetku k dátumu.

Pre typ MD:

Stredisko 1 zamestnanca	Pole Stredisko 1 z Údajov pre účtovanie na 3. strane Mzdových údajov pracovníka, ktorého mzdu účtujeme.
Stredisko 2 zamestnanca	Pole Stredisko 2 z Údajov pre účtovanie na 3. strane Mzdových údajov pracovníka, ktorého mzdu účtujeme.
Stredisko 1 z výstupnej mzdovej	Pole Stredisko 1 z 1. strany Mzdových zložiek.
Stredisko 2 z výstupnej mzdovej	Pole Stredisko 2 z 1. strany Mzdových zložiek.

Parametre pre Kód zákazky

Pre typ BA, PO:

Kód zákazky	Kód zákazky z položky dokladu.
Kód zákazky plateného dokladu	Kód zákazky plateného dokladu – kód zákazky z dokladu, plateného účtovaným dokladom.

Pre typ IN:

Kód zákazky

Kód zákazky z položky dokladu.

Pre typ PF, VF, VY:

Kód zákazky z položky/hlavičky	Kód zákazky z položky/hlavičky dokladu.
Kód zákazky z hlavičky	Kód zákazky z hlavičky dokladu.

Pre typ PR:

Kód zákazky z položky/hlavičky	Kód zákazky z položky/hlavičky príjemky.
Kód zákazky z hlavičky	Kód zákazky z hlavičky príjemky.
Kód zákazky dokladu rozpustené	Kód zákazky dokladu, rozpusteného do vedľajších nákladov.

Pre typ PE:

Na kód zákazky z hlavičky	Na kód zákazky z hlavičky prevodky.
Na kód zákazky položky	Na kód zákazky položky prevodky.
Z kódu zákazky položky	Z kódu zákazky položky prevodky.

Pre typ VR:

Kód zákazky z položky/hlavičky	Kód zákazky z položky/hlavičky sprievodky.
Kód zákazky z hlavičky	Kód zákazky z hlavičky sprievodky.

Pre typ PZ, VZ, OP, OV:

Kód zákazky z položky/hlavičky

Kód zákazky z položky/hlavičky dokladu.

Pre typ MA:

Kód zákazky	Kód zákazky z položky majetku k dátumu.
Predchádzajúci kód zákazky	Predchádzajúci kód zákazky z položky majetku k dátumu.

Pre typ MD:

Kód zákazky zamestnanca	Pole Kód zákazky z Údajov pre účtovanie na 3. strane Mzdových údajov pracovníka, ktorého mzdu účtujeme.
Kód zákazky z výstupnej mzdovej	Pole Kód zákazky z 1. strany Mzdových zložiek.

Parametre pre Kód tovaru

Pre typ BA, PO, IN:

Kód tovaru

Kód tovaru z položky dokladu.

Pre typ PF, VF, VY, PE, VZ, PZ:

Kód tovaru z položky

Kód tovaru z položky dokladu.

Pre typ PR:

Kód tovaru z položky	Kód tovaru z položky príjemky.
Kód tovaru dokladu rozpusteného	Kód tovaru dokladu, rozpusteného do vedľajších nákladov.

Pre typ VR:

Kód tovaru z hlavičky	Kód tovaru z hlavičky sprievodky.
Kód tovaru položky/hlavičky	Kód tovaru položky/hlavičky sprievodky.

Pre typ OP, OV:

Kód tovaru z položky/hlavičky

Kód tovaru z položky/hlavičky dokladu.

Pre typ MA:

Kód tovaru	Kód tovaru z položky majetku k dátumu.
Predchádzajúci kód tovaru	Predchádzajúci kód tovaru z položky majetku k dátumu.

Pre typ MD:

Kód tovaru zamestnanca	Pole Kód tovaru z Údajov pre účtovanie na 3. strane Mzdových údajov pracovníka, ktorého mzdu účtujeme.
Kód tovaru z výstupnej mzdovej zložky	Pole Kód tovaru z 1. strany Mzdových zložiek.

Parametre pre Kód 1

Pre typ BA, PO:

Kód 1	Kód 1 z položky dokladu.
Kód 1 plateného dokladu	Kód 1 plateného dokladu – Kód 1 z dokladu, plateného účtovaným dokladom.

Pre typ IN:

Kód 1

Kód 1 z položky dokladu.

Pre typ PF, VF, VY, VR, VZ, PZ, OV, OP:

Kód 1 z položky/hlavičky

Kód 1 z položky/hlavičky dokladu.

Pre typ PR:

Kód 1 z položky/hlavičky	Kód 1 z položky/hlavičky príjemky.
Kód 1 dokladu rozpusteného do VN	Kód 1 dokladu, rozpusteného do vedľajších nákladov.

Pre typ PE:

Na kód 1 položky/hlavičky	Na kód 1 položky/hlavičky prevodky.
Z kódu 1 položky/hlavičky	Z kódu 1 položky/hlavičky prevodky.

Pre typ MA:

Kód 1	Kód 1 z položky majetku k dátumu.
Predchádzajúci kód 1	Predchádzajúci kód 1 z položky majetku k dátumu.

Pre typ MD:

Kód 1 zamestnanca	Pole Kód 1 z Údajov pre účtovanie na 3. strane Mzdových údajov.
Kód 1 z výstupnej mzdovej zložky	Pole Kód 1 z 1. strany Mzdových zložiek.

Parametre pre Kód 2

Pre typ BA, PO:

Kód 2	Kód 2 z položky dokladu.
Kód 2 plateného dokladu	Kód 2 plateného dokladu – Kód 2 z dokladu, plateného účtovaným dokladom.

Pre typ IN:

Kód 2

Kód 2 z položky dokladu.

Pre typ PF, VF, VY, VR, VZ, PZ, OV, OP:

Kód 2 z položky/hlavičky

Kód 2 z položky/hlavičky dokladu.

Pre typ PR:

Kód 2 z položky/hlavičky	Kód 2 z položky/hlavičky príjemky.
Kód 2 dokladu rozpusteného do VN	Kód 2 dokladu, rozpusteného do vedľajších nákladov.

Pre typ PE:

Na kód 2 položky/hlavičky	Na kód 2 položky/hlavičky prevodky.
Z kódu 2 položky/hlavičky	Z kódu 2 položky/hlavičky prevodky.

Pre typ MA:

Kód 2	Kód 2 z položky majetku k dátumu.
Predchádzajúci kód 2	Predchádzajúci kód 2 z položky majetku k dátumu.

Pre typ MD:

Kód 2 zamestnanca	Pole Kód 2 z Údajov pre účtovanie na 3. strane Mzdových údajov.
Kód 2 z výstupnej mzdovej zložky	Pole Kód 2 z 1. strany Mzdových zložiek.

Parametre pre Referenta

Pre typ BA, PO:

Referent	Referent z položky dokladu.
Referent plateného dokladu	Referent plateného dokladu – Kód 1 z dokladu, plateného účtovaným dokladom.

Pre typ IN:

Referent

Referent z položky dokladu.

Pre typ PF, VF, VY, VR, VZ, PZ, OV, OP, MD:

Referent z položky/hlavičky

Referent z položky/hlavičky dokladu.

Pre typ PR:

Referent z položky/hlavičky	Referent z položky/hlavičky príjemky.
Referent dokladu rozpusteného do VN	Referent dokladu, rozpusteného do vedľajších nákladov.

Pre typ PE:

Na referenta položky/hlavičky	Na referenta položky/hlavičky prevodky.
Z referenta položky/hlavičky	Z referenta položky/hlavičky prevodky.

Pre typ MA:

Referent	Referent z položky majetku k dátumu.
Predchádzajúci referent	Predchádzajúci referent z položky majetku k dátumu.

Parametre pre Prostriedok

Pre typ BA, PO:

Prostriedok	Prostriedok z položky dokladu.
Prostriedok plateného dokladu	Prostriedok plateného dokladu – Kód 2 z dokladu, plateného účtovaným dokladom.

Pre typ IN:

Prostriedok

Prostriedok z položky dokladu.

Pre typ PF, VF, VY, VR, VZ, PZ, OV, OP:

Prostriedok z položky/hlavičky

Prostriedok z položky/hlavičky dokladu.

Pre typ PR:

Prostriedok z položky/hlavičky	Prostriedok z položky/hlavičky príjemky.
Prostriedok dokladu rozpusteného do VN	Prostriedok dokladu, rozpusteného do vedľajších nákladov.

Pre typ PE:

Na prostriedok položky/hlavičky	Na prostriedok položky/hlavičky prevodky.
Z prostriedku položky/hlavičky	Z prostriedku položky/hlavičky prevodky.

Pre typ MA:

Prostriedok	Prostriedok z položky majetku k dátumu.
Predchádzajúci prostriedok	Predchádzajúci prostriedok z položky majetku k dátumu.

Pre typ MD:

Prostriedok zamestnanca	Pole Prostriedok z Údajov pre účtovanie na 3. strane Mzdových údajov.
Prostriedok z výstupnej mzdovej zložky	Pole Prostriedok z 1. strany Mzdových zložiek.

Parametre pre Čiastku

Pre typ BA, PO, IN:

BRUTTO	Čiastka Brutto z položky dokladu.
DPH	Čiastka DPH z položky dokladu.
KURZ	Kurzový rozdiel - čiastka z poľa Rozdiel na položke dokladu.
NETTO	Čiastka Netto z položky dokladu.

Pre typ PF:

BRUTTO	Čiastka s DPH z položiek faktúry.
BRUTTOH	Čiastka s DPH z hlavičky faktúry.
BR_UCH	Celková čiastka – čiastka na účet – rozdiel medzi brutto z položiek a hlavičky faktúry.
DPH	DPH z položiek faktúry.
DPHH	DPH z hlavičky faktúry.
KURZ_ROZ	Kurzový rozdiel čerpania zálohy – rozdiel medzi čiastkou čerpania zálohy v mene vlastnej firmy vypočítanou aktuálnym kurzom zálohy a čiastkou čerpania zálohy v mene vlastnej firmy vypočítanou kurzom faktúry.
NETTO	Čiastka bez DPH z položiek (netto) faktúry.
NETTOH	Čiastka bez DPH z hlavičky (netto) faktúry.
SKC	Skladová cena z položiek faktúry.
SPOTRD	Spotrebná daň – výška spotrebnej dane vypočítaná za položku (množstvo * sadzba spotrebnej dane * koncentrácia), pri začiarknutí Kontácia hlavičky na karte Podmienky sa vypočíta spotrebná daň za doklad celkom.
V_NAKL	Vedľajšie náklady z položiek faktúry.

Pre typ VF:

BRUTTO	Čiastka s DPH z položiek faktúry.
BRUTTOH	Čiastka s DPH z hlavičky faktúry.
BR_UCH	Celková čiastka – čiastka na účet – rozdiel medzi brutto z položiek a hlavičky faktúry.
DPH	DPH z položiek faktúry.
DPHH	DPH z hlavičky faktúry.
KURZ_ROZ	Kurzový rozdiel čerpania zálohy – rozdiel medzi čiastkou čerpania zálohy v mene vlastnej firmy vypočítanou aktuálnym kurzom zálohy a čiastkou čerpania zálohy v mene vlastnej firmy vypočítanou kurzom faktúry.
NETTO	Čiastka bez DPH z položiek (netto) faktúry.
NETTOH	Čiastka bez DPH z hlavičky (netto) faktúry.
SKC	Skladová cena z položiek faktúry.
SKC_PL	Plánovaná skladová cena z položky faktúry.
SPOTRD	Spotrebná daň – výška spotrebnej dane vypočítaná za položku (množstvo * sadzba spotrebnej dane * koncentrácia), pri začiarknutí Kontácia hlavičky na karte Podmienky sa vypočíta spotrebná daň za doklad celkom.

Pre typ PR:

BRUTTO	Čiastka s DPH z položiek príjemky.
BR_UCH	Celková čiastka – čiastka na účet – celková skladová cena zo všetkých položiek účtovaných daným riadkom kontácie mínus celková čiastka účtovaná danou kontáciou na účet salda.
DPH	DPH z položiek príjemky.
NAKLAD	Nákladová cena z položiek príjemky.
NETTO	Čiastka bez DPH z položiek (netto) príjemky.
PRODC	Predajná cena šarže položky príjemky.
SKC	Skladová cena z položiek príjemky.
V_NAKL	Vedľajšie náklady z položiek príjemky.

Pre typ VY:

BRUTTO	Čiastka s DPH z položiek výdajky.
BR_UCH	Celková čiastka – čiastka na účet – celková skladová cena zo všetkých položiek účtovaných daným riadkom kontácie mínus celková čiastka účtovaná danou kontáciou na účet salda.
DPH	DPH z položiek výdajky.
NAKLAD	Nákladová cena z položiek výdajky.
NETTO	Čiastka bez DPH z položiek (netto) výdajky.
PRODC	Predajná cena šarže položky výdajky.
SKC	Skladová cena z položiek výdajky.
KC_PL	Plánovaná skladová cena z položiek výdajky.
SKC_ZB	Skladová cena z karty tovaru.
SPOTRD	Spotrebná daň – výška spotrebnej dane vypočítaná za položku (množstvo * sadzba spotrebnej dane * koncentrácia), pri začiarknutí krížika Kontácia hlavičky na karte Podmienky sa vypočíta spotrebná daň za doklad celkom.

Pre typ PE:

BR_UCH	Celková čiastka – čiastka na účet – celková skladová cena zo všetkých položiek účtovaných daným riadkom kontácie mínus celková čiastka účtovaná danou kontáciou na účet salda.
NAKLAD_NA	Nákladová cena na sklad z položiek prevodky.
NAKLAD_ZE	Nákladová cena zo skladu z položiek prevodky.
PRODC_NA	Vstupná predajná cena šarže položky (Na) prevodky.
PRODC_ZE	Výstupná predajná cena šarže položky (Zo) prevodky.
SKC_NA	Skladová cena na sklad – pole Cena na sklad.
SKC_ZE	Skladová cena zo skladu - pole Cena zo skladu.

Pre typ VR:

NAKLAD	Nákladová cena položky sprievodky.
PRODC	Predajná cena šarže položky sprievodky.
SKC_P	Skladová cena vo výrobe (plán) – plánovaná cena z položky alebo hlavičky sprievodky.
SKC_V	Skladová cena vo výrobe – skutočná cena z položky alebo hlavičky sprievodky.

Pre typ PZ, VZ, OP, OV:

BR_UCH	Brutto hlavičky – čiastka na účet – celková čiastka dokladu mínus celková čiastka účtovaná danou kontáciou na účet salda.
BRUTTO	Čiastka s DPH dokladu.
DPH	DPH - čiastka DPH dokladu.
NETTO	Čiastka bez DPH - čiastka netto dokladu.

Pre typ MA:

CASTKA	Čiastka položky – čiastka položky majetku.
C_ZVYS	Čiastka posledného zvýšenia ceny majetku.
DA_PLAN	Daňový odpis – výška daňového odpisu.
PROD_C	Predajná cena – predajná cena majetku.
SKUT_C	Skutočná cena – aktuálna cena majetku.
UC_PLAN	Účtovný odpis – výška účtovného odpisu.
VSTUP_C	Vstupná cena majetku.
VSTUP_POL	Vstupná cena z položky majetku.
ZUST_C	Zostatková cena účtovná.
ZUST_D	Zostatková cena daňová.
ZVYS_C	Zvýšená cena majetku.

Pre typ MD:

CASTKA	Čiastka položky.
POJ_O	Poistenie organizácie – výška čiastky poistenia platená organizáciou.
RPOJ_O	Rozdiel zaokrúhlenia soc. poistenia organizácie.

Parametre pre Cudziu menu

Pre typ BA:

Mena bankového účtu	Mena bankového účtu.
Mena doplnková	Mena doplnková z položky bankového výpisu typ Príjem / Výdaj.
Mena plateného dokladu	Mena plateného dokladu – mena dokladu, plateného účtovaným bankovým výpisom.

Pre typ PO:

Mena plateného dokladu	Mena plateného dokladu - mena dokladu, plateného účtovaným pokladničným dokladom.
Mena pokladnice	Mena pokladnice.

Pre typ IN:

Mena dokladu	Mena dokladu.
Mena plateného dokladu	Mena plateného dokladu - mena dokladu, plateného účtovaným interným dokladom.

Pre typ PR:

Mena objednávky

Mena objednávky – mena nadriadeného dokladu.

Pre typ VY:

Mena zákazky

Mena zákazky – mena nadriadeného dokladu.

Pre typ PF, VF:

Mena faktúry	Mena faktúry.
Mena zálohy	Mena zálohy - mena z čerpanej zálohy.

Pre typ PZ, VZ:

Mena zálohy

Mena zálohy.

Pre typ OP, OV:

Mena dokladu

Mena dokladu.

Pre typ MD:

Mena zo mzdových údajov

Mena zo mzdových údajov (je možné použiť iba pre čiastku "ČIASTKA").

Parametre pre Text

Pre typ BA:

BANKA(6)	Banka – kniha bankového výpisu.
CI_FZ(N7)	Číslo plateného dokladu – číslo dokladu, plateného účtovaným bankovým výpisom.
CI_ZO(N7)	Číslo zákazky/objednávky – číslo nadriadeného dokladu faktúry / zálohy, platené účtovaným bankovým výpisom.
CISLO(N7)	Číslo dokladu - číslo bankového výpisu.
CPOL(N7)	Číslo položky bankového výpisu.
DOKLAD	Kniha, obdobie a číslo dokladu.
DOKLAD_FZ	Kniha, obdobie a číslo plateného dokladu.
DPHP(N2)	Percento DPH z položky bankového výpisu.
DPHSAZ(4)	Skratka sadzby dane z položky bankového výpisu.
FIRMA(20)	Názov firmy z položky bankového výpisu.
FIRZKR(12)	Skratka firmy z položky bankového výpisu.
KNIHA_FZ(2)	Kniha plateného dokladu – kniha dokladu, plateného účtovaným bankovým výpisom.
MENA(4)	Mena bankového výpisu.
NAZEV(12)	Popis/Názov položky bankového výpisu.
OB_FZ(5)	Obdobie plateného dokladu - obdobie dokladu, plateného účtovaným bankovým výpisom.
OB_ZO(5)	Obdobie zákazky/objednávky - obdobie nadriadeného dokladu faktúry / zálohy, platené účtovaným bankovým výpisom.
OBDOBI(5)	Obdobie dokladu - obdobie bankového výpisu.
POPIS_FZ(5)	Popis plateného dokladu – popis dokladu, plateného účtovaným bankovým výpisom.
STRED(12)	Stredisko z položky bankového výpisu.

Pre typ PO:

CI_FZ(N7)	Číslo plateného dokladu – číslo dokladu, plateného účtovaným pokladničným dokladom.
CI_ZO(N7)	Číslo zákazky/objednávky – číslo nadriadeného dokladu faktúry / zálohy, platené účtovaným pokladničným dokladom.
CISLO(N7)	Číslo dokladu – číslo pokladničného dokladu.
CPOL(N7)	Číslo položky pokladničného dokladu.
DOKLAD	Kniha, obdobie a číslo dokladu.
DOKLAD_FZ	Kniha, obdobie a číslo plateného dokladu.
DPHP(N2)	Percento DPH z položky pokladničného dokladu.
DPHSAZ(4)	Skratka sadzby dane z položky pokladničného dokladu.
FIRMA(20)	Názov firmy z položky pokladničného dokladu.
FIRZKR(12)	Skratka firmy z položky pokladničného dokladu.
KNIHA_FZ(2)	Kniha plateného dokladu – kniha dokladu, plateného účtovaným pokladničným dokladom.
MENA(4)	Mena pokladničného dokladu.
NAZEV(12)	Popis/Názov položky pokladničného dokladu.
OB_FZ(5)	Obdobie plateného dokladu - obdobie dokladu, plateného účtovaným pokladničným dokladom.
OB_ZO(5)	Obdobie zákazky/objednávky - obdobie nadriadeného dokladu faktúry / zálohy, platené účtovaným pokladničným dokladom.
OBDOBI(5)	Obdobie dokladu - obdobie pokladničného dokladu.
POKL(6)	Pokladnica – kniha pokladničného dokladu.
POPIS_FZ(12)	Popis plateného dokladu – popis dokladu, plateného účtovaným pokladničným dokladom.
STRED(12)	Stredisko z položky pokladničného dokladu.
TEXT(12)	Popis dokladu - popis pokladničného dokladu.
TEXT_P(12)	Prijaté od/Vydané komu z položky pokladničného dokladu.

Pre typ IN:

CI_FZ(N7)	Číslo plateného dokladu - číslo dokladu, plateného účtovaným interným dokladom.
CIN(N7)	Číslo dokladu – číslo interného dokladu.
DOKLAD	Kniha, obdobie a číslo dokladu.
DOKLAD_FZ	Kniha, obdobie a číslo plateného dokladu.
DPHP(N2)	Percento DPH z položky interného dokladu.
DPHSAZ(4)	Skratka sadzby dane z položky interného dokladu.
FIRMA(20)	Názov firmy z položky interného dokladu.
FIRZKR(12)	Skratka firmy z položky interného dokladu.
MENA(4)	Mena interného dokladu.
NAZEV(16)	Názov položky interného dokladu.
OBDOBI(5)	Obdobie dokladu - obdobie interného dokladu.
OB_FZ(5)	Obdobie plateného dokladu - obdobie dokladu, plateného účtovaným interným dokladom.
POPIS_FZ	Popis plateného dokladu - popis dokladu, plateného účtovaným interným dokladom.
KNIHA(2)	Kniha dokladu – kniha interného dokladu.
KNIHA_FZ(2)	Kniha plateného dokladu - kniha dokladu, plateného účtovaným interným dokladom.
STRED(12)	Stredisko z položky interného dokladu.
TEXT(12)	Popis dokladu – popis z hlavičky interného dokladu.
TEXT_P(12)	Popis položky interného dokladu.

Pre typ PF:

CFAK(N7)	Číslo faktúry.
COBJ(N7)	Číslo objednávky – číslo nadriadeného dokladu.
CPOL(N7)	Číslo položky faktúry.
CZBO(N7)	Číslo tovaru z 1. strany karty tovaru.
DOKLAD()	Kniha, obdobie a číslo dokladu.
DOKLAD_Z()	Kniha, obdobie a číslo čerpanej zálohy.
DPHP(N2)	Percento DPH z položky faktúry.
DPHSAZ(4)	Skratka sadzby dane z položky faktúry.
FIRMA(20)	Firma – názov firmy, na ktorú je vystavená faktúra.
FIRZKR(12)	Skratka firmy - skratka firmy, na ktorú je vystavená faktúra.
MENA(4)	Mena faktúry.
MNOZ(12)	Množstvo na položke faktúry.
OBDOBI(5)	Obdobie dokladu - obdobie faktúry.
OBOBJ(5)	Obdobie objednávky, ku ktorej sa viaže účtovaná faktúra.
KNIHA(2)	Kniha – kniha faktúry.
STRED(12)	Stredisko z položky faktúry.
POPIS(12)	Popis faktúry.
ZBOZI(12)	Tovar – názov tovaru položky faktúry.

Pre typ VF:

CFAK(N7)	Číslo faktúry.
CPOL(N7)	Číslo položky faktúry.
CZAK(N7)	Číslo zákazky – číslo nadriadeného dokladu.
CZBO(N7)	Číslo tovaru – číslo tovaru z 1. strany karty tovaru.
DOKLAD()	Kniha, obdobie a číslo dokladu.
DOKLAD_Z()	Kniha, obdobie a číslo čerpanej zálohy.
DPHP(N2)	Percento DPH z položky faktúry.
DPHSAZ(4)	Skratka sadzby dane z položky faktúry.
FIRMA(20)	Firma – názov firmy, na ktorú je vystavená faktúra.
FIRZKR(12)	Skratka firmy - skratka firmy, na ktorú je vystavená faktúra.
MENA(4)	Mena faktúry.
OBDOBI(5)	Obdobie dokladu - obdobie faktúry.
OBZAK(5)	Obdobie zákazky - obdobie zákazky, ku ktorej sa viaže účtovaná faktúra.
KNIHA(2)	Kniha faktúry.
STRED(12)	Stredisko z položky účtovanej faktúry.
POPIS(12)	Popis faktúry.
ZBOZI(12)	Tovar – názov tovaru položky faktúry.

Pre typ PR:

CIPR(N7)	Číslo príjemky.
COBJ(N7)	Číslo objednávky – číslo nadriadeného dokladu.
CPOL(N7)	Číslo položky príjemky.
CZBO(N7)	Číslo tovaru – číslo tovaru z 1. strany karty tovaru.
DOKLAD	Kniha, obdobie a číslo dokladu.
DPHP(N2)	Percento DPH z položky príjemky.
DPHSAZ(4)	Skratka sadzby dane z položky príjemky.
FIRMA(20)	Firma – názov firmy, na ktorú je vystavená príjemka.
FIRZKR(12)	Skratka firmy - skratka firmy, na ktorú je vystavená príjemka.
MENA(4)	Mena príjemky.
OBDOBI(5)	Obdobie dokladu - obdobie príjemky.
OBOBJ(5)	Obdobie objednávky - obdobie objednávky, ku ktorej sa viaže účtovaná príjemka.
KNIHA(2)	Kniha príjemky.
STRED(12)	Stredisko z položky účtovanej príjemky.
POPIS(12)	Popis príjemky.
ZBOZI(12)	Tovar – názov tovaru položky príjemky.

Pre typ VY:

CIVY(N7)	Číslo výdajky.
CPOL(N7)	Číslo položky výdajky.
CZAK(N7)	Číslo zákazky – číslo nadriadeného dokladu.
CZBO(N7)	Číslo tovaru – číslo tovaru z 1. strany karty tovaru.
DOKLAD	Kniha, obdobie a číslo dokladu.
DPHP(N2)	Percento DPH z položky výdajky.
DPHSAZ(4)	Skratka sadzby dane z položky výdajky.
FIRMA(20)	Firma – názov firmy, na ktorú je vystavená výdajka.
FIRZKR(12)	Skratka firmy - skratka firmy, na ktorú je vystavená výdajka.
MENA(4)	Mena výdajky.
OBDOBI(5)	Obdobie dokladu - obdobie výdajky.
OBZAK(5)	Obdobie zákazky - obdobie zákazky, ku ktorej sa viaže výdajka.
KNIHA(2)	Kniha výdajky.
STRED(12)	Stredisko z položky účtovanej výdajky.
POPIS(12)	Popis výdajky.
ZBOZI(12)	Tovar – názov tovaru položky výdajky.

Pre typ PE:

CPOL(N7)	Číslo položky prevodky.
CPRE(N7)	Číslo prevodky.
DOKLAD	Kniha, obdobie a číslo dokladu.
FIRMA(20)	Firma z prevodky.
FIRZKR(12)	Skratka firmy z prevodky.
MENA(4)	Mena prevodky.
POPIS(12)	Popis z hlavičky prevodky.
KNIHA(2)	Kniha prevodky.
OBDOBI(5)	Obdobie dokladu - obdobie prevodky.
STRED(12)	Stredisko z položky prevodky (pole Na stredisko).
ZBOZI(12)	Tovar – názov tovaru položky prevodky.

Pre typ VR:

CIPR(N7)	Číslo sprievodky.
CPOL(N7)	Číslo položky sprievodky.
MENA(4)	Mena sprievodky.
OBDOBI(5)	Obdobie dokladu - obdobie sprievodky.
KNIHA(2)	Kniha sprievodky.
STRED(12)	Stredisko položky/hlavičky sprievodky.
POPIS(12)	Popis sprievodky.
ZBOZI(12)	Tovar – názov tovaru z položky sprievodky.

Pre typ PZ, VZ:

C_Z/O(N7)	Číslo zákazky/objednávky – číslo nadriadeného dokladu účtovanej zálohy.
CZAL(N7)	Číslo zálohy.
DOKLAD	Kniha, obdobie a číslo dokladu.
DPHP(N2)	Percento DPH z položky zálohy.
DPHSAZ(4)	Skratka sadzby dane z položky zálohy.
FIRMA(20)	Firma zálohy – dodávateľ/odberateľ zálohy.
FIRZKR(12)	Skratka firmy zálohy – skratka dodávateľa/odberateľa zálohy.
MENA(4)	Mena zálohy.
OBDOBI(5)	Obdobie zálohy.
KNIHA(2)	Kniha zálohy.
STRED(12)	Stredisko z položky/hlavičky zálohy.
POPIS(12)	Popis z hlavičky zálohy.

Pre typ OP:

COP(N7)	Číslo ostatnej pohľadávky.
DOKLAD	Kniha, obdobie a číslo dokladu.
DPHP(N2)	Percento DPH z položky dokladu.
DPHSAZ(4)	Skratka sadzby DPH z položky dokladu .
FIRMA(20)	Firma dokladu.
FIRZKR(12)	Skratka firmy dokladu.
MENA(4)	Mena dokladu.
OBDOBI(5)	Obdobie dokladu.
KNIHA(2)	Kniha dokladu.
STRED(12)	Stredisko dokladu.
POPIS(12)	Popis dokladu.

Pre typ OV:

COV(N7)	Číslo ostatného záväzku.
DOKLAD	Kniha, obdobie a číslo dokladu.
DPHP(N2)	Percento DPH z položky dokladu.
DPHSAZ(4)	Skratka sadzby DPH z položky dokladu .
FIRMA(20)	Firma dokladu.
FIRZKR(12)	Skratka firmy dokladu.
MENA(4)	Mena dokladu.
OBDOBI(5)	Obdobie dokladu.
KNIHA(2)	Kniha dokladu.
STRED(12)	Stredisko dokladu.
POPIS(12)	Popis dokladu.

Pre typ MA:

CISLO(N7)	Číslo majetku.
KOD(12)	Kód položky – číslo kódu pri účtovaní zmeny kódu majetku.
M/R(12)	Mesiac a rok - mesiac/rok podľa dátumu uskutočnenia účtovného prípadu.
MAJET(2)	Kniha majetku.
MENA(4)	Mena majetku.
NAZEV(12)	Názov majetku.
OBDOBI(5)	Obdobie dokladu - obdobie majetku.
PERI(12)	Perióda – číslo periódy podľa dátumu uskutočnenia účtovného prípadu.
POPIS(12)	Popis majetku.
STRED(12)	Stredisko majetku.
UMIST(12)	Umiestnenie majetku.
UZIV(20)	Referent z karty majetku.
VYR_CIS(12)	Výrobné číslo majetku.

Pre typ MD:

M/R(12)	Mesiac a rok spracovania miezd.
MENA(4)	Mena mzdy.
OS_CIS(12)	Osobné číslo zamestnanca, ktorého mzda je účtovaná.
SLOM(12)	Zložka mzdy – číslo a názov mzdovej zložky.
ZAMEST(12)	Zamestnanec – priezvisko zamestnanca, ktorého mzdu účtujeme.

Zostavy nad kontáciou

Súvzťažnosti - zoznam


Číslo procesu: UCT027	Ident. číslo zostavy: SUCT060	Súbor: POH_SEZ01.AM
Popis zostavy: Zoznam súvzťažností vybraného typu dokladu s riadkami kontácie.
Adresa v strome: [Účtovníctvo] [Základné nastavenie účtovníctva] [Súvzťažnosti]

Parametre zostavy:

Bez parametrov.

Súvzťažnosti


Číslo procesu: UCT027	Ident. číslo zostavy: SUCT061	Súbor: POH_DOK01.AM
Popis zostavy: Výpis riadkov kontácií z 1. strany s údajmi.
Adresa v strome: [Účtovníctvo] [Základné nastavenie účtovníctva] [Súvzťažnosti]

Parametre zostavy:

Bez parametrov.

Párovacie symboly

Párovacie symboly sa používajú k párovaniu prvotných a účtovných dokladov. Najčastejšie sa používajú pre kontrolu pohybov na účte 131 - Obstaranie tovaru, 111 - Obstaranie materiálu. Pri likvidácií Faktúr prijatých a Príjemiek sa vytvorí párovací symbol (zvyčajne číslo Objednávky vydanej) a pri zaúčtovaní sa uloží do účtovných dokladov. Potom je možné kontrolovať, či ku všetkým Príjemkám existujú Faktúry prijaté a či sú na Príjemkách správne skladové ceny.

Ďalším spôsobom využitia môže byť:

párovanie faktúry/zálohy a jej platby (podľa variabilného symbolu),
párovanie zálohovej faktúry a faktúry obsahujúcej odpočet tejto zálohy,
párovanie faktúry prijatej na vedľajšie náklady spojené s obstaraním tovaru s príjemkami na tento tovar a pod.

Párovacie symboly vkladáme buď do účtovných dokladov alebo do prvotných dokladov. V účtovníctve je možné vytvárať párovacie symboly len pri saldokontných účtoch. Preto musíme v účtovnom rozvrhu účty, ktoré chceme takto používať, označiť ako saldokontné (viď kapitola Účtovníctvo - Účtovný rozvrh).

Obr.: Číselník Párovacie symboly

Číselník Párovacie symboly môžeme vyvolať pomocou menu (Modul - Účtovníctvo - Základné dáta - Párovacie symboly). Pomocou klávesovej skratky Alt+F10 sa môžeme prepínať medzi zoznamom párovacích symbolov pre jednotlivé saldokontné účty (výber príslušného účtu klávesom Enter) a zoznamom párovacích symbolov prvotných dokladov (pomocou klávesu Esc).

Druhou možnosťou je zobraziť číselník Párovacie symboly v poli Párovací symbol v účtovnom doklade. Zobrazený číselník obsahuje tabuľku všetkých párovacích symbolov pre daný saldokontný účet. Tento účet je zobrazený v hornej lište.

Samostatný číselník Párovacie symboly prvotných dokladov zobrazíme v poli Párovací symbol v prvotnom doklade.

Popis jednotlivých stĺpcov:

Spárované	Označenie spárovanosti párovacieho symbolu.
Skratka	Pole Skratka obsahuje párovací symbol.
Popis	Bližší popis párovacieho symbolu.
Obrat MD, Obrat D	Obrat Má Dať a Dal párovacieho symbolu sa automaticky aktualizuje pri uložení položky účtovného denníka. Pokiaľ je Obrat Má Dať a Dal rovnaký, je párovací symbol spárovaný, v opačnom prípade je nespárovaný.

Základné údaje - PÁROVACIE SYMBOLY

Na záložke Základné údaje sa zobrazujú všetky účtovné doklady, na ktorých je zadaný tento párovací symbol.

pic_1206

Obr.: Kniha Párovacie symboly - 1. strana

Zaktualizovanie obsahu poľa Spárované podľa toho, či je párovací symbol spárovaný (značka A) alebo nespárovaný (značka Z) sa vykonáva klávesovou skratkou Alt+F3. Aktualizácia nie je vykonávaná automaticky po uložení položky účtovného denníka s párovacím symbolom.

Práca s párovacími symbolmi

Párovacie symboly sa môžu zadávať týmito spôsobmi:

pomocou súvzťažnosti,

Párovacie symboly zadávame v danej súvzťažnosti do poľa Párovací symbol iba pomocou parametrov. Konkrétny párovací symbol sa automaticky vytvorí pri účtovaní. Do párovacieho symbolu sa teda v závislosti na zadanom parametri bude dosadzovať číslo zákazky/objednávky, kód zákazky, číslo faktúry, variabilný symbol, osobné číslo v mzdách, párovací symbol z prvotného dokladu, párovací symbol z faktúry a pod.

Ak je zadané vytváranie párovacieho symbolu pre účet, ktorý nie je saldokontný, párovací symbol sa nevytvorí.

zadaním do položky účtovného denníka,

Párovací symbol je možné zadávať v položke účtovného denníka v Účtovnom denníku alebo pri účtovaní prvotného dokladu.

zadaním do prvotného dokladu.

Párovací symbol je možné zadávať v poli Párovací symbol v prvotnom doklade. V kontácii, ktorú použijeme pre zaúčtovanie tohto dokladu, musí byť v poli Párovací symbol uvedený parameter Párovací symbol z prvotného dokladu. Samozrejme tiež platí, že účet, pre ktorý bude vytvorený párovací symbol, musí byť saldokontný.

Pre výpis všetkých nespárovaných dokladov sa používa zostava Hlavná kniha - analytické účty podľa zotriedenia, ktorá sa spúšťa nad Hlavnou knihou. V Hlavnej knihe na záložke Obraty vybraného účtu klávesovou skratkou Alt+F10 nastavíme príslušný interval periód, pre ktorý vykonávame kontrolu. Na zostave Hlavná kniha - analytické účty podľa zotriedenia nastavíme parametre „Setrideni=1“ a „PouzeNesparovane=Áno“ a vytlačíme zostavu.

Obr.: Zostava Hlavná kniha - analytické účty podľa zotriedenia s parametrami „Setrideni=1“ a „PouzeNesparovane=Áno“

Funkcie nad párovacími symbolmi

Alt+F3	Aktualizácia poľa Spárované zobrazeného účtu podľa toho, či je párovací symbol spárovaný (obraty strany Má dať a Dal sú zhodné - zapnuté) alebo nespárovaný (obraty strany Má dať a Dal sú rôzne - vypnuté).
Ctrl+F3	Vykonáva prepočet obratov párovacích symbolov zobrazeného účtu.

Zostavy nad párovacími symbolmi

Párovacie symboly


Číslo procesu: UCT025	Ident. číslo zostavy: SUCT051	Súbor: UCT_PAR.AM
Popis zostavy: Prehľad párovacích symbolov, pri ktorých je rôzna čiastka na strane Má dať a Dal (nespárovaných).
Adresa v strome: [Účtovníctvo] [Základné nastavenie účtovníctva] [Párovacie symboly]

Parametre zostavy:

NesparovaneVObdobi - Nie

Áno - nespárovanosť podľa položiek.

PolozkyPodleObdobi - Nie

Nie - údaje za celý účtovný denník; Áno - údaje podľa nastaveného obdobia.

PouzeNesparovane - Áno

Áno - tlačia sa iba nespárované párovacie symboly.

ShowDetail - Nie

Áno - zobrazí pre každý pár. symbol zoznam dokladov, ktoré obsahujú tento pár. symbol.

Párovacie symboly za obdobie


Číslo procesu: UCT025	Ident. číslo zostavy: SUCT052	Súbory: UCT_PAR2.AM
Popis zostavy: Prehľad párovacích symbolov, pri ktorých je rôzna čiastka na strane Má dať a Dal (nespárovaných), s kumuláciou obratov za zobrazené obdobie.
Adresa v strome: [Účtovníctvo] [Základné nastavenie účtovníctva] [Párovacie symboly]

Parametre zostavy:

NesparovaneVObdobi - Nie

Áno - nespárovanosť podľa položiek.

PolozkyPodleObdobi - Nie

Nie - údaje za celý účtovný denník; Áno - údaje podľa nastaveného obdobia.

PouzeNesparovane - Áno

Áno - tlačia sa iba nespárované párovacie symboly.

Parametry uživatele

V Parametrech uživatele na 3. straně jsou pro Účetnictví dostupné parametry:

V likvidaci nehlásit prázdné účty

Zapnuto - pokud nemáme nastaveny účty pro Md a Dal, program nás při likvidaci a zaúčtování na toto neupozorní, avšak nedovolí doklad takto uložit.

Vypnuto - nemáme-li v kontaci nadefinovány účty pro strany Md a Dal, program nás na toto upozorní a nedovolí doklad uložit.

Příjemky, výdejky - rozdíl přičíst k první položce

Max. rozdíl pro přičtení v měně mandanta

Zapnuto - při účtování položek příjemky nebo výdejky přičte vzniklý rozdíl k první účtované položce. Je-li rozdíl vyšší než maximum zde zadané hodnoty, k položce se nepřipočítá a zůstane pouze vyčíslen na dokladu.

Vypnuto - případný rozdíl se k účtovaným položkám nepřipočítává a zůstává na dokladu jen vyčíslen.

Převodky - rozdíl přičíst k první položce

Max. rozdíl pro přičtení v měně mandanta

Zapnuto - při účtování položek převodky přičte vzniklý rozdíl k první účtované položce. Je-li rozdíl vyšší než maximum zde zadané hodnoty, k položce se nepřipočítá a zůstane pouze vyčíslen na dokladu.

Vypnuto - případný rozdíl se k účtovaným položkám nepřipočítává a zůstává na dokladu jen vyčíslen.

Průvodky - výpočet částky z účtovaných položek

Zapnuto - vypočítá částku pouze z těch položek, které jsou určeny k účtování.

Vypnuto - vypočítá částku ze všech položek na průvodce.

Průvodky - rozdíl přičíst k první položce

Max. rozdíl pro přičtení v měně mandanta

Zapnuto - při účtování položek průvodky přičte vzniklý rozdíl k první účtované položce. Je-li rozdíl vyšší než maximum zde zadané hodnoty, k položce se nepřipočítá a zůstane pouze vyčíslen na dokladu.

Vypnuto - případný rozdíl ze všech položek průvodky se k účtovaným položkám nepřipočítává a zůstává na dokladu jen vyčíslen.

Max. rozdíl pro parametr @BR_UCH

Max. rozdíl

Zapnuto - zaúčtuje se hodnota kontace jen do zadané meze. Je-li hodnota parametru větší než hodnota zadané meze, nebude parametr @BR_UCH zaúčtován.

Vypnuto - hodnota tohoto parametru se zaúčtuje bez omezení.

Nastavenie údajov v knihách a dokladoch

Skôr ako začneme v IS K2 obstarávať prvotné doklady, mali by sme správne vyplniť určité údaje dôležité pre účtovanie. Jedná sa o údaje v nastavení kníh a na karte Tovar.

Dôležité údaje v nastavení kníh

Knihy:	Dôležité polia:
Knihy predaja	Kontácia faktúry, Kontácia výdajky, Účet, Kontácia zálohy, Účet MD zálohy, Účet D zálohy.

Knihy nákupu	Kontácia faktúry, Kontácia príjemky, Účet, Kontácia zálohy, Účet MD zálohy, Účet D zálohy.

Knihy skladu	Kontácia prevodky (ak takéto doklady obstarávame a účtujeme), Kontácia sprievodky (ak takéto doklady obstarávame a účtujeme).

Sklady	Účet, Druh účtovania - použitie pri firmách, kde sa na jednom sklade účtuje na viacero účtov (na jednom sklade je viacero druhov tovaru). V tomto prípade sa nevyplní pole Účet, ale účty pre jednotlivé druhy tovaru sa zadajú v poli Druh účtovania.

Pokladnice	Účet, Kontácia.

Bankové účty	Účet, Kontácia.

Knihy interných dokladov	Účet MD, Účet D, Kontácia.

Knihy ostatných pohľadávok	Účet, Kontácia.

Knihy ostatných záväzkov	Účet, Kontácia.

Obr.: Nastavenie Knihy predaja (nastavenie Knihy nákupu je podobné)

Obr.: Nastavenie Knihy skladu

Obr.: Nastavenie Skladu

Obr.: Nastavenie Pokladnice (nastavenie Bankového účtu je podobné)

pic_3646

Obr.: Nastavenie Interných dokladov

Dôležité údaje na karte Tovar

Na kartách Tovaru, ktoré predstavujú netovarové položky (napr. Balné, Dopravné a pod.), musí byť vyplnené pole Účet.

Obr.: Karta Tovar - 2. strana

Pri tovarových položkách musí byť nastavený druh účtovania (vyplnené pole Druh účtovania na 2. strane karty Tovar). Pokiaľ je na položke dokladu zadaná šarža, má prednosť Druh účtovania na karte Šarža (pokiaľ nie je prázdna).

Dôležité údaje na dokladoch

Ak sú správne vyplnené dôležité údaje v nastavení Kníh a na kartách Tovaru, vo väčšine dokladov sa potom automaticky vyplnia dôležité polia pre účtovanie.

Ručne upravujeme Pokladničné doklady, Interné doklady a Bankové výpisy, pokiaľ nie sú platbou faktúry, zálohy, ostatného záväzku, ostatnej pohľadávky alebo záväzku z miezd - v takom prípade musíme na položke vyplniť pole Účet.

Obr.: Položka Pokladničného dokladu

Doplnenie dôležitých údajov na potvrdených dokladoch

Pokiaľ začneme obstarávať prvotné doklady a nemáme ešte správne nastavené Knihy, v dokladoch môžu chýbať niektoré dôležité údaje. (Chybu objavíme najneskôr pri účtovaní dokladu). Aby sme nemuseli doklady odpotvrdzovať (najmä faktúry a skladové doklady), využijeme funkciu Hromadné akcie.

Príklad: Zistili sme, že na niektorých faktúrach prijatých nie sú zadané kontácie. Faktúry opravíme.

Postup:

Na faktúrach prijatých vytvoríme filter všetkých faktúr, ktoré nemajú zadanú kontáciu - podmienka filtra Kontácia (Pohyb) je prázdne.

Obr.: Podmienka filtra Kontácia je prázdna

Doklady vo filtri označíme hviezdičkou. Na týchto dokladoch pustíme z menu modulu hromadnú akciu (Formulár - Hromadné akcie - Zmena kontácie). Vo formulári Zmena kontácie začiarkneme pole Kontácia (pre hlavičky aj pre položky) a zadáme hodnotu.

Obr.: Formulár hromadné akcie Zmena kontácie

Príklad: Zistili sme, že na niektorých faktúrach prijatých nie je zadaný účet. Faktúry opravíme.

Postup:

Na faktúrach prijatých vytvoríme filter všetkých faktúr, ktoré nemajú zadaný účet - podmienka výberu Účet je prázdny.

Obr.: Podmienka výberu Účet je prázdny

Doklady vo filtri označíme hviezdičkou. Na týchto dokladoch pustíme z menu modulu hromadnú akciu (Formulár - Hromadné akcie - Zmena záznamu). Vo formulári Hromadná zmena začiarkneme pole Aj pre potvrdené doklady a Účet a zadáme hodnotu účtu.

Obr.: Formulár hromadné akcie Zmena záznamu