Potvrdenie dodania
Potvrdenie dodania je doklad o dodaní tovaru dodávateľom. Potvrdenie dodania nemá žiadnu väzbu na účtovníctvo a jeho evidencia nie je nutná. Ako daňové doklady slúžia totiž faktúry a ako doklady príjmu slúžia príjemky.
Pozn.: Pojem Potvrdenie dodania sa používa od verzie 3.x, predtým sa používal názov Dodací list prijatý.
Obr.: Otvorené menu modulu Nákup/Zásobovanie - Potvrdenie dodania
Kniha Potvrdenie dodania
Kniha slúži pre evidenciu potvrdenia o dodaní tovaru.
Obr.: Kniha Potvrdenie dodania
Dôležitý dátum je Termín dodania. Jednotlivým položkám objednávky je možné priradiť rôzny dátum, kedy má byť dodaný tovar. Umožňuje užívateľovi plánovať dodávky a vyhodnocovať dodávateľa z hľadiska termínu plnenia dodania.
Doklad Potvrdenie dodania
Základné údaje (1. strana) - POTVRDENIE DODANIA
Na tejto strane potvrdenia dodania sú uvedené základné údaje, ktoré slúžia k jednoznačnej identifikácii dokladu.
Obr.: Potvrdenie dodania - 1. strana
Popis polí:
Objednávka |
Číslo nadriadeného dokladu, teda objednávky, s ktorou je zviazané potvrdenie dodania. Ak je potvrdenie dodania vystavené ako voľný doklad, toto pole je prázdne. |
Adresy |
Tlačidlo pre zobrazenie adresáta alebo nadriadenej firmy. Bližší popis je uvedený v kapitole Adresát. |
Dodanie |
Kniha, obdobie a číslo potvrdenia dodania. |
Stav |
Pole pre výber z číselníka, ktoré umožňuje filtrovanie dokladu podľa vybraného stavu užívateľom. |
Dodávateľ |
Údaje o dodávateľovi, od ktorého odoberáme tovar. |
Ceny |
Celkové čiastky potvrdenia dodania. V tomto riadku je uvedená cena s DPH, cena bez DPH a výška DPH. |
Mena |
Príznak určuje, že je doklad vystavený v cudzej mene. |
DPH |
Začiarknuté pole určuje, že je doklad vystavený vrátane DPH. |
V spodnej časti formulára je umožnené pracovať s poznámkami a to pomocou záložiek Poznámky, Text hlavičky a Text päty. Bližší popis práce s poznámkami je uvedený v kapitole Základné číselníky a podporné moduly K2 - Poznámky. Pre zobrazenie interného textu od dodávateľa slúži záložka Interný text dodávateľa. Ďalej sú k dispozícii záložky Úlohy a Aktivity. Popis práce so záložkami je popísaný v kapitole Úlohy - záložka dokladu a Aktivity - záložka dokladu.
Základné údaje hlavičky na záložke Údaje.
Popis polí:
Stredisko |
Stredisko, ktorého sa týka potvrdenie dodania. |
Kód zákazky |
Ľubovoľný číselný alebo textový údaj, slúžiaci k triedeniu aktivít spoločnosti. |
Prostriedok |
Odkaz do knihy Prostriedok. Z Objednávky vydanej sa kopíruje do podriadených dokladov. |
Kód 1, Kód 2, Referent |
Polia umožňujú užívateľské rozlíšenie, príp. väzbu do knihy Referenti. Bližší popis v kapitole Základné číselníky - Kód 1, Kód 2, Referent. |
Forma objednávky |
Spôsob, akým bola vykonaná objednávka na tovar. |
Spôsob platby |
Spôsob platby za odobraný tovar. |
Spôsob odberu |
Spôsob odberu tovaru. |
Spôsob dopravy |
Spôsob dopravy tovaru. |
Prevzal |
Meno človeka, ktorý prevzal tovar. |
Kurz |
Pokiaľ je potvrdenie dodania vystavené v zahraničnej mene (začiarknuté pole Mena), dosadzuje sa do tohto poľa mena dokladu a výmenný kurz pre prepočet. Tu je iba zobrazený z Objednávky. |
Párovací symbol |
Toto pole slúži k zadaniu definície párovacieho symbolu účtovných dokladov (viď kapitola Účtovníctvo - Párovacie symboly). |
Číslo preukazu |
Pole slúži k identifikácii osoby, ktorá predala tovar. |
ŠPZ auta |
ŠPZ vozidla, ktoré priviezlo tovar. |
Typ plánu |
Výber z číselníka Typ plánu. Implicitne sa dosadzuje do nových dokladov typ plánu definovaný v knihe Knihy nákupu na 1. strane v poli Typ plánu. Pokiaľ vytvárame potvrdenie dodania ako viazaný doklad k objednávke vydanej, skopíruje sa typ plánu z objednávky vydanej. |
Dátum vystavenia |
Dátum vystavenia potvrdenia dodania. |
Termín dodania |
Termín dodania tovaru. |
Popis |
Ľubovoľný popis dokladu. |
Vystavil |
Meno pracovníka, ktorý vystavil potvrdenie dodania. |
Zmenil |
Dátum a meno pracovníka, ktorý vykonal poslednú zmenu. |
Položky (2. strana) - POTVRDENIE DODANIA
Tovar, ktorý odoberáme od dodávateľa, je uvedený na 2. strane potvrdenia dodania. Novú položku vkladáme v Zmene či v Novom zázname klávesom Ins. Pokiaľ vystavujeme voľný doklad, zobrazí sa formulár Položka nákupu, do ktorého vyberieme požadovaný tovar a zapíšeme potrebné údaje. Pokiaľ vystavujeme viazaný doklad, po stlačení klávesu Ins vyberáme položky z knihy Položky hlavičky.
Obr.: Potvrdenie dodania - 2. strana
Formulár Položku nákupu môžeme vyvolať tiež stlačením klávesu Enter na jednotlivých položkách potvrdenia dodania a to ako v Zmene, tak v Prehliadaní. V Zmene navyše môžeme poopraviť požadované údaje.
Tlačidlom Hromadná zmena položiek je v Zmene možné upraviť hromadne hodnoty v položkách dokladov, vrátane zľavy. Táto funkcia je bližšie popísaná v kapitolách Hromadná zmena položiek dokladov a Položky nákupu a predaja.
Doklady (5. strana) - POTVRDENIE DODANIA
Na 5. strane karty Potvrdenie dodania je uvedený prehľad všetkých dokladov, ktoré sú s týmto dokladom zviazané pomocou nadriadeného dokladu (objednávky vydané). Presun medzi jednotlivými dokladmi sa vykoná súčasným stlačením klávesu Ctrl a začiatočného písmena dokladu. Taktiež je možné vybraný doklad zobraziť klávesom Enter.
Obr.: Potvrdenie dodania - 5. strana s otvorenou záložkou Príjemky
Dokumenty (9. strana) - POTVRDENIE DODANIA
Na 9. strane je možné k Potvrdeniu dodania priraďovať ľubovoľné dokumenty a doklady. Bližší popis práce s pripojenými dokladmi a dokumentmi je uvedený v kapitole Základné číselníky a podporné moduly K2 - 9. strana.
Funkcie menu modulu Potvrdenie dodania
Obr.: Funkcie menu modulu Potvrdenie dodania
Formulár - Hromadné akcie:
Zmena stavu |
K vybraným záznamom umožňuje hromadne zmeniť pole Stav. |
Zmena termínu dodania |
Funkcia umožní na nepotvrdených dokladoch zmeniť potvrdenie dodania:
Po zmene sadzby DPH sa prepočítajú čiastky DPH a S DPH. Pokiaľ je na položke potvrdenia dodania nepotvrdená faktúra prijatá, dôjde tiež k zmene čiastok na tomto doklade. |
Zostava Potvrdenie dodania
Potvrzení dodání
Číslo procesu: ZAS006 |
Ident. číslo sestavy: SZAS005 |
Soubor: DLP_DOK01.AM |
Popis sestavy: Potvrzení dodání. Sestava umožňuje ukládání parametrů do „*.xml“ souboru. Je možný hromadný export do „*.pdf" a rozesílání emailem. |
||
Adresa ve stromu: [Nákup / Zásobování] [Potvrzení dodání] [Tisk dokladů - seznamy] |
Parametry sestavy:
BarCode - Ne Ano - zobrazí čárový kód. |
Batch - Ano Ano - Zobrazí šarže pro položku. |
BatchAttr - 0 0 - nezobrazí nic, 1 - zobrazí se parametry šarže, 2 - zobrazí se požadované parametry šarže. |
BusinessRegister - Ano Zobrazí se informace o obchodním rejstříku z Nastavení vlastních firem. Ne - nezobrazí se. |
CodeAndCentre - 0 Zobrazí středisko a kód dle nastavení: hodnoty 0 - nikde, 1 - v hlavičce, 2 - v položkách, 3 - na obou místech. |
CodeOfCurrency - Ne Ano - Zobrazí kód měny (např. USD). Ne - zobrazí značku měny (např. $). |
CombineOrigItem - Ano Ano - sloučí položky se stejným OrigItemF (pakliže se neliší v ceně a některých dalších atributech). |
ContactsFrom - 1 1 - Zobrazí kontakty uživate, který doklad vystavil, 2 - zobrazí kontakty uživatele, který doklad tiskne. |
DefaultExport - Ne Popsán spolu s ostatními parametry exportu v kapitole Parametry sestav pro hromadné zasílání e-mailem. |
Description - Ano Ano - zobrazí informaci z pole Popis z 1. strany dokladu. |
DescriptionFromItem - Ano Ano - zobrazí dodatek zadaný do pole Popis na položce dokladu. |
DraftLabel - Ano Ano - zobrazí text "NÁVRH" na pozadí sestavy, pokud je doklad nepotvrzený. Ne - "NÁVRH" se nezobrazí. |
Export_... - různé parametry Součástí sestavy jsou také parametry exportu popsané souhrnně pro všechny doklady v kapitole Parametry sestav pro hromadné zasílání e-mailem. |
Interactive - Ne Ne - zobrazí vstupní formulář pro zadání hodnot parametrů. |
KeepEnvelopeFormat - Ne Ne - schová prázdné místo pod místem pro okénko obálky. Efekt ušetřeného místa se násobí, pokud je parametr "BarCode" na "Ne". Má význam, pokud uživatel nevyužívá okénkové obálky, nechce skládat vytištěný doklad do obálky podle vodící linky na dokladu. Ano - místo se neschová - čára mezi položkami a adresovou částí bude vždy v jedné třetině stránky. |
LangAccordtoParams - Ne Pokud se má sestava tisknout v jazyce nastaveném v parametru "jazyk polí" a "jazyk reportu", pak je nutné nastavit hodnotu parametru na "Ano". |
LeftEnvelopeWindow - Ne Ano - adresa odběratele se tiskne vpravo (určeno pro zasílání dokladů poštou v zahraničí, kde je okénko pro obálku vlevo); Ne - adresa odběratele vlevo. |
LeftShift - 5 O kolik mm se okraj sestavy posune doleva (slouží k nastavení pro tisk na tiskárně). |
LogoPictureFooter - 0 Parametr upravuje zobrazení loga patičky. Pokud je parametr prázdný, zobrazí logo podle nastavení parametru Obrázek v patičce ve funkci Správce - nastavení vlastních firem. 0 - nezobrazí se nic, ale místo zůstane volné (pro hlavičkový papír), 1 - žádný obrázek ani prázdné místo. Název souboru s příponou png - konkrétní obrázek v adresáři Pictures dané firmy. |
LogoPictureHeader - Parametr upravuje zobrazení loga hlavičky. Pokud je parametr prázdný, zobrazí logo podle nastavení parametru Obrázek v hlavičce ve funkci Správce - nastavení vlastních firem. 0 - nezobrazí se nic, ale místo zůstane volné (pro hlavičkový papír), 1 - žádný obrázek ani prázdné místo. Podmínkou je mít nastaven parametr KeepEnvelopeFormat na Ne. Název souboru s příponou png - konkrétní obrázek v adresáři Pictures dané firmy. |
NumberOfItem - 1 0 - nezobrazí žádné číslo, 1 - zobrazí číslo položky zakázky; 2 - zobrazí číslo objednávky. Vždy ve formátu "#001". |
OneLineItem - Ne Ano - zobrazí položku dokladu vždy na 1 řádek. |
ProportionalFont - Ano Ano - zobrazí dodatky fontem typu Verdana, Ne - font typu CourierNew. |
SerialNumber - Ne Ano - zobrazí sériová čísla u položek. |
Sign - @Vyst;;; Parametr má 5 pozic: 1. pozice určuje osobu, jejíž podpis se má zobrazit. Může jít o obrázek pojmenovaný dle Logname uživatele, který doklad vystavil (@Vyst) nebo doklad tiskne - tedy dle aktuálního přihlášení (@akt), nebo konkrétní Logname.
Implicitně se bere hodnota zadaná v poli Razítko v Nastavení vlastních firem. Zde se zadá cesta a název souboru. Cestu lze zadat pomocí aliasu. Místo komkrétního názvu souboru lze zadat %s. Obrázek musí být vždy ve formátu xxx.png. Pokud není vyplněno v Nastavení vlastních firem, pak se hledá soubor v adresáři Pictures.
Příklad zadání v poli Razítko v Nastavení vlastních firem: pomocí alias: k2*DEMO\Pictures\razitko.png (hledá se obrázek v cestě mandanta. Soubor razitko.png v adresáři Pictures) pomocí %s: k2*DEMO\Razitka\%s.png (takto zadaná hodnota umožní zobrazit bitmapy s podpisem všem uživatelům, kteří doklady vystavují nebo jsou aktuálně přihlášení a mají soubor ve formátu PNG v adresáři (v tomto případě uživatelem vytvořený adresář Razitka).
2. pozice: výška obrázku. 3. pozice: vzdálenost od levého okraje. 4. pozice: vzdálenost obrázku od horního okraje dané sekce. 5. pozice: šířka obrázku. Příklad: (Sign - @vyst;27;47;0;83) Tiskne podpis uživatele, který doklad vystavil, vysoký 27 bodů, odsazený zleva o 47 bodů, u horního okraje. Obrázek je široký 83 bodů. |
SortBy - Pole se plní hodnotou pole z položek prodeje (např. C_Zbo;Zkr nebo CF_CeJePlM). Podle hodnoty parametru se seřadí položky na dokladu. Implicitně je parametr prázdný. Pokud je vyplněna hodnota tohoto parametru, pak nedojde ke sloučení položek, i kdyby byl parametr CombineOrigItem nastaven na Ano. |
StateOfOrigin - Ne Ano - zobrazí kód sazebníku a stát původu u položek. Pokud je vyplněno na šarži, zobrazí informace ze šarže, jinak zobrazí údaje z karty Zboží. |
SupplFromArticles - 0 0 - Nezobrazí se nic, Prázdná hodnota - zobrazí Obchodní text z karty Zboží, jinak zobrazí zadaný typ dodatku z karty Zboží (např. dodatek typu DB). |
SupplFromCustomer - DZ 0 - Nezobrazí se nic, prázdná hodnota - zobrazí Obchodní text z karty Zákazníka, jinak zobrazí zadaný typ dodatku z karty Zákazníka (např. dodatek typu DZ). |
SupplFromItem - TX 0 - Nezobrazí se nic, prázdná hodnota - zobrazí text ze záložky Text v položce dokladu, jinak zobrazí zadaný typ dodatku z položky. |
SupplFromClient - TEXT Hodnota TEXT zobrazí informaci z pole Obecné informace z vlastní firmy. Jinak zobrazí zadaný typ dodatku z Parametrů mandanta. |
Title - Vyplněná hodnota parametru se zobrazí jako titul sestavy. Pokud není parametr vyplněn, zobrazí se původní název dokladu (např. Faktura). |