Metodiky - spoločné prvky nákupu a predaja

Tvorba cien v IS K2

V IS K2 je možné definovať systém cien tak, aby reflektovali cenovú politiku spoločnosti. Ceny je možné nastaviť pre rôzne meny, cenové (dealerské) skupiny, konkrétnych zákazníkov, odstupňovať podľa množstva atď.

V popise sa budeme tiež venovať cenám nákupným, aby bolo zrejmé, z akého základu vychádzajú ceny predaja.

Nákupné ceny

V IS K2 evidujeme nákupné ceny na kartách Tovar. Tieto ceny využívame napr. k dočasnému oceneniu tovaru, skôr ako príde faktúra. Ceny môžeme rôznym spôsobom meniť, aktualizovať.

Karta Tovar - nákupné ceny

Nákupné ceny definujeme na 2. strane karty Tovar.

Obr.: Karta Tovar - 2. strana

Popisy jednotlivých polí 2. strany karty Tovar sú uvedené v Základnej príručke IS K2.

Definujeme tu cenu obstarania, náklady obstarania, plánovanú skladovú cenu a výšku režijných nákladov.

Význam nákupných cien v IS K2:

Existuje niekoľko variantov zadávania skladovej ceny v dokladoch nákupu. Ideálny prípad nastane, keď k prijímanému tovaru máme najskôr potvrdenú faktúru. Táto cena z faktúry je zároveň cenou príjmu na sklad (cena v poli S na položke príjemky).

Pokiaľ ale niektorá z položiek príjemky nie je na potvrdenej faktúre, to znamená nie je presne daná fakturovaná cena, je do skladovej ceny položky dosadená Plánovaná skladová cena z karty Tovar. Túto dosadenú cenu môžeme zmeniť. V prípade, že potvrdíme príjemku skôr ako faktúru, budeme na to upozornení a príjem sa vykoná v cene uvedenej v poli S na položke príjemky. Fakturovaná cena bude potom uložená iba vo faktúre a skladovú cenu príjemky už nezmení. Skladová cena na príjemke sa v takom prípade upraví neskôr pri Prepočet skladov. Ten spustíme z úvodného menu z ponuky Modul - Správca - Prepočty - Prepočet skladov.

Plán. skl. cena z karty Tovar sa použije v dokladoch nákupu vtedy, ak nie je cena prijímaného tovaru daná cenou z faktúry prijatej. Ďalej sa táto cena používa pri oceňovaní výrobkov pevnými cenami.

Cena uvedená v poli Cena obstarania sa automaticky dosadzuje do ceny objednávky (pole O (Bez DPH/MJ) na položke nákupu) a do fakturovanej ceny (pole F (Bez DPH/MJ) na položke nákupu). Ak je však v Parametre užívateľa označené pole V nákupe dosadzovať poslednú cenu, potom sa do objednávky doplní cena z poľa Posledná cena, t. j. cena z posledného potvrdenia faktúry prijatej. V prípade, že sú definované dodávateľské cenníky sa cena uvedená v poli Cena obstarania nedosadzuje do objednávky (pole O a pole F).

V prípade, že chceme mať v skladovej cene tovaru zahrnuté aj vedľajšie náklady obstarania, zadáme skutočnú výšku týchto nákladov do poľa V (Bez DPH/MJ) na položke nákupu. Po vykonaní Prepočet skladov sa do skladovej ceny premietnu tieto vedľajšie náklady. (V Parametre mandanta je potrebné mať aktivovanú voľbu Skladová cena s vedľajšími nákladmi).

Plánované vedľajšie náklady súvisiace s obstaraním tovaru uvedené v poli Náklady obstarania na karte Tovar sa dosadia do položky nákupu do poľa V (Bez DPH/MJ) v prípade, že máme označený parameter mandanta Skladová cena s vedľajšími nákladmi. V prípade, že do položky nákupu následne vykonáme rozpustenie skutočných vedľajších nákladov pomocou funkcie Rozpúšťanie vedľajších nákladov, dôjde k vymazaniu hodnoty, ktorá bola doplnená z karty Tovar.

Aktualizácia nákupných cien na karte Tovar

Na karte Tovar je niekoľko polí či stĺpcov, ktoré je nutné aktualizovať pomocou prepočtov.

Aktualizácia poľa Kĺzavá cena

Pole Kĺzavá cena sa vypočítava ako aktuálny podiel hodnoty tovaru na sklade a množstve na sklade. Aktualizovať ich je možné tiež funkciou Prepočet skladov.

Pri oceňovaní skladu cenami podľa šarží nemá význam pole Kĺzavá cena.

Príklad

Vo firme, ktorá oceňuje kĺzavou cenou, došlo k nasledujúcim skladovým pohybom:

1. februára	príjem	1 ks	za 5 Eur
15. februára	príjem	1 ks	za 4 Eur
16. februára	výdaj	2 ks	za X Eur
28. februára	príjem	1 ks	za 3 Eur
10. marca	príjem	1 ks	za 6 Eur
20. marca	výdaj	1 ks	za Y Eur
30. marca	príjem	1 ks	za 5 Eur

Akou cenou budú ocenené výdaje 16. februára a 20. marca a aká bude kĺzavá cena k 31. marcu?

Riešenie:

Cena výdaja 16. februára:

Aktuálne sú na sklade 2 ks, 1 ks za cenu 5 Eur a 1 ks za cenu 4 Eur, t. j. cenu výdaja vypočítame ako (1 ks*5 Eur + 1 ks*4 Eur)/2 ks = 4,5 Eur.

Cena výdaja 20. marca:

Aktuálne sú na sklade 2 ks, 1 ks za cenu 3 Eur a 1 ks za cenu 6 Eur, t. j. cenu výdaja vypočítame ako (1 ks*3 Eur + 1 ks*6 Eur)/2 ks = 4,5 Eur. Na sklade teda zostáva 1 ks, ktorý je tiež ocenený kĺzavou cenou, t. j. 4,5 Eur.

Kĺzavá cena k 31. marcu:

Na sklade sú 2 ks tovaru, 1 ks za cenu 4,5 Eur a 1 ks za cenu 5 Eur. Kĺzavá cena je teda (1 ks*4,5 Eur + 1 ks*5 Eur)/2 = 4,75 Eur.

Aktualizácia plánovanej skladovej ceny

Je nutné mať na pamäti, že Plánovaná skladová cena na 2. strane karty Tovaru nemusí vždy zodpovedať skladovej cene na položke nákupu a skladovej karte.

Plán. skladovú cenu na 2. strane karty Tovaru je možné aktualizovať pomocou funkcie Prepočet skladových cien. Funkciu spustíme buď nad konkrétnym tovarom (t. j. nad 1. - 9. stranou karty daného tovaru) alebo nad kontajnerom Tovar z menu modulu Akcie - Prepočet skladových cien.

Pravidelnú aktualizáciu je nutné vykonávať v prípade, kedy skladovú cenu využívame pre stanovenie predajnej ceny (viď kapitola Marža).

Obr.: Formulár - Prepočet skladových cien

Prepočtom zaistíme aktualizáciu skladovej ceny podľa ceny poslednej, skutočnej, kĺzavej, ceny obstarania, ceny optimálneho dodávateľa alebo čistej ceny optimálneho dodávateľa, z ktorých niektoré z týchto hodnôt sú zobrazené v poliach na 2. strane karty Tovar. Podrobný popis tejto funkcie je uvedený v Základnej príručke v kapitole Formulár - Akcie - Tovar.

Príklad: Definícia nákupných cien

Príklad: Budeme nakupovať pánsku koženú aktovku. Najskôr zavedieme novú kartu pre tento tovar. Predpokladaná cena obstarania je 3.000,- Eur. Vedľajšie náklady obstarania nepredpokladáme. Skladová cena bude rovnako 3.000,- Eur. Vystavíme objednávku na tento tovar v cene 3.000,- Eur. Fakturovaná a skladová cena sú automaticky predvyplnené na 3.000,- Eur.

Obr.: Objednávka vydaná - formulár Položka nákupu

• Tovar bude prijatý na sklad ešte pred doručením faktúry. Pri potvrdení príjemky budeme opytovaní, či si skutočne prajeme potvrdiť príjemku bez potvrdenej faktúry. Zvolíme možnosť Áno. Aktovka je prijatá na sklad v cene 3.000,- Eur.
• Na faktúre od dodávateľa bude cena za aktovku 3.500,- Eur. V IS K2 vytvoríme faktúru, upravíme cenu F a faktúru potvrdíme.

Obr.: Faktúra prijatá - formulár Položka nákupu

• Na karte Tovar sa prepneme na 2. stranu, aby sme zistili, k akým zmenám došlo v jednotlivých poliach.

Obr.: Karta Tovar - nákupné ceny - 2. strana

Plánovaná skladová cena sa nezmenila. Posledná cena je cenou z potvrdenej faktúry. Kĺzavá cena je napočítaná podľa ceny v príjemke.

Nezmenila sa ani skladová cena na položke nákupu. Aby táto skladová cena zodpovedala skutočnosti, je potrebné vykonať Prepočet skladov.

Obr.: Formulár Položka nákupu po Prepočte skladov

Prepočet aktualizoval Kĺzavú cenu na karte Tovar.

Obr.: Karta Tovar - 2. strana - po Prepočte skladov

Ak chceme túto cenu nastaviť ako Plánovanú skladovú, využijeme k tomu funkciu Prepočet skladových cien. Prepočet spustíme v stave Prehliadanie karty Tovar pre aktovku z menu Akcie - Prepočet skladových cien.

Dodávateľské ceny

Dodávateľské ceny nám umožňujú evidovať pevné ceny dohodnuté s konkrétnymi dodávateľmi. Tieto ceny sa potom automaticky vypĺňajú v Položke nákupu, ak zvolíme tovar a dodávateľa zodpovedajúceho zadanej definícii dodávateľskej ceny. Použitie dodávateľských cien môžeme potlačiť parametrom užívateľa Nepoužívať dodávateľské ceny.

Dodávateľské ceny

Definovanie dodávateľských cien v IS K2 sa využíva v tom prípade, kedy nám obchodný partner dodáva tovar systémom pevných cien a ich úprav podľa produktových skupín a multiplikátorov a tiež vlastných kódov tovaru. Dodávateľská cena je platná pre menu, pre ktorú je definovaná.

Dodávateľské ceny sa evidujú na 4. strane karty Tovaru alebo na 5. strane karty Dod./Odb. (príp. na 8. strane karty Dod./Odb. definujeme dodávateľské dátumové ceny).

Ak pridáme dodávateľské ceny na 4. strane karty Tovar, zobrazia sa tieto ceny na 5. strane karty Dod./Odb. Tiež platí, že ak definujeme dodávateľské ceny na 5. strane karty Dod./Odb., potom sa tieto ceny zobrazia na 4. strane karty Tovaru.

Obr.: Karta Tovar - 4. strana

Táto strana karty Tovar je prístupná tiež v Zmene a Novom zázname. Stlačením klávesu Ins alebo tlačidla Vlož definujeme do karty nové dodávateľské ceny prostredníctvom formulára Dodávateľské ceny.

Obr.: Formulár Dodávateľské ceny - 4. strana karty Tovar

Popisy jednotlivých polí formulára Dodávateľské ceny sú uvedené v Základnej príručke IS K2.

Jednotlivé polia plníme údajmi získanými od dodávateľa. Dodávateľská produktová skupina je vždy priradená k danému dodávateľovi. Vyberáme ju z ponukovej tabuľky Dodávateľské produktové skupiny. Dá sa tu tiež nadefinovať nová produktová skupina klávesom F6 (príp. Ins) alebo zmeniť (vrátane hodnôt multiplikátorov) ktorúkoľvek skupinu klávesom F5. V rámci produktovej skupiny máme možnosť nastaviť hodnoty multiplikátorov a zaokrúhľovania, ktoré budú aplikované na výpočet čistej nákupnej ceny.

Multiplikátorom sa rozumie číselný údaj, ktorý poskytuje možnosť zohľadniť rôzne odchýlky od ceny dodávateľa (skontá, rabaty, … - multiplikátor <1; dopravu, prirážky, … - multiplikátor >1 atď.). Ku každej produktovej skupine je možné zadať 4 také faktory, ktoré sa ďalej premietajú do čistej nákupnej ceny tovaru jednoduchým vynásobením všetkých koeficientov a zadanej ceny. Napr. ak zvolíme jeden multiplikátor =0,5, ostatné nezadávame, potom pri zadaní ceny 100 Eur bude výsledná čistá nákupná cena rovná 100 x 0,5 = 50 Eur.

Nad kartou/knihou Tovaru môžeme pustiť zostavu Prehľad dodávateľských cien. Táto zostava zobrazí prehľad cien, ktoré máme definované pre jednotlivých dodávateľov.

Pr.: Máme objednávku na dodávateľa, pre ktorého máme definované dodávateľské ceny. Objednávka je v mene Eur, ale dodávateľské ceny sú definované v mene USD.
Do objednávky nebudú dosadené dodávateľské ceny, pretože mena ceny nie je zhodná s menou dokladu. V takom prípade sa do ceny objednávky dosadí cena uvedená v poli Cena obstarania z karty tovar (ak je zadaná). Pokiaľ chceme, aby sa dosadzovali dodávateľské ceny i pre menu Eur, musí byť definovaný tiež v tejto mene.

Karta Dodávatelia - dodávateľské ceny

Na karte Dodávatelia je zadávanie dodávateľských cien veľmi obdobné iba namiesto výberu dodávateľa volíme tovar, pre ktorý platí cena. Ceny zadané touto cestou sú následne zobrazené aj na karte Tovar.

Obr.: Formulár Dodávateľské ceny z karty Dodávatelia

Predajné ceny

Predajné ceny je možné zadávať pomocou Cenníkov (musí byť aktivovaný v Nastavení cenníkov) alebo pôvodným spôsobom. Popis Cenníkov je uvedený v kapitole Predaj/ Základné nastavenie /Cenníky. Nasledujúce kapitoly sa venujú nastaveniam predajných cien pôvodným spôsobom.

V predajných cenách máme niekoľko prostriedkov, ktoré nám umožňujú zlúčiť odberateľov do skupín a podľa ich zaradenia či zmlúv správne oceniť ich zákazky. Odberateľskými cenami sa rozumejú ceny určitých skupín tovaru pre konkrétnych zákazníkov (v nižšie uvedenom obrázku vzťah č. 3). Zákaznícke ceny sú stanovené priamym vzťahom tovar - zákazník (v obrázku vzťah č. 4).

Obr.: Možnosti v cenotvorbe

Základné prostriedky definície predajných cien

Dôležité pre cenovú politiku predaja firmy sú predovšetkým marža, produktové skupiny a cenové skupiny. Ďalšie možnosti potom ponúkajú rôzne parametre a príznaky.

Marža

Predajnú cenu je možné stanoviť ako súčet nákladov obstarania a prirážky. Prirážka môže byť zadaná buď absolútnou čiastkou alebo v percentách z nákladov obstarania. Vedľa pojmu prirážka sa ďalej definuje marža, ktorá je daná ako rozdiel medzi predajnou cenou a obstarávacími nákladmi, príp. ako podiel medzi predajnou cenou a obstarávacími nákladmi tovaru.

Pozn.: IS K2 nepracuje s pojmom prirážka, ale používa sa marža zdola alebo zhora. Preto budeme aj v ďalšom výklade používať pojem marža.

Marža môže byť zadaná buď absolútnou čiastkou alebo v percentách. Novú maržu do číselníka zadávame štandardne klávesom Ins alebo F6.

Obr.: Formulár Marža - 1. strana

Popisy jednotlivých polí sú uvedené v Základnej príručke IS K2.

Vstupná cena je základnou cenou, od ktorej sa odvíja výpočet predajnej ceny. V ponuke sa zobrazí cena obstarania, čistá nákupná, dodávateľská (z optimálneho dodávateľa), kĺzavá, posledná, predajná, skladová alebo skutočná cena.

Pozn.: V ponuke sa zobrazujú všetky typy cien, nie všetky však majú zmysel ako základná. Napr. predajná cena sa nemôže odvíjať od hodnoty "predajná cena", túto voľbu teda nepoužijeme.

Cenové skupiny

V databáze Dod./Odb. sú zákazníci rozdelení do rôznych cenových hladín podľa tzv. cenových skupín. To umožňuje príslušníkom rôznych cenových skupín priradiť rôzne zľavy či prirážky.

Novú cenovú skupinu vkladáme štandardne klávesom Ins alebo F6.

Obr.: Číselník Cenové skupiny

Obr.: Cenové skupiny - 1. strana

Popisy jednotlivých polí sú uvedené v Základnej príručke IS K2.

Pre zadanie optimálneho čísla cenovej skupiny musíme zvážiť, či sú tieto skupiny zotriedené a pracujeme s ich odstupňovaním alebo ich zakladáme náhodne. To má vplyv na využitie Parametra mandanta Nezotriedené cenové skupiny. Tento parameter ovplyvňuje postup pri dosadzovaní predajnej ceny v prípade, kedy nie je nadefinovaná cena priamo pre zvolenú cenovú skupinu.

Pr.: Máme tovar Telefón a pri ňom je definovaná cena iba pre skupiny M1 a M2 (viď obrázok vyššie: Číselník Cenové skupiny). Telefón chceme predať zákazníkovi, ktorý však má skupinu C1. Pokiaľ zapneme parameter Nezotriedené cenové skupiny, potom sa pri nenájdení ceny pre C1 automaticky dosadí základná cena - teda katalógová. Pokiaľ vypneme tento parameter, dosadí sa cena s najbližším nižším číslom, teda cena skupiny M1.

Produktové skupiny

Produktové skupiny členia databázu Tovar do skupín, ku ktorým sa z hľadiska cenotvorby správame identicky.

Obr.: Ponuková tabuľka Produktových skupín

Produktovú skupinu vkladáme do ponukovej tabuľky klávesom Ins alebo F6. Vymazanie produktovej skupiny nie je možné vykonať z ponukovej tabuľky.

Obr.: Produktové skupiny - 1. strana

Položkami produktovej skupiny, ktoré zadávame na 1. strane klávesom Ins, určujeme zľavy pre cenové skupiny alebo konkrétnych odberateľov.

Obr.: Formulár Položka produktovej skupiny

Popisy jednotlivých polí formulára Položka produktovej skupiny sú uvedené v Základnej príručke IS K2.

Pre odmazanie položky z produktovej skupiny používame v Zmene kláves Del.

Súvisiace možnosti, parametre a príznaky

V prípade evidencie šarží môžeme zvoliť na 2. strane karty Tovar možnosť Predajné ceny podľa šarží. Rovnako si tu môžeme zvoliť príznak Odberateľské ceny v produktovej skupine, ktorý zníži počet záznamov v predajných cenách na karte Dod./Odb. a cena sa vyčísľuje v prípade použitia podľa definície v produktovej skupine.

V Parametroch užívateľa ďalej môžeme nastaviť, či chceme do Zákazky vkladať cenu podľa hlavného zákazníka či adresáta (Odberateľské ceny podľa adresáta), či daný užívateľ vôbec používa odberateľské ceny, či má vždy vychádzať zo základnej predajnej ceny (Nepoužívať odberateľské ceny). Ďalej tu môžeme potlačiť zobrazenie skladových a katalógových cien v položke predaja (Zobrazovať katalógovú (cenníkovú) cenu a Nezobrazovať skladové ceny v predaji). Ďalej si môžeme zvoliť, či chceme do položiek kopírovať cenovú skupinu z hlavičky dokladu či z predchádzajúcej položky (Cenová skupina na položke z hlavičky). Pokiaľ zvolíme kópiu z hlavičky dokladu, môžeme ešte určiť, či chceme v položke zachovávať pôvodnú alebo dosadzovať výslednú cenovú skupinu (Dosadzovať výslednú cenovú skupinu). V prípade zapnutia tohto parametra sa môže stať, že pole Cenová skupina v Položke predaja bude prázdne - týmto spôsobom sa prejavuje odberateľská alebo zákaznícka cena, príp. cena vpísaná priamo do Položky predaja.

Obrázok z úvodu kapitoly o predajných cenách si teraz môžeme predstaviť o niečo konkrétnejšie - v obrázku na Demonštračných dátach K2: Väzba 1 určuje cenu skupiny kariet Tovaru (produktové skupiny) pre skupinu Zákazníkov (cenové skupiny). Väzba 2 ocení pre skupiny Zákazníkov konkrétnu kartu Tovaru. Väzba 3 naopak určí cenu skupiny Tovaru pre konkrétneho Zákazníka. Posledným vzťahom je určená cena jednej karty Tovaru pre jedného konkrétneho Zákazníka. Zostáva ešte posledná možnosť - vpísanie ceny priamo do Položky predaja. Táto možnosť je však z hľadiska automatizovanej cenotvorby nezaujímavá.

Obr.: Možnosti cenotvorby v Demonštračných dátach

Vedľa poľa Cenová skupina sú v Položke predaja zobrazené ikony. Obidva tieto prvky uľahčujú orientáciu v spôsobe, akým bola stanovená cena. Všeobecný popis týchto ikon je uvedený v Základnej príručke IS K2. Tu si uvedieme niekoľko konkrétnych príkladov.

Vyplnená cen. sk., bez ikon	Cena je stanovená produktovou skupinou pre cenovú skupinu.
	Cena je stanovená produktovou skupinou pre konkrétneho zákazníka.
Vyplnená cen. sk.,	Pre danú produktovú skupinu má zákazník pridelenú inú cenovú skupinu ako vlastnú z karty Tovar. Tzn. V produktovej skupine je jeho cena definovaná tak, že základnou cenou je iná cenová skupina, cena nie je nijako ďalej upravovaná.
	Cena je pre daného zákazníka vpísaná ku konkrétnej karte Tovaru.
	Cena je vpísaná priamo do Položky predaja.

Karta Tovar - predajné ceny

Pokiaľ nie sú aktivované nové cenníky (bližší popis viď časť Predaj/Základné dáta/Cenníky), potom na 5. strane karty Tovar definujeme trvalé aj dátumové predajné ceny daného tovaru.

V hornej časti obrazovky je zobrazená hlavička daného tovaru, uprostred definujeme predajné a dátumové ceny. V spodnej časti obrazovky je zobrazený zoznam cien pre jednotlivých odberateľov alebo cenové skupiny zodpovedajúce predajnej alebo dátumovej cene, na ktorej je umiestnené pravítko v strednej časti obrazovky.

Obr.: Karta Tovar - 5. strana

Príprava cenníka

Stlačením klávesu Ins v Zmene v strednej časti obrazovky vyvoláme formulár Príprava cenníka. V 1. riadku sa zadáva základná predajná cena, v ďalších riadkoch potom dátumové ceny.

Vo formulári Príprava cenníka volíme príslušnú maržu (príp. predajnú cenu) a produktovú skupinu.

Obr.: Formulár Príprava cenníka - 5. strana karty Tovar

Popisy jednotlivých polí formulára Príprava cenníka sú uvedené v Základnej príručke IS K2.

Po zmene v poli Marža dostane užívateľ pri jeho opustení otázku, či sa má prepočítať predajná cena na tomto formulári. Taktiež dostane užívateľ otázku po opustení poľa Produktová skupina a po ukončení práce s formulárom, či si praje prepočítať cenové skupiny. Do spodnej časti 5. strany karty Tovar sa po prepočítaní zapíšu ceny pre cenové skupiny definované v rámci produktovej skupiny, ak nie je na danej karte Tovar začiarknutý krížik Odberateľské ceny v produktovej skupine. V tom prípade sa ceny nezobrazia v spodnej časti. Cena bude vyčíslená priamo vo chvíli, kedy by sa mala použiť v predaji podľa svojej definície. Výhodou je najmä prehľad na 7. strane karty Dodávatelia / Odberatelia, kde sú v inej časti ceny definované produktovou skupinou a v inej časti zákaznícke ceny definované priamo vzťahom Zákazník - Tovar.

Výsledná predajná cena vyplývajúca z tohto formulára sa tiež nazýva Základná predajná cena. Táto predajná cena je vložená vo chvíli vytvorenia novej položky predaja do tejto položky ako Katalógová cena. Jej hodnotu nemôže nijako ovplyvniť užívateľ ani následne prepočítať. Ak je na formulári začiarknutá voľba Predaj v cudzej mene a mena dokladu je zhodná, potom sa do dokladu prenesie takto zadaná Katalógová cena. Ak bude mena predajnej ceny iná ako na doklade, prenesie sa Katalógová cena v mene mandanta a následne prepočíta kurzom dokladu.

Ceny tovaru

V spodnej časti 5. strany karty Tovar sú ďalej zobrazované údaje, ktoré sa týkajú nastavenia cenových skupín, príp. odberateľských cien. Ceny je možné zadať dvojitým spôsobom:

• vyplnením poľa Produktová skupina v predchádzajúcom formulári a zvolenom prepočte cenových skupín dôjde k automatickému zápisu týchto cien,
• stlačením klávesu Ins vyvoláme formulár Ceny tovaru, do ktorého zadáme zodpovedajúce údaje.

Obr.: Formulár Ceny tovaru - 5. strana karty Tovar

Popisy jednotlivých polí formulára Ceny tovaru sú uvedené v Základnej príručke IS K2.

Zobrazenie predajných cien

Predajné ceny je možné prehliadať niekoľkými cestami:

• 5. strana karty Tovar - tu sa definujú ceny, teda výpis je úplný.
• tabuľka Tovar - funkcia F7 - zobrazuje iba bežné predajné ceny, tzn. nezohľadní dátumové ceny.
• kniha Tovar - podokno náhľadu Ceny tovaru - zobrazuje cenu, ktorá by sa v danej chvíli dostala do dokladu, tzn. aj dátumové ceny, ak sú v danom okamihu platné.
• Zostava Cenník tovaru - tlačí definované ceny vybraných kariet Tovaru.
• Zostava Cenník tovaru pre zákazníka - pre zvoleného zákazníka vytlačí ceny, na ktoré by mal tento zákazník nárok, vrátane spôsobu ako bola stanovená cena (typ ceny).

Odberateľské ceny

Odberateľskou cenou rozumieme predajnú cenu skupiny tovaru definovanú pre konkrétneho zákazníka.

Zákaznícka cena je potom predajná cena konkrétneho tovaru pre konkrétneho zákazníka.

Odberateľské aj zákaznícke ceny definujeme na 5. strane karty Tovar alebo na 7. strane karty Dod./Odb.

Obr.: Odberateľské ceny - 7. strana karty Dod./Odb.

Na tejto strane vkladáme záznamy pomocou tlačidiel Zmaž, Zmeň a Vlož v stave Prehliadanie. Po stlačení tlačidla Vlož alebo Zmeň sa vyvolá formulár Položka produktovej skupiny, resp. Odberateľské ceny tovaru podľa toho, v ktorej časti stojíme pravítkom. V hornej tabuľke definujeme ceny odberateľské. Vpíšeme novú položku produktovej skupiny. Tento spôsob je alternatívou k vytváraniu položky produktovej skupiny z tejto skupiny. Záznam sa následne premietne na obidvoch miestach. Popisu a účelu sa bližšie venuje predchádzajúca kapitola.

V spodnej časti formulára sa zobrazujú všetky ceny definované pre daného zákazníka alebo iba zákaznícke ceny (v závislosti na vlastnosti daného tovaru Odberateľské ceny v produktovej skupine).

Obr.: Formulár Odberateľské ceny tovaru

Popisy jednotlivých polí formulára Odberateľské ceny tovaru sú uvedené v Základnej príručke IS K2.

Príklad: Definícia predajnej ceny

Príklad: Firma vyrába a predáva dva druhy tovaru: kvetiny a zeleninu. Tento tovar predáva maloodberateľom (MO) a veľkoodberateľom (VO). Maloodberatelia aj veľkoodberatelia potom môžu mať pre rôzne druhy tovaru nadefinované rôzne prirážky.

Obr.: Produktové a cenové skupiny

Základná predajná cena vychádza zo skladovej ceny, ku ktorej sa pripočíta 25% marža. Kvetiny aj zelenina sa predávajú bežným zákazníkom za túto cenu. Stálym - registrovaným zákazníkom predáva firma kvetiny s 5% a zeleninu s 12% zľavou. Pre veľkoobchod platí cena o 12% nižšia pri kvetinách a o 18% nižšia pri zelenine.

Riešenie:

• Najskôr vytvoríme novú maržu v číselníku Marža. Ako vstupnú cenu uvedieme Skladovú cenu, marža bude "25" a označíme pole %.

Obr.: Marža „Záhradníctvo"

• Potom definujeme cenové skupiny pre veľkoodberateľov a stálych zákazníkov.

Obr.: Cenová skupina „Stály zákazník“

Obr.: Cenová skupina „Veľkoobchod“

• Vytvoríme produktové skupiny pre kvetiny a zeleninu.

Obr.: Formulár Položka produktovej skupiny „Kvetiny“ pre „Stálych zákazníkov“

Obr.: Formulár Položka produktovej skupiny „Kvetiny“ pre „Veľkoobchod“

Obr.: Formulár Položka produktovej skupiny „Zelenina“ pre „Stálych zákazníkov“

Obr.: Formulár Položka produktovej skupiny „Zelenina“ pre „Veľkoobchod“

• Do filtra Tovar vložíme všetky karty, ktoré chceme oceniť ako Kvetiny, záznamy označíme hviezdičkou a spustíme funkciu z menu modulu Formulár – Hromadné akcie – Zmena záznamu. Na 2. strane formulára Hromadná zmena tovaru zadáme maržu „Záhradníctvo“ a produktovú skupinu „Kvetiny“.

Obr.: Formulár Hromadná zmena tovaru – 2. strana

• Rovnakým spôsobom vykonáme doplnenie marže a produktovej skupiny do kariet tovaru pre Zeleninu.
• Následne nad filtrom kariet Tovaru pre skupiny Kvetiny a Zelenina spustíme funkciu z menu modulu Akcie – Prepočet cien tovaru.

Obr.: Formulár Prepočet cien tovaru

Funkcia vypočíta predajnú cenu podľa definovanej marže a produktovej skupiny na jednotlivých kartách tovaru pre obidve cenové skupiny.

Túto funkciu tiež používame pre pravidelnú aktualizáciu predajnej ceny na karte Tovar.

Po nadefinovaní predajných cien môžeme v IS K2 vytlačiť cenník tovaru. Nad filtrom kariet Tovaru pre kvetiny a zeleninu vytlačíme zostavu Cenník tovaru.

Obr.: Zostava Cenník tovaru

V zostave sa zobrazujú predajné ceny definované na 5. strane karty Tovaru, t. j. vstupná cena upravená o maržu alebo presne definovaná predajná cena.

Ak chceme zobraziť v cenníku aj ceny upravené podľa stanovenej prirážky (zľavy) pre určitú cenovú skupinu alebo odberateľov, budeme tlačiť zostavu Cenník tovaru pre zákazníka nad konkrétnym zákazníkom alebo filtrom zákazníkov.

Obr.: Zostava Cenník tovaru pre zákazníka

V zostave sú zobrazené predajné ceny pre konkrétneho zákazníka. Druh ceny (napr. Katalógová, Odberateľská - zobrazená je cenová skupina) zobrazuje spôsob, ako bola určená výsledná cena.

V zostavách nie sú zohľadňované dátumové ceny.

Príklad: Definícia odberateľskej a zákazníckej ceny

Príklad: Firma dohodla so svojím najväčším odberateľom (t. j. firma Bravo) nasledujúce obchodné podmienky:

1. Na kvetiny bude odberateľovi poskytovaná zľava 15%. Pri odbere nad 50 ks rovnakého tovaru dosiahne odberateľ zľavy 20%, pri odbere nad 100 ks bude poskytnutá zľava vo výške 25%.

2. Na zeleninu budú odberateľovi poskytnuté zľavy vo výške 15%. Ak odoberie však viac ako 20 ks, získa zľavu 18%.

3. Tovar „Mandle pražené“ budú odberateľovi poskytované za predajnú cenu 0,80 Eur. Pri odbere 2 ks bude cena za 1 ks 0,60 Eur.

Riešenie:

Bod 1 a 2 sú naplnené odberateľskou cenou. Bod 3 znamená definovať zákaznícku cenu.

Odberateľská cena:

V predchádzajúcich príkladoch sme nadefinovali pre kvetiny predajnú cenu rovnú skladovej cene + 25% marže a produktovú skupinu „Kvetiny“. Teraz do tejto produktovej skupiny pridáme ďalšie tri položky s odberateľskými cenami pre firmu Bravo.

Obr.: Položka produktovej skupiny pre odberateľskú cenu pre odber do 50 ks

Obr.: Položka produktovej skupiny pre odberateľskú cenu pre odber nad 50 ks

Obr.: Položka produktovej skupiny pre odberateľskú cenu pre odber nad 100 ks

Obdobne budeme postupovať pri zelenine. Do produktovej skupiny „Zelenina“ pridáme ďalšie dve položky pre odberateľské ceny.

Obr.: Položka produktovej skupiny pre odberateľskú cenu pre odber do 20 ks

Obr.: Položka produktovej skupiny pre odberateľskú cenu pre odber nad 20 ks

Nad filtrom Tovar, v ktorom budú karty Tovaru s produktovou skupinou „Kvetiny“ alebo „Zelenina“ vykonáme Prepočet cien tovaru, v ňom prepočet odberateľských cien.

Obr.: Formulár Prepočet cien tovaru

Nadefinované ceny vidíme aj na 7. strane karty Dod./Odb. Pokiaľ by na niektorej karte Tovaru bol začiarknutý krížik Odberateľské ceny v produktovej skupine, tento tovar by nemal svoje záznamy v spodnej časti formulára. Pri jeho predaji by sa uplatnila definícia priamo z produktovej skupiny.

Obr.: Karta Dod./Odb. - 7. strana - odberateľské ceny

Zákaznícka cena:

Teraz nám zostáva nadefinovať odberateľskú cenu pre „Mandle pražené“. Budeme ju zadávať na 7. strane karty Dod./Odb. v spodnej časti obrazovky pomocou tlačidla Vlož(x). To isté by sme mohli urobiť na 5. strane karty Tovaru v spodnej časti formulára.

Obr.: Odberateľská cena pre „Mandle pražené“ pri odbere do 2 ks

Obr.: Odberateľská cena pre „Mandle pražené“ pri odbere 2 a viac ks

Nadefinované ceny sa doplnili tiež na 5. stranu karty Tovar.

Obr.: Karta Tovar - 5. strana

Príklad: Zmena nastavenia hodnôt pre výpočet predajnej ceny

Príklad: Firma mení cenovú politiku pri zelenine. Doteraz bola predajná cena vypočítaná ako skladová cena + 25% marže, stálym - registrovaným zákazníkom predáva firma s 12% zľavou, pre veľkoobchod platí cena o 18% nižšia.

Po novom chce firma vytvárať predajnú cenu s maržou 30% ku skladovej cene. Veľkoodberateľom potom bude firma poskytovať zľavu 14% a stálym zákazníkom 8%.

Riešenie:

• Definujeme novú maržu v číselníku Marža. Ako vstupnú cenu zadáme skladovú cenu, do poľa Marža vpíšeme hodnotu 30 a označíme pole %. Pokiaľ pôvodnú maržu nepoužívame pre ďalšie produktové skupiny a teda nechceme zachovať jej hodnotu, nemusíme vytvárať novú maržu, ale iba upravíme používanú. V našom prípade však marža s 25% prirážkou zostáva platná pre kvetiny, nemôžeme ju teda upravovať.

Obr.: Marža „SKLADOVÁ+30%“

• V číselníku Produktových skupín vyhľadáme produktovú skupinu „Zelenina“. Na 1. strane zmeníme percentá prirážok pre cenovú skupinu „VO“ aj „SZ“.

Obr.: Upravené položky Produktovej skupiny „Zelenina“

• Uložíme produktovú skupinu „Zelenina“.
• Do filtra vložíme karty Tovaru s produktovou skupinou „Zelenina“, záznamy označíme hviezdičkou a spustíme funkciu z menu modulu Formulár - Hromadné akcie - Zmena záznamu. Na 2. strane formulára Hromadná zmena tovaru zadáme práve vytvorenú maržu. Takto dosadíme novú maržu do príslušných kariet Tovaru.

Obr.: Formulár Hromadná zmena tovaru

• Nad rovnakým filtrom tovaru spustíme funkciu z menu modulu Akcie - Prepočet cien tovaru, aby sme aktualizovali predajnú cenu uloženú na kartách Tovaru.

Obr.: Formulár Prepočet cien tovaru

Dátumové ceny

Ďalším nástrojom cenovej politiky firmy sú tzv. dátumové ceny. Jedná sa o ceny, ktoré sú platné k určitému dátumu. Dátumové ceny sa definujú zhodne ako predajné ceny na 5. strane karty Tovaru s tým rozdielom, že vo formulári Príprava cenníka uvedieme dátum, od - do ktorého je cena platná, teda obdobie platnosti ceny.

Obr.: Dátumová cena vo formulári Príprava cenníka - 5. strana karty Tovar

Mimo tento zadaný interval platia trvalé ceny, t. j. základná predajná cena a ceny z nej odvodené, pri ktorých nie je definovaný dátum (t. j. je vo formáte "0.0.0000", resp. "31.12.3000").

Aby sa dátumová cena automaticky dosadzovala do položiek zákazky a faktúry vydanej, je potrebné mať v Parametroch mandanta začiarknuté pole Dátumové ceny tovaru používať on-line.

Metodicky odporúčame, aby sa dátumové ceny neprekrývali. Pri vyhodnotení platnej ceny sa nájde tá cena, ktorej Dátum od je najnovší, teda cena začínajúca včera má prednosť pred cenou začínajúcou pred tromi dňami. Vyhodnotí sa, či je táto cena ešte platná (vyhovuje Dátum do). Pokiaľ je cena už neplatná, použije sa bežná cena bez ohľadu na to, že by mohla existovať ešte iná dátumová cena. Zároveň ak existuje viacero cien začínajúcich v rovnaký deň, použije sa tá cena, ktorá je ešte platná a končí najskôr. Pokiaľ už žiadna z týchto dátumových cien nie je platná, použije sa cena, v ktorej vôbec nie je zadaný dátum konca).

Predajné akcie

Príklad: Firma má nadefinovanú aktuálnu cenu pri tovare „Reďkovky“ (dátum je vo formáte „0.0.0000“), ktorá vychádza zo zadanej predajnej ceny bez DPH 0,20 Eur. Veľkoodberateľom je poskytovaná zľava 14%, stálym zákazníkom 8% (produktová skupina „Zelenina“).

Obr.: Formulár Príprava cenníka pre základnú cenu

Ďalej je definovaná dátumová predajná cena pre „Reďkovky“, ktorá platí od 1.8.2009. Jej Platnosť do dátumu nie je určená. Táto dátumová predajná cena je definovaná ako cena obstarania vrátane nákladov obstarania + 20% marža, veľkoodberateľom je poskytovaná zľava vo výške 20% a stálym zákazníkom vo výške 10%. Pričom Cena obstarania tovaru je 0,12 Eur a je nutné pripočítať tiež 10% náklady obstarania.

Je teda definovaná marža „Akcie“ a produktová skupina „Zel_akcia“.

Obr.: Marža „Akcie“

Obr.: Produktová skupina „Zel_akcia“

Obr.: Formulár Príprava cenníka pre dátumovú cenu platnú od 1.8.2009

Firma sa rozhodla na začiatku školského roka usporiadať „Vitamínový týždeň“ - Reďkovky dá do zľavy od 1.9.2009 do 7.9.2009 z akčnej ceny stálym zákazníkom aj veľkoodberateľom o 20%. Ako implicitnú cenu pritom použijeme akčnú predajnú cenu, teda maržu „Akcie“.

Riešenie:

• Vytvoríme novú produktovú skupinu „Akcie 09/2009“ ako kópiu skupiny „Zel_akcia“, v ktorej iba upravíme cenu pre stálych zákazníkov.

Obr.: Položka produktovej skupiny „Akcie 09/2009“ pre „Stáli zákazníci“

• Na 5. strane karty Tovaru „Reďkovky“ vložíme klávesom Ins dátumovú cenu s platnosťou od 1. 9. do 7. 9.2009.

Obr.: Formulár Príprava cenníka pre dátumovú cenu platnú od 1. 9. do 7. 9.2009

• Po stlačení tlačidla OK dostaneme otázku, či chceme prepočítať cenové skupiny. Zvolíme Áno.

Nadefinovali sme akčnú cenu pre reďkovky. Táto dátumová cena bude platiť od 1. 9. do 7. 9.2009 a dočasne preruší platnosť dátumovej ceny platnej od 1.8.2009.

Zľavy

Pri predaji môžeme udeliť tiež jednorazovú zľavu na konkrétnu položku predaja, na výber alebo na každú položku daného dokladu. Môžeme zadať zľavu absolútnu alebo percentuálnu. Absolútnu zľavu zadávame vždy ako jednotkovú. Tzn. ak predávame 5 ks a zadáme zľavu 10 Eur, výsledná zľava na položke bude 50 Eur.

Zľavu môžeme zadať jednotlivo priamo v Položke predaja v poli Zľava a príp. začiarknutím príznaku % alebo hromadne na viacerých položkách tlačidlom Zmeniť prístupným v Zmene na 2. strane všetkých dokladov predaja. Po stlačení tohto tlačidla sa zobrazí formulár pre hromadnú zmenu údajov v položkách. Začiarkneme krížik Zľava, vpíšeme hodnotu zľavy a príp. začiarkneme príznak %. Tiež tu vyberieme, či chceme túto zmenu uplatniť na aktuálnej položke, označených, neoznačených, nevyplnených (tzn. doposiaľ bez zľavy) alebo na všetkých položkách. Zmena sa vykoná po stlačení tlačidla OK. Zľava sa zobrazí v poli Zľava v Položke predaja a taktiež v stĺpci S príznakom , popr. príznakom , ak sa jedná o prirážku.

Údaje pre zľavu môžeme zadať aj do poľa Zmena zliav položiek vedľa tlačidla Zmeniť. V tom prípade sa nám do otvoreného formulára už predvyplní.

Obr.: Formulár Hromadná zmena položiek - zadanie zľavy

Bližší popis formulára aj zliav je uvedený v Základnej príručke IS K2 v kapitole Položky nákupu/predaja.

Zľava zadaná týmto spôsobom môže byť zdôraznená (samostatne vyčíslená) v tlačených dokladoch pri jednotlivých položkách.

Pozn.: Vo formulári je tiež tlačidlo Užívateľská zľava položiek. Stane sa aktívnym, pokiaľ existuje špeciálny skript menujúci sa UsrReduction.pas. Toto tlačidlo umožňuje zohľadniť rôzne špecifiká jednotlivých firiem a užívateľov K2.

Zľava sa uplatní na zákazkovú aj fakturačnú cenu. Možnosť uplatnenia zliav sa riadi rovnakými pravidlami ako samotná ručná editácia predajnej ceny v Položke predaja. Pokiaľ je zákazková cena nedostupná (napr. potvrdením niektorého podriadeného dokladu), cena sa uplatní iba na fakturačnú cenu a začiarkne sa príznak Iba cena F. V takom prípade sa zákazková cena odlíši od ceny fakturačnej. Opakovane zadávaná zľava sa nijako nenačíta, ale prepisuje. Pokiaľ teda vykonáme zľavu 10% a neskôr chceme zvýšiť zľavu na 15%, potom do poľa Zľava vpíšeme výslednú hodnotu, tzn. hodnotu "15".

Ak chceme pri niektorom zákazníkovi uplatňovať takúto zľavu pravidelne, môžeme výšku zľavy zadať na 1. strane karty Dod./Odb v poli Zľava. V takom prípade sa pri dokladoch v Zmene zobrazí hodnota z karty Dod./Odb. Potom je na užívateľovi, či zľavu uplatní alebo nie. Až jej uplatnením (tzn. tlačidlo Zmeniť a následne OK) sa skutočne prejaví v cenách dokladov.

Celú metodiku môžeme analogicky využiť aj pri nákupe pre zaznačenie obdržanej zľavy, pokiaľ ju chceme napr. samostatne vyčísliť.

Príklad: Zľava zadaná na položke dokladu predaja

Príklad: Firma rozhodla poskytnúť zľavu 20% na práve realizovanú zákazku (1000 ks veľkých ruží).

Riešenie:

Pre udelenie zľavy nie je potrebná žiadna príprava. Vytvoríme zákazku s položkou Ruža veľká, na ktorú chceme zadať zľavu 20%. Túto zľavu vpíšeme priamo do poľa Zľava.

Obr.: Formulár Položka predaja pre tovar "Ruža veľká"

Pokračovanie: Zákazník sa rozhodol túto zákazku rozšíriť - pridať ešte aj 500 ks tovaru Ruža modrá. Pretože tým zvýšil zákazku, firma sa rozhodla zvýšiť zľavu na všetkých položkách na 25%.

Riešenie:

V zákazke vytvoríme 2. položku na požadovaný tovar. Tentokrát nebudeme zľavu zadávať priamo v položke, ale využijeme možnosti hromadne opraviť zľavu na všetkých položkách.

Do poľa Zmena zliav položiek vpíšeme hodnotu 25 a začiarkneme pole %. Stlačíme tlačidlo Zmeniť. Zobrazí sa formulár s vyplnenými nami zadanými údajmi. Necháme začiarknutý variant Všetky položky a stlačíme tlačidlo OK. Do všetkých položiek daného dokladu sa tak vpíše zľava vo výške 25%.

Obr.: Formulár Hromadná zmena položiek

Prepočty cien

Prepočty cien umožňujú hromadne manipulovať s cenami tovaru. K ich spúšťaniu je potrebné právo Spúšťanie prepočtov cien v Tovare v Správcovi - časť Všeobecné.

Prepočet cien tovaru

Ponúkne aktualizáciu cien tovaru a to ako cien obstarania a základnej predajnej ceny, tak cenových skupín aj odberateľských cien. Taktiež umožňuje vytvoriť na základe vypočítaných hodnôt dátumovú cenu.

Funkcia sa spúšťa nad jednou kartou Tovaru (t. j. nad inou ako 0. stranou) alebo nad kontajnerom Tovaru z menu modulu Akcie - Prepočet cien tovaru.

Obr.: Formulár Prepočet cien tovaru

Popisy jednotlivých polí formulára Prepočet cien tovaru sú uvedené v Základnej príručke IS K2.

Prepočet odberateľských cien

Pri všetkých kartách Tovaru v kontajneri umožní prepočítať odberateľské ceny jedného konkrétneho odberateľa. Prepočtom je možné zmeniť spôsob výpočtu odberateľskej ceny (zmeniť min. množstvo pre odber za túto cenu - pole Množstvo, implicitnú cenu - pole Základná cena, percento prirážky či zľavy - pole Prirážka).

Funkcia sa spúšťa nad jednou kartou Tovaru (t. j. nad inou ako 0. stranou) alebo nad kontajnerom tovaru z menu modulu Akcie - Prepočet odberateľských cien a prepočítava ceny vybraného odberateľa podľa nastavených parametrov vo formulári Prepočet odberateľských cien. Takto vykonané zmeny sa však prejavia iba v dolnej časti 5. strany karty Tovaru, nie do Produktových skupín.

Obr.: Formulár Prepočet odberateľských cien

Popisy jednotlivých polí formulára Prepočty odberateľských cien sú uvedené v Základnej príručke IS K2.

Precenenie tovaru

Vykoná zmenu cien tovaru vybraného do kontajnera. Táto zmena (percentuálna prirážka) sa ponúkne pre Dodávateľské ceny (podľa vybraného dodávateľa), Cenu obstarania, Predajnú cenu, Cenové skupiny (možno nadefinovať interval cenových skupín, ktoré majú byť korigované) rovnako ako pre Odberateľské ceny (opäť pre zvoleného odberateľa).

Funkcia sa spúšťa nad jednou kartou Tovaru (t. j. nad inou ako 0. stranou) alebo nad kontajnerom tovaru z menu modulu Akcie - Precenenie tovaru. Aj tu sa ponúkne možnosť vytvoriť dátumové ceny. Ceny je tiež možné zaokrúhľovať podľa nastaveného rádu a konštanty.

Obr.: Formulár Precenenie tovaru

Ak spustíme prepočet tlačidlom Prepočítať, prepočítajú sa ceny tovaru v kontajneri a daný tovar odmaže z kontajnera.

Zmena kurzu s prepočtom cien

Táto funkcia umožní zmeniť nákupné a predajné ceny všetkého tovaru v kontajneri, ktorého ceny sú uvedené vo zvolenej mene (tovar, ktorý využíva pre ocenenie inú menu, zostáva v pôvodných cenách) podľa zadaného kurzu.

Funkcia sa spúšťa nad jednou kartou Tovaru (t. j. nad inou ako 0. stranou) alebo nad kontajnerom tovaru z menu modulu Akcie - Zmena kurzu s prepočtom cien.

Obr.: Formulár Zmena kurzu s prepočtom cien

Pri začiarknutí poľa Nákupné ceny alebo Predajné ceny funkcia prepočítava ceny v základnej mene podľa kurzu zadaného vo formulári Zmena kurzu s prepočtom cien. V prípade nezačiarknutia týchto polí sa prepočítajú iba ceny vo vybranej cudzej mene.

Hromadné akcie - Zmena záznamu

Funkciu spustíme z menu modulu Formulár - Hromadné akcie - Zmena záznamu nad kontajnerom Tovaru alebo nad záznamami označenými hviezdičkou. Slúži k hromadným zmenám pri vybranom tovare.

Polia dôležité pre oceňovanie sú uvedené na 2. strane formulára Hromadná zmena tovaru.

Obr.: Formulár Hromadná zmena tovaru - 2. strana

Označením poľa Mena a Kurz dôjde k prepočtu cien podľa zadanej meny a kurzu. Je možné zvoliť, či sa zmena týka nákupných či predajných cien.

Poznámka: Na rozdiel od funkcie Zmena kurzu s prepočtom cien je možné touto funkciou zmeniť aj menu.

Ďalej je možné hromadne pre daný kontajner Tovaru meniť všetky údaje súvisiace s cenotvorbou, pričom predajná cena sa zmení až po spustení funkcie Prepočet cien tovaru.

Prepočet dátumových cien

Pre zmenu aktuálnych cien na dátumové, príp. pre zmenu dátumových cien na aktuálne používame funkciu Prepočet dátumových cien, ktorú spúšťame z Menu modulu - Akcie - Prepočet dátumových cien. Táto funkcia slúži tiež ku zmene termínu dátumovej akcie (tzn. obidvoch hraníc akcie) alebo môžeme dátumovú cenu platnú v zadanom intervale vymazať.

Obr.: Formulár Prepočet dátumových cien

Popisy jednotlivých polí formulára Prepočet dátumových cien sú uvedené v Základnej príručke IS K2.

Prehľad parametrov a vybraných polí súvisiacich s cenotvorbou v IS K2

Táto kapitola zhŕňa užitočné príznaky a parametre, ktoré môžu ovplyvniť správanie K2 v oblasti cenotvorby. Nie je to úplný výpis a rovnako tak tu nenájdete presný popis. Pre podrobnejšie skúmanie použije túto metodiku alebo Základnú príručku IS K2 - sekciu Základné číselníky, Spoločné prvky nákupu a predaja a sekciu Správca - Parametre užívateľa a Parametre mandanta.

Nákup

Parametre užívateľa

• V nákupe dosadzovať poslednú cenu - do nákupnej ceny načíta cenu posledného nákupu.
• Nepoužívať dodávateľské ceny - v nákupe nebudú načítané dodávateľské ceny z 5. strany karty Dod./Odb., ale iba nákupné ceny z 2. strany karty Tovaru.
• Potlačiť skladovú cenu v rezervačnom liste - v rezervačnom liste nebude zobrazená skladová cena.

Parametre mandanta

• Skladová cena s vedľajšími nákladmi - umožní začiarknuť vedľajšie náklady zo samostatného poľa do skladovej ceny nakupovaného tovaru.

Predaj

Karta tovaru

• Predajné ceny podľa šarží- podľa nastavení na karte sa vyplní rovnaký krížik na šarži.
• Odberateľské ceny v produktovej skupine - umožní predajnú cenu vyčísliť vo chvíli použitia, tiež umožní oddeliť odberateľské a zákaznícke ceny na 7. strane karty Dod./Odb.

Parametre užívateľa

• Zobrazovať katalógovú (cenníkovú) cenu - vo formulári Položka predaja zobrazí cenu K, čo je hodnota základnej predajnej ceny vo chvíli vytvorenia položky.
• Nezobrazovať skladové ceny v predaji - vo formulári Položka predaja potlačí pole s cenami S (skladová) a R (rezervácia). Využíva sa na predajniach, kde zákazník vidí na monitor - nie je žiaduce, aby si všimol skladové ceny.
• Nepoužívať odberateľské ceny - v predaji nebudú načítané predajné ceny zo 7. strany karty Dod./Odb., ale iba ceny cenových skupín.
• Odberateľské ceny podľa fakturačnej adresy - umožní využitie cien definovaných pre zákazníka uvedeného vo fakturačnej adrese. Pozor - nenačíta sa cenová skupina, ide iba o odberateľské či zákaznícke ceny.
• Cenová skupina na položke z hlavičky - každá nová položka bude mať cenovú skupinu nastavenú na hodnotu z hlavičky dokladu.
• Dosadzovať výslednú cenovú skupinu. Dosadzovať výslednú cenovú skupinu - pokiaľ je k výpočtu zvolenej cenovej skupiny využitá ako Základná cena niektorá iná cenová skupina, bude v položke dosadená tá výsledná cenová skupina, z ktorej je skutočne počítaná cena.

Parametre mandanta

• Nezotriedené cenové skupiny tovaru - rozlišuje, ktorá cenová skupina bude použitá ako náhradná v prípade, že pre zadanú cenovú skupinu nie je definovaná cena.

Dátumové ceny

Parametre mandanta

• Dátumové ceny tovaru používať on-line - ovplyvní, či dátumové ceny (nákupné aj predajné) považujeme za prípravu a v správny čas ich budeme kopírovať do cien bežných alebo či sú súčasťou definície a majú sa automaticky používať, pokiaľ aktuálny dátum zodpovedá termínu platnosti dátumovej ceny.

EKOKOM - Evidencia obalových materiálov pre výkaz o produkcii obalov

Súčasťou Zmluvy o združenom plnení medzi autorizovanou obalovou spoločnosťou EKO-KOM, a.s. a spoločnosťou predávajúcou obaly alebo balený tovar (alebo povinnou osobou) je štvrťročný výkaz o produkcii obalov.

Vyplnené výkazy slúži na:

• výpočtu odmeny za zaistenie združeného plnenia povinností spätného odberu a využitia autorizovanou obalovou spoločnosťou EKO‑KOM, a.s. Tento výpočet sa vykonáva pomocou tzv. štruktúry odmien, ktorá stanovuje čiastku v Eur za mernú jednotku (1 tona). Štruktúra odmien je taktiež súčasťou zmluvy.
• v konsolidovanej podobe pre štatistické účely Ministerstva životného prostredia ČR (MŽP). Tieto údaje sú členené podľa materiálu tak, aby bola preukázana požadovaná miera využitia a recyklácie.

Výkaz sa skladá z dvoch častí:

• Prvá časť výkazu je tvorená tabuľkami:
  • Výkaz o spoplatnených obaloch (1-1)
  • Výkaz o predplatených obaloch (1-2)
  • Výkaz o neplatených obaloch (1-3)
  • Výkaz o exportovaných obaloch (1-4)

• Druhá časť výkazu je tvorená nasledujúcimi tabuľkami:
  • Výkazy o opakované používaných obaloch (2-1, 2-2, 2-3, 2-4)
  • Výkaz o vyradených obaloch z obehu (3-1)
  • Štatistická evidencia (4-1)

Na základe nižšie stanovených postupov je možné v IS K2 pripraviť podklady pre vyplnenie výkazu o produkcii obalov.

Princípom nástroja slúžiaceho k evidencii obalov v IS K2 je vymenovanie obalov (druh, množstvo) na karte Tovaru, ktoré sa viažu k predaju alebo nákupu tohto tovaru. Funkcia, ktorá spracováva faktúry vydané (prípadne výdajky) na strane predaja alebo potom faktúry prijaté (príjemky) na strane nákupu, potom vypočíta údaje pre jednotlivé druhy obalov. Funkcia Ekokom - Export do excelu (spúšťa sa z knihy Skripty a zostavy) potom umožní export vypočítaných dát do aktuálneho súboru excelu, ktorý zverejňuje každý štvrťrok spoločnosť EKOKOM.

Priradenie obalov na karty Tovaru

Obaly ku karte Tovaru pridávame na záložke Obaly EKO-KOM, ktorá je na záložke Základné údaje.

Obr.: záložka EKOKOM na karte Tovaru

Na záložke Obaly EKO-KOM vkladáme obaly pre tovar. Ak je začiarknuté pole Evidencia pre EKO-KOM pri nákupe, potom sa EKOKOM počíta len z dokladov nákupu (prijatá faktúra a príjemka). Na každej karte tovaru môže byť vložených niekoľko kariet obalov. Stlačením klávesu Ins sa zobrazí zoznam merných jednotiek. Po výbere mernej jednotky, pre ktorú obaly definujeme, sa zobrazí formulár Obaly EKO-KOM. Do poľa Jednotka sa vyplní vybraná merná jednotka.

V poli Obmedzenie obalu môžeme vybrať nasledujúce možnosti:

• Odberateľ/Dodávateľ - pre jednu kartu tovaru a mernú jednotku môžeme definovať viac obalov. Potom ak nakupujeme napríklad tovar od viacerých dodávateľov a od jedného je tovar v inom obale, potom je možné definovať výberom tejto možnosti obal len pre daného dodávateľa. Možno uplatniť i v predaji, ak napr. jeden z našich odberateľov má pre danú jednotku iný obal ako ostatní. Po výbere tejto možnosti sa sprístupní pole Odberateľ/Dodávateľ pre výber konkrétneho zákazníka.

Obr.: Obaly EKO-KOM (Obmedzenie obalu pre konkrétneho zákazníka)

• Skupina odb./dod. - Funkčnosť je podobná ako v minulom prípade, týka sa však obalov pre väčšiu skupinu dodávateľov/odberateľov. Výberom tejto možnosti sa sprístupní pole Adresný kľúč a z vytvorených kľúčov je možné vybrať kľúč pre túto kartu tovaru. Príklad: Predávame výrobok v štandardnom obale pre bežného koncového zákazníka. Môžeme však daný výrobok predávať i v exkluzívnom obale napr. pre sieť hotelov. V takom prípade vytvoríme adresný kľúč napr. „Hotely“ (v ktorom budú definovaní odberatelia, ktorým predávame tovar v exkluzívnom obale) a pre tento adresný kľúč nadefinujeme obaly, v ktorých výrobok odberateľom predávame. Pre bežných zákazníkov potom nadefinujeme obaly a implicitnou hodnotou tohto poľa bude „Implicitné pre jednotku“.

Obr.: Obaly EKO-KOM (Obmedzenie obalu pre Skupinu odb./dod.)

• Implicitný pre jednotku - Platí pre všetkých ostatných dodávateľov/odberateľov, ktorí nie sú vymenovaní v minulých možnostiach.

Obr.: Obaly EKO-KOM (Obmedzenie obalu pre Implicitné pre hodnotu)

V poli Názov môžeme doplniť názov.

V spodnej časti potom vyberáme už existujúci obal. Po výbere karty obalu riadkovou editáciou zadáme hmotnosť (ak je odlišná od hodnoty na karte obalu). Potvrdením sa na záložke Obaly EKO-KOM pridá nový záznam.

Ak nie je nájdený vhodný obal, v číselníku ešte neexistuje, potom nový obal štandardným spôsobom vytvoríme.

Členenie obalov

Obaly sú rozdelené do základných skupín:

• obaly na jedno použitie
• opakovane používané obaly

Každá z týchto skupín má nasledujúce podskupiny:

• vyrobené v ČR
• importované do ČR
• nakúpené na vnútornom trhu ČR

Tieto skupiny sa ďalej delia na typy podľa povahy obalu:

• Obchodné Spotrebiteľské
• Obchodné Skupinové
• Obchodné Prepravné
• Priemyselné

Vyššie zmienené členenie obalov vrátane konkrétneho druhu sa nastavuje na karte obalu. Hodnoty v číselníkoch sú definované podľa platnej legislatívy.

Obr.: Karta obalu (záložka Základné údaje)

Pozn. č.1: Systém od verzie K2 mia.03 vyhodnotí, či ide o export do zahraničia automaticky bez ohľadu, čo je zadané v poli Režim pri obale, ktorý je vložený na karte tovaru. Ak má odberateľ v Dodacej adrese (ak nie je zadaná, potom v adrese Odberateľa) iný štát ako je štát vlastnej firmy, potom v prípade hodnôt Obaly na jedno použitie – spoplatnené obaly, Obaly na jedno použitie - predplatené obaly, Obaly na jedno použitie - neplatené obaly v poli Režim zmení vo výkaze pre EKO-KOM na Obaly na jedno použitie – exportované obaly. Analogicky toto platí i pre hodnoty Opakovane používané obaly – spoplatnené obaly, Opakovane používané obaly – predplatené obaly a Opakovane používané obaly – neplatené obaly. V takom prípade sa zmení hodnota automaticky na Opakovane používané obaly – exportované obaly. Vďaka tomuto automatickému vyhodnoteniu nie je potrebné zakladať dva typy obalov ako pre tuzemských zákazníkov, tak pre zahraničných zákazníkov. Stačí mať zadané typy obalov len pre tuzemsko.

Pozn. č.2: Ak je ale obal pre zahraničných zákazníkov odlišný i v inej vlastnosti ako je pole Režim (pozri Pozn. č.1), potom je potrebné definovať dva typy obalov.

Karty obalov

Karty obalov sa evidujú v knihe EKOKOM - Obaly. Jeden obal je možné priradiť i viacerým kartám tovaru.

Obr.: Kniha EKOKOM - Obaly - záložka Zoznam

Pri založení nového obalu vyplníme pole zo záložky Základné údaje.

Obr.: Kniha EKOKOM - Obaly - záložka Základné údaje

Popis polí:

Skratka	Skratka obalu.
Popis	Popis obalu.
Režim	Možnosť vybrať z číselníka režim, v ktorom sa obal eviduje. V podstate ide o list v excelu, na ktorom sa údaje pre EKOKOM evidujú
Typ	Možnosť vybrať z číselníka typ obalu. Legislatíva rozoznáva typ Prepravný, Predajný, Priemyslový a Skupinový.
Smer	Možnosť vybrať z číselníka smer. Legislatíva delí smer obalov na Vyrobené v ČR, Importované do ČR a Nakúpené na vnútornom trhu.
Druh materiálu	Podrobné delenie obalov vyplývajúce z metodiky EKOKOMu.
Platnosť do	Každú kartu obalu je možné obmedziť platnosťou, dokedy sa s ňou obchodovalo.
Implicitná váha	Váha obalu (v kg)
Štatistika	Ak je pole začiarknuté, daný obal

Vyhodnotenie množstva obalov

Vyhodnotenie množstva obalov sa vykonáva funkciou Produkcia obalov EKO-KOM. Funkcia je dostupná zo stromového menu Predaj/Spracovanie zákaziek/ Funkcie alebo Nákup/Zásobovanie / Funkcie, z knihy Položky predaja alebo Položky nákupu. Po spustení užívateľ zadá obdobie. Implicitne sa ponúkne uplynulý kalendárny štvrťrok. Užívateľ môže ovplyvniť z akých dokladov sa výkaz napočíta. Implicitne sa napočíta len z položiek (nestornovaných) potvrdených výdajok (začiarknuté pole Spracovať položky výdajok), kde dátum druhého potvrdenia výdajky je v intervale zvolenom v poli Dátum od / Dátum do. Ak užívateľ nechá začiarknuté len pole Spracovať položky faktúr, potom dôjde k spracovaniu výkazu len z položiek nestornovaných potvrdených faktúr vydaných. Pozn.: Ak budú začiarknuté obe polia a existuje položka faktúry vydanej i výdajky spĺňajúca podmienky pre výkaz, potom sa do výkazu položka napočíta len raz.

Obdobná logika platí i pre nákup. Vyhodnotenie je možné vykonať naraz pre predaj i pre nákup.

Výpočet EKO-KOMu je možné obmedziť len na vybrané knihy predaja alebo nákupu. Ak nie je časť Knihy predaja/nákupu vyplnená, potom sa EKO-KOM počíta za všetky knihy.

Po stlačení tlačidla EKO-KOM výpočet dôjde k napočítaniu dát a ich zobrazeniu v spodnej časti. Výstup je zoskupený podľa polí Režim, Typ, Smer z karty obalov. Nasleduje zoznam druhov obalov s údajom o vypočítanej hmotnosti.

Obr.: Funkcia Produkcia obalov EKO-KOM

EKOKOM - Export do excelu

Číslo procesu: EXP008	Id. číslo skriptu: FEXP020	Súbor: EkokomToExc.pas
Popis skriptu: Skript sa spúšťa nad funkciou Produkcia obalov - EkoKom. Vykoná export počítaných dát do aktuálneho výkazu v exceli. Skript automaticky stiahne aktuálny formulár v exceli pre zadané obdobie.
Adresa v strome:

Parametre skriptu:

MyFirm - Číslo vlastnej firmy.

NoOfOrder - Plní pole Číslo Vašej objednávky v exceli.

EkokomId - Plní pole EKOKOM - ID v exceli.

Correction - Nie Hodnota Áno doplní text Opravný do excelu na 1.stranu.

EmailInv - Plní pole E-mail pre príjem faktúr v exceli.

ContactPerson - Plní pole Kontaktná osoba v exceli.

Phone - Plní pole Tel. v exceli.

Fax - Plní pole Fax v exceli.

Email - Plní pole E-mailv exceli.

Konverzia dát pre EKOKOM

Číslo procesu: EXP008	Id. číslo skriptu: FEXP021	Súbor: Ekokom_conversion.pas
Popis skriptu: Skript umožňuje konverziu pôvodných poznámok EKOKOMu na nové záznamy v module Ekokom na karte Tovaru. Funkciu je možné spustiť nad knihou Tovar. Skript prejde karty tovaru a zistí, či v poznámkach boli poznámky EK (typ EKOKOM), ak áno, z každej poznámky EK vytvorí záznam v Obaloch EKOKOM (karta predaj).   Po zobrazení formulára skontrolujeme hodnoty pre skratky typu obalov, režimu, smeru a spôsobu vrátane prefixu skratky pre tovar. Ide o hodnoty, ktoré sa zadávali do poznámok typu EK na karte tovaru. Hodnoty sú nastavené implicitne podľa odporúčanej metodiky. Avšak v praxi bolo možné si skratky upraviť. Ak teda sú použité iné skratky, potom je potrebné dané parametre upraviť.   V záložke čísla tovaru je zobrazený zoznam všetkých Druhov obalov (podľa aktuálnej metodiky). Pre konkrétny druh obalu potom vyberieme tovar (môže ich byť aj viac), ktorý v starších verziách reprezentoval druh obalu. Výber uskutočňujeme klávesom Enter alebo dvojklikom myši. Zobrazí sa formulár, v ktorom v poli Hodnota vyberieme (napr. označením hviezdičkou záznam alebo záznamy pôvodných kariet reprezentujúcich druh obalu). Do poľa sa potom doplnia čísla týchto kariet tovaru.   Po stlačení tlačidla OK dôjde ku konverzii dát.
Adresa v strome:

Práca s konverzným skriptom predpokladá znalosť starého spôsobu zadávania poznámok typu EK na karte Tovaru. Ak na karte Tovaru bola vložená poznámka alebo viacero poznámok typu EK (viď obrázok). Ak bola akceptovaná pôvodná metodika, potom nastavené hodnoty na formulári zostanú bez zmeny.

Obr.: poznámky typu EK na karte Tovaru v starších verziách

V pôvodnej metodike sa do poľa Typ plnili hodnoty Smer, typ a režim. Jednotlivé hodnoty boli oddelené medzerníkom (viď obrázok Pôvodná poznámka EK a hodnota v poli Typ IMP_SK_1x). V odporúčanej metodike časť pre smer mohla nadobúdať hodnoty VYR, IMP a CR. Časť pre typ obalu mohla nadobúdať hodnoty SP, SK, PE a PR. Časť pre režim obalu potom nadobúdala hodnoty 1x alebo opak. Tieto hodnoty sú implicitne nastavené do formulára. Ak si zákazník v rámci svojej internej metodiky zvolil historicky iné hodnoty, potom je nutné adekvátne nastaviť tieto hodnoty do príslušného parametra.

Obr.: Pôvodná poznámka EK vo verzii nižšej ako K2 mia

Financovanie zberu elektroodpadu - recyklačné poplatky

Podľa novely odpadového zákona majú výrobcovia od 13. augusta 2005 povinnosť zaistiť spätný odber, spracovanie a odstránenie starých elektrospotrebičov. Náklady na tento systém má pokryť recyklačný príplatok, ktorý bude uvedený oddelene na potvrdenke k zakúpenému výrobku.

V IS K2 je informácia o výške poplatku uvedená na karte Tovar v univerzálnych formulároch v Základných informáciách na záložke Elektroodpad. Na základe záznamu tejto záložky a registrovanej funkcie sa do dokladov nákupu (objednávky vydanej) a dokladov predaja (zákazky) automaticky k položke s tovarom vyžadujúcim recyklačný poplatok vytvorí ďalšia položka nákupu/predaja s vyčíslenou hodnotou recyklačného poplatku.

Evidencia recyklačných poplatkov funguje v IS K2 za týchto predpokladov:

• Recyklačný poplatok na jeden typ výrobku je pre každého výrobcu/predajcu rovnaký, nech je zaregistrovaný u akejkoľvek spoločnosti (Rema, Retela, Elektrowin, Asekol, Ekolamp…).
• Príplatok je účtovaný oddelene a tak, aby nasledoval za položkou, ku ktorej prináleží.

Záložka Elektroodpad

Informácia o existencii a výške recyklačného poplatku je na karte Tovar uložená v Základné údaje v univerzálnych formulároch na záložke Elektroodpad. Na karty tovaru (elektrospotrebičov) je teda nutné vložiť na záložke Elektroodpad vložiť záznam reprezentujúci odpad.

Obr.: Záložka Elektroodpad na karte Tovar

Obr.: Formulár Elektroodpad

Popis polí:

Skratka 1	Karta tovaru, ktorá je netovarového typu, má 20% sadzbu DPH, značku Elektroodpad a ďalej v skratke nesie informáciu o skupine elektrozariadení, ktorú reprezentuje. Na nasledujúcom obrázku je ukázané ako môžu vyzerať tieto karty. (Nie je nutné dodržiavať navrhnutú štruktúru skratky, rovnako dobre by sa karty mohli nazývať EO_3.1, EO_3.2, EO_3.3, ...). Toto pole je povinné.
Dod. názov	Pokiaľ zvolíme pre označené skupiny iba jednu kartu (v ukážke sú to karty 3.1 až 3.6), potom je možné pomocou dodatkového názvu lepšie špecifikovať položku na faktúre. (Alebo je možné voliť spôsob, ako pri kartách 3.7_1 a 3.7_2, kedy karta nesie podrobné údaje, k akému typu elektrospotrebiča náleží a dodatkový názov je potom zbytočný.) Taktiež je možné voliť cestu jedinej karty tovaru (netovarového typu) a tú potom vkladať do položiek dokladov. Toto však môže spôsobovať problémy pri vykazovaní, kedy je nutné uviesť do výkazov čiastky v skupinách stanovených v prílohe č. 7 zákona.
Cena	Recyklačný poplatok v eurách, uvádza sa cena bez DPH. Pokiaľ nie je cena špecifikovaná, potom skript vkladá v predaji predajnú cenu karty tovaru uvedenú v poli Skratka 1. V nákupe sa vloží cena z poľa Cena obstarania karty tovaru uvedenej v poli Skratka 1.
Koeficient	Multiplikátor poplatku (napr. pre svietidlo, ktoré má 3 žiarovky). Pokiaľ je nevyplnený (zobrazuje sa 0), do výpočtu nevstupuje.

Obr.: Ukážka kariet pre evidenciu recyklačných poplatkov

Hromadné pridanie/zmena záznamov elektroodpadu

Pre uľahčenie vkladania záznamu Elektroodpadu na karty Tovaru existuje skript Hromadné pridanie/zmena elektroodpadu (technické informácie sú uvedené nižšie).

Obr.: Formulár pre hromadné vkladanie, zmenu alebo odstránenie záznamu elektroodpadu

1. Hromadné vytváranie záznamov:

V kontajneri Tovaru vyplníme pravú stranu formulára. Zadáme hodnoty poľa a začiarknutím aktivujeme pole.

Obr.: Použitie skriptu na hromadné vkladanie záznamu elektroodpadu

2. Hromadná zmena:

V ľavej časti formulára vyplníme a aktivujeme výberové kritérium. V pravej časti potom aktivujeme polia, ktoré sa majú zmeniť naplnenou hodnotou. Pokiaľ skript pustíme v knihe Tovaru (v stave „Kniha“), potom sa do kontajnera vložia všetky karty tovaru, ktoré majú záznam elektroodpadu vyhovujúci ľavej strane formulára a zmení sa podľa zadania pravej strany formulára. Pokiaľ skript pustíme na kontajneri tovaru, potom sa zmenia iba tie záznamy z kontajnera, ktoré vyhovujú ľavej strane formulára. Hodnoty sa menia podľa pravej strany formulára.

Obr.: Použitie skriptu na hromadnú zmenu záznamu elektroodpadu

3. Vyhľadávanie a filtrovanie:

Pokiaľ v knihe Tovar v stave „Kniha“ spustíme skript a použijeme iba ľavú stranu formulára, potom sa do kontajnera vložia všetky karty tovaru, ktoré majú záznam elektroodpadu vyhovujúci ľavej strane formulára.

Obr.: Použitie skriptu na vyhľadávanie záznamu elektroodpadu

4. Vymazanie všetkých záznamov elektroodpadu:

Pole Vymazať všetko funguje iba v stave Kontajner. Odmaže z kariet tovaru v kontajneri všetky záznamy elektroodpadu.

Obr.: Použitie skriptu na vymazanie záznamov elektroodpadu

Vloženie poplatku na zákazku

Dopĺňanie poplatkov na zákazky zaisťuje registrovaná funkcia, ktorá spúšťa skript Vloženie poplatku na zákazku - elektroodpad. Skript je možné spúšťať aj samostatne bez registrovanej funkcie. Technické informácie sú uvedené nižšie.

Registrovaná funkcia v knihe zákaziek, pokiaľ je zákazka v zmene, pridá ku všetkým novým položkám predaja, ktorých karty tovaru majú záznam v elektroodpadoch, ďalšiu položku (alebo položky, pokiaľ je záznamov viac) predaja. Doplní sa tovar, ktorý je zadaný v zázname elektroodpadu, s cenou a názvom. Cena sa násobí koeficientom a predaným množstvom, pričom sa berie ohľad aj na predaj v alternatívnych jednotkách, poplatok je ale uvedený pre množstvo v základnej jednotke. Pokiaľ je cena v zázname elektroodpadu nulová, vezme predajnú cenu z kartu tovaru elektroodpadu.

Pokiaľ je položka tovarová na NEPOTVRDENEJ faktúre, potom sa vytvorený poplatok vloží na rovnakú faktúru.

Príklad:

• Najskôr štandardným spôsobom vytvoríme zákazku.

Obr.: Zákazka vytvorená štandardným spôsobom

• Po uložení zaistí registrovaná funkcia vytvorenie zodpovedajúcich poplatkov na zákazke.

Obr.: Zákazka po uložení

Položky zákazky:

• Voda – karta tovaru nemá záznam v elektroodpadoch, preto nemá poplatok
• Klávesnica - 1 ks – teda poplatok 16 Eur
• Klávesnica - 1 balík – teda poplatok 4x16 Eur, lebo v balíku sú 4 ks
• Mobil Siemens C55 bol na nepotvrdenej faktúre, preto aj poplatok sa vložil na tú istú faktúru

Pokiaľ po uložení zákazky vymažeme poplatok, registrovaná funkcia ho už nedoplní (elektroodpad sa pridáva iba k novým položkám). Pokiaľ zmeníme predávané množstvo, množstvo poplatkov sa nemení. Túto zmenu si musí užívateľ ošetriť sám. Po vložení poplatkov na zákazku už nie sú ďalej kontrolované tieto poplatky.

Obr.: Tlač faktúry vydanej s poplatkom

Vloženie poplatku na objednávku vydanú

Dopĺňanie poplatkov na objednávky vydané zaisťuje registrovaná funkcia, ktorá spúšťa skript Vloženie poplatku na objednávky - elektroodpad. Funkčnosť v module Nákup je rovnaká ako v module Predaj. Skript je možné spúšťať aj samostatne bez registrovanej funkcie. Technické informácie sú uvedené nižšie.

Ďalšie nastavenie

Oprava už vytvorených poplatkov:

Vzhľadom k tomu, že registrovaná funkcia vytvára poplatky za elektroodpad iba k novým položkám a dodatočné množstvové úpravy položiek neberie do úvahy, bol vytvorený skript Zmena poplatku na zákazke/objednávke - elektroodpad. Pokiaľ je užívateľ na 2. strane zákazky (objednávky) a doklad nie je v Zmene, potom sa položky elektroodpadu, ktoré nie sú zaradené na podriadené doklady alebo sú na nepotvrdených podriadených dokladoch zmažú a vytvoria sa znovu.

Kontácia:

Je možné nastaviť v unite U_RegGlobalVarEO.pas. Vzor unity je možné nájsť v adresári K2\SESTAVYW\STANDARD\K2R pod názvom XU_RegGlobalVarEO.pas. Táto unita sa nakopíruje do adresára K2\SESTAVYW\STANDARD pod názvom U_RegGlobalVarEO.pas a doplnia sa riadky s konštantami pre kontáciu dokladov nákupu a predaja. Kontácie identifikované ich unikátnym číslom sa pri tomto nastavení automaticky dosadzujú do položiek predaja (nákupu).

	Kontace_EO_ZAK = 0;
	Kontace_EO_OBV = 0;

Obmedzenie vytvárania poplatkov v knihách nákupu alebo predaja:

Poplatky sa nemusia vkladať do dokladov nákupu a predaja vo všetkých knihách. Vytváranie je možné v určitých knihách potlačiť. Je to možné nastaviť v unite U_RegGlobalVarEO.pas podobným spôsobom ako kontácia.

	Rada_EO_ZAK = ''; //knihy, v ktorých sa nemajú vkladať poplatky
	Rada_EO_OBV = ''; //knihy oddeľte bodkočiarkou, napr. '10;20'

Technické informácie - ELEKTROODPAD

Zoznam súborov:

• Skripty: Pozn_Elektroodpad.pas, Vloz_EO_Zak.pas, Vloz_EO_Obv.pas, EO_Updata.pas, XU_RegGlobalVarEO.pas
• Formuláre: F_Elektroodpad.dfm

Registrované funkcie:

• Formulárové:
  • RFSAdd('Vloz_EO_Zak.PAS', False, 102, 2, 0, 3); // Po uložení na formulári ZAK
  • RFSAdd('Vloz_EO_Obv.PAS', False, 85, 2, 0, 3); // Po uložení na formulári OBV
• Dátové:
  • RDSAdd ('Vloz_EO_Zak.PAS', false, DmIdToNum('TD_Zak'), 2, 0, 3); // Po uložení po začiatku transakcií na dátovom module ZAK
  • RDSAdd ('Vloz_EO_Obv.PAS', false, DmIdToNum('TD_Obv'), 2, 0, 3); // Po uložení po začiatku transakcií na dátovom module OBV

EDI - Predaj

EDI.PAS – import/export správ pre elektronickú výmenu dát

Skript pracuje vo formáte Xml

Formát InHouse nie je podporovaný

Skript slúži pre:

• import objednávok zo správy ORDERS do IS K2
• export faktúr do správy INVOIC
• export avíza o dodaní do správy IFTMANE
• export dodacieho listu do správy DESADVE
• export stavu skladových zásob do správy INVRPT
• import potvrdenia príjmov zo správy RECADV do IS K2
• export potvrdenia objednávky (správa ORDRSP)

Inštalácia

• Skript je spustiteľný z F9 z knihy tovaru alebo zákazky, zákazník si ho môže uložiť do stromového menu.
• V IS K2 je potrebné v knihe Forma objednávky pridať možnosť EDI. Kniha je dostupná napr. na 1. strane Zákazky.

Obr.: Nastavenie Formy objednávky v IS K2

• Pri prvom spustení je potrebné byť prihlásený v IS K2 ako užívateľ „K2ATMITEC“ alebo „K2“.
• Nastaviť parameter skriptu myEANCode na správnu hodnotu.

Nastavenie ciest k súborom:

Cesta je zložená z obdobia, ktoré je zadané parametrom Edi_Dir a postfixu, s ktorým pracuje skript. Adresárová štruktúra sa vytvorí pri prvom spustení skriptu.

Adresárová štruktúra pre implicitné nastavenie bude vyzerať takto:

C:\K2EDI\XML\IN\Orders	Adresár, z ktorého sa importujú xml objednávky do IS K2.
C:\K2EDI\XML\IN\IMPORTED	Adresár, do ktorého sa ukladajú úspešne importované xml objednávky.
C:\K2EDI\XML\IN\RecAdv	Adresár, z ktorého sa importuje xml potvrdenie o príjme do IS K2.
C:\K2EDI\XML\IN\BadAddr	Adresár, do ktorého sa ukladajú chybné xml objednávky.
C:\K2EDI\XML\OUT	Adresár, do ktorého sa ukladajú všetky exportované xml správy.

Zadávanie EAN kódov v IS K2 pre K2–EDI:

Zákazníci

EAN kód zadávame na 1. stranu karty Dod./Odb. do poľa Skratka 2. EAN je možné zadať tiež do špeciálneho poľa. V tomto prípade je nutné nastaviť parameter BuyerEANField.

Tovar

EAN kód môžeme zadať buď do poľa Skratka 2 na 1. strane karty Tovar alebo ako “čiarový kód” na 1. strane Tovaru alebo na 4.strane Tovaru v Dodávateľských cenách ako kód dodávateľa. EAN je možné nastaviť tiež do špeciálneho doplnkového poľa a to ako na 1. strane karty Tovaru, tak na 4. strane. K tomu slúži parameter GoodsEANField. Priorita použitia EAN: Pokiaľ je nastavený parameter skriptu SupplierCode na hodnotu True (implicitne je False), potom sa použije EAN, ktorý je zadaný v dodávateľských kódoch pre daného dodávateľa na 4.strane karty Tovaru v Dodávateľských cenách. Pokiaľ je nastavený parameter GoodsEANField berie sa zo zodpovedajúceho doplnkového poľa. Pokiaľ v dodávateľských kódoch nie je zadaný EAN, použije sa EAN z čiarových kódov. Pokiaľ nie je zadaný ani tu, potom sa použije EAN zo Skratky 2. Pokiaľ je EAN zadaný v gride pre čiarové kódy (je možné zadať viacero kódov), do EDI sa použije ten, ktorý má začiarknutý príznak EAN (a zároveň skladová jednotka sa rovná tej na doklade). Pokiaľ má viacero EAN-ov začiarknutý príznak, použije sa prvý z nich, ktorý spĺňa podmienku, že skladová jednotka sa rovná tej na doklade.

Parametre skriptu

Popis parametrov:

Názov parametra	Dátový typ	Popis	Implicitná hodnota
AllowSameOrderNo	Boolean	True - Pridáva k číslu objednávky 001,002....	False
autoGen	Boolean	Pokiaľ je True, potom sa správy INVRPT budú vytvárať automaticky.	False
AutomaticFill	Boolean	True - Automatické plnenie vhodnými faktúrami, dodacími listami a stavmi zásob.	True
basicRate	Integer	Základná sadzba DPH. Podľa skratky ZS z číselníka Obdobie a dane. Pri exporte dokladu s inou základnou sadzbou dane ako je implicitná (ZS), je nutné túto daň zadať parametrom (číselnou hodnotou).
BatchPath	String	Vstupná dávka pre prípravu dát.	‘‘
bookOrd_from_delivery_ean	Boolean	Kniha pre import zákaziek sa hľadá pri CDo alebo CD1.	True
BuyerEANField	String	Parameter pre určenie poľa z karty Dod./Odb., v ktorom je zadaný EAN kód a z ktorého sa bude tento kód načítavať.	Skr1
CDoToBuyer	Boolean	Pokiaľ je hodnota True, potom kupujúci je CDo, inak CD1.	True
CDoToDelivery	Boolean	Pokiaľ je hodnota True, potom miesto dodania je CDo, inak CD1.	False
CDoToInvoice	Boolean	Pokiaľ je hodnota True, potom fakturačné miesto je z CDo, inak z CD1.	True
CDoToOrderer	Boolean	Pokiaľ je hodnota True, potom objednávateľ je z CDo, inak z CD1.	True
ContractCode	String	Kód zákazky.	-
CostCentre	String	Stredisko.	-
ChangeCdoCd1	Boolean	Pokiaľ je False, potom patrí do CDo zákazník z buyer_ean. Pokiaľ je True, potom patrí do CD1 zákazník z buyer_ean.	False
CreateBookingNote	Boolean	True - Vytvorí rezervačný list.	False
DeleteOldLogFiles	Boolean	True - Pri každom spustení skriptu dôjde k vymazaniu všetkých skôr vytvorených a uložených log súborov (iba log súbory predaja).	False
DeliveryNoteOnInvoice	Boolean	True - Exportuje číslo dodacieho listu na faktúre.	False
DeliveryTerms	String	Spôsob odberu.	-
DeliveryTime	String.	Termín dodania.	-
DisableEANFormatCheck	Boolean	True - Je potlačená kontrola formátu EANu pri tovare.	False
Edi_Dir	String	Cesta k exportovaným a importovaným súborom.	'C:\K2EDI\'
EDITEL_tag_interchange	Integer	Údaj v hlavičke XML súboru.	0
EDITEL_tags	Boolean	Pokiaľ je hodnota True, potom v hlavičke pribudne údaj EDITEL_tag_interchange.	False
Export_VarS	Boolean	True - Namiesto čísla faktúry v K2 tvare exportuje variabilný symbol (pri faktúrach).	False
FillOrderLineNumber	Boolean	True - plní sa element "order_line_number" v správe ORDRSP. Plní sa tu hodnota z poľa OrigItemZ z položiek faktúry.	False
foreign_ex	Boolean	Pokiaľ je True, potom sa vezme mena podľa zákazníka.	False
genTime	TTime	Čas, kedy sa začnú vytvárať správy INVRPT.	23:59:59
GoodsEANField	String	Parameter pre určenie poľa z karty tovaru, z ktorého sa bude načítavať kód EAN (napr. v prípade využitia špeciálneho poľa).
idTypeGoods_G	Integer	Číslo typu tovarovej položky.	1
idTypeGoods_P	Integer	Číslo typu položky - Obal.	4
impPrefix	Integer	Prefix.	0
ItemPlaceOfDeliveryFromReleaseNote	Boolean	Áno - niektoré polia sa pri exporte faktúry plnia z výdajky; Nie - polia sa plnia z dodacieho listu. Jedná sa o polia Číslo dodacieho listu, Dátum vystavenia dodacieho listu, Dátum dodania a Miesto dodania.	False
MyEANCode	String	Môj EAN kód.	'999999999999'
MergePackaging	Boolean	True - Zapne funkciu zlúčenia tovaru a obalu do jednej položky.	False
ModeOfTransport	String	Spôsob dopravy.	-
NoGoodsEANItemsSearch	Boolean	Pokiaľ je parameter nastavený na hodnotu True, ignoruje skript (pri importe aj exporte) čiarové kódy nastavené na 1. strane karty tovar (v tabuľke).	False
OldAddressFillingLogic		False - exportuje sa fakturačná a dodacia adresa vždy presne podľa nastavení týchto adries v dokladoch IS K2. Tiež pri importe sa tieto adresy plnia podľa adries uvedených v importovanom "*.xml" súbore. Pokiaľ nie sú adresy v IS K2 alebo v importovanom súbore uvedené, neplní sa. Pokiaľ je parameter nastavený na hodnotu Áno, logika plnenia adries sa nemení.	True
paymentMethod	String	Spôsob platby na zákazke.	‘Prevodom‘
PoznCiDLV	String	Typ poznámky v knihe, ktorá definuje formát čísla dodacieho listu. Napr. do poznámky typu CD (Druh poznámky "popis na 60 znakov") sa vloží formát KKYY@CI(NXX), kde znaky 'KK' slúžia ako identifikátor knihy (napr. rada '10'), znaky 'YY' predstavujú prefix (napr. '10' pre rok 2010), XX je číslo v tvare napr. '06', ktoré definuje počet miest pre číslo dokladu. Príklad: Pokiaľ bude na knihe predaja pre príslušný prefix vložená poznámka CD vo formáte 1010@CI(N06), potom číslo dodacieho listu 10/2010/234 bude mať v EDI formát 1010000234. Pokiaľ parameter nebude vyplnený alebo poznámka neexistuje, formát v EDI bude 10/2010/234.	‘‘
PoznCiFAV	String	Typ poznámky v knihe, ktorá definuje formát čísla faktúry. (Viď popis parametra PoznCiDLV). Pokiaľ má byť formát pre faktúru iný ako pre dodací list, je možné definovať na knihe predaja ďalšiu poznámku napr. 'CV'	‘‘
Price4DecPlaces	Boolean	Zobrazovať v "*.xml" dokladoch ceny na 4 desatinné miesta.	False
radaDok	String	Kniha dokladu.	‘10,20‘
radaZak	String	Kniha pre import zákaziek.	‘10‘
reducedRate	Integer	Znížená sadzba DPH. Podľa skratky SS z číselníka Obdobie a dane. Pri exporte dokladu s inou zníženou sadzbou dane ako je implicitná (SS), je nutné zadať túto daň parametrom (číselnou hodnotou).
rounding	Boolean	Nerozpúšťanie.	False
RoundQuantity	Integer	Zaokrúhlenie množstva na faktúre, určuje počet číslic pre zaokrúhlenie (-3 = 3 des. miesta).	-3
RozsireniAdresati	Boolean	Pokiaľ je hodnota True, potom pri vytváraní zákazky naplniť rozšírených adresátov.	False
StorehouseEAN	String	Explicitný EAN kód distribučného skladu dodávateľa.	‘‘
SupplementAbbrBI	String	Parameter pre zadanie skratky dodatku mandanta so spisovou značkou.	OR
supplier	Boolean	Pokiaľ je True, potom sa pre vytváranie správy INVRPT berú do úvahy iba tí zákazníci, ktorí sú dodávateľmi.	False
SuppressUnitControl	Boolean	True - Obmedzí kontrolu mernej jednotky pri importe na EAN (pri vypnutom parametri hľadá ďalej podľa skratky jednotky).	False
UnitDescription	Boolean	True - Pri importe objednávky sa merná jednotka dosadí podľa popisu pri EANe (musí obsahovať skratku dosadzovanej jednotky, množstvo sa nemení) + export popisu pri EANe ako jednotky pri faktúrach a dodacích listoch.	False
UseICDPH	Boolean	True - Použiť IČDPH z dodatku mandanta.	False
setEncoding	String	Kódovanie xml správ. Ďalšie alternatívy sú: 'windows-1250' ... Central European alphabet 'windows-1252 ... Windows Code Page 'UTF-16' ... Unicode 16	'UTF-16'
showXmlLog	Boolean	Hodnota True zobrazí log po importe a exporte xml správ.	True
SloucitPolozkyFAV	Boolean	Pri načítaní faktúr vydaných zosumuje položky s rovnakým číslom tovaru C_Zbo.	False
SloucitPolozkyDLV	Boolean	Pri načítaní dodacích listov zosumuje položky s rovnakým číslom tovaru C_Zbo.	False
SupplierCode	Boolean	True - Vezme EAN z poľa Kód na dodávateľských cenách na 4. strane tovaru.	False
ZobrazLogCen	Boolean	True - Zobrazovať log ceny.	False

Popis jednotlivých strán

K2–EDI obsahuje záložku pre import objednávok a potvrdenia príjmov do IS K2, ďalej záložky pre export avíz o dodaní, faktúr, dodacích listov a stave skladových zásob. Poslednou záložkou je nastavenie K2–EDI. Užívateľ vidí iba tie záložky, ktoré sú mu povolené na strane Nastavenie. Medzi jednotlivými záložkami sa dá prepínať kliknutím ľavého tlačidla myši na príslušnú záložku alebo klávesovými skratkami Alt + začiatočné písmeno z názvu záložky:

Objednávka	Alt+O
Potvrdenie príjmov	Alt+P
Avízo o dodaní	Alt+A
Faktúry	Alt+F
Dodacie listy	Alt+D
Skladové zásoby	Alt+S
Nastavenie	Alt+N

Záložka Nastavenia

Táto záložka slúži k nastaveniu základných parametrov pre export a import správ. Definujeme tu užívateľov, ich práva, nastavenia K2-EDI a zákazníkov, s ktorými si chceme vymieňať správy.

Obr.: Záložka Nastavenia

Užívatelia:

Tu vkladáme užívateľa, ktorý bude mať prístup do K2-EDI. Klávesom Ins alebo tlačidlom Nový sa zobrazí kniha Užívateľov, z ktorej môžeme pridávať užívateľov. Klávesom Del alebo tlačidlom Zmazať môžeme odobrať užívateľa.

Obr.: Záložka Nastavenia - Vkladanie užívateľa

Práva:

Zmenu práv užívateľa vykonávame na označenom zázname Medzerníkom alebo klávesom Enter, príp. Dvojklikom ľavého tlačidla myši. Ďalšou možnosťou je stlačenie tlačidla Zmena práva. Pokiaľ je v stĺpci 'P' písmeno 'A', potom má užívateľ na daný modul právo. Pokiaľ je v stĺpci písmeno 'N', potom nemá právo na daný modul.

Dodávatelia/Odberatelia:

Tu vkladáme všetkých zákazníkov, s ktorými si chceme vymieňať správy. Zákazníkov vkladáme z knihy Dod./Odb. Medzerníkom alebo klávesom Enter, príp. Dvojklikom ľavého tlačidla myši.

Obr.: Záložka Nastavenia - Vkladanie zákazníkov

Užívateľské nastavenia:

Pole Po spustení označiť všetko slúži k automatickému označovaniu záznamov po spustení K2-EDI. Jednotlivé písmená označujú druhy záznamov, na ktoré chceme aplikovať funkciu.

Pole Stav skladových zásob slúži k automatickému generovaniu správ INVRPT. Pokiaľ ich začiarkneme a zvolíme čas, potom sa budú v daný čas každý deň generovať správy o stavoch skladových zásob pre všetkých zákazníkov/dodávateľov. Túto možnosť je možné ovplyvniť aj parametrami skriptu.

Ďalej je možné zmeniť obdobie z knihy Obdobia a knihu z knihy predaja. Podľa toho sa nám budú importovať faktúry a dodacie listy do K2-EDI.

Záložka Objednávky

Táto záložka slúži k práci s objednávkami. Pre správny import objednávok je potrebné, aby bola v IS K2 pridaná možnosť EDI na 1. strane Zákaziek v tabuľke Forma objednávky možnosť EDI.

Obr.: Záložka Objednávky

Tabuľka obsahuje všetky objednávky, ktoré sa pri spustení K2-EDI načítali z adresára C:\K2EDI\XML\IN\ORDERS pri XML režime. Kniha, do ktorej sa objednávka bude importovať, je implicitne nastavená parametrom skriptu. Je možné meniť knihy objednávok po načítaní do K2-EDI a to stlačením klávesu Enter na knihe príslušnej objednávky.

Obr.: Výber knihy objednávky

Detail objednávky sa zobrazí stlačením klávesu Enter na príslušnej objednávke pomocou tlačidla Zobraziť alebo Dvojklikom ľavého tlačidla myši.

Obr.: Detail objednávky

Všetky dáta, ktoré sa zobrazujú, sa vyhľadávajú v IS K2 podľa EAN kódov tovaru a zákazníkov. Pokiaľ akýkoľvek EAN kód, ktorý je v správe, neexistuje v IS K2, potom sa zobrazí hlásenie „Nenájdený v K2“. Po doplnení príslušných chýbajúcich dát do IS K2 vykonáme aktualizáciu stlačením tlačidla Aktualizovať. Aktualizujú sa informácie o názve tovaru, kupujúcom, fakturačnom mieste, dodávateľovi a mieste dodania.

Import objednávok vykonáme tak, že si najskôr zvolíme objednávky, ktoré chceme importovať do IS K2. Označenie objednávok vykonáme klávesom Medzerník. Označená objednávka má v stĺpci 'O' zobrazenú žltú hviezdičku - viď obrázok.

Obr.: Označenie objednávky

Samotný import sa vykoná stlačením tlačidla Import do K2, po ktorom sa importujú všetky označené objednávky.

Importované objednávky sa ukladajú do archívu, ktorý je možné si prehliadnuť začiarknutím poľa Archív. Tento archív slúži iba pre informatívny prehľad o importovaných objednávkach.

Obr.: Archív importovaných objednávok

Záložka Potvrdenie objednávky

Táto záložka slúži pre export potvrdenia objednávok. Jedná sa o správu ORDRSP. Správu ORDRSP (Order response) zasiela dodávateľ zákazníkovi (spravidla obchodnému reťazcu) ako odpoveď na správu Objednávka (ORDERS). Táto správa slúži ako informácia pre odberateľa, že dodávka tovaru súhlasí s jeho objednávkou bez nutnosti manuálnej kontroly jednotlivých položiek.

V IS K2 sa ako Potvrdenie objednávky exportujú Objednávky prijaté.

Záložka Potvrdenie objednávky je rozdelená do dvoch častí. Horná časť je zoznamom už vyexportovaných potvrdení. V spodnej časti formulára je uvedený zoznam Objednávok prijatých, tzn. jednotlivých potvrdení, ktoré je možné exportovať ako správu ORDRSP.

Obr.: Záložka Potvrdenie objednávky

Do formulára sa vždy načítajú pre export iba potvrdené Objednávky prijaté. Detail potvrdenia objednávky je možné zobraziť stlačením klávesu Enter na príslušnom zázname, tlačidlom Upraviť alebo Dvojklikom ľavého tlačidla myši. Tu je možné ešte meniť niektoré údaje potvrdenia objednávky, napr. kód EAN alebo jednotlivé adresy.

Obr.: Detail Potvrdenie objednávky

Exportovať je možné iba označené Objednávky prijaté. Označenie záznamov vykonáme klávesom Medzerník. Označený záznam má v stĺpci 'O' zobrazenú žltú hviezdičku. Export vykonáme stlačením tlačidla Export z K2.

Záložka Potvrdenie príjmu

Táto záložka slúži k práci s potvrdenými príjmami. Ku korešpondujúcej objednávke vytvorí faktúru. Pokiaľ je na potvrdenom príjme množstvo tovaru menšie ako je na objednávke, vytvorí dobropisovanú výdajku.

Obr.: Záložka Potvrdenie príjmu

Tabuľka obsahuje všetky potvrdenia príjmu, ktoré sa pri spustení K2-EDI načítali z adresára C:\K2EDI\XML\IN\RecAdv pri XML režime. Kniha, do ktorej sa potvrdenie príjmu bude importovať, je implicitne nastavená parametrom skriptu. Je možné ju meniť stlačením klávesu Enter na knihe príslušného potvrdenia príjmu.

Detail potvrdenia príjmu sa zobrazí stlačením klávesu Enter na príslušnom potvrdení príjmu alebo stlačením tlačidla Zobraziť, alebo Dvojklikom ľavého tlačidla myši.

Obr.: Detail potvrdenia príjmu

Všetky dáta, ktoré sa zobrazujú, sa vyhľadávajú v IS K2 podľa EAN kódov tovaru a zákazníkov. Pokiaľ akýkoľvek EAN kód, ktorý je v správe, neexistuje v IS K2, potom sa zobrazí hlásenie „Nenájdený v K2“. Po doplnení príslušných chýbajúcich dát do IS K2 vykonáme aktualizáciu stlačením tlačidla Aktualizovať. Aktualizujú sa informácie o názve tovaru, kupujúcom, fakturačnom mieste, dodávateľovi a mieste dodania.

Import potvrdených príjmov vykonáme tak, že si najskôr zvolíme potvrdené príjmy, ktoré chceme importovať do IS K2. Označenie potvrdených príjmov vykonáme klávesom Medzerník. Označený potvrdený príjem má v stĺpci 'O' zobrazenú žltú hviezdičku - viď obrázok.

Obr.: Označenie potvrdenia príjmu

Samotný import sa vykoná stlačením tlačidla Import do K2, po ktorom sa importujú všetky označené potvrdené príjmy.

Importované potvrdené príjmy sa ukladajú do archívu, ktoré je možné si prehliadnuť začiarknutím poľa Archív. Tento archív slúži iba pre informatívny prehľad o importovaných potvrdených príjmoch.

Záložka Avízo o dodaní

Táto záložka slúži k práci s avízami o dodaní. Spodná tabuľka slúži pre vytváranie avíz o dodaní. Horná tabuľka slúži pre prehľad o už exportovaných správach.

Obr.: Záložka Avízo o dodaní

Vytvorenie avíza sa vykoná stlačením tlačidla Vytvoriť alebo pokiaľ sme v spodnej tabuľke stlačením klávesu Ins. Potom sa objaví formulár pre vytvorenie novej správy. Môžeme tu zmeniť dátum a čas. Tlačidlom Zmena vložíme príjemcu, dopravcu a miesto dodania z knihy Dod./Odb. Do poľa Text môžeme zadať 70 znakov dlhý informatívny text. Klávesom Ins sa vkladajú položky avíza z knihy Zákazky. Pokiaľ chceme položku odstrániť, nastavíme pravítko na požadovanú položku a stlačíme kláves Del. Editovanie počtu paliet vykonáme stlačením klávesu Enter na príslušnej položke v stĺpci Paliet. Správu uložíme stlačením tlačidla Uložiť.

Obr.: Formulár pre vytvorenie nového avíza

Pozn.: Čas dodania musí byť iný ako '00:00:00'!

Po uložení správy sa objaví avízo v spodnej tabuľke. Dá sa ešte dodatočne upraviť stlačením tlačidla Upraviť alebo stlačením klávesu Enter, alebo Dvojklikom ľavého tlačidla myši na vybranej správe. Po stlačení klávesu F12 dôjde k zobrazeniu dokladu zákazky.

Pokiaľ nebude vyplnený potrebný údaj, potom sa pri exporte zobrazí výpis chybových hlásení s položkami, ktoré chýbajú - viď obrázok. Samotný export sa vykoná označením avíz, ktoré chceme odoslať a následným stlačením tlačidla Export z K2. Exportované avíza o dodaní sa zobrazujú v hornej tabuľke. Exportované avíza je možné mazať z archívnej databázy stlačením klávesu Del.

Obr.: Výpis chybových hlásení - zle zadaný čas dodania

V tomto formulári môžeme ešte dodatočne zmeniť dátum a čas dodania, príjemcu, dopravcu a miesto dodania. Potom ešte informatívny text a počty paliet pri objednávkach. Stlačením na tlačidlo Uložiť sa zaznamenajú zmeny.

Pokiaľ v spodnej tabuľke máme vytvorené správy, ktoré nechceme exportovať, môžeme ich zmazať buď všetky tlačidlom Zmaž všetko alebo iba tú, ktorú si označíme pravítkom a klávesom Del ju vymažeme.

Už exportované správy je možné prehliadať ich vybraním a stlačením klávesu Enter alebo Dvojklikom ľavého tlačidla myši.

Obr.: Náhľad Avíza o dodaní

Záložka Faktúry

Táto záložka slúži pre export faktúr do správy INVOIC. V spodnej časti formulára sú zobrazené faktúry, ktoré je možné exportovať do "*.xml" správy INVOIC. Exportovať je tiež možné Dobropisy, tzn. doklady so začiarknutým príznakom Dobropisy. Doklad musí byť vytvorený štandardným skriptom Dobropisy (FA_DOB.pas). V opačnom prípade, nebude exportovaná faktúra ako Dobropis. Dostačujúce nie je ani ručné začiarknutie príznaku Dobropis na faktúre. Pokiaľ je faktúra exportovaná ako Dobropis, exportuje sa ako typ dokumentu 83 (element document_type) a ďalej sa plnia niektoré ďalšie elementy vo výslednom "*.xml" súbore.

Horná tabuľka slúži pre už exportované faktúry. Vlastný export sa vykoná označením faktúr a stlačením tlačidla Export z K2. Exportované faktúry sa presunú do hornej tabuľky a sú uložené v archívnej databáze pre prehľad. Pokiaľ chceme znova exportovať faktúru, musíme ju stlačením klávesu Del vymazať z horného okna. Stlačením tlačidla Aktualizovať sa načítajú faktúry pre export.

Obr.: Záložka Faktúry

Detail faktúry zobrazíme pomocou tlačidla Upraviť alebo stlačením klávesu Enter alebo Dvojklikom ľavého tlačidla myši na príslušnom doklade. Na faktúre máme možnosť upraviť pole Objednávateľ, Fakturačné miesto a Miesto dodania.

Obr.: Formulár pre zobrazenie faktúry

Záložka Dodacie listy

Táto záložka slúži pre export dodacích listov do správy DESDVE. V spodnej časti formulára sú naimportované tie dodacie listy vydané, ktoré je možné exportovať. Vlastný export sa vykoná označením dodacích listov a stlačením tlačidla Export z K2. Exportované dodacie listy sa presunú do hornej časti formulára a sú uložené v archívnej databáze pre prehľad. Pokiaľ chceme znova exportovať dodací list, je nutné ho vymazať stlačením klávesu Del z horného okna. Stlačením tlačidla Aktualizovať dôjde k načítaniu dodacích listov pre export.

Obr.: Záložka Dodacie listy vydané

Detail dodacieho listu zobrazíme pomocou tlačidla Upraviť stlačením klávesu Enter alebo Dvojklikom ľavého tlačidla myši na príslušnom dodacom liste. Na dodacom liste máme možnosť upraviť pole Fakturačné miesto a Miesto dodania.

Obr.: Formulár pre zobrazenie dodacieho listu vydaného

Záložka Skladové zásoby

Táto záložka slúži pre export skladových zásob do správy INVRPT. V spodnej časti formulára sú zobrazení všetci zákazníci, ktorých sme vybrali na strane Nastavenia, príp. iba dodávatelia, pokiaľ je parameter supplier nastavený na hodnotu Áno. Pri stlačení na tlačidlo Export z K2 sa vytvoria správy o stave skladu podľa dodávateľov. Exportované správy sa presunú do hornej tabuľky a sú uložené v archívnej databáze pre prehľad. Tie je možné vymazať stlačením klávesu Del. Pomocou tlačidla Aktualizovať sa znovu načítajú správy o stavoch skladových zásob.

Obr.: Záložka Skladové zásoby

Stlačením tlačidla Zobraziť, klávesom Enter, príp. Dvojklikom ľavého tlačidla myši na konkrétnej položke je možné zobraziť formulár dodávateľa so stavom tovaru na sklade, ktorý nám dodáva.

Obr.: Zoznam tovaru dodávaný dodávateľom a jeho stav na sklade

Rovnakým spôsobom si môžeme pozrieť detail už vygenerovaných správ o stavoch skladových zásob v hornej časti formulára.

EDI - Nákup

Import/export správ pre elektronickú výmenu dát Nákup

Edi._K2_Purchase.pas

Skript pracuje vo formáte Xml

Formát InHouse nie je podporovaný

Skript slúži pre:

• pre export objednávok vydaných do xml edi správ ORDERS
• pre export príjemiek do xml edi správ RECADV
• pre import faktúr prijatých z xml edi správ INVOICE.

Nastavenie:

V IS K2 je potrebné pri objednávkach vydaných a faktúrach prijatých mať nastavenú formu objednávky na hodnotu EDI. Tiež je potrebné, aby boli vyplnené správne všetky EAN kódy zákazníkov (v poli Skratka 2) a tovar (v poli Čiarový kód alebo Skratka 2 alebo na 4.strane Tovar v Dodávateľských cenách). Pri prvom spustení je potrebné byť prihlásený ako užívateľ „K2ATMITEC“ alebo „K2“. Potom je možné pridať v okne Nastavenia ďalších užívateľov a ich práva. Ďalej je nutné nastaviť parameter skriptu MyEANCode na správnu hodnotu.

Nastavenie ciest k súborom:

Cesta je zložená z období, ktoré sú zadané parametrom Edi_Dir, a postfixu, s ktorým pracuje skript. Adresárová štruktúra sa vytvorí pri prvom spustení skriptu.

Adresárová štruktúra pre implicitné nastavenie bude vyzerať takto:

C:\K2EDI\XML\LOG\	Pre logovacie súbory.
C:\K2EDI\XML\IN\Invoice	Pre súbory, ktoré sa budú importovať do IS K2.
C:\K2EDI\XML\IN\NotImported\	Pre súbory, ktoré sa nepodarilo importovať do IS K2.
C:\K2EDI\XML\IN\Imported\	Pre súbory importované do IS K2.
C:\K2EDI\XML\OUT\	Pre súbory exportované z IS K2.

Parametre skriptu

Popis parametrov:

Názov parametra	Dátový typ	Popis	Implicitná hodnota
AutomaticFill	Boolean	Áno - automaticky sa načítajú doklady vhodné pre export. Nie - doklady sa načítajú až po prepnutí na konkrétnu záložku vo formulári.	True
BatchPath	String	Vstupná dávka pre prípravu dát.	"
BookDocExp	String	Kniha, z ktorej sa budú načítavať doklady pre export.	'11;21'
BookDocImp	String	Kniha, z ktorej sa budú načítavať doklady pre import.	'11'
BuyerEANField	String	Parameter pre určenie poľa z karty Dod./Odb., v ktorom je zadaný EAN kód a z ktorého sa bude tento kód načítavať.
DeleteOldLogFiles	Boolean	True - Pri každom spustení skriptu dôjde k vymazaniu všetkých skôr vytvorených a uložených log súborov (iba log súbory nákupu).	False
DisableEANFormatCheck	Boolean	True - je potlačená kontrola formátu EANu pri tovare.	False
Edi_Dir	String	Cesta k exportovaným a importovaným súborom.	''C:\K2EDI\XML\'
ExtendedLogging	Boolean	Režim rozšíreného logovania.	False
GoodsEANField	String	Parameter pre určenie poľa z karty tovaru, z ktorého sa bude načítavať kód EAN (napr. v prípade využitia špeciálneho poľa).
GroupOrderItems	Boolean	True - pri exporte objednávky sa jej položky zoskupia podľa čísla tovaru (C_Zbo) a jednotky.	False
ImpPrefix	Integer	Implicitný prefix dokladov.	0
MyBuyerName	String	Pokiaľ je zadaný parameter, prepíše sa jeho hodnotou názov kupujúceho pri exporte objednávky.
MyEANCode	String	Môj Ean kód EAN - kód kupujúceho.	'999999999999'
NoGoodsEANItemsSearch	Boolean	Pokiaľ je parameter nastavený na hodnotu True, ignoruje skript (pri importe aj exporte) čiarové kódy nastavené na 1. strane karty tovar (v tabuľke).	False
NoVATFillForForeignInvoices	Boolean	True - pri importe faktúry (pri faktúrach zo zahraničia) sa neprepisuje sadzba DPH. Podmienkou je, aby štát Dod./Odb., ktorého faktúra je importovaná, bol iný ako štát nastavený v parametroch mandanta.	False
OldAddressFillingLogic	Boolean	False - exportuje sa fakturačná a dodacia adresa vždy presne podľa nastavení týchto adries v dokladoch IS K2. Tiež pri importe sa tieto adresy plnia podľa adries uvedených v importovanom "*.xml" súbore. Pokiaľ nie sú adresy v IS K2 alebo v importovanom súbore uvedené, neplní sa. Pokiaľ je parameter nastavený na hodnotu Áno, logika plnenia adries sa nemení.	True
SetEncoding	String	Typ kódovania xml správ.	'UTF-16'
ShowXmlLog	Boolean	Pokiaľ je True, potom sa bude pri importoch a exportoch zobrazovať log súbor. Pri chybe sa zobrazí vždy!	False
SupplierCode	Boolean	True - Vezme EAN z poľa Kód na dodávateľských cenách na 4. strane tovaru.	False

Popis jednotlivých strán

K2–EDI – Nákup obsahuje záložku faktúr prijatých pre import do IS K2, potom záložku pre export objednávok vydaných, záložku pre export príjemiek a záložku pre nastavenie K2–EDI. Medzi jednotlivými záložkami sa dá prepínať kliknutím ľavého tlačidla myši na príslušnú záložku alebo klávesovými skratkami Alt + začiatočné písmeno z názvu záložky:

Objednávka	Alt+O
Príjemky	Alt+P
Faktúry	Alt+F
Nastavenie	Alt+N

Záložka Nastavenia

Táto záložka slúži k nastaveniu parametrov a užívateľov. V sekcii Nastavenia je možné voliť obdobie a knihu, podľa ktorej sa budú načítavať doklady pre export a pre import.

Ďalej je možné vkladať užívateľov, ktorí budú môcť spúšťať tento skript a práva, ktoré budú mať. Vkladanie/rušenie užívateľov je možné vykonať tlačidlami alebo priamo na okne stlačením klávesov Ins/Del. Zmenu práv užívateľov je možné vykonať tlačidlom Zmeniť alebo stlačením klávesu Enter.

Spodné okno obsahuje zoznam zákazníkov, s ktorými si chceme vymieňať edi správy. To znamená, že sa budú načítavať iba tie doklady, ktoré prislúchajú k týmto zvoleným zákazníkom. Zákazníkov je možné pridávať/mazať stlačením klávesu Ins/Del na okne zákazníkov alebo tlačidlami Pridať/Zmazať.

Obr.: Záložka Nastavenia

Záložka Objednávky

Táto záložka slúži pre export objednávok vydaných do xml EDI správ. Spodné okno obsahuje všetky objednávky, ktoré je možné vyexportovať z IS K2. Horné okno obsahuje archív všetkých už vyexportovaných objednávok vydaných.

Pred samotným exportom je možné ešte dodatočne upraviť objednávku a to nastavením pravítka na objednávku, ktorú chceme upraviť a stlačením tlačidla Upraviť alebo stlačením klávesu Enter. Môžeme tu ešte zmeniť čas dodania, pripojiť popisný text a zmeniť fakturačné a dodacie miesto.

Obr.: Náhľad objednávky vydanej

Označenie objednávok, ktoré sa budú exportovať sa vykoná klávesom Medzerník. Označená objednávka má v stĺpci 'S' žltú hviezdičku. Po stlačení tlačidla Export z K2 sa vytvoria xml edi súbory. Horné okno nám slúži pre informáciu, ktoré objednávky už boli vyexportované. Pokiaľ je už vyexportovaná nejaká objednávka a my ju chceme vygenerovať znova, je potrebné ju z hornej časti zmazať stlačením klávesu Del. Detailný náhľad objednávky sa vykoná stlačením klávesu Enter.

Obr.: Záložka Objednávky

Záložka Príjemky

Táto záložka slúži pre export príjemiek do xml EDI správ. Spodné okno obsahuje všetky príjemky, ktoré je možné vyexportovať z IS K2. Horné okno obsahuje archív všetkých už vyexportovaných príjemiek

Pred samotným exportom je možné ešte dodatočne upraviť príjemku a to nastavením pravítka na príjemku, ktorú chceme upraviť a stlačením tlačidla Upraviť alebo stlačením klávesu Enter.

Obr.: Detail príjemky

Označenie príjemiek, ktoré sa budú exportovať sa vykoná klávesom Medzerník. Označená príjemka má v stĺpci 'S' žltú hviezdičku. Po stlačení tlačidla Export z K2 sa vytvoria xml edi súbory. Horné okno nám slúži pre informáciu, ktoré príjemky už boli vyexportované. Pokiaľ je už vyexportovaná nejaká príjemka a my ju chceme vygenerovať znova, je potrebné ju z hornej časti zmazať stlačením klávesu Del. Detailný náhľad príjemky sa vykoná stlačením klávesu Enter.

Obr.: Záložka Príjemky

Záložka Faktúry

Táto záložka slúži pre import faktúr prijatých do IS K2. V spodnom okne sú načítané všetky faktúry zo správnych xml EDI správ. Detailný pohľad na faktúru je možné zobraziť stlačením tlačidla Zobraziť alebo stlačením klávesu Enter. Voľné faktúry je možné importovať iba v základnej jednotke.

Import sa vykoná označením faktúr a stlačením tlačidla Import do K2.

Obr.: Záložka Faktúry

EDI - Import faktúr prijatých

Od verzie PORTAL 4 je možné importovať EDI faktúry prijaté vo formáte INVOIC pomocou novo vytvorenej funkcie. Táto funkcia je všeobecná a bude doplnená o možnosť importu dokladov iných formátov ako je napr. ISDOC. Súčasťou funkcie sú 3 základné skripty.

EDI Nastavenie importu

Číslo procesu:	Id. číslo skriptu:	Súbor: DocImpEdiSettings.pas
Popis skriptu: Skript pre konfiguráciu importu EDI faktúry.
Adresa v strome:

Parametre skriptu:

Bez parametrov

Prvým krokom pre import EDI faktúr vo formáte INVOIC je nastavenie importu. Nastavenie a konfigurácia základných aspektov importu EDI faktúry vykonávame pomocou skriptu EDI Nastavenie importu. Po spustení skriptu sa zobrazí súbor formulárov pre konfiguráciu.

Doklady - EDI Nastavenie importu

Na záložke Doklady definujeme Typ dokladu, tzn., aký druh dokladu importujeme do IS K2, adresárovú štruktúru "*.XML" súborov, s ktorými funkciami pracuje a niektoré hlavičkové údaje. Jednotlivé typy dokladov, ktoré môžu byť funkciou importované, sú po spustení už doplnené.

Obr.: Záložka Doklady - EDI Nastavenie importu

Novú položku (typ dokladu) tu pridáme pomocou klávesu Insert. Zobrazí sa znovu niekoľko záložiek pre nastavenie.

Obr.: Dostupné nastavenia pre typ importovaného dokladu

Popis polí:

Názov	Popis
Typ dokladu	Typ importovaného dokladu. Pre EDI faktúru prijatú používame typ 1.
DocTypeName	Názov typu importovaného dokladu.
Maska súborov	Formát importovaného dokladu.
ItemAction	Pole pre upresnenie akcie pri importe dokladu (faktúry prijaté) s položkou, ktorá nie je na objednávke. Dostupné možnosti: iaError - pri importe sa zobrazí chybové hlásenie o neexistujúcej položke na objednávke. iaIgnore - funkcia túto chybu ignoruje a doklad importuje. iaCreate - funkcia pri importe faktúry prijatej doplní chýbajúcu položku na objednávku.

Ďalšie, tu dostupné záložky, sú určené pre nastavenie adresárovej štruktúry. Funkcia pre import EDI faktúry prijatej pracuje vždy s "*.XML" súbormi. Zdrojový prichádzajúci súbor EDI faktúry (správa INVOIC) funkcia modifikuje až do všeobecnej podoby "*.XML" súboru vhodného pre import do IS K2. Pre tieto súbory je nutné nastaviť adresárovú štruktúru, tak aby nedochádzalo k ich prepisu a bolo možné ich archivovať.

• Zdrojové súbory - adresár pre zdrojový "*.XML" súbor (správa vo formáte INVOIC). Jedná sa o adresár, kde je nutné nakopírovať EDI faktúry prijaté (správy INVOIC), ktoré chceme do IS K2 importovať.
• Archív zdrojových súborov - adresár pre archiváciu zdrojových "*XML" súborov vo formáte INVOIC.
• Pracovné súbory - adresár pre pracovné súbory. Jedná sa o kópie zdrojových súborov s doplnenými medzivýsledkami (chyby pri importe, napr. na objednávke chýba tovar). Jedná sa o "*.XML" súbor po korekcii dát užívateľom.
• Importné súbory - adresár pre finálny "*.XML" súbor. Jedná sa formát pre všeobecný import do IS K2. Nejedná sa už o EDI správu INVOIC.
• Archív importných súborov - adresár pre archiváciu finálnych "*.XML" súborov.

Hlavičkové polia - EDI Nastavenie importu

Na tejto záložke je možné nastaviť niektoré všeobecné polia hlavičky faktúry. Toto nastavenie sa využíva iba pri importe voľnej faktúry bez objednávky. Nastavenie na záložke Hlavičkové polia je platné pre všetky importované voľné faktúry.

Obr.: Hlavičkové polia

Ďalšou možnosťou užívateľa je nastavenie hlavičkových polí pre voľnú faktúru importovanú do konkrétnej knihy IS K2. To je možné vykonať na záložke Book Headers. Tu je možné pre každú knihu vložiť jeden záznam s príslušnými hlavičkovými údajmi a tie sú potom viazané iba na túto knihu.

Obr. Hlavičkové údaje pre knihu

Definícia EAN polí dodávateľa

Na tejto záložke definujeme pole z karty zákazníka, kde sú zadané EAN kódy, a z ktorého bude funkcia načítavať tieto kódy. Je možné nastaviť tiež špeciálne doplnkové polia. Novú položku tu pridáme pomocou klávesu Insert.

Obr.: Nastavenie EAN kódu zákazníka

Popis polí:

Názov	Popis
ProgName	Pole pre EAN kód zákazníka.
DataMId	Názov dátového modulu.

Definícia EAN polí tovaru

Záložka pre nastavenie polí, kde sú nastavené EAN kódy tovaru, a z ktorých bude funkcia načítavať tieto kódy. Je možné nastaviť tiež špeciálne doplnkové polia. Novú položku tu pridáme pomocou klávesu Insert.

Obr.: Nastavenie EAN kódu tovaru

Popis polí:

Názov	Popis
ProgName	Názov poľa s EAN kódmi tovaru.
DataMId	Názov dátového modulu. Pri tovare môžeme EAN kódy definovať v dátovom module Tovaru alebo v Dodávateľských cenách.

EDI - Výber faktúr pre import

Číslo procesu:	Id. číslo skriptu:	Súbor: DocImpEdiInvSel.pas
Popis skriptu: Skript pre výber dokladov k importu.
Adresa v strome:

Parametre skriptu:

MakeImport - Nie Áno - po výbere dokladov sa automaticky spustí import dokladov do IS K2.

Po nastavení importu a adresárovej štruktúry už môžeme vybrať konkrétne faktúry pre import. Výber týchto dokladov vykonávame vo formulári skriptu Výber faktúr pre import. Po spustení skriptu sa do formulára načítajú všetky doklady z implicitného adresára pre Zdrojové súbory. Jedná sa o EDI faktúry prijaté (správy INVOIC), ktoré chceme importovať do IS K2.

Obr.: Formulár pre výber faktúr ku spracovaniu

Faktúry, ktoré chceme importovať, je nutné označiť hviezdičkami. Toto označenie je možné korigovať pomocou štandardných ikon s hviezdičkami, popr. pomocou klávesovej skratky Shift+Enter. Pre import sa priradia vždy iba takto označené záznamy.

Pomocou klávesu Enter vykonáme výber označených záznamov pre import. Fyzicky dôjde k presunu "*.XML" súboru (správy INVOIC) z adresára pre Zdrojové súbory do adresára pre Archív zdrojových súborov. Ďalej sa týmto krokom vytvorí nový "*.XML" súbor v adresári pre Pracovné súbory.

Import dokladov

Číslo procesu:	Id. číslo skriptu:	Súbor: DocImp.pas
Popis skriptu: Skript pre finálny import EDI faktúr prijatých do IS K2.
Adresa v strome:

Parametre skriptu:

Bez parametrov

Tretím krokom pri spracovávaní EDI faktúr prijatých je ich vlastný import, prípadne oprava niektorých chýb. Pre finálny import EDI faktúr prijatých je k dispozícii užívateľovi skript Import dokladov. Po spustení tohto skriptu sú vždy načítané všetky doklady z adresára pre Pracovné súbory. Jedná sa o doklady vybrané pre import v predchádzajúcom kroku.

Obr.: Doklady vybrané pre import

Pri načítaných dokladov vo formulári sú v jednotlivých stĺpcoch uvedené ich základné údaje.

Popis stĺpcov:

Názov	Popis
D	Príznak pre typ dokladu.
Zdroj	Typ zdroja importovanej faktúry prijatej.
Stav	Pole pre číselné vyjadrenie stavu spracovávaného dokladu. Stavy dokladu: Nový záznam určený ku spracovaniu. Záznam v stave spracovania (korekcia dát). Pripravené pre import. Rozpracovaný import. Naimportované.
Dodávateľ zdroj	Dodávateľ zo zdrojového "*.XML" súboru.
Dodávateľ K2	Dodávateľ nájdený v IS K2 podľa kódu EAN.
Č. objednávky	Číslo objednávky.
VS zdroj	Číslo dokladu zo zdrojového "*.XML" súboru.
VS K2	Variabilný symbol.
UZP	Dátum UZP.
Splatné	Dátum splatnosti.
Cena s DPH	Cena s DPH faktúry.
Ch	Stĺpec pre zobrazenie bitmapy vyjadrujúci stav dokladu. Pokiaľ je tu zobrazený zelený semafor, nevyskytuje sa v doklade žiadna chyba. Doklad s chybou je označený červeným semaforom .
Chyba	Popis chyby.

Záznamy je možné filtrovať pomocou začiarkovacích polí v hornej časti:

• Oprava chýb - zobrazia sa iba záznamy (faktúry prijaté) v stave 1 a 2.
• Príprava importu - budú zobrazené iba záznamy (faktúry prijaté) v stave 3 a 4.
• Naimportované - budú zobrazené iba záznamy (faktúry prijaté) v stave 5 a 0.

Spracovanie dokladov

Spracovať načítané doklady môžeme pomocou klávesu F4. Prebehne kontrola správnosti daného dokladu. V prípade, že funkcia nenájde chybu, zobrazí hlásenie o správnosti.

Obr.: Hlásenie IS K2

Pokiaľ zvolíme možnosť Áno, nastaví funkcia danému dokladu stav 3 - pripravené pre import. Doklad je tak pripravený k finálnemu importu do IS K2. Pokiaľ je zvolená možnosť Nie, zobrazí sa detail dokladu. Detail dokladu sa automaticky zobrazí, pokiaľ je pri tejto kontrole nájdená chyba.

Obr.: Detail dokladu

V ľavej hornej časti detailu faktúry sú uvedené základné údaje hlavičky dokladu (Doklad, Dodávateľ, Dodacie miesto, Mena), ktoré funkcia načítala z "*.XML" súboru. V pravej hornej časti sú tieto informácie čerpané z IS K2. Tabuľka v spodnej časti formulára zobrazuje položky dokladu.

Detail položky dokladu je uvedený na 1. strane formulára.

Obr.: Detail položky dokladu

V prípade, že je pri niektorom z polí alebo položky nájdená chyba, zobrazí sa tu bitmapa .

Obr.: Detail dokladu s chybou

Pole je tu možné editovať a opraviť tak nájdené chyby. Editáciu položiek dokladu vykonáme na 1. strane formulára. Vykonané zmeny ukladáme klávesovou skratkou Alt+F2. Tieto zmeny sa vždy uložia do "*.XML" súboru v adresári pre Pracovné súbory.

Doklad je možné ďalej importovať do IS K2 iba ak sú všetky nájdené chyby opravené.

Import dokladov do IS K2

Doklady so stavom 3 - Pripravené pre import je možné už importovať do IS K2. Vlastný import vykonávame opäť pomocou klávesu F4. Dôjde k presunu "*.XML" súboru z adresára pre Pracovné súbory do adresára pre Importné súbory. Tento súbor je už vo všeobecnom formáte pre import do IS K2.

Po stlačení klávesu F4 sa zobrazí formulár pre dokončenie importu.

Obr.: Formulár pre import dokladov do IS K2

V ľavej časti formulára je uvedený zoznam položiek importovanej faktúry. V pravej časti sú zobrazené nájdené objednávky v IS K2 a ich položky.

Pokiaľ je v IS K2 nájdená zodpovedajúca objednávka k importovanej faktúre, doplní funkcia číslo tejto objednávky do stĺpca Č. obj. pri položkách faktúry. Položky budú pri importe na túto objednávku zaradené a faktúra potom bude priradená k tejto objednávke. Pokiaľ je v IS K2 nájdených viac objednávok je možné ich faktúre priradiť manuálne pomocou tlačidla Importuj doklad. Stlačením tohto tlačidla dôjde k doplneniu položiek faktúry na vybranú objednávku bez uloženia tejto faktúry do IS K2. Číslo objednávky sa znovu doplní do stĺpca Č. obj.

V prípade, že funkcia nenájde objednávku, importuje sa faktúra prijatá do IS K2 ako voľný doklad.

Vykonané zmeny môžeme priebežne ukladať pomocou tlačidla Ulož rozpracované. Finálny import dokladu do IS K2 vykonáme stlačením tlačidla Vytvor doklad.

Spotrebné dane - SPNaP

Definície pojmov - SPOTREBNÉ DANE

Podľa zákona o spotrebných daniach spotrebnými daňami sú:

• daň z minerálnych olejov,
• daň z liehu,
• daň z piva,
• daň z vína a medziproduktov a
• daň z tabakových výrobkov.

Zákon súhrnne označuje všetky výrobky podliehajúce spotrebným daniam ako vybrané výrobky.

Daňová povinnosť vzniká výrobou vybraných výrobkov na daňovom území Európskeho spoločenstva alebo dovozom vybraných výrobkov na daňovom území Európskeho spoločenstva.

Ďalej rozlišujeme povinnosť daň priznať a zaplatiť, ktorá vzniká

• uvedením vybraných výrobkov do voľného daňového obehu;
• pri dovoze vybraných výrobkov vzniká povinnosť daň priznať a zaplatiť dňom vzniku colného dlhu.

Povinnosť daň priznať a zaplatiť tiež vzniká

• okamihom straty alebo znehodnotenia,
• okamihom použitia oslobodených vybraných výrobkov pre iné účely, ako na ktoré sa oslobodenie vzťahuje,
• okamihom použitia vybraných výrobkov pre iné účely, ako pre ktoré pri nich bola vrátená daň,
• dňom zistenia, že platca dlhoval/dlhuje vybrané výrobky, pri ktorých nie je schopný preukázať ich zdanenie, popr. oprávnené nadobudnutie bez dane,
• okamihom porušenia režimu podmieneného oslobodenia od dane,
• dňom prijatia vybraných výrobkov, ktoré boli uvedené do voľného daňového obehu v inom členskom štáte Európskej únie a sú určené k podnikaniu na daňovom území SR,
• dňom zániku povolenia k prevádzkovaniu daňového skladu,
• dňom zániku zvláštneho povolenia na prijímanie a užívanie vybraných výrobkov oslobodených od dane,
• dňom použitia vybraných výrobkov pre vlastnú spotrebu.

Vybrané výrobky je možné vyrábať iba v daňovom sklade a tieto výrobky sú v režime podmieneného oslobodenia od dane. Je teda odložená povinnosť priznať, vymerať a zaplatiť daň do dňa uvedenia vybraných výrobkov do voľného daňového obehu. Vybrané výrobky v režime podmieneného oslobodenia od dane je možné skladovať v daňovom sklade alebo prepravovať pri dodržaní zákonom stanovených podmienok.

Platcami dane sú prevádzkovatelia daňového skladu, oprávnený príjemca alebo výrobca, ktorým vznikne povinnosť daň priznať a zaplatiť v súvislosti s uvedením vybraných výrobkov do voľného daňového obehu alebo v súvislosti s ich stratou alebo znehodnotením. Ďalej je platcom osoba, ktorej vznikla povinnosť daň priznať a zaplatiť v ostatných vyššie uvedených prípadoch alebo uplatňuje nárok na vrátenie dane.

Nárok na vrátenie spotrebnej dane je možné uplatniť pri vývoze vybraných výrobkov do krajín tretieho sveta, pri vrátení vybraných výrobkov od odberateľa (ich opätovné uvedenie do režimu podmieneného oslobodenia od dane) alebo akonáhle sú vybrané výrobky uvedené do voľného daňového obehu na území SR dopravený do iného členského štátu pre účely podnikania (pri splnení zákonom stanovených podmienok).

Zdaňovacie obdobie pre tieto dane je jeden mesiac, pokiaľ ale v tomto mesiaci nevznikne povinnosť k dani, nemusí sa podávať daňové priznanie, avšak podľa 136 odst. 5 Daňového poriadku je platca povinný informovať o tejto skutočnosti správcu dane. Daňové priznanie sa podáva buď nasledujúci pracovný deň po vzniku daňovej povinnosti alebo do 25. dňa mesiaca nasledujúceho po zdaňovacom období, v ktorom vznikla daňová povinnosť s výnimkou tabakových výrobkov, pri ktorých funkciu daňového priznania plní objednávka tabakových nálepiek. Daňové priznanie sa vypĺňa za každú daň samostatne, t. j. za minerálne oleje, lieh, víno, pivo a tabakové výrobky (typy spotrebných daní). Výška spotrebnej dane sa zaokrúhľuje na celé Eur nahor.

Podľa zákona o spotrebných daniach je nutné viesť evidenciu o vybraných výrobkoch vyrobených, spracovaných, prijatých, vydaných a použitých pre vlastnú spotrebu.

Zdanenie vybraných výrobkov uvedených do voľného daňového obehu sa preukazuje daňovým dokladom, dokladom o predaji alebo dokladom o doprave. Oprávnené nadobudnutie výrobkov oslobodených od dane sa preukazuje zvláštnym povolením a dokladom o oslobodení vybraných výrobkov od dane.

Evidencia spotrebných daní v IS K2

V IS K2 sú vybrané výrobky evidované na skladových kartách Tovaru. Kartám je priradená sadzba spotrebnej dane a číslo vybraného výrobku pre daňové priznanie. Pre správny výpočet spotrebnej dane na dokladoch Nákupu a Predaja je nutné pri výrobkoch podliehajúcich dani z liehu uvádzať aj koncentráciu etanolu a pri výrobkoch podliehajúcich dani z piva počet celých stupňov Plato. (viď ďalej kapitola Karta Tovaru s evidenciou spotrebnej dane)

Informácie uvedené na karte Tovaru sa automaticky dostávajú do dokladov Nákupu a Predaja a ak je na doklade začiarknutý príznak Spotrebná daň, vyčísli sa podľa zadaného množstva výška spotrebnej dane. (viď ďalej kapitola Výpočet spotrebnej dane na dokladoch)

Pri vzniku povinnosti daň priznať a zaplatiť vytvárame v IS K2 Faktúru vydanú alebo Výdajku, kde začiarkneme príznak Spotrebná daň. Ak existuje pre vybraný výrobok Faktúra vydaná i Výdajka, začiarkujeme príznak Spotrebná daň iba na Faktúre vydanej. V prípade začiarknutia príznaku na obidvoch dokladoch by došlo ku dvojitému uvedeniu v Evidencii vybraných výrobkov podliehajúcich spotrebnej dani a teda ku dvojitému zdaneniu. Nárok na vrátenie spotrebnej dane je možné uplatniť pri vývoze vybraných výrobkov do krajín tretieho sveta (v IS K2 sa jedná o Faktúru vydanú, kde nezačiarkneme príznak Spotrebná daň, pretože daň už bola zaplatená), pri vrátení výrobkov od odberateľa (v IS K2 vytvoríme dobropisovanú Faktúru vydanú, kde začiarkneme príznak Spotrebná daň), pri príjme výrobkov pre prepracovanie, úpravu alebo ako materiál pre výrobu (v IS K2 vytvárame Faktúru prijatú a začiarkneme príznak Spotrebná daň).

Karta Tovaru s evidenciou spotrebnej dane

Na kartách Tovaru pre vybrané výrobky vypĺňame pole Nomenklatúra a Koncentrácia, ktoré nájdeme na 2. strane.

Obr.: Karta Tovar - 2. strana - pole Nomenklatúra a Koncentrácia

V poli Nomenklatúra vyberáme číslo vybraného výrobku, pod ktorým bude uvedené v priznaní ku spotrebnej dani. Nomenklatúre je priradená sadzba spotrebnej dane.

Obr.: Číselník Nomenklatúry

Ak nie je vyplnený číselník Nomenklatúry, potom klávesom Insert doplníme potrebné čísla vybraných výrobkov. Uvedieme Skratku, t. j. číslo vybraného výrobku, ďalej Popis, t. j. text, ktorý rozkóduje číselné označenia a Spotrebnú daň, t. j. sadzbu spotrebnej dane, ktorú vyberáme z číselníka Spotrebné dane.

Obr.: Číselník Nomenklatúry - 1. strana

Ak nie sú uvedené potrebné sadzby v číselníku Spotrebné dane, potom ich doplníme klávesom Insert. Vypĺňame Skratku, Popis, Sadzbu a Jednotku. Musíme však dodržať nasledujúce pravidlá:

• Skratka – prvé dva znaky skratky určujú typ spotrebnej dane (viď nasledujúca tabuľka), ostatné znaky sú ľubovoľné a vyplníme ich tak, aby pri väčšom množstve sadzieb bol zoznam prehľadný.

Typ spotrebnej dane	Prvé dva znaky Skratky
daň z minerálnych olejov	MO
daň z liehu	LI
daň z vína a medziproduktov	VI
daň z piva	PI
daň z tabakových výrobkov	TV

• Popis – ľubovoľný popisný text.
• Sadzba – uvedieme sadzbu spotrebnej dane podľa zákona o spotrebných daniach.
• Jednotka – uvedieme mernú jednotku podľa zákona o spotrebných daniach. Uvedená merná jednotka musí byť uvedená na karte Tovar aspoň ako alternatívna jednotka.

Obr.: Číselník Spotrebné dane

Obr.: Číselník Spotrebné dane - 1. strana

Na karte Tovar ďalej vypĺňame pole Koncentrácia. Pri vybraných výrobkoch podliehajúcich dani z liehu uvádzame percento koncentrácie liehu vo výrobku vo forme desatinného čísla, t. j. 38% zapíšeme ako 0,38. Pri skladových kartách piva vypĺňame do poľa Koncentrácia počet celých stupňov Plato.

Výpočet spotrebnej dane na dokladoch

V IS K2 sa čiastka spotrebnej dane vyčísluje na Faktúre vydanej, Faktúre prijatej a Výdajke. Doklad musí mať začiarknutý krížik Spotrebná daň na 1. strane.

Obr.: Faktúra vydaná - 1. strana - začiarknutý krížik Spotrebná daň

V Knihách nákupu je možné nastaviť, aby sa pri každej novo vytvorenej Faktúre prijatej automaticky začiarkol krížik Spotrebná daň. Podobne je tomu aj v Knihách predaja, kde prednastavíme začiarknutie krížika pre každú novo vytvorenú Faktúru vydanú alebo Výdajku (nemožno označiť obidva krížiky naraz).

Obr.: Knihy predaja - 1. strana - krížiky Spotrebná daň - faktúra, Spotrebná daň - výdajka

Informácie potrebné k výpočtu spotrebnej dane sa do dokladu načítajú z karty Tovar, t. j. číslo vybraného výrobku, sadzba spotrebnej dane, merná jednotka a koncentrácia. Číselné označenie výrobku a sadzba spotrebnej dane sa uložia do položky Nákupu a Predaja a dajú sa tu zmeniť.

Obr.: Položka Predaja - strana Dimenzia - pole Nomenklatúra a Spotrebná daň

Pri uložení dokladu sa vypočíta spotrebná daň. Zobrazíme ju na záložke Spotrebná daň na 1. strane Faktúry vydanej alebo Faktúry prijatej. Na Výdajke zobrazíme spotrebnú daň (vypočítanú za položku) pridaním stĺpca na 2. stranu Výdajky (stĺpec Čiastka SD, názov poľa CFSpotrDanC).

Obr.: Rekapitulácia spotrebnej dane na Faktúre vydanej

Zaúčtovanie spotrebnej dane

Spotrebnú daň je možné v IS K2 účtovať na Faktúra vydaná, Faktúra prijatá alebo Výdajka. Účtovaný doklad musí mať začiarknutý krížik Spotrebná daň.

V kontácii nastavíme pre účtovanie spotrebnej dane samostatný riadok. Začiarkneme krížik Kontácia hlavičky na karte Podmienky, na karte Predkontácie nastavíme účty MD a D, popr. ďalšie údaje a v poli Čiastka vyplníme +@SPOTRD (čiastka spotrebnej dane za celý doklad).

Vzhľadom k tomu, že cena bez DPH je vrátane spotrebnej dane, potom pri účtovaní spotrebnej dane, musíme spotrebnú daň z čiastky bez DPH odpočítať, t. j. vo všetkých riadkoch kontácie, kde je čiastka @NETTO pridáme čiastku @SPOTRD s opačným znamienkom.

Obr.: Nastavenie kontácie pre účtovanie spotrebnej dane na Faktúre vydanej

Na nasledujúcom obrázku vidíme zaúčtovanie Faktúry vydané – čiastka bez DPH bola ponížená o spotrebnú daň, ktorá je zaúčtovaná samostatným riadkom.

Obr.. Zaúčtovanie spotrebnej dane na Faktúre vydanej

Daňový doklad - SPOTREBNÉ DANE

Zdanenie vybraných výrobkov sa preukazuje vystavením daňového dokladu, ktorý je platca povinný vystaviť pri uvedení výrobkov do voľného daňového obehu. Daňový doklad v IS K2 získame vytlačením zostavy Faktúra vydaná.

Obr.: Vytlačená zostava Faktúra vydaná - daňový doklad so spotrebnou daňou

Evidencia pre daňové účely - SPOTREBNÉ DANE

Pre daňové účely je nutné viesť evidenciu o vybraných výrobkoch:

• vyrobených,
• spracovaných,
• prevzatých do podniku,
• vydaných z podniku,
• použitých pre vlastnú spotrebu,

v členení podľa druhu vybraného výrobku.

V IS K2 evidujeme pohyby vybraných výrobkov z/do firmy pomocou jednotlivých dokladov. Evidenciu je možné vytlačiť za požadované zdaňovacie obdobie pomocou zostavy Evidencia vybraných výrobkov podliehajúcich spotrebnej dani.

V nasledujúcej tabuľke je uvedené, aké doklady predstavujú jednotlivé typy pohybov vybraných výrobkov:

Typ dokladu	Krížik Spotrebná daň	Ďalšie rozlíšenie	Význam pre evidenciu pre daňové účely
výdajka	začiarknutý	výrobný sklad	vyrobené vybrané výrobky, vstupuje do daňového priznania
výdajka	nezačiarknutý	výrobný sklad	vyrobené vybrané výrobky, sú v podmienenom oslobodení od dane, nevstupuje do daňového priznania
výdajka	začiarknutý	vlastná firma	spotrebované pre vlastnú potrebu, vstupuje do daňového priznania
výdajka	začiarknutý	iný ako výrobný sklad	vydané vybrané výrobky, vstupuje do daňového priznania
faktúra vydaná	začiarknutý	-	vydané vybrané výrobky, vstupuje do daňového priznania
faktúra vydaná	nezačiarknutý	-	vydané vybrané výrobky, vstupuje do daňového priznania ako nárok na vrátenie spotrebnej dane (napr. pri vývoze)
faktúra vydaná	začiarknutý	dobropis	prijaté vybrané výrobky, vstupuje do daňového priznania ako nárok na vrátenie spotrebnej dane
faktúra prijatá	začiarknutý	-	prijaté vybrané výrobky, vstupuje do daňového priznania ako nárok na vrátenie spotrebnej dane
faktúra prijatá	nezačiarknutý	-	prijaté vybrané výrobky, nevstupuje do daňového priznania
príjemka	-	výrobný sklad	spracované vybrané výrobky, nevstupuje do daňového priznania

Obr.: Vytlačená zostava Evidencia vybraných výrobkov podliehajúcich spotrebnej dani

Príklady

Príklad 1

Predaj vybraného výrobku (minerálne oleje, MJ tisíc litrov), faktúra vydaná

Výrobca vyrobil a predal (faktúra vydaná SD/2008/1) 100 l benzínu Natural 95 (kód nomenklatúry 27101145) za cenu 1 Eur bez DPH za 1 liter. Sadzba spotrebnej dane je 474 Eur za tis. litrov, kód výrobku pre daňové priznanie je 271001. Spotrebná daň sa vypočíta ako množstvo v tis. litroch * sadzba dane = 100 l / 1000 l * 474 Eur = 47,4 Eur.

Riešenie:

Sadzbu spotrebnej dane 474 Eur zadáme do číselníka Spotrebné dane, uvedieme jednotku "tis. l". Kód výrobku pre daňové priznanie (271001) zadáme do číselníka Nomenklatúry a priradíme sadzbu spotrebnej dane. Na kartu Tovar "Natural 95" pridáme alternatívnu jednotku "tis. l" a ďalej dosadíme kód výrobku (271001) do poľa Nomenklatúra.

Vytvoríme Faktúru vydanú, začiarkneme príznak Spotrebná daň. Čiastka bez DPH musí mať už začiarknutú spotrebnú daň. Kód výrobku (271001) a sadzba spotrebnej dane (474) sa dosadili do položky faktúry. Po uložení faktúry je v rekapitulácii spotrebnej dane, ktorú zobrazíme na záložke Spotrebná daň, vyčíslená čiastka spotrebnej dane 47,4 Eur.

Príklad 2

Predaj vybraného výrobku (minerálne oleje, MJ tony), faktúra vydaná

Výrobca vyrobil a predal (faktúra vydaná SD/2008/2) propan-bután v 10 tlakových nádobách o hmotnosti 25 kg (kód nomenklatúry 27111211) za jednotkovú cenu 20 Eur bez DPH. Sadzba spotrebnej dane je 158 Eur za 1 tonu, kód výrobku pre daňové priznanie je 271101. Spotrebná daň sa vypočíta ako množstvo v tonách * sadzba dane = (10 ks * 25 kg / 1000) t * 158 Eur = 0,25 t * 158 Eur = 39,5 Eur.

Riešenie:

Sadzbu spotrebnej dane 158 Eur zadáme do číselníka Spotrebné dane, uvedieme jednotku "t". Kód výrobku pre daňové priznanie (271101) zadáme do číselníka Nomenklatúry a priradíme sadzbu spotrebnej dane. Na kartu Tovar "Propan-bután" pridáme alternatívnu jednotku "t" a ďalej dosadíme kód výrobku (271001) do poľa Nomenklatúra.

Vytvoríme Faktúru vydanú, začiarkneme príznak Spotrebná daň. Čiastka bez DPH musí mať už začiarknutú spotrebnú daň. Kód výrobku (271001) a sadzba spotrebnej dane (158) sa dosadili do položky faktúry. Po uložení faktúry je v rekapitulácii spotrebnej dane vyčíslená čiastka spotrebnej dane 39,5 Eur.

Príklad 3

Vrátenie spotrebnej dane (minerálne oleje), faktúra prijatá

Výrobca prijal (faktúra prijatá SD/2008/1) 1 000 l znečisteného leteckého benzínu (kód nomenklatúry 27101131) k prepracovaniu za 2 Eur za 1 liter a bude uplatňovať nárok na vrátenie spotrebnej dane. Letecký benzín je zdanený sadzbou spotrebnej dane 548 Eur za tisíc litrov, kód výrobku pre daňové priznanie je 271002. Spotrebná daň zahrnutá v cene je množstvo v tis. litroch * sadzba spotrebnej dane = 1 * 548 Eur = 548 Eur.

Riešenie:

Sadzbu spotrebnej dane 548 Eur zadáme do číselníka Spotrebné dane, uvedieme jednotku "tis. l". Kód výrobku pre daňové priznanie (271002) zadáme do číselníka Nomenklatúry a priradíme sadzbu spotrebnej dane. Na kartu Tovar "Letecký benzín" pridáme alternatívnu jednotku "tis. l" a ďalej dosadíme kód výrobku (271002) do poľa Nomenklatúra.

Vytvoríme Faktúru prijatú, začiarkneme príznak Spotrebná daň. Čiastka bez DPH musí mať už začiarknutú spotrebnú daň. Kód výrobku (271002) a sadzba spotrebnej dane (548) sa dosadili do položky faktúry. Po uložení faktúry je v rekapitulácii spotrebnej dane vyčíslená čiastka spotrebnej dane 548 Eur.

Príklad 4

Vrátenie spotrebnej daň (vývoz), faktúra vydaná

Predajca vyviezol (faktúra vydaná SD/2008/3) 50 fliaš Metaxy 7* (kód nomenklatúry 22082012) za cenu 16 Eur bez DPH za 1 fľašku o obsahu 0,7 litrov s obsahom alkoholu 40%. Sadzba spotrebnej dane je 1060 Eur za 1 hl etanolu, kód výrobku pre daňové priznanie 220810. Výška spotrebnej dane, ktorá je zahrnutá do ceny tovaru, sa vypočíta ako množstvo liehu v hektolitroch etanolu * sadzba dane = {[(50 * 0,7) litrov / 100] hl * 40 / 100} hl etanolu * 1060 Eur = 0,14 * 1060 Eur = 148,4 Eur. Predajca uplatní nárok na vrátenie spotrebnej dane.

Riešenie:

Sadzbu spotrebnej dane 1060 Eur zadáme do číselníka Spotrebné dane, uvedieme jednotku "hl". Kód výrobku pre daňové priznanie (220810) zadáme do číselníka Nomenklatúry a priradíme sadzbu spotrebnej dane. Na kartu Tovar "Metaxa 7*" pridáme alternatívnu jednotku "hl" a ďalej dosadíme kód výrobku (220810) do poľa Nomenklatúra a v poli Koncentrácia uvedieme 0,40.

Vytvoríme Faktúru vydanú, nezačiarkneme príznak Spotrebná daň. Čiastka bez DPH musí mať už začiarknutú spotrebnú daň. Kód výrobku (220810) a sadzba spotrebnej dane (1060) sa dosadili do položky faktúry. Po uložení faktúry je v rekapitulácii spotrebnej dane vyčíslená čiastka spotrebnej dane 148,4 Eur.

Príklad 5

Vrátenie spotrebnej dane (vrátenie tovaru), faktúra vydaná, dobropis

Pivovar predal (faktúra vydaná SD/2008/4) reštaurácii 12 sudov 10 stupňového piva o objeme 50 l (kód nomenklatúry 22030010) za cenu 0,4 Eur bez DPH za 1 liter. Z vyfakturovanej dodávky odviedol spotrebnú daň. Reštaurácia 2 sudy z dodávky vrátila a požadovala na ne vystavenie dobropisu (faktúra vydaná SD/2008/5). Sadzba spotrebnej dane z piva je 1 Eur za 1 hl a za každý celý stupeň Plato, kód výrobku pre daňové priznanie je 220306. Výška spotrebnej dane sa vypočíta ako súčin množstva piva v hl * počet stupňov Plato * sadzba dane = (2 * 50 / 100) hl * 10 stupňov * 1 Eur = 1 * 10 * 1 = 10 Eur.

Riešenie:

Sadzbu spotrebnej dane 1 Eur zadáme do číselníka Spotrebné dane, uvedieme jednotku "hl". Kód výrobku pre daňové priznanie (220306) zadáme do číselníka Nomenklatúry a priradíme sadzbu spotrebnej dane. Na kartu Tovar "Pivo 10 st." pridáme alternatívnu jednotku "hl" a ďalej dosadíme kód výrobku (220306) do poľa Nomenklatúra a v poli Koncentrácia uvedieme 10.

Vytvoríme Faktúru vydanú, začiarkneme príznak spotrebná daň. V položke uvedieme množstvo – 2 sudy. Čiastka bez DPH musí mať už začiarknutú spotrebnú daň. Kód výrobku (220306) a sadzba spotrebnej dane (1,00) sa dosadili do položky faktúry. Po uložení faktúry je v rekapitulácii spotrebnej dane vyčíslená čiastka spotrebnej dane - 10 Eur.

Príklad 6

Podmienené oslobodenie od dane (minerálne oleje), faktúra prijatá

Prevádzkovateľ daňového skladu prijal (faktúra prijatá SD/2008/2) 1 000 l benzínu Natural 95 za cenu 0,8 Eur za 1 liter bez DPH. Benzín je v režime podmieneného oslobodenia od dane.

Riešenie:

Na karte Tovar "Natural 95" už je vyplnený kód výrobku 271001 (viď Príklad 1).

Vytvoríme Faktúru prijatú, nezačiarkneme príznak Spotrebná daň. Čiastka bez DPH bude bez spotrebnej dane. Faktúra nemá vyčíslenú spotrebnú daň – nebude vstupovať do daňového priznania.

Príklad 7

Predaj vybraného výrobku (lieh, 40 %), faktúra vydaná

Výrobca vyrobil a predal (faktúra vydaná SD/2008/6) 10 fliaš Metaxy 7* (kód nomenklatúry 22082012) za cenu 16 Eur za 1 fľašku o obsahu 0,7 litrov s obsahom alkoholu 40%. Sadzba spotrebnej dane je 1060 Eur za 1 hl etanolu, kód výrobku pre daňové priznanie 220810. Výška spotrebnej dane sa vypočíta ako množstvo liehu v hektolitroch etanolu * sadzba dane = {[(10 * 0,7) litrov / 100] hl * 40 / 100} hl etanolu * 1060 Eur = 0,028 * 1060 Eur = 29,68 Eur.

Riešenie:

Sadzbu spotrebnej dane 1060 Eur zadáme do číselníka Spotrebné dane, uvedieme jednotku "hl". Kód výrobku pre daňové priznanie (220810) zadáme do číselníka Nomenklatúry a priradíme sadzbu spotrebnej dane. Na kartu Tovar "Metaxa 7*" pridáme alternatívnu jednotku "hl" a ďalej dosadíme kód výrobku (220810) do poľa Nomenklatúra a v poli Koncentrácia uvedieme 0,40.

Vytvoríme Faktúru vydanú, začiarkneme príznak Spotrebná daň. Čiastka bez DPH musí mať už začiarknutú spotrebnú daň. Kód výrobku (220810) a sadzba spotrebnej dane (1060) sa dosadili do položky faktúry. Po uložení faktúry je v rekapitulácii spotrebnej dane vyčíslená čiastka spotrebnej dane 29,68 Eur.

Príklad 8

Predaj vybraného výrobku (pivo, 10 stupňov, faktúra vydaná)

Malý nezávislý pivovar s produkciou 60 000 hl piva ročne dodá (faktúra vydaná SD/2008/7) 5 sudov 10 stupňového piva o objeme 50 l (kód nomenklatúry 22030010) reštaurácii za cenu 0,4 Eur bez DPH za 1 liter. Sadzba spotrebnej dane z piva pre malý nezávislý pivovar s produkciou do 100 000 hl piva ročne je 0,66 Eur za 1 hl za každý celý stupeň Plato, kód výrobku pre daňové priznanie je 220303. Výška spotrebnej dane sa vypočíta ako súčin množstva piva v hl * počet stupňov * sadzba dane = (5 * 50 / 100) hl * 10 stupňov * 0,67 Eur = 2,5 * 10 * 0,67 = 16,75 Eur.

Riešenie:

Sadzbu spotrebnej dane 0,67 Eur zadáme do číselníka Spotrebné dane, uvedieme jednotku "hl". Kód výrobku pre daňové priznanie (220303) zadáme do číselníka Nomenklatúry a priradíme sadzbu spotrebnej dane. Na kartu Tovar "Pivo 10 st." pridáme alternatívnu jednotku "hl" a ďalej dosadíme kód výrobku (220303) do poľa Nomenklatúra a v poli Koncentrácia uvedieme 10.

Vytvoríme Faktúru vydanú, začiarkneme príznak Spotrebná daň. Čiastka bez DPH musí mať už začiarknutú spotrebnú daň. Kód výrobku (220303) a sadzba spotrebnej dane (0,67) sa dosadili do položky faktúry. Po uložení faktúry je v rekapitulácii spotrebnej dane vyčíslená čiastka spotrebnej dane 16,75 Eur.

Príklad 9

Strata vybraných výrobkov, výdajka

Pri inventúre v daňovom sklade bolo zistené manko (VY SD/2008/1) 15,6 l benzínu Natural 98 (kód nomenklatúry 27101149) v cene 1,2 Eur bez DPH za 1 l. Benzín bol skladovaný v režime podmieneného oslobodenia od dane, ale stratou vzniká povinnosť priznať a zaplatiť daň. Sadzba spotrebnej dane je 474 Eur za tisíc litrov, kód výrobku pre daňové priznanie je 271001. Spotrebná daň je množstvo v tisícoch litroch * sadzba dane = 15,6 l / 1000 l * 474 Eur = 0,0156 * 474 = 7,4 Eur.

Riešenie:

Sadzbu spotrebnej dane 474 Eur zadáme do číselníka Spotrebné dane, uvedieme jednotku "tis. l". Kód výrobku pre daňové priznanie (271001) zadáme do číselníka Nomenklatúry a priradíme sadzbu spotrebnej dane. Na kartu Tovar "Natural 98" pridáme alternatívnu jednotku "tis. l" a ďalej dosadíme kód výrobku (271001) do poľa Nomenklatúra.

Vytvoríme Výdajku, odberateľ je zákazník predstavujúci vlastnú firmu, začiarkneme príznak Spotrebná daň. Skladová cena je bez spotrebnej dane. Kód výrobku (271001) a sadzba spotrebnej dane (474) sa dosadili do položky výdajky. Po uložení výdajky sa vyčísli čiastka spotrebnej dane 7,4 Eur.

Príklad 10

Predaj vybraného výrobku (tabakové výrobky), faktúra vydaná

Výrobca vyrobil a predal (faktúra vydaná SD/2008/8) 100 kartónov cigariet. Každý kartón obsahuje 10 škatuliek s 20 kusmi cigariet. Stanovená predajná cena jednej škatuľky cigariet je 4 Eur vrátane DPH. Pevná časť sadzby spotrebnej dane je 1,03 Kč za 1 ks, percentuálna časť sadzby dane je 28 % z konečnej ceny pre spotrebiteľa vr. DPH, minimálna sadzba spotrebnej dane je 1,92 Kč za 1 ks a kód výrobku pre daňové priznanie je 240201. Spotrebná daň je percentuálna časť sadzby dane * cena pre koneč. spotrebiteľa / 4 + pevná časť sadzby dane * počet kusov = 28 * 4 * 10 * 100 / 100 + 0,04 * 20 000 = 1920 Eur.

Riešenie:

Sadzba spotrebnej dane pre cigarety má dve zložky – pevnú a percentuálnu časť. V IS K2 zadávame iba jednu sadzbu a preto musíme sadzbu spotrebnej dane najskôr dopočítať.

Sadzba spotrebnej dane za 1 ks = 4 Eur / 20 ks (konečná cena za jednu cigaretu) * 28 % + 0,04 Eur = 0,056 + 0,04 = 0,096 Eur.

Sadzbu spotrebnej dane 0,096 Eur zadáme do číselníka Spotrebné dane, uvedieme jednotku "ks". Kód výrobku pre daňové priznanie (240201) zadáme do číselníka Nomenklatúry a priradíme sadzbu spotrebnej dane. Na kartu Tovar "Cigarety" pridáme alternatívnu jednotku "ks" a ďalej dosadíme kód výrobku (240201) do poľa Nomenklatúra.

Vytvoríme Faktúru vydanú, začiarkneme príznak Spotrebná daň. Kód výrobku (240201) a sadzba spotrebnej dane (0,096) sa dosadili do položky faktúry. Po uložení faktúry je v rekapitulácii spotrebnej dane vyčíslená čiastka spotrebnej dane 1920 Eur.

Príklad 11

Predaj vybraného výrobku (tabakové výrobky, min. sadzba), faktúra vydaná

Výrobca vyrobil a predal (faktúra vydaná SD/2008/9) 100 kartónov cigariet. Každý kartón obsahuje 10 škatuliek s 20 kusmi cigariet. Stanovená predajná cena jednej škatuľky cigariet je 2 Eur vrátane DPH. Pevná časť sadzby spotrebnej dane je 1,03 Kč za 1 ks, percentuálna časť sadzby dane je 28 % z konečnej ceny pre spotrebiteľa vr. DPH, minimálna sadzba spotrebnej dane je 1,92 Kč za 1 ks a kód výrobku pre daňové priznanie je 240201. Spotrebná daň je percentuálna časť sadzby dane * cena pre koneč. spotrebiteľa / 100 + pevná časť sadzby dane * počet kusov = 28 * 4 * 10 * 50 / 100 + 0,04* 20 000 = 1360 Eur, čo je na jednu cigaretu 0,07 Eur. Vypočítaná spotrebná daň je nižšia ako minimálna sadzba a preto sa pre výpočet výšky spotrebnej dane použije minimálna sadzba spotrebnej dane a výška spotrebnej dane teda bude = minimálna sadzba dane * počet kusov = 0,08 * 20 000 = 1600 Eur.

Riešenie:

Sadzba spotrebnej dane pre cigarety má dve zložky – pevnú a percentuálnu časť. V IS K2 zadávame iba jednu sadzbu a preto musíme sadzbu spotrebnej dane najskôr dopočítať.

Sadzba spotrebnej dane za 1 ks = 2 Eur / 20 ks (konečná cena za jednu cigaretu) * 28% + 0,04 Eur = 0,03 + 0,04 = 0,07 Eur. Vypočítaná sadzba je však nižšia ako minimálna sadzba, preto budú cigarety zdanené minimálnou sadzbou, ktorá je 0,08 Eur za 1 ks.

Sadzbu spotrebnej dane 0,08 Eur zadáme do číselníka Spotrebné dane, uvedieme jednotku "ks". Kód výrobku pre daňové priznanie (240201) zadáme do číselníka Nomenklatúry a priradíme sadzbu spotrebnej dane. Na kartu Tovar "Cigarety" pridáme alternatívnu jednotku "ks" a ďalej dosadíme kód výrobku (240201) do poľa Nomenklatúra.

Vytvoríme Faktúru vydanú, začiarkneme príznak Spotrebná daň. Kód výrobku (240201) a sadzba spotrebnej dane (0,08) sa dosadili do položky faktúry. Po uložení faktúry je v rekapitulácii spotrebnej dane vyčíslená čiastka spotrebnej dane 1600 Eur.

Obr.: Vytlačená zostava Evidencia vybraných výrobkov podliehajúcich spotrebnej dani - strana 1

Obr.: Vytlačená zostava Evidencia vybraných výrobkov podliehajúcich spotrebnej dani - strana 2

Obr.: Vytlačená zostava Evidencia vybraných výrobkov podliehajúcich spotrebnej dani - strana 3

Obr.: Vytlačená zostava Evidencia vybraných výrobkov podliehajúcich spotrebnej dani - strana 4