Ostatní pohledávky

Ostatní pohledávky jsou určeny pro evidenci pohledávek, které nevyplývají z fakturace. Jedná se např. o pohledávky vůči finančnímu úřadu (např. při nadměrném odpočtu DPH, přeplatek daně z příjmů), splátky, pozastávky apod.

Knihy ostatních pohledávek

Ostatní pohledávky se evidují v Knihách ostatních pohledávek.

pic_6098

Obr.: Kniha Knihy ostatních pohledávek

Popis práce s knihami a princip nastavení naleznete v kapitole Správce / Správa knih.

Výchozí nastavení

pic_6099

Obr.: Správa knih - Výchozí nastavení - Knihy ostatních pohledávek

Popis polí:

Typ daně	Typ daně ostatní pohledávky - výběr z tabulky Typy daní.
Kontace	Kontace dokladu - výběr z tabulky Souvztažnosti.
Účet	Účet dokladu - výběr z tabulky Účetní rozvrh.
Konstantní symbol	Konstantní symbol dokladu.
Datum UZP	Nastavuje Datum UZP při vystavení dokladu, aktualizuje Datum UZP při změně Data úč. případu.
Párovací symbol	Lze poskládat z napevno zadaných znaků nebo s využitím proměnných parametrů.
Středisko	Toto středisko se předvyplní do nově vytvořeného dokladu.
Zaúčtovat nevyrovnané saldo	Umožní zaúčtovat doklad, u kterého je rozdíl mezi celkovou částkou dokladu a účtovanou částkou.
DIČ vlastní firmy	DIČ zadané v tomto poli se automaticky zobrazí u údajů vlastní firmy na sestavách vytištěných nad doklady z této knihy. Pole vyplníme pouze v případě, že máme registraci k DIČ i v jiném státě, a v této knize vystavujeme doklady spadající do přiznání k DPH tohoto jiného státu.
Variabilní symbol	Zde můžeme přednastavit variabilní symboly, které se budou vkládat do dokladů. Variabilní symbol lze poskládat z napevno zadaných znaků nebo s využitím proměnných parametrů "@". Popis parametrů je v kap. Nastavení prodeje / Knihy prodeje.

Kniha Ostatní pohledávky

Ostatní pohledávky se spouští ze stromového menu Prodej - Ostatní pohledávky - Ostatní pohledávky.

pic_6100

Obr.: Kniha Ostatní pohledávky

Doklad Ostatní pohledávka

Základní údaje (1. strana)

Záložka Základní údaje ostatních pohledávek slouží k zobrazení identifikačních a základních údajů a některých dalších informací, jako je způsob platby, datum vystavení, datum splatnosti atd.

pic_6101

Obr.: Ostatní pohledávka - záložka Základní údaje

Popis polí Základní údaje:

Doklad	Kniha, období a číslo ostatní pohledávky.
Odběratel	Jméno obchodního partnera, které vkládáme výběrem z knihy Dod./Odb.
Stav	Pole pro výběr z číselníku, které umožňuje filtrování dokladu dle vybraného stavu uživatelem.
Typ dokladu	Typ dokladu (vydaná faktura, interní doklad...), který je k pohledávce přiřazen.
Doklad	Připojený doklad. Po zvolení typu dokladu bude nabídnuta příslušná kniha.
Popis	Bližší specifikace dokladu.
DPH	Je-li pole zatrženo, jedná se o daňový doklad. Pole se přednastaví dle legislativy dokladu.
Ceny Brutto, Netto, DPH	Částky v měně dokladu. Pokud je doklad v cizí měně, zobrazují se také částky v měně mandanta.
Adresy	Slouží pro zobrazení adresáta nebo nadřízené firmy. Bližší popis je uveden v kapitole Adresát.
Měna	Měna dokladu.
Kurz	Směnný kurz pro přepočet na tuzemskou měnu. Vybírá se kurz platný k datu vystavení. Pokud je v Parametrech mandanta zatrženo Kurz na fakturách podle Data úč. případu, doplní se kurz k datu úč. případu. Po zaplacení nebo přecenění dokladu již pole nelze editovat.
Kurz 2	Aktuální kurz po přecenění.
Kurz podle data	Toto tlačítko dosadí kurz z kurzovního lístku platný k datu v závislosti na parametru Kurz podle data úč. případu.
Kurzovní lístek	Otevře náhled do kurzovního lístku dané měny, pravítko nastaví na kurz k datu.
Typ daně	Typ daně pro zařazení pohledávky do Přiznání k DPH.
Variabilní symbol	Pole pro variabilní symbol dokladu. Může být vytvářen automaticky podle nastavení v Knihách ostatních pohledávek. Program upozorní na případnou duplicitu Variabilního symbolu.
Externí číslo	Externí číslo (60 znakový text). Slouží k identifikaci dokladu z jiného systému.
Účet	Účet dokladu. Pole se automaticky vyplní účtem dle nastavení v Knize ostatních pohledávek.

Popis polí Položky:

Sazba DPH	Sazba DPH položky. Vybíráme z číselníku Daně.
Typ daně	Typ daně položky. Vybíráme z číselníku Typ daně.
Brutto M, Netto M, DPH	Částky v měně dokladu. Částku DPH nelze editovat. Pokud je doklad v cizí měně, zobrazují se také částky v měně mandanta.
Popis	Popis položky. Lze vybrat z číselníku Karty ostatních pohledávek nebo zadat libovolný text bez vazby na číselník.
Účet	Výběr z číselníku Účetní rozvrh.

pic_6123

Obr.: Ostatní pohledávka - Položka

Editace DPH	Po zatrhnutí pole Editovat DPH lze editovat částky Netto a DPH. Brutto se dopočte jako jejich součet.
Párovací symbol	Výběr z číselníku Párovací symbol.
Středisko, Kód zakázky, Kód 2, Kód 1, Referent, Prostředek, Kód zboží.	Výběr z číselníků.

Popis polí Podmínky:

Způsob platby	Dohodnutý způsob úhrady.
Platební podmínky, bankovní účet	Tlačítko slouží k nastavení platebních podmínek.

Popis polí Termíny:

Datum účetního případu	Datum úč. případu vstupuje do účetnictví.
Datum vystavení	Datum vystavení dokladu.
Datum splatnosti	Datum splatnosti dokladu. Podle nastavení parametru mandanta Datum splatnosti odvíjet od Data úč. případu se dosazuje automaticky přičtením počtu dnů splatnosti k hodnotě v poli Datum vystavení nebo Datum úč. případu. Pokud je na kartě Dod./Odb. na záložce Platební podmínky zatržená tzv. Pohyblivá splatnost, datum splatnosti se dosazuje dle hodnot Posun měsíců a Počet dnů od začátku měsíce.
Datum UZP	Datum uskutečnění zdanitelného plnění vstupuje do Přiznání k DPH. Pokud je Datum UZP nulové, doklad do Přiznání k DPH nevstupuje.
Datum KH	Datum pro Kontrolní hlášení. Je třeba jej vyplnit pouze v případě, že je jiné než Datum UZP.
Splatnost	Počet dnů splatnosti.

Popis polí Kódy:

Středisko, Kód zakázky, Kód 1, Kód 2, Referent, Prostředek, Kód zboží

Údaje, sloužící k třídění aktivit společnosti. Bližší popis je v kapitole Základní číselníky a podpůrné moduly.

Tlačítka:

Účetní informace, párovací symbol	Po stisknutí tlačítka je možné zadat párovací symbol a kontaci.
Položky dokladů DPH	Po stisknutí tlačítka zobrazí položky dokladů DPH, ve kterých je ostatní pohledávka uvedena.

K ostatním pohledávkám je umožněno připojovat komentáře, případně můžeme využít Textu hlavičky či Textu patičky. Bližší popis práce s komentáři je uveden v kapitole Základní číselníky a podpůrné moduly K2 - Komentáře. Dále jsou k dispozici záložky Úkoly a Aktivity. Popis práce se záložkami je popsán v kapitole Úkoly - záložka dokladu a Aktivity - záložka dokladu.

Likvidace (3. strana)

K zaúčtování ostatní pohledávky se používá záložka Účtování, která je opticky rozdělena do dvou částí. V horní části se zobrazují jednotlivé položky dokladu. Dolní část je určena pro zaúčtování dokladu.

Pozn.: Bližší popis likvidace a účtování je uveden v kapitole Účetnictví - Likvidace a účtování.

pic_6104

Obr.: Ostatní pohledávka - Účtování

Platby (6. strana)

Na dokladu v záložce Platby lze sledovat skutečnosti související se stavem zaplacení - zda je doklad zaplacen celý nebo částečně, datum splatnosti, prodlení, penále nebo informace o konkrétních platbách (spodní část obrazovky).

pic_6105

Obr.: Ostatní pohledávka - Platby

Při vytvoření dokladu a změně Dod./Odb. se nastavuje pole Vytvářet upomínky dle nastavení na kartě Dod./Odb. Doklady s tímto zatržítkem vstupují do funkce Vytváření upomínek.

Přílohy

Na tuto záložku je možné stejně jako v jiných modulech programu K2 přiřazovat dokumenty a doklady. Bližší popis práce s dokumenty je uveden v kapitole Základní číselníky a podpůrné moduly K2 - Přílohy.

Karta ostatní pohledávky

Číselník Karta ostatní pohledávky lze využít na položkách ostatních pohledávek. Údaje z karty se kopírují do položky dokladu.

pic_6106

Obr.: Karta ostatní pohledávky - kniha

Základní údaje (1. strana)

Záložka Základní údaje slouží k evidenci údajů.

pic_6107

Obr.: Karta ostatní pohledávky - Základní údaje

Popis polí:

Zkratka	Zkratka karty ostatní pohledávky.
Název	Název karty ostatní pohledávky.
Sazba DPH	Sazba DPH.
Typ daně	Typ daně.
Účet MD	Účet položky.
Středisko	Výběr z číselníku Středisko.
Kód zakázky	Výběr z číselníku Kód zakázky.
Kód 1	Výběr z číselníku Kód 1.
Kód 2	Výběr z číselníku Kód 2.
Referent	Výběr z číselníku Referent.
Kód zboží	Výběr z číselníku Kód zboží.
Párovací symbol	Výběr z číselníku Párovací symbol.
Prostředek	Výběr z číselníku Prostředek.

Přílohy

Funkce menu modulu Ostatní pohledávky

Hromadné akce lze spustit přes Formulář - Hromadné akce nad záznamy označenými hvězdičkou nebo nad záznamy v kontejneru.

Popis akcí:

Změna kontace	U všech označených dokladů a dokladů v kontejneru změní hodnoty v poli Kontace.
Změna typu daně	Změna typu daně.
Zaúčtování	Hromadné zaúčtování s likvidací.
Platba pokladnou	Provede automatické zaplacení dokladů pokladnou. Bližší popis v kap. Platby Faktury - Automatická platba pokladnou a interním dokladem.
Platba interním dokladem	Provede automatické zaplacení interním dokladem. Bližší popis v kap. Platby Faktury - Automatická platba pokladnou a interním dokladem.
Plán. datum zapl. dle Prodl.	Aktualizace Plánovaného data zaplacení dle Prodlení Dod./Odb.
Přepočet plateb	Funkce pro hromadný přepočet plateb ostatních pohledávek.
Přecenění k rozvahovému dni	Provede přecenění faktur k rozvahovému dni interním dokladem. Bližší popis je v části Účetnictví - Přecenění k rozvahovému dni.
Storno přecenění k rozvahovému dni	Provede storno přecenění k rozvahovému dni. Bližší popis je v části Účetnictví - Přecenění k rozvahovému dni.
Změna Data úč. případu a UZP	Funkce umožní změnit Datum účetního případu a Datum UZP na nepotvrzených dokladech.

Funkce nad ostatními pohledávkami

Popis funkcí:

Ctrl+F3	V záložce Platby se v Prohlížení vyvolá přepočet plateb.
Shift+F2	Automatická platba pokladnou.
Shift+F3	Automatická platba interním dokladem.
Shift+F5	V knize vyvolá formulář na vytváření upomínek.
Ctrl+Alt+F5	Funkce umožňuje vybrat Stav dokladu.
Shift+F4	Hromadné vytváření dokladů - opakovaných ostatních pohledávek.

Vytváření opakovaných ostatních pohledávek

Funkce je určena pro automatické vytváření dokladů "kopírováním" aktuálního dokladu, kdy nové doklady se od aktuálního liší pouze v datumech. Má využití např. pro vytvoření splátek.

Po spuštění funkce (Shift+F4) se zobrazí vstupní formulář funkce:

pic_6149

Obr.: Formulář funkce Vytvoření opakovaných dokladů

Ve vstupním formuláři:

zadáme frekvenci opakování - označíme volbu Denní, Týdenní, Měsíční, Čtvrtletní nebo Roční,
zatrhneme a zadáme Datum do (datum úč. případu, do kterého se mají doklady vytvořit) nebo zatrhneme a zadáme Počet nových dokladů,
můžeme zatrhnout Potvrdit doklady.

Po stisknutí tlačítka OK se vytvoří nové doklady, které budou mít Datum úč. případu nastaveno dle zvolené frekvence opakování, Datum splatnosti se nastaví dle počtu dnů splatnosti na výchozím dokladu.

Sestavy - Ostatní pohledávky

Ostatní pohledávka


Číslo procesu: ZAK019	Ident. č. sestavy: SZAK163	Soubor: Other_Receivable01.AM
Popis sestavy: Sestava zobrazí doklad Ostatní pohledávka.
Adresa ve stromu: [Prodej] [Ostatní pohledávky] [Tisk dokladů]

Parametry sestavy:

Assignement - Ne

Ano - zobrazí zaúčtování dokladů (údaje dokladu ze záložky Účtování).

BankContacts - 1

0 - informace o bankovním spojení se nezobrazí; 1 - informace se zobrazí jen v hlavičce; 2 - jen v sekci nad položkami; 3 - informace o bankovním spojení se zobrazí v hlavičce i v sekci nad položkami; hodnoty 4 - 6 odpovídají hodnotám 1 - 3, jen místo zkratky banky se zobrazí název banky.

BarCode - Ano

Ano - zobrazí čárový kód.

CodeOfCurrency - Ne

Ano - Ano - Zobrazí kód měny (např. USD). Ne - zobrazí značku měny (např. $).

Contacts - 1;Addr;TaxNum;Tel1;Fax1;Email1;WWW

Parametr má celkem 10 pozic, pevně stanovené jsou první tři:

1. pozice: uživatel, jehož kontakty z karty uživatele (telefon, mobil, fax, email) se tisknou. Možnosti: 0 - žádné uživatelské kontakty, 1 - uživatel, který doklad vystavil, 2 - aktuálně přihlášený uživatel - který doklad tiskne.

2. pozice: "Addr" - je-li zadáno, pak se zobrazí adresa firmy.

3. pozice: "TaxNum" - je-li zadáno, pak se zobrazí IČO a DIČ.

4. - 10. pozice: vyjmenované typy elektronických adres vlastní firmy (tzn. může jich být až 7).

Příklad: (Contacts - 1;Addr;;TEL1;FAX1;WWW1): Zobrazí se Adresa firmy, pod ní kontakty z karty uživatele, který doklad vystavil, (daňová čísla jsou vynechána prázdným stringem 3. pozici) následují elektronické adresy s typem Tel1, Fax1, WWW1.

Pozn.: Je-li některý z údajů potlačen, nezůstává volné místo. Nicméně Výchozí pořadí v sestavě je vždy: adresa, daňová čísla, kontakty uživatele, zadané elektronické adresy vlastní firmy.

Description - Ne

Ano - zobrazí informaci z pole Popis z 1. strany dokladu.

DraftLabel - Ano

Ano - zobrazí text "NÁVRH" na pozadí sestavy, pokud je doklad nepotvrzený. Ne - "NÁVRH" se nezobrazí.

K2Info - Ano

Ano - Zobrazí informativní text o dokladu vystaveném systémem K2.

KeepEnvelopeFormat - Ne

Ne - schová prázdné místo pod místem pro okénko obálky. Efekt ušetřeného místa se násobí, pokud je parametr "BarCode" na "Ne". Má význam, pokud uživatel nevyužívá okénkové obálky, nechce skládat vytištěný doklad do obálky podle vodící linky na dokladu.

Ano - místo se neschová - čára mezi položkami a adresovou částí bude vždy v jedné třetině stránky.

LangAccordtoParams - Ne

Pokud se má sestava tisknout v jazyce nastaveném v parametru "jazyk polí" a "jazyk reportu", pak je nutné nastavit hodnotu parametru na "Ano".

LeftEnvelopeWindow - Ne

Ano - adresa odběratele se tiskne vpravo (určeno pro zasílání dokladů poštou v zahraničí, kde je okénko pro obálku vlevo); Ne - adresa odběratele vlevo.

LeftShift - 5

O kolik mm se okraj sestavy posune doleva (slouží k nastavení pro tisk na tiskárně).

LogoPictureFooter - 0

Parametr upravuje zobrazení loga patičky. Pokud je parametr prázdný, zobrazí logo podle nastavení parametru Obrázek v patičce ve funkci Správce - Systém - Správa vlastních firem. 0 - nezobrazí se nic, ale místo zůstane volné (pro hlavičkový papír), 1 - žádný obrázek ani prázdné místo. Název souboru s příponou png - konkrétní obrázek v adresáři Pictures dané firmy.

LogoPictureHeader -

Parametr upravuje zobrazení loga hlavičky. Pokud je parametr prázdný, zobrazí logo podle nastavení parametru Obrázek v hlavičce ve funkci Správce - Systém - Správa vlastních firem. 0 - nezobrazí se nic, ale místo zůstane volné (pro hlavičkový papír), 1 - žádný obrázek ani prázdné místo. Podmínkou je mít nastaven parametr KeepEnvelopeFormat na Ne. Název souboru s příponou png - konkrétní obrázek v adresáři Pictures dané firmy.

OwnCurrency - 0

Na dokladech v cizí měně: 0 - zobrazí částky jen v měně dokladu, 1 - zobrazí jen kurz, 2 - zobrazí daňovou rekapitulaci přepočtenou na měnu firmy, 3 - zobrazí přepočet daňové rekapitulace i kurz přepočtu.

ProportionalFont - Ano

Ano - zobrazí dodatky fontem typu Verdana, Ne - font typu CourierNew.

RefNoAsInvoiceNo - 1.1.2999

Pokud bude datum UZP dokladu (pokud je datum UZP nulové, pak datum účetního případu) vyšší nebo rovno hodnotě v parametru, pak se místo čísla dokladu zobrazí v sestavě u pole Evidenční číslo hodnota variabilního symbolu místo čísla dokladu.

Sign - @Vyst;;;

Parametr má 5 pozic:

1. pozice určuje osobu, jejíž podpis se má zobrazit. Může jít o obrázek pojmenovaný dle Logname uživatele, který doklad vystavil (@Vyst) nebo doklad tiskne - tedy dle aktuálního přihlášení (@akt), nebo konkrétní Logname.

Implicitně se bere hodnota zadaná v poli Razítko v Nastavení vlastních firem. Zde se zadá cesta a název souboru. Cestu lze zadat pomocí aliasu. Místo komkrétního názvu souboru lze zadat %s. Obrázek musí být vždy ve formátu xxx.png. Pokud není vyplněno v Nastavení vlastních firem, pak se hledá soubor v adresáři Pictures.

Příklad zadání v poli Razítko v Nastavení vlastních firem:

pomocí alias: k2*DEMO\Pictures\razitko.png (hledá se obrázek v cestě mandanta. Soubor razitko.png v adresáři Pictures)

pomocí %s: k2*DEMO\Razitka\%s.png (takto zadaná hodnota umožní zobrazit bitmapy s podpisem všem uživatelům, kteří doklady vystavují nebo jsou aktuálně přihlášení a mají soubor ve formátu PNG v adresáři (v tomto případě uživatelem vytvořený adresář Razitka).

2. pozice: výška obrázku.

3. pozice: vzdálenost od levého okraje.

4. pozice: vzdálenost obrázku od horního okraje dané sekce.

5. pozice: šířka obrázku.

Příklad: (Sign - @vyst;27;47;0;83) Tiskne podpis uživatele, který doklad vystavil, vysoký 27 bodů, odsazený zleva o 47 bodů, u horního okraje. Obrázek je široký 83 bodů.

Pokud je parametr nastavený na hodnotu 0, pak se razítko nezobrazí.

SupplFromCustomer -

0 - Nezobrazí se nic, Prázdná hodnota - zobrazí Obchodní text z karty Zákazníka. Pokud je parametr vyplněn, pak pokud existuje typ komentáře na kartě Zákazníka shodný s hodnotou parametru, pak zobrazí text z tohoto komentáře. Pokud daný typ komentáře neexistuje, pak zobrazí zadaný typ dodatku z poznámek na kartě Zákazníka (např. dodatek typu DZ). Pokud existuje stejný typ komentáře i dodatku, pak má přednost komentář.

SupplFromMandant - TEXT

Hodnota TEXT zobrazí informaci z pole Obecné informace z vlastní firmy. Jinak zobrazí zadaný typ dodatku z Parametrů mandanta.

Title -

Vyplněná hodnota parametru se zobrazí jako titul sestavy. Pokud není parametr vyplněn, zobrazí se původní název dokladu.

pic_6151

Seznam ostatních pohledávek


Číslo procesu: ZAK019	Ident. č. sestavy: SZAK164	Soubor: Other_List.AM
Popis sestavy: Sestava zobrazí Seznam ostatních pohledávek.
Adresa ve stromu: [Prodej] [Ostatní pohledávky] [Tisk dokladů]

Parametry sestavy:

NoInteractive - Ne

Ano - nezobrazí úvodní formulář.

ReportId - 0

0 - třídění podle čísla dokladu;

1 - třídění podle data úč. případu;

2 - třídění podle data splatnosti;

3 - třídění podle částky brutto,

4 - třídění podle IČO,

5 - třídění podle měny,

6 - třídění podle dodavatele/odběratele,

7 - třídění podle data UZP,

8 - třídění podle střediska.

ShowBothCurr - Ano

Ano - zobrazí částky v měně zálohy i v měně firmy.

ShowCustContrAbbr - Ano

Ano - zobrazí zkratku firmy; Ne - zobrazí název firmy.

pic_6154