Book Contents

Book Index

Metodiky - spoločné prvky nákupu a predaja

Book Contents

Book Index

Tvorba cien v IS K2

V IS K2 je možné definovať systém cien tak, aby reflektovali cenovú politiku spoločnosti. Ceny je možné nastaviť pre rôzne meny, cenové (dealerské) skupiny, konkrétnych zákazníkov, odstupňovať podľa množstva atď.

V popise sa budeme tiež venovať cenám nákupným, aby bolo zrejmé, z akého základu vychádzajú ceny predaja.

Book Contents

Book Index

Nákupné ceny

V IS K2 evidujeme nákupné ceny na kartách Tovar. Tieto ceny využívame napr. k dočasnému oceneniu tovaru, skôr ako príde faktúra. Ceny môžeme rôznym spôsobom meniť, aktualizovať.

Book Contents

Book Index

Karta Tovar - nákupné ceny

Nákupné ceny definujeme na 2. strane karty Tovar.

pim_338.png

Obr.: Karta Tovar - 2. strana

Popisy jednotlivých polí 2. strany karty Tovar sú uvedené v Základnej príručke IS K2.

Definujeme tu cenu obstarania, náklady obstarania, plánovanú skladovú cenu a výšku režijných nákladov.

Význam nákupných cien v IS K2:

Existuje niekoľko variantov zadávania skladovej ceny v dokladoch nákupu. Ideálny prípad nastane, keď k prijímanému tovaru máme najskôr potvrdenú faktúru. Táto cena z faktúry je zároveň cenou príjmu na sklad (cena v poli S na položke príjemky).

Pokiaľ ale niektorá z položiek príjemky nie je na potvrdenej faktúre, to znamená nie je presne daná fakturovaná cena, je do skladovej ceny položky dosadená Plánovaná skladová cena z karty Tovar. Túto dosadenú cenu môžeme zmeniť. V prípade, že potvrdíme príjemku skôr ako faktúru, budeme na to upozornení a príjem sa vykoná v cene uvedenej v poli S na položke príjemky. Fakturovaná cena bude potom uložená iba vo faktúre a skladovú cenu príjemky už nezmení. Skladová cena na príjemke sa v takom prípade upraví neskôr pri Prepočet skladov. Ten spustíme z úvodného menu z ponuky Modul - Správca - Prepočty - Prepočet skladov.

Plán. skl. cena z karty Tovar sa použije v dokladoch nákupu vtedy, ak nie je cena prijímaného tovaru daná cenou z faktúry prijatej. Ďalej sa táto cena používa pri oceňovaní výrobkov pevnými cenami.

Cena uvedená v poli Cena obstarania sa automaticky dosadzuje do ceny objednávky (pole O (Bez DPH/MJ) na položke nákupu) a do fakturovanej ceny (pole F (Bez DPH/MJ) na položke nákupu). Ak je však v Parametre užívateľa označené pole V nákupe dosadzovať poslednú cenu, potom sa do objednávky doplní cena z poľa Posledná cena, t. j. cena z posledného potvrdenia faktúry prijatej. V prípade, že sú definované dodávateľské cenníky sa cena uvedená v poli Cena obstarania nedosadzuje do objednávky (pole O a pole F).

Plánované vedľajšie náklady súvisiace s obstaraním tovaru uvedené v poli Náklady obstarania na karte Tovar sa dosadia do položky nákupu do poľa PV (Cena bez DPH/MJ) v prípade, že máme označený parameter mandanta Skladová cena s vedľajšími nákladmi. V prípade, že do položky nákupu následne vykonáme rozpustenie vedľajších nákladov pomocou funkcie Rozpustenie vedľajších nákladov, dôjde k zápisu týchto skutočných vedľajších nákladov do poľa V a tieto náklady budú mať pri výpočte skutočné skladové ceny prednosť pred plánovanými vedľajšími nákladmi v poli PV.

Book Contents

Book Index

Aktualizácia nákupných cien na karte Tovar

Na karte Tovar je niekoľko polí či stĺpcov, ktoré je nutné aktualizovať pomocou prepočtov.

Book Contents

Book Index

Aktualizácia poľa Kĺzavá cena

Pole Kĺzavá cena sa vypočítava ako aktuálny podiel hodnoty tovaru na sklade a množstve na sklade. Počíta sa za účtovný sklad. Aktualizovať ich je možné tiež funkciou Prepočet skladov.

Pri oceňovaní skladu cenami podľa šarží nemá význam pole Kĺzavá cena.

Príklad

Vo firme, ktorá oceňuje kĺzavou cenou, došlo k nasledujúcim skladovým pohybom:

1. februára

príjem

1 ks

za 5 Eur

15. februára

príjem

1 ks

za 4 Eur

16. februára

výdaj

2 ks

za X Eur

28. februára

príjem

1 ks

za 3 Eur

10. marca

príjem

1 ks

za 6 Eur

20. marca

výdaj

1 ks

za Y Eur

30. marca

príjem

1 ks

za 5 Eur

Akou cenou budú ocenené výdaje 16. februára a 20. marca a aká bude kĺzavá cena k 31. marcu?

Riešenie:

Cena výdaja 16. februára:

Aktuálne sú na sklade 2 ks, 1 ks za cenu 5 Eur a 1 ks za cenu 4 Eur, t. j. cenu výdaja vypočítame ako (1 ks*5 Eur + 1 ks*4 Eur)/2 ks = 4,5 Eur.

Cena výdaja 20. marca:

Aktuálne sú na sklade 2 ks, 1 ks za cenu 3 Eur a 1 ks za cenu 6 Eur, t. j. cenu výdaja vypočítame ako (1 ks*3 Eur + 1 ks*6 Eur)/2 ks = 4,5 Eur. Na sklade teda zostáva 1 ks, ktorý je tiež ocenený kĺzavou cenou, t. j. 4,5 Eur.

Kĺzavá cena k 31. marcu:

Na sklade sú 2 ks tovaru, 1 ks za cenu 4,5 Eur a 1 ks za cenu 5 Eur. Kĺzavá cena je teda (1 ks*4,5 Eur + 1 ks*5 Eur)/2 = 4,75 Eur.

Book Contents

Book Index

Aktualizácia plánovanej skladovej ceny

Je nutné mať na pamäti, že Plánovaná skladová cena na 2. strane karty Tovaru nemusí vždy zodpovedať skladovej cene na položke nákupu a skladovej karte.

Plánovanú skladovú cenu na 2. strane karty Tovaru je možné aktualizovať pomocou funkcie Prepočet skladových cien. Funkciu spustíme buď nad konkrétnym tovarom (t. j. nad 1. - 9. stranou karty daného tovaru) alebo nad kontajnerom Tovar z menu modulu Akcie - Prepočet skladových cien.

Pravidelnú aktualizáciu je nutné vykonávať v prípade, kedy skladovú cenu využívame pre stanovenie predajnej ceny (pozri kapitola Marža).

pim_210.png

Obr.: Formulár - Prepočet skladových cien

Prepočtom zaistíme aktualizáciu skladovej ceny podľa ceny poslednej, skutočnej, kĺzavej, ceny obstarania, ceny optimálneho dodávateľa alebo čistej ceny optimálneho dodávateľa, z ktorých niektoré z týchto hodnôt sú zobrazené v poliach na 2. strane karty Tovar. Podrobný popis tejto funkcie je uvedený v Základnej príručke v kapitole Formulár - Akcie - Tovar.

Book Contents

Book Index

Príklad: Definícia nákupných cien

Príklad: Budeme nakupovať pánsku koženú aktovku. Najskôr zavedieme novú kartu pre tento tovar. Predpokladaná cena obstarania je 3.000,- Eur. Vedľajšie náklady obstarania nepredpokladáme. Skladová cena bude rovnako 3.000,- Eur. Vystavíme objednávku na tento tovar v cene 3.000,- Eur. Fakturovaná a skladová cena sú automaticky predvyplnené na 3.000,- Eur.

pim_211.png

Obr.: Objednávka vydaná - formulár Položka nákupu

pim_212.png

Obr.: Faktúra prijatá - formulár Položka nákupu

pim_213.png

Obr.: Karta Tovar - nákupné ceny - 2. strana

Plánovaná skladová cena sa nezmenila. Posledná cena je cenou z potvrdenej faktúry. Kĺzavá cena je napočítaná podľa ceny v príjemke.

Nezmenila sa ani skladová cena na položke nákupu. Aby táto skladová cena zodpovedala skutočnosti, je potrebné vykonať Prepočet skladov.

pim_356.png

Obr.: Formulár Položka nákupu po Prepočte skladov

Prepočet aktualizoval skladovú cenu na položke dokladu a Kĺzavú cenu na karte Tovaru.

pim_355.png

Obr.: Karta Tovar - 2. strana - po Prepočte skladov

Ak chceme túto cenu nastaviť ako Plánovanú skladovú, využijeme k tomu funkciu Prepočet skladových cien. Prepočet spustíme pre príslušnú kartu tovaru z menu Akcie - Prepočet skladových cien.

Book Contents

Book Index

Dodávateľské ceny

Dodávateľské ceny nám umožňujú evidovať pevné ceny dohodnuté s konkrétnymi dodávateľmi. Tieto ceny sa potom automaticky vypĺňajú v Položke nákupu, ak zvolíme tovar a dodávateľa zodpovedajúceho zadanej definícii dodávateľskej ceny. Použitie dodávateľských cien môžeme potlačiť parametrom užívateľa Nepoužívať dodávateľské ceny.

dodávateľské ceny definujeme buď na karte Tovar alebo na karte Dodávateľské ceny. Zadanie ceny pre konkrétny tovar a dodávateľa sa vždy zobrazí v oboch moduloch.

Book Contents

Book Index

Dodávateľské ceny (4. strana)

4. strana karty Tovaru sa využíva v prípade, kedy nám dodávateľ dodáva tovar systémom pevných cien a vlastných kódov tovaru. Pridaná dodávateľská cena sa zobrazí na 5. strane karty Dodávateľa.

Obr.: Tovar - 4. strana - Dodávateľské ceny

Novú dodávateľskú cenu je možné zadať v stave Zmena klávesom Ins.

Popis polí:

Dodávateľ

Dodávateľ pre ktorého cena platí.

Jednotka

Skladová jednotka, ku ktorej sa vzťahuje cena.

Od množstva

Množstvo od ktorého platí daná dodávateľská cena. Implicitná hodnota množstva by mala byť rovná nule.

Dodávateľský číselník kód tovaru

Označenie tovaru používaného dodávateľom.

Dodávateľský cenník

Možnosť priradiť dodávateľskú cenu k dodávateľskému cenníku. Ak je dodávateľská cena zaradená do cenníka, tak sa z cenníku preberá mena a dátumy platnosti a tieto polia nie je možné na formulári ceny editovať. Cenník ďalej umožňuje obmedziť platnosť cien vlastnej firmy, vybranej knihy nákupu či strediska.

Popis.

Možnosť bližšieho komentára k danému záznamu ceny.

Variant TP

Niektorý dodávaný tovar môže mať viacero variantov TP. Slúži k užívateľskému rozlíšeniu.

Dodávateľský kód 1

Možnosť zadávania ľubovoľného kódu. Slúži k užívateľskému rozlíšeniu.

Dodávateľský kód 2

Možnosť zadávania ľubovoľného kódu. Slúži k užívateľskému rozlíšeniu.

Mena

Mena, v ktorej je zadaná cena. Ak je dodávateľská cena zaradená do cenníka, tak sa mena preberá z cenníka a nie je možné ju už editovať.

Produktová skupina

Dodávateľská produktová skupina. Záznamy číselníka sú vždy priradené ku konkrétnemu dodávateľovi. Slúži k úprave ceny pomocou multiplikátorov (zľava, prirážka) a k zaokrúhleniu ceny.

Multiplikátory

Multiplikátorom sa rozumie číselný údaj, ktorý poskytuje možnosť zohľadniť rôzne odchýlky od ceny dodávateľa (skonto, rabaty, … - multiplikátor <1; dopravu, prirážky, … - multiplikátor >1 atď.). Ku každej produktovej skupine je možné zadať až 4 takéto faktory.. Výsledkom je výpočet tzv. čistej ceny tovaru. Hodnoty multiplikátorov zadávame v číselníku Dodávateľské produktové skupiny.

Dodávateľská cena bez DPH/s DPH

Dodávateľská cena za jednu skladovú jednotku pre zadané množstvo. V prípade, že je zadaná Produktová skupina, je to predvolená cena platná pre danú produktovú skupinu. Je to taká cena, ktorú má dodávateľ vo svojom cenníku.

Čistá nákupná cena bez DPH/s DPH

V prípade, že je zadaná Produktová skupina, je Čistá nákupná cena vypočítaná z Dodávateľskej ceny vynásobenej všetkými štyrmi multiplikátormi. Čistá nákupná cena sa dosadzuje automaticky do objednávky. Čisté nákupné ceny sa iba zobrazujú vo formulári.

Počet dní dodania

Doba dodania tovaru stanovená dodávateľmi. S hodnotou pracuje funkcia na vytváranie objednávok tovaru.

Odber po množstve

Množstvo, v akých sadách dodávateľ tovar dodáva. S hodnotou pracuje funkcia na vytváranie objednávok tovaru - zaokrúhľuje požadované množstvo na príslušné sady.

Minimálny odber

Množstvo, v akom dodávateľ tovar minimálne dodáva. S hodnotou pracuje funkcia na vytváranie objednávok tovaru - zaokrúhľuje požadované množstvo na toto minimum.

Dispozícia u dodávateľa

Tu sa dá vyplniť, aké množstvo tovaru má dodávateľ na sklade. Vychádza sa z údajov poskytnutých od dodávateľa.

dátum od, Dátum do

Dátumy obmedzujúce platnosť dodávateľskej ceny. Ak je dodávateľská cena zaradená do cenníka, tak sa dátumy preberajú z cenníka a nie je možné ich už editovať.

Prehľad všetkých dodávateľských cien je možné nájsť v samostatnej knihe Dodávateľské ceny.

Aplikácia dodávateľskej ceny do položky nákupu

Pri vložení tovaru do dokladu nákupu sa dodávateľská cena dosadí v prípade, že sa nájde vhodná dodávateľská cena s ohľadom na:

Book Contents

Book Index

Predajné ceny

Predajné ceny je možné zadávať pomocou Cenníkov (musí byť aktivovaný v Nastavení cenníkov) alebo pôvodným spôsobom. Popis Cenníkov je uvedený v kapitole Predaj/ Základné nastavenie /Cenníky. Nasledujúce kapitoly sa venujú nastaveniam predajných cien pôvodným spôsobom.

V predajných cenách máme niekoľko prostriedkov, ktoré nám umožňujú zlúčiť odberateľov do skupín a podľa ich zaradenia či zmlúv správne oceniť ich zákazky. Odberateľskými cenami sa rozumejú ceny určitých skupín tovaru pre konkrétnych zákazníkov (v nižšie uvedenom obrázku vzťah č. 3). Zákaznícke ceny sú stanovené priamym vzťahom tovar - zákazník (v obrázku vzťah č. 4).

PIM_657

Obr.: Možnosti v cenotvorbe

Book Contents

Book Index

Základné prostriedky definície predajných cien

Dôležité pre cenovú politiku predaja firmy sú predovšetkým marža, produktové skupiny a cenové skupiny. Ďalšie možnosti potom ponúkajú rôzne parametre a príznaky.

Book Contents

Book Index

Marža

Predajnú cenu je možné stanoviť ako súčet nákladov obstarania a prirážky. Prirážka môže byť zadaná buď absolútnou čiastkou alebo v percentách z nákladov obstarania. Vedľa pojmu prirážka sa ďalej definuje marža, ktorá je daná ako rozdiel medzi predajnou cenou a obstarávacími nákladmi, príp. ako podiel medzi predajnou cenou a obstarávacími nákladmi tovaru.

Pozn.: IS K2 nepracuje s pojmom prirážka, ale používa sa marža zdola alebo zhora. Preto budeme aj v ďalšom výklade používať pojem marža.

Marža môže byť zadaná buď absolútnou čiastkou alebo v percentách. Novú maržu do číselníka zadávame štandardne klávesom Ins alebo F6.

Obr.: Formulár Marža - 1. strana

Popisy jednotlivých polí sú uvedené v Základnej príručke IS K2.

Vstupná cena je základnou cenou, od ktorej sa odvíja výpočet predajnej ceny. V ponuke sa zobrazí cena obstarania, čistá nákupná, dodávateľská (z optimálneho dodávateľa), kĺzavá, posledná, predajná, skladová alebo skutočná cena.

Pozn.: V ponuke sa zobrazujú všetky typy cien, nie všetky však majú zmysel ako základná. Napr. predajná cena sa nemôže odvíjať od hodnoty "predajná cena", túto voľbu teda nepoužijeme.

Book Contents

Book Index

Cenové skupiny

V databáze Dod./Odb. sú zákazníci rozdelení do rôznych cenových hladín podľa tzv. cenových skupín. To umožňuje príslušníkom rôznych cenových skupín priradiť rôzne zľavy či prirážky.

Novú cenovú skupinu vkladáme štandardne klávesom Ins alebo F6.

Obr.: Číselník Cenové skupiny

Obr.: Cenové skupiny - 1. strana

Popisy jednotlivých polí sú uvedené v Základnej príručke IS K2.

Pre zadanie optimálneho čísla cenovej skupiny musíme zvážiť, či sú tieto skupiny zotriedené a pracujeme s ich odstupňovaním alebo ich zakladáme náhodne. To má vplyv na využitie Parametra mandanta Nezotriedené cenové skupiny. Tento parameter ovplyvňuje postup pri dosadzovaní predajnej ceny v prípade, kedy nie je nadefinovaná cena priamo pre zvolenú cenovú skupinu.

Pr.: Máme tovar Telefón a pri ňom je definovaná cena iba pre skupiny M1 a M2 (pozri obrázok vyššie: Číselník Cenové skupiny). Telefón chceme predať zákazníkovi, ktorý však má skupinu C1. Pokiaľ zapneme parameter Nezotriedené cenové skupiny, potom sa pri nenájdení ceny pre C1 automaticky dosadí základná cena - teda katalógová. Pokiaľ vypneme tento parameter, dosadí sa cena s najbližším nižším číslom, teda cena skupiny M1.

Book Contents

Book Index

Produktové skupiny

Produktové skupiny členia databázu Tovar do skupín, ku ktorým sa z hľadiska cenotvorby správame identicky.

Obr.: Ponuková tabuľka Produktových skupín

Produktovú skupinu vkladáme do ponukovej tabuľky klávesom Ins alebo F6. Vymazanie produktovej skupiny nie je možné vykonať z ponukovej tabuľky.

Obr.: Produktové skupiny - 1. strana

Položkami produktovej skupiny, ktoré zadávame na 1. strane klávesom Ins, určujeme zľavy pre cenové skupiny alebo konkrétnych odberateľov.

Obr.: Formulár Položka produktovej skupiny

Popisy jednotlivých polí formulára Položka produktovej skupiny sú uvedené v Základnej príručke IS K2.

Pre odmazanie položky z produktovej skupiny používame v Zmene kláves Del.

Book Contents

Book Index

Súvisiace možnosti, parametre a príznaky

V prípade evidencie šarží môžeme zvoliť na 2. strane karty Tovar možnosť Predajné ceny podľa šarží. Rovnako si tu môžeme zvoliť príznak Odberateľské ceny v produktovej skupine, ktorý zníži počet záznamov v predajných cenách na karte Dod./Odb. a cena sa vyčísľuje v prípade použitia podľa definície v produktovej skupine.

V Parametroch užívateľa ďalej môžeme nastaviť, či chceme do Zákazky vkladať cenu podľa hlavného zákazníka či adresáta (Odberateľské ceny podľa adresáta), či daný užívateľ vôbec používa odberateľské ceny, či má vždy vychádzať zo základnej predajnej ceny (Nepoužívať odberateľské ceny). Ďalej tu môžeme potlačiť zobrazenie skladových a katalógových cien v položke predaja (Zobrazovať katalógovú (cenníkovú) cenu a Nezobrazovať skladové ceny v predaji). Ďalej si môžeme zvoliť, či chceme do položiek kopírovať cenovú skupinu z hlavičky dokladu či z predchádzajúcej položky (Cenová skupina na položke z hlavičky). Pokiaľ zvolíme kópiu z hlavičky dokladu, môžeme ešte určiť, či chceme v položke zachovávať pôvodnú alebo dosadzovať výslednú cenovú skupinu (Dosadzovať výslednú cenovú skupinu). V prípade zapnutia tohto parametra sa môže stať, že pole Cenová skupina v Položke predaja bude prázdne - týmto spôsobom sa prejavuje odberateľská alebo zákaznícka cena, príp. cena vpísaná priamo do Položky predaja.

Obrázok z úvodu kapitoly o predajných cenách si teraz môžeme predstaviť o niečo konkrétnejšie - v obrázku na Demonštračných dátach K2: Väzba 1 určuje cenu skupiny kariet Tovaru (produktové skupiny) pre skupinu Zákazníkov (cenové skupiny). Väzba 2 ocení pre skupiny Zákazníkov konkrétnu kartu Tovaru. Väzba 3 naopak určí cenu skupiny Tovaru pre konkrétneho Zákazníka. Posledným vzťahom je určená cena jednej karty Tovaru pre jedného konkrétneho Zákazníka. Zostáva ešte posledná možnosť - vpísanie ceny priamo do Položky predaja. Táto možnosť je však z hľadiska automatizovanej cenotvorby nezaujímavá.

PIM_658

Obr.: Možnosti cenotvorby v Demonštračných dátach

Vedľa poľa Cenová skupina sú v Položke predaja zobrazené ikony. Obidva tieto prvky uľahčujú orientáciu v spôsobe, akým bola stanovená cena. Všeobecný popis týchto ikon je uvedený v Základnej príručke IS K2. Tu si uvedieme niekoľko konkrétnych príkladov.

Vyplnená cen. sk., bez ikon

Cena je stanovená produktovou skupinou pre cenovú skupinu.

PIC_007i PIC_006i

Cena je stanovená produktovou skupinou pre konkrétneho zákazníka.

Vyplnená cen. sk., PIC_006i

Pre danú produktovú skupinu má zákazník pridelenú inú cenovú skupinu ako vlastnú z karty Tovar. Tzn. V produktovej skupine je jeho cena definovaná tak, že základnou cenou je iná cenová skupina, cena nie je nijako ďalej upravovaná.

PIC_005iPIC_006i

Cena je pre daného zákazníka vpísaná ku konkrétnej karte Tovaru.

PIC_005i

Cena je vpísaná priamo do Položky predaja.

Book Contents

Book Index

Karta Tovar - predajné ceny

Pokiaľ nie sú aktivované nové cenníky (bližší popis pozri časť Predaj/Základné dáta/Cenníky), potom na 5. strane karty Tovar definujeme trvalé aj dátumové predajné ceny daného tovaru.

V hornej časti obrazovky je zobrazená hlavička daného tovaru, uprostred definujeme predajné a dátumové ceny. V spodnej časti obrazovky je zobrazený zoznam cien pre jednotlivých odberateľov alebo cenové skupiny zodpovedajúce predajnej alebo dátumovej cene, na ktorej je umiestnené pravítko v strednej časti obrazovky.

Obr.: Karta Tovar - 5. strana

Book Contents

Book Index

Príprava cenníka

Stlačením klávesu Ins v Zmene v strednej časti obrazovky vyvoláme formulár Príprava cenníka. V 1. riadku sa zadáva základná predajná cena, v ďalších riadkoch potom dátumové ceny.

Vo formulári Príprava cenníka volíme príslušnú maržu (príp. predajnú cenu) a produktovú skupinu.

Obr.: Formulár Príprava cenníka - 5. strana karty Tovar

Popisy jednotlivých polí formulára Príprava cenníka sú uvedené v Základnej príručke IS K2.

Po zmene v poli Marža dostane užívateľ pri jeho opustení otázku, či sa má prepočítať predajná cena na tomto formulári. Taktiež dostane užívateľ otázku po opustení poľa Produktová skupina a po ukončení práce s formulárom, či si praje prepočítať cenové skupiny. Do spodnej časti 5. strany karty Tovar sa po prepočítaní zapíšu ceny pre cenové skupiny definované v rámci produktovej skupiny, ak nie je na danej karte Tovar začiarknutý krížik Odberateľské ceny v produktovej skupine. V tom prípade sa ceny nezobrazia v spodnej časti. Cena bude vyčíslená priamo vo chvíli, kedy by sa mala použiť v predaji podľa svojej definície. Výhodou je najmä prehľad na 7. strane karty Dodávatelia / Odberatelia, kde sú v inej časti ceny definované produktovou skupinou a v inej časti zákaznícke ceny definované priamo vzťahom Zákazník - Tovar.

Výsledná predajná cena vyplývajúca z tohto formulára sa tiež nazýva Základná predajná cena. Táto predajná cena je vložená vo chvíli vytvorenia novej položky predaja do tejto položky ako Katalógová cena. Jej hodnotu nemôže nijako ovplyvniť užívateľ ani následne prepočítať. Ak je na formulári začiarknutá voľba Predaj v cudzej mene a mena dokladu je zhodná, potom sa do dokladu prenesie takto zadaná Katalógová cena. Ak bude mena predajnej ceny iná ako na doklade, prenesie sa Katalógová cena v mene mandanta a následne prepočíta kurzom dokladu.

Book Contents

Book Index

Ceny tovaru

V spodnej časti 5. strany karty Tovar sú ďalej zobrazované údaje, ktoré sa týkajú nastavenia cenových skupín, príp. odberateľských cien. Ceny je možné zadať dvojitým spôsobom:

Obr.: Formulár Ceny tovaru - 5. strana karty Tovar

Popisy jednotlivých polí formulára Ceny tovaru sú uvedené v Základnej príručke IS K2.

Book Contents

Book Index

Zobrazenie predajných cien

Predajné ceny je možné prehliadať niekoľkými cestami:

Book Contents

Book Index

Odberateľské ceny

Odberateľskou cenou rozumieme predajnú cenu skupiny tovaru definovanú pre konkrétneho zákazníka.

Zákaznícka cena je potom predajná cena konkrétneho tovaru pre konkrétneho zákazníka.

Odberateľské aj zákaznícke ceny definujeme na 5. strane karty Tovar alebo na 7. strane karty Dod./Odb.

pim_351.png

Obr.: Odberateľské ceny - 7. strana karty Dod./Odb.

Na tejto strane vkladáme záznamy pomocou tlačidiel Zmaž, Zmeň a Vlož v stave Prehliadanie. Po stlačení tlačidla Vlož alebo Zmeň sa vyvolá formulár Položka produktovej skupiny, resp. Odberateľské ceny tovaru podľa toho, v ktorej časti stojíme pravítkom. V hornej tabuľke definujeme ceny odberateľské. Vpíšeme novú položku produktovej skupiny. Tento spôsob je alternatívou k vytváraniu položky produktovej skupiny z tejto skupiny. Záznam sa následne premietne na obidvoch miestach. Popisu a účelu sa bližšie venuje predchádzajúca kapitola.

V spodnej časti formulára sa zobrazujú všetky ceny definované pre daného zákazníka alebo iba zákaznícke ceny (v závislosti na vlastnosti daného tovaru Odberateľské ceny v produktovej skupine).

Obr.: Formulár Odberateľské ceny tovaru

Popisy jednotlivých polí formulára Odberateľské ceny tovaru sú uvedené v Základnej príručke IS K2.

Book Contents

Book Index

Príklad: Definícia predajnej ceny

Príklad: Firma vyrába a predáva dva druhy tovaru: kvetiny a zeleninu. Tento tovar predáva maloodberateľom (MO) a veľkoodberateľom (VO). Maloodberatelia aj veľkoodberatelia potom môžu mať pre rôzne druhy tovaru nadefinované rôzne prirážky.

PIM_611.png

Obr.: Produktové a cenové skupiny

Základná predajná cena vychádza zo skladovej ceny, ku ktorej sa pripočíta 25% marža. Kvetiny aj zelenina sa predávajú bežným zákazníkom za túto cenu. Stálym - registrovaným zákazníkom predáva firma kvetiny s 5% a zeleninu s 12% zľavou. Pre veľkoobchod platí cena o 12% nižšia pri kvetinách a o 18% nižšia pri zelenine.

Riešenie:

PIM_357

Obr.: Marža „Záhradníctvo"

PIM_358

Obr.: Cenová skupina „Stály zákazník

PIM_359

Obr.: Cenová skupina „Veľkoobchod“

PIM_360

Obr.: Formulár Položka produktovej skupinyKvetiny“ pre „Stálych zákazníkov

pim_361.png

Obr.: Formulár Položka produktovej skupinyKvetiny“ pre „Veľkoobchod

pim_362.png

Obr.: Formulár Položka produktovej skupiny „Zelenina“ pre „Stálych zákazníkov

PIM_363

Obr.: Formulár Položka produktovej skupiny „Zelenina“ pre „Veľkoobchod

pim_364.png

Obr.: Formulár Hromadná zmena tovaru – 2. strana

PIM_365

Obr.: Formulár Prepočet cien tovaru

Funkcia vypočíta predajnú cenu podľa definovanej marže a produktovej skupiny na jednotlivých kartách tovaru pre obidve cenové skupiny.

Túto funkciu tiež používame pre pravidelnú aktualizáciu predajnej ceny na karte Tovar.

Po nadefinovaní predajných cien môžeme v IS K2 vytlačiť cenník tovaru. Nad filtrom kariet Tovaru pre kvetiny zeleninu vytlačíme zostavu Cenník tovaru.

PIM_397

Obr.: Zostava Cenník tovaru

V zostave sa zobrazujú predajné ceny definované na 5. strane karty Tovaru, t. j. vstupná cena upravená o maržu alebo presne definovaná predajná cena.

Ak chceme zobraziť v cenníku aj ceny upravené podľa stanovenej prirážky (zľavy) pre určitú cenovú skupinu alebo odberateľov, budeme tlačiť zostavu Cenník tovaru pre zákazníka nad konkrétnym zákazníkom alebo filtrom zákazníkov.

PIM_398

Obr.: Zostava Cenník tovaru pre zákazníka

V zostave sú zobrazené predajné ceny pre konkrétneho zákazníka. Druh ceny (napr. Katalógová, Odberateľská - zobrazená je cenová skupina) zobrazuje spôsob, ako bola určená výsledná cena.

V zostavách nie sú zohľadňované dátumové ceny.

Book Contents

Book Index

Príklad: Definícia odberateľskej a zákazníckej ceny

Príklad: Firma dohodla so svojím najväčším odberateľom (t. j. firma Bravo) nasledujúce obchodné podmienky:

1. Na kvetiny bude odberateľovi poskytovaná zľava 15%. Pri odbere nad 50 ks rovnakého tovaru dosiahne odberateľ zľavy 20%, pri odbere nad 100 ks bude poskytnutá zľava vo výške 25%.

2. Na zeleninu budú odberateľovi poskytnuté zľavy vo výške 15%. Ak odoberie však viac ako 20 ks, získa zľavu 18%.

3. Tovar „Mandle pražené“ budú odberateľovi poskytované za predajnú cenu 0,80 Eur. Pri odbere 2 ks bude cena za 1 ks 0,60 Eur.

Riešenie:

Bod 1 a 2 sú naplnené odberateľskou cenou. Bod 3 znamená definovať zákaznícku cenu.

Odberateľská cena:

V predchádzajúcich príkladoch sme nadefinovali pre kvetiny predajnú cenu rovnú skladovej cene + 25% marže a produktovú skupinu „Kvetiny“. Teraz do tejto produktovej skupiny pridáme ďalšie tri položky s odberateľskými cenami pre firmu Bravo.

pim_379.png

Obr.: Položka produktovej skupiny pre odberateľskú cenu pre odber do 50 ks

pim_380.png

Obr.: Položka produktovej skupiny pre odberateľskú cenu pre odber nad 50 ks

pim_381.png

Obr.: Položka produktovej skupiny pre odberateľskú cenu pre odber nad 100 ks

Obdobne budeme postupovať pri zelenine. Do produktovej skupiny „Zelenina“ pridáme ďalšie dve položky pre odberateľské ceny.

pim_382.png

Obr.: Položka produktovej skupiny pre odberateľskú cenu pre odber do 20 ks

pim_383.png

Obr.: Položka produktovej skupiny pre odberateľskú cenu pre odber nad 20 ks

Nad filtrom Tovar, v ktorom budú karty Tovaru s produktovou skupinou „Kvetiny“ alebo „Zelenina“ vykonáme Prepočet cien tovaru, v ňom prepočet odberateľských cien.

pim_384.png

Obr.: Formulár Prepočet cien tovaru

Nadefinované ceny vidíme aj na 7. strane karty Dod./Odb. Pokiaľ by na niektorej karte Tovaru bol začiarknutý krížik Odberateľské ceny v produktovej skupine, tento tovar by nemal svoje záznamy v spodnej časti formulára. Pri jeho predaji by sa uplatnila definícia priamo z produktovej skupiny.

pim_387.png

Obr.: Karta Dod./Odb. - 7. strana - odberateľské ceny

Zákaznícka cena:

Teraz nám zostáva nadefinovať odberateľskú cenu pre „Mandle pražené“. Budeme ju zadávať na 7. strane karty Dod./Odb. v spodnej časti obrazovky pomocou tlačidla Vlož(x). To isté by sme mohli urobiť na 5. strane karty Tovaru v spodnej časti formulára.

pim_385.png

Obr.: Odberateľská cena pre „Mandle pražené“ pri odbere do 2 ks

pim_386.png

Obr.: Odberateľská cena pre „Mandle pražené“ pri odbere 2 a viac ks

Nadefinované ceny sa doplnili tiež na 5. stranu karty Tovar.

pim_388.png

Obr.: Karta Tovar - 5. strana

Book Contents

Book Index

Príklad: Zmena nastavenia hodnôt pre výpočet predajnej ceny

Príklad: Firma mení cenovú politiku pri zelenine. Doteraz bola predajná cena vypočítaná ako skladová cena + 25% marže, stálym - registrovaným zákazníkom predáva firma s 12% zľavou, pre veľkoobchod platí cena o 18% nižšia.

Po novom chce firma vytvárať predajnú cenu s maržou 30% ku skladovej cene. Veľkoodberateľom potom bude firma poskytovať zľavu 14% a stálym zákazníkom 8%.

Riešenie:

pim_366.png

Obr.: Marža „SKLADOVÁ+30%

pim_368.png

Obr.: Upravené položky Produktovej skupiny „Zelenina“

pim_369.png

Obr.: Formulár Hromadná zmena tovaru

pim_370.png

Obr.: Formulár Prepočet cien tovaru

Book Contents

Book Index

Dátumové ceny

Ďalším nástrojom cenovej politiky firmy sú tzv. dátumové ceny. Jedná sa o ceny, ktoré sú platné k určitému dátumu. Dátumové ceny sa definujú zhodne ako predajné ceny na 5. strane karty Tovaru s tým rozdielom, že vo formulári Príprava cenníka uvedieme dátum, od - do ktorého je cena platná, teda obdobie platnosti ceny.

pim_345.png

Obr.: Dátumová cena vo formulári Príprava cenníka - 5. strana karty Tovar

Mimo tento zadaný interval platia trvalé ceny, t. j. základná predajná cena a ceny z nej odvodené, pri ktorých nie je definovaný dátum (t. j. je vo formáte "0.0.0000", resp. "31.12.3000").

Aby sa dátumová cena automaticky dosadzovala do položiek zákazky a faktúry vydanej, je potrebné mať v Parametroch mandanta začiarknuté pole Dátumové ceny tovaru používať on-line.

Metodicky odporúčame, aby sa dátumové ceny neprekrývali. Pri vyhodnotení platnej ceny sa nájde tá cena, ktorej Dátum od je najnovší, teda cena začínajúca včera má prednosť pred cenou začínajúcou pred tromi dňami. Vyhodnotí sa, či je táto cena ešte platná (vyhovuje Dátum do). Pokiaľ je cena už neplatná, použije sa bežná cena bez ohľadu na to, že by mohla existovať ešte iná dátumová cena. Zároveň ak existuje viacero cien začínajúcich v rovnaký deň, použije sa tá cena, ktorá je ešte platná a končí najskôr. Pokiaľ už žiadna z týchto dátumových cien nie je platná, použije sa cena, v ktorej vôbec nie je zadaný dátum konca).

Book Contents

Book Index

Predajné akcie

Príklad: Firma má nadefinovanú aktuálnu cenu pri tovare „Reďkovky“ (dátum je vo formáte „0.0.0000“), ktorá vychádza zo zadanej predajnej ceny bez DPH 0,20 Eur. Veľkoodberateľom je poskytovaná zľava 14%, stálym zákazníkom 8% (produktová skupina „Zelenina“).

pim_371.png

Obr.: Formulár Príprava cenníka pre základnú cenu

Ďalej je definovaná dátumová predajná cena pre „Reďkovky“, ktorá platí od 1.8.2009. Jej Platnosť do dátumu nie je určená. Táto dátumová predajná cena je definovaná ako cena obstarania vrátane nákladov obstarania + 20% marža, veľkoodberateľom je poskytovaná zľava vo výške 20% a stálym zákazníkom vo výške 10%. Pričom Cena obstarania tovaru je 0,12 Eur a je nutné pripočítať tiež 10% náklady obstarania.

Je teda definovaná marža „Akcie“ a produktová skupina „Zel_akcia“.

pim_373.png

Obr.: Marža „Akcie

pim_374.png

Obr.: Produktová skupina „Zel_akcia

pim_372.png

Obr.: Formulár Príprava cenníka pre dátumovú cenu platnú od 1.8.2009

Firma sa rozhodla na začiatku školského roka usporiadať „Vitamínový týždeň“ - Reďkovky dá do zľavy od 1.9.2009 do 7.9.2009 z akčnej ceny stálym zákazníkom aj veľkoodberateľom o 20%. Ako implicitnú cenu pritom použijeme akčnú predajnú cenu, teda maržu „Akcie“.

Riešenie:

pim_375.png

Obr.: Položka produktovej skupiny Akcie 09/2009“ pre „Stáli zákazníci

pim_377.png

Obr.: Formulár Príprava cenníka pre dátumovú cenu platnú od 1. 9. do 7. 9.2009

Nadefinovali sme akčnú cenu pre reďkovky. Táto dátumová cena bude platiť od 1. 9. do 7. 9.2009 a dočasne preruší platnosť dátumovej ceny platnej od 1.8.2009.

Book Contents

Book Index

Zľavy

Pri predaji môžeme udeliť tiež jednorazovú zľavu na konkrétnu položku predaja, na výber alebo na každú položku daného dokladu. Môžeme zadať zľavu absolútnu alebo percentuálnu. Absolútnu zľavu zadávame vždy ako jednotkovú. Tzn. ak predávame 5 ks a zadáme zľavu 10 Eur, výsledná zľava na položke bude 50 Eur.

Zľavu môžeme zadať jednotlivo priamo v Položke predaja v poli Zľava a príp. začiarknutím príznaku % alebo hromadne na viacerých položkách tlačidlom Zmeniť prístupným v Zmene na 2. strane všetkých dokladov predaja. Po stlačení tohto tlačidla sa zobrazí formulár pre hromadnú zmenu údajov v položkách. Začiarkneme krížik Zľava, vpíšeme hodnotu zľavy a príp. začiarkneme príznak %. Tiež tu vyberieme, či chceme túto zmenu uplatniť na aktuálnej položke, označených, neoznačených, nevyplnených (tzn. doposiaľ bez zľavy) alebo na všetkých položkách. Zmena sa vykoná po stlačení tlačidla OK. Zľava sa zobrazí v poli Zľava v Položke predaja a taktiež v stĺpci S príznakom pic_249i, popr. príznakom pic_250i, ak sa jedná o prirážku.

Údaje pre zľavu môžeme zadať aj do poľa Zmena zliav položiek vedľa tlačidla Zmeniť. V tom prípade sa nám do otvoreného formulára už predvyplní.

pim_367.png

Obr.: Formulár Hromadná zmena položiek - zadanie zľavy

Bližší popis formulára aj zliav je uvedený v Základnej príručke IS K2 v kapitole Položky nákupu/predaja.

Zľava zadaná týmto spôsobom môže byť zdôraznená (samostatne vyčíslená) v tlačených dokladoch pri jednotlivých položkách.

Pozn.: Vo formulári je tiež tlačidlo Užívateľská zľava položiek. Stane sa aktívnym, pokiaľ existuje špeciálny skript menujúci sa UsrReduction.pas. Toto tlačidlo umožňuje zohľadniť rôzne špecifiká jednotlivých firiem a užívateľov K2.

Zľava sa uplatní na zákazkovú aj fakturačnú cenu. Možnosť uplatnenia zliav sa riadi rovnakými pravidlami ako samotná ručná editácia predajnej ceny v Položke predaja. Pokiaľ je zákazková cena nedostupná (napr. potvrdením niektorého podriadeného dokladu), cena sa uplatní iba na fakturačnú cenu a začiarkne sa príznak Iba cena F. V takom prípade sa zákazková cena odlíši od ceny fakturačnej. Opakovane zadávaná zľava sa nijako nenačíta, ale prepisuje. Pokiaľ teda vykonáme zľavu 10% a neskôr chceme zvýšiť zľavu na 15%, potom do poľa Zľava vpíšeme výslednú hodnotu, tzn. hodnotu "15".

Ak chceme pri niektorom zákazníkovi uplatňovať takúto zľavu pravidelne, môžeme výšku zľavy zadať na 1. strane karty Dod./Odb. v poli Zľava. V takom prípade sa pri dokladoch v Zmene zobrazí hodnota z karty Dod./Odb. Potom je na užívateľovi, či zľavu uplatní alebo nie. Až jej uplatnením (tzn. tlačidlo Zmeniť a následne OK) sa skutočne prejaví v cenách dokladov.

Celú metodiku môžeme analogicky využiť aj pri nákupe pre zaznačenie obdržanej zľavy, pokiaľ ju chceme napr. samostatne vyčísliť.

Book Contents

Book Index

Príklad: Zľava zadaná na položke dokladu predaja

Príklad: Firma rozhodla poskytnúť zľavu 20% na práve realizovanú zákazku (1000 ks veľkých ruží).

Riešenie:

Pre udelenie zľavy nie je potrebná žiadna príprava. Vytvoríme zákazku s položkou Ruža veľká, na ktorú chceme zadať zľavu 20%. Túto zľavu vpíšeme priamo do poľa Zľava.

pim_464.png

Obr.: Formulár Položka predaja pre tovar "Ruža veľká"

Pokračovanie: Zákazník sa rozhodol túto zákazku rozšíriť - pridať ešte aj 500 ks tovaru Ruža modrá. Pretože tým zvýšil zákazku, firma sa rozhodla zvýšiť zľavu na všetkých položkách na 25%.

Riešenie:

V zákazke vytvoríme 2. položku na požadovaný tovar. Tentokrát nebudeme zľavu zadávať priamo v položke, ale využijeme možnosti hromadne opraviť zľavu na všetkých položkách.

Do poľa Zmena zliav položiek vpíšeme hodnotu 25 a začiarkneme pole %. Stlačíme tlačidlo Zmeniť. Zobrazí sa formulár s vyplnenými nami zadanými údajmi. Necháme začiarknutý variant Všetky položky a stlačíme tlačidlo OK. Do všetkých položiek daného dokladu sa tak vpíše zľava vo výške 25%.

PIM_500

Obr.: Formulár Hromadná zmena položiek

Book Contents

Book Index

Prepočty cien

Prepočty cien umožňujú hromadne manipulovať s cenami tovaru. K ich spúšťaniu je potrebné právo Spúšťanie prepočtov cien v Tovare v Správcovi - časť Všeobecné.

Book Contents

Book Index

Prepočet cien tovaru

Ponúkne aktualizáciu cien tovaru a to ako cien obstarania a základnej predajnej ceny, tak cenových skupín aj odberateľských cien. Taktiež umožňuje vytvoriť na základe vypočítaných hodnôt dátumovú cenu.

Funkcia sa spúšťa nad jednou kartou Tovaru (t. j. nad inou ako 0. stranou) alebo nad kontajnerom Tovaru z menu modulu Akcie - Prepočet cien tovaru.

Obr.: Formulár Prepočet cien tovaru

Popisy jednotlivých polí formulára Prepočet cien tovaru sú uvedené v Základnej príručke IS K2.

Book Contents

Book Index

Prepočet odberateľských cien

Pri všetkých kartách Tovaru v kontajneri umožní prepočítať odberateľské ceny jedného konkrétneho odberateľa. Prepočtom je možné zmeniť spôsob výpočtu odberateľskej ceny (zmeniť min. množstvo pre odber za túto cenu - pole Množstvo, implicitnú cenu - pole Základná cena, percento prirážky či zľavy - pole Prirážka).

Funkcia sa spúšťa nad jednou kartou Tovaru (t. j. nad inou ako 0. stranou) alebo nad kontajnerom tovaru z menu modulu Akcie - Prepočet odberateľských cien a prepočítava ceny vybraného odberateľa podľa nastavených parametrov vo formulári Prepočet odberateľských cien. Takto vykonané zmeny sa však prejavia iba v dolnej časti 5. strany karty Tovaru, nie do Produktových skupín.

Obr.: Formulár Prepočet odberateľských cien

Popisy jednotlivých polí formulára Prepočty odberateľských cien sú uvedené v Základnej príručke IS K2.

Book Contents

Book Index

Precenenie tovaru

Vykoná zmenu cien tovaru vybraného do kontajnera. Táto zmena (percentuálna prirážka) sa ponúkne pre Dodávateľské ceny (podľa vybraného dodávateľa), Cenu obstarania, Predajnú cenu, Cenové skupiny (možno nadefinovať interval cenových skupín, ktoré majú byť korigované) rovnako ako pre Odberateľské ceny (opäť pre zvoleného odberateľa).

Funkcia sa spúšťa nad jednou kartou Tovaru (t. j. nad inou ako 0. stranou) alebo nad kontajnerom tovaru z menu modulu Akcie - Precenenie tovaru. Aj tu sa ponúkne možnosť vytvoriť dátumové ceny. Ceny je tiež možné zaokrúhľovať podľa nastaveného rádu a konštanty.

Obr.: Formulár Precenenie tovaru

Ak spustíme prepočet tlačidlom Prepočítať, prepočítajú sa ceny tovaru v kontajneri a daný tovar odmaže z kontajnera.

Book Contents

Book Index

Zmena kurzu s prepočtom cien

Táto funkcia umožní zmeniť nákupné a predajné ceny všetkého tovaru v kontajneri, ktorého ceny sú uvedené vo zvolenej mene (tovar, ktorý využíva pre ocenenie inú menu, zostáva v pôvodných cenách) podľa zadaného kurzu.

Funkcia sa spúšťa nad jednou kartou Tovaru (t. j. nad inou ako 0. stranou) alebo nad kontajnerom tovaru z menu modulu Akcie - Zmena kurzu s prepočtom cien.

Obr.: Formulár Zmena kurzu s prepočtom cien

Pri začiarknutí poľa Nákupné ceny alebo Predajné ceny funkcia prepočítava ceny v základnej mene podľa kurzu zadaného vo formulári Zmena kurzu s prepočtom cien. V prípade nezačiarknutia týchto polí sa prepočítajú iba ceny vo vybranej cudzej mene.

Book Contents

Book Index

Hromadné akcie - Zmena záznamu

Funkciu spustíme z menu modulu Formulár - Hromadné akcie - Zmena záznamu nad kontajnerom Tovaru alebo nad záznamami označenými hviezdičkou. Slúži k hromadným zmenám pri vybranom tovare.

Polia dôležité pre oceňovanie sú uvedené na 2. strane formulára Hromadná zmena tovaru.

pim_364.png

Obr.: Formulár Hromadná zmena tovaru - 2. strana

Označením poľa Mena a Kurz dôjde k prepočtu cien podľa zadanej meny a kurzu. Je možné zvoliť, či sa zmena týka nákupných či predajných cien.

Poznámka: Na rozdiel od funkcie Zmena kurzu s prepočtom cien je možné touto funkciou zmeniť aj menu.

Ďalej je možné hromadne pre daný kontajner Tovaru meniť všetky údaje súvisiace s cenotvorbou, pričom predajná cena sa zmení až po spustení funkcie Prepočet cien tovaru.

Book Contents

Book Index

Prepočet dátumových cien

Pre zmenu aktuálnych cien na dátumové, príp. pre zmenu dátumových cien na aktuálne používame funkciu Prepočet dátumových cien, ktorú spúšťame z Menu modulu - Akcie - Prepočet dátumových cien. Táto funkcia slúži tiež ku zmene termínu dátumovej akcie (tzn. obidvoch hraníc akcie) alebo môžeme dátumovú cenu platnú v zadanom intervale vymazať.

Obr.: Formulár Prepočet dátumových cien

Popisy jednotlivých polí formulára Prepočet dátumových cien sú uvedené v Základnej príručke IS K2.

Book Contents

Book Index

Prehľad parametrov a vybraných polí súvisiacich s cenotvorbou v IS K2

Táto kapitola zhŕňa užitočné príznaky a parametre, ktoré môžu ovplyvniť správanie K2 v oblasti cenotvorby. Nie je to úplný výpis a rovnako tak tu nenájdete presný popis. Pre podrobnejšie skúmanie použije túto metodiku alebo Základnú príručku IS K2 - sekciu Základné číselníky, Spoločné prvky nákupu a predaja a sekciu Správca - Parametre užívateľa a Parametre mandanta.

Nákup

Parametre užívateľa

Parametre mandanta

Predaj

Karta tovaru

Parametre užívateľa

Parametre mandanta

Dátumové ceny

Parametre mandanta

Book Contents

Book Index

EKOKOM - Evidencia obalových materiálov pre výkaz o produkcii obalov

Súčasťou Zmluvy o združenom plnení medzi autorizovanou obalovou spoločnosťou EKO-KOM, a.s. a spoločnosťou predávajúcou obaly alebo balený tovar (alebo povinnou osobou) je štvrťročný výkaz o produkcii obalov.

Vyplnené výkazy slúži na:

Výkaz sa skladá z dvoch častí:

Na základe nižšie stanovených postupov je možné v IS K2 pripraviť podklady pre vyplnenie výkazu o produkcii obalov.

Princípom nástroja slúžiaceho k evidencii obalov v IS K2 je vymenovanie obalov (druh, množstvo) na karte Tovaru, ktoré sa viažu k predaju alebo nákupu tohto tovaru. Funkcia, ktorá spracováva faktúry vydané (prípadne výdajky) na strane predaja alebo potom faktúry prijaté (príjemky) na strane nákupu, potom vypočíta údaje pre jednotlivé druhy obalov. Funkcia Ekokom - Export do excelu (spúšťa sa z knihy Skripty a zostavy) potom umožní export vypočítaných dát do aktuálneho súboru excelu, ktorý zverejňuje každý štvrťrok spoločnosť EKOKOM.

Book Contents

Book Index

Priradenie obalov na karty Tovaru

Obaly ku karte Tovaru pridávame na záložke Obaly EKO-KOM, ktorá je na záložke Základné údaje.

pic_4594

Obr.: záložka EKOKOM na karte Tovaru

Na záložke Obaly EKO-KOM vkladáme obaly pre tovar. Ak je začiarknuté pole Evidencia pre EKO-KOM pri nákupe, potom sa EKOKOM počíta len z dokladov nákupu (prijatá faktúra a príjemka). Na každej karte tovaru môže byť vložených niekoľko kariet obalov. Stlačením klávesu Ins sa zobrazí zoznam merných jednotiek. Po výbere mernej jednotky, pre ktorú obaly definujeme, sa zobrazí formulár Obaly EKO-KOM. Do poľa Jednotka sa vyplní vybraná merná jednotka.

V poli Obmedzenie obalu môžeme vybrať nasledujúce možnosti:

pic_4734

Obr.: Obaly EKO-KOM (Obmedzenie obalu pre konkrétneho zákazníka)

pic_4735

Obr.: Obaly EKO-KOM (Obmedzenie obalu pre Skupinu odb./dod.)

pic_4736

Obr.: Obaly EKO-KOM (Obmedzenie obalu pre Implicitné pre hodnotu)

V poli Názov môžeme doplniť názov.

V spodnej časti potom vyberáme už existujúci obal. Po výbere karty obalu riadkovou editáciou zadáme hmotnosť (ak je odlišná od hodnoty na karte obalu). Potvrdením sa na záložke Obaly EKO-KOM pridá nový záznam.

Ak nie je nájdený vhodný obal, v číselníku ešte neexistuje, potom nový obal štandardným spôsobom vytvoríme.

Book Contents

Book Index

Členenie obalov

Obaly sú rozdelené do základných skupín:

Každá z týchto skupín má nasledujúce podskupiny:

Tieto skupiny sa ďalej delia na typy podľa povahy obalu:

Vyššie zmienené členenie obalov vrátane konkrétneho druhu sa nastavuje na karte obalu. Hodnoty v číselníkoch sú definované podľa platnej legislatívy.

pic_4596

Obr.: Karta obalu (záložka Základné údaje)

Pokiaľ sa má obal (týka sa paliet) vykazovať aj v Štatistickej evidencii (vo výkaze EKOKOM ide o list 4-1) potom je potrebné začiarknuť pole Štatistická evidencia a následne potom pole Palety EUR alebo Palety jednoduché v závislosti na type paliet. Systém potom automaticky spočíva z dokladov výdajok a faktúr (podľa nastavenia) kumulované hodnoty pre štatistickú evidenciu vo výkaze pre EKOKOM.

Pozn. č.1: Systém od verzie K2 mia.03 vyhodnotí, či ide o export do zahraničia automaticky bez ohľadu, čo je zadané v poli Režim pri obale, ktorý je vložený na karte tovaru. Ak má odberateľ v Dodacej adrese (ak nie je zadaná, potom v adrese Odberateľa) iný štát ako je štát vlastnej firmy, potom v prípade hodnôt Obaly na jedno použitie – spoplatnené obaly, Obaly na jedno použitie - predplatené obaly, Obaly na jedno použitie - neplatené obaly v poli Režim zmení vo výkaze pre EKO-KOM na Obaly na jedno použitie – exportované obaly. Analogicky toto platí i pre hodnoty Opakovane používané obaly – spoplatnené obaly, Opakovane používané obaly – predplatené obaly a Opakovane používané obaly – neplatené obaly. V takom prípade sa zmení hodnota automaticky na Opakovane používané obaly – exportované obaly. Vďaka tomuto automatickému vyhodnoteniu nie je potrebné zakladať dva typy obalov ako pre tuzemských zákazníkov, tak pre zahraničných zákazníkov. Stačí mať zadané typy obalov len pre tuzemsko.

Pozn. č.2: Ak je ale obal pre zahraničných zákazníkov odlišný i v inej vlastnosti ako je pole Režim (pozri Pozn. č.1), potom je potrebné definovať dva typy obalov.

Book Contents

Book Index

Karty obalov

Karty obalov sa evidujú v knihe EKOKOM - Obaly. Jeden obal je možné priradiť i viacerým kartám tovaru.

pic_4595

Obr.: Kniha EKOKOM - Obaly - záložka Zoznam

Pri založení nového obalu vyplníme pole zo záložky Základné údaje.

pic_4596

Obr.: Kniha EKOKOM - Obaly - záložka Základné údaje

Popis polí:

Skratka

Skratka obalu.

Popis

Popis obalu.

Režim

Možnosť vybrať z číselníka režim, v ktorom sa obal eviduje. V podstate ide o list v excelu, na ktorom sa údaje pre EKOKOM evidujú

Typ

Možnosť vybrať z číselníka typ obalu. Legislatíva rozoznáva typ Prepravný, Predajný, Priemyslový a Skupinový.

Smer

Možnosť vybrať z číselníka smer. Legislatíva delí smer obalov na Vyrobené v ČR, Importované do ČR a Nakúpené na vnútornom trhu.

Druh materiálu

Podrobné delenie obalov vyplývajúce z metodiky EKOKOMu.

Platnosť od / Platnosť do

Každej karte je možné nastaviť platnosť obalov. Pokiaľ zostanú polia s nulovým dátumom, potom sa obal považuje za platný.

Pokiaľ dôjde v životnom cykle k tomu, že sa zmení obal, potom je potrebné toto pole nastaviť. Funkcia pre výpočet EKOKOMu potom porovnáva dátum potvrdenia dokladu a na základe tohto porovnáva interval platnosti obalov a vyberie ten obal, ktorý bol platný k dátumu potvrdenia dokladu.

Príklad č.1

Obal1 má platnosť od 00.00.0000 do 31.03.2020

Obal2 má platnosť od 01.04.2020 do 00.00.0000

Pokiaľ je doklad faktúry alebo skladového dokladu potvrdený v období do 31.03.2020 potom je smerodajný pre EKOKOM Obal1.

Príklad č.2

Pokiaľ by malo dôjsť k situácii, kedy je EKOKOM načítaný ako z faktúr, tak zo skladového dokladu a jeden z dokladu je potvrdený v období platnosti Obalu1 a druhý je potvrdený v platnosti Obalu2, potom sa vyberie obal podľa staršieho dátumu potvrdenia oboch dokladov.

Príklad č.3

Pokiaľ nastane situácia, kedy už platí Obal2, je potvrdený doklad v období po 1.4.2020, ale z nejakého dôvodu bol zabalený ešte Obalom1, potom pre tieto situácie je možné vyplniť pole Dátum platnosti obalu na položke dokladu (záložka Ostatné - len v univerzálnom zobrazení). Tento dátum má prednosť pred dátumom potvrdenia dokladu a položka tak bude v EKOKOMu vykázaná s obalom Obalom1, aj keď obal už nie je platný a je na doklade potvrdenom v období, kedy sa už položka tovaru balí Obalom2.

Implicitná váha

Váha obalu (v kg)

Štatistika evidencie

Pokiaľ je pole začiarknuté, sú prístupné aj polia Palety EUR a Palety jednoduché. Pre obaly, ktoré majú začiarknuté toto pole, sa potom v závislosti na začiarknutí polí Palety EUR alebo Palety jednoduché napočítavajú hodnoty pre konkrétny riadok pre štatistickú evidenciu vykazovanú na liste 4-1 vo výkaze pre EKOKOM.

Pozn.: O tom, v ktorom stĺpci sa zobrazí hodnota pre Palety jednoduché, rozhoduje hodnota v poli Režim. Do stĺpca pre opakované použitie sa hodnota napočíta, keď mu v poli Režim vybraný záznam začínajúci na hodnotu "2“.

Palety EUR

Upresňujúce rozlíšenie paliet. Palety s príznakom Palety EUR sa napočítajú do riadku Palety EUR podľa ČSN 269110, do listu 4-1 vo výkaze pre EKOKOM.

Palety jednoduché

Upresňujúce rozlíšenie paliet. Palety s príznakom Palety jednoduché sa napočítajú do riadku Palety jednoduché podľa ČSN 13382, do listu 4-1 vo výkaze pre EKOKOM.

Book Contents

Book Index

Vyhodnotenie množstva obalov

Vyhodnotenie množstva obalov sa vykonáva funkciou Produkcia obalov EKO-KOM. Funkcia je dostupná zo stromového menu Predaj/Spracovanie zákaziek/ Funkcie alebo Nákup/Zásobovanie / Funkcie, z knihy Položky predaja alebo Položky nákupu. Po spustení užívateľ zadá obdobie. Implicitne sa ponúkne uplynulý kalendárny štvrťrok. Užívateľ môže ovplyvniť z akých dokladov sa výkaz napočíta. Implicitne sa napočíta len z položiek (nestornovaných) potvrdených výdajok (začiarknuté pole Spracovať položky výdajok), kde dátum druhého potvrdenia výdajky je v intervale zvolenom v poli Dátum od / Dátum do. Ak užívateľ nechá začiarknuté len pole Spracovať položky faktúr, potom dôjde k spracovaniu výkazu len z položiek nestornovaných potvrdených faktúr vydaných. Pozn.: Ak budú začiarknuté obe polia a existuje položka faktúry vydanej i výdajky spĺňajúca podmienky pre výkaz, potom sa do výkazu položka napočíta len raz.

Obdobná logika platí i pre nákup. Vyhodnotenie je možné vykonať naraz pre predaj i pre nákup.

Výpočet EKO-KOMu je možné obmedziť len na vybrané knihy predaja alebo nákupu. Ak nie je časť Knihy predaja/nákupu vyplnená, potom sa EKO-KOM počíta za všetky knihy.

Po stlačení tlačidla EKO-KOM výpočet dôjde k napočítaniu dát a ich zobrazeniu v spodnej časti. Výstup je zoskupený podľa polí Režim, Typ, Smer z karty obalov. Nasleduje zoznam druhov obalov s údajom o vypočítanej hmotnosti.

pic_4597

Obr.: Funkcia Produkcia obalov EKO-KOM

Book Contents

Book Index

EKOKOM - Export do excelu

Číslo procesu: EXP008

Id. číslo skriptu: FEXP020

Súbor: EkokomToExc.pas

Popis skriptu: Skript sa spúšťa nad funkciou Produkcia obalov - EkoKom. Vykoná export počítaných dát do aktuálneho výkazu v exceli. Skript automaticky stiahne aktuálny formulár v exceli pre zadané obdobie.

Adresa v strome:

Parametre skriptu:

MyFirm -

Číslo vlastnej firmy.

NoOfOrder -

Plní pole Číslo Vašej objednávky v exceli.

EkokomId -

Plní pole EKOKOM - ID v exceli.

Correction - Nie

Hodnota Áno doplní text Opravný do excelu na 1.stranu.

EmailInv -

Plní pole E-mail pre príjem faktúr v exceli.

ContactPerson -

Plní pole Kontaktná osoba v exceli.

Phone -

Plní pole Tel. v exceli.

Fax -

Plní pole Fax v exceli.

Email -

Plní pole E-mailv exceli.

Book Contents

Book Index

Konverzia dát pre EKOKOM

Číslo procesu: EXP008

Id. číslo skriptu: FEXP021

Súbor: Ekokom_conversion.pas

Popis skriptu:

Pred spustením konverzie odporúčame zálohovať tabuľku DOK_POZ.

Skript umožňuje konverziu pôvodných poznámok EKOKOMu na nové záznamy v module Ekokom na karte Tovaru. Funkciu je možné spustiť nad knihou Tovar. Skript prejde karty tovaru a zistí, či v poznámkach boli poznámky EK (typ EKOKOM), ak áno, z každej poznámky EK vytvorí záznam v Obaloch EKOKOM (karta predaj).

 

Po zobrazení formulára skontrolujeme hodnoty pre skratky typu obalov, režimu, smeru a spôsobu vrátane prefixu skratky pre tovar. Ide o hodnoty, ktoré sa zadávali do poznámok typu EK na karte tovaru. Hodnoty sú nastavené implicitne podľa odporúčanej metodiky. Avšak v praxi bolo možné si skratky upraviť. Ak teda sú použité iné skratky, potom je potrebné dané parametre upraviť.

 

V záložke čísla tovaru je zobrazený zoznam všetkých Druhov obalov (podľa aktuálnej metodiky). Pre konkrétny druh obalu potom vyberieme tovar (môže ich byť aj viac), ktorý v starších verziách reprezentoval druh obalu. Výber uskutočňujeme klávesom Enter alebo dvojklikom myši. Zobrazí sa formulár, v ktorom v poli Hodnota vyberieme (napr. označením hviezdičkou záznam alebo záznamy pôvodných kariet reprezentujúcich druh obalu). Do poľa sa potom doplnia čísla týchto kariet tovaru.

 

Po stlačení tlačidla OK dôjde ku konverzii dát.

Adresa v strome:

Práca s konverzným skriptom predpokladá znalosť starého spôsobu zadávania poznámok typu EK na karte Tovaru. Ak na karte Tovaru bola vložená poznámka alebo viacero poznámok typu EK (pozri obrázok). Ak bola akceptovaná pôvodná metodika, potom nastavené hodnoty na formulári zostanú bez zmeny.

pim_1349

Obr.: poznámky typu EK na karte Tovaru v starších verziách

V pôvodnej metodike sa do poľa Typ plnili hodnoty Smer, typ a režim. Jednotlivé hodnoty boli oddelené medzerníkom (pozri obrázok Pôvodná poznámka EK a hodnota v poli Typ IMP_SK_1x). V odporúčanej metodike časť pre smer mohla nadobúdať hodnoty VYR, IMP a CR. Časť pre typ obalu mohla nadobúdať hodnoty SP, SK, PE a PR. Časť pre režim obalu potom nadobúdala hodnoty 1x alebo opak. Tieto hodnoty sú implicitne nastavené do formulára. Ak si zákazník v rámci svojej internej metodiky zvolil historicky iné hodnoty, potom je nutné adekvátne nastaviť tieto hodnoty do príslušného parametra.

Linked Graphics K2_SKRIPT

Obr.: Pôvodná poznámka EK vo verzii nižšej ako K2 mia

Book Contents

Book Index

EKOKOM - predaj, nákup

Číslo procesu:

Ident. č. zostavy: SZAK165, SZAK166

Súbor:

Ekokom_Sale.AM, Ekokom_Purchsale.AM

Popis zostavy:

Po výpočte Ekokomu funkciu Produkcia obalov EKOKOM a zobrazenie položiek cez tlačidlo Položky predaja sa v knihe Položky predaja zobrazí zoznam všetkých položiek, z ktorých bol napočítaný ekokom.

 

Pri spustení je potrebné zadať obdobe, za ktoré sú položky napočítané. Hodnoty slúžia len ku zobrazeniu intervalu na zostave. Inak už neovplyvňujú napočítané položky.

 

Po spustení zostavy sa zobrazí v prvej časti sumy v tonách za jednotlivé obaly. Hodnoty sú sčítané z položiek predaja dokladov, ktoré obsahujú karty tovaru, na ktorých sa evidujú obaly pre Ekokom.

Ďalej sú v závislosti na parametri SortBy zobrazené karty tovaru/doklady alebo doklady/karty tovaru aj s množstvom jednotlivých obalov.

 

Zostava môže slúžiť ako podklad pre prípadnú kontrolu.

 

Pretože zostava môže mať aj niekoľko desiatok tisíc strán, môže jej zobrazenie trvať dlhšie.

 

Adresa v strome:

Parametre zostavy:

FromDate - 0.00.0000

Automaticky sa doplní dátum zadanej v úvodom formulári pre spustenie zostavy.

SortBy - 0

0 - zoradenie podľa čísla tovaru, 1 - zoradenie podľa dokladu

ToDate - 0.0.0000

Automaticky sa doplní dátum zadanej v úvodom formulári pre spustenie zostavy.

Linked Graphics K2_SESTAVY_XX

Book Contents

Book Index

Financovanie zberu elektroodpadu - recyklačné poplatky

Podľa novely odpadového zákona majú výrobcovia od 13. augusta 2005 povinnosť zaistiť spätný odber, spracovanie a odstránenie starých elektrospotrebičov. Náklady na tento systém má pokryť recyklačný príplatok, ktorý bude uvedený oddelene na potvrdenke k zakúpenému výrobku.

V IS K2 je informácia o výške poplatku uvedená na karte Tovar v univerzálnych formulároch v Základných informáciách na záložke Elektroodpad. Na základe záznamu tejto záložky a registrovanej funkcie sa do dokladov nákupu (objednávky vydanej) a dokladov predaja (zákazky) automaticky k položke s tovarom vyžadujúcim recyklačný poplatok vytvorí ďalšia položka nákupu/predaja s vyčíslenou hodnotou recyklačného poplatku.

Evidencia recyklačných poplatkov funguje v IS K2 za týchto predpokladov:

Book Contents

Book Index

Záložka Elektroodpad

Informácia o existencii a výške recyklačného poplatku je na karte Tovar uložená v Základné údaje v univerzálnych formulároch na záložke Elektroodpad. Na karty tovaru (elektrospotrebičov) je teda nutné vložiť na záložke Elektroodpad vložiť záznam reprezentujúci odpad.

pic_4535

Obr.: Záložka Elektroodpad na karte Tovar

PIM_587

Obr.: Formulár Elektroodpad

Popis polí:

Skratka 1

Karta tovaru, ktorá je netovarového typu, má 20% sadzbu DPH, značku Elektroodpad a ďalej v skratke nesie informáciu o skupine elektrozariadení, ktorú reprezentuje. Na nasledujúcom obrázku je ukázané ako môžu vyzerať tieto karty. (Nie je nutné dodržiavať navrhnutú štruktúru skratky, rovnako dobre by sa karty mohli nazývať EO_3.1, EO_3.2, EO_3.3, ...).

Toto pole je povinné.

Dod. názov

Pokiaľ zvolíme pre označené skupiny iba jednu kartu (v ukážke sú to karty 3.1 až 3.6), potom je možné pomocou dodatkového názvu lepšie špecifikovať položku na faktúre. (Alebo je možné voliť spôsob, ako pri kartách 3.7_1 a 3.7_2, kedy karta nesie podrobné údaje, k akému typu elektrospotrebiča náleží a dodatkový názov je potom zbytočný.) Taktiež je možné voliť cestu jedinej karty tovaru (netovarového typu) a tú potom vkladať do položiek dokladov. Toto však môže spôsobovať problémy pri vykazovaní, kedy je nutné uviesť do výkazov čiastky v skupinách stanovených v prílohe č. 7 zákona.

Cena

Recyklačný poplatok v eurách, uvádza sa cena bez DPH. Pokiaľ nie je cena špecifikovaná, potom skript vkladá v predaji predajnú cenu karty tovaru uvedenú v poli Skratka 1. V nákupe sa vloží cena z poľa Cena obstarania karty tovaru uvedenej v poli Skratka 1.

Koeficient

Multiplikátor poplatku (napr. pre svietidlo, ktoré má 3 žiarovky). Pokiaľ je nevyplnený (zobrazuje sa 0), do výpočtu nevstupuje.

PIM_588

Obr.: Ukážka kariet pre evidenciu recyklačných poplatkov

Book Contents

Book Index

Hromadné pridanie/zmena záznamov elektroodpadu

Pre uľahčenie vkladania záznamu Elektroodpadu na karty Tovaru existuje skript Hromadné pridanie/zmena elektroodpadu (technické informácie sú uvedené nižšie).

PIM_591

Obr.: Formulár pre hromadné vkladanie, zmenu alebo odstránenie záznamu elektroodpadu

1. Hromadné vytváranie záznamov:

V kontajneri Tovaru vyplníme pravú stranu formulára. Zadáme hodnoty poľa a začiarknutím aktivujeme pole.

PIM_592

Obr.: Použitie skriptu na hromadné vkladanie záznamu elektroodpadu

2. Hromadná zmena:

V ľavej časti formulára vyplníme a aktivujeme výberové kritérium. V pravej časti potom aktivujeme polia, ktoré sa majú zmeniť naplnenou hodnotou. Pokiaľ skript pustíme v knihe Tovaru (v stave „Kniha“), potom sa do kontajnera vložia všetky karty tovaru, ktoré majú záznam elektroodpadu vyhovujúci ľavej strane formulára a zmení sa podľa zadania pravej strany formulára. Pokiaľ skript pustíme na kontajneri tovaru, potom sa zmenia iba tie záznamy z kontajnera, ktoré vyhovujú ľavej strane formulára. Hodnoty sa menia podľa pravej strany formulára.

PIM_593

Obr.: Použitie skriptu na hromadnú zmenu záznamu elektroodpadu

3. Vyhľadávanie a filtrovanie:

Pokiaľ v knihe Tovar v stave „Kniha“ spustíme skript a použijeme iba ľavú stranu formulára, potom sa do kontajnera vložia všetky karty tovaru, ktoré majú záznam elektroodpadu vyhovujúci ľavej strane formulára.

PIM_594

Obr.: Použitie skriptu na vyhľadávanie záznamu elektroodpadu

4. Vymazanie všetkých záznamov elektroodpadu:

Pole Vymazať všetko funguje iba v stave Kontajner. Odmaže z kariet tovaru v kontajneri všetky záznamy elektroodpadu.

PIM_595

Obr.: Použitie skriptu na vymazanie záznamov elektroodpadu

Book Contents

Book Index

Vloženie poplatku na zákazku

Dopĺňanie poplatkov na zákazky zaisťuje registrovaná funkcia, ktorá spúšťa skript Vloženie poplatku na zákazku - elektroodpad. Skript je možné spúšťať aj samostatne bez registrovanej funkcie. Technické informácie sú uvedené nižšie.

Registrovaná funkcia v knihe zákaziek, pokiaľ je zákazka v zmene, pridá ku všetkým novým položkám predaja, ktorých karty tovaru majú záznam v elektroodpadoch, ďalšiu položku (alebo položky, pokiaľ je záznamov viac) predaja. Doplní sa tovar, ktorý je zadaný v zázname elektroodpadu, s cenou a názvom. Cena sa násobí koeficientom a predaným množstvom, pričom sa berie ohľad aj na predaj v alternatívnych jednotkách, poplatok je ale uvedený pre množstvo v základnej jednotke. Pokiaľ je cena v zázname elektroodpadu nulová, vezme predajnú cenu z kartu tovaru elektroodpadu.

Pokiaľ je položka tovarová na NEPOTVRDENEJ faktúre, potom sa vytvorený poplatok vloží na rovnakú faktúru.

Príklad:

PIM_596

Obr.: Zákazka vytvorená štandardným spôsobom

PIM_597

Obr.: Zákazka po uložení

Položky zákazky:

Pokiaľ po uložení zákazky vymažeme poplatok, registrovaná funkcia ho už nedoplní (elektroodpad sa pridáva iba k novým položkám). Pokiaľ zmeníme predávané množstvo, množstvo poplatkov sa nemení. Túto zmenu si musí užívateľ ošetriť sám. Po vložení poplatkov na zákazku už nie sú ďalej kontrolované tieto poplatky.

PIM_598

Obr.: Tlač faktúry vydanej s poplatkom

Book Contents

Book Index

Vloženie poplatku na objednávku vydanú

Dopĺňanie poplatkov na objednávky vydané zaisťuje registrovaná funkcia, ktorá spúšťa skript Vloženie poplatku na objednávky - elektroodpad. Funkčnosť v module Nákup je rovnaká ako v module Predaj. Skript je možné spúšťať aj samostatne bez registrovanej funkcie. Technické informácie sú uvedené nižšie.

Book Contents

Book Index

Ďalšie nastavenie
Oprava už vytvorených poplatkov:

Vzhľadom k tomu, že registrovaná funkcia vytvára poplatky za elektroodpad iba k novým položkám a dodatočné množstvové úpravy položiek neberie do úvahy, bol vytvorený skript Zmena poplatku na zákazke/objednávke - elektroodpad. Pokiaľ je užívateľ na 2. strane zákazky (objednávky) a doklad nie je v Zmene, potom sa položky elektroodpadu, ktoré nie sú zaradené na podriadené doklady alebo sú na nepotvrdených podriadených dokladoch zmažú a vytvoria sa znovu.

Kontácia:

Je možné nastaviť v unite U_RegGlobalVarEO.pas. Vzor unity je možné nájsť v adresári K2\SESTAVYW\STANDARD\K2R pod názvom XU_RegGlobalVarEO.pas. Táto unita sa nakopíruje do adresára K2\SESTAVYW\STANDARD pod názvom U_RegGlobalVarEO.pas a doplnia sa riadky s konštantami pre kontáciu dokladov nákupu a predaja. Kontácie identifikované ich unikátnym číslom sa pri tomto nastavení automaticky dosadzujú do položiek predaja (nákupu).

 

Kontace_EO_ZAK = 0;

 

Kontace_EO_OBV = 0;

Obmedzenie vytvárania poplatkov v knihách nákupu alebo predaja:

Poplatky sa nemusia vkladať do dokladov nákupu a predaja vo všetkých knihách. Vytváranie je možné v určitých knihách potlačiť. Je to možné nastaviť v unite U_RegGlobalVarEO.pas podobným spôsobom ako kontácia.

Pozn.: Pokiaľ ide o predávaný tovar z eshopu, potom sa elektroodpady implicitne vkladajú aj do dokladov z hodnôt kníh v premenných Rada_EO_ZAK a Rada_EO_OBV. Podpora týchto premenných aj pre eshop vyžaduje zásah konzultanta.

 

Rada_EO_ZAK = ''; //knihy, v ktorých sa nemajú vkladať poplatky

 

Rada_EO_OBV = ''; //knihy oddeľte bodkočiarkou, napr. '10;20'

Book Contents

Book Index

Technické informácie - ELEKTROODPAD

Zoznam súborov:

Registrované funkcie:

Book Contents

Book Index

EDI - Predaj

EDI.PAS – import/export správ pre elektronickú výmenu dát

Skript pracuje vo formáte Xml

Formát InHouse nie je podporovaný

Skript slúži pre:

Book Contents

Book Index

Inštalácia

PIM_616.png

Obr.: Nastavenie Formy objednávky v IS K2

Nastavenie ciest k súborom:

Cesta je zložená z obdobia, ktoré je zadané parametrom Edi_Dir a postfixu, s ktorým pracuje skript. Adresárová štruktúra sa vytvorí pri prvom spustení skriptu.

Adresárová štruktúra pre implicitné nastavenie bude vyzerať takto:

C:\K2EDI\XML\IN\Orders

Adresár, z ktorého sa importujú xml objednávky do IS K2.

C:\K2EDI\XML\IN\IMPORTED

Adresár, do ktorého sa ukladajú úspešne importované xml objednávky.

C:\K2EDI\XML\IN\RecAdv

Adresár, z ktorého sa importuje xml potvrdenie o príjme do IS K2.

C:\K2EDI\XML\IN\BadAddr

Adresár, do ktorého sa ukladajú chybné xml objednávky.

C:\K2EDI\XML\OUT

Adresár, do ktorého sa ukladajú všetky exportované xml správy.

Zadávanie EAN kódov v IS K2 pre K2–EDI:

Zákazníci

EAN kód zadávame na 1. stranu karty Dod./Odb. do poľa Skratka 2. EAN je možné zadať tiež do špeciálneho poľa. V tomto prípade je nutné nastaviť parameter BuyerEANField.

Tovar

EAN kód môžeme zadať buď do poľa Skratka 2 na 1. strane karty Tovar alebo ako “čiarový kód” na 1. strane Tovaru alebo na 4.strane Tovaru v Dodávateľských cenách ako kód dodávateľa. EAN je možné nastaviť tiež do špeciálneho doplnkového poľa a to ako na 1. strane karty Tovaru, tak na 4. strane. K tomu slúži parameter GoodsEANField.

Priorita použitia EAN: Pokiaľ je nastavený parameter skriptu SupplierCode na hodnotu True (implicitne je False), potom sa použije EAN, ktorý je zadaný v dodávateľských kódoch pre daného dodávateľa na 4.strane karty Tovaru v Dodávateľských cenách. Pokiaľ je nastavený parameter GoodsEANField berie sa zo zodpovedajúceho doplnkového poľa. Pokiaľ v dodávateľských kódoch nie je zadaný EAN, použije sa EAN z čiarových kódov. Pokiaľ nie je zadaný ani tu, potom sa použije EAN zo Skratky 2.

Pokiaľ je EAN zadaný v gride pre čiarové kódy (je možné zadať viacero kódov), do EDI sa použije ten, ktorý má začiarknutý príznak EAN (a zároveň skladová jednotka sa rovná tej na doklade). Pokiaľ má viacero EAN-ov začiarknutý príznak, použije sa prvý z nich, ktorý spĺňa podmienku, že skladová jednotka sa rovná tej na doklade.

Book Contents

Book Index

Parametre skriptu

Popis parametrov:

Názov parametra

Dátový typ

Popis

Implicitná hodnota

AllowSameOrderNo

Boolean

True - Pridáva k číslu objednávky 001,002....

False

autoGen

Boolean

Pokiaľ je True, potom sa správy INVRPT budú vytvárať automaticky.

False

AutomaticFill

Boolean

True - Automatické plnenie vhodnými faktúrami, dodacími listami a stavmi zásob.

True

basicRate

Integer

Základná sadzba DPH. Podľa skratky ZS z číselníka Obdobie a dane. Pri exporte dokladu s inou základnou sadzbou dane ako je implicitná (ZS), je nutné túto daň zadať parametrom (číselnou hodnotou).

 

BatchPath

String

Vstupná dávka pre prípravu dát.

‘‘

bookOrd_from_delivery_ean

Boolean

Kniha pre import zákaziek sa hľadá pri CDo alebo CD1.

True

BuyerEANField

String

Parameter pre určenie poľa z karty Dod./Odb., v ktorom je zadaný EAN kód a z ktorého sa bude tento kód načítavať.

Skr1

CDoToBuyer

Boolean

Pokiaľ je hodnota True, potom kupujúci je CDo, inak CD1.

True

CDoToDelivery

Boolean

Pokiaľ je hodnota True, potom miesto dodania je CDo, inak CD1.

False

CDoToInvoice

Boolean

Pokiaľ je hodnota True, potom fakturačné miesto je z CDo, inak z CD1.

True

CDoToOrderer

Boolean

Pokiaľ je hodnota True, potom objednávateľ je z CDo, inak z CD1.

True

ContractCode

String

Kód zákazky.

-

CostCentre

String

Stredisko.

-

ChangeCdoCd1

Boolean

Pokiaľ je False, potom patrí do CDo zákazník z buyer_ean. Pokiaľ je True, potom patrí do CD1 zákazník z buyer_ean.

False

CreateBookingNote

Boolean

True - Vytvorí rezervačný list.

False

DeleteOldLogFiles

Boolean

True - Pri každom spustení skriptu dôjde k vymazaniu všetkých skôr vytvorených a uložených log súborov (iba log súbory predaja).

False

DeliveryNoteOnInvoice

Boolean

True - Exportuje číslo dodacieho listu na faktúre.

False

DeliveryTerms

String

Spôsob odberu.

-

DeliveryTime

String.

Termín dodania.

-

DisableEANFormatCheck

Boolean

True - Je potlačená kontrola formátu EANu pri tovare.

False

Edi_Dir

String

Cesta k exportovaným a importovaným súborom.

'C:\K2EDI\'

EDITEL_tag_interchange

Integer

Údaj v hlavičke XML súboru.

0

EDITEL_tags

Boolean

Pokiaľ je hodnota True, potom v hlavičke pribudne údaj EDITEL_tag_interchange.

False

Export_VarS

Boolean

True - Namiesto čísla faktúry v K2 tvare exportuje variabilný symbol (pri faktúrach).

False

FillOrderLineNumber

Boolean

True - plní sa element "order_line_number" v správe ORDRSP. Plní sa tu hodnota z poľa OrigItemZ z položiek faktúry.

False

foreign_ex

Boolean

Pokiaľ je True, potom sa vezme mena podľa zákazníka.

False

genTime

TTime

Čas, kedy sa začnú vytvárať správy INVRPT.

23:59:59

GoodsEANField

String

Parameter pre určenie poľa z karty tovaru, z ktorého sa bude načítavať kód EAN (napr. v prípade využitia špeciálneho poľa).

 

idTypeGoods_G

Integer

Číslo typu tovarovej položky.

1

idTypeGoods_P

Integer

Číslo typu položky - Obal.

4

impPrefix

Integer

Prefix.

0

ItemPlaceOfDeliveryFromReleaseNote

Boolean

Áno - niektoré polia sa pri exporte faktúry plnia z výdajky; Nie - polia sa plnia z dodacieho listu. Jedná sa o polia Číslo dodacieho listu, Dátum vystavenia dodacieho listu, Dátum dodania a Miesto dodania.

False

MyEANCode

String

Môj EAN kód.

'999999999999'

MergePackaging

Boolean

True - Zapne funkciu zlúčenia tovaru a obalu do jednej položky.

False

ModeOfTransport

String

Spôsob dopravy.

-

NoGoodsEANItemsSearch

Boolean

Pokiaľ je parameter nastavený na hodnotu True, ignoruje skript (pri importe aj exporte) čiarové kódy nastavené na 1. strane karty tovar (v tabuľke).

False

OldAddressFillingLogic

 

False - exportuje sa fakturačná a dodacia adresa vždy presne podľa nastavení týchto adries v dokladoch IS K2. Tiež pri importe sa tieto adresy plnia podľa adries uvedených v importovanom "*.xml" súbore. Pokiaľ nie sú adresy v IS K2 alebo v importovanom súbore uvedené, neplní sa. Pokiaľ je parameter nastavený na hodnotu Áno, logika plnenia adries sa nemení.

True

paymentMethod

String

Spôsob platby na zákazke.

‘Prevodom‘

PoznCiDLV

String

Typ poznámky v knihe, ktorá definuje formát čísla dodacieho listu.

Napr. do poznámky typu CD (Druh poznámky "popis na 60 znakov") sa vloží formát KKYY@CI(NXX), kde znaky 'KK' slúžia ako identifikátor knihy (napr. rada '10'), znaky 'YY' predstavujú prefix (napr. '10' pre rok 2010), XX je číslo v tvare napr. '06', ktoré definuje počet miest pre číslo dokladu.

Príklad: Pokiaľ bude na knihe predaja pre príslušný prefix vložená poznámka CD vo formáte 1010@CI(N06), potom číslo dodacieho listu 10/2010/234 bude mať v EDI formát 1010000234. Pokiaľ parameter nebude vyplnený alebo poznámka neexistuje, formát v EDI bude 10/2010/234.

‘‘

PoznCiFAV

String

Typ poznámky v knihe, ktorá definuje formát čísla faktúry. (pozri popis parametra PoznCiDLV). Pokiaľ má byť formát pre faktúru iný ako pre dodací list, je možné definovať na knihe predaja ďalšiu poznámku napr. 'CV'

‘‘

Price4DecPlaces

Boolean

Zobrazovať v "*.xml" dokladoch ceny na 4 desatinné miesta.

False

radaDok

String

Kniha dokladu.

‘10,20‘

radaZak

String

Kniha pre import zákaziek.

‘10‘

reducedRate

Integer

Znížená sadzba DPH. Podľa skratky SS z číselníka Obdobie a dane. Pri exporte dokladu s inou zníženou sadzbou dane ako je implicitná (SS), je nutné zadať túto daň parametrom (číselnou hodnotou).

 

rounding

Boolean

Nerozpúšťanie.

False

RoundQuantity

Integer

Zaokrúhlenie množstva na faktúre, určuje počet číslic pre zaokrúhlenie (-3 = 3 des. miesta).

-3

RozsireniAdresati

Boolean

Pokiaľ je hodnota True, potom pri vytváraní zákazky naplniť rozšírených adresátov.

False

StorehouseEAN

String

Explicitný EAN kód distribučného skladu dodávateľa.

‘‘

SupplementAbbrBI

String

Parameter pre zadanie skratky dodatku mandanta so spisovou značkou.

OR

supplier

Boolean

Pokiaľ je True, potom sa pre vytváranie správy INVRPT berú do úvahy iba tí zákazníci, ktorí sú dodávateľmi.

False

SuppressUnitControl

Boolean

True - Obmedzí kontrolu mernej jednotky pri importe na EAN (pri vypnutom parametri hľadá ďalej podľa skratky jednotky).

False

UnitDescription

Boolean

True - Pri importe objednávky sa merná jednotka dosadí podľa popisu pri EANe (musí obsahovať skratku dosadzovanej jednotky, množstvo sa nemení) + export popisu pri EANe ako jednotky pri faktúrach a dodacích listoch.

False

UseICDPH

Boolean

True - Použiť IČDPH z dodatku mandanta.

False

setEncoding

String

Kódovanie xml správ. Ďalšie alternatívy sú:

  • 'windows-1250' ... Central European alphabet
  • 'windows-1252 ... Windows Code Page
  • 'UTF-16' ... Unicode 16

'UTF-16'

showXmlLog

Boolean

Hodnota True zobrazí log po importe a exporte xml správ.

True

SloucitPolozkyFAV

Boolean

Pri načítaní faktúr vydaných zosumuje položky s rovnakým číslom tovaru C_Zbo.

False

SloucitPolozkyDLV

Boolean

Pri načítaní dodacích listov zosumuje položky s rovnakým číslom tovaru C_Zbo.

False

SupplierCode

Boolean

True - Vezme EAN z poľa Kód na dodávateľských cenách na 4. strane tovaru.

False

ZobrazLogCen

Boolean

True - Zobrazovať log ceny.

False

Book Contents

Book Index

Popis jednotlivých strán

K2–EDI obsahuje záložku pre import objednávok a potvrdenia príjmov do IS K2, ďalej záložky pre export avíz o dodaní, faktúr, dodacích listov a stave skladových zásob. Poslednou záložkou je nastavenie K2–EDI. Užívateľ vidí iba tie záložky, ktoré sú mu povolené na strane Nastavenie. Medzi jednotlivými záložkami sa dá prepínať kliknutím ľavého tlačidla myši na príslušnú záložku alebo klávesovými skratkami Alt + začiatočné písmeno z názvu záložky:

Objednávka

Alt+O

Potvrdenie príjmov

Alt+P

Avízo o dodaní

Alt+A

Faktúry

Alt+F

Dodacie listy

Alt+D

Skladové zásoby

Alt+S

Nastavenie

Alt+N

Book Contents

Book Index

Záložka Nastavenia

Táto záložka slúži k nastaveniu základných parametrov pre export a import správ. Definujeme tu užívateľov, ich práva, nastavenia K2-EDI a zákazníkov, s ktorými si chceme vymieňať správy.

PIM_617

Obr.: Záložka Nastavenia

Užívatelia:

Tu vkladáme užívateľa, ktorý bude mať prístup do K2-EDI. Klávesom Ins alebo tlačidlom Nový sa zobrazí kniha Užívateľov, z ktorej môžeme pridávať užívateľov. Klávesom Del alebo tlačidlom Zmazať môžeme odobrať užívateľa.

PIM_618

Obr.: Záložka Nastavenia - Vkladanie užívateľa

Práva:

Zmenu práv užívateľa vykonávame na označenom zázname Medzerníkom alebo klávesom Enter, príp. Dvojklikom ľavého tlačidla myši. Ďalšou možnosťou je stlačenie tlačidla Zmena práva. Pokiaľ je v stĺpci 'P' písmeno 'A', potom má užívateľ na daný modul právo. Pokiaľ je v stĺpci písmeno 'N', potom nemá právo na daný modul.

Dodávatelia/Odberatelia:

Tu vkladáme všetkých zákazníkov, s ktorými si chceme vymieňať správy. Zákazníkov vkladáme z knihy Dod./Odb. Medzerníkom alebo klávesom Enter, príp. Dvojklikom ľavého tlačidla myši.

PIM_619

Obr.: Záložka Nastavenia - Vkladanie zákazníkov

Užívateľské nastavenia:

Pole Po spustení označiť všetko slúži k automatickému označovaniu záznamov po spustení K2-EDI. Jednotlivé písmená označujú druhy záznamov, na ktoré chceme aplikovať funkciu.

Pole Stav skladových zásob slúži k automatickému generovaniu správ INVRPT. Pokiaľ ich začiarkneme a zvolíme čas, potom sa budú v daný čas každý deň generovať správy o stavoch skladových zásob pre všetkých zákazníkov/dodávateľov. Túto možnosť je možné ovplyvniť aj parametrami skriptu.

Ďalej je možné zmeniť obdobie z knihy Obdobia a knihu z knihy predaja. Podľa toho sa nám budú importovať faktúry a dodacie listy do K2-EDI.

Book Contents

Book Index

Záložka Objednávky

Táto záložka slúži k práci s objednávkami. Pre správny import objednávok je potrebné, aby bola v IS K2 pridaná možnosť EDI na 1. strane Zákaziek v tabuľke Forma objednávky možnosť EDI.

PIM_620

Obr.: Záložka Objednávky

Tabuľka obsahuje všetky objednávky, ktoré sa pri spustení K2-EDI načítali z adresára C:\K2EDI\XML\IN\ORDERS pri XML režime. Kniha, do ktorej sa objednávka bude importovať, je implicitne nastavená parametrom skriptu. Je možné meniť knihy objednávok po načítaní do K2-EDI a to stlačením klávesu Enter na knihe príslušnej objednávky.

PIM_621

Obr.: Výber knihy objednávky

Detail objednávky sa zobrazí stlačením klávesu Enter na príslušnej objednávke pomocou tlačidla Zobraziť alebo Dvojklikom ľavého tlačidla myši.

PIM_622

Obr.: Detail objednávky

Všetky dáta, ktoré sa zobrazujú, sa vyhľadávajú v IS K2 podľa EAN kódov tovaru a zákazníkov. Pokiaľ akýkoľvek EAN kód, ktorý je v správe, neexistuje v IS K2, potom sa zobrazí hlásenie „Nenájdený v K2“. Po doplnení príslušných chýbajúcich dát do IS K2 vykonáme aktualizáciu stlačením tlačidla Aktualizovať. Aktualizujú sa informácie o názve tovaru, kupujúcom, fakturačnom mieste, dodávateľovi a mieste dodania.

Import objednávok vykonáme tak, že si najskôr zvolíme objednávky, ktoré chceme importovať do IS K2. Označenie objednávok vykonáme klávesom Medzerník. Označená objednávka má v stĺpci 'O' zobrazenú žltú hviezdičku - pozri obrázok.

PIM_623

Obr.: Označenie objednávky

Samotný import sa vykoná stlačením tlačidla Import do K2, po ktorom sa importujú všetky označené objednávky.

Importované objednávky sa ukladajú do archívu, ktorý je možné si prehliadnuť začiarknutím poľa Archív. Tento archív slúži iba pre informatívny prehľad o importovaných objednávkach.

PIM_624

Obr.: Archív importovaných objednávok

Book Contents

Book Index

Záložka Potvrdenie objednávky

Táto záložka slúži pre export potvrdenia objednávok. Jedná sa o správu ORDRSP. Správu ORDRSP (Order response) zasiela dodávateľ zákazníkovi (spravidla obchodnému reťazcu) ako odpoveď na správu Objednávka (ORDERS). Táto správa slúži ako informácia pre odberateľa, že dodávka tovaru súhlasí s jeho objednávkou bez nutnosti manuálnej kontroly jednotlivých položiek.

V IS K2 sa ako Potvrdenie objednávky exportujú Objednávky prijaté.

Záložka Potvrdenie objednávky je rozdelená do dvoch častí. Horná časť je zoznamom už vyexportovaných potvrdení. V spodnej časti formulára je uvedený zoznam Objednávok prijatých, tzn. jednotlivých potvrdení, ktoré je možné exportovať ako správu ORDRSP.

pic_3295

Obr.: Záložka Potvrdenie objednávky

Do formulára sa vždy načítajú pre export iba potvrdené Objednávky prijaté. Detail potvrdenia objednávky je možné zobraziť stlačením klávesu Enter na príslušnom zázname, tlačidlom Upraviť alebo Dvojklikom ľavého tlačidla myši. Tu je možné ešte meniť niektoré údaje potvrdenia objednávky, napr. kód EAN alebo jednotlivé adresy.

pic_3296

Obr.: Detail Potvrdenie objednávky

Exportovať je možné iba označené Objednávky prijaté. Označenie záznamov vykonáme klávesom Medzerník. Označený záznam má v stĺpci 'O' zobrazenú žltú hviezdičku. Export vykonáme stlačením tlačidla Export z K2.

Book Contents

Book Index

Záložka Potvrdenie príjmu

Táto záložka slúži k práci s potvrdenými príjmami. Ku korešpondujúcej objednávke vytvorí faktúru. Pokiaľ je na potvrdenom príjme množstvo tovaru menšie ako je na objednávke, vytvorí dobropisovanú výdajku.

PIM_753

Obr.: Záložka Potvrdenie príjmu

Tabuľka obsahuje všetky potvrdenia príjmu, ktoré sa pri spustení K2-EDI načítali z adresára C:\K2EDI\XML\IN\RecAdv pri XML režime. Kniha, do ktorej sa potvrdenie príjmu bude importovať, je implicitne nastavená parametrom skriptu. Je možné ju meniť stlačením klávesu Enter na knihe príslušného potvrdenia príjmu.

Detail potvrdenia príjmu sa zobrazí stlačením klávesu Enter na príslušnom potvrdení príjmu alebo stlačením tlačidla Zobraziť, alebo Dvojklikom ľavého tlačidla myši.

PIM_755

Obr.: Detail potvrdenia príjmu

Všetky dáta, ktoré sa zobrazujú, sa vyhľadávajú v IS K2 podľa EAN kódov tovaru a zákazníkov. Pokiaľ akýkoľvek EAN kód, ktorý je v správe, neexistuje v IS K2, potom sa zobrazí hlásenie „Nenájdený v K2“. Po doplnení príslušných chýbajúcich dát do IS K2 vykonáme aktualizáciu stlačením tlačidla Aktualizovať. Aktualizujú sa informácie o názve tovaru, kupujúcom, fakturačnom mieste, dodávateľovi a mieste dodania.

Import potvrdených príjmov vykonáme tak, že si najskôr zvolíme potvrdené príjmy, ktoré chceme importovať do IS K2. Označenie potvrdených príjmov vykonáme klávesom Medzerník. Označený potvrdený príjem má v stĺpci 'O' zobrazenú žltú hviezdičku - pozri obrázok.

PIM_756

Obr.: Označenie potvrdenia príjmu

Samotný import sa vykoná stlačením tlačidla Import do K2, po ktorom sa importujú všetky označené potvrdené príjmy.

Importované potvrdené príjmy sa ukladajú do archívu, ktoré je možné si prehliadnuť začiarknutím poľa Archív. Tento archív slúži iba pre informatívny prehľad o importovaných potvrdených príjmoch.

Book Contents

Book Index

Záložka Avízo o dodaní

Táto záložka slúži k práci s avízami o dodaní. Spodná tabuľka slúži pre vytváranie avíz o dodaní. Horná tabuľka slúži pre prehľad o už exportovaných správach.

PIM_625

Obr.: Záložka Avízo o dodaní

Vytvorenie avíza sa vykoná stlačením tlačidla Vytvoriť alebo pokiaľ sme v spodnej tabuľke stlačením klávesu Ins. Potom sa objaví formulár pre vytvorenie novej správy. Môžeme tu zmeniť dátum a čas. Tlačidlom Zmena vložíme príjemcu, dopravcu a miesto dodania z knihy Dod./Odb. Do poľa Text môžeme zadať 70 znakov dlhý informatívny text. Klávesom Ins sa vkladajú položky avíza z knihy Zákazky. Pokiaľ chceme položku odstrániť, nastavíme pravítko na požadovanú položku a stlačíme kláves Del. Editovanie počtu paliet vykonáme stlačením klávesu Enter na príslušnej položke v stĺpci Paliet. Správu uložíme stlačením tlačidla Uložiť.

PIM_626

Obr.: Formulár pre vytvorenie nového avíza

Pozn.: Čas dodania musí byť iný ako '00:00:00'!

Po uložení správy sa objaví avízo v spodnej tabuľke. Dá sa ešte dodatočne upraviť stlačením tlačidla Upraviť alebo stlačením klávesu Enter, alebo Dvojklikom ľavého tlačidla myši na vybranej správe. Po stlačení klávesu F12 dôjde k zobrazeniu dokladu zákazky.

Pokiaľ nebude vyplnený potrebný údaj, potom sa pri exporte zobrazí výpis chybových hlásení s položkami, ktoré chýbajú - pozri obrázok. Samotný export sa vykoná označením avíz, ktoré chceme odoslať a následným stlačením tlačidla Export z K2. Exportované avíza o dodaní sa zobrazujú v hornej tabuľke. Exportované avíza je možné mazať z archívnej databázy stlačením klávesu Del.

PIM_627

Obr.: Výpis chybových hlásení - zle zadaný čas dodania

V tomto formulári môžeme ešte dodatočne zmeniť dátum a čas dodania, príjemcu, dopravcu a miesto dodania. Potom ešte informatívny text a počty paliet pri objednávkach. Stlačením na tlačidlo Uložiť sa zaznamenajú zmeny.

Pokiaľ v spodnej tabuľke máme vytvorené správy, ktoré nechceme exportovať, môžeme ich zmazať buď všetky tlačidlom Zmaž všetko alebo iba tú, ktorú si označíme pravítkom a klávesom Del ju vymažeme.

Už exportované správy je možné prehliadať ich vybraním a stlačením klávesu Enter alebo Dvojklikom ľavého tlačidla myši.

PIM_628

Obr.: Náhľad Avíza o dodaní

Book Contents

Book Index

Záložka Faktúry

Táto záložka slúži pre export faktúr do správy INVOIC. V spodnej časti formulára sú zobrazené faktúry, ktoré je možné exportovať do "*.xml" správy INVOIC. Exportovať je tiež možné Dobropisy, tzn. doklady so začiarknutým príznakom Dobropisy. Doklad musí byť vytvorený štandardným skriptom Dobropisy (FA_DOB.pas). V opačnom prípade, nebude exportovaná faktúra ako Dobropis. Dostačujúce nie je ani ručné začiarknutie príznaku Dobropis na faktúre. Pokiaľ je faktúra exportovaná ako Dobropis, exportuje sa ako typ dokumentu 83 (element document_type) a ďalej sa plnia niektoré ďalšie elementy vo výslednom "*.xml" súbore.

Horná tabuľka slúži pre už exportované faktúry. Vlastný export sa vykoná označením faktúr a stlačením tlačidla Export z K2. Exportované faktúry sa presunú do hornej tabuľky a sú uložené v archívnej databáze pre prehľad. Pokiaľ chceme znova exportovať faktúru, musíme ju stlačením klávesu Del vymazať z horného okna. Stlačením tlačidla Aktualizovať sa načítajú faktúry pre export.

PIM_629

Obr.: Záložka Faktúry

Detail faktúry zobrazíme pomocou tlačidla Upraviť alebo stlačením klávesu Enter alebo Dvojklikom ľavého tlačidla myši na príslušnom doklade. Na faktúre máme možnosť upraviť pole Objednávateľ, Fakturačné miesto a Miesto dodania.

PIM_630

Obr.: Formulár pre zobrazenie faktúry

Book Contents

Book Index

Záložka Dodacie listy

Táto záložka slúži pre export dodacích listov do správy DESDVE. V spodnej časti formulára sú naimportované tie dodacie listy vydané, ktoré je možné exportovať. Vlastný export sa vykoná označením dodacích listov a stlačením tlačidla Export z K2. Exportované dodacie listy sa presunú do hornej časti formulára a sú uložené v archívnej databáze pre prehľad. Pokiaľ chceme znova exportovať dodací list, je nutné ho vymazať stlačením klávesu Del z horného okna. Stlačením tlačidla Aktualizovať dôjde k načítaniu dodacích listov pre export.

PIM_631

Obr.: Záložka Dodacie listy vydané

Detail dodacieho listu zobrazíme pomocou tlačidla Upraviť stlačením klávesu Enter alebo Dvojklikom ľavého tlačidla myši na príslušnom dodacom liste. Na dodacom liste máme možnosť upraviť pole Fakturačné miesto a Miesto dodania.

PIM_632

Obr.: Formulár pre zobrazenie dodacieho listu vydaného

Book Contents

Book Index

Záložka Skladové zásoby

Táto záložka slúži pre export skladových zásob do správy INVRPT. V spodnej časti formulára sú zobrazení všetci zákazníci, ktorých sme vybrali na strane Nastavenia, príp. iba dodávatelia, pokiaľ je parameter supplier nastavený na hodnotu Áno. Pri stlačení na tlačidlo Export z K2 sa vytvoria správy o stave skladu podľa dodávateľov. Exportované správy sa presunú do hornej tabuľky a sú uložené v archívnej databáze pre prehľad. Tie je možné vymazať stlačením klávesu Del. Pomocou tlačidla Aktualizovať sa znovu načítajú správy o stavoch skladových zásob.

PIM_633

Obr.: Záložka Skladové zásoby

Stlačením tlačidla Zobraziť, klávesom Enter, príp. Dvojklikom ľavého tlačidla myši na konkrétnej položke je možné zobraziť formulár dodávateľa so stavom tovaru na sklade, ktorý nám dodáva.

PIM_634

Obr.: Zoznam tovaru dodávaný dodávateľom a jeho stav na sklade

Rovnakým spôsobom si môžeme pozrieť detail už vygenerovaných správ o stavoch skladových zásob v hornej časti formulára.

Book Contents

Book Index

EDI - Nákup

Import/export správ pre elektronickú výmenu dát Nákup

Edi._K2_Purchase.pas

Skript pracuje vo formáte Xml

Formát InHouse nie je podporovaný

Skript slúži pre:

Nastavenie:

V IS K2 je potrebné pri objednávkach vydaných a faktúrach prijatých mať nastavenú formu objednávky na hodnotu EDI. Tiež je potrebné, aby boli vyplnené správne všetky EAN kódy zákazníkov (v poli Skratka 2) a tovar (v poli Čiarový kód alebo Skratka 2 alebo na 4.strane Tovar v Dodávateľských cenách). Pri prvom spustení je potrebné byť prihlásený ako užívateľ „K2ATMITEC“ alebo „K2“. Potom je možné pridať v okne Nastavenia ďalších užívateľov a ich práva. Ďalej je nutné nastaviť parameter skriptu MyEANCode na správnu hodnotu.

Nastavenie ciest k súborom:

Cesta je zložená z období, ktoré sú zadané parametrom Edi_Dir, a postfixu, s ktorým pracuje skript. Adresárová štruktúra sa vytvorí pri prvom spustení skriptu.

Adresárová štruktúra pre implicitné nastavenie bude vyzerať takto:

C:\K2EDI\XML\LOG\

Pre logovacie súbory.

C:\K2EDI\XML\IN\Invoice

Pre súbory, ktoré sa budú importovať do IS K2.

C:\K2EDI\XML\IN\NotImported\

Pre súbory, ktoré sa nepodarilo importovať do IS K2.

C:\K2EDI\XML\IN\Imported\

Pre súbory importované do IS K2.

C:\K2EDI\XML\OUT\

Pre súbory exportované z IS K2.

Book Contents

Book Index

Parametre skriptu

Popis parametrov:

Názov parametra

Dátový typ

Popis

Implicitná hodnota

AutomaticFill

Boolean

Áno - automaticky sa načítajú doklady vhodné pre export. Nie - doklady sa načítajú až po prepnutí na konkrétnu záložku vo formulári.

True

BatchPath

String

Vstupná dávka pre prípravu dát.

"

BookDocExp

String

Kniha, z ktorej sa budú načítavať doklady pre export.

'11;21'

BookDocImp

String

Kniha, z ktorej sa budú načítavať doklady pre import.

'11'

BuyerEANField

String

Parameter pre určenie poľa z karty Dod./Odb., v ktorom je zadaný EAN kód a z ktorého sa bude tento kód načítavať.

 

DeleteOldLogFiles

Boolean

True - Pri každom spustení skriptu dôjde k vymazaniu všetkých skôr vytvorených a uložených log súborov (iba log súbory nákupu).

False

DisableEANFormatCheck

Boolean

True - je potlačená kontrola formátu EANu pri tovare.

False

Edi_Dir

String

Cesta k exportovaným a importovaným súborom.

''C:\K2EDI\XML\'

ExtendedLogging

Boolean

Režim rozšíreného logovania.

False

GoodsEANField

String

Parameter pre určenie poľa z karty tovaru, z ktorého sa bude načítavať kód EAN (napr. v prípade využitia špeciálneho poľa).

 

GroupOrderItems

Boolean

True - pri exporte objednávky sa jej položky zoskupia podľa čísla tovaru (C_Zbo) a jednotky.

False

ImpPrefix

Integer

Implicitný prefix dokladov.

0

MyBuyerName

String

Pokiaľ je zadaný parameter, prepíše sa jeho hodnotou názov kupujúceho pri exporte objednávky.

 

MyEANCode

String

Môj Ean kód EAN - kód kupujúceho.

'999999999999'

NoGoodsEANItemsSearch

Boolean

Pokiaľ je parameter nastavený na hodnotu True, ignoruje skript (pri importe aj exporte) čiarové kódy nastavené na 1. strane karty tovar (v tabuľke).

False

NoVATFillForForeignInvoices

Boolean

True - pri importe faktúry (pri faktúrach zo zahraničia) sa neprepisuje sadzba DPH. Podmienkou je, aby štát Dod./Odb., ktorého faktúra je importovaná, bol iný ako štát nastavený v parametroch mandanta.

False

OldAddressFillingLogic

Boolean

False - exportuje sa fakturačná a dodacia adresa vždy presne podľa nastavení týchto adries v dokladoch IS K2. Tiež pri importe sa tieto adresy plnia podľa adries uvedených v importovanom "*.xml" súbore. Pokiaľ nie sú adresy v IS K2 alebo v importovanom súbore uvedené, neplní sa. Pokiaľ je parameter nastavený na hodnotu Áno, logika plnenia adries sa nemení.

True

SetEncoding

String

Typ kódovania xml správ.

'UTF-16'

ShowXmlLog

Boolean

Pokiaľ je True, potom sa bude pri importoch a exportoch zobrazovať log súbor. Pri chybe sa zobrazí vždy!

False

SupplierCode

Boolean

True - Vezme EAN z poľa Kód na dodávateľských cenách na 4. strane tovaru.

False

Book Contents

Book Index

Popis jednotlivých strán

K2–EDI – Nákup obsahuje záložku faktúr prijatých pre import do IS K2, potom záložku pre export objednávok vydaných, záložku pre export príjemiek a záložku pre nastavenie K2–EDI. Medzi jednotlivými záložkami sa dá prepínať kliknutím ľavého tlačidla myši na príslušnú záložku alebo klávesovými skratkami Alt + začiatočné písmeno z názvu záložky:

Objednávka

Alt+O

Príjemky

Alt+P

Faktúry

Alt+F

Nastavenie

Alt+N

Book Contents

Book Index

Záložka Nastavenia

Táto záložka slúži k nastaveniu parametrov a užívateľov. V sekcii Nastavenia je možné voliť obdobie a knihu, podľa ktorej sa budú načítavať doklady pre export a pre import.

Ďalej je možné vkladať užívateľov, ktorí budú môcť spúšťať tento skript a práva, ktoré budú mať. Vkladanie/rušenie užívateľov je možné vykonať tlačidlami alebo priamo na okne stlačením klávesov Ins/Del. Zmenu práv užívateľov je možné vykonať tlačidlom Zmeniť alebo stlačením klávesu Enter.

Spodné okno obsahuje zoznam zákazníkov, s ktorými si chceme vymieňať edi správy. To znamená, že sa budú načítavať iba tie doklady, ktoré prislúchajú k týmto zvoleným zákazníkom. Zákazníkov je možné pridávať/mazať stlačením klávesu Ins/Del na okne zákazníkov alebo tlačidlami Pridať/Zmazať.

PIM_635

Obr.: Záložka Nastavenia

Book Contents

Book Index

Záložka Objednávky

Táto záložka slúži pre export objednávok vydaných do xml EDI správ. Spodné okno obsahuje všetky objednávky, ktoré je možné vyexportovať z IS K2. Horné okno obsahuje archív všetkých už vyexportovaných objednávok vydaných.

Pred samotným exportom je možné ešte dodatočne upraviť objednávku a to nastavením pravítka na objednávku, ktorú chceme upraviť a stlačením tlačidla Upraviť alebo stlačením klávesu Enter. Môžeme tu ešte zmeniť čas dodania, pripojiť popisný text a zmeniť fakturačné a dodacie miesto.

PIM_636

Obr.: Náhľad objednávky vydanej

Označenie objednávok, ktoré sa budú exportovať sa vykoná klávesom Medzerník. Označená objednávka má v stĺpci 'S' žltú hviezdičku. Po stlačení tlačidla Export z K2 sa vytvoria xml edi súbory. Horné okno nám slúži pre informáciu, ktoré objednávky už boli vyexportované. Pokiaľ je už vyexportovaná nejaká objednávka a my ju chceme vygenerovať znova, je potrebné ju z hornej časti zmazať stlačením klávesu Del. Detailný náhľad objednávky sa vykoná stlačením klávesu Enter.

PIM_637

Obr.: Záložka Objednávky

Book Contents

Book Index

Záložka Príjemky

Táto záložka slúži pre export príjemiek do xml EDI správ. Spodné okno obsahuje všetky príjemky, ktoré je možné vyexportovať z IS K2. Horné okno obsahuje archív všetkých už vyexportovaných príjemiek

Pred samotným exportom je možné ešte dodatočne upraviť príjemku a to nastavením pravítka na príjemku, ktorú chceme upraviť a stlačením tlačidla Upraviť alebo stlačením klávesu Enter.

PIM_757

Obr.: Detail príjemky

Označenie príjemiek, ktoré sa budú exportovať sa vykoná klávesom Medzerník. Označená príjemka má v stĺpci 'S' žltú hviezdičku. Po stlačení tlačidla Export z K2 sa vytvoria xml edi súbory. Horné okno nám slúži pre informáciu, ktoré príjemky už boli vyexportované. Pokiaľ je už vyexportovaná nejaká príjemka a my ju chceme vygenerovať znova, je potrebné ju z hornej časti zmazať stlačením klávesu Del. Detailný náhľad príjemky sa vykoná stlačením klávesu Enter.

PIM_754.png

Obr.: Záložka Príjemky

Book Contents

Book Index

Záložka Faktúry

Táto záložka slúži pre import faktúr prijatých do IS K2. V spodnom okne sú načítané všetky faktúry zo správnych xml EDI správ. Detailný pohľad na faktúru je možné zobraziť stlačením tlačidla Zobraziť alebo stlačením klávesu Enter. Voľné faktúry je možné importovať iba v základnej jednotke.

Import sa vykoná označením faktúr a stlačením tlačidla Import do K2.

PIM_638

Obr.: Záložka Faktúry

Book Contents

Book Index

EDI - Import faktúr prijatých

Od verzie PORTAL 4 je možné importovať EDI faktúry prijaté vo formáte INVOIC pomocou novo vytvorenej funkcie. Táto funkcia je všeobecná a bude doplnená o možnosť importu dokladov iných formátov ako je napr. ISDOC. Súčasťou funkcie sú 3 základné skripty.

Book Contents

Book Index

EDI Nastavenie importu

Číslo procesu:

Id. číslo skriptu:

Súbor: DocImpEdiSettings.pas

Popis skriptu: Skript pre konfiguráciu importu EDI faktúry.

Adresa v strome:

Parametre skriptu:

Bez parametrov

 

Prvým krokom pre import EDI faktúr vo formáte INVOIC je nastavenie importu. Nastavenie a konfigurácia základných aspektov importu EDI faktúry vykonávame pomocou skriptu EDI Nastavenie importu. Po spustení skriptu sa zobrazí súbor formulárov pre konfiguráciu.

Book Contents

Book Index

Doklady - EDI Nastavenie importu

Na záložke Doklady definujeme Typ dokladu, tzn., aký druh dokladu importujeme do IS K2, adresárovú štruktúru "*.XML" súborov, s ktorými funkciami pracuje a niektoré hlavičkové údaje. Jednotlivé typy dokladov, ktoré môžu byť funkciou importované, sú po spustení už doplnené.

pic_3441

Obr.: Záložka Doklady - EDI Nastavenie importu

Novú položku (typ dokladu) tu pridáme pomocou klávesu Insert. Zobrazí sa znovu niekoľko záložiek pre nastavenie.

pic_3442

Obr.: Dostupné nastavenia pre typ importovaného dokladu

Popis polí:

Názov

Popis

Typ dokladu

Typ importovaného dokladu. Pre EDI faktúru prijatú používame typ 1.

DocTypeName

Názov typu importovaného dokladu.

Maska súborov

Formát importovaného dokladu.

ItemAction

Pole pre upresnenie akcie pri importe dokladu (faktúry prijaté) s položkou, ktorá nie je na objednávke.

Dostupné možnosti:

  • iaError - pri importe sa zobrazí chybové hlásenie o neexistujúcej položke na objednávke.
  • iaIgnore - funkcia túto chybu ignoruje a doklad importuje.
  • iaCreate - funkcia pri importe faktúry prijatej doplní chýbajúcu položku na objednávku.

 

Ďalšie, tu dostupné záložky, sú určené pre nastavenie adresárovej štruktúry. Funkcia pre import EDI faktúry prijatej pracuje vždy s "*.XML" súbormi. Zdrojový prichádzajúci súbor EDI faktúry (správa INVOIC) funkcia modifikuje až do všeobecnej podoby "*.XML" súboru vhodného pre import do IS K2. Pre tieto súbory je nutné nastaviť adresárovú štruktúru, tak aby nedochádzalo k ich prepisu a bolo možné ich archivovať.

Book Contents

Book Index

Hlavičkové polia - EDI Nastavenie importu

Na tejto záložke je možné nastaviť niektoré všeobecné polia hlavičky faktúry. Toto nastavenie sa využíva iba pri importe voľnej faktúry bez objednávky. Nastavenie na záložke Hlavičkové polia je platné pre všetky importované voľné faktúry.

pic_3443

Obr.: Hlavičkové polia

Ďalšou možnosťou užívateľa je nastavenie hlavičkových polí pre voľnú faktúru importovanú do konkrétnej knihy IS K2. To je možné vykonať na záložke Book Headers. Tu je možné pre každú knihu vložiť jeden záznam s príslušnými hlavičkovými údajmi a tie sú potom viazané iba na túto knihu.

pic_3444

Obr. Hlavičkové údaje pre knihu

Book Contents

Book Index

Definícia EAN polí dodávateľa

Na tejto záložke definujeme pole z karty zákazníka, kde sú zadané EAN kódy, a z ktorého bude funkcia načítavať tieto kódy. Je možné nastaviť tiež špeciálne doplnkové polia. Novú položku tu pridáme pomocou klávesu Insert.

pic_3454

Obr.: Nastavenie EAN kódu zákazníka

Popis polí:

Názov

Popis

ProgName

Pole pre EAN kód zákazníka.

DataMId

Názov dátového modulu.

Book Contents

Book Index

Definícia EAN polí tovaru

Záložka pre nastavenie polí, kde sú nastavené EAN kódy tovaru, a z ktorých bude funkcia načítavať tieto kódy. Je možné nastaviť tiež špeciálne doplnkové polia. Novú položku tu pridáme pomocou klávesu Insert.

pic_3455

Obr.: Nastavenie EAN kódu tovaru

Popis polí:

Názov

Popis

ProgName

Názov poľa s EAN kódmi tovaru.

DataMId

Názov dátového modulu. Pri tovare môžeme EAN kódy definovať v dátovom module Tovaru alebo v Dodávateľských cenách.

Book Contents

Book Index

EDI - Výber faktúr pre import

Číslo procesu:

Id. číslo skriptu:

Súbor: DocImpEdiInvSel.pas

Popis skriptu: Skript pre výber dokladov k importu.

Adresa v strome:

Parametre skriptu:

MakeImport - Nie

Áno - po výbere dokladov sa automaticky spustí import dokladov do IS K2.

Po nastavení importu a adresárovej štruktúry už môžeme vybrať konkrétne faktúry pre import. Výber týchto dokladov vykonávame vo formulári skriptu Výber faktúr pre import. Po spustení skriptu sa do formulára načítajú všetky doklady z implicitného adresára pre Zdrojové súbory. Jedná sa o EDI faktúry prijaté (správy INVOIC), ktoré chceme importovať do IS K2.

pic_3445

Obr.: Formulár pre výber faktúr ku spracovaniu

Faktúry, ktoré chceme importovať, je nutné označiť hviezdičkami. Toto označenie je možné korigovať pomocou štandardných ikon s hviezdičkami, popr. pomocou klávesovej skratky Shift+Enter. Pre import sa priradia vždy iba takto označené záznamy.

Pomocou klávesu Enter vykonáme výber označených záznamov pre import. Fyzicky dôjde k presunu "*.XML" súboru (správy INVOIC) z adresára pre Zdrojové súbory do adresára pre Archív zdrojových súborov. Ďalej sa týmto krokom vytvorí nový "*.XML" súbor v adresári pre Pracovné súbory.

Book Contents

Book Index

Import dokladov

Číslo procesu:

Id. číslo skriptu:

Súbor: DocImp.pas

Popis skriptu: Skript pre finálny import EDI faktúr prijatých do IS K2.

Adresa v strome:

Parametre skriptu:

Bez parametrov

 

Tretím krokom pri spracovávaní EDI faktúr prijatých je ich vlastný import, prípadne oprava niektorých chýb. Pre finálny import EDI faktúr prijatých je k dispozícii užívateľovi skript Import dokladov. Po spustení tohto skriptu sú vždy načítané všetky doklady z adresára pre Pracovné súbory. Jedná sa o doklady vybrané pre import v predchádzajúcom kroku.

pic_3446

Obr.: Doklady vybrané pre import

Pri načítaných dokladov vo formulári sú v jednotlivých stĺpcoch uvedené ich základné údaje.

Popis stĺpcov:

Názov

Popis

D

Príznak pre typ dokladu.

Zdroj

Typ zdroja importovanej faktúry prijatej.

Stav

Pole pre číselné vyjadrenie stavu spracovávaného dokladu.

Stavy dokladu:

  1. Nový záznam určený ku spracovaniu.
  2. Záznam v stave spracovania (korekcia dát).
  3. Pripravené pre import.
  4. Rozpracovaný import.
  5. Naimportované.

Dodávateľ zdroj

Dodávateľ zo zdrojového "*.XML" súboru.

Dodávateľ K2

Dodávateľ nájdený v IS K2 podľa kódu EAN.

Č. objednávky

Číslo objednávky.

VS zdroj

Číslo dokladu zo zdrojového "*.XML" súboru.

VS K2

Variabilný symbol.

UZP

Dátum UZP.

Splatné

Dátum splatnosti.

Cena s DPH

Cena s DPH faktúry.

Ch

Stĺpec pre zobrazenie bitmapy vyjadrujúci stav dokladu. Pokiaľ je tu zobrazený zelený semaforpic_256i, nevyskytuje sa v doklade žiadna chyba. Doklad s chybou je označený červeným semaforom pic_254i.

Chyba

Popis chyby.

Záznamy je možné filtrovať pomocou začiarkovacích polí v hornej časti:

Book Contents

Book Index

Spracovanie dokladov

Spracovať načítané doklady môžeme pomocou klávesu F4. Prebehne kontrola správnosti daného dokladu. V prípade, že funkcia nenájde chybu, zobrazí hlásenie o správnosti.

pic_3448

Obr.: Hlásenie IS K2

Pokiaľ zvolíme možnosť Áno, nastaví funkcia danému dokladu stav 3 - pripravené pre import. Doklad je tak pripravený k finálnemu importu do IS K2. Pokiaľ je zvolená možnosť Nie, zobrazí sa detail dokladu. Detail dokladu sa automaticky zobrazí, pokiaľ je pri tejto kontrole nájdená chyba.

pic_3449

Obr.: Detail dokladu

V ľavej hornej časti detailu faktúry sú uvedené základné údaje hlavičky dokladu (Doklad, Dodávateľ, Dodacie miesto, Mena), ktoré funkcia načítala z "*.XML" súboru. V pravej hornej časti sú tieto informácie čerpané z IS K2. Tabuľka v spodnej časti formulára zobrazuje položky dokladu.

Detail položky dokladu je uvedený na 1. strane formulára.

pic_3451

Obr.: Detail položky dokladu

V prípade, že je pri niektorom z polí alebo položky nájdená chyba, zobrazí sa tu bitmapa pic_254i.

pic_3450

Obr.: Detail dokladu s chybou

Pole je tu možné editovať a opraviť tak nájdené chyby. Editáciu položiek dokladu vykonáme na 1. strane formulára. Vykonané zmeny ukladáme klávesovou skratkou Alt+F2. Tieto zmeny sa vždy uložia do "*.XML" súboru v adresári pre Pracovné súbory.

Doklad je možné ďalej importovať do IS K2 iba ak sú všetky nájdené chyby opravené.

Book Contents

Book Index

Import dokladov do IS K2

Doklady so stavom 3 - Pripravené pre import je možné už importovať do IS K2. Vlastný import vykonávame opäť pomocou klávesu F4. Dôjde k presunu "*.XML" súboru z adresára pre Pracovné súbory do adresára pre Importné súbory. Tento súbor je už vo všeobecnom formáte pre import do IS K2.

Po stlačení klávesu F4 sa zobrazí formulár pre dokončenie importu.

pic_3452

Obr.: Formulár pre import dokladov do IS K2

V ľavej časti formulára je uvedený zoznam položiek importovanej faktúry. V pravej časti sú zobrazené nájdené objednávky v IS K2 a ich položky.

Pokiaľ je v IS K2 nájdená zodpovedajúca objednávka k importovanej faktúre, doplní funkcia číslo tejto objednávky do stĺpca Č. obj. pri položkách faktúry. Položky budú pri importe na túto objednávku zaradené a faktúra potom bude priradená k tejto objednávke. Pokiaľ je v IS K2 nájdených viac objednávok je možné ich faktúre priradiť manuálne pomocou tlačidla Importuj doklad. Stlačením tohto tlačidla dôjde k doplneniu položiek faktúry na vybranú objednávku bez uloženia tejto faktúry do IS K2. Číslo objednávky sa znovu doplní do stĺpca Č. obj.

V prípade, že funkcia nenájde objednávku, importuje sa faktúra prijatá do IS K2 ako voľný doklad.

Vykonané zmeny môžeme priebežne ukladať pomocou tlačidla Ulož rozpracované. Finálny import dokladu do IS K2 vykonáme stlačením tlačidla Vytvor doklad.

Book Contents

Book Index

Spotrebné dane - SPNaP

Book Contents

Book Index

Definície pojmov - SPOTREBNÉ DANE

Podľa zákona o spotrebných daniach spotrebnými daňami sú:

Zákon súhrnne označuje všetky výrobky podliehajúce spotrebným daniam ako vybrané výrobky.

Daňová povinnosť vzniká výrobou vybraných výrobkov na daňovom území Európskeho spoločenstva alebo dovozom vybraných výrobkov na daňovom území Európskeho spoločenstva.

Ďalej rozlišujeme povinnosť daň priznať a zaplatiť, ktorá vzniká

Povinnosť daň priznať a zaplatiť tiež vzniká

Vybrané výrobky je možné vyrábať iba v daňovom sklade a tieto výrobky sú v režime podmieneného oslobodenia od dane. Je teda odložená povinnosť priznať, vymerať a zaplatiť daň do dňa uvedenia vybraných výrobkov do voľného daňového obehu. Vybrané výrobky v režime podmieneného oslobodenia od dane je možné skladovať v daňovom sklade alebo prepravovať pri dodržaní zákonom stanovených podmienok.

Platcami dane sú prevádzkovatelia daňového skladu, oprávnený príjemca alebo výrobca, ktorým vznikne povinnosť daň priznať a zaplatiť v súvislosti s uvedením vybraných výrobkov do voľného daňového obehu alebo v súvislosti s ich stratou alebo znehodnotením. Ďalej je platcom osoba, ktorej vznikla povinnosť daň priznať a zaplatiť v ostatných vyššie uvedených prípadoch alebo uplatňuje nárok na vrátenie dane.

Nárok na vrátenie spotrebnej dane je možné uplatniť pri vývoze vybraných výrobkov do krajín tretieho sveta, pri vrátení vybraných výrobkov od odberateľa (ich opätovné uvedenie do režimu podmieneného oslobodenia od dane) alebo akonáhle sú vybrané výrobky uvedené do voľného daňového obehu na území SR dopravený do iného členského štátu pre účely podnikania (pri splnení zákonom stanovených podmienok).

Zdaňovacie obdobie pre tieto dane je jeden mesiac, pokiaľ ale v tomto mesiaci nevznikne povinnosť k dani, nemusí sa podávať daňové priznanie, avšak podľa 136 odst. 5 Daňového poriadku je platca povinný informovať o tejto skutočnosti správcu dane. Daňové priznanie sa podáva buď nasledujúci pracovný deň po vzniku daňovej povinnosti alebo do 25. dňa mesiaca nasledujúceho po zdaňovacom období, v ktorom vznikla daňová povinnosť s výnimkou tabakových výrobkov, pri ktorých funkciu daňového priznania plní objednávka tabakových nálepiek. Daňové priznanie sa vypĺňa za každú daň samostatne, t. j. za minerálne oleje, lieh, víno, pivo a tabakové výrobky (typy spotrebných daní). Výška spotrebnej dane sa zaokrúhľuje na celé Eur nahor.

Podľa zákona o spotrebných daniach je nutné viesť evidenciu o vybraných výrobkoch vyrobených, spracovaných, prijatých, vydaných a použitých pre vlastnú spotrebu.

Zdanenie vybraných výrobkov uvedených do voľného daňového obehu sa preukazuje daňovým dokladom, dokladom o predaji alebo dokladom o doprave. Oprávnené nadobudnutie výrobkov oslobodených od dane sa preukazuje zvláštnym povolením a dokladom o oslobodení vybraných výrobkov od dane.

Book Contents

Book Index

Evidencia spotrebných daní v IS K2

V IS K2 sú vybrané výrobky evidované na skladových kartách Tovaru. Kartám je priradená sadzba spotrebnej dane a číslo vybraného výrobku pre daňové priznanie. Pre správny výpočet spotrebnej dane na dokladoch Nákupu a Predaja je nutné pri výrobkoch podliehajúcich dani z liehu uvádzať aj koncentráciu etanolu a pri výrobkoch podliehajúcich dani z piva počet celých stupňov Plato. (pozri ďalej kapitola Karta Tovaru s evidenciou spotrebnej dane)

Informácie uvedené na karte Tovaru sa automaticky dostávajú do dokladov Nákupu a Predaja a ak je na doklade začiarknutý príznak Spotrebná daň, vyčísli sa podľa zadaného množstva výška spotrebnej dane. (pozri ďalej kapitola Výpočet spotrebnej dane na dokladoch)

Pri vzniku povinnosti daň priznať a zaplatiť vytvárame v IS K2 Faktúru vydanú alebo Výdajku, kde začiarkneme príznak Spotrebná daň. Ak existuje pre vybraný výrobok Faktúra vydaná i Výdajka, začiarkujeme príznak Spotrebná daň iba na Faktúre vydanej. V prípade začiarknutia príznaku na obidvoch dokladoch by došlo ku dvojitému uvedeniu v Evidencii vybraných výrobkov podliehajúcich spotrebnej dani a teda ku dvojitému zdaneniu. Nárok na vrátenie spotrebnej dane je možné uplatniť pri vývoze vybraných výrobkov do krajín tretieho sveta (v IS K2 sa jedná o Faktúru vydanú, kde nezačiarkneme príznak Spotrebná daň, pretože daň už bola zaplatená), pri vrátení výrobkov od odberateľa (v IS K2 vytvoríme dobropisovanú Faktúru vydanú, kde začiarkneme príznak Spotrebná daň), pri príjme výrobkov pre prepracovanie, úpravu alebo ako materiál pre výrobu (v IS K2 vytvárame Faktúru prijatú a začiarkneme príznak Spotrebná daň).

Book Contents

Book Index

Karta Tovaru s evidenciou spotrebnej dane

Na kartách Tovaru pre vybrané výrobky vypĺňame pole Nomenklatúra a Koncentrácia, ktoré nájdeme na 2. strane.

pim_078.png

Obr.: Karta Tovar - 2. strana - pole Nomenklatúra a Koncentrácia

V poli Nomenklatúra vyberáme číslo vybraného výrobku, pod ktorým bude uvedené v priznaní ku spotrebnej dani. Nomenklatúre je priradená sadzba spotrebnej dane.

pim_244

Obr.: Číselník Nomenklatúry

Ak nie je vyplnený číselník Nomenklatúry, potom klávesom Insert doplníme potrebné čísla vybraných výrobkov. Uvedieme Skratku, t. j. číslo vybraného výrobku, ďalej Popis, t. j. text, ktorý rozkóduje číselné označenia a Spotrebnú daň, t. j. sadzbu spotrebnej dane, ktorú vyberáme z číselníka Spotrebné dane.

pim_245

Obr.: Číselník Nomenklatúry - 1. strana

Ak nie sú uvedené potrebné sadzby v číselníku Spotrebné dane, potom ich doplníme klávesom Insert. Vypĺňame Skratku, Popis, Sadzbu a Jednotku. Musíme však dodržať nasledujúce pravidlá:

Typ spotrebnej dane

Prvé dva znaky Skratky

daň z minerálnych olejov

MO

daň z liehu

LI

daň z vína a medziproduktov

VI

daň z piva

PI

daň z tabakových výrobkov

TV

pim_255

Obr.: Číselník Spotrebné dane

pim_306

Obr.: Číselník Spotrebné dane - 1. strana

Na karte Tovar ďalej vypĺňame pole Koncentrácia. Pri vybraných výrobkoch podliehajúcich dani z liehu uvádzame percento koncentrácie liehu vo výrobku vo forme desatinného čísla, t. j. 38% zapíšeme ako 0,38. Pri skladových kartách piva vypĺňame do poľa Koncentrácia počet celých stupňov Plato.

Book Contents

Book Index

Výpočet spotrebnej dane na dokladoch

V IS K2 sa čiastka spotrebnej dane vyčísluje na Faktúre vydanej, Faktúre prijatej a Výdajke. Doklad musí mať začiarknutý krížik Spotrebná daň na 1. strane.

pim_307

Obr.: Faktúra vydaná - 1. strana - začiarknutý krížik Spotrebná daň

V Knihách nákupu je možné nastaviť, aby sa pri každej novo vytvorenej Faktúre prijatej automaticky začiarkol krížik Spotrebná daň. Podobne je tomu aj v Knihách predaja, kde prednastavíme začiarknutie krížika pre každú novo vytvorenú Faktúru vydanú alebo Výdajku (nemožno označiť obidva krížiky naraz).

pim_311

Obr.: Knihy predaja - 1. strana - krížiky Spotrebná daň - faktúra, Spotrebná daň - výdajka

Informácie potrebné k výpočtu spotrebnej dane sa do dokladu načítajú z karty Tovar, t. j. číslo vybraného výrobku, sadzba spotrebnej dane, merná jednotka a koncentrácia. Číselné označenie výrobku a sadzba spotrebnej dane sa uložia do položky Nákupu a Predaja a dajú sa tu zmeniť.

pim_308

Obr.: Položka Predaja - strana Dimenzia - pole Nomenklatúra a Spotrebná daň

Pri uložení dokladu sa vypočíta spotrebná daň. Zobrazíme ju na záložke Spotrebná daň na 1. strane Faktúry vydanej alebo Faktúry prijatej. Na Výdajke zobrazíme spotrebnú daň (vypočítanú za položku) pridaním stĺpca na 2. stranu Výdajky (stĺpec Čiastka SD, názov poľa CFSpotrDanC).

pim_312

Obr.: Rekapitulácia spotrebnej dane na Faktúre vydanej

Book Contents

Book Index

Zaúčtovanie spotrebnej dane

Spotrebnú daň je možné v IS K2 účtovať na Faktúra vydaná, Faktúra prijatá alebo Výdajka. Účtovaný doklad musí mať začiarknutý krížik Spotrebná daň.

V kontácii nastavíme pre účtovanie spotrebnej dane samostatný riadok. Začiarkneme krížik Kontácia hlavičky na karte Podmienky, na karte Predkontácie nastavíme účty MD a D, popr. ďalšie údaje a v poli Čiastka vyplníme +@SPOTRD (čiastka spotrebnej dane za celý doklad).

Vzhľadom k tomu, že cena bez DPH je vrátane spotrebnej dane, potom pri účtovaní spotrebnej dane, musíme spotrebnú daň z čiastky bez DPH odpočítať, t. j. vo všetkých riadkoch kontácie, kde je čiastka @NETTO pridáme čiastku @SPOTRD s opačným znamienkom.

pim_309

Obr.: Nastavenie kontácie pre účtovanie spotrebnej dane na Faktúre vydanej

Na nasledujúcom obrázku vidíme zaúčtovanie Faktúry vydané – čiastka bez DPH bola ponížená o spotrebnú daň, ktorá je zaúčtovaná samostatným riadkom.

pim_310

Obr.. Zaúčtovanie spotrebnej dane na Faktúre vydanej

Book Contents

Book Index

Daňový doklad - SPOTREBNÉ DANE

Zdanenie vybraných výrobkov sa preukazuje vystavením daňového dokladu, ktorý je platca povinný vystaviť pri uvedení výrobkov do voľného daňového obehu. Daňový doklad v IS K2 získame vytlačením zostavy Faktúra vydaná.

pim_313

Obr.: Vytlačená zostava Faktúra vydaná - daňový doklad so spotrebnou daňou

Book Contents

Book Index

Evidencia pre daňové účely - SPOTREBNÉ DANE

Pre daňové účely je nutné viesť evidenciu o vybraných výrobkoch:

v členení podľa druhu vybraného výrobku.

V IS K2 evidujeme pohyby vybraných výrobkov z/do firmy pomocou jednotlivých dokladov. Evidenciu je možné vytlačiť za požadované zdaňovacie obdobie pomocou zostavy Evidencia vybraných výrobkov podliehajúcich spotrebnej dani.

V nasledujúcej tabuľke je uvedené, aké doklady predstavujú jednotlivé typy pohybov vybraných výrobkov:

Typ dokladu

Krížik Spotrebná daň

Ďalšie rozlíšenie

Význam pre evidenciu pre daňové účely

výdajka

začiarknutý

výrobný sklad

vyrobené vybrané výrobky, vstupuje do daňového priznania

výdajka

nezačiarknutý

výrobný sklad

vyrobené vybrané výrobky, sú v podmienenom oslobodení od dane, nevstupuje do daňového priznania

výdajka

začiarknutý

vlastná firma

spotrebované pre vlastnú potrebu, vstupuje do daňového priznania

výdajka

začiarknutý

iný ako výrobný sklad

vydané vybrané výrobky, vstupuje do daňového priznania

faktúra vydaná

začiarknutý

-

vydané vybrané výrobky, vstupuje do daňového priznania

faktúra vydaná

nezačiarknutý

-

vydané vybrané výrobky, vstupuje do daňového priznania ako nárok na vrátenie spotrebnej dane (napr. pri vývoze)

faktúra vydaná

začiarknutý

dobropis

prijaté vybrané výrobky, vstupuje do daňového priznania ako nárok na vrátenie spotrebnej dane

faktúra prijatá

začiarknutý

-

prijaté vybrané výrobky, vstupuje do daňového priznania ako nárok na vrátenie spotrebnej dane

faktúra prijatá

nezačiarknutý

-

prijaté vybrané výrobky, nevstupuje do daňového priznania

príjemka

-

výrobný sklad

spracované vybrané výrobky, nevstupuje do daňového priznania

pim_315

Obr.: Vytlačená zostava Evidencia vybraných výrobkov podliehajúcich spotrebnej dani

Book Contents

Book Index

Príklady

Book Contents

Book Index

Príklad 1

Predaj vybraného výrobku (minerálne oleje, MJ tisíc litrov), faktúra vydaná

Výrobca vyrobil a predal (faktúra vydaná SD/2008/1) 100 l benzínu Natural 95 (kód nomenklatúry 27101145) za cenu 1 Eur bez DPH za 1 liter. Sadzba spotrebnej dane je 474 Eur za tis. litrov, kód výrobku pre daňové priznanie je 271001. Spotrebná daň sa vypočíta ako množstvo v tis. litroch * sadzba dane = 100 l / 1000 l * 474 Eur = 47,4 Eur.

Riešenie:

Sadzbu spotrebnej dane 474 Eur zadáme do číselníka Spotrebné dane, uvedieme jednotku "tis. l". Kód výrobku pre daňové priznanie (271001) zadáme do číselníka Nomenklatúry a priradíme sadzbu spotrebnej dane. Na kartu Tovar "Natural 95" pridáme alternatívnu jednotku "tis. l" a ďalej dosadíme kód výrobku (271001) do poľa Nomenklatúra.

Vytvoríme Faktúru vydanú, začiarkneme príznak Spotrebná daň. Čiastka bez DPH musí mať už začiarknutú spotrebnú daň. Kód výrobku (271001) a sadzba spotrebnej dane (474) sa dosadili do položky faktúry. Po uložení faktúry je v rekapitulácii spotrebnej dane, ktorú zobrazíme na záložke Spotrebná daň, vyčíslená čiastka spotrebnej dane 47,4 Eur.

Book Contents

Book Index

Príklad 2

Predaj vybraného výrobku (minerálne oleje, MJ tony), faktúra vydaná

Výrobca vyrobil a predal (faktúra vydaná SD/2008/2) propan-bután v 10 tlakových nádobách o hmotnosti 25 kg (kód nomenklatúry 27111211) za jednotkovú cenu 20 Eur bez DPH. Sadzba spotrebnej dane je 158 Eur za 1 tonu, kód výrobku pre daňové priznanie je 271101. Spotrebná daň sa vypočíta ako množstvo v tonách * sadzba dane = (10 ks * 25 kg / 1000) t * 158 Eur = 0,25 t * 158 Eur = 39,5 Eur.

Riešenie:

Sadzbu spotrebnej dane 158 Eur zadáme do číselníka Spotrebné dane, uvedieme jednotku "t". Kód výrobku pre daňové priznanie (271101) zadáme do číselníka Nomenklatúry a priradíme sadzbu spotrebnej dane. Na kartu Tovar "Propan-bután" pridáme alternatívnu jednotku "t" a ďalej dosadíme kód výrobku (271001) do poľa Nomenklatúra.

Vytvoríme Faktúru vydanú, začiarkneme príznak Spotrebná daň. Čiastka bez DPH musí mať už začiarknutú spotrebnú daň. Kód výrobku (271001) a sadzba spotrebnej dane (158) sa dosadili do položky faktúry. Po uložení faktúry je v rekapitulácii spotrebnej dane vyčíslená čiastka spotrebnej dane 39,5 Eur.

Book Contents

Book Index

Príklad 3

Vrátenie spotrebnej dane (minerálne oleje), faktúra prijatá

Výrobca prijal (faktúra prijatá SD/2008/1) 1 000 l znečisteného leteckého benzínu (kód nomenklatúry 27101131) k prepracovaniu za 2 Eur za 1 liter a bude uplatňovať nárok na vrátenie spotrebnej dane. Letecký benzín je zdanený sadzbou spotrebnej dane 548 Eur za tisíc litrov, kód výrobku pre daňové priznanie je 271002. Spotrebná daň zahrnutá v cene je množstvo v tis. litroch * sadzba spotrebnej dane = 1 * 548 Eur = 548 Eur.

Riešenie:

Sadzbu spotrebnej dane 548 Eur zadáme do číselníka Spotrebné dane, uvedieme jednotku "tis. l". Kód výrobku pre daňové priznanie (271002) zadáme do číselníka Nomenklatúry a priradíme sadzbu spotrebnej dane. Na kartu Tovar "Letecký benzín" pridáme alternatívnu jednotku "tis. l" a ďalej dosadíme kód výrobku (271002) do poľa Nomenklatúra.

Vytvoríme Faktúru prijatú, začiarkneme príznak Spotrebná daň. Čiastka bez DPH musí mať už začiarknutú spotrebnú daň. Kód výrobku (271002) a sadzba spotrebnej dane (548) sa dosadili do položky faktúry. Po uložení faktúry je v rekapitulácii spotrebnej dane vyčíslená čiastka spotrebnej dane 548 Eur.

Book Contents

Book Index

Príklad 4

Vrátenie spotrebnej daň (vývoz), faktúra vydaná

Predajca vyviezol (faktúra vydaná SD/2008/3) 50 fliaš Metaxy 7* (kód nomenklatúry 22082012) za cenu 16 Eur bez DPH za 1 fľašku o obsahu 0,7 litrov s obsahom alkoholu 40%. Sadzba spotrebnej dane je 1060 Eur za 1 hl etanolu, kód výrobku pre daňové priznanie 220810. Výška spotrebnej dane, ktorá je zahrnutá do ceny tovaru, sa vypočíta ako množstvo liehu v hektolitroch etanolu * sadzba dane = {[(50 * 0,7) litrov / 100] hl * 40 / 100} hl etanolu * 1060 Eur = 0,14 * 1060 Eur = 148,4 Eur. Predajca uplatní nárok na vrátenie spotrebnej dane.

Riešenie:

Sadzbu spotrebnej dane 1060 Eur zadáme do číselníka Spotrebné dane, uvedieme jednotku "hl". Kód výrobku pre daňové priznanie (220810) zadáme do číselníka Nomenklatúry a priradíme sadzbu spotrebnej dane. Na kartu Tovar "Metaxa 7*" pridáme alternatívnu jednotku "hl" a ďalej dosadíme kód výrobku (220810) do poľa Nomenklatúra a v poli Koncentrácia uvedieme 0,40.

Vytvoríme Faktúru vydanú, nezačiarkneme príznak Spotrebná daň. Čiastka bez DPH musí mať už začiarknutú spotrebnú daň. Kód výrobku (220810) a sadzba spotrebnej dane (1060) sa dosadili do položky faktúry. Po uložení faktúry je v rekapitulácii spotrebnej dane vyčíslená čiastka spotrebnej dane 148,4 Eur.

Book Contents

Book Index

Príklad 5

Vrátenie spotrebnej dane (vrátenie tovaru), faktúra vydaná, dobropis

Pivovar predal (faktúra vydaná SD/2008/4) reštaurácii 12 sudov 10 stupňového piva o objeme 50 l (kód nomenklatúry 22030010) za cenu 0,4 Eur bez DPH za 1 liter. Z vyfakturovanej dodávky odviedol spotrebnú daň. Reštaurácia 2 sudy z dodávky vrátila a požadovala na ne vystavenie dobropisu (faktúra vydaná SD/2008/5). Sadzba spotrebnej dane z piva je 1 Eur za 1 hl a za každý celý stupeň Plato, kód výrobku pre daňové priznanie je 220306. Výška spotrebnej dane sa vypočíta ako súčin množstva piva v hl * počet stupňov Plato * sadzba dane = (2 * 50 / 100) hl * 10 stupňov * 1 Eur = 1 * 10 * 1 = 10 Eur.

Riešenie:

Sadzbu spotrebnej dane 1 Eur zadáme do číselníka Spotrebné dane, uvedieme jednotku "hl". Kód výrobku pre daňové priznanie (220306) zadáme do číselníka Nomenklatúry a priradíme sadzbu spotrebnej dane. Na kartu Tovar "Pivo 10 st." pridáme alternatívnu jednotku "hl" a ďalej dosadíme kód výrobku (220306) do poľa Nomenklatúra a v poli Koncentrácia uvedieme 10.

Vytvoríme Faktúru vydanú, začiarkneme príznak spotrebná daň. V položke uvedieme množstvo – 2 sudy. Čiastka bez DPH musí mať už začiarknutú spotrebnú daň. Kód výrobku (220306) a sadzba spotrebnej dane (1,00) sa dosadili do položky faktúry. Po uložení faktúry je v rekapitulácii spotrebnej dane vyčíslená čiastka spotrebnej dane - 10 Eur.

Book Contents

Book Index

Príklad 6

Podmienené oslobodenie od dane (minerálne oleje), faktúra prijatá

Prevádzkovateľ daňového skladu prijal (faktúra prijatá SD/2008/2) 1 000 l benzínu Natural 95 za cenu 0,8 Eur za 1 liter bez DPH. Benzín je v režime podmieneného oslobodenia od dane.

Riešenie:

Na karte Tovar "Natural 95" už je vyplnený kód výrobku 271001 (pozri Príklad 1).

Vytvoríme Faktúru prijatú, nezačiarkneme príznak Spotrebná daň. Čiastka bez DPH bude bez spotrebnej dane. Faktúra nemá vyčíslenú spotrebnú daň – nebude vstupovať do daňového priznania.

Book Contents

Book Index

Príklad 7

Predaj vybraného výrobku (lieh, 40 %), faktúra vydaná

Výrobca vyrobil a predal (faktúra vydaná SD/2008/6) 10 fliaš Metaxy 7* (kód nomenklatúry 22082012) za cenu 16 Eur za 1 fľašku o obsahu 0,7 litrov s obsahom alkoholu 40%. Sadzba spotrebnej dane je 1060 Eur za 1 hl etanolu, kód výrobku pre daňové priznanie 220810. Výška spotrebnej dane sa vypočíta ako množstvo liehu v hektolitroch etanolu * sadzba dane = {[(10 * 0,7) litrov / 100] hl * 40 / 100} hl etanolu * 1060 Eur = 0,028 * 1060 Eur = 29,68 Eur.

Riešenie:

Sadzbu spotrebnej dane 1060 Eur zadáme do číselníka Spotrebné dane, uvedieme jednotku "hl". Kód výrobku pre daňové priznanie (220810) zadáme do číselníka Nomenklatúry a priradíme sadzbu spotrebnej dane. Na kartu Tovar "Metaxa 7*" pridáme alternatívnu jednotku "hl" a ďalej dosadíme kód výrobku (220810) do poľa Nomenklatúra a v poli Koncentrácia uvedieme 0,40.

Vytvoríme Faktúru vydanú, začiarkneme príznak Spotrebná daň. Čiastka bez DPH musí mať už začiarknutú spotrebnú daň. Kód výrobku (220810) a sadzba spotrebnej dane (1060) sa dosadili do položky faktúry. Po uložení faktúry je v rekapitulácii spotrebnej dane vyčíslená čiastka spotrebnej dane 29,68 Eur.

Book Contents

Book Index

Príklad 8

Predaj vybraného výrobku (pivo, 10 stupňov, faktúra vydaná)

Malý nezávislý pivovar s produkciou 60 000 hl piva ročne dodá (faktúra vydaná SD/2008/7) 5 sudov 10 stupňového piva o objeme 50 l (kód nomenklatúry 22030010) reštaurácii za cenu 0,4 Eur bez DPH za 1 liter. Sadzba spotrebnej dane z piva pre malý nezávislý pivovar s produkciou do 100 000 hl piva ročne je 0,66 Eur za 1 hl za každý celý stupeň Plato, kód výrobku pre daňové priznanie je 220303. Výška spotrebnej dane sa vypočíta ako súčin množstva piva v hl * počet stupňov * sadzba dane = (5 * 50 / 100) hl * 10 stupňov * 0,67 Eur = 2,5 * 10 * 0,67 = 16,75 Eur.

Riešenie:

Sadzbu spotrebnej dane 0,67 Eur zadáme do číselníka Spotrebné dane, uvedieme jednotku "hl". Kód výrobku pre daňové priznanie (220303) zadáme do číselníka Nomenklatúry a priradíme sadzbu spotrebnej dane. Na kartu Tovar "Pivo 10 st." pridáme alternatívnu jednotku "hl" a ďalej dosadíme kód výrobku (220303) do poľa Nomenklatúra a v poli Koncentrácia uvedieme 10.

Vytvoríme Faktúru vydanú, začiarkneme príznak Spotrebná daň. Čiastka bez DPH musí mať už začiarknutú spotrebnú daň. Kód výrobku (220303) a sadzba spotrebnej dane (0,67) sa dosadili do položky faktúry. Po uložení faktúry je v rekapitulácii spotrebnej dane vyčíslená čiastka spotrebnej dane 16,75 Eur.

Book Contents

Book Index

Príklad 9

Strata vybraných výrobkov, výdajka

Pri inventúre v daňovom sklade bolo zistené manko (VY SD/2008/1) 15,6 l benzínu Natural 98 (kód nomenklatúry 27101149) v cene 1,2 Eur bez DPH za 1 l. Benzín bol skladovaný v režime podmieneného oslobodenia od dane, ale stratou vzniká povinnosť priznať a zaplatiť daň. Sadzba spotrebnej dane je 474 Eur za tisíc litrov, kód výrobku pre daňové priznanie je 271001. Spotrebná daň je množstvo v tisícoch litroch * sadzba dane = 15,6 l / 1000 l * 474 Eur = 0,0156 * 474 = 7,4 Eur.

Riešenie:

Sadzbu spotrebnej dane 474 Eur zadáme do číselníka Spotrebné dane, uvedieme jednotku "tis. l". Kód výrobku pre daňové priznanie (271001) zadáme do číselníka Nomenklatúry a priradíme sadzbu spotrebnej dane. Na kartu Tovar "Natural 98" pridáme alternatívnu jednotku "tis. l" a ďalej dosadíme kód výrobku (271001) do poľa Nomenklatúra.

Vytvoríme Výdajku, odberateľ je zákazník predstavujúci vlastnú firmu, začiarkneme príznak Spotrebná daň. Skladová cena je bez spotrebnej dane. Kód výrobku (271001) a sadzba spotrebnej dane (474) sa dosadili do položky výdajky. Po uložení výdajky sa vyčísli čiastka spotrebnej dane 7,4 Eur.

Book Contents

Book Index

Príklad 10

Predaj vybraného výrobku (tabakové výrobky), faktúra vydaná

Výrobca vyrobil a predal (faktúra vydaná SD/2008/8) 100 kartónov cigariet. Každý kartón obsahuje 10 škatuliek s 20 kusmi cigariet. Stanovená predajná cena jednej škatuľky cigariet je 4 Eur vrátane DPH. Pevná časť sadzby spotrebnej dane je 1,03 Kč za 1 ks, percentuálna časť sadzby dane je 28 % z konečnej ceny pre spotrebiteľa vr. DPH, minimálna sadzba spotrebnej dane je 1,92 Kč za 1 ks a kód výrobku pre daňové priznanie je 240201. Spotrebná daň je percentuálna časť sadzby dane * cena pre koneč. spotrebiteľa / 4 + pevná časť sadzby dane * počet kusov = 28 * 4 * 10 * 100 / 100 + 0,04 * 20 000 = 1920 Eur.

Riešenie:

Sadzba spotrebnej dane pre cigarety má dve zložky – pevnú a percentuálnu časť. V IS K2 zadávame iba jednu sadzbu a preto musíme sadzbu spotrebnej dane najskôr dopočítať.

Sadzba spotrebnej dane za 1 ks = 4 Eur / 20 ks (konečná cena za jednu cigaretu) * 28 % + 0,04 Eur = 0,056 + 0,04 = 0,096 Eur.

Sadzbu spotrebnej dane 0,096 Eur zadáme do číselníka Spotrebné dane, uvedieme jednotku "ks". Kód výrobku pre daňové priznanie (240201) zadáme do číselníka Nomenklatúry a priradíme sadzbu spotrebnej dane. Na kartu Tovar "Cigarety" pridáme alternatívnu jednotku "ks" a ďalej dosadíme kód výrobku (240201) do poľa Nomenklatúra.

Vytvoríme Faktúru vydanú, začiarkneme príznak Spotrebná daň. Kód výrobku (240201) a sadzba spotrebnej dane (0,096) sa dosadili do položky faktúry. Po uložení faktúry je v rekapitulácii spotrebnej dane vyčíslená čiastka spotrebnej dane 1920 Eur.

Book Contents

Book Index

Príklad 11

Predaj vybraného výrobku (tabakové výrobky, min. sadzba), faktúra vydaná

Výrobca vyrobil a predal (faktúra vydaná SD/2008/9) 100 kartónov cigariet. Každý kartón obsahuje 10 škatuliek s 20 kusmi cigariet. Stanovená predajná cena jednej škatuľky cigariet je 2 Eur vrátane DPH. Pevná časť sadzby spotrebnej dane je 1,03 Kč za 1 ks, percentuálna časť sadzby dane je 28 % z konečnej ceny pre spotrebiteľa vr. DPH, minimálna sadzba spotrebnej dane je 1,92 Kč za 1 ks a kód výrobku pre daňové priznanie je 240201. Spotrebná daň je percentuálna časť sadzby dane * cena pre koneč. spotrebiteľa / 100 + pevná časť sadzby dane * počet kusov = 28 * 4 * 10 * 50 / 100 + 0,04* 20 000 = 1360 Eur, čo je na jednu cigaretu 0,07 Eur. Vypočítaná spotrebná daň je nižšia ako minimálna sadzba a preto sa pre výpočet výšky spotrebnej dane použije minimálna sadzba spotrebnej dane a výška spotrebnej dane teda bude = minimálna sadzba dane * počet kusov = 0,08 * 20 000 = 1600 Eur.

Riešenie:

Sadzba spotrebnej dane pre cigarety má dve zložky – pevnú a percentuálnu časť. V IS K2 zadávame iba jednu sadzbu a preto musíme sadzbu spotrebnej dane najskôr dopočítať.

Sadzba spotrebnej dane za 1 ks = 2 Eur / 20 ks (konečná cena za jednu cigaretu) * 28% + 0,04 Eur = 0,03 + 0,04 = 0,07 Eur. Vypočítaná sadzba je však nižšia ako minimálna sadzba, preto budú cigarety zdanené minimálnou sadzbou, ktorá je 0,08 Eur za 1 ks.

Sadzbu spotrebnej dane 0,08 Eur zadáme do číselníka Spotrebné dane, uvedieme jednotku "ks". Kód výrobku pre daňové priznanie (240201) zadáme do číselníka Nomenklatúry a priradíme sadzbu spotrebnej dane. Na kartu Tovar "Cigarety" pridáme alternatívnu jednotku "ks" a ďalej dosadíme kód výrobku (240201) do poľa Nomenklatúra.

Vytvoríme Faktúru vydanú, začiarkneme príznak Spotrebná daň. Kód výrobku (240201) a sadzba spotrebnej dane (0,08) sa dosadili do položky faktúry. Po uložení faktúry je v rekapitulácii spotrebnej dane vyčíslená čiastka spotrebnej dane 1600 Eur.

pim_314

Obr.: Vytlačená zostava Evidencia vybraných výrobkov podliehajúcich spotrebnej dani - strana 1

pim_315

Obr.: Vytlačená zostava Evidencia vybraných výrobkov podliehajúcich spotrebnej dani - strana 2

pim_316

Obr.: Vytlačená zostava Evidencia vybraných výrobkov podliehajúcich spotrebnej dani - strana 3

pim_317

Obr.: Vytlačená zostava Evidencia vybraných výrobkov podliehajúcich spotrebnej dani - strana 4