Nastavenie nákupu
V časti Nastavenie nákupu je možné vyvolať jednotlivé knihy a formuláre, v ktorých prednastavíme údaje nevyhnutné pre prácu s modulom Nákup.
Obr.: Otvorené menu modulu Nákup/Zásobovanie - Základné dáta - Nastavenie nákupu
Vzory objednávok:
Vyvolaním tejto funkcie sa zobrazí kniha Všeobecné vzory. Výberom vzoru objednávky (nastavenie pravítka na príslušnú položku a stlačením klávesu Enter) je možné vytvoriť novú objednávku zo vzoru.
Ďalšie nastavenie nákupu:
Nastavenie Parametrov užívateľa, Parametrov mandanta je popísané v príslušných podkapitolách časti Správca. Nastavenie Kníh nákupu a Skladov v kapitolách Nákup a Sklad.
Knihy nákupu
Doklady nákupu sa evidujú a členia do kníh nákupu. Evidencia kníh sa nachádza v tabuľke Knihy nákupu. Knihy umožňujú ešte podrobnejšie delenie prostredníctvom obdobia. Hromadné zmeny nad knihami je možné vykonávať pomocou skriptu PurchaseBooksBulkChange.pas.
Obr.: Kniha Knihy nákupu
Popis práce s knihami, princíp nastavení a popis nultej záložky nájdete v kapitole Správca / Správa kníh.
Obr.: Knihy nákupu - nultá záložka
Implicitné nastavenie
Obr.: Knihy nákupu - Implicitné nastavenie
Popis polí:
Typ dane |
Typ dane faktúry - výber z tabuľky Typy daní. |
Typ plánu |
Prednastavenie typu plánu pre doklady. Bližší popis v kapitole Základné číselníky a podporné moduly K2 - Typ plánu. |
Párovací symbol |
Párovací symbol pre objednávky vydané. |
Dvojité potvrdzovanie príjemiek |
Ak je aktivovaná voľba, príjemky sa potvrdzujú dvakrát. Prvé potvrdenie uskutoční fyzické pripísanie tovaru do skladovej evidencie (pole "CFPrip"- Prijatý), avšak nie je možné s ním ešte disponovať. Doklad po prvom potvrdení je indikovaný ikonou . Až druhé potvrdenie príjemky uskutoční príjem do voľnej dispozície na sklad. Z účtovného hľadiska je pri príjemkách teda rozhodujúci dátum prvého potvrdenia. |
Pri uložení dosadiť šaržu a umiestnenie do výdajov |
Zapnuté - pri uložení príjemky sa doplní automaticky šarža metódou FIFO do všetkých výdajných položiek, ktoré majú evidenciu šarží a šarža pri nich nie je zadaná. K2 vyhodnocuje poradie šarží pre výdaj podľa metódy FIFO na základe skratky šarže, ktorá je štandardne tvorená dátumom vytvorenia šarže a poradovým číslom v rámci dátumu. Dosadzovanie platí taktiež pre umiestnenie. Automaticky sa dosadzujú iba umiestnenia s aktivovanou voľbou Automatický výdaj a to v poradí podľa skratky umiestnenia. Vypnuté - užívateľ musí pri výdaji šaržu a umiestnenie doplniť sám. Môže pritom využiť automatické doplnenie (rovnako ako by bola aktivovaná táto voľba) klávesmi Ctrl+F6 (na 2. strane príjemky v stave Zmena). |
Sklad |
Prednastavenie skladu pre príjemky. |
Zóna |
Prednastavenie zóny skladu pre príjemky. Obsah ponuky je filtrovaný podľa nastaveného skladu. |
Kontácia zálohy |
Kontácia zálohy - výber z tabuľky Súvzťažnosti. |
Účet MD zálohy |
Účet bez DPH zálohy - výber z tabuľky Účtovný rozvrh. |
Účet D zálohy |
Účet s DPH zálohy - výber z tabuľky Účtovný rozvrh. |
Konštantný symbol |
Konštantný symbol, ktorý sa bude automaticky dosadzovať do prijatých faktúr pre danú knihu nákupu. |
Kniha zálohy |
Kniha, v ktorej sa vytvorí záloha k objednávke. Do novej zálohy sa vložia hodnoty (kontácia, účty, typ dane...) na základe nastavení knihy uvedenej v tomto poli. Pokiaľ je pole prázdne, záloha sa vytvorí v rovnakej knihe ako objednávka. |
Typ dane zálohy |
Typ dane zálohy - výber z tabuľky Typy daní. Tento typ dane sa predvyplní do zálohy, pokiaľ nie je zapnutý parameter Typ dane pri zálohách z objednávky. |
Typ DPH pri zálohách z objednávky |
Prednastavenie typu dane pri zálohách pri vytváraní zálohy z objednávky. Ak je začiarknutá voľba, predvyplní sa typ dane na zálohe z objednávky. Ak nie je začiarknutá voľba, predvyplní sa typ dane na zálohe z kníh nákupu. |
Pri potvrdení objednávky vydanej potvrdiť tiež podriadené potvrdenie dodania |
Voľba umožní pri potvrdení Objednávky automaticky potvrdiť aj vymenované podriadené doklady. Pokiaľ sa potvrdenie nepodarí (napr. užívateľ nemá právo), tak program zobrazí hlásenie, že hlavička obsahuje nepotvrdený doklad. |
Stredisko |
Prednastavenie strediska pre doklady. |
Kontácia faktúry |
Kontácia faktúry - výber z tabuľky Súvzťažnosti. |
Kontácia príjemky |
Kontácia príjemky - výber z tabuľky Súvzťažnosti. |
Účet |
Záväzkový účet pre zaúčtovanie faktúr prijatých. Výber z knihy Účtovný rozvrh. Ak je zadaný účet, dosadzuje sa do poľa Účet vo faktúre prijatej. |
Zaúčtovať nevyrovnané saldo |
Umožní zaúčtovať doklad nákupu, pri ktorom existuje nenulový rozdiel medzi celkovou čiastkou na doklade a účtovanou čiastkou. |
Ignoruj ceny príjmu |
Prednastavenie voľby pre príjemky. Ak je aktivovaná voľba na príjemke, potom sa skutočná cena príjmu ignoruje a príjmy sa ocenia ako výdaj (podľa metódy oceňovania príslušného skladu). |
Spotrebná daň - faktúra |
Začiarknutím poľa zaistíme, že každá nová faktúra vytvorená v tejto knihe bude mať začiarknuté pole Spotrebná daň. |
IČDPH vlastnej firmy |
IČDPH zadané v tomto poli sa automaticky zobrazí pri údajoch vlastnej firmy na zostavách vytlačených nad dokladmi z tejto knihy. Pole vyplníme iba v prípade, že máme registráciu k IČDPH aj v inom štáte a v tejto knihe vystavujeme doklady spadajúce do priznania k DPH tohto iného štátu. |
Dodávateľské cenníky
Prečo sme sa rozhodli funkcionalitou riešiť?
Dodávateľské cenníky slúžia k združeniu dodávateľských cien jedného dodávateľa s ohľadom na rozdelenie na vlastné firmy (vďaka zaradeniu cenníkov do Kníh dodávateľských cenníkov) a s možnosťou ďalšieho obmedzenia platnosti týchto cien.
Ako to funguje?
Záznam dodávateľských cenníkov je doklad, ktorý vzniká do konkrétneho obdobia a knihy. Cenník je teda platný len pre konkrétnu vlastnú firmu. Okrem vlastnej firmy možno platnosť cien v cenníku obmedziť na časové obdobie, pre konkrétne knihy nákupu a strediska. Položka dodávateľského cenníka je záznam dodávateľskej ceny. Ak nie sú existujúce záznamy dodávateľských cien preradené do cenníkov, potom fungujú samostatne a nemožno ich účinne obmedzovať.
Knihy dodávateľských denníkov
Pre tvorbu dodávateľských cenníkov je potrebné najskôr definovať Knihy dodávateľských cenníkov. Popis práce s knihami, princíp a popis nastavenia nájdete v kapitole Správca / Správa kníh.
Doklad dodávateľských cenníkov
Záznam cenníka vytvárame v knihe Dodávateľské cenníky štandardne klávesom Insert. Keďže je cenník doklad zaradený do kníh patriacich konkrétnej vlastnej firme, je tento cenník platný len pre objednávky vystavené v rovnakej vlastnej firme.
Popis dokladu
Základné údaje
Dodávateľský cenník |
Číslo (identifikácia) dodávateľského cenníku. |
Dodávateľ |
Dodávateľ, pre ktorého je cenník platný. Jedná sa o povinné pole. |
Mena |
Mena, pre ktorú je cenník platný a v ktorom sú nákupné ceny definované. Mena sa prenáša do záznamov dodávateľských cien a tam ju už nemožno zmeniť. |
Platnosť od, Platnosť do |
Dátumová platnosť cenníku. Dátumy sa prenášajú do záznamov dodávateľských cien a tam ich už nemožno zmeniť. Pozn.: Dátumové ceny sa aplikujú len v prípade, že je v Parametroch mandanta aktivovaná voľba Dátumové ceny tovaru používať online |
Platnosť knihy |
Obmedzenie platnosti cenníka na vybrané knihy nákupu. |
Platnosť pre strediská. |
Obmedzenie platnosti cenníka na vybrané strediská. |
Položky
Položka dodávateľského cenníka sú dodávateľské ceny. Dodávateľskou cenou možno vytvoriť ako položku priamo v cenníku, ale taktiež samostatne na kartách v knihe Tovar a v knihe Dodávateľov/Odberateľov. Ak sú záznamy dodávateľských cien tvorené v knihe Tovar alebo v knihe Dodávateľov/Odberateľov, potom sú implicitne vytvárané bez napojenia sa na konkrétny cenník. K požadovanému cenníku je možno ich pripojiť - výberom cenníka.
Podrobný popis dodávateľských cien a ich aplikácie do položiek nákupu je v kapitole Základné číselníky a podporné moduly / Tovar / Karta tovaru / Dodávateľské ceny.