Základné nastavenie účtovníctva
V časti Základné nastavenia účtovníctva môžeme pracovať s účtovným rozvrhom, nastaviť účtovanie DPH, definovať súvzťažnosti účtov, párovacie symboly a knihy účtovníctva.
Knihy účtovníctva
Všetky doklady Účtovníctva je možné deliť do jednotlivých kníh. Knihy je možné nastaviť vo funkcii Správa kníh. Prepínanie kníh vo všetkých dokladoch sa vykoná klávesovou skratkou Alt+F10 (po prepnutí kníh sa pravítko automaticky nastaví na posledný záznam v tabuľke).
Obr.: Správa kníh Knihy účtovníctva
Pri zavedení novej knihy (klávesom Ins) je potrebné zadať povinnú skratku, popis a vybrať vlastnú firmu.
Popis práce s knihami, princíp nastavenia a popis nultej záložky nájdete v kapitole Správca / Správa kníh.
Základné údaje
Obr.: Knihy účtovníctva - Implicitné nastavenie
Popis polí:
Nezahŕňať do závierky |
Pri začiarknutí poľa nie je kniha súčasťou účtovnej závierky, pri uzatvorení účtovných kníh sa pre túto knihu nevytvorí uzávierkový účtovný doklad. Pokiaľ bude začiarkávacie pole vypnuté, kniha bude súčasťou účtovnej závierky, pri uzatvorení účtovných kníh sa vytvorí uzávierkový účtovný doklad. Implicitne je pole nezačiarknuté. |
Do závierky zahrnúť účty s nulovým zostatkom |
Pokiaľ je pole začiarknuté, pri uzatváraní účtovných kníh cez analytické osi (stredisko, ...) sa uzatvoria tiež účty, ktoré majú celkový zostatok nulový, ale zostatok na analytických osiach nie je nulový. Pokiaľ je začiarkávacie pole vypnuté, pri uzatvorení účtovných kníh sa účty s celkovým nulovým zostatok neuzatvoria. |
Číslovanie
Na tejto záložke sa definuje číslovanie všetkých dokladov modulu Účtovníctva.
Obr.: Knihy účtovníctva - Číslovanie
Nastavenie účtovania v Správe vlastných firiem
V Správe vlastných firiem na záložke Účtovanie je možné nastaviť:
Obr.: Správa vlastných firiem - Účtovanie
Pre účtovanie prvotných dokladov je možné nastaviť automatické účtovanie dokladov - zapnúť voľbu Automaticky účtovať doklad pri potvrdení a nastaviť knihu v poli Zaúčtovať do knihy. Prvotné doklady sa potom automaticky zaúčtujú pri potvrdení. Predpokladom je, že užívateľ, ktorý doklad potvrdzuje, má právo "Nový účtovný doklad". Pokiaľ pri automatickom účtovaní nastane chyba (nie je zadaná kontácia, chýba účet...), nedôjde k zobrazeniu chybového protokolu.
Môžeme nastaviť doplňujúce filtre pre knihu Nezaúčtované (pozri kap. Doplňujúce filtre pre knihu nezaúčtované).
V časti Účty pre kartu Dodávateľa/Odberateľa je možné nastaviť pohľadávkové a záväzkové účty, ktoré sa vložia na nové karty Dod./Odb..
Účtovný rozvrh
Účtovný rozvrh je zostavenie účtov do tvaru, ktorý presne zodpovedá účtovnej jednotke a jej potrebám. V IS K2 je možné vykonávať kontácie iba na tie účty, ktoré sa vyskytujú v účtovnom rozvrhu. Zmeny v účtovnom rozvrhu sa realizujú zavedením nového účtu, vyradením účtu alebo textovou zmenou účtu. Spôsob nakladania s účtami je závislý najmä na tom, či už bolo účtované na účet.
Obr.: Účtovný rozvrh - Zoznam
V knihe účtov vidíme všetky účty zotriedené podľa alfanumerického kódu, názvu účtov, označení, či je účet zberný (bitmapa ), typu účtu a zberný účet, do ktorého je daný účet spočítaný. V stĺpci D sú bitmapou označené účty, ktoré sú daňovo neuznateľné.
V knihe sú zobrazené iba tie účty, ktorých platnosť spadá do vybraného obdobia. Zmenu obdobia vykonáme stlačením klávesovej skratky Alt+F10 a následným výberom iného obdobia.
Obr.: Výber zobrazeného intervalu Alt+F10
Pokiaľ sa v stĺpci Prepočítať štatistiku zobrazuje výkričník, znamená to, že došlo k zmene poľa Nápočet ôs do štatistky alebo pole Saldokontný a nebol spustený prepočet štatistiky.
Účet - základné údaje
Na záložke Základné údaje v Účtovnom rozvrhu definujeme základné údaje jednotlivých účtov účtovnej osnovy.
Obr.: Účtovný rozvrh - záložka Základné údaje
Popis polí:
Účet |
Účet je reťazec ľubovoľných alfanumerických znakov. Číslo účtu môže mať až 20 znakov. Účtovný rozvrh sa člení na analytické a zberné účty:
Pre činnosť programu K2 platia tieto predpoklady:
Pri nedodržaní týchto pravidiel nie je zaručená korektnosť súčtov za jednotlivé triedy a skupiny. Nenačítanie analytického účtu do zberného môže mať za následok opomenutie tohto účtu v súvahe alebo vo výkaze ziskov a strát. Uzávierkové účty (701, 702 a 710) a účet 431 môžu mať iba jeden analytický účet. Aj v prípade, že budú mať viac analytických účtov, potom sa uzávierkové operácie budú vykonávať na prvom z analytických účtov. |
Typ |
Typ účtu - Bilančný, Výsledkový, Počiatočný závierkový, Konečný závierkový, Podsúvahový, Podsúvahový otvárací alebo Podsúvahový závierkový. |
Číslo |
Interné číslo v K2, ktoré je automaticky vytvárané programom. |
Názov účtu |
Názov účtu. |
Jazykový názov |
Názov účtu vo zvolenom jazyku. |
Hlavná kniha |
Po stisnutí tlačidla sa zobrazí Hlavná kniha - záložka Obraty príslušného účtu. |
Zberný účet |
Číslo príslušného zberného účtu, do ktorého je vysčítaný aktuálny účet. |
Uzávierkový účet |
Účet, na ktorý sa vykoná automaticky uzávierka. |
Platnosť od |
Obdobie, od ktorého je platný účet. Obdobie sa zadáva v prípade, že do účtovného rozvrhu pridávame nový účet, ktorý nemal byť používaný v predchádzajúcom období. Ak si zobrazíme tabuľku účtov (zoznam) za obdobie predchádzajúce zadanému obdobiu v tomto poli, účet sa nezobrazí v zozname. |
Platnosť do |
Obdobie, do ktorého je platný účet. Obdobie zadávame v prípade, že končí platnosť účtu. Ak bude takýto účet nahradený iným, vložíme do účtu s končiacou platnosťou odkaz na nový účet v poli Nahradzujúci účet (pozri kapitola Nahradzujúci účet). Ak si zobrazíme tabuľku účtov za obdobie nasledujúce po zadanom období v tomto poli, účet sa nezobrazí v zozname. |
Nápočet osí do štatistiky |
Označenie osí (Stredisko, Kód zákazky, Kód tovaru, Kód 1, Kód 2, Kód 3, Kód 4, Kód 5, Kód 6, Referent, Prostriedok, Zákazník), podľa ktorých je možné filtrovať v Hlavnej knihe. Mali by byť zapnuté osi, ktoré sa vyhodnocujú (výpočet filtra je potom rýchlejší). |
Skupina účtov |
Možnosť členiť účty do skupín. Využíva sa vo finančnom plánovaní. |
Nahradzujúci účet |
Účet, ktorý nahrádza daný účet. Bližší popis je v kap. Nahradzujúci účet. |
Zberný |
Označenie, či je účet zberný. Na zbernom účte nie je možné účtovať. |
Saldokontný |
Označenie, či je účet saldokontný. Na saldokontných účtoch je možné vytvárať párovacie symboly. Je možné zmeniť v prípade, že na účet nebolo účtované v uzatvorenom období. |
Daňovo neuznateľný |
Označenie, či je účet daňovo neuznateľný. |
Načítať po obdobiach (prepočet obratovky) |
Označenie akým spôsobom sa vykoná prepočet obratovky. Ak je začiarknuté pole, prepočet obratovky pre daný účet prebehne po periódach. Pole sa využije v prípade, kedy je na účte veľmi veľa záznamov. |
Réžia |
Označenie, či je účet režijný. Využíva sa vo finančnom plánovaní. |
Zadávanie strediska |
Tu zadávame, či pri účtovaní na účet je zadávanie strediska Blokované (nemožno zadať), Povinné alebo Voliteľné. |
Zadávanie kódu zákazky |
Tu zadávame, či pri účtovaní na účet je zadávanie kódu zákazky Blokované (nemožno zadať), Povinné alebo Voliteľné. |
Zadávanie kódu tovaru |
Tu zadávame, či pri účtovaní na účet je zadávanie kódu tovaru Blokované (nemožno zadať), Povinné alebo Voliteľné. |
Zadávanie prostriedku |
Tu zadávame, či pri účtovaní na účet je zadávanie prostriedku Blokované (nemožno zadať), Povinné alebo Voliteľné. |
Zadávanie kódu 1 |
Tu zadávame, či pri účtovaní na účet je zadávanie kódu 1 Blokované (nemožno zadať), Povinné alebo Voliteľné. |
Zadávanie kódu 2 |
Tu zadávame, či pri účtovaní na účet je zadávanie kódu 2 Blokované (nemožno zadať), Povinné alebo Voliteľné. |
Zadávanie kódu 3 |
Tu zadávame, či pri účtovaní na účet je zadávanie kódu 3 Blokované (nemožno zadať), Povinné alebo Voliteľné. |
Zadávanie kódu 4 |
Tu zadávame, či pri účtovaní na účet je zadávanie kódu 4 Blokované (nemožno zadať), Povinné alebo Voliteľné. |
Zadávanie kódu 5 |
Tu zadávame, či pri účtovaní na účet je zadávanie kódu 5 Blokované (nemožno zadať), Povinné alebo Voliteľné. |
Zadávanie kódu 6 |
Tu zadávame, či pri účtovaní na účet je zadávanie kódu 6 Blokované (nemožno zadať), Povinné alebo Voliteľné. |
Zadávanie referenta |
Tu zadávame, či pri účtovaní na účet je zadávanie referenta Blokované (nemožno zadať), Povinné alebo Voliteľné. |
Zadávanie pár. |
Tu zadávame, či pri účtovaní na účet je zadávanie pár. symbolu Blokované (nemožno zadať), Povinné alebo Voliteľné. Pokiaľ nie je účet saldokontný, je pole sivé a nastavené na hodnotu Blokované. |
Zadávanie zákazníka |
Tu zadávame, či pri účtovaní na účet je zadávanie zákazníka Blokované (nemožno zadať), Povinné alebo Voliteľné. |
K účtom je možné pripájať Komentáre, prípadne môžeme využiť Text hlavičky a Text päty.
Zmeny v účtovnom rozvrhu
IS K2 je dodávaný so štandardným Účtovným rozvrhom. Pri uvedení do prevádzky pred zahájením účtovania musíme skontrolovať účtovný rozvrh, pri analytických účtoch, ktoré nepoužívame, nastaviť platnosť do dátumu pred začiatkom fungovania firmy v IS K2 (alebo ich vymazať klávesom F8) a doplniť zberné a analytické účty, ktoré sú súčasťou účtovnej osnovy našej účtovnej jednotky (kláves F6 alebo Insert).
Účtovné výkazy, ako je súvaha a výsledovka a ďalšie analýzy (modul Ekonomické analýzy), načítajú do svojich riadkov hodnoty obratov, počiatočných stavov alebo zostatkov zberných účtov. Preto je potrebné pri tvorbe nového zberného účtu myslieť aj na to, do ktorého riadku súvahy, výsledovky alebo inej analýzy účet patrí, a pridať ho aj do príslušného riadku a stĺpca zodpovedajúcej ekonomickej analýzy.
Dopĺňanie nových účtov sa vykonáva štandardným spôsobom (klávesom Insert alebo F6). Vyplníme potrebné údaje - účet, jeho názov a typ. Pri analytických účtoch musí byť vyplnený ich zberný účet a tiež uzávierkový účet. Pri zberných účtoch nesmieme zabudnúť začiarknuť pole Zberný a tiež vyplniť zberný (bez tried) a uzávierkový účet.
Na záložke Základné údaje je možné nastaviť obdobie jeho platnosti. Pre obdobie mimo platnosť účtu je účet fakticky vyradený. V IS K2 je podporovaný automatický výber a automatická kontrola iba platných účtov pre dané obdobie, tzn., že pokiaľ si napr. nastavíme obdobie (klávesovou skratkou Alt+F10) v intervale január/2011 - december/2011 budeme všade, kde je prístupný účtovný rozvrh, vidieť iba tie účty, ktorých platnosť spadá do tohto obdobia.
Obr.: Zmena obdobia platnosti účtu
Zmena účtu sa vykonáva zavedením nového účtu v IS K2, ktorý bude platiť pre nové obdobie. Pri pôvodnom účte odporúčame na koniec čísla účtu pridať ľubovoľný znak (okrem medzery), v poli Nahradzujúci účet sa zadá účet, ktorý daný účet nahradí. Ďalej pre pôvodný účet nastavíme obdobie platnosti vyplnením poľa Platnosť do a pre nový účet nastavíme obdobie vyplnením poľa Platnosť do.
Pokiaľ má novo vzniknutý účet nahradiť pôvodný, potom v Účtovnom rozvrhu do pôvodného účtu vložíme do poľa Nahradzujúci účet nový účet.
Toto nastavenie je možné využiť pre automatickú výmenu účtov:
- v otváracom doklade funkcií Výmena neplatných účtov za nahrádzajúci v otváracom doklade, - pôvodný účet sa nahradí nahrádzajúcim,
- v ekonomických analýzach funkcií Ekonomické analýzy - Pridanie nahrádzajúcich účtov - do riadku analýzy, v ktorej je pôvodný účet, sa pridá nahrádzajúci účet.
Funkcie nad účtovným rozvrhom
Hlavná kniha |
Po stisnutí tlačidla sa zobrazí Hlavná kniha - záložka Obraty príslušného účtu. |
F8 |
Výmaz účtu, na ktorý doteraz nebolo účtované. Z účtovného rozvrhu nie je vhodné vymazávať zberné účty, aj keď ho účtovná jednotka nepoužíva (po vymazaní zberného účtu je potrebné upraviť definíciu ekonomických analýz a výsledovky). |
Zostavy nad účtovným rozvrhom
Číslo procesu: UCT_028 |
Ident. číslo zostavy: SUCT263 |
Súbor: VIE_SEZ03.AM |
Popis zostavy: Kontrola nasledujúcich polí: Pole TYP ÚČTU: - kontrola, či má každý účet, - triedy 0-4 v poli Typ: bilančný, - triedy 5-6 v poli Typ: výsledkový, - účet 701000 -- počiatočný uzávierkový účet, - účet 702000 -- konečný uzávierkový účet, - účet 710000 -- konečný uzávierkový účet, - 7,7x -- konečný uzávierkový účet, - 75 a vyššie v poli Typ: podsúvahový.
Pole Zberný účet: - pokiaľ je účet analytický, musí mať v poli Zberný účet zadaný zberný účet s rovnakými počiatočnými znakmi, - pokiaľ je účet xxx, musí mať pole zberný xx alebo x, - pr. 604000 má zberný 604 alebo 60 alebo 6, - 604 má zberný 60 alebo 6, - a 60 má zberný 6, - účty, ktoré sú jednomiestne teda napr. 6 alebo 0, nemajú vyplnené pole Zberný účet, - všetky ostatné účty (okrem podsúvahových) musia mať vyplnené pole. - účty 701000 a 702000 majú zberný účet 70, účet 710000 má zberný účet 71.
Pole Uzávierkový účet: - všetky účty triedy 0-4 musia mať v poli Uzávierkový účet - nastavený Konečný účet súvahový, teda 702xxx, - všetky účty tried 5 a 6 musia mať v poli Uzávierkový účet - nastavený Účet ziskov a strát, teda 710xxx, - Účet ziskov a strát musí mať v poli Uzávierkový účet -- žiadny účet, - Počiatočný účet súvahový musí mať v poli Uzávierkový účet - žiadny účet, - Konečný účet súvahový musí mať v poli Uzávierkový účet - Počiatočný účet súvahový, teda 701xxx, - účty 75 a > - žiadny účet.
Testovať či má: - iba jedna analytika.
Pr. Existuje 701000 -- nesmie existovať 701001, 701002, 701100, 701200. Pokiaľ existuje takýto účet, vypísať do zostavy -- počiatočný účet súvahový má viaceré analytiky -- a vypísať, aké sú to. Hlásenie: Uzatvorenie účtovných kníh bude vykonané na prvej analytike. |
||
Adresa v strome: [Účtovníctvo] [Základné nastavenie účtovníctva] [Účtovný rozvrh] |
Parametre zostavy:
KonUctRozv - 702000 Konečný účet súvahový. |
PocUctRozv - 701000 Počiatočný účet súvahový. |
UctZiskZtr - 710000 Účet ziskov a strát. |
Číslo procesu: UCT028 |
Ident. číslo zostavy: SUCT063 |
Súbor: VIE_SEZ01.AM |
Popis zostavy: Účtovná osnova (zoznam účtov v účtovnej osnove). |
||
Adresa v strome: [Účtovníctvo] [Základné nastavenie účtovníctva] [Účtovný rozvrh] |
Parametre zostavy:
Bez parametrov. |
Číslo procesu: UCT028 |
Ident. číslo zostavy: SUCT064 |
Súbor: VIE_SEZ02.AM |
Popis zostavy: Zobrazí účtovný rozvrh. |
||
Adresa v strome: [Účtovníctvo] [Základné nastavenie účtovníctva] [Účtovný rozvrh] |
Parametre zostavy:
Bez parametrov. |
Nastavenie účtovania DPH
Funkcia Nastavenie účtovania DPH je určená k tomu, aby sa účtovanie DPH nastavilo na jednom mieste (pokiaľ napr. v súvislosti s novou sadzbou DPH do účtovného rozvrhu pridáme nové analytiky pre DPH, nemusíme tieto analytiky pridávať do kontácií faktúr, záloh, ostatných pohľadávok a záväzkov, pokladničných a interných dokladov, ale pridáme ich iba do nastavenia účtovania DPH).
Toto nastavenie sa použije pre:
- účtovanie DPH pomocou parametra "Účet z Nastavenia účtovania DPH",
- kontrolu zaúčtovania DPH,
- prevedenie zostatkov na účtoch DPH.
Funkciu Nastavenie účtovania DPH spustíme zo stromového menu Účtovníctvo / Základné nastavenia účtovníctva. Zobrazí sa nastavenie pre aktuálnu firmu.
V časti Parametre nastavenia definujeme, či DPH účtujeme:
- s ohľadom na typ dane,
- s ohľadom na sadzbu dane,
- s ohľadom na vstup/výstup,
- pri zálohách na iné účty.
Obr.: Nastavenie účtovania DPH - Parametre nastavenia (účtovanie nastavené s ohľadom na sadzbu dane a vstup/výstup)
V časti Účty DPH definujeme účty DPH pre jednotlivé hodnoty zvolených parametrov.
Obr.: Nastavenie účtovania DPH - Účty DPH
Obr.: Nastavenie účtovania DPH - položka s nastavením účtovania ZS na vstupe
V časti Preúčtovanie DPH môžeme zadať parametre pre funkciu Prevedenie zostatkov na účtoch DPH.
Obr.: Nastavenie účtovania DPH - Preúčtovanie DPH
Automatické preúčtovanie DPH, pokiaľ doklad vstúpi v jednom mesiaci do účtovníctva a v inom do Priznania k DPH.
Pokiaľ je zapnuté automatické preúčtovanie DPH uplatnené v inom mesiaci, pri potvrdení dokladu, ktorý má Dátum účtovného prípadu v inom mesiaci ako Dátum UZP, vzniknú dva interné doklady (zobrazujú sa na záložke Prílohy v časti Interné doklady.)
- Na prvom internom doklade sa k Dátumu úč. prípadu pôvodného dokladu preúčtuje na účet 343 saldo bežného mesiaca.
- Na druhom doklade sa k Dátumu UZP pôvodného dokladu, teda dátumu, kedy faktúra vstúpi do DPH, preúčtuje z účtu 343 saldo bežného mesiaca čiastka DPH späť na príslušný účet.
Týmto je zaistené, že v Hlavnej knihe čiastky DPH na jednotlivých analytikách odpovedajú čiastkam v Priznaní k DPH a čiastky neuplatnené v danom mesiaci sú na analytike 343 saldo mesiaca.
Obr.: Preúčtovaním DPH - Kniha interných dokladov a Účet pre preúčtovanie DPH
Kontácia (Súvzťažnosti)
Súvzťažnosti (alebo tiež kontácie) definujú spôsob účtovania jednotlivých dokladov. Čím podrobnejšie sú nadefinované súvzťažnosti, tým menej práce zostáva pri likvidácii a následnom účtovaní dokladov.
Obr.: Súvzťažnosti - Zoznam
Zoznam kontácií je vždy obmedzený na jeden typ - napr. Interný doklad (typ súvzťažnosti zobrazených v zozname je uvedený v náhľade záznamu v časti Nastavenie). Ak chceme pracovať s iným typom, použijeme klávesovú skratku Alt+F10, zvolíme typ a potvrdíme ho klávesom Enter.
V prípade, že v IS K2 vedieme a účtujeme viacero firiem, ktoré majú zhodné účtovanie, je možné kopírovať kontácie medzi jednotlivými firmami. Kontácie upravíme teda iba v jednom mandantovi a do ostatných ich naimportujeme. K preneseniu do iných mandantov je možné využiť funkciu Export a import dát (v stromovom menu Správca).
Kontácia - základné údaje
Pri vytváraní novej kontácie je pole Typ kontácie predvyplnený, ďalej vyplníme pole Skratka maximálne päťmiestnou skratkou a pole Popis. Pole Blokované začiarkneme v prípade, že sa kontácia už nemôže používať. Jedna kontácia môže obsahovať ľubovoľné množstvo riadkov.
Pole Účtovať typ dane a sadzbu DPH je prístupné pre typ 'VF‘, 'PZ', 'VZ‘, 'OP', 'OV', 'PO', 'IN' a 'BA'.
Pole Účtovať len zaplatené zálohy je prístupné pre typ 'PZ' a 'VZ'.
Pre typ 'VR‘ je v kontácií pole Neúčtovať plánovacie sprievodky.
Obr.: Súvzťažnosti - Základné údaje
Jednotlivé riadky (položky) kontácie vkladáme v Zmene na záložke Základné údaje príslušné kontácie. Zobrazí sa formulár Položka súvzťažnosti (pozri nasledujúci obrázok), v ktorom definujeme kontáciu. Poradie jednotlivých riadkov je možné zmeniť klávesmi Ctrl+Shift+šípka nahor a Ctrl+Shift+šípka dole.
Obr.: Položka kontácie Prijaté faktúry - Podmienky
Na záložke Podmienky určujeme, ku ktorým prvotným dokladom (alebo jeho položkám) sa vzťahuje riadok kontácie. Napr. na obrázku Položka kontácie Prijatej faktúry je nastavená kontácia iba pre tovarové položky (v poli Typ tovaru). Ostatné typy (netovarové položky,…) sú definované na inom riadku kontácie.
Popis polí:
Kontácia hlavičky |
Ak je označené pole, riadok kontácie sa vzťahuje k hlavičke prvotného dokladu. V prípade, že nie je označené pole, vzťahuje sa k položke (položkám) dokladu. Kontácia hlavičky sa používa napr. pre nastavenie zaúčtovania DPH na faktúrach. |
Deaktivácia položky |
Ak je označené toto pole, bude riadok súvzťažnosti ignorovaný pri likvidácii. Takto označíme tie položky súvzťažnosti, ktoré nebudeme používať, ale nechceme ich vymazať. |
Interný typ dokladu |
Pri niektorých typoch dokladov určuje, že kontácia je aktívna iba pri určitom type dokladu. Možno tak napr. rozlíšiť kontáciu inú pre pokladničný doklad príjmový a výdajový alebo rozlíšiť kontáciu pre faktúru a čerpanie zálohy na faktúre. |
Typ zálohy |
Pole je prístupné iba v kontáciách Faktúr prijatých, Faktúr vydaných, Prijatých záloh a Poskytnutých záloh. Možnosť vybrať z číselníka typ zálohy. |
Účet MD, Účet Dal |
Voľbou tohto poľa a zadaním účtu výberom z účtovného rozvrhu je možné obmedziť platnosť súvzťažnosti iba pre určitý účet na strane Má dať, resp. na strane Dal. |
Skladový účet |
Pole prístupné iba pre Faktúry vydané a Faktúry prijaté. Voľbou tohto poľa a zadaním účtu výberom z účtovného rozvrhu je možné tento účet kontrolovať s účtom skladu z položky dokladu, pre ktorý existuje príjemka alebo výdajka. Kontroluje sa účet skladu zadaný v poli Druh účtovania. Pokiaľ nie je vyplnený, potom kontroluje pole Účet. |
Podnik konsolidačného celku |
Začiarknutím poľa je možné rozlíšiť účtovanie pre firmy, ktoré sú / nie sú podnikom konsolidačného celku (podľa začiarkávacieho poľa na karte Dod./Odb.). |
Kategória 1, Kategória 2 |
Pole Kategória 1, resp. Kategória 2 používame na karte Mzdové údaje pre ďalšie identifikačné údaje. Voľbou tohto poľa a zadaním príslušnej kategórie je možné obmedziť platnosť súvzťažnosti iba pre určitú kategóriu. |
Kódy NA |
Pole je prístupné iba v kontáciách Prevodiek. Označením poľa určíme, že pre pole všetkých kódov (stredisko, kód zákazky, kód tovaru, kód 1, kód 2, kód 3, kód 4, kód 5, kód 6, referent) bude dôležitý kód, na ktorý sa prevádza účtovanou prevodkou. Ak nie je označené pole, potom platia kódy, z ktorých sa prevádza účtovanou prevodkou. |
Stredisko |
Voľbou tohto poľa a zadaním intervalu je možné obmedziť platnosť súvzťažnosti iba pre určité strediská. Podmienku na stredisko je možné zapnúť iba v prípade, že sa na strane MD aj D účtuje na stredisko. |
Kód zákazky |
Voľbou tohto poľa a zadaním intervalu je možné obmedziť platnosť súvzťažnosti iba pre určité kódy zákaziek. Podmienku na kód zákazky je možné zapnúť iba v prípade, že sa na strane MD aj D účtuje na kód zákazky. |
Kód tovaru, Kód 1, Kód 2, Referent, Prostriedok, Zákazník |
Voľbou týchto polí a zadaním intervalu je možné obmedziť platnosť súvzťažnosti iba pre určité kódy tovaru, kódy 1, kódy 2, referentov, prostriedkov a zákazníkov. Podmienku na určitý kód je možné zapnúť iba v prípade, že sa na strane MD aj D účtuje na kód. |
Druh účtovania |
Druh účtovania sa zadáva na karte Tovar (záložka Dane a účtovanie) alebo na karte Šarža (pokiaľ je druh účtovania zadaný na šarži, má prednosť). Určuje typové označenie tovaru predovšetkým s ohľadom na výrobu. Tu je možné zaktívniť súvzťažnosť iba pre vybraný druh účtovania. |
Typ tovaru |
Typom tovaru sa rozumejú položky Tovarové, Netovarové apod. V poli môžeme zadať typ tovaru, pre ktorý má riadok kontácie platiť. |
Čiastka +/- |
Pokiaľ nezadáme tento parameter, bude kontácia aktívna bez ohľadu na znamienko čiastky. Pokiaľ zadáme '-', bude kontácia aktívna iba vtedy, ak je výsledok čiastky záporný. Pokiaľ zadáme '+', bude kontácia aktívna iba vtedy, ak je výsledok čiastky kladný. Pole teda použijeme v prípade, keď potrebujeme kontovať zápornú čiastku inak ako kladnú (napr. pre zaúčtovanie sprievodiek). Upozornenie: Program testuje na znamienko výsledok, ktorý je uvedený v poli Čiastka (v dolnej časti položky kontácie). Znamená to, že pokiaľ budeme chcieť napr. zápornú čiastku netto účtovať s kladným znamienkom, ale s obrátením strany Má dať a Dal, zadáme do položky Čiastka parameter '-@NETTO'. Keďže čiastka je záporná, bude výsledok kladný. Do poľa Čiastka +/- zadáme teda znamienko '+'. |
Koef. čiastky |
Tu je možné zadať koeficient, ktorým má byť vynásobená čiastka. |
DPH |
Ak zadáme v poli sadzbu DPH, bude táto kontácia aktívna iba pre príslušnú sadzbu DPH. |
Typ dane |
Je tu možné rozlíšiť účtovanie podľa jednotlivých typov daní - Tuzemsko, Vývoz tovaru, ... |
Obr.: Položka kontácie Prijaté faktúry - Predkontácia
Na strane Predkontácia definujeme, ktoré polia sa vyplnia na účtovnom doklade a ako sa vyplnia. Pole môžeme vypĺňať buď konkrétnym údajom alebo parametrom. Parameter potom bude nahradený konkrétnym údajom až pri likvidácii prvotného dokladu. Na obrázku Položka kontácie Prijatej faktúry je konkrétne definovaný Účet Má dať, parametrom je definovaný napr. Účet Dal ("Účet faktúry" - pri likvidácii dokladu sa dosadí účet z faktúry).
Časť formulára s poľami Účet, Párovací symbol, Stredisko, Kód zákazky, Kód tovaru, Kód 1, Kód 2, Kód 3, Kód 4, Kód 5, Kód 6, Referent a Prostriedok je rozdelený na dva stĺpce. Do ľavého z nich dopĺňame údaje pre účtovanie na stranu Má dať a do pravého údaje pre stranu Dal.
Popis polí:
Text |
Do tejto položky sa zadáva text, ktorý má byť doplnený pri predkontácii do účtovnej vety (pole Popis v účtovnom doklade). Môže byť tvorený konkrétnymi znakmi alebo parametrami alebo ich kombináciou. Parameter do poľa Text vložíme klávesom Enter zo zoznamu parametrov, ktorý vyvoláme klávesom F12 alebo tlačidlom '?'. Pri vkladaní parametrov textov je nutné zadať dĺžku textu, popr. čísla, tj. uvedieme číslo v zátvorkách ihneď za názov parametra. |
Zobrazenie textu |
V tomto poli vidíme, ako bude zobrazovaný text, ktorý je definovaný v poli Text. Konkrétne údaje, ktoré budú dosadené až pri likvidácii, sú v tomto poli nahradené iba zodpovedajúcim počtom (podľa zadanej dĺžky v poli Text) zástupných znakov. |
Účet |
V tomto poli vypĺňame účet, na ktorý budeme účtovať doklad. Okrem konkrétneho účtu z účtovného rozvrhu môžeme zadať rôzne parametre. |
Párovací symbol |
Toto pole slúži k zadaniu definície párovacieho symbolu účtovných dokladov (pozri kapitola Účtovníctvo - Párovacie symboly). |
Stredisko, Kód zákazky, Kód tovaru, Kód 1, Kód 2, Kód 3, Kód 4, Kód 5, Kód 6, Referent, Prostriedok |
Stredisko, Kód zákazky, Kód tovaru, Kód 1, Kód 2, Kód 3, Kód 4, Kód 5, Kód 6 a Referent slúžia k rozčleneniu účtovných pohybov do os, podľa ktorých môžeme vyhodnocovať hospodárske výsledky. Ak zadáme do poľa parameter, načíta sa konkrétny údaj až pri likvidácii z účtovaného dokladu. |
Čiastka |
Do poľa vypĺňame čiastku, ktorá bude účtovaná daným riadkom súvzťažnosti. Čiastku zadávame pomocou parametra, ktorý vyberieme z ponuky čiastok pre rôzne doklady. Ponukovú tabuľku parametrov vyvoláme klávesom F12 alebo tlačidlami šedé plus alebo šedé mínus. Ak použijeme tlačidlo šedé mínus, bude daná čiastka účtovaná so záporným znamienkom. Čiastku môže tvoriť i viac parametrov, ktoré pripočítame (zadáme pomocou tlačidla šedé plus) alebo odpočítame (zadáme pomocou tlačidla šedé mínus). Príkladom kombinácie parametrov čiastok môže byť Netto z hlavičky mínus Netto z položiek. |
Cudzia mena |
Do poľa je možné zadať cudziu menu. Zaúčtovanie dokladu sa potom vykoná v základnej aj cudzej mene. |
V IS K2 existuje funkcia Export a import dát, ktorá umožňuje kopírovať kontácie z jednej jedného mandanta do druhého. Kontácie upravíme teda iba v jednom mandantovi a do ostatných ich naimportujeme.
Export a import dát
Funkcia sa spúšťa zo stromu Správca - Export a import dát. Po spustení sa zobrazí formulár Export - import. Formulár má dve záložky (Export a Import).
Obr.: Export - import - záložka Import
Export
- Prepneme sa do mandanta (napr. INIT), z ktorého budeme kopírovať kontácie a zo stromu spustíme funkciu Správca - Export a import dát.
- Stlačením tlačidla E - Súvzťažnosti na záložke Export sa zobrazí formulár Export súvzťažnosti, kam sa vyexportujú kontácie. Implicitne sa zobrazí umiestnenie do adresára SERWISW v K2.
- Aby bol úspešný export, je potrebné upraviť názov vyexportovaného súboru. Implicitne sa ponúkne názov EXIMSOUV*.XML. Symbol * je potrebné z názvu odmazať, inak nemožno exportovať.
- Stlačením tlačidla Uložiť sa vyexportujú všetky kontácie.
Import:
- Prepneme do mandanta, do ktorého chceme príslušnú (jednu alebo viac) kontácií nakopírovať a zo stromu spustíme funkciu Správca - Export a import dát.
- Stlačením tlačidla I - Súvzťažnosti na záložke Import sa zobrazí formulár Import súvzťažnosti, odkiaľ sa naimportujú kontácie. Implicitne sa zobrazí umiestnenie do adresára SERWISW v K2.
- Po výbere súboru a stlačením tlačidla Otvoriť sa zobrazí kniha Import - kniha, v ktorej štandardným spôsobom vyberieme kontácie k importu a klávesom Enter a následným potvrdením hlásenia "Chcete importovať kontáciu", vykonáme import.
Parametre kontácie
Zoznam jednotlivých parametrov je uvedený v členení podľa polí položky kontácie a ďalej podľa typov účtovných dokladov.
Pre typ BA:
Účet faktúry |
Účet faktúry / OP / OV z hlavičky plateného dokladu. |
Pohľadávkový účet |
Pohľadávkový účet z karty Dod./Odb., na ktorého je vystavená platená faktúra/záloha. |
Záväzkový účet |
Záväzkový účet z karty Dod./Odb., na ktorého je vystavená platená faktúra/záloha. |
Účet banky |
Účet banky z knihy bankového účtu. |
Účet dokladu |
Účet dokladu – pole Účet na položke bankového výpisu. |
Účet z Nastavenia účtovania DPH |
Účet z Nastavenia účtovania DPH. |
Účet MD zálohy |
Účet MD zálohy - účet MD z hlavičky platenej zálohy. |
Účet D zálohy |
Účet D zálohy - účet D z hlavičky platenej zálohy. |
Pre typ PO:
Účet faktúry |
Účet faktúry / OP / OV z hlavičky plateného dokladu. |
Pohľadávkový účet |
Pohľadávkový účet z karty Dod./Odb., na ktorého je vystavená platená faktúra/záloha. |
Záväzkový účet |
Záväzkový účet z karty Dod./Odb., na ktorého je vystavená platená faktúra/záloha. |
Účet pokladnice |
Účet pokladnice z knihy pokladnice. |
Účet dokladu |
Účet dokladu - pole Účet na položke pokladničného dokladu. |
Účet z Nastavenia účtovania DPH |
Účet z Nastavenia účtovania DPH. |
Účet MD zálohy |
Účet MD zálohy - účet MD z hlavičky platenej zálohy. |
Účet D zálohy |
Účet D zálohy - účet D z hlavičky platenej zálohy. |
Pre typ IN:
Účet faktúry |
Účet faktúry / OP / OV z hlavičky plateného dokladu. |
Účet MD |
Účet MD z položky interného dokladu. |
Účet D |
Účet D z položky interného dokladu. |
Účet z Nastavenia účtovania DPH |
Účet z Nastavenia účtovania DPH. |
Účet MD zálohy |
Účet MD zálohy - účet MD z hlavičky platenej zálohy. Na kurzovom internom doklade k poskytnutej zálohe sa prednostne vezme Účet MD z položky. |
Účet D zálohy |
Účet D zálohy - účet D z hlavičky platenej zálohy. Na kurzovom internom doklade k prijatej zálohe sa prednostne vezme Účet D z položky. |
Pre typ PF:
Účet faktúry |
Účet faktúry z hlavičky faktúry. |
Pohľadávkový účet |
Pohľadávkový účet z karty dodávateľa, na ktorého je vystavený doklad. |
Záväzkový účet |
Záväzkový účet z karty dodávateľa. |
Účet z karty tovaru/z položky |
Účet z karty tovaru z poľa Účet - nákup. Pokiaľ je na karte dodávateľa zapnutý príznak Podnik konsolidačného celku, vezme sa prednostne pole Účet pre podnik konsolidačného celku. Pokiaľ na karte účet nie je zadaný, vezme sa účet z položky faktúry. |
Účet položky |
Účet položky faktúry. Pokiaľ na položke nie je zadaný, vezme sa účet z karty Tovaru. |
Účet z Nastavenia účtovania DPH |
Účet z Nastavenia účtovania DPH. |
Účet MD položky/hlavičky zálohy |
Účet MD zálohy - účet MD z položky/ hlavičky zálohy čerpanej na faktúre. Má význam iba pre riadky kontácie, kde Interný typ dokladu = „Záloha“. |
Účet Dal zálohy |
Účet D zálohy - účet D z hlavičky zálohy čerpanej na faktúre. Má význam iba pre riadky kontácie, ktorých Interný typ dokladu= „Záloha“. |
Pre typ VF:
Účet faktúry |
Účet faktúry z hlavičky faktúry. |
Pohľadávkový účet |
Pohľadávkový účet z karty odberateľa, na ktorého je vystavený doklad. |
Záväzkový účet |
Záväzkový účet z karty odberateľa. |
Účet z karty tovaru/z položky |
Účet z karty tovaru z poľa Účet - predaj. Pokiaľ je na karte odberateľa zapnutý príznak Podnik konsolidačného celku, vezme sa prednostne pole Účet pre podnik konsolidačného celku. Pokiaľ na karte účet nie je zadaný, vezme sa účet z položky faktúry. |
Účet položky |
Účet položky faktúry. Pokiaľ na položke nie je zadaný, vezme sa účet z karty Tovaru. |
Účet z Nastavenia účtovania DPH |
Účet z Nastavenia účtovania DPH. |
Účet MD zálohy |
Účet MD zálohy - účet MD z hlavičky zálohy čerpanej na faktúre. Má význam iba pre riadky kontácie, kde Interný typ dokladu = „Záloha“. |
Účet Dal položky/hlavičky zálohy |
Účet D zálohy - účet D z položky/hlavičky zálohy čerpanej na faktúre. Má význam iba pre riadky kontácie, ktorých Interný typ dokladu= „Záloha“. |
Pre typ PR:
Pohľadávkový účet firmy |
Pohľadávkový účet z karty dodávateľa, na ktorého je vystavený doklad. |
Záväzkový účet firmy |
Záväzkový účet z karty dodávateľa. |
Účet podľa druhu účtovania |
Účet podľa číselníka Druh účtovania – účet z číselníka Druh účtovania na karte Šarža/Tovar; ak nie je pre príslušný druh definovaná položka v číselníku Druh účtovania, potom účet z karty skladu. |
Účet z karty tovaru / z položky |
Účet z karty tovaru z poľa Účet - nákup. Pokiaľ je na karte dodávateľa zapnutý príznak Podnik konsolidačného celku, vezme sa prednostne účet z poľa Účet pre podnik konsolidačného celku. Pokiaľ na karte účet nie je zadaný, vezme sa účet z položky príjemky. |
Účet položky |
Účet položky príjemky. Pokiaľ na položke nie je zadaný, vezme sa z karty Tovaru. |
Účet skladu |
Účet skladu – účet z karty Skladu. |
Pre typ VY:
Pohľadávkový účet firmy |
Pohľadávkový účet z karty zákazníka, na ktorého je vystavený doklad. |
Záväzkový účet firmy |
Záväzkový účet z karty zákazníka. |
Účet podľa druhu účtovania |
Účet podľa číselníka Druh účtovania – účet z číselníka Druh účtovania na karte Šarža/Tovar; ak nie je pre príslušný druh definovaná položka v číselníku Druh účtovania, potom účet z karty skladu. |
Účet z karty tovaru / z položky |
Účet z karty tovaru z poľa Účet - predaj. Pokiaľ je na karte zákazníka zapnutý príznak Podnik konsolidačného celku, vezme sa prednostne účet z poľa Účet pre podnik konsolidačného celku. Pokiaľ na karte účet nie je zadaný, vezme sa účet z položky výdajky. |
Účet položky |
Účet položky výdajky. Pokiaľ na položke nie je zadaný, vezme sa z karty Tovaru. |
Účet skladu |
Účet skladu – účet z karty Skladu. |
Pre typ PE:
Pohľadávkový účet firmy |
Pohľadávkový účet z karty Dod./Odb., na ktorého je vystavený doklad. |
Záväzkový účet firmy |
Záväzkový účet z karty Dod./Odb.. |
Účet z karty tovaru |
Účet tovaru z karty konkrétneho tovaru. Účet - nákup sa použije, pokiaľ je parameter na strane MD, Účet - predaj sa použije, pokiaľ je parameter na strane D. Pokiaľ je na prevodke Dod./Odb., ktorý má na karte zapnutý príznak Podnik konsolidačného celku, vezme sa prednostne účet z poľa Účet pre podnik konsolidačného celku. |
Účet podľa druhu účtovania Na sklad |
Účet podľa Druhu účtovania Na sklad – účet z číselníka Druh účtovania na karte Šarža/Tovar; ak nie je pre príslušný druh definovaná položka v číselníku Druh účtovania, potom účet z karty skladu Na sklad. |
Účet podľa druhu účtovania Zo skladu |
Účet podľa Druhu účtovania Zo skladu - účet z číselníka Druh účtovania na karte Šarža/Tovar; ak nie je pre príslušný druh definovaná položka v číselníku Druh účtovania, potom účet z karty skladu Zo skladu. |
Účet skladu Na sklad |
Účet skladu Na sklad – účet z karty Skladu. |
Účet skladu Zo skladu |
Účet skladu Zo skladu – účet z karty Skladu. |
Pre typ VR:
Účet podľa druhu účtovania |
Účet podľa číselníka Druh účtovania – účet z číselníka Druh účtovania na karte Šarža/Tovar; ak nie je pre príslušný druh definovaná položka v číselníku Druh účtovania, potom účet z karty skladu. |
Účet z karty tovaru |
Účet z karty tovaru. Účet - nákup sa použije, pokiaľ je na riadku kontácie parameter na strane MD, Účet - predaj sa použije, pokiaľ je parameter na strane D. Pokiaľ je na sprievodke Dod./Odb., ktorý má na karte zapnutý príznak Podnik konsolidačného celku, vezme sa prednostne účet z poľa Účet pre podnik konsolidačného celku. |
Účet skladu z hlavičky |
Účet skladu z hlavičky – účet z karty Skladu, ktorý je uvedený v hlavičke sprievodky. |
Účet skladu z položky |
Účet skladu z položky – účet z karty Skladu, ktorý je uvedený v položke sprievodky. |
Pre typ PZ:
Pohľadávkový účet |
Pohľadávkový účet z karty zákazníka, na ktorého je vystavený doklad. |
Záväzkový účet |
Záväzkový účet z karty zákazníka. |
Účet D položky/hlavičky zálohy |
Účet Dal z položky/hlavičky zálohy. |
Účet MD zálohy |
Účet Má dať zálohy. |
Účet z Nastavenia účtovania DPH |
Účet z Nastavenia účtovania DPH. |
Pre typ VZ:
Pohľadávkový účet |
Pohľadávkový účet z karty dodávateľa, na ktorého je vystavený doklad. |
Záväzkový účet |
Záväzkový účet z karty dodávateľa. |
Účet D zálohy |
Účet Dal zálohy. |
Účet MD položky/hlavičky zálohy |
Účet Má dať z položky/hlavičky zálohy. |
Účet z Nastavenia účtovania DPH |
Účet z Nastavenia účtovania DPH. |
Pre typ OP a OV:
Pohľadávkový účet |
Pohľadávkový účet z karty Dod./Odb., na ktorého je vystavený doklad. |
Záväzkový účet |
Záväzkový účet z karty Dod./Odb.. |
Účet dokladu |
Účet z hlavičky dokladu. |
Účet z položky |
Účet z položky. |
Účet z Nastavenia účtovania DPH |
Účet z Nastavenia účtovania DPH. |
Pre typ PM:
Účet odpisový 1. plánu |
Účet odpisový 1. plánu – odpisový účet z karty oboru majetku uvedený v 1. pláne. |
Účet oprávkový 1. plánu |
Účet oprávkový 1. plánu – oprávkový účet z karty oboru majetku uvedený v 1. pláne. |
Účet odpisový 2. plánu |
Účet odpisový 2. plánu – odpisový účet z karty oboru majetku uvedený v 2. pláne. |
Účet oprávkový 2. plánu |
Účet oprávkový 2. plánu – oprávkový účet z karty oboru majetku uvedený v 2. pláne. |
Účet odpisový 3. plánu |
Účet odpisový 3. plánu – odpisový účet z karty oboru majetku uvedený v 3. pláne. |
Účet oprávkový 3. plánu |
Účet oprávkový 3. plánu – oprávkový účet z karty oboru majetku uvedený v 3. pláne. |
Účet majetku |
Účet majetku – účet z karty oboru majetku. |
Účet obstarania |
Účet obstarania – účet obstarania z karty oboru majetku. |
Pre typ MA:
Účet daňový odpisový |
Účet daňový odpisový – odpisový účet z karty oboru majetku uvedený v 1. pláne. |
Účet daňový oprávkový |
Účet daňový oprávkový – oprávkový účet z karty oboru majetku uvedený v 1. pláne. |
Účet odpisový 3. plánu |
Účet odpisový – odpisový účet z karty oboru majetku uvedený v 3. pláne. |
Účet oprávkový 3. plánu |
Účet oprávkový – oprávkový účet z karty oboru majetku uvedený v 3. pláne. |
Účet majetku |
Účet majetku – účet z karty oboru majetku. |
Účet účtovný odpisový |
Účet účtovný odpisový – odpisový účet z karty oboru majetku uvedený v 2. pláne. |
Účet účtovný oprávkový |
Účet účtovný oprávkový – oprávkový účet z karty oboru majetku uvedený v 2. pláne. |
Účet obstarania |
Účet obstarania – účet obstarania z karty oboru majetku. |
Pre typ BA:
Čiastka platby |
Čiastka platby – čiastka, ktorou účtujeme danú kontáciu. |
Číslo plateného dokladu |
Číslo plateného dokladu. |
Číslo zákazky/objednávky |
Číslo zákazky/objednávky – číslo nadriadeného dokladu platenej faktúry/zálohy. |
Číslo bankového výpisu |
Číslo bankového výpisu. |
IČO firmy |
IČO firmy z položky dokladu. |
Kód 1 |
Kód 1 z položky dokladu. |
Kód 2 |
Kód 2 z položky dokladu. |
Kód zákazky |
Kód zákazky z položky dokladu. |
Kód tovaru |
Kód tovaru z položky dokladu. |
Predchádzajúci mesiac/rok |
Predchádzajúci mesiac / rok – mesiac a rok predchádzajúci dátumu položky dokladu. |
Párovací symbol |
Párovací symbol – párovací symbol uvedený na položke bankového výpisu. |
Párovací symbol plateného dokl |
Párovací symbol plateného dokladu – párovací symbol uvedený v hlavičke plateného dokladu. |
Referent |
Pracovník spojený s referentom na položke dokladu. |
Stredisko |
Stredisko z položky dokladu. |
Variabilný symbol |
Variabilný symbol z položky dokladu. |
Variabilný symbol plateného dokladu |
Variabilný symbol plateného dokladu – variabilný symbol uvedený v hlavičke plateného dokladu. |
Pre typ PO:
Čiastka platby |
Čiastka platby – čiastka, ktorou účtujeme danú kontáciu. |
Číslo plateného dokladu |
Číslo plateného dokladu. |
Číslo zákazky/objednávky |
Číslo zákazky/objednávky – číslo nadriadeného dokladu platenej faktúry/zálohy. |
Číslo pokl. dokladu |
Číslo pokladničného dokladu. |
IČO firmy |
IČO firmy z položky dokladu. |
Kód 1 |
Kód 1 z položky dokladu. |
Kód 2 |
Kód 2 z položky dokladu. |
Kód zákazky |
Kód zákazky z položky dokladu. |
Kód tovaru |
Kód tovaru z položky dokladu. |
Predchádzajúci mesiac/rok |
Predchádzajúci mesiac / rok – mesiac a rok predchádzajúci dátumu položky dokladu. |
Párovací symbol |
Párovací symbol – párovací symbol uvedený na položke pokladničného dokladu. |
Párovací symbol plateného dokl |
Párovací symbol plateného dokladu – párovací symbol uvedený v hlavičke plateného dokladu. |
Referent |
Pracovník spojený s referentom na položke dokladu. |
Stredisko |
Stredisko z položky dokladu. |
Variabilný symbol |
Variabilný symbol z položky dokladu. |
Variabilný symbol plateného dokladu |
Variabilný symbol plateného dokladu – variabilný symbol uvedený v hlavičke plateného dokladu. |
Pre typ IN:
Čiastka |
Čiastka, ktorou účtujeme danú kontáciu. |
Číslo dokladu |
Číslo dokladu. |
Číslo plateného dokladu |
Číslo plateného dokladu. |
Číslo pripojeného dokladu |
Číslo dokladu pripojeného k hlavičke |
IČO firmy |
IČO firmy z položky dokladu. |
Kód 1 |
Kód 1 z položky dokladu. |
Kód 2 |
Kód 2 z položky dokladu. |
Kód zákazky |
Kód zákazky z položky dokladu. |
Kód tovaru |
Kód tovaru z položky dokladu. |
Párovací symbol |
Párovací symbol – párovací symbol uvedený na položke interného dokladu. |
Párovací symbol plateného dokl. |
Párovací symbol plateného dokladu – párovací symbol uvedený v hlavičke plateného dokladu. |
Referent |
Pracovník spojený s referentom na položke dokladu. |
Stredisko |
Stredisko z položky dokladu. |
Variabilný symbol |
Variabilný symbol z položky dokladu. |
Variabilný symbol plateného dokladu |
Variabilný symbol plateného dokladu – variabilný symbol uvedený v hlavičke plateného dokladu. |
Pre typ PF:
Čiastka |
Čiastka, ktorou účtujeme danú kontáciu. |
Číslo faktúry |
Číslo faktúry. |
Číslo objednávky |
Číslo objednávky z položky faktúry. |
Číslo zálohy |
Číslo zálohy čerpanej na faktúre. |
IČO dokladu/zákazníka |
IČO dokladu/zákazníka – IČO dokladu/firmy z faktúry. |
Kód 1 z položky/hlavičky |
Kód 1 z položky/hlavičky faktúry. |
Kód 2 z položky/hlavičky |
Kód 2 z položky/hlavičky faktúry. |
Kód zákazky z položky/hlavičky |
Kód zákazky z položky/hlavičky faktúry. |
Kód tovaru z položky |
Kód tovaru z položky faktúry. |
Párovací symbol z položky/hlavičky |
Párovací symbol z položky/hlavičky faktúry. |
Referent |
Pracovník spojený s referentom na položke dokladu. |
Variabilný symbol |
Variabilný symbol faktúry. |
Variabilný symbol zo zálohy |
Variabilný symbol zo zálohy, čerpanej na faktúre. |
Pre typ VF:
Čiastka |
Čiastka, ktorou účtujeme danú kontáciu. |
Číslo faktúry |
Číslo faktúry. |
Číslo zákazky |
Číslo zákazky z položky faktúry. |
Číslo zálohy |
Číslo zálohy čerpanej na faktúre. |
IČO dokladu/zákazníka |
IČO dokladu/zákazníka – IČO dokladu/firmy z faktúry. |
Kód 1 z položky/hlavičky |
Kód 1 z položky/hlavičky faktúry. |
Kód 2 z položky/hlavičky |
Kód 2 z položky/hlavičky faktúry. |
Kód zákazky z položky/hlavičky |
Kód zákazky z položky/hlavičky faktúry. |
Kód tovaru z položky |
Kód tovaru z položky faktúry. |
Párovací symbol z položky/hlavičky |
Párovací symbol z položky/hlavičky faktúry. |
Referent |
Pracovník spojený s referentom na položke dokladu. |
Variabilný symbol |
Variabilný symbol faktúry. |
Variabilný symbol zo zálohy |
Variabilný symbol zo zálohy, čerpanej na faktúre. |
Pre typ PR:
Čiastka |
Čiastka, ktorou účtujeme danú kontáciu. |
Číslo dokladu rozpusteného do VN |
Číslo dokladu, rozpusteného do vedľajších nákladov. |
Číslo faktúry z položky |
Číslo faktúry z položky príjemky. |
Číslo objednávky |
Číslo objednávky – číslo nadriadeného dokladu položky účtovanej príjemky. |
Číslo objednávky z FP rozpustenej do VN |
Číslo objednávky z faktúry prijatej, rozpustenej do vedľajších nákladov. |
Číslo príjemky |
Číslo príjemky. |
IČO faktúry/zákazníka |
IČO faktúry/zákazníka – IČO z faktúry/dodávateľa z účtovanej príjemky. |
Kód 1 z položky/hlavičky |
Kód 1 z položky/hlavičky príjemky. |
Kód 2 z položky/hlavičky |
Kód 2 z položky/hlavičky príjemky. |
Kód zákazky z položky/hlavičky |
Kód zákazky z položky/hlavičky príjemky. |
Kód tovaru z položky |
Kód tovaru z položky príjemky. |
Párovací symbol dokladu rozpusteného do VN |
Párovací symbol dokladu, rozpusteného do vedľajších nákladov. |
Párovací symbol z položky/hlavičky |
Párovací symbol z položky/hlavičky príjemky. |
Referent |
Pracovník spojený s referentom na položke dokladu. |
Pre typ VY:
Čiastka |
Čiastka, ktorou účtujeme danú kontáciu. |
Číslo výdajky |
Číslo výdajky. |
Číslo zákazky |
Číslo zákazky. |
IČO faktúry/zákazníka |
IČO faktúry/zákazníka – IČO z faktúry/odberateľa z účtovanej výdajky. |
Kód 1 z položky/hlavičky |
Kód 1 z položky/hlavičky výdajky. |
Kód 2 z položky/hlavičky |
Kód 2 z položky/hlavičky výdajky. |
Kód zákazky z položky/hlavičky |
Kód zákazky z položky/hlavičky výdajky. |
Kód tovaru z položky |
Kód tovaru z položky výdajky. |
Párovací symbol z položky/hlavičky |
Párovací symbol z položky/hlavičky výdajky. |
Referent |
Pracovník spojený s referentom na položke dokladu. |
Pre typ PE:
Čiastka |
Čiastka, ktorou účtujeme danú kontáciu. |
Číslo prevodky |
Číslo prevodky. |
Číslo zákazky |
Číslo zákazky. |
IČO zákazníka |
IČO zákazníka. |
Na kód 1 položky/hlavičky |
Na kód 1 položky/hlavičky prevodky. |
Na kód 2 položky/hlavičky |
Na kód 2 položky/hlavičky prevodky. |
Na referenta z položky/hlavičky, z referenta položky/hlavičky |
Pracovník spojený s referentom na položke dokladu. |
Z kódu 1 položky/hlavičky |
Z kódu 1 položky/hlavičky prevodky. |
Z kódu 2 položky/hlavičky |
Z kódu 2 položky/hlavičky prevodky. |
Kód zákazky hlavičky |
Z kódu zákazky v hlavičke prevodky. |
Pre typ VR:
Čiastka |
Čiastka, ktorou účtujeme danú kontáciu. |
Číslo sprievodky |
Číslo sprievodky. |
Kód 1 z položky/hlavičky |
Kód 1 z položky/hlavičky. |
Kód 2 z položky/hlavičky |
Kód 2 z položky/hlavičky. |
Kód zákazky |
Kód zákazky. |
Kód tovaru |
Kód tovaru. |
Párovací symbol zo sprievodky |
Párovací symbol zo sprievodky. |
Referent |
Pracovník spojený s referentom na položke dokladu. |
Pre typ PZ:
Čiastka |
Čiastka, ktorou účtujeme danú kontáciu. |
Číslo zákazky |
Číslo zákazky. |
Číslo zálohy |
Číslo zálohy. |
IČO dokladu/zákazníka |
IČO dokladu/zákazníka. |
Kód 1 z položky/hlavičky |
Kód 1 z položky/hlavičky zálohy. |
Kód 2 z položky/hlavičky |
Kód 2 z položky/hlavičky zálohy. |
Kód zákazky z položky/hlavičky |
Kód zákazky z položky/hlavičky zálohy. |
Párovací symbol z položky/hlavičky |
Párovací symbol z položky/hlavičky zálohy. |
Referent |
Pracovník spojený s referentom na položke dokladu. |
Variabilný symbol |
Variabilný symbol zálohy. |
Pre typ VZ:
Čiastka |
Čiastka, ktorou účtujeme danú kontáciu. |
Číslo objednávky |
Číslo objednávky. |
Číslo zálohy |
Číslo zálohy. |
IČO dokladu/zákazníka |
IČO dokladu/zákazníka. |
Kód 1 z položky/hlavičky |
Kód 1 z položky/hlavičky zálohy. |
Kód 2 z položky/hlavičky |
Kód 2 z položky/hlavičky zálohy. |
Kód zákazky z položky/hlavičky |
Kód zákazky z položky/hlavičky zálohy. |
Párovací symbol z položky/hlavičky |
Párovací symbol z položky/hlavičky zálohy. |
Referent |
Pracovník spojený s referentom na položke dokladu. |
Variabilný symbol |
Variabilný symbol zálohy. |
Pre typ OP a OV:
Čiastka |
Čiastka, ktorou účtujeme danú kontáciu. |
Číslo dokladu |
Číslo dokladu. |
Číslo pripojeného dokladu |
Číslo dokladu pripojeného k hlavičke. |
IČO zákazníka |
IČO zákazníka. |
Kód 1 z položky/hlavičky |
Kód 1 z položky/hlavičky. |
Kód 2 z položky/hlavičky |
Kód 2 z položky/hlavičky. |
Kód zákazky z položky/hlavičky |
Kód zákazky z položky/hlavičky. |
Párovací symbol z položky/hlavičky |
Párovací symbol z položky/hlavičky dokladu. |
Referent |
Pracovník spojený s referentom na položke dokladu. |
Variabilný symbol |
Variabilný symbol dokladu. |
Pre typ PM:
Čiastka |
Čiastka, ktorou účtujeme danú kontáciu. |
Číslo majetku |
Číslo majetku. |
Kód 1 |
Kód 1 z pohybu majetku k dátumu. |
Kód 2 |
Kód 2 z pohybu majetku k dátumu. |
Kód zákazky |
Kód zákazky z pohybu majetku k dátumu. |
Kód tovaru |
Kód tovaru z pohybu majetku k dátumu. |
Referent |
Pracovník spojený s referentom na pohybe dokladu. |
Pre typ MA:
Čiastka |
Čiastka, ktorou účtujeme danú kontáciu. |
Číslo majetku |
Číslo majetku. |
Kód 1 |
Kód 1 z položky majetku k dátumu. |
Kód 2 |
Kód 2 z položky majetku k dátumu. |
Kód zákazky |
Kód zákazky z položky majetku k dátumu. |
Kód tovaru |
Kód tovaru z položky majetku k dátumu. |
Referent |
Pracovník spojený s referentom na položke dokladu. |
Pre typ MD:
Čiastka |
Čiastka, ktorou účtujeme danú kontáciu. |
Kód zákazky zamestnanca |
Kód zákazky zamestnanca - pole Kód zákazky zo záložky Účtovanie v Mzdových údajoch pracovníka, ktorého mzdy účtujeme. |
Párovací symbol zamestnanca |
Párovací symbol zamestnanca - pole Párovací symbol zo záložky Účtovanie v Mzdových údajoch pracovníka, ktorého mzdy účtujeme. |
Párovací symbol zrážky organizácie z výstup. mzd. zl. |
Párovací symbol zrážky organizácie z výstupnej mzdovej zložky. |
Párovací symbol zrážky zamestnanca z výstup. mzd. zl. |
Párovací symbol zrážky zamestnanca z výstupnej mzdovej zložky. |
Referent |
Pracovník spojený s referentom na položke dokladu. |
Rok a mesiac |
Rok a mesiac. |
Rok a predchádzajúci mesiac |
Rok a predchádzajúci mesiac. |
Pre typ BA, PO:
Stredisko |
Stredisko z položky dokladu. |
Stredisko plateného dokladu |
Stredisko plateného dokladu – stredisko z dokladu, plateného účtovaným dokladom. |
Pre typ IN:
Stredisko |
Stredisko z položky dokladu. |
Pre typ PF, VF:
Stredisko z položky/hlavičky |
Stredisko z položky/hlavičky faktúry. |
Stredisko skladu |
Stredisko skladu – stredisko uvedené na karte skladu, ktorý je na skladovom doklade previazanom s účtovanou faktúrou, inak stredisko z hlavičky účtovanej faktúry. |
Stredisko hlavičky |
Stredisko hlavičky faktúry. |
Pre typ PR:
Stredisko dokladu rozpusteného |
Stredisko dokladu, rozpusteného do vedľajších nákladov. |
Stredisko skladu |
Stredisko skladu – stredisko uvedené na karte skladu, ktorý je na príjemke. |
Stredisko z položky/hlavičky |
Stredisko z položky/hlavičky príjemky. |
Stredisko z hlavičky |
Stredisko z hlavičky príjemky. |
Pre typ VY:
Stredisko skladu |
Stredisko skladu – stredisko uvedené na karte skladu, ktorý je na výdajke. |
Stredisko z položky/hlavičky |
Stredisko z položky/hlavičky výdajky. |
Stredisko z hlavičky |
Stredisko z hlavičky výdajky. |
Pre typ PE:
Na stredisko položky/hlavičky |
Na stredisko položky/hlavičky prevodky. |
Na stredisko hlavičky |
Na stredisko hlavičky prevodky. |
Stredisko skladu Na sklad |
Stredisko skladu Na sklad – stredisko uvedené na karte skladu Na sklad. |
Zo strediska položky/hlavičky |
Zo strediska položky/hlavičky účtovanej prevodky. |
Zo strediska hlavičky |
Zo strediska hlavičky prevodky. |
Pre typ VR:
Stredisko skladu |
Stredisko skladu - stredisko z karty skladu uvedené na sprievodke. |
Stredisko z položky/hlavičky |
Stredisko z položky/hlavičky sprievodky. |
Stredisko hlavičky |
Stredisko hlavičky sprievodky. |
Pre typ PZ, VZ, OP, OV:
Stredisko z položky/hlavičky |
Stredisko z položky/hlavičky dokladu. |
Pre typ PM:
Predchádzajúce stredisko |
Predchádzajúce stredisko z pohybu majetku k dátumu. |
Stredisko |
Stredisko z pohybu majetku k dátumu. |
Pre typ MA:
Predchádzajúce stredisko |
Predchádzajúce stredisko z položky majetku k dátumu. |
Stredisko |
Stredisko z položky majetku k dátumu. |
Pre typ BA, PO:
Kód zákazky |
Kód zákazky z položky dokladu. |
Kód zákazky plateného dokladu |
Kód zákazky plateného dokladu – Kód zákazky z dokladu, plateného účtovaným dokladom. |
Pre typ IN:
Kód zákazky |
Kód zákazky z položky dokladu. |
Pre typ PF, VF, VY:
Kód zákazky z položky/hlavičky |
Kód zákazky z položky/hlavičky dokladu. |
Kód zákazky z hlavičky |
Kód zákazky z hlavičky dokladu. |
Pre typ PR:
Kód zákazky z položky/hlavičky |
Kód zákazky z položky/hlavičky príjemky. |
Kód zákazky z hlavičky |
Kód zákazky z hlavičky príjemky. |
Kód zákazky dokladu rozpustené |
Kód zákazky dokladu, rozpusteného do vedľajších nákladov. |
Pre typ PE:
Kód zákazky z hlavičky |
Na kód zákazky z hlavičky prevodky. |
Na kód zákazky položky |
Na kód zákazky položky prevodky. |
Z kódu zákazky položky |
Z kódu zákazky položky prevodky. |
Pre typ VR:
Kód zákazky z položky/hlavičky |
Kód zákazky z položky/hlavičky sprievodky. |
Kód zákazky z hlavičky |
Kód zákazky z hlavičky sprievodky. |
Pre typ PZ, VZ, OP, OV:
Kód zákazky z položky/hlavičky |
Kód zákazky z položky/hlavičky dokladu. |
Pre typ PM:
Kód zákazky |
Kód zákazky z pohybu majetku k dátumu. |
Predchádzajúci kód zákazky |
Predchádzajúci kód zákazky z pohybu majetku k dátumu. |
Pre typ MA:
Kód zákazky |
Kód zákazky z položky majetku k dátumu. |
Predchádzajúci kód zákazky |
Predchádzajúci kód zákazky z položky majetku k dátumu. |
Kód zrážky organizácie z výstup. mzd. zl. |
Kód zákazky zrážky organizácie z výstupnej mzdovej zložky. |
Kód zákazky zrážky zamestnanca z výstup. mzd. zl. |
Kód zákazky zrážky zamestnanca z výstupnej mzdovej zložky. |
Kód zákazky zamestnanca |
Pole Kód zákazky zo záložky Účtovanie v Mzdových údajoch pracovníka, ktorého mzdu účtujeme. |
Pre typ BA, PO, IN:
Kód tovaru |
Kód tovaru z položky dokladu. |
Pre typ PF, VF, VY, PE, VZ, PZ:
Kód tovaru z položky |
Kód tovaru z položky dokladu. |
Pre typ PR:
Kód tovaru z položky |
Kód tovaru z položky príjemky. |
Kód tovaru dokladu rozpusteného |
Kód tovaru dokladu, rozpusteného do vedľajších nákladov. |
Pre typ VR:
Kód tovaru z hlavičky |
Kód tovaru z hlavičky sprievodky. |
Kód tovaru položky/hlavičky |
Kód tovaru položky/hlavičky sprievodky. |
Pre typ OP, OV:
Kód tovaru z položky/hlavičky |
Kód tovaru z položky/hlavičky dokladu. |
Pre typ PM:
Kód tovaru |
Kód tovaru z pohybu majetku k dátumu. |
Predchádzajúci kód tovaru |
Predchádzajúci kód tovaru z pohybu majetku k dátumu. |
Pre typ MA:
Kód tovaru |
Kód tovaru z položky majetku k dátumu. |
Predchádzajúci kód tovaru |
Predchádzajúci kód tovaru z položky majetku k dátumu. |
Kód tovaru zrážky organizácie z výstup. mzd. zl. |
Kód tovaru zrážky organizácie z výstupnej mzdovej zložky. |
Kód tovaru zrážky zamestnanca z výstup. mzd. zl. |
Kód tovaru zrážky zamestnanca z výstupnej mzdovej zložky. |
Pre typ BA, PO:
Kód 1 |
Kód 1 z položky dokladu. |
Kód 1 plateného dokladu |
Kód 1 plateného dokladu – Kód 1 z dokladu, plateného účtovaným dokladom. |
Pre typ IN:
Kód 1 |
Kód 1 z položky dokladu. |
Pre typ PF, VF, VY, VR, VZ, PZ, OV, OP:
Kód 1 z položky/hlavičky |
Kód 1 z položky/hlavičky dokladu. |
Pre typ PR:
Kód 1 z položky/hlavičky |
Kód 1 z položky/hlavičky príjemky. |
Kód 1 dokladu rozpusteného do VN |
Kód 1 dokladu, rozpusteného do vedľajších nákladov. |
Pre typ PE:
Na kód 1 položky/hlavičky |
Na kód 1 položky/hlavičky prevodky. |
Z kódu 1 položky/hlavičky |
Z kódu 1 položky/hlavičky prevodky. |
Pre typ PM:
Kód 1 |
Kód 1 z pohybu majetku k dátumu. |
Predchádzajúci kód 1 |
Predchádzajúci kód 1 z pohybu majetku k dátumu. |
Pre typ MA:
Kód 1 |
Kód 1 z položky majetku k dátumu. |
Predchádzajúci kód 1 |
Predchádzajúci kód 1 z položky majetku k dátumu. |
Pre typ MD:
Kód 1 zrážky organizácie z výstup. mzd. zl. |
Kód 1 zrážky organizácie z výstupnej mzdovej zložky. |
Kód 1 zrážky zamestnanca z výstup. mzd. zl. |
Kód 1 zrážky zamestnanca z výstupnej mzdovej zložky. |
Kód 1 zamestnanca |
Pole Kód 1 zo záložky Účtovanie v Mzdových dokladoch. |
Kód 1 z výstupnej mzdovej zložky |
Pole Kód 1 z výstupnej mzdovej zložky. |
Pre typ BA, PO:
Kód 2 |
Kód 2 z položky dokladu. |
Kód 2 plateného dokladu |
Kód 2 plateného dokladu – Kód 2 z dokladu, plateného účtovaným dokladom. |
Pre typ IN:
Kód 2 |
Kód 2 z položky dokladu. |
Pre typ PF, VF, VY, VR, VZ, PZ, OV, OP:
Kód 2 z položky/hlavičky |
Kód 2 z položky/hlavičky dokladu. |
Pre typ PR:
Kód 2 z položky/hlavičky |
Kód 2 z položky/hlavičky príjemky. |
Kód 2 dokladu rozpusteného do VN |
Kód 2 dokladu, rozpusteného do vedľajších nákladov. |
Pre typ PE:
Na kód 2 položky/hlavičky |
Na kód 2 položky/hlavičky prevodky. |
Z kódu 2 položky/hlavičky |
Z kódu 2 položky/hlavičky prevodky. |
Pre typ PM:
Kód 2 |
Kód 2 z pohybu majetku k dátumu. |
Predchádzajúci kód 2 |
Predchádzajúci kód 2 z pohybu majetku k dátumu. |
Pre typ MA:
Kód 2 |
Kód 2 z položky majetku k dátumu. |
Predchádzajúci kód 2 |
Predchádzajúci kód 2 z položky majetku k dátumu. |
Pre typ MD:
Kód 2 zrážky organizácie z výstup. mzd. zl. |
Kód 2 zrážky organizácie z výstupnej mzdovej zložky. |
Kód 2 zrážky zamestnanca z výstup. mzd. zl. |
Kód 2 zrážky zamestnanca z výstupnej mzdovej zložky. |
Kód 2 zamestnanca |
Pole Kód 2 zo záložky Účtovanie v Mzdových dokladoch. |
Kód 2 z výstupnej mzdovej zložky |
Pole Kód 2 z výstupnej mzdovej zložky. |
Pre typ BA, PO:
Kód 3 |
Kód 3 z položky dokladu. |
Kód 3 plateného dokladu |
Kód 3 plateného dokladu – Kód 3 z dokladu, plateného účtovaným dokladom. |
Pre typ IN:
Kód 3 |
Kód 3 z položky dokladu. |
Pre typ PF, VF, VY, VR, VZ, PZ, OV, OP:
Kód 3 z položky/hlavičky |
Kód 3 z položky/hlavičky dokladu. |
Pre typ PR:
Kód 3 z položky/hlavičky |
Kód 3 z položky/hlavičky príjemky. |
Kód 3 dokladu rozpusteného do VN |
Kód 3 dokladu, rozpusteného do vedľajších nákladov. |
Pre typ PE:
Na kód 3 položky/hlavičky |
Na kód 3 položky/hlavičky prevodky. |
Z kódu 3 položky/hlavičky |
Z kódu 3 položky/hlavičky prevodky. |
Pre typ PM:
Kód 3 |
Kód 3 z pohybu majetku k dátumu. |
Predchádzajúci kód 3 |
Predchádzajúci kód 3 z pohybu majetku k dátumu. |
Pre typ MA:
Kód 3 |
Kód 3 z položky majetku k dátumu. |
Predchádzajúci kód 3 |
Predchádzajúci kód 3 z položky majetku k dátumu. |
Pre typ MD:
Kód 3 zrážky organizácie z výstup. mzd. zl. |
Kód 3 zrážky organizácie z výstupnej mzdovej zložky. |
Kód 3 zrážky zamestnanca z výstup. mzd. zl. |
Kód 3 zrážky zamestnanca z výstupnej mzdovej zložky. |
Kód 3 zamestnanca |
Pole Kód 3 zo záložky Účtovanie v Mzdových dokladoch. |
Kód 3 z výstupnej mzdovej zložky |
Pole Kód 3 z výstupnej mzdovej zložky. |
Pre typ BA, PO:
Kód 4 |
Kód 4 z položky dokladu. |
Kód 4 plateného dokladu |
Kód 4 plateného dokladu – Kód 4 z dokladu, plateného účtovaným dokladom. |
Pre typ IN:
Kód 4 |
Kód 4 z položky dokladu. |
Pre typ PF, VF, VY, VR, VZ, PZ, OV, OP:
Kód 4 z položky/hlavičky |
Kód 4 z položky/hlavičky dokladu. |
Pre typ PR:
Kód 4 z položky/hlavičky |
Kód 4 z položky/hlavičky príjemky. |
Kód 4 dokladu rozpusteného do VN |
Kód 4 dokladu, rozpusteného do vedľajších nákladov. |
Pre typ PE:
Na kód 4 položky/hlavičky |
Na kód 4 položky/hlavičky prevodky. |
Z kódu 4 položky/hlavičky |
Z kódu 4 položky/hlavičky prevodky. |
Pre typ PM:
Kód 4 |
Kód 4 z pohybu majetku k dátumu. |
Predchádzajúci kód 4 |
Predchádzajúci kód 4 z pohybu majetku k dátumu. |
Pre typ MA:
Kód 4 |
Kód 4 z položky majetku k dátumu. |
Predchádzajúci kód 4 |
Predchádzajúci kód 4 z položky majetku k dátumu. |
Pre typ MD:
Kód 4 zrážky organizácie z výstup. mzd. zl. |
Kód 4 zrážky organizácie z výstupnej mzdovej zložky. |
Kód 4 zrážky zamestnanca z výstup. mzd. zl. |
Kód 4 zrážky zamestnanca z výstupnej mzdovej zložky. |
Kód 4 zamestnanca |
Pole Kód 4 zo záložky Účtovanie v Mzdových dokladoch. |
Kód 4 z výstupnej mzdovej zložky |
Pole Kód 4 z výstupnej mzdovej zložky. |
Pre typ BA, PO:
Kód 5 |
Kód 5 z položky dokladu. |
Kód 5 plateného dokladu |
Kód 5 plateného dokladu – Kód 5 z dokladu, plateného účtovaným dokladom. |
Pre typ IN:
Kód 5 |
Kód 5 z položky dokladu. |
Pre typ PF, VF, VY, VR, VZ, PZ, OV, OP:
Kód 5 z položky/hlavičky |
Kód 5 z položky/hlavičky dokladu. |
Pre typ PR:
Kód 5 z položky/hlavičky |
Kód 5 z položky/hlavičky príjemky. |
Kód 5 dokladu rozpusteného do VN |
Kód 5 dokladu, rozpusteného do vedľajších nákladov. |
Pre typ PE:
Na kód 5 položky/hlavičky |
Na kód 5 položky/hlavičky prevodky. |
Z kódu 5 položky/hlavičky |
Z kódu 5 položky/hlavičky prevodky. |
Pre typ PM:
Kód 5 |
Kód 5 z pohybu majetku k dátumu. |
Predchádzajúci kód 5 |
Predchádzajúci kód 5 z položky majetku k dátumu. |
Pre typ MA:
Kód 5 |
Kód 5 z položky majetku k dátumu. |
Predchádzajúci kód 5 |
Predchádzajúci kód 5 z položky majetku k dátumu. |
Pre typ MD:
Kód 5 zrážky organizácie z výstup. mzd. zl. |
Kód 5 zrážky organizácie z výstupnej mzdovej zložky. |
Kód 5 zrážky zamestnanca z výstup. mzd. zl. |
Kód 5 zrážky zamestnanca z výstupnej mzdovej zložky. |
Kód 5 zamestnanca |
Pole Kód 5 zo záložky Účtovanie v Mzdových dokladoch. |
Kód 5 z výstupnej mzdovej zložky |
Pole Kód 5 z výstupnej mzdovej zložky. |
Pre typ BA, PO:
Kód 6 |
Kód 6 z položky dokladu. |
Kód 6 plateného dokladu |
Kód 6 plateného dokladu – Kód 6 z dokladu, plateného účtovaným dokladom. |
Pre typ IN:
Kód 6 |
Kód 6 z položky dokladu. |
Pre typ PF, VF, VY, VR, VZ, PZ, OV, OP:
Kód 6 z položky/hlavičky |
Kód 6 z položky/hlavičky dokladu. |
Pre typ PR:
Kód 6 z položky/hlavičky |
Kód 6 z položky/hlavičky príjemky. |
Kód 6 dokladu rozpusteného do VN |
Kód 6 dokladu, rozpusteného do vedľajších nákladov. |
Pre typ PE:
Na kód 6 položky/hlavičky |
Na kód 6 položky/hlavičky prevodky. |
Z kódu 6 položky/hlavičky |
Z kódu 6 položky/hlavičky prevodky. |
Pre typ PM:
Kód 6 |
Kód 6 z pohybu majetku k dátumu. |
Predchádzajúci kód 6 |
Predchádzajúci kód 6 z pohybu majetku k dátumu. |
Pre typ MA:
Kód 6 |
Kód 6 z položky majetku k dátumu. |
Predchádzajúci kód 6 |
Predchádzajúci kód 6 z položky majetku k dátumu. |
Pre typ MD:
Kód 6 zrážky organizácie z výstup. mzd. zl. |
Kód 6 zrážky organizácie z výstupnej mzdovej zložky. |
Kód 6 zrážky zamestnanca z výstup. mzd. zl. |
Kód 6 zrážky zamestnanca z výstupnej mzdovej zložky. |
Kód 6 zamestnanca |
Pole Kód 6 zo záložky Účtovanie v Mzdových dokladoch. |
Kód 6 z výstupnej mzdovej zložky |
Pole Kód 6 z výstupnej mzdovej zložky. |
Pre typ BA, PO:
Referent |
Referent z položky dokladu. |
Referent plateného dokladu |
Referent plateného dokladu – Referent z dokladu, plateného účtovaným dokladom. |
Pre typ IN:
Referent |
Referent z položky dokladu. |
Pre typ PF, VF, VY, VR, VZ, PZ, OV, OP:
Referent z položky/hlavičky |
Referent z položky/hlavičky dokladu. |
Pre typ PR:
Referent z položky/hlavičky |
Referent z položky/hlavičky príjemky. |
Referent dokladu rozpusteného do VN |
Referent dokladu, rozpusteného do vedľajších nákladov. |
Pre typ PE:
Na referenta položky/hlavičky |
Na referenta položky/hlavičky prevodky. |
Z referenta položky/hlavičky |
Z referenta položky/hlavičky prevodky. |
Pre typ PM:
Referent |
Referent z pohybu majetku k dátumu. |
Predchádzajúci referent |
Predchádzajúci referent z pohybu majetku k dátumu. |
Pre typ MA:
Referent |
Referent z položky majetku k dátumu. |
Predchádzajúci referent |
Predchádzajúci referent z položky majetku k dátumu. |
Pre typ MD:
Referent zrážky organizácie z výstup. mzd. zl. |
Referent zrážky organizácie z výstupnej mzdovej zložky. |
Referent zrážky zamestnanca z výstup. mzd. zl. |
Referent zrážky zamestnanca z výstupnej mzdovej zložky. |
Referent z položky/hlavičky |
Referent z položky/hlavičky dokladu. |
Pre typ BA, PO:
Prostriedok |
Prostriedok z položky dokladu. |
Prostriedok plateného dokladu |
Prostriedok plateného dokladu – Prostriedok z dokladu, plateného účtovaným dokladom. |
Pre typ IN:
Prostriedok |
Prostriedok z položky dokladu. |
Pre typ PF, VF, VY, VR, VZ, PZ, OV, OP:
Prostriedok z položky/hlavičky |
Prostriedok z položky/hlavičky dokladu. |
Pre typ PR:
Prostriedok z položky/hlavičky |
Prostriedok z položky/hlavičky príjemky. |
Prostriedok dokladu rozpusteného do VN |
Prostriedok dokladu, rozpusteného do vedľajších nákladov. |
Pre typ PE:
Na prostriedok položky/hlavičky |
Na prostriedok položky/hlavičky prevodky. |
Z prostriedku položky/hlavičky |
Z prostriedku položky/hlavičky prevodky. |
Pre typ PM:
Prostriedok |
Prostriedok z pohybu majetku k dátumu. |
Predchádzajúci prostriedok |
Predchádzajúci prostriedok z pohybu majetku k dátumu. |
Pre typ MA:
Prostriedok |
Prostriedok z položky majetku k dátumu. |
Predchádzajúci prostriedok |
Predchádzajúci prostriedok z položky majetku k dátumu. |
Prostriedok zrážky organizácie z výstup. mzd. zl. |
Referent zrážky organizácie z výstupnej mzdovej zložky. |
Prostriedok zrážky zamestnanca z výstup. mzd. zl. |
Prostriedok zrážky zamestnanca z výstupnej mzdovej zložky. |
Pre typ BA, PO, IN:
BRUTTO |
Čiastka Brutto z položky dokladu. |
DPH |
Čiastka DPH z položky dokladu. |
KURZ |
Kurzový rozdiel - čiastka z poľa Rozdiel na položke dokladu. |
NETTO |
Čiastka Netto z položky dokladu. |
Pre typ PF:
BRUTTO |
Čiastka s DPH z položiek faktúry. |
BRUTTOH |
Čiastka s DPH z hlavičky faktúry. |
BR_UCH |
Celková čiastka – čiastka na účet – rozdiel medzi brutto z položiek a hlavičky faktúry. |
DPH |
DPH z položiek faktúry. |
DPHH |
DPH z hlavičky faktúry. |
KURZ_ROZ |
Kurzový rozdiel čerpania zálohy – rozdiel medzi čiastkou čerpania zálohy v mene vlastnej firmy vypočítanou aktuálnym kurzom zálohy a čiastkou čerpania zálohy v mene vlastnej firmy vypočítanou kurzom faktúry. |
NETTO |
Čiastka bez DPH z položiek (netto) faktúry. |
NETTOH |
Čiastka bez DPH z hlavičky (netto) faktúry. |
SKC |
Skladová cena z položiek faktúry. |
ZĽAVA |
Zľava z ceny bez DPH z položiek faktúry. |
SPOTRD |
Spotrebná daň – výška spotrebnej dane vypočítaná za položku (množstvo * sadzba spotrebnej dane * koncentrácia), pri začiarknutí Kontácia hlavičky na karte Podmienky sa vypočíta spotrebná daň za doklad celkom. |
V_NAKL |
Vedľajšie náklady z položiek faktúry. |
Pre typ VF:
BRUTTO |
Čiastka s DPH z položiek faktúry. |
BRUTTOH |
Čiastka s DPH z hlavičky faktúry. |
BR_UCH |
Celková čiastka – čiastka na účet – rozdiel medzi brutto z položiek a hlavičky faktúry. |
DPH |
DPH z položiek faktúry. |
DPHH |
DPH z hlavičky faktúry. |
KATCENA |
Katalógová cena celkom netto z položiek faktúry. |
KURZ_ROZ |
Kurzový rozdiel čerpania zálohy – rozdiel medzi čiastkou čerpania zálohy v mene vlastnej firmy vypočítanou aktuálnym kurzom zálohy a čiastkou čerpania zálohy v mene vlastnej firmy vypočítanou kurzom faktúry. |
NETTO |
Čiastka bez DPH z položiek (netto) faktúry. |
NETTOH |
Čiastka bez DPH z hlavičky (netto) faktúry. |
SKC |
Skladová cena z položiek faktúry. |
SKC_PL |
Plánovaná skladová cena z položky faktúry. |
ZĽAVA |
Zľava z ceny bez DPH z položiek faktúry. |
SPOTRD |
Spotrebná daň – výška spotrebnej dane vypočítaná za položku (množstvo * sadzba spotrebnej dane * koncentrácia), pri začiarknutí Kontácia hlavičky na karte Podmienky sa vypočíta spotrebná daň za doklad celkom. |
Pre typ PR:
BRUTTO |
Čiastka s DPH z položiek príjemky. |
BR_UCH |
Celková čiastka – čiastka na účet – celková skladová cena zo všetkých položiek účtovaných daným riadkom kontácie mínus celková čiastka účtovaná danou kontáciou na účet salda. |
DPH |
DPH z položiek príjemky. |
NAKLAD |
Nákladová cena z položiek príjemky. |
NETTO |
Čiastka bez DPH z položiek (netto) príjemky. |
PRODC |
Predajná cena šarže položky príjemky. |
SKC |
Skladová cena z položiek príjemky. |
V_NAKL |
Vedľajšie náklady z položiek príjemky. |
Pre typ VY:
BRUTTO |
Čiastka s DPH z položiek výdajky. |
BR_UCH |
Celková čiastka – čiastka na účet – celková skladová cena zo všetkých položiek účtovaných daným riadkom kontácie mínus celková čiastka účtovaná danou kontáciou na účet salda. |
DPH |
DPH z položiek výdajky. |
NAKLAD |
Nákladová cena z položiek výdajky. |
NETTO |
Čiastka bez DPH z položiek (netto) výdajky. |
PRODC |
Predajná cena šarže položky výdajky. |
SKC |
Skladová cena z položiek výdajky. |
KC_PL |
Plánovaná skladová cena z položiek výdajky. |
SKC_ZB |
Skladová cena z karty tovaru. |
SPOTRD |
Spotrebná daň – výška spotrebnej dane vypočítaná za položku (množstvo * sadzba spotrebnej dane * koncentrácia), pri začiarknutí krížika Kontácia hlavičky na karte Podmienky sa vypočíta spotrebná daň za doklad celkom. |
Pre typ PE:
BR_UCH |
Celková čiastka – čiastka na účet – celková skladová cena zo všetkých položiek účtovaných daným riadkom kontácie mínus celková čiastka účtovaná danou kontáciou na účet salda. |
NAKLAD_NA |
Nákladová cena na sklad z položiek prevodky. |
NAKLAD_ZE |
Nákladová cena zo skladu z položiek prevodky. |
PRODC_NA |
Vstupná predajná cena šarže položky (Na) prevodky. |
PRODC_ZE |
Výstupná predajná cena šarže položky (Zo) prevodky. |
SKC_NA |
Skladová cena na sklad – pole Cena na sklad. |
SKC_ZE |
Skladová cena zo skladu - pole Cena zo skladu. |
Pre typ VR:
NAKLAD |
Nákladová cena položky sprievodky. |
PRODC |
Predajná cena šarže položky sprievodky. |
SKC_P |
Skladová cena vo výrobe (plán) – plánovaná cena z položky alebo hlavičky sprievodky. |
SKC_V |
Skladová cena vo výrobe – skutočná cena z položky alebo hlavičky sprievodky. |
Pre typ PZ, VZ, OP, OV:
BR_UCH |
Brutto hlavičky – čiastka na účet – celková čiastka dokladu mínus celková čiastka účtovaná danou kontáciou na účet salda. |
BRUTTO |
Čiastka s DPH dokladu. |
DPH |
DPH - čiastka DPH dokladu. |
NETTO |
Čiastka bez DPH - čiastka netto dokladu. |
Pre typ PM:
AKTUALNI_1 |
Aktuálna cena 1. plánu. |
AKTUALNI_2 |
Aktuálna cena 2. plánu. |
AKTUALNI_3 |
Aktuálna cena 3. plánu. |
CASTKA |
Čiastka dokladu |
CASTKA2 |
Čiastka 2. dokladu |
Korekcia |
Čiastka Korekcia dokladu. |
ODPIS_1 |
Odpis 1. plánu |
ODPIS_2 |
Odpis 2. plánu |
ODPIS_3 |
Odpis 3. plánu |
VSTUPNI_1 |
Vstupná cena - 1. plán. |
VSTUPNI_2 |
Vstupná cena - 2. plán. |
VSTUPNI_3 |
Vstupná cena - 3. plán. |
ZUSTATKOVA_1 |
Zostatková cena - 1. plán. |
ZUSTATKOVA_2 |
Zostatková cena - 2. plán. |
ZUSTATKOVA_3 |
Zostatková cena - 3. plán. |
Pre typ MA:
C_ZVYS |
Čiastka posledného zvýšenia ceny majetku. |
C_ZVYS1 |
Čiastka posledného zvýšenia iná - 3. plán. |
CASTKA |
Čiastka položky – čiastka položky majetku. |
DA_PLAN |
Daňový odpis – výška daňového odpisu. |
PROD_C |
Predajná cena – predajná cena majetku. |
SKUT_C |
Skutočná cena – aktuálna cena majetku. |
UC_PLAN |
Účtovný odpis – výška účtovného odpisu. |
VSTUP_C |
Vstupná cena majetku. |
VSTUP_POL |
Vstupná cena z položky majetku. |
ZUST_C |
Zostatková cena účtovná. |
ZUST_D |
Zostatková cena daňová. |
ZUST1 |
Zostatková cena iná - 3. plán. |
ZVYS_1 |
Zvýšená cena iná - 3. plán. |
ZVYS_C |
Zvýšená cena majetku. |
Pre typ MD:
CASTKA |
Čiastka položky. |
POJ_O |
Poistenie organizácie – výška čiastky poistenia platená organizáciou. |
RPOJ_O |
Rozdiel zaokrúhlenia soc. poistenia organizácie. |
Pre typ BA:
Mena bankového účtu |
Mena bankového účtu. |
Mena doplnková |
Mena doplnková z položky bankového výpisu typ Príjem / Výdaj. |
Mena plateného dokladu |
Mena plateného dokladu – mena dokladu, plateného účtovaným bankovým výpisom. |
Pre typ PO:
Mena plateného dokladu |
Mena plateného dokladu - mena dokladu, plateného účtovaným pokladničným dokladom. |
Mena pokladnice |
Mena pokladnice. |
Pre typ IN:
Mena dokladu |
Mena dokladu. |
Mena plateného dokladu |
Mena plateného dokladu - mena dokladu, plateného účtovaným interným dokladom. |
Pre typ PR:
Mena objednávky |
Mena objednávky – mena nadriadeného dokladu. |
Pre typ VY:
Mena zákazky |
Mena zákazky – mena nadriadeného dokladu. |
Pre typ PF, VF:
Mena faktúry |
Mena faktúry. |
Mena zálohy |
Mena zálohy - mena z čerpanej zálohy. |
Pre typ PZ, VZ:
Mena zálohy |
Mena zálohy. |
Pre typ OP, OV:
Mena dokladu |
Mena dokladu. |
Pre typ BA:
BANKA(6) |
Banka – kniha bankového výpisu. |
CI_FZ(N7) |
Číslo plateného dokladu – číslo dokladu, plateného účtovaným bankovým výpisom. |
CI_ZO(N7) |
Číslo zákazky/objednávky – číslo nadriadeného dokladu faktúry / zálohy, platené účtovaným bankovým výpisom. |
CISLO(N7) |
Číslo dokladu - číslo bankového výpisu. |
CPOL(N7) |
Číslo položky bankového výpisu. |
DOKLAD |
Kniha, obdobie a číslo dokladu. |
DOKLAD_FZ |
Kniha, obdobie a číslo plateného dokladu. |
DPHP(N2) |
Percento DPH z položky bankového výpisu. |
DPHSAZ(4) |
Skratka sadzby dane z položky bankového výpisu. |
FIRMA(20) |
Názov firmy z položky bankového výpisu. |
FIRZKR(12) |
Skratka firmy z položky bankového výpisu. |
KNIHA_FZ(2) |
Kniha plateného dokladu – kniha dokladu, plateného účtovaným bankovým výpisom. |
MENA(4) |
Mena bankového výpisu. |
NAZEV(12) |
Popis/Názov položky bankového výpisu. |
OB_FZ(5) |
Obdobie plateného dokladu - obdobie dokladu, plateného účtovaným bankovým výpisom. |
OB_ZO(5) |
Obdobie zákazky/objednávky - obdobie nadriadeného dokladu faktúry / zálohy, platené účtovaným bankovým výpisom. |
OBDOBI(5) |
Obdobie dokladu - obdobie bankového výpisu. |
POPIS_FZ(5) |
Popis plateného dokladu – popis dokladu, plateného účtovaným bankovým výpisom. |
STRED(12) |
Stredisko z položky bankového výpisu. |
TYPDANE(2) |
Skratka typu dane |
Pre typ PO:
CI_FZ(N7) |
Číslo plateného dokladu – číslo dokladu, plateného účtovaným pokladničným dokladom. |
CI_ZO(N7) |
Číslo zákazky/objednávky – číslo nadriadeného dokladu faktúry / zálohy, platené účtovaným pokladničným dokladom. |
CISLO(N7) |
Číslo dokladu – číslo pokladničného dokladu. |
CPOL(N7) |
Číslo položky pokladničného dokladu. |
DOKLAD |
Kniha, obdobie a číslo dokladu. |
DOKLAD_FZ |
Kniha, obdobie a číslo plateného dokladu. |
DPHP(N2) |
Percento DPH z položky pokladničného dokladu. |
DPHSAZ(4) |
Skratka sadzby dane z položky pokladničného dokladu. |
FIRMA(20) |
Názov firmy z položky pokladničného dokladu. |
FIRZKR(12) |
Skratka firmy z položky pokladničného dokladu. |
KNIHA_FZ(2) |
Kniha plateného dokladu – kniha dokladu, plateného účtovaným pokladničným dokladom. |
MENA(4) |
Mena pokladničného dokladu. |
NAZEV(12) |
Popis/Názov položky pokladničného dokladu. |
OB_FZ(5) |
Obdobie plateného dokladu - obdobie dokladu, plateného účtovaným pokladničným dokladom. |
OB_ZO(5) |
Obdobie zákazky/objednávky - obdobie nadriadeného dokladu faktúry / zálohy, platené účtovaným pokladničným dokladom. |
OBDOBI(5) |
Obdobie dokladu - obdobie pokladničného dokladu. |
POKL(6) |
Pokladnica – kniha pokladničného dokladu. |
POPIS_FZ(12) |
Popis plateného dokladu – popis dokladu, plateného účtovaným pokladničným dokladom. |
STRED(12) |
Stredisko z položky pokladničného dokladu. |
TEXT(12) |
Popis dokladu - popis pokladničného dokladu. |
TEXT_P(12) |
Prijaté od/Vydané komu z položky pokladničného dokladu. |
TYPDANE(2) |
Skratka typu dane |
Pre typ IN:
CI_FZ(N7) |
Číslo plateného dokladu - číslo dokladu, plateného účtovaným interným dokladom. |
CIN(N7) |
Číslo dokladu – číslo interného dokladu. |
DOKLAD |
Kniha, obdobie a číslo dokladu. |
DOKLAD_FZ |
Kniha, obdobie a číslo plateného dokladu. |
DPHP(N2) |
Percento DPH z položky interného dokladu. |
DPHSAZ(4) |
Skratka sadzby dane z položky interného dokladu. |
FIRMA(20) |
Názov firmy z položky interného dokladu. |
FIRZKR(12) |
Skratka firmy z položky interného dokladu. |
MENA(4) |
Mena interného dokladu. |
NAZEV(16) |
Názov položky interného dokladu. |
OBDOBI(5) |
Obdobie dokladu - obdobie interného dokladu. |
OB_FZ(5) |
Obdobie plateného dokladu - obdobie dokladu, plateného účtovaným interným dokladom. |
POPIS_FZ |
Popis plateného dokladu - popis dokladu, plateného účtovaným interným dokladom. |
KNIHA(2) |
Kniha dokladu – kniha interného dokladu. |
KNIHA_FZ(2) |
Kniha plateného dokladu - kniha dokladu, plateného účtovaným interným dokladom. |
STRED(12) |
Stredisko z položky interného dokladu. |
TEXT(12) |
Popis dokladu – popis z hlavičky interného dokladu. |
TEXT_P(12) |
Popis položky interného dokladu. |
TYPDANE(2) |
Skratka typu dane |
Pre typ PF:
CFAK(N7) |
Číslo faktúry. |
COBJ(N7) |
Číslo objednávky – číslo nadriadeného dokladu. |
CPOL(N7) |
Číslo položky faktúry. |
CZBO(N7) |
Inventárne číslo z karty tovaru. |
DOKLAD() |
Kniha, obdobie a číslo dokladu. |
DOKLAD_Z() |
Kniha, obdobie a číslo čerpanej zálohy. |
DPHP(N2) |
Percento DPH z položky faktúry. |
DPHSAZ(4) |
Skratka sadzby dane z položky faktúry. |
FIRMA(20) |
Firma – názov firmy, na ktorú je vystavená faktúra. |
FIRZKR(12) |
Skratka firmy - skratka firmy, na ktorú je vystavená faktúra. |
MENA(4) |
Mena faktúry. |
MNOZ(12) |
Množstvo na položke faktúry. |
OBDOBI(5) |
Obdobie dokladu - obdobie faktúry. |
OBOBJ(5) |
Obdobie objednávky, ku ktorej sa viaže účtovaná faktúra. |
KNIHA(2) |
Kniha – kniha faktúry. |
STRED(12) |
Stredisko z položky faktúry. |
POPIS(12) |
Popis faktúry. |
ZBOZI(12) |
Tovar– názov tovaru položky faktúry. |
TYPDANE(2) |
Skratka typu dane |
Pre typ VF:
CFAK(N7) |
Číslo faktúry. |
CPOL(N7) |
Číslo položky faktúry. |
CZAK(N7) |
Číslo zákazky – číslo nadriadeného dokladu. |
CZBO(N7) |
Inventárne číslo z karty tovaru. |
DOKLAD() |
Kniha, obdobie a číslo dokladu. |
DOKLAD_Z() |
Kniha, obdobie a číslo čerpanej zálohy. |
DPHP(N2) |
Percento DPH z položky faktúry. |
DPHSAZ(4) |
Skratka sadzby dane z položky faktúry. |
FIRMA(20) |
Firma – názov firmy, na ktorú je vystavená faktúra. |
FIRZKR(12) |
Skratka firmy - skratka firmy, na ktorú je vystavená faktúra. |
MENA(4) |
Mena faktúry. |
OBDOBI(5) |
Obdobie dokladu - obdobie faktúry. |
OBZAK(5) |
Obdobie zákazky - obdobie zákazky, ku ktorej sa viaže účtovaná faktúra. |
KNIHA(2) |
Kniha faktúry. |
STRED(12) |
Stredisko z položky účtovanej faktúry. |
POPIS(12) |
Popis faktúry. |
TYPDANE(2) |
Skratka typu dane |
ZBOZI(12) |
Tovar– názov tovaru položky faktúry. |
Pre typ PR:
CIPR(N7) |
Číslo príjemky. |
COBJ(N7) |
Číslo objednávky – číslo nadriadeného dokladu. |
CPOL(N7) |
Číslo položky príjemky. |
CZBO(N7) |
Inventárne číslo z karty tovaru. |
DOKLAD |
Kniha, obdobie a číslo dokladu. |
DPHP(N2) |
Percento DPH z položky príjemky. |
DPHSAZ(4) |
Skratka sadzby dane z položky príjemky. |
FIRMA(20) |
Firma – názov firmy, na ktorú je vystavená príjemka. |
FIRZKR(12) |
Skratka firmy - skratka firmy, na ktorú je vystavená príjemka. |
MENA(4) |
Mena príjemky. |
OBDOBI(5) |
Obdobie dokladu - obdobie príjemky. |
OBOBJ(5) |
Obdobie objednávky - obdobie objednávky, ku ktorej sa viaže účtovaná príjemka. |
KNIHA(2) |
Kniha príjemky. |
STRED(12) |
Stredisko z položky účtovanej príjemky. |
POPIS(12) |
Popis príjemky. |
TYPDANE(2) |
Skratka typu dane |
ZBOZI(12) |
Tovar – názov tovaru položky príjemky. |
Pre typ VY:
CIVY(N7) |
Číslo výdajky. |
CPOL(N7) |
Číslo položky výdajky. |
CZAK(N7) |
Číslo zákazky – číslo nadriadeného dokladu. |
CZBO(N7) |
Inventárne číslo z karty tovaru. |
DOKLAD |
Kniha, obdobie a číslo dokladu. |
DPHP(N2) |
Percento DPH z položky výdajky. |
DPHSAZ(4) |
Skratka sadzby dane z položky výdajky. |
FIRMA(20) |
Firma – názov firmy, na ktorú je vystavená výdajka. |
FIRZKR(12) |
Skratka firmy - skratka firmy, na ktorú je vystavená výdajka. |
MENA(4) |
Mena výdajky. |
OBDOBI(5) |
Obdobie dokladu - obdobie výdajky. |
OBZAK(5) |
Obdobie zákazky - obdobie zákazky, ku ktorej sa viaže výdajka. |
KNIHA(2) |
Kniha výdajky. |
STRED(12) |
Stredisko z položky účtovanej výdajky. |
POPIS(12) |
Popis výdajky. |
TYPDANE(2) |
Skratka typu dane |
ZBOZI(12) |
Tovar – názov tovaru položky výdajky. |
Pre typ PE:
CPOL(N7) |
Číslo položky prevodky. |
CPRE(N7) |
Číslo prevodky. |
DOKLAD |
Kniha, obdobie a číslo dokladu. |
FIRMA(20) |
Firma z prevodky. |
FIRZKR(12) |
Skratka firmy z prevodky. |
MENA(4) |
Mena prevodky. |
POPIS(12) |
Popis z hlavičky prevodky. |
KNIHA(2) |
Kniha prevodky. |
OBDOBI(5) |
Obdobie dokladu - obdobie prevodky. |
STRED(12) |
Stredisko z položky prevodky (pole Na stredisko). |
ZBOZI(12) |
Tovar – názov tovaru položky prevodky. |
Zostavy nad kontáciou
Číslo procesu: UCT027 |
Ident. číslo zostavy: SUCT061 |
Súbor: POH_DOK01.AM |
Popis zostavy: Výpis kontácií. |
||
Adresa v strome: [Účtovníctvo] [Základné nastavenie účtovníctva] [Súvzťažnosti] |
Parametre zostavy:
Bez parametrov. |
Číslo procesu: UCT027 |
Ident. číslo zostavy: SUCT060 |
Súbor: POH_SEZ01.AM |
Popis zostavy: Zoznam súvzťažností vybraného typu dokladu s riadkami kontácie. |
||
Adresa v strome: [Účtovníctvo] [Základné nastavenie účtovníctva] [Súvzťažnosti] |
Parametre zostavy:
Bez parametrov. |
Súvzťažnosti - položky
V knihe Súvzťažnosti - položky sa zobrazujú položky súvzťažností zvoleného typu. Môžeme tu vykonávať hromadné nastavenie parametrov súvzťažností pomocou funkcie Hromadná zmena parametrov.
Obr.: Kniha Súvzťažnosti - položky pre typ „IN“
V tejto knihe môžeme vykonávať hromadné nastavenie parametrov súvzťažností. Položky označíme hviezdičkou a spustíme hromadnú akciu Hromadná zmena parametrov. Vo vstupnom formulári funkcie sa zobrazia parametre, zadané na aktuálnej položke súvzťažností. Začiarknutím označíme parametre, ktoré chceme zmeniť a zadáme hodnotu parametrov.
Obr.: Vstupný formulár funkcie Hromadná zmena parametrov - zmena parametrov Referent MD a Referent D
Párovacie symboly
Párovacie symboly sa používajú k párovaniu prvotných a účtovných dokladov. Najčastejšie sa používajú pre kontrolu pohybov na účte 131 - Obstaranie tovaru, 111 - Obstaranie materiálu. Pri likvidácií Faktúr prijatých a Príjemiek sa vytvorí párovací symbol (zvyčajne číslo Objednávky vydanej) a pri zaúčtovaní sa uloží do účtovných dokladov. Potom je možné kontrolovať, či ku všetkým Príjemkám existujú Faktúry prijaté a či sú na Príjemkách správne skladové ceny.
Ďalším spôsobom využitia môže byť:
- párovanie faktúry/zálohy a jej platby (podľa variabilného symbolu),
- párovanie zálohovej faktúry a faktúry obsahujúcej odpočet tejto zálohy,
- párovanie faktúry prijatej na vedľajšie náklady spojené s obstaraním tovaru s príjemkami na tento tovar a pod.
Párovacie symboly vkladáme buď do účtovných dokladov alebo do prvotných dokladov. V účtovníctve je možné vytvárať párovacie symboly len pri saldokontných účtoch. Preto musíme v účtovnom rozvrhu účty, ktoré chceme takto používať, označiť ako saldokontné (pozri kapitola Účtovníctvo - Účtovný rozvrh).
Obr.: Číselník Párovacie symboly
Číselník Párovacie symboly môžeme otvoriť zo stromu Účtovníctvo - Základné nastavenie účtovníctva - Párovacie symboly. Pomocou klávesovej skratky Alt+F10 sa môžeme prepínať medzi zoznamom párovacích symbolov pre jednotlivé saldokontné účty (výber príslušného účtu klávesom Enter) a zoznamom párovacích symbolov prvotných dokladov (pomocou klávesu Esc). Účet je možné tiež vybrať v náhľade záznamu v časti Nastavenie.
Druhou možnosťou je zobraziť číselník Párovacie symboly v poli Párovací symbol v účtovnom doklade. Zobrazený číselník obsahuje tabuľku všetkých párovacích symbolov pre daný saldokontný účet. Tento účet je zobrazený v hornej lište.
Samostatný číselník Párovacie symboly prvotných dokladov zobrazíme v poli Párovací symbol v prvotnom doklade.
Popis jednotlivých stĺpcov:
Spárované |
Označenie spárovanosti párovacieho symbolu. |
Skratka |
Pole Skratka obsahuje párovací symbol. |
Popis |
Bližší popis párovacieho symbolu. |
Obrat MD, Obrat D |
Obrat Má Dať a Dal párovacieho symbolu sa automaticky aktualizuje pri uložení položky účtovného denníka. Pokiaľ je Obrat Má Dať a Dal rovnaký, je párovací symbol spárovaný, v opačnom prípade je nespárovaný. |
Základné údaje
Na záložke Základné údaje sa zobrazujú všetky účtovné doklady, na ktorých je zadaný tento párovací symbol.
Obr.: Kniha Párovacie symboly - záložka Základné údaje
Práca s párovacími symbolmi
Párovacie symboly sa môžu zadávať týmito spôsobmi:
- pomocou súvzťažnosti,
Párovacie symboly zadávame v danej súvzťažnosti do poľa Párovací symbol iba pomocou parametrov. Konkrétny párovací symbol sa automaticky vytvorí pri účtovaní. Do párovacieho symbolu sa teda v závislosti na zadanom parametri bude dosadzovať číslo zákazky/objednávky, kód zákazky, číslo faktúry, variabilný symbol, osobné číslo v mzdách, párovací symbol z prvotného dokladu, párovací symbol z faktúry a pod. Ak je zadané vytváranie párovacieho symbolu pre účet, ktorý nie je saldokontný, párovací symbol sa nevytvorí. |
- zadaním do položky účtovného denníka,
Párovací symbol je možné zadávať v položke účtovného dokladu v Účtovnom denníku alebo pri účtovaní prvotného dokladu. |
- zadaním do prvotného dokladu.
Párovací symbol je možné zadávať v poli Párovací symbol v prvotnom doklade. V kontácii, ktorú použijeme pre zaúčtovanie tohto dokladu, musí byť v poli Párovací symbol uvedený parameter Párovací symbol z prvotného dokladu. Samozrejme tiež platí, že účet, pre ktorý bude vytvorený párovací symbol, musí byť saldokontný. V poli Párovací symbol je možné pomocou ikony spustiť funkciu Vybrať PS z účtu - vyberieme saldokontný účet a potom párovací symbol, ktorý chceme do dokladu vložiť. |
- párovaním v Hlavnej knihe, pozri kap. Hlavná kniha - párovacie symboly.
Pre výpis všetkých nespárovaných dokladov sa používa zostava Hlavná kniha - analytické účty podľa zotriedenia, ktorá sa spúšťa nad Hlavnou knihou. V Hlavnej knihe na záložke Pohyby vybraného účtu klávesovou skratkou Alt+F10 nastavíme príslušný interval periód, pre ktorý vykonávame kontrolu. Na zostave Hlavná kniha - analytické účty podľa zotriedenia nastavíme parametre Zotriedenie =1 a Len nespárované = „Áno“ a vytlačíme zostavu.
Obr.: Zostava Hlavná kniha - analytické účty podľa zotriedenia s parametrami Zotriedenie =1 a Len Nespárované = „Áno“
Funkcie nad párovacími symbolmi
Alt+F3 |
Aktualizácia poľa Spárované zobrazeného účtu podľa toho, či je párovací symbol spárovaný (obraty strany Má dať a Dal sú zhodné - zapnuté) alebo nespárovaný (obraty strany Má dať a Dal sú rôzne - vypnuté). |
Alt+Shift+F3 |
Aktualizácia poľa Spárované párovacích symbolov všetkých účtov. |
Ctrl+F3 |
Vykonáva prepočet obratov párovacích symbolov zobrazeného účtu. |
Ctrl+Shift+F3 |
Vykonáva prepočet obratov všetkých párovacích symbolov. |
Zostavy nad párovacími symbolmi
Číslo procesu: UCT025 |
Ident. číslo zostavy: SUCT051 |
Súbor: UCT_PAR.AM |
Popis zostavy: Prehľad párovacích symbolov, pri ktorých je rôzna čiastka na strane Má dať a Dal (nespárovaných). |
||
Adresa v strome: [Účtovníctvo] [Základné nastavenie účtovníctva] [Párovacie symboly] |
Parametre zostavy:
NesparovaneVObdobi - Nie Áno - nespárovanosť podľa položiek. |
PolozkyPodleObdobi - Nie Nie - údaje za celý účtovný denník; Áno - údaje podľa nastaveného obdobia. |
PouzeNesparovane - Áno Áno - tlačia sa iba nespárované párovacie symboly. |
ShowDetail - Nie Áno - zobrazí pre každý pár. symbol zoznam dokladov, ktoré obsahujú tento pár. symbol. |
Číslo procesu: UCT025 |
Ident. číslo zostavy: SUCT052 |
Súbory: UCT_PAR2.AM |
Popis zostavy: Prehľad párovacích symbolov, pri ktorých je rôzna čiastka na strane Má dať a Dal (nespárovaných), s kumuláciou obratov za zobrazené obdobie. |
||
Adresa v strome: [Účtovníctvo] [Základné nastavenie účtovníctva] [Párovacie symboly] |
Parametre zostavy:
NesparovaneVObdobi - Nie Áno - nespárovanosť podľa položiek. |
PolozkyPodleObdobi - Nie Nie - údaje za celý účtovný denník; Áno - údaje podľa nastaveného obdobia. |
PouzeNesparovane - Áno Áno - tlačia sa iba nespárované párovacie symboly. |
Parametre užívateľa
V Parametroch užívateľa na 3. strane sú pre Účtovníctvo dostupné parametre:
V likvidácii nehlásiť prázdne účty |
Zapnuté - pokiaľ nemáme nastavené účty pre MD a Dal, program nás pri likvidácii a zaúčtovaní na to neupozorní, avšak nedovolí takto uložiť doklad. Vypnuté - ak nemáme v kontácii nadefinované účty pre strany MD a Dal, program nás na to upozorní a nedovolí uložiť doklad. |
Príjemky, výdajky - rozdiel pripočítať k prvej položke Max. rozdiel pre pripočítanie v mene mandanta |
Zapnuté - pri účtovaní položiek príjemky alebo výdajky pripočíta vzniknutý rozdiel k prvej účtovanej položke. Ak je rozdiel vyšší ako maximum tu zadanej hodnoty, k položke sa nepripočíta a zostane iba vyčíslený na doklade. Vypnuté - prípadný rozdiel sa k účtovaným položkám nepripočítava a zostáva iba vyčíslený na doklade. |
Prevodky - rozdiel pripočítať k prvej položke Max. rozdiel pre pripočítanie v mene mandanta |
Zapnuté - pri účtovaní položiek prevodky pripočíta vzniknutý rozdiel k prvej účtovanej položke. Ak je rozdiel vyšší ako maximum tu zadanej hodnoty, k položke sa nepripočíta a zostane iba vyčíslený na doklade. Vypnuté - prípadný rozdiel sa k účtovaným položkám nepripočítava a zostáva iba vyčíslený na doklade. |
Sprievodky - výpočet čiastky z účtovaných položiek |
Zapnuté - vypočíta čiastku iba z tých položiek, ktoré sú určené k účtovaniu. Vypnuté - vypočíta čiastku zo všetkých položiek na sprievodke. |
Sprievodky - rozdiel pripočítať k prvej položke Max. rozdiel pre pripočítanie v mene mandanta |
Zapnuté - pri účtovaní položiek sprievodky pripočíta vzniknutý rozdiel k prvej účtovanej položke. Ak je rozdiel vyšší ako maximum tu zadanej hodnoty, k položke sa nepripočíta a zostane iba vyčíslený na doklade. Vypnuté - prípadný rozdiel zo všetkých položiek sprievodky sa k účtovaným položkám nepripočítava a zostáva iba vyčíslený na doklade. |
Max. rozdiel pre parameter čiastky BR_UCH Max. rozdiel |
Zapnuté - zaúčtuje sa hodnota kontácie len do zadanej medze. Ak je hodnota parametra väčšia ako hodnota zadanej medze, nebude zaúčtovaný parameter čiastky BR_UCH. Vypnuté - hodnota tohto parametra sa zaúčtuje bez obmedzení. |
Nastavenie údajov v knihách a dokladoch
Skôr ako začneme v IS K2 obstarávať prvotné doklady, mali by sme správne vyplniť určité údaje dôležité pre účtovanie. Jedná sa o údaje v nastavení kníh a na karte Tovar.
Dôležité údaje v nastavení kníh
Knihy: |
Dôležité polia: |
Knihy predaja |
|
|
|
Knihy nákupu |
|
|
|
Knihy skladov |
|
|
|
Knihy výroby |
|
|
|
Sklady |
|
|
|
Pokladnice |
|
|
|
Bankové účty |
|
|
|
Knihy interných dokladov |
|
|
|
Knihy ostatných pohľadávok |
|
|
|
Knihy ostatných záväzkov |
|
Obr.: Nastavenie Knihy predaja (nastavenie Knihy nákupu je podobné)
Obr.: Nastavenie Knihy skladov
Obr.: Nastavenie Skladu
Obr.: Nastavenie Pokladnice (nastavenie Bankového účtu je podobné)
Obr.: Nastavenie Knihy Interných dokladov
Dôležité údaje na karte Tovar
Na kartách Tovar, ktoré predstavujú netovarové položky (napr. balné, dopravné a pod.), musí byť vyplnené pole Účet – nákup a Účet – predaj(záložka Dane a účtovanie na karte Tovaru).
Obr.: Karta Tovar -záložka Dane a účtovanie
Pri tovarových položkách musí byť nastavený druh účtovania (vyplnené pole Druh účtovania na záložke karty Dane a účtovanie). Pokiaľ je na položke dokladu zadaná šarža, má prednosť Druh účtovania na karte Šarža (pokiaľ nie je prázdna).
Dôležité údaje na dokladoch
Ak sú správne vyplnené dôležité údaje v nastavení Kníh a na kartách Tovaru, vo väčšine dokladov sa potom automaticky vyplnia dôležité polia pre účtovanie.
Ručne upravujeme Pokladničné doklady, Interné doklady a Bankové výpisy, pokiaľ nie sú platbou faktúry, zálohy, ostatného záväzku, ostatnej pohľadávky - v takom prípade musíme na položke vyplniť pole Účet.
Obr.: Položka Pokladničného dokladu
Doplnenie dôležitých údajov na potvrdených dokladoch
Pokiaľ začneme obstarávať prvotné doklady a nemáme ešte správne nastavené Knihy, v dokladoch môžu chýbať niektoré dôležité údaje. (Chybu objavíme najneskôr pri účtovaní dokladu). Aby sme nemuseli doklady odpotvrdzovať (najmä faktúry a skladové doklady), využijeme funkciu Hromadné akcie.
Príklad: Zistili sme, že na niektorých faktúrach prijatých nie sú zadané kontácie. Faktúry opravíme.
Postup:
- Na faktúrach prijatých vytvoríme filter všetkých faktúr, ktoré nemajú zadanú kontáciu - podmienka filtra Kontácie je prázdna.
Obr.: Podmienka filtra Kontácia je prázdna
- Doklady vo filtri označíme hviezdičkou. Na týchto dokladoch spustíme z ribbonu hromadnú akciu Zmena kontácie. Vo formulári Zmena kontácie začiarkneme pole Kontácia (pre hlavičky aj pre položky) a zadáme hodnotu.
Obr.: Formulár hromadné akcie Zmena kontácie
Príklad: Zistili sme, že na niektorých faktúrach prijatých nie je zadaný účet. Faktúry opravíme.
Postup:
- Na faktúrach prijatých vytvoríme filter všetkých faktúr, ktoré nemajú zadaný účet - podmienka výberu Účet je prázdny.
Obr.: Podmienka výberu Účet je prázdny
- Doklady vo filtri označíme hviezdičkou. Na týchto dokladoch spustíme z ribbonu hromadnú akciu Zmena kontácie. Vo formulári Zmena kontácie začiarkneme začiarkávacie pole Účet a zadáme hodnotu účtu.
Obr.: Formulár hromadné akcie Zmena kontácie