Nastavenie nákupu

V časti Nastavenie nákupu je možné vyvolať jednotlivé knihy a formuláre, v ktorých prednastavíme údaje nevyhnutné pre prácu s modulom Nákup.

Obr.: Otvorené menu modulu Nákup/Zásobovanie - Základné dáta - Nastavenie nákupu

Ďalšie nastavenie nákupu:

Nastavenie Parametrov užívateľa, Parametrov mandanta je popísané v príslušných podkapitolách časti Správca. Nastavenie Kníh nákupu a Skladov v kapitolách Nákup a Sklad.

Knihy nákupu

Doklady nákupu sa evidujú a členia do kníh nákupu. Evidencia kníh sa nachádza v tabuľke Knihy nákupu. Knihy umožňujú ešte podrobnejšie delenie prostredníctvom obdobia. Hromadné zmeny nad knihami je možné vykonávať pomocou skriptu PurchaseBooksBulkChange.pas.

pic_117_2024

Obr.: Kniha Knihy nákupu

Popis práce s knihami, princíp nastavení a popis nultej záložky nájdete v kapitole Správca / Správa kníh.

Implicitné nastavenie

pic_8082

Obr.: Knihy nákupu - Implicitné nastavenie

Popis polí, ktoré sa vzťahujú k objednávkam:

Párovací symbol	Párovací symbol pre objednávky vydané.
Pri potvrdení objednávky vydanej potvrdiť tiež podriadené potvrdenie dodania	Voľba umožní pri potvrdení Objednávky automaticky potvrdiť aj vymenované podriadené doklady. Pokiaľ sa potvrdenie nepodarí (napr. užívateľ nemá právo), tak program zobrazí hlásenie, že hlavička obsahuje nepotvrdený doklad.

Popis polí, ktoré sa vzťahujú k faktúram prijatým:

Konštantný symbol	Konštantný symbol, ktorý sa bude automaticky dosadzovať do prijatých faktúr pre danú knihu nákupu.
Typ dane	Typ dane faktúry - výber z tabuľky Typy daní.
Účet	Záväzkový účet pre zaúčtovanie faktúr prijatých. Výber z knihy Účtovný rozvrh. Ak je zadaný účet, dosadzuje sa do poľa Účet vo faktúre prijatej.
Kontácia faktúry	Kontácia faktúry - výber z tabuľky Súvzťažnosti.
Spotrebná daň - faktúra	Začiarknutím poľa zaistíme, že každá nová faktúra vytvorená v tejto knihe bude mať začiarknuté pole Spotrebná daň.
Automaticky čerpať zálohu k objednávke	Ak bude voľba aktívna, pri uložení novej faktúry dôjde k automatickému načerpaniu zálohy k objednávke vydanej.

Popis polí, ktoré sa vzťahujú k zálohám poskytnutým:

Typ dane zálohy	Typ dane zálohy - výber z tabuľky Typy daní. Tento typ dane sa predvyplní do zálohy, pokiaľ nie je zapnutý parameter Typ dane pri zálohách z objednávky.
Kniha zálohy	Kniha, v ktorej sa vytvorí záloha k objednávke. Do novej zálohy sa vložia hodnoty (kontácia, účty, typ dane...) na základe nastavení knihy uvedenej v tomto poli. Pokiaľ je pole prázdne, záloha sa vytvorí v rovnakej knihe ako objednávka.
Účet MD zálohy	Účet bez DPH zálohy - výber z tabuľky Účtovný rozvrh.
Účet D zálohy	Účet s DPH zálohy - výber z tabuľky Účtovný rozvrh.
Kontácia zálohy	Kontácia zálohy - výber z tabuľky Súvzťažnosti.
Zaúčtovať nevyrovnané saldo	Umožní zaúčtovať doklad nákupu, pri ktorom existuje nenulový rozdiel medzi celkovou čiastkou na doklade a účtovanou čiastkou.
Typ DPH pri zálohách z objednávky	Prednastavenie typu dane pri zálohách pri vytváraní zálohy z objednávky. Ak je voľba Záväzkový účet pre zaúčtovanie faktúr prijatých. Výber z knihy Účtovný rozvrh. Záväzkový účet pre zaúčtovanie faktúr prijatých. Výber z knihy Účtovný rozvrh. Ak je účet zadaný, dosadzuje sa do poľa Účet vo faktúre prijatej. Ak je účet zadaný, dosadzuje sa do poľa Účet vo faktúre prijatej. Ak je voľba zaškrtnutá, predvyplní sa typ dane na zálohe z objednávky. Ak nie je začiarknutá voľba, predvyplní sa typ dane na zálohe z kníh nákupu.

Popis polí, ktoré sa vzťahujú k príjemkám:

Sklad	Prednastavenie skladu pre príjemky.
Zóna	Prednastavenie zóny skladu pre príjemky. Obsah ponuky je filtrovaný podľa nastaveného skladu.
Kontácia príjemky	Kontácia príjemky - výber z tabuľky Súvzťažnosti.
Pri uložení dosadiť šaržu a umiestnenie do výdajov	Zapnuté - pri uložení príjemky sa doplní automaticky šarža metódou FIFO do všetkých výdajných položiek, ktoré majú evidenciu šarží a šarža pri nich nie je zadaná. K2 vyhodnocuje poradie šarží pre výdaj podľa metódy FIFO na základe skratky šarže, ktorá je štandardne tvorená dátumom vytvorenia šarže a poradovým číslom v rámci dátumu. Dosadzovanie platí taktiež pre umiestnenie. Automaticky sa dosadzujú iba umiestnenia s aktivovanou voľbou Automatický výdaj a to v poradí podľa skratky umiestnenia. Vypnuté - užívateľ musí pri výdaji šaržu a umiestnenie doplniť sám. Môže pritom využiť automatické doplnenie (rovnako ako by bola aktivovaná táto voľba) klávesmi Ctrl+F6 (na 2. strane príjemky v stave Zmena).
Dvojité potvrdzovanie príjemiek	Ak je aktivovaná voľba, príjemky sa potvrdzujú dvakrát. Prvé potvrdenie uskutoční fyzické pripísanie tovaru do skladovej evidencie (pole "CFPrip"- Prijatý), avšak nie je možné s ním ešte disponovať. Doklad po prvom potvrdení je indikovaný ikonou . Až druhé potvrdenie príjemky uskutoční príjem do voľnej dispozície na sklad. Z účtovného hľadiska je pri príjemkách teda rozhodujúci dátum prvého potvrdenia.
Ignoruj ceny príjmu	Prednastavenie voľby pre príjemky. Ak je aktivovaná voľba na príjemke, potom sa skutočná cena príjmu ignoruje a príjmy sa ocenia ako výdaj (podľa metódy oceňovania príslušného skladu).

Popis všeobecných polí

IČDPH firmy	IČDPH zadané v tomto poli sa automaticky zobrazí pri údajoch firmy na zostavách vytlačených nad dokladmi z tejto knihy. Pole vyplníme iba v prípade, že máme registráciu k IČDPH aj v inom štáte a v tejto knihe vystavujeme doklady spadajúce do priznania k DPH tohto iného štátu.
Stredisko	Prednastavenie strediska pre doklady.
Typ plánu	Prednastavenie typu plánu pre doklady. Bližší popis v kapitole Základné číselníky a podporné moduly K2 - Typ plánu.
Zaúčtovať nevyrovnané saldo	Umožní zaúčtovať doklad nákupu, pri ktorom existuje nenulový rozdiel medzi celkovou čiastkou na doklade a účtovanou čiastkou.
Pri kópii položky prenášať hodnoty z analytických osí kopírovanej položky	Ak je zaškrtnuté, tak v prípade, že je kopírovaná položka nákupného dokladu z tejto knihy, potom dôjde k preneseniu všetkých hodnôt analytických ôs z kopírovanej položky. Ak je nezaškrtnuté, potom kópie položky naplnia hodnoty analytických osí podľa hlavičky dokladu alebo v prípade kódu tovaru podľa nastavení na karte tovaru.
Doklady vstupujú do EDI	Ak je zaškrtnuté, tak sa na doklade nákupu v tejto knihe automaticky zaškrtne pole Vstupuje do EDI, ak je doklad vystavený na dodávateľa, ktorý komunikuje cez EDI a má povolenú správu súvisiacu s dokladom (pozri nastavenie záložky EDI na karte dodávateľa). Pozn.: Ak nie je parameter zaškrtnutý, neznamená to, že by doklad z tejto knihy nemohol vstúpiť do Rady EDI správ. Toto možné je, ale je potrebné ručne na takomto doklade nastaviť pole Vstupuje do EDI na Áno.
Doklady bez DPH	Prednastavenie začiarkovacieho poľa DPH pri vytváraní dokladov. Pri vytvorení dokladu v knihe s týmto začiarkovacím poľom alebo pri zmene dod/odb. na doklade bude príznak DPH vždy vypnutý. Na takom doklade nejde editovať príznak DPH.

Dodávateľské cenníky

Prečo sme sa rozhodli funkcionalitou riešiť?

Dodávateľské cenníky slúžia k združeniu dodávateľských cien jedného dodávateľa s ohľadom na rozdelenie na vlastné firmy (vďaka zaradeniu cenníkov do Kníh dodávateľských cenníkov) a s možnosťou ďalšieho obmedzenia platnosti týchto cien.

Ako to funguje?

Záznam dodávateľských cenníkov je doklad, ktorý vzniká do konkrétneho obdobia a knihy. Cenník je teda platný len pre konkrétnu vlastnú firmu. Okrem vlastnej firmy možno platnosť cien v cenníku obmedziť na časové obdobie, pre konkrétne knihy nákupu a strediska. Položka dodávateľského cenníka je záznam dodávateľskej ceny. Ak nie sú existujúce záznamy dodávateľských cien preradené do cenníkov, potom fungujú samostatne a nemožno ich účinne obmedzovať.

Knihy dodávateľských denníkov

Pre tvorbu dodávateľských cenníkov je potrebné najskôr definovať Knihy dodávateľských cenníkov. Popis práce s knihami, princíp a popis nastavenia nájdete v kapitole Správca / Správa kníh.

Doklad dodávateľských cenníkov

Záznam cenníka vytvárame v knihe Dodávateľské cenníky štandardne klávesom Insert. Keďže je cenník doklad zaradený do kníh patriacich konkrétnej vlastnej firme, je tento cenník platný len pre objednávky vystavené v rovnakej vlastnej firme.

Popis dokladu

Základné údaje

Dodávateľský cenník	Číslo (identifikácia) dodávateľského cenníku.
Dodávateľ	Dodávateľ, pre ktorého je cenník platný. Jedná sa o povinné pole.
Mena	Mena, pre ktorú je cenník platný a v ktorom sú nákupné ceny definované. Mena sa prenáša do záznamov dodávateľských cien a tam ju už nemožno zmeniť.
Platnosť od, Platnosť do	Dátumová platnosť cenníku. Dátumy sa prenášajú do záznamov dodávateľských cien a tam ich už nemožno zmeniť. Pozn.: Dátumové ceny sa aplikujú len v prípade, že je v Parametroch mandanta aktivovaná voľba Dátumové ceny tovaru používať online
Platnosť knihy	Obmedzenie platnosti cenníka na vybrané knihy nákupu.
Platnosť pre strediská.	Obmedzenie platnosti cenníka na vybrané strediská.

Položky

Položka dodávateľského cenníka sú dodávateľské ceny. Dodávateľskou cenou možno vytvoriť ako položku priamo v cenníku, ale taktiež samostatne na kartách v knihe Tovar a v knihe Dodávateľov/Odberateľov. Ak sú záznamy dodávateľských cien tvorené v knihe Tovar alebo v knihe Dodávateľov/Odberateľov, potom sú implicitne vytvárané bez napojenia sa na konkrétny cenník. K požadovanému cenníku je možno ich pripojiť - výberom cenníka.

Pri kópií dodávateľského cenníka sa jeho položky nekopírujú. Položky z iného cenníka je možné do aktuálneho cenníka nakopírovať pomocou funkcie Prenos položiek z iného cenníka. Funkciu spúšťame v stave Prehliadanie. Implicitne sa ponúknu k výberu len cenníky od rovnakého dodávateľa, v stave „Kniha“ je možné však vybrať akýkoľvek cenník.

Podrobný popis dodávateľských cien a ich aplikácie do položiek nákupu je v kapitole Základné číselníky a podporné moduly / Tovar / Karta tovaru / Dodávateľské ceny.