Základné nastavenie účtovníctva

V časti Základné nastavenia účtovníctva môžeme pracovať s účtovným rozvrhom, nastaviť účtovanie DPH, definovať súvzťažnosti účtov, párovacie symboly a knihy účtovníctva.

Knihy účtovníctva

Všetky doklady Účtovníctva je možné deliť do jednotlivých kníh. Knihy je možné nastaviť vo funkcii Správa kníh. Prepínanie kníh vo všetkých dokladoch sa vykoná klávesovou skratkou Alt+F10 (po prepnutí kníh sa pravítko automaticky nastaví na posledný záznam v tabuľke).

Obr.: Správa kníh Knihy účtovníctva

Pri zavedení novej knihy (klávesom Ins) je potrebné zadať povinnú skratku, popis a vybrať vlastnú firmu.

Popis práce s knihami, princíp nastavenia a popis nultej záložky nájdete v kapitole Správca / Správa kníh.

Základné údaje (1. strana)

Obr.: Knihy účtovníctva - Implicitné nastavenie

Popis polí:

Nezahŕňať do závierky	Pri začiarknutí poľa nie je kniha súčasťou účtovnej závierky, pri uzatvorení účtovných kníh sa pre túto knihu nevytvorí uzávierkový účtovný doklad. Pokiaľ bude začiarkovacie pole vypnuté, kniha bude súčasťou účtovnej závierky, pri uzatvorení účtovných kníh sa vytvorí uzávierkový účtovný doklad. Implicitne je pole nezačiarknuté.
Do závierky zahrnúť účty s nulovým zostatkom	Pokiaľ je pole začiarknuté, pri uzatváraní účtovných kníh cez analytické osi (stredisko, ...) sa uzatvoria tiež účty, ktoré majú celkový zostatok nulový, ale zostatok na analytických osiach nie je nulový. Pokiaľ je začiarkovacie pole vypnuté, pri uzatvorení účtovných kníh sa účty s celkovým nulovým zostatok neuzatvoria.

Položky (3. strana)

Na tejto záložke sa definuje číslovanie všetkých dokladov modulu Účtovníctva.

pic_1042

Obr.: Knihy účtovníctva - Číslovanie

Nastavenie účtovania v Správe vlastných firiem

V Správe vlastných firiem na záložke Účtovanie je možné nastaviť:

pic_4718

Obr.: Správa vlastných firiem - Účtovanie

Pre účtovanie prvotných dokladov je možné nastaviť automatické účtovanie dokladov - zapnúť voľbu Automaticky účtovať doklad pri potvrdení a nastaviť knihu v poli Zaúčtovať do knihy. Prvotné doklady sa potom automaticky zaúčtujú pri potvrdení. Predpokladom je, že užívateľ, ktorý doklad potvrdzuje, má právo "Nový účtovný doklad". Pokiaľ pri automatickom účtovaní nastane chyba (nie je zadaná kontácia, chýba účet...), nedôjde k zobrazeniu chybového protokolu.

Môžeme nastaviť doplňujúce filtre pre knihu Nezaúčtované (pozri kap. Doplňujúce filtre pre knihu nezaúčtované).

V časti Účty pre kartu Dodávateľa/Odberateľa je možné nastaviť pohľadávkové a záväzkové účty, ktoré sa vložia na nové karty Dod./Odb..

Účtovný rozvrh

Účtovný rozvrh je zostavenie účtov do tvaru, ktorý presne zodpovedá účtovnej jednotke a jej potrebám. V IS K2 je možné vykonávať kontácie iba na tie účty, ktoré sa vyskytujú v účtovnom rozvrhu. Zmeny v účtovnom rozvrhu sa realizujú zavedením nového účtu, vyradením účtu alebo textovou zmenou účtu. Spôsob nakladania s účtami je závislý najmä na tom, či už bolo účtované na účet.

Obr.: Účtovný rozvrh - Zoznam

V knihe účtov vidíme všetky účty zotriedené podľa alfanumerického kódu, názvu účtov, označení, či je účet zberný (bitmapa ), typu účtu a zberný účet, do ktorého je daný účet spočítaný. V stĺpci D sú bitmapou označené účty, ktoré sú daňovo neuznateľné.

V knihe sú zobrazené iba tie účty, ktorých platnosť spadá do vybraného obdobia, ktoré je zobrazené v hornej lište. Zmenu obdobia vykonáme stlačením klávesovej skratky Alt+F10 a následným výberom iného obdobia.

Obr.: Výber zobrazeného intervalu Alt+F10

Pokiaľ sa v stĺpci Prepočítať štatistiku zobrazuje výkričník, znamená to, že došlo k zmene poľa Os hlavnej knihy 1, 2 alebo Saldokontný a nebol spustený prepočet štatistiky.

Účet - základné údaje

Na 1. strane Účtovného rozvrhu definujeme základné údaje jednotlivých účtov účtovnej osnovy.

pic_941_2020

Obr.: Účtovný rozvrh - záložka Základné údaje

Popis polí:

Účet	Účet je reťazec ľubovoľných alfanumerických znakov. Číslo účtu môže mať až 20 znakov. Účtovný rozvrh sa člení na analytické a zberné účty: Analytické účty - koncové účty, na ktoré je možné účtovať. Analytický účet nemôže mať menej ako 3 znaky. Zberné účty - nie je možné použiť pre účtovanie, je možné do nich načítať účty, a to ako analytické, tak zberné. Pokiaľ je zberný účet trojmiestny, býva označovaný ako syntetický. Pre činnosť programu K2 platia tieto predpoklady: účet označený jedným alebo dvomi znakmi nemôže byť analytický, členenie účtov do tried a skupín je povinné, každý účet, okrem tried, musí byť vysčítaný do niektorého zberného účtu. Pri nedodržaní týchto pravidiel nie je zaručená korektnosť súčtov za jednotlivé triedy a skupiny. Nenačítanie analytického účtu do zberného môže mať za následok opomenutie tohto účtu v súvahe alebo vo výkaze ziskov a strát. Uzávierkové účty (701, 702 a 710) a účet 431 môžu mať iba jeden analytický účet. Aj v prípade, že budú mať viac analytických účtov, potom sa uzávierkové operácie budú vykonávať na prvom z analytických účtov.
Typ	Typ účtu - Bilančný, Výsledkový, Začiatočný uzávierkový, Koncový uzávierkový alebo Podsúvahový.
Číslo	Interné číslo v K2, ktoré je automaticky vytvárané programom.
Názov účtu	Názov účtu.
Jazykový názov	Názov účtu vo zvolenom jazyku.
Hlavná kniha	Po stisnutí tlačidla sa zobrazí Hlavná kniha - 1. strana príslušného účtu.
Zberný účet	Číslo príslušného zberného účtu, do ktorého je vysčítaný aktuálny účet.
Uzávierkový účet	Účet, na ktorý sa vykoná automaticky uzávierka.
Platnosť od	Obdobie, od ktorého je platný účet. Obdobie sa zadáva v prípade, že do účtovného rozvrhu pridávame nový účet, ktorý nemal byť používaný v predchádzajúcom období. Ak si zobrazíme tabuľku účtov (0. strana) za obdobie predchádzajúce zadanému obdobiu v tomto poli, účet sa nezobrazí v zozname. Pokiaľ účet nahrádza iný účet, potom vložíme do nového účtu poznámku typu NC - Nahradzujúci účet so skratkou účtu, ktorý nový účet nahrádza.
Platnosť do	Obdobie, do ktorého je platný účet. Obdobie zadávame v prípade, že končí platnosť účtu. Ak bude takýto účet nahradený iným, vložíme do účtu s končiacou platnosťou odkaz na nový účet pomocou poznámky typu NU - Nahradzujúci účet (pozri kapitola Nahradzujúci účet). Ak si zobrazíme tabuľku účtov za obdobie nasledujúce po zadanom období v tomto poli, účet sa nezobrazí v zozname.
Nápočet osí do štatistiky	Označenie osí (Stredisko, Kód zákazky, Kód tovaru, Kód 1, Kód 2, Kód 3, Kód 4, Kód 5, Kód 6, Referent, Prostriedok, Zákazník), podľa ktorých je možné filtrovať v Hlavnej knihe. Mali by byť zapnuté osi, ktoré sa vyhodnocujú (výpočet filtra je potom rýchlejší).
Skupina účtov	Možnosť členiť účty do skupín. Využíva sa vo finančnom plánovaní.
Nahradzujúci účet	Účet, ktorý nahrádza daný účet. Bližší popis je v kap. Nahradzujúci účet.
Zberný	Označenie, či je účet zberný. Na zbernom účte nie je možné účtovať.
Saldokontný	Označenie, či je účet saldokontný. Na saldokontných účtoch je možné vytvárať párovacie symboly. Je možné zmeniť v prípade, že na účet nebolo účtované v uzatvorenom období.
Daňovo neuznateľný	Označenie, či je účet daňovo neuznateľný.
Načítať po obdobiach (prepočet obratovky)	Označenie akým spôsobom sa vykoná prepočet obratovky. Ak je začiarknuté pole, prepočet obratovky pre daný účet prebehne po periódach. Pole sa využije v prípade, kedy je na účte veľmi veľa záznamov.
Réžia	Označenie, či je účet režijný. Využíva sa vo finančnom plánovaní.
Zadávanie strediska	Tu zadávame, či pri účtovaní na účet je zadávanie strediska Blokované (nemožno zadať), Povinné alebo Voliteľné.
Zadávanie kódu zákazky	Tu zadávame, či pri účtovaní na účet je zadávanie kódu zákazky Blokované (nemožno zadať), Povinné alebo Voliteľné.
Zadávanie kódu tovaru	Tu zadávame, či pri účtovaní na účet je zadávanie kódu tovaru Blokované (nemožno zadať), Povinné alebo Voliteľné.
Zadávanie prostriedku	Tu zadávame, či pri účtovaní na účet je zadávanie prostriedku Blokované (nemožno zadať), Povinné alebo Voliteľné.
Zadávanie kódu 1	Tu zadávame, či pri účtovaní na účet je zadávanie kódu 1 Blokované (nemožno zadať), Povinné alebo Voliteľné.
Zadávanie kódu 2	Tu zadávame, či pri účtovaní na účet je zadávanie kódu 2 Blokované (nemožno zadať), Povinné alebo Voliteľné.
Zadávanie kódu 3	Tu zadávame, či pri účtovaní na účet je zadávanie kódu 3 Blokované (nemožno zadať), Povinné alebo Voliteľné.
Zadávanie kódu 4	Tu zadávame, či pri účtovaní na účet je zadávanie kódu 4 Blokované (nemožno zadať), Povinné alebo Voliteľné.
Zadávanie kódu 5	Tu zadávame, či pri účtovaní na účet je zadávanie kódu 5 Blokované (nemožno zadať), Povinné alebo Voliteľné.
Zadávanie kódu 6	Tu zadávame, či pri účtovaní na účet je zadávanie kódu 6 Blokované (nemožno zadať), Povinné alebo Voliteľné.
Zadávanie referenta	Tu zadávame, či pri účtovaní na účet je zadávanie referenta Blokované (nemožno zadať), Povinné alebo Voliteľné.
Zadávanie pár. symbolu	Tu zadávame, či pri účtovaní na účet je zadávanie pár. symbolu Blokované (nemožno zadať), Povinné alebo Voliteľné. Pokiaľ nie je účet saldokontný, je pole sivé a nastavené na hodnotu Blokované.
Zadávanie zákazníka	Tu zadávame, či pri účtovaní na účet je zadávanie zákazníka Blokované (nemožno zadať), Povinné alebo Voliteľné.

K účtom je možné pripájať Komentáre, prípadne môžeme využiť Text hlavičky a Text päty.

Zostavy nad účtovným rozvrhom

Kontrola účtovného rozvrhu


Číslo procesu: UCT_028	Ident. číslo zostavy: SUCT263	Súbor: VIE_SEZ03.AM
Popis zostavy: Kontrola nasledujúcich polí: Pole TYP ÚČTU: - kontrola, či má každý účet, - triedy 0-4 v poli Typ: bilančný, - triedy 5-6 v poli Typ: výsledkový, - účet 701000 -- počiatočný uzávierkový účet, - účet 702000 -- konečný uzávierkový účet, - účet 710000 -- konečný uzávierkový účet, - 7,7x -- konečný uzávierkový účet, - 75 a vyššie v poli Typ: podsúvahový. Pole Zberný účet: - pokiaľ je účet analytický, musí mať v poli Zberný účet zadaný zberný účet s rovnakými počiatočnými znakmi, - pokiaľ je účet xxx, musí mať pole zberný xx alebo x, - pr. 604000 má zberný 604 alebo 60 alebo 6, - 604 má zberný 60 alebo 6, - a 60 má zberný 6, - účty, ktoré sú jednomiestne teda napr. 6 alebo 0, nemajú vyplnené pole Zberný účet, - všetky ostatné účty (okrem podsúvahových) musia mať vyplnené pole. - účty 701000 a 702000 majú zberný účet 70, účet 710000 má zberný účet 71. Pole Uzávierkový účet: - všetky účty triedy 0-4 musia mať v poli Uzávierkový účet - nastavený Konečný účet súvahový, teda 702xxx, - všetky účty tried 5 a 6 musia mať v poli Uzávierkový účet - nastavený Účet ziskov a strát, teda 710xxx, - Účet ziskov a strát musí mať v poli Uzávierkový účet -- žiadny účet, - Počiatočný účet súvahový musí mať v poli Uzávierkový účet - žiadny účet, - Konečný účet súvahový musí mať v poli Uzávierkový účet - Počiatočný účet súvahový, teda 701xxx, - účty 75 a > - žiadny účet. Testovať či má: - iba jedna analytika. Pr. Existuje 701000 -- nesmie existovať 701001, 701002, 701100, 701200. Pokiaľ existuje takýto účet, vypísať do zostavy -- počiatočný účet súvahový má viaceré analytiky -- a vypísať, aké sú to. Hlásenie: Uzatvorenie účtovných kníh bude vykonané na prvej analytike.
Adresa v strome: [Účtovníctvo] [Základné nastavenie účtovníctva] [Účtovný rozvrh]

Parametre zostavy:

KonUctRozv - 702000

Konečný účet súvahový.

PocUctRozv - 701000

Počiatočný účet súvahový.

UctZiskZtr - 710000

Účet ziskov a strát.

VIE_SEZ03

Účtovná osnova


Číslo procesu: UCT028	Ident. číslo zostavy: SUCT063	Súbor: VIE_SEZ01.AM
Popis zostavy: Účtovná osnova (zoznam účtov v účtovnej osnove).
Adresa v strome: [Účtovníctvo] [Základné nastavenie účtovníctva] [Účtovný rozvrh]

Parametre zostavy:

Bez parametrov.

Účtovný rozvrh


Číslo procesu: UCT028	Ident. číslo zostavy: SUCT064	Súbor: VIE_SEZ02.AM
Popis zostavy: Zobrazí účtovný rozvrh.
Adresa v strome: [Účtovníctvo] [Základné nastavenie účtovníctva] [Účtovný rozvrh]

Parametre zostavy:

Bez parametrov.

Zmeny v účtovnom rozvrhu

Úprava účtovnej osnovy pri uvedení firmy do prevádzky

IS K2 je dodávaný so štandardným Účtovným rozvrhom. Pri uvedení do prevádzky pred zahájením účtovania musíme skontrolovať účtovný rozvrh, pri analytických účtoch, ktoré nepoužívame, nastaviť platnosť do dátumu pred začiatkom fungovania firmy v IS K2 (alebo ich vymazať klávesom F8) a doplniť zberné a analytické účty, ktoré sú súčasťou účtovnej osnovy našej účtovnej jednotky (kláves F6 alebo Insert).

Účtovné výkazy, ako je súvaha a výsledovka a ďalšie analýzy (modul Ekonomické analýzy), načítajú do svojich riadkov hodnoty obratov, počiatočných stavov alebo zostatkov zberných účtov. Preto je potrebné pri tvorbe nového zberného účtu myslieť aj na to, do ktorého riadku súvahy, výsledovky alebo inej analýzy účet patrí, a pridať ho aj do príslušného riadku a stĺpca zodpovedajúcej ekonomickej analýzy.

Dopĺňanie nových účtov

Dopĺňanie nových účtov sa vykonáva štandardným spôsobom (klávesom Insert alebo F6). Vyplníme potrebné údaje - účet, jeho názov a typ. Pri analytických účtoch musí byť vyplnený ich zberný účet a tiež uzávierkový účet. Pri zberných účtoch nesmieme zabudnúť začiarknuť pole Zberný a tiež vyplniť zberný (bez tried) a uzávierkový účet.

Vyradenie účtu, na ktorý bolo účtované

Na 1. strane karty účtu je možné nastaviť obdobie jeho platnosti. Pre obdobie mimo platnosť účtu je účet fakticky vyradený. V IS K2 je podporovaný automatický výber a automatická kontrola iba platných účtov pre dané obdobie, tzn., že pokiaľ si napr. nastavíme obdobie (klávesovou skratkou Alt+F10) v intervale január/2011 - december/2011 budeme všade, kde je prístupný účtovný rozvrh, vidieť iba tie účty, ktorých platnosť spadá do tohto obdobia.

Obr.: Zmena obdobia platnosti účtu

Zmena účtu, na ktorý bolo účtované

Zmena účtu sa vykonáva zavedením nového účtu v IS K2, ktorý bude platiť pre nové obdobie. Pri pôvodnom účte odporúčame na koniec čísla účtu pridať ľubovoľný znak (okrem medzery). Väzba medzi pôvodným a novým účtom sa vykoná pomocou poznámky typu 'NU' - Nahradzujúci účet (pozri nižšie). Ďalej pre pôvodný účet nastavíme obdobie platnosti vyplnením poľa Platnosť do na karte účtu (1. strana) a pre nový účet nastavíme obdobie platnosti vyplnením poľa Platnosť od.

Nahradzujúci účet

Pokiaľ má novo vzniknutý účet nahradiť pôvodný, potom v Účtovnom rozvrhu do pôvodného účtu vložíme do poľa Náhradný účet nový účet.

Toto nastavenie je možné využiť pre automatickú výmenu účtov:

v otváracom doklade funkcií Výmena neplatných účtov za nahrádzajúci v otváracom doklade, - pôvodný účet sa nahradí nahrádzajúcim,
v ekonomických analýzach funkcií Ekonomické analýzy - Pridanie nahrádzajúcich účtov - do riadku analýzy, v ktorej je pôvodný účet, sa pridá nahrádzajúci účet.

Nastavenie účtovania DPH

Funkcia Nastavenie účtovania DPH je určená k tomu, aby sa účtovanie DPH nastavilo na jednom mieste (pokiaľ napr. v súvislosti s novou sadzbou DPH do účtovného rozvrhu pridáme nové analytiky pre DPH, nemusíme tieto analytiky pridávať do kontácií faktúr, záloh, ostatných pohľadávok a záväzkov, pokladničných a interných dokladov, ale pridáme ich iba do nastavenia účtovania DPH).

Toto nastavenie sa použije pre:

účtovanie DPH pomocou parametra "Účet z Nastavenia účtovania DPH",
kontrolu zaúčtovania DPH,
prevedenie zostatkov na účtoch DPH.

Funkciu Nastavenie účtovania DPH spustíme zo stromového menu Účtovníctvo / Základné nastavenia účtovníctva. Zobrazí sa nastavenie pre aktuálnu vlastnú firmu.

V časti Parametre nastavenia definujeme, či DPH účtujeme:

s ohľadom na typ dane,
s ohľadom na sadzbu dane,
s ohľadom na vstup/výstup,
pri zálohách na iné účty.

pic_3639

Obr.: Nastavenie účtovania DPH - Parametre nastavenia (účtovanie nastavené s ohľadom na sadzbu dane a vstup/výstup)

V časti Účty DPH definujeme účty DPH pre jednotlivé hodnoty zvolených parametrov.

pic_3640

Obr.: Nastavenie účtovania DPH - Účty DPH

pic_3642

Obr.: Nastavenie účtovania DPH - položka s nastavením účtovania ZS na vstupe

V časti Preúčtovanie DPH môžeme zadať parametre pre funkciu Prevedenie zostatkov na účtoch DPH.

pic_3641

Obr.: Nastavenie účtovania DPH - Preúčtovanie DPH

Kontácia - (Súvzťažnosti)

Kontácia - základné údaje

Súvzťažnosti (alebo tiež kontácie) definujú spôsob účtovania jednotlivých dokladov. Čím podrobnejšie sú nadefinované súvzťažnosti, tým menej práce zostáva pri likvidácii a následnom účtovaní dokladov.

Obr.: Súvzťažnosti - Zoznam

Zoznam kontácií je vždy obmedzený na jeden typ - napr. Interný doklad (typ súvzťažnosti zobrazených v zozname je uvedený v pravom paneli). Ak chceme pracovať s iným typom, použijeme klávesovú skratku Alt+F10, zvolíme typ a potvrdíme ho klávesom Enter.

V prípade, že v IS K2 vedieme a účtujeme viacero firiem, ktoré majú zhodné účtovanie, je možné kopírovať kontácie medzi jednotlivými firmami. Kontácie upravíme teda iba v jednom mandantovi a do ostatných ich naimportujeme. K preneseniu do iných mandantov je možné využiť funkciu Export a import dát (pozri stromové menu Správca/Export a import dát). Funkcia je popísaná v nasledujúcej kapitole.

Pri vytváraní novej kontácie je predvyplnené pole Typ kontácie, ďalej vyplníme pole Pohyb maximálne päťmiestnou skratkou, tzv. kontáciou a pole Popis. Pole Deaktivácia kontácie použijeme v prípade, že potrebujeme zrušiť kontáciu, ale nechceme ju vymazať. Jedna kontácia môže obsahovať ľubovoľné množstvo riadkov.

Pole Účtovať zaplatené zálohy je prístupné pre typ 'PZ' a 'VZ' v súčasnej dobe sa nevyužíva. Pre typ 'VR' má pole názov Neúčtovať plánovacie sprievodky a ako už názov napovedá, pri účtovaní touto kontáciou sú ignorované plánovacie sprievodky.

Obr.: Súvzťažnosti - Základné údaje

Jednotlivé riadky (položky) kontácie vkladáme štandardne klávesom Ins v Zmene na 1. strane príslušnej kontácie. Zobrazí sa formulár Riadok súvzťažnosti (pozri nasledujúci obrázok), v ktorom definujeme kontáciu. Poradie jednotlivých riadkov je možné meniť klávesmi "+" (posun nadol) a "-" (posun nahor).

Obr.: Položka kontácie Prijaté faktúry - Podmienky

Na prvej strane formulára určujeme, ku ktorým prvotným dokladom (alebo jeho položkám) sa vzťahuje riadok kontácie. Napr. na obrázku Položka kontácie Prijatej faktúry je nastavená kontácia iba pre tovarové položky (v poli Typ tovaru). Ostatné typy (netovarové položky,…) sú definované na inom riadku kontácie.

Popis polí:

Kontácia hlavičky	Ak je označené pole, riadok kontácie sa vzťahuje k hlavičke prvotného dokladu. V prípade, že nie je označené pole, vzťahuje sa k položke (položkám) dokladu. Kontácia hlavičky sa používa napr. pre nastavenie zaúčtovania DPH na faktúrach.
Deaktivácia položky	Ak je označené toto pole, bude riadok súvzťažnosti ignorovaný pri likvidácii. Takto označíme tie položky súvzťažnosti, ktoré nebudeme používať, ale nechceme ich vymazať.
Interný typ dokladu	Pri niektorých typoch dokladov určuje, že kontácia je aktívna iba pri určitom type dokladu. Možno tak napr. rozlíšiť kontáciu inú pre pokladničný doklad príjmový a výdajový alebo rozlíšiť kontáciu pre faktúru a čerpanie zálohy na faktúre.
Typ zálohy	Pole je prístupné iba v kontáciách Faktúr prijatých, Faktúr vydaných, Prijatých záloh a Poskytnutých záloh. Možnosť vybrať z číselníka typ zálohy.
Účet MD, Účet Dal	Voľbou tohto poľa a zadaním účtu výberom z účtovného rozvrhu je možné obmedziť platnosť súvzťažnosti iba pre určitý účet na strane Má dať, resp. na strane Dal.
Skladový účet	Pole prístupné iba pre Faktúry vydané a Faktúry prijaté. Voľbou tohto poľa a zadaním účtu výberom z účtovného rozvrhu je možné tento účet kontrolovať s účtom skladu z položky dokladu, pre ktorý existuje príjemka alebo výdajka. Kontroluje sa účet skladu zadaný v poli Druh účtovania. Pokiaľ nie je vyplnený, potom kontroluje pole Účet.
Podnik konsolidačného celku	Začiarknutím poľa je možné rozlíšiť účtovanie pre firmy, ktoré sú / nie sú podnikom konsolidačného celku (podľa začiarkovacieho poľa na karte Dod./Odb.).
Kategória 1, Kategória 2	Pole Kategória 1, resp. Kategória 2 používame na karte Mzdové údaje pre ďalšie identifikačné údaje. Voľbou tohto poľa a zadaním príslušnej kategórie je možné obmedziť platnosť súvzťažnosti iba pre určitú kategóriu.
Kódy NA	Pole je prístupné iba v kontáciách Prevodiek. Označením poľa určíme, že pre pole všetkých kódov (stredisko, kód zákazky, kód tovaru, kód 1, kód 2, kód 3, kód 4, kód 5, kód 6, referent) bude dôležitý kód, na ktorý sa prevádza účtovanou prevodkou. Ak nie je označené pole, potom platia kódy, z ktorých sa prevádza účtovanou prevodkou.
Stredisko	Voľbou tohto poľa a zadaním intervalu je možné obmedziť platnosť súvzťažnosti iba pre určité strediská. Podmienku na stredisko je možné zapnúť iba v prípade, že sa na strane MD aj D účtuje na stredisko.
Kód zákazky	Voľbou tohto poľa a zadaním intervalu je možné obmedziť platnosť súvzťažnosti iba pre určité kódy zákaziek. Podmienku na kód zákazky je možné zapnúť iba v prípade, že sa na strane MD aj D účtuje na kód zákazky.
Kód tovaru, Kód 1, Kód 2, Referent, Prostriedok, Zákazník	Voľbou týchto polí a zadaním intervalu je možné obmedziť platnosť súvzťažnosti iba pre určité kódy tovaru, kódy 1, kódy 2, referentov, prostriedkov a zákazníkov. Podmienku na určitý kód je možné zapnúť iba v prípade, že sa na strane MD aj D účtuje na kód.
Druh účtovania	Druh účtovania sa zadáva na karte Tovar (záložka Dane a účtovanie) alebo na karte Šarža (pokiaľ je druh účtovania zadaný na šarži, má prednosť). Určuje typové označenie tovaru predovšetkým s ohľadom na výrobu. Tu je možné zaktívniť súvzťažnosť iba pre vybraný druh účtovania.
Typ tovaru	Typom tovaru sa rozumejú položky Tovarové, Netovarové apod. V poli môžeme zadať typ tovaru, pre ktorý má riadok kontácie platiť.
Čiastka +/-	Pokiaľ nezadáme tento parameter, bude kontácia aktívna bez ohľadu na znamienko čiastky. Pokiaľ zadáme '-', bude kontácia aktívna iba vtedy, ak je výsledok čiastky záporný. Pokiaľ zadáme '+', bude kontácia aktívna iba vtedy, ak je výsledok čiastky kladný. Pole teda použijeme v prípade, keď potrebujeme kontovať zápornú čiastku inak ako kladnú (napr. pre zaúčtovanie sprievodiek). Upozornenie: Program testuje na znamienko výsledok, ktorý je uvedený v poli Čiastka (v dolnej časti položky kontácie). Znamená to, že pokiaľ budeme chcieť napr. zápornú čiastku netto účtovať s kladným znamienkom, ale s obrátením strany Má dať a Dal, zadáme do položky Čiastka parameter '-@NETTO'. Keďže čiastka je záporná, bude výsledok kladný. Do poľa Čiastka +/- zadáme teda znamienko '+'.
Koef. čiastky	Tu je možné zadať koeficient, ktorým má byť vynásobená čiastka.
DPH	Ak zadáme v poli sadzbu DPH, bude táto kontácia aktívna iba pre príslušnú sadzbu DPH.
Typ dane	Je tu možné rozlíšiť účtovanie podľa jednotlivých typov daní - Tuzemsko, Vývoz tovaru, ...

Pic_231

Obr.: Položka kontácie Prijaté faktúry - Predkontácia

Na strane Predkontácia definujeme, ktoré polia sa vyplnia na účtovnom doklade a ako sa vyplnia. Pole môžeme vypĺňať buď konkrétnym údajom alebo parametrom. Parameter potom bude nahradený konkrétnym údajom až pri likvidácii prvotného dokladu. Na obrázku Položka kontácie Prijatej faktúry je konkrétne definovaný Účet Má dať, parametrom je definovaný napr. Účet Dal ("Účet faktúry" - pri likvidácii dokladu sa dosadí účet z faktúry).

Časť formulára s poľami Účet, Párovací symbol, Stredisko, Kód zákazky, Kód tovaru, Kód 1, Kód 2, Kód 3, Kód 4, Kód 5, Kód 6 a Referent je rozdelený na dva stĺpce. Do ľavého z nich dopĺňame údaje pre účtovanie na stranu Má dať a do pravého údaje pre stranu Dal.

Popis polí:

Text	Do tejto položky sa zadáva text, ktorý má byť doplnený pri predkontácii do účtovnej vety (pole Popis v účtovnom doklade). Môže byť tvorený konkrétnymi znakmi alebo parametrami alebo ich kombináciou. Parameter do poľa Text vložíme klávesom Enter zo zoznamu parametrov, ktorý vyvoláme klávesom F12 alebo tlačidlom '?'. Pri vkladaní parametrov textov je nutné zadať dĺžku textu, popr. čísla, tj. uvedieme číslo v zátvorkách ihneď za názov parametra.
Zobrazenie textu	V tomto poli vidíme, ako bude zobrazovaný text, ktorý je definovaný v poli Text. Konkrétne údaje, ktoré budú dosadené až pri likvidácii, sú v tomto poli nahradené iba zodpovedajúcim počtom (podľa zadanej dĺžky v poli Text) zástupných znakov.
Účet	V tomto poli vypĺňame účet, na ktorý budeme účtovať doklad. Okrem konkrétneho účtu z účtovného rozvrhu môžeme zadať rôzne parametre.
Párovací symbol	Toto pole slúži k zadaniu definície párovacieho symbolu účtovných dokladov (pozri kapitola Účtovníctvo - Párovacie symboly).
Stredisko, Kód zákazky, Kód tovaru, Kód 1, Kód 2, Kód 3, Kód 4, Kód 5, Kód 6, Referent	Stredisko, Kód zákazky, Kód tovaru, Kód 1, Kód 2, Kód 3, Kód 4, Kód 5, Kód 6 a Referent slúžia k rozčleneniu účtovných pohybov do os, podľa ktorých môžeme vyhodnocovať hospodárske výsledky. Ak zadáme do poľa parameter, načíta sa konkrétny údaj až pri likvidácii z účtovaného dokladu.
Čiastka	Do poľa vypĺňame čiastku, ktorá bude účtovaná daným riadkom súvzťažnosti. Čiastku zadávame pomocou parametra, ktorý vyberieme z ponuky čiastok pre rôzne doklady. Ponukovú tabuľku parametrov vyvoláme klávesom F12 alebo tlačidlami šedé plus alebo šedé mínus. Ak použijeme tlačidlo šedé mínus, bude daná čiastka účtovaná so záporným znamienkom. Čiastku môže tvoriť i viac parametrov, ktoré pripočítame (zadáme pomocou tlačidla šedé plus) alebo odpočítame (zadáme pomocou tlačidla šedé mínus). Príkladom kombinácie parametrov čiastok môže byť Netto z hlavičky mínus Netto z položiek.
Cudzia mena	Do poľa je možné zadať cudziu menu. Zaúčtovanie dokladu sa potom vykoná v základnej aj cudzej mene.

Prenesenie kontácií medzi mandantami

V IS K2 existuje funkcia Export a import dát, ktorá umožňuje kopírovať kontácie z jednej firmy do druhej. Kontáciu upravíme iba v jednej firme a do ostatných firiem ju naimportujeme.

Export a import dát

Funkcia sa spúšťa zo stromu Správca - Export a import dát. Po spustení sa zobrazí formulár Export - import - 1.strana. Formulár má dve záložky (Export a Import).

PIM_1074

Obr.: Export - import - 1.strana

Export

Prepneme sa do mandanta (napr. INIT), z ktorého budeme kopírovať kontácie a zo stromu spustíme funkciu Správca - Export a import dát.
Stlačením tlačidla E - Súvzťažnosti na záložke Export sa zobrazí formulár Export súvzťažnosti, kam sa vyexportujú kontácie. Implicitne sa zobrazí umiestnenie do adresára SERWISW v K2.
Aby bol úspešný export, je potrebné upraviť názov vyexportovaného súboru. Implicitne sa ponúkne názov EXIMSOUV*.XML. Symbol * je potrebné z názvu odmazať, inak nemožno exportovať.
Stlačením tlačidla Uložiť sa vyexportujú všetky kontácie.

Import:

Prepneme do mandanta, do ktorého chceme príslušnú (jednu alebo viac) kontácií nakopírovať a zo stromu spustíme funkciu Správca - Export a import dát.
Stlačením tlačidla I - Súvzťažnosti na záložke Import sa zobrazí formulár Import súvzťažnosti, odkiaľ sa naimportujú kontácie. Implicitne sa zobrazí umiestnenie do adresára SERWISW v K2.
Po výbere súboru a stlačením tlačidla Otvoriť sa zobrazí kniha Import - kniha, v ktorej štandardným spôsobom vyberieme kontácie k importu a klávesom Enter a následným potvrdením hlásenia "Chcete importovať kontáciu", vykonáme import.

Parametre kontácie

Zoznam jednotlivých parametrov je uvedený v členení podľa polí položky kontácie a ďalej podľa typov účtovných dokladov.

Parametre pre Účet

Pre typ BA:

Účet faktúry	Účet faktúry / OP / OV z hlavičky plateného dokladu.
Pohľadávkový účet	Pohľadávkový účet z karty Dod./Odb., na ktorého je vystavená platená faktúra/záloha.
Záväzkový účet	Záväzkový účet z karty Dod./Odb., na ktorého je vystavená platená faktúra/záloha.
Účet banky	Účet banky z knihy bankového účtu.
Účet dokladu	Účet dokladu – pole Účet na položke bankového výpisu.
Účet z Nastavenia účtovania DPH	Účet z Nastavenia účtovania DPH.
Účet MD zálohy	Účet MD zálohy - účet MD z hlavičky platenej zálohy.
Účet D zálohy	Účet D zálohy - účet D z hlavičky platenej zálohy.

Pre typ PO:

Účet faktúry	Účet faktúry / OP / OV z hlavičky plateného dokladu.
Pohľadávkový účet	Pohľadávkový účet z karty Dod./Odb., na ktorého je vystavená platená faktúra/záloha.
Záväzkový účet	Záväzkový účet z karty Dod./Odb., na ktorého je vystavená platená faktúra/záloha.
Účet pokladnice	Účet pokladnice z knihy pokladnice.
Účet dokladu	Účet dokladu - pole Účet na položke pokladničného dokladu.
Účet z Nastavenia účtovania DPH	Účet z Nastavenia účtovania DPH.
Účet MD zálohy	Účet MD zálohy - účet MD z hlavičky platenej zálohy.
Účet D zálohy	Účet D zálohy - účet D z hlavičky platenej zálohy.

Pre typ IN:

Účet faktúry	Účet faktúry / OP / OV z hlavičky plateného dokladu.
Účet MD	Účet MD z položky interného dokladu.
Účet D	Účet D z položky interného dokladu.
Účet z Nastavenia účtovania DPH	Účet z Nastavenia účtovania DPH.
Účet MD zálohy	Účet MD zálohy - účet MD z hlavičky platenej zálohy. Na kurzovom internom doklade k poskytnutej zálohe sa prednostne vezme Účet MD z položky.
Účet D zálohy	Účet D zálohy - účet D z hlavičky platenej zálohy. Na kurzovom internom doklade k prijatej zálohe sa prednostne vezme Účet D z položky.

Pre typ PF:

Účet faktúry	Účet faktúry z hlavičky faktúry.
Pohľadávkový účet	Pohľadávkový účet z karty dodávateľa, na ktorého je vystavený doklad.
Záväzkový účet	Záväzkový účet z karty dodávateľa.
Účet z karty tovaru/z položky	Účet z karty tovaru z poľa Účet - nákup. Pokiaľ je na karte dodávateľa zapnutý príznak Podnik konsolidačného celku, vezme sa prednostne pole Účet pre podnik konsolidačného celku. Pokiaľ na karte účet nie je zadaný, vezme sa účet z položky faktúry.
Účet položky	Účet položky faktúry. Pokiaľ na položke nie je zadaný, vezme sa účet z karty Tovaru.
Účet z Nastavenia účtovania DPH	Účet z Nastavenia účtovania DPH.
Účet MD položky/hlavičky zálohy	Účet MD zálohy - účet MD z položky/ hlavičky zálohy čerpanej na faktúre. Má význam iba pre riadky kontácie, kde Interný typ dokladu = „Záloha“.
Účet Dal zálohy	Účet D zálohy - účet D z hlavičky zálohy čerpanej na faktúre. Má význam iba pre riadky kontácie, ktorých Interný typ dokladu= „Záloha“.

Pre typ VF:

Účet faktúry	Účet faktúry z hlavičky faktúry.
Pohľadávkový účet	Pohľadávkový účet z karty odberateľa, na ktorého je vystavený doklad.
Záväzkový účet	Záväzkový účet z karty odberateľa.
Účet z karty tovaru/z položky	Účet z karty tovaru z poľa Účet - predaj. Pokiaľ je na karte odberateľa zapnutý príznak Podnik konsolidačného celku, vezme sa prednostne pole Účet pre podnik konsolidačného celku. Pokiaľ na karte účet nie je zadaný, vezme sa účet z položky faktúry.
Účet položky	Účet položky faktúry. Pokiaľ na položke nie je zadaný, vezme sa účet z karty Tovaru.
Účet z Nastavenia účtovania DPH	Účet z Nastavenia účtovania DPH.
Účet MD zálohy	Účet MD zálohy - účet MD z hlavičky zálohy čerpanej na faktúre. Má význam iba pre riadky kontácie, kde Interný typ dokladu = „Záloha“.
Účet Dal položky/hlavičky zálohy	Účet D zálohy - účet D z položky/hlavičky zálohy čerpanej na faktúre. Má význam iba pre riadky kontácie, ktorých Interný typ dokladu= „Záloha“.

Pre typ PR:

Pohľadávkový účet firmy	Pohľadávkový účet z karty dodávateľa, na ktorého je vystavený doklad.
Záväzkový účet firmy	Záväzkový účet z karty dodávateľa.
Účet podľa druhu účtovania	Účet podľa číselníka Druh účtovania – účet z číselníka Druh účtovania na karte Šarža/Tovar; ak nie je pre príslušný druh definovaná položka v číselníku Druh účtovania, potom účet z karty skladu.
Účet z karty tovaru / z položky	Účet z karty tovaru z poľa Účet - nákup. Pokiaľ je na karte dodávateľa zapnutý príznak Podnik konsolidačného celku, vezme sa prednostne účet z poľa Účet pre podnik konsolidačného celku. Pokiaľ na karte účet nie je zadaný, vezme sa účet z položky príjemky.
Účet položky	Účet položky príjemky. Pokiaľ na položke nie je zadaný, vezme sa z karty Tovaru.
Účet skladu	Účet skladu – účet z karty Skladu.

Pre typ VY:

Pohľadávkový účet firmy	Pohľadávkový účet z karty zákazníka, na ktorého je vystavený doklad.
Záväzkový účet firmy	Záväzkový účet z karty zákazníka.
Účet podľa druhu účtovania	Účet podľa číselníka Druh účtovania – účet z číselníka Druh účtovania na karte Šarža/Tovar; ak nie je pre príslušný druh definovaná položka v číselníku Druh účtovania, potom účet z karty skladu.
Účet z karty tovaru / z položky	Účet z karty tovaru z poľa Účet - predaj. Pokiaľ je na karte zákazníka zapnutý príznak Podnik konsolidačného celku, vezme sa prednostne účet z poľa Účet pre podnik konsolidačného celku. Pokiaľ na karte účet nie je zadaný, vezme sa účet z položky výdajky.
Účet položky	Účet položky výdajky. Pokiaľ na položke nie je zadaný, vezme sa z karty Tovaru.
Účet skladu	Účet skladu – účet z karty Skladu.

Pre typ PE:

Pohľadávkový účet firmy	Pohľadávkový účet z karty Dod./Odb., na ktorého je vystavený doklad.
Záväzkový účet firmy	Záväzkový účet z karty Dod./Odb..
Účet z karty tovaru	Účet tovaru z karty konkrétneho tovaru. Účet - nákup sa použije, pokiaľ je parameter na strane MD, Účet - predaj sa použije, pokiaľ je parameter na strane D. Pokiaľ je na prevodke Dod./Odb., ktorý má na karte zapnutý príznak Podnik konsolidačného celku, vezme sa prednostne účet z poľa Účet pre podnik konsolidačného celku.
Účet podľa druhu účtovania Na sklad	Účet podľa Druhu účtovania Na sklad – účet z číselníka Druh účtovania na karte Šarža/Tovar; ak nie je pre príslušný druh definovaná položka v číselníku Druh účtovania, potom účet z karty skladu Na sklad.
Účet podľa druhu účtovania Zo skladu	Účet podľa Druhu účtovania Zo skladu - účet z číselníka Druh účtovania na karte Šarža/Tovar; ak nie je pre príslušný druh definovaná položka v číselníku Druh účtovania, potom účet z karty skladu Zo skladu.
Účet skladu Na sklad	Účet skladu Na sklad – účet z karty Skladu.
Účet skladu Zo skladu	Účet skladu Zo skladu – účet z karty Skladu.

Pre typ VR:

Účet podľa druhu účtovania	Účet podľa číselníka Druh účtovania – účet z číselníka Druh účtovania na karte Šarža/Tovar; ak nie je pre príslušný druh definovaná položka v číselníku Druh účtovania, potom účet z karty skladu.
Účet z karty tovaru	Účet z karty tovaru. Účet - nákup sa použije, pokiaľ je na riadku kontácie parameter na strane MD, Účet - predaj sa použije, pokiaľ je parameter na strane D. Pokiaľ je na sprievodke Dod./Odb., ktorý má na karte zapnutý príznak Podnik konsolidačného celku, vezme sa prednostne účet z poľa Účet pre podnik konsolidačného celku.
Účet skladu z hlavičky	Účet skladu z hlavičky – účet z karty Skladu, ktorý je uvedený v hlavičke sprievodky.
Účet skladu z položky	Účet skladu z položky – účet z karty Skladu, ktorý je uvedený v položke sprievodky.

Pre typ PZ:

Pohľadávkový účet	Pohľadávkový účet z karty zákazníka, na ktorého je vystavený doklad.
Záväzkový účet	Záväzkový účet z karty zákazníka.
Účet D položky/hlavičky zálohy	Účet Dal z položky/hlavičky zálohy.
Účet MD zálohy	Účet Má dať zálohy.
Účet z Nastavenia účtovania DPH	Účet z Nastavenia účtovania DPH.

Pre typ VZ:

Pohľadávkový účet	Pohľadávkový účet z karty dodávateľa, na ktorého je vystavený doklad.
Záväzkový účet	Záväzkový účet z karty dodávateľa.
Účet D zálohy	Účet Dal zálohy.
Účet MD položky/hlavičky zálohy	Účet Má dať z položky/hlavičky zálohy.
Účet z Nastavenia účtovania DPH	Účet z Nastavenia účtovania DPH.

Pre typ OP a OV:

Pohľadávkový účet	Pohľadávkový účet z karty Dod./Odb., na ktorého je vystavený doklad.
Záväzkový účet	Záväzkový účet z karty Dod./Odb..
Účet dokladu	Účet z hlavičky dokladu.
Účet z položky	Účet z položky.
Účet z Nastavenia účtovania DPH	Účet z Nastavenia účtovania DPH.

Pre typ PM:

Účet odpisový 1. plánu	Účet odpisový 1. plánu – odpisový účet z karty oboru majetku uvedený v 1. pláne.
Účet oprávkový 1. plánu	Účet oprávkový 1. plánu – oprávkový účet z karty oboru majetku uvedený v 1. pláne.
Účet odpisový 2. plánu	Účet odpisový 2. plánu – odpisový účet z karty oboru majetku uvedený v 2. pláne.
Účet oprávkový 2. plánu	Účet oprávkový 2. plánu – oprávkový účet z karty oboru majetku uvedený v 2. pláne.
Účet odpisový 3. plánu	Účet odpisový 3. plánu – odpisový účet z karty oboru majetku uvedený v 3. pláne.
Účet oprávkový 3. plánu	Účet oprávkový 3. plánu – oprávkový účet z karty oboru majetku uvedený v 3. pláne.
Účet majetku	Účet majetku – účet z karty oboru majetku.
Účet obstarania	Účet obstarania – účet obstarania z karty oboru majetku.

Pre typ MA:

Účet daňový odpisový	Účet daňový odpisový – odpisový účet z karty oboru majetku uvedený v 1. pláne.
Účet daňový oprávkový	Účet daňový oprávkový – oprávkový účet z karty oboru majetku uvedený v 1. pláne.
Účet odpisový 3. plánu	Účet odpisový – odpisový účet z karty oboru majetku uvedený v 3. pláne.
Účet oprávkový 3. plánu	Účet oprávkový – oprávkový účet z karty oboru majetku uvedený v 3. pláne.
Účet majetku	Účet majetku – účet z karty oboru majetku.
Účet účtovný odpisový	Účet účtovný odpisový – odpisový účet z karty oboru majetku uvedený v 2. pláne.
Účet účtovný oprávkový	Účet účtovný oprávkový – oprávkový účet z karty oboru majetku uvedený v 2. pláne.
Účet obstarania	Účet obstarania – účet obstarania z karty oboru majetku.

Parametre pre Párovací symbol

Pre typ BA:

Čiastka platby	Čiastka platby – čiastka, ktorou účtujeme danú kontáciu.
Číslo plateného dokladu	Číslo plateného dokladu.
Číslo zákazky/objednávky	Číslo zákazky/objednávky – číslo nadriadeného dokladu platenej faktúry/zálohy.
Číslo bankového výpisu	Číslo bankového výpisu.
IČO firmy	IČO firmy z položky dokladu.
Kód 1	Kód 1 z položky dokladu.
Kód 2	Kód 2 z položky dokladu.
Kód zákazky	Kód zákazky z položky dokladu.
Kód tovaru	Kód tovaru z položky dokladu.
Predchádzajúci mesiac/rok	Predchádzajúci mesiac / rok – mesiac a rok predchádzajúci dátumu položky dokladu.
Párovací symbol	Párovací symbol – párovací symbol uvedený na položke bankového výpisu.
Párovací symbol plateného dokl	Párovací symbol plateného dokladu – párovací symbol uvedený na 1. strane plateného dokladu.
Referent	Pracovník spojený s referentom na položke dokladu.
Stredisko	Stredisko z položky dokladu.
Variabilný symbol	Variabilný symbol z položky dokladu.
Variabilný symbol plateného dokladu	Variabilný symbol plateného dokladu – variabilný symbol uvedený na 1. strane plateného dokladu.

Pre typ PO:

Čiastka platby	Čiastka platby – čiastka, ktorou účtujeme danú kontáciu.
Číslo plateného dokladu	Číslo plateného dokladu.
Číslo zákazky/objednávky	Číslo zákazky/objednávky – číslo nadriadeného dokladu platenej faktúry/zálohy.
Číslo pokl. dokladu	Číslo pokladničného dokladu.
IČO firmy	IČO firmy z položky dokladu.
Kód 1	Kód 1 z položky dokladu.
Kód 2	Kód 2 z položky dokladu.
Kód zákazky	Kód zákazky z položky dokladu.
Kód tovaru	Kód tovaru z položky dokladu.
Predchádzajúci mesiac/rok	Predchádzajúci mesiac / rok – mesiac a rok predchádzajúci dátumu položky dokladu.
Párovací symbol	Párovací symbol – párovací symbol uvedený na položke pokladničného dokladu.
Párovací symbol plateného dokl	Párovací symbol plateného dokladu – párovací symbol uvedený na 1. strane plateného dokladu.
Referent	Pracovník spojený s referentom na položke dokladu.
Stredisko	Stredisko z položky dokladu.
Variabilný symbol	Variabilný symbol z položky dokladu.
Variabilný symbol plateného dokladu	Variabilný symbol plateného dokladu – variabilný symbol uvedený na 1. strane plateného dokladu.

Pre typ IN:

Čiastka	Čiastka, ktorou účtujeme danú kontáciu.
Číslo plateného dokladu	Číslo plateného dokladu.
Číslo dokladu	Číslo interného dokladu.
IČO firmy	IČO firmy z položky dokladu.
Kód 1	Kód 1 z položky dokladu.
Kód 2	Kód 2 z položky dokladu.
Kód zákazky	Kód zákazky z položky dokladu.
Kód tovaru	Kód tovaru z položky dokladu.
Párovací symbol	Párovací symbol – párovací symbol uvedený na položke interného dokladu.
Párovací symbol plateného dokl.	Párovací symbol plateného dokladu – párovací symbol uvedený na 1. strane plateného dokladu.
Referent	Pracovník spojený s referentom na položke dokladu.
Stredisko	Stredisko z položky dokladu.
Variabilný symbol	Variabilný symbol z položky dokladu.
Variabilný symbol plateného dokladu	Variabilný symbol plateného dokladu – variabilný symbol uvedený na 1. strane plateného dokladu.

Pre typ PF:

Čiastka	Čiastka, ktorou účtujeme danú kontáciu.
Číslo faktúry	Číslo faktúry.
Číslo objednávky	Číslo objednávky z položky faktúry.
Číslo zálohy	Číslo zálohy čerpanej na faktúre.
IČO dokladu/zákazníka	IČO dokladu/zákazníka – IČO dokladu/firmy z faktúry.
Kód 1 z položky/hlavičky	Kód 1 z položky/hlavičky faktúry.
Kód 2 z položky/hlavičky	Kód 2 z položky/hlavičky faktúry.
Kód zákazky z položky/hlavičky	Kód zákazky z položky/hlavičky faktúry.
Kód tovaru z položky	Kód tovaru z položky faktúry.
Párovací symbol z položky/hlavičky	Párovací symbol z položky/hlavičky faktúry.
Referent	Pracovník spojený s referentom na položke dokladu.
Variabilný symbol	Variabilný symbol faktúry.
Variabilný symbol zo zálohy	Variabilný symbol zo zálohy, čerpanej na faktúre.

Pre typ VF:

Čiastka	Čiastka, ktorou účtujeme danú kontáciu.
Číslo faktúry	Číslo faktúry.
Číslo zákazky	Číslo zákazky z položky faktúry.
Číslo zálohy	Číslo zálohy čerpanej na faktúre.
IČO dokladu/zákazníka	IČO dokladu/zákazníka – IČO dokladu/firmy z faktúry.
Kód 1 z položky/hlavičky	Kód 1 z položky/hlavičky faktúry.
Kód 2 z položky/hlavičky	Kód 2 z položky/hlavičky faktúry.
Kód zákazky z položky/hlavičky	Kód zákazky z položky/hlavičky faktúry.
Kód tovaru z položky	Kód tovaru z položky faktúry.
Párovací symbol z položky/hlavičky	Párovací symbol z položky/hlavičky faktúry.
Referent	Pracovník spojený s referentom na položke dokladu.
Variabilný symbol	Variabilný symbol faktúry.
Variabilný symbol zo zálohy	Variabilný symbol zo zálohy, čerpanej na faktúre.

Pre typ PR:

Čiastka	Čiastka, ktorou účtujeme danú kontáciu.
Číslo dokladu rozpusteného do VN	Číslo dokladu, rozpusteného do vedľajších nákladov.
Číslo faktúry z položky	Číslo faktúry z položky príjemky.
Číslo objednávky	Číslo objednávky – číslo nadriadeného dokladu položky účtovanej príjemky.
Číslo objednávky z FP rozpustenej do VN	Číslo objednávky z faktúry prijatej, rozpustenej do vedľajších nákladov.
Číslo príjemky	Číslo príjemky.
IČO faktúry/zákazníka	IČO faktúry/zákazníka – IČO z faktúry/dodávateľa z účtovanej príjemky.
Kód 1 z položky/hlavičky	Kód 1 z položky/hlavičky príjemky.
Kód 2 z položky/hlavičky	Kód 2 z položky/hlavičky príjemky.
Kód zákazky z položky/hlavičky	Kód zákazky z položky/hlavičky príjemky.
Kód tovaru z položky	Kód tovaru z položky príjemky.
Párovací symbol dokladu rozpusteného do VN	Párovací symbol dokladu, rozpusteného do vedľajších nákladov.
Párovací symbol z položky/hlavičky	Párovací symbol z položky/hlavičky príjemky.
Referent	Pracovník spojený s referentom na položke dokladu.

Pre typ VY:

Čiastka	Čiastka, ktorou účtujeme danú kontáciu.
Číslo výdajky	Číslo výdajky.
Číslo zákazky	Číslo zákazky.
IČO faktúry/zákazníka	IČO faktúry/zákazníka – IČO z faktúry/odberateľa z účtovanej výdajky.
Kód 1 z položky/hlavičky	Kód 1 z položky/hlavičky výdajky.
Kód 2 z položky/hlavičky	Kód 2 z položky/hlavičky výdajky.
Kód zákazky z položky/hlavičky	Kód zákazky z položky/hlavičky výdajky.
Kód tovaru z položky	Kód tovaru z položky výdajky.
Párovací symbol z položky/hlavičky	Párovací symbol z položky/hlavičky výdajky.
Referent	Pracovník spojený s referentom na položke dokladu.

Pre typ PE:

Čiastka	Čiastka, ktorou účtujeme danú kontáciu.
Číslo prevodky	Číslo prevodky.
Číslo zákazky	Číslo zákazky.
IČO zákazníka	IČO zákazníka.
Na kód 1 položky/hlavičky	Na kód 1 položky/hlavičky prevodky.
Na kód 2 položky/hlavičky	Na kód 2 položky/hlavičky prevodky.
Na referenta z položky/hlavičky, z referenta položky/hlavičky	Pracovník spojený s referentom na položke dokladu.
Z kódu 1 položky/hlavičky	Z kódu 1 položky/hlavičky prevodky.
Z kódu 2 položky/hlavičky	Z kódu 2 položky/hlavičky prevodky.
Kód zákazky hlavičky	Z kódu zákazky v hlavičke prevodky.

Pre typ VR:

Čiastka	Čiastka, ktorou účtujeme danú kontáciu.
Číslo sprievodky	Číslo sprievodky.
Kód 1 z položky/hlavičky	Kód 1 z položky/hlavičky.
Kód 2 z položky/hlavičky	Kód 2 z položky/hlavičky.
Kód zákazky	Kód zákazky.
Kód tovaru	Kód tovaru.
Párovací symbol zo sprievodky	Párovací symbol zo sprievodky.
Referent	Pracovník spojený s referentom na položke dokladu.

Pre typ PZ:

Čiastka	Čiastka, ktorou účtujeme danú kontáciu.
Číslo zákazky	Číslo zákazky.
Číslo zálohy	Číslo zálohy.
IČO dokladu/zákazníka	IČO dokladu/zákazníka.
Kód 1 z položky/hlavičky	Kód 1 z položky/hlavičky zálohy.
Kód 2 z položky/hlavičky	Kód 2 z položky/hlavičky zálohy.
Kód zákazky z položky/hlavičky	Kód zákazky z položky/hlavičky zálohy.
Párovací symbol z položky/hlavičky	Párovací symbol z položky/hlavičky zálohy.
Referent	Pracovník spojený s referentom na položke dokladu.
Variabilný symbol	Variabilný symbol zálohy.

Pre typ VZ:

Čiastka	Čiastka, ktorou účtujeme danú kontáciu.
Číslo objednávky	Číslo objednávky.
Číslo zálohy	Číslo zálohy.
IČO dokladu/zákazníka	IČO dokladu/zákazníka.
Kód 1 z položky/hlavičky	Kód 1 z položky/hlavičky zálohy.
Kód 2 z položky/hlavičky	Kód 2 z položky/hlavičky zálohy.
Kód zákazky z položky/hlavičky	Kód zákazky z položky/hlavičky zálohy.
Párovací symbol z položky/hlavičky	Párovací symbol z položky/hlavičky zálohy.
Referent	Pracovník spojený s referentom na položke dokladu.
Variabilný symbol	Variabilný symbol zálohy.

Pre typ OP a OV:

Čiastka	Čiastka, ktorou účtujeme danú kontáciu.
Číslo dokladu	Číslo dokladu.
IČO zákazníka	IČO zákazníka.
Kód 1 z položky/hlavičky	Kód 1 z položky/hlavičky.
Kód 2 z položky/hlavičky	Kód 2 z položky/hlavičky.
Kód zákazky z položky/hlavičky	Kód zákazky z položky/hlavičky.
Párovací symbol z položky/hlavičky	Párovací symbol z položky/hlavičky dokladu.
Referent	Pracovník spojený s referentom na položke dokladu.
Variabilný symbol	Variabilný symbol dokladu.

Pre typ PM:

Čiastka	Čiastka, ktorou účtujeme danú kontáciu.
Číslo majetku	Číslo majetku.
Kód 1	Kód 1 z pohybu majetku k dátumu.
Kód 2	Kód 2 z pohybu majetku k dátumu.
Kód zákazky	Kód zákazky z pohybu majetku k dátumu.
Kód tovaru	Kód tovaru z pohybu majetku k dátumu.
Referent	Pracovník spojený s referentom na pohybe dokladu.

Pre typ MA:

Čiastka	Čiastka, ktorou účtujeme danú kontáciu.
Číslo majetku	Číslo majetku.
Kód 1	Kód 1 z položky majetku k dátumu.
Kód 2	Kód 2 z položky majetku k dátumu.
Kód zákazky	Kód zákazky z položky majetku k dátumu.
Kód tovaru	Kód tovaru z položky majetku k dátumu.
Referent	Pracovník spojený s referentom na položke dokladu.

Pre typ MD:

Čiastka	Čiastka, ktorou účtujeme danú kontáciu.
Párovací symbol zrážky organizácie z výstup. mzd. zl.	Párovací symbol zrážky organizácie z výstupnej mzdovej zložky.
Párovací symbol zrážky zamestnanca z výstup. mzd. zl.	Párovací symbol zrážky zamestnanca z výstupnej mzdovej zložky.
Referent	Pracovník spojený s referentom na položke dokladu.
Rok a mesiac	Rok a mesiac.
Rok a predchádzajúci mesiac	Rok a predchádzajúci mesiac.

Parametre pre Stredisko

Pre typ BA, PO:

Stredisko	Stredisko z položky dokladu.
Stredisko plateného dokladu	Stredisko plateného dokladu – stredisko z dokladu, plateného účtovaným dokladom.

Pre typ IN:

Stredisko

Stredisko z položky dokladu.

Pre typ PF, VF:

Stredisko z položky/hlavičky	Stredisko z položky/hlavičky faktúry.
Stredisko skladu	Stredisko skladu – stredisko uvedené na karte skladu, ktorý je na skladovom doklade previazanom s účtovanou faktúrou, inak stredisko z hlavičky účtovanej faktúry.
Stredisko hlavičky	Stredisko hlavičky faktúry.

Pre typ PR:

Stredisko dokladu rozpusteného	Stredisko dokladu, rozpusteného do vedľajších nákladov.
Stredisko skladu	Stredisko skladu – stredisko uvedené na karte skladu, ktorý je na príjemke.
Stredisko z položky/hlavičky	Stredisko z položky/hlavičky príjemky.
Stredisko z hlavičky	Stredisko z hlavičky príjemky.

Pre typ VY:

Stredisko skladu	Stredisko skladu – stredisko uvedené na karte skladu, ktorý je na výdajke.
Stredisko z položky/hlavičky	Stredisko z položky/hlavičky výdajky.
Stredisko z hlavičky	Stredisko z hlavičky výdajky.

Pre typ PE:

Na stredisko položky/hlavičky	Na stredisko položky/hlavičky prevodky.
Na stredisko hlavičky	Na stredisko hlavičky prevodky.
Stredisko skladu Na sklad	Stredisko skladu Na sklad – stredisko uvedené na karte skladu Na sklad.
Zo strediska položky/hlavičky	Zo strediska položky/hlavičky účtovanej prevodky.
Zo strediska hlavičky	Zo strediska hlavičky prevodky.

Pre typ VR:

Stredisko skladu	Stredisko skladu - stredisko z karty skladu uvedené na sprievodke.
Stredisko z položky/hlavičky	Stredisko z položky/hlavičky sprievodky.
Stredisko hlavičky	Stredisko hlavičky sprievodky.

Pre typ PZ, VZ, OP, OV:

Stredisko z položky/hlavičky

Stredisko z položky/hlavičky dokladu.

Pre typ PM:

Predchádzajúce stredisko	Predchádzajúce stredisko z pohybu majetku k dátumu.
Stredisko	Stredisko z pohybu majetku k dátumu.

Pre typ MA:

Predchádzajúce stredisko	Predchádzajúce stredisko z položky majetku k dátumu.
Stredisko	Stredisko z položky majetku k dátumu.

Parametre pre Kód zákazky

Pre typ BA, PO:

Kód zákazky	Kód zákazky z položky dokladu.
Kód zákazky plateného dokladu	Kód zákazky plateného dokladu – Kód zákazky z dokladu, plateného účtovaným dokladom.

Pre typ IN:

Kód zákazky

Kód zákazky z položky dokladu.

Pre typ PF, VF, VY:

Kód zákazky z položky/hlavičky	Kód zákazky z položky/hlavičky dokladu.
Kód zákazky z hlavičky	Kód zákazky z hlavičky dokladu.

Pre typ PR:

Kód zákazky z položky/hlavičky	Kód zákazky z položky/hlavičky príjemky.
Kód zákazky z hlavičky	Kód zákazky z hlavičky príjemky.
Kód zákazky dokladu rozpustené	Kód zákazky dokladu, rozpusteného do vedľajších nákladov.

Pre typ PE:

Kód zákazky z hlavičky	Na kód zákazky z hlavičky prevodky.
Na kód zákazky položky	Na kód zákazky položky prevodky.
Z kódu zákazky položky	Z kódu zákazky položky prevodky.

Pre typ VR:

Kód zákazky z položky/hlavičky	Kód zákazky z položky/hlavičky sprievodky.
Kód zákazky z hlavičky	Kód zákazky z hlavičky sprievodky.

Pre typ PZ, VZ, OP, OV:

Kód zákazky z položky/hlavičky

Kód zákazky z položky/hlavičky dokladu.

Pre typ PM:

Kód zákazky	Kód zákazky z pohybu majetku k dátumu.
Predchádzajúci kód zákazky	Predchádzajúci kód zákazky z pohybu majetku k dátumu.

Pre typ MA:

Kód zákazky	Kód zákazky z položky majetku k dátumu.
Predchádzajúci kód zákazky	Predchádzajúci kód zákazky z položky majetku k dátumu.
Kód zrážky organizácie z výstup. mzd. zl.	Kód zákazky zrážky organizácie z výstupnej mzdovej zložky.
Kód zákazky zrážky zamestnanca z výstup. mzd. zl.	Kód zákazky zrážky zamestnanca z výstupnej mzdovej zložky.

Parametre pre Kód tovaru

Pre typ BA, PO, IN:

Kód tovaru

Kód tovaru z položky dokladu.

Pre typ PF, VF, VY, PE, VZ, PZ:

Kód tovaru z položky

Kód tovaru z položky dokladu.

Pre typ PR:

Kód tovaru z položky	Kód tovaru z položky príjemky.
Kód tovaru dokladu rozpusteného	Kód tovaru dokladu, rozpusteného do vedľajších nákladov.

Pre typ VR:

Kód tovaru z hlavičky	Kód tovaru z hlavičky sprievodky.
Kód tovaru položky/hlavičky	Kód tovaru položky/hlavičky sprievodky.

Pre typ OP, OV:

Kód tovaru z položky/hlavičky

Kód tovaru z položky/hlavičky dokladu.

Pre typ PM:

Kód tovaru	Kód tovaru z pohybu majetku k dátumu.
Predchádzajúci kód tovaru	Predchádzajúci kód tovaru z pohybu majetku k dátumu.

Pre typ MA:

Kód tovaru	Kód tovaru z položky majetku k dátumu.
Predchádzajúci kód tovaru	Predchádzajúci kód tovaru z položky majetku k dátumu.
Kód tovaru zrážky organizácie z výstup. mzd. zl.	Kód tovaru zrážky organizácie z výstupnej mzdovej zložky.
Kód tovaru zrážky zamestnanca z výstup. mzd. zl.	Kód tovaru zrážky zamestnanca z výstupnej mzdovej zložky.

Parametre pre Kód 1

Pre typ BA, PO:

Kód 1	Kód 1 z položky dokladu.
Kód 1 plateného dokladu	Kód 1 plateného dokladu – Kód 1 z dokladu, plateného účtovaným dokladom.

Pre typ IN:

Kód 1

Kód 1 z položky dokladu.

Pre typ PF, VF, VY, VR, VZ, PZ, OV, OP:

Kód 1 z položky/hlavičky

Kód 1 z položky/hlavičky dokladu.

Pre typ PR:

Kód 1 z položky/hlavičky	Kód 1 z položky/hlavičky príjemky.
Kód 1 dokladu rozpusteného do VN	Kód 1 dokladu, rozpusteného do vedľajších nákladov.

Pre typ PE:

Na kód 1 položky/hlavičky	Na kód 1 položky/hlavičky prevodky.
Z kódu 1 položky/hlavičky	Z kódu 1 položky/hlavičky prevodky.

Pre typ PM:

Kód 1	Kód 1 z pohybu majetku k dátumu.
Predchádzajúci kód 1	Predchádzajúci kód 1 z pohybu majetku k dátumu.

Pre typ MA:

Kód 1	Kód 1 z položky majetku k dátumu.
Predchádzajúci kód 1	Predchádzajúci kód 1 z položky majetku k dátumu.

Parametre pre Kód 2

Pre typ BA, PO:

Kód 2	Kód 2 z položky dokladu.
Kód 2 plateného dokladu	Kód 2 plateného dokladu – Kód 2 z dokladu, plateného účtovaným dokladom.

Pre typ IN:

Kód 2

Kód 2 z položky dokladu.

Pre typ PF, VF, VY, VR, VZ, PZ, OV, OP:

Kód 2 z položky/hlavičky

Kód 2 z položky/hlavičky dokladu.

Pre typ PR:

Kód 2 z položky/hlavičky	Kód 2 z položky/hlavičky príjemky.
Kód 2 dokladu rozpusteného do VN	Kód 2 dokladu, rozpusteného do vedľajších nákladov.

Pre typ PE:

Na kód 2 položky/hlavičky	Na kód 2 položky/hlavičky prevodky.
Z kódu 2 položky/hlavičky	Z kódu 2 položky/hlavičky prevodky.

Pre typ PM:

Kód 2	Kód 2 z pohybu majetku k dátumu.
Predchádzajúci kód 2	Predchádzajúci kód 2 z pohybu majetku k dátumu.

Pre typ MA:

Kód 2	Kód 2 z položky majetku k dátumu.
Predchádzajúci kód 2	Predchádzajúci kód 2 z položky majetku k dátumu.

Parametre pre Kód 3

Pre typ BA, PO:

Kód 3	Kód 3 z položky dokladu.
Kód 3 plateného dokladu	Kód 3 plateného dokladu – Kód 3 z dokladu, plateného účtovaným dokladom.

Pre typ IN:

Kód 3

Kód 3 z položky dokladu.

Pre typ PF, VF, VY, VR, VZ, PZ, OV, OP:

Kód 3 z položky/hlavičky

Kód 3 z položky/hlavičky dokladu.

Pre typ PR:

Kód 3 z položky/hlavičky	Kód 3 z položky/hlavičky príjemky.
Kód 3 dokladu rozpusteného do VN	Kód 3 dokladu, rozpusteného do vedľajších nákladov.

Pre typ PE:

Na kód 3 položky/hlavičky	Na kód 3 položky/hlavičky prevodky.
Z kódu 3 položky/hlavičky	Z kódu 3 položky/hlavičky prevodky.

Pre typ PM:

Kód 3	Kód 3 z pohybu majetku k dátumu.
Predchádzajúci kód 3	Predchádzajúci kód 3 z pohybu majetku k dátumu.

Pre typ MA:

Kód 3	Kód 3 z položky majetku k dátumu.
Predchádzajúci kód 3	Predchádzajúci kód 3 z položky majetku k dátumu.

Parametre pre Kód 4

Pre typ BA, PO:

Kód 4	Kód 4 z položky dokladu.
Kód 4 plateného dokladu	Kód 4 plateného dokladu – Kód 4 z dokladu, plateného účtovaným dokladom.

Pre typ IN:

Kód 4

Kód 4 z položky dokladu.

Pre typ PF, VF, VY, VR, VZ, PZ, OV, OP:

Kód 4 z položky/hlavičky

Kód 4 z položky/hlavičky dokladu.

Pre typ PR:

Kód 4 z položky/hlavičky	Kód 4 z položky/hlavičky príjemky.
Kód 4 dokladu rozpusteného do VN	Kód 4 dokladu, rozpusteného do vedľajších nákladov.

Pre typ PE:

Na kód 4 položky/hlavičky	Na kód 4 položky/hlavičky prevodky.
Z kódu 4 položky/hlavičky	Z kódu 4 položky/hlavičky prevodky.

Pre typ PM:

Kód 4	Kód 4 z pohybu majetku k dátumu.
Predchádzajúci kód 4	Predchádzajúci kód 4 z pohybu majetku k dátumu.

Pre typ MA:

Kód 4	Kód 4 z položky majetku k dátumu.
Predchádzajúci kód 4	Predchádzajúci kód 4 z položky majetku k dátumu.

Parametre pre Kód 5

Pre typ BA, PO:

Kód 5	Kód 5 z položky dokladu.
Kód 5 plateného dokladu	Kód 5 plateného dokladu – Kód 5 z dokladu, plateného účtovaným dokladom.

Pre typ IN:

Kód 5

Kód 5 z položky dokladu.

Pre typ PF, VF, VY, VR, VZ, PZ, OV, OP:

Kód 5 z položky/hlavičky

Kód 5 z položky/hlavičky dokladu.

Pre typ PR:

Kód 5 z položky/hlavičky	Kód 5 z položky/hlavičky príjemky.
Kód 5 dokladu rozpusteného do VN	Kód 5 dokladu, rozpusteného do vedľajších nákladov.

Pre typ PE:

Na kód 5 položky/hlavičky	Na kód 5 položky/hlavičky prevodky.
Z kódu 5 položky/hlavičky	Z kódu 5 položky/hlavičky prevodky.

Pre typ PM:

Kód 5	Kód 5 z pohybu majetku k dátumu.
Predchádzajúci kód 5	Predchádzajúci kód 5 z položky majetku k dátumu.

Pre typ MA:

Kód 5	Kód 5 z položky majetku k dátumu.
Predchádzajúci kód 5	Predchádzajúci kód 5 z položky majetku k dátumu.

Parametre pre Kód 6

Pre typ BA, PO:

Kód 6	Kód 6 z položky dokladu.
Kód 6 plateného dokladu	Kód 6 plateného dokladu – Kód 6 z dokladu, plateného účtovaným dokladom.

Pre typ IN:

Kód 6

Kód 6 z položky dokladu.

Pre typ PF, VF, VY, VR, VZ, PZ, OV, OP:

Kód 6 z položky/hlavičky

Kód 6 z položky/hlavičky dokladu.

Pre typ PR:

Kód 6 z položky/hlavičky	Kód 6 z položky/hlavičky príjemky.
Kód 6 dokladu rozpusteného do VN	Kód 6 dokladu, rozpusteného do vedľajších nákladov.

Pre typ PE:

Na kód 6 položky/hlavičky	Na kód 6 položky/hlavičky prevodky.
Z kódu 6 položky/hlavičky	Z kódu 6 položky/hlavičky prevodky.

Pre typ PM:

Kód 6	Kód 6 z pohybu majetku k dátumu.
Predchádzajúci kód 6	Predchádzajúci kód 6 z pohybu majetku k dátumu.

Pre typ MA:

Kód 6	Kód 6 z položky majetku k dátumu.
Predchádzajúci kód 6	Predchádzajúci kód 6 z položky majetku k dátumu.

Parametre pre Referenta

Pre typ BA, PO:

Referent	Referent z položky dokladu.
Referent plateného dokladu	Referent plateného dokladu – Referent z dokladu, plateného účtovaným dokladom.

Pre typ IN:

Referent

Referent z položky dokladu.

Pre typ PF, VF, VY, VR, VZ, PZ, OV, OP:

Referent z položky/hlavičky

Referent z položky/hlavičky dokladu.

Pre typ PR:

Referent z položky/hlavičky	Referent z položky/hlavičky príjemky.
Referent dokladu rozpusteného do VN	Referent dokladu, rozpusteného do vedľajších nákladov.

Pre typ PE:

Na referenta položky/hlavičky	Na referenta položky/hlavičky prevodky.
Z referenta položky/hlavičky	Z referenta položky/hlavičky prevodky.

Pre typ PM:

Referent	Referent z pohybu majetku k dátumu.
Predchádzajúci referent	Predchádzajúci referent z pohybu majetku k dátumu.

Pre typ MA:

Referent	Referent z položky majetku k dátumu.
Predchádzajúci referent	Predchádzajúci referent z položky majetku k dátumu.

Parametre pre Prostriedok

Pre typ BA, PO:

Prostriedok	Prostriedok z položky dokladu.
Prostriedok plateného dokladu	Prostriedok plateného dokladu – Prostriedok z dokladu, plateného účtovaným dokladom.

Pre typ IN:

Prostriedok

Prostriedok z položky dokladu.

Pre typ PF, VF, VY, VR, VZ, PZ, OV, OP:

Prostriedok z položky/hlavičky

Prostriedok z položky/hlavičky dokladu.

Pre typ PR:

Prostriedok z položky/hlavičky	Prostriedok z položky/hlavičky príjemky.
Prostriedok dokladu rozpusteného do VN	Prostriedok dokladu, rozpusteného do vedľajších nákladov.

Pre typ PE:

Na prostriedok položky/hlavičky	Na prostriedok položky/hlavičky prevodky.
Z prostriedku položky/hlavičky	Z prostriedku položky/hlavičky prevodky.

Pre typ PM:

Prostriedok	Prostriedok z pohybu majetku k dátumu.
Predchádzajúci prostriedok	Predchádzajúci prostriedok z pohybu majetku k dátumu.

Pre typ MA:

Prostriedok	Prostriedok z položky majetku k dátumu.
Predchádzajúci prostriedok	Predchádzajúci prostriedok z položky majetku k dátumu.

Parametre pre Čiastku

Pre typ BA, PO, IN:

BRUTTO	Čiastka Brutto z položky dokladu.
DPH	Čiastka DPH z položky dokladu.
KURZ	Kurzový rozdiel - čiastka z poľa Rozdiel na položke dokladu.
NETTO	Čiastka Netto z položky dokladu.

Pre typ PF:

BRUTTO	Čiastka s DPH z položiek faktúry.
BRUTTOH	Čiastka s DPH z hlavičky faktúry.
BR_UCH	Celková čiastka – čiastka na účet – rozdiel medzi brutto z položiek a hlavičky faktúry.
DPH	DPH z položiek faktúry.
DPHH	DPH z hlavičky faktúry.
KURZ_ROZ	Kurzový rozdiel čerpania zálohy – rozdiel medzi čiastkou čerpania zálohy v mene vlastnej firmy vypočítanou aktuálnym kurzom zálohy a čiastkou čerpania zálohy v mene vlastnej firmy vypočítanou kurzom faktúry.
NETTO	Čiastka bez DPH z položiek (netto) faktúry.
NETTOH	Čiastka bez DPH z hlavičky (netto) faktúry.
SKC	Skladová cena z položiek faktúry.
SPOTRD	Spotrebná daň – výška spotrebnej dane vypočítaná za položku (množstvo * sadzba spotrebnej dane * koncentrácia), pri začiarknutí Kontácia hlavičky na karte Podmienky sa vypočíta spotrebná daň za doklad celkom.
V_NAKL	Vedľajšie náklady z položiek faktúry.

Pre typ VF:

BRUTTO	Čiastka s DPH z položiek faktúry.
BRUTTOH	Čiastka s DPH z hlavičky faktúry.
BR_UCH	Celková čiastka – čiastka na účet – rozdiel medzi brutto z položiek a hlavičky faktúry.
DPH	DPH z položiek faktúry.
DPHH	DPH z hlavičky faktúry.
KATCENA	Katalógová cena celkom netto z položiek faktúry.
KURZ_ROZ	Kurzový rozdiel čerpania zálohy – rozdiel medzi čiastkou čerpania zálohy v mene vlastnej firmy vypočítanou aktuálnym kurzom zálohy a čiastkou čerpania zálohy v mene vlastnej firmy vypočítanou kurzom faktúry.
NETTO	Čiastka bez DPH z položiek (netto) faktúry.
NETTOH	Čiastka bez DPH z hlavičky (netto) faktúry.
SKC	Skladová cena z položiek faktúry.
SKC_PL	Plánovaná skladová cena z položky faktúry.
SPOTRD	Spotrebná daň – výška spotrebnej dane vypočítaná za položku (množstvo * sadzba spotrebnej dane * koncentrácia), pri začiarknutí Kontácia hlavičky na karte Podmienky sa vypočíta spotrebná daň za doklad celkom.

Pre typ PR:

BRUTTO	Čiastka s DPH z položiek príjemky.
BR_UCH	Celková čiastka – čiastka na účet – celková skladová cena zo všetkých položiek účtovaných daným riadkom kontácie mínus celková čiastka účtovaná danou kontáciou na účet salda.
DPH	DPH z položiek príjemky.
NAKLAD	Nákladová cena z položiek príjemky.
NETTO	Čiastka bez DPH z položiek (netto) príjemky.
PRODC	Predajná cena šarže položky príjemky.
SKC	Skladová cena z položiek príjemky.
V_NAKL	Vedľajšie náklady z položiek príjemky.

Pre typ VY:

BRUTTO	Čiastka s DPH z položiek výdajky.
BR_UCH	Celková čiastka – čiastka na účet – celková skladová cena zo všetkých položiek účtovaných daným riadkom kontácie mínus celková čiastka účtovaná danou kontáciou na účet salda.
DPH	DPH z položiek výdajky.
NAKLAD	Nákladová cena z položiek výdajky.
NETTO	Čiastka bez DPH z položiek (netto) výdajky.
PRODC	Predajná cena šarže položky výdajky.
SKC	Skladová cena z položiek výdajky.
KC_PL	Plánovaná skladová cena z položiek výdajky.
SKC_ZB	Skladová cena z karty tovaru.
SPOTRD	Spotrebná daň – výška spotrebnej dane vypočítaná za položku (množstvo * sadzba spotrebnej dane * koncentrácia), pri začiarknutí krížika Kontácia hlavičky na karte Podmienky sa vypočíta spotrebná daň za doklad celkom.

Pre typ PE:

BR_UCH	Celková čiastka – čiastka na účet – celková skladová cena zo všetkých položiek účtovaných daným riadkom kontácie mínus celková čiastka účtovaná danou kontáciou na účet salda.
NAKLAD_NA	Nákladová cena na sklad z položiek prevodky.
NAKLAD_ZE	Nákladová cena zo skladu z položiek prevodky.
PRODC_NA	Vstupná predajná cena šarže položky (Na) prevodky.
PRODC_ZE	Výstupná predajná cena šarže položky (Zo) prevodky.
SKC_NA	Skladová cena na sklad – pole Cena na sklad.
SKC_ZE	Skladová cena zo skladu - pole Cena zo skladu.

Pre typ VR:

NAKLAD	Nákladová cena položky sprievodky.
PRODC	Predajná cena šarže položky sprievodky.
SKC_P	Skladová cena vo výrobe (plán) – plánovaná cena z položky alebo hlavičky sprievodky.
SKC_V	Skladová cena vo výrobe – skutočná cena z položky alebo hlavičky sprievodky.

Pre typ PZ, VZ, OP, OV:

BR_UCH	Brutto hlavičky – čiastka na účet – celková čiastka dokladu mínus celková čiastka účtovaná danou kontáciou na účet salda.
BRUTTO	Čiastka s DPH dokladu.
DPH	DPH - čiastka DPH dokladu.
NETTO	Čiastka bez DPH - čiastka netto dokladu.

Pre typ PM:

AKTUALNI_1	Aktuálna cena 1. plánu.
AKTUALNI_2	Aktuálna cena 2. plánu.
AKTUALNI_3	Aktuálna cena 3. plánu.
CASTKA	Čiastka dokladu
CASTKA2	Čiastka 2. dokladu
Korekcia	Čiastka Korekcia dokladu.
ODPIS_1	Odpis 1. plánu
ODPIS_2	Odpis 2. plánu
ODPIS_3	Odpis 3. plánu
VSTUPNI_1	Vstupná cena - 1. plán.
VSTUPNI_2	Vstupná cena - 2. plán.
VSTUPNI_3	Vstupná cena - 3. plán.
ZUSTATKOVA_1	Zostatková cena - 1. plán.
ZUSTATKOVA_2	Zostatková cena - 2. plán.
ZUSTATKOVA_3	Zostatková cena - 3. plán.

Pre typ MA:

C_ZVYS	Čiastka posledného zvýšenia ceny majetku.
C_ZVYS1	Čiastka posledného zvýšenia iná - 3. plán.
CASTKA	Čiastka položky – čiastka položky majetku.
DA_PLAN	Daňový odpis – výška daňového odpisu.
PROD_C	Predajná cena – predajná cena majetku.
SKUT_C	Skutočná cena – aktuálna cena majetku.
UC_PLAN	Účtovný odpis – výška účtovného odpisu.
VSTUP_C	Vstupná cena majetku.
VSTUP_POL	Vstupná cena z položky majetku.
ZUST_C	Zostatková cena účtovná.
ZUST_D	Zostatková cena daňová.
ZUST1	Zostatková cena iná - 3. plán.
ZVYS_1	Zvýšená cena iná - 3. plán.
ZVYS_C	Zvýšená cena majetku.

Pre typ MD:

CASTKA	Čiastka položky.
POJ_O	Poistenie organizácie – výška čiastky poistenia platená organizáciou.
RPOJ_O	Rozdiel zaokrúhlenia soc. poistenia organizácie.

Parametre pre Cudziu menu

Pre typ BA:

Mena bankového účtu	Mena bankového účtu.
Mena doplnková	Mena doplnková z položky bankového výpisu typ Príjem / Výdaj.
Mena plateného dokladu	Mena plateného dokladu – mena dokladu, plateného účtovaným bankovým výpisom.

Pre typ PO:

Mena plateného dokladu	Mena plateného dokladu - mena dokladu, plateného účtovaným pokladničným dokladom.
Mena pokladnice	Mena pokladnice.

Pre typ IN:

Mena dokladu	Mena dokladu.
Mena plateného dokladu	Mena plateného dokladu - mena dokladu, plateného účtovaným interným dokladom.

Pre typ PR:

Mena objednávky

Mena objednávky – mena nadriadeného dokladu.

Pre typ VY:

Mena zákazky

Mena zákazky – mena nadriadeného dokladu.

Pre typ PF, VF:

Mena faktúry	Mena faktúry.
Mena zálohy	Mena zálohy - mena z čerpanej zálohy.

Pre typ PZ, VZ:

Mena zálohy

Mena zálohy.

Pre typ OP, OV:

Mena dokladu

Mena dokladu.

Parametre pre Text

Pre typ BA:

BANKA(6)	Banka – kniha bankového výpisu.
CI_FZ(N7)	Číslo plateného dokladu – číslo dokladu, plateného účtovaným bankovým výpisom.
CI_ZO(N7)	Číslo zákazky/objednávky – číslo nadriadeného dokladu faktúry / zálohy, platené účtovaným bankovým výpisom.
CISLO(N7)	Číslo dokladu - číslo bankového výpisu.
CPOL(N7)	Číslo položky bankového výpisu.
DOKLAD	Kniha, obdobie a číslo dokladu.
DOKLAD_FZ	Kniha, obdobie a číslo plateného dokladu.
DPHP(N2)	Percento DPH z položky bankového výpisu.
DPHSAZ(4)	Skratka sadzby dane z položky bankového výpisu.
FIRMA(20)	Názov firmy z položky bankového výpisu.
FIRZKR(12)	Skratka firmy z položky bankového výpisu.
KNIHA_FZ(2)	Kniha plateného dokladu – kniha dokladu, plateného účtovaným bankovým výpisom.
MENA(4)	Mena bankového výpisu.
NAZEV(12)	Popis/Názov položky bankového výpisu.
OB_FZ(5)	Obdobie plateného dokladu - obdobie dokladu, plateného účtovaným bankovým výpisom.
OB_ZO(5)	Obdobie zákazky/objednávky - obdobie nadriadeného dokladu faktúry / zálohy, platené účtovaným bankovým výpisom.
OBDOBI(5)	Obdobie dokladu - obdobie bankového výpisu.
POPIS_FZ(5)	Popis plateného dokladu – popis dokladu, plateného účtovaným bankovým výpisom.
STRED(12)	Stredisko z položky bankového výpisu.
TYPDANE(2)	Skratka typu dane

Pre typ PO:

CI_FZ(N7)	Číslo plateného dokladu – číslo dokladu, plateného účtovaným pokladničným dokladom.
CI_ZO(N7)	Číslo zákazky/objednávky – číslo nadriadeného dokladu faktúry / zálohy, platené účtovaným pokladničným dokladom.
CISLO(N7)	Číslo dokladu – číslo pokladničného dokladu.
CPOL(N7)	Číslo položky pokladničného dokladu.
DOKLAD	Kniha, obdobie a číslo dokladu.
DOKLAD_FZ	Kniha, obdobie a číslo plateného dokladu.
DPHP(N2)	Percento DPH z položky pokladničného dokladu.
DPHSAZ(4)	Skratka sadzby dane z položky pokladničného dokladu.
FIRMA(20)	Názov firmy z položky pokladničného dokladu.
FIRZKR(12)	Skratka firmy z položky pokladničného dokladu.
KNIHA_FZ(2)	Kniha plateného dokladu – kniha dokladu, plateného účtovaným pokladničným dokladom.
MENA(4)	Mena pokladničného dokladu.
NAZEV(12)	Popis/Názov položky pokladničného dokladu.
OB_FZ(5)	Obdobie plateného dokladu - obdobie dokladu, plateného účtovaným pokladničným dokladom.
OB_ZO(5)	Obdobie zákazky/objednávky - obdobie nadriadeného dokladu faktúry / zálohy, platené účtovaným pokladničným dokladom.
OBDOBI(5)	Obdobie dokladu - obdobie pokladničného dokladu.
POKL(6)	Pokladnica – kniha pokladničného dokladu.
POPIS_FZ(12)	Popis plateného dokladu – popis dokladu, plateného účtovaným pokladničným dokladom.
STRED(12)	Stredisko z položky pokladničného dokladu.
TEXT(12)	Popis dokladu - popis pokladničného dokladu.
TEXT_P(12)	Prijaté od/Vydané komu z položky pokladničného dokladu.
TYPDANE(2)	Skratka typu dane

Pre typ IN:

CI_FZ(N7)	Číslo plateného dokladu - číslo dokladu, plateného účtovaným interným dokladom.
CIN(N7)	Číslo dokladu – číslo interného dokladu.
DOKLAD	Kniha, obdobie a číslo dokladu.
DOKLAD_FZ	Kniha, obdobie a číslo plateného dokladu.
DPHP(N2)	Percento DPH z položky interného dokladu.
DPHSAZ(4)	Skratka sadzby dane z položky interného dokladu.
FIRMA(20)	Názov firmy z položky interného dokladu.
FIRZKR(12)	Skratka firmy z položky interného dokladu.
MENA(4)	Mena interného dokladu.
NAZEV(16)	Názov položky interného dokladu.
OBDOBI(5)	Obdobie dokladu - obdobie interného dokladu.
OB_FZ(5)	Obdobie plateného dokladu - obdobie dokladu, plateného účtovaným interným dokladom.
POPIS_FZ	Popis plateného dokladu - popis dokladu, plateného účtovaným interným dokladom.
KNIHA(2)	Kniha dokladu – kniha interného dokladu.
KNIHA_FZ(2)	Kniha plateného dokladu - kniha dokladu, plateného účtovaným interným dokladom.
STRED(12)	Stredisko z položky interného dokladu.
TEXT(12)	Popis dokladu – popis z hlavičky interného dokladu.
TEXT_P(12)	Popis položky interného dokladu.
TYPDANE(2)	Skratka typu dane

Pre typ PF:

CFAK(N7)	Číslo faktúry.
COBJ(N7)	Číslo objednávky – číslo nadriadeného dokladu.
CPOL(N7)	Číslo položky faktúry.
CZBO(N7)	Číslo tovaru z 1. strany karty tovaru.
DOKLAD()	Kniha, obdobie a číslo dokladu.
DOKLAD_Z()	Kniha, obdobie a číslo čerpanej zálohy.
DPHP(N2)	Percento DPH z položky faktúry.
DPHSAZ(4)	Skratka sadzby dane z položky faktúry.
FIRMA(20)	Firma – názov firmy, na ktorú je vystavená faktúra.
FIRZKR(12)	Skratka firmy - skratka firmy, na ktorú je vystavená faktúra.
MENA(4)	Mena faktúry.
MNOZ(12)	Množstvo na položke faktúry.
OBDOBI(5)	Obdobie dokladu - obdobie faktúry.
OBOBJ(5)	Obdobie objednávky, ku ktorej sa viaže účtovaná faktúra.
KNIHA(2)	Kniha – kniha faktúry.
STRED(12)	Stredisko z položky faktúry.
POPIS(12)	Popis faktúry.
ZBOZI(12)	Tovar– názov tovaru položky faktúry.
TYPDANE(2)	Skratka typu dane

Pre typ VF:

CFAK(N7)	Číslo faktúry.
CPOL(N7)	Číslo položky faktúry.
CZAK(N7)	Číslo zákazky – číslo nadriadeného dokladu.
CZBO(N7)	Číslo tovaru – číslo tovaru z 1. strany karty tovaru.
DOKLAD()	Kniha, obdobie a číslo dokladu.
DOKLAD_Z()	Kniha, obdobie a číslo čerpanej zálohy.
DPHP(N2)	Percento DPH z položky faktúry.
DPHSAZ(4)	Skratka sadzby dane z položky faktúry.
FIRMA(20)	Firma – názov firmy, na ktorú je vystavená faktúra.
FIRZKR(12)	Skratka firmy - skratka firmy, na ktorú je vystavená faktúra.
MENA(4)	Mena faktúry.
OBDOBI(5)	Obdobie dokladu - obdobie faktúry.
OBZAK(5)	Obdobie zákazky - obdobie zákazky, ku ktorej sa viaže účtovaná faktúra.
KNIHA(2)	Kniha faktúry.
STRED(12)	Stredisko z položky účtovanej faktúry.
POPIS(12)	Popis faktúry.
TYPDANE(2)	Skratka typu dane
ZBOZI(12)	Tovar– názov tovaru položky faktúry.

Pre typ PR:

CIPR(N7)	Číslo príjemky.
COBJ(N7)	Číslo objednávky – číslo nadriadeného dokladu.
CPOL(N7)	Číslo položky príjemky.
CZBO(N7)	Číslo tovaru – číslo tovaru z 1. strany karty tovaru.
DOKLAD	Kniha, obdobie a číslo dokladu.
DPHP(N2)	Percento DPH z položky príjemky.
DPHSAZ(4)	Skratka sadzby dane z položky príjemky.
FIRMA(20)	Firma – názov firmy, na ktorú je vystavená príjemka.
FIRZKR(12)	Skratka firmy - skratka firmy, na ktorú je vystavená príjemka.
MENA(4)	Mena príjemky.
OBDOBI(5)	Obdobie dokladu - obdobie príjemky.
OBOBJ(5)	Obdobie objednávky - obdobie objednávky, ku ktorej sa viaže účtovaná príjemka.
KNIHA(2)	Kniha príjemky.
STRED(12)	Stredisko z položky účtovanej príjemky.
POPIS(12)	Popis príjemky.
TYPDANE(2)	Skratka typu dane
ZBOZI(12)	Tovar – názov tovaru položky príjemky.

Pre typ VY:

CIVY(N7)	Číslo výdajky.
CPOL(N7)	Číslo položky výdajky.
CZAK(N7)	Číslo zákazky – číslo nadriadeného dokladu.
CZBO(N7)	Číslo tovaru – číslo tovaru z 1. strany karty tovaru.
DOKLAD	Kniha, obdobie a číslo dokladu.
DPHP(N2)	Percento DPH z položky výdajky.
DPHSAZ(4)	Skratka sadzby dane z položky výdajky.
FIRMA(20)	Firma – názov firmy, na ktorú je vystavená výdajka.
FIRZKR(12)	Skratka firmy - skratka firmy, na ktorú je vystavená výdajka.
MENA(4)	Mena výdajky.
OBDOBI(5)	Obdobie dokladu - obdobie výdajky.
OBZAK(5)	Obdobie zákazky - obdobie zákazky, ku ktorej sa viaže výdajka.
KNIHA(2)	Kniha výdajky.
STRED(12)	Stredisko z položky účtovanej výdajky.
POPIS(12)	Popis výdajky.
TYPDANE(2)	Skratka typu dane
ZBOZI(12)	Tovar – názov tovaru položky výdajky.

Pre typ PE:

CPOL(N7)	Číslo položky prevodky.
CPRE(N7)	Číslo prevodky.
DOKLAD	Kniha, obdobie a číslo dokladu.
FIRMA(20)	Firma z prevodky.
FIRZKR(12)	Skratka firmy z prevodky.
MENA(4)	Mena prevodky.
POPIS(12)	Popis z hlavičky prevodky.
KNIHA(2)	Kniha prevodky.
OBDOBI(5)	Obdobie dokladu - obdobie prevodky.
STRED(12)	Stredisko z položky prevodky (pole Na stredisko).
ZBOZI(12)	Tovar – názov tovaru položky prevodky.

Zostavy nad kontáciou

Súvzťažnosti - zoznam


Číslo procesu: UCT027	Ident. číslo zostavy: SUCT060	Súbor: POH_SEZ01.AM
Popis zostavy: Zoznam súvzťažností vybraného typu dokladu s riadkami kontácie.
Adresa v strome: [Účtovníctvo] [Základné nastavenie účtovníctva] [Súvzťažnosti]

Parametre zostavy:

Bez parametrov.

Súvzťažnosti


Číslo procesu: UCT027	Ident. číslo zostavy: SUCT061	Súbor: POH_DOK01.AM
Popis zostavy: Výpis riadkov kontácie z 1. strany s údajmi.
Adresa v strome: [Účtovníctvo] [Základné nastavenie účtovníctva] [Súvzťažnosti]

Parametre zostavy:

Bez parametrov.

Párovacie symboly

Párovacie symboly sa používajú k párovaniu prvotných a účtovných dokladov. Najčastejšie sa používajú pre kontrolu pohybov na účte 131 - Obstaranie tovaru, 111 - Obstaranie materiálu. Pri likvidácií Faktúr prijatých a Príjemiek sa vytvorí párovací symbol (zvyčajne číslo Objednávky vydanej) a pri zaúčtovaní sa uloží do účtovných dokladov. Potom je možné kontrolovať, či ku všetkým Príjemkám existujú Faktúry prijaté a či sú na Príjemkách správne skladové ceny.

Ďalším spôsobom využitia môže byť:

párovanie faktúry/zálohy a jej platby (podľa variabilného symbolu),
párovanie zálohovej faktúry a faktúry obsahujúcej odpočet tejto zálohy,
párovanie faktúry prijatej na vedľajšie náklady spojené s obstaraním tovaru s príjemkami na tento tovar a pod.

Párovacie symboly vkladáme buď do účtovných dokladov alebo do prvotných dokladov. V účtovníctve je možné vytvárať párovacie symboly len pri saldokontných účtoch. Preto musíme v účtovnom rozvrhu účty, ktoré chceme takto používať, označiť ako saldokontné (pozri kapitola Účtovíctvo - Účtovný rozvrh).

Obr.: Číselník Párovacie symboly

Číselník Párovacie symboly môžeme vyvolať pomocou menu (Modul - Účtovníctvo - Základné dáta - Párovacie symboly). Pomocou klávesovej skratky Alt+F10 sa môžeme prepínať medzi zoznamom párovacích symbolov pre jednotlivé saldokontné účty (výber príslušného účtu klávesom Enter) a zoznamom párovacích symbolov prvotných dokladov (pomocou klávesu Esc).

Druhou možnosťou je zobraziť číselník Párovacie symboly v poli Párovací symbol v účtovnom doklade. Zobrazený číselník obsahuje tabuľku všetkých párovacích symbolov pre daný saldokontný účet. Tento účet je zobrazený v hornej lište.

Samostatný číselník Párovacie symboly prvotných dokladov zobrazíme v poli Párovací symbol v prvotnom doklade.

Popis jednotlivých stĺpcov:

Spárované	Označenie spárovanosti párovacieho symbolu.
Skratka	Pole Skratka obsahuje párovací symbol.
Popis	Bližší popis párovacieho symbolu.
Obrat MD, Obrat D	Obrat Má Dať a Dal párovacieho symbolu sa automaticky aktualizuje pri uložení položky účtovného denníka. Pokiaľ je Obrat Má Dať a Dal rovnaký, je párovací symbol spárovaný, v opačnom prípade je nespárovaný.

Základné údaje

Na záložke Základné údaje sa zobrazujú všetky účtovné doklady, na ktorých je zadaný tento párovací symbol.

pic_1206

Obr.: Kniha Párovacie symboly - 1. strana

Zaktualizovanie obsahu poľa Spárované podľa toho, či je párovací symbol spárovaný (značka A) alebo nespárovaný (značka Z) sa vykonáva klávesovou skratkou Alt+F3. Aktualizácia nie je vykonávaná automaticky po uložení položky účtovného denníka s párovacím symbolom.

Práca s párovacími symbolmi

Párovacie symboly sa môžu zadávať týmito spôsobmi:

pomocou súvzťažnosti,

Párovacie symboly zadávame v danej súvzťažnosti do poľa Párovací symbol iba pomocou parametrov. Konkrétny párovací symbol sa automaticky vytvorí pri účtovaní. Do párovacieho symbolu sa teda v závislosti na zadanom parametri bude dosadzovať číslo zákazky/objednávky, kód zákazky, číslo faktúry, variabilný symbol, osobné číslo v mzdách, párovací symbol z prvotného dokladu, párovací symbol z faktúry a pod.

Ak je zadané vytváranie párovacieho symbolu pre účet, ktorý nie je saldokontný, párovací symbol sa nevytvorí.

zadaním do položky účtovného denníka,

Párovací symbol je možné zadávať v položke účtovného denníka v Účtovnom denníku alebo pri účtovaní prvotného dokladu.

zadaním do prvotného dokladu.

Párovací symbol je možné zadávať v poli Párovací symbol v prvotnom doklade. V kontácii, ktorú použijeme pre zaúčtovanie tohto dokladu, musí byť v poli Párovací symbol uvedený parameter Párovací symbol z prvotného dokladu. Samozrejme tiež platí, že účet, pre ktorý bude vytvorený párovací symbol, musí byť saldokontný.

Pre výpis všetkých nespárovaných dokladov sa používa zostava Hlavná kniha - analytické účty podľa zotriedenia, ktorá sa spúšťa nad Hlavnou knihou. V Hlavnej knihe na záložke Obraty vybraného účtu klávesovou skratkou Alt+F10 nastavíme príslušný interval periód, pre ktorý vykonávame kontrolu. Na zostave Hlavná kniha - analytické účty podľa zotriedenia nastavíme parametre „Setrideni=1“ a „PouzeNesparovane=Áno“ a vytlačíme zostavu.

Obr.: Zostava Hlavná kniha - analytické účty podľa zotriedenia s parametrami „Setrideni=1“ a „PouzeNesparovane=Áno“

Funkcie nad párovacími symbolmi

Alt+F3	Aktualizácia poľa Spárované zobrazeného účtu podľa toho, či je párovací symbol spárovaný (obraty strany Má dať a Dal sú zhodné - zapnuté) alebo nespárovaný (obraty strany Má dať a Dal sú rôzne - vypnuté).
Ctrl+F3	Vykonáva prepočet obratov párovacích symbolov zobrazeného účtu.

Zostavy nad párovacími symbolmi

Párovacie symboly


Číslo procesu: UCT025	Ident. číslo zostavy: SUCT051	Súbor: UCT_PAR.AM
Popis zostavy: Prehľad párovacích symbolov, pri ktorých je rôzna čiastka na strane Má dať a Dal (nespárovaných).
Adresa v strome: [Účtovníctvo] [Základné nastavenie účtovníctva] [Párovacie symboly]

Parametre zostavy:

NesparovaneVObdobi - Nie

Áno - nespárovanosť podľa položiek.

PolozkyPodleObdobi - Nie

Nie - údaje za celý účtovný denník; Áno - údaje podľa nastaveného obdobia.

PouzeNesparovane - Áno

Áno - tlačia sa iba nespárované párovacie symboly.

ShowDetail - Nie

Áno - zobrazí pre každý pár. symbol zoznam dokladov, ktoré obsahujú tento pár. symbol.

Párovacie symboly za obdobie


Číslo procesu: UCT025	Ident. číslo zostavy: SUCT052	Súbory: UCT_PAR2.AM
Popis zostavy: Prehľad párovacích symbolov, pri ktorých je rôzna čiastka na strane Má dať a Dal (nespárovaných), s kumuláciou obratov za zobrazené obdobie.
Adresa v strome: [Účtovníctvo] [Základné nastavenie účtovníctva] [Párovacie symboly]

Parametre zostavy:

NesparovaneVObdobi - Nie

Áno - nespárovanosť podľa položiek.

PolozkyPodleObdobi - Nie

Nie - údaje za celý účtovný denník; Áno - údaje podľa nastaveného obdobia.

PouzeNesparovane - Áno

Áno - tlačia sa iba nespárované párovacie symboly.

Parametre užívateľa

V Parametroch užívateľa na 3. strane sú pre Účtovníctvo dostupné parametre:

V likvidácii nehlásiť prázdne účty

Zapnuté - pokiaľ nemáme nastavené účty pre MD a Dal, program nás pri likvidácii a zaúčtovaní na to neupozorní, avšak nedovolí takto uložiť doklad.

Vypnuté - ak nemáme v kontácii nadefinované účty pre strany MD a Dal, program nás na to upozorní a nedovolí uložiť doklad.

Príjemky, výdajky - rozdiel pripočítať k prvej položke

Max. rozdiel pre pripočítanie v mene mandanta

Zapnuté - pri účtovaní položiek príjemky alebo výdajky pripočíta vzniknutý rozdiel k prvej účtovanej položke. Ak je rozdiel vyšší ako maximum tu zadanej hodnoty, k položke sa nepripočíta a zostane iba vyčíslený na doklade.

Vypnuté - prípadný rozdiel sa k účtovaným položkám nepripočítava a zostáva iba vyčíslený na doklade.

Prevodky - rozdiel pripočítať k prvej položke

Max. rozdiel pre pripočítanie v mene mandanta

Zapnuté - pri účtovaní položiek prevodky pripočíta vzniknutý rozdiel k prvej účtovanej položke. Ak je rozdiel vyšší ako maximum tu zadanej hodnoty, k položke sa nepripočíta a zostane iba vyčíslený na doklade.

Vypnuté - prípadný rozdiel sa k účtovaným položkám nepripočítava a zostáva iba vyčíslený na doklade.

Sprievodky - výpočet čiastky z účtovaných položiek

Zapnuté - vypočíta čiastku iba z tých položiek, ktoré sú určené k účtovaniu.

Vypnuté - vypočíta čiastku zo všetkých položiek na sprievodke.

Sprievodky - rozdiel pripočítať k prvej položke

Max. rozdiel pre pripočítanie v mene mandanta

Zapnuté - pri účtovaní položiek sprievodky pripočíta vzniknutý rozdiel k prvej účtovanej položke. Ak je rozdiel vyšší ako maximum tu zadanej hodnoty, k položke sa nepripočíta a zostane iba vyčíslený na doklade.

Vypnuté - prípadný rozdiel zo všetkých položiek sprievodky sa k účtovaným položkám nepripočítava a zostáva iba vyčíslený na doklade.

Max. rozdiel pre parameter čiastky BR_UCH

Max. rozdiel

Zapnuté - zaúčtuje sa hodnota kontácie len do zadanej medze. Ak je hodnota parametra väčšia ako hodnota zadanej medze, nebude zaúčtovaný parameter čiastky BR_UCH.

Vypnuté - hodnota tohto parametra sa zaúčtuje bez obmedzení.

Nastavenie údajov v knihách a dokladoch

Skôr ako začneme v IS K2 obstarávať prvotné doklady, mali by sme správne vyplniť určité údaje dôležité pre účtovanie. Jedná sa o údaje v nastavení kníh a na karte Tovar.

Dôležité údaje v nastavení kníh

Knihy:	Dôležité polia:
Knihy predaja	Kontácia faktúry, Kontácia výdajky, Účet (faktúr) - pokiaľ v rámci jednej knihy vystavujeme doklady s rôznymi odberateľskými účtami, v nastavení knihy necháme účet prázdny. Kontácia zálohy, Účet MD zálohy, Účet D zálohy.

Knihy nákupu	Kontácia faktúry, Kontácia príjemky, Účet (faktúry), Kontácia zálohy, Účet MD zálohy, Účet D zálohy.

Knihy skladov	Kontácia prevodky (ak takéto doklady obstarávame a účtujeme),

Knihy výroby	Kontácia sprievodky (ak takéto doklady obstarávame a účtujeme).

Sklady	Účet, Druh účtovania - použitie pri firmách, kde sa na jednom sklade účtuje na viacero účtov (na jednom sklade je viacero druhov tovaru). V tomto prípade sa nevyplní pole Účet, ale účty pre jednotlivé druhy tovaru sa zadajú v poli Druh účtovania.

Pokladnice	Účet, Kontácia dokladu.

Bankové účty	Účet, Kontácia dokladu.

Knihy interných dokladov	Účet MD, Účet D, Kontácia.

Knihy ostatných pohľadávok	Účet, Kontácia.

Knihy ostatných záväzkov	Účet, Kontácia.

pic_5087

Obr.: Nastavenie Knihy predaja (nastavenie Knihy nákupu je podobné)

pic_5088

Obr.: Nastavenie Knihy skladov

pic_5089

Obr.: Nastavenie Skladu

pic_5090

Obr.: Nastavenie Pokladnice (nastavenie Bankového účtu je podobné)

pic_5091

Obr.: Nastavenie Knihy Interných dokladov

Dôležité údaje na karte Tovar

Na kartách Tovar, ktoré predstavujú netovarové položky (napr. balné, dopravné a pod.), musí byť vyplnené pole Účet – nákup a Účet – predaj(záložka Dane a účtovanie na karte tovaru).

pic_5096

Obr.: Karta Tovar -záložka Dane a účtovanie

Pri tovarových položkách musí byť nastavený druh účtovania (vyplnené pole Druh účtovania na záložke karty Dane a účtovanie). Pokiaľ je na položke dokladu zadaná šarža, má prednosť Druh účtovania na karte Šarža (pokiaľ nie je prázdna).

Dôležité údaje na dokladoch

Ak sú správne vyplnené dôležité údaje v nastavení Kníh a na kartách Tovaru, vo väčšine dokladov sa potom automaticky vyplnia dôležité polia pre účtovanie.

Ručne upravujeme Pokladničné doklady, Interné doklady a Bankové výpisy, pokiaľ nie sú platbou faktúry, zálohy, ostatného záväzku, ostatnej pohľadávky - v takom prípade musíme na položke vyplniť pole Účet.

Obr.: Položka Pokladničného dokladu

Doplnenie dôležitých údajov na potvrdených dokladoch

Pokiaľ začneme obstarávať prvotné doklady a nemáme ešte správne nastavené Knihy, v dokladoch môžu chýbať niektoré dôležité údaje. (Chybu objavíme najneskôr pri účtovaní dokladu). Aby sme nemuseli doklady odpotvrdzovať (najmä faktúry a skladové doklady), využijeme funkciu Hromadné akcie.

Príklad: Zistili sme, že na niektorých faktúrach prijatých nie sú zadané kontácie. Faktúry opravíme.

Postup:

Na faktúrach prijatých vytvoríme filter všetkých faktúr, ktoré nemajú zadanú kontáciu - podmienka filtra Kontácia (Pohyb) je prázdne.

Obr.: Podmienka filtra Kontácia je prázdna

Doklady vo filtri označíme hviezdičkou. Na týchto dokladoch pustíme z menu modulu hromadnú akciu (Formulár - Hromadné akcie - Zmena kontácie). Vo formulári Zmena kontácie začiarkneme pole Kontácia (pre hlavičky aj pre položky) a zadáme hodnotu.

Obr.: Formulár hromadné akcie Zmena kontácie

Príklad: Zistili sme, že na niektorých faktúrach prijatých nie je zadaný účet. Faktúry opravíme.

Postup:

Na faktúrach prijatých vytvoríme filter všetkých faktúr, ktoré nemajú zadaný účet - podmienka výberu Účet je prázdny.

Obr.: Podmienka výberu Účet je prázdny

Doklady vo filtri označíme hviezdičkou. Na týchto dokladoch pustíme z menu modulu hromadnú akciu (Formulár - Hromadné akcie - Zmena záznamu). Vo formulári Hromadná zmena začiarkneme pole Aj pre potvrdené doklady a Účet a zadáme hodnotu účtu.

Obr.: Formulár hromadné akcie Zmena záznamu