Číslo procesu: FIN003

Ident. číslo zostavy: SFIN024

Súbor: BPR_DOK02.AM

Popis zostavy: Bankový príkaz. Zotriedenie podľa K2.

Adresa v strome: [Financie] [Banka] [Tlač dokladov - zoznamy]

Grouping - Nie

Áno - zoskupí položky podľa sumácie; Nie - nezoskupí.

OnlyConfirmed - Nie

Áno - spracuje iba potvrdené doklady.

PublishedAccount - Nie

Áno - pred účtom, ktorý je zverejnený v registri platcov DPH, zobrazí hviezdičku.

ShowBothCurrs - Nie

Áno - zobrazí obidve meny. Zobrazí čiastku dokladu v mene aj čiastku prepočítanú na menu mandanta podľa aktuálneho kurzu.

ShowFirm - Áno

Áno - zobrazí stĺpec Firma, Nie - nezobrazí.

ShowSwiftAndIBAN - Nie

Áno - IBAN a Swift sa zobrazia, pre každú knihu bank. účtov ich musíme zadať do knihy s nulovým prefixom.

Sorting - 3

V závislosti na hodnote sa zotriedia položky. Hodnota parametra 0 zotriedi podľa zákazníka; 1 - podľa čiastky (vzostupne); 2 - podľa účtu; 3 - podľa K2.

Číslo procesu: FIN003

Ident. číslo zostavy: SFIN031

Súbor: BPR_DOK02.AM

Popis zostavy: Bankový príkaz. Položky zobrazia zoskupené podľa zákazníkov.

Adresa v strome: [Financie] [Banka] [Tlač dokladov - zoznamy]

Grouping - Áno

Číslo procesu: FIN003

Ident. číslo sestavy: SFIN037

Soubor: HB_PaymentNotice.AM

Popis sestavy: Platební avízo. Sestava zobrazí rozpis seskupených plateb dle konkrétního dodavatele.V datu dokladu se uvádí Datum KH, pokud je nulové, tak Datum účetního případu.

Adresa ve stromu: [Finance] [Banka] [Tisk dokladů - seznamy]

SupplFromMandant- Zobrazí typ dodatku z parametru mandanta.

PrintAlll - vytiskne seskupené platby pro všechny skupiny

Číslo procesu: FIN003

Ident. číslo sestavy: SFIN029

Soubor: BPR_DOK02.AM

Popis sestavy: Bankovní příkaz. Setřízeno podle dodavatele.

Adresa ve stromu: [Finance] [Banka] [Tisk dokladů - seznamy]

Sorting - 0

Číslo procesu: FIN003

Ident. číslo sestavy: SFIN030

Soubor: BPR_DOK02.AM

Popis sestavy: Bankovní příkaz. Setřízeno podle čísla účtu.

Adresa ve stromu: [Finance] [Banka] [Tisk dokladů - seznamy]

Sorting - 2

Číslo procesu: ZAS014

Ident. číslo sestavy: SFIN005

Soubor: BPR_DOK01.AM

Popis sestavy: Bankovní příkaz

Adresa ve stromu: [Finance] [Banka] [Tisk dokladů - seznamy]

VetsiMezeryMeziRadky - Ne

Ne - zachová standardní řádkování; Ano - zvětší mezery mezi řádky.

Číslo procesu:FIN002, EXP010, ZAS015

Id. číslo zostavy: SFIN006

Súbor: BVY_DOK01.AM

Popis zostavy: Bankový výpis

Adresa v strome: [Financie] [Banka] [Tlač dokladov - zoznamy]

DisplayAssignement - Nie

Áno - zobrazí zaúčtovanie dokladu.

ShowBothCurrs- Nie

Áno - zobrazí obidve meny, čiastky v mene aj prepočet na menu mandanta podľa aktuálneho kurzu.

Číslo procesu: FIN002,UCT007

Ident. číslo zostavy: SFIN036

Súbor: BankAccountBalance.AM

Popis zostavy: Zostava zobrazí zostatky bankových účtov k zvolenému dňu. Po spustení zostavy sa zobrazí vstupný formulár pre zadanie "K dátumu". Na formulári je možné si začiarknuť zobrazenie v mene, čiastky dokladu sa potom zobrazujú v mene dokladu aj v mene vlastnej firmy.

Adresa v strome: [Financie] [Banka] [Tlač dokladov - zoznamy]

Account - Áno

Áno - pokiaľ je zvolené zotriedenie podľa skratky bankového účtu, zobrazí sa účet bankového účtu.

BothCurr - Nie

Áno - zobrazí obidve meny - čiastky dokladu v mene bankového účtu aj v mene vlastnej firmy.

DateTo - 0.0.0000

K dátumu.

IgnoreBooks -

Skratky kníh (oddelené bodkočiarkou), ktoré sa nemajú zobraziť.

Interactive - Áno

Áno - zobrazí vstupný formulár; Nie - nezobrazí vstupný formulár.

Title -

Názov zostavy.

SortBy - 0

Zotriediť podľa: 0 - účet bankového účtu; 1 - skratka bankového účtu.

ZeroBalance - Nie

Áno - zobrazí aj bankový s nulovým zostatkom.

Číslo procesu: FIN002

Identifikačné číslo zostavy: SFIN028

Súbor: BVY_SEZ03.AM

Popis zostavy: Bankové výpisy - podľa protiúčtu. Zostava zobrazuje položky bankových výpisov zotriedené podľa protiúčtu. Pozn.: Do zostavy nie sú zahrnuté všetky doklady z knihy bankových výpisov.

Adresa v strome: [Financie] [Banka] [Tlač dokladov - zoznamy]

CompanySorting - Áno

Áno - zotriedi podľa firmy.

CounterAccountFilter - Áno

Filter protiúčtov (oddeľte bodkočiarkou).

Currency

Áno - zotriedenie podľa meny.

DateFrom - 0.0.0000

Dátum od.

DateTo - 0.0.0000

Dátum do.

ChooseCustomer

Áno - umožní zadať do formulára zákazníkov, za ktorých sa potom zobrazuje výstup. Podmienkou je mať nastavený parameter CompanySorting na True.

NewPage - Áno

Áno - nová stránka.

NoInteractive - Áno

Áno - nezobrazovať vstupný formulár.

ShowBothCurrs - Nie

Áno - zobrazí obidve meny, čiastky v mene dokladu aj prepočítané na menu mandanta.

Číslo proces: FIN002

Ident. číslo sestavy: SFIN007

Soubor: BVY_SEZ01.AM

Popis sestavy: Seznam bankovních výpisů, rozdělených podle příslušného účtu včetně sumáře.

Adresa ve stromu: [Finance] [Banka] [Tisk dokladů - seznamy]

ShowBothCurrs - Ne

Ano - zobrazí obě měny, částky v měně dokladu i přepočtené na měnu mandanta.

Číslo procesu: FIN002

Ident. číslo sestavy: SFIN008

Soubor: BVY_SEZ02.AM

Popis sestavy: Po spuštění sestavy zadáte parametry od - do (tj., od kterého do kterého data se mají doklady zobrazit). Údaje se zobrazují v měně bankovního účtu a v měně firmy. Je-li měna bankovního účtu shodná s měnou firmy, pak se zobrazují údaje pouze jednou. Celkový součet je pouze v měně firmy, protože nelze sčítat různé měny dohromady. V případě že používáte k přecenění bankovních účtů položku typu P (příjmovou) nebo V (výdajovou) bez hodnoty v měně, kde je vyčíslený pouze kurzový rozdíl, tato částka se napočítá do počátečních stavů účtu.

Adresa ve stromu:[Finance] [Banka] [Tisk dokladů - seznamy]

FromDate - 0.0.0000

Od data.

ToDate - 0.0.0000

Do data.

ShowBothCurrs - Ne

Ano - zobrazí obě měny, částky v měně dokladu i přepočtené na měnu mandanta.

SortBy - 0

Třídí položky podle: 0 - čísla dokladu a čísla položky dokladu; 1 - čísla dokladu, data vystavení položky a podle čísla položky.

Číslo procesu: FIN002

Ident. číslo sestavy: SFIN009

Soubor: BVY_VYP01.AM

Popis sestavy: Výpis bankovních výpisů za sebou, včetně položek.

Adresa ve stromu: [Finance] [Banka] [Tisk dokladů - seznamy]

ShowBothCurrs - Ne

Ano - zobrazí obě měny, částky v měně dokladu i přepočtené na měnu mandanta.

Číslo procesu:FIN001, EXP010, ZAS015

Ident. č. sestavy: SFIN001

Soubor: PDO_DOK01.AM

Popis sestavy: Pokladní doklad (pokud bude parametr "DisplayAssignement" nastaven na hodnotu "Ano", zobrazí i zaúčtování dokladu).

Adresa ve stromu: [Finance] [Pokladna] [Tisk dokladů - seznamy]

BusinessRegister - Ne

Ano - zobrazí obchodní rejstřík.

DisableItemFilter - Ne

Vypnout zobrazovací filtr na položkách.

DisplayAssignement - Ne

Ano - zobrazí zaúčtování pokladních dokladů.

K2Info - Ano

Ano - Zobrazí informativní text o dokladu vystaveném systémem K2.

LogoPictureFooter - 0

Parametr upravuje zobrazení loga patičky. Pokud je parametr prázdný, zobrazí logo podle nastavení parametru Obrázek v patičce ve funkci Správce - Systém - Správa vlastních firem. 0 - nezobrazí se nic, ale místo zůstane volné (pro hlavičkový papír), 1 - žádný obrázek ani prázdné místo. Název souboru s příponou png - konkrétní obrázek v adresáři Pictures dané firmy.

LogoPictureHeader -

Parametr upravuje zobrazení loga hlavičky. Pokud je parametr prázdný, zobrazí logo podle nastavení parametru Obrázek v patičce ve funkci Správce - Systém - Správa vlastních firem. 0 - nezobrazí se nic, ale místo zůstane volné (pro hlavičkový papír), 1 - žádný obrázek ani prázdné místo. Název souboru s příponou png - konkrétní obrázek v adresáři Pictures dané firmy.

OneAddress - Ne

Ano - firma a adresa se na vícepoložkovém dokladu se stejnou firmou zobrazí jen jednou (u první položky).

ShowAccInfo - Ne

Ano - zobrazovat středisko, kód zakázky, kód zboží.

ShowDescription - Ne

Ano - zobrazit popis z hlavičky dokladu.

ShowRate - Ne

Ano - zobrazí kurz platby.

Číslo procesu: FIN001

Ident. číslo zostavy: SFIN002

Súbor: PDO_SEZ01.AM

Popis zostavy: Po spustení zostavy sa zobrazí vstupný formulár pre zadanie "Dátumu od" a "Dátumu do". Na formulári je možné si začiarknuť zobrazenie v mene, čiastky dokladu sa potom zobrazujú v mene dokladu aj v mene mandanta. Ak je mena pokladnice zhodná s menou mandanta, údaje sa zobrazujú iba raz.

Adresa v strome: [Financie] [Pokladnica] [Tlač dokladov - zoznamy]

FromDate - 0.0.0000

Od dátumu.

NoInteractive - Nie

Áno - nezobrazovať vstupný formulár.

ShowBothCurrs - Nie

Áno - zobrazí obidve meny, čiastky dokladu v mene dokladu aj prepočítané na menu mandanta.

ShowVarSym - Áno

Áno - zobrazí var. symbol; Nie - zobrazí číslo faktúry.

ToDate - 0.0.0000

Do dátumu.

Číslo procesu: FIN001

Ident. číslo sestavy: SFIN002

Soubor: PDO_SEZ02.AM

Popis sestavy: Po spuštění sestavy se zobrazí vstupní formulář pro zadání "Data od" a "Data do". Na formuláři je možné si zatrhnout zobrazení v měně, částky dokladu se potom zobrazují v měně dokladu i v měně mandanta. Je-li měna pokladny shodná s měnou mandanta, údaje se zobrazují pouze jednou.

Adresa ve stromu: [Finance] [Pokladna] [Tisk dokladů - seznamy]

FromDate - 0.0.0000

Od data.

NoInteractive - Ne

Ano - nezobrazovat vstupní formulář.

ShowBothCurrs - Ne

Ano - zobrazí obě měny, částky v měně dokladu i částky přepočtené na měnu mandanta.

ToDate - 0.0.0000

Do data.

Číslo procesu: FIN001,UCT006

Ident. číslo zostavy: SFIN035

Súbor: CashBalance.AM

Popis zostavy: Zostava zobrazí zostatky pokladníc k zvolenému dňu. Po spustení zostavy sa zobrazí vstupný formulár pre zadanie "K dátumu". Na formulári je možné si začiarknuť zobrazenie v mene, čiastky dokladu sa potom zobrazujú v mene dokladu aj v mene vlastnej firmy.

Adresa v strome: [Financie] [Pokladnica] [Tlač dokladov - zoznamy]

Account - Áno

Áno - pokiaľ je zvolené zotriedenie podľa skratky pokladnice, zobrazí sa účet pokladnice.

BothCurr - Nie

Áno - zobrazí obidve meny - čiastky dokladu v mene pokladnice aj v mene vlastnej firmy.

DateTo - 0.0.0000

K dátumu.

IgnoreBooks -

Skratky kníh (oddelené bodkočiarkou), ktoré sa nemajú zobraziť.

Interactive - Áno

Áno - zobrazí vstupný formulár; Nie - nezobrazí vstupný formulár.

Title -

Názov zostavy.

SortBy - 0

Zotriediť podľa: 0 - účet pokladnice; 1 - skratka pokladnice.

ZeroBalance - Nie

Áno - zobrazí aj pokladnice s nulovým zostatkom.

Číslo procesu: FIN001

Ident. číslo zostavy: SFIN025

Súbor: CASHBRLIST.AM

Popis zostavy: Mincovka umožní rozpočítať čiastku do vybraných nominálnych hodnôt a naopak z počtu bankoviek alebo mincí vypočíta celkovú čiastku. Po zadaní parametrov Mincovka rozlišuje mince a bankovky a to ako vo formulári, tak v zostave Mincovka. Mincovku môžeme vytvoriť tiež v EUR.

Adresa v strome: [Financie] [Pokladnica]

Currency - EUR

Umožní zadať kód meny.

SeparateCoinsInForm - Nie

Áno - vo formulári oddelí mince od bankoviek.

SeparateCoinsInReport - Nie

Áno - v zostave Mincovka oddelí mince od bankoviek.

Číslo procesu: FIN001

Ident. číslo zostavy: SFIN027

Súbor: CASHBRLIST2.AM

Popis zostavy: Zostava sa spúšťa z Mincovky tlačidlom "Pokladničná účtenka". Jedná sa o doklad s predvyplnenými údajmi slúžiaci ku vkladu príslušnej čiastky na bankový účet.

Adresa v strome:

Account

Účet.

Bank

Banka.

BankCode

Kód banky.

Clear - Áno

Áno - prázdna účtenka.

Currency

Mena účtu.

Číslo procesu: FIN015

Ident. číslo sestavy: SCIS143

Soubor: OPENITEMLIST_CUSTOMER.AM

Popis sestavy: Nad knihou Saldokonto zobrazí saldo za firmy a v rámci firem pak za jednotlivé typy dokladů.

Adresa ve stromu: [Finance] [Saldokonto]

bez parametrů

Kniha

Zotriedi záznamy podľa knihy.

Stredisko

Zotriedi záznamy podľa strediska. Môžeme si určiť, ktoré strediská chceme zobrazovať vyplnením polí od, do.

Referent

Zotriedi záznamy podľa referenta.

Spôsob platby

Zotriedi záznamy podľa spôsobu platby.

Štát dod./odb.

Zotriedi záznamy podľa štátu dodávateľa/odberateľa.

Dodávateľ/Odberateľ

Zotriedi záznamy podľa dodávateľa/odberateľa. Začiarknutím poľa Zobrazovať na novej stránke sa bude každý dodávateľ/odberateľ zobrazovať na zvláštnej strane.

Účet

Zotriedi záznamy podľa účtu faktúry.

Lehoty

Zotriedi záznamy podľa lehôt. Implicitne sú nastavené "0;30;60;90;180" dňové lehoty. Môžeme ich zmeniť.

Mena

Zotriedi záznamy podľa meny.

Dodávateľ/Odberateľ podľa lehôt

Zotriedi záznamy podľa lehôt. K lehotám priradí všetky doklady s dodávateľmi a odberateľmi vyhovujúcimi danej lehote.

Faktúry vydané

Zobrazí faktúry vydané.

Faktúry prijaté

Zobrazí faktúry prijaté.

Prijaté zálohy

Zobrazí zálohy prijaté.

Poskytnuté zálohy

Zobrazí zálohy poskytnuté.

Ostatné pohľadávky

Zobrazí ostatné pohľadávky.

Ostatné záväzky

Zobrazí ostatné záväzky.

Kontajner

Po začiarknutí tohto poľa sa budú tlačiť doklady z kontajnera.

Filter

Po začiarknutí tohto poľa sa budú tlačiť doklady z filtra.

Odberateľ

Dodávateľ

Začiarknutím poľa určíme, že sa budú tlačiť doklady iba toho dodávateľa/odberateľa, na ktorom máme v knihe (nad ktorou spúšťame Saldokonto) pravítko.

Faktúry - detail

Zobrazia sa jednotlivé doklady (ak nie je začiarknuté, zobrazia sa iba sumy za zvolené zotriedenie).

Kurz

Pri dokladoch v cudzej mene zobrazí kurz.

Saldo pred a po dátume splatnosti

Zobrazí doklady so saldom v lehote a so saldom po dátume splatnosti.

Platby

K zaplateným dokladom zobrazí číslo dokladu, ktorým bola vykonaná platba, dátum zaplatenia a čiastku.

Bank. príkazy považovať za platbu

Po začiarknutí tohto poľa sa budú do platieb zahŕňať aj bankové príkazy.

Platobná morálka

Zobrazuje nezaplatené aj zaplatené doklady, výšku omeškania a sankčné úroky. Platobná morálka je podrobnejšie popísaná v nasledujúcej kapitole Platobná morálka.

Zobraziť nadriadeného dod./odb.

K nadriadenému dodávateľovi/odberateľovi priradí doklady patriace podriadenému dodávateľovi/odberateľovi.

Zobraziť penále a omeškanie

Zobrazí sankčné úroky a počet dní omeškania.

Min. rozdiel

Je to výška salda (čiastka, ktorú zostáva zaplatiť), od ktorej sa doklady budú zobrazovať v zostave. Skript prepočítava čiastky dokladov na menu mandanta. Napr. pokiaľ je min. rozdiel „10" (Kč), zobrazí aj doklad so saldom 0,40 EUR (v kurze 1 EUR = 25 Kč). Pokiaľ je minimálny rozdiel „0", zobrazí aj úplne zaplatené doklady.

Do dátumu

Zobrazí saldo do dátumu, ktorý stanovíme vo formulári v poli Do dátumu.

Názov zostavy

Tu môžeme nastaviť názov zostavy.

Zoradiť fakt. podľa

Doklady zoradíme podľa dátumu splatnosti, čísla dokladu alebo podľa salda.

Súčty zobraziť v mene mandanta

Súčty za jednotlivých dodávateľov/odberateľov budú zobrazené v mene mandanta.

Zobraziť inventarizáciu pohľadávok a záväzkov dohromady

Popísané v Účtovníctve v kapitole Inventarizácia záväzkov a pohľadávok.

Automatický výber dokladov

Automaticky sa nafiltrujú doklady s Dátumom úč. prípadu a nezaplatené k zadanému dátumu a až nad týmto filtrom zostava prechádza jednotlivé doklady a ich platby. Umožní zrýchliť zobrazenie saldokonta nad veľkým množstvom dokladov.

Pokiaľ je začiarknuté:

• Min. rozdiel nejde editovať a nastaví sa podľa Zaokrúhľovacej chyby v Parametroch mandanta
• nejde pri jednotlivých typoch dokladov editovať voľby Kontajner, Filter, Dodávateľ/Odberateľ a editovať voľbu Platobná morálka. Pokiaľ budú začiarknuté voľby, pri začiarknutí automatického výberu sa odškrtnú.

Firma z fakturačnej adresy

Pokiaľ je zapnuté, doklady sa zoskupia podľa firmy zadanej vo fakturačnej adrese a v názve firmy sa zobrazí názov firmy uvedenej vo fakturačnej adrese dokladu.

AccBooks - U

Knihy účtovníctva (oddelené bodkočiarkou), z ktorých sa zostatok hlavnej knihy napočíta.

CompanyByIdNo - Nie

Áno - zoskupí doklady podľa IČDPH; Nie - zoskupí doklady podľa názvu dodávateľa/odberateľa.

CompanyByInvoiceAddress - Nie

Áno - zoskupí doklady predaja podľa firmy zadanej vo fakturačnej adrese, a v názve firmy sa zobrazí názov firmy uvedený vo fakturačnej adrese dokladu; Nie - zoskupí doklady podľa dodávateľa/odberateľa.

CompanyByPage - Nie

Áno - každý dod./odb. sa zobrazí na novej stránke.

Contractor - Nie

Áno - zobrazí faktúry aktívneho dodávateľa.

ContractorAdv - Nie

Áno - zobrazí poskytnuté zálohy pre aktívneho dodávateľa.

ContractorLiability - Nie

Áno - zobrazí ostatné záväzky pre aktívneho dodávateľa.

CostCentreDoc - Nie

Áno - triedi doklady podľa strediska z hlavičky dokladu; Nie - triedi podľa strediska z položky dokladu.

CostCentreFrom

Filter stredísk "od" podľa skratky.

CostCentreTo

Filter stredísk "do" podľa skratky.

Customer - Nie

Áno - zobrazí faktúry aktuálneho odberateľa.

CustomerAdv - Nie

Áno - zobrazí zálohy pre aktívneho odberateľa.

CustomerReceivable - Nie

Áno - zobrazí ostatné pohľadávky pre aktívneho odberateľa.

CustomerAccTerms - Nie

Áno - Zoskupí dod./odb. podľa termínov.

Date_From - 0.0.0000

Dátum "od" pre Platobnú morálku, obmedzenie pre platby faktúry a zálohy.

Date_To - 0.0.0000

Dátum "do" - pre Saldo, obmedzenie pre platby faktúry a zálohy.

FirmCurrency - Nie

Áno - zobrazí súčty za grupy v mene mandanta.

IgnoreFieldRight - Nie

Áno - ignoruje právo na pole.

IgnoreInvoiceDay - Nie

Áno - ignoruje dátum UZP.

InvoiceIN - Áno

Áno - zobrazí faktúry prijaté.

InvoiceIN_F - Nie

Áno - spustí sa nad kontajnerom faktúr prijatých.

InvoiceIN_S - Nie

Áno - spustí sa nad filtrom faktúr prijatých.

InvoiceOUT - Áno

Áno - zobrazí faktúry vydané.

InvoiceOUT_F - Nie

Áno - spustí sa nad kontajnerom faktúr vydaných.

InvoiceOUT_S - Nie

Áno - spustí sa nad filtrom faktúr vydaných.

ItemOrder - 0

Zoradí faktúry podľa: 0 - dátumu splatnosti; 1 - čísla dokladu; 2 - salda.

Liability - Áno

Áno - zobrazí ostatné záväzky.

Liability_F - Nie

Áno - spustí sa nad kontajnerom ostatných záväzkov.

Liability_S - Nie

Áno - spustí sa nad filtrom ostatných záväzkov.

ListOfTerms - 0;30;60;90;180

Zoznam lehôt oddelených ";".

MinDiff - 0,01

Minimálny rozdiel.

NoInteractive - Nie

Áno - nezobrazí sa formulár salda; Nie - zobrazí sa formulár salda.

OnlyBrowse - Nie

Áno - spustiť iba v prehliadaní.

OnlyConfirmed - Nie

Áno - zobrazí potvrdené doklady a z nepotvrdených iba tie, na ktorých je navedená nejaká platba. Nepotvrdené doklady sa zobrazia s Brutto čiastkou 0.

OrderByAccount - Nie

Áno - zotriedenie podľa účtu.

OrderByBook - Nie

Áno - zotriedenie podľa knihy.

OrderByCentre - Nie

Áno - zotriedi podľa strediska z položiek dokladu. Pokiaľ je položka bez str., tak sa berie str. z hlavičky dokladu. Hodnota "Áno" nezobrazí platby.

OrderByCompany - Áno

Áno - zotriedenie podľa firmy.

OrderByCurrency - Áno

Áno - zotriedenie podľa meny.

OrderByPayMethod - Nie

Áno - zotriedenie podľa spôsobu platby.

OrderByState - Nie

Áno - zotriedenie podľa štátov.

OrderByTerms - Nie

Áno - zotriedenie podľa lehôt.

Paid - Nie

Áno - bankové príkazy sú považované za platbu.

PaymentMorale - Nie

Áno - zobrazí platobnú morálku.

ProvidedAdvances - Áno

Áno - zobrazí poskytnuté zálohy.

ProvidedAdvances _F - Nie

Áno - spustí sa nad kontajnerom záloh poskytnutých.

ProvidedAdvances_S - Nie

Áno - spustí sa nad filtrom záloh poskytnutých.

Receivable - Áno

Áno - zobrazí ostatné pohľadávky.

Receivable_F - Nie

Áno - spustí sa nad kontajnerom ostatných pohľadávok.

Receivable_S - Nie

Áno - spustí sa nad filtrom ostatných pohľadávok.

ReceivedAdvances - Áno

Áno - zobrazí prijaté zálohy.

ReceivedAdvances_F - Nie

Áno - spustí sa nad kontajnerom záloh prijatých.

ReceivedAdvances_S - Nie

Áno - spustí sa nad filtrom záloh prijatých.

ReportTitle

Názov zostavy.

ShowBalanceBefAft - Nie

Áno - zobrazí saldo pred a po dátume splatnosti.

ShowCompanyAbbr - Áno

Áno - zobrazí skratku dod./odb..

ShowCompanyIDNo - Nie

Áno - zobrazí IČDPH dod./odb..

ShowCompanyVATRegNo - Nie

Áno - zobrazí DIČ dod./odb..

ShowCreditNotes - Nie

Áno - zobrazí dobropisy.

ShowExchangeRate - Nie

Áno - zobrazí kurz.

ShowGenLedgerBalance - Áno

Áno - pokiaľ je zapnuté zotriedenie podľa Účtu a súčasne nie je zapnuté žiadne nadriadené zotriedenie (tj. Kniha, Stredisko, Spôsob platby, Štát, Dod/Odb.), u každého účtu sa zobrazí zostatok na účte z Hlavnej knihy a vyčísli sa rozdiel medzi čiastkou salda účtu a hlavnou knihou.

ShowInvoices - Áno

Áno - zobrazí detail faktúry a zálohy.

ShowPayments - Nie

Áno - zobrazí platby.

ShowPenalty - Áno

Áno - zobrazí penále a omeškanie; Nie - zobrazí Dátum UZP a názov dod./odb..

ShowSuperior - Nie

Áno - zobrazí nadriadeného dod./odb..

ShowUnpaidInvInTerm - Áno

Áno - zobrazí všetky nezaplatené faktúry s dátumom úč. prípadu od-do dátumu.

SurveyTogether - Nie

Áno - zobrazí záväzky a pohľadávky dohromady.

UseExchangeRate2 - Áno

Áno - použiť kurz 2 (kurzové rozdiely).

Číslo procesu: FIN015, CIS003

Ident. č. sestavy: SCIS060

Soubor: OPENITEMLIST.AM

Popis sestavy: Seznam nezaplacených faktur, záloh, ostatních pohledávek a závazků seskupený podle firem. U každého dokladu je vyčísleno saldo, prodlení a penále. Za každou firmu je k dispozici celkové saldo. Sestava se spouští s úvodním formulářem pro možnost nastavení parametrů dle potřeby.

Adresa ve stromu: [Finance] [Saldokonto] [Saldokonto]

Č. procesu:FIN015

Ident. č. sest.: SCIS063

Soubor: OPENITEMLIST_X.AM

Popis sestavy: Seznam nezaplacených faktur, záloh, ostatních pohledávek a závazků seskupený podle firem. U každého dokladu je vyčísleno saldo, prodlení a penále. Za každou firmu je k dispozici celkové saldo. Sestava se spouští s úvodním formulářem pro možnost nastavení parametrů dle potřeby. Sestava je na šířku.

Adresa ve stromu: [Finance] [Saldokonto] [Saldokonto]

CompanyByIdNo - Ne

Ano - seskupí doklady podle IČ; Ne - seskupí doklady podle názvu dodavatele/odběratele.

CompanyByInvoiceAddress - Ne

Ano - seskupí doklady prodeje podle firmy, zadané ve fakturační adrese, a v názvu firmy se zobrazí název firmy uvedené ve fakturační adrese dokladu; Ne - seskupí doklady podle dodavatele/odběratele.

CompanyByPage - Ne

Ano - každý dod./odb. se zobrazí na nové stránce.

Contractor - Ne

Ano - zobrazí faktury aktivního dodavatele.

ContractorAdv - Ne

Ano - zobrazí poskytnuté zálohy pro aktivního dodavatele.

ContractorLiability - Ne

Ano - zobrazí ostatní závazky pro aktivního dodavatele.

CostCentreDoc - Ne

Ano - třídí doklady podle střediska z hlavičky dokladu; Ne - třídí podle střediska z položky dokladu.

CostCentreFrom

Filtr středisek "od" podle zkratky.

CostCentreTo

Filtr středisek "do" podle zkratky.

Customer - Ne

Ano - zobrazí faktury aktuálního odběratele.

CustomerAdv - Ne

Ano - zobrazí přijaté zálohy pro aktivního odběratele.

CustomerAccTerms - Ne

Ano - Seskupí dod./odb. podle termínů.

CustomerReceivable - Ne

Ano - zobrazí ostatní pohledávky pro aktivního odběratele.

Date_From - 0.0.0000

Datum "od" pro Platební morálku, omezení pro platby a faktury a zálohy.

Date_To - 0.0.0000

Datum "do" - pro Saldo, omezení pro platby a faktury a zálohy.

FirmCurrency - Ne

Ano - zobrazí součty za grupy v měně mandanta.

IgnoreFieldRight - Ne

Ano - ignoruje právo na pole.

IgnoreInvoiceDay - Ne

Ano - ignoruje datum UZP.

InvoiceIN - Ano

Ano - zobrazí faktury přijaté.

InvoiceIN_F - Ne

Ano - spustí se nad kontejnerem faktur přijatých.

InvoiceIN_S - Ne

Ano - spustí se nad filtrem faktur přijatých.

InvoiceOUT - Ano

Ano - zobrazí faktury vydané.

InvoiceOUT_F - Ne

Ano - spustí se nad kontejnerem faktur vydaných.

InvoiceOUT_S - Ne

Ano - spustí se nad filtrem faktur vydaných.

ItemOrder - 0

Seřadí faktury podle: 0-data splatnosti; 1-čísla dokladu; 2-salda.

Liability - Ano

Ano - zobrazí ostatní závazky.

Liability_F - Ne

Ano - spustí se nad filtrem ostatních závazků.

Liability_S - Ne

Ano - spustí se nad výběrem ostatních závazků.

ListOfTerms - 0 (30;60;90;180)

Seznam lhůt oddělených ";".

MinDiff - 0,01

Minimální rozdíl.

NoInteractive - Ne

Ano - nezobrazí se formulář salda; Ne - zobrazí se formulář salda.

OrderByAccount - Ne

Ano - setřídění podle účtu.

OrderByBook - Ne

Ano - setřídění podle knihy.

OrderByCentre - Ne

Ano - setřídí podle střediska z položek dokladu. Pokud je položka bez stř., tak se bere stř. z hlavičky dokladu. Hodnota "Ano" nezobrazí platby

OrderByCompany - Ano

Ano - setřídění podle firmy.

OrderByCurrency - Ano

Ano - setřídění podle měny.

OrderByPayMethod - Ne

Ano - setřídění podle způsobu platby.

OrderByState - Ne

Ano - setřídění podle států.

OrderByTerms - Ne

Ano - setřídění podle lhůt.

Paid - Ne

Ano - bankovní příkazy jsou považovány za platbu.

PaymentMorale - Ne

Ano - zobrazí platební morálku.

ProvidedAdvances - Ano

Ano - zobrazí poskytnuté zálohy.

ProvidedAdvances _F - Ne

Ano - spustí se nad filtrem záloh poskytnutých.

ProvidedAdvances_S - Ne

Ano - spustí se nad výběrem záloh poskytnutých.

Receivable - Ano

Ano - zobrazí ostatní pohledávky.

Receivable_F - Ne

Ano - spustí se nad kontejnerem ostatních pohledávek.

Receivable_S - Ne

Ano - spustí se nad filtrem ostatních pohledávek.

ReceivedAdvances - Ano

Ano - zobrazí přijaté zálohy.

ReceivedAdvances_F - Ne

Ano - spustí se nad kontejnerem záloh přijatých.

ReceivedAdvances_S - Ne

Ano - spustí se nad filtrem záloh přijatých.

ReportTitle

Název sestavy.

ShowBalanceBefAft - Ne

Ano - zobrazí saldo před a po datu splatnosti.

ShowCompanyAbbr - Ano

Ano - zobrazí zkratku dod./odb..

ShowCompanyIDNo - Ne

Ano - zobrazí IČ dod./odb..

ShowCompanyVATRegNo - Ne

Ano - zobrazí DIČ dod./odb..

ShowCreditNotes - Ne

Ano - zobrazí dobropisy.

ShowExchangeRate - Ne

Ano - zobrazí kurz.

ShowInvoices - Ano

Ano - zobrazí detail faktury a zálohy.

ShowPayments - Ne

Ano - zobrazí platby.

ShowPenalty - Ano

Ano - zobrazí penále a prodlení; Ne - zobrazí Datum UZP a název dod./odb..

ShowSuperior - Ne

Ano - zobrazí nadřízeného dod./odb..

ShowUnpaidInvInTerm - Ano

Ano - zobrazí nezaplacené faktury s datem splatnosti ve lhůtě.

SurveyTogether - Ne

Ano - zobrazí závazky a pohledávky dohromady.

UseExchangeRate2 - Ano

Ano - použít kurz 2 (kurzové rozdíly).

Č. procesu:FIN015

Ident. č. sest.: SCIS139

Soubor: OPENITEMLIST_X02.AM

Popis sestavy: Seznam nezaplacených faktur, záloh, ostatních pohledávek a závazků ke dvěma různým datům a zaplacená částka mezi těmito daty. Ve vstupním formuláři sestavy zadáme Datum od a Datum do. V sestavě se zobrazí Brutto, Zaplaceno k 1. datu, Saldo k 1. datu, Zaplaceno k 2. datu, Saldo k 2. datu. V posledním sloupci se zobrazí částka, zaplacená za vybrané období. Za každou měnu je k dispozici celkové saldo. Sestava je na šířku.

Adresa ve stromu: [Finance] [Saldokonto] [Saldokonto]

CompanyByIdNo - Ne

Ano - seskupí doklady podle IČ; Ne - seskupí doklady podle názvu dodavatele/odběratele.

CompanyByInvoiceAddress - Ne

Ano - seskupí doklady prodeje podle firmy, zadané ve fakturační adrese, a v názvu firmy se zobrazí název firmy uvedené ve fakturační adrese dokladu; Ne - seskupí doklady podle dodavatele/odběratele.

CompanyByPage - Ne

Ano - každý dod./odb. se zobrazí na nové stránce.

Contractor - Ne

Ano - zobrazí faktury aktivního dodavatele.

ContractorAdv - Ne

Ano - zobrazí poskytnuté zálohy pro aktivního dodavatele.

ContractorLiability - Ne

Ano - zobrazí ostatní závazky pro aktivního dodavatele.

CostCentreDoc - Ne

Ano - třídí doklady podle střediska z hlavičky dokladu; Ne - třídí podle střediska z položky dokladu.

CostCentreFrom

Filtr středisek "od" podle zkratky.

CostCentreTo

Filtr středisek "do" podle zkratky.

Customer - Ne

Ano - zobrazí faktury aktuálního odběratele.

CustomerAdv - Ne

Ano - zobrazí přijaté zálohy pro aktivního odběratele.

CustomerAccTerms - Ne

Ano - Seskupí dod./odb. podle termínů.

CustomerReceivable - Ne

Ano - zobrazí ostatní pohledávky pro aktivního odběratele.

Date_From - 0.0.0000

Datum od - první datum, ke kterému vyhodnocujeme saldo.

Date_To - 0.0.0000

Datum do - druhé datum, ke kterému vyhodnocujeme saldo.

FirmCurrency - Ne

Ano - zobrazí součty za grupy v měně mandanta.

IgnoreFieldRight - Ne

Ano - ignoruje právo na pole.

IgnoreInvoiceDay - Ne

Ano - ignoruje datum UZP.

InvoiceIN - Ano

Ano - zobrazí faktury přijaté.

InvoiceIN_F - Ne

Ano - spustí se nad kontejnerem faktur přijatých.

InvoiceIN_S - Ne

Ano - spustí se nad filtrem faktur přijatých.

InvoiceOUT - Ano

Ano - zobrazí faktury vydané.

InvoiceOUT_F - Ne

Ano - spustí se nad kontejnerem faktur vydaných.

InvoiceOUT_S - Ne

Ano - spustí se nad filtrem faktur vydaných.

ItemOrder - 0

Seřadí faktury podle: 0-data splatnosti; 1-čísla dokladu; 2-salda.

ListOfTerms - 0;30;60;90;180

Seznam lhůt oddělených ";".

MinDiff - 0,01

Minimální rozdíl.

NoInteractive - Ne

Ano - nezobrazí se formulář salda; Ne - zobrazí se formulář salda.

OrderByAccount - Ne

Ano - setřídění podle účtu.

OrderByBook - Ne

Ano - setřídění podle knihy.

OrderByCentre - Ne

Ano - setřídí podle střediska z položek dokladu. Pokud je položka bez stř., tak se bere stř. z hlavičky dokladu. Hodnota "Ano" nezobrazí platby

OrderByCompany - Ano

Ano - setřídění podle firmy.

OrderByCurrency - Ano

Ano - setřídění podle měny.

OrderByPayMethod - Ne

Ano - setřídění podle způsobu platby.

OrderByState - Ne

Ano - setřídění podle států.

OrderByTerms - Ne

Ano - setřídění podle lhůt.

Paid - Ne

Ano - bankovní příkazy jsou považovány za platbu.

PaymentMorale - Ne

Ano - zobrazí platební morálku.

ProvidedAdvances - Ano

Ano - zobrazí poskytnuté zálohy.

ProvidedAdvances _F - Ne

Ano - spustí se nad kontejnerem záloh poskytnutých.

ProvidedAdvances_S - Ne

Ano - spustí se nad filtrem záloh poskytnutých.

Receivable - Ano

Ano - zobrazí ostatní pohledávky.

Receivable_F - Ne

Ano - spustí se nad filtrem ostatních pohledávek.

Receivable_S - Ne

Ano - spustí se nad výběrem ostatních pohledávek.

ReceivedAdvances - Ano

Ano - zobrazí přijaté zálohy.

ReceivedAdvances_F - Ne

Ano - spustí se nad kontejnerem záloh přijatých.

ReceivedAdvances_S - Ne

Ano - spustí se nad filtrem záloh přijatých.

ReportTitle

Název sestavy.

ShowBalanceBefAft - Ne

Ano - zobrazí saldo před a po datu splatnosti.

ShowCompanyAbbr - Ano

Ano - zobrazí zkratku dod./odb..

ShowCompanyIDNo - Ne

Ano - zobrazí IČ dod./odb..

ShowCompanyVATRegNo - Ne

Ano - zobrazí DIČ dod./odb..

ShowCreditNotes - Ne

Ano - zobrazí dobropisy.

ShowExchangeRate - Ne

Ano - zobrazí kurz.

ShowInvoices - Ano

Ano - zobrazí detail faktury a zálohy.

ShowPayments - Ne

Ano - zobrazí platby.

ShowPenalty - Ano

Ano - zobrazí penále a prodlení; Ne - zobrazí Datum UZP a název dod./odb..

ShowSuperior - Ne

Ano - zobrazí nadřízeného dod./odb..

ShowUnpaidInvInTerm - Ano

Ano - zobrazí nezaplacené faktury s datem splatnosti ve lhůtě.

SurveyTogether - Ne

Ano - zobrazí závazky a pohledávky dohromady.

UseExchangeRate2 - Ano

Ano - použít kurz 2 (kurzové rozdíly).

Č. procesu:FIN015

Ident. č. sest.: SCIS142

Soubor: OIL_MaturityDay.AM

Popis sestavy: Seznam nezaplacených dokladů seskupený podle data splatnosti. Po spuštění se zadá Datum splatnosti a minimální rozdíl. U dokladů se zobrazí částky v měně mandanta.

Adresa ve stromu:

CompanyByInvoiceAddress - Ne

Ano - v názvu firmy se zobrazí název firmy uvedené ve fakturační adrese dokladu; Ne - zobrazí se dodavatel/odběratel.

FirmCurrency - Ne

Ano - zobrazí součty za grupy v měně mandanta.

IgnoreFieldRight - Ne

Ano - ignoruje právo na pole.

IgnoreInvoiceDay - Ne

Ano - ignoruje datum UZP.

MinDiff - 0,01

Minimální rozdíl.

OnlyBrowse - Ne

Ano - spustit pouze v prohlížení

OnlyConfirmed - Ne

Ano - zobrazí potvrzené doklady a z nepotvrzených jen ty, na kterých je navedená nějaká platba. Nepotvrzené doklady se zobrazí s Brutto částkou 0.

ReportTitle

Název sestavy.

ShowCompanyAbbr - Ano

Ano - zobrazí zkratku dod./odb..

ShowCompanyIDNo - Ne

Ano - zobrazí IČ dod./odb..

ShowCompanyVATRegNo - Ne

Ano - zobrazí DIČ dod./odb..

ShowExchangeRate - Ne

Ano - zobrazí kurz.

UseExchangeRate2 - Ano

Ano - použít kurz 2 (kurzové rozdíly).

Číslo procesu: FIN015

Ident. č. sestavy: SCIS130

Soubor: OPENITEMLIST.AM

Popis sestavy: Seznam nezaplacených faktur přijatých seskupených podle dodavatele. Po kliknutí na dodavatele se zobrazí jednotlivé faktury.

Adresa ve stromu: [Finance] [Saldokonto] [Saldokonto nákup]

InvoiceOUT - Ne

Liability - Ne

OrderByCurrency - Ne

ProvidedAdvances - Ne

Receivable - Ne

ReceivedAdvances - Ne

ShowInvoices - Ne

Číslo procesu: FIN015

Ident. č. sestavy: SCIS131

Soubor: OPENITEMLIST.AM

Popis sestavy: Seznam nezaplacených faktur přijatých, záloh poskytnutých a ostatních závazků seskupených podle dodavatele. Kliknutím na dodavatele se zobrazí jednotlivé doklady.

Adresa ve stromu: [Finance] [Saldokonto] [Saldokonto nákup]

InvoiceOUT - Ne

OrderByCurrency - Ne

Receivable - Ne

ReceivedAdvances - Ne

ShowInvoices - Ne

Číslo procesu: FIN015

Ident. č. sestavy: SCIS082

Soubor: OPENITEMLIST.AM

Popis sestavy: Seznam nezaplacených faktur přijatých seskupených podle dodavatele. U každé faktury je vyčísleno saldo, prodlení a penále. U každého dodavatele je vyčísleno Saldo po splatnosti a Saldo ve lhůtě. U částečně zaplacených faktur jsou zobrazeny platby, u faktur v cizí měně je zobrazen přepočet na Kč.

Adresa ve stromu: [Finance] [Saldokonto] [Saldokonto nákup]

InvoiceOut - Ne

Liability - Ne

OrderByCurrency - Ne

ProvidedAdvances - Ne

Receivable - Ne

ReceivedAdvances - Ne

ShowalanceBefAft - Ano

ShowExchangeRate - Ano

ShowPayments - Ano

Číslo procesu: FIN015

Ident. č. sestavy: SCIS138

Soubor: OPENITEMLIST.AM

Popis sestavy: Seznam nezaplacených faktur přijatých, záloh poskytnutých a ostatních závazků seskupených podle dodavatele. U každého dokladu je vyčísleno saldo, prodlení a penále. U každého dodavatele je vyčísleno Saldo po splatnosti a Saldo ve lhůtě zvlášť pro každý typ dokladu. U částečně zaplacených dokladů jsou zobrazeny platby, u dokladů v cizí měně je zobrazen přepočet na Kč.

Adresa ve stromu: [Finance] [Saldokonto] [Saldokonto nákup]

InvoiceOut - Ne

OrderByCurrency - Ne

Receivable - Ne

ReceivedAdvances - Ne

ShowalanceBefAft - Ano

ShowExchangeRate - Ano

ShowPayments - Ano

Číslo procesu: FIN015

Ident. č. sestavy: SCIS084

Soubor: OPENITEMLIST.AM

Popis sestavy: Seznam nezaplacených faktur přijatých seskupený podle lhůt po splatnosti. U každé faktury je vyčísleno saldo, prodlení a penále. Za každou lhůtu je k dispozici celkové saldo.

Adresa ve stromu: [Finance] [Saldokonto] [Saldokonto nákup]

InvoiceOut - Ne

Liability - Ne

OrderByCurrency - Ne

OrderByTerms - Ano

ProvidedAdvances - Ne

Receivable - Ne

ReceivedAdvances - Ne

ShowExchangeRate - Ano

Číslo procesu: FIN015

Ident. č. sestavy: SCIS103

Soubor: OPENITEMLIST.AM

Popis sestavy: Seznam nezaplacených faktur přijatých seskupený podle lhůt po splatnosti a podle dodavatele. U každé faktury je vyčísleno saldo, prodlení a penále. Za každou lhůtu a dodavatele je k dispozici celkové saldo.

Adresa ve stromu: [Finance] [Saldokonto] [Saldokonto nákup]

CustomerAccTerms - Ano

InvoiceOut - Ne

Liability - Ne

OrderByCurrency - Ne

OrderByTerms - Ano

ProvidedAdvances - Ne

Receivable - Ne

ReceivedAdvances - Ne

ShowExchangeRate - Ano

Číslo procesu:FIN015

Ident. č. sestavy: SCIS099

Soubor: OPENITEMLIST.AM

Popis sestavy: Sestava obsahuje seznam nezaplacených faktur přijatých, záloh poskytnutých a ostatních závazků seskupený podle lhůt po splatnosti. U každého dokladu je vyčísleno saldo, prodlení a penále. Za každou lhůtu je k dispozici celkové saldo.

Adresa ve stromu: [Finance] [Saldokonto] [Saldokonto nákup]

CustomerAccTerms - Ano

InvoiceOut - Ne

OrderByCurrency - Ne

OrderByCompany - Ne

OrderByTerms - Ano

Receivable - Ne

ReceivedAdvances - Ne

Číslo procesu:FIN015

Ident. č. sestavy: SCIS101

Soubor: OPENITEMLIST.AM

Popis sestavy: Sestava obsahuje seznam nezaplacených faktur přijatých seskupený podle závazkového účtu. U každé faktury je vyčísleno brutto, zaplaceno a saldo. Za každý účet je k dispozici celkové saldo.

Adresa ve stromu: [Finance] [Saldokonto] [Saldokonto nákup]

InvoiceOut - Ne

Liability - Ne

OrderByAccount - Ano

OrderByCompany - Ne

ProvidedAdvances - Ne

Receivable - Ne

ReceivedAdvances - Ne

ShowExchangeRate - Ano

Č. procesu:FIN015

Ident. č. sest.: SCIS119

Soubor: OPENITEMLIST.AM

Popis sestavy: Seznam nezaplacených faktur přijatých, záloh poskytnutých a ostatních závazků seskupených podle firem. Každá firma se zobrazí na samostatné straně. U každého dokladu je vyčísleno saldo, prodlení a penále.

Adresa ve stromu: [Finance] [Saldokonto] [Saldokonto nákup]

CompanyByPage - Ano

InvoiceOut - Ne

OrderByCurrency - Ne

Receivable - Ne

ReceivedAdvances - Ne

ShowExchangeRate - Ano

Číslo procesu: FIN015

Ident. č. sestavy: SCIS095

Soubor: OPENITEMLIST.AM

Popis sestavy: Sestava zobrazuje platební morálku k jednotlivým dodavatelům za zadané období. Faktury a ostatní závazky jsou seskupeny podle dodavatelů. Za každého dodavatele jsou doklady rozčleněny na zaplacené a nezaplacené před datem splatnosti a nezaplacené po datu splatnosti. Do sestavy je možné zahrnout i zálohy poskytnuté zatržením parametru ProvidedAdvances při spuštění sestavy.

Adresa ve stromu: [Finance] [Saldokonto] [Saldokonto nákup]

InvoiceOut - Ne

OrderByCurrency - Ne

ProvidedAdvances - Ne

Receivable - Ne

ReceivedAdvances - Ne

ShowBalanceBeAft - Ano

Číslo procesu: FIN015

Ident. č. sestavy: SCIS086

Soubor: OPENITEMLIST_X.AM

Popis sestavy: Seznam nezaplacených faktur přijatých seskupených podle dodavatele. Rozkliknutím dodavatele se zobrazí jednotlivé faktury. Sestava je na šířku.

Adresa ve stromu: [Finance] [Saldokonto] [Saldokonto nákup] [Saldokonto nákup na šířku]

InvoiceOut - Ne

Liability - Ne

OrderByCurrency - Ne

ProvidedAdvances - Ne

Receivable - Ne

ReceivedAdvances - Ne

ShowInvoices - Ne

Číslo procesu: FIN015

Ident. č. sestavy: SCIS134

Soubor: OPENITEMLIST_X.AM

Popis sestavy: Seznam nezaplacených faktur přijatých, záloh poskytnutých a ostatních závazků seskupených podle dodavatele. Rozkliknutím dodavatele se zobrazí jednotlivé doklady. Sestava je na šířku.

Adresa ve stromu: [Finance] [Saldokonto] [Saldokonto nákup] [Saldokonto nákup na šířku]

InvoiceOUT - Ne

OrderByCurrency - Ne

Receivable - Ne

ReceivedAdvances - Ne

ShowInvoices - Ne

Číslo procesu: FIN015

Ident. č. sestavy: SCIS088

Soubor: OPENITEMLIST_X.AM

Popis sestavy: Seznam nezaplacených faktur přijatých seskupených podle dodavatele. U každé faktury je vyčísleno saldo, prodlení a penále. U každého dodavatele je vyčísleno Saldo po splatnosti v jednotlivých lhůtách. U částečně zaplacených faktur jsou zobrazeny platby, u faktur v cizí měně je zobrazen přepočet na Kč. Sestava je na šířku.

Adresa ve stromu: [Finance] [Saldokonto] [Saldokonto nákup] [Saldokonto nákup_na šířku]

InvoiceOut - Ne

Liability - Ne

OrderByCurrency - Ne

ProvidedAdvances - Ne

Receivable - Ne

ReceivedAdvances - Ne

ShowExchangeRate - Ano

ShowPayments - Ano

Číslo procesu: FIN015

Ident. č. sestavy: SCIS136

Soubor: OPENITEMLIST_X.AM

Popis sestavy: Seznam nezaplacených faktur přijatých, záloh poskytnutých a ostatních závazků seskupených podle dodavatele. U každého dokladu je vyčísleno saldo, prodlení a penále. U každého dodavatele je vyčísleno Saldo v jednotlivých lhůtách. U částečně zaplacených dokladů jsou zobrazeny platby, u dokladů v cizí měně je zobrazen přepočet na Kč. Sestava je na šířku.

Adresa ve stromu: [Finance] [Saldokonto] [Saldokonto nákup] [Saldokonto nákup_na šířku]

InvoiceOut - Ne

OrderByCurrency - Ne

Receivable - Ne

ReceivedAdvances - Ne

ShowalanceBefAft - Ne

ShowExchangeRate - Ano

ShowPayments - Ano

Číslo procesu:FIN015

Ident. č. sestavy: SCIS105

Soubor: OPENITEMLIST_X.AM

Popis sestavy: Seznam nezaplacených faktur přijatých seskupený podle lhůt po splatnosti. U každé faktury je vyčísleno saldo, prodlení a penále. Za každou lhůtu je k dispozici celkové saldo. Sestava je na šířku.

Adresa ve stromu: [Finance] [Saldokonto] [Saldokonto nákup] [Saldokonto nákup na šířku]

InvoiceOut - Ne

Liability - Ne

OrderByCurrency - Ne

ProvidedAdvances - Ne

Receivable - Ne

ReceivedAdvances - Ne

ShowExchangeRate - Ano

Číslo procesu: FIN015

Identifikační číslo sestavy: SCIS108

Soubor: OPENITEMLIST_X01.AM

Popis sestavy: Seznam nezaplacených přijatých faktur. U každé faktury je vyčísleno saldo, prodlení a penále. U každého dodavatele je vyčísleno Saldo ve splatnosti a Saldo po splatnosti. Sestava je na šířku.

Adresa ve stromu: [Finance] [Saldokonto] [Saldokonto nákup] [Saldokonto nákup na šířku]

CompanyByIdNo - Ne

Ano - seskupí doklady podle IČ; Ne - seskupí doklady podle názvu dodavatele/odběratele.

CompanyByInvoiceAddress - Ne

Ano - seskupí doklady prodeje podle firmy, zadané ve fakturační adrese, a v názvu firmy se zobrazí název firmy uvedené ve fakturační adrese dokladu; Ne - seskupí doklady podle dodavatele/odběratele.

CompanyByPage - Ne

Ano - každý dod./odb. se zobrazí na nové stránce.

Contractor - Ne

Ano - zobrazí faktury aktivního dodavatele.

ContractorAdv - Ne

Ano - zobrazí poskytnuté zálohy pro aktivního dodavatele.

ContractorLiability - Ne

Ano - zobrazí ostatní závazky pro aktivního dodavatele.

CostCentreDoc - Ne

Ano - třídí doklady podle střediska z hlavičky dokladu; Ne - třídí podle střediska z položky dokladu.

CostCentreFrom

Filtr středisek "od" podle zkratky.

CostCentreTo

Filtr středisek "do" podle zkratky.

Customer - Ne

Ano - zobrazí faktury aktuálního odběratele.

CustomerAdv - Ne

Ano - zobrazí přijaté zálohy pro aktivního odběratele.

CustomerAccTerms - Ne

Ano - Seskupí dod./odb. podle termínů.

Customerreceivable - Ne

Ano - zobrazí ostatní pohledávky pro aktivního odběratele.

Date_From - 0.0.0000

Datum "od" pro Platební morálku, omezení pro platby a faktury a zálohy.

Date_To - 0.0.0000

Datum "do" - pro Saldo, omezení pro platby a faktury a zálohy.

FirmCurrency - Ne

Ano - zobrazí součty za grupy v měně mandanta.

IgnoreFieldRight - Ne

Ano - ignoruje právo na pole.

IgnoreInvoiceDay - Ne

Ano - ignoruje datum UZP.

InvoiceIN - Ano

Ano - zobrazí faktury přijaté.

InvoiceIN_F - Ne

Ano - spustí se nad filtrem faktur přijatých.

InvoiceIN_S - Ne

Ano - spustí se nad výběrem faktur přijatých.

InvoiceOUT - Ne

Ano - zobrazí faktury vydané.

InvoiceOUT_F - Ne

Ano - spustí se nad filtrem faktur vydaných.

InvoiceOUT_S - Ne

Ano - spustí se nad výběrem faktur vydaných.

ItemOrder - 0

Seřadí faktury podle: 0 - data splatnosti; 1 - čísla dokladu; 2 - salda.

Liability - Ano

Ano - zobrazí ostatní závazky.

Liability_F - Ne

Ano - spustí se nad filtrem ostatních závazků.

Liability_S - Ne

Ano - spustí se nad výběrem ostatních závazků.

ListOfTerms - 0;30;60;90;180

Seznam lhůt oddělených ";".

MinDiff - 0,01

Minimální rozdíl.

NoInteractive - Ne

Ano - nezobrazí se formulář salda; Ne - zobrazí se formulář salda.

OrderByAccount - Ne

Ano - setřídění podle účtu.

OrderByBook - Ne

Ano - setřídění podle knihy.

OrderByCentre - Ne

Ano - setřídí podle střediska z položek dokladu. Pokud je položka bez stř., tak se bere stř. z hlavičky dokladu. Hodnota "Ano" nezobrazí platby

OrderByCompany - Ano

Ano - setřídění podle firmy.

OrderByCurrency - Ne

Ano - setřídění podle měny.

OrderByPayMethod - Ne

Ano - setřídění podle způsobu platby.

OrderByState - Ne

Ano - setřídění podle států.

OrderByTerms - Ne

Ano - setřídění podle lhůt.

Paid - Ne

Ano - bankovní příkazy jsou považovány za platbu.

PaymentMorale - Ne

Ano - zobrazí platební morálku.

ProvidedAdvances - Ne

Ano - zobrazí poskytnuté zálohy.

ProvidedAdvances _F - Ne

Ano - spustí se nad filtrem záloh poskytnutých.

ProvidedAdvances_S - Ne

Ano - spustí se nad výběrem záloh poskytnutých.

Receivable - Ano

Ano - zobrazí ostatní pohledávky.

Receivable_F - Ne

Ano - spustí se nad filtrem ostatních pohledávek.

Receivable_S - Ne

Ano - spustí se nad výběrem ostatních pohledávek.

ReceivedAdvances - Ano

Ano - zobrazí přijaté zálohy.

ReceivedAdvances_F - Ne

Ano - spustí se nad filtrem záloh přijatých.

ReceivedAdvances_S - Ne

Ano - spustí se nad výběrem záloh přijatých.

ReportTitle

Název sestavy.

ShowBalanceBefAft - Ano

Ano - zobrazí saldo před a po datu splatnosti.

ShowCompanyAbbr - Ano

Ano - zobrazí zkratku dod./odb..

ShowCompanyIDNo - Ne

Ano - zobrazí IČ dod./odb..

ShowCompanyVATRegNo - Ne

Ano - zobrazí DIČ dod./odb..

ShowCreditNotes - Ne

Ano - zobrazí dobropisy.

ShowExchangeRate - Ne

Ano - zobrazí kurz.

ShowInvoices - Ano

Ano - zobrazí detail faktury a zálohy.

ShowPayments - Ne

Ano - zobrazí platby.

ShowPenalty - Ano

Ano - zobrazí penále a prodlení; Ne - zobrazí Datum UZP a název dod./odb..

ShowSuperior - Ne

Ano - zobrazí nadřízeného dod./odb..

ShowUnpaidInvInTerm - Ano

Ano - zobrazí nezaplacené faktury s datem splatnosti ve lhůtě.

SurveyTogether - Ne

Ano - zobrazí závazky a pohledávky dohromady.

UseExchangeRate2 - Ano

Ano - použít kurz 2 (kurzové rozdíly).

Č. procesu:FIN015

Ident. č. sest.: SCIS137

Soubor: OPENITEMLIST_X.AM

Popis sestavy: Seznam nezaplacených faktur přijatých, záloh poskytnutých a ostatních závazků seskupených podle firem. U každého dokladu je vyčísleno saldo, prodlení a penále. Za každou měnu je k dispozici celkové saldo. Sestava je na šířku.

Adresa ve stromu: [Finance] [Saldokonto] [Saldokonto nákup] [Saldokonto nákup na šířku]

CompanyByPage - Ano

InvoiceOUT - Ne

Receivable - Ne

ReceivedAdvances - Ne

ShowExchangeRate - Ano

Číslo procesu: FIN015

Ident. č. sestavy: SCIS079

Soubor: OPENITEMLIST.AM

Popis sestavy: Seznam nezaplacených faktur vydaných seskupených podle zákazníka. Po kliknutí na zákazníka se zobrazí jednotlivé faktury.

Adresa ve stromu: [Finance] [Saldokonto] [Saldokonto prodej]

InvoiceIN - Ne

Liability - Ne

OrderByCurrency - Ne

ProvidedAdvances - Ne

Receivable - Ne

ReceivedAdvances - Ne

ShowInvoices - Ne

Číslo procesu: FIN015

Ident. č. sestavy: SCIS080

Soubor: OPENITEMLIST.AM

Popis sestavy: Seznam nezaplacených faktur vydaných, záloh přijatých a ostatních pohledávek seskupených podle zákazníka. Po kliknutí na zákazníka se zobrazí jednotlivé faktury.

Adresa ve stromu: [Finance] [Saldokonto] [Saldokonto prodej]

InvoiceIN - Ne

Liability - Ne

OrderByCurrency - Ne

ProvidedAdvances - Ne

ShowInvoices - Ne

Číslo procesu: FIN015

Ident. č. sestavy: SCIS081

Soubor: OPENITEMLIST.AM

Popis sestavy: Seznam nezaplacených faktur vydaných seskupených podle zákazníka. U každé faktury je vyčísleno saldo, prodlení a penále. U každého zákazníka je vyčísleno Saldo po splatnosti a Saldo ve lhůtě. U částečně zaplacených faktur jsou zobrazeny platby, u faktur v cizí měně je zobrazen přepočet na Kč.

Adresa ve stromu: [Finance] [Saldokonto] [Saldokonto prodej]

InvoiceIN - Ne

Liability - Ne

OrderByCurrency - Ne

ProvidedAdvances - Ne

Receivable - Ne

ReceivedAdvances - Ne

ShowalanceBefAft - Ano

ShowExchangeRate - Ano

ShowPayments - Ano

Číslo procesu: FIN015

Ident. č. sestavy: SCIS140

Soubor: OPENITEMLIST.AM

Popis sestavy: Seznam nezaplacených faktur vydaných, záloh přijatých a ostatních pohledávek seskupených podle zákazníka. U každého dokladu je vyčísleno saldo, prodlení a penále. U každého zákazníka je vyčísleno Saldo po splatnosti a Saldo ve lhůtě zvlášť pro každý typ dokladu. U částečně zaplacených dokladů jsou zobrazeny platby, u faktur v cizí měně je zobrazen přepočet na Kč.

Adresa ve stromu: [Finance] [Saldokonto] [Saldokonto prodej]

InvoiceIN - Ne

Liability - Ne

OrderByCurrency - Ne

ProvidedAdvances - Ne

ShowalanceBefAft - Ano

ShowExchangeRate - Ano

ShowPayments - Ano

Číslo procesu: FIN015

Ident. č. sestavy: SCIS083

Soubor: OPENITEMLIST.AM

Popis sestavy: Seznam nezaplacených faktur vydaných seskupený podle lhůt po splatnosti. U každé faktury je vyčísleno saldo, prodlení a penále. Za každou lhůtu je k dispozici celkové saldo.

Adresa ve stromu: [Finance] [Saldokonto] [Saldokonto prodej]

InvoiceIN - Ne

Liability - Ne

OrderByCurrency - Ne

OrderByTerms - Ano

ProvidedAdvances - Ne

Receivable - Ne

ReceivedAdvances - Ne

ShowExchangeRate - Ano

Číslo procesu: FIN015

Ident. č. sestavy: SCIS102

Soubor: OPENITEMLIST.AM

Popis sestavy: Seznam nezaplacených faktur vydaných seskupený podle lhůt po splatnosti a podle zákazníka. U každé faktury je vyčísleno saldo, prodlení a penále. Za každou lhůtu a zákazníka je k dispozici celkové saldo.

Adresa ve stromu: [Finance] [Saldokonto] [Saldokonto prodej]

CustomerAccTerms - Ano

InvoiceIN - Ne

Liability - Ne

OrderByCurrency - Ne

OrderByTerms - Ano

ProvidedAdvances - Ne

Receivable - Ne

ReceivedAdvances - Ne

ShowExchangeRate - Ano

Číslo procesu:FIN015

Ident. č. sestavy: SCIS098

Soubor: OPENITEMLIST.AM

Popis sestavy: Sestava obsahuje seznam nezaplacených faktur vydaných, záloh přijatých a ostatních pohledávek seskupený podle lhůt po splatnosti. U každého dokladu je vyčísleno saldo, prodlení a penále. Za každou lhůtu je k dispozici celkové saldo.

Adresa ve stromu: [Finance] [Saldokonto] [Saldokonto prodej]

CustomerAccTerms - Ano

InvoiceIN - Ne

Liability - Ne

OrderByCurrency - Ne

OrderByCompany - Ne

OrderByTerms - Ano

ProvidedAdvances - Ne

Číslo procesu:FIN015

Ident. č. sestavy: SCIS100

Soubor: OPENITEMLIST.AM

Popis sestavy: Sestava obsahuje seznam nezaplacených faktur vydaných seskupený podle pohledávkového účtu. U každé faktury je vyčísleno brutto, zaplaceno a saldo. Za každý účet je k dispozici celkové saldo.

Adresa ve stromu: [Finance] [Saldokonto] [Saldokonto prodej]

InvoiceIN - Ne

Liability - Ne

OrderByAccount - Ano

OrderByCompany - Ne

ProvidedAdvances - Ne

Receivable - Ne

ReceivedAdvances - Ne

ShowExchangeRate - Ano

Č. procesu:FIN015

Ident. č. sest.: SCIS118

Soubor: OPENITEMLIST.AM

Popis sestavy: Seznam nezaplacených faktur vydaných, záloh přijatých a ostatních pohledávek seskupených podle firem. Každá firma se zobrazí na samostatné straně. U každého dokladu je vyčísleno saldo, prodlení a penále.

Adresa ve stromu: [Finance] [Saldokonto] [Saldokonto prodej]

CompanyByPage - Ano

InvoicesIN - Ne

Liability - Ne

OrderByCurrency - Ne

ProvidedAdvances - Ne

ShowExchangeRate - Ano

Číslo procesu: FIN015

Ident. č. sestavy: SCIS094

Soubor: OPENITEMLIST.AM

Popis sestavy: Sestava zobrazuje platební morálku jednotlivých zákazníků za zadané období. Faktury a ostatní pohledávky jsou seskupeny podle zákazníků. Za každého zákazníka jsou doklady rozčleněny na zaplacené a nezaplacené před datem splatnosti a nezaplacené po datu splatnosti. Do sestavy je možné zahrnout i zálohy přijaté zatržením parametru ReceivedAdvances při spuštění sestavy.

Adresa ve stromu: [Finance] [Saldokonto] [Saldokonto prodej]

InvoiceIN - Ne

Liability - Ne

OrderByCurrency - Ne

ProvidedAdvances - Ne

ReceivedAdvances - Ne

ShowBalanceBeAft - Ano

Číslo procesu: FIN015

Ident. č. sestavy: SCIS085

Soubor: OPENITEMLIST_X.AM

Popis sestavy: Seznam nezaplacených faktur vydaných seskupených podle zákazníka. Rozkliknutím zákazníka se zobrazí jednotlivé faktury. Sestava je na šířku.

Adresa ve stromu: [Finance] [Saldokonto] [Saldokonto prodej] [Saldokonto prodej na šířku]

InvoiceIN - Ne

Liability - Ne

OrderByCurrency - Ne

ProvidedAdvances - Ne

Receivable - Ne

ReceivedAdvances - Ne

ShowInvoices - Ne

Číslo procesu: FIN015

Ident. č. sestavy: SCIS133

Soubor: OPENITEMLIST_X.AM

Popis sestavy: Seznam nezaplacených faktur vydaných, záloh přijatých a ostatních pohledávek seskupených podle zákazníka. Rozkliknutím zákazníka se zobrazí jednotlivé doklady. Sestava je na šířku.

Adresa ve stromu: [Finance] [Saldokonto] [Saldokonto prodej] [Saldokonto prodej na šířku]

InvoiceIN - Ne

Liability - Ne

OrderByCurrency - Ne

ProvidedAdvances - Ne

ShowInvoices - Ne

Číslo procesu: FIN015

Ident. č. sestavy: SCIS087

Soubor: OPENITEMLIST_X.AM

Popis sestavy: Seznam nezaplacených faktur vydaných seskupených podle zákazníka. U každé faktury je vyčísleno saldo, prodlení a penále. U každého zákazníka je vyčísleno Saldo po splatnosti v jednotlivých lhůtách. U částečně zaplacených faktur jsou zobrazeny platby, u faktur v cizí měně je zobrazen přepočet na Kč. Sestava je na šířku.

Adresa ve stromu: [Finance] [Saldokonto] [Saldokonto prodej] [Saldokonto prodej na šířku]

InvoiceIN - Ne

Liability - Ne

OrderByCurrency - Ne

ProvidedAdvances - Ne

Receivable - Ne

ReceivedAdvances - Ne

ShowalanceBefAft - Ne

ShowExchangeRate - Ano

ShowPayments - Ano

Číslo procesu: FIN015

Ident. č. sestavy: SCIS135

Soubor: OPENITEMLIST_X.AM

Popis sestavy: Seznam nezaplacených faktur vydaných, záloh přijatých a ostatních pohledávek seskupených podle zákazníka. U každého dokladu je vyčísleno saldo, prodlení a penále. U každého zákazníka je vyčísleno Saldo v jednotlivých lhůtách. U částečně zaplacených faktur jsou zobrazeny platby, u faktur v cizí měně je zobrazen přepočet na Kč. Sestava je na šířku.

Adresa ve stromu: [Finance] [Saldokonto] [Saldokonto prodej] [Saldokonto prodej na šířku]

InvoiceIN - Ne

Liability - Ne

OrderByCurrency - Ne

ProvidedAdvances - Ne

ShowalanceBefAft - Ne

ShowExchangeRate - Ano

ShowPayments - Ano

Číslo procesu:FIN015

Ident. č. sestavy: SCIS104

Soubor: OPENITEMLIST_X.AM

Popis sestavy: Seznam nezaplacených faktur vydaných seskupený podle lhůt po splatnosti. U každé faktury je vyčísleno saldo, prodlení a penále. Za každou lhůtu je k dispozici celkové saldo. Sestava je na šířku.

Adresa ve stromu: [Finance] [Saldokonto] [Saldokonto prodej] [Saldokonto prodej na šířku]

InvoiceIN - Ne

Liability - Ne

OrderByCurrency - Ne

ProvidedAdvances - Ne

Receivable - Ne

ReceivedAdvances - Ne

ShowExchangeRate - Ano

Číslo procesu: FIN015

Identifikační číslo sestavy: SCIS109

Soubor: OPENITEMLIST_X01.AM

Popis sestavy: Sestava zobrazuje saldo vydaných faktur na šířku.

Adresa ve stromu: [Finance] [Saldokonto] [Saldokonto prodej] [Saldokonto prodej na šířku]

InvoiceIN - Ne

Liability - Ne

OrderByCurrency - Ne

ShowBalanceBeAft - Ano

ProvidedAdvances - Ne

Receivable - Ne

ReceivedAdvances - Ne

Č. procesu:FIN015

Ident. č. sest.: SCIS128

Soubor: OPENITEMLIST_X.AM

Popis sestavy: Seznam nezaplacených faktur vydaných, záloh přijatých a ostatních pohledávek seskupených podle firem. U každého dokladu je vyčísleno saldo, prodlení a penále. Za každou měnu je k dispozici celkové saldo. Sestava je na šířku.

Adresa ve stromu: [Finance] [Saldokonto] [Saldokonto prodej] [Saldokonto prodej na šířku]

CompanyByPage - Ano

InvoiceIN - Ne

Líability - Ne

ProvidedAdvances - Ne

ShowExchangeRate - Ano

Číslo procesu: UCT026 FIN015

Ident. číslo sestavy: SCIS106

Soubor: OIL_SURVEY.AM

Popis sestavy: Inventarizace pohledávek k jednotlivým zákazníkům.

Adresa ve stromu: [Finance] [Saldokonto] [Inventarizace pohledávek a závazků]

InvoiceIN - Ne

Liability - Ne

ReceivedAdvances - Ne

Číslo procesu: UCT026 FIN015

Ident. číslo sestavy: SCIS144

Soubor: OIL_SURVEY.AM

Popis sestavy: Inventarizace pohledávek k jednotlivým zákazníkům. Pro zákazníky, kteří k datu inventarizace mají všechny pohledávky zaplaceny, se vytiskne potvrzení o bezdlužnosti.

Adresa ve stromu: [Finance] [Saldokonto] [Inventarizace pohledávek a závazků]

ConfirmNoReceivable_DSC1 - Ano

InvoiceIN - Ne

Liability - Ne

ReceivedAdvances - Ne

Číslo procesu: UCT026 FIN015

Ident. číslo sestavy: SCIS107

Soubor: OIL_SURVEY.AM

Popis sestavy: Inventarizace závazků k jednotlivým dodavatelům.

Adresa ve stromu: [Finance] [Saldokontoí] [Inventarizace pohledávek a závazků]

InvoiceOUT - Ne

ProvidedAdvances - Ne

Receivable - Ne

Číslo procesu: UCT026,FIN015

Ident. číslo sestavy: SCIS129

Soubor: OIL_SURVEY.AM

Popis sestavy: Inventarizace pohledávek a závazků jednotlivých odběratelů/dodavatelů.

Adresa ve stromu: [Finance] [Saldokonto] [Inventarizace pohledávek a závazků]

BankContact_DSC1 - Ne

Ano - v hlavičce se zobrazí bankovní spojení.

ConfirmNoReceivable_DSC1 - Ne

Ano - pro zákazníky, kteří mají k datu inventarizace zaplaceny všechny pohledávky, se vytiskne potvrzení o bezdlužnosti (současně musí být parametr SurveyTogether = Ne); Ne - potvrzení o bezdlužnosti se nezobrazí.

CzechLayout_DSC1 - Ano

Ano - adresa příjemce se vytiskne vpravo; Ne - adresa příjemce se vytiskne vlevo.

Date_Closing_DSC1 - 0.0.0000

Datum uzavření.

DateSending_DSC1 - 0.0.0000

Datum odeslání.

ExistAddress_DSC1 - Ne

Ano - nezobrazovat adresu (je obsažena v logu).

LogoPictureOnFooter_DSC1 - Footer.wmf

Název loga firmy se bude tisknout v patičce sestavy.

LogoPictureOnHeader_DSC1 - Header.wmf

Název loga firmy se bude tisknout v hlavičce sestavy.

Sign_DSC1 - @Akt;17;13;6;54

Parametr má 5 pozic:

 1. pozice určuje osobu, jejíž podpis se má zobrazit. Může jít o obrázek pojmenovaný dle Logname uživatele, který doklad vystavil (@Vyst) nebo doklad tiskne - tedy dle aktuálního přihlášení (@Akt), nebo konkrétní Logname. Obrázek musí být vždy ve formátu Logname.png a umístěn v adresáři Pictures.

 2. pozice: výška obrázku.

 3. pozice: vzdálenost od levého okraje.

 4. pozice: vzdálenost obrázku od horního okraje dané sekce.

5. pozice: šířka obrázku.

Příklad: (Sign - @Akt;17;13;0;54) Tiskne podpis uživatele, který sestavu spustil, vysoký 17 bodů, odsazený zleva o 13 bodů, 6 bodů od horního okraje. Obrázek je široký 54 bodů.

ShowAdvancesInBrutto - Ne

Ano - zobrazí všechny částky záloh v Brutto (Brutto, Čerpáno, Zbývá dočerpat).

ShowContacts_DSC1 - KU

Zkratka dodatku "Kontaktní údaje" z Parametrů mandanta.

ShowInEuro_DSC1 - Ne

Ano - zobrazí přepočet slovenských korun na euro.

ShowInfoIssuedBy_DSC1 - Ano

Ano - zobrazí údaje o tom, kdo doklad vystavil (telefon, email).

ShowLogoFooter_DSC1 - Ano

Ano - zobrazí logo v patičce sestavy.

ShowLogoHeader_DSC1 - Ano

Ano - zobrazí logo v hlavičce sestavy.

ShowPenaltyInterests_DSC1 - Ne

Ano - zobrazí úrok z prodlení.

ShowSender_DSC1 - Ano

Ano - zobrazí adresu odesílatele v okénku pro obálku; Ne - nezobrazí.

ShowSign_DSC1 - Ano

Ano - zobrazí text "Razítko a podpis"; Ne - nezobrazí.

ShowStateCode_DSC1 - Ne

Ano - zobrazí kód státu.

SurveyTogether - Ne

Ano - zobrazí závazky a pohledávky dohromady.

Text01_DSC1

Doplňkový text patičky.

UniversalText_DSC1 - Ano

Ano - použít obecný text pro překlad do angličtiny; Ne - Použít doslovný překlad do angličtiny.

SurveyTogether - Ano

Číslo procesu: FIN015

Ident. číslo sestavy: SSPR019

Soubor: SUB_OPENITEMLIST.AM

Popis sestavy: Sestava pro podokno náhledu. Saldokonto faktur přijatých a faktur vydaných.

Adresa ve stromu: -

CustomerAccTerms - Ne

Ano - seskupí dod/odb podle termínů.

Date_From - 0.0.0000

Datum od - pro Platební morálku omezení pro platby a faktury.

Date_To - 0.0.0000

Datum do - pro Saldo omezení pro platby a faktury.

InvoiceIN - Ano

Ano - zobrazí faktury přijaté.

InvoiceOUT - Ano

Ano - zobrazí faktury vydané.

ListOfTerms - 0;30;60;90;180

Seznam lhůt oddělených ";".

MinDiff - 0,01

Minimální rozdíl.

NoInteractive - Ano

Ne - zobrazí se formulář salda, Ano - nezobrazí se formulář salda.

OrderByAccount - Ne

Ano - setřídění podle účtu.

OrderByCompany - Ano

Ano - setřídění podle firmy.

OrderByCurrency - Ano

Ano - setřídění podle měny.

OrderByDocNo - Ne

Ano - seskupí podle dokladů, Ne - podle data splatnosti.

OrderByTerms - Ano

Ano - setřídění podle lhůt.

Paid - Ne

Ano - nebere příkazy od uhrazeno k datu.

PaymentMorale - Ano

Ano - platební morálka.

ReportTitle

Název sestavy.

ShowBalanceBefAft - Ne

Ano - zobrazí saldo před a po datu splatnosti.

ShowCreditNotes - Ano

Ano - zobrazí dobropisy.

ShowExchangeRate - Ne

Ano - zobrazí kurz.

ShowInvoices - Ano

Ano - zobrazí faktury.

ShowPayments - Ne

Ano - zobrazí platby.

ShowSuperior - Ne

Ano - zobrazí nadřízeného dod./odb.

ShowUnpaidInvInTerm - Ano

Ano - zobrazí nezaplacené faktury s datem splatnosti ve lhůtě.

Číslo procesu: FIN006

Ident. č. zostavy: SCIS013

Súbor: OFFSET.AM

Popis zostavy: Dohoda o vzájomnom zápočte pohľadávok a záväzkov. Zostavu je možné spustiť nad bankovými príkazmi aj nad bankovými výpismi.

Adresa v strome: [Financie] [Funkcie]

[Financie] [Banka] [Tlač dokladov - zoznamy]

AdditionalParagraph

Text prídavného odstavca.

AddressShift - 0

Pomocou parametra je možné posunúť adresu nadol.

CompanyByInvoiceAddress - Nie

Áno - v zostave sa zobrazí fakturačná adresa, zadaná na karte Dod./Odb. (musí byť označená hviezdičkou).

CurrencyOfPaidDocs

Áno - vytlačí celkové súčty v mene dokladov.

CustomersCityAndZip

Mesto a PSČ zákazníka.

CustomersDIC

DIČ zákazníka.

CustomerICO

IČO zákazníka.

CustomerNumber

Číslo zákazníka.

CustomerStreet

Ulica zákazníka.

Date - 0.0.0000

Dátum.

DefaultExport - Nie

Áno - pôvodný export e-mailom; Nie - nový spôsob exportu e-mailom.

Difference - 0

Rozdiel.

HelpText

Pomocný text.

HideParagraph4 - Nie

Áno - umožňuje skryť 4. odstavec pri tlači návrhu zápočtu.

LangAccordToParams - Nie

Ak sa má zostava tlačiť v jazyku nastavenom v parametri "jazyk polí" a "jazyk reportu", potom je nutné nastaviť hodnotu parametra na "Áno".

LogoPictureHeader -

Logo pre hlavičku. Nevyplnené - zobrazí sa logo firmy zo správy vlastných firiem; 0 - Miesto pre logo bude prázdne; 1 - Nezobrazí ani miesto pre logo; je možné zadať názov obrázku *.png - obrázok musí byť umiestnený v adresári PICTURES vo firemnom adresári K2.

MarkDifference - Nie

Áno - označí rozdiel.

OffsetBook - ZA

Kniha zápočtu.

OffsetByIco - Nie

Áno - do zápočtu sa zahrnú doklady firiem s rovnakým IČO.

OneSideOffset - Nie

Áno - jednostranný zápočet.

ReportTitle

Alternatívny nadpis zostavy.

ShowOffsetID - Áno

Áno - zobrazí číslo zápočtu.

ShowSuperiorName - Nie

Áno - zobrazí meno nadriadeného dodávateľa namiesto pobočky.

ShowBarCode - Nie

Áno - zobrazí čiarový kód.

Sign - @Vyst;;;

Parameter má 5 pozícii:

 1. pozícia určuje osobu, ktorej podpis sa má zobraziť. Môže ísť o obrázok pomenovaný podľa Logname užívateľa, ktorý vystavil doklad (@Vyst) alebo doklad tlačí - teda podľa aktuálneho prihlásenia (@akt), alebo konkrétne Logname.

Implicitne sa berie hodnota zadaná v poli Pečiatka v Nastavení vlastných firiem. Tu sa zadá cesta a názov súboru. Cestu je možné zadať pomocou aliasu. Namiesto konkrétneho názvu súboru je možné zadať %s. Obrázok musí byť vždy vo formáte xxx.png. Pokiaľ nie je vyplnený v Nastavení vlastných firiem, potom sa hľadá súbor v adresári Pictures.

Príklad zadania v poli Razítko v Nastavení vlastných firiem:

pomocou alias: k2*DEMO\Pictures\razitko.png (hľadá sa obrázok v ceste mandanta. Súbor razitko.png v adresári Pictures)

pomocou %s: k2*DEMO\Razitka\%s.png (takto zadaná hodnota umožní zobraziť bitmapy s podpisom všetkým užívateľom, ktorí doklady vystavujú alebo sú aktuálne prihlásení a majú súbor vo formáte PNG v adresári (v tomto prípade užívateľom vytvorený adresár Pečiatka).

 2. pozícia: výška obrázku.

 3. pozícia: vzdialenosť od ľavého okraja.

 4. pozícia: vzdialenosť obrázku od horného okraja danej sekcie.

5. pozícia: šírka obrázku.

Príklad: (Sign - @vyst;27;47;0;83) Tlačí podpis užívateľa, ktorý vystavil doklad, vysoký 27 bodov, odsadený zľava o 47 bodov, pri hornom okraji. Obrázok je široký 83 bodov.

Pokiaľ je parameter nastavený na hodnotu 0, potom sa nezobrazí pečiatka.

UserInfoVisible - Nie

Áno - zobrazí informácie o užívateľovi.

UserText4

UserText4. Pokiaľ má hodnotu "0", nezobrazí sa posledná časť textu záverečného odstavca (do koľkých dní má byť uhradený rozdiel).

Číslo procesu: FIN006

Ident. č. sestavy: SCIS013

Soubor: OFFSET.AM

Popis sestavy: Oznámení o zápočtu pohledávek a závazků. Sestavu lze spustit nad bankovními příkazy i nad bankovními výpisy.

Adresa ve stromu: [Finance] [Funkce]

[Finance] [Banka] [Tisk dokladů - seznamy]

OneSideOffset - Ano

Číslo procesu: FIN006

Ident. č. sestavy: SCIS135

Soubor: OFFSETLD.AM

Popis sestavy: Zápočet - Seznam závazků a pohledávek. Sestavu lze spustit ze vstupního formuláře funkce Zápočet stiskem tlačítka Tisk faktur.

Adresa ve stromu: [Finance] [Funkce]

[Finance] [Banka] [Tisk dokladů - seznamy]

AllowCancelled

Povolit zpracování stornovaných dokladů.

CurrentRecord

Zpracovat aktuální záznam.

EvaluationFilter

Zpracovat záznamy z filtru.

IgnoreFieldRight

Ignorovat právo na pole.

IgnoreSelection

Zpracovat záznamy bez ohledu na výběr.

OffsetByIco - Ne

Ano - do zápočtu se zahrnou doklady firem se stejným IČ.

OnlyBrowse

Spustit pouze v prohlížení.

OnlyConfirmed

Zpracovat pouze potvrzené doklady.

OnlyRecWithRight

Zpracovat pouze záznamy, na které má uživatel právo.

WholeTable

Zpracovat záznamy celé tabulky.

Číslo procesu:FIN007

Ident. č. zostavy: SFIN034

Súbor: INT_DOC03.AM

Popis zostavy: Skonto - Dobropis tlačí korekčné interné doklady vytvorené funkciami Uplatnenie skonta - predaj a Uplatnenie skonta - nákup. Zostava sa dá vytlačiť iba nad interným dokladom, ktorý má začiarknutý príznak Skonto a nie je platbou faktúry.

Adresa v strome: [Financie] [Skonto]

Assignement - Nie

Áno - zobrazí zaúčtovanie dokladov (údaje z 3. strany dokladu).

Axes - Nie

Áno - Zobrazí podporné analytiky (stredisko, kód zákazky, tovar, kód1 a 2, Referent, Zákazník, Párovací s.), pokiaľ sú zadané.

BusinessRegister - Áno

Áno - zobrazí obchodný register.

CodeOfCurrency - Nie

Áno - Áno - Zobrazí kód meny (napr. USD). Nie - zobrazí značku meny (napr. $).

Contacts - 1;Addr;TaxNum;Tel1;Fax1;Email1;WWW

Parameter má celkom 10 pozícií, pevne stanovené sú prvé tri:

 1. pozícia: užívateľ, ktorého kontakty z karty užívateľa (telefón, mobil, fax, email) sa tlačia. Možnosti: 0 - žiadne užívateľské kontakty, 1 - užívateľ, ktorý vystavil doklad, 2 - aktuálne prihlásený užívateľ - ktorý tlačí doklad.

 2. pozícia: "Addr" - ak je zadané, potom sa zobrazí adresa firmy.

 3. pozícia: "TaxNum" - ak je zadané, potom sa zobrazí IČO, DIČ a IČDPH.

 4. - 10. pozícia: vymenované typy elektronických adries vlastnej firmy (tzn. môže ich byť až 7).

Príklad: (Contacts - 1;Addr;;TEL1;FAX1;WWW1): Zobrazí sa Adresa firmy, pod ňou kontakty z karty užívateľa, ktorý vystavil doklad, (daňové čísla sú vynechané prázdnym stringom 3. pozície) nasledujú elektronické adresy s typom Tel1, Fax1, WWW1.

Pozn.: Ak je niektorý z údajov potlačený, nezostáva voľné miesto. Avšak Implicitné poradie v zostave je vždy: adresa, daňové čísla, kontakty užívateľa, zadané elektronické adresy vlastnej firmy.

LogoPictureFooter - 0

Parameter upravuje zobrazenie loga päty. Pokiaľ je parameter prázdny, zobrazí logo podľa nastavení parametra Obrázok v päte vo funkcii Správca - nastavenie vlastných firiem. 0 - nezobrazí sa nič, ale miesto zostane voľné (pre hlavičkový papier), 1 - žiadny obrázok ani prázdne miesto. Názov súboru s príponou png - konkrétny obrázok v adresári Pictures danej firmy.

LogoPictureHeader -

Parameter upravuje zobrazenie loga hlavičky. Pokiaľ je parameter prázdny, zobrazí logo podľa nastavení parametra Obrázok v hlavičke vo funkcii Správca - nastavenie vlastných firiem. 0 - nezobrazí sa nič, ale miesto zostane voľné (pre hlavičkový papier), 1 - žiadny obrázok ani prázdne miesto. Názov súboru s príponou png - konkrétny obrázok v adresári Pictures danej firmy.

OwnCurrency - 0

Na dokladoch v cudzej mene: 0 - zobrazí čiastky iba v mene dokladu, 1 - zobrazí iba kurz, 2 - zobrazí daňovú rekapituláciu prepočítanú na menu firmy, 3 - zobrazí prepočet daňovej rekapitulácie aj kurz prepočtu.

Sign - @Vyst;;;

Parameter má 5 pozícii:

 1. pozícia určuje osobu, ktorej podpis sa má zobraziť. Môže ísť o obrázok pomenovaný podľa Logname užívateľa, ktorý vystavil doklad (@Vyst) alebo doklad tlačí - teda podľa aktuálneho prihlásenia (@akt), alebo konkrétne Logname.

Implicitne sa berie hodnota zadaná v poli Pečiatka v Nastavení vlastných firiem. Tu sa zadá cesta a názov súboru. Cestu je možné zadať pomocou aliasu. Namiesto konkrétneho názvu súboru je možné zadať %s. Obrázok musí byť vždy vo formáte xxx.png. Pokiaľ nie je vyplnený v Nastavení vlastných firiem, potom sa hľadá súbor v adresári Pictures.

Príklad zadania v poli Razítko v Nastavení vlastných firiem:

pomocou alias: k2*DEMO\Pictures\razitko.png (hľadá sa obrázok v ceste mandanta. Súbor razitko.png v adresári Pictures)

pomocou %s: k2*DEMO\Razitka\%s.png (takto zadaná hodnota umožní zobraziť bitmapy s podpisom všetkým užívateľom, ktorí doklady vystavujú alebo sú aktuálne prihlásení a majú súbor vo formáte PNG v adresári (v tomto prípade užívateľom vytvorený adresár Pečiatka).

 2. pozícia: výška obrázku.

 3. pozícia: vzdialenosť od ľavého okraja.

 4. pozícia: vzdialenosť obrázku od horného okraja danej sekcie.

5. pozícia: šírka obrázku.

Príklad: (Sign - @vyst;27;47;0;83) Tlačí podpis užívateľa, ktorý vystavil doklad, vysoký 27 bodov, odsadený zľava o 47 bodov, pri hornom okraji. Obrázok je široký 83 bodov.

Pokiaľ je parameter nastavený na hodnotu 0, potom sa nezobrazí pečiatka.

TaxCreditNoteConfirmation - Nie

Áno - vytlačí sa potvrdenie o prevzatí dobropisu.

Title -

Vyplnená hodnota parametra sa zobrazí ako titul zostavy. Pokiaľ nie je vyplnený parameter, zobrazí sa pôvodný názov dokladu.

VatDate - Áno

Áno - Zobrazí v položkách Dátum UZP; Nie - Dátum UZP sa nezobrazí.

Číslo procesu:

Ident. číslo zostavy: SFIN033

Súbor:FinancialManagement.AM

Popis zostavy: Zostava je spustiteľná nad knihou Riadenie financií. Implicitne vytlačíme zobrazenie knihy Riadenie financií podľa dátumu platby. Parametrom SortBy je možné zobraziť tiež podľa rozdielu, firmy, meny alebo bankového účtu.

Adresa v strome: Financie - Riadenie financií - Tlač Riadenie financií

SortBy -0

Zotriediť podľa: 0 – Dátumu platby, 1 – Omeškania, 2 – Rozdielu, 3 – Firmy, 4 – Meny, 5 – Bankového účtu.

ShowDocuments - Nie

Áno - zobrazí doklady.

Číslo procesu: EXP011

Ident. číslo zostavy: SFIN033

Súbor:REM_DOC01.AM

Popis zostavy: Zostava je spustiteľná nad knihou Upomienky. Je možný hromadný export do „*.pdf" a rozosielanie emailom.

Adresa v strome: Financie - Upomienky - Tlač upomienky

AddressFromCustomer - Nie

Áno - zobrazí sa adresa z karty zákazníka (Zobrazí sa korešpondenčná adresa - ak je zadaná a označená hviezdičkou ako implicitná, inak sa zobrazí implicitná fakturačná adresa zákazníka. Ak nie je zadaná ani tá, potom sa zobrazí adresa zákazníka.), Nie - adresa sa zobrazí z prvej faktúry vydanej na upomienke (korešpondenčná adresa, ak nie je zadaná, vytlačí sa fakturačná adresa, ak nie je zadaná, vytlačí sa adresa zákazníka. Jednoduché adresy nie sú riešené, tzn. adresy sa vytlačia vo vyššie spomínanom slede, ak sú zadané výberom zákazníka.).

BarCode - Nie

Áno - zobrazí sa čiarový kód.

BusinessRegister - Áno

Áno - zobrazí obchodný register.

Contacts - 1;Addr;TaxNum;Tel1;Fax1;Email1;WWW

Parameter má celkom 10 pozícií, pevne stanovené sú prvé tri:

 1. pozícia: užívateľ, ktorého kontakty z karty užívateľa (telefón, mobil, fax, email) sa tlačia. Možnosti: 0 - žiadne užívateľské kontakty, 1 - užívateľ, ktorý vystavil doklad, 2 - aktuálne prihlásený užívateľ - ktorý tlačí doklad.

 2. pozícia: "Addr" - ak je zadané, potom sa zobrazí adresa firmy.

 3. pozícia: "TaxNum" - ak je zadané, potom sa zobrazí IČO, DIČ a IČDPH.

 4. - 10. pozícia: vymenované typy elektronických adries vlastnej firmy (tzn. môže ich byť až 7).

Príklad: (Contacts - 1;Addr;;TEL1;FAX1;WWW1): Zobrazí sa Adresa firmy, pod ňou kontakty z karty užívateľa, ktorý vystavil doklad, (daňové čísla sú vynechané prázdnym stringom 3. pozície) nasledujú elektronické adresy s typom Tel1, Fax1, WWW1.

ChooseBankContact

Skratka nášho bankového účtu, ktorý sa zobrazí na upomienke. Pokiaľ je zadaný parameter, neberie sa do úvahy nastavenie parametra ShowBankContacts.

LangAccordToParams - Nie

Ak sa má zostava tlačiť v jazyku nastavenom v parametri "jazyk polí" a "jazyk reportu", potom je nutné nastaviť hodnotu parametra na "Áno".

LateCharges - Nie

Áno - zobrazí stĺpec úrok z omeškania.

LeftEnvelopeWindow - Nie

Áno - adresa odberateľa sa tlačí vpravo (určené pre zasielanie dokladov poštou v zahraničí, kde je okienko pre obálku vľavo); Nie - adresa odberateľa vľavo.

pre obálku vľavo); Nie - adresa odberateľa vľavo.

LogoPictureFooter - Footer.wmf

Názov súboru zobrazujúci logo päty.

LogoPictureHeader - Header.wmf

Názov súboru zobrazujúci logo hlavičky.

ShowBankContacts - Áno

Áno - zobrazí bankový účet z Karty Dod./Odb. Nie - zobrazí náš bankový účet z prvého dokladu v upomienke.

ShowExchangeRate - Nie

Áno - zobrazí kurz.

ShowICAndDIC - Nie

Áno - zobrazí IČO a IČDPH odberateľa.

ShowInfoIssuedBy - Áno

Áno - zobrazí údaje k tomu, kto vystavil (tel., email,..).

SupplEnterText

Skratka dodatku pre úvodný text. Pokiaľ je zadaná, zobrazí sa v úvodnom odstavci text tohto dodatku.

SupplCloseText

Skratka dodatku pre záverečný text. Pokiaľ je zadaná, zobrazí sa v záverečnom odstavci text tohto dodatku.

Term - Áno

Lehota v dňoch, do ktorej má byť vykonaná platba.

TextBody

Text na konci zostavy.

Číslo procesu: EXP012

Ident. č. zostavy: SZAK024

Súbor: FAV_PEN3.AM

Popis zostavy: Faktúra sankčná so zoznamom faktúr, za ktoré sa fakturujú úroky z omeškania.

Adresa v strome:

CzechLayout - Áno

Nie - nezobrazí adresu odosielateľa v okienku pre obálku; Áno - adresa odberateľa sa tlačí vpravo; Nie - adresa odberateľa sa tlačí vľavo.

ExistAddress - Nie

Áno - dodávateľská adresa je súčasťou loga (hlavičkového papiera), preto sa nezobrazí; Nie - dodávateľská adresa nie je súčasťou loga, preto sa zobrazí.

ExistBankContacts - Nie

Áno - bankový kontakt je súčasťou loga (hlavičkového papiera), preto sa nezobrazí; Nie - bankový kontakt nie je súčasťou loga, preto sa zobrazí.

ExistICOandDIC - Nie

Áno - IČO a IČDPH je súčasťou loga (hlavičkového papiera), preto sa nezobrazí; Nie - IČO a IČDPH nie je súčasťou loga, preto sa zobrazí.

ExistOR - Áno

Áno - informácia o obch. registri je súčasťou loga (hlav. papiera), preto sa nezobrazí; Nie - informácia o obch. registri nie je súčasťou loga, preto sa zobrazí.

ExistTelFax - Nie

Áno - telefón a fax je súčasťou loga (hlav. papiera), preto sa nezobrazí; Nie - telefón a fax nie je súčasťou loga, preto sa zobrazí.

LogoPictureFooter - Footer.wmf

Názov súboru zobrazujúci logo päty.

LogoPictureHeader - Header.wmf

Názov súboru zobrazujúci logo hlavičky.

NumberOfDays - 0

Používa sa pri tlači špeciálnej penalizačnej faktúry, je tu možné nastaviť počet dní k uhradeniu.

ProportionalFont - Nie

Áno - dodatky sa tlačia fontom typu Verdana; Nie - dodatky sa tlačia fontom Courier New.

Recipient - Nie

Parameter ovplyvňuje, aký adresát sa zobrazí na zostave. Pokiaľ je hodnota parametra Áno a existuje adresát, potom má prednosť a zobrazí sa na zostave. Pokiaľ neexistuje, zobrazí sa odberateľ z faktúry. Pri hodnote Nie sa vždy berie odberateľ z faktúry.

ShowBankContacts - KB

Zobrazí bankové kontakty z parametra mandanta.

ShowBarCode - Áno

Áno - zobrazí čiarový kód; Nie - nezobrazí.

ShowContacts - KU

Skratka dodatku zobrazujúca ďalšie kontaktné údaje z Parametrov mandanta.

ShowDraftLabel - Áno

Áno - v zostave zobrazí "NÁVRH", pokiaľ je doklad nepotvrdený; Nie - "NÁVRH" sa nezobrazí.

ShowLogoFooter - Áno

Áno - zobrazí logo v päte.

ShowLogoHeader - Áno

Áno - zobrazí logo v hlavičke.

ShowNumberOfCustomer - Áno

Áno - zobrazí skratku odberateľa.

ShowRate - Nie

Áno - zobrazí riadok s prepočtom a kurzom.

ShowSender - Áno

Áno - zobrazí adresu odosielateľa v okienku pre obálku; Nie - nezobrazí adresu odosielateľa v okienku pre obálku.

Číslo procesu:

Ident. číslo sestavy: SFIN014

Soubor: VPB_PO_DOK01.AM

Popis sestavy: Doklad vnitropodnikové banky.

Adresa ve stromu: [Finance] [VP Banka] [Tisk dokladů - seznamy]

Bez parametrů.

Číslo procesu:

Identifikační číslo sestavy: SFIN019

Soubor: VPB_VK_SEZ01.AM

Popis sestavy: Seznam termínovaných vkladů s aktuálními zůstatky.

Adresa ve stromu: [Finance] [VP Banka] [Tisk dokladů - seznamy]

Bez parametrů.

Číslo procesu:

Ident. číslo sestavy: SFIN015

Soubor: VPB_PO_SEZ01.AM

Popis sestavy: Seznam dokladů vnitropodnikové banky

Adresa ve stromu: [Finance] [VP Banka] [Tisk dokladů - seznamy]

Bez parametrů.

Číslo procesu:

Identifikační číslo sestavy: SFIN020

Soubor: VPB_KO_PO.AM

Popis sestavy: Přehled o stavu konta a pohybech. Implicitně zobrazuje období nastavené v K2, nastavením parametru "ChooseDate" na "Ano" lze zvolit období.

Adresa ve stromu: [Finance] [VP Banka] [Vyhodnocení VPB]

ChooseDate - Ne

Ano - zobrazí formulář pro výběr data "od - do"; Ne - nezobrazí formulář, pracuje s obdobím nastaveným v K2.

Číslo procesu:

Ident. číslo sestavy: SFIN021

Soubor: VPB_KO_STAVY.AM

Popis sestavy: Přehled o zůstatcích na kontech. Implicitně k datu nastaveným v K2. Nastavením parametru "ChooseDate" na "Ano" si lze zvolit "datum do".

Adresa ve stromu: [Finance] [VP Banka] [Vyhodnocení VPB]

ChooseDate - Ne

Ano - zobrazí formulář pro výběr data "od - do"; Ne - nezobrazí formulář, pracuje s obdobím nastaveným v K2.

Číslo procesu:

Ident. číslo sestavy: SFIN022

Soubor: VPB_KO_UROKY.AM

Popis sestavy: Přehled úroků na kontech.

Adresa ve stromu: [Finance] [VP Banka] [Vyhodnocení VPB]

Bez parametrů.

Číslo procesu:

Ident. číslo sestavy: SFIN017

Soubor: VPB_UV_SEZ01.AM

Popis sestavy: Seznam poskytnutých úvěrů s aktuálními zůstatky.

Adresa ve stromu: [Finance] [VP Banka] [Tisk dokladů - seznamy]

Bez parametrů.

Číslo procesu:

Ident. číslo sestavy: SFIN016

Soubor: VPB_UV_DOK01.AM

Popis sestavy: Doklad o poskytnutí úvěru.

Adresa ve stromu: [Finance] [VP Banka] [Tisk dokladů - seznamy]

Bez parametrů.

Číslo procesu:

Ident. číslo sestavy: SFIN018

Soubor: VPB_VK_DOK01.AM

Popis sestavy: Doklad o zřízení termínovaného vkladu.

Adresa ve stromu: [Finance] [VP Banka] [Tisk dokladů - seznamy]

Bez parametrů.

Číslo procesu:

Ident. číslo sestavy: SFIN023

Zkratka sestavy: VPB_IN_DOK01.AM

Popis sestavy: Přehled úroků vybraných kont zaměstnanců za dané období.

Adresa ve stromu: [Finance] [VP Banka] [Vyhodnocení VPB]

Bez parametrů.