Banka

Číselníky banky

Karta bankového dokladu

Číselník Karta bankového dokladu je určený k preddefinovaniu často používaných položiek. Údaje z karty sa kopírujú do položky bankového príkazu a výpisu, takže už ich nie je potrebné zadávať ručne.

Obr.: Karty bankových dokladov - kniha

Základné údaje (1. strana)

Táto strana karty bankového dokladu slúži k evidencii základných údajov.

Obr.: Karty bankových dokladov - 1. strana (základné údaje)

Popis polí:

Skratka	Skratka karty bankového dokladu.
Číslo	Jedná sa o evidenčné číslo karty bankového dokladu, ktoré je vytvárané automaticky pri prvom uložení karty. Evidenčné číslo je vlastne poradovým číslom zapisovanej karty bankového dokladu.
Názov	Názov karty bankového dokladu.
Sadzba DPH	Sadzba DPH.
Typ dane	Typ dane.
Nekopírovať názov	Pokiaľ je zapnutý, z karty sa do položky bankového príkazu / výpisu skopíruje Názov iba v prípade, že na položke dokladu nie je uložený nejaký názov.
Účet	Účet z účtovnej osnovy.
Kontácia	Kontácia bankového výpisu.
Párovací symbol	Ľubovoľný číselný alebo textový údaj slúžiaci k triedeniu aktivít spoločnosti.
Stredisko	Stredisko, ktorého sa týka karta bankového dokladu.
Kód zákazky	Ľubovoľný číselný alebo textový údaj slúžiaci k triedeniu aktivít spoločnosti.
Prostriedok	Odkaz do knihy Prostriedok.
Kód tovaru	Kód tovaru.
Referent, Kód 1, Kód 2	Polia umožňujú užívateľské rozlíšenia, príp. väzbu do knihy Referenti. Bližší popis v kapitole Základné číselníky - Kód 1, Kód 2, Referent.

Dokumenty (9. strana)

Na 9. stranu karty bankových dokladov je možné vkladať dokumenty a priraďovať odkazy na doklady v rámci IS K2. Bližší popis práce s dokumentmi a dokladmi je uvedený v kapitole Základné číselníky a podporné moduly K2 - 9. strana.

Banky

V číselníku Banky je uvedený zoznam bánk.

Obr.: Číselník Banky

Obr.: Číselník Banky - 1. strana

Popis vybraných polí:

SCB	Kód banky. Pri zmene kódu banky v tomto číselníku nedochádza k automatickej zmene SCB v už uložených čísel účtov na dokladoch a kartách Dodávateľov/Odberateľov.
Mod. 11	Začiarknutím poľa sa aktivuje kontrola platnosti čísla účtu s týmto kódom banky.

Číselník SWIFT

Číselník SWIFT sa spúšťa zo stromového menu Financie – Základné dáta – Číselník SWIFT. SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication - Spoločnosť pre celosvetovú medzibankovú finančnú komunikáciu) slúži najmä k medzinárodnému platobnému styku. V rámci SWIFTu má každá zúčastnená banka svoj jedinečný kód (BIC), ktorým sa identifikuje.

Obr.: SWIFT - kniha

Táto strana číselníka SWIFT slúži k zadaniu základných údajov. Pokiaľ bude v číselníku SWIFT zadaná aj adresa banky, po zvolení daného SWIFT sa nakopíruje aj adresa banky k účtu.

Obr.: SWIFT - 1. strana

Popis polí:

SWIFT	SWIFT.
Blokované	Začiarkovacie pole pre blokovanie SWIFTu.
Adresa banky r. 1	Adresa banky - je možné použiť viacero riadkov pre zadanie adresy banky.
r. 2
r. 3
r. 4
Štát banky	Štát banky.
Zmenil	Dátum, čas a meno užívateľa, ktorý naposledy zmenil danú položku číselníka.

Bankové účty

Bankové účty sú vedené v Správe kníh, kde sú zadané všetky bankové účty, ktoré máme vedené v peňažných ústavoch. Spúšťa sa zo stromového menu Financie - Základné dáta - Bankové účty.

Obr.: Správa kníh - Kniha Bankové účty

Bližší popis práce s modulom Správa kníh je uvedený v kapitole Správa kníh.

Každému bankovému účtu je možné priradiť vlastnosti, ktoré nastavujeme v záložke Implicitné nastavenie.

Obr.: Správa kníh - Implicitné nastavenie bankových účtov

Popis polí:

Zaúčtovať nevyrovnané saldo	Umožní zaúčtovať bankový výpis, pri ktorom existuje rozdiel medzi celkovou čiastkou na doklade a zaúčtovanou čiastkou.
Na dokladoch predaja kontrolovať menu dokladu a menu bankového účtu	Pokiaľ je zapnutý, pri potvrdení faktúry vydanej, zálohy prijatej a ostatnej pohľadávky s týmto bankovým účtom prebehne kontrola, či mena Bankového účtu na doklade zodpovedá mene dokladu.
Banka	Výber banky, v ktorej je vedený účet.
Kód banky	Kód banky, ktorý sa automaticky vyplní po výbere banky.
Mena	Mena príslušného bankového účtu, ktorú nie je možné zmeniť po uložení. Vyberá sa z číselníka Mena.
Kontácia	Kontácia bankového účtu - vyberáme z číselníka Súvzťažnosti.
Účet	Číslo účtu, ktoré bude vstupovať do účtovníctva. Výber z knihy Účtovná osnova.
Poč. stav M	V poli sa vypĺňa počiatočný stav bankového účtu v mene bankového účtu. Pole je možné editovať iba v implicitnom nastavení a v prípade, že pre bankový účet nie sú v IS K2 zadané výpisy v blokovanom období.
Poč. stav	Ak je bankový účet v cudzej mene, v poli sa vypĺňa začiatočný stav v mene mandanta.
Typ položky dokladu	Najčastejšie zadávaný typ položky dokladu, ktorý sa bude dopĺňať pri zadávaní príkazov a výpisov (napr. Prijatá faktúra).
Typ dane	Najčastejšie zadávaný typ dane, ktorý sa bude dopĺňať do položky dokladu.
Sadzba dane	Najčastejšie zadávaná sadzba dane, ktorá sa bude dopĺňať v položke dokladu.
Doklady s DPH	Možnosť zadávať doklady s DPH. Pokiaľ bude začiarknuté, je možné na položke typu Príjem a Výdaj začiarknuť príznak DPH a zadať Typ dane a Daň. Pokiaľ sa raz začiarkne toto pole, už nie je možné ho viac editovať!
Na bankový príkaz vložiť len potvrdené doklady.	pokiaľ je začiarknuté, na bankový príkaz sa dajú vložiť len potvrdené doklady.
Párovací symbol	Párovací symbol.
Variabilný symbol	Tu si môžeme prednastaviť variabilné symboly, ktoré sa budú pri vytvorení bankových dokladov vkladať do týchto dokladov. Podporované formáty zadania definície variabilného symbolu: 1) XXX@CI(N0Y): hodnota XXX predstavuje ľubovoľné číslice alebo písmená. Znaky @CI určujú, že nasledujúca časť bude tvorená číslom dokladu a znaky (N0Y) predstavujú počet číslic, do koľkých miest (určené hodnotou Y) bude číslo dokladu doplnené nulami (určené znakom 0). Maximálny počet znakov pre VS je 12. Čísla vznikajú pri uložení dokladu. Napríklad pri zadaní funkcie 4002@CI(N07) a predpokladu, že číslo dokladu, pre ktorý má byť vytvorený variabilný symbol, bude 1256, bude variabilný symbol vypadať nasledovne: 40020001256. 2) Je možné zadať definíciu variabilného symbolu aj pre prípady, aby sa číslo bankového dokladu nedopĺňalo nulami do stanoveného počtu znakov. Definícia musí byť zadaná takto: XXXX@CI(N00). Druhú zadanú nulu je v tomto špecifickom prípade nutné chápať tak, že sa ruší dopĺňanie núl (prvá zadaná nula). 3) XXX@KO(1 až 12): doplní kód zákazky, číslo 1 až 12 určuje, koľko znakov zo skratky kódu zákazky sa použije. 4) XXX@ST(1 až 12): doplní stredisko, číslo 1 až 12 určuje, koľko znakov zo skratky strediska sa použije. Ak zostanú všetky polia variabilných symbolov prázdne, bude sa VS vypĺňať automaticky vo formáte @CI(N07).
Číslo účtu	Číslo bankového účtu.
Číslo účtu 1, 2	Ďalšie čísla bankového účtu. Možné použiť pre viac čísel bankových účtov v jednej banke.
SWIFT	Číslo SWIFT kódu - označenie banky.
IBAN	Medzinárodná forma čísla bankových účtov.
Stredisko	Stredisko, ktoré sa bude prednastavovať do bankových výpisov
Implicitné kurzy	Výber kurzu z číselníka. Tým sa nastaví automatický výber príslušného kurzu z kurzového lístka v bankových príkazoch a výpisoch. Znamienkom mínus označujeme dobropisy.

Pod Vychádzajúcim nastavením je zaradená položka Banková API. V tlačidle Nastavenie sa vykoná pripojenie na API banky. Formulár sa líši od zvolenej banky, Slovenská sporiteľňa má iný formulár než Fio banka. Pre nastavenie je potrebné mať právo Bankový účet/Konfigurácia bankového API.

Obr.: Bankové účty - Bankové API

Bankové príkazy

Bankové príkazy spúšťame zo stromového menu Financie - Banka - Bankové príkazy. V knihe Bankové príkazy vytvárame príkazy k úhrade.

Obr.: Kniha Bankové príkazy

V knihe Bankových príkazov sa medzi jednotlivými bankovými účtami prepíname klávesovou skratkou Alt+F10 (po prepnutí kníh sa pravítko automaticky nastaví na posledný záznam v knihe).

Bankový príkaz môžeme vytvoriť tiež v 

• Platobnom kalendári (bližší popis je v kapitole Vytvorenie bankového príkazu v platobnom kalendári),
• knihe Saldokonto (bližší popis je v kapitole Vytvorenie bankového príkazu v knihe Saldokonto).

Doklad Bankový príkaz

Základné údaje (1. strana)

Na 1. strane Bankových príkazov sú uvedené základné údaje, ktoré sa vzťahujú k celému dokladu.

Obr.: Bankové príkazy - 1. strana

Popis polí:

Číslo dokladu	Číslo bankového príkazu, vrátane uvedenej knihy bankového účtu. Pri uložení nového príkazu sa vyplní automaticky.
Vystavil dňa	Dátum vystavenia a meno užívateľa, ktorý vystavil doklad.
Splatné dňa	Dátum splatnosti.
Typ	Typ dokladu, ktorý bude uhradený bankovým príkazom. Pole sa zobrazí iba v Zmene a v Novom zázname. Pri vkladaní novej položky na 2. strane sa potom automaticky nastaví vybraný typ.
Na vrub účtu číslo	Číslo bankového účtu, z ktorého má byť vykonaná platba.
Stav	Stav dokladu.
Čiastka	Celková čiastka položiek príkazu v mene bankového účtu. Načítava sa automaticky. V prípade zahraničného bankového účtu sa zobrazuje ešte čiastka v mene mandanta.
Konštantný symbol	Konštantný symbol. Pole sa zobrazí iba v Zmene a v Novom zázname. Pri vkladaní novej položky na 2. strane sa potom konštantný symbol doplní automaticky.
Zmenil	Dátum poslednej zmeny a meno užívateľa, ktorý zmenil doklad.

Na tejto strane, je umožnené pracovať s poznámkami a to pomocou záložiek Poznámky, Text hlavičky a Text pätičky. Bližší popis práce s poznámkami je uvedený v kapitole Základné číselníky a podporné moduly K2 - Poznámky.

V univerzálnych formulároch boli poznámky nahradené Komentármi. Na záložku Základné údaje boli pridané polia Odoslal a Dátum odoslania, do ktorých sa zapisuje užívateľ a dátum, kedy bol bankový príkaz vyexportovaný funkciou HB - bankový príkaz (HB_Order.pas).

Položky (2. strana)

Na  2. strane bankových príkazov sú uvedené základné údaje týkajúce sa jednotlivých položiek príkazu.

Obr.: Bankové príkazy - 2. strana

Položky vkladáme do bankového príkazu štandardným spôsobom klávesom Insert. Po jeho stlačení sa zobrazí formulár Položka bankového príkazu.

Bankové príkazy - Položka (1. strana)

Obr.: Položka bankového príkazu - 1. strana pre položky typu Výdaj

Popis polí typu Výdaj:

Typ	Typ platby - Výdaj.
Firma	Názov firmy. Pri zadávaní novej položky je možné firmu vybrať z knihy Dod./Odb.
Variabilný symbol	Variabilný symbol.
V prospech účtu	Bankový účet dodávateľa/odberateľa. Kniha BPR v mene mandanta pokiaľ na položke BPR nie je väzba na doklad PF, VZ alebo na položku platobného kalendára a súčasne existuje väzba na firmu a firma má zadaný implicitný účet: implicitný účet je tuzemský - vloží sa číslo účtu a kód banky z dokladu z implicitného účtu. Pokiaľ účet nie je vyplnený, potom sa doplní IBAN z implicitného účtu. implicitný účet je zahraničný - vloží sa IBAN z implicitného účtu. Pokiaľ je IBAN prázdny, doplní sa číslo účtu a kód banky z implicitného účtu.   Kniha BPR v cudzej mene pokiaľ na položke BPR nie je väzba na doklad PF, VZ alebo na položku platobného kalendára a súčasne existuje väzba na firmu a firma má zadaný implicitný účet - vloží sa IBAN z implicitného účtu. Pokiaľ je IBAN prázdny, doplní sa číslo účtu a kód banky z implicitného účtu.   V prípade zahraničného bankového účtu sa okrem už spomínaných údajov nakopírujú tiež ostatné údaje obsiahnuté v bankovom účte. Do poľa V prospech účtu je možné tiež napísať ľubovoľné číslo účtu.
Názov	Názov položky. Je možné vybrať z číselníka Karty bankových dokladov.
Sumácia	Sumačný číselný identifikátor. Využíva sa pre zoskupenie položiek do jednej platby.
Čiastka	Čiastka platby v mene bankového príkazu. V prípade cudzej meny sa zobrazuje tiež čiastka v mene mandanta.
Kurz platby	Kurz platby v mene bankového príkazu.
Dát. kurz	Po stlačení tlačidla sa zobrazí kurzový lístok.
Účet	Účet z účtovnej osnovy.
Konštantný symbol	Konštantný symbol.
Špecifický symbol	Špecifický symbol.
Kód poplatku	Číslo identifikujúce druh platby.
Platobný titul	Označenie účelu platby.
Spárované s výpisom	Ak je v bankovom výpise vyplnený odkaz na bankový príkaz, obidva doklady sú spárované. V tomto poli je uvedené číslo bankového výpisu a na 2. strane bankového príkazu sa v stĺpci 'S' zobrazí .

Obr.: Položka bankového príkazu - 1.strana pre položky typu PF, VF, PZ, VZ

Popis polí typu PF, VF, PZ, VF, OP, OV:

Typ	Typ platby - platba Prijaté/Vydané faktúry, platba Poskytnuté/Prijaté zálohy.
Firma	Názov firmy. Pri zadávaní novej položky je možné firmu vybrať z knihy Dod./Odb. V prípade, že je na príkaze zaradená faktúra alebo záloha, vyplní sa automaticky toto pole a nemožno ho už zmeniť.
Platený doklad	Doklad, ktorý bude zaradený na bankový príkaz - PF, VF, PZ, VZ, OP, OV.
			Výber plateného dokladu, ktorý je tiež možné vykonať klávesom F12. Doklady sa v tomto prípade vždy zobrazia v zotriedení podľa Čísla. Nastavenie pravítka v knihe plateného dokladu je nasledujúce: Pri prvom výbere sa pravítko nastaví na prvý doklad. Pokiaľ je už vybraný doklad, pravítko sa nastaví na tento doklad.
			Tlačidlo pomocníka, ktoré je umiestnené za číslom plateného dokladu. V tomto prípade sa zobrazí výber nezaplatených dokladov v mene bankového účtu.
Variabilný symbol	Variabilný symbol, vyplní sa automaticky z plateného dokladu.
V prospech účtu	Bankový účet dodávateľa/odberateľa. Môžu nastať tieto prípady: Kniha BPR v mene mandanta číslo účtu (pri PF pole Číslo účtu, pri VZ pole Bankový účet, pri položke PLK pole V prospech účtu) na doklade nie je prázdne a účet je tuzemský - vloží sa číslo účtu a kód banky z dokladu, číslo účtu na doklade je prázdne a IBAN na doklade nie je prázdny - vloží sa IBAN z dokladu, účet je zahraničný - vloží sa IBAN z dokladu, pole Banka je na doklade prázdne - postup rovnaký ako keď na BPR nie je väzba na doklad (položka typu Výdaj - pozri vyššie).   Kniha BPR v cudzej mene IBAN na doklade nie je prázdny - vloží sa IBAN z dokladu, IBAN na doklade je prázdny a číslo účtu na doklade nie je prázdne - vloží sa číslo účtu a kód banky z dokladu, pole Banka je na doklade prázdne - postup rovnaký ako keď na BPR nie je väzba na doklad (položka typu Výdaj - pozri vyššie). V prípade zahraničného bankového účtu sa okrem už spomínaných údajov nakopírujú tiež ostatné údaje obsiahnuté v bankovom účte. Do poľa V prospech účtu je možné tiež napísať ľubovoľné číslo účtu.
Popis	Popis príkazu.
Sumácia	Sumačný číselný identifikátor. Využíva sa pre zoskupenie položiek do jednej platby.
Čiastka	Čiastka platby v mene bankového príkazu.
Platba	Čiastka platby v mene plateného dokladu. V tomto riadku je možné zadať čiastku platby ako v cudzej mene, tak v mene mandanta. Čiastka vstupuje do poľa Celkom uhradené na 6. strane faktúry.
Rozdiel	Kurzový rozdiel v mene mandanta.
Kurz platby	Kurz platby v mene bankového príkazu.
Dát. kurz	Toto tlačidlo dosadí kurz z kurzového lístka platného k dátumu vystavenia Bankového príkazu. Je možné ho použiť iba v stave Zmena. Pokiaľ je nastavený parameter v mandantovi Kurz na faktúrach podľa Dátumu úč. prípadu, dosadí kurz podľa hodnoty v poli Dátum úč. prípadu.
Kurz platby v mene dokladu	Kurz platby v mene plateného dokladu. Využíva sa v prípade výskytu viac mien napr. doklad v USD, príkaz v Eur.
Kurz dokladu	Kurz uvedený na platenom doklade.
Účet	Účet z účtovnej osnovy.
Konštantný symbol	Konštantný symbol.
Špecifický symbol	Špecifický symbol.
Kód poplatku	Číslo identifikujúce druh platby.
Platobný titul	Označenie účelu platby.
Spárované s výpisom	Ak je v bankovom výpise vyplnený odkaz na bankový príkaz, obidva doklady sú spárované. V tomto poli je uvedené číslo bankového výpisu a na 2. strane bankového príkazu sa v stĺpci 'S' zobrazí .

Bankové príkazy - Položka (2. strana)

Na 2. strane položky bankového príkazu sú zobrazené údaje o zahraničnom bankovom spojení. Tie sa automaticky kopírujú zo záložky 'Banky', umiestnenej na karte Dodávatelia/Odberatelia. Údaje o zahraničnom bankovom spojení sa vkladajú do formulára z vyplnených údajov po začiarknutí typu účtu Zahraničný.

Obr.: Formulár Bankové príkazy - 2. strana

Ak je bankovým príkazom hradená prijatá faktúra, čiastka z vystaveného bankového príkazu sa poznačí do tejto faktúry a to na 6. stranu do poľa Uhradené. Súčasne sa do spodného okna na 6. strane faktúry vloží nová položka s dátumom, čiastkou platby a číslom bankového príkazu. Tým je možné sledovať nielen či je faktúra zaplatená, ale tiež či bol na ňu už vystavený príkaz k úhrade. Vystavením a spárovaním bankového výpisu s bankovým príkazom dôjde k vynulovaniu čiastky v poli Uhradené a o čiastku bankového výpisu je znížená čiastka v poli Zostáva zaplatiť. V spodnom okne 6. strany faktúry dôjde k zmene položky z bankového príkazu na bankový výpis.

Dokumenty (9. strana)

Na 9. strane je možné k bankovému príkazu priraďovať ľubovoľné dokumenty a doklady. Bližší popis práce s pripojenými dokladmi a dokumentmi je uvedený v kapitole Základné číselníky a podporné moduly K2 - 9. strana.

Funkcie nad Bankovými príkazmi

Všetky nižšie spomínané funkcie je možné použiť na 2.strane bankových príkazov v Zmene a v Novom zázname (pokiaľ nie je uvedené inak).

Prehľad funkcií nad položkami:

F4	Výber z ponuky Faktúr prijatých.
F5	Výber z ponuky Záloh poskytnutých.
F7	Pripárovanie položky bankového príkazu k položke Platobného kalendára.
F8	Odpárovanie položky bankového príkazu od položky Platobného kalendára.
Shift+F2	Výber z ponuky Ostatné záväzky.
Shift+F3	Výber z ponuky Záväzky z miezd.
Shift+F4	Hromadné vkladanie položiek z kontajnera Faktúr prijatých.
Shift+F5	Hromadné vkladanie položiek z kontajnera Záloh poskytnutých.
Shift+F6	Hromadné vkladanie položiek z kontajnera Platobného kalendára.
Shift+F7	Hromadné vkladanie položiek z kontajnera Záväzkov z miezd.
Shift+F8	Hromadné vkladanie položiek z kontajnera Ostatných záväzkov.
Ctrl+F4	Výber z ponuky Faktúr vydaných.
Ctrl+F5	Výber z ponuky Záloh prijatých.
Ctrl+F6	Výber z ponuky Ostatných pohľadávok.
Ctrl+F7	Výber z položiek Platobného kalendára.
Ctrl+Shift+F4	Hromadné vkladanie položiek z kontajnera Faktúr vydaných.
Ctrl+Shift+F5	Hromadné vkladanie položiek z kontajnera Záloh prijatých.
Ctrl+Shift+F6	Hromadné vkladanie položiek z kontajnera Ostatných pohľadávok.
Alt+F4	Vytvorenie inkasného príkazu z kontajnera Faktúr vydaných.
Alt+F5	Vytvorenie inkasného príkazu z kontajnera Záloh prijatých.
Alt+F6	Vytvorenie inkasného príkazu z kontajnera Ostatných pohľadávok.
Ctrl+Enter	V stave Prehliadanie pomocou týchto klávesov zobrazíme platený doklad.
Alt+F3	Nastavenie implicitného zotriedenia položiek (je možné pretriediť vo všetkých stavoch).

Funkcie pri potvrdení bankového príkazu:

Pokiaľ je vo funkcii Nastavenie spoľahlivosti DPH aktivovaná Služba zisťovania spoľahlivosti platcov DPH, začiarknutím voľby Kontrolovať platbu na nezverejnený účet pri potvrdení bankového príkazu prebehne:

• kontrola úhrad prijatých faktúr a poskytnutých záloh, ktoré majú čiastku s DPH > 700.000 Kč a Dodávateľ alebo firma uvedená vo Fakturačnej adrese hradeného dokladu sa overuje v registri platcov DPH (IČDPH firmy začína CZ...) - skontroluje sa, či je účet uvedený na položke príkazu, zverejnený v registri platcov,
• kontrola, či firma z hradeného dokladu alebo Firma z položky bankového príkazu nemá status nespoľahlivého platcu.

V prípade, že je nájdený problém, zobrazí sa otázka "Na príkaze sú platby na neoverené alebo neevidované účty v registri platcov DPH. Prajete si vykonať potvrdenie?" a zobrazí sa textový súbor s výpisom chýb.

V textovom súbore sa môžu zobraziť chyby:

• Účet nie je evidovaný v registri platcov DPH - IČDPH firmy začína na "CZ...", účet z bankového príkazu nie je evidovaný v registri platcov,
• Pre účet nebola vykonaná kontrola, či je zverejnený v registri platcov DPH - IČDPH firmy začína na "CZ...", ale bankový účet nie je zadaný na karte Dod./Odb.,
• Firma je označená ako nespoľahlivý platca - firma má status nespoľahlivého platcu.

Pozn.: Pri potvrdení bankového príkazu sa kontrolujú informácie uložené na karte Dod./Odb. (neprebieha on-line aktualizácia z registra platcov DPH).

Bankový príkaz z filtra PF, VZ a OV

Číslo procesu: FIN003	Id. číslo skriptu: FFIN040	Súbor: INVOICE_IN_ORDER.PAS
Popis skriptu: Funkcia slúži k rýchlej tvorbe bankového príkazu z kontajnera faktúr prijatých, záloh poskytnutých, záväzkov z miezd a ostatných záväzkov.
Adresa v strome: [Financie] [Funkcie] [Financie] [Banka] [Mzdy] [Záväzky z miezd]

Parametre skriptu:

AdvancesProvided - Nie Áno - spracuje poskytnuté zálohy, pokiaľ je skript spustený nad iným modulom než faktúry prijaté, zálohy poskytnuté, ostatné záväzky.

BookOfBo - Skratka knihy, v ktorej sa vytvorí bankový príkaz.

DateDue - 0 Dátum splatnosti. Parameter sa neberie do úvahy, ak parameter NewDailyOrder = Áno.

DaysToMat - 0 Počet dní, o koľko sa posunie dátum platby.

InvoicesReceived - Áno Áno - spracuje prijaté faktúry, pokiaľ je skript spustený nad iným modulom než faktúry prijaté, zálohy poskytnuté, ostatné záväzky.

NewDailyOrder - Nie Áno - doklady vloží na príkazy podľa dátumu splatnosti; Nie - všetky doklady vloží na jeden príkaz.

OtherLiability - Nie Áno - spracuje ostatné záväzky, pokiaľ je skript spustený nad iným modulom než faktúry prijaté, zálohy poskytnuté, ostatné záväzky.

PayrollLiab - Nie Áno - spracuje záväzky z miezd, pokiaľ je skript spustený nad iným modulom než faktúry prijaté, zálohy poskytnuté, ostatné záväzky a záväzky z miezd (platí pre českú legislatívu.

Funkcia slúži k rýchlej tvorbe bankového príkazu. Do príkazu sú načítané faktúry prijaté (zálohy poskytnuté, ostatné záväzky) z aktuálneho dátového modulu (označené hviezdičkami, z kontajnera, z knihy). Dátum splatnosti príkazu je implicitne nastavený podľa aktuálneho dátumu.

Hviezdičkou si označíme doklady v knihe faktúr prijatých (záloh poskytnutých, ostatných záväzkov), ktoré chceme zaplatiť z jedného bankového účtu. Nad týmito dokladmi spustíme skript Bankový príkaz z filtra PF, VZ a OV. Vyberieme knihu bankového účtu, v ktorej chceme vytvoriť príkaz. Ak nechceme platiť doklady presne v deň splatnosti, ale skôr alebo naopak neskôr, potom nastavíme aj parameter „DaysToMat“. Uvádzame počet dní, o ktoré chceme posunúť dátum platby. Kladná hodnota znamená, že bude platené x dní pred splatnosťou, záporná hodnota, že bude faktúra zaplatená x dní po splatnosti.

Po spustení funkcie sa zobrazí hlásenie o počte dokladov vo filtri s uvedením informácie, pri koľkých dokladoch je možné vykonať platbu. Prekážkou v platení môže byť zistenie, že doklad už bol uhradený, čiastka k úhrade je záporná alebo nie je zadaný bankový účet dodávateľa.

Výsledkom je jeden alebo viacero bankových príkazov vytvorených vo vybranej knihe. Po vytvorení príkazu sa zobrazí informácia o dokladoch, ktoré nebolo možné vložiť na príkaz.

Zostavy nad bankovými príkazmi

Bankový príkaz

Číslo procesu: FIN003	Ident. číslo zostavy: SFIN024	Súbor: BPR_DOK02.AM
Popis zostavy: Bankový príkaz. Zotriedenie podľa K2.
Adresa v strome: [Financie] [Banka] [Tlač dokladov - zoznamy]

Parametre zostavy:

Grouping - Nie Áno - zoskupí položky podľa sumácie; Nie - nezoskupí.

OnlyConfirmed - Nie Áno - spracuje iba potvrdené doklady.

PublishedAccount - Nie Áno - pred účtom, ktorý je zverejnený v registri platcov DPH, zobrazí hviezdičku.

ShowBothCurrs - Nie Áno - zobrazí obidve meny. Zobrazí čiastku dokladu v mene aj čiastku prepočítanú na menu mandanta podľa aktuálneho kurzu.

ShowFirm - Áno Áno - zobrazí stĺpec Firma, Nie - nezobrazí.

ShowSwiftAndIBAN - Nie Áno - IBAN a Swift sa zobrazia, pre každú knihu bank. účtov ich musíme zadať do knihy s nulovým prefixom.

Sorting - 3 V závislosti na hodnote sa zotriedia položky. Hodnota parametra 0 zotriedi podľa zákazníka; 1 - podľa čiastky (vzostupne); 2 - podľa účtu; 3 - podľa K2.

Bankový príkaz - zoskupené platby

Číslo procesu: FIN003	Ident. číslo zostavy: SFIN031	Súbor: BPR_DOK02.AM
Popis zostavy: Bankový príkaz. Položky zobrazia zoskupené podľa zákazníkov.
Adresa v strome: [Financie] [Banka] [Tlač dokladov - zoznamy]

Parametre zostavy:

Pozri parametre zostavy Bankový príkaz. Odlišne sú nastavené tieto parametre:

Grouping - Áno

Bankové výpisy

Bankové výpisy spúšťame zo stromového menu Financie - Banka - Bankové výpisy.

Kniha Bankové výpisy slúži k obstaraniu, likvidácii (predkontácii) a zaúčtovaniu bankových výpisov. Do IS K2 sa údaje zadávajú ručne podľa výpisov z účtu z banky alebo automaticky pomocou funkcie Homebanking.

Obr.: Kniha Bankové výpisy

V knihe Bankových výpisov sa klávesovou skratkou Alt+F10 prepíname medzi jednotlivými bankovými účtami (po prepnutí kníh sa pravítko automaticky nastaví na posledný záznam v tabuľke). V hornej modrej lište na obrazovke je uvedená Kniha a Mena bankového účtu.

Doklad Bankový výpis

Základné údaje (1. strana)

Na 1. strane bankových výpisov sú uvedené údaje, ktoré sa vzťahujú k celému dokladu.

Obr.: Bankové výpisy - 1. strana

Popis polí:

Číslo dokladu	Číslo pokladničného dokladu, vrátane uvedenia knihy pokladnice. Stlačením tlačidla Insert sa vyplní automaticky.
Vystavil dňa	Dátum a čas vystavenia dokladu a meno užívateľa, ktorý vystavil doklad.
Zmenil	Dátum poslednej zmeny a meno užívateľa, ktorý zmenil doklad.
Stav	Pole pre výber z číselníka, ktoré umožňuje filtrovanie dokladu podľa vybraného stavu užívateľom.
Kredit	Celková kreditná čiastka výpisu. Pokiaľ ide o účet v zahraničnej mene, zobrazí sa ešte vedľa kredit v mene mandanta.
Debet	Celková debetná čiastka výpisu. Pokiaľ ide o účet v zahraničnej mene, zobrazí sa ešte vedľa debet v mene mandanta.
Zostatok	Zostatok na bankovom účte. Pokiaľ ide o účet v zahraničnej mene, zobrazí sa ešte vedľa zostatok v mene mandanta.

V tejto knihe je umožnené pracovať s poznámkami, a to pomocou záložiek Poznámky, Text hlavičky a Text pätičky. Bližší popis práce s poznámkami je uvedený v kapitole Základné číselníky a podporné moduly K2 - Poznámky.

Položky (2. strana)

Na 2. strane bankových výpisov sú uvedené údaje týkajúce sa jednotlivých položiek výpisu.

Obr.: Bankové výpisy - 2. strana

Položky vkladáme klávesom Insert. Po jeho stlačení sa zobrazí formulár Položka bankového výpisu.

Bankové výpisy - Položka (1. strana)

V knihe Bankové účty je možné nastaviť, či pre daný bankový účet bude možné vytvárať bankové výpisy s DPH (začiarkovacie pole Doklady s DPH). Pri zadávaní položky bankového výpisu typu P/V sa potom v závislosti na začiarkovacom poli Doklady s DPH v knihe bankových účtov budú zobrazovať mierne odlišné formuláre pre zadanie položky.

Obr.: Formulár Položka bankového výpisu - 1. strana pre položky typu P, V (v knihe bankových účtov nie sú začiarknuté Doklady s DPH)

Popis polí položky typu Príjem/Výdaj (v knihe bankových účtov nie sú začiarknuté Doklady s DPH):

Typ	Typ položky bankového výpisu (Príjem, Výdaj).
Dátum úč. prípadu	Dátum úč. prípadu vstupuje do účtovníctva.
Čas	Čas účtovného prípadu.
Protiúčet	Číslo bankového účtu dodávateľa/odberateľa.
Príkaz	Väzba na položku zodpovedajúceho bankového príkazu.
Sumácia	Sumačný číselný identifikátor. Je uvedený na položkách, ktoré boli zoskupené do jednej platby.
Kód banky	Kód čísla banky dodávateľa/odberateľa.
Variabilný symbol	Variabilný symbol položky bankového výpisu - môže byť vytváraný automaticky podľa nastavenia v Knihách dokladov.
Precenenie banky	Pole sa zobrazuje iba pri bankových účtoch vedených v zahraničnej mene. Ak je začiarknuté pole, ide o precenenie banky. Využíva sa pri bankových účtoch vedených v zahraničnej mene pri precenení zostatku bankového účtu.
Názov	Názov položky. Je možné ho vyberať z Kariet bankových dokladov, kde môžu byť preddefinované niektoré nastavenia (daň, účet, kontácia, stredisko, kód tovaru, párovací symbol, referent, kód 1, kód 2).
Bez DPH	Čiastka bez DPH v mene dokladu. Pokiaľ ide o účet v zahraničnej mene, zobrazí sa vedľa aj čiastka Bez DPH v mene mandanta.
Rozdiel	Zobrazuje kurzový rozdiel, ktorý je uvedený v mene mandanta.
Kurz	Pokiaľ je doklad vystavený v cudzej mene, dosadzuje sa mena dokladu a výmenný kurz pre prepočet na menu mandanta.
Dát. kurz	Po stlačení tlačidla sa zobrazí kurzový lístok a kurzor nastaví na kurz platný k Dátumu úč. prípadu položky výpisu.
Dopln. mena, Čiastka, Kurz dopln. meny	Možnosť zadať čiastku v inej mene. Po zadaní týchto polí sa prepočíta pole Rozdiel.
Firma	Výber z číselníka Dod./Odb.
Adresa	Možnosť zadať jednoduchú adresu.
Účet	Účet z účtovného rozvrhu.
Kontácia	Kontácia položky bankového výpisu.
Párovací symbol	Tento symbol slúži k párovaniu v účtovníctve.
Stredisko	Stredisko.
Kód zákazky	Ľubovoľný číselný alebo textový údaj slúžiaci k triedeniu aktivít spoločnosti.
Kód tovaru	Kód tovaru
Prostriedok	Odkaz do knihy Prostriedok.
Kód 1	Možnosť zadania ľubovoľného kódu.
Kód 2	Možnosť zadania ľubovoľného kódu.
Referent	Odkaz do knihy Referenti.

Obr.: Formulár Položka bankového výpisu - 1. strana pre položky typu P, V (v knihe bankových účtov sú začiarknuté Doklady s DPH)

Popis polí položky typu Príjem/Výdaj (v knihe bankových účtov sú začiarknuté Doklady s DPH):

Obsahuje rovnaké polia ako položka typu P/V (bez začiarknutia Doklady s DPH v knihe bankových účtov) a navyše sú polia:

Dátum UZP	Dátum UZP vstupuje do Priznania k DPH. Pokiaľ je Dátum UZP nulový, doklad do Priznania k DPH nevstupuje.
DPH	Začiarkovacie pole pre rozlíšenie, či sa jedná o daňový doklad.
DPH	Čiastka DPH v mene dokladu. V prípade bankového výpisu v mene je zobrazená čiastka DPH aj v mene mandanta.
s DPH	Čiastka s DPH v mene dokladu. V prípade bankového výpisu v mene je zobrazená čiastka S DPH aj v mene mandanta.
Typ dane	Vyberá sa z číselníka typov daní.
Daň	Určenie percenta dane.
Nezaokrúhliť	Pole sa začiarkne pokiaľ čiastky Bez DPH a DPH na daňovom doklade sú zaokrúhlené inak ako v IS K2. Na položke bankového výpisu sa potom vyplní pole S DPH a DPH. Výška čiastky bez DPH sa dopočíta automaticky.

Obr.: Formulár Položka bankového výpisu - 1. strana pre typ položiek PF, VF, PZ, VZ

Popis polí položiek typu PF, VF, PZ, VZ, OP, OV:

Typ	Typ položky bankového výpisu.
Dátum úč. prípadu	Dátum úč. prípadu vstupuje do účtovníctva.
Čas	Čas účtovného prípadu.
Protiúčet	Číslo bankového účtu dodávateľa/odberateľa.
Kód banky	Kód banky dodávateľa/odberateľa.
Popis	Popis textu na bankovom výpise.
Príkaz	Väzba na položku zodpovedajúceho bankového príkazu.
Platený doklad	Doklad, ktorý bude zaradený na položku bankového výpisu (faktúra vydaná/prijatá, záloha prijatá/poskytnutá, záväzok z miezd). Pre výber plateného dokladu je možné použiť nasledujúce znaky:
		Výber z dokladov, ktorý je tiež možné vykonať klávesom F12. Doklady sa v tomto prípade vždy zobrazia v zotriedení podľa Čísla. Nastavenie pravítka v knihe dokladov je nasledujúce: Pri prvom výbere sa pravítko nastaví na prvý doklad. Ak je už vybraný doklad, potom sa pravítko zobrazí na tomto doklade.
		Tlačidlo pomocníka, ktoré je umiestnené za číslom plateného dokladu. V tomto prípade sa zobrazí výber nezaplatených dokladov v mene bankového účtu.
Variabilný symbol	Variabilný symbol plateného dokladu, ktorý je dôležitý pre automatické párovanie.
Sumácia	Sumačný číselný identifikátor. Je uvedený na položkách, ktoré boli zoskupené do jednej platby.
Ručná zmena platby v mene	Pole nie je editovateľné ručne, ale pokiaľ čiastku platby v mene mandanta ručne upravujeme na žiadanú hodnotu, dôjde k začiarknutiu tohto poľa.
bez DPH	Čiastka uvedená na výpise v mene bankového účtu. Kurz platby slúži pre prepočet platby na základnú menu. Čiastka výpisu v základnej mene vstupuje do účtovníctva.
Platba	Čiastka platby. V tomto riadku je možné zadať čiastku platby ako v cudzej mene, tak v mene základnej. Čiastka vstupuje do poľa Celkom zaplatené na 6. strane plateného dokladu.
Rozdiel	Zobrazuje kurzový rozdiel, ktorý je uvedený v základnej mene. Ak zmeníme jednu z čiastok (platbu v mene faktúry, platbu v základnej mene, kurzový rozdiel), zostávajúce hodnoty sa dopočítajú.
Kurz platby	Kurz platby v mene bankového výpisu.
Dát. kurz	Po stlačení tlačidla sa zobrazí kurzový lístok a kurzor nastaví na kurz platný k Dátumu úč. prípadu položky výpisu.
Kurz platby v mene dokladu	Kurz platby v mene plateného dokladu.
Kurz dokladu	Kurz uvedený na platenom doklade.
Firma	Dodávateľ/odberateľ, od ktorého platba prichádza/ktorému platíme touto položkou bankového výpisu. Dopĺňa sa z plateného dokladu.
Adresa	Pole pre zadanie jednoduchej adresy dodávateľa/odberateľa.
Zostáva doplatiť	Čiastka zostávajúca k doplateniu v mene plateného dokladu a v mene mandanta. Túto čiastku nie je možné meniť.
Čiastka plateného dokladu	Čiastka s DPH plateného dokladu v mene plateného dokladu a v mene mandanta.
Účet	Účet z účtovného rozvrhu.
Kontácia	Kontácia položky bankového výpisu.
Párovací symbol	Tento symbol slúži k párovaniu v účtovníctve. Doplní sa z plateného dokladu.
Stredisko	Stredisko. Doplní sa z plateného dokladu.
Kód zákazky	Kód zákazky. Doplní sa z plateného dokladu.
Kód tovaru	Kód tovaru.
Kód 1	Možnosť zadania ľubovoľného kódu. Doplní sa z plateného dokladu.
Kód 2	Možnosť zadania ľubovoľného kódu. Doplní sa z plateného dokladu.
Referent	Odkaz do knihy Referenti. Doplní sa z plateného dokladu.

Pri výpočte vyššie uvedených čiastok platia nasledujúce zásady:

• Všetky automatické výpočty sa vykonávajú zhora nadol. Platí teda, že čo sa zmení, to sa od tohto miesta nadol prepočíta. Pohyby nad týmto miestom sa nemenia.
• Pre hodnotu salda v cudzej mene je dôležitá čiastka v cudzej mene riadku Platba.

Ak je výška nedoplatku či preplatku faktúry platenej v cudzej mene (v prepočte na základnú menu) menšia ako zaokrúhľovacia chyba nastavená v parametroch mandanta, čiastka platby v mene mandanta v riadku Platba sa vyrovná s čiastkou plateného dokladu, aby bol zaplatený.

Bankové výpisy - Položka (2. strana)

Na 2. strane položky bankového výpisu sú zobrazené údaje o zahraničnom bankovom spojení. Tie sa tu automaticky kopírujú z bankového účtu na záložke Banky,umiestnené na karte Dodávateľa/Odberateľa.

Obr.: Formulár Bankové výpisy - 2. strana

Príklad: Je vystavená faktúra na 50,- EUR v kurze 30 Kč / EUR. Zákazník zaplatí 50,- EUR, kurz platby je 26,62 Kč / EUR.

Na položke bankového výpisu zadáme Typ "VF" a vyberieme faktúru.

Do poľa Kurz platby na riadku Čiastka výpisu zapíšeme „26,62", čo je aktuálny kurz meny bankového účtu v dobe platby. Čiastka v základnej mene tak je 1.331Kč.

Do poľa Kurz platby v riadku Mena faktúry zapíšeme taktiež hodnotu „26,62" (ak nie je v kurzovom lístku), tj. aktuálny kurz meny faktúry v dobe platby. Hodnota faktúry v riadku Platba sa vypočíta ako podiel Hodnoty platby v základnej mene a tohto kurzu.

V poli Platba tak máme čiastku 50 EUR, čo je pri pôvodnom kurze faktúry 1.500 Kč. Kurzový rozdiel je -169 Kč .

Obr.: Formulár Bankové výpisy - Platba faktúry vydanej v cudzej mene

Poznámka k platbám faktúr:

• Čiastka, ktorá je uvedená na jednom riadku bankového výpisu, je po uložení dokladu pripočítaná k zadanej faktúre do položky Celkom zaplatené.
• Ak bolo jedným riadkom platených viac faktúr súčasne, je nutné čiastku rozdeliť na viac menších čiastok a platby rozložiť na platby príslušných faktúr.
• Ak bol pri platbe správnej čiastky strhnutý poplatok za prevod, odporúčame namiesto jedného riadku zaviesť riadky dva, kedy sa v prvom riadku zavedie plná platba faktúry a v druhom sa ako Výdaj zadá príslušná čiastka poplatku. Takto docielime, že sa faktúra nebude javiť ako nedoplatená a príslušný poplatok sa účtuje zvlášť ako náklad.

Príklad: Vystavíme faktúru na celkovú hodnotu 1190,- Kč. Zákazník zaplatí účtenku 1196,- Kč. Šesť korún má kryť náklady na poštovné. Pošta si strhne čiastku 7,50 Kč, takže na náš účet bude pripísané 1188,50 Kč.

Na bankový výpis zadáme 2 položky:

Vydaná faktúra	1.190,00 Kč
Výdaj	1,50 Kč

Do nákladov zaúčtujeme iba čiastku 1,50 Kč, pretože 6,- Kč uhradil zákazník

Obr.: Príklad - Bankové výpisy - 2. strana

Likvidácia (3. strana)

K likvidácii a zaúčtovaniu dokladu slúži 3. strana Bankového výpisu. Táto problematika je podrobne popísaná v kapitole Účtovníctvo - Likvidácia a účtovanie.

Dokumenty (9. strana)

Na 9. strane je možné k bankovému výpisu priraďovať ľubovoľné dokumenty a doklady. Bližší popis práce s pripojenými dokladmi a dokumentmi je uvedený v kapitole Základné číselníky a podporné moduly K2 - 9. strana.

Funkcie nad Bankovými výpismi

Popis funkcií:

F7	Likvidácia a zaúčtovanie bankového výpisu. Funkcia likvidácie a účtovania je podrobne popísaná v kapitole Účtovníctvo - Likvidácia a účtovanie.
	Priradenie položky bankového výpisu typu Výdaj/Príjem k položke platobného kalendára - na 2. strane v Zmene a v Novom zázname.
F8	Odpárovanie položky bankového výpisu od položky platobného kalendára (na 2. strane v Zmene a v Novom zázname).
Alt+F3	V knihe vykoná prepočet zostatku účtu (od položky, na ktorej je umiestnený kurzor, prepočíta zostatok).
Alt+F3	Na 2. strane nastaví implicitné zotriedenie položiek.
Ctrl+F3	Párovanie položiek bankového výpisu (na 2. strane v Zmene a v Novom zázname). Táto funkcia je bližšie popísaná v kapitole Hromadné párovanie platieb.
Ctrl+F7	Hromadná likvidácia a zaúčtovanie bankových výpisov.
Ctrl+L	V knihe a v Prehliadaní vykoná pri zaúčtovaných výpisoch preskok na príslušnú položku v účtovnom denníku. Pri nezaúčtovaných výpisoch sa pravítko v účtovnom denníku nastaví na prvú položku. Táto akcia sa dá tiež spustiť cez Menu modulu - Formulár - Akcie - Doklady - Účtovný denník.
Ctrl+P	Na 2. strane v Zmene a v Novom zázname je možné načítať položky priamo z bankového príkazu.
Ctrl+Enter	Na 2. strane v Prehliadaní pomocou týchto klávesov zobrazíme platený doklad.
Ctrl+Shift+F7	Na 2. strane v Prehliadaní pomocou týchto klávesov zobrazíme filter platobných dokladov.

Pre precenenie zostatku bankových účtov je možné využiť funkciu Precenenie bankových účtov a pokladníc zaradenú v stromovom menu Účtovníctvo - Precenenie - Precenenie bankových účtov a pokladníc. Bližšie je práca s touto funkciou popísaná v kapitole Precenenie bankových účtov a pokladníc.

Hromadné párovanie platieb

Párovanie sa týka tých položiek bankového výpisu, ktoré sú zavedené s typom N - Nespárované. Pokiaľ je čiastka kladná, bude IS K2 hľadať platby medzi vydanými faktúrami a prijatými dobropismi. Pri záporných čiastkach bude hľadať platby medzi prijatými faktúrami a vydanými dobropismi.

Funkciu hromadného párovania platieb je možné spustiť v Zmene na 2. strane bankového výpisu klávesovou skratkou Ctrl+F3. Tu volíme podmienky pre párovanie.

Obr.: Formulár Automatické párovanie - Ctrl+F3

Popis polí:

Párovať podľa variabilného symbolu	Spáruje bankový výpis na základe variabilného symbolu.
Párovať podľa čiastky „Doplatiť“	Spáruje bankový výpis na základe čiastky Zostáva doplatiť.
Párovať podľa protiúčtu	Spáruje bankový výpis podľa protiúčtu zadanom na doklade: - pokiaľ je na položke bankového výpisu vyplnený kód banky, porovná sa Protiúčet a kód banky na položke bankového výpisu s číslom účtu a kódom banky na platenom doklade, - pokiaľ na položke bankového výpisu nie je vyplnený kód banky, porovná sa Protiúčet z položky bankového výpisu s IBAN na doklade.
Skontrolovať pred dátumom splatnosti	Pre kontrolu párovania umožňuje zadať maximálny počet dní pred dátumom splatnosti plateného dokladu.
Dopísať do popisu dodávateľa/odberateľa	Po spárovaní platby dopíše na položke bankového výpisu do poľa Popis názov dodávateľa/odberateľa. Pokiaľ je položka spárovaná s bankovým príkazom, dopíše sa Popis z položky príkazu.
Nastaviť kurz zálohy podľa kurzu platby	Pokiaľ je aktivované pole, pri párovaní sa kurz na zálohe zmení podľa kurzu na bankovom výpise. Pokiaľ pole nie je aktivované, na zálohe sa kurz nezmení a na platbe vznikne kurzový rozdiel.

Prepočet zostatkov bankových účtov

Prepočet zostatkov bankových účtov je funkcia, ktorá umožní na vybraných bankových účtoch vykonať prepočet ich zostatkov. Funkcia je zaradená v stromovom menu Financie - Banka - Prepočet zostatkov bankových účtov.

Obr.: Formulár pre Prepočet zostatkov bankových účtov

Po spustení funkcie sa otvorí formulár, v ktorom je uvedené:

• Blokačná perióda - zobrazí sa perióda, ktorá je uvedená v Blokácii periód pre účtovnú závierku,
• Perióda od - zobrazí sa perióda, ktorá nasleduje po blokačnej perióde. Túto periódu môže editovať užívateľ.

Ďalej sa vo vstupnom formulári zobrazí tabuľka so zoznamom všetkých bankových účtov. Zobrazia sa stĺpce:

• s - (selection) stĺpec pre označenie, čí má byť prepočítaný bankový účet. Pri všetkých bankových účtoch bude po otvorení formulára hviezdička;
• Skratka - skratka bankového účtu;
• Jaz. názov - slovne vyjadrený názov bankových účtov;
• Zostatok v mene;
• Mena bankového účtu;
• Zostatok - zostatok bankového účtu v mene mandanta;
• Mena - mena mandanta.

Hviezdičkou môžeme odznačiť/označiť bankový účet pre prepočet (ručne alebo pomocou tlačidiel s hviezdičkou).

Po odsúhlasení formulára tlačidlom OK prebehne v označených bankových účtoch prepočet zostatkov v mene mandanta aj v mene bankového účtu na dokladoch s Dátumom vystavenia odo dňa uvedeného v Perióde od.

Aktuálny zostatok

Funkcia pošle požiadavku na API banky a zobrazí aktuálny zostatok na účte.

Funkcia je dostupná len v stave kniha a to za predpokladu, že pre aktuálnu knihu je nastavené pripojenie na bankový API. Pokiaľ nastavené nie je, funkcia sa skryje.

Načítať pohyby účtov

Funkcie za zvolené obdobie stiahne pohyby na účte zviazanom s aktuálnou knihou a vytvorí pre ne záznamy v bankových výpisoch.

• Logika tvorby výpisov - pre každý deň je založený (resp. dohľadaný nepotvrdený) bankový výpis. Do tohoto výpisu sa dohrávajú pohyby za daný deň.
• Po dokončení akcie sa spustí funkcia pre automatické párovanie položiek.
• Pokiaľ sa funkcia spustí v zmene, dohrá vždy položky do aktuálneho meneného výpisu a nechá výpis neuložený.

Funkcia je dostupná len v stave kniha a to za predpokladu, že pre aktuálnu knihu je nastavené pripojenie na bankový API. Pokiaľ nastavené nie je, funkcia sa skryje.

Zostavy nad bankovými výpismi

Bankový výpis

Číslo procesu:FIN002, EXP010, ZAS015	Id. číslo zostavy: SFIN006	Súbor: BVY_DOK01.AM
Popis zostavy: Bankový výpis
Adresa v strome: [Financie] [Banka] [Tlač dokladov - zoznamy]

Parametre zostavy:

DisplayAssignement - Nie Áno - zobrazí zaúčtovanie dokladu.

ShowBothCurrs- Nie Áno - zobrazí obidve meny, čiastky v mene aj prepočet na menu mandanta podľa aktuálneho kurzu.

Bankové výpisy podľa protiúčtu

Číslo procesu: FIN002	Identifikačné číslo zostavy: SFIN028	Súbor: BVY_SEZ03.AM
Popis zostavy: Bankové výpisy - podľa protiúčtu. Zostava zobrazuje položky bankových výpisov zotriedené podľa protiúčtu. Pozn.: Do zostavy nie sú zahrnuté všetky doklady z knihy bankových výpisov.
Adresa v strome: [Financie] [Banka] [Tlač dokladov - zoznamy]

Parametre zostavy:

CompanySorting - Áno Áno - zotriedi podľa firmy.

CounterAccountFilter - Áno Filter protiúčtov (oddeľte bodkočiarkou).

Currency Áno - zotriedenie podľa meny.

DateFrom - 0.0.0000 Dátum od.

DateTo - 0.0.0000 Dátum do.

ChooseCustomer Áno - umožní zadať do formulára zákazníkov, za ktorých sa potom zobrazuje výstup. Podmienkou je mať nastavený parameter CompanySorting na True.

NewPage - Áno Áno - nová stránka.

NoInteractive - Áno Áno - nezobrazovať vstupný formulár.

ShowBothCurrs - Nie Áno - zobrazí obidve meny, čiastky v mene dokladu aj prepočítané na menu mandanta.

Zostatky bankových účtov ku dňu

Číslo procesu: FIN002,UCT007	Ident. číslo zostavy: SFIN036	Súbor: BankAccountBalance.AM
Popis zostavy: Zostava zobrazí zostatky bankových účtov k zvolenému dňu. Po spustení zostavy sa zobrazí vstupný formulár pre zadanie "K dátumu". Na formulári je možné si začiarknuť zobrazenie v mene, čiastky dokladu sa potom zobrazujú v mene dokladu aj v mene vlastnej firmy.
Adresa v strome: [Financie] [Banka] [Tlač dokladov - zoznamy]

Parametre zostavy:

Account - Áno Áno - pokiaľ je zvolené zotriedenie podľa skratky bankového účtu, zobrazí sa účet bankového účtu.

BothCurr - Nie Áno - zobrazí obidve meny - čiastky dokladu v mene bankového účtu aj v mene vlastnej firmy.

DateTo - 0.0.0000 K dátumu.

IgnoreBooks - Skratky kníh (oddelené bodkočiarkou), ktoré sa nemajú zobraziť.

Interactive - Áno Áno - zobrazí vstupný formulár; Nie - nezobrazí vstupný formulár.

Title - Názov zostavy.

SortBy - 0 Zotriediť podľa: 0 - účet bankového účtu; 1 - skratka bankového účtu.

ZeroBalance - Nie Áno - zobrazí aj bankový s nulovým zostatkom.

Homebanking

Funkcie pre homebanking umožňujú:

• zoskupenie položiek na bankovom príkaze,
• export bankového príkazu do súboru,
• import bankového výpisu zo súboru, rozoskupenie a párovanie položiek.

Zoskupovanie položiek

Skript slúži k zoskupeniu platieb jednotlivým dodávateľom v rámci jedného príkazu. Spúšťa sa nad 2. stranou bankového príkazu v Zmene a automaticky zoskupí platby do vyššie zadanej čiastky podľa čísla účtu príjemcu a podľa príjemcu.

Obr.: Formulár Zoskupovanie položiek bankového príkazu

Vo formulári je možné nastaviť:

• maximálnu čiastku zoskupenej položky, a to v poli Maximálna čiastka na položke príkazu,
• menu maximálnej čiastky,
• maximálny počet znakov popisu s variabilným symbolom zoskupenej položky, a to v poli Maximálny počet znakov popisu s VS.

Pri dosiahnutí dĺžky popisu, ktorý je zložený z variabilných symbolov zoskupených položiek, zadaný v poli Maximálny počet znakov popisu s VS, sa vytvorí ďalšia skupina. Nová skupina sa vytvorí vždy po dosiahnutí maximálnej čiastky alebo dĺžky popisu. V prípade zadania obidvoch hodnôt na 0, sa žiadny limit neuplatní.

Pre zoskupenie slúži tlačidlo Zoskupiť – automaticky sa zoskupia položky s rovnakým Číslom účtu a Firmou. Vymazať už existujúce zoskupenie je možné tlačidlom Vymazať zoskupenie.

Zoskupenie položiek je možné zmeniť aj ručne - nastavíme kurzor v stĺpci Sk na dodávateľa, na ktorom chceme vykonať zoskupenie alebo rozoskupenie. Stlačíme Enter a editujeme skupinu.

K položkám, ktoré sú zoskupené, je možné priradiť číslo účtu alebo variabilný symbol z inej položky v rámci zoskupenia - nastavíme kurzor na položku, z ktorej chceme dosadiť číslo účtu do ostatných položiek, a stlačíme tlačidlo Účet. Do všetkých položiek v rámci skupiny sa dosadí rovnaké číslo účtu. Obdobne postupujeme pri zmene variabilného symbolu – stlačíme tlačidlo VS. Pokiaľ chceme na položkách zmeniť číslo účtu aj variabilný symbol, stlačíme tlačidlo Kopírovať účet a VS do skupiny.

Zoskupené položky v tomto formulári je možné exportovať do Excelu. To sa vykonáva tlačidlom s ikonou aplikácie Excel.

Nad zoskupeným bankovým príkazom je možné vytlačiť zostavu Platobné avízo (HB_PaymentNotice.AM). V zostave sa zobrazia všetky platby pre konkrétneho dodávateľa zoskupené pod daným variabilným symbolom. Zostava je nastavená tak, že tlačí zoskupené platby pre zákazníka, na ktorom stojí pravítko. Pokiaľ je potrebné tlačiť všetky zoskupené platby naraz, je potrebné nastaviť parameter zostavy PrintAll na ÁNO.

Parametre zoskupovanie položiek

Popis parametra:

EditAccountAndVS	Pokiaľ je tento parameter nastavený na „ÁNO", je možné editovať číslo účtu a variabilný symbol. Implicitné nastavenie parametra je „NIE".
VsCharLimit	Maximálny počet znakov popisu s VS zoskupenej položky.
PaymentLimit	Maximálna čiastka zoskupenej položky.
PaymentLimitCurr	Mena maximálnej čiastky.

Export bankového príkazu

Pre tvorbu bankových príkazov je k dispozícii skript HB - bankový príkaz (HB_ORDER.PAS). Umožňuje vytvárať bankové príkazy pre tieto systémy:

• Multicash 3 domáci a zahraničný príkaz,
• Best domáci a zahraničný príkaz,
• Kompatibilné médiá domáci príkaz,
• Citi domáci príkaz,
• Komerčná Banka Slovensko zahraničný príkaz,
• Gemini domáci a zahraničný príkaz,
• CitiDirect domáci príkaz,
• ČS zahraničný,
• Systémy 24 (Servis 24, BusinessBanking 24),
• Deutsche Bank domáci príkaz.

Pred použitím skriptu je nutné nastaviť parametre. Niektoré parametre skriptu sú všeobecné a iné sa vzťahujú iba k príslušnému systému. Skript pri štarte kontroluje či sú parametre zadané a kde je to možné aj ich správnosť. Pokiaľ úspešne prejde začiatočná kontrola parametrov, vytvorí sa súbor bankového príkazu. V univerzálnych formulároch sa po vytvorení súboru na záložke Základné údaje zobrazí ikona , ktorá znamená, že bankový príkaz bol už odoslaný. Pokiaľ užívateľ potrebuje bankový príkaz vyexpedovať znova, je potrebné mať nastavené právo Financie/Bankové príkazy/Opakované odoslanie bankového príkazu.

Funkcia umožňuje vyexportovať viacero bankových príkazov označených hviezdičkou do jedného exportného súboru.

Niektoré bankové systémy ako napr. formát "Best KB" podporuje aj SEPA platby, viac-menej je potrebné, aby platobný príkaz vytvorený vo formáte BEST, spĺňal kritériá pre SEPA platbu (Single Euro Payment Area – jednotné platobné prostredie v rámci EÚ):

• typ poplatkov SLV,
• mena EUR,
• číslo banky SWIFT,
• účet v tvare IBAN,
• banka partnera je SEPA kompatibilná.

Spoločné parametre pre príkazy

Popis parametrov:

AccOrder	Parameter určuje, z akého poľa sa do príkazu doplní bankový účet: „0" - z bankového príkazu, „1" - číslo účtu, „2" - číslo účtu 1, „3" - číslo účtu 2.
Backup	Pokiaľ je nastavený tento parameter na „ÁNO" výstupný súbor sa zálohuje. Implicitné nastavenie parametra je „ÁNO".
ClientID	Identifikácia klienta. ClientId je možné použiť vo FormatFilename pomocou %l. Podobný parameter je KM_ClientNr.
CompanyName	Pokiaľ je vyplnený, dosadí sa jeho hodnota na miesto názvu vlastnej firmy. Pokiaľ nie je vyplnený, dosadí sa do riadku meno firmy. Platí pre formáty, ktoré obsahujú meno firmy.
Counter	Počiatočné číslo čítača pre tvorbu súborov. Zatiaľ funguje len pre typy 23 a 24.
DateForFilename	Dátum, ktorý sa bude brať, pokiaľ sa bude používať v názve súboru. „1" – dnes, „2" – dátum vytvorenia bankového príkazu, „3" – dátum splatnosti bankového príkazu.
DiffFilenames	Test, či už bol vytvorený príkaz s týmto menom. Implicitná hodnota je „NIE" (súbor sa prepíše). Pokiaľ je parameter nastavený na „ÁNO", zobrazí sa hlásenie s voľbou, či príkaz pripojiť k existujúcemu súboru alebo vytvoriť nový.
EnabledBooks	Kontroluje spustenie skriptu HB_Order.pas nad vymenovanými knihami bankových príkazov. Knihy bankových príkazov sa zadávajú do parametra oddelené bodkočiarkou SK;EU.
ExExpPay	Parameter pre prednastavenie poplatku.
ExPayTit	Parameter pre prednastavenie platobného titulu.
ExportItemDescr	Parameter určuje, čo sa dosadí do popisu (z položky príkazu): „0" - nič, „1" - popis, „2" - firma príjemcu, "3" - variabilný symbol, "4" - správa pre príjemcu, "5" - detail platby, "6" - variabilný symbol zoskupené platby.
ExportItemDescr2	Parameter určuje, čo sa dosadí do druhého popisu (z položky príkazu): „0" - nič, „1" - popis, „2" - firma príjemcu, "3" - variabilný symbol, "4" - správa pre príjemcu, "5" - detail platby, "6" - variabilný symbol zoskupené platby. Parameter je zatiaľ možné použiť len pre KB Best domáci (HBType=3).
FileEncoding	Vyberie kódovanie znakovej sady vstupného súboru: 1250 - windows-1250, 20127 - us-ascii (7-bit) - bez diakritiky, 28592 - iso-8859-2, utf-7 (Unicode (UTF-7), utf-8 Unicode (UTF-8), Ďalšie hodnoty kódovania je možné nájsť: http://msdn.microsoft.com/en-us/library/dd317756%28VS.85%29.aspx
FileNameMaxLen	Pre nastavenie dĺžky mena súboru. Pokiaľ sa podľa parametra FormatFilename má vytvoriť dlhší názov súboru, zobrazí sa hlásenie, nech sa upraví parameter FormatFilename.
FirmAdr	Cesta začína vo firemnom adresári. Parameter je implicitne nastavený na „ÁNO". Pokiaľ je parameter nastavený na NIE - do parametra HBPath je potrebné napísať celú cestu.
FormatFilename	Formát názvu súboru. Formátovací reťazec mena súboru sa tvorí rovnako ako vo funkcii Formát, ale má iné znaky pre rozlíšenie hodnôt. Význam formátovacích znakov: „y" - rok, „m" - mesiac, „d" - deň, „h" - hodina, „n" - minúta, „s" - sekunda, „r" - kniha bankového príkazu, „c" - číslo bankového príkazu. Príklad: vytvorenie názvu „EB_20030717Klie.KPC". formátovací reťazec „EB_%.4y%.2m%.2dKlie.KPC".
HBPath	Tento parameter súvisí s parametrom FirmAdr. Pokiaľ bude v parametri FirmAdr nastavená hodnota „ÁNO", potom do parametra HBPath stačí uviesť iba názov adresára, napr. „HB“. Implicitná hodnota je "Homeban". Pokiaľ by bol parameter FirmAdr nastavený na hodnotu „NIE", je nutné uviesť do parametra HBPath celú cestu, napr.:/K2/DEMO/HB.
HBPathAr	Podadresár z HBPath so súbormi pre archív homebankingu. Implicitné nastavenie parametra je „ARCH".
HBType	Typ bankového príkazu. Implicitná hodnota parametra je „0". Hodnoty: „1" = Multicash domáci, „2" = Multicash zahraničný, „3" = KB best domáci, „4" = KB best zahraničný, „5" = KB kompatibilné médiá, „6" = Citibank domáci, „7" = Komerčná banka Slovensko zahraničný príkaz, „8" = Gemini domáci, „9" = Gemini zahraničný, „10" = CitiDirect domáci, „11" = ČS zahraničný, všetky systémy 24, „12" = Citibank zahraničný, „13" = Citibank CDFF CEE domáci, „14" = Citibank CDFF CEE zahraničný, „15" = Deutsche Bank DBDirect domáci, „17" = CitiDirect zahraničný. „18" = Sepa .xml formát, „19" = Citibank SEPA. „20" = pain.001.001.06: Reval. „21" = Citibank inkaso, „22" = ČSOB, MT101, zahraničný. „23" = Sepa.xml podľa špecifikácie ČNB, „24" = Formát FS5 - formát ČNB.
Header	Do súboru pridá hlavičku. Implicitná hodnota parametra je „NIE".
Modulo11	Kontrola účtu na Modulo11. Implicitná hodnota je „ÁNO".
OnlyConfirmed	Pokiaľ je parameter nastavený na hodnotu „ÁNO", je možné exportovať iba potvrdený príkaz. Implicitné nastavenie parametra je „NIE".
OutputBatch	Výstupná dávka, ktorá sa spustí po skončení skriptu vrátane cesty. Implicitná hodnota je prázdny reťazec.
PaymentType	Parameter určuje, v akej mene sa exportujú čiastky príkazu. Implicitná hodnota je „0". Hodnoty: „0" - v mene plateného dokladu, „1" - v mene príkazu, „2" - v inej mene (určené pre špeciálne úpravy).
ReplaceExMess1ByVS	Pokiaľ má parameter hodnotu „ÁNO" a do bankového príkazu sa exportujú popisy z 2. strany položky (údaje pre zahraničný styk), tak sa do prvého poľa Správy pre príjemcu alebo Detailu platby doplní variabilný symbol. Väčšinou sa plní do políčka Správa pre príjemcu. Implicitná hodnota je „NIE".

Parametre zoskupovanie položiek

Popis parametrov:

GroupItems	Pokiaľ je parameter nastavený na „ÁNO", berie bankový príkaz do úvahy zoskupenie položiek. Implicitná hodnota parametra je „ÁNO".
FillVS	Pokiaľ nie je vyplnené v položke bankového príkazu, v mieste pre popis do príkazu vyplní variabilné symboly zoskupených položiek. Implicitná hodnota parametra je „NIE".
FieldNameCurrency	Pre zoskupenie položiek podľa vlastnej meny (určené pre špeciálne úpravy).

Parametre zahraničných príkazov

Popis parametrov:

A1	Poradie poľa v adrese príjemcu. Implicitne = „1"
A2	Poradie poľa v adrese príjemcu. Implicitne = „2"
A3	Poradie poľa v adrese príjemcu. Implicitne = „3"
A4	Poradie poľa v adrese príjemcu. Implicitne = „4".

V parametroch „A1 - A4" je možné určiť, ktorý riadok z adresy banky, popr. príjemcu sa dosadí do príslušných polí v textovom súbore. V závislosti na systéme je nutné tieto parametre správne nadefinovať. Jednotlivé riadky adresy banky na 2. strane bankového príkazu totiž systémy dosadzujú do rôznych polí textového súboru.

Príklad: Pokiaľ je v riadku č. 3 zapísané napr. Diego, CA 92126, tak sa po nastavení parametra A1 na hodnotu „3" do poľa A1 v textovom súbore dosadí text: San Diego, CA 92126.

Parametre pre Multicash

Popis parametrov:

MC_AD	Pokiaľ bude mať parameter hodnotu "Áno", v domácom príkaze sa objaví pole AD. Implicitná hodnota parametra je "Nie".
MC_CfaEmFirstLine	Pokiaľ bude mať parameter hodnotu "Áno", v zahraničnom príkaze sa bude zobrazovať prvý riadok prázdny. Implicitná hodnota parametra je "Áno".
MC_Collection	Parameter určuje aký druh dát sa bude exportovať v príkaze. Implicitná hodnota je NIE. NIE - platba, ÁNO - inkaso.
MC_Field_72_3	Tento parameter sa vzťahuje k zahraničnému bankovému príkazu a umožňuje externe vyplniť pole 3 na riadku 72 vo vzniknutom bankovom príkaze.
MC_F01_SWIFT	Parameter určuje, či sa do poľa F01 doplní SWIFT alebo SCB. (Pokiaľ je hodnota „ÁNO" - SWIFT, pokiaľ je hodnota „NIE" - SCB.) Implicitná hodnota parametra je "Áno".
MC_F07_Filename	Parameter doplní do zahraničného príkazu multicash do hlavičky súboru do poľa meno súboru. Niektoré banky to chcú, zatiaľ UCB, iné nie. Implicitne zostáva nevypĺňať.
MC_ZD	Pokiaľ bude mať parameter hodnotu "Áno", k príkazu sa pridá riadok ZD. Niektoré banky ho chcú, iné nie. Implicitná hodnota parametra je "Nie".

Tvorba popisu na položke zahraničného príkazu multicashe:

• pokiaľ je zadaný parameter FillVS, doplní sa do popisu variabilný symbol/-y platby,
• pokiaľ sú polia ExDetPay1-4 (Detail platby z 2. str. položky bankového príkazu) prázdne, doplní sa popis z 1. strany položky podľa hodnoty parametra ExportItemDescr,
• pokiaľ je aspoň jedno pole ExDetPay1-4 vyplnené, vezmú sa pre popis tieto polia.
  

Príklad súboru:

HD:11|080131|2700|1|0300

RF:MCFDI2008013114184500000000100000000

KC:4005006000|000000|CZK

UD:100001|2222222222|UCET1

DI:POPIS|PRIKAZCE|1

UK:|7777777777|UCET1

AK:0

KI:POPIS|PRIJEMCE|1

EC:0

ZK:1122334455

AV:UCEL|PLATBY1

|||UCEL|PLATBY2

|||UCEL|PLATBY3

|||UCEL|PLATBY4

S1:000000001|4005006000

S3:000000000|000

Parametre pre KB Best

Popis parametrov:

Best_AccFees	Parameter možno využiť pre zadanie účtu pre poplatky.
Best_Client	Názov klienta. Implicitná hodnota je prázdny reťazec.
Best_CurrFees	Parameter pre určenie účtu pre poplatky.
Best_ForceExpPay	Pre zahraničný príkaz. Pokiaľ je hodnota parametra „ÁNO" a na položke príkazu nie je vyplnené pole Poplatky, zobrazí sa dialógové okno pre zadanie typu poplatku. Implicitná hodnota parametra je „NIE" – automaticky sa doplní typ poplatku SHA.
Best_FOREX	Platba Forex.
Best_FOREX_ID	ID Forex.
Best_CheckPayment	Platba šekom.
Best_MoreAccounts	Parameter určuje, či bude sekvenčné číslo položky obsahovať knihu príkazu. Implicitné nastavenie parametra je „NIE".
Best_Refund	Týmto parametrom je možné určiť, či vytvoriť súbor úhrad (1501) alebo súbor inkás (1502). Implicitné nastavenie je „1501".
Best_Security	Do vytvoreného súboru sa uloží tiež kľúč určený bankou.
Best_StationNr	Číslo stanice pridelenej v zmluve.

Príklad súboru:

HI000000000010604 0000000000

01000002001060420010604CZK000000000056700000000000000308 0100000019027378021707206100330000000000 0100000000006930676107206100330000000000

01000012001060420010604CZK000000000015120000000000000308AV zadané všetko 0100000019027378021700005254540000000000Zadaný popis debet 0100000000001190429100005254540000000000

01000032001060420010604CZK000000000053220000000000000308AV + debet zadaný 0100000019027378021740012065230000000000 2700000000003083000540012065230000000000Zadaný popis kredit

01000042001060420010604CZK000000000053220000000000000308AV + kredit zadaný 0100000019027378021740012065230000000000 2700000000003083000540012065230000000000

01000052001060420010604CZK000000000053220000000000000308 0100000019027378021740012065230000000000 2700000000003083000540012065230000000000Zadaný iba popis kredit

01000062001060420010604CZK000000000053220000000000000308 0100000019027378021740012065230000000000Zadaný iba popis debet 2700000000003083000540012065230000000000

01000072001060420010604CZK000000000053220000000000000308 0100000019027378021740012065230000000000Zadaný popis debet a kredit 2700000000003083000540012065230000000000Zadaný popis kredit aj debet

TI000000000010604000007000000000000337920 00000

Parametre pre KM

Popis parametrov:

KM_Client	Názov klienta.
KM_ClientNr	Číslo klienta.
KM_IntervStart	Začiatok účtovných súborov; prideľuje banka. Implicitné nastavenie je „0".
KM_IntervEnd	Koniec účtovných súborov; prideľuje banka. Implicitné nastavenie je „999".
KM_Refund	Druh dát: „1501" – úhrada, „1502" – inkaso. Implicitne je parameter nastavený na „1501".
KM_Branch	Názov pobočky.
KM_MaxLines	Maximálny počet riadkov účtovného súboru. Implicitná hodnota je „1000".
KM_MaxGroups	Maximálny počet skupín. Implicitne nastavené na „98".
KM_MaxGroupLines	Maximálny počet riadkov skupiny vrátane hlavičky a päty. Parameter je implicitne nastavený na hodnotu „20".
KM_MaxGroupChars	Maximálny počet znakov skupiny. Implicitne nastavené na „992".
KM_UseAV	Či sa má použiť konštanta AV. Implicitná hodnota „NIE".
KM_CheckDescr	Pokiaľ je parameter nastavený na „ÁNO", prebieha kontrola, či sa v popise nenachádzajú znaky %,<,>,$,../,/..,',".
KM_DescrSubFields	Parameter určuje, ako dlhý môže byť popis na 2. strane položky. Napr. Slovenská sporiteľňa môže do popisu zadať iba 1 riadok, zatiaľ čo Komerční banka je schopná zadať dlhší popis - až 4 riadky. Implicitné nastavenie je „4".
KM_VSLocation	Parameter sa týka výpisov pre „KM", ktoré obsahujú zahraničné položky. Variabilný symbol sa vyskytuje v poliach popisu bankového výpisu v riadku 078 alebo 079 na 1. alebo 2. pozíciu - v riadku 078 je to pozícia 0781 alebo 0782, v riadku 079 je to pozícia 0791 alebo 0792. Tento variabilný symbol sa doplní do poľa Variabilný symbol na 1. strane bankového výpisu. "0781", "0782", "0791" a "0792" sú hodnoty parametra. Implicitne je parameter prázdny.

Príklad súboru:

UHL1040601ZKUSEBNI KLIENT 1201509797100120

1 1501 100068 0100

2 00000005201 070102

1107160287 500005-2267100237 5201 1 0101000558

3 +

2 00000005201 070102

500005-2267120297 1107160287 5201 1 0901000558 2 AV:

3 +

5 +

Parametre pre Sepa .xml formát

Popis parametrov:

SXP_BankFormat	Parameter určuje, pre ktorú banku je sepa formát použitý. Do parametra sa zadáva 4 miestny kód banky (BIC) alebo SWIFT v dlhej alebo skrátenej forme. Použitie parametra je zatiaľ prispôsobené iba Komerčnou bankou.
SXP_EndToEndId	Byte, ktorý zaistí vyplnenie poľa EndToEndId pri SEPA XML platbách. Parameter môže nadobúdať hodnoty: 0 - VS-popis (pôvodne E2EIdVSSSKS = Nie) 1 - formát /VS1234567890/SS1234567890/KS0308 (pôvodne E2EIdVSSSKS = Áno) 2 - VS.
SXP_CheckIban	Parameter určuje, či sa má kontrolovať IBAN počas exportu príkazu. Parameter môže mať hodnotu ÁNO, NIE. Implicitne nastavený na ÁNO.
SXP_PmtInfOnce	Parameter upravuje export a tvar výsledného XML dokumentu. Parameter môže mať hodnotu ÁNO, NIE. Implicitne nastavený na NIE. Pri nastavení hodnoty na: NIE - vytvára sa pre každú položku príkazu jeden element PmtInf, vzniká tak kolekcia elementov PmtInf. ÁNO - vytvára sa jeden spoločný element (kolekcia) PmtInf pre všetky položky a každá položka má svoj element CdtTrfTxInf.
SXP_UsePstlAdr	Parameter môže mať hodnotu ÁNO, NIE. Implicitne nastavený na NIE. ÁNO - vyplní element PstlAdr - poštová adresa.

Parametre pre Geminy

Popis parametrov:

GEM_CountryText	Export názvu krajiny: 0 - ISO 2 znaky, 1 - ISO 3 znaky, 2 - slovenský názov
GEM_Priorty	Priorita platby v systéme Geminy: 01 - štandardný, 02 - urgentný. Pokiaľ je vyplnený tento parameter pre zahraničný bankový príkaz, nastaví sa táto hodnota. Pokiaľ parameter nie je vyplnený, nastaví sa 02 pre Unicredit, pre ostatné banky 01. Obidve hodnoty znamenajú štandardnú platbu.

Systém Geminy sa využíva napr. v Raiffeisenbank. Pre predstavu je nižšie zobrazený bankový príkaz z K2 v eKomunikátore v Raiffeisenbank.

Zobrazenie v eKomunikátore v Raiffeisenbank

Položka bankového príkazu 1. strana

Položka bankového príkazu 2. strana

Formát ČNB

Pokiaľ je pri exporte bankového príkazu funkcia HB - bankový príkaz (HB_order.pas) zvolený HBType=24, teda formát pre NBS, je na strane banky vyžadovaný súbor podpisu vyexportovaného súboru. To je možnosť vykonať externú aplikáciu alebo použitím knihovní spoločnosti I.CA. ( I. certifikačná autorita). Aby bolo možné súbor podpísať, je potrebné mať v hlavnej zložke K2 knihovne podpis (AdvIcaSigner.dll, libiconv.dll, ICAUniLicVerifyCInterface, dll), ktoré nie sú dodávané firmou K2, ale sú dodávané I.CA. Súbor exportu je potrebné ešte opatriť ďalším podpisom, ktorý zaistí spustenie skriptu HB - podpísanie príkazu I. CA (HB_Signlca.pas) nad vyexportovaným príkazom. Tento skript musí byť spustený iným užívateľom pod iným prihlásením do Windows.

Cesty k licenčným súborom spoločnosti I.CA je možné nastaviť pomocou funkcie Nastavenie elektronického podpisu (č. funkcie1261). Podľa spôsobu použitia licenčných súborov, je možné rozlíšiť licenciu na mandanta alebo na užívateľa.

Príklady exportných súborov Príklad : Bankový príkaz - systém Citibank

1,"001","2501234567","2040000765","29112004",30000.00,"","2671500267","0100","0008","0

020040676","","KRIZ LADISLAV"

1,"002","2501234567","2040000981","29112004",50000.00,"","0420923389","0800","0008","0

002004129","","BRUNI CARLA"

1,"003","2501234567","2040000607","29112004",112368.50,"","0650445271","0100","0008","

1000004564","","NOVAK JAN"

1,"004","2501234567","2340000889","29112004",13242.00,"","0047443191","0100","0308","0

000013304","","DODAVATEL"

1,"005","2501234567","2440000201","29112004",46707.50,"","2500020103","2600","0308","0

111067504","","SPOJE "

1,"006","2501234567","2340001009","29112004",11662.00,"","9391320247","0100","0308","0

000131991","","KOMUNIKACE"

1,"007","2501234567","2340001020","29112004",3145.17,"","9391320247","0100","0308","00

00132449","","KOMUNIKACE"

1,"008","2501234567","2340001030","29112004",2380.00,"","9391320247","0100","0308","00

00132389","","KOMUNIKACE"

1,"009","2501234567","2340000988","29112004",2981.00,"","0391742561","0100","0308","00

00533804","","VYLISKY"

9,"010",272486.17

Príklad : Bankový príkaz - systém Geminy

000001110209036800 0800 000000000010000 00000003080000000009000035943400000030600286660000001031621568

Import a párovanie bankového výpisu

Pre import bankových výpisov všetkých používaných systémov slúži v IS K2 skript HB - bankový výpis (HB_STATEMENT.PAS). Na základe zvoleného parametra určíme systém, ktorý využíva banka, tzn. aký výpis sa má importovať do IS K2.

Spoločné parametre pre výpisy

Popis parametrov:

AccNum	Číslo účtu banky (ak nie je zadané v importovanom súbore).
AllowMinusAmount	Pri nastavení parametra na hodnotu „ÁNO" sa môžeme pri rozdeľovaní položiek dostať do záporu. Implicitne je parameter nastavený na „NIE".
ArchiveCondition	Určuje spôsob archivácie vstupného súboru. Implicitná hodnota je 0. Parameter môže mať hodnoty: 0 - vždy, 1 - nikdy, 2 - keď nie je chyba načítania účtu.
AvailableAccounts	Parameter pre možnosť z bankového výpisu s veľkým množstvom účtov, ktoré sú v K2, vybrať iba niektoré účty. Účty sa oddeľujú bodkočiarkou. Implicitne je parameter prázdny.
BCN	Smerové číslo banky. Potrebné vyplniť pri Best, Kompatibilné médiá, Citibank.
BookAbbr	Určuje, do ktorej knihy sa má uložiť výpis. V bankových účtoch sa môže vyskytovať viacero kníh, ktoré používajú rovnaký účet. Tento parameter je potom použitý pri hľadaní v knihe bankových účtov a ďalej sa kontrolujú ostatné údaje rovnako, ako bez zadania tohto parametra.
CARD_InterCompBooks	Knihy interných dokladov. Parametre sú len pre spresnenie vyhľadávania možných interných dokladov pre spárovanie, bez ich nastavení skript zároveň funguje.
CARD_ProviderBankAcc	Číslo účtu sprostredkovateľa kartových transakcií. Parametre sú len pre spresnenie vyhľadávania možných interných dokladov pre spárovanie, bez ich nastavení skript zároveň funguje.
CARD_ProviderBankBcn	Číslo účtu sprostredkovateľa kartových transakcií. Parametre sú len pre spresnenie vyhľadávania možných interných dokladov pre spárovanie, bez ich nastavení skript zároveň funguje.
CurrencyCodes	Zadá sa v prípade, že skratka meny v K2 nezodpovedá medzinárodnému kódu, napr. EU|EUR (skr. v K2|medzinárodný kód).
DecodeAccount	V niektorých prípadoch môžu byť čísla bankových účtov vo výpise prekódované, tzn. majú poprehadzované poradie číslic. Pokiaľ teda IS K2 hlási „účet nenájdený“, je dobré nastaviť parameter na hodnotu „ÁNO".
DocInfoAdvancePrv	Polia poskytnutej zálohy, ktoré sa majú zobraziť v dokladoch v Info.
DocInfoAdvanceRec	Polia prijatej zálohy, ktoré sa majú zobraziť v dokladoch v Info.
DocInfoInterComp	Polia interných dokladov, ktoré sa majú zobraziť v dokladoch v Info.
DocInfoInvoiceIn	Polia faktúry prijatej, ktoré sa majú zobraziť v dokladoch v Info.
DocInfoInvoiceOut	Polia faktúry vydanej, ktoré sa majú zobraziť v dokladoch v Info.
DocInfoOtherLiab	Polia ostatných záväzkov, ktoré sa majú zobraziť v dokladoch v Info.
DocInfoOtherRec	Polia ostatných pohľadávok, ktoré sa majú zobraziť v dokladoch v Info.
E2EIdVSSSKS	Parameter je využiteľný pre platobný styk so Slovenskom. Parameter môže mať hodnotu Áno, Nie. SEPA formát nerozlišuje naše symboly (VS, SS, KS), ale iba "Referenciu platiteľa". Pokiaľ užívateľ chce, aby sa tieto symboly do príkazu dostali vo forme, na ktorej sa dohodli slovenské banky v SBA (Slovenská banková asociácia), musí parameter nastaviť na Áno.
FieldK2SpecSym	String, pole K2, kam sa bude plniť špecifický symbol, keď je toto pole zadané a nájde sa v zozname polí položky výpisu, tak sa do nej doplní SS, môžu to byť aj existujúce polia, napr. popis, správy pre príjemcu, detaily platby a pod.
FileEncoding	Parameter pre výber kódovania znakovej sady vstupného súboru. Bližší popis parametra je uvedený v kapitole Spoločné parametre pre príkazy.
Filemask	Implicitné meno výpisu alebo maska.
FilemaskOriginal	Maska súboru pre rozdelenie po účtoch (SplitStatementFile).
FirmAdr	Cesta začína vo firemnom adresári. Parameter je implicitne nastavený na „ÁNO".
GetExtendedDescr	Parameter pre import dlhých popisov, vykoná popis na 2.str. položky bankového výpisu.
GroupedItems	Parametrom je možné určiť, či spracovávať zoskupené položky. Implicitné nastavenie parametra je „ÁNO".
HBPath	Tento parameter súvisí s parametrom FirmAdr. Pokiaľ bude v parametri FirmAdr nastavená hodnota „ÁNO", potom do parametra HBPath stačí uviesť iba názov adresára, napr. „HB“. Implicitná hodnota je „HOMEBAN". Pokiaľ by bol parameter FirmAdr nastavený na hodnotu „NIE", potom je nutné uviesť do parametra HBPath celú cestu napr. „C:/K2/DEMO/HB“.
HBPathAr	Podadresár so súbormi pre archív homebankingu. Implicitné nastavenie parametra je „ARCH".
HBType	Typ bankového výpisu. Implicitná hodnota parametra je „0". Hodnota: „1" = Multicash, „2" = KB best, „3"= KB kompatibilné médiá, ABO formát, „4" = Citibank typ 1, „5" = Citibank typ 2, „6" = Multicash Gemini, „7" = Multicash HVB, „8" = mBank, „9" = Gemini 4.1, „10" = HSBC net, „11" = City Flat File, „12" = Multicash ING, „13" = PayPal, „14" = Sepa .xml výpis, „15" = Česká národná banka (ČNB), "16" = Obecný .csv súbor, "17" -= Citfin, "18" = Citi SWIFT MT940, "19" = výpis platieb na konkrétnom platobnom termináli.
HeaderDateToItem	Pri nastavení parametra na „ÁNO" sa popis z hlavičky dosadí do položiek bankového výpisu. Implicitné nastavenie parametra je „NIE".
IdFromStatement	Pri nastavení parametra na hodnotu „ÁNO" sa do bankového výpisu dosadí číslo výpisu z textového súboru. Pokiaľ je parameter nastavený na „NIE", dosadí sa číslo z K2.
IgnoredBooks	Zoznam kníh oddelených bodkočiarkou, ktoré sa nemajú prehľadávať pri importe bankového výpisu.
ImportItemDescr	Pri nastavení parametra na „NIE" nepracuje skript s popismi položiek. Implicitne je parameter nastavený na „ÁNO".
InputBatch	Vstupná dávka, ktorá sa spustí pred spustením skriptu.
KeepOriginalRefNo	Ponechá variabilný symbol u "vydaných faktúr“ (neorezáva zadané nuly).
KeepStaDescr	Pokiaľ je parameter nastavený na „ÁNO", ponechá skript pri rozdeľovaní položiek popis z výpisu. Implicitné nastavenie parametra je „NIE".
KeepStaRefNo	Ponechať pri rozdeľovaní položiek VS z výpisu.
LoadDocsAdvancePrv	Načítať poskytnuté zálohy.
LoadDocsAdvanceRec	Načítať prijaté zálohy.
LoadDocsInterComp	Načítať interné doklady.
LoadDocsInvoiceIn	Načítať faktúry prijaté.
LoadDocsInvoiceOut	Načítať faktúry vydané.
LoadDocsOtherLiab	Načítať doklady ostatných záväzkov.
LoadDocsOtherRec	Načítať doklady ostatných pohľadávok.
MakeCheckSum	Kontrola súčtu položiek. Kontroluje, či súčet položiek je zhodný s rozdielom konečného a začiatočného stavu na bankovom výpise. Jedná sa o nepovinný parameter a je implicitne nastavený na „NIE".
Modulo11	Kontrola účtu na Modulo11. Implicitná hodnota je „ÁNO".
OrderItemDayLimit	Určuje počet dní, ako ďaleko odo dneška do minulosti sa majú hľadať nespárované položky bankových príkazov. Môže sa stať, že je používaný univerzálny VS pre rôzne platby, ktoré sa nikdy nespárujú na príkaze. Implicitná hodnota nastavená na 40.
RemapFields	Pred uložením položky z textového výpisu vyplní zadané pole hodnotou iného poľa. Využitie najmä pri posielaní variabilných symbolov do zahraničia pomocou rôznych polí slúžiacich pre správu príjemcovi alebo odosielateľovi. Pokiaľ je vyplnené pole, variabilný symbol: - čítajú sa iba číselné znaky, - úvodné medzery sa ignorujú, - pokiaľ je prvý znak za medzerami iný ako číslice, nevyplní sa nič, - čítanie variabilného symbolu končí prvým nečíslicovým znakom. Príklad: description=cfMessageForRecipient1 - do popisu vyplní 1. riadok zo správy pre príjemcu. ReferenceNo=cfMessageForRecipient1 - do VS vyplní 1. riadok zo správy pre príjemcu.
SaveEmptyStatement	Pri hodnote „ÁNO" sa neimportuje prázdny bankový výpis. Implicitne je nastavený na „ÁNO".
SelectSource	Pokiaľ je nastavený tento parameter na „ÁNO", je možné na začiatku chodu skriptu zvoliť zdroj súboru.
ShortDateFormat	Formát krátkeho dátumu napr. yyyy-mm-dd h:nn:ss.
ShowBooksOtherLiab	Knihy ostatných záväzkov (oddelené bodkočiarkou), z ktorých sa ponúkajú doklady k spárovaniu. Pokiaľ nie sú zadané, ponúkajú sa doklady zo všetkých kníh aktuálnej firmy mandanta.
ShowBooksOtherRec	Knihy ostatných pohľadávok (oddelené bodkočiarkou), z ktorých sa ponúkajú doklady k spárovaniu. Pokiaľ nie sú zadané, ponúkajú sa doklady zo všetkých kníh aktuálnej firmy mandanta.
ShowBooksPurch	Knihy nákupu (oddelené bodkočiarkou), z ktorých sa ponúkajú doklady k spárovaniu. Pokiaľ nie sú zadané, ponúkajú sa doklady zo všetkých kníh aktuálnej firmy mandanta.
ShowBooksSale	Knihy predaja (oddelené bodkočiarkou), z ktorých sa ponúkajú doklady k spárovaniu. Pokiaľ nie sú zadané, ponúkajú sa doklady zo všetkých kníh aktuálnej firmy mandanta.
SortByApplication	Pokiaľ je nastavený na "Áno", údaje sa zotriedia ako je to v bankovej aplikácii. Zatiaľ je parameter aplikovateľný iba pre Kompatibilné médiá. Implicitná hodnota je "Nie".
SplitStatementFile	Rozdelí súbory podľa masky na jednotlivé účty.
StaCurrency	Mena výpisu.
SXP_BankFormat	Pre zadanie čísla banky alebo SWIFT. Import potom číta VS a KS podľa formátu, zatiaľ Komerčnej banky.
SXP_StatementDate	Parameter umožňuje zmeniť element pre načítanie dátumu vytvorenia výpisu. Týka sa iba typu bankového výpisu 14 - Sepa xml formátu. Implicitná hodnota je 0. Parameter môže mať hodnoty: 0 - CreDtTm (dátum vytvorenia súboru), 1 - FrDtTm (interval od), 2 - ToDtTm (interval do).
TestOnly	0 - štandardné správanie, 1 - vykoná iba načítanie výpisu bez uloženia alebo načítania správnej knihy, 2 - uloží načítaný textový výpis do AktDM v zmene.
VSInExMess1	Súvisí s parametrom "ReplaceExMess1ByVS". Platí iba pre odchádzajúce platby! Parameter zadávame, aby sme vedeli, že sme si variabilný symbol uložili do poľa Správa pre príjemcu (popr. Detail platby) na 2. strane bankového príkazu a potom sa nám tento variabilný symbol bude vracať tiež v danom políčku na 2. strane bankového výpisu. Implicitná hodnota je „NIE".
VSSkipFrontLetters	Preskoč nečíselné znaky zo začiatku variabilného symbolu.
WarnBadAccNum	Niektoré výpisy môžu obsahovať položky neexistujúceho účtu. Pokiaľ je tento parameter nastavený na „ÁNO", zobrazí skript pri neexistujúcom účte varovné hlásenie. Implicitné nastavenie tohto parametra je „ÁNO".

Tipy pre užívateľa pri nenájdení účtu:

1. V hlásení sa objavia rovnaké číslice v inom poradí ako je skutočné číslo: Zmeňte parameter DecodeAccount na opačnú hodnotu.

2. V hlásení sa objavia rovnaké číslice v správnom poradí: V Knihe Bankové účty v K2 skontrolujte číslo účtu (či nedošlo napr. k preklepu) a ďalej skontrolujte SCB banky. V číselníku bánk by mala existovať iba jedna platná (neblokovaná) banka s daným SCB.

3. V hlásení sa objavia rovnaké číslice v správnom poradí: Skontrolujte parameter StaCurrency a menu účtu.

4. V hlásení sa objavia rovnaké číslice v správnom poradí: Skontrolovať nastavenie Obdobia v knihe Bankové účty. Pokiaľ firma rozlišuje Obdobie, je potrebné skontrolovať nastavenie v aktuálnom období.

5. V hlásení sa objaví účet, ktorý nie je zadaný v K2: Niektoré formáty umožňujú posielanie viacerých výpisov v jednom súbore, zrejme tento účet nepatrí do aktuálneho mandanta alebo ho vôbec nevediete v K2.

Parametre pre Multicash

Popis parametrov:

FilemaskOriginal	Parameter pre zadanie názvu masky. Používa sa spolu s parametrom "SplitStatementFile". Implicitne je prázdny.
MC_AccBank	Pole pre kód banky protiúčtu. Používa sa v prípade, že je číslo účtu v tvare „kód banky/číslo účtu" napr. „0800/000000 1234567890". V tomto prípade je kód banky uvedený v riadku 86 ešte v inom poli, ktoré je nutné zadať do tohto parametra.
MC_AccNumb	Pole pre číslo protiúčtu. Používa sa v prípade, že je číslo účtu v tvare kód „banky/číslo účtu" napr. „0800/000000 1234567890". V tomto prípade je číslo účtu uvedené v riadku 86 ešte v inom poli. Toto pole je nutné určiť parametrom.
MC_Account	Pole pre protiúčet. Pokiaľ je zadaný, neberú sa parametre MC_AccBank a MC_AccNumb do úvahy.
MC_AccPrt1	Rozšírené pole pre protiúčet. Použije sa v prípade, kedy protiúčet má viacero znakov ako je možné zadať do poľa obsahujúce účet (MC_Account). Pole obsahuje zostatok znakov, ktoré sa nevošli do poľa MC_Account.
MC_Concat86	Či sa má riadok 86 pred spracovaním spojiť. Implicitná hodnota je „ÁNO".
MC_Delim86	Oddeľovač subpolí na riadku 86 v multicashi.
MC_Descr86	Parameter určuje, ktoré pole z riadku 86 sa importuje do popisu v IS K2.
MC_Empty86	Prázdne subpole na riadku 86 v multicashi.
MC_FieldKS	Pole konštantného symbolu.
MC_FieldVS	Pole variabilného symbolu.
MC_FieldV1	Pole náhradného variabilného symbolu. Za určitých okolností je potrebné VS vyčítať z iných polí, ako je pole uvedené v MC_FieldVS. Jedná sa o domáci príkaz, kedy je platba v K2 identifikovaná VS dlhším ako 10 znakov, a následne je VS odovzdaný v detaile platby. Pri zahraničných platbách sa posiela iba detail platby predávanie VS. Hodnota parametra MC_FieldV1 najčastejšie zodpovedá prvému poli detailov platby. Neplatí pre zahraničné SEPA platby.
MC_FldSEPA	Parametrom sa identifikuje skupina symbolov VS, SS a KS na riadku 86. V prípade, že je zadaný parameter, spomínané symboly sa hľadajú najskôr v tomto poli, kde sú uložené v tvare /VSxxx/SSyyy/KSzzz. Pokiaľ nie je nájdený VS, tak sa vyhľadáva v poli MC_FieldVS a pokiaľ nie je nájdený ani tam, tak v poli MC_FieldV1. Pokiaľ v poli MC_FldSEPA nie je nájdený KS, hľadá sa následne v poli MC_FieldKS. Pre načítanie výpisov je potrebné aj naďalej zadávať polia MC_FieldVS a MC_FieldKS, pretože nie všetky položky obsahujú vyššie spomínaný SEPA popis. Ale stávajú sa nepovinnými poľami, pokiaľ je vyplnený parameter MC_FldSEPA.
MC_ItemMustHave86	Implicitná hodnota NIE. Pokiaľ má parameter hodnotu ÁNO, platná položka výpisu musí mať i detail 86.
MC_OpAddr1 - 4	Parameter na import adresy na 2.str. položky výpisu. Do týchto parametrov sa píšu čísla subpolí z poľa :86:, ktoré sa majú dosadiť do poľa adresy.
MC_Typ86	Zadáva sa v prípade, že sa za označením riadku 86 vyskytujú rôzne typy a pre každý platí iné nastavenie súvisiacich parametrov (napr. hodnota parametra je „020;010", potom hodnota parametra MC_FieldVS môže byť „23VS;22"). Pokiaľ sa jedná o typ REF, parameter sa nenastavuje.
SplitStatementFile	Pri hodnote "Áno" sa automaticky po spustení skriptu súbory rozdelia podľa zadanej masky v parametri "FilemaskOriginal" na jednotlivé účty a pomenujú sa "(rad 2 znaky)_(číslo výpisu na 5 miest).(prípona podľa pôvodného súboru)".

V prípade, že banka eviduje na jednom účte viacero mien, umožňuje formát Multicash rozlíšiť účet tiež podľa meny. V IS K2 je ku každej mene vytvorený jeden účet.

Parametre pre PayPal

Vlastnosti formátu PayPal:

• PayPal je odnož importu CSV súboru, v ktorom sú skriptom prednastavené niektoré stĺpce hodnôt. Tieto stĺpce je možné zmeniť nastavením príslušného CSV parametra na inú hodnotu, meno stĺpca,
• môže obsahovať platby faktúr v rôznych menách, preto je potrebné mať nastavený parameter Mena výpisu (StaCurrency), aby sa importovali vždy iba položky, ktoré majú menu zhodnú s menou výpisu (funkciu HB_Bankový výpis je tu možné si zaradiť viackrát podľa jednotlivých mien),
• vo formáte PayPal nie je vlastné číslo účtu, preto sa do čísla účtu pri jednotlivých položkách bankového výpisu vpíše text "PayPal",
• pri importe tohto "csv" súboru dôjde vždy k vytvoreniu dvoch položiek a to čiastky platenej odberateľom a poplatky,
• pri importe formátu PayPal je potrebné mať nastavené parametre:

Parametre:

AccNum	123456789
BCN	0300
HBType	13
IDFromStatement	Nie
StaCurrency	Kč

Parametre pre Geminy

Parametre:

GEM_ChargeDesc

Popis pre položku poplatku. Táto hodnota sa môže ďalej využiť v pomocníkovi párovania. Implicitná hodnota je "Charge".

Parametre pre CSV - BANKOVÝ VÝPIS

CSV súbor môže niekedy obsahovať riadok s popismi polí - "hlavičkou", niekedy tento riadok chýba. Pokiaľ v súbore existuje riadok s "hlavičkou", potom do nižšie uvedených parametrov uvádzame názov poľa zo súboru. Pokiaľ v súbore nie je riadok s "hlavičkou", miesto popisu do parametra uvedieme číslo, na ktorej pozícii sa nachádza dané pole, pričom číslovanie začína číslom 1. Prvý riadok s popismi polí môže byť niekedy dosť dlhý a potom dôjde k jeho zalomeniu. Pre funkciu to je brané stále ako jeden riadok.

Popis parametrov:

Riadiace parametre:

CSV_Delimiter	Oddeľovač polí.
CSV_DescrLine	Popis polí v súbore.
CSV_LineLeft	Počet riadkov od konca, ktoré sa nemajú čítať.
CSV_LineStart	Začiatočný riadok výpisu.

Parametre pre popis polí:

CSV_AccDate	Pole dátum účtovania.
CSV_AccTime	Pole čas účtovania.
CSV_Amount	Pole čiastka.
CSV_BankAccNumber	Pole účet protistrany.
CSV_BankAddr1	Pole adresa banky 1.
CSV_BankAddr2	Pole adresa banky 2.
CSV_BankAddr3	Pole adresa banky 3.
CSV_BankAddr4	Pole adresa banky 4.
CSV_BankBic	Pole banka protistrany.
CSV_BankCountry	Pole krajiny banky.
CSV_ConstantSymbol	Pole konštantný symbol.
CSV_Currency	Pole mena platby.
CSV_Description	Pole popis.
CSV_Fee	Pole čiastka poplatku.
CSV_MsgForRecip1	Pole správa pre príjemcu 1.
CSV_MsgForRecip2	Pole správa pre príjemcu 2.
CSV_MsgForRecip3	Pole správa pre príjemcu 3.
CSV_MsgForRecip4	Pole správa pre príjemcu 4.
CSV_PaymentDetail1	Pole detail platby 1.
CSV_PaymentDetail2	Pole detail platby 2.
CSV_PaymentDetail3	Pole detail platby 3.
CSV_PaymentDetail4	Pole detail platby 4.
CSV_ReceiptAddr1	Pole adresa príjemcu 1.
CSV_ReceiptAddr2	Pole adresa príjemcu 2.
CSV_ReceiptAddr3	Pole adresa príjemcu 3.
CSV_ReceiptAddr4	Pole adresa príjemcu 4.
CSV_ReferenceNo	Pole variabilný symbol.

Príklad CSV súboru s "hlavičkou":

Date, Time, Time Zone, Name, Type, Status, Currency, Gross, Fee, Net, Reserve, From Email Address, To Email Address, Transaction ID, Counterparty Status, Address Status, Item Title, Item ID, Shipping and Handling Amount, Insurance Amount, Sales Tax, Option 1 Name, Option 1 Value, Option 2 Name, Option 2 Value, Auction Site, Buyer ID, Item URL, Closing Date, Escrow Id, Invoice Id, Reference Txn ID, Invoice Number, Custom Number, Receipt ID, Balance, Address Line 1, Address Line 2/District/Neighborhood, Town/City, State/Province/Region/County/Territory/Prefecture/Republic, Zip/Postal Code, Country, Contact Phone Number,

30.04.2016,22:52:05,GMT+02:00,Rolling Reserve,Reserve Hold,Placed,EUR,"-4,07",...,"-4,07",,,,0LA6551656484690X,,,,,,,,,,,,,,,,,,6A576693C87315920,,,,"1781,95",,,,,,,,

30.04.2016,22:51:57,GMT+02:00,Torben Kuemmel,Express Checkout Payment Received,Completed,EUR,"41,79","-1,06","40,73",,t-kuemmel@gmx.net,mike.frontzeck@brasty.de,6A576693C87315920,Non-U.S. - Verified,,,,0,,0,,,,,,,,,,,,,,,"1786,02",,,,,,,,

30.04.2016,22:49:23,GMT+02:00,Rolling Reserve,Reserve Release,Released,EUR,"11,24",...,"11,24",,,,3HY312879R1551503,,,,,,,,,,,,,,,,,,5WA068437P8852916,,,,"1745,29",,,,,,,,

30.04.2016,22:26:37,GMT+02:00,Rolling Reserve,Reserve Release,Released,EUR,"2,31",...,"2,31",,,,56A15936VT491523W,,,,,,,,,,,,,,,,,,42B8963137759014J,,,,"1734,05",,,,,,,,

30.04.2016,20:54:57,GMT+02:00,Rolling Reserve,Reserve Release,Released,EUR,"4,4",...,"4,4",,,,9WG22690GS042062J,,,,,,,,,,,,,,,,,,04K96564B1557242H,,,,"1731,74",,,,,,,,

30.04.2016,19:49:25,GMT+02:00,Rolling Reserve,Reserve Release,Released,EUR,"12,75",...,"12,75",,,,4Y753675498739008,,,,,,,,,,,,,,,,,,1HU063098L323754L,,,,"1727,34",,,,,,,,

30.04.2016,19:43:32,GMT+02:00,Rolling Reserve,Reserve Release,Released,EUR,"2,41",...,"2,41",,,,7PW50919YD956411S,,,,,,,,,,,,,,,,,,7GG21219FH8710426,,,,"1714,59",,,,,,,,

30.04.2016,19:16:25,GMT+02:00,Rolling Reserve,Reserve Hold,Placed,EUR,"-3,82",...,"-3,82",,,,9PE08580K2284460T,,,,,,,,,,,,,,,,,,26D992963T1752523,,,,"1712,18",,,,,,,,

Parametre pre KM (kompatibilné média)

Popis parametrov:

KM_AccountLocation	Umiestnenie čísla účtu protistrany v riadkoch popisu 078, 079
KM_AmountCode	Pole 075/6: 1 - KB, 2 - ČS
KM_DescrLocation	Umiestnenie popisu v riadkoch popisu 076, 078, 079
KM_Length078079	Dĺžka subpoľa riadku 078 alebo 079
KM_VSLocation	Umiestnenie VS v riadkoch popisu 078, 079

Príklady importných súborov Príklad: Bankový výpis - systém Multicash

{1:F01BACXCZPPAXXX0000000000}{2:I940BACXCZPPAXXXN}{4:

:20:UNO CESKA R.

:25:0300/12345678

:28C:6/1

:60F:C070713CZK331925,94

:61:0707160713C134488,5FTRF20070713700006

//00147655756

:86:051?00S-TUZ-DOSLA/DOM-STNDTRNSF-I?20000000-0516086001/2400?21KS 0

000000008?22VS 0006700081?23SS 0000000000?302400?31000000 0516086

001?32HANAK s.r.o.?33HANAK s.r.o.

:61:0707160713C7194,3FTRF20070713700006

//00147655757

:86:051?00S-TUZ-DOSLA/DOM-STNDTRNSF-I?20000000-0516086001/2400?21KS 0

000000008?22VS 0002701390?23SS 0000000000?302400?31000000 0516086

001?32HANAK s.r.o.?33HANAK s.r.o.

:61:0707160716D264477,5FTRF20070716700010

//00147744615

:86:020?00S-TUZ-VYSLA/DOM-STNDTRNSF-O?20000000-1000427308/3500?21KS 0

000000008?22VS 0000270609?23SS 0000000000?24UNO ESK REPUBLIKA

SPOL.?25S R.O.?303500?31000000 1000427308?32OMEGA SECURITY CZ,

S.R.O.

:61:0707160716D197553,1FTRF20070716700015

//00147819172

:86:020?00S-TUZ-VYSLA/DOM-STNDTRNSF-O?20000019-3152790287/0100?21KS 0

000000008?22VS 0000012107?23SS 0000000000?24UNO ESK REPUBLIKA

SPOL.?25S R.O.?300100?31000019 3152790287?32BRAVO, S.R.O

...

:62F:C070716CZK11578,14

:64:C070716CZK11578,14

-}

Riadky 20, 25, 28 a 60 sú využité pre hlavičku bankového výpisu. V riadku 20 je uvedený názov firmy a v riadku 25 číslo bankového účtu tejto firmy. Čísla účtov môžu mať rôzny formát. V tomto prípade je číslo účtu vo formáte „kód banky/číslo účtu“. V riadku 60 je uvedený počiatočný stav na bankovom výpise.

Riadky 61 a 86 sú položkami bankového výpisu. V riadku číslo 86 je vidieť, že jednotlivé záznamy sú oddelené otáznikom. Musíme ich teda zadať ako oddeľovač polí pomocou parametra MC_Delim86.

Do parametra MC_Descr86 zadáme hodnotu "32", čím určíme, že sa do popisu bude vkladať názov firmy z poľa 32 v riadku 86.

Parameter MC_Account bude v tomto prípade nastavený na "20", pretože v riadku 86 je protiúčet uvedený v poli 20.

Pole variabilného symbolu v riadku 86 je "22VS"; preto je nutné na túto hodnotu nastaviť parameter MC_FieldVS. Konštantný symbol je uvedený v poli 21KS. Na hodnotu "21KS" teda nastavíme parameter MC_FieldKS.

Konečný stav je na tomto výpise uvedený v riadku 62.

Pole 86 možno zadať ako jeden riadok, pretože všetky polia sú oddelené otáznikom a rovnako je potrebné v nich hľadať jednotlivé úvodné znaky alebo kódy polí.

Príklad:

:20:UNO CESKA R.

:25:BACXCZPP/72611003

:28C:6/1

V tomto prípade je číslo bankového účtu firmy UNO CESKA R. vo formáte „SWIFT/ číslo účtu“.

Príklad:

1CEKOCZPPAXXX7271507509}{2:O9400009070621CEKOSKBXAXXX68693775020706210029N}{4:

:20:20JUN07DAILY

:25:CEKOSKBX/SK4111000000000025641999

:28C:00016/1

Príklad čísla účtu v poli 25 na bankovom výpise vo formáte „SWIFT/IBAN“.

Príklad:

1CEKOCZPPAXXX7271507509}{2:O9400009070621CEKOSKBXAXXX68693775020706210029N}{4:

:20:20JUN07DAILY

:25:CEKOSKBX/SK4075000000000025641373

:28C:00016/1

:60F:C070619SKK16933513,59

:61:0706200620D167613,08NTRFCOS200706204650 //200706204650

HP EKO CZK 140615,--

:61:0706200620D16707,50FTRFP017626079//200706200008550

VARIABLE SYMBOL:27165

:86:123456789/0900

:61:0706200620D460741,50FTRFP017626078//200706200008549

VARIABLE SYMBOL:300750229

:86:429044372/0200

:62F:C070620SKK16288451,51

:64:C070620SKK16288451,51

-}

:20:20JUN07DAILY

:25:0300/17698513

:28C:00100/1

:60F:D070619CZK29903155,30

:61:0706200619C159,00FMSC //6620070619044367

/ 070619

:86:111?00Kooperace - vodo?20000000-123456789/0800

?21VS:1071001597?22SS:?23KS:0008

?24.?25.

?26.?27.

?28VS:1071001597?29SS:

Príklad bankového výpisu pre viacero účtov. Každý ďalší riadok č. 20 v tomto bankovom výpise znamená iný bankový účet.

Príklad: - MULTICASH5

Príklad: Zákazník má bankový účet v ČSOB a ďalší bankový účet u Raiffeisenbank, pre ktoré sťahuje výpisy pomocou Multicash. V každom výpisu je VS na inom mieste. Ako správne nastaviť parametre, aby sa importovali VS?

1) Súbor z Raiffeisenbank

:20:1611115080106392

:21:005

:25:5500/5080106392

:28:078/00001:60F:C161111CZK1662424,76

:61:161111C59,00NMSCI B8ZGPE//I-GE-CC

:86:020?20DOMACI PLATBA?00HLADKA PLATBA?21KS0000000000

?22VS0040160493?23SS0000000000?24BANKOVNI VYPIS 005

?25POPL.TRN 7,00?26?27?28?300800?312059025033?32Sofron ZdenŘk?33

?60?61?62?63

:61:161111C63,00NMSCI B8ZGPS//I-GE-CC

:86:020?20DOMACI PLATBA?00HLADKA PLATBA?21KS0000000000

?22VS0040160401?23SS0000000000?24BANKOVNI VYPIS 005

?25POPL.TRN 7,00?26?27?28?300800?312059025033?32Sofron ZdenŘk?33

?60?61?62?63

2) Súbor z ČSOB

{1:F01CEKOCZPPAXXX0000000000}{2:I940009903112240N 020}{4:

:20:11NOV16DAILY

:25:0300/17648743

:28C:00210/1

:60F:C161110CZK4712509,27

:61:1611111111C8821,00FMSC //201611110058972

/ 161110

:86:111?00TBG METROSTAV s.r.o.?20000000-5080106392/5500

?21VS:0030161899?22SS:?23KS:0000

?24CERPANI?25.

?26.?27.

?28VS:0030161899?29SS:

:61:1611111111C12599,00FMSC //201611110335122

:86:111?00TERRACON A.S.?20000000-0017618763/0300

?21VS:0030161591?22SS:?23KS:0308

?2421622088 PRAZSKE BETONPUMPY?25 A DOPRA

?26.?27.

?28VS:0030161591?29SS:

:61:1611111111C43596,00FMSC //201611110058967

/ 161110

Riešenie v tomto prípade je, že sa zvolí parameter MC_Typ86 = 020;111 (do hodnoty sa zapíšu rôzne typy Multicash za poľom 86). Potom je tiež potrebné podľa typu Multicashe zvoliť aj ďalšie parametre MC_FieldVS, MC_FieldKS, MC_Account, MC_Descr86... pozri nasledujúci obrázok Nastavenie parametrov pre Multicash.

Natavenie parametrov pre Multicash

Príklad: systém KB Best

HO 020408

510000198286170297200204040412002040300005000000000046928+000000000031448+000000000015480+000000000000000+INTERNET TEST 2

52000010000198286170297500005226705021700001000CZK000000000010000 001-04042002 1602 602001 000510000000000900000000090001000558000055992200005599222002040420020404200204042002040465 10000DI2 DI2 PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU KLIENT TEST 3

52000020000198286170297000019027378021700008000CZK000000000000301 258-04042002 1602 000005S7X 00000000050000000009000000888809123456790000000001200204042002040420020404200204049300000000poznámka debet poznámka kredit Úhrada 03,01 do JPU PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU 86

52000030000198286170297500005226712029700001000CZK000000000001701 258-03042002 1602 000005S5X 00000000050000000009000000888809876543190987654319200204022002040420020405200204039300000000poznamka debet poznámka kredit Úhrada 17,01 splatnosť vopred D+1 PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU KLIENT TEST 7 80

52000040000198286170297000019027378021700008000CZK000000000001701 258-03042002 1602 000005S5Y 00000000050000000009000000888809123456790000000001200204032002040420020404200204049300000000poznámka debet poznámka kredit Úhrada 17,01 splatnosť vopred na sviatok PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU 81

52000050000198286170297500005226718025700001000CZK000000000001777 258-03042002 1602 000005RR0 000000000500000000050001008888098765431909876543192002040320020404200204042002040493 00000KLIENT TEST 9 PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU KLIENT TEST 9

TO 020408000005000000000000015480

Príklad: systém KM

0745000052267180257KLIENT TEST 9 26120100000485720324+00000485725525+000000000000000000000000052010001271201

0755000052267180257000000110734023712270000000010000000052012000000000105010005580000000001000000ADAMOVSKE STROJIRNY 00203271201

076 271201

Príklad: systém Citibank

1,2509920108,”JAN NOVAK”,”CZK”,”01062004”,”15062004”,150000.00,”+”,

100000.00,”+”,60000.00,3,10000.00,2,400000.00

2,”01”,2509920108,” CZ0R2SB041560983”,”

102831”,”02062004”,25000.00,1,””,”2002970501”,”2600”,”0308”,”1259”,””,””,”P

OZDRAV”,””,””,””,””,””,””,””,””,””,””,””,””,””, ””, ””,””,””,””,,,,,,””,,””,””,””,,””

2,”01”,2509920108,” CZ0R2SB041560983”,”

102942”,”02062004”,5000.00,1,”19”,”1111111111”,”0100”,”0309”,”5229”,””,””,”

GREETING”,””,””,””,””,””,””,””,””,””,””,””,””,””,””,””,””,””,””,,,,,””,,””,””,””,,””

2,”02”,2509920108,”

CZ0FEEO041831702”,”156900INV”,”03062004”,30000.00,1,””,””,””,””,””,””,””,””,”

”,””,””,”USD”,”A-ACC12561895”,”ABC CO ”,”KOELNSTR

”,”HANOVER”,”BUNDESREPUBLIC DEUTSCHLAND”,”DEUTSCHE BANK

AG”,”HANOVER”,”UNTER DEN LINDEN”,”DEUTSCHLAND”,”INVOICE NO

123.56”,”ORDERED ON JUNE 20 2004”,””,””,”B”,1,120NDE1,30.00,1000.

00,””,””,””,””,,””

2,”02”,2509920108,””,”

CZ0FEEO041831702”,”140620SMITH”,6000.00,2,””,””,””,””,””,””,””,””,””,””,””,”DE

M”,”A/C 123”,”LEASING LTD.”,”113 BEVERLY HILLS. ”,”CALIFORNIA”,”U.S.

A.”,”JPMORGAN”,”LOS ANGELES”,”CALIFORNIA”,”U.S.A.”,”YOUR INVOICE

NO X-25”,”BY MR. SMITH”,”DATED JUNE 1”,”PLUS CHARGES AS

AGREED”,”OUR”,1,,20.00, 300.00,””,,””,””,””,,””

2,”13”,2509920108,””,””,”04062004”,4000.00,2,””,””,””,””,””,””,””,””,””,””,””,””,””,””,””,

””,””,””,””,””,””,””,””,””,””,””,,,,,””,,”10000-542”,”01052004”,”01062004”,30, ”2.241”

Párovanie a rozoskupenie položiek

Skript pre import bankových výpisov umožňuje spárovať položky bankového výpisu s faktúrami, zálohami, ostatnými pohľadávkami a záväzkami a rozoskupiť položky zoskupené v bankovom príkaze.

Obr.: Formulár Spracovanie bankového výpisu po importe výpisu z banky

Po spustení skriptu sa vyhľadajú bankové príkazy, ktoré by zodpovedali položkám výpisu a zobrazí sa formulár s položkami importovaného bankového výpisu. V ľavej časti tohto formulára vidíme položky importovaného bankového výpisu. Ikona výkričníku v stĺpci "R“ informuje, že k danej položke existuje príkaz. Ikona sumy v stĺpci "R“ informuje o existencii zoskupených položiek. Podľa variabilného symbolu, čísla účtu a čiastky vyhľadá vhodný príkaz a ponúknu sa položky príkazu k rozoskupeniu. Hlavičky týchto príkazov vidíme v pravej hornej časti tohto formulára. Tu sa zobrazia všetky bankové príkazy, ktoré zodpovedajú položke v bankovom výpise. V pravej časti tohto formulára sú zobrazené položky bankového príkazu, tzn. konkrétne faktúry, zálohy, ostatné pohľadávky a záväzky. Práve na ne sa rozoskupí vybraná položka bankového výpisu stlačením tlačidla <-Rozdeliť.

Obr.: Formulár Spracovanie bankového výpisu s napárovaným dokladom odchádzajúcej platby

V ľavej časti formulára je vidieť, že sa pôvodná položka zrušila (je označená ikonou ) a vznikli položky nové (sú označené ). Začiarknutím poľa Skryť rozdeľované položky môžeme skryť zrušené položky.

Pokiaľ sú na položke výpisu čiastky, ktoré nám niekto platí, je nutné riadiť párovanie na faktúre (a prípadné rozoskupenie položiek) ručne.

Pokiaľ chceme pri rozdeľovaní platby na viacero faktúr ponechať VS z výpisu, začiarkneme začiarkovacie pole Ponechať VS z výpisu. Začiarkovacie pole sa nachádza v pravej časti formulára vedľa tlačidiel Rozdeliť. Je možné ho jednoducho ovládať priamo vo formulári Spracovanie bankového výpisu a zodpovedá parametru KeepStaRefNo.

Vo formulári sa zobrazujú bankové príkazy vytvorené do 40 dní od dnešného dňa. Pokiaľ sa existujúci bankový príkaz vo formulári nezobrazuje, je potrebné skontrolovať, či doba od jeho vystavenia k dnešnému dňu nie je dlhšia ako 40 dní. Pokiaľ áno, je potrebné nastaviť parameter OrderItemDayLimit na 0. Parameter určuje počet dní, ako ďaleko odo dneška do minulosti sa majú hľadať nespárované položky. Implicitná hodnota je nastavená na 40. Niekedy sa môže stať, že k zápornej položke bankového výpisu (odchádzajúcim platbám) neexistuje bankový príkaz. V tomto prípade je možné v pravej dolnej časti priamo priradiť doklad.

Pokiaľ je položka bankového výpisu kladná, znamená to, že sa jedná o platbu prijatú. Skript v tomto prípade nevyhľadáva bankové príkazy, ale vyhľadá všetky nezaplatené alebo nedoplatené faktúry, zálohy, ostatné pohľadávky a záväzky v mene výpisu. Doklady sú v pravej časti formulára rozdelené podľa typu. Výber dokladov môžeme obmedziť na konkrétnu firmu pomocou tlačidla Výber dod./odb.

Doklady, ktoré chceme spárovať s položkou výpisu, presunieme dvojitým stlačením tlačidla myši alebo stlačením Enter na doklade do pravej hornej časti formulára. Pokiaľ čiastka položky výpisu nezodpovedá čiastke na doklade, môžeme čiastku vybraného dokladu upraviť pomocou tlačidla Dopočítaj.

Obr.: Rozoskupené položky bankového výpisu

Niekedy banka zníži čiastku platby za doklad o poplatok za spracovanie. Pokiaľ chceme takúto položku rozdeliť na platbu faktúry a poplatok, použijeme tlačidlo Rozdeliť s poplatkom. Čiastka výpisu sa rozdelí na platbu faktúry (celá čiastka faktúry) a poplatok (čiastka faktúry - zaplatená časť). Implicitne je nastavený popis "poplatok", užívateľ si však môže popis definovať v parametri "FeeDescription". Cez Pomocníka párovania je možné nastaviť "poplatku" stredisko, variabilný symbol či účet, na ktorý sa bude účtovať poplatok.

Začiarkovacie pole Zobraziť všetky doklady - ovplyvňuje filter zobrazovaných dokladov. Bez začiarknutia sa zobrazujú len nedoplatené doklady, so začiarknutím všetky.

Tlačidlom Vrátiť späť je možné vymazať rozoskupenie jednej aktuálne označenej položky.

Tlačidlom Vrátiť zmeny slúži k vymazaniu všetkých uskutočnených rozoskupení naraz. Vlastný import a rozoskupenie položiek bankového výpisu dokončíme stlačením tlačidla OK.

Tlačidlo Zastaviť spracovanie ukončí skript, import neprebehne.

Tlačidlo Preskočiť má význam v prípade, že v textovom súbore, ktorý importujeme, je viacero výpisov. Po stlačení tlačidla Preskočiť sa zastaví spracovanie aktuálne zobrazeného výpisu a načíta sa ďalší výpis.

Pomocník párovania

Tlačidlo Pomocník párovania umožní podľa zadaných kritérií (Popis, Konštantný symbol, Variabilný symbol, Špecifický symbol, Protiúčet) dosadiť do položky bankového výpisu:

• Stredisko,
• Účet pre zaúčtovanie,
• zmeniť Typ položky z nespárovanej na "Príjem" alebo "Výdaj",
• zadať Nový popis.

Nové kritériá pre spárovanie sa vkladajú klávesom Insert. Pomocník párovania umožňuje zadať pre vyhľadávanie zástupné znaky do polí popis a symboly pomocou regulárnych výrazov. Bankový účet sa zadáva presne.

Vysvetlivky k použitiu zástupných znakov:

• . - (bodka) znamená výskyt práve jedného znaku,
• .* - (bodka)(hviezdička) znamená výskyt ľubovoľného znaku 0 až neobmedzene,
• .? - (bodka)(otáznik) znamená výskyt ľubovoľného znaku 0 až 1,
• .{x} - (bodka){x} znamená výskyt ľubovoľného znaku / ľubovoľných znakov x krát,
• ^ - znamená na začiatku prehľadávaného textu,
• $ - znamená na konci prehľadávaného textu.

Pravidlá pre porovnávanie regulačných výrazov:

Počiatočné nuly pri symboloch sú ošetrené programom. Pokiaľ sa v zástupných znakoch vyskytujú symboly ^ alebo $, narobia sa nasledujúce automatické úpravy výrazu:

• Pri číselných symboloch (VS, SS, KS) sa pri použití ^ nedoplňujú nuly na začiatku čísla.
• Pri textoch sa pri použití ^ nedopĺňa ľubovoľný počet znakov pred hľadaným výrazom a pri použití $ sa nedopĺňa ľubovoľný počet znakov za hľadaným výrazom.

Pri vyhľadávaní výrazu sa postupuje:

1. Čísla (symboly): Pre akékoľvek číslo, pokiaľ neplatí, že sa hodnota prepisu rovná vstupnej hodnote, sa prepis automaticky doplňuje na začiatku o ^0*, pokiaľ nie je už uvádzaný znakom ^. Na konci sa pripisuje $, pokiaľ ho prepis ešte neobsahuje a zároveň má posledný znak číslo.
2. Texty (popis): Pre porovnanie textov platí buď, že sa hodnota prepisu rovná vstupnej hodnote, alebo platí pravidlo pre porovnávanie regulačných výrazov.

Pre otestovanie zadaného výrazu je možné použiť tlačidlo Test položky. Otvorí sa formulár a do zadaného poľa sa zapíše výraz, ktorý chceme, aby sa našiel. V časti Test Result sa zobrazí, či prepis odpovedá hodnote.

Obr.: Formulár pre otestovanie zadaného výrazu.

Príklady použitia zástupných znakov, kedy zadaný výraz v pomocníkovi párovania je nastavený:

• VS 9 -bude hľadať všetky VS 9 vrátane úvodných núl, napr. 009, 09, 00009. Výraz na úvodné nuly doplní K2.
• VS 9$ - bude hľadať všetky VS končiace číslicou 9 a pred ňou sú nuly. Napr.: 09, 00009. Výraz na úvodné nuly doplní K2.
• VS ^9$ - bude hľadať presne 9. Pokiaľ sa má hľadať vrátane úvodných núl, zvolí sa predchádzajúci variant.
• VS 1234.*- bude hľadať VS symbol začínajúci 1234 alebo má pred sebou úvodné nuly napr. 00123456.
• VS 12.{1}45.*- bude hľadať VS začínajúci 12, potom má jeden znak rôzny, pokračuje 45 a nakoniec má ešte nejaké znaky bližšie nešpecifikované.
• ^hľadaný výraz$ - bude hľadať presný text "hľadaný výraz".
• sloucen. platb. - bude hľadať text zlúčené platby alebo zlúčená platba.
• Popis pre vyhľadávanie na slovo v popise nie je potrebné upravovať do podoby ".*hľadaný výraz*", K2 si ho upraví sama.

Toto tlačidlo uľahčí prácu najmä firmám, kde mzdy nerobia v K2 a po napárovaní bankového výpisu bolo nutné do každej položky bankového výpisu ručne zadávať číslo účtu.

Obr.: Formulár Nastavenie párovania bankových výpisov - Pomocník párovania s príkladom položiek

Pokiaľ je žiaduce pri párovaní bankového výpisu niektoré variabilné symboly nepárovať a z párovania vylúčiť, je potrebné tieto variabilné symboly zadať v skripte HB_nastavenie párovania položiek bankového výpisu. Zadané variabilné symboly sa nebudú vyhľadávať v príkazoch. Spracovanie výpisu bude potom pred hľadaním v bankových príkazoch porovnávať nielen VS <> prázdny a čiastka < 0, ale aj podmienky zadané v pomocníkovi.

Párovanie hromadných prichádzajúcich platieb

V IS K2 je možné automaticky párovať hromadné prichádzajúce platby, a to v prípade, že máme informáciu o čiastkových platbách v súbore "csv", "xls" alebo "ods". Párovať je možné takto napr. platby za dobierky, zaslané dopravcom na náš účet jednou čiastkou, alebo hromadnú platbu viac faktúr zákazníkom. Platby je možné spárovať nielen podľa variabilného symbolu faktúry / zálohy, ale podľa ľubovoľného poľa v hlavičke dokladu (napr. podľa čísla objednávky zákazníka).

Párovanie hromadných platieb je možné vykonávať vo formulári funkcie HB - bankový výpis. Pomocou tlačidla Konfig. hrom. platieb vytvoríme konfigurácie pre jednotlivé typy súborov s avízom o platbách. Súbory s avízom o platbách načítame pomocou tlačidla Načítaj hrom. platbu.

Obr.: Zoznam konfigurácií - tlačidlo Konfigurácie hromadných platieb

Nové konfigurácie zadávame klávesmi Insert alebo F6.

Obr.: Formulár pre zadanie údajov v tlačidle Konfigurácia hromadných platieb

Popis polí:

Názov	Názov zadaného nastavenia (akýkoľvek).
Typ súboru	Typ súboru, ktorý bol zaslaný (CSV, Tabuľkový procesor).
Stĺpec pre párovanie	Poradie stĺpca, v ktorom je v súbore zadaná hodnota určená pre párovanie (variabilný symbol, číslo objednávky ...).
Stĺpec čiastka	Poradie stĺpca, v ktorom je v súbore zadaná čiastka.
Oddeľovač polí csv	Oddeľovač, ktorý je použitý v zaslanom súbore.
Cesta k súboru	Cesta, kde je súbor uložený (odkiaľ sa bude načítať).
Maska súboru	Maska súboru (pre jednoduchšie vyhľadanie, je možné použiť *).
Prvý dátový riadok súboru	Číslo riadku v súbore, od ktorého sa majú načítať dáta.
Pole faktúry vydanej	Programový názov poľa na faktúre vydanej, podľa ktorého sa páruje.
Pole zálohy prijatej	Programový názov poľa na zálohe prijatej, podľa ktorého sa páruje. Začiarknutím poľa sa aktivuje vyhľadávanie v zálohách prijatých.
Pole ostatnej pohľadávky	Programový názov poľa na ostatnej pohľadávke, podľa ktorého sa páruje. Začiarknutím poľa sa aktivuje vyhľadávanie v ostatných pohľadávkach.
Pole interného dokladu.	Programový názov poľa na internom doklade, podľa ktorého sa páruje (ExternalNumber). Začiarknutím poľa sa aktivuje vyhľadávanie v interných dokladoch.

Príklad 1: Na účet nám prišla od dopravcu platba za dobierky vo výške 15.500 Kč. Avízo o jednotlivých dobierkach dostávame od dopravcu v CSV súboru, v ktorom je variabilný symbol v 1. stĺpci, čiastka dobierky je v 2. stĺpci.

Obr.: Príklad 1 - CSV súbor

• Vytvoríme konfiguráciu pre import dobierok. Vo formulári funkcie HB - Bankový výpis stlačíme tlačidlo Konfig. hrom. platieb. Klávesom Insert zadáme novú konfiguráciu. Zadáme Názov, môžeme zadať Cestu k súboru a Masku súboru, ďalej vyplníme:
  • Stĺpec pre párovanie = 1 (párujeme podľa variabilného symbolu, ktorý je v stl. 1),
  • Stĺpec čiastka = 2,
  • vzhľadom k tomu, že v dobierkach posielame iba faktúry vydané, môžeme vypnúť začiarkovacie polia pri polí Pole zálohy prijatej a Pole ostatné pohľadávky.

Obr.: Príklad 1 - Konfigurácia hromadných platieb

• V ľavej časti formulára funkcie HB - bankový výpis nastavíme pravítkom na nespárovanú položku s čiastkou za dobierky.
• V pravej časti formulára stlačíme tlačidlo Načítaj hrom. platbu. Pokiaľ máme vytvorených viacero rôznych konfigurácií, vyberieme konfiguráciu pre dobierku. Potom vyberieme súbor s avízom.
• Vo formulári sa do tabuľky pod tlačidlom Načítaj hrom. platbu načítajú vydané faktúry, nájdené v IS K2 podľa súboru s avízom (pokiaľ nie je nájdený doklad, zobrazí sa log s chybovým hlásením).
• Stlačíme tlačidlo <-Rozdeliť - v ľavej časti formulára sa nespárovaná položka nahradí faktúrami vydanými.

Obr.: Príklad 1 - Formulár funkcie HB - bankový výpis po spárovaní hromadných platieb

Príklad 2: Na účet nám prišla od zákazníka hromadná platba vo výške 1.196.818,26 Kč. Avízo o jednotlivých faktúrach dostávame od zákazníka v Exceli, v ktorom je variabilný symbol v stĺpci G, čiastka je v stĺpci H. Informácie o faktúrach začínajú na 4. riadku Excelu.

Obr.: Príklad 2 - súbor v Exceli

• Vytvoríme konfiguráciu pre import hromadných platieb. Vo formulári funkcie HB - Bankový výpis stlačíme tlačidlo Konfig. hrom. platieb. Klávesom Insert zadáme novú konfiguráciu. Zadáme Názov, môžeme zadať Cestu k súboru a Masku súboru, ďalej vyplníme:
  • Typ súboru - vyberieme "Tabuľkový procesor",
  • Stĺpec pre párovanie = G (párujeme podľa variabilného symbolu, ktorý je v sl. G; namiesto písmena G môžeme zadať poradové číslo stĺpca, tzn. 7),
  • Stĺpec čiastka = H (namiesto písmena H môžeme zadať poradové číslo stĺpca, tzn. 8),
  • Prvý dátový riadok súboru = 4.

Obr.: Príklad 2 - Konfigurácia hromadných platieb

• Načítanie hromadných platieb prebieha rovnako ako v Príklade 1.

Príklad 3: Na účet nám prišla hromadná platba, v avíze o platbách nie je pri jednotlivých platbách uvedený variabilný symbol, ale číslo objednávky. Avízo o jednotlivých platbách dostávame v CSV súbore, v ktorom je číslo objednávky v 1. stĺpci, čiastka je v 2. stĺpci.

• V konfigurácii hromadných platieb musíme okrem Stĺpca pre párovanie a Stĺpca čiastka zadať programový názov poľa Číslo objednávky pre jednotlivé typy dokladov:
  • Pole faktúry vydanej = C_Obj,
  • začiarkovacie pole pri poliach Pole zálohy prijatej a Pole ostatné pohľadávky vypneme (na týchto dokladoch nie je Číslo objednávky).

Obr.: Príklad 3 - Konfigurácia hromadných platieb

• Načítanie hromadných platieb prebieha rovnako ako v Príklade 1.

Banky a použité systémy

ČSOB	Multicash, Kompatibilné médiá
Citibank	Vlastný CSV
Slovenská sporiteľňa	Multicash
HSBC	Multicash
HVB	Multicash
Komerčná banka	Kompatibilné médiá, Best
Systém Gemini	Vlastný, Best, Multicash
Profibanka	Kompatibilné médiá
mBank	Vlastný formát

Bankové API

Využíva sa pre automatické sťahovanie pohybu na bankovom účte do K2 bez nutnosti užívateľského zásahu. Výsledkom je urýchlenie získaní informácií o prijatej platbe na účet, čím príde k zrýchleniu procesu vybavenia objednávky zákazníka. To je dôležité predovšetkým u spracovania objednávok z e-shopu.

Umožňuje získať skutočný aktuálny zostatok na bankovom účte bez nutnosti otvárať internetové bankovníctvo.

Podporované banky:

• Slovenská sporiteľňa
• Fio banka

Nastavenie v K2

V knihách bankových účtov je položka Bankové API, kde je potreba vykonať nastavenie pripojení na API banky. Nastavenie je dostupný len pri špeciálnom práve Bankové účty/ Konfigurácia bankového API. Formulár pre nastavenie sa líši podľa zvolenej banky.

Obr.: Knihy bankových účtov - Bankové API

Nastavenie API pre Slovenskú sporiteľňu

V ďalšom texte uvádzame návod ako postupovať pre nastavenie API u zákazníkov. Príklad je spracovaný pre nastavenie API pre banku Slovenská sporiteľňa.

1. Najskôr je potrebné sa zaregistrovať. Registrácia sa vykoná na webovej adrese https://developers.erstegroup.com. Zobrazí sa formulár pre zadávanie údajov, ktoré je potrebné vyplniť. Po registrácií príde na zadanú emailovú adresu aktivačný email, ktorý je potrebné potvrdiť.

Obr.: Registračný formulár

2. Po potvrdení emailu sa dostaneme na domovskú stránku portálu, kde vyberieme voľbu Vytvoriť aplikáciu.

Obr.: Domovská stránka portálu

3. Vytvorenie aplikácie - na formulári je potrebné vyplniť údaje novej aplikácie

Obr.: Nová aplikácia v bankovom portáli

Po vyplnení údajov stlačíme tlačidlo Vytvoriť aplikáciu. V texte je vidieť, že chýba popis. Ten je vyžadovaný po prepnutí do ostrej prevádzky, preto ju musíme doplniť.

Obr.: Vytvorená aplikácia, v ktorej chýba popis

4. Doplnenie popisu aplikácie v záložke Nastavenie

Obr.: Doplnenie popisu do vytvorenej aplikácie

5. Pripojenie aplikácie k banke - zvolíme Slovenskú sporiteľňu a Accounts API v2

Obr.: Formulár na pripojenie banky

Obr.: Vyberieme banku Slovenská sporiteľňa a Accounts API v2

6. Nastavenie Scopes v detaile aplikácie - je potrebné zvoliť "sibling.accounts" a Povinne vyžadované

Obr.: Výber rozsahu "Scopes“ - nastavíme Povinné

7. Nastavenie OAuth2

• Prepínačom je potrebné OAuth2 aktivovať pre danú aplikáciu
• Zobrazí sa konfiguračný dialóg, kde je potrebné nastaviť URL adresy pre presmerovanie po prihlásení užívateľa
• Nastaviť v časti Sandbox aj Produkciu URL adresu smerujúcu na K2 API.
• Podľa požiadaviek Slovenskej sporiteľne toto nesmie byť lokálna URL adresa, nesmie obsahovať explicitný port a pre produkčné prostredie vyžaduje HTTPS (pokiaľ K2 API (Server webových služieb) beží na základnej URL adrese http://dziadziop-pc737.k2.int/k2apibapi/, potom je potreba do tohto poľa nastaviť hodnotu http://dziadziop-pc737.k2.int/k2apibapi/SystemModule/oa2-handler

Obr.: Aktivácia OAuth2 pre danú aplikáciu

Obr.: Nastavenie URL adresy pre presmerovanie po prihlásení užívateľa

8. Vygenerovať prístupové údaje - zobrazí sa prehľad všetkých údajov

Pre prepojenie s IS K2 je potrebné v nastaveniach bankového účtu v K2 zadať tieto údaje:

• API kľúč
• Client ID
• Client Secret
• nastaviť URL adresu, kde je spustená K2 API
• pre prvotné overenie nastavení začiarknite voľbu Sandbox.

Obr.: Vygenerovanie prístupových údajov

Obr.: Zobrazí sa prehľad prístupových údajov

Obr.: Zadanie prístupových údajov do K2

9. Overenie nastavení

• v knihe bankových výpisov zvolíme funkciu Aktuálny zostatok

Obr.: Otázka na zostatok v knihe bankových výpisov

• zobrazí sa simulovaná prihlasovacia stránka do internetového bankovníctva, ktorú je potrebné vyplniť

Obr.: Simulovaná prihlasovacia stránka do internetového bankovníctva

• v ďalšom kroku odsúhlasíme prístup pre vytvorenú aplikáciu K2 connector

Obr.: Odsúhlasiť prístup do internetového bankovníctva

• po prihlásení sa musí zobraziť okno s informáciami o účte a aktuálnom zostatku testovacieho účtu.

Obr.: Informácie o aktuálnom zostatku účtu

10. Prechod na produkčné prostredie

• v nastavení aplikácie sa prepneme na záložku Produkcia

Obr.: Prepnutie na záložku Produkcia

• na záložke Produkcie sú zobrazené formálne požiadavky pre prechod na produkčné prostredie (napr. pre nastavenie dvojfázového overenia - v užívateľskom profile vpravo hore kliknúť na nastavenia).

Obr.: Produkcia - nastavenie dvojfázového overenia

• zapneme autorizáciu pomocou Google Authenticator a ďalej postupujeme podľa inštrukcií - odošleme žiadosť o schválenie pripojenia bankou, počkáme na schválenie, eventuálne doložíme a doplníme všetko potrebné podľa požiadaviek banky

Obr.: Schválenie bankou

• vygenerujeme produkčné prístupové údaje

Obr.: Vygenerovanie prístupových údajov

• produkčné údaje je potrebné prepísať v nastaveniach Bankového účtu v K2 a zrušiť voľbu Sandbox.

Nastavenie API pre FIO banku

V nastavení knihy bankového účtu je potrebné vložiť API kľúč, ktorý je potrebné vygenerovať v internetovom bankovníctve. Prístup k údajom z účtu vytvára majiteľ alebo osoba s patričným právom k zvolenému účtu. Vo svojom internetovom bankovníctve musí oprávnená osoba vygenerovať token (64 znakový unikátny reťazec), po jeho vytvorení možno po 5 minútach podávať príkazy alebo sťahovať dáta. Po podaní príkazu alebo stiahnutí dát nie je nutné byť prihlásený do internetového bankovníctva, odpovede na požiadavky sa získavajú prostredníctvom rozhrania https. Rozhranie má rôzne metódy pre podávanie príkazov, získavanie štruktúrovaných dát alebo ich nastavenie.

Viac informácií a návod na nastavenie FIO API Bankovníctva nájdete tu: https://www.fio.cz/bankovni-sluzby/api-bankovnictvi

Užívateľské funkcie

V knihe Bankových výpisov v ribbone na záložke Funkcie sú 2 funkcie:

• Aktuálny zostatok - pošle požiadavku na API banky a zobrazí aktuálny zostatok na účte
• Načítať pohyby z účtu - za zvolené obdobie stiahne pohyby na účte zviazanom s aktuálnou knihou a vytvorí pre ne záznamy v bankových výpisoch.

Obr.: Funkcie nad bankovým výpisom

Logika tvorby výpisov - pre každý deň je založený (resp. dohľadaný nepotvrdený) bankový výpis. Do tohoto výpisu sa dohrávajú pohyby za daný deň. Po dokončení akcie sa spustí funkcia pre automatické párovanie položiek. Pokiaľ sa funkcia spustí v zmene, dohrá vždy položky do aktuálneho meneného výpisu a nechá výpis neuložený.

Obe funkcie sú dostupné len v stave kniha a to za predpokladu, že pre aktuálnu knihu je nastavené pripojenie do bánk. API. Pokiaľ nastavené nie je, funkcia sa skryje.

Automatické sťahovanie výpisov

Správca môže zaradiť do Plánovača úloh plánovanú úlohu, ktorá bude automaticky na pozadí vykonávať sťahovanie pohybov na účte. Ide o funkciu „Import bankových výpisov (API)“. Jedným parametrom funkcie je bankový účet, ktorý má obsluhovať (možno tak nastaviť rôzne intervaly pre rôzne účty a pod.).

Podmienkou funkčnosti je, aby úloha bola vykonávaná pod užívateľom, ktorý má oprávnenie pracovať s daným bankovým účtom, vrátane možnosti prihlásenia do internetového bankovníctva.

Niektoré banky vyžadujú pre API autorizáciu užívateľa pomocou internetového prehliadača. V tomto prípade je nutné, aby užívateľ vykonal prihlásenie do internetového bankovníctva pomocou niektorej užívateľskej akcie vyššie a tým príde k vygenerovaniu prístupových tokenov, ktoré môže používať aj plánovaná úloha.

V prípade, že je povolená funkcia notifikácií a plánovaná úloha zistí, že je nutné autorizáciu obnoviť, tak sa užívateľ, pod ktorým sa vykonáva plánovaná úloha, zobrazí notifikácie s výzvou k prihláseniu do internetového bankovníctva. Pokiaľ užívateľ toto neuskutoční, nebude možné vykonávať automatické sťahovanie údajov.

Poznámka: Interval vyžadovaného opätovného prihlásenia do internetového bankovníctva závisí na banke, resp. možno nastaviť v správe prístupu na strane banky.